SMILEY COLORS SERVICE SRL

Registru comertului: J23/5705/23.11.2018

Cod fiscal: 29799810
Adresa: CALEA BUCURESTI NR.20, Bl.C23, Ap.C4
Balanta de verificare luna Decembrie 2019
Data: SMILEY COLORS SERVICE SRL, ora: 1:45:13 PM Pag.: 1/2
Simbol Denumire Sold initial Rulaj precedent Rulaj curent Total sume Sold final
cont cont Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
Clasa 1
101 Capital 0,00 0,00 3.100,00 6.200,00 0,00 0,00 3.100,00 6.200,00 0,00 3.100,00
101.01 Capital subscris nevarsat 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00
101.02 Capital subscris varsat 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 3.100,00
121 Profit sau pierdere 0,00 0,00 34.116,88 50.000,00 31,00 0,00 34.147,88 50.000,00 0,00 15.852,12
Total clasa 1 0,00 0,00 37.216,88 56.200,00 31,00 0,00 37.247,88 56.200,00 0,00 18.952,12
Clasa 3
371 Marfuri 0,00 0,00 23.647,00 23.647,00 0,00 0,00 23.647,00 23.647,00 0,00 0,00
371.01 Marfuri in depozit 0,00 0,00 23.647,00 23.647,00 0,00 0,00 23.647,00 23.647,00 0,00 0,00
Total clasa 3 0,00 0,00 23.647,00 23.647,00 0,00 0,00 23.647,00 23.647,00 0,00 0,00
Clasa 4
401 Furnizori 0,00 0,00 33.549,66 33.549,66 0,00 0,00 33.549,66 33.549,66 0,00 0,00
411 Clienti 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
411.01 Clienti 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
455 Sume datorate actionarilor/asociatilor 0,00 0,00 49.911,08 60.276,00 0,00 0,00 49.911,08 60.276,00 0,00 10.364,92
455.01 Actionari/asociati - conturi curente 0,00 0,00 49.911,08 60.276,00 0,00 0,00 49.911,08 60.276,00 0,00 10.364,92
456 Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul
0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00
Total clasa 4 0,00 0,00 134.560,74 144.925,66 0,00 0,00 134.560,74 144.925,66 0,00 10.364,92
Clasa 5
512 Conturi curente la banci 0,00 0,00 55.176,00 55.193,78 0,00 31,00 55.176,00 55.224,78 0,00 48,78
512.01 Conturi la banci in lei 0,00 0,00 55.176,00 55.193,78 0,00 31,00 55.176,00 55.224,78 0,00 48,78
512.01,01 RO17BTRLRONCRT0471404801 0,00 0,00 55.176,00 55.193,78 0,00 31,00 55.176,00 55.224,78 0,00 48,78
531 Casa 0,00 0,00 60.450,00 33.084,18 0,00 0,00 60.450,00 33.084,18 27.365,82 0,00
531.01 Casa in lei 0,00 0,00 60.450,00 33.084,18 0,00 0,00 60.450,00 33.084,18 27.365,82 0,00
581 Viramente interne 0,00 0,00 4.250,00 4.250,00 0,00 0,00 4.250,00 4.250,00 0,00 0,00
Total clasa 5 0,00 0,00 119.876,00 92.527,96 0,00 31,00 119.876,00 92.558,96 27.365,82 48,78
Clasa 6
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0,00 0,00 4.905,81 4.905,81 0,00 0,00 4.905,81 4.905,81 0,00 0,00
602.02 Cheltuieli privind combustibilii 0,00 0,00 4.905,81 4.905,81 0,00 0,00 4.905,81 4.905,81 0,00 0,00
603 Cheltuieli privind materialele de nat ob.de inv.
0,00 0,00 953,00 953,00 0,00 0,00 953,00 953,00 0,00 0,00
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 0,00 0,00 303,39 303,39 0,00 0,00 303,39 303,39 0,00 0,00
607 Cheltuieli privind marfurile 0,00 0,00 23.647,00 23.647,00 0,00 0,00 23.647,00 23.647,00 0,00 0,00
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 0,00 0,00 2.881,85 2.881,85 0,00 0,00 2.881,85 2.881,85 0,00 0,00
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate0,00 0,00 429,00 429,00 31,00 31,00 460,00 460,00 0,00 0,00
628 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti0,00 0,00 996,83 996,83 0,00 0,00 996,83 996,83 0,00 0,00
Total clasa 6 0,00 0,00 34.116,88 34.116,88 31,00 31,00 34.147,88 34.147,88 0,00 0,00

WinMENTOR 887.07
Data: SMILEY COLORS SERVICE SRL Balanta de verificare Decembrie2019 Pag.: 2/2

Simbol Denumire Sold initial Rulaj precedent Rulaj curent Total sume Sold final
cont cont Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit
Clasa 7
707 Venituri din vanzarea marfurilor 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
Total clasa 7 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
T OTAL GENERAL 0,00 0,00 399.417,50 401.417,50 62,00 62,00 399.479,50 401.479,50 27.365,82 29.365,82

Intocmit,

ADMINISTRATOR,

WinMENTOR 887.07