Support de Cours Comptabilité

WinBIZ Comptabilité
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LOGICIAL SA
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Tél. 0848 118 000 - Fax 0848 118 001
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WinBIZ Comptabilité Table des matières 1
Table des matières
1 WinBIZ 7
1.1 Introduction 7
2 Installation et activation 9
2.1 Installation sur un ordinateur autonome 9
2.2 Base de données 11
Modification de l’emplacement de la base de données 11
2.3 Activation 12
2.4 Installation en réseau 15
Avantages de l’utilisation en réseau 15
Partage du dossier de la base de données 15
Création et partage d’un dossier avec Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 et version ultérieures 15
Définition de l’emplacement de la base de données 16
Licences additionnelles 16
3 Maintenance 17
3.1 Mise à jour 17
Version de WinBIZ installée sur votre ordinateur 17
Activer les mises à jour automatique depuis internet 18
Modifier les paramètres des mises à jour automatique 21
Installer une mise à jour 22
3.2 Contrôle de la base de données 22
4 Mise en route 25
4.1 Mise en route de WinBIZ Comptabilité 25
5 Dossiers comptables 27
5.1 Création d’un dossier comptable 27
Modifications des propriétés du dossier comptable 35
5.2 Gestion des dossiers comptables 36
5.3 Sauvegarde et restauration des dossiers comptables 37
Sauvegarde des dossiers comptables 37
Restauration des dossiers comptables 39
5.4 Protection des dossiers comptables 41
Mot de passe à l’ouverture d’un dossier 41
Confidentialité 41
Exercices 43
Sauvegarde et restauration d’un dossier comptable 43
2 Table des matières WinBIZ Comptabilité
Contrôle de la base de données 43

Protection d’un dossier comptable 44
6 Plan comptable 45
6.1 Introduction 45
Fenêtre Plan comptable 45
6.2 Modification du plan comptable 46
6.3 Impression du plan comptable 52
6.4 Fonctionnalités accessibles depuis le plan comptable 53
Regrouper 2 comptes 53
Générer un graphique sur l’évolution des soldes 54
6.5 Ouverture du premier exercice comptable 56
Exercices 59
1. Dossier comptable 59
2. Plan comptable 59
3. Budget 60
4. Soldes de l’année précédente 60
5. Imprimer le plan comptable 60
7 Opérations sur les écritures 61
7.1 Fenêtre Écritures 61
7.2 Création d’une écriture simple 62
7.3 Création d’une écriture multiple 65
7.4 Ecritures prédéfinies 68
Utiliser les écritures prédéfinies 70
Générer les écritures prédéfinies périodiques 70
Imprimer les écritures prédéfinies 71
7.5 Tri d’écritures 71
7.6 Affichage des écritures d’un compte 72
7.7 Solde d’un compte 72
Solde du compte affiché dans la fenêtre Écritures 72
Solde du compte affiché dans le formulaire Informations 73
7.8 Recherche d’écritures 74
7.9 Filtrer les écritures 75
7.10 Suppression ou annulation d’écritures comptables 76
Annuler une écriture 76
Supprimer une écriture 76
Supprimer plusieurs écritures 76
7.11 Informations sur les écritures 77
Informations 77
Situation financière 78
7.12 Actions liées aux écritures 78
Extourner une écriture 79
Dupliquer une écriture 79
Ouvrir un des comptes de l’écriture sélectionnée 79
Ecritures spéciales 80
Inverser des écritures 80
Sécurité des écritures (verrouiller / déverrouiller une ou plusieurs écritures)
80
Verrouiller une période 82
Afficher les écritures d’un journal 83
Importer des écritures 83
Aller à 84
Date de travail 84
Autres exercices 84
Options liées aux écritures 85
7.13 Tableau de bord 87
7.14 Impression 88
Imprimer le journal des écritures 88
Imprimer un extrait de compte 89
Imprimer un Bilan, un Profits et Pertes, la Liste des soldes ou un bilan
initial 91
Imprimer les budgets 93
Exercices 95
1. Restauration d’un exercice comptable 95
2. Écritures simples 96
3. Écritures multiples 98
4. Ecritures prédéfinies 101
6. Solde d’un compte 101
7. Recherche d’écritures 102
8. Filtrer les écritures 102
9. Tris et suppressions d’écritures comptables 102
10. Informations sur les écritures 102
11. Impression extrait de compte et journal des écritures 103
12. Impression Bilan, Profits et pertes et Liste des soldes 103
13. Impression des budgets 104

14. Représentations graphiques des données 104
15. Bilan d’ouverture 105
8 Intérêts 107
8.1 Définir un schéma de calcul 107
8.2 Attribution d’un schéma de calcul d’intérêt à un compte 108
8.3 Comptabilisation des intérêts 109
8.4 Imprimer les intérêts 111
Exercices 113
2. Ajout d’un schéma de calcul 113
3. Paramétrage des comptes 113
4. Saisie d’écritures 114
5. Comptabilisation des intérêts 114
6. Impression des intérêts 114
9 Monnaies étrangères 115
9.1 Ajout d’une monnaie étrangère 115
9.2 Attribution d’une monnaie étrangère à un compte 116
9.3 Mise à jour automatique des cours 117
Activer la mise à jour automatique des cours 117
Mettre à jour les cours 117
9.4 Création d’une écriture en monnaie étrangère 118
9.5 Comptabilisation des différences de cours 119
9.6 Impression d’un extrait de compte en monnaie étrangère 120
9.7 Impression d’un Bilan ou P&P en monnaie étrangère 121
Exercices 123
2. Ajout d’une monnaie étrangère 123
3. Paramétrage d’un compte en monnaie étrangère 123
4. Saisie d’écritures en monnaie étrangère 124
5. Comptabilisation des différences de cours 124
6. Impression des extraits de compte 124
10 Immobilisations 125
10.1 Création ou modification d’un objet à amortir 125
10.2 Définir les montants à amortir 133
Définir manuellement les montants à amortir 133
Définir automatiquement les montants à amortir 133
10.3 Comptabilisation des écritures d’immobilisations 134

10.4 Impressions liées aux immobilisations 135
Exercices 137
2. Création d’objets à amortir 137
3. Comptabilisation des écritures d’immobilisations 138
4. Impressions liées aux immobilisations 138
11 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 139
11.1 Introduction 139
11.2 Type de TVA 140
Accéder aux types de TVA 140
Créer ou modifier un type de TVA 140
11.3 Non assujettissement à la TVA 142
11.4 Méthode de calcul effective 142
Activer l’assujettissement à la TVA 142
Comptabilisation au net 142
Impression du décompte TVA 146
Impression du journal TVA 149
11.5 Méthode forfaitaire (taux de dette fiscale nette) 150
Méthode de comptabilisation 150
Impression du décompte TVA 151
Impression du journal TVA 154
Exercices 155
2. Paramétrage des comptes pour la TVA 155
3. Saisie d’écritures TVA 156
4. Impressions liées à la TVA 156
12 Bouclement de l’exercice 159
12.2 Bouclement de l’exercice 159
12.3 Imprimer les documents de bouclement 163
Exercices 165
Restauration d’un exercice comptable 165
Saisie d’écritures de régularisation 165
Bouclement d’un exercice comptable 166
13 Comptabilité analytique 169
13.2 Mise en route de la comptabilité analytique 169

13.3 Plan analytique 169
13.4 Schémas de répartition 170
13.5 Assignation de l’analytique aux comptes comptables 171
13.6 Saisie des écritures analytiques 172
13.7 Impression des extraits de comptes analytiques 175
Exercices 177
2. Création du plan analytique 177
3. Création des schémas de répartition 177
4. Paramétrage des comptes du plan comptable 178
5. Saisie d’écritures affectant les comptes analytiques 178
6. Impression des extraits de comptes analytiques 179
14 Impression et exportation 181
14.1 Formulaire d’impression 181
14.2 Options d’impression et d’exportation 182
15 Annexes 185
15.1 Raccourcis clavier 185
15.2 Téléchargement et installation des exercices 186
Restauration des exercices 186
15.3 Options d’affichage 188
Affichage des menus 188
Personnaliser les rubans 189
Gestion des fenêtres 190
Boutons des barres d’outils 191
Options d’affichage des fenêtres 192
Déplacement des colonnes 192
Trier les colonnes 193
Personnalisation du bureau (couleur, image, texte) 193
WinBIZ Comptabilité Introduction 7
1 WinBIZ
1.1 Introduction
Les outils de gestion WinBIZ vous informent en tout temps de l’évolution de votre activité.
Simples, performants, flexibles et évolutifs, ils sont conçus pour répondre pleinement à vos
besoins. Destiné aussi bien aux particuliers qu’aux PME, aux associations ou aux fiduciaires, ce
programme offre une souplesse et une simplicité de travail sans égal.
Vous pouvez acquérir WinBIZ Entreprise ou installer uniquement les modules dont vous avez
besoin. Vous trouvez ci-dessous un aperçu des fonctionnalités de chaque module :
Module Description
WinBIZ Comptabilité Comptabilité suisse professionnelle, multi-sociétés, multi-

exercices, définition du plan comptable, gestion de la TVA, saisie
d’écritures simples et multiples, monnaies étrangères, impressions
(bilan, profits et pertes, extraits de comptes, décomptes TVA,
etc.), comptabilité analytique, éditeur d’états (mises en page
personnalisées), etc.
WinBIZ Commerce Gestion des adresses (débiteurs, créanciers, vendeurs), documents

commerciaux de vente (offres, bulletins de livraison, factures (BV,
BVR), etc.) et d’achats (commandes aux fournisseurs, factures
de créanciers, etc.), ordres de paiements OPAE et DTA, gestion
du stock (articles, mouvements de stock, etc.), comptabilisation
des documents commerciaux, éditeur d’états (mises en page
personnalisées).
WinBIZ Salaires Gestion des salariés, personnalisation des fiches de salaire

(rubriques), calcul et impression des salaires, décomptes de
salaires (certificats de salaires pour la déclaration d’impôt,
décomptes de vacances, décomptes LAA, AVS, LPP, IJM,
LAAC,…), ordre de paiement des salaires (OPAE et DTA),
transmission électronique des décomptes, comptabilisation, éditeur
d’états (mises en page personnalisées).
WinBIZ Entreprise WinBIZ Entreprise intègre dans le même environnement les trois
Professionnal applications suivantes:
• WinBIZ Comptabilité
• WinBIZ Commerce
• WinBIZ Salaires
8 Introduction WinBIZ Comptabilité
WinBIZ Entreprise Basic WinBIZ Entreprise Basic permet de gérer tous les aspects d’une
petite entreprise (comptabilité, achats, ventes, stocks et salaires).
Certaines fonctionalités de WinBIZ Entreprise sont limitées ou
indisponibles dans WinBIZ Entreprise Basic. Un tableau détaillé des
fonctionnalités est disponible sur le site www.winbiz.ch.
WinBIZ Entreprise WinBIZ Entreprise intègre dans le même environnement les

Ultimate applications suivantes:
• WinBIZ Comptabilité
• WinBIZ Commerce
• WinBIZ Salaires
• WinBIZ Projets
WinBIZ Caisse WinBIZ Caisse est un système de caisse PC. Intégration de la

gestion d’articles et de clients de WinBIZ Commerce, diverses
méthodes de paiement, impression de tickets de caisse, factures,
bulletins de livraison, compatible OPOS 2.0 (TM), connexion
possible avec imprimante à ticket, afficheur client, tiroir caisse.
WinBIZ Projets WinBIZ Projets est un module de gestion des activités et des
coûts de vos projets. Le système permet ensuite de facturer
automatiquement, dans WinBIZ Commerce, le temps passé, les
frais et débours, les prestations et marchandises fournies.
WinBIZ Mobile WinBIZ Mobile est une application portable qui fonctionne sur les
terminaux programmables. L’application WinBIZ Mobile, installée
sur le terminal, permet de scanner au moyen du lecteur laser
incorporé ou d’utiliser le clavier pour relever les informations liées
aux inventaires ou aux commandes de clients. Les données sont
synchronisées avec WinBIZ Commerce.
Pour disposer d’un service supplémentaire auprès de La Gestion Electronique SA, vous pouvez
souscrire un ou plusieurs abonnements :
Abonnement Description
Abonnement Mise à jour L’Abonnement Mise à jour vous permet d’obtenir toutes les mises à
jour de votre logiciel durant 12 mois.
Abonnement Support Cette prestation vous permet d’obtenir une assistance téléphonique
sans surtaxe d’appel et sans limite du nombre d’appels.
Pour plus d’informations sur les différents modules de WinBIZ, consultez le site :
www.winbiz.ch
WinBIZ Comptabilité Installation et activation 9
2 Installation et activation
2.1 Installation sur un ordinateur autonome
Lorsque vous recevez le CD d’installation du logiciel, vous pouvez procéder à son installation. Il
est également possible de télécharger la version complète du logiciel depuis le site www.winbiz.ch.
Les étapes de l’installation sont identiques à l’installation avec un CD.
1. Insérez le CD-ROM dans votre lecteur de CD ou DVD. L’assistant d’installation démarre
automatiquement.
2. La première étape vous permet de démarrer l’assistant d’installation, cliquez sur le bouton
Suivant.
3. A l’étape Licence Utilisateur Final, lisez le contrat de licence du logiciel. Si vous acceptez le
contrat, cochez l’option J’accepte la licence et cliquez sur le bouton Suivant.
Figure 1 - Installation du logiciel - Licence Utilisateur Final
4. L’étape Choisissez le répertoire d’installation permet de définir le chemin d’installation du

logiciel. Par défaut, le programme s’installe dans le dossier C:\Program Files\La Gestion
Electronique SA\WinBIZ 9.0. Vous pouvez modifier ce chemin en cliquant sur le bouton
Parcourir.
10 Installation et activation WinBIZ Comptabilité
Figure 2 - Installation du logiciel - Choisissez le répertoire d’installation
5. Une fois le chemin défini, cliquez sur Suivant.

6. L’assistant d’installation est terminé. Cliquez sur le bouton Installer pour démarrer l’installation
du logiciel. Un message vous informera de la réussite de l’installation.
7. L’icône WinBIZ 9.0 a été créée sur votre bureau. Double-cliquez sur cette icône pour ouvrir le
logiciel.
8. Lors de l’ouverture du logiciel, le formulaire Emplacement de la base de données s’affiche,
cliquez sur le bouton OK pour créer la base de données.
Pour plus d’informations concernant la base de données, reportez-vous à la page 11.
Figure 3 - Emplacement de la base de données
Une fois l’installation du logiciel terminée, vous devez activer votre licence auprès du service
d’enregistrement de La Gestion Electronique SA. Pour plus d’informations concernant l’activation
du logiciel, reportez-vous à la page 12.
2.2 Base de données

La base de données contient les dossiers comptables (les différentes sociétés que vous gérez dans
WinBIZ), les exercices des dossiers comptables et les fichiers nécessaires au fonctionnement de
l’application. Elle doit donc être créée avant les dossiers comptables. Vous pouvez créer plusieurs
bases de données dont les contenus sont indépendants.
Lors de l’installation de WinBIZ 9.0, la base de données est créée par défaut à l’emplacement C:\
WinBIZ Data de votre disque dur. Vous avez la possibilité de modifier l’emplacement de la base
de données.
Modification de l’emplacement de la base de données

Pour modifier l’emplacement de la base de données :
1. Menu Fichier, Base de données ou cliquez sur le bouton et sélectionnez Base de données.
2. Dans le formulaire Emplacement de la base de données WinBIZ, cliquez sur le bouton
Parcourir et sélectionnez le répertoire de votre base de données (par exemple, C:\BIZ pour une
utilisation en local ou \\Serveur\WinBIZ Data\ pour une utilisation en réseau):
S’il s’agit d’un nouvel emplacement de la base de données, un dialogue vous demande si vous
souhaitez créer une nouvelle base de données à l’emplacement choisi. Confirmez le dialogue en
cliquant sur le bouton OK :
Figure 5 - Confirmation de création de la base de données
3. Une fois l’emplacement de la base de données modifié, la fenêtre Dossiers comptables
s’affiche.
Si vous avez créé une nouvelle base de données, la fenêtre Dossiers comptables ne contient
aucun dossier (aucune société). Vous pouvez maintenant créer une nouvelle société (voir point
5.1 Création d’un dossier comptable de la page 27) :
Figure 6 - Liste des dossiers comptables
2.3 Activation
Afin de protéger le logiciel contre la copie illégale, chaque ordinateur a besoin d’un numéro de
licence distinct et de sa clé d’activation. Le numéro de licence est inscrit sur la facture d’achat du
logiciel.
Tant que vous n’avez pas saisi la clé d’activation, l’application fonctionne en version limitée et
il n’est pas possible d’imprimer. Par contre vous pouvez utiliser toutes les autres fonctionnalités
(définir votre plan comptable, créer des factures, etc.).
1. Double-cliquez sur l’icône WinBIZ qui se trouve sur votre bureau, un dialogue vous demande si
vous souhaitez activer le logiciel, cliquez sur Oui. L’assistant d’activation démarre.
Figure 7 - Demande d’activation du logiciel
2. Etape 1 : Saisissez les informations générales liées à votre société, les champs indiqués d’une
petite flèche rouge doivent être obligatoirement renseignés.
Figure 8 - Assistant d’activation - Etape 1
3. Etape 2 : Sur la facture d’achat du logiciel, vous trouverez le numéro de licence de votre
produit. Ce numéro correspond au numéro de licence que vous devez saisir dans les cases
correspondantes :
Figure 9 - Assistant d’activation - Etape 2
4. Cliquez sur Suivant.
Si l’activation ne peut pas être faite en ligne, un numéro d’identification personnel s’affiche (NIP).
Vous devez transmettre ce numéro au service d’enregistrement de La Gestion Electronique SA par
e-mail, fax, courrier ou téléphone. Vous recevrez en retour une clé d’activation que vous saisirez à
l’étape 4 de l’assistant d’activation.
5. Lorsque l’activation est terminée correctement, un message de Félicitation s’affiche.
Figure 10 - Assistant d’activation - Fin de l’assistant

2.4 Installation en réseau

Pour permettre à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur les mêmes données, vous
pouvez installer le logiciel sur un réseau local compatible Windows.
Avantages de l’utilisation en réseau

●● Les utilisateurs peuvent travailler simultanément soit dans le même dossier comptable, soit dans
des dossiers différents.
●● Les données sont partagées et à disposition de tous les utilisateurs. La gestion des utilisateurs
permet de définir les accès aux différents dossiers et les fonctionnalités de chacun.
●● Les procédures de sauvegarde peuvent être centralisées (sauvegarde du serveur de fichiers
uniquement).
Partage du dossier de la base de données

Afin que tous les utilisateurs du réseau puissent utiliser la même base de données, vous devez
partager le dossier contenant la base de données de WinBIZ. En règle générale, il est recommandé
de partager un ou plusieurs dossiers de votre serveur plutôt qu’un disque entier pour diverses
raisons, par exemple :
●● Certains systèmes d’exploitation n’autorisent pas le partage du répertoire principal d’un disque.
●● Si vous partagez le répertoire principal d’un disque, les utilisateurs du réseau ont accès à tous
les fichiers de votre disque, y compris les fichiers de configuration et de démarrage de votre
ordinateur, aux répertoires du système d’exploitation et de vos logiciels, etc. Les risques de
suppression ou de modifications, même involontaire, de ces fichiers peut entraîner des pannes
informatiques sur votre serveur et immobiliser tous les utilisateurs connectés.
Création et partage d’un dossier avec Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et

version ultérieures
1. Ouvrez l’Explorateur Windows (Ordinateur)
2. Sélectionnez le disque sur lequel résideront les données partagées (par exemple C:)
3. Créez le nouveau dossier à l’aide d’un clic droit et nommer le par exemple: WinBIZ Data
4. Accédez aux propriétés du dossier à l’aide d’un clic droit
5. Ouvrez l’onglet Partage
Figure 11 - Partage avancé

6. Cliquez sur Partage avancé

7. Cochez la case Partager ce dossier
8. Cliquez sur Autorisations et donnez un Accès complet au groupe d’utilisateurs ou à tous les
utilisateurs qui travailleront dans l’application comptable
Figure 12 - Autorisations
Le logiciel doit être installé en local sur chaque ordinateur. Pour plus d’informations concernant
l’installation, reportez vous à la page 9.
Définition de l’emplacement de la base de données

Pour chaque ordinateur où WinBIZ est installé :
1. Démarrez l’application WinBIZ
2. Menu Fichier, Base de données ou cliquez sur le bouton et sélectionnez Base de données.
3. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner l’emplacement de la base de données sur votre serveur
de fichiers. Vous pouvez utiliser une adresse UNC (Exemple: \\serveur\data\WinBIZ_Data) ou
un lecteur réseau (Ex. S:\WinBIZ Data\) :
Licences additionnelles
Vous devez acheter une licence principale pour le premier ordinateur et une licence additionnelle
pour chacun des ordinateurs utilisant le logiciel en réseau. Vous pouvez acquérir ces licences
additionnelles auprès de votre revendeur informatique ou directement auprès de La Gestion
Electronique SA.
WinBIZ Comptabilité Maintenance 17
3 Maintenance
3.1 Mise à jour
Avec WinBIZ 9.0, l’installation des mises à jour peut se faire automatiquement sur chaque
ordinateur. Lors de la 1ère ouverture du logiciel, un assistant vous permet de configurer les mises à
jour automatiques. Avec les mises à jour, le programme vérifie à chaque ouverture si une nouvelle
version est disponible, si tel est le cas, WinBIZ vous proposera automatiquement de faire
l’installation de la mise à jour.
Pour bénéficier de ces mises à jour, vous devez avoir souscrit un abonnement Mise à jour auprès de
La Gestion Electronique SA.
Version de WinBIZ installée sur votre ordinateur

Pour connaître la version de WinBIZ installée sur votre ordinateur :
1. Menu ?, A propos de WinBIZ:
Figure 14 - Version de WinBIZ installée sur votre ordinateur
2. Dans le formulaire qui s’affiche, visualisez le numéro de version :
Figure 15 - A propos de WinBIZ

18 Maintenance WinBIZ Comptabilité
Activer les mises à jour automatique depuis internet

Pour bénéficier de ces mises à jour, vous devez avoir souscrit un abonnement Mise à jour auprès de
La Gestion Electronique SA. Pour plus d’informations sur l’abonnement Mise à jour, reportez-vous
à la page 8 de ce manuel.
1. Lors de la première ouverture du logiciel, le message ci-dessous s’affiche:
Figure 16 - Mise à jour automatique
2. Cliquez sur OK pour démarrer l’assistant de configuration des mises à jour automatique.
3. L’assistant démarre. Cliquez sur Suivant.
4. A l’étape 1, cochez l’option Oui, m’avertir et me proposer d’installer les mises à jour.
Figure 17 - Mise à jour automatique - Etape 1

6. A l’étape 2, choisissez la fréquence de vérification des mises à jour:
7. A l’étape 3, sélectionnez l’option de votre choix:

●● Ordinateur autonome (un seul ordinateur). Choisissez cette option si le logiciel
est installé sur un seul ordinateur. Pour la suite de la configuration des mises à jour
automatique, reportez-vous au point 12.
●● Réseau (plusieurs ordinateurs connectés). Choisissez cette option si le logiciel est
installé sur plusieurs ordinateurs dans la même société.
8. L’étape 4 s’affiche uniquement si le logiciel est installé en réseau. Cette étape vous permet de
choisir si votre ordinateur est le poste principal ou un poste secondaire. Le poste principal se
chargera de télécharger les mises à jour. Il est indispensable que le poste principal soit connecté
à internet.

10. L’étape 5 s’affiche uniquement si vous avez êtes sur l’ordinateur principale (uniquement si
vous avez coché l’option «Oui» à l’étape précédente)». Cliquez sur Parcourir pour définir
l’emplacement vers lequel le fichier de mise à jour doit être téléchargé. Cet emplacement
doit être accessible par tous les utilisateurs de WinBIZ 9.0.

12. A la dernière étape, sélectionnez l’option de votre choix et cliquez sur Terminer.
Figure 21 - Mise à jour automatique - Dernière étape

Modifier les paramètres des mises à jour automatique

L’assistant de configuration des mises à jour automatique s’affiche uniquement lors du premier
démarrage de l’application. Si vous désirez modifier cette configuration, suivez les procédures
suivantes:
1. Au menu Outils, Options
2. Ouvrez l’onglet Mise à jour
3. Modifiez les paramètres de mises à jour automatiques:
Figure 22 - Options de l’application - Onglet Mise à jour
●● Activer le contrôle des mises à jour. Cochez cette case pour activer les mises à jour
automatique.
●● Cet ordinateur télécharge les mises à jour pour ce logiciel. Avec les mises à jour
automatique, un seul ordinateur télécharge la mise à jour sur internet et enregistre le fichier
sur le réseau de l’entreprise.
●● Cet ordinateur est un poste secondaire. Le poste secondaire doit avoir un accès au
réseau de l’entreprise pour télécharger le fichier des mises à jour.
●● Serveur de mise à jour. Définissez l’emplacement dans lequel le fichier de mise à jour
sera installé. Ce dossier doit être accessible par tous les utilisateurs du logiciel. Cliquez sur
Parcourir pour définir ou modifier cet emplacement.
●● Périodicité. Choisissez la fréquence de vérification des mises à jour.
●● Prochaine mise à jour. Cochez cette case si vous voulez vérifier la disponibilité d’une
mise à jour au prochain démarrage de l’application.
●● Abonnement. Cliquez sur Vérifier l’abonnement pour connaître la validité de votre
abonnement. Pour réinitilialiser les paramètres de mise à jour automatique, cliquez sur le
bouton Réinitialiser. A la prochaine ouverture du logiciel, l’assistant de configuration des
mises à jour sera affiché.
4. Cliquez sur OK
Installer une mise à jour
1. Lors de l’ouverture du logiciel, WinBIZ vérifie si une nouvelle version est disponible. Si tel est
le cas, le message suivant s’affiche:
Figure 23 - Mise à jour automatique au démarrage de l’application
2. Cliquez sur OK pour démarrer l’installation de la mise à jour.

3. L’application se ferme et l’installation de la mise à jour démarre.
4. A la fin de l’installation, redémarrez WinBIZ.
Si vous travaillez en réseau, il est important de faire la mise à jour sur tous les ordinateurs. La
version du logiciel doit être identique sur chacun des ordinateurs du réseau.
3.2 Contrôle de la base de données

En cas de problèmes avec la base de données, procédez à un contrôle de cette dernière. Cette
opération se révèle nécessaire :
● Après une panne de courant, alors que le logiciel était ouvert.
● Après un arrêt brusque d’un ordinateur travaillant sur le logiciel.
N’interrompez jamais cette opération, un message vous préviendra lorsque le travail est terminé.
Si vous travaillez en réseau avec le logiciel, vous devez quitter WinBIZ sur tous les postes avant de
lancer l’opération.
Pour contrôler la base de données :

1. Menu Outils, Contrôle de la base de données.
2. Dans le formulaire Contrôle de la base de données, définissez le(s) dossier(s) et le(s) exercice(s)
que vous souhaitez contrôler :
Figure 24 - Contrôle de la base de données
Option Description
Le dossier et l’exercice en cours Contrôle uniquement l’exercice du dossier comptable
en cours d’utilisation.
Contrôler l’ensemble de la base Contrôle l’ensemble des dossiers comptables et les
de données exercices. Cette opération peut prendre du temps si
vous avez plusieurs dossiers comptables.
Sélectionner les exercices à Permet de sélectionner les dossiers et/ou exercices à
contrôler contrôler dans la zone inférieure.
3. Cochez l’option Compacter les fichiers.
Chaque fois que vous supprimez un élément dans le programme, cet élément reste présent dans
la base de données du logiciel, mais n’apparaît plus à l’écran ou à l’impression. Il est simplement
indiqué comme «supprimé». Lorsque vous compactez les fichiers, ces lignes supprimées sont
réellement éliminées et la taille des fichiers de votre base de données est réduite.
4. Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer le contrôle de la base de données. Cette opération
peut prendre plusieurs minutes.
WinBIZ Comptabilité Mise en route 25
4 Mise en route
4.1 Mise en route de WinBIZ Comptabilité
Pour bien débuter avec WinBIZ Comptabilité, suivez les étapes suivantes :
1. Créez un dossier comptable (voir chapitre Dossiers comptables de la page 27).
2. Adaptez le plan comptable (voir chapitre Plan comptable de la page 45).
3. Préparez les comptes soumis à la TVA (voir chapitre Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la
page 139).
4. Saisissez les écritures comptables (voir chapitre Opérations sur les écritures de la page 61).
5. Imprimez les bilans, comptes de profits et pertes, extraits de comptes, journaux d’écritures, etc.
(voir point 7.14 Impression de la page 88).
6. Imprimez le décompte TVA (voir point Impression du décompte TVA de la page 146).
26 Mise en route WinBIZ Comptabilité
WinBIZ Comptabilité Dossiers comptables 27
5 Dossiers comptables
Un dossier comptable contient l’ensemble des exercices comptables et toutes les données d’une
personne ou d’une société : plan comptable, écritures, adresses, factures, salariés, salaires, etc.
5.1 Création d’un dossier comptable

1. Menu Fichier, Nouveau ou cliquez sur le bouton et sélectionnez Nouveau.
2. L’assistant de création de dossier se lance. Cliquez sur le bouton Suivant.
3. L’Étape 1 de l’assistant s’affiche. Dans l’onglet Raison sociale, saisissez les coordonnées de la
société :
Figure 25 - Etape 1 de la création d’un dossier comptable
●● Raison sociale. Nom de la raison individuelle ou raison sociale de la société. Ce nom

apparaîtra sur les listes imprimées et dans la barre de titre de WinBIZ lorsque le dossier est
ouvert.
●● Adresse. Vous pouvez saisir une adresse de plusieurs lignes.
●● NPA et localité. Code postal et ville de la société ou du siège de la société.
●● Dirigeant. Nom de la personne responsable de cette société. Ce champ est informatif et,
par défaut, ne s’imprime pas sur les listes de WinBIZ.
●● Activité. Type d’activité de la société. Ce champ est informatif et, par défaut, ne s’imprime
pas sur les listes de WinBIZ.
28 Dossiers comptables WinBIZ Comptabilité
4. Activez l’onglet Communications et remplissez les différents champs :
●● Téléphone. Numéro de téléphone de la société.

●● Fax. Fax de la société.
●● Adresse E-mail. Adresse E-mail de la société. Si votre compte E-mail est configuré, un
clic sur le champ en maintenant la touche <Maj> appuyée permet de créer un nouvel e-mail
à cette société.
●● URL. Adresse du site Web de la société. Un clic sur le champ en maintenant la touche
<Maj> appuyée permet d’ouvrir le site Web de la société.
5. Activez l’onglet Identification et remplissez les différents champs :
●● Identification de l’entreprise. Numéro d’identification de l’entreprise.

●● N° Registre du commerce. Numéro du registre du commerce de l’entreprise.
●● N° contribuable TVA. Ce numéro est notamment utilisé lors de l’impression du décompte
TVA ou des factures débiteurs.
● REE, IDE. Numéro de registre des entreprises et établissement.

● N° AVS de l’entreprise. Numéro d’affiliation de l’entreprise à l’AVS. Ce numéro se
reporte automatiquement sur le décompte AVS du module WinBIZ Salaires.
● N° de dossier (interne). Ce numéro sera utilisé par WinBIZ pour créer la structure
des répertoires de stockage des fichiers comptables. Si vous gérez plusieurs dossiers
comptables, vous ne pouvez pas attribuer le même numéro à deux dossiers.
6. Cliquez sur le bouton Suivant. Dans l’étape 2 de l’assistant, définissez les dates du premier
exercice comptable :
● Premier exercice comptable. Indication de l’année du premier exercice.

● Début d’exercice. Fin d’exercice. Dates de début et de fin de l’exercice comptable. Les
périodes sont libres, d’un mois à plusieurs années, et peuvent être modifiées ultérieurement.
Pour la saisie des dates dans WinBIZ, vous pouvez les saisir manuellement ou cliquer sur la flèche
et sélectionner la date souhaitée dans le calendrier qui s’affiche :
Figure 29 - Saisie d’une date dans WinBIZ
Le calendrier se fermera automatiquement lorsque vous avez sélectionné une date. Pour fermer le
calendrier sans sélectionner de date, appuyez sur la touche <Esc> du clavier.
Lors de la saisie des écritures comptables, vous ne pouvez pas entrer de date antérieure à la date de
début d’exercice, ni postérieure à la date de fin d’exercice.
● Supplément. Lors de l’ouverture d’un dossier comptable, la barre de titre de WinBIZ

contient la raison sociale du dossier ouvert, ainsi que l’année concernée. La zone
Supplément permet d’ajouter un texte à la suite de la Raison sociale et de l’année. Par
exemple, si vous voulez afficher Raison sociale année N - année N+1 saisissez - année N+1
dans cette zone.
7. Cliquez sur le bouton Suivant. Dans l’Étape 3, sélectionnez le plan comptable. Le plan
comptable est la liste structurée de tous les comptes de votre entreprise :
● Sélectionner un plan comptable prédéfini. Utilisation d’un plan comptable prédéfini. Il

sera toujours possible de le modifier ultérieurement pour l’adapter à vos besoins. Il vous
est également possible de choisir la langue du plan comptable, les plans comptables sont
disponible en Français (FR) et en Allemand (DE).
Il n’est pas possible de changer un plan comptable une fois le dossier créé; vous ne pouvez que le
modifier. Il est donc important de le choisir correctement.
Si vous ne possédez pas de plan comptable, nous vous conseillons de sélectionner le Plan
comptable général pour PME (nouveau droit comptable 2013) et de l’adapter à vos besoins. Les
classes de ce plan comptable sont les suivantes :
Classe Description
1 Actif
2 Passif
3 Chiffre d’affaires vente (comptes de ventes)
4 Charges de marchandises (comptes d’achats)
5 Charges du personnel (comptes de salaires)
6 Autres charges d’exploitation

7 Produits et charges hors exploitation (immeuble)
8 Résultats extraordinaires et étrangers à l’exploitation
9 Clôture (comptes de bouclement)
●● Récupérer le plan d’un dossier existant. Récupération d’un plan comptable d’un
autre dossier comptable existant. Si vous activez cette option, vous pouvez également
sélectionner les éléments à reprendre en plus du plan comptable (les éléments ci-dessous
seront abordés ultérieurement dans cet ouvrage) :
Figure 31 - Options de récupération d’un dossier existant
●● Débuter avec un plan comptable vide. Choisissez cette option si vous souhaitez entrer
vous-même votre plan comptable (groupes, sous-groupes et comptes).
●● Bouton Aperçu. Visualisation du plan comptable sélectionné.
8. Cliquez sur le bouton Suivant. Dans l’Étape 4, définissez les informations concernant la TVA.
●● Cette entreprise est assujettie à la TVA. Si la société est assujettie, activez la case à
cocher. Dans le cas contraire, laissez-la vide.
●● Méthode de calcul de la TVA.

Méthode de calcul Description
Calcul normal Méthode habituelle de calcul de la TVA basée sur
les taux de TVA de l’Administration Fédérale des
Contributions (AFC) : 8.0%, 3.8%, 2.5%.
Méthode forfaitaire (taux de La TVA est calculée en multipliant un taux réduit
dette fiscale nette) sur le total du chiffre d’affaires y compris la TVA. Le
taux, fourni par l’AFC, dépend de la branche dans
laquelle travaille la société.
●● Méthode de décompte de la TVA.

Méthode de décompte Description
Contre-prestations convenues La date d’établissement de la facture est le moment
déterminant pour le décompte TVA.
Contre-prestations reçues La date de réception du paiement est le moment
déterminant pour le décompte TVA. Cette méthode
implique une autorisation de l’Administration
Fédérale des Contributions (AFC).
9. Cliquez sur le bouton Suivant. Dans l’Étape 5, sélectionnez les applications à activer pour le
dossier comptable. Il sera toujours possible de modifier ce choix ultérieurement.
10. Cliquez sur le bouton Suivant. Dans l’Étape 6, vous pouvez définir automatiquement des
données : méthodes de paiement, conditions de paiement, modèles d’adresses, modèles
d’articles, etc.
Ces éléments sont utilisés principalement dans le module Commerce et pourront ensuite être
modifiés selon vos besoins. Nous vous conseillons d’activer cette option :
11. Cliquez sur le bouton Suivant. L’étape 7 vous permettra de définir les langues dans votre
dossier comptable la langue1 sera celle par défaut dans tous vos formulaires.
12. Cliquez sur le bouton Suivant. À l’étape 8 Options avancées, vous pourrez pré-configurer
pour ce dossier les utilisateurs autorisés pour ce dossier et les solutions métier.
13. Cliquez sur Suivant. Dans la dernière étape de l’assistant, cliquez sur le bouton Terminer. Un
message vous informera lorsque la création du nouveau dossier est terminée.
14. Votre dossier a été créé. Vous pouvez visualiser son nom et l’exercice comptable dans la
barre de titre de WinBIZ :
Figure 35 - Visualisation du dossier comptable et de l’exercice en cours d’utilisation

Modifications des propriétés du dossier comptable

Vous pouvez modifier les informations saisies lors de la création du dossier comptable dans les
propriétés. Ces propriétés vous permettent également de saisir d’autres informations liées au
dossier comptable et de paramétrer les options de sécurité :
1. Menu Fichier, Propriétés ou ou cliquez sur le bouton et sélectionnez Propriétés. Les
propriétés du dossier comptable en cours d’utilisation s’affichent :
Figure 36 - Propriétés du dossier comptable en cours d’utilisation
2. Modifiez les informations dans les différents onglets du formulaire :

Onglet Description
Général Coordonnées de la société ou de la personne.
Applications Activation ou non des modules de WinBIZ (Comptabilité, Commerce
et Salaires).
Sécurité Paramétrisation des options de sécurité (voir point Protection des
dossiers comptables de la page 41).
Exercices Modifications des dates de début et de fin d’exercice.
Notes Possibilité de saisir des remarques (des notes) pour le dossier en
cours. Vous avez également la possibilité d’afficher les notes saisies à
l’ouverture du dossier.
N° d’entreprise Saisie des numéros d’entreprise (n° de contribuable TVA, n° AVS de
l’entreprise et n° SUVA, n° du registre du commerce).
Succursales Permet de saisir les coordonnées des différentes succursales de
l’entreprise ainsi que le numéro REE.
Apparence Personnalisation de l’affichage du bureau de WinBIZ (voir point
Personnalisation du bureau (couleur, image, texte) de la page 193).
Logos Intégration du logo qui sera utilisé dans les états originaux.
5.2 Gestion des dossiers comptables

WinBIZ permet de gérer plusieurs dossiers comptables. Pour manipuler ces dossiers (créer, ouvrir,
supprimer, modifier les propriétés, etc.) :
1. Menu Fichier, Ouvrir ou cliquez sur le bouton et sélectionnez Ouvrir.
Figure 37 - Ouverture d’un dossier comptable
2. La fenêtre Dossiers comptables affiche les différents dossiers de la base de données. Lorsque
vous sélectionnez un dossier dans le volet de gauche, vous pouvez visualiser les exercices s’y
rapportant dans le volet de droite :
Figure 38 - Fenêtre Dossiers comptables - Affichage des exercices d’un dossier
Bouton Description
Ouvrir Ouvre l’exercice comptable sélectionné. Vous pouvez également
double-cliquer dessus pour l’ouvrir. Si le dossier est protégé, entrez le
mot de passe du dossier dans le dialogue qui s’affiche. Pour attribuer
un mot de passe à un dossier, référez-vous au point Protection des
dossiers comptables de la page 41.
Rechercher Recherche un dossier comptable.
Actualiser Met à jour l’affichage des dossiers comptables de la base de données.
Nouveau Crée un nouveau dossier comptable.

Propriétés Affiche les propriétés du dossier comptable sélectionné.
Supprimer Supprime l’exercice ou le dossier comptable sélectionné.
Sauveg. Sauvegarde ou restaure des dossiers ou exercices comptables (voir
point Sauvegarde et restauration des dossiers comptables de la page
37).
Boucler Boucle un exercice comptable (voir chapitre Bouclement de l’exercice
de la page 159).
Fermer Ferme la fenêtre.
5.3 Sauvegarde et restauration des dossiers comptables

Sauvegarde des dossiers comptables
Cette procédure a pour but d’effectuer la sauvegarde des données vers une autre unité (disquette,
cd-rom, disque dur, clé USB, etc.). Cette opération est essentielle : une défaillance de votre disque
dur, un arrêt intempestif du logiciel en cours d’exécution, une suppression malencontreuse des
données, etc. peuvent arriver à tout moment et vous faire perdre des jours ou des semaines de
travail. Seule une sauvegarde vous permet de récupérer les données. Il est donc impératif de
procéder périodiquement à une sauvegarde de vos données.
Pour sauvegarder vos dossiers comptables, vos paramètres ou vos états (mises en page
personnalisées) :
1. Menu Fichier, Sauvegarde, restauration ou cliquez sur le bouton et sélectionnez

Sauvegarde, restauration.
2. Dans l’onglet Sauvegarder du formulaire Sauvegarde, restauration, sélectionnez les éléments à
sauvegarder, l’emplacement de la sauvegarde et les options de sauvegarde :
1. Sélectionnez les
exercices comptables
à sauvegarder.
2. Sélectionnez
les données à
sauvegarder.
3. Définissez
l’emplacement où
la sauvegarde sera
enregistrée.
Figure 39 - Sauvegarde des exercices comptables
●● Destination. Sélectionnez l’emplacement vers lequel vous voulez sauvegarder les données.
Les destinations suivantes sont disponibles :
Destination Description
Disque La sauvegarde sera enregistrée dans un dossier WinBIZ
Backup à la racine du disque sélectionné dans la liste
déroulante Disque.
Dossier La sauvegarde sera enregistrée dans un dossier WinBIZ
Backup à l’emplacement sélectionné dans le champ
Dossier. Vous pouvez définir l’emplacement de la
sauvegarde en cliquant sur le bouton Parcourir.
Figure 40 - Enregistrement d’une sauvegarde dans

un dossier
Destinataire (E-mail) La sauvegarde peut être envoyée par e-mail au

destinataire de votre choix. Dans le champ Destinataire,
vous pouvez entrer l’adresse e-mail du destinataire. A la
fin de la sauvegarde, un e-mail contenant la sauvegarde
en pièce jointe sera ouvert dans votre logiciel de
messagerie.
3. Cliquez sur Démarrer.

4. Une fois l’opération terminée, le dossier WinBIZ Backup a été créé à l’emplacement défini. Il
contient les sauvegardes du ou des exercices comptables sélectionnés.
La sauvegarde de chaque dossier comptable est indiquée par son numéro dans WinBIZ (ici :
D1). Pour connaître le numéro d’un dossier comptable, affichez les propriétés du dossier au
menu Fichier, Propriétés, Onglet Général.
La sauvegarde va créer un fichier par exercice sauvegardé. Le fichier est nommé avec la raison
sociale du dossier comptable, ainsi que l’exercice sauvegardé (ici : Auberge des Alpes_2010.
wb_backup).
Figure 41 - Le dossier WinBIZ Backup contient les sauvegardes effectuées
Restauration des dossiers comptables

Cette opération permet de récupérer (restaurer) une sauvegarde :

2. Dans l’onglet Restaurer, cliquez sur le bouton Parcourir et sélectionnez le dossier contenant les
sauvegardes (généralement le dossier WinBIZ Backup créé lors de la sauvegarde).
3. Si la fenêtre Liste des sauvegardes s’affiche, sélectionnez l’exercice que vous souhaitez
restaurer et validez le dialogue en cliquant sur :
Figure 42 - Sélection du dossier à restaurer

4. Dans la liste Destination, définissez l’emplacement de la restauration :

Type de destination Description
Restaurer vers le même Vos données écraseront les données existantes du dossier
dossier d’origine.
Restaurer vers un dossier Vos données écraseront les données du dossier de
différent destination sélectionné.
Restaurer vers un nouveau Vos données seront placées dans un nouveau dossier
dossier comptable.
Figure 43 - Restauration d’un exercice comptable
5. Cliquez sur Démarrer. Un message vous informera de la réussite de l’opération.
Lors de la restauration d’un dossier existant, il est important que ce dernier ne soit pas ouvert dans
WinBIZ.
5.4 Protection des dossiers comptables

L’accès à un dossier peut être protégé par un mot de passe, afin d’en contrôler l’accès.
Pour des raisons de confidentialité, vous pouvez également modifier ou remplacer le
nom du dossier comptable (la raison sociale de la société) dans la fenêtre Dossiers
comptables.
Mot de passe à l’ouverture d’un dossier

1. Menu Fichier, Propriétés ou cliquez sur le bouton et sélectionnez Propriétés.
2. Ouvrez l’onglet Sécurité.
3. Dans la zone Mot de passe, entrez le mot de passe, puis saisissez-le à nouveau dans la
zone de confirmation :
Figure 44 - Protection de l’ouverture d’un dossier comptable par mot de passe
4. Cliquez sur le bouton OK
Confidentialité
Dans la fenêtre Propriétés, la zone Confidentialité de l’onglet Sécurité permet de
remplacer le nom d’un dossier par le nom de votre choix, afin d’en dissimuler ou d’en
préciser le contenu. Il existe trois niveaux de confidentialité :
Option Description
Aucun L’alias (le texte saisi) est ajouté au nom du dossier.
Moyen L’alias remplace le nom du dossier.
Élevé L’alias remplace le nom du dossier et les propriétés du dossier ne sont
accessibles qu’en saisissant un mot de passe. La protection du dossier par
mot de passe est alors obligatoire.
WinBIZ Comptabilité Exercices 43
Exercices
Pour l’installation des fichiers de départ nécessaires aux exercices de ce support de cours, veuillez
vous référer à l’annexe Téléchargement et installation des exercices de la page 186.
Sauvegarde et restauration d’un dossier comptable

Veuillez récupérer (restaurer) le dossier comptable de la société Martin SA qui se trouve dans
le répertoire C:\WinBIZ Comptabilité - Exercices\Utilitaires dans un nouveau dossier sous le
nom Martin SA (enlevez le mot Nouveau ajouté automatiquement par WinBIZ dans le champ
Dossier).
Une fois le dossier Martin SA récupéré, renommez-le avec votre Nom et Prénom (modifiez la
raison sociale).
Effectuez une sauvegarde de l’exercice en tenant compte des indications suivantes :
Sauvegardez l’ensemble des données comptables (Comptabilité, Commerce et Salaires).
L’emplacement de la sauvegarde est le disque C:
N’activez pas les options Remplacer automatiquement les fichiers existants.
Apportez une modification quelconque dans l’exercice en cours (écritures, adresses, salariés,
etc.).
Restaurez la sauvegarde créée en remplaçant les données existantes. Une fois la sauvegarde
effectuée, vérifiez que la modification apportée dans le point précédent n’est plus présente.
Contrôle de la base de données

Effectuez un contrôle de la base de données pour l’exercice en cours d’utilisation.
Si la base de données ne contient que quelques dossiers comptables, effectuez un contrôle de
l’ensemble de la base de données en compactant les fichiers lors du contrôle.
Quelle est l’utilité de l’option Compacter les fichiers lors du contrôle ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
44 Exercices WinBIZ Comptabilité
Protection d’un dossier comptable

Protégez le dossier nommé avec votre Nom et Prénom avec un mot de passe.
Supprimez le mot de passe que vous avez défini.
Faites en sorte que le dossier nommé avec votre Nom et Prénom affiche le nom Tintin dans la
fenêtre Dossiers comptables.
Testez les différentes options de confidentialité sur le dossier nommé avec votre Nom et
Prénom.
Supprimez le dossier nommé avec votre Nom et Prénom.
WinBIZ Comptabilité Plan comptable 45
6 Plan comptable
6.1 Introduction
Le plan comptable est la liste structurée de tous les comptes de votre entreprise. Si vous organisez
soigneusement votre plan comptable, vous obtiendrez des informations précieuses sur la situation
financière de votre entreprise.
Vous pouvez saisir des écritures comptables uniquement dans les comptes présents dans le
plan comptable. Le plan comptable est défini lors de la création du dossier, mais vous pouvez le
modifier en tout temps.
Fenêtre Plan comptable

Pour accéder à la fenêtre Plan comptable :
1. Menu Comptabilité, Plan comptable.
Figure 45 - Ouverture du plan comptable
2. La fenêtre Plan comptable s’affiche :
Figure 46 - Fenêtre Plan comptable

46 Plan comptable WinBIZ Comptabilité
Icône Bouton Description
Nouveau Ajoute un élément (titre ou compte) dans le plan comptable.
Ouvrir Ouvre un élément pour modification ou consultation.
Supprime un élément. Il n’est pas possible de supprimer un compte

Supprimer
contenant des écritures.
Imprimer Imprime le plan comptable.
Rechercher Recherche un élément.
Actualiser Met à jour l’affichage du plan comptable.
Génère un graphique sur l’évolution des soldes (voir point Générer

Graphique
un graphique sur l’évolution des soldes de la page 54).
Permet d’activer ou désactiver les comptes non utilisés dans le
Actions plan comptable ou d’effectuer des modifications globales sur les
comptes.
6.2 Modification du plan comptable

1. Pour ajouter un élément au plan comptable, cliquez sur le bouton Nouveau. Pour modifier un
élément existant du plan comptable, sélectionnez l’élément et cliquez sur le bouton Ouvrir ou
double-cliquez dessus.
2. Le formulaire Compte s’affiche.
3. L’onglet Compte permet de définir les informations de base :
Figure 47 - Fenêtre Compte - Onglet Compte

● Numéro. Numéro du compte. Les comptes sont classés par numéro.

Le nombre de chiffres détermine s’il s’agit d’un compte ou d’un titre :
Nombre de chiffre Description Exemple
1 chiffre Classe de totalisation (titre) 1 = Actif
2 chiffres Groupe de totalisation (titre) 10 = Actif circulant
3 chiffres Sous-groupe de totalisation (titre) 100 = Trésorerie et actifs
cotés en bourse détenus à
court terme
4-10 caractères Compte de saisie (compte) 1000 = Caisse
Vous pouvez créer des sous- 1000.1 = Caisse A
comptes en indiquant un point 1000.2 = Caisse B
après les caractères du compte.
Les titres permettent d’afficher des totaux lors de l’impression de l’état Bilan ou de l’état
Profits et pertes :
Figure 48 - Eléments d’un bilan
Si vous changez le numéro d’un compte (4 chiffres ou plus) déjà utilisé dans une ou plusieurs
écritures, WinBIZ va répercuter ce changement dans toutes les écritures utilisant ce compte.
● Désignation. Titre du compte (par exemple Caisse, Banque, CCP, etc.).

● Classe. Dans la liste déroulante, choisissez la classe à laquelle appartient ce compte. Les
classes possibles sont :
Classe Description
Actif Tout ce que l’entreprise possède (biens ou créances sur des
tiers).
Passif Ensemble des ressources dont dispose l’entreprise. La
classe Passif représente tout ce que l’entreprise doit à des
tiers et tout ce que les associés ont apporté ou laissé à sa
disposition (fonds propres).
Produits Tous les revenus des ventes, des travaux exécutés pour des
tiers, etc.
Charges Tous les frais de production, achats de marchandises,

salaires, etc.
Produits et charges hors Toutes les dépenses et les recettes n’intervenant pas
exploitation directement dans l’exploitation (charges et produits
d’immeubles, etc.).
Bouclement Comptes de clôture. Ces comptes ne sont pas imprimés sur
l’état Bilan et sur l’état Profits et Pertes.
● Type de compte. Dans la liste déroulante, sélectionnez le type de compte dans lequel il doit
être placé : Caisse, Compte postal, Débiteurs, etc.
Dans certaines situations, lors de la sélection d’un compte, WinBIZ proposera
automatiquement les comptes appartenant à un type de compte (par exemple tous les
comptes bancaires) au lieu d’une liste complète de tous les comptes; la sélection du compte
sera ainsi facilitée.
● Monnaie. Choisissez la monnaie du compte. Par défaut, le compte est en monnaie locale.
Les monnaies étrangères sont abordées à la page 115.
Pour accéder rapidement à la fenêtre des Monnaies étrangères, cliquez sur la liste Monnaie avec le
bouton droite de la souris et sélectionnez la commande Accéder aux monnaies :
Figure 49 - Accès aux monnaies étrangères
● Intérêts. Vous pouvez associer un schéma de calcul d’intérêt à un compte. Le calcul des
intérêts est abordé à la page 107.
● Compte ou schéma analytique. Vous pouvez associer un compte analytique ou un schéma
analytique à un compte pour autant qu’il s’agisse d’un compte de Produits ou de Charges.
La comptabilité analytique est abordée à la page 169.
● Options analytiques. Pour chaque compte associé à de l’analytique, vous pouvez définir
si la saisie de l’analytique est obligatoire ou optionnelle. La comptabilité analytique est
abordée à la page 169.
● Désactiver ce compte dans la liste de sélection. Vous pouvez désactiver un compte, afin
qu’il ne s’affiche plus dans la liste des comptes ou lors de l’impression de documents.
● Empêcher la saisie d’écriture dans ce compte. Si cette case est activée, la saisie
d’écriture manuelle dans ce compte n’est pas autorisée. Les écritures comptabilisées
automatiquement depuis les modules auxiliaires est possible.
4. L’onglet TVA permet d’automatiser le calcul de la TVA. Les valeurs définies dans cet onglet
seront proposées automatiquement lors de la saisie d’une écriture comptable.
Vous trouverez ci-après 2 exemples de paramétrage en cas d’assujettissement à la TVA avec la
méthode de calcul normale et l’utilisation de la comptabilisation au net :
Figure 50 - Paramétrage TVA pour un compte de Produits
Figure 51 - Paramétrage TVA pour un compte de Charges
Par défaut, le paramétrage TVA n’est pas affiché. Cliquez sur le bouton pour afficher le détail
du paramétrage.
● Type de TVA. Sélectionnez un type de TVA prédéfini. Pour visualiser le détail du type
de TVA, cliquez sur . Pour plus d’informations sur les types de TVA consultez la
page 140.
● Chiffre TVA. Code du décompte de TVA. Ce code est défini automatiquement dans le
type de TVA.
● Taux TVA % / Comptabilisation. Indiquez le taux de TVA à appliquer et hoisissez la
méthode de comptabilisation de la TVA : au Brut ou au Net.
● Compte collectif. En cas de comptabilisation au net, indiquez le compte collectif où

l’écriture TVA doit être comptabilisée.
● Arrondi TVA. Vous pouvez définir l’arrondi du montant de la TVA proposé par défaut
lors de la saisie d’écritures : 1 centime ou 5 centimes.
● Part soumise %. La totalité des montants sont soumis à la TVA. Mais dans des cas
particuliers avant le 1er janvier 2010, certains n’étaient pas entièrement soumis : par
exemple, la TVA des frais de représentation n’était récupérable qu’à 50%.
● Mode de calcul. Choisissez le mode de calcul de la TVA pour le compte sélectionné.
Le mode de calcul Produit naturel est utilisé pour saisir des écritures et des documents
d’achats en calculant la TVA selon une méthode spéciale adaptée aux produits naturels.
Exemples de calculs dans le cas d’une déduction de l’impôt préalable (TVA à récupérer) :
Mode de calcul Montant Taux TVA Montant TVA Calcul de la TVA

TTC à récupérer
Normal 100.00 2.5 % 2.43 100.00 * 2.5% / 102.50
Produits naturels 100.00 2.5 % 2.50 100.00 * 2.5% / 100.00
● Taux de dette fiscale nette. Si vous êtes soumis à la TVA à la méthode forfaitaire, vous
pouvez définir le taux de dette fiscale nette pour chaque compte.
Pour plus d’informations sur la TVA, référez-vous au chapitre Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de
la page 139.
5. L’onglet Budget vous permet de saisir des budgets périodiques pour ce compte :
Figure 52 - Fenêtre Compte - Onglet Budget

Vous pouvez saisir les budgets de 2 manières :

● Saisissez le total annuel dans la zone Budget annuel et cliquez sur le bouton Répartir pour
répartir automatiquement le montant saisi dans les douze périodes de l’année.
● Saisissez le budget mensuel pour chaque période ou pour les périodes que vous choisissez.
Le montant total du budget annuel est alors automatiquement recalculé.
Un montant positif est budgétisé au débit du compte et un montant négatif est budgétisé au crédit
du compte. Par exemple :
● Pour budgétiser un compte d’actif ou de charges, le montant doit être positif
● Pour budgétiser un compte de passif ou de produits, le montant doit être négatif
6. La zone Exercice précédent de l’onglet Solde permet de définir le solde de l’exercice précédent
pour le compte sélectionné. Ce solde est utilisé lors de la comparaison des soldes de l’exercice
comptable en cours avec ceux de l’exercice précédent lors de l’impression du bilan ou du
compte de profits et pertes.
Figure 53 - Fenêtre Compte - Onglet Solde
Lors du premier exercice comptable réalisé avec WinBIZ, si vous souhaitez effectuer
des comparaisons avec l’exercice précédent (exercice non existant dans WinBIZ), entrez
manuellement les soldes débit / crédit de l’exercice précédent. Pour le prochain exercice, les soldes
seront transférés automatiquement lors du bouclement.
7. L’onglet Bouclement vous permet de définir un compte de bouclement. Ce compte sera utilisé
pour transférer le solde du compte lors du bouclement. Par exemple, si vous désirez virer le
solde des comptes privés vers le compte Capital.
Figure 54- Fenêtre Compte - Onglet Bouclement
6.3 Impression du plan comptable

Pour imprimer le plan comptable :
1. Cliquez sur le bouton Imprimer de la fenêtre Plan comptable ou menu Comptabilité, États,
Plan comptable :
Figure 55 - Fenêtre Impression : Plan comptable
●● Sélection. Permet de sélectionner les comptes à imprimer.

●● Depuis…jusqu’à. Définissez les comptes à inclure à l’impression. Par défaut, tous les
comptes sont inclus.
●● Imprimer toutes les classes en continu. Si vous cochez cette case, toutes les classes
du plan comptable sont imprimées les unes à la suite des autres; dans le cas contraire
chaque classe est imprimée sur une nouvelle page.
6.4 Fonctionnalités accessibles depuis le plan comptable

Regrouper 2 comptes
Étant donné que cette opération est irréversible, il est conseillé d’effectuer une sauvegarde
de vos données avant de l’exécuter. Pour plus d’informations sur la sauvegarde, reportez-
vous au point Sauvegarde et restauration des dossiers comptables de la page 37.
Pour regrouper les écritures de 2 comptes dans un des deux comptes concernés :
Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur un des éléments du plan comptable et
sélectionnez la commande Regrouper 2 comptes :
Figure 56 - Accès à la fenêtre Regrouper des comptes
2. Dans la fenêtre Regrouper des comptes, sélectionnez dans la liste Regrouper le compte dont les
écritures sont à transférer vers un autre compte.
Sélectionnez ensuite dans la liste Vers le compte dans quel compte les écritures du premier
compte seront regroupées.
Figure 57 - Sélection des comptes à regrouper

Vous pouvez également définir des options de groupement :

● Grouper également les soldes initiaux. Activez cette option si vous souhaitez que les
comptes des écritures des soldes initiaux soient également regroupés.
● Supprimer le premier compte. Activez cette option si vous souhaitez que le compte
Regrouper vers soit supprimé après l’opération.
3. Cliquez sur le bouton Démarrer.
Générer un graphique sur l’évolution des soldes

Pour obtenir une représentation graphique de l’évolution du solde de vos comptes :

2. Dans la fenêtre Plan comptable, sélectionnez le compte dont vous souhaitez obtenir des
informations sur l’évolution du solde et cliquez sur le bouton Graphique de la fenêtre Plan
comptable.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton de droite de la souris sur le compte concerné et
sélectionner la commande Graphique.
Attention de ne pas sélectionner un titre (classe, groupe ou sous-groupe). L’évolution des soldes ne
peut s’obtenir qu’à partir d’un compte (élément avec 4 caractères ou plus).
3. Définissez les options de votre graphique :
Figure 58 - Fenêtre Evolution des soldes - Onglet Graphique
● Type de graphique. Sélectionnez le type de graphique souhaité.

● Analyse.
Évolution du solde Affiche la représentation graphique du solde du compte dans le
temps.
Mouvements Affiche la représentation graphique des mouvements du compte
dans le temps.
● Périodicité. Vous pouvez changer l’intervalle de temps entre les éléments du

graphique (jour, semaine, mois, trimestre, année).
● Comptes. Sélectionnez le ou les comptes à représenter graphiquement.
Pour sélectionner plusieurs comptes, cliquez avec le bouton de droite de la souris
sur la liste et sélectionnez la commande Sélection multiple.
● Afficher. Sélectionnez les informations à afficher dans la légende du graphique
(encadré situé à droite du graphique indiquant le(s) compte(s) affiché(s)).
● Date depuis le ... jusqu’au. Permet de changer la période à représenter dans le
graphique.
Si le graphique ne se met pas à jour après avoir modifié des options, vous devez actualiser
le graphique en cliquant sur le bouton .
4. Vous avez la possibilité d’enregistrer ou d’exporter le graphique en utilisant les

boutons suivants :
Bouton Description
Enregistre le graphique sous forme d’image.
Exporte le graphique dans le traitement de texte Microsoft Word.
Exporte le graphique dans le tableur Microsoft Excel.
Exporte le graphique dans le programme de présentation Microsoft

PowerPoint.
5. L’onglet Données permet de visualiser les données source du graphique :

Figure 59 - Fenêtre Evolution des soldes - Onglet Données
Bouton Description
Copie les données du graphique dans le presse-papiers. Vous pouvez ensuite
les coller dans une autre application (par exemple, le traitement de texte
Microsoft Word, le tableur Microsoft Excel, etc.)
Exporte les données du graphique sous différents formats (traitement de
texte Microsoft Word, tableur Microsoft Excel, format texte, etc.).
6.5 Ouverture du premier exercice comptable

Pour créer votre premier exercice comptable dans WinBIZ :
1. Dans le plan comptable, définissez un compte de saisie servant à passer les écritures des soldes
initiaux lors de l’ouverture du premier exercice dans WinBIZ. Ce compte peut appartenir à la
classe Bouclement.
Voici la numérotation habituellement utilisée pour le compte Bilan d’ouverture dans les plans
comptables suisses :
Plan comptable No compte Description
Plan comptable générale pour PME simplifié 9100 Bilan d’ouverture
(ancien USAM)
Plan comptable pour PME (nouveau doit 9000 Bilan d’ouverture
comptable 2013)
2. Passez ensuite les écritures d’ouverture des comptes en fonction de votre bilan de fermeture de
l’exercice précédent. Exemples d’écritures d’ouverture de comptes :
Débit Crédit Montant
1010 Caisse 9000 Bilan d’ouverture 874.55
1100 Débiteurs 9000 Bilan d’ouverture 52’325.35
9000 Bilan d’ouverture 2000 Fournisseurs 35’322.00
etc.
Pour la saisie d’écritures, référez-vous au chapitre Opérations sur les écritures de la page 61.
Exercices
1. Dossier comptable
Créez un nouveau dossier comptable. Prenez note des indications suivantes :
Coordonnées de la société :
Dupont SA
Avenue principale 35
Case postale 156
1200 Genève
Tél. : 022 123 45 67

Fax : 022 123 45 68
Site Web : www.dupont.ch
N° TVA : 654 321
Période du premier exercice comptable : 1er janvier au 31 décembre.
Choisissez comme plan comptable, le plan comptable général pour PME (nouveau droit
comptable 2013).
Cette société est assujettie à la TVA à la méthode de calcul normal, selon les contre-
prestations convenues (selon factures).
Activez uniquement l’application Comptabilité générale.
Définissez automatiquement les données par défaut (méthodes de paiement, ...).
Une fois le dossier comptable créé, modifiez la rue de la société comme suit :
Avenue de la Gare 17.
2. Plan comptable
Effectuez les opérations suivantes sur le plan comptable :
Renommez le compte 1100 Créances envers des tiers suisses en Débiteurs.
Renommez le compte 2000 Dettes résultant d’achats et de prestations de services en
Créanciers.
Supprimez le compte 1509 Ajustement de la valeur des machines et des appareils.
Supprimez le groupe de comptes Immobilisations corporelles immeubles, ainsi que tous les
comptes s’y rapportant. Aidez-vous de la commande Rechercher pour trouver le groupe.
Créez le compte 5720 Assurance maternité.
Créez le compte bancaire UBS HE-123,456.0.
3. Budget
Paramétrez le budget annuel des comptes suivants (le budget devra être réparti de manière
uniforme sur tous les mois de l’année) :
N° de compte Nom Budget annuel

4200 Achats de marchandises 450’000.00
3200 Ventes de marchandises -1’375’000.00
5000 Salaires 420’000.00
Visualisez en mode aperçu avant impression la liste des budgets (n’incluez pas les comptes
sans budget, mais incluez les comptes dont le solde est à zéro).
4. Soldes de l’année précédente

Saisissez les soldes de l’année précédente pour les comptes ci-dessous, afin de permettre un
comparatif entre les exercices comptables :
N° de compte Nom Montant

1000 Caisse 535.00 Débit
1100 Débiteurs suisses 50’350.00 Débit
2100 Dette bancaire 43’543.50 Crédit
5. Imprimer le plan comptable

Visualisez le plan comptable en mode aperçu avant impression (activez l’option Imprimer
toutes les classes en continu).
Envoyez le plan comptable sur le bureau au format Document Acrobat (PDF).
Envoyez un document Word, nommé Plan comptable, contenant le plan comptable dans le
dossier Mes documents.
Envoyez un document Acrobat (PDF), nommé Plan comptable, dans le répertoire Windows de
votre choix.
WinBIZ Comptabilité Opérations sur les écritures 61
7 Opérations sur les écritures

7.1 Fenêtre Écritures
Pour accéder à la fenêtre des écritures comptables :
1. Menu Comptabilité, Écritures.
Figure 60 - Ouverture de la fenêtre des écritures
2. La fenêtre Écritures s’affiche :
Figure 61 - Fenêtre Ecritures

Permet d’afficher les écritures du compte suivant ou du
Suivant - Précédent
compte précédent.
Affiche les écritures d’un compte ou de tous les comptes
Tous les comptes
(voir point 7.6 de la page 72).
Simple Crée une écriture simple (voir point 7.2 de la page 62).
Multiple Crée une écriture multiple (voir point 7.3 de la page 65).
Ouvre une écriture existante pour consultation ou

Ouvrir
modification.
Supprime une ou plusieurs écritures (voir point 7.10 de la
Supprimer
page 76).
Imprime les écritures affichées (voir point 7.14 de la page
Imprimer
88).
62 Opérations sur les écritures WinBIZ Comptabilité
Permet de visualiser les écritures affichées en mode aperçu

Aperçu
avant impression.
Rechercher Recherche d’écritures (voir point 7.8 de la page 74).
Affiche les écritures répondant à un ou plusieurs critères

Filtrer
Permet d’accéder à diverses fonctionnalités liées aux
Actions écritures : extourner, dupliquer, verrouiller, importer, etc.
Fournit des informations sur les écritures affichées : soldes,
Infos mouvements, etc. (voir point 7.11 de la page 77). Permet
également d’afficher la situation financière (voir page 78).
7.2 Création d’une écriture simple

Une écriture simple est une écriture comptable où interviennent seulement deux comptes.
Pour créer une écriture simple :

2. Dans la fenêtre Écritures, cliquez sur le bouton Simple . Le formulaire de création de
l’écriture s’affiche :
Figure 62 - Formulaire Ecriture simple

Bouton Description
Simple et Multiple Bascule entre le formulaire de création d’une écriture simple et
d’une écriture multiple.
Inverser En cas d’erreur, permet d’inverser les comptes sélectionnés dans
les listes Compte débit et Compte crédit.
3. Saisissez les informations de l’écriture. Les champs Date, Comptes et Montant doivent être
obligatoirement remplis :
● Journal. Permet de classer les écritures comptables dans des journaux différents : Divers,
Salaires, Achats, Ventes, etc. Cette classification vous permettra de visualiser ou d’imprimer
les écritures d’un ou plusieurs journaux.
● Date. Saisissez la date de l’opération comptable. La date doit être comprise dans la
période de l’exercice en cours.
● Numéro de pièce. La numérotation de vos documents papier facilite le classement de vos
pièces comptables. Vous pouvez reporter ce numéro dans ce champ, afin de les retrouver
plus facilement.
Si le numéro de la pièce comptable ne figure pas sur le document que vous saisissez, nous vous
conseillons de l’inscrire; particulièrement pour les pièces bancaires et de caisse. La numérotation
des pièces permet de retrouver plus facilement la pièce d’une écriture.
Si vous pensez utiliser moins de 1000 pièces comptables, affectez-leur un nombre à 3 chiffres.
Exemples de numérotation de pièces comptables pour la caisse :
CAI-001, CAI-002, ..., CAI-012, ..., CAI-199, etc. Avec cette numérotation, il vous sera possible
de trier correctement les pièces comptables (la pièce 002 sera positionnée avant la pièce 012).
● Libellé. Description de l’opération comptable. Vous pouvez utiliser les écritures

prédéfinies pour accélérer la saisie (voir point 7.4 Ecritures prédéfinies de la page 68).
Pour la saisie d’une écriture, nous vous proposons de respecter la structure suivante : Raison
sociale - No facture - Description.
Exemple : EnergyPlus SA, Martigny - Fact. 12034 - Électricité Février.
Pour le classement de vos factures créanciers, classez la facture en fonction du libellé saisi.
Exemples :
Libellé Classement
Dupont Fiduciaire Classement sous la lettre D
Fiduciaire Dupont Classement sous la lettre F
● Compte débit - Compte crédit. Indiquez le compte de débit et de crédit de l’écriture. Pour
retrouver un compte, vous pouvez le sélectionner dans la liste ou saisir son numéro au clavier
une fois que la liste est sélectionnée.
Les zones Solde vous informent du solde des comptes sélectionnés à la date de l’écriture. S’il
s’agit d’une nouvelle écriture ou si vous avez modifié une écriture existante, les soldes affichés
ne tiennent pas compte de l’écriture en cours :
Figure 63 - Solde des comptes sélectionnés
Si le solde du compte ne s’affiche pas automatiquement, cliquez sur le lien Solde du compte
concerné :
Figure 64 - Solde du compte affiché sur demande
Si vous souhaitez que les soldes se calculent automatiquement lors de la sélection d’un compte
ou d’une écriture, consultez Options d’affichage du solde de la page 73.
Si le compte dont vous avez besoin n’existe pas, vous devez l’ajouter au plan comptable. Pour
accéder rapidement au plan comptable, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur la liste
Compte débit ou Compte crédit et sélectionnez la commande Accéder au plan comptable :
Figure 65 - Accès à la fenêtre Plan comptable
● Montant. Tapez le montant de l’opération comptable. Si le montant est soumis à la TVA,

saisissez le montant brut (TVA incluse).
● Type de TVA. Permet de sélectionner le paramétrage de TVA pour cette écriture.Le type
de TVA vient automatiquement si le compte a été paramétré dans le plan comptable.
Si vous souhaitez changer certains paramètres du calcul de la TVA pour le compte
sélectionné, cliquez sur l’onglet TVA, Monnaie. Pour plus d’informations sur la TVA,
référez-vous au chapitre Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la page 139.
7.3 Création d’une écriture multiple

Une écriture multiple permet de ventiler une opération comptable depuis un compte donné vers
plusieurs autres comptes.
Pour créer une écriture multiple :

2. Dans la fenêtre Écritures, cliquez sur le bouton Multiple . Le formulaire de création de
l’écriture s’affiche :
Figure 66 - Formulaire Ecriture multiple
Bouton Description
Boutons situés en haut du formulaire :
Simple et Multiple Bascule entre le formulaire de création d’une écriture simple et d’une
écriture multiple.
Inverser En cas d’erreur, permet d’inverser les comptes dans les listes Compte
débit et Compte crédit pour la ligne sélectionnée.
Inver. tout En cas d’erreur, permet d’inverser les comptes dans les listes Compte
Débit et Compte Crédit pour toutes les lignes de l’écriture multiple.
Ajouter Ajoute une ligne à l’écriture multiple. Ce bouton équivaut au bouton
Ajouter une ligne situé dans la partie inférieure du formulaire.
Supprimer Supprime une ligne de l’écriture multiple.
Supprimer tout Supprime toutes les lignes de l’écriture multiple.
Déplace vers le haut la ligne de l’écriture multiple sélectionnée.
Déplace vers le bas la ligne de l’écriture multiple sélectionnée.
Partie inférieure du formulaire

Ajouter une ligne Ajoute une ligne à l’écriture multiple. Ce bouton équivaut au bouton
Ajouter situé dans la partie supérieure de la fenêtre.
Nouveau Crée une nouvelle écriture multiple.
OK Valide l’écriture multiple.
Annuler Annule les modifications effectuées.
Étant donné que les champs d’une écriture multiple sont semblables à ceux d’une écriture simple,
référez-vous au point 7.2 Création d’une écriture simple de la page 62 pour une description des
différentes zones.
3. Saisissez la première ligne de l’écriture multiple. La première ligne contient le montant total
à répartir. Les valeurs saisies s’affichent automatiquement dans la première ligne de la partie
supérieure du formulaire :
Figure 67 - Formulaire Ecriture multiple - Première ligne

Dans une écriture multiple, la première ligne contient le montant total ainsi que le compte de
totalisation. Les lignes suivantes contiennent les différents montants à ventiler et les comptes de
contrepartie.
4. Cliquez sur le bouton Ajouter une ligne. Une ligne s’ajoute dans la partie supérieure avec les
valeurs saisies dans la ligne précédente et le montant total restant à balancer pour que le solde
de l’écriture soit à 0.
5. Modifiez les valeurs souhaitées de cette nouvelle ligne : Journal, Libellé, Contrepartie, montant
Débit ou Crédit etc. Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter une ligne :
Figure 68 - Création d’une écriture multiple - Ajouteter une ligne
6. Continuez à ajouter des lignes jusqu’à ce que l’écriture multiple soit complètement balancée
(jusqu’à ce que le solde soit à 0) et validez avec OK.
Vous ne pouvez pas enregistrer l’écriture avec le bouton OK tant que le solde n’est pas à 0 (si le
montant total n’a pas été totalement ventilé).
7.4 Ecritures prédéfinies

Si vous saisissez souvent les mêmes écritures, vous pouvez automatiser leur saisie en créant des
écritures prédéfinies.
Pour créer une écriture prédéfinie :

1. Menu Comptabilité, Ecritures prédéfinies.
2. Dans la fenêtre Ecritures prédéfinies, cliquez sur le bouton Nouveau et saisissez les
informations de l’écriture :
Figure 69 - Ecritures prédéfinie - Onglet Ecriture
●● Code. Entrez le code (abréviation) de cette écriture. Ce code sera utilisé pour appeler
l’écriture prédéfinie.
●● Texte. Texte du libellé à insérer.
●● Compte débit. Si le compte de débit de l’écriture à générer par l’écriture prédéfinie est
presque toujours le même, sélectionnez-le dans la liste déroulante. Dans le cas contraire, ne
sélectionnez pas de compte.
●● Compte crédit. Si le compte de crédit de l’écriture à générer par l’écriture prédéfinie est
presque toujours le même, sélectionnez-le dans la liste déroulante. Dans le cas contraire, ne
sélectionnez pas de compte.
●● Montant. Si l’écriture prédéfinie est créée pour un montant précis (par exemple: le loyer),
entrez ce montant. Dans le cas contraire, n’entrez pas de montant.
●● Compte ou schéma analytique. Si nécessaire, sélectionnez le compte ou le schéma
analytique pour cette écriture prédéfinie.
●● Périodique. Cochez cette case s’il s’agit d’une écriture périodique. Une écriture
périodique pourra être générée automatiquement selon une périodicité définie.
3. Pour les écritures périodiques, ouvrez l’onglet Périodicité et entrez les informations de
périodicité:
Figure 70 - Ecritures prédéfinie - Onglet Périodicité
●● A partir de. Entrez la date à partir de laquelle WinBIZ va calculer la périodicité.

●● Échéance. Indiquez une période d’échéance. Une fois cette date atteinte, l’écriture ne sera
plus générée.
●● Exécuter chaque. Sélectionnez le délai entre chaque exécution.
●● Lors de jours fériés. Si cette case est cochée et que le jour d’exécution est un jour férié
(comme le dimanche), WinBIZ créera l’écriture le jour ouvrable précédent le jour férié.
●● Exécution précédente. Affiche la date de la dernière exécution. Vous pouvez la modifier
si vous souhaitez générer à nouveau un document pour une période.
●● Prochaine exécution. Date de la prochaine exécution. Ce champ est rempli
automatiquement.
4. Validez le formulaire avec OK.

Utiliser les écritures prédéfinies

1. Lors de la saisie d’écritures, WinBIZ détecte si le texte saisi est un code d’une écriture
prédéfinie. Dans ce cas, le mot est automatiquement remplacé par le texte de l’écriture
prédéfinie.
Dans notre exemple, le code LOY correspond à l’écriture prédéfinie loyer du bureau : lors de la
saisie d’écriture, si vous tapez LOY suivi d’un espace ou de la touche <Tab>, WinBIZ insère le
libellé Loyer du bureau, propose les comptes et le montant automatiquement :
Figure 71 - Utilisation d’une écriture prédéfinie par code
Vous pouvez également sélectionner le libellé dans la liste Ecritures prédéfinie :
Figure 72 - Utilisation d’une écriture prédéfinie par le biais de la liste déroulante
2. Vous pouvez ensuite compléter l’écriture si nécessaire. Par exemple, en saisissant la période du
loyer Février.
Générer les écritures prédéfinies périodiques

Les écritures périodiques sont générées automatiquement à la date d’échéance de l’écriture.
1. Menu Comptabilité, Ecritures.
2. Cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez Ecritures spéciales.
3. Cliquez sur Génér les écritures périodiques. La fenêtre Générer les écritures périodiques
s’ouvrent:
Figure 73- Générer les écritures périodiques
4. Cochez les écritures à générer. Si nécessaire, le montant de l’écriture peut être modifié
directement dans la colonne Montant.
5. Cliquez sur Générer.
Imprimer les écritures prédéfinies

Pour imprimer la liste des écritures prédéfinies:
1. Menu Comptabilité, États, Impressions, Ecritures prédéfinies.
2. Sélectionnez les écritures prédéfinies à imprimer (généralement Tous) et l’ordre d’impression.
7.5 Tri d’écritures

1. Pour trier une colonne de la grille d’écritures, cliquez sur l’en-tête de colonne lorsque le
pointeur de la souris se transforme en flèche :
Figure 74 - Tri des écritures
2. Cliquez une seconde fois si vous souhaitez changer l’ordre de tri.
7.6 Affichage des écritures d’un compte

1. Pour afficher les écritures d’un compte, cliquez sur la liste Afficher un compte ou tous les
comptes et sélectionnez le compte souhaité :
Figure 75 - Sélection d’un compte dans la fenêtre Ecritures
2. Lorsque vous avez sélectionné un compte, les écritures de ce compte sont affichées. De plus,
les colonnes de la fenêtre Écritures se modifient pour afficher les montants débit / crédit du
compte sélectionné :
Figure 76 - Affichage des écritures d’un compte
Pour afficher à nouveau toutes les écritures, sélectionnez l’entrée Tous les comptes dans la liste
Afficher un compte ou tous les comptes.
7.7 Solde d’un compte

Pour obtenir le solde d’un compte dans la fenêtre Écritures, vous avez 2 possibilités :
Solde du compte affiché dans la fenêtre Écritures

1. Sélectionnez le compte concerné dans la liste Afficher un compte ou tous les comptes.
2. Sélectionnez l’écriture souhaitée et visualisez le solde dans la barre d’état de la fenêtre
Écritures :
Soldes des comptes de l’écriture à

la date de l’écriture sélectionnée.
Figure 77 - Solde du compte affiché dans la barre d’état de la fenêtre Ecritures

Si la barre d’état n’affiche que le nom du compte sans le montant du solde, cliquez sur le nom
du compte pour afficher son solde :
Figure 78 - Solde du compte affiché sur demande
Options d’affichage du solde

Pour modifier les options d’affichage du solde dans la barre d’état :
1. Dans la fenêtre Écritures, cliquez sur le bouton Actions et sélectionnez la commande Options.
2. Dans le formulaire Options, définissez l’option souhaitée dans la zone Comment recalculer les
soldes :
Figure 79 - Options d’affichage des soldes
●● Calculer les soldes en temps réel. Les soldes sont calculés et affichés dès qu’une écriture
est sélectionnée. Il est possible que cette option ralentisse la vitesse d’utilisation de
WinBIZ.
●● Calculer les soldes sur demande. Les soldes sont calculés lorsque vous cliquez sur le
nom du compte dans la barre d’état de la fenêtre Écritures.
Solde du compte affiché dans le formulaire Informations

1. Sélectionnez le compte concerné dans la liste Afficher un compte ou tous les comptes.
2. Cliquez sur le bouton Infos, Informations de la fenêtre Écritures :
Figure 80 - Informations du compte sélectionné
3. La fenêtre Informations s’ouvre et affiche des informations sur le compte à la date de l’écriture
sélectionnée dans la fenêtre Écritures.
4. Si nécessaire, modifiez la période ou les dates à prendre en compte dans le formulaire
d’informations. Par exemple, en sélectionnant l’entrée Tout l’exercice :
Figure 81 - Solde du compte
7.8 Recherche d’écritures

Pour trouver un texte situé dans n’importe quelle colonne de la fenêtre Écritures (date, pièce,
libellé, numéro de compte débit ou crédit) :
1. Dans la fenêtre Écritures, cliquez sur le bouton Rechercher.
2. Dans le formulaire Recherche, saisissez le mot recherché dans la zone Contenant le texte et
cliquez sur le bouton Rechercher. Le volet de droite de la fenêtre affiche les écritures trouvées :
Figure 82 - Formulaire Recherche
3. Sélectionnez l’écriture souhaitée et cliquez sur le bouton Sélectionner pour atteindre l’écriture
dans la fenêtre Écritures. Vous pouvez également double-cliquer sur l’écriture.
7.9 Filtrer les écritures

Vous avez la possibilité de filtrer les écritures en fonction de critères saisis : par exemple les
écritures d’une période, les écritures comprises entre certains montants, etc.
Pour utiliser les filtres :

1. Dans la fenêtre Écritures, cliquez sur le bouton Filtrer.
2. Dans le formulaire Filtrer les écritures, définissez les critères de filtre souhaités :
Figure 83 - Formulaire Filtrer les écritures
3. Une fois les critères entrés, cliquez sur le bouton Filtrer pour appliquer le filtre. Vous pouvez
visualiser le résultat du filtre dans la fenêtre Écritures.
4. Le formulaire Filtrer les écritures reste affiché après avoir appliqué un filtre, vous pouvez ainsi
modifier les critères et appliquer un nouveau filtre.
Le bouton Afficher tout permet d’afficher à nouveau toutes les écritures dans la fenêtre
Écritures et annule les critères de filtre définis dans le formulaire Filtrer les écritures. Le bouton
Masquer permet de masquer le formulaire Filtrer les écritures.
Pour annuler un filtre, vous pouvez également cliquer sur la flèche située à droite du bouton Filtrer
et sélectionner la commande Annuler tous les filtres :
Figure 84 - Annulation d’un filtre

7.10 Suppression ou annulation d’écritures comptables

Annuler une écriture
1. Dans la fenêtre Écritures, sélectionnez l’écriture à annuler.
2. Cliquez sur la flèche à droite du bouton Supprimer et sélectionnez la commande Annuler
l’écriture:
Figure 85 - Annuler une écriture
3. Validez le message de confirmation d’annulation.

4. L’écriture reste affichée dans la liste des écritures. Le montant est à zéro et le libellé de
l’écriture a été remplacé par la mention «Annulée».
Supprimer une écriture

1. Dans la fenêtre Écritures, sélectionnez l’écriture à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer
ou cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l’écriture et sélectionnez la commande
Supprimer.
2. Validez le message de confirmation de suppression.
Supprimer plusieurs écritures

Si vous souhaitez supprimer plusieurs écritures comptables en une seule opération :
1. Affichez les écritures que vous souhaitez supprimer par le biais d’un filtre (voir point 7.9
Filtrer les écritures de la page 75).
2. Cliquez sur la flèche située à droite du bouton Supprimer et sélectionnez la commande
Supprimer toutes les écritures affichées :
Figure 86 - Suppression des écritures affichées
3. Validez le message de confirmation de suppression.
Lorsque vous cliquez sur la flèche située à droite du bouton Supprimer, vous avez la possibilité de
supprimer la totalité des écritures. Notez que cette opération est irréversible.
7.11 Informations sur les écritures

Informations
Vous pouvez obtenir des informations sur les écritures comptables affichées dans la fenêtre
Écritures :
1. Affichez les écritures dont vous souhaitez obtenir des informations, par le biais d’un filtre ou
de la liste Afficher un compte ou tous les comptes.
2. Dans la fenêtre Écritures, cliquez sur le bouton Infos, Informations.
La fenêtre qui s’affiche varie en fonction des écritures affichées. Si vous avez affiché les
écritures d’un seul compte par le biais de la liste Afficher un compte ou tous les comptes,
les informations liées au compte sélectionné s’affichent dans la fenêtre Informations - Nom
du compte (cette fonctionnalité a été abordée dans le point Solde du compte affiché dans le
formulaire Informations de la page 73).
Si les écritures affichées proviennent de plusieurs comptes (par exemple, suite à l’utilisation
d’un filtre), le formulaire Informations fournit des informations sur le total des mouvements
et sur le nombre d’écritures.
Si nécessaire, modifiez les dates à prendre en compte dans le formulaire :
Figure 87 - Affichage des écritures d’un compte
Figure 88 - Affichage des écritures de plusieurs comptes

Situation financière
Pour afficher rapidement des informations sur la situation financière de l’entreprise à une date
donnée :
1. Dans la fenêtre Écritures, cliquez sur le bouton Infos et sélectionnez la commande Situation
financière. Par défaut, la situation financière concerne tout l’exercice comptable. Vous pouvez
changer la date à prendre en compte dans la zone Situation :
Figure 89 - Formulaire Situation financière
7.12 Actions liées aux écritures

Le menu Actions de la fenêtre Écritures met à votre disposition plusieurs fonctionnalités liées aux
écritures :
Figure 90 - Actions liées aux écritures

Extourner une écriture

L’extourne d’une écriture comptable est la création d’une écriture de correction, d’un même
montant, dont les comptes de débit et de crédit sont inversés. Le résultat comptable d’une
extourne est identique à la suppression d’une écriture, mais l’extourne permet de garder une trace
de l’annulation d’une écriture.
Pour extourner une écriture :

1. Sélectionnez l’écriture concernée et cliquez sur le bouton Actions, Extourner
Extourner.
2. Une écriture d’extourne est créée. Le libellé de l’écriture extournée est précédé du mot
Extourne.
Dupliquer une écriture

La duplication d’écriture crée une copie de l’écriture sélectionnée. Pour dupliquer une écriture :
1. Sélectionnez l’écriture à dupliquer et cliquez sur le bouton Actions, Dupliquer
Dupliquer.
2. Une copie de l’écriture est créée.
Ouvrir un des comptes de l’écriture sélectionnée

Pour afficher les écritures d’un des comptes de l’écriture sélectionnée (ce qui équivaut à
sélectionner le compte dans la liste Afficher un compte ou tous les comptes) :
1. Sélectionnez une écriture contenant le compte dont vous souhaitez afficher les écritures.
2. Cliquez sur le bouton Actions, sélectionnez la commande Ouvrir et choisissez le compte
souhaité ou cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l’écriture, sélectionnez la
commande Ouvrir et choisissez le compte :
Figure 91 - Affichage de l’extrait de compte d’un des comptes de l’écriture sélectionnée
3. Les écritures du compte choisi s’affichent dans la fenêtre.

Ecritures spéciales
Ce menu permet de générer les écritures suivantes:
● Différence de cours. Cette fonctionnalité est abordée dans le chapitre Monnaies étrangères de
la page 115.
● Intérêts. Cette fonctionnalité est abordée dans le chapitre Intérêts de la page 107.
● Générer les écritures périodiques. Cette fonctionnalité est abordée au point Générer les
écritures prédéfinies périodiques de la page 70.
Inverser des écritures

En cas d’erreur, cette opération permet d’inverser les comptes Débit et Crédit des écritures
définies. Notez que cette opération ne modifie pas les écritures verrouillées et les écritures
provenant des modules auxiliaires (WinBIZ Commerce ou WinBIZ Salaires) :
1. Bouton Actions, Inverser.
2. Définissez les écritures à inverser par compte, dates ou numéros d’écriture :
Figure 92 - Fenêtre Inverser les écritures
3. Cliquez sur le bouton OK.

4. Validez le message de confirmation.
Sécurité des écritures (verrouiller / déverrouiller une ou plusieurs écritures)

L’opération de verrouillage des écritures vous permet d’éviter qu’une ou plusieurs écritures
existantes soient modifiées ou supprimées.
Si vous souhaitez que seuls certains utilisateurs puissent verrouiller et/ou déverrouiller des
écritures, la gestion des droits de WinBIZ (menu Outils, Sécurité, utilisateurs) permet de définir
des droits par utilisateur.
Verrouiller une écriture

1. Sélectionnez l’écriture concernée.
2. Bouton Actions, Sécurité, Verrouiller.
3. Lorsqu’une écriture est verrouillée, un cadenas s’affiche dans la première colonne de la fenêtre
Écritures :
Figure 93 - Identification des écritures verrouillées
Verrouiller plusieurs écritures

1. Affichez les écritures à verrouiller par le biais d’un filtre ou de la liste Afficher un compte ou
tous les comptes.
2. Bouton Actions, Sécurité, Verrouiller les écritures affichées.
Déverrouiller plusieurs écritures

1. Affichez les écritures à verrouiller par le biais d’un filtre ou de la liste Afficher un compte ou
tous les comptes.
2. Bouton Actions, Sécurité, Déverrouiller les écritures affichées.
Verrouiller / déverrouiller un groupe d’écritures

Pour verrouiller ou déverrouiller des écritures dans une tranche de dates ou de numéros :
1. Bouton Actions, Sécurité, Groupe d’écritures :
Figure 94 - Verrouillage / déverrouillage d’un groupe d’écritures
2. Sélectionnez l’opération souhaitée (Verrouiller ou Déverrouiller) et définissez les écritures

concernées dans la zone Sélection.
Afficher les écritures verrouillées ou déverrouillées

Pour afficher uniquement les écritures verrouillées ou déverrouillées dans la fenêtre Écritures :
1. Bouton Actions, Sécurité, Afficher, sélectionnez la commande souhaitée :
Figure 95 - Affichage des écritures verrouillées / déverrouillées
Verrouiller une période

Le verrou de période vous permet d’empêcher la saisie d’écriture manuelle et comptabilisée
depuis les modules auxiliaires pour une période définie. Pour verrouiller une période:
1. Au menu Comptabilité, Verrous de période.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau.
3. Le formulaire Verrou de période s’affiche:
4. Définissez la date de début et de fin de verrous.

5. Cochez la case Verrouiller.
6. Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer.
La saisie d’écriture pour les dates définies n’est plus autorisée. Les documents commerciaux et les
salaires provenant des modules auxiliaires ne pourront pas être comptabilisés.
Afficher les écritures d’un journal

Si vous avez ventilé les écritures dans des journaux comptables : Divers, Salaires, Achats,
Ventes, etc. (voir point 7.2 Création d’une écriture simple de la page 62), vous pouvez afficher les
écritures d’un journal :
1. Bouton Actions, Journal, sélectionnez le journal souhaité. Les écritures correspondantes
s’affichent dans la fenêtre Écritures.
2. Pour afficher à nouveau toutes les écritures : Bouton Actions, Journal, Tous les journaux.
Importer des écritures

Pour importer des écritures dans l’exercice en cours d’utilisation depuis un exercice d’un autre
dossier comptable :
1. Bouton Actions, Importer, Écritures WinBIZ :
2. Développez les exercices du dossier comptable à partir duquel vous souhaitez importer des
écritures en cliquant sur et sélectionnez l’exercice souhaité :
Figure 96 - Importation d’écritures
3. Si nécessaire, définissez une fourchette de dates ou de numéros.

4. Cliquez sur le bouton Importer et confirmez le message qui s’affiche.
5. Un message vous informe de la réussite de l’opération.
Aller à
Pour atteindre rapidement la première / dernière écriture ou pour afficher les écritures du compte
suivant :
1. Cliquez sur le bouton Actions, Allez à et choisissez la commande souhaitée (notez que vous
pouvez également utiliser des raccourcis clavier) :
Figure 97 - Commandes du menu Aller à
Date de travail
Lors de la saisie d’écriture, la date du jour est insérée automatiquement. Il est possible de modifier
cette date par une date définie manuellement, pour toutes les écritures saisies, la date de travail
sera utilisée au lieu de la date du jour.
Pour modifier la date de travail:

1. Cliquez sur le bouton Actions.
2. Sélectionnez Date de travail. La fenêtre Options de travail s’affiche:
Figure 98 - Options de travail
3. Indiquez la date de travail que vous désirez.

Autres exercices
Depuis la liste des écritures, vous pouvez consulter les écritures des exercices précédents. La liste
des écritures est disponible uniquement en consultation, aucune modification n’est possible.
Pour consulter les écritures d’un autre exercice:
1. Cliquez sur le bouton Actions.
2. Sélectionnez Autres exercices.
3. Dans la liste déroulante Exercice, sélectionnez l’exercice pour lequel vous voulez visualiser les
écritures.
Options liées aux écritures

Pour modifier les options de saisie et d’affichage des écritures :
1. Bouton Actions, Options.
Figure 99 - Formulaire Options et préférences
Descriptif des principales options
●● Numérotation des pièces comptables.
Option Description
Ne pas incrémenter Lors de la saisie d’une nouvelle écriture, vous devez saisir
automatiquement les pièces à chaque fois le numéro de pièce.
Incrémenter automatiquement Lors de la saisie d’une nouvelle écriture, WinBIZ attribue
les pièces automatiquement le numéro de la pièce suivante. Cette
option est active seulement lorsque vous tapez des
écritures en série.
●● Numérotation des écritures. Permet de définir la numérotation des écritures lors de la saisie
d’une nouvelle écriture.
Par exemple, si la fenêtre contient des écritures portant des numéros de 1 à 20 et que vous
supprimez l’écriture n°16, lorsque vous créerez une nouvelle écriture, son numéro variera en
fonction de l’option choisie :
Option Description
Ne pas recycler les numéros La prochaine écriture portera le numéro 21.

non utilisés
Recycler les numéros non La prochaine écriture portera le numéro 16. Cette option
utilisés ralentit le système. Elle est déconseillée pour les bases
de données importantes.
●● Après la sélection d’un compte.
Option Description
Afficher la première écriture d’un Se place en début de liste lorsque vous sélectionnez
compte un compte dans la liste Afficher un compte ou tous les
comptes ou lorsque vous ouvrez la fenêtre Écritures.
Afficher la dernière écriture Se place en fin de liste, sur la dernière écriture.
●● Comportement du bouton Nouveau.
Option Description
Conserver les informations Lors de la saisie d’une écriture, le bouton Nouveau
vous permet d’enregistrer l’écriture et de recréer
automatiquement une nouvelle écriture. Si vous activez
cette option, les informations saisies dans l’écriture
précédente seront conservées.
Réinitialiser les informations Si vous activez cette option, les informations saisies
dans l’écriture précédente seront réinitialisées.
●● Options spéciales durant la saisie.
Option Description
Autoriser la modification Les écritures comptables générées automatiquement
d’écritures des modules en comptabilité depuis les modules auxiliaires (WinBIZ
auxiliaires. Commerce et WinBIZ Salaires) ne peuvent pas être
modifiées. Vous devez modifier le document source
qui a généré l’écriture (facture, fiche de salaire, etc.) et
comptabiliser à nouveau le document.
Cette option permet de modifier les écritures
générées depuis les modules auxiliaires. Nous vous
conseillons de ne pas activer cette option, car vous
risquez d’obtenir des incohérences entre le module
Comptabilité et les modules auxiliaires (Commerce et
Salaires).
Ne pas afficher le bouton Cochez cette case si vous ne désirez pas afficher le
Nouveau bouton Nouveau dans le formulaire de saisie d’écriture.
Permettre la recherche de Lors de la saisie d’écritures, cette option permet de
comptes par texte saisir le texte du compte recherché lors de la sélection
d’un compte dans la liste Compte débit ou Compte
crédit.
Par exemple, la saisie UBS dans la liste du compte
affichera tous les comptes contenant le texte UBS.
Autoriser plusieurs dates dans les Par défaut, toutes les lignes d’une écriture multiples
écritures multiples sont enregistrées à la même date. En activant cette
option, chaque ligne de l’écriture multiple pourra avoir
des dates différentes.
Ignorer la TVA lors de la saisie Activez cette option si vous ne souhaitez pas tenir
compte du paramétrage TVA effectué dans le plan
comptable. Toutes les écritures seront créées sans
TVA.
Réinitialiser l’écriture lors du Permet de supprimer les comptes sélectionnés et les
changement de type montants saisis lorsque vous transformez une écriture
simple en écriture multiple et inversement.
Conserver l’analytique lors d’une Permet de conserver les paramètres analytique de
nouvelle écriture l’écriture précédente lors de la création d’une nouvelle
écriture à l’aide du du bouton Nouveau.
Conserver la méthode de Permet de conserver les paramètres de recalculation
recalculation de la monnaie des écritures en monnaie étrangère lors de la création
d’une nouvelle écriture à l’aide du bouton Nouveau.
7.13 Tableau de bord

Le tableau de bord permet d’avoir un aperçu rapide de l’évolution de l’entreprise par le biais de
représentations graphiques. Ces graphiques peuvent ensuite être enregistrés dans un fichier image
ou transférés dans un autre programme tel que le traitement de texte Microsoft Word ou le tableur
Microsoft Excel. Pour accéder au Tableau de bord:
1. Menu Outils, Tableau de bord.
2. La fenêtre du Tableau de bord s’affiche :
Figure 100 - Tableau de bord
●● Actualiser chaque. Sélectionnez l’intervalle de temps entre les actualisations du

graphique.
●● Périodicité. Choisissez la période à afficher sur le graphique.
●● Date depuis le ... jusqu’au. Si vous choisissez une périodicité quotidienne ou
hebdomadaire, indiquez les dates.
● Exercices. Sélectionnez l’exercice à afficher. Vous pouvez afficher les résultats de

plusieurs exercices en cliquant avec le bouton de droite sur la liste et en sélectionnant la
commande Sélection multiple.
● Enregistrer. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer le graphique dans un fichier image
(GIF ou JPG).
● Word, Excel, PowerPoint. Cliquez sur un de ces boutons pour insérer le graphique dans
le programme correspondant.
Si le module Commerce est installé, des graphiques supplémentaires sont à votre disposition dans
le Tableau de bord.
7.14 Impression
Les options générales d’impression sont abordées dans le chapitre Impression et exportation de la
page 181.
Imprimer le journal des écritures

1. Dans la fenêtre Écritures, affichez les écritures que vous souhaitez imprimer : toutes les
écritures ou les écritures résultant d’un filtre.
2. Cliquez sur le bouton Imprimer. Le formulaire Impression : Journal des écritures s’affiche :
Figure 101 - Impression : Journal des écritures
3. Si nécessaire, modifiez les options d’impression et cliquez sur le bouton Aperçu afin de
visualiser le résultat.
Vous pouvez également imprimer le journal des écritures depuis le menu Comptabilité, États,
Journal.
Imprimer un extrait de compte

1. Dans la fenêtre Écritures, affichez les écritures du compte concerné par le biais de la liste
Afficher un compte ou tous les comptes, puis cliquez sur le bouton Imprimer.
2. Dans le formulaire Impression : Extraits de comptes, modifiez, si nécessaire, les options
d’impression :
Figure 102 - Impression : Extraits de comptes - Onglet Sélection
Figure 103 - Impression : Extraits de comptes - Onglet Options

Descriptif des principales options

● Sélection des dates. Par défaut, ces dates correspondent à celles de votre exercice comptable.
Vous pouvez entrer de nouvelles dates afin de cerner la période qui vous intéresse.
● Sélection des comptes. Si vous avez appelé le formulaire d’impression depuis le bouton
Imprimer de la fenêtre Écritures, le compte sélectionné correspond au compte affiché dans la
fenêtre Écritures.
Si vous avez appelé le formulaire d’impression depuis le menu Comptabilité, États, Extraits de
compte, Grand livre, tous les comptes du plan comptable sont proposés. Vous avez la possibilité
de modifier cette sélection.
● Présentation.
Option Description
Orientation Portrait ou Paysage : permet d’imprimer le document dans un
format vertical (Portrait) ou horizontal (Paysage). Cette option
permet également d’imprimer les extraits de comptes en
monnaies étrangères sous différents formats.
Classement Sélectionnez dans cette liste déroulante l’ordre dans lequel
vous souhaitez imprimer l’extrait de compte : par date, numéro
d’écriture, numéro de pièce, montant ou libellé.
Pages Saut de page après chaque compte : l’activation de cette case
à cocher permet d’imprimer chaque compte sur une page
différente.
● Options - Onglet Sélection.

Option Description
Inclure le solde depuis Cette case est activée par défaut. Le solde du compte est inclus
le début de l’exercice depuis le début de l’exercice comptable.
Exclure les écritures Permet de ne pas inclure dans l’extrait de compte les écritures
des modules auxiliaires provenant du module Commerce ou Salaires. Seul les écritures
saisies manuellement seront affichées dans l’extrait de compte.
Écritures dont le libellé Permet d’imprimer les écritures contenant un libellé saisi.
contient
● Options - Onglet Options.

Option Description
Grouper les écritures Permet de regrouper en une seule ligne les écritures multiples.
multiples
Totaliser les écritures de Ajoute une ligne de totalisation pour les écritures multiples (si
plusieurs lignes l’option Grouper les écritures multiples n’est pas activée).
Indiquer le solde des Permet d’afficher uniquement le solde de l’écriture multiple si
écritures multiples elle contient des écritures de contrepartie au débit et au crédit.
Regrouper les écritures Permet de regrouper la TVA avec les montants dont elle a été
TVA au net tranchée.
Afficher le chiffre et le Permet d’afficher le chiffre et le taux de TVA pour chaque
taux de TVA écriture.
Imprimer un Bilan, un Profits et Pertes, la Liste des soldes ou un bilan initial

1. Menu Comptabilité, États, Bilan, P&P, Balance des soldes.
2. Dans le formulaire Impression - Bilan - Profits et Pertes, définissez les options d’impression :
Figure 104 - Impression : Bilan - Profits et Pertes - Onglet Sélection
Figure 105- Impression : Bilan - Profits et Pertes - Onglet Options
●● Document à imprimer. Choisissez le document que vous souhaitez imprimer :

Option Description
Bilan La situation à une date donnée.
Profits et Pertes Le compte d’exploitation.
Liste des soldes La balance des soldes.
Bilan initial Les soldes initiaux de l’exercice en cours.
●● Niveau de détail. Pour les documents à imprimer Bilan et Profits et Pertes, vous pouvez
sélectionner le niveau de détail :
Option Description
Compte Tous les comptes sont imprimés.
Sous-groupe Les comptes de saisie ne sont pas imprimés. Seuls les classes, groupes et
sous-groupes sont imprimés.
Sous-compte Tous les comptes sont imprimés, et les sous-comptes sont totalisés. Ce
niveau de détail s’affiche uniquement si un sous-compte est présent dans le
plan comptable.
Un sous-compte est défini par son numéro. Il contient le numéro du compte
principal suivi d’un point et d’un numéro.
Par exemple :
Compte Type
1000 Caisse principale Compte principal
1000.1 Caisse A Sous-compte
1000.2 Caisse B Sous-compte
Lors de l’impression, un total sera inséré après les sous-comptes :
●● Comparer avec. Vous pouvez comparer le résultat de l’exercice avec plusieurs éléments :
Option Description
Exercice précédent avec ou sans Le solde de chaque compte de l’exercice précédent
affichage de l’écart. sera affiché. Selon la sélection effectuée, l’écart en
pourcent sera affiché ou non.
Total de la classe Le solde de chaque compte de l’exercice en cours
est affiché avec le pourcentage qu’il représente par
rapport à la classe à laquelle il appartient.
Total des produits avec affichage ou Le solde des comptes de produits et le pourcentage
non de l’exercice précédent. du chiffre d’affaires sera affiché. Selon la sélection
effectuée, le solde de l’exercice précédent et le
pourcentage seront affichés.
En cas de comparaison avec l’exercice précédent, par défaut, le total de l’exercice

précédent est utilisé dans les comparaisons. Vous pouvez utiliser une estimation
différente, si vous désirez mieux approcher la comparaison (par exemple, évaluer
proportionnellement au nombre de jours, évaluer sur 1-10 mois, etc.).
●● Comptes à afficher.
Option Description
Tous les comptes Affiche tous les comptes qu’ils aient été utilisés ou non.
Seulement les comptes activés Affiche seulement les comptes activés. Les comptes
désactivés seront affichés uniquement s’ils ont un solde.
Seulement les comptes dont le Affiche la liste de tous les comptes dont le solde est
solde est différent de zéro différent de zéro. Ces soldes peuvent provenir de
mouvements de l’année en cours ou de soldes de l’exercice
précédent.
Seulement les comptes avec Affiche les comptes dont le solde est différent de 0, ainsi
mouvements et soldes différents que les comptes qui ont eu des mouvements durant
de zéro l’exercice (même si leur solde est à 0).
●● Numéro à afficher. Vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non faire figurer le numéro
des classes, groupe, sous-groupes et comptes lors de l’impression.
●● Information TVA dans le libellé des comptes. Si vous activez cette case à cocher, les
comptes paramétrés pour calculer automatiquement la TVA auront la mention du taux de
TVA dans leur libellé.
●● Soldes en devises. Si vous avez des comptes en monnaies étrangères, vous pouvez activer
cette option afin que le solde en devise s’affiche lors de l’impression d’un Bilan ou d’un
Profits et Pertes.
Imprimer les budgets

Pour imprimer les budgets :
1. Menu Comptabilité, États, Budgets.
2. Définissez les options d’impression :
Figure 106 - Impression : Budgets
●● Document à imprimer. Choisissez le document que vous souhaitez imprimer.

Option Description
Liste des budgets Imprime la liste de tous les comptes avec leur budget.
Comparaison budgétaire Indique le montant réalisé, budgété et l’écart pour l’année
annuelle entière.
Comparaison budgétaire Indique le montant réalisé, budgété et l’écart pour chaque
mensuelle mois.
●● Période. Par défaut, la période proposée s’étend du début de l’exercice jusqu’à la date
du jour. Vous pouvez changer la période. Les champs dates depuis… et jusqu’à .... sont
automatiquement mis à jour.
●● Dates depuis ... jusqu’à.... Par défaut, la période proposée s’étend du début de l’exercice
jusqu’à la date du jour. Vous pouvez changer la fourchette de date pour afficher des
informations sur une période différente.
●● Comptes depuis ... jusqu’à ... Par défaut, tous les comptes du plan comptable sont
proposés. Vous avez la possibilité de modifier cette sélection.
●● Options. Trois options sont à choix :
Option Description
Imprimer les comptes sans Si vous activez cette option, la liste contient tous les
budget comptes (avec ou sans budget).
Inclure les comptes dont le Permet d’inclure ou non dans la liste les comptes dont
solde est à zéro le solde est à 0.
Information TVA dans le Permet d’inclure les informations TVA (taux et méthode
libellé des comptes de comptabilisation) dans le libellé du compte.
Exercices
1. Restauration d’un exercice comptable
Avant de commencer les exercices de ce chapitre, veuillez restaurer le dossier comptable Rz
Informatique SA qui se trouve dans le répertoire : C:\WinBIZ Comptabilité - Exercices\Rz
Informatique SA. Procédez comme suit :

Sauvegarde et restauration.
2. Activez l’onglet Restaurer et cliquez sur le bouton Parcourir.
3. Sélectionnez le répertoire C:\WinBIZ Comptabilité - Exercices\Rz Informatique SA, puis
cliquez sur le bouton OK.
4. Sélectionnez la Destination : Restaurer vers un nouveau dossier ou un nouvel exercice et
nommez le dossier dans la zone Dossier : Rz Informatique SA :
Figure 107 - Restauration d’un dossier comptable
5. Cliquez sur le bouton Démarrer. La restauration du dossier comptable Rz Informatique SA

commence :
Figure 108 - Barre de progression de la restauration
6. Un message vous informe de la réussite de l’opération.

2. Écritures simples
Saisissez les écritures simples suivantes en comptabilité générale :
N° Pièce Date Description Montant

C-001 2 janvier Vente d’ordinateurs au comptant. 18’500.00
C-002 2 janvier Achat au comptant de logiciels informatique chez ValSoft 990.00
(facture 12343).
C-074 17 janvier Achat de timbres au comptant. 100.00
6 février Achat à crédit chez DataComp de câbles RJ45 (facture 110.00
270432).
U-125 1er mars Facture de téléphone de Swisscom pour janvier payée par 298.75
l’UBS.
U-126 1er mars Paiement de la facture d’achat de DataComp par l’UBS 100.00
(facture 270432). Comptabilisez l’escompte de Fr. 10.00
sur cette facture.
U-136 2 avril Prélèvement bancaire UBS pour la caisse. 5’000.00
Extournez l’écriture du 17 janvier d’un montant de Fr. 100.00.

Saisissez la facture créancier Billag de la page suivante :
3. Écritures multiples
Par le biais d’une écriture multiple, saisissez les différentes factures payées par l’UBS le 19
janvier pour un montant total de Fr. 3’542.25 (pièce n° U-052). Le détail de l’ordre de paiement
est le suivant :
Description Montant
ToutBureau - Fournitures de bureau 122.50
EnergyPlus SA - Électricité décembre 632.85
Fiduciaire ComptaABC - Honoraires 1’000.00
Station d’essence de la Gare à Martigny - Carburant 852.35
DataComp - Achat de matériel (facture 270205) 934.55
Par le biais des écritures multiples, saisissez les deux fiches de salaire de la page suivante en
tenant compte des informations ci-dessous. Veuillez prendre note que vous devez saisir une
écriture multiple par fiche de salaires.
Le salaire de M. Jean Dubois a été payé par la caisse.
Le salaire de M. Alexandre Pommerod a été payé par le compte de l’UBS.
4. Ecritures prédéfinies
Créez les écritures prédéfinies suivantes :
Code Texte Montant Remarque Périodicité

LOY Loyer du bureau 1’250.00 Ce montant est Tous les 1er du
généralement payé par le mois
compte de l’UBS.
TEL Swisscom - Téléphone - Le mode de paiement diffère Aucune
d’un mois à l’autre.
PRB Prélèvement bancaire UBS - Aucune
Saisissez les écritures suivantes en utilisant les écritures prédéfinies :
Date Description Montant

12 mars Prélèvement bancaire (pièce U-143) 2’000.00
15 mars Facture de téléphone Swisscom pour février payée par le compte postal 325.25
(pièce CP-053)
Générez l’écriture périodique suivante:

1er mars Loyer du bureau du mois de février payé par l’UBS (pièce U-127) 1’250.00
Visualisez la liste des écritures prédéfinies en mode aperçu avant impression.

Veuillez récupérer le dossier comptable Rz Informatique SA - Écritures qui se trouve dans le
répertoire C:\WinBIZ Comptabilité - Exercices\Rz Informatique SA - Écritures.
Ouvrez l’exercice comptable restauré dans le point précédent et effectuez les exercices ci-après.
6. Solde d’un compte

Affichez uniquement les écritures du compte 1020 UBS HE-123,456.0 dans la fenêtre
Écritures.
Si nécessaire, triez les écritures par Date.
Affichez le solde du compte UBS au 5 avril, puis au 1er mars et enfin au 1er avril.
7. Recherche d’écritures
Recherchez les écritures dont le libellé contient le mot Loyer.
Une fois la recherche effectuée, ouvrez l’écriture du 1er février Loyer du bureau - Janvier pour
consultation.
8. Filtrer les écritures

Filtrez toutes les écritures dont le montant se situe entre Frs. 500.00 et Frs. 1’000.00.
Filtrez les écritures du compte 1020 UBS HE-123,456.0 entre le 1er mars et le 31 mars.
Filtrez toutes les écritures dont le libellé contient le mot Loyer. Quelle est la différence entre la
commande Rechercher et la commande Filtrer ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
9. Tris et suppressions d’écritures comptables

Triez les écritures par Montant.
Triez les écritures par Date.
Supprimez l’écriture du 28 février d’un montant de Frs. 159.00.
Supprimez également toutes les écritures du 30 mars en une seule opération.
Affichez toutes les écritures.
10. Informations sur les écritures

Affichez les informations du compte 1010 CCP 12-45-5 au 15 mars : le total du débit, le total
du crédit, le solde du compte et le nombre d’écritures.
Filtrez toutes les écritures du 15 janvier au 15 février et indiquez :
le total des mouvements : ...................................................................................................
le nombre d’écritures : ........................................................................................................
Veuillez visualiser la situation financière au 31 mars.

11. Impression extrait de compte et journal des écritures

En mode aperçu avant impression, visualisez l’extrait du compte 1000 Caisse.
Visualisez l’extrait du compte 1020 UBS HE-123,456.0 en testant les options Grouper les
écritures multiples et Totaliser les écritures de plusieurs lignes.
Visualisez le journal de toutes les écritures comptables.
12. Impression Bilan, Profits et pertes et Liste des soldes

Visualisez en mode aperçu avant impression les documents suivants :
Bilan au 1er janvier, puis au 31 mars avec un niveau de détail Comptes. Visualisez
seulement les comptes dont le solde est différent de 0.
Bilan au 1er janvier, puis au 31 mars avec un niveau de détail Sous-groupe.
Profits et pertes au 1er janvier et au 31 mars avec un niveau de détail Comptes. Visualisez
seulement les comptes dont le solde est différent de 0.
Profits et pertes au 1er janvier et au 31 mars avec un niveau de détail Sous-groupe.
La liste des soldes au 31 mars.
Afin de permettre un comparatif avec l’exercice comptable précédent, saisissez dans le plan
comptable le solde des comptes du bilan de clôture de l’exercice précédent :
Bilan de clôture au 31 décembre

Caisse 4’000.00 Créanciers 40’000.00
CCP 12-45-5 12’000.00 Dettes bancaires à court terme 10’000.00
UBS HE-123,456.0 20’000.00 C/c actionnaire 5’000.00
Débiteurs 25’000.00 Capital-actions 100’000.00
Machines et appareils 13’000.00

Mobilier de bureau 20’000.00
Infrastructures informatiques 25’000.00
Véhicules 36’000.00
155’000.00 155’000.00
Une fois les soldes de l’exercice précédent saisis, visualisez en mode aperçu avant impression
le Bilan au 31 mars en prenant compte des indications suivantes :
Niveau de détail Comptes.
Comparaison avec l’exercice précédent sans écarts.
Seulement les comptes dont le solde est différent de 0.
13. Impression des budgets

Entrez le budget annuel des comptes ci-après. Notez que le budget devra être réparti de manière
uniforme sur tous les mois de l’année :
N° de compte Nom Budget annuel

3210 Ventes Matériel 240’000.00
3220 Ventes Logiciels 30’000.00
3230 Ventes Cours informatique 30’000.00
Une fois les budgets saisis, visualisez en mode aperçu avant impression les documents suivants
:
La liste des comptes avec un budget.
La comparaison budgétaire annuelle pour tout l’exercice uniquement pour les comptes
budgétés.
La comparaison budgétaire mensuelle pour tout l’exercice uniquement pour les comptes
budgétés.
14. Représentations graphiques des données

Affichez l’évolution des soldes pour le compte 1020 UBS HE-123,456.0 dans un graphique
histogramme groupé, selon l’exemple ci-dessous :
Exportez ce graphique dans le tableur Microsoft Excel.

15. Bilan d’ouverture

Veuillez créer un nouveau dossier comptable que vous nommerez Boulangerie de la Place.
Prenez note des indications suivantes :
Les informations de la société sont libres (raison sociale, coordonnées, téléphone, etc.).
Période du premier exercice comptable : 1er janvier au 31 décembre.
Activez uniquement l’application Comptabilité.
Dans l’assistant de création du nouveau dossier, veuillez choisir comme plan comptable, le
plan comptable général pour PME (nouveau droit comptable 2013).
Cette société est assujettie à la TVA au taux normal selon les contre-prestations convenues.
A partir du bilan de clôture au 31 décembre, créez les soldes à nouveau de l’exercice que vous
venez de créer en date du 1er janvier.
Bilan de clôture au 31 décembre

Caisse 3’000.00 Créanciers 45’000.00
Débiteurs 35’000.00 Hypothèques 125’000.00
Mobilier 12’000.00 Bénéfice 10’000.00
Immeuble 250’000.00 Capital 120’000.00
300’000.00 300’000.00
WinBIZ Comptabilité Intérêts 107
8 Intérêts
WinBIZ vous permet de calculer automatiquement les écritures d’intérêts pour les comptes
courants, actionnaires, etc. Des taux d’intérêts positifs et négatifs peuvent être insérés et
l’historique des taux est conservé.
8.1 Définir un schéma de calcul

1. Menu Comptabilité, Intérêts.
2. Dans la fenêtre Intérêts, cliquez sur le bouton Nouveau et entrez les paramètres du schéma de
calcul :
Figure 109 - Formulaire Intérêts
●● Description. Entrez la description du schéma de calcul d’intérêts.

●● Compte d’intérêts positifs, Compte d’intérêts négatifs. Indiquez les comptes
enregistrant les écritures d’intérêts.
●● Tableau des intérêts. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un nouvel intérêt. Pour
un schéma de calcul, vous pouvez créer plusieurs taux d’intérêts positifs et négatifs à partir
d’une date définie :
Figure 110 - Formulaire de saisie des taux d’intérêts

108 Intérêts WinBIZ Comptabilité
3. Dans l’onglet Options, définissez les options de l’écriture d’intérêts :
●● N° de pièce. Saisissez le numéro de pièce à insérer dans l’écriture comptable lors de la

comptabilisation des intérêts.
●● Libellé. Entrez le libellé à insérer dans l’écriture comptable lors de la comptabilisation des
intérêts.
●● Méthode d’arrondi. Sélectionnez la méthode d’arrondi de l’intérêt.
●● Jours. Sélectionnez le nombre de jours à utiliser pour calculer l’intérêt. En Suisse, les
intérêts sont généralement calculés sur 360 jours. Pour les comptes à l’étranger, le calcul
de l’intérêt est parfois calculé sur 365 jours.
4. Cliquez sur OK.
8.2 Attribution d’un schéma de calcul d’intérêt à un compte

L’attribution d’un schéma de calcul à un compte s’effectue dans le plan comptable.
Procédez comme suit :

2. Sélectionnez le compte auquel le schéma de calcul doit être associé, cliquez sur le bouton
Ouvrir.
3. Dans la liste déroulante Intérêt, choisissez le schéma de calcul d’intérêt pour ce compte :
Figure 111 - Attribution d’un schéma de calcul à un compte
8.3 Comptabilisation des intérêts

1. Dans la fenêtre Écritures, cliquez sur Actions, Ecritures spéciales.
2. Cliquez sur Intérêts
3. Dans la liste déroulante Intérêt, choisissez le schéma de calcul pour lequel vous souhaitez
calculer les intérêts. En dessous de la liste déroulante sont affichés les comptes liés à ce schéma
de calcul. Si nécessaire, décochez les comptes pour lesquels vous ne souhaitez pas calculer les
intérêts :
4. Cliquez sur Calculer.
1. Sélectionnez le schéma
de calcul.
2. Activez les comptes à

traiter.
3. Entrez les informations

de l’écritures
comptables à générer.
Figure 112 - Formulaire Ecritures d’intérêts - Onglet Comptabilisation
4. Saisissez les informations dans les champs situés à droite du formulaire :
●● Date. Date de l’écriture d’intérêts.

●● N° pièce. Numéro de pièce qui sera utilisé pour toutes les écritures d’intérêts.
●● Cours. Ce champ est actif si des comptes en monnaie étrangère sont sélectionnés. Le
cours défini est utilisé pour convertir en monnaie locale le montant d’intérêts calculé en
monnaie étrangère.
●● Libellé. Libellé qui sera utilisé pour toutes les écritures d’intérêts.
●● Comptes. Comptes d’intérêt (contrepartie).
●● Journal. Journal qui sera utilisé pour toutes les écritures d’intérêts.
5. Cliquez sur Calculer pour démarrer le calcul de l’intérêt pour le ou les comptes sélectionnés.
6. Lorsque le calcul de l’intérêt est terminé, l’onglet Calcul de l’intérêt s’affiche automatiquement.
Cet onglet affiche le détail du calcul et le montant de l’intérêt à comptabiliser. Les intérêts déjà
calculés sont pris en compte dans le calcul du nouvel intérêt.
Figure 113 - Formulaire Ecritures d’intérêts - Onglet Calcul de l’intérêt
7. Cliquez sur le bouton Comptabiliser pour créer l’écriture d’intérêt pour chaque compte
sélectionné.
8. Dans la fenêtre Écritures, vous pouvez visualiser les écritures générées :
Figure 114 - Ecriture d’intérêt générée automatiquement

8.4 Imprimer les intérêts

1. Après avoir calculé les intérêts, cliquez sur Imprimer.
2. Dans la fenêtre Impression : Intérêts, choisissez le document à imprimer :
Figure 115 - Formulaire Impression : Intérêts
●● Détails des comptes. Pour le compte sélectionné, vous pouvez visualiser le détail du
calcul des intérêts.
●● Totaux des intérêts. Pour le compte sélectionné, vous pouvez imprimer le total des
intérêts calculés.
●● Attestations d’intérêts. Pour le compte sélectionné, vous pouvez imprimer une
attestation d’intérêts.
3. Sélectionnez le compte et cliquez sur le bouton Imprimer.

Exercices
Informatique SA - Intérêts qui se trouve dans le répertoire
C:\WinBIZ Comptabilité - Exercices\Rz Informatique SA - Intérêts.
Pour plus d’informations sur la restauration d’un dossier comptable, référez-vous au point
Restauration des dossiers comptables de la page 39.
2. Ajout d’un schéma de calcul

Ouvrez l’exercice comptable restauré dans le point précédent et créez le schéma de calcul
d’intérêts. Les taux d’intérêts sont valables depuis le 1er janvier.
Nom du schéma Taux d’intérêt positif Taux d’intérêt négatif

CCP 2.25 % 3.00 %
UBS 1.50 % 2.00 %
Pour chaque schéma de calcul, définissez les comptes d’intérêt suivant :
Compte d’intérêt positif 8400 Produits financiers (ce compte est à créer)
Compte d’intérêt négatif 8500 Charges financières (ce compte est à créer)
3. Paramétrage des comptes

Attribuez le schéma de calcul UBS au compte 1020 - UBS HE-123,456.0
Attribuez le schéma de calcul CCP au compte 1010 - CCP 12-45-5
4. Saisie d’écritures
Veuillez saisir les écritures suivantes :

15 janvier Achat de logiciel informatique payé par l’UBS. 850.00
28 janvier Transfert de la caisse pour le compte postal. 500.00
28 janvier Paiement Loyer Janvier par l’UBS. 3250.00
1er juillet M. Dupont paie sa facture n° 9863, pour du matériel 1825.00
informatique, sur le compte postal 12-45-5.
21 juillet Paiement facture Swisscom Janvier par l’UBS. 350.00
5. Comptabilisation des intérêts

Veuillez comptabiliser les intérêts au 30 juin pour tous les comptes.
Veuillez comptabiliser les intérêts au 31 décembre pour tous les comptes.
6. Impression des intérêts

Attestation d’intérets pour le compte 1010 - CCP 12-45-5
Totaux des intérêts pour le compte 1020 - UBS HE-123,456.0
WinBIZ Comptabilité Monnaies étrangères 115
9 Monnaies étrangères
En général, les écritures sont comptabilisées en monnaie locale (en francs suisses : CHF). Vous
avez la possibilité de passer des écritures en monnaie étrangère. Chaque écriture en monnaie
étrangère contient également le montant en monnaie locale et le cours de change.
Avant de saisir des écritures en monnaies étrangères, entrez la liste des monnaies à utiliser, puis
définissez les comptes qui fonctionnent en monnaies étrangères.
9.1 Ajout d’une monnaie étrangère

Pour entrer la liste des monnaies étrangères :
1. Menu Comptabilité, Monnaies.
2. Dans la fenêtre Monnaies étrangères, cliquez sur le bouton Nouveau et saisissez la nouvelle
monnaie :
Figure 116 - Formulaire Monnaie étrangère
●● Nom de la monnaie étrangère. Indiquez en toutes lettres le nom de la monnaie (par

exemple : Euro, US-Dollar, etc.).
●● Abréviation (code ISO). Sélectionnez dans la liste l’abréviation correspondante (EUR,
USD, etc.).
●● Quantité de monnaie étrangère cotée. Indiquez la quantité de monnaie étrangère
équivalant à la valeur en monnaie locale.
●● Dernier cours (monnaie locale). Indiquez le cours du change habituel pour cette
monnaie. Ce cours sera proposé automatiquement lors de la création d’une écriture
utilisant cette monnaie et pourra être modifié.
Si un cours est indiqué dans le tableau des cours (onglet Tableau des cours du formulaire),
il aura la priorité sur le cours habituel.
116 Monnaies étrangères WinBIZ Comptabilité
● Compte de différence de change (gain et perte). Indiquez les comptes enregistrant les
différences de cours.
● L’onglet Tableau des cours vous permet d’entrer les différents taux de conversion à
différentes dates. Ces taux sont proposés automatiquement lors de la création d’écritures
impliquant cette monnaie.
9.2 Attribution d’une monnaie étrangère à un compte

L’attribution d’une monnaie étrangère à un compte s’effectue dans le plan comptable.

2. Sélectionnez un compte à paramétrer en monnaie étrangère, cliquez sur le bouton Ouvrir.
3. Dans la liste déroulante Monnaie, choisissez la monnaie de ce compte :
Figure 117 - Affectation d’une monnaie
La liste déroulante Monnaie n’est pas activée, si le compte contient des écritures ou un solde de
l’année précédente.
9.3 Mise à jour automatique des cours

La mise à jour automatique des cours permet d’actualiser automatiquement les cours de change
pour chaque monnaie. Les modifications quotidiennes des cours de change sont maintenant
inutiles, WinBIZ se charge de reprendre les cours sur Yahoo! Finance ou Admin.ch.
Activer la mise à jour automatique des cours

Pour activer la mise à jour automatique des cours :
1. Menu Outils, Options.
2. Activez Comptabilité, Monnaies.
3. Dans la liste Mise à jour automatique, sélectionnez Yahoo! Finance, Admin.ch ou un fichier
Excel:
Figure 118 - Activation de la mise à jour automatique des cours
Mettre à jour les cours

Les cours de chaque monnaie seront enregistrés dans le tableau des cours. Pour mettre à jour les
cours des monnaies :
1. Menu Comptabilité, Monnaies.
2. Dans la fenêtre Monnaies étrangères, cliquez sur le bouton Actualiser.
3. Le cours de chaque monnaie est mis à jour :
Figure 119 - Liste des monnaies après actualisation du cours
4. Les colonnes Mise à jour et Heure affichent la date et l’heure du cours actualisé.
9.4 Création d’une écriture en monnaie étrangère

1. Lors de la saisie d’une écriture, si un des comptes de l’écriture est un compte en monnaie
étrangère, les champs Montant Monnaie étrangère et Cours s’affichent automatiquement.
La valeur proposée dans le champ Cours correspond à la valeur indiquée lors de la création de
la monnaie étrangère. Vous pouvez modifier cette valeur :
Figure 120 - Saisie d’une écriture en monnaie étrangère
2. Indiquez le montant en monnaie locale ou en monnaie étrangère. Le montant correspondant en

monnaie locale ou en monnaie étrangère est automatiquement calculé.
3. L’onglet TVA, monnaie permet d’accéder à deux options liées aux monnaies étrangères :
Figure 121 - Saisie d’une écriture en monnaie étrangère - Options

Option Description
Recalculer Lors de la saisie du montant en monnaie locale, permet de recalculer ou
non le montant correspondant en monnaie étrangère et inversement.
Cours Si l’option est activée, mémorise le cours de change et le propose
automatiquement lors de la prochaine écriture impliquant la même
monnaie.
Il n’est pas possible de saisir une écriture impliquant deux comptes de monnaies étrangères
différentes. Pour ce type de transaction, il est nécessaire de passer une écriture intermédiaire.
9.5 Comptabilisation des différences de cours

En fin d’exercice, afin d’ajuster les soldes en monnaie locale au cours actuel de chaque monnaie,
vous devez utiliser la fonctionnalité Différences de cours. Indiquez la monnaie et le cours à
comptabiliser; le programme calcule et génère automatiquement les écritures comptables de
différence de cours de change.

1. Dans la fenêtre Écritures, cliquez sur Actions, Ecritures spéciales.
2. Sélectionnez Différences de cours.
3. Dans la liste déroulante Monnaie, choisissez la monnaie pour laquelle vous souhaitez calculer
les différences de cours. En dessous de la liste déroulante sont affichés les comptes liés à cette
monnaie. Décochez les comptes pour lesquels vous ne souhaitez pas calculer de différences de
cours :
3. Entrez les informations
1. Sélectionnez la
de l’écriture comptable à
monnaie concernée.
générer.
2. Activez les comptes

à traiter.
Figure 122 - Formulaire Ecritures de différence de cours

4. Saisissez les informations dans les champs situés à droite du formulaire :

● Date. Date de l’écriture de différence de cours.
● N° pièce. Numéro de pièce qui sera utilisé pour toutes les écritures de différences de cours.
● Cours. Cours de change pour cette monnaie à la date choisie.
● Libellé. Libellé qui sera utilisé pour toutes les écritures de différences de cours.
● Comptes. Comptes de différences de cours (contrepartie).
● Journal. Journal qui sera utilisé pour toutes les écritures de différences de cours.
5. Cliquez sur le bouton Comptabiliser pour créer l’écriture de différence de cours de chaque
compte sélectionné. Un message s’affiche lorsque l’opération est terminée.
Figure 123 - Ecriture de différence de cours générée automatiquement
9.6 Impression d’un extrait de compte en monnaie étrangère

1. Dans la fenêtre Écritures, affichez les écritures du compte en monnaie étrangère concerné par le
biais de la liste Afficher un compte ou tous les comptes, puis cliquez sur le bouton Imprimer.
2. Dans l’onglet Options, vous pouvez choisir les options d’impression souhaitées :
Figure 124 - Impression d’un extrait de compte en monnaie étrangère - Onglet Options
Pour plus d’informations sur les autres options de ce formulaire d’impression, référez-vous au
point Imprimer un extrait de compte de la page 89.
9.7 Impression d’un Bilan ou P&P en monnaie étrangère

1. Menu Comptabilité, Etats, Bilan, P&P, Balances des soldes
2. Dans le formulaire Impression : Bilan - Profits et Pertes, définissez les options d’impression
dans l’onglet Options :
Figure 125 - Impression d’un extrait de compte en monnaie étrangère

Exercices
Informatique SA - Monnaies étrangères qui se trouve dans le répertoire
C:\WinBIZ Comptabilité - Exercices\Rz Informatique SA - Monnaies étrangères.
2. Ajout d’une monnaie étrangère

Ouvrez l’exercice comptable restauré dans le point précédent et créez les monnaies étrangères
suivantes :
Nom de la monnaie Abréviation Cours

Euro EUR 1 EUR = 1.18 CHF
US Dollar USD 1 USD = 0.95 CHF
Pour chaque monnaie, définissez les comptes de différence de change suivants :
Compte de différence de change (gain) 3840 Différences de change

Compte de différence de change (perte) 4950 Différences de change
3. Paramétrage d’un compte en monnaie étrangère

Créez le compte 1101 - Débiteurs étrangers et paramétrez-le en Euro.
Paramétrez le compte 1030 - BCV c/c L 0100.50.55 en Euro.
Paramétrez le compte 1040 - Raiffeisen N° 153153.0 en US Dollar.
4. Saisie d’écritures en monnaie étrangère

Veuillez saisir les écritures suivantes :
Date Description Montant Cours

10 mai Vente à crédit à la société Smith de 2 ordinateurs 3’000.00 € 1.18
portables (facture 1012)
11 mai Achat de petit matériel sur Internet payé par la Raiffeisen 150.00 $ 0.97
14 mai Achat d’un téléphone portable sur Internet payé par la 650.00 $ 0.89
Raiffeisen
25 mai Achat de logiciels informatiques sur Internet payés par 350.00 € 1.21
la BCV
28 mai Comptabilisation d’une facture pour des cours donnés à 485.00 € 1.19
M. Paul Durand (facture 1032)
31 mai Intérêts et frais bancaires Raiffeisen 25.00 $ 0.99
31 mai Intérêts et frais bancaires BCV 13.15 € 1.15
5. Comptabilisation des différences de cours

Veuillez comptabiliser les différences de cours au 30 juin pour tous les comptes en Euro et en
US Dollar :
Le cours de l’Euro est de 1.12 au 30 juin (cours fictif).
Le cours de l’US Dollar est de 0.99 au 30 juin (cours fictif).
6. Impression des extraits de compte

L’extrait de compte 1030 - BCV c/c L 0100.50.55 en monnaie étrangère et en monnaie
locale.
L’extrait de compte 1030 - BCV c/c L 0100.50.55 uniquement en monnaie étrangère.
WinBIZ Comptabilité Immobilisations 125
10 Immobilisations
Les amortissements représentent un amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif (véhicule,
machine, immeuble, etc.) résultant de l’usage, du temps, de l’évolution des techniques ou de
toutes autres causes. Ceci permet à l’entreprise de dégager les sommes nécessaires pour le
renouvellement des éléments d’actifs amortis. L’amortissement se traduit, du point de vue
comptable, par la diminution de valeur d’un actif immobilisé et de l’enregistrement d’une charge.
Plutôt que de saisir manuellement les écritures d’amortissement, il est possible de les générer
automatiquement. De plus, comme WinBIZ permet de conserver plusieurs exercices pour chaque
dossier comptable, il tient compte dans ses calculs des valeurs comptables amorties dans les
exercices précédents.
10.1 Création ou modification d’un objet à amortir

Pour automatiser la gestion des amortissements, vous devez d’abord entrer les objets à amortir :
1. Menu Comptabilité, Immobilisations.
2. La fenêtre Immobilisations s’affiche :
Figure 126 - Fenêtre Immobilisations
Nouveau Crée un nouvel objet à amortir.
Ouvrir Ouvre l’objet à amortir sélectionné.
Supprimer Supprime l’objet à amortir sélectionné.
Imprimer Imprime les objets à amortir.
Rechercher Recherche un objet à amortir.
Affiche la fenêtre Groupes d’amortissements pour créer ou modifier

Groupes
un groupe. Un groupe peut être affecté à chaque objet à amortir.
Affiche la fenêtre Lieu pour créer ou modifier un emplacement. Un
Emplac.
emplacement peut être affecté à chaque objet à amortir.
126 Immobilisations WinBIZ Comptabilité
Permet de définir automatiquement pour tous les objets le montant

Amortir
à amortir.
3. Pour créer un nouvel objet à amortir, cliquez sur le bouton Nouveau.

4. Le formulaire Amortissement, Immobilisation s’ouvre.
5. Dans l’onglet Description, définissez les informations de l’objet à amortir :
Figure 127 - Formulaire Immobilisation - Onglet Description
● Description de l’objet. Vous pouvez mentionner le nom du bien à amortir.

● Code. Ce numéro est unique à chaque objet à amortir. Sa fonction est de permettre
l’identification des objets dans chaque exercice comptable.
● Groupe. Groupe auquel appartient l’objet à amortir. Vous pouvez sélectionner un groupe
dans la liste ou saisir un nouveau groupe qui sera ajouté automatiquement à la liste.
● Emplacement. Emplacement auquel appartient l’objet à amortir. Vous pouvez
sélectionner un emplacement dans la liste ou saisir un nouvel emplacement qui sera ajouté
automatiquement à la liste.
Vous pouvez accéder à la fenêtre permettant la gestion des Groupes ou des Emplacements en
cliquant avec le bouton de droite de la souris sur la liste correspondante :
Figure 128 - Accès à la fenêtre Groupes ou Emplacements
● Date d’acquisition. Vous pouvez indiquer la date d’acquisition de l’objet. Cette date est
déterminante pour le calcul automatique de la proposition du montant à amortir. Lorsque
vous changez la date d’acquisition, l’application recalcule automatiquement la proposition
du montant à amortir pour l’exercice en cours.
Lorsque vous changez l’année d’acquisition, WinBIZ recalcule automatiquement la

proposition du montant à amortir pour l’exercice en cours.
● Assurance. Assurance de l’objet. Ce champ est informatif.
● Valeur d’assurance. Valeur assurée de l’objet. Ce champ est informatif.
● Valeur de remplacement. Valeur de rachat d’un objet similaire. Ce champ est informatif.
Vous pouvez également indiquer une année antérieure à l’exercice, si vous reprenez un
amortissement en cours.
6. Dans l’onglet Amortissement, définissez les valeurs, la durée et la méthode de calcul de l’objet
à amortir :
Figure 129 - Formulaire Immobilisation - Onglet Amortissement
● Méthode de calcul de l’amortissement. WinBIZ propose quatre méthodes

d’amortissement. Le fisc n’admet pas que le contribuable change de méthode de calcul
sans en avoir fait expressément la demande. Le choix de la méthode de calcul lors du
premier exercice est donc déterminant.
● Les méthodes d’amortissement les plus utilisées sont les suivantes :
Méthode Description
Constant - Calculé annuellement en appliquant un taux fixe à la valeur
Linéaire (taux fixe) d’acquisition de l’objet. Ce taux est obtenu en divisant le
pourcent total à amortir (généralement 100%) par le nombre
d’années d’amortissement. L’amortissement constant
convient aux immobilisations dont le rendement et les frais
d’entretien restent à peu près constants pendant toute la
durée d’utilisation.
Dégressif - Géométrique Calculé annuellement en appliquant un taux fixe à la
(taux fixe) valeur comptable restant à amortir (valeur résiduelle).
L’amortissement décroissant respecte le principe général
de prudence qui conseille de grever le présent plutôt
que de reporter la charge sur l’avenir. De plus, il convient
particulièrement à des immobilisations comme les
machines, dont le rendement baisse avec le temps, alors
qu’au contraire les frais d’entretien augmentent.
Le tableau ci-dessous indique le montant à amortir annuellement en fonction de la

méthode d’amortissement utilisée pour l’objet suivant : machine de Fr. 50’000.00 (valeur
d’acquisition) avec une durée d’amortissement de 5 ans :
Comparaison des méthodes d’amortissement

Année Constant - Linéaire (taux fixe) Dégressif - Géométrique (taux fixe)
Taux : 20 % sur la valeur d’acquisition Taux : 40 % sur la valeur résiduelle
1 10’000.00 20’000.00
2 10’000.00 12’000.00
3 10’000.00 7’200.00
4 10’000.00 4’320.00
5 9’999.00 6’479.00
●● Durée en années. Cette notion correspond aux nombres d’années pendant lesquels vous
souhaitez amortir votre bien. La durée dépend essentiellement du taux annuel choisi.
●● Taux annuel. Ce taux annuel détermine le pourcentage que vous voulez amortir selon la
méthode de calcul que vous avez choisi. Le fisc admet des taux maxima qui ne peuvent
être dépassés qu’à certaines conditions et après en avoir fait la demande à l’AFC.
●● Amortissement prorata temporis. Cochez cette case pour calculer l’amortissement
au prorata temporis de la date d’acquisition de l’objet. Si la case n’est pas cochée,
l’amortissement se calcule depuis le 1er janvier de l’année d’acquisition.
●● Valeur initiale d’acquisition. Valeur de l’objet lors de son acquisition dans un exercice
précédent. Si l’objet a été acquis durant l’exercice en cours, vous pouvez créer un nouvel
investissement et une écriture sera automatiquement générée. Si l’objet a été acquis
durant l’exercice en cours et que vous indiquez une valeur initiale d’acquisition sans faire
d’investissement, aucune écriture ne sera générée.
●● Valeur des investissements, désinvestissements. Affiche la valeur des investissements et
désinvestissements de l’objet.
●● Valeur comptable amortie. Vous pouvez indiquer quel montant vous avez déjà amorti
sur ce bien. Cette valeur est utilisée pour déterminer la valeur résiduelle à amortir.
●● Valeur comptable résiduelle. Le logiciel calcule automatiquement cette valeur en
déduisant de la valeur d’acquisition, la valeur comptable amortie et le montant à
comptabiliser de l’exercice en cours.
●● Valeur en fin d’amortissement. En se référant au principe de sincérité du bilan, les biens
entièrement amortis doivent figurer au bilan, pour mémoire à la somme de Fr. 1.-- par
position.
7. Dans l’onglet Comptabilisation, définissez les informations liées à la comptabilisation de

l’objet :
Figure 130 - Formulaire Immobilisation - Onglet Comptabilisation
●● Technique d’enregistrement comptable. L’écriture d’amortissement consiste en

l’inscription d’une charge au débit et d’une diminution d’actif au crédit.
La charge peut être enregistrée dans un compte Amortissement pour tous les biens
immobilisés ou dans des comptes individuels pour chaque catégorie de biens immobilisés
(amortissement véhicules, amortissement bâtiments, etc.).
La diminution d’actifs peut être enregistrée soit directement dans le compte d’actif
intéressé (méthode directe), soit indirectement dans un compte correctif d’actif Fonds
d’amortissement (méthode indirecte). Cette dernière solution permet de conserver dans le
compte d’actif la valeur d’acquisition de l’objet.
Méthode Description
Directe Le compte d’actif est directement crédité et indique la valeur
résiduelle.
Indirecte Le compte correctif d’actif Fonds d’amortissement est crédité et le
compte d’actif indique en permanence la valeur d’acquisition.
Le compte correctif d’actif indique le cumul des amortissements
effectués dans les différents exercices. La valeur résiduelle s’obtient
par différence. Le compte correctif d’actif peut être mis indifféremment
à l’actif ou au passif du bilan.
Choisissez la technique d’enregistrement comptable souhaitée au moyen des boutons

d’options Amortissement Direct ou Amortissement Indirect. Selon la technique
d’enregistrement choisie, le libellé Compte d’actif ou Fonds d’amortissement s’affiche
automatiquement en face du premier compte à définir.
●● Compte analytique. Permet de sélectionner le compte analytique dans lequel sera

comptabilisé l’amortissement.
●● Proposition. WinBIZ calcule automatiquement le montant qu’il faudrait amortir pour que
la valeur résiduelle comptable rejoigne la valeur résiduelle théorique. La valeur résiduelle
théorique est la valeur d’acquisition de l’objet diminuée des amortissements qui auraient
dûs être fait sur la base de la méthode de calcul choisie par l’utilisateur.
●● Montant à comptabiliser. Indiquez le montant que vous avez choisi d’amortir pour cet
objet.
●● Différence. Vous pouvez vérifier quelle est la différence entre le montant proposé et le
montant que vous avez décidé de comptabiliser.
8. L’onglet Investissement vous permet de saisir les investissements et désinvestissement

effectués sur cet objet.
Figure 131 - Formulaire Immobilisation - Onglet Investissement
9. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un investissement ou désinvestissement.

10. Le formulaire Investissements, désinvestissements s’affiche. Sélectionnez l’opération à

effectuer:
Figure 132 - Formulaire Investissements, désinvestissements
●● Investissement. Investissement effectué sur l’objet (révision complète ou partielle,

changement de pièce, etc.)
●● Désinvestissement partiel. Désinvestissement partiel effectué sur l’objet (vente d’une
partie de l’objet, etc.)
●● Désinvestissement total. Désinvestissement total de l’objet (vente de l’objet, etc.)
11. Sélectionnez la méthode de comptabilisation:

●● Document. Le montant de l’opération sera repris en fonction d’un document commercial
de vente (désinvestissement) ou d’achat (investissement). Le numéro du document doit
être inscrit dans le champ Document commercial.
●● Écriture. Une écriture comptable sera créée pour l’investissement ou le
désinvestissement. Entrez le détail de l’écriture dans les champs N° de pièce, Date,
Montant et Libellé. Dans l’onglet Comptabilisation, entrez le compte de contrepartie ainsi
que le paramétrage TVA.
12. Si nécessaire, entrez la modification de la durée en année. Cliquez sur OK pour

enregistrement l’opération.
13. L’onglet Amortissement extraordinaire vous permet d’entrer les amortissements

extraordinaires effectués sur cet objet. Cliquez sur le bouton Nouveau pour saisir
l’amortissement extraordinaire.
Figure 133- Formulaire Immobilisation - Onglet Amortissements extraordinaires
14. L’onglet Tableau d’amortissement permet de visualiser le tableau d’amortissement du bien.

Ce tableau est disponible en tout temps. Il s’agit d’un outil précieux dans le choix de la
méthode de calcul :
Figure 134 - Formulaire Immobilisation - Onglet Tableau d’amortissement

10.2 Définir les montants à amortir

Pour pouvoir comptabiliser les amortissements de l’année en cours, le montant à amortir de
chaque objet doit être défini.
Définir manuellement les montants à amortir

2. Sélectionnez un objet.
3. Cliquez sur le bouton Ouvrir.
4. Ouvrez l’onglet Comptabilisation.
5. Dans le champ Montant à comptabiliser, indiquez le montant à amortir :
Figure 135 - Formulaire Immobilisation - Onglet Comptabilisation
6. Cliquez sur OK.
Définir automatiquement les montants à amortir

2. Cliquez sur le bouton Calculer.
3. Le formulaire Amortissement - Montant à comptabiliser s’ouvre :
Figure 136- Formulaire Calculer l’amortissement

4. Définissez les options de sélection des objets :

●● Objet. Sélectionnez l’objet pour lequel vous voulez définir automatiquement le montant à
comptabiliser.
●● Groupe. Sélectionnez le groupe auquel appartiennent les objets pour lequel vous voulez
définir automatiquement les montants à comptabiliser. Tous les objets appartenant à ce
groupe seront modifiés.
●● Emplacement. Sélectionnez l’emplacement auquel sont liés les objets pour lesquels vous
voulez définir automatiquement le montant à comptabiliser. Tous les objets liés à cet
emplacement seront automatiquement modifiés.
●● Remplacer les valeurs existantes. Cette option permet de remplacer les montants
à comptabiliser définis manuellement dans les objets par le montant proposé
automatiquement par WinBIZ.
5. Cliquez sur Démarrer
10.3 Comptabilisation des écritures d’immobilisations

Pour générer les écritures d’amortissement automatiquement :
1. Menu Comptabilité, Comptabilisation, Onglet Immobilisations.
2. Définissez la date de comptabilisation des immobilisations ainsi que la date valeur de
l’amortissement.
3. Cochez les éléments à comptabiliser.
Figure 137 - Formulaire Comptabilisation - Onglet Autres
4. Cliquez sur le bouton Comptabiliser.

10.4 Impressions liées aux immobilisations

Pour imprimer les listes liées aux immobilisations :
1. Menu Comptabilité, États, Immobilisations
ou cliquez sur le bouton Imprimer de la fenêtre Amortissements, Immobilisations :
Figure 138 - Formulaire Impression : Amortissements
●● Document à imprimer. Choisissez le document que vous souhaitez imprimer :

Liste des objets à amortir Donne la liste de tous les objets à amortir.
Amortissement de l’exercice en Donne la liste des objets à amortir pour l’exercice
cours en cours avec le total des amortissements.
Historique de l’amortissement de Cette liste indique l’amortissement effectué pour
chaque objet chaque objet.
Valeur assurée Affiche la liste des objets avec la valeur assurée.
●● Acquisition depuis ... jusqu’à ... Cette sélection vous permet d’isoler une période en
introduisant une date de début et une date de fin.
●● Objets depuis ... jusqu’à ... Ces listes déroulantes vous permettent de sélectionner une
partie des objets à amortir.
●● Classement. Sélectionnez le tri souhaité.
●● Objets amortis. L’option Inclure les objets totalement amortis permet d’imprimer les
objets amortis en partie ou totalement.
Exercices
Informatique SA - Immobilisations qui se trouve dans le répertoire C:\WinBIZ Comptabilité -
Exercices\Rz Informatique SA - Immobilisations.
2. Création d’objets à amortir

Veuillez créer les objets à amortir suivants :
Véhicule Audi A3 d’occasion - Km 37’500 - Année 2010 - couleur bleue :
Prix d’achat : Fr. 35’500.00

Durée d’amortissement : 5 ans
Taux d’amortissement : 20 %
Méthode de calcul : constant - linéaire
Technique d’enregistrement : Amortissement direct
Bureau en chêne massif :

Taux d’amortissement : 33.33 %
Méthode de calcul : constant - linéaire
Ordinateur portable Sony - pour le secrétariat :

Durée d’amortissement : 3 ans
Taux d’amortissement : 40 %
Méthode de calcul : Dégressif - Géométrique (taux fixe)
Immeuble :

Taux d’amortissement :3%
Méthode : constant - linéaire
Technique d’enregistrement : Amortissement indirect
Le compte d’actif 1600 Bâtiments d’exploitation et le compte de charge
6850 Amortissements s/bâtiments d’exploitation sont à créer.
Le compte correctif d’actif 1609 Amortissement cumulé s/bâtiments d’exploitation est
également à créer. Ce compte indiquera le cumul des amortissements effectués dans les
différents exercices (technique d’enregistrement indirecte des amortissements).
3. Comptabilisation des écritures d’immobilisations

En une seule opération, définissez pour chaque objet le montant à amortir.
Comptabilisez au 31 décembre tous les amortissements créés dans le point précédent.
4. Impressions liées aux immobilisations

La liste des objets à amortir.
Les immobilisations de l’exercice en cours.
L’historique de l’amortissement de chaque objet.
WinBIZ Comptabilité Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 139
11 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

11.1 Introduction
La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est une taxe au concept simple : pour chaque vente, on
applique un pourcentage d’impôt. Celui-ci est perçu par le vendeur pour le compte de l’État; le
vendeur le reverse par la suite à l’État. Pour chaque vente effectuée, le vendeur doit calculer et
séparer la taxe (la TVA) et, au moment opportun, verser le total de la taxe à l’État.
Pour permettre une certaine progression de l’impôt, des taux différenciés pour certaines
catégories de biens sont applicables :
Taux d’impôt Dès le 01.01.2011

Taux ordinaire 8.0%
Taux réduit (denrées alimentaires, livres, eau, médicaments, etc.) 2.5%
Taux pour hébergement 3.8%
Certains contribuables ne sont pas soumis à la TVA s’ils exercent des professions particulières (par
exemple l’agriculture) ou si leur chiffre d’affaires n’excède pas un certain montant (Fr. 100’000.00
par an, au 01.01.2010). L’Administration Fédérale des Contributions (AFC) a établi des
instructions détaillées traitant la majorité des cas.
La méthode de calcul de la TVA permet de déterminer la manière dont le montant de l’impôt est
calculé. Deux méthodes sont proposées par l’AFC :
●● La méthode effective:
Le montant de l’impôt se calcule en additionnant la TVA facturée aux clients (TVA due),
puis en déduisant de ce montant la TVA payée lors d’achats de biens ou de services (Impôt
préalable). La différence entre la TVA due et l’Impôt préalable représente le montant de
l’impôt.
●● La méthode des taux de la dette fiscale nette :
Afin de simplifier la perception de l’impôt, l’Administration offre la possibilité à certaines
catégories de contribuables de décompter l’Impôt préalable de manière forfaitaire. Ces taux
forfaitaires établis par branche d’activité sont définis par l’AFC.
Le principe de fonctionnement est simple : chaque semestre, vous calculez la dette fiscale en
multipliant le chiffre d’affaires global (TVA comprise) par le taux forfaitaire de votre branche
professionnelle, et vous payez le montant de cette dette fiscale à l’AFC. Ce taux forfaitaire
s’appelle le «Taux de dette fiscale nette», car il comprend la déduction de l’Impôt préalable.
140 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) WinBIZ Comptabilité
Les paramètres de la TVA dans WinBIZ dépendent de la méthode de calcul à laquelle vous êtes
soumis.
11.2 Type de TVA

La configuration de types de TVA permet de définir tous les paramètres nécessaires pour gérer
le détail des écritures avec TVA. Dans un type de TVA, les éléments suivants peuvent être
configurés :
● Type de TVA
● Code TVA (Chiffre)
● Taux de TVA
● Méthode de comptabilisation
● Compte de comptabilisation
● Arrondi TVA
● Mode de calcul
Accéder aux types de TVA

1. Menu Comptabilité, Types de TVA.
2. La fenêtre Types de TVA s’affiche:
Figure 139 - Type de TVA
3. Les types de TVA ci-dessus sont créés automatiquement par le logiciel.
Créer ou modifier un type de TVA

1. Menu Comptabilité, Types de TVA.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer un type de TVA ou sur Ouvrir pour modifier un
élément existant.
3. Le formulaire Type de TVA s’affiche:
Figure 140 - Formulaire Type de TVA - Onglet Type de TVA
4. Remplissez ou modifiez les éléments du type de TVA:

●● Texte. Tapez le texte du type de TVA. Ce texte sera affiché dans les listes déroulantes des
types de TVA.
●● Code TVA (Chiffre). Sélectionnez le chiffre sur lequel ce paramétrage doit figurer sur le
décompte TVA.
●● Taux. Indiquez le taux de TVA.
●● Comptabilisation. Sélectionnez la méthode de comptabilisation au net ou au brut
●● Compte collectif TVA. Si vous avez choisi la méthode de comptabilisation au net, vous
devez choisir le compte dans lequel la TVA sera comptabilisée.
●● Arrondi TVA. Sélectionnez l’arrondi TVA.
●● Mode de calcul. Cette option est activée uniquement pour la TVA à récupérer. Le mode
de calcul Produit naturel est utilisé pour saisir des écritures et des documents d’achats en
calculant la TVA selon une méthode spéciale adaptée aux produits naturels.
5. Dans l’onglet Options, vous pouvez choisir si le type de TVA est activé ou désactivé. Par
défaut, les types de TVA sont activés.
Figure 141 - Formulaire Type de TVA - Onglet Options
6. Cliquez sur OK pour enregistrer.

11.3 Non assujettissement à la TVA

Si vous n’êtes pas assujetti à la TVA, définissez dans les comptes du plan comptable le type de
TVA : Pas de TVA. Lors de la saisie d’une écriture, aucune TVA ne sera perçue :
Figure 142 - Compte du plan comptable : Non assujetissement à la TVA
Pour plus d’informations sur les paramètres des comptes du plan comptable, référez-vous au point
Modification du plan comptable de la page 46.
11.4 Méthode de calcul effective

Activer l’assujettissement à la TVA
2. Dans le volet de gauche, cliquez sur TVA.
3. Dans la liste déroulante Assujettissement à la TVA, sélectionnez Assujetti.
4. Cliquez sur OK pour valider.
Comptabilisation au net
Si vous calculez la TVA par le biais de la méthode normale, nous vous conseillons d’utiliser la
méthode comptabilisation au net (voir point suivant).
Les comptes d’investissements, de produits et de charges n’enregistreront que les montants nets,
TVA non comprise. La TVA due est comptabilisée simultanément dans un compte TVA à payer et
l’Impôt préalable dans les comptes TVA déductible sur achats et TVA déductible s/investissement
et autres charges.
5. Créez un compte créancier comptabilisant la TVA à payer (pour la comptabilisation de

l’impôt sur la livraison de biens et les prestations de services). Selon le choix du plan
comptable, le compte est déjà existant.
Exemples de comptes:
Plan comptable No compte Nom du compte
Plan comptable PME simplifié (ancien USAM) 2200 TVA à payer
Plan comptable général pour PME (nouveau droit 2200 TVA due
comptable 2013)
6. Créez deux comptes débiteurs comptabilisant la TVA à récupérer. Selon le choix du plan
comptable, les comptes sont déjà existants..
Exemples de comptes:
Plan comptable No compte Nom du compte
Plan comptable PME 1170 TVA : déductible s/achats de matières et services
simplifié (ancien USAM)
1171 TVA : déductible s/investissements et autres charges
Plan comptable général 1170 Impôt préalable: TVA s/matériel, marchandises,
pour PME (nouveau prestations et énergie
droit comptable 2013)
1171 Impôt préalable: TVA s/investissements et autres charges
Dans l’exemple ci-dessus, le compte 1170 comptabilise la TVA déductible sur les achats de
marchandises et prestations de services. Le compte 1171 comptabilise la TVA déductible
sur les investissements et les autres charges d’exploitation. Cette ventilation des montants de
l’impôt est demandée par l’Administration Fédérale des Contributions (AFC).
7. Paramétrez les types de TVA pour les comptes de charges et de produits. Certains types
de TVA sont créés automatiquement, si nécessaire, vous pouvez les modifier. Pour plus
d’informations, consultez Type de TVA à la page 140.
8. Dans le plan comptable, paramétrez les comptes de charges, les comptes de produits et les
comptes d’actifs (investissements) gérant la TVA en spécifiant le type de TVA:
Figure 143 - Paramétrage TVA pour un compte de Produits
Figure 144 - Paramétrage TVA pour un compte de Charges
Pour afficher la configuration du type de TVA, cliquez sur le bouton . Vous pouvez
modifier la configuration pour un compte, le type de TVA sera remplacé par «Personnalisé».
Pour plus d’informations sur les paramètres de la TVA dans les comptes du plan comptable,
référez-vous au point 4 de la page 52.
9. Lors de la saisie d’une écriture comptable, si vous choisissez un compte gérant la TVA,
le programme propose automatiquement le montant de la TVA correspondant aux valeurs
paramétrées dans le compte :
1. Saisie du montant
TVA comprise.
2. Le montant de la
TVA est calculé
automatiquement.
Figure 145 - Calcul du montant de la TVA lors de la saisie d’une écriture
10. Vous pouvez changer les paramètres de TVA proposés par défaut lors de la sélection du
compte en sélectionnant un type de TVA différent dans la liste déroulante Type de TVA ou en
ouvrant l’onglet TVA, monnaie.
Sélection du type de TVA.
Figure 146 - Saisie d’une écriture - Modification du type de TVA

Paramètres TVA proposés

automatiquement lors de la
sélection du compte.
Figure 147 - Saisie d’une écriture - Onglet TVA, monnaie
11. Lorsque vous validez le formulaire, une écriture comptabilisant uniquement le montant de la
TVA est automatiquement créée :
Figure 148 - Ecritures TVA - Comptabilisation au net
Impression du décompte TVA

Pour imprimer le décompte TVA à la méthode effective :
1. Menu Comptabilité, États, TVA
2. Dans le formulaire d’impression, définissez les options suivantes :
●● Document à imprimer : Décompte officiel avec cadres ou Décompte officiel
●● Méthode de calcul : Méthode effective
Figure 149 - Impression du décompte de TVA - Méthode de calcul effective
3. Cochez l’option Inclure les écritures des comptes collectifs TVA si vous souhaitez obtenir,
sur une feuille séparée, la liste de toutes les écritures touchant directement les comptes TVA
(écritures de TVA pure). Cette page séparée est importante lorsque vous devez décompter la
TVA facturée directement lors d’importations, par exemple.
4. Dans la liste Trimestre, semestre, sélectionnez la période souhaitée. Vous pouvez également
définir une période à partir de liste Période ou modifier les dates des champs Depuis...Jusqu’à....
5. Dans la liste Comptes, définissez le ou les comptes à inclure dans le journal TVA. Pour
effectuer une sélection de plusieurs comptes, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur la
liste Comptes et sélectionnez Sélection multiple.
6. Cliquez sur le bouton Aperçu pour visualiser le décompte TVA:
Figure 150 - Décompte TVA - méthode calcul effective

Impression du journal TVA

Pour imprimer le journal de TVA à la méthode normale :
1. Menu Comptabilité, États, TVA
●● Document à imprimer : Journal TVA
●● Méthode de calcul : Effective
Figure 151 - Impression du journal TVA - Méthode de calcul effective
3. Cochez l’option Inclure les écritures des comptes collectifs TVA si vous souhaitez obtenir,
sur une feuille séparée, la liste de toutes les écritures touchant directement les comptes TVA
(écritures de TVA pure). Cette page séparée est importante lorsque vous devez décompter la
TVA facturée directement lors d’importations, par exemple.
définir une période à partir de liste Période ou modifier les dates des champs Depuis, Jusqu’à.
6. Cliquez sur Imprimer.
11.5 Méthode forfaitaire (taux de dette fiscale nette)

Pour utiliser cette méthode, vous devez bénéficier d’une autorisation de l’Administration Fédérale
des Contributions (AFC). Chaque semestre, calculez la dette fiscale en multipliant le chiffre
d’affaires global (TVA comprise) par le taux forfaitaire de votre branche professionnelle. La TVA
due sera manuellement ressortie des comptes de chiffre d’affaires et transférée sur le compte TVA
à payer.
Activer l’assujettissement à la TVA

2. Dans le volet de gauche, cliquez sur TVA.
3. Dans la liste déroulante Assujettissement à la TVA, sélectionnez Assujetti.
4. Cliquez sur OK pour valider.
Méthode de comptabilisation
Si vous calculez la TVA par le biais de la méthode forfaitaire, nous vous conseillons d’utiliser la
méthode comptabilisation au brut (voir point suivant).
1. Pour le calcul de la TVA par la méthode forfaitaire, paramétrez le type de TVA au brut, le taux
de TVA et le taux de dette fiscale nette pour le compte sélectionné :
Figure 152 - Méthode forfaitaire - paramètres des comptes soumis à la TVA
2. Pour les comptes exonérés TVA, le type de TVA doit être Hors du champ de l’impôt.
Figure 153 - Méthode forfaitaire - paramètres des comptes exonérés TVA
Impression du décompte TVA

Pour imprimer le décompte de TVA à la méthode forfaitaire:
1. Menu Comptabilité, États, TVA.
2. Dans le formulaire d’impression, définissez les options suivantes:
●● Document à imprimer : Décompte officiel avec cadres ou Décompte officiel
●● Méthode de calcul : Méthode des taux de la dette fiscale nette
Figure 154 - Impression du décompte TVA - méthode forfaitaire

3. Dans la liste Taux de dette fiscale nette, sélectionnez l’option souhaitée :
Options d’impression Description
Taux définis dans les comptes Les taux de dette fiscale nette définis dans les comptes
de Produits du plan comptable sont utilisés lors de
l’impression du décompte TVA.
Les comptes et les écritures comptables Hors

du champ de l’impôt sont totalisés à part dans le
décompte TVA (voir image ci-dessous).
Si aucun taux de dette fiscale nette n’est défini dans un

compte de Produits du plan comptable, le taux entré
dans ce formulaire est utilisé lors de l’impression du
décompte TVA.
Taux unique, hors du champ de Le taux de dette fiscale nette entré dans ce formulaire
l'impôt s’applique à tous les comptes de chiffre d’affaires lors
de l’impression du décompte TVA.
Les comptes et les écritures comptables Hors

du champ de l’impôt sont totalisés à part dans le
décompte TVA (voir image ci-dessous).
Taux unique Le taux de dette fiscale nette entré dans ce formulaire
s'applique à tous les comptes de chiffre d'affaires lors
de l'impression du décompte TVA.
5. Dans la liste Comptes, définissez le ou les comptes à inclure dans le décompte TVA. Pour
6. Cliquez sur le bouton Aperçu pour visualiser le décompte TVA. Exemple de décompte TVA
défini avec l’option Taux définis dans les comptes :
Figure 155 - Décompte TVA - Méthode forfaitaire

Impression du journal TVA

Pour imprimer le journal de TVA à la méthode normale :
1. Menu Comptabilité, États, TVA.
●● Document à imprimer : Journal TVA
●● Méthode de calcul : Méthode des taux de la dette fiscale nette
Figure 156 - Impression du journal TVA - méthode forfaitaire
Exercices
Informatique SA - TVA qui se trouve dans le répertoire
C:\WinBIZ Comptabilité - Exercices\Rz Informatique SA - TVA.
2. Paramétrage des comptes pour la TVA

Dans l’exercice comptable restauré, veuillez configurer les comptes ci-dessous. Pour chaque
compte, veuillez atttribuer le type de TVA adéquat en tenant compte des informations
indiquées dans chaque colonne:
N° Nom du compte Taux de Type de TVA

compte TVA
3210 Ventes Matériel 8.0% Prestations au taux normal
3220 Ventes Logiciels 8.0% Prestations au taux normal
3900 Escomptes 8.0% Prestations au taux normal
1513 Mobilier de bureau 8.0% Achats taux normal invest. et autres charges
1530 Véhicules 8.0% Achats taux normal invest. et autres charges
4210 Achats matériel 8.0% Achats taux normal matières et prestations
4220 Achats logiciels 8.0% Achats taux normal matières et prestations
6500 Frais de bureau 8.0% Achats taux normal invest. et autres charges
6510 Téléphone 8.0% Achats taux normal invest. et autres charges
6530 Honoraires pour fiduciaire 8.0% Achats taux normal invest. et autres charges
6650 Frais de représentation 8.0% Achats taux normal invest. et autres charges
En mode aperçu avant impression, visualisez la liste des comptes TVA.

3. Saisie d’écritures TVA

Une fois que vous avez paramétré les comptes pour la TVA, saisissez les écritures suivantes :

TVA incluse
12 janvier LogiPlus, Montreux - achat de logiciels au comptant. 250.80
15 janvier Vente à crédit de 12 PC portables à Dupont SA (facture n° 1567). 25’870.00
31 janvier Reçu la facture téléphonique de Orange - janvier. 278.55
21 février Computer SA, Lausanne - Achat à crédit d’ordinateurs (facture 6’750.00
n° 32362).
26 février Achat d’un véhicule d’occasion. Le paiement est effectué par le 12’000.00
compte de l’UBS.
28 février Dupont SA règle sa facture (facture n° 1567) sur le compte de l’UBS. 25’800.00
Veuillez tenir compte de l’escompte de Fr. 70.00.
1er mars Vente au comptant de logiciels informatiques. 1’950.00
2 mars Achat au comptant d’un bureau. 1’250.00
2 mars Paiement de la facture téléphonique de Orange - janvier par le biais 278.55
de l’UBS.
22 mars Remboursement de frais de représentation au comptant. 499.50
30 mars Paiement par la caisse de l’abonnement au journal Le Temps. 384.00
Comptabilisez cette charge dans le compte 6500 Frais de bureau au
taux TVA de 2.5 %.
4. Impressions liées à la TVA

Visualisez en mode aperçu avant impression les documents suivants pour le 1er trimestre:
le journal TVA pour tous les comptes.
Le journal TVA pour le compte 3210 Ventes Matériel.
Imprimez le décompte TVA pour le 1er trimestre avec la méthode de calcul Normal.
A partir du décompte TVA de WinBIZ, remplissez le décompte officiel ci-dessous :

Le montant de la TVA est payé le 25 mai par le compte de l’UBS. Pour la comptabilisation de
la TVA due, procédez comme suit :
Virez le montant TVA des comptes 2200 TVA due, 1170 TVA : Déductible s/achats de
matières et services et 1171 TVA : Déductible s/investissements et autres charges dans le
compte 2201 Décompte TVA.
Saisissez le paiement de l’UBS en débitant le compte 2201 TVA à payer.
WinBIZ Comptabilité Bouclement de l’exercice 159
12 Bouclement de l’exercice
12.1 Introduction
A la fin de votre exercice comptable, vous allez ouvrir un nouvel exercice et transférer les
soldes des comptes vers ce nouvel exercice. Lors du bouclement, certaines écritures sont
automatiquement générées par WinBIZ :
● Écriture de résultat dans l’exercice clôturé.
● Écritures de soldes initiaux dans le nouvel exercice.
● Écritures de régularisation dans le nouvel exercice : si vous avez attribué le journal
A extourner aux écritures de régularisation (écritures transitoires) dans l’exercice à clôturer,
ces écritures seront extournées automatiquement au début de l’exercice suivant.
12.2 Bouclement de l’exercice

Si WinBIZ est installé en réseau, tous les utilisateurs doivent quitter le programme. Une seule
personne peut effectuer cette opération.
Pour boucler un exercice comptable, procédez comme suit :

1. Menu Fichier, Ouvrir ou cliquez sur le bouton et sélectionnez Ouvrir.
2. Dans la fenêtre Dossiers comptables, sélectionnez le dossier comptable et l’exercice souhaité et
cliquez sur le bouton Boucler :
Figure 157 - Bouclement d’un exercice
3. L’assistant de bouclement se lance. Cliquez sur le bouton Suivant.

160 Bouclement de l’exercice WinBIZ Comptabilité
4. A l’Étape 1 de l’assistant, cliquez sur le bouton Vérifier. WinBIZ vérifie si l’exercice est prêt
pour le bouclement :
Figure 158 - Bouclement de l’exercice - Etape 1
5. A l’Étape 2 de l’assistant, définissez les comptes de clôture. Vous trouvez ci-dessous
un exemple basé sur le plan comptable générale pour PME (nouveau droit comptable 2013) :
Figure 159 - Plan comptable générale pour PME (nouveau droit comptable 2013)
●● Compte bilan d’ouverture. Choisissez le compte de saisie servant à passer automatiquement

les écritures des soldes initiaux lors de l’ouverture de l’exercice suivant. Ce compte peut
appartenir à la classe Bouclement.
●● Libellé des écritures d’ouverture. Au bouclement de l’exercice, lors du transfert automatique
des soldes des écritures, une écriture d’ouverture est créée automatiquement pour chaque
compte de saisie du bilan. Vous pouvez indiquer le texte du libellé de chaque écriture
d’ouverture. Ce texte est automatiquement suivi du nom du compte.
● Comptes utilisés en cas de bénéfice. Choisissez le compte de passif et le compte de charge

ou de bouclement dans lequel est passée l’écriture de bouclement en cas de bénéfice durant cet
exercice.
● Comptes utilisés en cas de déficit (perte). Choisissez le compte d’actif et le compte de
produit ou de bouclement dans lequel est passée l’écriture de bouclement en cas de perte durant
cet exercice.
Ces paramètres sont mémorisés et seront proposés automatiquement lors du prochain bouclement
pour ce dossier comptable.
6. Cliquez sur le bouton Suivant. Dans l’Étape 3, remplissez les champs de bouclement et
d’ouverture du prochain exercice comptable :
● Verrouiller l’exercice comptable. Si vous cochez cette option, vous ne pourrez plus
modifier ou ajouter des données dans l’exercice que vous bouclez. Un exercice verrouillé
signifie qu’il est maintenant complet et qu’aucune modification ne sera apportée. Si vous
avez encore des modifications à apporter dans l’exercice que vous bouclez, n’activez pas
cette case à cocher.
Vous avez toujours la possibilité de déboucler un exercice comptable verrouillé. Dans la fenêtre
des Dossiers comptables, sélectionnez l’exercice et cliquez sur le bouton Déboucler :
Figure 161 - Déboucler un exercice verrouillé

● Ouvrir l’exercice comptable. Cette option n’est activée que lorsque le nouvel exercice
comptable n’existe pas encore. En règle générale, cochez cette option et assurez-vous que
l’année et les dates de début et de fin du nouvel exercice sont correctes. Cette option est
désactivée si le nouvel exercice existe déjà.
● Créer l’écriture de résultat. Cochez cette option si vous souhaitez que l’écriture de
résultat de l’exercice soit créée.
7. L’Étape 4 s’affiche seulement si l’exercice suivant est déjà créé. Vous pouvez sélectionner les
données et les soldes que vous voulez transférer dans l’exercice suivant.
Toutes les données et les soldes sont automatiquement transférés lors du premier bouclement.
Cependant, si vous apportez des modifications dans l’ancien exercice, vous pouvez les mettre
à jour dans le nouvel exercice en cochant la case Transférer les données et soldes et en cochant
les données à transférer (par exemple, les soldes initiaux comptables, les amortissements, etc.) :
Le plan comptable est transféré uniquement lors du premier bouclement. Si vous effectuez
des modifications dans celui de l’exercice précédent, vous devez effectuer manuellement les
modifications du plan comptable dans le nouvel exercice.
8. Cliquez sur Suivant. Dans la dernière étape de l’assistant, cliquez sur le bouton Terminer. Le
nouvel exercice a été créé et s’affiche dans la fenêtre Dossiers comptables :
Figure 163 - Affichage du nouvel exercice comptable dans la fenêtre Dossiers comptables
12.3 Imprimer les documents de bouclement

A la fin de l’exercice comptable, vous pouvez imprimer tous les documents nécessaire au
bouclement en une seule opération:
1. Menu Comptabilité, Etats.
2. Choisissez Documents de bouclement.
3. Le formulaire Documents de bouclement s’affiche:
Figure 164 - Formulaire d’impression - Documents de bouclement
4. Sélectionnez les documents à imprimer.

Sur la page de garde, les coordonnées du mandataire (fiduciaire) sont affichées. Pour entrer ces
informations, allez au menu Fichier, Propriétés et cliquez sur Mandataire.
Exercices
Restauration d’un exercice comptable
Informatique SA - Bouclement qui se trouve dans le répertoire
C:\WinBIZ Comptabilité - Exercices\Rz Informatique SA - Bouclement.
Saisie d’écritures de régularisation

Saisissez les écritures simples ci-dessous en comptabilité générale. Prenez note des indications
suivantes :
Comptabilisez ces écritures dans les comptes transitoires 1300 Charges payées d’avance et
2300 Charges à payer.
Appliquez le journal A extourner à ces écritures, afin qu’elles soient extournées
automatiquement à l’ouverture du prochain exercice.

31 décembre Facture déjà payée: Zürich Assurances - Facture 950.00
d’assurance véhicule.
31 décembre Facture déjà payée: EnergyPlus SA, Martigny - Facture 2’160.00
d’électricité de décembre à janvier (montant avec TVA).
31 décembre Facture non reçue: Caisse de compensation - Facture 1’650.00
AVS décembre.
31 décembre Facture non reçue: Swisscom, Lausanne - Téléphone 322.00
décembre (montant sans TVA).
En mode aperçu avant impression, visualisez le journal des écritures à extourner.

Bouclement d’un exercice comptable

Veuillez effectuer la clôture de l’exercice en tenant compte des indications suivantes :
Paramétrez les comptes de clôture comme suit :
Figure 165 - Bouclement de l’exercice - Etape 2 - Compte de bouclement
Ne verrouillez pas l’exercice, car toutes les écritures de l’exercice n’ont pas été saisies.
Ouvrez l’exercice comptable pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
Créez l’écriture de résultat.
Extournez les écritures comptables au 2 janvier.
Une fois la clôture effectuée, ouvrez le nouvel exercice et visualisez en mode aperçu avant
impression le Bilan au 1er janvier. Notez que le solde initial du compte 1000 Caisse est de
Fr. 1’230.80.
Ouvrez l’exercice précédent et visualisez en mode aperçu avant impression les documents
suivants :
Bilan au 31 décembre.
Comptes de Profits et pertes au 31 décembre.
Dans l’exercice précédent, saisissez les écritures suivantes :
Montant
Date Description
TVA incluse
20 décembre Vente au comptant d’ordinateurs portables. 9’500.00
20 décembre Honoraires d’avocats payés par l’UBS. Comptabilisez 3’500.00
cette charge dans le compte 6532 Honoraires pour conseil
juridique (ce compte est à créer).
Effectuez à nouveau le bouclement de l’exercice précédent. Lors de cette clôture, verrouillez

l’exercice comptable et transférez les soldes initiaux dans le nouvel exercice.
Ouvrez le nouvel exercice et visualisez en mode aperçu avant impression le Bilan au 1er janvier.
Vérifiez que le solde du compte 1000 Caisse a été mis à jour à Fr. 10’730.80.
WinBIZ Comptabilité Comptabilité analytique 169
13 Comptabilité analytique
13.1 Introduction
La comptabilité analytique est un outil de contrôle de gestion supplémentaire parallèle à la
comptabilité financière. Elle constitue un outil de pilotage et d’aide à la décision pour le dirigeant
de l’entreprise. Elle lui offre la possibilité de connaître ses coûts, notamment par produit, par
département, par chantier, etc., et lui permet donc de fixer ses prix de ventes, de les modifier le
cas échéant, de maintenir et développer les activités rentables, et de décider du sort des activités
déficitaires.
Par exemple, si vous souhaitez connaître les recettes et les dépenses par chantier, vous devrez
ventiler les écritures de la comptabilité financière (achats de marchandise, salaires, recettes, etc.)
dans les différents comptes analytiques (dans les différents chantiers), afin de pouvoir ensuite
visualiser le résultat par chantier.
13.2 Mise en route de la comptabilité analytique

La mise en route et l’utilisation de la comptabilité analytique passe par les étapes suivantes :
1. Définir les comptes analytiques dans le plan analytique.
2. Définir les schémas de répartition.
3. Assigner les schémas ou les comptes analytiques aux comptes de la comptabilité financière.
4. Saisir les écritures analytiques.
5. Établir les extraits de comptes analytiques.
13.3 Plan analytique

Le plan analytique contient les comptes analytiques. Pour créer un nouveau compte analytique :
1. Menu Comptabilité, Analytique, Plan analytique.
2. Dans la fenêtre Analytique : plan des comptes, cliquez sur le bouton Nouveau. La fenêtre
d’ajout d’un compte analytique s’affiche :
Figure 166 - Ajout d’un compte analytique

170 Comptabilité analytique WinBIZ Comptabilité
Comme pour le plan comptable financier, le plan comptable analytique se construit sous forme
hiérarchisée :
●● Numéro. Les comptes sont classés dans l’ordre de leur numéro. Le nombre de chiffres
détermine le type de compte :
Nbre de chiffre Description
1 chiffre Classe de totalisation (titre)
2 chiffres Groupe de totalisation (titre)
3 chiffres Sous-groupe de totalisation (titre)
4-10 caractères Compte de saisie (compte)
●● Texte. Indiquez le titre du compte analytique.
3. Continuez à créer les comptes analytiques (classe, groupe, sous-groupe et compte) en fonction
des informations que vous souhaitez extraire : résultat par chantier, par département, par
produit, etc.
Dans l’exemple ci-dessous, nous souhaitons uniquement connaître les recettes et les dépenses
par département :
Figure 167 - Exemple de plan analytique
13.4 Schémas de répartition

Les schémas de répartition vous permettent d’automatiser la ventilation du montant d’une
écriture comptable vers plusieurs comptes analytiques (par exemple, le montant de la location
pourra être ventilé entre différents comptes analytiques). Vous évitez ainsi de saisir la répartition
manuellement à chaque écriture.
Pour créer un schéma de répartition :

1. Menu Comptabilité, Analytique, Schémas de répartition.
2. Dans la fenêtre Analytique : Schéma de répartition, cliquez sur le bouton Nouveau.
3. Dans la fenêtre d’ajout de schéma de répartition :

● Décrivez le schéma de répartition dans le champ Schéma de répartition.
● Ajoutez des comptes analytiques et le taux de répartition habituel pour ces comptes par le
biais du bouton Nouveau.
Figure 168 - Formulaire Schéma de répartition
Un schéma de répartition peut totaliser au maximum 100% de répartition.
13.5 Assignation de l’analytique aux comptes comptables

Afin que les écritures analytiques soient générées automatiquement lors de la saisie d’écritures
comptables, vous pouvez affecter un compte analytique ou un schéma analytique à un compte du
plan comptable financier.
Pour assigner un schéma ou un compte analytique à un compte du plan comptable :

2. Ouvrez le compte de produits ou de charges concerné. Vous pouvez assigner un compte ou un
schéma analytique uniquement aux comptes de produits ou de charges.
3. Dans la liste Compte ou schéma analytique, sélectionnez un élément (compte ou schéma
analytique) :
Figure 169 - Assignation de l’analytique à un compte comptable
4. Dans Options analytique, choisissez si l’analytique est obligatoire ou optionnelle pour le
compte sélectionné. Si vous sélectionnez Obligatoire, lors de la création d’une écriture pour ce
compte, l’écriture ne peut pas être enregistrée tant que l’analytique n’est pas saisie.
13.6 Saisie des écritures analytiques

La saisie des écritures analytiques se fait par le biais du formulaire de saisie d’écritures simples ou
multiples.
Pour saisir des écritures analytiques :

2. Dans la fenêtre Écritures, cliquez sur le bouton Simple ou Multiple et saisissez normalement
l’écriture de la comptabilité financière.
3. Si des comptes analytiques ont été créés ou si vous avez sélectionné un compte de produits ou
de charges, l’onglet Analytique s’affiche et vous pouvez l’activer :
Figure 170 - Saisie d’écritures analytiques
4. Si nécessaire, sélectionnez un compte ou un schéma analytique dans la liste Schéma ou compte
analytique :
Figure 171 - Affectation d’un compte ou schéma analytique à l’écriture comptable

Vous pouvez également définir manuellement une répartition entre différents comptes
analytiques. Pour ce faire, sélectionnez l’entrée Définir manuellement la répartition dans la
liste Schéma ou compte analytique et ajoutez ensuite les comptes analytiques en indiquant leur
taux de répartition ou leur montant :
Figure 172 - Répartition manuelle de l’écriture dans des comptes analytiques
5. Dans la fenêtre Écritures, les écritures comptables contenant des écritures analytiques sont
identifiables par le symbole dans la colonne Analytique :
Figure 173- Identification des écritures analytiques

L’outil Filtrer les écritures vous permet d’afficher uniquement les écritures analytiques. Pour
l’utilisation des filtres, référez-vous au point 7.9 Filtrer les écritures de la page 75 :
Figure 174 - Filtrer uniquement les écritures analytiques
13.7 Impression des extraits de comptes analytiques

Pour imprimer les résultats analytiques ou le paramétrage de votre comptabilité analytique :
1. Menu Comptabilité, États, Analytique.
2. Dans le formulaire d’impression, sélectionnez le document à imprimer dans la liste Liste à
imprimer :
● Extrait de comptes
● Extrait trié par compte comptable
● Liste des soldes
● Soldes par compte comptable
● Soldes par compte analytique
● Plan des comptes
● Liste des schémas
● Attributions détaillées
● Attributions résumées
● Attributions résumées : totaux
● Attributions résumées : totaux mensuels
Les listes précédées du texte Centres de charges concernent les versions précédentes de WinBIZ.
Pour plus d’informations sur les options d’impression, référez-vous au chapitre Impression et
exportation de la page 181.
Exercices
Informatique SA - Comptabilité analytique qui se trouve dans le répertoire
C:\WinBIZ Comptabilité - Exercices\Rz Informatique SA - Comptabilité analytique.
2. Création du plan analytique

L’entreprise Rz Informatique SA décide de mettre en place une comptabilité analytique afin de
connaître les recettes et les dépenses de ses départements :
● Département Service après-vente.
● Département Vente en magasin.
● Département Développement informatique.
Créez un plan analytique avec les 3 départements :
Visualisez en mode aperçu avant impression le plan comptable analytique.
3. Création des schémas de répartition

Veuillez créer les schémas de répartition analytique ci-dessous :
Le loyer a été réparti en fonction des m2 utilisés par les différents départements de la
manière suivante :
Département Mètres carrés

Service après-vente 45 m2
Vente en magasin 180 m2
Développement informatique 75 m2
Les salaires se répartissent de la manière suivante :
Département % Salaires
Service après-vente 25 %
Vente en magasin 35 %
Développement informatique 40 %
Visualisez en mode aperçu avant impression la liste des schémas analytiques.
4. Paramétrage des comptes du plan comptable

Attribuez les schémas de répartition analytiques créés aux comptes concernés du plan
comptable.
Le compte analytique de chaque département doit également être attribué au compte de chiffre
d’affaires matériel respectif du plan comptable, soit les comptes suivants :
Comptes du plan comptable liés à un compte analytique

3210 Ventes Matériel Magasin
3211 Ventes Matériel Service après-vente
3212 Ventes Matériel Développement informatique
5. Saisie d’écritures affectant les comptes analytiques

Veuillez saisir les écritures suivantes en tenant compte des ventilations à effectuer dans la
comptabilité analytique :

TVA incluse
12 juin Ventes au comptant de matériel par le département Service 9’000.00
après-vente.
15 juin Ventes à crédit de matériel par le département Vente en magasin. 12’000.00
22 juin Ventes au comptant de matériel par le département 3’000.00
Développement informatique.
29 juin Salaires du mois de juin payés par l’UBS. 14’350.00
29 juin Loyer du mois de juillet payé par l’UBS. 6’000.00
3 juilllet Frais de téléphone payés par l’UBS : Facture de Swisscom, juin. 1’076.00
La répartition est effectuée comme suit:
Département Service après-vente : 500.00
Département Vente en magasin : 200.00
Département Développement informatique : 300.00
6. Impression des extraits de comptes analytiques

Visualisez en mode aperçu avant impression les documents analytiques suivants :
L’extrait de comptes
L’extrait de comptes trié par compte comptable
La liste des soldes
La liste des soldes par compte comptable
WinBIZ Comptabilité Impression et exportation 181
14 Impression et exportation
14.1 Formulaire d’impression
Généralement, lorsque vous imprimez un document, la procédure est la suivante:
1. Ouvrez le formulaire d’impression de l’état souhaité (décompte TVA, extrait de compte, Bilan -
Profits et pertes, etc.) :
Figure 175 - Formulaire d’impression : TVA
2. Définissez le document à imprimer. Par exemple pour la TVA, vous pouvez imprimer le
décompte TVA périodique, le journal TVA ou la liste des comptes TVA.
3. Sélectionnez les options d’impression pour définir précisément les informations à imprimer
(par exemple, la période, les comptes, etc.); les options d’impression varient en fonction du
formulaire d’impression.
Certaines options présentées sous forme de listes permettent de sélectionner un ou plusieurs
éléments. Pour sélectionner plusieurs éléments d’une liste, cliquez sur cette dernière avec le
bouton de droite de la souris et sélectionnez la commande Sélection multiple.
Figure 176 - Formulaire d’impression : Sélection multiple

182 Impression et exportation WinBIZ Comptabilité
Définissez ensuite les éléments à inclure à l’impression dans le formulaire qui s’affiche :
Figure 177 - Sélection des éléments pour l’impression
14.2 Options d’impression et d’exportation

Les boutons du volet de gauche du formulaire d’impression sont présents lors de chaque
impression :
Figure 178 - Boutons d’impression et d’exportation
●● Aperçu. Affiche l’aperçu avant impression du document.

En mode Aperçu, une barre d’outils s’affiche automatiquement. Elle offre des outils de
déplacement, de visualisation et d’impression :
Figure 179 - Barre d’outils Aperçu avant impression

WinBIZ Comptabilité Impression et exportation 183
Bouton Description
Affiche la première page du document.
Affiche la page précédente.
Indique le numéro de la page affichée et permet d’atteindre la page souhaitée.
Affiche la page suivante.
Affiche la dernière page du document.
Permet de modifier le zoom.
Ferme le mode Aperçu avant impression.
Imprime le document.
●● Imprimer. Imprime le document.

●● Envoyer. Permet de créer un e-mail avec le fichier à imprimer en pièce jointe ou de le générer
en fichier à l’emplacement souhaité (Bureau, Mes documents, répertoire Windows, etc.) sous
différents formats: Document Acrobat (PDF), Microsoft Word (DOC), etc.:
Figure 180 - Formulaire Envoyer
Option Description
Fichier Nom du fichier généré.
Destination Destination du fichier : e-mail, dossier Mes documents, Bureau, dossier à
sélectionner, etc.
Dossier Sélection du dossier dans lequel générer le fichier si l’entrée Dossier est
sélectionnée dans la liste Destination.
Adresse e-mail Si la destination Destinataire (e-mail) a été sélectionnée, indiquez
l’adresse e-mail du destinataire.
Type de Type de fichier généré : Document Acrobat (PDF), Microsoft Word (DOC),
document etc.
184 Impression et exportation WinBIZ Comptabilité
Le type de document PDF est lisible par tous les ordinateurs (il suffit d’installer le logiciel gratuit
Adobe Reader) et ne peut pas être modifié une fois qu’il a été généré. Si le logiciel Adobe Reader
n’est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger depuis le site Internet d’Adobe :
www.adobe.fr
● Exporter. Permet d’exporter les données du document sous différents formats, par exemple:
Microsoft Excel (XLS).
Figure 181 - Formulaire Exporter la table ou la requête
Option Description
Enregistrer le fichier dans Indique l’emplacement où sera généré le fichier d’exportation.
Cliquez sur le bouton Parcourir pour modifier son
emplacement.
Nom de fichier Nom du fichier généré.
Type de fichier Type de fichier généré : Feuille de calcul Microsoft Excel (XLS),
Publipostage Microsoft Word (DOC), etc.
La commande Envoyer permet de générer un fichier conforme au document imprimé, alors

que la commande Exporter crée un fichier sous forme de liste contenant les données source du
document imprimé.
WinBIZ Comptabilité Annexes 185
15 Annexes
15.1 Raccourcis clavier
Raccourci clavier Description

Raccourcis utilisés dans les fenêtres :
<Del> Bouton Supprimer.
<Insert> Bouton Nouveau.
<Enter> Bouton Ouvrir ou Modifier.
<Tab> Passer au champ de saisie suivant.
<Esc> Fermer une fenêtre.
<Maj+Tab> Passer au champ de saisie précédent.
<Page Up> Déplacer une page vers le haut.
<Page Down> Déplacer une page vers le bas.
Raccourcis utilisés dans les formulaires de saisie :

<Esc> Quitter le formulaire sans l’enregistrer
<Ctrl+Enter> Enregistrer et fermer le formulaire
Fenêtre Ecritures :
<Ctrl+Home> Atteindre la première écriture.
<Ctrl+End> Atteindre la dernière écriture.
<Ctrl+Page Up> Affiche le compte précédent.
<Ctrl+Page Down> Affiche le compte suivant.
<Ctrl+f> ou <F3> Afficher la fenêtre Rechercher.
<Ctrl+i> Afficher la fenêtre Information.
<Ctrl+u> Développer la liste Afficher un compte ou tous les comptes.
<Ctrl+d> Dupliquer l’écriture sélectionnée.
<Ctrl+k> Verrouiller ou déverrouiller une écriture.
<Insert> Création d’une écriture simple.
<Ctrl+Insert> Création d’une écriture multiple.
<Alt+r> Affiche l’onglet Écriture dans la fenêtre de saisie d’écriture.
<Alt+t> Affiche l’onglet TVA, monnaie dans la fenêtre de saisie d’écriture.
Raccourcis dans les formulaires d’impression :

<Ctrl+p> Lancer l’impression.
<Ctrl+i> Afficher l’aperçu avant l’impression.
<Ctrl+e> Afficher la boîte de dialogue Envoyer vers.
<Ctrl+g> Afficher la boîte de dialogue Exporter.
186 Annexes WinBIZ Comptabilité
15.2 Téléchargement et installation des exercices

Pour installer les fichiers de départ nécessaires aux exercices de ce support, suivez les étapes
suivantes :
1. Démarrez votre navigateur web .
2. Tapez l’adresse suivante www.winbiz.ch/exercices.
3. Cliquez sur Exercices WinBIZ Comptabilité.
4. Cliquez sur le bouton Exécuter pour lancer le téléchargement du fichier.

5. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur Exécuter.
6. Suivez les instructions d’installation affichées à l’écran. Confirmez les différentes étapes en
cliquant sur Suivant.
7. Si l’installation s’est bien déroulée, un message vous informe du succès de l’opération. Cliquez
sur Terminer.
8. Les fichiers de départ sont accessibles depuis le dossier C:\WinBIZ Comptabilité - Exercices :
Restauration des exercices

1. Ouvrez le logiciel WinBIZ.
2. Allez au menu Fichier, Sauvegarde, restauration ou cliquez sur le bouton et sélectionnez
3. Ouvrez l’onglet Restaurer et cliquez sur le bouton Parcourir :
4. Allez rechercher les fichiers de sauvegarde dans le Poste de travail, Disque local C :
5. Ouvrez le dossier WinBIZ Comptabilité – Exercices et sélectionnez le dossier que vous voulez
restaurer (Par exemple : RZ Informatique SA / Ecritures).
6. Une fois le dossier sélectionné, cliquez sur le bouton OK.

7. Dans Destination, choisissez Restaurer vers un nouveau dossier ou un nouvel exercice.
8. Dans Dossier, le nom du dossier comptable s’affiche. Vous pouvez effacer le texte « Nouveau -
» qui s’affiche avant le nom du dossier.
10. Lorsque la restauration est terminée, un message de confirmation s’affiche, cliquez sur OK.
11. Fermez la fenêtre de sauvegarde, restauration.
12. Allez au menu Fichier, Ouvrir et sélectionnez le nom du dossier que vous venez de
restaurer.
13. Cliquez sur Ouvrir.
15.3 Options d’affichage

Dans ce chapitre, vous allez découvrir des fonctionnalités qui vous permettront de gérer
efficacement les fenêtres de WinBIZ et de personnaliser leur apparence. Ce chapitre aborde
également l’importance de l’utilisation du bouton droit de la souris, afin d’utiliser le programme
intuitivement et de manière efficace.
Affichage des menus

WinBIZ propose deux interfaces de menus différentes:
●● Menu ruban et thèmes:
Figure 182 - Interface WinBIZ avec les rubans

●● Menu classique:
Figure 183 - Interface WinBIZ avec les menus classiques
Le choix de l’interface peut être personnalisé pour chaque utilisateur. Pour modifier l’affichage
des menus:
2. Dans l’onglet Menu, sélectionnez le menu de votre choix.
Figure 184 - Options de l’application - Choix de l’affichage des menus
Personnaliser les rubans

Si vous utilisez l’interface WinBIZ avec les rubans, il est possible de personnaliser chacun des
menus. Pour personnaliser les menus, cliquez sur le bouton dans la barre de menu:
Figure 185 - Accès au formulaire Personnaliser les rubans
La fenêtre Personnaliser le ruban s’affiche et vous permet de modifier chacun des menus.
Figure 186 - Personnaliser les rubans
Gestion des fenêtres

WinBIZ permet l’ouverture de plusieurs fenêtres simultanément. Par exemple, dans l’image ci-
dessous, les fenêtres Ecritures et Plan comptable ont été disposées en mosaïque verticale (côte à
côte avec partage équitable de l’écran) :
Figure 187 - Ouverture de plusieurs fenêtres simultanément

Le menu Fenêtre facilite la gestion des fenêtres ouvertes :
Figure 188 - Menu Fenêtre
Bouton Description
Fermer toutes les fenêtres Ferme toutes les fenêtres ouvertes.
Suivante Permet d’afficher la fenêtre ouverte suivante. Par exemple, si
plusieurs fenêtres sont affichées en mode plein écran, cette
commande permet de basculer d’une fenêtre à l’autre.
Réorganiser tout Dispose les fenêtres ouvertes en mosaïque verticale.
Cascade Dispose les fenêtres ouvertes en cascade.
Plus de fenêtres Affiche une liste qui affiche les fenêtres ouvertes dans le
programme.
Boutons des barres d’outils
Vous pouvez modifier l’apparence des boutons des barres d’outils des fenêtres :
1. Dans n’importe quelle fenêtre, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur un des boutons
de la barre d’outils. Un menu s’affiche.
2. Dans le menu, sélectionnez l’affichage souhaité. Vous pouvez visualiser le résultat de chaque
option ci-dessous :
Figure 189 - Modification de l’affichage des boutons de barres d’outils
Cette modification s’appliquera à toutes les barres d’outils du logiciel.

Options d’affichage des fenêtres

Des options d’affichage sont disponibles dans la plupart des fenêtres. Pour y accéder, cliquez
avec le bouton de droite de la souris dans la fenêtre et sélectionnez la commande Affichage. Les
options d’affichage varient en fonction de la fenêtre.
Figure 190 - Modification de l’affichage de la fenêtre
Déplacement des colonnes

Dans les listes de WinBIZ (par exemple Factures, Adresses, etc.), vous pouvez déplacer les
colonnes.
1. Ouvrez une liste d’éléments (par exemple Factures, Adresses, etc.), cliquez sur l’en-tête de
colonne que vous souhaitez déplacer et maintenez le bouton de la souris appuyé.
2. Lorsque le pointeur se transforme, cliquez-glissez la colonne vers la gauche ou la droite jusqu’à
l’emplacement souhaité.
Figure 191 - Déplacer les colonnes

Trier les colonnes

1. Pour trier une colonne, cliquez sur l’en-tête de colonne lorsque le pointeur de la souris se
transforme en flèche .
2. Cliquez une seconde fois si vous souhaitez changer l’ordre de tri.
Personnalisation du bureau (couleur, image, texte)

Pour personnaliser le bureau de WinBIZ. Par exemple, insertion d’une image, modification de la
couleur de fond ou modification du format de texte :
1. Clic droit dans une zone vide du bureau de WinBIZ, Personnaliser :
Figure 192 - Personnalisation du bureau de WinBIZ
2. Effectuez les modifications souhaitées :
Figure 193 - Personnalisation du bureau
3. Validez la fenêtre en cliquant sur OK. Seul le bureau du dossier comptable en cours
d’utilisation est modifié.

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Table des matières

Contrôle de la base de données 43

13. Impression des budgets 104

10.3 Comptabilisation des écritures d’immobilisations 134

13.2 Mise en route de la comptabilité analytique 169

WinBIZ Comptabilité Comptabilité suisse professionnelle, multi-sociétés, multi-

WinBIZ Commerce Gestion des adresses (débiteurs, créanciers, vendeurs), documents

WinBIZ Salaires Gestion des salariés, personnalisation des fiches de salaire

WinBIZ Entreprise WinBIZ Entreprise intègre dans le même environnement les

WinBIZ Caisse WinBIZ Caisse est un système de caisse PC. Intégration de la

Figure 1 - Installation du logiciel - Licence Utilisateur Final

4. L’étape Choisissez le répertoire d’installation permet de définir le chemin d’installation du

Figure 2 - Installation du logiciel - Choisissez le répertoire d’installation

5. Une fois le chemin défini, cliquez sur Suivant.

Figure 3 - Emplacement de la base de données

2.2 Base de données

Modification de l’emplacement de la base de données

Figure 4 - Emplacement de la base de données

Figure 5 - Confirmation de création de la base de données

Figure 6 - Liste des dossiers comptables

Figure 7 - Demande d’activation du logiciel

Figure 8 - Assistant d’activation - Etape 1

Figure 9 - Assistant d’activation - Etape 2

4. Cliquez sur Suivant.

5. Lorsque l’activation est terminée correctement, un message de Félicitation s’affiche.

Figure 10 - Assistant d’activation - Fin de l’assistant

2.4 Installation en réseau

Avantages de l’utilisation en réseau

Partage du dossier de la base de données

Création et partage d’un dossier avec Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et

Figure 11 - Partage avancé

6. Cliquez sur Partage avancé

Définition de l’emplacement de la base de données

Figure 13 - Emplacement de la base de données

Version de WinBIZ installée sur votre ordinateur

Figure 14 - Version de WinBIZ installée sur votre ordinateur

2. Dans le formulaire qui s’affiche, visualisez le numéro de version :

Figure 15 - A propos de WinBIZ

Activer les mises à jour automatique depuis internet

1. Lors de la première ouverture du logiciel, le message ci-dessous s’affiche:

Figure 16 - Mise à jour automatique

Figure 17 - Mise à jour automatique - Etape 1

5. Cliquez sur Suivant.

6. A l’étape 2, choisissez la fréquence de vérification des mises à jour:

Figure 18 - Mise à jour automatique - Etape 2

7. A l’étape 3, sélectionnez l’option de votre choix:

Figure 19 - Mise à jour automatique - Etape 4

9. Cliquez sur Suivant.

Figure 20 - Mise à jour automatique - Etape 5

11. Cliquez sur Suivant.

Figure 21 - Mise à jour automatique - Dernière étape

Modifier les paramètres des mises à jour automatique

Figure 22 - Options de l’application - Onglet Mise à jour

Installer une mise à jour

Figure 23 - Mise à jour automatique au démarrage de l’application

2. Cliquez sur OK pour démarrer l’installation de la mise à jour.

3.2 Contrôle de la base de données

Contrôle de la base de données 43

13. Impression des budgets 104

10.3 Comptabilisation des écritures d’immobilisations 134

13.2 Mise en route de la comptabilité analytique 169