2023-00224893 0538605267 2022 EUR 23.0.

2 m01-f 05/07/2023 14 A-cap 1

COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES

DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU
CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination : BATON BLANC INVESTMENTS

Forme juridique : Société anonyme
Adresse : Avenue Louise N° : 143 Boîte : 4
Code postal : 1050 Commune : Ixelles
Pays : Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de Bruxelles, francophone
Adresse Internet :
Adresse e-mail :

Numéro d'entreprise 0538.605.267

Date du dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif
27-05-2020
et modificatif(s) des statuts

Ce dépôt concerne :

les COMPTES ANNUELS en EURO approuvés par l’assemblée générale du 15-06-2023

les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du 01-01-2022 au 31-12-2022

l'exercice précédent des comptes annuels du 01-01-2021 au 31-12-2021

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet :

A-cap 6.1.1, A-cap 6.1.2, A-cap 6.2, A-cap 6.3, A-cap 6.4, A-cap 6.5, A-cap 6.6, A-cap 6.9, A-cap 9, A-cap 10, A-cap 11, A-
cap 12, A-cap 13, A-cap 14, A-cap 15, A-cap 16, A-cap 17

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N° 0538605267 A-cap 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION

CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT
COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

SCHULTZ Guillermo
Hickory Run Lane VA 22066 Greatfalls 929
MD 20850-5109 Rockville
ETATS-UNIS
Début de mandat : 2018-06-11 Fin de mandat : 2024-06-07 Administrateur délégué

MUFFLY Robert
Park Avenue 299
NY 10171 New York
ETATS-UNIS
Début de mandat : 2018-06-11 Fin de mandat : 2024-06-07 Administrateur

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N° 0538605267 A-cap 2.2

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en
application de l'article 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable certifié, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la
nature de la mission:

A. La tenue des comptes de la société*,

B. L'établissement des comptes annuels*,
C. La vérification des comptes annuels et/ou
D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des experts-comptables ou par des experts-comptables-fiscalistes, peuvent être
mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque expert-comptable ou expert-comptable fiscaliste et son numéro de membre
auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ICE) ainsi que la nature de sa mission.

(* Mention facultative.)

Nature de la mission (A, B, C

Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de membre et/ou D)

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N° 0538605267 A-cap 3.1

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF
20
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT
ACTIFS IMMOBILISÉS 21/28 4.182.890 4.201.866
6.1.1 21
Immobilisations incorporelles
6.1.2 22/27
Immobilisations corporelles
Terrains et constructions 22

Installations, machines et outillage 23

Mobilier et matériel roulant 24

Location-financement et droits similaires 25

Autres immobilisations corporelles 26

Immobilisations en cours et acomptes versés 27

Immobilisations financières 6.1.3 28 4.182.890 4.201.866

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 6.166 4.386

29
Créances à plus d'un an
Créances commerciales 290

Autres créances 291

3
Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks 30/36

Commandes en cours d'exécution 37

Créances à un an au plus 40/41 0 329

Créances commerciales 40 0 329
Autres créances 41

50/53
Placements de trésorerie

Valeurs disponibles 54/58 5.720 3.624

Comptes de régularisation 490/1 446 433

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 4.189.056 4.206.252

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N° 0538605267 A-cap 3.2

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF
CAPITAUX PROPRES 10/15 4.171.052 4.193.485

Apport 10/11 4.380.873 4.380.873

Capital 10 4.380.873 4.380.873
Capital souscrit 100 4.380.873 4.380.873
Capital non appelé 101

En dehors du capital 11

Primes d'émission 1100/10

Autres 1109/19

12
Plus-values de réévaluation
13
Réserves
Réserves indisponibles 130/1

Réserve légale 130

Réserves statutairement indisponibles 1311

Acquisition d'actions propres 1312

Soutien financier 1313

Autres 1319

Réserves immunisées 132

Réserves disponibles 133

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 -209.821 -187.388

15
Subsides en capital
19
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net
16
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS
160/5
Provisions pour risques et charges
Pensions et obligations similaires 160

Charges fiscales 161

Grosses réparations et gros entretien 162

Obligations environnementales 163

Autres risques et charges 164/5

168
Impôts différés

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N° 0538605267 A-cap 3.2

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

DETTES 17/49 18.005 12.767

6.3 17
Dettes à plus d'un an
Dettes financières 170/4

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes 172/3

assimilées
Autres emprunts 174/0

Dettes commerciales 175

Acomptes sur commandes 176

Autres dettes 178/9

Dettes à un an au plus 6.3 42/48 18.005 12.767

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42

Dettes financières 43

Etablissements de crédit 430/8

Autres emprunts 439

Dettes commerciales 44 18.005 12.767

Fournisseurs 440/4 18.005 12.767
Effets à payer 441

Acomptes sur commandes 46

Dettes fiscales, salariales et sociales 45

Impôts 450/3

Rémunérations et charges sociales 454/9

Autres dettes 47/48

492/3
Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF 10/49 4.189.056 4.206.252

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N° 0538605267 A-cap 4

COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation

Marge brute (+)/(-) 9900 -21.587 -18.574
Dont: produits d'exploitation non récurrents 76A

Chiffre d'affaires 70

Approvisionnements, marchandises, services et biens divers 60/61

Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 62

Amortissements et réductions de valeur sur frais 630

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours (+)/(-) 631/4
d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et (+)/(-) 635/8
reprises)
Autres charges d'exploitation 640/8 868 868
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de (-) 649
restructuration
Charges d'exploitation non récurrentes 66A

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 -22.455 -19.442

Produits financiers 6.4 75/76B 329 992

Produits financiers récurrents 75 329 992
Dont: subsides en capital et en intérêts 753

Produits financiers non récurrents 76B

Charges financières 6.4 65/66B 307 442

Charges financières récurrentes 65 307 442
Charges financières non récurrentes 66B

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 -22.434 -18.892

780
Prélèvement sur les impôts différés
680
Transfert aux impôts différés
(+)/(-) 67/77
Impôts sur le résultat

Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 -22.434 -18.892

789
Prélèvement sur les réserves immunisées
689
Transfert aux réserves immunisées

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 -22.434 -18.892

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N° 0538605267 A-cap 5

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 -209.821 -187.388

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) (9905) -22.434 -18.892
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P -187.388 -168.495
791/2
Prélèvement sur les capitaux propres
691/2
Affectation aux capitaux propres
à l'apport 691

à la réserve légale 6920

aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) (14) -209.821 -187.388

794
Intervention des associés dans la perte
694/7
Bénéfice à distribuer
Rémunération de l'apport 694

Administrateurs ou gérants 695

Travailleurs 696

Autres allocataires 697

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N° 0538605267 A-cap 6.1.3

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395P XXXXXXXXXX 4.201.866

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8365

Cessions et retraits 8375 18.975

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8385

Autres mutations (+)/(-) 8386

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8395 4.182.890

Plus-values au terme de l'exercice 8455P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8415

Acquises de tiers 8425

Annulées 8435

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8445

8455
Plus-values au terme de l'exercice

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8475

Reprises 8485

Acquises de tiers 8495

Annulées à la suite de cessions et retraits 8505

Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8515

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8525 0

Montants non appelés au terme de l'exercice 8555P XXXXXXXXXX

(+)/(-) 8545
Mutations de l'exercice
8555
Montants non appelés au terme de l'exercice
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE (28) 4.182.890

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N° 0538605267 A-cap 6.7

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LA SOCIÉTÉ SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, numéro d'entreprise de la(des) société(s) mère(s) et indication si cette
(ces) société(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation*:

The Bank of Nova Scotia

Scotia Plaza, King Street West 44
MH5 1H1 Ontario
CANADA

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N° 0538605267 A-cap 6.8

RÈGLES D'ÉVALUATION

1. Principes généraux
Les règles d'évaluation sont établies conformément à l'article 3:6 §1er de l'Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés
et des associations. Sans autre mention tous les actifs et passifs sont estimés d'après leur valeur nominale.

2. Règles particulières

ACTIF

Frais d'établissement:
Les frais d'établissement sont portés au bilan à leur valeur d'acquisition et amortis sur une période de 10 années.

Immobilisations financières:
Les immobilisations financières sont évaluées à leur prix d'acquisition. Des réductions de valeur éventuelles sont actées en cas de moins-value ou
de dépréciation durable de ces immobilisations.

Valeurs disponibles:
Ces valeurs sont comptabilisées à leur valeur nominale.
Elles font l'objet de réductions de valeur si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à la valeur nominale.
Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les valeurs disponibles pour tenir compte, soit de l'évolution de leur valeur de
réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Comptes de régularisation:
Les produits acquis et les charges à reporter sont évalués selon le prorata du temps de façon que les comptes de l'exercice reprennent les
produits et les charges qui le concernent.

PASSIF

Capital:

Le montant du capital souscrit est fixé par les statuts. Il ne peut être régulièrement modifié que dans le cadre d'une modification aux statuts,
conformément au droit des sociétés et des associations.
Le capital non appelé ne peut être modifié qu'à la suite d'une décision de l'organe sociétaire compétent pour appeler le capital. Les apports en
capital sont portés à leur valeur nominale en cas d'apports en espèces. Les apports en nature sont évalués à leur valeur conventionnelle.

Bénéfice reporté ou perte reportée:

Sous cette rubrique est inscrit en fonction des affectations et prélèvements, soit le montant des bénéfices de l'exercice et des exercices
antérieurs qui n'ont été, ni distribués, ni mis en réserves, soit le montant des pertes qui n'ont pas été compensées par des prélèvements sur les
réserves ou sur le capital et les primes d'émission.

Dettes à un an au plus:
Ces dettes sont reprises pour leur valeur nominale.

Comptes de régularisations:
Les produits à reporter et les charges à imputer sont évalués selon le prorata du temps de façon que les comptes de l'exercice reprennent les
produits et les charges qui le concernent.

Comptes de devises étrangères:

Les soldes passifs et actifs, exprimés en devises étrangères, sont, à la fin de l'exercice comptable, convertis au cours de change de fin
d'exercice.
Les écarts de conversion positifs et les écarts de conversion négatifs sont immédiatement pris en résultat.

Il résulte au bilan clôturé au 31 décembre 2022 qu'une perte reportée apparaît à concurrence d'un montant de EUR 209.821,14 en manière telle que
l'article 3:6, 6° du Code des sociétés et des associations est d'application.
Le capital de la société est fixé à EUR 4.380.872,68. Celui-ci couvre les pertes comptables reportées.
De plus, la société pouvant faire face à toutes ses échéances de paiement, la continuité de l'entreprise n'est pas mise en cause.
Le conseil d'administration a dès lors décidé de conserver les règles d'évaluation dans une perspective de continuité.

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N° 0538605267 A-cap 7.1

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES

SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans la rubrique 28 de l'actif) ainsi que les autres
entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 28 et 50/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital,
des capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société.

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels disponibles
DÉNOMINATION, adresse complète du
SIÈGE et pour les entreprises de droit par les
directement Comptes Capitaux propres Résultat net
belge, mention du NUMÉRO filiales Code
Nature annuels arrêtés devise
D'ENTREPRISE
Nombre % % au (+) ou (-) (en unités)

BATON BLANC HOLDING INC. Participation 1 100 0 2021-12-31 USD 5.779.038 41.498
Orange street 1209
19801 Wilmington
ETATS-UNIS

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N° 0538605267 A-cap 7.2

LISTE DES ENTREPRISES POUR LESQUELLES LA SOCIÉTÉ RÉPOND DE MANIÈRE ILLIMITÉE EN QUALITÉ D'ASSOCIÉ OU DE
MEMBRE INDÉFINIMENT RESPONSABLE

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints aux présents comptes annuels pour
être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du tableau ci-après, la société précise la raison pour laquelle il n'en est pas
ainsi. Cette précision est fournie par la mention du code (A, B ou D) défini ci-après.

Les comptes annuels de l'entreprise mentionnée:

A. sont publiés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique par cette entreprise;
B. sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les formes prévues à l'article 16 de la directive
(EU) 2017/1132;
D. concernent une société simple.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE et pour les entreprises de droit belge, Code éventuel
mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE

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N° 0538605267 A-cap 8

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE LA SOCIÉTÉ À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES

telle qu'elle résulte des déclarations reçues par la société en vertu de l'article 7:225 du Code des sociétés et des associations, l'article 14, alinéa 4 de la loi
du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires
applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.

Droits sociaux détenus

DÉNOMINATION des personnes détenant des droits sociaux dans la société, avec Nombre de droits de vote
mention de L'ADRESSE (du siège pour les personnes morales) et, pour les entreprises
de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE Nature %
Attachés à des Non liés à des
titres titres

Superior Limited 1 Action

Société de droit des Bahamas
Scotia House, East Bay Street PO Box
N0316 Nassau
BAHAMAS

The Bank of Novia Scotia Trust Company 5999 Actions

Société de droit Canadien
Scotia Plaza, King Street 44
MH5 1H1 Toronto Ontario
CANADA

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