Presupuesto Empresa de Yogurt

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA 250 ML
YOGURT CASERO SU MEJOR ELECCION
ENERO
PRODUCTO CANT UNIT CANTIDAD A PRODUCIR CANT. PRODUCTO
LECHE DE VACA( ML)) 400.00 60 24000 ML
PROBIOTICO (BOLSAS) 50.00 60 3000 ML
LECITINA (Gramos) 5.00 60 300 GR
AZUCAR (GRAMOS) 100.00 60 6000 GR
FRESAS (GRAMOS) 100.00 60 6000 GR
TOTALES 39,300
FEBRERO
TOTALES 42,575
MARZO
TOTALES 45,850
ABRIL
TOTALES 49,125
MAYO
TOTALES 52,400
JUNIO
TOTALES 55,675
JULIO
TOTALES 58,950
AGOSTO
TOTALES 62,225
SEPTIEMBRE
TOTALES 65,500
OCTUBRE
TOTALES 68,775
NOVIEMBRE
TOTALES 72,050
DICIEMBRE
TOTALES 75,325
CUADRO PRECIOS
LECHE VACA ML 1000 1,500
PROBIOTICOS ML 2 483
LECITINA GR 30 700
AZUCAR GR 12 2,800
FRESAS GR 12 5,500
TOTAL
MATERIA PRIMA 250 ML
O SU MEJOR ELECCION
PRESENTACION POR PRODUCTO CANTI A UTILIZAR POR 120 UNIDADES

1000 ML 24
75 ML 40
20 GR 15
1000 GR 6
1000 GR 6

1000 ML 26
75 ML 43
20 GR 16
1000 GR 7
1000 GR 7

1000 ML 28
75 ML 47
20 GR 18
1000 GR 7
1000 GR 7

1000 ML 30
75 ML 50
20 GR 19
1000 GR 8
1000 GR 8

1000 ML 32
75 ML 53
20 GR 20
1000 GR 8
1000 GR 8

1000 ML 34
75 ML 57
20 GR 21
1000 GR 9
1000 GR 9

1000 ML 36
75 ML 60
20 GR 23
1000 GR 9
1000 GR 9

1000 ML 38
75 ML 63
20 GR 24
1000 GR 10
1000 GR 10

1000 ML 40
75 ML 67
20 GR 25
1000 GR 10
1000 GR 10

1000 ML 42
75 ML 70
20 GR 26
1000 GR 11
1000 GR 11
1000 ML 44
75 ML 73
20 GR 28
1000 GR 11
1000 GR 11

1000 ML 46
75 ML 77
20 GR 29
1000 GR 12
1000 GR 12
VALOR UNITARIO TOTAL
1,500 36,000
483 19,320
700 10,500
2,800 16,800
5,500 33,000
115,620
1,927

1,500 39,000
483 20,930
700 11,375
2,800 18,200
5,500 35,750
125,255
1,927

1,500 42,000
483 22,540
700 12,250
2,800 19,600
5,500 38,500
134,890
1,927

1,500 45,000
483 24,150
700 13,125
2,800 21,000
5,500 41,250
144,525
1,927

1,500 48,000
483 25,760
700 14,000
2,800 22,400
5,500 44,000
154,160
1,927

1,500 51,000
483 27,370
700 14,875
2,800 23,800
5,500 46,750
163,795
1,927

1,500 54,000
483 28,980
700 15,750
2,800 25,200
5,500 49,500
173,430
1,927

1,500 57,000
483 30,590
700 16,625
2,800 26,600
5,500 52,250
183,065
1,927

1,500 60,000
483 32,200
700 17,500
2,800 28,000
5,500 55,000
192,700
1,927

1,500 63,000
483 33,810
700 18,375
2,800 29,400
5,500 57,750
202,335
1,927
1,500 66,000
483 35,420
700 19,250
2,800 30,800
5,500 60,500
211,970
1,927

1,500 69,000
483 37,030
700 20,125
2,800 32,200
5,500 63,250
221,605
1,927
1 400 ML
60 24,000
1 50 ML
60 3000
1 5 GRAMOS
60 300
1 100 GRAMOS
60 6,000
1 100 GRAMOS
60 6,000
ENERO
PRODUCTO CANT UNITARIA CANT PRODUCIR CANT PRODUCTO
LECHE DE ALPINA ( ML)) 650 60 39,000
PROBIOTICO (ML) 68 60 4,080
LECITINA (Gramos) 10 60 600
AZUCAR (GRAMOS) 120 60 7,200
FRESAS (GRAMOS) 110 60 6,600
TOTALES 300
FEBRERO
TOTALES 325
MARZO
TOTALES 350
ABRIL
TOTALES 375
MAYO
TOTALES 400
JUNIO
TOTALES 425
JULIO
TOTALES 450
AGOSTO
TOTALES 475
SEPTIEMBRE
LECITINA (Gramos) 10 100 1,000
TOTALES 500
OCTUBRE
TOTALES 525
NOVIEMBRE
TOTALES 550
DICIEMBRE
TOTALES 575
500 ML
CCION
UNID MEDIDA PRESENTACION POR PRODUCTO CANT UTILIZAR POR 120 UNIDADES
ML 1000 ML 39
ML 75 ML 54
GR 20 GR 30
GR 1000 GR 7
GR 1000 GR 7
3,095
ML 1000 ML 42
ML 75 ML 59
GR 20 GR 33
GR 1000 GR 8
GR 1000 GR 7
3,095
ML 1000 ML 46
ML 75 ML 63
GR 20 GR 35
GR 1000 GR 8
GR 1000 GR 8
3,095
ML 1000 ML 49
ML 75 ML 68
GR 20 GR 38
GR 1000 GR 9
GR 1000 GR 8
3,095
ML 1000 ML 52
ML 75 ML 73
GR 20 GR 40
GR 1000 GR 10
GR 1000 GR 9
3,095
ML 1000 ML 55
ML 75 ML 77
GR 20 GR 43
GR 1000 GR 10
GR 1000 GR 9
3,095
ML 1000 ML 59
ML 75 ML 82
GR 20 GR 45
GR 1000 GR 11
GR 1000 GR 10
3,095
ML 1000 ML 62
ML 75 ML 86
GR 20 GR 48
GR 1000 GR 11
GR 1000 GR 10
3,095
ML 1000 ML 65
ML 75 ML 91
GR 20 GR 50
GR 1000 GR 12
GR 1000 GR 11
3,095
ML 1000 ML 68
ML 75 ML 95
GR 20 GR 53
GR 1000 GR 13
GR 1000 GR 12
3,095
ML 1000 ML 72
ML 75 ML 100
GR 20 GR 55
GR 1000 GR 13
GR 1000 GR 12
3,095
ML 1000 ML 75
ML 75 ML 104
GR 20 GR 58
GR 1000 GR 14
GR 1000 GR 13
3,095
VALOR UNITARIO TOTAL 1
1,500 58,500 60
483 26,275
700 21,000 1
2,800 20,160 60
5,500 36,300
10,983 162,235 1
2,704 60
VALOR UNITARIO TOTAL 1

1,500 63,375 60
483 28,465
700 22,750 1
2,800 21,840 60
5,500 39,325
10,983 175,755
2,704

1,500 68,250
483 30,654
700 24,500
2,800 23,520
5,500 42,350
10,983 189,274

1,500 73,125
483 32,844
700 26,250
2,800 25,200
5,500 45,375
10,983 202,794

1,500 78,000
483 35,034
700 28,000
2,800 26,880
5,500 48,400
10,983 216,314

1,500 82,875
483 37,223
700 29,750
2,800 28,560
5,500 51,425
10,983 229,833

1,500 87,750
483 39,413
700 31,500
2,800 30,240
5,500 54,450
10,983 243,353

1,500 92,625
483 41,602
700 33,250
2,800 31,920
5,500 57,475
10,983 256,872

1,500 97,500
483 43,792
700 35,000
2,800 33,600
5,500 60,500
10,983 270,392

1,500 102,375
483 45,982
700 36,750
2,800 35,280
5,500 63,525
10,983 283,912

1,500 107,250
483 48,171
700 38,500
2,800 36,960
5,500 66,550
10,983 297,431

1,500 112,125
483 50,361
700 40,250
2,800 38,640
5,500 69,575
10,983 310,951
650 ML
39000
68 ML
4080
10 GRAMOS
600
120 GRAMOS
7200
110 GRAMOS
6,600
ENERO
PRODUCTO CANT UNITARIA CANTIDAD A PRODUCIR
LECHE DE ALPINA ( ML)) 900 60
PROBIOTICO (ML) 80 60
LECITINA (Gramos) 12 60
AZUCAR (GRAMOS) 140 60
FRESAS (GRAMOS) 135 60
TOTALES 1,267 300
FEBRERO
TOTALES 1,267 325
MARZO
TOTALES 1,267 350
ABRIL
TOTALES 1,267 375
MAYO
TOTALES 1,267 400
JUNIO
TOTALES 1,267 425
JULIO
TOTALES 1,267 450
AGOSTO
TOTALES 1,267 475
SEPTIEMBRE
TOTALES 1,267 500
OCTUBRE
TOTALES 1,267 525
NOVIEMBRE
TOTALES 1,267 550
DICIEMBRE
TOTALES 1,267 575
TERIA PRIMA 700 ML
SU MEJOR ELECCION
CANT PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA PRESENTACION POR PRODUCTO

54,000 ML 1000 ML
4,800 ML 75 ML
720 GR 20 GR
8,400 GR 1000 GR
8,100 GR 1000 GR

58,500 ML 1000 ML
5,200 ML 75 ML
780 GR 20 GR
9,100 GR 1000 GR
8,775 GR 1000 GR

63,000 ML 1000 ML
5,600 ML 75 ML
840 GR 20 GR
9,800 GR 1000 GR
9,450 GR 1000 GR

67,500 ML 1000 ML
6,000 ML 75 ML
900 GR 20 GR
10,500 GR 1000 GR
10,125 GR 1000 GR

72,000 ML 1000 ML
6,400 ML 75 ML
960 GR 20 GR
11,200 GR 1000 GR
10,800 GR 1000 GR

76,500 ML 1000 ML
6,800 ML 75 ML
1,020 GR 20 GR
11,900 GR 1000 GR
11,475 GR 1000 GR

81,000 ML 1000 ML
7,200 ML 75 ML
1,080 GR 20 GR
12,600 GR 1000 GR
12,150 GR 1000 GR

85,500 ML 1000 ML
7,600 ML 75 ML
1,140 GR 20 GR
13,300 GR 1000 GR
12,825 GR 1000 GR

90,000 ML 1000 ML
8,000 ML 75 ML
1,200 GR 20 GR
14,000 GR 1000 GR
13,500 GR 1000 GR

94,500 ML 1000 ML
8,400 ML 75 ML
1,260 GR 20 GR
14,700 GR 1000 GR
14,175 GR 1000 GR
99,000 ML 1000 ML
8,800 ML 75 ML
1,320 GR 20 GR
15,400 GR 1000 GR
14,850 GR 1000 GR

103,500 ML 1000 ML
9,200 ML 75 ML
1,380 GR 20 GR
16,100 GR 1000 GR
15,525 GR 1000 GR
CANT UTILIZAR POR 120 UND VALOR UNITARIO TOTAL
54 1,500 81,000
64 483 30,912
36 700 25,200
8 2,800 23,520
8 5,500 44,550
10,983 205,182
3,420

59 1,500 87,750
69 483 33,488
39 700 27,300
9 2,800 25,480
9 5,500 48,263
10,983 222,281
3,420

63 1,500 94,500
75 483 36,064
42 700 29,400
10 2,800 27,440
9 5,500 51,975
10,983 239,379

68 1,500 101,250
80 483 38,640
45 700 31,500
11 2,800 29,400
10 5,500 55,688
10,983 256,478

72 1,500 108,000
85 483 41,216
48 700 33,600
11 2,800 31,360
11 5,500 59,400
10,983 273,576

77 1,500 114,750
91 483 43,792
51 700 35,700
12 2,800 33,320
11 5,500 63,113
10,983 290,675

81 1,500 121,500
96 483 46,368
54 700 37,800
13 2,800 35,280
12 5,500 66,825
10,983 307,773

86 1,500 128,250
101 483 48,944
57 700 39,900
13 2,800 37,240
13 5,500 70,538
10,983 324,872

90 1,500 135,000
107 483 51,520
60 700 42,000
14 2,800 39,200
14 5,500 74,250
10,983 341,970

95 1,500 141,750
112 483 54,096
63 700 44,100
15 2,800 41,160
14 5,500 77,963
10,983 359,069
99 1,500 148,500
117 483 56,672
66 700 46,200
15 2,800 43,120
15 5,500 81,675
10,983 376,167

104 1,500 155,250
123 483 59,248
69 700 48,300
16 2,800 45,080
16 5,500 85,388
10,983 393,266
1 900 ML
60 54,000
1 80 ML
60 4,800
1 12 GRAMOS
60 720
1 140 GRAMOS
60 8,400
1 135 GRAMOS
60 8,100
ENERO
PRODUCTO CANT UNITARIA CANT A PRODUCIR CANT PRODUCTO
LECHE DE ALPINA ( ML)) 1,250 60 75,000
TOTALES 109,500
FEBRERO
TOTALES 118,625
MARZO
TOTALES 127,750
ABRIL
TOTALES 136,875
MAYO
TOTALES 146,000
JUNIO
TOTALES 155,125
JULIO
TOTALES 164,250
AGOSTO
TOTALES 173,375
SEPTIEMBRE
TOTALES 182,500
OCTUBRE
TOTALES 191,625
NOVIEMBRE
TOTALES 200,750
DICIEMBRE
TOTALES 209,875
UNIDAD MEDIDA PRESENTACION POR PRODUCTO CANT UTILIZAR POR 120 UND
ML 1000 ML 75
ML 75 ML 160
GR 20 GR 60
GR 1000 GR 10.5
GR 1000 GR 10.8
ML 1000 ML 81.25
ML 75 ML 173.333333333333
GR 20 GR 65
GR 1000 GR 11.375
GR 1000 GR 11.7
ML 1000 ML 87.5
ML 75 ML 186.666666666667
GR 20 GR 70
GR 1000 GR 12.25
GR 1000 GR 12.6
ML 1000 ML 93.75
ML 75 ML 200
GR 20 GR 75
GR 1000 GR 13.125
GR 1000 GR 13.5
ML 1000 ML 100
ML 75 ML 213.333333333333
GR 20 GR 80
GR 1000 GR 14
GR 1000 GR 14.4
ML 1000 ML 106.25
ML 75 ML 226.666666666667
GR 20 GR 85
GR 1000 GR 14.875
GR 1000 GR 15.3
ML 1000 ML 112.5
ML 75 ML 240
GR 20 GR 90
GR 1000 GR 15.75
GR 1000 GR 16.2
ML 1000 ML 118.75
ML 75 ML 253.333333333333
GR 20 GR 95
GR 1000 GR 16.625
GR 1000 GR 17.1
ML 1000 ML 125
ML 75 ML 266.666666666667
GR 20 GR 100
GR 1000 GR 17.5
GR 1000 GR 18
ML 1000 ML 131.25
ML 75 ML 280
GR 20 GR 105
GR 1000 GR 18.375
GR 1000 GR 18.9
ML 1000 ML 137.5
ML 75 ML 293.333333333333
GR 20 GR 110
GR 1000 GR 19.25
GR 1000 GR 19.8
ML 1000 ML 143.75
ML 75 ML 306.666666666667
GR 20 GR 115
GR 1000 GR 20.125
GR 1000 GR 20.7
1
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 60
1,500 112,500
483 77,280 1
700 42,000 60
2,800 29,400
5,500 59,400 1
10,983 320,580 60
5,343
1
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 60
1,500 121,875
483 83,720 1
700 45,500 60
2,800 31,850
5,500 64,350
10,983 347,295
5,343
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1,500 131,250
483 90,160
700 49,000
2,800 34,300
5,500 69,300
10,983 374,010

1,500 140,625
483 96,600
700 52,500
2,800 36,750
5,500 74,250
10,983 400,725

1,500 150,000
483 103,040
700 56,000
2,800 39,200
5,500 79,200
10,983 427,440

1,500 159,375
483 109,480
700 59,500
2,800 41,650
5,500 84,150
10,983 454,155

1,500 168,750
483 115,920
700 63,000
2,800 44,100
5,500 89,100
10,983 480,870

1,500 178,125
483 122,360
700 66,500
2,800 46,550
5,500 94,050
10,983 507,585

1,500 187,500
483 128,800
700 70,000
2,800 49,000
5,500 99,000
10,983 534,300

1,500 196,875
483 135,240
700 73,500
2,800 51,450
5,500 103,950
10,983 561,015
1,500 206,250
483 141,680
700 77,000
2,800 53,900
5,500 108,900
10,983 587,730

1,500 215,625
483 148,120
700 80,500
2,800 56,350
5,500 113,850
10,983 614,445
1,250 ML
75,000
200 ML
12,000
20 GRAMOS
1,200
175 GRAMOS
10,500
180 GRAMOS
10,800
PRESUPUESTO DE COMPRAS INSUMOS
ENERO
PRODUCTOS A COMPRAR LECHE DE VACA PROBIOTICOS LECITINA AZUCAR FRESAS
PRODUCTOS A UTILIZAR 192 318 141 32 32
(+) INV FINAL DESEADO 22 28 25 10 10
(=) NECESIDADES DE INSUMOS 214 346 166 42 42
(-) INV FINAL - - - - 0
(=) PRESUPUESTO EN UNIDADES DE INSUMOS 214 346 166 42 42
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
(=)VALOR PRESUPUESTO DE INSUMOS 321,000 167,427 116,200 117,880 228,250
950,757
FEBRERO
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
825,200
MARZO
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
892,177
ABRIL
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
959,030
MAYO
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
1,025,998
JUNIO
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
1,092,966
JULIO
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
1,159,934
AGOSTO
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
1,226,902
SEPTIEMBRE
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
1,293,870
OCTUBRE
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
1,360,838
NOVIEMBRE
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
1,427,806
DICIEMBRE
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5500
1,494,774
PRESUPUESTO DE COMPRAS INSUMOS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2011

PRODUCTOS A UTILIZAR 3,360 5,572 2,468 562 551
(=) NECESIDADES DE INSUMOS 3,382 5,600 2,493 572 561
(-) INV FINAL 15 52 52 25 7
(=) PRESUPUESTO EN UNIDADES DE INSUMOS 3,367 5,548 2,441 547 554
VALOR POR UNIDAD 1,500 483 700 2,800 5,500
(=)VALOR PRESUPUESTO DE INSUMOS 5,050,500 2,681,533 1,708,350 1,530,900 3,048,375
14,019,658
LECHE: BOLSAS DE 1000 ML

PROBIOTICOS: BOLSAS DE 50 ML
LECITINA:75 GR
AZUCAR: 1000 GR
FRESAS:100 GR
PRESUPUESTO DE NOMINA PRODUCCION
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2011
DATOS DE EMPLEADOS
Nombre CARGO Sueldo JORNADA

DECCY GONZALEZ SECRETARIA 689,500 TIEMPO COMPLETO
TOTAL 689,500
DATOS DE EMPLEADOS

ERNESTO DIAZ MENSAJERO 689,500 TIEMPO COMPLETO
TOTAL 689,500
DATOS DE EMPLEADOS

ANDREA SOLIS REALIZA EL YOGURT 900,000 TIEMPO COMPLETO
TOTAL 900,000
DATOS DE EMPLEADOS

ROBERTO SOLIS VENDEDOR 1,200,000 TIEMPO COMPLETO
TOTAL 1,200,000
N
DEVENGADO NETO
DEDUCCIONES
PAGADO
DIAS BASICO TRANSP TOTAL DEVEN SALUD PENSION
30 689,500 77,700 767,200 27,580 27,580 712,040
0 0 0 0
30 689,500 77,700 767,200 27,580 27,580 712,040
DEVENGADO NETO
DEDUCCIONES
PAGADO
30 689,500 77,700 767,200 27,580 27,580 712,040
0 0 0 0
30 689,500 77,700 767,200 27,580 27,580 712,040
DEVENGADO NETO
DEDUCCIONES
PAGADO
30 900,000 77,700 977,700 36,000 36,000 905,700
0 0 0 0
30 900,000 77,700 977,700 36,000 36,000 905,700
DEVENGADO NETO
DEDUCCIONES
PAGADO
30 700,000 77,700 777,700 48,000 48,000 681,700
0 0 0 0
30 700,000 77,700 777,700 48,000 48,000 681,700
TOTAL AÑO
8,544,480
8,544,480
10,868,400
8,180,400
36,137,760
3,011,480
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
GASTOS TOTALES GASTOS CANCELADOS

NOMBRE DEL GASTO ADMON VENTAS ADMON VENTAS
luz 222,000 820,000 203,500 653,500
agua 130,800 750,000 119,900 651,900
telefono 120,000 750,000 110,000 660,000
gas 116,400 750,000 106,700 662,700
internet 42,000 300,000 38,500 268,500
publicidad 712,800 2,500,000 653,400 2,500,000
seguros 142,560 1,100,000 712,800 712,800
articulos aseo 117,600 1,058,400 3,991,680 997,920
dotacion 237,600 1,195,000 1,140,480 1,710,720
ARRIENDO 840,000 1,850,000
TOTAL GASTOS 1,841,760 9,223,400 7,076,960 8,818,040
OR ELECCION
GENERALES
DEUDA M MENSUAL ADM VTAS

475,200 185,000 10% 90%
237,600 109,000 10% 90%
594,000 100,000 10% 90%
59,400 97,000 10% 90%
332,640 35,000 10% 90%
0 594,000 10% 90%
0 118,800 10% 90%
0 98,000 10% 90%
0 198,000 10% 90%
700,000 10% 90%
1,698,840 2,234,800
4,656
55,870
PRESUPUESTO DE VENTAS MENSUAL
ENERO
Costo unitario 1,927 2,704 3,420
GASTOS 4,656 4,656 4,656
porcentaje a ganar 20% 20% 20%
politicas de ventas 30 45 60
politicas de compras 60 30 90
dias de despacho 7 20 10
dias de seguridad 5 5 5
PRODUCTOS A VENDER YOGURT 250 YOGURT 500 YOGURT 700
unidades esperadas a vender 170 170 170
precio de venta unitario por referencia 8,229 9,200 10,094
total ventas netas por referencia 1,398,852 1,563,948 1,716,051
TOTAL VENTAS NETAS 6,803,603
FEBRERO
COSTO UNITARIO 1927 2704 3420

GASTOS 4656 4656 4656
PORCENTAJE A GANAR 30% 30% 30%
MARZO

GASTOS 4656 4656 4656

ABRIL

GASTOS 4656 4656 4656
MAYO

GASTOS 4656 4656 4656
JUNIO

GASTOS 4656 4656 4656
JULIO

GASTOS 4656 4656 4656
AGOSTO

GASTOS 4656 4656 4656
SEPTIEMBRE

GASTOS 4656 4656 4656

OCTUBRE

GASTOS 4656 4656 4656
NOVIEMBRE

GASTOS 4656 4656 4656
DICIEMBRE

GASTOS 4656 4656 4656
5,343
4,656
20%
90
0
0
3
YOGURT 1000
170
12,499
2,124,752
5343
4656
30%
YOGURT 1000
200
14,284
2,856,857
5343
4656
30%
YOGURT 1000
300
14,284
4,285,286
5343
4656
30%
YOGURT 1000
300
14,284
4,285,286
5343
4656
30%
YOGURT 1000
300
14,284
4,285,286
5343
4656
30%
YOGURT 1000
300
14,284
4,285,286
5343
4656
30%
YOGURT 1000
300
14,284
4,285,286
5343
4656
30%
YOGURT 1000
300
14,284
4,285,286
5343
4656
30%
YOGURT 1000
300
14,284
4,285,286
5343
4656
30%
YOGURT 1000
300
14,284
4,285,286
5343
4656
30%
YOGURT 1000
300
14,284
4,285,286
5343
4656
30%
YOGURT 1000
300
14,284
4,285,286
PRESUPUESTO DE VENTAS
DE ENERO A DICIEMBRE 31
Costo unitario 1,927 2,704 3,420

55,870 55,870 55,870
porcentaje a ganar 30% 30% 30%

5,343
55,870
30%
YOGURT 1000
500
87,447
43,723,571
PROYECCION VENTAS
ARTICULO DESCRIPCION
ENERO FEBRERO MARZO
CANTIDAD 240 260 280

VALOR TOTAL $ 916,740,728 $ 1,010,547,495 $ 909,050,632
TODOS LOS COSTO PRODUCCION TOTAL $ 77,422,237 $ 90,608,693 $ 105,286,343
YOGURTS MANO DE OBRA $ 722,755,200 $ 303,290,000 $ 326,620,000
IMPUESTOS $0 $0 $0
UTILIDAD 116,563,291 616,648,802 477,144,289
OR ELECCION
NTAS
PERIODOS
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
300 320 340 360 380 400

$ 994,073,250 $ 1,081,774,592 $ 1,172,154,658 $ 1,265,213,448 $ 1,360,950,962 $ 1,459,367,200
$ 120,821,297 $ 137,424,850 $ 155,097,003 $ 173,837,756 $ 193,647,109 $ 214,525,062
$ 349,950,000 $ 373,280,000 $ 396,610,000 $ 419,940,000 $ 443,270,000 $ 466,600,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0
523,301,954 571,069,742 620,447,655 671,435,692 724,033,853 778,242,138
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
420 440 460 4,200

$ 1,560,462,162 $ 1,664,235,848 $ 1,770,688,258 15,165,259,233
$ 236,471,615 $ 259,486,768 $ 283,570,521 2,048,199,254
$ 489,930,000 $ 513,260,000 $ 536,590,000 5,342,095,200
$0 $0 $0
834,060,547 891,489,080 950,527,737 7,774,964,779
ENERO
MANO DE OBRA GASTOS MATERIALES COSTO PCC TOTAL UTILIDAD 75%
3,011,480 4,656 803,617 3,819,753 763,950.61
FEBRERO
3,011,480 4,656 870,585 3,886,721 777,344.23
MARZO
2,304,400 4,656 937,553 3,246,609 649,321.88
ABRIL
2,304,400 4,656 1,004,522 3,313,578 662,715.50
MAYO
2,304,400 4,656 1,071,490 3,380,546 676,109.12
JUNIO
2,304,400 4,656 1,138,458 3,447,514 689,502.74
JULIO
2,304,400 4,656 1,205,426 3,514,482 702,896.36
AGOSTO
2,304,400 4,656 1,272,394 3,581,450 716,289.98
SEPTIEMBRE
2,304,400 4,656 1,339,362 3,648,418 729,683.60
OCTUBRE
2,304,400 4,656 1,406,330 3,715,386 743,077.22
NOVIEMBRE
2,304,400 4,656 1,473,298 3,782,354 756,470.84
DICIEMBRE
2,304,400 4,656 1,540,266 3,849,322 769,864.46
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

UNIDAD MUESTRA 1,500 1,700 1,500 1,500 1,700
COSTO 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
TOTAL 150,000
FOLLETOS
COSTO
TOTAL
MALLA 1 1 1 1 1
COSTO - - - - -
TOTAL -
DIRECTORIO 1 1 1 1 1
COSTO 50,000 50,000 50,000 - -
TOTAL 150,000

PRESUPUESTO DE TESORERIA
VENTAS 1,398,852 1,880,857 2,821,286 2,821,286 2,821,286

CONTADO 419,656 376,171 564,257 564,257 564,257
CREDITO 979,196 979,196 979,196 979,196 979,196
1,504,686 2,257,029 2,257,029 2,257,029
TOTAL 1,398,852 1,355,368 1,543,454 1,543,454 1,543,454
YOGURT CASERO SU MEJOR ELEC
PRESUPUESTO CUENTAS POR PA
COMPRAS 950,757 825,200 892,177 892,177 1,025,998

CONTADO(65%) 617,992 536,380 579,915 579,915 666,898
CREDITO(35%) 332,765 288,820 312,262 312,262 359,099
TOTAL 950,757 825,200 892,177 892,177 1,025,998

ELECCION
CIDAD
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1,500 1,500 1,700 1,500 1,500 1,700 1,500
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
150,000 150,000 150,000
1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - -
- - -
1 1 1 1 1 1 1
- 50,000 50,000 50,000 - - -
- 150,000 -
RO SU MEJOR ELECCION
ESTO DE TESORERIA
2,821,286 2,821,286 2,821,286 2,821,286 2,821,286 2,821,286 2,821,286

564,257 564,257 564,257 564,257 564,257 564,257 564,257
979,196 979,196 979,196 979,196 979,196 979,196 979,196
2,257,029 2,257,029 2,257,029 2,257,029 2,257,029 2,257,029 2,257,029
1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454
T CASERO SU MEJOR ELECCION
PUESTO CUENTAS POR PAGAR
1,092,966 1,159,934 1,226,902 1,293,870 1,360,838 1,427,806 1,494,774

710,428 753,957 797,486 841,016 884,545 928,074 971,603
382,538 405,977 429,416 452,855 476,293 499,732 523,171
1,092,966 1,159,934 1,226,902 1,293,870 1,360,838 1,427,806 1,494,774

18,188,756
13,643,399
FLUJO DE CAJA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

INGRESO DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR 1,398,852 1,355,368 2,821,286 2,821,286 1,543,454
PRESTAMOS - - - - -
TOTAL INGRESO DE EFECTIVO 1,398,852 1,355,368 2,821,286 2,821,286 1,543,454
EGRESO DE EFECTIVO
CUENTAS POR PAGAR 950,757 825,200 892,177 892,177 1,025,998
GASTOS
ADMINISTRACION 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000
VENTAS 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000
PAGO DE IMPUESTOS 1,355,757 1,130,200 1,197,177 1,197,177 1,330,998
FLUJO NETO ECONOMICO 43,095 225,168 1,624,108 1,624,108 212,456

1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454

- - - - - - -
1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454 1,543,454
1,092,966 1,159,934 1,226,902 1,293,870 1,360,838 1,427,806 1,494,774
105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

200,000 200,000 200,000 200,000 90,000 85,000 75,000
1,397,966 1,464,934 1,531,902 1,598,870 1,555,838 1,617,806 1,674,774
145,488 78,520 11,552 (55,416) (12,384) (74,353) (131,321)

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PRESUPUESTO MATERIA PRIMA 250 ML

YOGURT CASERO SU MEJOR ELECCION

PRESENTACION POR PRODUCTO CANTI A UTILIZAR POR 120 UNIDADES

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VALOR UNITARIO TOTAL

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VALOR UNITARIO TOTAL 1

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CANT PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA PRESENTACION POR PRODUCTO

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CANT UTILIZAR POR 120 UND VALOR UNITARIO TOTAL

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