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    Flujo de Tesoreria-Helber

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    El documento presenta el flujo de caja y estado de resultados de una empresa para los meses de enero a diciembre. Muestra ingresos decrecientes del 5% en enero al 3% de crecimiento en marzo y abril. Los egresos operativos superan los ingresos en enero y febrero, dejando un saldo de caja negativo esos meses. Para los meses restantes, los ingresos superan los egresos a excepción de octubre, dejando un saldo de caja positivo acumulado.

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    flujo

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    FLUJO DE TESORERIA

    % crecimiento -5% 3% 3%
    Flujo de Tesoreria ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    Ingreso en efectivo totales 40000.00 38000.00 39140.00 40314.20
    Ingresos operativos 40000.00 38000.00 39140.00 40314.20
    Contado 10000.00 9500.00 9785.00 10078.55
    30 DIAS 30000.00 28500.00 29355.00 30235.65
    Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00
    Egresos en efectivo totales 40382.00 38942.00 39762.80 40608.22
    Egresos operativos 39122.00 37682.00 38502.80 39348.22
    Insumos 20000.00 19000.00 19570.00 20157.10
    Mano de obra 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
    Servicios 4000.00 3800.00 3914.00 4031.42
    Gastos administrativos 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
    Gastos de ventas 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
    Impuestos 1122 882 1018.8 1159.704
    Egresos financieros 1260 1260 1260 1260
    Intereses 1260 1260 1260 1260
    Principal 0 0 0 0
    Inversiones 0 0 0 0
    Adquision activo fijo 0 0 0 0
    Capital de trabajo 0 0 0 0
    Saldo de caja del periodo -382.00 -942.00 -622.80 -294.02
    Caja acumulada del mes anterio 5000 4058.00 3435.20 3141.18
    Saldo de caja acumulado mes 4618.00 3116.00 2812.40 2847.15
    Caja minima 6666.6666667 6333.3333333 6523.3333333 6719.0333333
    Financiamiento requerido -2048.67 -3217.33 -3710.93 -3871.88

    ESTADO DE RESULTADOS

    VENTAS 40000 38000 39140 40314.2


    (-)COSTO DE VENTAS 24000.00 22800.00 23484.00 24188.52
    Insumos 20000.00 19000.00 19570.00 20157.10
    Servicios 4000 3800 3914 4031.42
    Depreciacion
    UTILIDAD BRUTA 16000.00 15200.00 15656.00 16125.68
    (-)Gastos administrativos 10000 10000 10000 10000
    (-)Gasto de ventas 1000 1000 1000 1000
    UTILIDAD OPERATIVA 5000.00 4200.00 4656.00 5125.68
    (-)Gastos financieros 1260 1260 1260 1260
    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3740.00 2940.00 3396.00 3865.68
    (-)Impuesto a la renta 30% 1122 882 1018.8 1159.704
    UTILIDAD NETA 2618.00 2058.00 2377.20 2705.98
    10% 15% 20% -15% 1% 1% 5%
    MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
    44345.62 50997.46 61196.96 52017.41 52537.59 53062.96 55716.11
    44345.62 50997.46 61196.96 52017.41 52537.59 53062.96 55716.11
    11086.41 12749.37 15299.24 13004.35 13134.40 13265.74 13929.03
    33259.22 38248.10 45897.72 39013.06 39403.19 39797.22 41787.08
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    43510.85 48300.17 55643.81 49034.54 49409.06 99787.33 51676.77
    42250.85 47040.17 54383.81 47774.54 48149.06 48527.33 50416.77
    22172.81 25498.73 30598.48 26008.71 26268.79 26531.48 27858.06
    3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
    4434.56 5099.75 6119.70 5201.74 5253.76 5306.30 5571.61
    10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00
    1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
    1643.4744 2441.69556 3665.634672 2564.0894712 2626.510365912 2689.55547 2987.09990972
    1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
    1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
    0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 50000 0
    0 0 0 0 0 50000 0
    0 0 0 0 0 0 0
    834.77 2697.29 5553.15 2982.88 3128.52 -46724.37 4039.34
    3975.95 6673.24 12226.39 15209.26 18337.79 -28386.58 -24347.24
    4810.72 9370.53 17779.53 18192.14 21466.31 -75110.95 -20307.90
    7390.9366667 8499.5771667 10199.4926 8669.56871 8756.2643971 8843.827041 9286.01839312
    -2580.21 870.95 7580.04 9522.57 12710.05 -83954.78 -29593.91

    44345.62 50997.463 61196.9556 52017.41226 52537.5863826 53062.96225 55716.1103587


    26607.37 30598.48 36718.17 31210.45 31522.55 31837.78 33499.11
    22172.81 25498.73 30598.48 26008.71 26268.79 26531.48 27858.06
    4434.562 5099.7463 6119.69556 5201.741226 5253.75863826 5306.296225 5571.61103587
    69.4444444444
    17738.25 20398.99 24478.78 20806.96 21015.03 21225.18 22217.00
    10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
    1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    6738.25 9398.99 13478.78 9806.96 10015.03 10225.18 11217.00
    1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
    5478.25 8138.99 12218.78 8546.96 8755.03 8965.18 9957.00
    1643.4744 2441.69556 3665.634672 2564.0894712 2626.510365912 2689.55547 2987.09990972
    3834.77 5697.29 8553.15 5982.88 6128.52 6275.63 6969.90
    20%
    DICIEMBRE
    66859.33
    66859.33
    16714.83
    50144.50
    0.00
    59699.89
    58439.89
    33429.67
    3000.00
    6685.93
    10000.00
    1000.00
    4324.2865583
    1260
    1260
    0
    0
    0
    0
    7159.45
    -17187.79
    -10028.35
    11143.222072
    -21171.57

    66859.33243
    40185.04
    33429.67
    6685.933243
    69.4444444444
    26674.29
    10000
    1000
    15674.29
    1260
    14414.29
    4324.2865583
    10090.00

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