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Preguntas
a. ¿Qué empresa presenta mejor eficiencia en el manejo del CTO, CNTO y

Ciclo de Efectivo? Justifique su respuesta y presente un análisis.
Como se observa en el cuadro de análisis la mejor compañía que presenta mejor

ciclo de efectivo es la empresa AAA ya que necesita 10% días en promedio para
convertir el inventario comprado en efectivo.
Pero si analizando la empresa BBB tiene mejor eficiencia en el manejo del CTO Y
CNTO así se podrás buscar mas eficacia en los procesos, buscando siempre
beneficiar a los clientes, responder adecuadamente a los proveedores y hacer
más rentable la organización.
b. ¿Una posición de desequilibrio negativo en el ciclo de efectivo es positivo

para una empresa?
Para todas las empresas en general el capital de trabajo es importante tanto como
para el gerente financiero, ya que permite dirigir las actividades operativas, sin
limitación financieras significativas, posibilitando hacer frente a situaciones
emergentes sin peligro de un desequilibrio financiero. Además, le permite a la
empresa cumplir con el pago oportuno de las deudas u obligaciones contraídas,
asegurando de esta manera el crédito de la empresa. Es positivo para la empresa
un desequilibrio negativo ya que permite el pago proveedores se realice después
de cobrar las ventas, es decir que los proveedores financien todo el negocio y las
otras actividades por fuera de él.
Sin embargo, ese desequilibrio no es la norma para algunas empresas, pero
algunos analistas consideran que es un buen modelo de negocio ya que ayuda
abajar el ciclo de conversión de efectivo como una buena señal, actualmente las
empresas están vendiendo sus productos mas rápido, cobra los pagos más
rápidos y así realizar el pago a los proveedores.
c. ¿Cuál es la importancia de financiarse con proveedores?

.
La financiación de proveedores es un método común que actualmente las

empresas están adaptando. Es una forma de obtener todas las materas primas
necesarias para el proceso de producción realizando un convenio en el que la
empresa se compromete a pagar en futuro sin recargos por interés. Es una deuda
solventada y la mayoría de los casos tiene unos plazos de 30, 60 o 90 días.
Las pymes son las organizaciones que más recurren a este tipo de financiación,
ya que son las que más restricción tiene a la hora de solicitar créditos a las
entidades financieras.
Este tipo de financiación tiene unas ventajas para los clientes:
- Ofrecer financiación directa a los proveedores podría considerarse como
una ventaja competitiva para el vendedor.
- incrementa el volumen de negocio.
- la empresa no consume CIRBE. Además, permite reestructurar las líneas
de financiación.
- Optimiza el equilibrio de los balances y a su vez mejora la relación con el
proveedor. También permite financiar ventas sin consumo de líneas
bancarias.
Para realizar una financiación con proveedores se debe realizar un análisis de
aquellos proveedores que son utilices para la empresa, teniendo en cuenta su
precio de venta.
- INTRODUCCIÓN
Actualmente las empresas se preocupan por mantener una información contable

organizada y actualizada, que sea comprensible y que su análisis tenga como fin
principal maximizar el valor de la empresa. Un análisis financiero permite examinar
su situación actual y su comportamiento histórico, establecer las causas y posibles
consecuencias, proyectas en el tiempo.
Realizar un análisis empresarial a cada organización es importante ya que permite
conocer el adecuado crecimiento de la cartera inventarios y proveedores respecto
de los ingresos operaciones de la empresa.
El presente trabajo pretende realizar un análisis empresarial, describiendo el
proceso de recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados
financieros, identificado los recursos óptimos para calcular el ciclo operacional y
de efectivo.
OBJETIVOS GENERAL
Realizar un análisis empresa con los ejercicios presentado en el foro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer el adecuado crecimiento de la cartera, inventarios y proveedores

respecto de los ingresos operaciones de la empresa.
 Identificar los recursos óptimos para calcular el ciclo operación y de

efectivo.
EJERCICIOS
PREGUNTAS
PORTADA
CONCLUSIÓN
En conclusión, un buen análisis empresarial es una herramienta fundamental para
las organizaciones a la hora de tomar decisiones, dado que permite saber el
estado financiero de la compañía en ese momento, y por ende proyectar nuevas
inversiones, expansiones, compras, etc.
La importancia de un ciclo de operación y de efectivo para una empresa es una
fundamental ya que es una medida de tiempo en la cual se refleja cuales han sido
las compras, ventas, cambios hechos al inventario y cobro que representan los
ingresos de una empresa, además se incluyen las cuentas por cobrar.
en fin, el ciclo de operaciones es básicamente una especificación de los cambios
mas importantes que han ocurrido a la empresa.

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a. ¿Qué empresa presenta mejor eficiencia en el manejo del CTO, CNTO y

Como se observa en el cuadro de análisis la mejor compañía que presenta mejor

b. ¿Una posición de desequilibrio negativo en el ciclo de efectivo es positivo

c. ¿Cuál es la importancia de financiarse con proveedores?

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