Relatórios Reais - ANO 1

SDE Edicao: PIM VIII - 2023/2 - SDE -

Equipe: Shadow Informatica

ESTRATÉGIA

INSTALAÇÕES P1 P2 P3 P4

Investimento em
70.000,00 140.000,00 157.500,00 157.500,00
instalações

Investimento ativo 0,00 70.000,00 140.000,00 157.500,00

Capacidade nominal 2.000 2.000 4.000 4.500

Produtividade 100 % 100 % 100 % 100 %

CAPACIDADE REAL 2.000 2.000 4.000 4.500

Expansão 0 2.000 500 0

Capacidade nominal próx.

2.000 4.000 4.500 4.500
período

CAPACIDADE REAL
2.000 4.000 4.500 4.500
PRÓX. PER.

PRODUÇÃO / ESTOQUE

ESTOQUE MATÉRIA
P1 P2 P3 P4
PRIMA

ESTOQUE INICIAL 0 0 2 1

Compra internacional 0+ 0+ 0+ 1.000 +

Compra oficial (T-1) 0+ 2.000 + 2.000 + 0+

+ MP recebida (compra
0 2.000 2.000 1.000
T-1)

= DISPONÍVEL PARA
0 2.000 2.002 1.001
CONSUMO

- Transferido para
0 1.998 2.001 999
produção

= ESTOQUE FINAL 0 2 1 2

Custo médio transferida/

0,00 10,00 10,00 10,5994
estocada

PRODUÇÃO RPB

Programação 0 2.000 2.500 2.500

Capacidade máxima MP 0 666 667 333

Capacidade máxima MOD 0 1.280 5.440 12.800

Capacidade máxima
0 2.000 4.000 4.500
Fábrica

PRODUÇÃO REALIZADA 0 666 667 333

Custo total de MP
0,00 19.980,00 20.010,00 10.588,80
consumida

Custo total de MOD

0,00 8.491,50 8.504,25 4.245,75
consumida

Custo variável total 0,00 28.471,50 28.514,25 14.834,55

Custo médio produtos

0,00 42,75 42,75 44,5482
processados

ESTOQUE PRODUTO
P1 P2 P3 P4
ACABADO

ESTOQUE INICIAL 0 0 0 666

+ Recebido da produção 0 0 666 667

= DISPONÍVEL PARA
0 0 666 1.333
VENDA

- Venda oficial 0 0 0 0

= ESTOQUE FINAL 0 0 666 1.333

Custo médio vendido/

0,00 0,00 42,75 42,75
estocado

MARKETING / VENDAS

MARKETING P1 P2 P3 P4

Gasto total com

70.000,00 33.000,00 31.800,00 33.600,00
propaganda

Inv. P&D Acumulado

20.000,00 45.000,00 75.000,00 125.000,00
Histórico

Investimento P&D Ativo 20.000,00 45.000,00 75.000,00 125.000,00

DEMANDA/VENDAS

REGIÃO 1

Atraída primária 0 0 0 0

Atraída complementar 0 0 0 0

Atraída total 0 0 0 0

Atendida 0 0 0 0

Perdida 0 0 0 0

REGIÃO 2

Atraída primária 0 0 0 0
Atraída complementar 0 0 0 0

Atraída total 0 0 0 0

Atendida 0 0 0 0

Perdida 0 0 0 0

REGIÃO 3

Atraída primária 0 0 0 0

Atraída complementar 0 0 0 0

Atraída total 0 0 0 0

Atendida 0 0 0 0

Perdida 0 0 0 0

DEMANDA/VENDAS TOTAIS

Atraída primária 0 0 0 0

Atraída complementar 0 0 0 0

Atraída total 0 0 0 0

Atendida 0 0 0 0

Perdida 0 0 0 0

PESSOAS

OPERÁRIOS P1 P2 P3 P4

DISPONÍVEIS NO
0 4 17 40
PERÍODO

Contratados (em
4 15 23 30
treinamento)

Demitidos (aviso prévio) 0 2 0 10

Demitidos a pedido (aviso

0 0 0 1
prévio)

DISPONÍVEIS PRÓXIMO
4 17 40 59
PERÍODO

Horas disponíveis 0 1.920 8.160 19.200

Horas consumidas 0 999 1.000,5 499,5

Horas ociosas 0 921 7.159,5 18.700,5

SUPERVISORES DE PRODUÇÃO

DISPONÍVEIS NO
0 6 21 28
PERÍODO

Contratados (em
6 20 7 5
treinamento)
Demitidos (aviso prévio) 0 5 0 2

Demitidos a pedido (aviso

0 0 0 0
prévio)

DISPONÍVEIS PRÓXIMO
6 21 28 31
PERÍODO

VENDEDORES

DISPONÍVEIS 0 0 4 14

Contratados (em
0 5 10 3
treinamento)

Demitidos (aviso prévio) 0 1 0 0

Demitidos a pedido (aviso

0 0 0 0
prévio)

DISPONÍVEIS PRÓXIMO
0 4 14 17
PERÍODO

SUPERVISORES DE VENDAS

DISPONÍVEIS NO
0 0 3 7
PERÍODO

Contratados (em
0 5 4 3
treinamento)

Demitidos (aviso
prévio)Demitidos (aviso 0 2 0 0
prév.)

Demitidos a pedido (aviso

0 0 0 0
prévio)

DISPONÍVEIS PRÓXIMO
0 3 7 10
PERÍODO

DRE

P1 P2 P3 P4

RECEITA BRUTA DE
0,00 0,00 0,00 0,00
VENDAS

(-) Comissão vendas 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA LÍQUIDA DE
0,00 0,00 0,00 0,00
VENDAS

(-) CPV 0,00 0,00 0,00 0,00

MARGEM DE
0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO

Supervisores de produção 0,00 + 39.000,00 + 136.500,00 + 182.000,00 +

Custos fixos de produção 0,00 + 52.000,00 + 52.000,00 + 52.000,00 +

(-) Custos fixos totais de

produção 0,00 91.000,00 188.500,00 234.000,00

LUCRO/ PREJUÍZO
0,00 -91.000,00 -188.500,00 -234.000,00
BRUTO

Despesas administrativas 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

Pesquisa &
20.000,00 25.000,00 30.000,00 50.000,00
desenvolvimento

Gastos com propaganda 70.000,00 33.000,00 31.800,00 33.600,00

Gastos informações 0,00 0,00 0,00 0,00

Armazenagem 0,00 3,00 1.600,08 3.202,56

Transportes 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL DESPESAS 142.000,00 110.003,00 115.400,08 138.802,56

Contratação/ Treinamento 12.100,00 + 67.350,00 + 115.875,00 + 158.650,00 +

Demissão 0,00 + 77.400,00 + 0,00 + 71.325,00 +

Salário vendedores/
0,00 + 0,00 + 39.700,00 + 114.100,00 +
supervisores

Perdas MOD 0,00 + 7.828,50 + 60.855,75 + 158.954,25 +

Despesas de pessoal 12.100,00 152.578,50 216.430,75 503.029,25

(-) TOTAL DESPESAS 154.100,00 262.581,50 331.830,83 641.831,81

LAJIDA -154.100,00 -353.581,50 -520.330,83 -875.831,81

(-) Depreciação 0,00 1.750,00 3.500,00 3.937,50

LUCRO/ PREJUÍZO
-154.100,00 -355.331,50 -523.830,83 -879.769,31
OPERACIONAL

Juros factoring 0,00 0,00 0,00 0,00

Juros empréstimos 2.580,00 13.820,00 27.265,00 35.810,00

Receita juros aplicação 0,00 3.575,00 3.587,00 5.149,00

(+) RESULT.
-2.580,00 -10.245,00 -23.678,00 -30.661,00
FINANCEIRO LÍQUIDO

Lucro/ prejuízo venda de

0,00 0,00 0,00 0,00
ativos

Outras receitas não

0,00 0,00 0,00 0,00
operacionais

LUCRO ANTES DO I.R. -156.680,00 -365.576,50 -547.508,83 -910.430,31

Imposto de renda 0,00 0,00 0,00 0,00

LUCRO/ PREJUÍZO
-156.680,00 -365.576,50 -547.508,83 -910.430,31
LÍQUIDO

DRE ACUMULADO
SALDO INICIO 0,00 -156.680,00 -522.256,50 -1.069.765,33

Lucro/ prejuízo do
-156.680,00 -365.576,50 -547.508,83 -910.430,31
exercício

Saldo lucro acum. p/ PLR 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribuição PLR 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINAL -156.680,00 -522.256,50 -1.069.765,33 -1.980.195,64

FLUXO DE CAIXA

P1 P2 P3 P4

SALDO INICIAL 2.500.000,00 2.191.420,00 2.286.272,00 1.753.923,92

Custos fixos de produção 0,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00

Despesas operacionais 142.000,00 110.003,00 115.400,08 138.802,56

Contratação/ Treinamento 0,00 + 48.400,00 + 221.000,00 + 194.100,00 +

Demissão 0,00 + 0,00 + 77.400,00 + 0,00 +

Folha de pgto fábrica 0,00 + 0,00 + 55.320,00 + 205.860,00 +

Folha de pgto vendas 0,00 + 0,00 + 0,00 + 39.700,00 +

Comissão vendas 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 +

Despesas de pessoal 0,00 48.400,00 353.720,00 439.660,00

Pagamento de
4.000,00 12.000,00 21.300,00 50.400,00
fornecedores

Despesas financeiras 2.580,00 13.820,00 27.265,00 35.810,00

Imposto de renda 0,00 0,00 0,00 0,00

Lucros distribuídos 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalações 35.000,00 52.500,00 61.250,00 8.750,00

Outros pagamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Devolução emp. curto

0,00 10.000,00 65.000,00 20.000,00
prazo

Devolução emp. longo

0,00 0,00 0,00 0,00
prazo

Devolução emp.
0,00 0,00 0,00 0,00
automático

Devolução de empréstimos 0,00 10.000,00 65.000,00 20.000,00

Aplicações de giro 150.000,00 60.000,00 150.000,00 150.000,00

Aplicações de curto prazo 25.000,00 25.000,00 35.000,00 40.000,00

Aplicações de médio prazo 20.000,00 15.000,00 30.000,00 35.000,00

TOTAL DE SAÍDAS 378.580,00 398.723,00 910.935,08 970.422,56

Venda à vista 0,00 0,00 0,00 0,00

Contas recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate apl. giro 0,00 150.000,00 60.000,00 150.000,00

Resgate apl. curto prazo 0,00 25.000,00 25.000,00 35.000,00

Resgate apl. médio prazo 0,00 0,00 20.000,00 15.000,00

Resgate de aplicações 0,00 175.000,00 105.000,00 200.000,00

Receitas financeiras 0,00 3.575,00 3.587,00 5.149,00

Outros recebimentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Factoring 0,00 0,00 0,00 0,00

Empréstimos de curto
10.000,00 65.000,00 20.000,00 100.000,00
prazo

Empréstimos de longo
60.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
prazo

TOTAL DE ENTRADAS 70.000,00 493.575,00 378.587,00 555.149,00

SALDO FINAL 2.191.420,00 2.286.272,00 1.753.923,92 1.338.650,36

Empréstimo automático 0,00 0,00 0,00 0,00

SALDO FINAL
2.191.420,00 2.286.272,00 1.753.923,92 1.338.650,36
AJUSTADO

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO P1 P2 P3 P4

ATIVO CIRCULANTE

Caixa 2.191.420,00 2.286.272,00 1.753.923,92 1.338.650,36

Aplicações 195.000,00 120.000,00 230.000,00 255.000,00

Contas a receber 0,00 0,00 0,00 0,00

Estoque de MP 0,00 20,00 10,00 21,20

Estoque de PA 0,00 28.471,50 56.985,75 71.820,30

Pagamento antecipado de
4.000,00 4.000,00 5.300,00 37.100,00
MP

Despesa antecipada de
36.300,00 189.950,00 268.175,00 280.625,00
pessoal

Outros créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL ATIVO
2.426.720,00 2.628.713,50 2.314.394,67 1.983.216,86
CIRCULANTE

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado 70.000,00 140.000,00 157.500,00 157.500,00

Depreciação acumulada 0,00 1.750,00 5.250,00 9.187,50

TOTAL ATIVO NÃO

70.000,00 138.250,00 152.250,00 148.312,50
CIRCULANTE

TOTAL ATIVO 2.496.720,00 2.766.963,50 2.466.644,67 2.131.529,36

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00

Despesas de pessoal a
48.400,00 298.400,00 194.100,00 242.425,00
pagar

Salários/ comissões a
0,00 55.320,00 245.560,00 459.300,00
pagar

Contas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00

Imposto de renda a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00

Instalações a pagar 35.000,00 52.500,00 8.750,00 0,00

Empréstimos de curto
10.000,00 65.000,00 20.000,00 100.000,00
prazo

Emprést. LP a pagar no
60.000,00 243.499,40 363.239,85 421.849,96
curto prazo

Empréstimo automático 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASSIVO
153.400,00 722.719,40 839.649,85 1.223.574,96
CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimo LP a pagar 0,00 66.500,60 196.760,15 388.150,04

TOTAL PASSIVO NÃO

0,00 66.500,60 196.760,15 388.150,04
CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

Lucro/prejuízo acumulados -156.680,00 -522.256,50 -1.069.765,33 -1.980.195,64

TOTAL PATRIMÔNIO
2.343.320,00 1.977.743,50 1.430.234,67 519.804,36
LÍQUIDO

TOTAL PASSIVO 2.496.720,00 2.766.963,50 2.466.644,67 2.131.529,36