FUND FACTSHEET

Jarvis Balanced Fund

All data expressed as of 31 October 2023 Fund Category : Balanced Fund

About Jarvis
PT Jarvis Aset Manajemen is an Indonesia focused asset management company. We are licensed Inception Date
and regulated by Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (Authority for Financial Services), with 22-May-19
registration no KEP-76/D.04/2018, dated 30 November 2018.
Effective No.
Investment Objective
S-490/PM.21/2019
This balanced fund aims to enhance returns for long term investors, through a mix of equities,
bonds and money market securities. We benchmark ourselves against 50% of JCI + 50% of 3mth
Time Deposit. Effective Date
18-Apr-19
Benefits
Ease of investing, managed by professional Investment Manager, investment diversification, high
Fund Information
liquidity, suitable for various financial purposes and transparency of information
Currency IDR
Asset Allocation Portofolio Allocation NAV / Unit 1.732,44
Equity 1 % - 79 % Equity 32,13 % Fund Size 257.561.859.686
Bonds 1 % - 79 % Bonds 3,39 % Min. Initial Investment IDR 1 mn
Money Market 1 % - 79 % Money Market 64,48 % Unit Offered 5.000.000.000
Valuation Daily

Performance (%) Top 10 Holdings Fees (Maximum)

JAMBAF Benchmark TD - PT Bank Aladin Syariah, Tbk 9,71 % Subscription 2,00%
1mth -3,7 % -1,3 % TD - PT Bank Capital Indonesia, Tbk 9,71 % Redemption 2,00%
3mth -3,4 % -0,8 % TD - PT Bank ICBC Indonesia 5,82 % Switching 2,00%
6mth 0,9 % -0,6 % TD - PT Bank KB Bukopin, Tbk 9,71 % Management 3,00%
YTD -3,0 % 0,3 % TD - PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 9,71 % Custody Fee 0,20%
1year -7,1 % -1,0 % TD - PT Bank Tabungan Negara, Tbk 9,71 % Custodian Bank
3year 73,9 % 18,4 % PT Global Digital Niaga, Tbk 4,49 % Deutche Bank AG, Jakarta
5year - % - % PT Medco Energi Internasional, Tbk 2,53 %
Since Inception 73,2 % 13,5 % PT Semen Indonesia, Tbk 3,17 %
PT Sinar Eka Selaras, Tbk 2,74 % ISIN Code

Hi Dec-20 17,2 % Geographical Composition IDN000387701

Lo Jun-22 -11,2 % Domestic 100,00 %
Past performance is not reliable for future result
Foreign 0,00 %

Investment Risk Factors

Chart of Jarvis Balanced Fund Since Inception Risk of Deteriorating Economic
Risk of Deteriorating Political Conditions
Risk of Default
140%
Liquidity Risk
120% Risk of Decreased in Investment Value
Market Risk
100%
Risk of Change in Regulation
80% Risk of Dissolution and Liquidation
60% Risk of Foreign Exchange

40%
Risk Classification
20%
Low Middle High
0%
-20%
Fixed Income Equity
-40%
Money Market Balanced
Nov-19

Nov-20

Nov-21

Nov-22
May-19

May-20

May-21

May-22

May-23
Aug-19

Aug-20

Aug-21

Aug-22

Aug-23
Feb-20

Feb-21

Feb-22

Feb-23

Jarvis Balanced Fund Source : Kontan

Benchmark

FFS Balance Fund - Page 1 of 2

FUND FACTSHEET

Jarvis Balanced Fund

All data expressed as of 31 October 2023 Fund Category : Balanced Fund

Monthly Performance Chart

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%
Nov-19

Nov-20

Nov-21

Nov-22
May-19

May-20

May-21

May-22

May-23
Aug-19

Feb-20

Aug-20

Feb-21

Aug-21

Feb-22

Aug-22

Feb-23

Requirements and procedures : Aug-23

1. Submit copy of ID
2. Filling Investor risk profile form
3. Filling subscription form
4. For futher information please contact the available contact info

Custodian Bank Profile

Deutsche Bank AG was established under the laws and regulations of the Federal Republic of Germany,
having domicile and headquarter in Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany. Established in 1870,
today Deutsche Bank AG has developed into one of the world's most prominent financial institutions with
extensive and integrated first class banking services.
In Indonesia, Deutsche Bank AG has 1 branch office in Jakarta. The total number of employees in Indonesia
reaches 211 employees, which approximately 84 of them are experienced employees under the custodian
department.
The Jakarta Branch of Deutsche Bank AG has the approval as a Custodian in the Capital Market sector
based on the Decree of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution
Number Kep-07/PM/ 1994, dated January 19, 1994 and therefore Deutsche Bank A.G., the Jakarta Branch is
registered and supervised by the OJK.

Mutual Fund Information and Disclaimer :

PT Jarvis Aset Manajemen as an Investment Manager can reject your application if it does not meet the
applicable requirements and regulations

Information regarding Mutual Fund ownerships is completed with information stating that the letter or proof
confirming the Subscription, Switching and Redemption of Mutual Fund Participacing Unit Area are valid proof
of ownership which will be issued by the Custodian Bank . In the event that is a Securities Ownership
Reference (AKSES) facility, Participation Unit Holder can verify the Mutual Fund ownership through the Contact Info & Compliant Handling :
website https://akses.ksei.co.id/. PT Jarvis Aset Manajemen

PT JARVIS ASET MANAJEMEN (JAM) IS REGISTERED AND SUPERVISED BY FINANCIAL SERVICES

Plaza Asia 2nd Floor Unit D
AUTHORITY (OJK) JL. Jend. Sudirman Kav 59
Jakarta Selatan - 12110
MUTUAL FUND INVESTMENT CONTAIN RISK. PRIOR TO INVESTMENT IN MUTUAL FUND, INVESTORS
MUST READ AND COMPREHEND THE PROSPECTUS. PAST PERFORMANCE DOES NOT REPRESENT Phone :+6221 50208808
FUTURE PERFORMANCE Email : cs@jarvisasset.com
website : www.jarvisasset.com
MUTUAL FUND ARE CAPITAL MARKET PRODUCT AND NOT PRODUCT ISSUED BY SELLING AGENTS/
BANK. SELLING AGENTS OF MUTUAL FUNDS ARE NOT RESPONSIBLE ON CLAIM AND THE RISK OF
MANAGEMENT OF MUTUAL FUND PORTOFOLIO CONDUCTED BY THE INVESTMENT MANAGER

For further information, please refer to Prospectus and Opening Acount Application Form provided by JAM

This document prepared and published by PT Jarvis Aset Manajemen for information purpose only and is
prepared in accordance to provisions stipulated. Not as invitation or recommendation or offer to Subscription
Participation Units of Mutual Fund. Any losses that might arise will not be covered.
FFS Balance Fund - Page 2 of 2
FUND FACTSHEET

Jarvis Balanced Fund

Tanggal Pengambilan Data 31 Oktober 2023 Kategori Reksa Dana : Campuran

Tentang Jarvis
PT Jarvis Aset Manajemen memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Tanggal Peluncuran
berdasarkan salinan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-76/D.04/2018 tanggal 30
22 Mei 2019
November 2018. Perusahaan memiliki visi dan misi yang berfokus pada manajemen pengelolaan
invetasi yang handal serta hasil investasi yang optimal.
No. Surat Penyertaan Efektif
Tujuan Investasi
S-490/PM.21/2019
Reksa Dana Jarvis Balanced Fund bertujuan untuk meningkatkan imbal hasil bagi investor untuk
berinvestasi jangka panjang, melalui strategi pengelolaan serta alokasi portofolio pada efek
bersifat ekuitas, efek bersifat utang dan/atau efek pasar uang. Tolak ukur kinerja Jarvis Balance Tanggal Efektif
Fund adalah 50% JCI + 50% 3 bulan rata-rata suku bunga Deposito 18 April 2019

Keuntungan Informasi Dana

Kemudahan berinvestasi, dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional, diversifikasi investasi,
Mata Uang RUPIAH
likuiditas tinggi, cocok untuk berbagai tujuan keuangan dan transparansi informasi
NAB per Unit 1.732,44

Kebijakan Investasi % Portofolio Total Nilai Aktiva Bersih 257.561.859.686

Min. Investasi Awal IDR 1.000.000,00
Ekuitas 1 % - 79 % Ekuitas 32,13 % Jumlah Unit yang ditawarkan 5.000.000.000
Obligasi 1 % - 79 % Obligasi 3,39 % Periode Penilaian Harian
Pasar Uang 1 % - 79 % Pasar Uang 64,48 %
Biaya (Maksimal)
Kinerja (%) 10 Kepemilikan Efek Terbesar Biaya Pembelian 2,00%
JAMBAF Benchmark TD - PT Bank Aladin Syariah, Tbk 9,71 % Biaya Penjualan Kembali 2,00%
1 bulan -3,7 % -1,3 % TD - PT Bank Capital Indonesia, Tbk 9,71 % Biaya Pengalihan 2,00%
3 bulan -3,4 % -0,8 % TD - PT Bank ICBC Indonesia 5,82 % Biaya Manajemen 3,00%
6 bulan 0,9 % -0,6 % TD - PT Bank KB Bukopin, Tbk 9,71 % Biaya Kustodian 0,20%
YTD -3,0 % 0,3 % TD - PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 9,71 % Bank Kustodian
1 tahun -7,1 % -1,0 % TD - PT Bank Tabungan Negara, Tbk 9,71 % Deutche Bank AG, Jakarta
3 tahun 73,9 % 18,4 % PT Global Digital Niaga, Tbk 4,49 %
5 tahun - % - % PT Medco Energi Internasional, Tbk 2,53 %
Sejak Peluncuran 73,2 % 13,5 % PT Semen Indonesia, Tbk 3,17 % KODE ISIN
PT Sinar Eka Selaras, Tbk 2,74 % IDN000387701
Tertinggi Dec-20 17,2 % Komposisi Geografis
Terendah Jun-22 -11,2 % Dalam Negeri 100,00 %
Kinerja masa lalu tidak dapat diandalkan untuk hasil di masa mendatang
Asing 0,00 %
Faktor Risiko Investasi
Risiko Perubahan Ekonomi
Grafik Kinerja Reksa Dana Sejak Didirikan Risiko Perubahan Situasi Politik
Risiko Gagal Bayar
140% Risiko Likuiditas
Risiko Penurunan Nilai Investasi
120%
Risiko Pasar
100% Risiko Perubahan Regulasi
80% Risiko Pembubaran dan Likuidasi
Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk)
60%
40% Klasifikasi Risiko
20% Rendah Sedang Tinggi
0%
-20%
-40% Resiko sedang, Reksa Dana berinvestasi pada
Nov-19

Nov-20

Nov-21

Nov-22
May-19

May-20

May-21

May-22

May-23
Aug-19

Aug-20

Aug-21

Aug-22
Feb-20

Feb-21

Feb-22

Feb-23

Saham, Obligasi dan Pasar Uang

Jarvis Balanced Fund Sumber : Kontan

Tolak Ukur

FFS-BALANCE FUND - Halaman 1 dari 2

FUND FACTSHEET

Jarvis Balanced Fund

Tanggal Pengambilan Data 31 Oktober 2023 Kategori Reksa Dana : Campuran

Tabel Kinerja Bulanan

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%
Nov-19

Nov-20

Nov-21

Nov-22
May-19

May-20

May-21

May-22

May-23
Aug-19

Feb-20

Aug-20

Feb-21

Aug-21

Feb-22

Aug-22

Feb-23

Persyaratan dan Prosedur : Aug-23

1. Fotokopi KTP
2. Mengisi Formulir Profil Risiko Investor
3. Mengisi Formulir Pembelian
4. Untuk Informasi lebih lanjut silahkan hubungi nomor yang tersedia

Profil Bank Kustodian

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik
Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt Jerman. Berdiri pada tahun 1870, Deutsche
Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan
jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu. Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta
telah memiliki ijin sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche
Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Informasi dan Pernyataan Reksa Dana

PT Jarvis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda jika tidak memenuhi
persyaratan dan ketentuan yang berlaku

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana yang berupa surat konfirmasi pembelian , pengalihan dan
penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana merupakan bukti kepemilikan yang sah yang akan diterbitkan
oleh Bank Kustodian. Kepemilikan atas investasi dapat juga dilihat melalui website https://akses.ksei.co.id/.

PT JARVIS ASET MANAJEMEN (JAM) TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
Kontak dan Layanan Pengaduan
(OJK) PT Jarvis Aset Manajemen

INVESTASI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM BERINVESTASI INVESTOR WAJIB

Plaza Asia 2nd Floor Unit D
MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENYATAKAN KINERJA JL. Jend. Sudirman Kav 59
MASA DEPAN Jakarta Selatan - 12110
REKSA DANA ADALAH PRODUK PASAR MODAL DAN BUKAN PRODUK YANG DIKELUARKAN OLEH
Phone :+6221 50208808
AGEN PENJUAL/BANK. AGEN PENJUAL REKSA DANA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS
TUNTUTAN DAN RISIKO PENGELOLAAN PORTOFOLIO YANG DILAKUKAN OLEH MANAJER
Email : cs@jarvisasset.com
INVESTASI. website : www.jarvisasset.com
Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi website kami di : www.jarvisasset.com

Dokumen ini disiapkan dan diterbitkan oleh PT Jarvis Aset Manajemen hanya untuk tujuan informasi dan
disiapkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Bukan sebagai ajakan atau rekomendasi atau
penawaran pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana. Segala kerugian yang mungkin timbul tidak akan
ditanggung.

FFS-BALANCE FUND - Halaman 2 dari 2