Business Plan RACHID

Plan
MR RACHID SERROUKH
FORME JURIDIQUE : SARL ASSOCIE UNIQUE : RC N° 106739 ; N° ICE: 002580248000062
SIEGE SOCIALE : Q. Mesnana 2 Tr LT.4692 2eme étage n°1,et RDC ad 90000 Tanger.
Introduction
1. LE PROJET
1.1. Présentation du projet
1.2. Le porteur du projet
1.3. La structure juridique, fiscale et sociale
1.4. Situation et marché
2. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

2.1. Moyens économiques
2.2. Prévoir les moyens de financement
2.3. Les moyens humains
2.4. Les ventes et les charges
3. ETUDE FINANCIERE PREVISIONEL SUR 3 ANS

3.1. Investissements et financements
3.2. Plan de financement sur 3 ans
3.3. Comptes de résultats prévisionnel sur 3 ans
3.4. Soldes intermédiaires de gestion et CAF
3.5 budget prévisionnel de trésorerie
Conclusion
MR RACHID SERROUKH
I. Introduction
Dans un environnement de plus en plus compétitif, le Maroc a plus que jamais besoin
d’un secteur de transport routier concurrentiel et dynamique en phase avec les
chantiers structurants engagés et les grandes réformes entamées, par notre pays, dans
la perspective d’améliorer la compétitivité et la productivité de son tissu économique.
En effet, le transport, et en particulier celui des marchandises, est indéniablement
nécessaire au bon fonctionnement du tissu productif de par sa présence au niveau de
tous les maillons de la chaîne de valeur, de l’amont à l’aval. Il s’agit, de ce fait, d’un
secteur d’appui contribuant à la croissance nationale, comme en témoigne la
corrélation positive entre l’évolution de l’activité économique globale et la croissance
du secteur.
Pour toutes cela, je créé ma société NOHASER TRANS SARL AU, afin de renforcer
le secteur de transport routier des marchandises en générale et le transport des produits
agricoles en particulière, que ce soit au niveau nationale ou à l’internationale.
Le présent travail traite dans sa première partie le cadre général de projet à savoir les
activités envisagés, l’apporteur de projet, étude de marché, les moyens mise en
œuvre…, La seconde partie s’articule autour de l’étude financière prévisionnelle
durant les trois premiers exercices, principalement, les investissements/financements,
les comptes de résultat prévisionnel, plan de financement, et autres tableaux
explicatives.
LE PROJET
1.1. Présentation du projet
- L’activité envisagée,
Notre activité est exercée sous la forme d’une entreprise individuelle. Elle est inscrite
au Registre du commerce sous le N° 106739 ;
MR RACHID SERROUKH
Nos activités se résument entre autres aux prestations suivantes :
 Le transport de marchandises
 Le transport de bagages ou d’autres biens
Et plus généralement toutes opérations économiques dont la réalisation est susceptible
de Favoriser le développement de nos activités.
Toutes ces activités sont menées sous la responsabilité de Monsieur RACHID
SERROUKH lui-même en sa qualité de propriétaire gérant.
- Description du projet,
NOHASER TRANS SARL AU est une nouvelle société de transport routier, fondé par
Mr RACHID SERROUKH en 2020, notre siège sociale : Q. Mesnana 2 Tr LT.4692
2eme étage n°1,et RDC ad 90000 Tanger.
Pour l’objet de transport nationale et internationale des marchandises, et toutes
opération commerciale, industrielle et financière, mobilière et immobilière, se rattaché
directement ou indirectement au objet précit.
1.2. Le porteur du projet
MR RACHID SERROUKH, Fondateur de la société NOHASER TRANS SARL

AU , âgé 54 ans, marié et père d’une fille, titulaire de la CIN n°LA12647, mon
niveau d’étude est première baccalauréat science expérimentale, j’ai eu mon
permis de conduire types : B, C, EB, EC, aussi j’ai eu la carte de conducteur
professionnel,
L’entreprenariat m’intéresse grandement et je souhaiterais vous accepterez mon

dossier afin de m’aiderai à réaliser mon projet sur terrain. Vous trouverez ci-joint mon
curriculum vitae vous résumant le détail de mes formations et de mes expériences.
En effet, mes expériences professionnelles peuvent se résumer comme suit :
 Du 05/2021 à ce jour : Responsable de parc au sein de la société Majid el Habib

Trans ;
 Du 04/2018 à 12/2019 : Chauffeur de camion au sein de la société Bild Trans
 Du 09/2017 à 01/2018 : Chauffeur de camion au sein de la société Sal Souh Trans ;
 Du 04/2017 à 05/2017 : Agent d'exploitation logistique au sein de la société Pau
Transport Routier SARL ;
 Du 10/2016 à 01/2017 : Chauffeur de remorque au sein de la société Global Cargo

Logistique ;
En effet, j’ai acquis une bonne expérience à la conduire de toutes types des
véhicules avec une très bonne capacité d’orientation, et je possède une aisance
remarquable en communication avec un sens commercial. Je suis un personne
polyvalent avec une grande capacité d’adaptation. Capable de travailler sous pression
MR RACHID SERROUKH
et de respecter des délais serrés, je suis convaincu que je pourrais d’intégrer
rapidement l’environnement de travail. Conscient de la diversité de la clientèle, je
vous fais savoir que je maîtrise deux langues, ce qui me rend capable de
communiquer avec un vaste réseau de clientèles.
 Mon Rôle dans le projet est gérant Salarié ;

 Associé unique dans Statut au sein du projet.
1.3. La structure juridique, fiscale et sociale
De la structure juridique envisagée, dépendra la fiscalité à appliquer :

- SARL AU, POURQUOI ?
La Société à Responsabilité Limitée est une des formes juridiques les plus utilisées par
les professionnels basés au Maroc. Cette forme juridique est le plus souvent confondue
avec la SARL AU qui est tout simplement la SARL à Associé Unique. De même, la
SARL AU à crée, avec quelques restrictions en ce qui concerne la responsabilité
juridique de l’entrepreneur.
Pour qu’elles raisons nous choisissons SARL AU ?
Comme précisé ci-dessus la SARL AU est aussi une Société à Responsabilité Limitée
avec uniquement un seul associé. Toutefois, il faut préciser que ce n’est pas une forme
juridique à juste titre comme une SARL, mais il est plutôt considéré comme une
variante de la SARL. Tandis que la SARL peut se créer avec la présence de deux
associés, la SARL AU ne peut se créer uniquement avec un seul associé.
Caractéristiques de la SARL AU
L’une des particularités de cette variante est que le mécanisme de l’organisation
interne permet de séparer le patrimoine personnel de l’entrepreneur de son patrimoine
de l’entreprise. Ce qui a poussé à la création de la SARL AU est le fait de pouvoir
éviter que plusieurs membres d’une même famille soient considérés comme associé
lors de la création d’une entreprise qui exige la présence de deux associés obligatoires.
Le gérant : sera-t-il salarié ou non salarié ?

Oui, le gérant MR RACHID SERROUKH peut prétendre à une rémunération et
peuvent de ce cas au régime obligatoire de la caisse nationale de sécurité sociale
et de l’assurance maladie obligatoire.
- Aspects fiscaux de la société SARL:

- Soumise à l’IS,
En sa qualité de société commerciale par la forme, la SARL sera soumise à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun, conformément aux
dispositions de l'article 2-I du code général des Impôts.
Il s’applique à des taux progressifs. Si le bénéfice de l’entreprise est inférieur ou
égal à 300.000 DH, le taux en vigueur est de 10% pour le régime du droit
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commun. Le même taux s’applique pour les sociétés industrielles ayant le même
bénéfice.
De 300.001 à 1.000.000, le taux en vigueur est multiplié par 2, soit 20% aussi bien
pour le régime de droit commun que pour les entreprises industrielles.
Au-delà d’un million, le montant du taux en vigueur se situe entre 28% et 31%
- Taxe Sur La Valeur Ajouté

Sont exonérées de la T.V.A avec droit à déduction les opérations de transport
international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de
réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location
portant sur les différents moyens dudit transport ainsi que les opérations de
démantèlements des avions (Article 92-I -35° du C.G.I).
Bénéficient de l’application du taux réduit de TVA de 14% les opérations de transport
de voyageurs et de marchandises à l’exclusion des opérations de transport ferroviaire;
(article 99-3°-a du C.G.I).
Est déduite la T.V.A payée au titre de l’achat du gasoil utilisé par les véhicules
affectés, aux entreprises de transport public routier de voyageurs et de marchandises ;
(article 106- 4°-1° et 2ème tiret du C.G.I).
Les entreprises de transport international routier qui acquièrent des autocars,
des camions et les biens d’équipement y afférent à inscrire dans un compte
d’immobilisation, sont exonérés avec droit à déduction pendant 36 mois à partir
du début d’activité. (articles 92-I-7° et 123-23° du C.G.I).
Régime de tva à appliquer :

TVA sur encaissement :
Il s’agit, comme son nom l’indique, d’une déclaration de TVA uniquement basée sur
les encaissements. Lors de l’élaboration de la déclaration, le chiffre d’affaires déclaré
représente tous les règlements des clients des prestations effectuées par la société
assujettie à la TVA. Le chiffre d’affaires déclaré représente le montant hors taxe des
recettes.
La TVA sur les encaissements : Il s’agit de déclarer la tva collectée provenant des
recettes, au moment où le paiement du client intervient, sur la période concernée par
la déclaration de tva.
Taxe professionnelle :
Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère qui
exerce au Maroc une activité professionnelle est assujettie à la taxe
professionnelle (TP).
MR RACHID SERROUKH
1.4. Situation et marché
Elle s’articulera autour des principaux éléments suivants : le marché actuel et

potentiel, la demande, l’offre et la concurrence.
1 – La clientèle
Pour ce qui concerne nos activités futures, la clientèle se compose des structures de
l’Etat, de particuliers : les commerçants, des sociétés et entreprises d’activités
générales, d’import export, et autres.
Nous comptons au nombre de nos clients, la société GCL.SARL avec laquelle nous
avons la certitude de pouvoir signer un contrat alléchant d’un prix de 0.97 EUR/KM,
A pour le transport de marchandises dans toutes le territoire marocain ou du maroc à
l’étranger.(voir le document contrat ci-joint)
Avec ce potentiel important de clients, nos chiffres d’affaires connaîtront certes, une
évolution constante pour les années à venir en raison d’une politique commerciale que
nous mettrons en place pour sa bonne gestion et le bon dénouement de ses échéances.
– La demande
En rappel de ce qui a été dit un peu plus haut, notre activité consiste à fournir des
prestations de services dans le transport pour lesquelles la demande courante est très
forte dans le territoire de la région tanger tétouane el hocaima en générale et à tanger
en particulière.
En effet selon les résultats de nos investigations auprès de quelques acteurs de la vie
économique, le transport routier de marchandises occupe une place distinguée dans
l’économie nationale. Ce secteur connaît une forte évolution et s’appuie sur une
demande potentielle conséquente. Il demeure une vitalité pour l’ensemble des acteurs
de la scène économique où l’existence du marché s’est avérée par l’intéressement de
plus en plus remarqué de bon nombre d’acteurs se consacrant à la même activité.
– L’offre et la concurrence
L’offre dans le domaine du transport, au région tanger tétouane el houssaima en
particulier et au maroc en général est réalisée par les unités dont la plupart ont des
insuffisances techniques ou matérielles. D’où leur incapacité à satisfaire la demande
sans cesse croissante. Cependant une concurrence avivée par les intermédiaires
demeure. Et il faut faire face.
Aussi, il est a noter qu’en matière de transport, l’offre est assurée par des transporteurs
au nombre desquels beaucoup de commerçants. Malgré l’esprit de concurrence qui les
anime, ils ne sont pas eux aussi en mesure, avec les parcs automobiles vieillissants et
insuffisants de couvrir la demande potentielle qui s’offre sur le marché.
Ces éléments invoqués attestent éloquemment l’existence d’une grande opportunité
d’affaire dans les secteurs du transport.
MR RACHID SERROUKH
II. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
2.1 Moyens économiques
L’ensemble des moyens économiques à engager qui sont nécessaires au démarrage de
l’activité :
L’ACQUISITION TRACTEUR POUR SEMI REMORQUE RENAULT,

Marque RENAULT T 480 EURO 6, pour un montant de 960 000 MAD HT. (Tva
est exonéré, Voir le tva et Régime de tva à appliquer),
LOCATION D’UN BUREAU : la société NOHASER TRANS SARL, représenté

par son gérant RACHID SERROUKH accepte le bail du bien situé à l’adresse
suivante : Q MESNANA 2 TR LT.4692 27ME ETAGE ETG N°1 ET RDC AD
90000 TANGER, ce bail est consenti est accepté moyennant un loyer mensuel de
2500 DHS (deux mille cinq cents).
2.2 . Prévoir les moyens de financement
L’acquisition d’un VEHICULE OCCASION TRACTEUR ROUTIER

« RENAULT T 480 T4X2 EURO 6 VO » SANS RETARDATEUR
HYDROLIQUE, nécessite un montant totale de 560000.00 MAD, en effet ce
montant nous posse à demander le prêt « INTILAKA EL MOSTATMIR », avec
un taux réduit de 2%, remboursable sur sept ans, « 72 échéanciers » avec une
année différée.
Pour cela, ce coût sera réparti en deux parts, une part de 180 000.00 DH
financera par l’apport personnel de la société, soit un pourcentage de 32.15% du
cout totale, l’autre partie de 380 000.00 DH est l’objet de notre demande de
financement par un crédit « INTILAKA ».
2.3 Les moyens humains

Le capital humain s’acquiert via l’accumulation de compétences et de connaissances
tout au long de la vie, constituant ainsi un véritable actif immatériel, que nos salariés
mettent à disposition de notre entreprise au quotidien à travers :
 Leurs aptitudes (innées),

 Leurs compétences (acquises),
 Leurs savoirs utiles (culture générale)
 Leurs qualifications (diplômes),
 Leurs expériences professionnelles,
 Leurs capacités productives.
Pour tous cela la société NOHATRANS SARL, doit recruterai un deuxième
chauffeur et secrétaire.
Le tableau ci-dessus représente les salariés aves ces salaires et cotisation sociale :
MR RACHID SERROUKH
Cotisation cnss
Salaire brute Salaire brute 1er année
salariés nombre
mensuelle 1er année Parts Part
patronales salariales
Gérant et
8000.00 1 96000.00 18120.00 5400.00
chauffeur
Deuxième
5000.00 1 60000.00 12660.00 4044.00
chauffeur
secrétaire 2800.00 1 33600.00 7092.00 2268.00
totale 37872.00 11712.00
2.4. Les ventes et les charges
Suite au contrat effectuer avec la société GCL.SARL, le chiffre d’affaire mensuelle

sera au départ 136458.00 MAD, s’il n-y-a pas des trajets occasionnels des retours, s’il-
y-a le chiffre d’affaire sera augmenté.
En effet, dans le meilleur cas est selon notre expériences, nous anticiperons une
augmentation de 5% durant le deuxième exercice, de 10% dans le troisième exercice.
La base de calcul du chiffre d’affaire :

Pour le calcul du chiffre d’affaire nous basons sur le prix de voyage (aller et retour),
notre trajet quotidien sont : TANGER à AGADIR puis à PERPIGNAN « est une
ville du sud de la France. », ce voyage nécessite un transport maritime, alors nous
obligerons de passer par le port TANGER MED vers ALGECIRAS « est une
commune du sud de l'Espagne ».
POINT DE POINT NOMBRE DE KM PRIX PAR MANTONT

DEPART D’ARRIVEE KM
TANGER AGADIR 800 0.97 EURO, 8528.00
SOIT 10.66
MAD
AGADIR PERPIGNAN 2160 10.66 MAD 23025.60
« FRANCE »
PERPIGNAN TANGER 1353 10.66 MAD 14423.00
TANGER MED ALGECIRAS 46 10.66 MAD ----------
TOTALE PAR ------------ (800+2160+1353)-46 10.66 MAD 45486.00
VOYAGE = 4267 KM
MR RACHID SERROUKH
NB : la capacité des voyages mensuels sera trois voyages comme s’il est
mentionné dans le tableau, alors le chiffre d’affaire mensuel sera 136 458.00
MAD, alors que le chiffre d’affaire annuel ça sera 1 637 504.00 MAD
MR RACHID SERROUKH
Etude financière
prévisionnelle sur 3 ans
Mr RACHID SERROUKH
«NOHASER TRANS SARL AU »
SARL (IS)
6 60 72 30 28
nohasertrans@gmail.com
TANGER
07/03/2022

MR RACHID SERROUKH
Etude financière
prévisionnelle sur 3 ans

MR SAAID BASAID

SAAID AGRI

07 73 62 84 78

AIT OURIR EL HAOUZ

09/05/2022

MR RACHID SERROUKH
Investissements et financements
Projet : SAAI
D
AGRI
Porteur de projet : MR
SAAID
BASAID
INVESTISS Mo
EMENTS nta
nt
€
hor
s
tax
es

Immobilisations 4
incorporelles 000,00
Frais
d’établissement 3
0
0
0,
0
0
Frais d’ouverture de
compteurs
Logiciels,
formations
Dépôt marque, brevet, modèle
Droits d’entrée
Achat fonds de
commerce ou parts
Droit au bail
Caution ou dépôt de
garantie
Frais de dossier 1
MR RACHID SERROUKH
000,00
Frais de notaire ou d’avocat
Immobilisations
corporelles 2
2
7
0
0
0,
0
0
Enseigne et éléments de
communication
Achat immobilier
Travaux et
aménagements
Matériel 227
000,00
Matériel de bureau

Stock de
matières et
produits
Trésorerie de départ 10
000,00
TOTA 241
L 000,00
BESOI
NS

FINANCEMENT M
DES ont
INVESTISSEME ant
NTS €
hor
s
tax
es

Apport
personnel 1
4
1
0
0
0,
0
0
Apport personnel ou 141
MR RACHID SERROUKH
familial 000,00
Apports en
nature (en -
valeur)
Emprunt taux durée 90
mois 000,00
Prêt n°1 (crédit forssa) 0, 120 90
0 000,00
0
%
Prêt n°2 (nom de la banque)
-
Prêt n°3 (nom de la banque)
-
Subvention n°1 (libellé)
-
Subvention n°2 (libellé)
-
Autre financement (libellé)

TOTAL 231
RESSOU 000,00
RCES
Plan de financement à trois ans
Projet : SAAID AGRI

Porteur de MR SAAID
projet : BASAID
Année 1 Année 2 Année 3
Immobilisations 231
000,00
Acquisition des
stocks
Variation du
MR RACHID SERROUKH
Besoin en - - -
fonds de
roulement
Remboursemen 9 9
t d'emprunts 9 000,00 000,00
000,
00
Total des 9 9
besoins 240 000,00 000,00
000,
00
Apport 141
personnel 000,00
Emprunts 90
000,00
Subventions
-
Autres
financements
Capacité 346 - 339
d'auto- 346 240,00 800,00
financement 560,
00
Total des 577 346 - 339
ressources 560,00 240,00 800,00
Variation 337 - 348
de 337 240,00 800,00
trésorerie 560,
00
Excédent de 337 674 326
trésorerie 560,00 800,00 000,00
Rappel trésorerie début

année 1 : 10 000,00
COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNEL SUR 3

ANS
Projet : «NOHASER TRANS SARL AU »
Porteur de projet : Mr RACHID
MR RACHID SERROUKH
SERROUKH
Produits d'exploitation 1 637 400,00 1 719 270,00 1 891 197,00
Chiffre d'affaires HT vente de marchandises - - -
Chiffre d'affaires HT
1 637 400,00 1 719 270,00 1 891 197,00
services
Charges d'exploitation - - -
Marge brute 1 637 400,00 1 719 270,00 1 891 197,00
Charges externes 932 905,00 952 905,00 952 905,00
Assurances 29 800,00 29 800,00 29 800,00
Téléphone, internet 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Autres abonnements 61 200,00 61 200,00 61 200,00
Carburant, transports 656 400,00 656 400,00 656 400,00
Frais de déplacement et hébergement 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Eau, électricité, gaz 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Mutuelle 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Fournitures diverses 20 000,00 40 000,00 40 000,00
Entretien matériel et
19 200,00 19 200,00 19 200,00
vêtements
Nettoyage des locaux - - -
Budget publicité et communication 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Loyer et charges locatives 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Expert comptable, avocats 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Frais immatruculation 8 805,00 8 805,00 8 805,00
Valeur ajoutée 704 495,00 766 365,00 938 292,00

Impôts et taxes 7 500,00 7 500,00 7 500,00
Salaires employés 88 800,00 88 800,00 88 800,00
Charges sociales employés 63 936,00 63 936,00 63 936,00
Prélèvement dirigeant(s) 96 000,00 96 000,00 96 000,00
Charges sociales dirigeant(s) (Acre) 1 120,00 43 200,00 43 200,00
Excédent brut d'exploitation 447 139,00 466 929,00 638 856,00
Frais bancaires, charges
3 928,68 3 928,68 3 928,68
financières
Dotations aux amortissements 115 500,00 115 500,00 115 500,00
Résultat avant impôts 327 710,32 347 500,32 519 427,32
Impôt sur les sociétés 86 803,29 92 344,49 140 484,05
Résultat net comptable (résultat de l'exercice) 240 907,03 255 155,83 378 943,27
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
«NOHASER TRANS SARL

Projet :
AU »
MR RACHID SERROUKH
SERROUKH
Année 1 % Année 2 % Année 3 %

100 100 100
Chiffre d'affaires 1 637 400,00 % 1 719 270,00 % 1 891 197,00 %
100 100 100
Ventes + production réelle 1 637 400,00 % 1 719 270,00 % 1 891 197,00 %
Achats consommés - 0% - 0% - 0%
100 100 100
Marge globale 1 637 400,00 % 1 719 270,00 % 1 891 197,00 %
Charges externes 932 905,00 57% 952 905,00 55% 952 905,00 50%
Valeur ajoutée 704 495,00 43% 766 365,00 45% 938 292,00 50%
Impôts et taxes 7 500,00 0% 7 500,00 0% 7 500,00 0%
Charges de personnel 249 856,00 15% 291 936,00 17% 291 936,00 15%
Excédent brut d'exploitation 447 139,00 27% 466 929,00 27% 638 856,00 34%
Dotation aux
115 500,00 7% 115 500,00 7% 115 500,00 6%
amortissements
Résultat d'exploitation 331 639,00 20% 351 429,00 20% 523 356,00 28%
Charges financières 3 928,68 0% 3 928,68 0% 3 928,68 0%
Résultat financier - 3 928,68 0% - 3 928,68 0% - 3 928,68 0%
Résultat courant 327 710,32 20% 347 500,32 20% 519 427,32 27%
Résultat de l'exercice 240 907,03 15% 255 155,83 15% 378 943,27 20%
Capacité d'autofinancement 356 407,03 22% 370 655,83 22% 494 443,27 26%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Résultat de l'exercice 240 907,03 255 155,83 378 943,27

+ Dotation aux
115 500,00 115 500,00 115 500,00
amortissements
Capacité d'autofinancement 356 407,03 370 655,83 494 443,27
- Remboursement des
63 333,33 63 333,33 63 333,33
emprunts
Autofinancement net 293 073,70 307 322,50 431 109,94
SEUIL DE RENTABILITE ECONOMIQUE
MR RACHID SERROUKH
Projet : «NOHASER TRANS SARL AU »
SERROUKH
Ventes + Production réelle 1 637 400,00 1 719 270,00 1 891 197,00

Achats consommés - - -
Total des coûts variables - - -
Marge sur coûts variables 1 637 400,00 1 719 270,00 1 891 197,00
Taux de marge sur coûts 100% 100% 100%
variables
Coûts fixes 1 309 689,68 1 371 769,68 1 371 769,68
Total des charges 1 309 689,68 1 371 769,68 1 371 769,68
Résultat courant avant 327 710,32 347 500,32 519 427,32
impôts
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) 1 309 689,68 1 371 769,68 1 371 769,68
Excédent / 327 710,32 347 500,32 519 427,32
insuffisance
Point mort en chiffre d'affaires par 5 238,76 5 487,08 5 487,08
jour ouvré
BUDGET PREVISIONNEL DE TRESORERIE
Projet : «NOHASER TRANS SARL AU » Hors TVA

SERROUKH
MR RACHID SERROUKH
Première année
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5
Apport personnel 180 000,00

Emprunts 380 000,00
Subventions -
Autres financements
Vente de marchandises - - - - -
Vente de services 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00
Chiffre d'affaires (total) 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00
Immobilisations 10 000,00
incorporelles
Immobilisations corporelles 570 000,00
Immobilisations (total) 580 000,00
Acquisition stocks
Échéances emprunt 5 277,78 5 277,78 5 277,78 5 277,78 5 277,78
Achats de marchandises - - - - -
Charges externes 77 742,08 77 742,08 77 742,08 77 742,08 77 742,08
Impôts et taxes 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00
Salaires employés 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00
Charges sociales employés 5 328,00 5 328,00 5 328,00 5 328,00 5 328,00
Prélèvement dirigeant(s) 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Charges sociales dirigeant(s) 93,33 93,33 93,33 93,33 93,33
Total charges de personnel 20 821,33 20 821,33 20 821,33 20 821,33 20 821,33
Frais bancaires, charges 327,39 327,39 327,39 327,39 327,39
financières
Total des décaissements 684 793,58 104 793,58 104 793,58 104 793,58 104 793,58
Total des encaissements 696 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00
Solde précédent - 11 656,42 43 312,83 74 969,25 106 625,66
Solde du mois 11 656,42 31 656,42 31 656,42 31 656,42 31 656,42
Solde de trésorerie (cumul) 11 656,42 43 312,83 74 969,25 106 625,66 138 282,08
BUDGET PREVISIONNEL DE TRESORERIE (SUITE)
Projet : «NOHASER TRANS SARL AU » Hors TVA

Porteur de projet : Mr RACHID SERROUKH
MR RACHID SERROUKH
Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL
180 000,00
380 000,00
-
-
- - - - - - - -
136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 1637400.00
136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 1637400.00
10 000,00
570 000,00
580 000,00
-
5 277,78 5 277,78 5 277,78 5 277,78 5 277,78 5 277,78 5 277,78 63 333,33
- - - - - - - -
77 742,08 77 742,08 77 742,08 77 742,08 77 742,08 77 742,08 77 742,08 932 905,00
625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 7 500,00
7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 88 800,00
5 328,00 5 328,00 5 328,00 5 328,00 5 328,00 5 328,00 5 328,00 63 936,00
8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 96 000,00
93,33 93,33 93,33 93,33 93,33 93,33 93,33 1 120,00
20 821,33 20 821,33 20 821,33 20 821,33 20 821,33 20 821,33 20 821,33 249 856,00
327,39 327,39 327,39 327,39 327,39 327,39 327,39 3 928,68
104 793,58 104 793,58 104 793,58 104 793,58 104 793,58 104 793,58 104 793,58 1837523.02
136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 136 450,00 2197400.00
138 282,08 169 938,49 201 594,91 233 251,32 264 907,74 296 564,15 328 220,57
31 656,42 31 656,42 31 656,42 31 656,42 31 656,42 31 656,42 31 656,42
169 938,49 201 594,91 233 251,32 264 907,74 296 564,15 328 220,57 359 876,98
CONCLUSION :
Pour conclure ce travail, nous souhaitons que vous preniez en considération ce dossier car il
remplit toutes les conditions nécessaires, en effet nous étudions tous ses aspects, tant
économiques, sociaux que techniques.
MR RACHID SERROUKH
J'ai également des compétences suffisamment en tant que d'expériences professionnelles et les
informations pour mettre en œuvre le projet sur le terrain et atteindre les objectifs souhaités,
Notre but est d’attendre un niveau aux normes des sociétés privées mondialement reconnues.
Nous mettrons toutes nos ressources dans l’excellences afin de pouvoir gérer petit une
renommée basée sur la confiance et pouvoir ainsi concurrencer avec les boites déjà reconnues
au Maroc.
Nous vous remercions d’avance pour l’acceptation de notre demande car cela dit que nous
aurions la possibilité d’attendre nos buts et pouvoir ainsi embaucher une ressources humaines
intéressantes.
Signature de Monsieur RACHID SERROUKH
MR RACHID SERROUKH

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Plan

2. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

3. ETUDE FINANCIERE PREVISIONEL SUR 3 ANS

1.1. Présentation du projet

1.2. Le porteur du projet

MR RACHID SERROUKH, Fondateur de la société NOHASER TRANS SARL

L’entreprenariat m’intéresse grandement et je souhaiterais vous accepterez mon

 Du 05/2021 à ce jour : Responsable de parc au sein de la société Majid el Habib

 Du 10/2016 à 01/2017 : Chauffeur de remorque au sein de la société Global Cargo

 Mon Rôle dans le projet est gérant Salarié ;

1.3. La structure juridique, fiscale et sociale

De la structure juridique envisagée, dépendra la fiscalité à appliquer :

Le gérant : sera-t-il salarié ou non salarié ?

- Aspects fiscaux de la société SARL:

- Taxe Sur La Valeur Ajouté

Régime de tva à appliquer :

Elle s’articulera autour des principaux éléments suivants : le marché actuel et

L’ACQUISITION TRACTEUR POUR SEMI REMORQUE RENAULT,

LOCATION D’UN BUREAU : la société NOHASER TRANS SARL, représenté

2.2 . Prévoir les moyens de financement

L’acquisition d’un VEHICULE OCCASION TRACTEUR ROUTIER

2.3 Les moyens humains

 Leurs aptitudes (innées),

2.4. Les ventes et les charges

Suite au contrat effectuer avec la société GCL.SARL, le chiffre d’affaire mensuelle

La base de calcul du chiffre d’affaire :

POINT DE POINT NOMBRE DE KM PRIX PAR MANTONT

«NOHASER TRANS SARL AU »

Plan de financement à trois ans

Projet : SAAID AGRI

Année 1 Année 2 Année 3

Rappel trésorerie début

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNEL SUR 3

Valeur ajoutée 704 495,00 766 365,00 938 292,00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

«NOHASER TRANS SARL

Année 1 % Année 2 % Année 3 %

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat de l'exercice 240 907,03 255 155,83 378 943,27

SEUIL DE RENTABILITE ECONOMIQUE

Année 1 Année 2 Année 3

Ventes + Production réelle 1 637 400,00 1 719 270,00 1 891 197,00

BUDGET PREVISIONNEL DE TRESORERIE

Projet : «NOHASER TRANS SARL AU » Hors TVA

Apport personnel 180 000,00

BUDGET PREVISIONNEL DE TRESORERIE (SUITE)

Projet : «NOHASER TRANS SARL AU » Hors TVA

Signature de Monsieur RACHID SERROUKH

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