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    Plan Prévisionnel de Trésorerie

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    Le document présente un tableau de suivi de trésorerie sur plusieurs mois avec les entrées, les sorties et la différence entre les entrées et les sorties ainsi que la trésorerie pour chaque mois.

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    Excel suivi de trésorerie

    MOIS Début d'activité janvier février


    Entrées
    Apports 450,000.00 €
    Prêt bancaire
    Capital apporté 65,000.00 € 4,000.00 €
    TVA récupérée
    Règlement facture X
    Règlement facture X
    Règlement facture X 20,000.00 €
    Règlement facture X
    Règlement facture X
    Règlement facture X
    Total entrées 515,000.00 € 4,000.00 € 20,000.00 €

    Sorties
    Remboursement emprunt 400.00 €
    Achats divers
    Retrait compte courant 34,000.00 €
    Frais d'établissement 1,500.00 €
    TVA reversée
    Loyer 10,000.00 €
    Factures gaz, eau, électricité 300.00 €
    Fournitures diverses
    Entretien, réparations
    Assurances 4,500.00 €
    Honoraires comptables
    Frais de publicité 300.00 € 40,000.00 €
    Transporteurs
    Frais de déplacements professionnels
    Abonnements téléphone - internet
    Frais bancaires, agios
    Rémunération Dirigeant 35,000.00 € 300,000.00 €
    Charges sociales Dirigeant
    Salaires 50,000.00 € 300,000.00 €
    Charges sociales salariés
    Total sorties 84,400.00 € 51,600.00 € 640,000.00 €

    Différence entrées/sorties 430,600.00 € (47,600.00) € (620,000.00) €

    Trésorerie 430,600.00 € 383,000.00 € (237,000.00) €


    el suivi de trésorerie

    mars avril mai juin juillet août

    - € - € - € - € - € - €

    - € - € - € - € - € - €

    - € - € - € - € - € - €

    (237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) €


    septembre octobre novembre décembre TOTAL

    450,000.00 €
    - €
    69,000.00 €
    - €
    - €
    - €
    20,000.00 €
    - €
    - €
    - €
    - € - € - € - € 539,000.00 €

    400.00 €
    - €
    34,000.00 €
    1,500.00 €
    - €
    10,000.00 €
    300.00 €
    - €
    - €
    4,500.00 €
    - €
    40,300.00 €
    - €
    - €
    - €
    - €
    335,000.00 €
    - €
    350,000.00 €
    - €

    - € - € - € - € 776,000.00 €

    - € - € - € - € (237,000.00) €

    (237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) € (237,000.00) € (1,793,400.00) €

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