Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 16/02/2023

Rep0015 Hora : 15:47:59

Versión 22.02.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 1 de 10
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 16/02/2023 03:37:16 PM
ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1101 CAJA Y BANCOS 49,191,734.46 38,262,302.93 1,628,184.61 3,888,555.09 50,819,919.07 42,150,858.02 8,669,061.05
1101.01 Caja 3,296,700.44 3,296,093.44 117,824.32 118,409.32 3,414,524.76 3,414,502.76 22.00
1101.0101 Caja M/N 3,296,700.44 3,296,093.44 117,824.32 118,409.32 3,414,524.76 3,414,502.76 22.00
1101.02 Caja Chica 45,000.00 40,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 45,000.00 5,000.00
1101.0202 Fondos De Caja Chica 45,000.00 40,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 45,000.00 5,000.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 5,988,421.22 4,372,440.19 268,505.17 423,316.11 6,256,926.39 4,795,756.30 1,461,170.09
1101.0301 Cuentas Corrientes 5,988,421.22 4,372,440.19 268,505.17 423,316.11 6,256,926.39 4,795,756.30 1,461,170.09
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 5,988,283.56 4,372,371.36 268,505.17 423,260.55 6,256,788.73 4,795,631.91 1,461,156.82
1101.030106 Transferencias 68.83 68.83 68.83 68.83
1101.030113 Donaciones y Transferencias 68.83 55.56 68.83 55.56 13.27
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 259,687.70 98,414.50 6,400.00 25,665.00 266,087.70 124,079.50 142,008.20
1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 259,687.70 98,414.50 6,400.00 25,665.00 266,087.70 124,079.50 142,008.20
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 259,687.70 98,414.50 6,400.00 25,665.00 266,087.70 124,079.50 142,008.20
1101.11 Cuenta de Enlace 2,722,261.26 2,722,261.26 273,260.55 273,260.55 2,995,521.81 2,995,521.81
1101.1101 Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace 2,722,261.26 2,722,261.26 273,260.55 273,260.55 2,995,521.81 2,995,521.81
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 36,879,663.84 27,733,093.54 957,194.57 3,042,904.11 37,836,858.41 30,775,997.65 7,060,860.76
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 3,214,108.44 2,873,802.33 274,581.58 462,945.19 3,488,690.02 3,336,747.52 151,942.50
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 32,791.44 32,791.44 32,791.44 32,791.44
1101.1203 Endeudamiento Externo - CUT 6,094,923.82 6,094,923.82 6,094,923.82 6,094,923.82
1101.1204 Donaciones - CUT 1,783.50 1,783.50 1,783.50 1,783.50
1101.1205 Transferencias - CUT 2,969,833.14 2,969,833.14 2,969,833.14 2,969,833.14
1101.1206 Contribuciones a Fondos - RD - CUT 303.04 303.04 303.04 303.04
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 72,329.12 440,347.99 144,036.89 512,677.11 144,036.89 368,640.22
1101.1210 Endeudamiento - CUT 12,782,890.70 10,944,314.45 21,204.00 12,782,890.70 10,965,518.45 1,817,372.25
1101.1211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT 11,710,700.64 4,815,341.82 242,265.00 2,414,718.03 11,952,965.64 7,230,059.85 4,722,905.79
1201 CUENTAS POR COBRAR 2,840,532.22 2,840,532.22 113,549.29 113,549.29 2,954,081.51 2,954,081.51
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 2,826,883.80 2,826,883.80 112,795.42 112,795.42 2,939,679.22 2,939,679.22
1201.0301 Venta De Bienes 1,615,904.48 1,615,904.48 43,684.14 43,684.14 1,659,588.62 1,659,588.62
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 13,348.00 13,348.00 1,145.00 1,145.00 14,493.00 14,493.00
1201.0303 Venta De Servicios 1,197,631.32 1,197,631.32 67,966.28 67,966.28 1,265,597.60 1,265,597.60
1201.04 Rentas De La Propiedad 13,648.42 13,648.42 753.87 753.87 14,402.29 14,402.29
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 13,648.42 13,648.42 753.87 753.87 14,402.29 14,402.29
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 64,270.67 64,270.67 5,028.90 5,028.90 69,299.57 69,299.57
1202.09 Multas Y Sanciones 64,270.67 64,270.67 5,028.90 5,028.90 69,299.57 69,299.57
1202.0902 Sanciones 64,270.67 64,270.67 5,028.90 5,028.90 69,299.57 69,299.57
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 314,270.40 284,753.40 92,861.00 49,139.00 407,131.40 333,892.40 73,239.00
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 314,270.40 284,753.40 92,861.00 49,139.00 407,131.40 333,892.40 73,239.00
1205.0501 Viáticos 262,946.40 233,429.40 92,861.00 49,139.00 355,807.40 282,568.40 73,239.00
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 51,324.00 51,324.00 51,324.00 51,324.00
1206 Recursos - Tesoro Público 53,204,783.48 50,670,397.69 12,175,593.34 6,936,289.28 65,380,376.82 57,606,686.97 7,773,689.85
1206.01 Tesoro Público 53,204,783.48 50,670,397.69 12,175,593.34 6,936,289.28 65,380,376.82 57,606,686.97 7,773,689.85
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 7,966,913.81 107,079.75 2,679,376.08 2,123,577.73 10,646,289.89 2,230,657.48 8,415,632.41
1301.01 Alimentos Y Bebidas 1,481,691.73 23,937.56 946,139.15 54,632.14 2,427,830.88 78,569.70 2,349,261.18
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 1,481,691.73 23,937.56 946,139.15 54,632.14 2,427,830.88 78,569.70 2,349,261.18
1301.02 Vestuarios Y Textiles 190,514.70 199,966.00 8,376.54 390,480.70 8,376.54 382,104.16
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 190,514.70 199,966.00 8,376.54 390,480.70 8,376.54 382,104.16
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 122,145.76 197,866.00 6,608.04 320,011.76 6,608.04 313,403.72
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 49,195.44 49,195.44 49,195.44
1301.020103 Calzado 19,173.50 2,100.00 1,768.50 21,273.50 1,768.50 19,505.00
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 616,918.05 357,916.38 42,981.75 974,834.43 42,981.75 931,852.68
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 573,182.38 346,968.05 42,981.75 920,150.43 42,981.75 877,168.68
1301.0302 Gases 40,549.67 10,948.33 51,498.00 51,498.00
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 3,186.00 3,186.00 3,186.00
1301.05 Materiales Y Útiles 1,275,822.24 12,454.10 172,148.74 288,455.73 1,447,970.98 300,909.83 1,147,061.15
1301.0501 De Oficina 458,107.78 73,750.10 41,553.51 531,857.88 41,553.51 490,304.37
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 5,571.74 1,836.74 5,571.74 1,836.74 3,735.00
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 452,536.04 73,750.10 39,716.77 526,286.14 39,716.77 486,569.37
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 747,790.70 2,284.10 88,399.64 244,854.32 836,190.34 247,138.42 589,051.92
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 717,147.84 2,284.10 88,399.64 244,852.46 805,547.48 247,136.56 558,410.92
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 30,642.86 1.86 30,642.86 1.86 30,641.00
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 66,628.86 10,170.00 9,999.00 467.00 76,627.86 10,637.00 65,990.86
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 66,628.86 10,170.00 9,999.00 467.00 76,627.86 10,637.00 65,990.86
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 16/02/2023
Rep0015 Hora : 15:47:59
Versión 22.02.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 2 de 10
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 16/02/2023 03:37:16 PM
ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1301.0599 Otros 3,294.90 1,580.90 3,294.90 1,580.90 1,714.00
1301.059999 Otros 3,294.90 1,580.90 3,294.90 1,580.90 1,714.00
1301.06 Repuestos Y Accesorios 64,770.11 17,344.14 23,702.70 82,114.25 23,702.70 58,411.55
1301.0601 De Vehículos 24,207.01 9,256.30 24,207.01 9,256.30 14,950.71
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 2,429.30 2,429.30 2,429.30 2,429.30
1301.0603 De Construcción Y Maquinas 17,201.60 17,344.14 1,449.60 34,545.74 1,449.60 33,096.14
1301.0604 De Seguridad 10,269.58 2,774.88 10,269.58 2,774.88 7,494.70
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 10,662.62 7,792.62 10,662.62 7,792.62 2,870.00
1301.07 Enseres 41,937.46 7,503.46 41,937.46 7,503.46 34,434.00
1301.0701 Enseres 41,937.46 7,503.46 41,937.46 7,503.46 34,434.00
1301.08 Suministros Médicos 4,079,376.57 70,688.09 983,530.47 1,574,856.24 5,062,907.04 1,645,544.33 3,417,362.71
1301.0801 Productos Farmacéuticos 705,563.80 33,578.14 117,337.60 31,567.47 822,901.40 65,145.61 757,755.79
1301.080102 Medicamentos 671,243.83 31,228.14 117,337.60 31,567.47 788,581.43 62,795.61 725,785.82
1301.080199 Otros Productos Similares 34,319.97 2,350.00 34,319.97 2,350.00 31,969.97
1301.0802 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 3,373,812.77 37,109.95 866,192.87 1,543,288.77 4,240,005.64 1,580,398.72 2,659,606.92
1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 3,373,812.77 37,109.95 866,192.87 1,543,288.77 4,240,005.64 1,580,398.72 2,659,606.92
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 10,798.76 3,716.40 10,798.76 3,716.40 7,082.36
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 5,705.08 2,625.08 5,705.08 2,625.08 3,080.00
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 3,862.26 553.90 3,862.26 553.90 3,308.36
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 1,231.42 537.42 1,231.42 537.42 694.00
1301.10 Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario 231.20 231.20 231.20
1301.1004 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares 231.20 231.20 231.20
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 37,974.11 27,661.31 37,974.11 27,661.31 10,312.80
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 909.00 769.00 909.00 769.00 140.00
1301.1103 Para Mobiliario Y Similares 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 33,705.11 23,532.31 33,705.11 23,532.31 10,172.80
1301.1106 Materiales De Acondicionamiento 80.00 80.00 80.00 80.00
1301.99 Otros Bienes 167,110.08 2,100.00 91,691.46 169,210.08 91,691.46 77,518.62
1301.9901 Herramientas 3,962.50 2,217.50 3,962.50 2,217.50 1,745.00
1301.9902 Productos Químicos 21,202.02 19,768.02 21,202.02 19,768.02 1,434.00
1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 63,593.76 7,085.14 63,593.76 7,085.14 56,508.62
1301.9905 Adquisición de Bienes para Prestación Funeraria 2,450.00 2,450.00 2,450.00
1301.9999 Otros Bienes 75,901.80 2,100.00 62,620.80 78,001.80 62,620.80 15,381.00
1302 BIENES PARA LA VENTA 2,470,768.84 55.09 985,671.14 3,456,439.98 55.09 3,456,384.89
1302.01 Mercaderías 2,470,768.84 55.09 985,671.14 3,456,439.98 55.09 3,456,384.89
1309 BIENES EN TRÁNSITO 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00
1309.01 Bienes Y Suministros De Funcionamiento 1,520.00 1,520.00 1,520.00 1,520.00
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 14,207,617.45 4,708,373.65 3,830,206.96 5,236,056.23 18,037,824.41 9,944,429.88 8,093,394.53
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 14,207,617.45 4,708,373.65 3,371,036.75 5,183,974.60 17,578,654.20 9,892,348.25 7,686,305.95
1501.0203 Instalaciones Médicas 14,207,617.45 4,708,373.65 3,371,036.75 5,183,974.60 17,578,654.20 9,892,348.25 7,686,305.95
1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo 13,099,887.33 4,708,373.65 3,371,036.75 5,183,974.60 16,470,924.08 9,892,348.25 6,578,575.83
1501.020397 Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación 1,107,730.12 1,107,730.12 1,107,730.12
1501.07 Construcción De Edificios No Residenciales 459,170.21 52,081.63 459,170.21 52,081.63 407,088.58
1501.0703 Instalaciones Médicas 459,170.21 52,081.63 459,170.21 52,081.63 407,088.58
1501.070301 Por Contrata 459,170.21 52,081.63 459,170.21 52,081.63 407,088.58
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1,631,700.00 329,092.80 1,960,792.80 1,960,792.80
1502.01 Tierras Y Terrenos 1,631,700.00 329,092.80 1,960,792.80 1,960,792.80
1502.0101 Terrenos Urbanos 1,631,700.00 329,092.80 1,960,792.80 1,960,792.80
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 1,631,700.00 329,092.80 1,960,792.80 1,960,792.80
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 50,658,719.57 4,458,144.78 2,281,247.23 55,116,864.35 2,281,247.23 52,835,617.12
1503.01 Vehículos 1,509,831.77 23,603.34 2,400.00 1,533,435.11 2,400.00 1,531,035.11
1503.0101 Para Transporte Terrestre 1,509,831.77 23,603.34 2,400.00 1,533,435.11 2,400.00 1,531,035.11
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 49,148,887.80 4,434,541.44 2,278,847.23 53,583,429.24 2,278,847.23 51,304,582.01
1503.0201 Para Oficina 656,749.27 86,087.22 86,571.26 742,836.49 86,571.26 656,265.23
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 75,287.99 2,923.74 75,287.99 2,923.74 72,364.25
1503.020102 Mobiliario De Oficina 581,461.28 86,087.22 83,647.52 667,548.50 83,647.52 583,900.98
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 757,828.36 40,641.80 10,054.78 798,470.16 10,054.78 788,415.38
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 750,513.52 36,641.80 7,139.28 787,155.32 7,139.28 780,016.04
1503.020202 Mobiliario Educativo 7,314.84 4,000.00 2,915.50 11,314.84 2,915.50 8,399.34
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 2,201,986.78 146,851.33 114,861.62 2,348,838.11 114,861.62 2,233,976.49
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 1,928,017.83 68,540.62 53,092.45 1,996,558.45 53,092.45 1,943,466.00
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 57,364.34 31,222.67 57,364.34 31,222.67 26,141.67
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 16/02/2023
Rep0015 Hora : 15:47:59
Versión 22.02.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 3 de 10
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 16/02/2023 03:37:16 PM
ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 216,604.61 78,310.71 30,546.50 294,915.32 30,546.50 264,368.82
1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 36,544,047.25 1,707,951.45 1,175,817.12 38,251,998.70 1,175,817.12 37,076,181.58
1503.020401 Mobiliario 3,449,064.25 198,156.30 151,003.49 3,647,220.55 151,003.49 3,496,217.06
1503.020402 Equipo 33,094,983.00 1,509,795.15 1,024,813.63 34,604,778.15 1,024,813.63 33,579,964.52
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 2,406.43 2,406.43 2,406.43
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 2,406.43 2,406.43 2,406.43
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte 8,286.17 8,286.17 8,286.17
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte 2,254.35 2,254.35 2,254.35
1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte 6,031.82 6,031.82 6,031.82
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 90,305.00 73,000.00 625.00 163,305.00 625.00 162,680.00
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación 82,325.00 68,000.00 50.00 150,325.00 50.00 150,275.00
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 7,980.00 5,000.00 575.00 12,980.00 575.00 12,405.00
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 8,887,278.54 2,380,009.64 890,917.45 11,267,288.18 890,917.45 10,376,370.73
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 366,376.19 48,519.35 6,457.88 414,895.54 6,457.88 408,437.66
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 564,749.44 238,128.47 118,397.47 802,877.91 118,397.47 684,480.44
1503.020903 Seguridad Industrial 9,372.12 1,728.48 9,372.12 1,728.48 7,643.64
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 1,606,763.07 472,680.13 47,130.57 2,079,443.20 47,130.57 2,032,312.63
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 400,944.88 21,956.03 32,030.30 422,900.91 32,030.30 390,870.61
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 5,939,072.84 1,598,725.66 685,172.75 7,537,798.50 685,172.75 6,852,625.75
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 20,000.00 20,000.00 20,000.00
1505.01 Estudio De Preinversión 20,000.00 20,000.00 20,000.00
1505.0101 Estudios de Preinversión Concluidos 20,000.00 20,000.00 20,000.00
1507 OTROS ACTIVOS 56,511.50 3,181.18 59,692.68 59,692.68
1507.02 Bienes Culturales 810.00 810.00 810.00
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 810.00 810.00 810.00
1507.03 Activos Intangibles 55,701.50 3,181.18 58,882.68 58,882.68
1507.0302 Software 55,701.50 3,181.18 58,882.68 58,882.68
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 28,540,336.26 28,540,336.26 28,540,336.26
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 2,483,205.70 2,483,205.70 2,483,205.70
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 2,483,205.70 2,483,205.70 2,483,205.70
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 2,277,069.13 2,277,069.13 2,277,069.13
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 206,136.57 206,136.57 206,136.57
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 26,057,130.56 26,057,130.56 26,057,130.56
1508.0201 Vehículos 1,044,822.77 1,044,822.77 1,044,822.77
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 25,012,307.79 25,012,307.79 25,012,307.79
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6,500,897.74 7,275,213.18 1,157,604.02 931,797.22 7,658,501.76 8,207,010.40 548,508.64
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 1,423,254.15 1,644,170.44 359,589.47 315,671.55 1,782,843.62 1,959,841.99 176,998.37
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 486,755.15 598,452.92 121,546.84 186,605.55 608,301.99 785,058.47 176,756.48
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 486,755.15 598,452.92 121,546.84 186,605.55 608,301.99 785,058.47 176,756.48
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 936,499.00 1,045,717.52 238,042.63 129,066.00 1,174,541.63 1,174,783.52 241.89
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 936,499.00 1,045,717.52 238,042.63 129,066.00 1,174,541.63 1,174,783.52 241.89
2101.03 Seguridad Social 3,688,755.06 4,097,154.29 561,028.34 455,815.04 4,249,783.40 4,552,969.33 303,185.93
2101.0301 Prestaciones De Salud 1,932,117.19 2,113,604.91 270,306.29 273,592.49 2,202,423.48 2,387,197.40 184,773.92
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 1,901,923.03 2,083,295.25 270,076.29 273,377.99 2,171,999.32 2,356,673.24 184,673.92
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 1,320.00 1,435.50 230.00 214.50 1,550.00 1,650.00 100.00
2101.030191 Régimen De Prestaciones De Salud - Otros 28,874.16 28,874.16 28,874.16 28,874.16
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 1,756,637.87 1,983,549.38 290,722.05 182,222.55 2,047,359.92 2,165,771.93 118,412.01
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 1,756,637.87 1,983,549.38 290,722.05 182,222.55 2,047,359.92 2,165,771.93 118,412.01
2101.09 Otros 1,388,888.53 1,533,888.45 236,986.21 160,310.63 1,625,874.74 1,694,199.08 68,324.34
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 1,388,888.53 1,533,888.45 236,986.21 160,310.63 1,625,874.74 1,694,199.08 68,324.34
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 1,382,362.35 1,502,917.84 236,986.21 160,310.63 1,619,348.56 1,663,228.47 43,879.91
2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas 6,526.18 30,970.61 6,526.18 30,970.61 24,444.43
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 26,982,669.95 32,340,946.12 3,000,457.67 3,722,839.62 29,983,127.62 36,063,785.74 6,080,658.12
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 14,000,935.66 14,028,633.20 1,417,663.98 1,734,510.65 15,418,599.64 15,763,143.85 344,544.21
2102.02 Pensiones Por Pagar 46.01 46.01 46.01 46.01
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 3,578,292.11 192,482.85 3,770,774.96 3,770,774.96
2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 108,864.00 192,482.85 301,346.85 301,346.85
2102.030101 Principal 108,864.00 192,482.85 301,346.85 301,346.85
2102.0302 Régimen Laboral DL. Nº 728 3,469,428.11 3,469,428.11 3,469,428.11
2102.030201 Principal 3,469,428.11 3,469,428.11 3,469,428.11
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 155,901.66 156,101.66 156,478.82 220,492.38 312,380.48 376,594.04 64,213.56
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 155,901.66 156,101.66 155,045.51 158,545.50 310,947.17 314,647.16 3,699.99
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EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
2102.040102 Aguinaldos 155,901.66 156,101.66 155,045.51 158,545.50 310,947.17 314,647.16 3,699.99
2102.0402 Vacaciones 1,433.31 61,946.88 1,433.31 61,946.88 60,513.57
2102.05 Obligaciones Previsionales 109,522.79 728,496.08 10,581.92 151,290.95 120,104.71 879,787.03 759,682.32
2102.0501 Pensiones 109,522.79 728,496.08 10,581.92 151,290.95 120,104.71 879,787.03 759,682.32
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 109,522.79 728,496.08 10,581.92 151,290.95 120,104.71 879,787.03 759,682.32
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 12,716,309.84 13,849,377.06 1,415,686.94 1,424,062.79 14,131,996.78 15,273,439.85 1,141,443.07
2103 CUENTAS POR PAGAR 34,199,857.14 40,626,570.05 6,233,270.04 12,784,940.56 40,433,127.18 53,411,510.61 12,978,383.43
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 29,394,282.54 31,258,853.15 4,969,530.91 10,559,996.72 34,363,813.45 41,818,849.87 7,455,036.42
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 29,394,282.54 31,258,853.15 4,969,530.91 10,559,996.72 34,363,813.45 41,818,849.87 7,455,036.42
2103.010101 BIENES 8,454,066.37 9,159,284.06 1,365,506.54 3,674,201.72 9,819,572.91 12,833,485.78 3,013,912.87
2103.010102 SERVICIOS 8,376,116.53 9,518,755.42 1,622,682.63 3,657,113.33 9,998,799.16 13,175,868.75 3,177,069.59
2103.010103 Servicios CAS 11,802,818.68 11,813,699.78 732,432.25 721,967.27 12,535,250.93 12,535,667.05 416.12
2103.010104 Vacaciones CAS 5,832.93 1,048,821.93 1,037,156.07 1,048,821.93 1,042,989.00 5,832.93
2103.010105 Aguinaldos de CAS 138,776.18 138,776.18 114,034.50 114,034.50 252,810.68 252,810.68
2103.010106 Vacaciones Truncas de CAS 9,004.78 9,004.78 81,553.06 1,026,823.83 90,557.84 1,035,828.61 945,270.77
2103.010108 Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria 613,500.00 613,500.00 613,500.00 613,500.00
2103.010110 Obligación Excepcional 4,500.00 328,700.00 4,500.00 328,700.00 324,200.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 430,950.21 511,566.09 224,024.34 1,064,085.21 654,974.55 1,575,651.30 920,676.75
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 430,950.21 511,566.09 224,024.34 1,064,085.21 654,974.55 1,575,651.30 920,676.75
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 98,414.50 256,392.20 28,669.50 127,084.00 256,392.20 129,308.20
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,276,209.89 8,599,758.61 1,011,045.29 1,160,858.63 5,287,255.18 9,760,617.24 4,473,362.06
2103.9901 Sentencias Judiciales 672,586.04 2,807,264.41 242,928.56 283,866.14 915,514.60 3,091,130.55 2,175,615.95
2103.990103 Judiciales Civiles 294,752.66 561,854.86 283,866.14 294,752.66 845,721.00 550,968.34
2103.990104 Judiciales Laborales 377,833.38 2,245,409.55 242,928.56 620,761.94 2,245,409.55 1,624,647.61
2103.9909 OTROS 3,603,623.85 5,792,494.20 768,116.73 876,992.49 4,371,740.58 6,669,486.69 2,297,746.11
2103.990901 OTROS 3,603,623.85 5,792,494.20 768,116.73 876,992.49 4,371,740.58 6,669,486.69 2,297,746.11
2401 PROVISIONES POR RECLAMACIONES, DEMANDAS Y OTROS 783,151.43 783,151.43 283,866.14 283,866.14 1,067,017.57 1,067,017.57
2401.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 783,151.43 783,151.43 283,866.14 283,866.14 1,067,017.57 1,067,017.57
2401.0303 Civiles 173,998.21 173,998.21 283,866.14 283,866.14 457,864.35 457,864.35
2401.0304 Laborales 609,153.22 609,153.22 609,153.22 609,153.22
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 901,593.55 901,593.55 901,593.55
3001.01 Excedente de Revaluación 901,593.55 901,593.55 901,593.55
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 901,593.55 901,593.55 901,593.55
3001.010203 Instalaciones Médicas 901,593.55 901,593.55 901,593.55
3101 HACIENDA NACIONAL 23,746,881.59 23,746,881.59 23,746,881.59
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 14,418,088.72 14,418,088.72 14,418,088.72
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 9,328,792.87 9,328,792.87 9,328,792.87
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 34,751,789.33 41,954,890.96 8,420,348.32 4,678,760.56 43,172,137.65 46,633,651.52 3,461,513.87
3401.01 Superavit Acumulado 369,515.08 41,890,791.35 4,678,760.56 369,515.08 46,569,551.91 46,200,036.83
3401.0101 Superávit Acumulado 41,521,276.27 41,521,276.27 41,521,276.27
3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores 369,515.08 369,515.08 369,515.08 369,515.08
3401.0103 Depuración y Sinceramiento Contable 4,678,760.56 4,678,760.56 4,678,760.56
3401.010301 CAJA Y BANCOS 6,400.00 6,400.00 6,400.00
3401.010322 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,371,036.75 3,371,036.75 3,371,036.75
3401.010323 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 329,092.80 329,092.80 329,092.80
3401.010324 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 776,597.94 776,597.94 776,597.94
3401.010328 OTROS ACTIVOS 3,181.18 3,181.18 3,181.18
3401.010334 CUENTAS POR PAGAR 192,451.89 192,451.89 192,451.89
3401.02 Déficit Acumulado 34,333,152.38 8,420,348.32 42,753,500.70 42,753,500.70
3401.0201 Déficit Acumulado 34,155,999.88 34,155,999.88 34,155,999.88
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 177,152.50 177,152.50 177,152.50
3401.0203 Depuración y Sinceramiento Contable 8,420,348.32 8,420,348.32 8,420,348.32
3401.020301 CAJA Y BANCOS 1,686,287.56 1,686,287.56 1,686,287.56
3401.020308 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 180,606.15 180,606.15 180,606.15
3401.020310 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 2,115,978.35 2,115,978.35 2,115,978.35
3401.020322 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,162,818.14 2,162,818.14 2,162,818.14
3401.020324 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 2,225,771.85 2,225,771.85 2,225,771.85
3401.020332 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728.00 728.00 728.00
3401.020333 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 33,406.36 33,406.36 33,406.36
3401.020334 CUENTAS POR PAGAR 14,751.91 14,751.91 14,751.91
3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608 49,121.87 64,099.61 49,121.87 64,099.61 14,977.74
3401.0301 Caja y Bancos 64,099.61 64,099.61 64,099.61
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 16/02/2023
Rep0015 Hora : 15:47:59
Versión 22.02.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 5 de 10
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 16/02/2023 03:37:16 PM
ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
3401.0307 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 2,654.15 2,654.15 2,654.15
3401.0309 Bienes y Suministros de Funcionamiento 46,467.72 46,467.72 46,467.72
4301 VENTA DE BIENES 3,799.21 1,289,325.63 43,684.14 3,799.21 1,333,009.77 1,329,210.56
4301.06 Ventas De Productos De Salud 3,799.21 1,289,325.63 43,684.14 3,799.21 1,333,009.77 1,329,210.56
4301.0601 Venta de Productos de Salud 3,799.21 1,289,325.63 43,684.14 3,799.21 1,333,009.77 1,329,210.56
4301.060102 Medicinas 3,799.21 1,289,325.63 43,684.14 3,799.21 1,333,009.77 1,329,210.56
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 140.00 13,308.00 1,145.00 140.00 14,453.00 14,313.00
4302.04 Derechos Administrativos De Salud 140.00 13,308.00 1,145.00 140.00 14,453.00 14,313.00
4302.0401 Derechos Administrativos De Salud 140.00 13,308.00 1,145.00 140.00 14,453.00 14,313.00
4302.040103 Exámenes Médicos, Psicosomáticos Y Dosaje Etílico 195.00 195.00 195.00
4302.040104 Certificados 90.00 9,000.00 250.00 90.00 9,250.00 9,160.00
4302.040106 Carnets Y/O Tarjetas De Atención 37.00 5.00 42.00 42.00
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 50.00 4,076.00 890.00 50.00 4,966.00 4,916.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 8,460.80 1,195,962.32 67,966.28 8,460.80 1,263,928.60 1,255,467.80
4303.02 Servicios De Transporte Y Comunicaciones 10,777.60 2,479.60 13,257.20 13,257.20
4303.0201 Servicios De Transporte 10,777.60 2,479.60 13,257.20 13,257.20
4303.020104 Servicios De Transporte 10,777.60 2,479.60 13,257.20 13,257.20
4303.04 Servicios De Salud 8,460.80 1,185,184.72 65,486.68 8,460.80 1,250,671.40 1,242,210.60
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 2,207.50 97,902.00 6,785.50 2,207.50 104,687.50 102,480.00
4303.040101 Atención Médica 1,026.00 37,512.00 2,788.00 1,026.00 40,300.00 39,274.00
4303.040102 Atención Dental 183.00 9,667.00 777.00 183.00 10,444.00 10,261.00
4303.040103 Examen Psicológico Y/O Siquiátrica 14,935.00 695.00 15,630.00 15,630.00
4303.040104 Servicio De Emergencia 280.00 12,500.00 1,250.00 280.00 13,750.00 13,470.00
4303.040105 Cirugía 330.00 13,991.00 958.00 330.00 14,949.00 14,619.00
4303.040106 Hospitalización 378.50 8,557.00 195.00 378.50 8,752.00 8,373.50
4303.040107 Servicio De Tópico 10.00 740.00 122.50 10.00 862.50 852.50
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 3,473.30 148,057.80 11,854.12 3,473.30 159,911.92 156,438.62
4303.040201 Exámenes De Laboratorio 2,250.30 80,002.80 7,995.12 2,250.30 87,997.92 85,747.62
4303.040203 Electrocardiograma 125.00 3,680.00 250.00 125.00 3,930.00 3,805.00
4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros) 1,098.00 64,375.00 3,609.00 1,098.00 67,984.00 66,886.00
4303.0403 Otros Servicios De Salud 2,780.00 939,224.92 46,847.06 2,780.00 986,071.98 983,291.98
4303.040301 Fisioterapia 205.00 7,790.00 570.00 205.00 8,360.00 8,155.00
4303.040399 Otros Servicios De Salud 2,575.00 931,434.92 46,277.06 2,575.00 977,711.98 975,136.98
4401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 56,000.00 8,817,965.72 682,276.00 56,000.00 9,500,241.72 9,444,241.72
4401.01 En Efectivo 56,000.00 8,734,442.00 682,276.00 56,000.00 9,416,718.00 9,360,718.00
4401.0103 De Otras Unidades De Gobierno 56,000.00 8,734,442.00 682,276.00 56,000.00 9,416,718.00 9,360,718.00
4401.010301 Del Gobierno Nacional 8,622,442.00 242,265.00 8,864,707.00 8,864,707.00
4401.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 56,000.00 112,000.00 440,011.00 56,000.00 552,011.00 496,011.00
4401.02 En Bienes 83,523.72 83,523.72 83,523.72
4401.0203 De Otras Unidades De Gobierno 83,523.72 83,523.72 83,523.72
4401.020301 Del Gobierno Nacional 18,395.21 18,395.21 18,395.21
4401.020302 De Los Gobiernos Regionales 39,485.70 39,485.70 39,485.70
4401.020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 25,642.81 25,642.81 25,642.81
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 4,513,311.45 53,746,488.22 431,367.28 12,157,215.25 4,944,678.73 65,903,703.47 60,959,024.74
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 1,310,210.45 50,543,387.22 431,367.28 12,157,215.25 1,741,577.73 62,700,602.47 60,959,024.74
4402.05 Traspaso de Recursos 3,203,101.00 3,203,101.00 3,203,101.00 3,203,101.00
4402.0501 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 3,203,101.00 3,203,101.00 3,203,101.00 3,203,101.00
4403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 1,710,936.00 4,916,962.00 1,710,936.00 4,916,962.00 3,206,026.00
4403.01 En Efectivo 1,710,936.00 4,914,037.00 1,710,936.00 4,914,037.00 3,203,101.00
4403.0103 De Otras Unidades De Gobierno 1,710,936.00 4,914,037.00 1,710,936.00 4,914,037.00 3,203,101.00
4403.010306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 1,710,936.00 4,914,037.00 1,710,936.00 4,914,037.00 3,203,101.00
4403.02 En Bienes 2,925.00 2,925.00 2,925.00
4403.0203 De Otras Unidades de Gobierno 2,925.00 2,925.00 2,925.00
4403.020306 De Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 2,925.00 2,925.00 2,925.00
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS 1,710,936.00 1,710,936.00 1,710,936.00
4404.05 Traspaso de Recursos 1,710,936.00 1,710,936.00 1,710,936.00
4404.0501 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 1,710,936.00 1,710,936.00 1,710,936.00
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 303.04 13,345.38 753.87 303.04 14,099.25 13,796.21
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 303.04 13,345.38 753.87 303.04 14,099.25 13,796.21
4501.0101 Intereses 303.04 13,345.38 753.87 303.04 14,099.25 13,796.21
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 1,615.82 95.85 1,711.67 1,711.67
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 303.04 11,729.56 658.02 303.04 12,387.58 12,084.54
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 16/02/2023
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ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 64,270.67 5,028.90 69,299.57 69,299.57
4502.02 Sanciones No Tributarias 64,270.67 5,028.90 69,299.57 69,299.57
4502.0201 Sanciones Administrativas 64,270.67 5,028.90 69,299.57 69,299.57
4502.020101 Sanciones De Administración General 64,270.67 5,028.90 69,299.57 69,299.57
4505 INGRESOS DIVERSOS 2,177,104.42 3,715,609.55 65,149.57 2,177,104.42 3,780,759.12 1,603,654.70
4505.01 Ingresos Diversos 2,177,104.42 3,386,516.75 65,149.57 2,177,104.42 3,451,666.32 1,274,561.90
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 2,177,104.42 3,371,036.75 65,149.57 2,177,104.42 3,436,186.32 1,259,081.90
4505.010498 Ingresos Excepcionales 1,494.39 1,494.39 1,494.39
4505.010499 Otros Ingresos 2,177,104.42 3,371,036.75 63,655.18 2,177,104.42 3,434,691.93 1,257,587.51
4505.0106 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 15,480.00 15,480.00 15,480.00
4505.010601 Devolución por Menor Gasto de Ejercicios Anteriores 15,480.00 15,480.00 15,480.00
4505.02 Alta de bienes 329,092.80 329,092.80 329,092.80
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN 29,781,171.98 1,216,650.00 4,012,551.77 703,860.66 33,793,723.75 1,920,510.66 31,873,213.09
5101.01 Personal Administrativo 1,780,893.68 2,049.03 147,479.84 67.71 1,928,373.52 2,116.74 1,926,256.78
5101.0101 Personal Administrativo 822,806.33 0.03 67,411.52 67.71 890,217.85 67.74 890,150.11
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 604,049.60 0.03 50,506.74 67.71 654,556.34 67.74 654,488.60
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 114,476.70 11,084.83 125,561.53 125,561.53
5101.010109 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 104,280.03 5,819.95 110,099.98 110,099.98
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 958,087.35 2,049.00 80,068.32 1,038,155.67 2,049.00 1,036,106.67
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 958,087.35 2,049.00 80,068.32 1,038,155.67 2,049.00 1,036,106.67
5101.03 Profesional De La Salud 27,624,758.57 1,214,600.97 3,279,882.91 700,574.64 30,904,641.48 1,915,175.61 28,989,465.87
5101.0301 Profesionales De La Salud 16,350,141.55 1,207,755.00 2,194,987.87 679,004.56 18,545,129.42 1,886,759.56 16,658,369.86
5101.030101 Personal Nombrado 9,811,417.63 1,350,279.87 1,113.61 11,161,697.50 1,113.61 11,160,583.89
5101.030102 Personal Contratado 2,093,789.04 970.00 202,864.00 7,882.95 2,296,653.04 8,852.95 2,287,800.09
5101.030105 Personal por Servicios Complementarios de Salud 4,349,510.88 1,206,785.00 641,844.00 656,820.00 4,991,354.88 1,863,605.00 3,127,749.88
5101.030106 Personal por Entrega Econòmica por Prestaciones Adicionales en Salud 95,424.00 13,188.00 95,424.00 13,188.00 82,236.00
5101.0302 No Profesionales De La Salud 5,628,623.86 549,088.00 11,115.26 6,177,711.86 11,115.26 6,166,596.60
5101.030201 Personal Nombrado 4,417,001.34 423,326.42 5,154.36 4,840,327.76 5,154.36 4,835,173.40
5101.030202 Personal Contratado 1,211,622.52 125,761.58 5,960.90 1,337,384.10 5,960.90 1,331,423.20
5101.0303 Otras Retribuciones Y Complementos 5,645,993.16 6,845.97 535,807.04 10,454.82 6,181,800.20 17,300.79 6,164,499.41
5101.030301 Guardias Hospitalarias 4,360,764.54 418,834.17 10,454.82 4,779,598.71 10,454.82 4,769,143.89
5101.030303 Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud 997,191.46 5,405.97 91,724.97 1,088,916.43 5,405.97 1,083,510.46
5101.030304 Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud 288,037.16 1,440.00 25,247.90 313,285.06 1,440.00 311,845.06
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 375,519.73 585,189.02 3,218.31 960,708.75 3,218.31 957,490.44
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 360,312.73 157,410.50 135.00 517,723.23 135.00 517,588.23
5101.090102 Aguinaldos 154,666.66 157,410.50 312,077.16 312,077.16
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 205,646.07 135.00 205,646.07 135.00 205,511.07
5101.0902 Compensación Por Tiempo De Servicios y Asignaciones 159,328.00 159,328.00 159,328.00
5101.090201 Compensación Por Tiempo De Servicios 159,328.00 159,328.00 159,328.00
5101.0903 Otros Gastos Variables Y Ocasionales 15,207.00 268,450.52 3,083.31 283,657.52 3,083.31 280,574.21
5101.090301 Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años 15,207.00 73,880.88 89,087.88 89,087.88
5101.090303 Compensación Vacacional (vacaciones truncas) 70,569.64 1,433.31 70,569.64 1,433.31 69,136.33
5101.090312 BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA 22,000.00 1,650.00 22,000.00 1,650.00 20,350.00
5101.090313 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS 102,000.00 102,000.00 102,000.00
5102 OTRAS RETRIBUCIONES 5,103.48 1,200.00 6,303.48 6,303.48
5102.01 Retribuciones En Bienes O Servicios 5,103.48 1,200.00 6,303.48 6,303.48
5102.0101 Bienes 5,103.48 5,103.48 5,103.48
5102.010199 Otras Retribuciones En Especie 5,103.48 5,103.48 5,103.48
5102.0102 Servicios 1,200.00 1,200.00 1,200.00
5102.010206 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS 1,200.00 1,200.00 1,200.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,087,831.53 1.82 114,878.37 4,000.00 1,202,709.90 4,001.82 1,198,708.08
5103.01 Obligaciones Del Empleador 1,087,831.53 1.82 114,878.37 4,000.00 1,202,709.90 4,001.82 1,198,708.08
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 1,087,831.53 1.82 114,878.37 4,000.00 1,202,709.90 4,001.82 1,198,708.08
5103.010103 Aportes A Los Fondos De Pensiones 6,526.18 6,526.18 6,526.18
5103.010105 Contribuciones A Essalud 1,081,305.35 1.82 114,878.37 4,000.00 1,196,183.72 4,001.82 1,192,181.90
5201 PENSIONES 146,536.30 146,536.30 146,536.30
5201.99 Otros 146,536.30 146,536.30 146,536.30
5201.9904 Obligaciones Previsionales - Pensiones 146,536.30 146,536.30 146,536.30
5201.990401 Régimen de Pensiones DL. N° 20530 146,536.30 146,536.30 146,536.30
5202 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 52,106.78 52,106.78 52,106.78
5202.01 Prestaciones De Salud Y Otros Beneficios (Essalud) 52,106.78 52,106.78 52,106.78
5202.0103 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 52,106.78 52,106.78 52,106.78
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 16/02/2023
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EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5202.010301 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 33,000.00 33,000.00 33,000.00
5202.010302 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 19,106.78 19,106.78 19,106.78
5301 CONSUMO DE BIENES 111,039.48 3,000.00 114,039.48 114,039.48
5301.05 Materiales Y Utiles 2,284.10 2,284.10 2,284.10
5301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 2,284.10 2,284.10 2,284.10
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 2,284.10 2,284.10 2,284.10
5301.08 Suministros Médicos 84,119.38 84,119.38 84,119.38
5301.0801 Productos Farmaceuticos 19,865.93 19,865.93 19,865.93
5301.080102 Medicamentos 17,515.93 17,515.93 17,515.93
5301.080199 Otros Productos Similares 2,350.00 2,350.00 2,350.00
5301.0802 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 64,253.45 64,253.45 64,253.45
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio 64,253.45 64,253.45 64,253.45
5301.99 Otros Bienes 24,636.00 3,000.00 27,636.00 27,636.00
5301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 636.00 636.00 636.00
5301.9999 Otros Bienes 24,000.00 3,000.00 27,000.00 27,000.00
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 23,331,285.98 1,326,620.27 6,532,998.12 271,369.56 29,864,284.10 1,597,989.83 28,266,294.27
5302.01 Viajes 232,730.60 67,251.00 299,981.60 299,981.60
5302.0102 Viajes Domésticos 232,730.60 67,251.00 299,981.60 299,981.60
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte 4,882.50 23,340.00 28,222.50 28,222.50
5302.010202 Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio 227,848.10 43,911.00 271,759.10 271,759.10
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 1,249,027.50 285.00 134,235.84 1,383,263.34 285.00 1,382,978.34
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 1,137,250.80 285.00 105,145.90 1,242,396.70 285.00 1,242,111.70
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 957,150.10 51,078.50 1,008,228.60 1,008,228.60
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 180,100.70 285.00 54,067.40 234,168.10 285.00 233,883.10
5302.0202 Servicio De Telefonia E Internet 84,426.45 22,195.94 106,622.39 106,622.39
5302.020201 Servicio De Telefonía Móvil 41,028.01 14,195.90 55,223.91 55,223.91
5302.020202 Servicio De Telefonía Fija 12,238.34 2,268.04 14,506.38 14,506.38
5302.020203 Servicio De Internet 31,160.10 5,732.00 36,892.10 36,892.10
5302.0203 Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines 27,350.25 6,894.00 34,244.25 34,244.25
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajería 27,350.25 6,894.00 34,244.25 34,244.25
5302.03 Servicios De Limpieza Y Seguridad 1,805.40 1,805.40 1,805.40
5302.0301 Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia 1,805.40 1,805.40 1,805.40
5302.030101 Servicios De Limpieza E Higiene 1,805.40 1,805.40 1,805.40
5302.04 Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones 337,919.44 36,000.00 236,348.27 3,000.00 574,267.71 39,000.00 535,267.71
5302.0402 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 35,950.00 47,500.00 83,450.00 83,450.00
5302.040201 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 35,950.00 47,500.00 83,450.00 83,450.00
5302.0405 De Vehículos 59,527.44 82,590.27 142,117.71 142,117.71
5302.040501 De Vehículos 59,527.44 82,590.27 142,117.71 142,117.71
5302.0407 De Maquinarias y Equipos 242,442.00 36,000.00 106,258.00 3,000.00 348,700.00 39,000.00 309,700.00
5302.040701 De Maquinarias y Equipos 242,442.00 36,000.00 106,258.00 3,000.00 348,700.00 39,000.00 309,700.00
5302.05 Alquileres De Muebles E Inmuebles 92,621.68 70,693.32 163,315.00 163,315.00
5302.0501 Alquileres De Muebles E Inmuebles 92,621.68 70,693.32 163,315.00 163,315.00
5302.050101 De Edificios Y Estructuras 85,971.68 70,693.32 156,665.00 156,665.00
5302.050102 De Vehículos 400.00 400.00 400.00
5302.050104 De Maquinarias Y Equipos 6,250.00 6,250.00 6,250.00
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros 887,148.36 4,250.00 314,820.00 1,201,968.36 4,250.00 1,197,718.36
5302.0603 Seguros 825.00 825.00 825.00
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT) 825.00 825.00 825.00
5302.0604 Servicios de Salud 886,323.36 4,250.00 314,820.00 1,201,143.36 4,250.00 1,196,893.36
5302.060401 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 886,323.36 4,250.00 314,820.00 1,201,143.36 4,250.00 1,196,893.36
5302.07 Servicios Profesionales Y Técnicos 877,728.04 19,050.00 708,511.66 124,988.00 1,586,239.70 144,038.00 1,442,201.70
5302.0702 Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales 255,696.00 312,984.00 106,188.00 568,680.00 106,188.00 462,492.00
5302.070207 Servicios Complementarios de Salud 232,848.00 312,984.00 103,836.00 545,832.00 103,836.00 441,996.00
5302.070212 Entrega Econòmica por Prestaciones Adicionales en Salud 22,848.00 2,352.00 22,848.00 2,352.00 20,496.00
5302.0703 Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento 29,150.00 2,200.00 31,350.00 31,350.00
5302.070302 Realizado Por Personas Naturales 29,150.00 2,200.00 31,350.00 31,350.00
5302.0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática 7,400.00 6,190.00 13,590.00 13,590.00
5302.070403 Soporte Técnico 6,190.00 6,190.00 6,190.00
5302.070404 Otros Servicios De Informática 7,400.00 7,400.00 7,400.00
5302.0705 Practicantes, Secigristas Y Similares 99,561.00 24,508.00 124,069.00 124,069.00
5302.070502 Propinas Para Practicantes 99,561.00 24,508.00 124,069.00 124,069.00
5302.0710 Servicio Por Atenciones Y Celebraciones 13,940.00 1,600.00 15,540.00 15,540.00
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 16/02/2023
Rep0015 Hora : 15:47:59
Versión 22.02.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 8 de 10
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 16/02/2023 03:37:16 PM
ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5302.071001 Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución 7,940.00 1,600.00 9,540.00 9,540.00
5302.071002 Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales 6,000.00 6,000.00 6,000.00
5302.0711 Otros Servicios 471,981.04 19,050.00 361,029.66 18,800.00 833,010.70 37,850.00 795,160.70
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales 80,553.00 19,300.80 99,853.80 99,853.80
5302.071105 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 42,225.00 14,550.00 100.00 42,225.00 14,650.00 27,575.00
5302.071106 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 21,310.70 63,646.30 6,000.00 84,957.00 6,000.00 78,957.00
5302.071107 Prestación Funeraria 49,000.00 4,500.00 49,000.00 4,500.00 44,500.00
5302.071199 Servicios Diversos 278,892.34 278,082.56 12,700.00 556,974.90 12,700.00 544,274.90
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 14,884,223.33 1,249,385.27 2,441,392.03 101,631.56 17,325,615.36 1,351,016.83 15,974,598.53
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 13,890,278.31 1,166,110.01 885,459.90 7,137.49 14,775,738.21 1,173,247.50 13,602,490.71
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - CAS 857,812.52 83,275.26 157,594.62 89,994.07 1,015,407.14 173,269.33 842,137.81
5302.0803 Vacaciones CAS 955,603.01 955,603.01 955,603.01
5302.0804 Aguinaldos de Cas 136,132.50 114,034.50 250,167.00 250,167.00
5302.0809 BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA 223,300.00 4,400.00 223,300.00 4,400.00 218,900.00
5302.0810 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS 105,400.00 100.00 105,400.00 100.00 105,300.00
5302.10 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 4,768,081.63 17,650.00 2,559,746.00 41,750.00 7,327,827.63 59,400.00 7,268,427.63
5302.1001 Locación de Servicios Relacionados al Rol de la Entidad 4,768,081.63 17,650.00 2,559,746.00 41,750.00 7,327,827.63 59,400.00 7,268,427.63
5302.100101 Locación de Servicios Realizados por Personas Naturales Relacionadas al Rol de la Entidad 4,768,081.63 17,650.00 2,559,746.00 41,750.00 7,327,827.63 59,400.00 7,268,427.63
5401 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 774,049.65 536,621.00 774,049.65 536,621.00 237,428.65
5401.01 En Efectivo 739,321.00 536,621.00 739,321.00 536,621.00 202,700.00
5401.0103 A Otras Unidades De Gobierno 739,321.00 536,621.00 739,321.00 536,621.00 202,700.00
5401.010306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 739,321.00 536,621.00 739,321.00 536,621.00 202,700.00
5401.02 En Bienes 34,728.65 34,728.65 34,728.65
5401.0203 A Otras Unidades De Gobierno 34,728.65 34,728.65 34,728.65
5401.020302 A los Gobiernos Regionales 15,628.00 15,628.00 15,628.00
5401.020306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 19,100.65 19,100.65 19,100.65
5402 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS CORRIENTES 477,748.59 477,748.59 477,748.59
5402.02 Devolución por Menor Gasto al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores 8,280.00 8,280.00 8,280.00
5402.99 Otros 469,468.59 469,468.59 469,468.59
5403 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS 445,320.00 445,320.00 445,320.00 445,320.00
5403.01 En Efectivo 445,320.00 445,320.00 445,320.00 445,320.00
5403.0103 A Otras Unidades De Gobierno 445,320.00 445,320.00 445,320.00 445,320.00
5403.010306 A Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego 445,320.00 445,320.00 445,320.00 445,320.00
5404 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL 445,320.00 445,320.00 445,320.00
5404.99 Otros 445,320.00 445,320.00 445,320.00
5504 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 20,824.00 20,824.00 20,824.00
5504.03 Al Gobierno Local 20,824.00 20,824.00 20,824.00
5504.0301 Impuestos 20,824.00 20,824.00 20,824.00
5504.030101 Impuestos 20,824.00 20,824.00 20,824.00
5506 OTROS GASTOS DIVERSOS 740,291.00 202,700.00 63,155.05 803,446.05 202,700.00 600,746.05
5506.99 Otros Gastos Diversos 740,291.00 202,700.00 63,155.05 803,446.05 202,700.00 600,746.05
5506.9999 Otros 740,291.00 202,700.00 63,155.05 803,446.05 202,700.00 600,746.05
5701 COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS 55.09 55.09 55.09
5701.06 Costos De Venta De Bienes 55.09 55.09 55.09
5701.0601 COSTO DE VENTA DE BIENES 55.09 55.09 55.09
5802 PROVISIONES DEL EJERCICIO 783,151.43 283,866.14 1,067,017.57 1,067,017.57
5802.03 Provisiones por Sentencias Judiciales 783,151.43 283,866.14 1,067,017.57 1,067,017.57
5802.0303 Civiles 173,998.21 283,866.14 457,864.35 457,864.35
5802.0304 Laborales 609,153.22 609,153.22 609,153.22

SUB-TOTAL PATRIMONIAL: 352,320,955.12 352,320,955.12 57,038,096.08 57,038,096.08 409,359,051.20 409,359,051.20 155,863,845.76 155,863,845.76
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO 74,963,656.00 20,166,913.00 6,586,875.00 242,265.00 81,550,531.00 20,409,178.00 61,141,353.00
8101.01 Recursos Ordinarios 56,134,018.00 1,093,965.00 6,344,610.00 62,478,628.00 1,093,965.00 61,384,663.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 56,134,018.00 1,093,965.00 6,344,610.00 62,478,628.00 1,093,965.00 61,384,663.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 3,182,462.00 3,719,083.00 3,182,462.00 3,719,083.00 536,621.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,182,462.00 3,719,083.00 3,182,462.00 3,719,083.00 536,621.00
8101.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 4,914,037.00 5,116,737.00 4,914,037.00 5,116,737.00 202,700.00
8101.04 Donaciones Y Transferencias 10,293,128.00 10,237,128.00 242,265.00 242,265.00 10,535,393.00 10,479,393.00 56,000.00
8101.05 Recursos Determinados 440,011.00 440,011.00 440,011.00
8101.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 440,011.00 440,011.00 440,011.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 22,716,376.78 24,495,411.86 242,265.00 800,854.19 22,958,641.78 25,296,266.05 2,337,624.27
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 4,624,484.15 5,320,109.15 118,241.20 4,624,484.15 5,438,350.35 813,866.20
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 4,624,484.15 5,320,109.15 118,241.20 4,624,484.15 5,438,350.35 813,866.20
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 16/02/2023
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AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 16/02/2023 03:37:16 PM
ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
8201.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 7,742,461.59 8,698,600.86 7,742,461.59 8,698,600.86 956,139.27
8201.04 Donaciones Y Transferencias 10,349,128.00 10,405,128.28 242,265.00 242,265.00 10,591,393.00 10,647,393.28 56,000.28
8201.05 Recursos Determinados 303.04 71,573.57 440,347.99 303.04 511,921.56 511,618.52
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 303.04 71,573.57 440,347.99 303.04 511,921.56 511,618.52
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 66,978,520.43 76,630,642.53 14,163,189.52 9,557,548.44 81,141,709.95 86,188,190.97 5,046,481.02
8301.01 Recursos Ordinarios 53,254,969.43 57,117,591.75 11,949,710.40 8,484,329.27 65,204,679.83 65,601,921.02 397,241.19
8301.0101 Recursos Ordinarios 53,254,969.43 57,117,591.75 11,949,710.40 8,484,329.27 65,204,679.83 65,601,921.02 397,241.19
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 3,206,370.57 3,320,488.40 61,760.00 40,209.00 3,268,130.57 3,360,697.40 92,566.83
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 3,206,370.57 3,320,488.40 61,760.00 40,209.00 3,268,130.57 3,360,697.40 92,566.83
8301.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 4,916,407.19 4,940,812.17 626,928.00 4,916,407.19 5,567,740.17 651,332.98
8301.04 Donaciones Y Transferencias 5,076,746.67 10,692,564.06 2,139,963.12 396,582.17 7,216,709.79 11,089,146.23 3,872,436.44
8301.05 Recursos Determinados 524,026.57 559,186.15 11,756.00 9,500.00 535,782.57 568,686.15 32,903.58
8301.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 524,026.57 559,186.15 11,756.00 9,500.00 535,782.57 568,686.15 32,903.58
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 64,447,679.97 67,758,637.44 18,558,734.05 15,288,635.81 83,006,414.02 83,047,273.25 40,859.23
8401.01 Recursos Ordinarios 51,537,130.97 53,481,384.88 14,296,934.52 12,381,077.68 65,834,065.49 65,862,462.56 28,397.07
8401.0101 Recursos Ordinarios 51,537,130.97 53,481,384.88 14,296,934.52 12,381,077.68 65,834,065.49 65,862,462.56 28,397.07
8401.02 Recursos Directamente Recaudados 2,516,683.93 2,706,626.57 243,512.12 62,810.00 2,760,196.05 2,769,436.57 9,240.52
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados 2,516,683.93 2,706,626.57 243,512.12 62,810.00 2,760,196.05 2,769,436.57 9,240.52
8401.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 5,960,064.75 5,960,064.75 626,928.00 626,928.00 6,586,992.75 6,586,992.75
8401.04 Donaciones Y Transferencias 4,314,625.17 5,086,534.67 2,922,689.20 2,153,982.50 7,237,314.37 7,240,517.17 3,202.80
8401.05 Recursos Determinados 119,175.15 524,026.57 468,670.21 63,837.63 587,845.36 587,864.20 18.84
8401.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 119,175.15 524,026.57 468,670.21 63,837.63 587,845.36 587,864.20 18.84
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 24,495,411.86 4,346,128.78 800,854.19 25,296,266.05 4,346,128.78 20,950,137.27
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 5,320,109.15 1,405,401.15 118,241.20 5,438,350.35 1,405,401.15 4,032,949.20
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 5,320,109.15 1,405,401.15 118,241.20 5,438,350.35 1,405,401.15 4,032,949.20
8501.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 8,698,600.86 2,828,424.59 8,698,600.86 2,828,424.59 5,870,176.27
8501.04 Donaciones Y Transferencias 10,405,128.28 112,000.00 242,265.00 10,647,393.28 112,000.00 10,535,393.28
8501.05 Recursos Determinados 71,573.57 303.04 440,347.99 511,921.56 303.04 511,618.52
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 71,573.57 303.04 440,347.99 511,921.56 303.04 511,618.52
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 2,576,782.01 62,780,693.44 1,125,446.29 15,588,060.61 3,702,228.30 78,368,754.05 74,666,525.75
8601.01 Recursos Ordinarios 1,320,380.45 50,553,557.22 431,367.28 12,157,215.25 1,751,747.73 62,710,772.47 60,959,024.74
8601.0101 Recursos Ordinarios 1,320,380.45 50,553,557.22 431,367.28 12,157,215.25 1,751,747.73 62,710,772.47 60,959,024.74
8601.02 Recursos Directamente Recaudados 256.00 2,378,657.53 1,050.00 203,303.12 1,306.00 2,581,960.65 2,580,654.65
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados 256.00 2,378,657.53 1,050.00 203,303.12 1,306.00 2,581,960.65 2,580,654.65
8601.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 1,246,357.56 5,933,289.58 626,928.00 1,873,285.56 5,933,289.58 4,060,004.02
8601.04 Donaciones Y Transferencias 9,788.00 3,915,189.11 14,019.38 2,768,372.03 23,807.38 6,683,561.14 6,659,753.76
8601.05 Recursos Determinados 52,081.63 459,170.21 52,081.63 459,170.21 407,088.58
8601.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 52,081.63 459,170.21 52,081.63 459,170.21 407,088.58

SUB-TOTAL PRESUPUESTAL: 256,178,427.05 256,178,427.05 41,477,364.05 41,477,364.05 297,655,791.10 297,655,791.10 82,091,490.27 82,091,490.27
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 18,162,460.63 15,962,835.63 6,758,459.91 8,517,143.41 24,920,920.54 24,479,979.04 440,941.50
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 2,579,859.73 2,083,012.53 1,337,363.55 1,766,686.89 3,917,223.28 3,849,699.42 67,523.86
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 7,302,280.51 6,426,773.05 2,152,403.17 2,808,113.48 9,454,683.68 9,234,886.53 219,797.15
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 8,280,320.39 7,453,050.05 3,268,693.19 3,942,343.04 11,549,013.58 11,395,393.09 153,620.49
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 15,962,835.63 18,162,460.63 8,517,143.41 6,758,459.91 24,479,979.04 24,920,920.54 440,941.50
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 2,083,012.53 2,579,859.73 1,766,686.89 1,337,363.55 3,849,699.42 3,917,223.28 67,523.86
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 6,426,773.05 7,302,280.51 2,808,113.48 2,152,403.17 9,234,886.53 9,454,683.68 219,797.15
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 7,453,050.05 8,280,320.39 3,942,343.04 3,268,693.19 11,395,393.09 11,549,013.58 153,620.49
9103 VALORES Y GARANTÍAS 27,373,046.31 8,335,266.55 1,357,916.98 866,656.70 28,730,963.29 9,201,923.25 19,529,040.04
9103.08 Cheques Girados 25,106,613.06 8,335,266.55 1,357,916.98 866,656.70 26,464,530.04 9,201,923.25 17,262,606.79
9103.09 CARTAS ORDENES 2,246,810.60 2,246,810.60 2,246,810.60
9103.10 Intereses por Devengar 19,622.65 19,622.65 19,622.65
9103.1003 Otros Intereses por Devengar 19,622.65 19,622.65 19,622.65
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 8,335,266.55 27,373,046.31 866,656.70 1,357,916.98 9,201,923.25 28,730,963.29 19,529,040.04
9104.08 Cheques Girados por Entregar 8,335,266.55 25,106,613.06 866,656.70 1,357,916.98 9,201,923.25 26,464,530.04 17,262,606.79
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 2,246,810.60 2,246,810.60 2,246,810.60
9104.10 Intereses por Devengar por contra 19,622.65 19,622.65 19,622.65
9104.1003 Control de Otros Intereses por Devengar 19,622.65 19,622.65 19,622.65
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 1,082,648.28 447,236.87 286,837.62 10,130.39 1,369,485.90 457,367.26 912,118.64
9105.03 Bienes No Depreciables 1,082,648.28 447,236.87 286,837.62 10,130.39 1,369,485.90 457,367.26 912,118.64
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 616,175.67 255,098.77 147,050.66 6,594.09 763,226.33 261,692.86 501,533.47
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 466,472.61 192,138.10 139,786.96 3,536.30 606,259.57 195,674.40 410,585.17
Sistema Integrado de Administración Financiera Fecha : 16/02/2023
Rep0015 Hora : 15:47:59
Versión 22.02.00 BALANCE DE COMPROBACIÓN Pag. : 10 de 10
AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 Gen. : 16/02/2023 03:37:16 PM
ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 447,236.87 1,082,648.28 10,130.39 286,837.62 457,367.26 1,369,485.90 912,118.64
9106.03 Bienes No Depreciables 447,236.87 1,082,648.28 10,130.39 286,837.62 457,367.26 1,369,485.90 912,118.64
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 255,098.77 616,175.67 6,594.09 147,050.66 261,692.86 763,226.33 501,533.47
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 192,138.10 466,472.61 3,536.30 139,786.96 195,674.40 606,259.57 410,585.17
9111 SANEAMIENTO DEL ACTIVO 46,467.72 46,467.72 46,467.72
9111.08 Bienes y Suministros de Funcionamiento 46,467.72 46,467.72 46,467.72
9112 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO 46,467.72 46,467.72 46,467.72
9112.08 Bienes y Suministros de Funcionamiento 46,467.72 46,467.72 46,467.72

SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN: 71,409,961.99 71,409,961.99 17,797,145.01 17,797,145.01 89,207,107.00 89,207,107.00 20,928,567.90 20,928,567.90
TOTAL GENERAL 679,909,344.16 679,909,344.16 116,312,605.14 116,312,605.14 796,221,949.30 796,221,949.30 258,883,903.93 258,883,903.93