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Cuenta Corriente
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CORPORACION ESCUELA ECUESTRE BACATA CORP

Periodo Cuenta No.

01/12/2019 AL 31/12/2019 017-02224-5
Resumen
Saldo al 30/11/2019 ............... $17,060,603.09
Deposito y Notas Crédito 35 $31,012,621.00
Intereses Pagados 0 $0.00
Cheques Pagados 0 $0.00
Comisiones 0 $0.00
Impuestos 1 $12.00
Retiros y Notas Débito 12 $48,043,000.00
Saldo Final ............... $30,212.09

Movimientos Cuenta Corriente No. 017-02224-5

Número Descripción de la Transacción Oficina Débitos Créditos Saldo
Dia Docum. Transacción
2 0 NC Transferencias ACH El Bosque $0.00 $1,089,000.00 $18,149,603.09
2 0 ND Transferencia Canal Electronico El Bosque $18,100,000.00 $0.00 $49,603.09
3 El Bosque $0.00 $303,000.00 $352,603.09
ENTIDAD BANCARIA

0 NC Transferencias ACH
3 0 Consignacion en Efectivo Andino $0.00 $2,201,425.00 $2,554,028.09
3 0 Consignacion en Efectivo Andino $0.00 $303,000.00 $2,857,028.09
3 0 Consignacion en Efectivo Andino $0.00 $255,800.00 $3,112,828.09
3 0 ND Transferencia Canal Electronico El Bosque $3,000,000.00 $0.00 $112,828.09
4 0 Consignacion en Efectivo El Bosque $0.00 $380,000.00 $492,828.09
5 0 NC Transferencias ACH El Bosque $0.00 $234,000.00 $726,828.09
5 0 ND Transferencia Canal Electronico El Bosque $400,000.00 $0.00 $326,828.09
6 0 Consignacion en Efectivo El Bosque $0.00 $281,328.00 $608,156.09
6 0 ND Transferencia Canal Electronico El Bosque $300,000.00 $0.00 $308,156.09
6 0 ND Transferencia Canal Electronico El Bosque $300,000.00 $0.00 $8,156.09
9 0 Pago por Internet PSE El Bosque $3,000.00 $0.00 $5,156.09
9 0 Impuesto trans. Fina Cta Cte El Bosque $12.00 $0.00 $5,144.09
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

9 0 NC Transferencias ACH El Bosque $0.00 $239,404.00 $244,548.09

9 0 NC Transferencias ACH El Bosque $0.00 $2,550,660.00 $2,795,208.09
DE COLOMBIA

10 0 Consignacion en Efectivo El Bosque $0.00 $1,536,000.00 $4,331,208.09

10 0 Consignacion en Efectivo El Bosque $0.00 $819,000.00 $5,150,208.09
10 0 Consignacion en Efectivo El Bosque $0.00 $229,000.00 $5,379,208.09
12 0 NC Transferencias ACH El Bosque $0.00 $592,000.00 $5,971,208.09
12 0 NC Transferencias ACH El Bosque $0.00 $1,648,409.00 $7,619,617.09
13 0 Consignacion en Efectivo Cardio Inf $0.00 $303,000.00 $7,922,617.09
13 0 Consignacion en Efectivo Cardio Inf $0.00 $273,000.00 $8,195,617.09
13 0 Consignacion en Efectivo Cedritos $0.00 $156,000.00 $8,351,617.09
13 0 Consignacion en Efectivo Cardio Inf $0.00 $78,000.00 $8,429,617.09
16 0 NC Transferencias ACH El Bosque $0.00 $285,000.00 $8,714,617.09
16 0 Consignacion en Efectivo El Bosque $0.00 $1,157,000.00 $9,871,617.09
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Movimientos Cuenta Corriente No. 017-02224-5

Número Descripción de la Transacción Oficina Débitos Créditos Saldo
Dia Docum. Transacción
16 0 Consignacion en Efectivo El Bosque $0.00 $592,000.00 $10,463,617.09
16 0 Consignacion en Efectivo El Bosque $0.00 $78,000.00 $10,541,617.09
16 0 ND Transferencia Canal Electronico El Bosque $8,000,000.00 $0.00 $2,541,617.09
16 0 ND Transferencia Canal Electronico El Bosque $2,540,000.00 $0.00 $1,617.09
17 0 Consignacion en Efectivo Puente Ara $0.00 $78,000.00 $79,617.09
18 0 NC Transferencias ACH El Bosque $0.00 $1,965,294.00 $2,044,911.09
18 0 Consignacion en Efectivo Cedritos $0.00 $1,035,500.00 $3,080,411.09
19 0 NC Transferencias ACH El Bosque $0.00 $2,999,000.00 $6,079,411.09
19 0 Consignacion en Efectivo Cedritos $0.00 $1,155,000.00 $7,234,411.09
19 0 Consignacion en Efectivo Gran_Estac $0.00 $1,089,000.00 $8,323,411.09
19 0 Consignacion en Efectivo Cedritos $0.00 $626,000.00 $8,949,411.09
20 0 Consignacion en Efectivo Cedritos $0.00 $695,000.00 $9,644,411.09
20 0 ND Transferencia Canal Electronico El Bosque $3,000,000.00 $0.00 $6,644,411.09
23 0 NC Transferencias El Bosque $0.00 $3,448,000.00 $10,092,411.09
23 0 NC Transferencias ACH El Bosque $0.00 $427,801.00 $10,520,212.09
23 0 ND Transferencia Canal Electronico El Bosque $10,000,000.00 $0.00 $520,212.09
26 0 Consignacion en Efectivo Ctro_Comer $0.00 $760,000.00 $1,280,212.09
30 0 NC Transferencias El Bosque $0.00 $1,150,000.00 $2,430,212.09
30 0 ND Transferencia Canal Electronico El Bosque $1,200,000.00 $0.00 $1,230,212.09
30 0 ND Transferencia Canal Electronico El Bosque $1,200,000.00 $0.00 $30,212.09
ENTIDAD BANCARIA
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA