1.

INGRESO A SISTEMA CONCAR MEDIANTE (VISUALIZAR EL ICONO DEL SISTEMA CONCAR EN EL

ESCRITORIO DE LA PC O LAPTOP, LUEDO DARLE DOBLE CLICK)

LUEGO CLICK EN EVALUAR DONDE SALDRA OTRA VENTANA

INGRESAR EL USUARIO Y EL PASSRORD TODO EN MAYUSCULA

a. USUARIO : SIST
b. PASSWORD : NORTON

MANTENERSE EN EMPRESA DEMO CON LA FINALIDAD DE CREAR NUEVA EMPRESA (CLICK EN

ACEPTAR DOS VECES
 VENTANA PRINCIPAL DEL SISTEMA

2. CREACION DE EMPREA
EN LOS MUDULOS INDEPENDIENTE DE LA PARTE SUPRIOR VISULARIZAR EL MODULO
UTILITARIOS – CLICK, DE LAS OPCIONES VISUALIZADAS SELECCIONAR MANTENIMIENTO DE
COMPAÑÍA – CLICK.
DENTRO DE LA VENTA EN LA PARTE INFERIOR DERECHA ESTAN 5 OPCIONES DE LAS CUALES
SELECIONARAN LA OPCION CREAR – CLICK.

LA NEUVA VENTANA TE DARA CASILLAS VACIAS QUE TENDRAN QUE SER LLENADAS CON LA
INFORMACION DE LA NUEVA EMPRESA:
 CODIGO DE COMPAÑÍA : ES LA NUMERACION DE LAS EMPRESAS QUE SE VAN
CREANDO, EJEMPLO SI LA EMPRESA DEMOS ES EN 01
ENTONCES LA SIGUIENTE SERA 02 Y ASI
SUCECIVAMENTE

NOMBRE DE PANTALLA : ES EL NOMBRE DE LA EMPRESA

EJERCICIO : EL AÑO DEL EJERCICIO ECONOMICO LOS DOS ULTIMOS

DIGITOS

NOMBRE DE REPORTE : ES EL MISMO NOMBRE DE PANTALLA

MONEDA : SOLES (MONEDA CON LA CUAL TRABAJA LA EMPRESA

EN CREACION)

AÑO/MES INICIO : EL AÑO DEL EJERCICIO ECONOMICO Y EL MES DE INICIO

DE ACTIVIDADES (A DOS DIGITOS SIN LA RAYA
SEPARADOR /)

RUC : EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE DE LA

EMPRESA EN CREACION

LUEGO EXISTEN TRES OPCIONES DE LAS CUALES SE DARA UN CLICK EN EL CIRCULO VACION DE
NOMBRE “EL MISMO DE OTRA COMPAÑÍA (COMUN)”, YA QUE ESO NOS PERMITIRA OPTENER EL
PLAN CONTABLE BASE DE LA EMPRESA DEMO PARA QUE CON POSTERIORIDAD LA NUEVA
EMPRESA QUE SE ESTA CREANDO VAYA MODIFICANDO EL PLAN CONTABLE A SUS NECESIDADES.
DE FORMA AUTOMATICA SE ACTIVA UN CASILLERO EN BLANCO DE NOMBRE COMPAÑÍA
COMUN DONDE TENDRAN QUE PONER EL NUMERO 01 QUE ES EL NUMERO QUE EL SISTEMA A
OTORGADO A LA EMPRESA DEMO.

REVISAR QUE TODA LA INFORMACION ESTE CORRECTAMENTE LLENADA PARA DARUN CLICK EN
ACEPTAR, EL SISTEMA GRABARA LA INFORMACION Y AUTOMATICAMENTE SE CERRARA EL
SISTEMA.

NUEVAMENTE INGRESA AL SISTEMA COMO HACE MENCION EL PASO 1, CON LA DIFERENCIA

QUE YA NO SE MANTENDRAN EN LA EMPRESA DEMO, SINO TENDRAN QUE BUSCAR AHORA SI
LA EMPRESA QUE HAYAN CREADO, SELECCIÓN SU EMPRESA CREADA Y LE DAN ACEPTA DOS
VECES.
 UNA VEZ ESTEN DENTRO DEL SISTEMA PERCATARSE EN LA PARTE SUPERIRO IZQUIERDA QUE
DEBE MENCIONAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA CREADA Y EL AÑO DEL EJERCICIO ECONOMICO
QUE DIGITARON AL MOMENTO DE CREARLO.

3. DIGITAR EL TIPO DE CAMBIO DEL MES A DESARROLLAR

DIRIGIRSE AL MODULO ARCHIVO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA (DAR
CLICK), DE LAS OPCIONES SELECCIONAR TIPO DE CAMBIO, LUEGO DAR UN CLICK EN
MANTENIMEINTO DE TIPO DE CAMBIO, SE APERTURARA UNA VENTANA, EN ESTA LLENAR LAS
CASILLAS EN BLANCO, DONDE DICE MONEDA DEJARLO EN LA OPCION DÓLAR PARA QUE NOS
PERMITA HACER LA CONVERSION A SOLES CUANDO EN ALGUN MOMENTO SE TENDRIA QUE
LLENARA UNA FACTURA EMITIDA EN DOLARES.

REGISTRA EL AÑO Y EL MES DE INICIO DE OPERACIONES Y DAR ENTER, Y DE FORMA

AUTOMATICA SE ACTIVARA UNA CASILLA DE NOMBRE DIA DONDE REGISTARAN TODOS LOS
DIAS DE CADA MES TERMINADO, SIGUIENTE EN REGISTRAR SERA EL CAMBIO COMPRA Y
CAMBIO VENTA INFORMACION QUE SE PUEDE REPORTAR DE LA PAGINA DE LA SUNAT
(https://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias), LUEGO ENTER Y
AUTOMATICAMENTE SE IRA GRABANDO CADA FECHA QUE VAYAN REGISTRANDO.

SI HUBIERA ALGUNA FECHA O VALOR INGRESADO DE FORMA INCORRECTA EXISTEN UNOS

ICONOS EN LA PARTE INFERIOR DERECHA QUE DAN LA OPCION PARA MODIFICAR O ELIMINAR
DICHA FALLA, LUEGO DE TERMINADO EL REGISTRO DE LAS FECHAS DAR UN CLICK EN EL ICONO
SALIR DE LA PARTE INFERIOR DERECHA.
4. CREAR TABLAS DE TRANSFERENCIAS (QUE NOS PERMITE TRANSFERIR EL VALOR DEL GASTO A
LAS CUENTAS DEL ELEMENTO 9 – GASTO ADMINISTRATIVO, GASTO DE VENTAS Y COSTO DE
PRODUCCION)

DIRIGIRSE AL MODULO ARCHIVO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA (DAR

CLICK), DE LAS OPCIONES SELECCIONAR TABLA DE TRANSFERENCIA Y DAR CLICK, SE
APERTURARA UNA VENTANA CON UNOS ICONOS EN LA PARTE INFERIRO DERECHA DE LAS
CUALES DAREMOS UN CLICK EN EL ICONO CREAR, NOS APARECERA UNA NUEVA VENTANA CON
SIETE OPCIONES PARA LLENAR, AL COSTADO DE CADA UNO DE ELLAS (CENTRO DE COSTOS,
CUENTA DE CARGO “DEBE” Y CUENTA DE ABONO ”HABER”) EXITE UN FECHITA NEGRA DONDE
LES PERMITIRA BUSCAR Y ELEGIR EL PRIMER CENTRO DE COSTOS POR EJEMPLO: 100
PRODUCCION SELECCIONARLO, LUEGO SU CUENTA DE CARGO Y ABONO A CINCO DIGITOS LA
CUENTA CONTABLE.
EN LA OPCION FACTOR SE PONDRA 100 QUE CORRESPONDE AL 100% DEL GASTO GENERADO EN
LAS CUENTAS DEL ELEMENTO 6.

EN LAS TRES SIGUIENTES OPSIONES NO SE DIGITARA NADA PORQUE ESAS SON RELLENADAS
POR EL MISMO SISTEMA, POR LO TANTO DAR CLICK EN EL ICONO GRABAR DE LA PARTE
INFERIRO DERECHA Y DE ESA MANERA QUEDARA GRABADA EL PRIMER CENTRO DE COSTOS 100
PRODUCCION. DE LA MISMA MANERA SE TENDRA QUE HACER PARA LAS DOS SIGUIENTES
GASTO ADMINISTRATIVO Y GASTO DE VENTAS. LUEGO DAR SALIR EN EL ICONO ROJO INFERIOR
DERECHA.
5. CREAR MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCOS (SE REALIZA DEBIDO A QUE GRAN PARTE DE
LAS OPERACIONES QUE REALIZAN LAS EMPRESA LO HACE MEDIANTE MEDIOS DE
BANCARIZACION QUE POSEEN UNA DETERMINADA CUENTA CORRIENTE, DEBIDO A ELLO SE
PROCEDE A CREAR ESTA OPCION)

DIRIGIRSE AL MODULO ARCHIVO QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA (DAR

CLICK), DE LAS OPCIONES SELECCIONAR MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS Y DAR CLICK, SE
APERTURARA UNA VENTANA DONDE NOS DIRIGIREMOS A LA PARTE INFERIOR DERECHA DONDE
SE ENCUENTRAN UNOS ICONOS Y LE DAREMOS CLICK EN EL ICONO CREAR, NOS SALDRAN
VARIAS CASILLAS QUE DESCRIBIMOS:
CODIGO DE CUENTA : ES UN NUMERO DIFERENCIADO QUE PERMITIRA
IDENTIFAR A CADA UNO DE LAS CUENTAS CORRIENTES
QUE POSEE UNA EMPRESA, SE ASIGNA CRITERIO DE LA
EMPRESA

DESCRPCION DE CUENTA : CUENTA CORRIENTE OPERATIVA

NOMBRE BANCO : EL NOMBRE DEL BANCO DONDE POSEE LA CUENTA

CORRIENTE LA EMPRESA

NUMERO DE CUENTA : EL # DE CUENTA QUE POSEE LA CUENTA

MONEDA : SOLES O DOLARES DEPENDIENDO EN QUE MONEDA

ESTE APERTURADO LA CUENTA CORRIENTE

TIPO DE CUENTA : TRES OPCIONES CUENTA CORRIENTE, DE AHORROS O

CAJA EFECTIVO ESO DEPENDERA DEL TIPO DE CUENTA
CORRIENTE QUE SE HAYA APERTURADO

ORDEN REPORTE : DEJAR EN VACIO

CUENTA CONTABLE : LA CUENTA CONTABLE A CINCO DIGITOS ASIGNADA A

LA CUENTA CORRIENTE APERTURADA (ELEMENTO 1)
LUEGO DE LLENAR ESTAS OPCIONES VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LAS MISMAS Y DAR CLICK
EN EL ICONO GRABAR DE LA PARTE INFERIRO DERECHA, DE LA MISMA MANERA SE PROCEDERA
A REGISTRAR CADA UNA DE LAS CUENTAS CORRIENTES QUE PUEDA POSEER UN EMPRESA EN EL
MISMO BANCO U OTROS.
 POSTERIOR A ELLO SALIR DE ESTA VENTANA DANDO CLICK EN EL ICONO SALIR DE LA PARTE
INFERIOR DERECHA.

6. REGISTRO DE OPERACIONES REALIZADOS POR LA EMPRESA (COMPRAS – SOLO SE LLENARA

LAS CASILLA QUE EL MISMO SISTEMA TE SOLICITE)

DIRIGIRSE AL MODULO COMPROBANTES CLICK, MOSTRARA VARIAS OPCIONES DE LAS CUALES

TENDREMOS QUE SELECCIONARA LA OPCION COMPROBANTE COMPRA CLICK, NOS APARECERA
DOS VENTANAS UNA PEQUENA DONDE TENDREMOS QUE DARLE CLICK EN “SI” YA QUE SERA
UNA OPERACIÓN NUEVA QUE REGISTRAREMOS; EN LA SIGUIENTE VENTANA LA MAS GRANDE ES
DONDE TENDREMOS QUE VACIAR LA INFORMACION CONTEMPLADA EN NUESTRO
COMPROBANTE DE PAGO (FACTURA, BOLETA U OTRO).
LA OPCION CODIGO DE COMPRA ES LA 42101 PROVEEDOR MN, SIGUIENTE A ESTA LA
ASIGNACION DEL SUBDIARIO TENDRA QUE SER DEPENDIENDO PARA TIPO DE OPERACIÓN SE
ESTA ADQUIRIENDO EL BIEN O SERVICIO MEDIANTE LA COMPRA POR EJEMPLO SI ES UNA
COMPRA DE MERCADERIAS CON IGV PERO QUE SERA VENDIDA EN UNA ZONA EXONERADA DEL
IGV TENDRIA QUE SER EL SUBDIARIO 13; POSTERIOR A ELLO SOLICITARA LA FECHA DE EMISON
DEL COMPROBANTE; EL CODIGO DE PROVEEDOR ES EL NUMERO DE RUC, PARA LO CUAL
TENDREMOS QUE CREAR A DICHO PROVEEDOR DANDO UN CLICK EN EL ICONO “CREAR ANEXO”
QUE SE ENCUENTA AL COSTADO DE LA MISMA, NOS APARECERA UN PEQUEÑA VENTANA
DONDE COLOCAREMOS EN LOS ESPACIOS EN BLANCO LO QUE NOS SOLICITE POR EJEMPLO
CODIGO DE ANEXO QUE ES EL NUMERO DE RUC DE LA EMPRESA, DESCRIPCION ES EL NOMBRE
DEL PROVEEDOR, REFERENCIA ES LA DIRECCION DEL PROVEEDOR, VALIDAMOS DANDO CLICK EN
EL ICONO PEGAR QUE ESTA AL COSTADO DE LA MISMA, LUEGO UN CLICK EN EL ICONO GRABAR
DE LA PARTE INFERIOR DERECHA; ASU VES EL NUMERO DE RUC QUE DEBE ESTAR DIGISTADA EN
LA OPCION CODIGO PROVEEDOR SOLO DAR UN ENTER Y DE FORMA AUTOMATICA DEBE
VISUALIZARTE EL NOMBRE Y RUC DEL PROVEEDOR; POSTERIOR A ELLO EN DOCUMENTO
BUSCAR EL TIPO DE COMPROBANTE RECEPCIONADO POR LA COMPRA, LUEGO DAR ENTER Y
DIGITAR LA SERIE Y EL NUMERO TAL COMO INDIQUE EL COMPROBANTE; ENTER Y DIGITAR
NUEVAMENTE LA FECHA DE EMISION; NUMERO DE DETRACCION SI TUVIERA SE REGISTRA SI NO
FUESE EL CASO SE DEJA VACIO ENTER; EN I.G.V. SE COLOCARA EL VALOR DE LA MISMA
CONTEMPLADA EN EL COMPROBANTE ENTER; LA TASA DEL IGV TENDRA QUE SER 18.00 ENTER;
EL IMPORTE TOTAL TAMBIEN LO QUE INDIQUE EL COMPROBANTE ENTER; TIPO DE CONVERSION
TENDRA QUE ESTAR EN V TABLA DIARIA (V) VENTA ENTER; GLOSA DEL COMPROBANTE SERA LA
QUE SE MUESTRE EN LA MISMA OPCION ENTER; GLOSA MOVIMIENTO LO MISMO QUE EN
GLOSA COMPROBANTE; LUEGO DAMOS DOS VECES ENTER Y NO APARECERA UNA VENTANA
CON TRES OPCIONES DE LAS CUALES DAREMOS CLICK EN “SI” Y APARECERA UNA NUEVA
VENTANA DONDE SOLO SE TENDRA QUE REGISTRAR EN LA OPCION CUENTA LA CUENTA
CONTABLE A CINCO DIGITOS A LA CUAL PERTENESCA LA COMPRA ENTER; DEBE – HABER SE
COLOCARA “D” O “H” DEPENDIENDO SI ESA CUENTA ES DEBITADA O ACREDITADA ENTER, EN EL
IMPORTE ESTA SERA LLENADA AUTOMATICAMENTE, LUEGO SE DARA ENTER HASTA LA OPCION
GLOSA, LUEGO DOS VECES ENTER Y AUTOMATICAMENTE SE REGISTRAR ESA CUENTA CONTABLE
LA CUAL LA PODRAS VISUALIZAR EN LA PARTE CENTRICA DE LA VENTANA, DONDE DEBE ESTAR
CUMPLIENDO LA PARTIDA DOBLE DEL ASIENTO COMPUESTO O SIMPLE QUE DEPENDERA DE LA
COMPRA QUE SE REALIZO.
 LUEGO DE VERIFICAR QUE EL ASIENTO CONTABLE ESTA DEBIDAMENTE REGISTRATO SE DARA UN
CLICK EN UNO DE LOS ICONOS DE LA PARTE INFERIRO DERECHA DE ESA VENTANA,
ESPECIFICAMENTE EL ICONO DE DESCRIPCION “FINALIZAR (F)” CON ESO ESTARIAMOS
CULMINANDO EL REGISTRO DE ESA OPERACIÓN DE COMPRA Y AUTOMATICAMENTE SE
CERRARA LA VENTA Y SE QUEDARA EN LA ANTERIOR PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE
OPERACIÓN DE COMPRA SIGUIENDO EL MISMO PROCEDIMIENTO.

7. REGISTRO DE OPERACIONES REALIZADOS POR LA EMPRESA (VENTAS – SOLO SE LLENARA LAS

CASILLA QUE EL MISMO SISTEMA TE SOLICITE)

DIRIGIRSE AL MODULO COMPROBANTES CLICK, MOSTRARA VARIAS OPCIONES DE LAS CUALES

TENDREMOS QUE SELECCIONARA LA OPCION COMPROBANTE VENTAS CLICK, NOS APARECERA
DOS VENTANAS UNA PEQUENA DONDE TENDREMOS QUE DARLE CLICK EN “SI” YA QUE SERA
UNA OPERACIÓN NUEVA QUE REGISTRAREMOS; EN LA SIGUIENTE VENTANA LA MAS GRANDE ES
DONDE TENDREMOS QUE VACIAR LA INFORMACION CONTEMPLADA EN NUESTRO
COMPROBANTE DE PAGO (FACTURA, BOLETA U OTRO).
LA OPCION CODIGO DE VENTA ES LA 12101 FACTURAS MN, SIGUIENTE A ESTA LA ASIGNACION
DEL SUBDIARIO PARA ESTE REGISTRO DE VENTAS QUE YA ES CREADO POR EL MISMO SISTEMA
ES 05 VENTAS PRINCIPAL; COMO SIGUIENTE PASO ES LA ASIGNACION DEL CODIGO DE CLIENTE
QUE BIENE A SER ES EL NUMERO DE RUC DE LA EMPRESA A LA CUAL ESTAMOS REALIZANDO LA
VENTA, PARA LO CUAL TENDREMOS QUE CREAR A DICHO CLIENTE DANDO UN CLICK EN EL
ICONO “CREAR ANEXO” QUE SE ENCUENTA AL COSTADO DE LA MISMA, NOS APARECERA UN
PEQUEÑA VENTANA DONDE COLOCAREMOS EN LOS ESPACIOS EN BLANCO LO QUE NOS
SOLICITE POR EJEMPLO CODIGO DE ANEXO QUE ES EL NUMERO DE RUC DE LA EMPRESAA LA
CUAL ESTAMOS VENDIENDO, DESCRIPCION ES EL NOMBRE DEL CLIENTE, REFERENCIA ES LA
DIRECCION DEL CLIENTE, VALIDAMOS DANDO CLICK EN EL ICONO PEGAR QUE ESTA AL COSTADO
DE LA MISMA, LUEGO UN CLICK EN EL ICONO GRABAR DE LA PARTE INFERIOR DERECHA; ASU
VES EL NUMERO DE RUC QUE DEBE ESTAR DIGISTADA EN LA OPCION CODIGO CLIENTE SOLO
DAR UN ENTER Y DE FORMA AUTOMATICA DEBE VISUALIZARTE EL NOMBRE Y RUC DEL CLIENTE;
POSTERIOR A ELLO EN TIPO DE DOCUMENTO BUSCAR EL TIPO DE COMPROBANTE EMITIDO POR
LA VENTA(FACTURA, BOLETA U OTRO), LUEGO DAR ENTER Y DIGITAR LA SERIE Y EL NUMERO TAL
COMO INDIQUE EL COMPROBANTE EMITIDO ENTER; EN LA OPCION AREA TENDREMOS QUE
BUSCAR EL CONCEPTO “COBRANZA A CLIENTES” SELECCIONARLO Y DAR ENTER; ENTER Y
DIGITAR LA FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE; CON EL PUNTERO DEL MAUSE DIRIGIRNOS
A LA CASILLA TASA I.G.V. Y COLOCAR 18 QUE CORRESPONDE AL 18% DEL I.G.V. LUEGO DAR
ENTER;EN TIPO DE CONVERSION TENDRA QUE ESTAR EN V TABLA DIARIA (V) VENTA LUEGO DAR
ENTER; GLOSA DEL COMPROBANTE SERA LA QUE SE MUESTRE EN LA MISMA OPCION ENTER; EN
GLOSA DETALLE PONDREMOS EL DETALLE POR LA CUAL ESTAMOS REALIZANDO LA VENTA; EN
LA CASILLA VENTAS BUSCAREMOS LA CUENTA CONTABLE A CINCO DIGITOS QUE CORRESPONDA
A LA VENTA POR EJEMPLO 70101 VENTAS – MERCADERIAS; EN LA SIGUIENTE CASILLA
COLOCAREMOS EL IMPORTE QUE CORRESPONDA AL VALOR DE LA VENTA QUE FIGURA EN
NUESTRO COMPROBANTE EMITIDO, DAMOS DOS VECES Y ESE IMPORTE SE GRABARA EN LA
CASILLA DE NOMBRE VENTAS TOTAL; EN LA CASILLA DEL I.G.V. SE PONDRA EL VALOR DEL IGV
CONTEMPLADO EN NUESTRO COMPROBANTE EMITIDO; LUEGO DAMOS TRES VECES ENTER Y
NO APARECERA UNA VENTANA CON TRES OPCIONES DE LAS CUALES DAREMOS CLICK EN “SI” Y
APARECERA UNA NUEVA VENTANA DONDE PODREMOS VISUALIZAR EL ASIENTO CONTABLE YA
ESTRUCTURADO CON SUS RESPECTIVAS CUENTAS E IMPORTES, PERMITIENDONOS REALIZAR
UNA VERIFICACION PARA CORROBORAR QUE ESTE BIEN ESTRUCTURADO.
 LUEGO DE LO ANTES MENCIONADO SOBRE EL ASIENTO CONTABLE SE DARA UN CLICK EN UNO
DE LOS ICONOS DE LA PARTE INFERIRO DERECHA DE ESA VENTANA, ESPECIFICAMENTE EL ICONO
DE DESCRIPCION “FINALIZAR (F)” CON ESO ESTARIAMOS CULMINANDO EL REGISTRO DE ESA
OPERACIÓN DE VENTAS Y AUTOMATICAMENTE SE CERRARA LA VENTA Y SE QUEDARA EN LA
ANTERIOR PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE OPERACIÓN DE COMPRA SIGUIENDO EL
MISMO PROCEDIMIENTO.

8. CONSULTA DE SITUACION DE COMPROBANTE (ESTA OPCION NOS PERMITIRA SABER LA

CANTIDAD DE OPERACIONES YA REGISTRADAS Y SI ESTAS FUERON FINALIZADAS MEDIANTE EL
ICONO FINALIZAR “F”, YA QUE DE NO SER EL CASO ESTARAN CON LA LETRA “P” DE
PENDIENTES)

DIRIGIRSE AL MODULO COMPROBANTES CLICK, MOSTRARA VARIAS OPCIONES DE LAS CUALES

TENDREMOS QUE SELECCIONARA LA OPCION CONSULTA SITUACION COMPROBANTES
SELECCIONAMOS Y DAMOS UN CLICK NOS APARECERA UNA VENTANA CON TODAS LAS
OPERACIONES REGISTRADAS HASTA EL MOMENTO DE REPORTE CADA UNA CON SUS
RESPECTIVOS SUBDIARIOS Y SUS NUMEROS DE COMPROBANTES AL COSTADO DE CADA
SUBDIARIO DEPENDIENDO LA OPERACIÓN QUE SE HAYA REGISTRADO, EN LA PARTE DERECHA
DE CADA OPERACIÓN SE DEBE VISUALIZAR QUE ESTE CON UNA “F” ESO NOS DARA A ENTENDER
QUE LA OPERACIÓN SI FUE FINALIZADA, MUY A LO CONTRARIO SI APARECE CON UNA LETRA “P”
QUE NOS DARA A ENTENDER QUE ESA OPERACIÓN NO FUE FINALIZADA Y ESTA PENDIENTE.
DETRO DE ESTA OPCION NO SE PUEDEN HACER NINGUN TIPO DE MODIFICACIONES, SOLO NOS
PERMITE SABER QUE OPERACIONES ESTAN FINALIZADAS “F” Y CUALES PENDIENTES “P”,
PERMITIENDONOS SABER CUALES TENDREMOS QUE FINALIZARLAS O CORREGIRLAS.
9. MODIFICAR (CORREGIR) OPERACIONES MAL ELABORADAS Y NO FINALIZADAS “F”
DIRIGIRSE AL MODULO COMPROBANTES CLICK, MOSTRARA VARIAS OPCIONES DE LAS CUALES
TENDREMOS QUE SELECCIONARA LA OPCION COMPROBANTE ESTANDAR CON COVERSION Y
DARLE CLICK NOS APARECERA DOS VENTANAS UNA PEQUENA DONDE TENDREMOS QUE DARLE
CLICK EN “NO” PORQUE TENDREMOS QUE CORREGIR O FINALIZAR UNA DETERMINA
OPERACIÓN, SOLO SE LLENARA LAS OPCIONES QUE NOS INDIQUE EL MISMO SISTEMA, EN
PRIMER LUGAR EL SUBDIARIO QUE TENDREMOS QUE BUSCARLO Y ASIGNARLO DEPENDIENDO
QUE TIPO DE OPERACIÓN SEA, POR EJEMPLO SI ES UNA COMPRA PUSIERAMOS 13 Y SI FUERA
UNA VENTA 05 QUE SON LOS SUBDIARIOS QUE EL SISTEMA ASIGNA A ESE TIPO DE OPERACIÓN;
LUEGO NOS PEDIRA EL COMPROBANTE QUE NO ES OTRA COSA MAS QUE EL NUMERO QUE
ASIGNA EL SISTEMA A CADA UNA DE LAS OPERACIONES EN CADA UNO DE LOS SUBDIARIOS, POR
EJEMPLO SI HUBIERAMOS ENCONTRADO QUE UNA COMPRA ESTABA MAL REGISTRADA Y FUE LA
PRIMERA COMPRA QUE SE REGISTRO ENTONCES EL SISTEMA LE ASIGNARA EL SIGUIENTE
NUMERO EMPIEZA CON EL MES DE REGISTRO POR EJEMPLO 01 (REPRESENTA AL MES DE
ENERO) SEGUIDO DE TRES CEROS 000 Y EL NUMERO 1 YA QUE ES EL PRIMER REGISTRO QUE SE
HIZO EN ESE SUBDIARIO DEL REGISTRO DE COMPRAS, ENTONCES QUEDARIA DE LA SIGUIENTE
MANERA 010001, ESE SERIA EL NUMERO QUE TENDRIAMOS QUE DIJITAR EN LA OPCION
COMPROBANTE, DONDE PODEMOS VISUALIZAR ESE NUMERO DE COMPROBANTE ES EN LA
OPCION DE CONSULTA DE COMPROBANTE DESCRITO EN EL NUMERO 8.
LUEGO DE COLOCAR EL RESPECTIVO NUMERO DE COMPROBANTE DAR SOLO UN ENTER Y
AUTOMATICAMENTE LOS DEMAS CASILLERO SE LLENARAN CON LA INFORMACION DE ESA
OPERACIÓN QUE QUEREMOS CORREGIR O FINALIZAR
LUEGO DAMOS TRES CLICK Y NOS SALDRA LA VENTANA DONDE PROCEDEREMOS A DAR UN
CLICK EN EL ICONO FINALIZAR “F” SI ESQUE SOLO FUERA ESO QUE FALTABA DAR Y CON ESO YA
ESA OPERACIÓN QUEDARIA CORREGIDA Y VISUALIZANDO EN LA OPCION CONSULTA DE
COMPROBANTES DEBERIA ESTAR CON LA “F” DE FINALIZAR, PERO SI NO ERA ESO LA
CORRECCION Y FUESE QUE EL ASIENTE ESTA MAL ELABORADO POR EJEMPLO UNA CUENTA QUE
NO CORRESPONDA O UN IMPORTE MAL CALCULADO, LO QUE SE PROCEDERA A REALIZAR ES LO
SIGUIENTE:

1. SELECCIONAMOS DANDO UN CLICK EN LA COLUMNA SEC. QUE ESTA AL COSTADO

DE LA COLUMNA CUENTA, LUEGO EN LOS ICONOS DE LA PARTE INFERIOR DERECHA
LE DAMOS UN CLICK EN EL ICONO MODIFICAR QUE ES LA DE COLOR AMARILLO Y
AUTOMATICAMENTE SE LLENARAN LAS CASILLAS QUE ESTABAN VACIAS
PROCEDIENDO A CORREGIR LA CASILLA QUE TENGA EL ERROR SEA LA CUENTA EL
IMPORTE, NUMRERO DE COMPROBANTE Y OTRA, POSTERIORMENTE LUEGO DE
CORREGIRLO SOLO DAR UN CLICK EN EL ICONO GRABAR DE LA PARTE INFERIOR
DERECHA Y AUTOMATICAMENTE SE HARA LA CORRECCION EN EL ASIENTO
CONTABLE, LUEGO DE HABER SUB SANADO LOS ERRORES DAR UN CLICK EN
FINALIZAR “F” TE SALDRA UNA VENTANA PEQUEDA Y DAR ACEPTAR; DE ESA
MANERA SE PODRA CORREGIR CUALQUIER OPEERACION QUE ESTE MAL
ELABORADA O FALTASE DARLE FINALIZAR.
a. CUANDO FUESE EL ERROR DE NO HABER DADO FINALIZAR

b. CUANDO FUESE EL ERROR DE COLOCAR UN IMPORTE ERRONEO O UNA CUENTA

QUE NO CORRESPONDA