Configuracao Módulo EC-CS - ECC

Consolidação Contábil
O objetivo da consolidação é apresentar aos leitores, principalmente

acionistas e credores, os resultados das operações e a posição financeira da
sociedade controladora e suas controladas, como se o grupo fosse uma única
empresa.
Entende-se por "Consolidar" o ato de "Unificar" duas ou mais organizações.

A Consolidação de Empresas consiste na junção dos lançamentos contábeis
de duas ou mais instituições denominadas "Empresas de Origem" em uma
nova empresa consolidada denominada "Empresa de Destino".
UNIDADES ARCELOR
BRASIL Contabilidade
Envio de informações Unidades
Para consolidação -Importam os dados
BW -Efetuam ajustes
-Geram os relatórios
SEM
BCS
Contabilidade R/3
Unidades Contabilidade
Holding
-Preparam a
Consolidação
-Geram os relatórios
BP DRE DOAR DVA
Fx.Cx.
DMPL Outros
indireto
Hoje reportamos a Consolidação da ArcelorMittal em dois GAAPS:
•BRGAAP
•IFRS
A sigla GAAP é a abreviação para Generally Accepted Accounting Principles.

Traduzido, o termo significa “Princípios Contábeis Geralmente Aceitos”
BR GAAP representam os Princípios Contábeis geralmente aceitos no Brasil. Já

as IFRS (International Finanial Reporting Standads) são o conjunto de normas
emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board), que é um órgão
supranacional que tem como finalidade o estudo e a emissão de Normas
Contábeis a serem observadas por todos os países a ele afiliados.
Portanto, a ArcelorMittal faz sua consolidação em duas versões:
1 – Versão 112 – BRGAAP

2 – Versão 705 - IFRS
Módulo EC-CS do ECC
EC-CS é o módulo de Consolidação Contábil do ECC;
Atualmente, ele é pouco utilizado nas empresas para fazer a

Consolidaçao, já que esta atividade é feita no BCS;
Nosso âmbito de Consolidação utiliza o EC-CS para extrair o

balanço consolidado e carregar o BW.
Todas as contas contábeis criadas possuem em seu cadastro uma
conta de consolidação correspondente.
Transação : FS03
A correspondência
entre conta contábil e
conta de consolidação
não é de 1 x1;
Várias contas de
balanço podem ter a
mesma conta de
consolidação;
À medida que os lançamentos são feitos no ECC e que são criados os
documentos contábeis, automaticamente o EC-CS cria o documento de
consolidação correspondente. Este documento será idêntico ao
documento contábil (com as mesmas partidas), mas utilizando as contas
de consolidação.
Transação: FB03
O Balanço Consolidado deverá estar “fechado” com o Balanço Contábil.
Assim, conseguimos dar carga dos saldos das contas no BW. Para
verificar se o balanço está fechado, rodar a Transação CXNR
Esta verificação é
feita após o
fechamento
contábil, quando os
lançamentos
tiverem sido todos
feitos.
Quando houverem diferenças no Balanço Consolidado, estas deverão
ser sanadas...
Algumas empresas, como a CBMJF, possuem um número muito grande
de lançamentos e reprocessar todos eles, pode demorar muito.
Se soubermos quais os lançamentos precisamos reprocessar, é mais
rápido.
Para tentar descobrir quais lançamentos contábeis não geraram
documentos de consolidação, consulte pela conta de consolidação na
transação FBL3N.
Partidas do
mês que está
sendo fechado
Verificar qual ou quais documentos não possuem documento de consolidação
Para reprocessar um (ou alguns documentos), executar a transação CXNM
Para empresas
com muito
movimento, este
check individual é
inviável. Melhor
reprocessar todos
os documentos da
empresa.
Há a possibilidade
de executar em
background
Aparecerá uma mensagem listando todos os documentos lançados e, caso
algum não tenho sido lançado, também será listado, trazendo o motivo do não
lançamento...
Quando há uma alteração na conta de consolidação correspondente de uma
conta de FI, o sistema irá lançar durante um período em uma conta e depois em
outra conta. Ou seja, ele não consegue voltar atrás e refazer os documentos
anteriores. Já que estes já possuem dctos de consolidação.
Nesse caso, é necessário apagar os documentos e consolidação e reprocessar.
Quando muitos documentos foram afetado e fica inviável procurar quais são
eles, melhor apagar toda a empresa e reprocessar.
Para apagar TODOS os documentos consolidados da empresa, rodar a
transação CXDL
É preciso eliminar o ledger AC e US
Pode ser feito em background. Após o término da eliminação, reprocessar
novamente os documentos na transação CXNM.
Caso se saiba qual ou quais documentos precisam ser eliminados, isto pode ser
feito na transação CXN001
As configurações que fazemos no ECC e EC-CS:
1 – Criar Sociedade Parceira - SPRO
Clicar em “Entradas Novas” e preencher com os dados informados pelo usuário

Após a criação da sociedade no FI (SPRO), será necessário criar a sociedade
também no EC-CS
1.1 – Criar sociedade parceira no EC-CS – Transação CX1N
Preencher só a primeira aba, com as informações que o usuário fornecer
1.2 – Integrar sociedade parceira no EC-CS com FI – Transação : CX1X
Tirar do teste e executar
2 – Criar Tipo de Movimento no FI – Transação OC08
Clicar em “Entradas Novas”
Usuário irá informar código e descrição
Após criar no FI, tipo de movimento deverá ser criado no EC-CS

2.1 – Criar Tipo de Movimento no EC-CS – Transação CX1S4
As contas de consolidação, assim como a associação entre as mesmas e as
contas de FI, deverão ser feitas pelo usuário.
Ele cria estas contas e associação em PRD e transporta para Qas.
Transação: CX13
Transação: FS00
3 – Criar Divisão de Consolidação - SPRO
4 – Atribuir empresa à sociedade - SPRO
5 – Atribuir Divisão à Divisão de Consolidação - SPRO
Módulo BW
Existe uma carga que leva os dados do EC-CS para o BW – Cubo
ZECCHOC01;
Cada empresa tem seu infopackage e é o próprio usuário quem
faz a carga, por meio da transação ZTBCS001;
O período da carga sempre será o mês anterior, já que a consolidação é

feita com base nos dados do mês que está sendo fechado, ou seja, o
mês anterior.
As configurações que fazemos no BW:
1 – Quando uma nova sociedade entra no escopo de consolidação, deverá

ser criado um infopackage para a mesma, com base em um já existente
Transação: RSA1
Alterar o nome da unidade de consolidação (sociedade) na primeira aba.
2 – Criar cadeia de processo – Transação RSPC
Clicar em “criar” e seguir o mesmo padrão das cadeias já existentes.

3 – Atualizar a transação ZTBCS001 – Transação SE38
Para que a cadeia de processo seja ativada pela transação ZTBCS001,

dever-se incluir a empresa no código do programa ZBCS_CARGA_ECCS.
Módulo BCS

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BP DRE DOAR DVA

A sigla GAAP é a abreviação para Generally Accepted Accounting Principles.

BR GAAP representam os Princípios Contábeis geralmente aceitos no Brasil. Já

Portanto, a ArcelorMittal faz sua consolidação em duas versões:

1 – Versão 112 – BRGAAP

Atualmente, ele é pouco utilizado nas empresas para fazer a

Nosso âmbito de Consolidação utiliza o EC-CS para extrair o

1 – Criar Sociedade Parceira - SPRO

Clicar em “Entradas Novas” e preencher com os dados informados pelo usuário

Clicar em “Entradas Novas”

Usuário irá informar código e descrição

Após criar no FI, tipo de movimento deverá ser criado no EC-CS

O período da carga sempre será o mês anterior, já que a consolidação é

1 – Quando uma nova sociedade entra no escopo de consolidação, deverá

Clicar em “criar” e seguir o mesmo padrão das cadeias já existentes.

Para que a cadeia de processo seja ativada pela transação ZTBCS001,

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