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DATE Of Deposite RV# PARTICULARS CH #

7/24/2017 50131 Transdelta 1775


7/25/2017 49057 1947
7/25/2017 50210 142078
7/25/2017 50207 516
7/25/2017 50206 733
7/25/2017 46469 626
7/25/2017 49656 396
7/25/2017 50213 175778
7/25/2017 50027 Transdelta 17838
7/26/2017 49417 BIN HENDI 739
7/27/2017 50132 Transdelta 1776
7/27/2017 50215 Golden Crown 168
7/27/2017 50179 sasco metal 875079
7/27/2017 50253 metL FABRIC 438
7/27/2017 49929 PERFECT 3974
7/29/2017 50254 AL ali construction 1194
7/29/2017 49876 metal house 5445
7/30/2017 50267 DOA A ENG 95
7/30/2017 50133 Transdelta 1777
7/30/2017 49647 BILAL 483
7/31/2017 50292 metal fabrik 444
7/31/2017 50291 fimx mechanical 102506
7/31/2017 50281 core metal 1526
7/31/2017 49930 PERFECT 3975
AUGUST
8/1/2017 50303 SCHMALTZ 917849
8/1/2017 50282 MATERS EVENTS 3162
8/1/2017 50037 AL Madan 32
8/2/2017 50153 GCC CONT 884787
8/2/2017 50329 HITECH EQUIPMENTS 2100
8/3/2017 50330 METAL FABRICK 448
8/3/2017 50134 Transdelta 1779
8/3/2017 49950 alliance ind 7014
8/3/2017 50327 panalpina world 718090
8/5/2017 50339 KARL 175781
8/5/2017 49691 SHAKEEL AMJAD 398
8/5/2017 50337 HITECH EQUIPMENTS 995
8/5/2017 50245 FARHAN PLASTICS 935237
8/5/2017 49877 metal house 5446
8/5/2017 Isotrex manufacturing fze 1068
8/6/2017 50346 SYED KHIZER EDROOS 492
8/6/2017 50347 SYED KHIZER EDROOS 493
8/6/2017 50326 AL KHALEEJ 5943
8/6/2017 50157 NOVABLUE INDUSTRIES 3442
8/6/2017 50045 BONN METALS CONST 1098
8/6/2017 50348 CANADA METAL 644740
8/7/2017 49565 Mettalic steel cont 1197
8/7/2017 50320 WELL FIX GEN 803914
8/8/2017 49872 metal house 5447
8/8/2017 50364 METAL FABRICK 185
8/9/2017 50367 EMRALD GENERAL 877073
8/10/2017 48472 SHINKWANG 679834
8/10/2017 50361 Laising O Rourke 57540
8/10/2017 50359 Laising O Rourke 57307
8/10/2017 50360 Laising O Rourke 57418
8/10/2017 50382 AL Madan 43
8/10/2017 49672 BIN HENDI 815
8/10/2017 50280 MICRO STEEL 96
8/10/2017 49180 Mettalic steel cont 986039
8/10/2017 49862 LASER HARDWARE 984695
8/10/2017 50238 AL Mazaya 28
8/12/2017 50343 KING PALACE REAL ES 1967
8/12/2017 49370 AL SEEBA METAL 9500
8/13/2017 49873 metal house 5448
8/13/2017 50388 SCAFFOLDING CONST 919280
8/13/2017 50365 GENERAL CONT 2143
8/13/2017 50417 MICRO STEEL 100
8/13/2017 50389 SCAFFOLDING CONST 251286
8/13/2017 50405 Alliance ind 6968
8/14/2017 50425 KARL 175779
8/14/2017 50433 PM SANGVI Ditect Cash
8/15/2017 50436 Industry Experts 2107
8/15/2017 50437 Industry Experts 2109
8/15/2017 50435 Industry Experts 2058
8/15/2017 50438 Industry Experts 2108
8/15/2017 50419 Transdelta 1782
8/15/2017 49586 BIN HENDI 761
8/15/2017 50155 AL HASM 7956
8/15/2017 50434 AL MADRAS 2181
8/15/2017 50418 Transdelta 1781
8/15/2017 50458 PM SANGVI 99909
8/17/2017 49874 metal house 5449
8/17/2017 50420 Transdelta 5449
8/17/2017 50453 ZENITH 287200
8/17/2017 49723 AL JABEEL 2274
8/17/2017 50363 RATAN BLDG 2409
8/17/2017 50396 BASE LINE GENERAL 2409
8/17/2017 50472 CHARTER PARTY 21480
8 8/17/2017 50464 SEA STAR ENG 208133
8/19/2017 50064 POWER SOLUTIONS 2407
8/18/2017 50490 PM SANGVI Ditect Cash
8/19/2017 50493 PM SANGVI Ditect Cash
8/19/2017 50494 PM SANGVI Ditect Cash
8/20/2017 49673 BIN HENDI 816
8/20/2017 49735 BAILI INT 937288
8/20/2017 49858 SHAKEEL AMJAD 408
8/20/2017 50497 DOA A ENG 101
8/20/2017 50491 STSS AUTO REPARING 139
6 8/20/2017 METRO METALIC COATING 858248
8/21/2017 50481 Metalic Equipment Co llc 3392
8/21/2017 50503 CANADA METAL 644750
8/21/2017 50473 Alpha Cable Magement 751
4 8/21/2017 50421 Transdelta 1784
8/22/2017 50499 BIN HENDI 937
2 8/22/2017 49869 Metal House 5450
1 8/23/2017 50509 Gargash Insurance 8822
8/23/2017 50528 PM SANGVI(Direct Deposit) 99932
8/24/2017 50422 Transdelta 1786
8/24/2017 50527 HITECH EQUIPMENTS 210
8/24/2017 50517 SHARJAH AVIATION 7592
8/24/2017 49863 AL SHABAKHA STEEL 576
8/24/2017 50492 ZIRKOON GENERAL TRADING 977643
8/24/2017 50485 PIONEER ACCESS CRADLES 970
7 8/24/2017 50518 AL HAMAD INDUSTRIAL CO L 4332
8/26/2017 49868 METAL HOUSE 5451
8/26/2017 49674 BIN HENDI 817
8/26/2017 50529 JUBILANK 745820
8/26/2017 50286 OCEAN ENGINEERING 1152
5 8/26/2017 50510 VEOLIA ENVIRONMENTAL 142132
8/27/2017 50535 INDUSTRIAL EXPORTS 574
8/27/2017 50154 AL HASM TECH METAL 7957
8/27/2017 50547 DUSCAFF SCAFFOLDING 299
3 8/27/2017 50542 AL ROKN AL FANI 442
8/28/2017 50541 Govt & Public Sector Dept 536291
8/28/2017 49486 Brothers Steel Industry LLC 935599
8/28/2017 50439 Golden Crown 207
4 8/28/2017 50156 NOVABLUE INDUSTRIES 3452
8/29/2017 50555 SUBA ENGINEERING 786
2 8/29/2017 50268 DOA A ENG 96
8/30/2017 49871 Metal House steel 5452
8/30/2017 49859 SHAKEEL AMJAD 109
8/30/2017 49675 BIN HENDI 818
8/30/2017 50465 TAIF AL MADINA 9454
8/30/2017 50466 TAIF AL MADINA 9497
8/30/2017 50467 TAIF AL MADINA 9464
8/30/2017 50103 Brothers Steel Industry LLC 935909
8/30/2017 50576 sasco metal 875121
8/30/2017 50397 BASE LINE GENERAL 2502
8/30/2017 49977 POWER TRACK STEEL 262
8/30/2017 50469 AL WAHDHA 8
12 8/30/2017 50394 METAC GENERAL CONT 1489
9/3/2017 50584 SCHMALTZ MIDDLE EAST 74805
9/3/2017 49870 Metal House steel 5453
9/3/2017 50366 OCEAN ENGINEERING 1158
9/4/2017 50352 NOVABLUE INDUSTRIES 3509
9/5/2017 49971 BIN HENDI 840
9/5/2017 49976 POWER TRACK STEEL 263
9/5/2017 50383 AL MADAN AL THAHABI 44
9/5/2017 50265 Brothers Steel Industry LLC 935866
5 9/5/2017 50608 DOA A ENG 107
9/6/2017 49983 BIN HENDI 841
2 9/6/2017 50607 AIMS 238
9/7/2017 50618 TAIF AL MADINA 9576
2 9/7/2017 49423 AL SEEBA METAL 1982
1 9/7/2017 50486 PIONEER ACCESS CRADLES 937
9/9/2017 50479 OCEAN ENGINEERING 1168
9/10/2017 50163 LASER HARDWARE TR LLC 984721
9/10/2017 49992 BIN HENDI 84
3 9/10/2017 50022 SHAKEEL AMJAD 420
9/11/2017 49908 METAL HOUSE STEEL 5454
9/11/2017 49707 GLOBE METAL 88
9/11/2017 50151 BEST ALUMINIUM 936
4 9/11/2017 50645 METAL FABRICK 696
9/12/2017 50663 SHARJAH ELECTRICITY 925627
9/12/2017 50662 AL MAWARID 101606
9/12/2017 50653 QUALITY METAL 2643
4 9/12/2017 50654 BROOKLYN METAL 124
1 9/13/2017 50603 INTERCARE LTD 1920
9/14/2017 50681 HITECH EQUIPMENTS 2103
9/14/2017 49909 Metal House steel 5455
9/14/2017 50391 SHAKEEL AMJAD 437
9/14/2017 50321 AKKA METALLIC IND LLC 296494
9/14/2017 50594 OCEAN ENGINEERING 1174
6 9/14/2017 50602 SUEZ M.E.RECYCLING LLC 44763
9/16/2017 50665 Alpha Cable Magement 756
9/16/2017 50604 FALCON MECHANICAL 3868
9/16/2017 50693 AL KUTHBAN 1723
9/16/2017 50601 AL HURAIZ 4262
9/16/2017 50677 NOTREDAME METAL CONST 5125
9/16/2017 50530 CLEANCO TRADING 7110
7 9/16/2017 50341 AKKA METALLIC IND LLC 296497
40
D
A
T
E
BALANCE 3,618,658.64 1,869,556.25
O
BANK ACCOUNT Nos. f 040-096786-001 101-1183023-901
CH DATE AMOUNT CODE HSBC XL ENBDXL
D
e
100,000.00 E ###
p - 100,000
5,937.00 H ###
o 5,937 -
82,988.60 s
H ### 82,988.60 -
i
32,750.00 H ###
t 32,750 -
7,000.00 H ###
e 7,000 -
29,173.00 H ### 29,173 -
15,750.00 H ### 15,750 -
683.13 H ### 683.13 -
1,880.00 E ### - 1,880
41,800.00 H ### 41,800 -
100,000.00 E ### - 100,000
3,000.00 H ### 3,000 -
11,805.00 H ### 11,805 -
1,785.00 H ### 1,785 -
50,000.00 H ### 50,000 -
5,600.00 H ### 5,600 -
25,600.00 H ### 25,600 -
1,962.00 H ### 1,962 -
100,000.00 E ### - 100,000
78,537.00 H ### 78,537 -
2,310.00 H ### 2,310 -
7,465.50 H ### 7,465.50 -
5,768.00 H ### 5,768 -
56,449.72 E ### - 56,449.72
1967 AUGUST
22,596.00 B ### - -
5,700.00 E ### - 5,700
107,040.00 H ### 107,040 -
364,194.83 B ### - -
1,200.00 E ### - 1,200
3,052.50 H ### 3,052.50 -
55,822.70 E ### - 55,823
5,656.50 H ### 5,656.50 -
17,830.00 H ### 17,830 -
600.00 H ### 600 -
5,725.00 H ### 5,725 -
8,172.25 H ### 8,172.25 -
25,000.00 H ### 25,000 -
25,847.45 B ### - -
55,050.00 ### ARMSTRONG MOTOR COMPANY LLC
3,500,000.00 B ### - -
3,500,000.00 B ### - -
2,700.00 H ### 2,700 -
26,905.00 E ### - 26,905
25,600.00 H ### 25,600 -
5,000.00 H ### 5,000 -
16,265.00 H ### 16,265 -
7/24/2017 4,930.00 H ### 4,930 -
8/8/2017 23,508.75 B ### - -
8/7/2017 478.50 H ### 478.50 -
8/7/2017 1,170.00 H ### 1,170 -
4/9/2017 32,936.75 H ### 32,936.75 -
8/3/2017 84,048.00 E ### - 84,048.00
7/13/2017 19,506.00 E ### - 19,506.00
7/26/2017 75,000.00 E ### - 75,000.00
8/10/2017 48,280.50 H ### 48,280.50 -
8/10/2017 35,800.00 H ### 35,800 -
8/10/2017 5,400.00 H ### 5,400 -
8/10/2017 57,032.50 H ### 57,032.50 -
8/10/2017 8,573.00 H ### 8,573 -
8/10/2017 31,000.00 H ### 31,000 -
8/3/2017 2,950.00 E ### - 2,950.00
8/12/2017 9,500.00 H ### 9,500 -
8/13/2017 23,508.75 B ### - -
2/19/2017 5,648.72 H ### 5,648.72 -
8/6/2017 36,000.00 H ### 36,000 -
8/10/2017 12,104.50 H ### 12,104.50 -
5/11/2017 7,970.53 H ### 7,970.53 -
8/12/2017 5,841.00 H ### 5,841 -
8/13/2017 22,295.00 H ### 22,295 -
8/14/2017 31,000.00 H ### 31,000
8/2/2017 40,596.00 E ### - 40,596.00
8/2/2017 4,884.00 E ### - 4,884.00
6/20/2017 1,509.00 E ### - 1,509.00
8/2/2017 42,283.00 E ### - 42,283.00
8/15/2017 100,000.00 E ### - 100,000.00
8/15/2017 33,864.50 H ### 33,864.50 -
8/15/2017 6,625.00 H ### 6,625 -
8/8/2017 2,210.00 H ### 2,210 -
8/12/2017 100,000.00 E ### - 100,000.00
8/15/2017 16,813.00 H ### 16,813 -
8/17/2017 23,508.75 B ### - -
8/18/2017 100,000.00 E ### - 100,000.00
8/8/2017 16,500.00 H ### 16,500 -
8/18/2017 40,406.00 H ### 40,406 -
8/18/2017 137,690.00 H ### 137,690 -
7/31/2017 1,239.00 H ### 1,239 -
8/16/2017 21,480.00 H ### 21,480 -
8/7/2017 1,250.00 H ### 1,250 -
8/19/2017 18,235.50 E ### - 18,235.50
8/18/2017 31,800.00 H ### 31,800 -
8/19/2017 55,000.00 H ### 55,000 -
8/19/2017 93,000.00 H ### 93,000 -
8/20/2017 32,000.00 H ### 32,000 -
8/20/2017 32,634.00 H ### 32,634 -
8/20/2017 13,687.50 H ### 13,687.50 -
8/19/2017 1,931.00 H ### 1,931 -
8/15/2017 24,550.00 H ### 24,550 -
8/20/2017 13,750.00 M ### - -
3/21/2017 25,000.00 H ### 25,000 -
8/20/2017 7,500.00 H ### 7,500 -
7/15/2017 5,234.00 H ### 5,234 -
8/21/2017 100,000.00 E ### - 100,000
7/26/2017 41,800.00 H ### 41,800.00 -
8/22/2017 29,003.55 B ### - -
8/20/2017 125,000.00 H ### 125,000.00 -
8/23/2017 32,500.00 B ### - -
8/24/2017 71,413.93 E ### - 71,413.93
8/23/2017 1,200.00 E ### - 1,200.00
8/10/2017 103,600.00 H ### 103,600.00 -
8/24/2017 24,488.00 H ### 24,488.00 -
8/24/2017 18,367.50 H ### 18,367.50 -
8/24/2017 4,253.25 H ### 4,253.25 -
8/20/2017 2,322.75 H ### 2,322.75 -
8/25/2017 26,833.50 B ### - -
8/25/2017 37,935.60 H ### 37,935.60 -
8/24/2017 1,500.00 H ### 1,500.00 -
8/26/2017 3,300.00 H ### 3,300.00 -
8/20/2017 13,772.80 H ### 13,772.80 -
8/1/2017 24,794.00 H ### 24,794.00 -
8/27/2017 6,625.00 H ### 6,625.00 -
8/27/2017 190,740.00 H ### 190,740.00 -
8/27/2017 11,330.00 H ### 11,330.00 -
8/23/2017 753,216.03 H ### 753,216.03 -
8/28/2017 6,786.00 H ### 6,786.00 -
8/28/2017 1,500.00 H ### 1,500.00 -
8/28/2017 28,278.00 E ### - 28,278.00
8/28/2017 9,932.00 H ### 9,932.00 -
8/29/2017 1,962.00 H ### 1,962.00 -
8/30/2017 22,000.00 B ### - -
8/30/2017 13,687.50 H ### 13,687.50 -
8/30/2017 30,000.00 H ### 30,000.00 -
8/30/2017 13,625.00 H ### 13,625.00 -
8/30/2017 21,800.00 H ### 21,800.00 -
8/30/2017 19,075.00 H ### 19,075.00 -
8/30/2017 2,258.50 H ### 2,258.50 -
8/30/2017 16,225.00 H ### 16,225 -
8/31/2017 12,054.00 H ### 12,054.00 -
8/31/2017 46,750.00 H ### 46,750.00 -
9/2/2017 2,310.00 H ### 2,310.00 -
8/31/2017 49,430.00 H ### 49,430.00 -
8/10/2017 15,924.00 B ### - -
9/3/2017 22,935.00 B ### - -
9/3/2017 672.00 H ### 672.00 -
9/4/2017 34,146.00 E ### - 34,146.00
9/5/2017 47,948.75 H ### 47,948.75 -
9/5/2017 5,940.00 H ### 5,940.00 -
9/5/2017 59,045.00 H ### 59,045.00 -
9/5/2017 11,498.00 H ### 11,498.00 -
9/3/2017 3,491.00 H ### 3,491.00 -
9/6/2017 30,000.00 H ### 30,000.00 -
7/27/2017 3,222.85 H 3,222.85 -
8/31/2017 16,350.00 H 16,350.00 -
9/7/2017 34,580.00 H 34,580.00 -
9/7/2017 3,299.25 H 3,299.25 -
9/8/2017 780.00 H 780.00 -
9/10/2017 31,562.00 H 31,562.00 -
9/10/2017 35,520.00 H 35,520.00 -
9/10/2017 3,950.00 H 3,950.00 -
9/11/2017 23,643.75 B - -
9/11/2017 24,100.00 H 24,100.00 -
9/11/2017 30,280.00 H 30,280.00 -
9/2/2017 478.50 H 478.50 -
8/30/2017 869.88 H 869.88 -
9/6/2017 1,500.00 H 1,500.00 -
9/10/2017 2,127.00 H 2,127.00 -
9/11/2017 4,500.00 H 4,500.00 -
9/10/2017 5,000.00 H 5,000.00 -
9/9/2017 2,400.00 H 2,400.00 -
9/15/2017 23,600.00 B - -
9/15/2017 2,400.00 H 2,400.00 -
9/15/2017 16,200.00 H 16,200.00 -
9/15/2017 1,932.00 H 1,932.00 -
9/7/2017 279,549.40 E - 279,549.40
8/21/2017 4,538.00 H 4,538.00 -
8/13/2017 9,074.00 H 9,074.00 -
9/9/2017 4,870.00 H 4,870.00 -
9/11/2017 8,450.00 H 8,450.00 -
9/15/2017 4,610.00 H 4,610.00 -
9/16/2017 318,000.00 E - 318,000.00
9/16/2017 8,100.00 H 8,100.00 -
- -
- -
- -
- -

13,236,619.22 3,618,658.64 1,869,556.25


13,236,619.22
- 4000
1600
2400
1822 2392.35
578 1822
4214.35
3400
814.35
1822
2636.35
4152
1515.65

360.00 7 1
51.43 7 2
7 280.00 7 3
80.00 7 4
30.00 7 5
31.00 7 6
30.00 7 7
91.00 7 8
11.00 7 9
7 10
7 11
7 12
7 13
7 14
7 15
7 16
7 17
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7 37
7 38
7 39
7 40
41
10/31/2017 42
21 43
11/21/2017 44
21 45
12/12/2017
7,679,604.33 13,750.00
AE66-0110-0900-3040-0000-016
CMD
BOBXL --'010692192407-
MASREG BANK
-
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22,596
-
-
364,194.83
-
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25,847.45
COMPANY LLC 55,050.00
3,500,000
3,500,000
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- 7/24/2017
23508.75
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23,508.75
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- 13,750.00 Deposit slip given to Mr.TRM
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-
29,003.55
-
32,500.00
-
-
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-
-
26,833.50
-
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-
22,000.00
-
-
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-
15,924.00
22,935.00
-
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23,643.75
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23,600.00
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-

7,679,604.33 13,750.00 55,050.00


Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17
Aug-17

Sep-17

Oct-17
TR & BP

HSBC ENBD
PDC 9/17/2017 249,158.74
PDC ISSUED 9/17/2017 - -
LPO 9/17/2017 - -
TR 9/17/2017 - -
B/P 9/17/2017 -
PARTRICULARS T/R B/P PARTRICULARS T/R

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TR & BP

BD BOB ADCB EIB

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B/P PARTRICULARS T/R B/P PARTRICULARS T/R B/P PARTRICULARS T/R

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PDC

EIB PDC IN HAND


PDC IN HAND 9/17/2017 249,158.74
PDC ISSUED

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B/P PARTRICULARS PDC

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EN612204-ENGINEER 249,158.74
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- International Roaming 0.00
- Value Added Services 180.00 180
Discounts 0.00
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