Constructora Macada Sas

CONSTRUCTORA MACADA
PROYECTO: TORRE ALEJANDRIA
INGRESOS
CONCEPTO
VENTA DE APARTAMENTOS
APARTAMENTO A
APARTAMENTO B
APARTAMENTO C
APARTAMENTO D
TOTAL INGRESOS ESPERADOS
COSTOS
CONCEPTO
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS
MATERIALES PARA ESTRUCTURA
Cemento argos gris 50 kg
Arena de rio 40 kg
VARILLA G-60 W 12mm x 6m 5.328kg apróx.
TOTAL MATERIALES PARA ESTRUCTURA
MATERIALES PARA INTERIORES

POR M^2
Cemento argos gris 50 kg
Farol rayado 10x20x30xm 6 huecos 4,2 kg
Cemento argos blanco 20 kg
Piso ceramica Laika beige 60x60cm caja 1,8M^2
TOTAL POR M^2
TOTAL DE M2 X PISO = 455 M2 X 20 PISOS = 9.100 M2
POR APARTAMENTO
Sanitario Acuaplus ultra blanco
Tableta primavera rojo pr7 18.5x9
Pintura para interiores blancos 5 galones
TOTAL POR APARTAMENTO
TOTAL APTO X PISO = 4 APTO X 20 PISOS = 80 APTO
TOTAL MATERIALES PARA INTERIORES

COSTOS GENERALES ADICIONALES A LA OBRA
Pintura para exterior ladrillo mate ladrillo 5 galòn
Asensor mecanico (valor 36 millones incluido iva)
TOTAL COSTOS GENERALES ADICIONALES A LA OBRA
TOTAL COSTO MATERIA PRIMAS
COSTOS DE MANO DE OBRA

Nomina 15 Operarios Tipo A
Nomina 8 Operarios TIPO B
Nomina 2 Ingeniero de obra
Nomina 2 Operarios de maquina
Nomina Gerente
Nomina Contador
Nomina Jefe financiero
Nomina Tesorero
Nomina Jefe de ventas
Nomina 4 Vendedores
Provisiones de nómina a
cargo del empleador.
Comisiones Vendedores 0,15% PRECIO VTA APTO
TOTAL COSTO MANO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

OBRA
Energia
Agua
TOTAL COSTO POR OBRA
OFICINA
Energia
Agua
Comunicaciones e internet
TOTAL COSTO POR OFICINA
TOTAL COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS
UTILIDAD
TORA MACADA SAS
O: TORRE ALEJANDRIA
CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO TOTAL
20 Apto 72,249,662 1,444,993,249

20 Apto 48,928,657 978,573,133
20 Apto 54,348,230 1,086,964,606
20 Apto 58,142,446 1,162,848,927
4,673,379,915
CANTIDAD MEDIDA NETO IVA INCLUIDO
900 Kg 24,000 21,600,000

1500 Kg 16,800 25,200,000
62 Unid 19,890 1,233,180
800 Unid 19,890 15,912,000
500 Unid 19,890 9,945,000
100,470 73,890,180
1.5 Bultos 24,000 36,000

50 Unid 1,000 50,000
1 Bultos 20,100 20,100
1 M^2 49,680 49,680
94,780 155,780
= 9.100 M2 1,417,598,000
2 Unid 277,900 555,800

40 Unid 17,850 714,000
1 Unid 137,900 137,900
433,650 1,407,700
= 80 APTO 112,616,000
528,430 1,563,480
40 Unid 338,900 13,556,000
1 Unid 36,000,000 36,000,000
36,338,900 49,556,000
36,967,800 1,653,660,180
15 Empleados 1,867,563 140,067,240

8 Empleados 1,040,236 41,609,424
2 Empleados 7,389,054 73,890,544
2 Empleados 2,801,345 28,013,448
1 Empleados 13,824,028 69,120,138
1 Empleados 7,389,054 36,945,272
1 Empleados 9,236,318 46,181,590
1 Empleados 3,694,527 18,472,636
1 Empleados 3,694,527 18,472,636
4 Empleados 1,867,563 37,351,264
36 Empleados 230,027,044
4 Empleados 1,752,517 7,010,070
747,161,306
4 meses 2,500,000 10,000,000

4 meses 600,000 2,400,000
3,100,000 12,400,000
5 meses 800,000 4,000,000

5 meses 200,000 1,000,000
5 meses 400,000 2,000,000
1,400,000 7,000,000
19,400,000
4,673,379,915
2,420,221,486
2,253,158,428
01 de Enero de 2020
La empresa constructora MACADA SAS fue constituida por los socios
SOCIO APORTE MONTO

Efectivo 1,800,000,000
Marcos rincon Terrenos 900,000,000
Oficinas 450,000,000
Vehiculo 140,000,000
German Muebles 40,000,000
Equipo de computo 30,000,000
TOTAL APORTES 3,360,000,000
Cuenta Detalle Debito

110505 Caja 1,800,000,000
145010 Terrenos 900,000,000
151610 Oficinas 450,000,000
154005 Vehiculo 140,000,000
152405 Muebles 40,000,000
152805 Equipo de computo 30,000,000
310505 Capital Autorizado
TOTALES 3,360,000,000
* El mismo 01/02/2020 se consigna el 50% del dinero en efectivo a la cuenta corriente del banco bogota de la e

110505 Caja
111001 Bancos 900,000,000
TOTALES 900,000,000
Se cancelaron gastos notariales por 6 millones y honorarios de constitucion a un abogado por 5 millones

514005 Gastos notariales 6,000,000
111001 Bancos
TOTALES 6,000,000

511001 Honorarios 5,000,000
23651501 Retencion en la fuente
111001 Bancos
TOTALES 5,000,000
CONTABILIZACION PRESTAMO
Contabilizacion Mes 1 pago de cuota mas intereses del credito
210505 Obligaciones financieras 21,055,064
730520 Intereses 6,186,719
111005 Banco de Bogotá
TOTALES 27,241,783

730520 Intereses 5,969,616
TOTALES 27,024,680

730520 Intereses 5,749,343
TOTALES 26,804,407

730520 Intereses 5,525,853
TOTALES 26,580,918

730520 Intereses 5,299,101
TOTALES 26,354,165

730520 Intereses 5,069,037
TOTALES 26,124,101

730520 Intereses 4,835,614
TOTALES 25,890,678

730520 Intereses 4,598,783
TOTALES 25,653,847

730520 Intereses 4,358,493
TOTALES 25,413,557

730520 Intereses 4,114,695
TOTALES 25,169,759

730520 Intereses 3,867,337
TOTALES 24,922,401

730520 Intereses 3,616,367
TOTALES 24,671,432
CONTABILIZACION DE CONTOS INDIRECTOS
Contabilizacion Mes enero Oficina

513525 Acueducto 200,000
513530 Energia electrica 800,000
513595 Internet 400,000
111001 Bancos
TOTALES 1,400,000
Contabilizacion Mes Febrero Oficina

513525 Acueducto 200,000
513595 Internet 300,000
111001 Bancos
TOTALES 900,000
Contabilizacion Mes Marzo Oficina

513525 Acueducto 200,000
513595 Internet 300,000
111001 Bancos
TOTALES 900,000
Contabilizacion Mes Abril Oficina

513525 Acueducto 200,000
513595 Internet 300,000
111001 Bancos
TOTALES 900,000
Contabilizacion Mes Mayo Oficina

513525 Acueducto 200,000
513595 Internet 300,000
111001 Bancos
TOTALES 900,000
El 2 de Enero la compañía compra un terreno por 500 millones a una persona natural se pagan 300 de bancos y
CUENTA DESCRIPCION
15690501 Propiedad de Inv. -Banco de tierra
111001 Bancos
220505 Proveedores Nacionales
SUMAS IGUALES
El 3 de enero la compañía compra los siguientes activos fijos a SANAUTOS S.A, los cuales utilizara
en la obra.
a) Grúa de construcción 150 millones más impuestos
b) Volqueta 80 Millones más impuestos
c) Volqueta Mezcladora de cemento 120 millones más impuestos
Se pagan 200 millones de bancos y el resto se queda debiendo a 180 días
CUENTA DESCRIPCION
15921001 Grua construccion
15400801 Volqueta
15400802 Volqueta Mezcladora de cemento
240801 Iva
111001 Bancos
SUMAS IGUALES
DEPRECIACION GUIA CONTRUCCION

Tiempo depreciacio7 años
84 Meses
Codigo Nombre Cuenta
15921001 Maquinaria y Equipo
73159210 Depreciaciones Maquinaria y Equipo
SUMAS IGUALES
DEPRECIACION VOLQUETA
120 Meses
15400801 Volqueta
73145008 Depreciaciones Volquetas
SUMAS IGUALES
DEPRECIACION VOLQUETA MEZCLADORA DE CEMENTO

120 Meses
15400802 Volqueta Mezcladora de cemento
73145008 Depreciaciones Volquetas
SUMAS IGUALES
03 de Enero de 2020
Se hace la siguiente compra de materiales para la estructura de la obra, al proveedor homecenter bucaramanga

14050501 Cemento argos gris 50 kg 21,600,000
14050501 Arena de rio 40 kg 25,200,000
14050501 VARILLA G-60 W 12mm x 6m 5.328 27,090,180
22050501 Proveedor (Homecenter)
TOTALES 73,890,180
PAGO EN MARZO
22050501 Proveedor (Homecenter) 73,890,180
11100501 Bancos
TOTALES 73,890,180
04 de Enero de 2020
Se hace la siguiente compra de materiales para Interiores de la obra por metro cuadrado y por apto , al proveed

14050501 Inventario de materiales 1,417,598,000
TOTALES 1,417,598,000
PAGO EN MARZO
22050501 Proveedor (Homecenter) 1,417,598,000
11100501 Bancos
TOTALES 1,417,598,000
04 de Enero 2020
Se compra costos adicionales a la Obra a homecenter, bucaramanga pago por transferencia bancaria en 90 dias

14050501 Pintura para exterior ladrillo mate lad 13,556,000
14050501 Asensor mecanico 36,000,000
TOTALES 49,556,000
pago mes de Marzo
11100501 Bancos
TOTALES 49,556,000
os
Capital Autorizado 3,360,000,000
Credito Cuenta Detalle

310505 Capital Autorizado
310515 Capital Pagado
TOTALES
3,360,000,000
3,360,000,000
a cuenta corriente del banco bogota de la empresa.
Credito
900,000,000
900,000,000
itucion a un abogado por 5 millones
Credito
NOTARIA NOVENA DE BUCARAMANGA
6,000,000
6,000,000
Credito
ABOGADO JUAN CARLOS LONDOÑO
500,000
4,500,000
5,000,000
Contabilizacion Mes 13 pago de cuota mas intereses del credit
210505 Obligaciones financieras
730520 Intereses
27,241,783 111005 Banco de Bogotá
27,241,783 TOTALES

730520 Intereses
27,024,680 111005 Banco de Bogotá
27,024,680 TOTALES

730520 Intereses
26,804,407 111005 Banco de Bogotá
26,804,407 TOTALES

730520 Intereses
26,580,918 111005 Banco de Bogotá
26,580,918 TOTALES

730520 Intereses
26,354,165 111005 Banco de Bogotá
26,354,165 TOTALES

730520 Intereses
26,124,101 111005 Banco de Bogotá
26,124,101 TOTALES

730520 Intereses
25,890,678 111005 Banco de Bogotá
25,890,678 TOTALES

730520 Intereses
25,653,847 111005 Banco de Bogotá
25,653,847 TOTALES

730520 Intereses
25,413,557 111005 Banco de Bogotá
25,413,557 TOTALES

730520 Intereses
25,169,759 111005 Banco de Bogotá
25,169,759 TOTALES

730520 Intereses
24,922,401 111005 Banco de Bogotá
24,922,401 TOTALES

730520 Intereses
24,671,432 111005 Banco de Bogotá
24,671,432 TOTALES
Contabilizacion Mes enero Obra

733525 Acueducto
733530 Energia electrica
111001 Bancos
1,400,000 TOTALES
1,400,000
Contabilizacion Mes Febrero Obra

733525 Acueducto
111001 Bancos
900,000 TOTALES
900,000
Contabilizacion Mes Marzo Obra

733525 Acueducto
111001 Bancos
900,000 TOTALES
900,000
Contabilizacion Mes Abril Obra

733525 Acueducto
111001 Bancos
900,000 TOTALES
900,000
Credito
900,000
900,000
persona natural se pagan 300 de bancos y el resto se queda debiendo
DEBITO CREDITO
500,000,000
300,000,000
200,000,000
500,000,000 500,000,000
AUTOS S.A, los cuales utilizara
días
DEBITO CREDITO
150,000,000
80,000,000
120,000,000
66,500,000
200,000,000
83,500,000
350,000,000 350,000,000
CION
DEBITO CREDITO
1,785,714.29
1,785,714.29
1,785,714.29 1,785,714.29
DEBITO CREDITO
666,666.67
666,666.67
666,666.67 666,666.67
DE CEMENTO
DEBITO CREDITO
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
ra, al proveedor homecenter bucaramanga y se paga con transferencia bancaria pago en 90 dias
Credito
73,890,180
73,890,180
Credito
73,890,180
73,890,180
or metro cuadrado y por apto , al proveedor homecenter bucaramanga y se paga con transferencia bancaria en 90 DIAS
Credito
1,417,598,000
1,417,598,000
Credito
1,417,598,000
1,417,598,000
pago por transferencia bancaria en 90 dias
Credito
49,556,000
49,556,000
Credito
49,556,000
49,556,000
Debito Credito
3,360,000,000
3,360,000,000
3,360,000,000 3,360,000,000
mas intereses del credito
Debito Credito
21,055,064
3,361,733
24,416,797
24,416,797 24,416,797

Debito Credito
21,055,064
3,103,380
24,158,445
24,158,445 24,158,445

Debito Credito
21,055,064
2,841,256
23,896,320
23,896,320 23,896,320

Debito Credito
21,055,064
2,575,303
23,630,368
23,630,368 23,630,368

Debito Credito
21,055,064
2,305,468
23,360,532
23,360,532 23,360,532

Debito Credito
21,055,064
2,031,692
23,086,756
23,086,756 23,086,756

Debito Credito
21,055,064
1,753,918
22,808,983
22,808,983 22,808,983

Debito Credito
21,055,064
1,472,089
22,527,153
22,527,153 22,527,153

Debito Credito
21,055,064
1,186,145
22,241,209
22,241,209 22,241,209

Debito Credito
21,055,064
896,025
21,951,089
21,951,089 21,951,089

Debito Credito
21,055,064
601,669
21,656,733
21,656,733 21,656,733

Debito Credito
21,055,064
303,015
21,358,079
21,358,079 21,358,079
Debito Credito
2,500,000
600,000
3,100,000
3,100,000 3,100,000
Debito Credito
1,000,000
500,000
1,500,000
1,500,000 1,500,000
Debito Credito
1,000,000
500,000
1,500,000
1,500,000 1,500,000
Debito Credito
1,000,000
500,000
1,500,000
1,500,000 1,500,000
ncaria en 90 DIAS
El 2 de Enero la compañía compra un terreno por 500 millones a una persona natural se pagan 300 de ban
Proveedor persona natural Carmen Villalobos
CUENTA DESCRIPCION DEBITO

15690501 Propiedad de Inv. -Banco de tierra 500,000,000
111001 Bancos
SUMAS IGUALES 500,000,000

15690501 Propiedad de Inv. -Banco de tierra 900,000,000
140510 Terrenos
El 3 de Enero se utilizan en la obra terrenos por valor de 700 millones.

14150501 Inventarios contrucción en curso 700,000,000
El 3 de enero la compañía compra los siguientes activos fijos a SANAUTOS S.A, los cuales
utilizara en la obra.
a) Grúa de construcción 150 millones más impuestos
b) Volqueta 80 Millones más impuestos
c) Volqueta Mezcladora de cemento 120 millones más impuestos
Se pagan 200 millones de bancos y el resto se queda debiendo a 180 días
2/7/2021 PAGA EL CREDITO DEL PROVEEDOR

15921001 Grua construccion 150,000,000
15400801 Volqueta 80,000,000
15400802 Volqueta Mezcladora de cemento 120,000,000
240801 Iva 66,500,000
111001 Bancos
DEPRECIACION GUIA CONTRUCCION

Tiempo depreciacion 7 años
84 Meses
Codigo Nombre Cuenta DEBITO
15921001 Maquinaria y Equipo
73159210 Depreciaciones Maquinaria y Equipo 1,785,714.29
SUMAS IGUALES 1,785,714.29
Vr mensual a Vr acumulado de la
Periodo a depreciar Vr a depreciación depreciar depreciación
1 1/3/2021 150,000,000.00 1,785,714.29 1,785,714.29
2 2/3/2021 1,785,714.29 3,571,428.57
3 3/3/2021 1,785,714.29 $ 5,375,000
4 4/3/2021 1,785,714.29 $ 7,166,667
5 5/3/2021 1,785,714.29 $ 8,958,333
6 6/3/2021 1,785,714.29 $ 10,750,000
7 7/3/2021 1,785,714.29 $ 10,750,001
8 8/3/2021 1,785,714.29 $ 10,750,002
9 9/3/2021 1,785,714.29 $ 10,750,003
10 10/3/2021 1,785,714.29 $ 10,750,004
11 11/3/2021 1,785,714.29 $ 10,750,005
12 12/3/2021 1,785,714.29 $ 10,750,006
13 1/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,007
14 2/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,008
15 3/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,009
16 4/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,010
17 5/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,011
18 6/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,012
19 7/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,013
20 8/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,014
21 9/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,015
22 10/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,016
23 11/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,017
24 12/3/2022 1,785,714.29 $ 10,750,018
25 1/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,019
26 2/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,020
27 3/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,021
28 4/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,022
29 5/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,023
30 6/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,024
31 7/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,025
32 8/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,026
33 9/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,027
34 10/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,028
35 11/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,029
36 12/3/2023 1,785,714.29 $ 10,750,030
37 1/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,031
38 2/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,032
39 3/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,033
40 4/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,034
41 5/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,035
42 6/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,036
43 7/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,037
44 8/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,038
45 9/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,039
46 10/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,040
47 11/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,041
48 12/3/2024 1,785,714.29 $ 10,750,042
49 1/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,043
50 2/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,044
51 3/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,045
52 4/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,046
53 5/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,047
54 6/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,048
55 7/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,049
56 8/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,050
57 9/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,051
58 10/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,052
59 11/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,053
60 12/3/2025 1,785,714.29 $ 10,750,054
61 1/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,055
62 2/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,056
63 3/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,057
64 4/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,058
65 5/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,059
66 6/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,060
67 7/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,061
68 8/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,062
69 9/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,063
70 10/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,064
71 11/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,065
72 12/3/2026 1,785,714.29 $ 10,750,066
73 1/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,067
74 2/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,068
75 3/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,069
76 4/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,070
77 5/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,071
78 6/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,072
79 7/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,073
80 8/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,074
81 9/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,075
82 10/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,076
83 11/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,077
84 12/3/2027 1,785,714.29 $ 10,750,078
ural se pagan 300 de bancos y el resto se queda debiendo
CREDITO
300,000,000
200,000,000
500,000,000
TOTAL BANCO DE TIERRAS 1,400,000,000
CREDITO
900,000,000
900,000,000
CREDITO
700,000,000
TOTAL BANCO DE TIERRAS 700,000,000
700,000,000
CREDITO
200,000,000
216,500,000
416,500,000
DEPRECIACION VOLQUETA
Tiempo deprecia10 años
120 Meses
CREDITO Codigo Nombre Cuenta DEBITO
1,785,714.29 15400801 Volqueta
73145008 Depreciaciones Volquetas 666,666.67
1,785,714.29 SUMAS IGUALES 666,666.67
Periodo a Vr mensual a Vr acumulado de la

Vr en Libros depreciar Vr a depreciación depreciar depreciación
148,214,285.71 1/3/2021 80,000,000 666,666.67 666,666.67
146,428,571.43 2/3/2021 666,666.67 1,333,333.33
144,642,857.14 3/3/2021 666,666.67 2,000,000.00
142,857,142.86 4/3/2021 666,666.67 2,666,666.67
141,071,428.57 5/3/2021 666,666.67 3,333,333.33
139,285,714.29 6/3/2021 666,666.67 4,000,000.00
137,500,000.00 7/3/2021 666,666.67 4,666,666.67
135,714,285.71 8/3/2021 666,666.67 5,333,333.33
133,928,571.43 9/3/2021 666,666.67 6,000,000.00
132,142,857.14 10/3/2021 666,666.67 6,666,666.67
130,357,142.86 11/3/2021 666,666.67 7,333,333.33
128,571,428.57 12/3/2021 666,666.67 8,000,000.00
126,785,714.29 1/3/2022 666,666.67 8,666,666.67
125,000,000.00 2/3/2022 666,666.67 9,333,333.33
123,214,285.71 3/3/2022 666,666.67 10,000,000.00
121,428,571.43 4/3/2022 666,666.67 10,666,666.67
119,642,857.14 5/3/2022 666,666.67 11,333,333.33
117,857,142.86 6/3/2022 666,666.67 12,000,000.00
116,071,428.57 7/3/2022 666,666.67 12,666,666.67
114,285,714.29 8/3/2022 666,666.67 13,333,333.33
112,500,000.00 9/3/2022 666,666.67 14,000,000.00
110,714,285.71 10/3/2022 666,666.67 14,666,666.67
108,928,571.43 11/3/2022 666,666.67 15,333,333.33
107,142,857.14 12/3/2022 666,666.67 16,000,000.00
105,357,142.86 1/3/2023 666,666.67 16,666,666.67
103,571,428.57 2/3/2023 666,666.67 17,333,333.33
101,785,714.29 3/3/2023 666,666.67 18,000,000.00
100,000,000.00 4/3/2023 666,666.67 18,666,666.67
98,214,285.71 5/3/2023 666,666.67 19,333,333.33
96,428,571.43 6/3/2023 666,666.67 20,000,000.00
94,642,857.14 7/3/2023 666,666.67 20,666,666.67
92,857,142.86 8/3/2023 666,666.67 21,333,333.33
91,071,428.57 9/3/2023 666,666.67 22,000,000.00
89,285,714.29 10/3/2023 666,666.67 22,666,666.67
87,500,000.00 11/3/2023 666,666.67 23,333,333.33
85,714,285.71 12/3/2023 666,666.67 24,000,000.00
83,928,571.43 1/3/2024 666,666.67 24,666,666.67
82,142,857.14 2/3/2024 666,666.67 25,333,333.33
80,357,142.86 3/3/2024 666,666.67 26,000,000.00
78,571,428.57 4/3/2024 666,666.67 26,666,666.67
76,785,714.29 5/3/2024 666,666.67 27,333,333.33
75,000,000.00 6/3/2024 666,666.67 28,000,000.00
73,214,285.71 7/3/2024 666,666.67 28,666,666.67
71,428,571.43 8/3/2024 666,666.67 29,333,333.33
69,642,857.14 9/3/2024 666,666.67 30,000,000.00
67,857,142.86 10/3/2024 666,666.67 30,666,666.67
66,071,428.57 11/3/2024 666,666.67 31,333,333.33
64,285,714.29 12/3/2024 666,666.67 32,000,000.00
62,500,000.00 1/3/2025 666,666.67 32,666,666.67
60,714,285.71 2/3/2025 666,666.67 33,333,333.33
58,928,571.43 3/3/2025 666,666.67 34,000,000.00
57,142,857.14 4/3/2025 666,666.67 34,666,666.67
55,357,142.86 5/3/2025 666,666.67 35,333,333.33
53,571,428.57 6/3/2025 666,666.67 36,000,000.00
51,785,714.29 7/3/2025 666,666.67 36,666,666.67
50,000,000.00 8/3/2025 666,666.67 37,333,333.33
48,214,285.71 9/3/2025 666,666.67 38,000,000.00
46,428,571.43 10/3/2025 666,666.67 38,666,666.67
44,642,857.14 11/3/2025 666,666.67 39,333,333.33
42,857,142.86 12/3/2025 666,666.67 40,000,000.00
41,071,428.57 1/3/2026 666,666.67 40,666,666.67
39,285,714.29 2/3/2026 666,666.67 41,333,333.33
37,500,000.00 3/3/2026 666,666.67 42,000,000.00
35,714,285.71 4/3/2026 666,666.67 42,666,666.67
33,928,571.43 5/3/2026 666,666.67 43,333,333.33
32,142,857.14 6/3/2026 666,666.67 44,000,000.00
30,357,142.86 7/3/2026 666,666.67 44,666,666.67
28,571,428.57 8/3/2026 666,666.67 45,333,333.33
26,785,714.29 9/3/2026 666,666.67 46,000,000.00
25,000,000.00 10/3/2026 666,666.67 46,666,666.67
23,214,285.71 11/3/2026 666,666.67 47,333,333.33
21,428,571.43 12/3/2026 666,666.67 48,000,000.00
19,642,857.14 1/3/2027 666,666.67 48,666,666.67
17,857,142.86 2/3/2027 666,666.67 49,333,333.33
16,071,428.57 3/3/2027 666,666.67 50,000,000.00
14,285,714.29 4/3/2027 666,666.67 50,666,666.67
12,500,000.00 5/3/2027 666,666.67 51,333,333.33
10,714,285.71 6/3/2027 666,666.67 52,000,000.00
8,928,571.43 7/3/2027 666,666.67 52,666,666.67
7,142,857.14 8/3/2027 666,666.67 53,333,333.33
5,357,142.86 9/3/2027 666,666.67 54,000,000.00
3,571,428.57 10/3/2027 666,666.67 54,666,666.67
1,785,714.29 11/3/2027 666,666.67 55,333,333.33
0.00 12/3/2027 666,666.67 56,000,000.00
1/3/2028 666,666.67 56,666,666.67
2/3/2028 666,666.67 57,333,333.33
3/3/2028 666,666.67 58,000,000.00
4/3/2028 666,666.67 58,666,666.67
5/3/2028 666,666.67 59,333,333.33
6/3/2028 666,666.67 60,000,000.00
7/3/2028 666,666.67 60,666,666.67
8/3/2028 666,666.67 61,333,333.33
9/3/2028 666,666.67 62,000,000.00
10/3/2028 666,666.67 62,666,666.67
11/3/2028 666,666.67 63,333,333.33
12/3/2028 666,666.67 64,000,000.00
1/3/2029 666,666.67 64,666,666.67
2/3/2029 666,666.67 65,333,333.33
3/3/2029 666,666.67 66,000,000.00
4/3/2029 666,666.67 66,666,666.67
5/3/2029 666,666.67 67,333,333.33
6/3/2029 666,666.67 68,000,000.00
7/3/2029 666,666.67 68,666,666.67
8/3/2029 666,666.67 69,333,333.33
9/3/2029 666,666.67 70,000,000.00
10/3/2029 666,666.67 70,666,666.67
11/3/2029 666,666.67 71,333,333.33
12/3/2029 666,666.67 72,000,000.00
1/3/2030 666,666.67 72,666,666.67
2/3/2030 666,666.67 73,333,333.33
3/3/2030 666,666.67 74,000,000.00
4/3/2030 666,666.67 74,666,666.67
5/3/2030 666,666.67 75,333,333.33
6/3/2030 666,666.67 76,000,000.00
7/3/2030 666,666.67 76,666,666.67
8/3/2030 666,666.67 77,333,333.33
9/3/2030 666,666.67 78,000,000.00
10/3/2030 666,666.67 78,666,666.67
11/3/2030 666,666.67 79,333,333.33
12/3/2030 666,666.67 80,000,000.00
DEPRECIACION VOLQUETA MEZCLADORA DE CEMENTO
Tiempo deprecia10 años
120 Meses
CREDITO Codigo Nombre Cuenta DEBITO
666,666.67 15400802 Volqueta Mezcladora de cemento
73145008 Depreciaciones Volquetas 1,000,000.00
666,666.67 SUMAS IGUALES 1,000,000.00
Periodo a Vr mensual a Vr acumulado de la

Vr en Libros depreciar Vr a depreciación depreciar depreciación
79,333,333.33 1/3/2021 120,000,000 1,000,000.00 1,000,000.00
78,666,666.67 2/3/2021 1,000,000.00 2,000,000.00
78,000,000.00 3/3/2021 1,000,000.00 3,000,000.00
77,333,333.33 4/3/2021 1,000,000.00 4,000,000.00
76,666,666.67 5/3/2021 1,000,000.00 5,000,000.00
76,000,000.00 6/3/2021 1,000,000.00 6,000,000.00
75,333,333.33 7/3/2021 1,000,000.00 7,000,000.00
74,666,666.67 8/3/2021 1,000,000.00 8,000,000.00
74,000,000.00 9/3/2021 1,000,000.00 9,000,000.00
73,333,333.33 10/3/2021 1,000,000.00 10,000,000.00
72,666,666.67 11/3/2021 1,000,000.00 11,000,000.00
72,000,000.00 12/3/2021 1,000,000.00 12,000,000.00
71,333,333.33 1/3/2022 1,000,000.00 13,000,000.00
70,666,666.67 2/3/2022 1,000,000.00 14,000,000.00
70,000,000.00 3/3/2022 1,000,000.00 15,000,000.00
69,333,333.33 4/3/2022 1,000,000.00 16,000,000.00
68,666,666.67 5/3/2022 1,000,000.00 17,000,000.00
68,000,000.00 6/3/2022 1,000,000.00 18,000,000.00
67,333,333.33 7/3/2022 1,000,000.00 19,000,000.00
66,666,666.67 8/3/2022 1,000,000.00 20,000,000.00
66,000,000.00 9/3/2022 1,000,000.00 21,000,000.00
65,333,333.33 10/3/2022 1,000,000.00 22,000,000.00
64,666,666.67 11/3/2022 1,000,000.00 23,000,000.00
64,000,000.00 12/3/2022 1,000,000.00 24,000,000.00
63,333,333.33 1/3/2023 1,000,000.00 25,000,000.00
62,666,666.67 2/3/2023 1,000,000.00 26,000,000.00
62,000,000.00 3/3/2023 1,000,000.00 27,000,000.00
61,333,333.33 4/3/2023 1,000,000.00 28,000,000.00
60,666,666.67 5/3/2023 1,000,000.00 29,000,000.00
60,000,000.00 6/3/2023 1,000,000.00 30,000,000.00
59,333,333.33 7/3/2023 1,000,000.00 31,000,000.00
58,666,666.67 8/3/2023 1,000,000.00 32,000,000.00
58,000,000.00 9/3/2023 1,000,000.00 33,000,000.00
57,333,333.33 10/3/2023 1,000,000.00 34,000,000.00
56,666,666.67 11/3/2023 1,000,000.00 35,000,000.00
56,000,000.00 12/3/2023 1,000,000.00 36,000,000.00
55,333,333.33 1/3/2024 1,000,000.00 37,000,000.00
54,666,666.67 2/3/2024 1,000,000.00 38,000,000.00
54,000,000.00 3/3/2024 1,000,000.00 39,000,000.00
53,333,333.33 4/3/2024 1,000,000.00 40,000,000.00
52,666,666.67 5/3/2024 1,000,000.00 41,000,000.00
52,000,000.00 6/3/2024 1,000,000.00 42,000,000.00
51,333,333.33 7/3/2024 1,000,000.00 43,000,000.00
50,666,666.67 8/3/2024 1,000,000.00 44,000,000.00
50,000,000.00 9/3/2024 1,000,000.00 45,000,000.00
49,333,333.33 10/3/2024 1,000,000.00 46,000,000.00
48,666,666.67 11/3/2024 1,000,000.00 47,000,000.00
48,000,000.00 12/3/2024 1,000,000.00 48,000,000.00
47,333,333.33 1/3/2025 1,000,000.00 49,000,000.00
46,666,666.67 2/3/2025 1,000,000.00 50,000,000.00
46,000,000.00 3/3/2025 1,000,000.00 51,000,000.00
45,333,333.33 4/3/2025 1,000,000.00 52,000,000.00
44,666,666.67 5/3/2025 1,000,000.00 53,000,000.00
44,000,000.00 6/3/2025 1,000,000.00 54,000,000.00
43,333,333.33 7/3/2025 1,000,000.00 55,000,000.00
42,666,666.67 8/3/2025 1,000,000.00 56,000,000.00
42,000,000.00 9/3/2025 1,000,000.00 57,000,000.00
41,333,333.33 10/3/2025 1,000,000.00 58,000,000.00
40,666,666.67 11/3/2025 1,000,000.00 59,000,000.00
40,000,000.00 12/3/2025 1,000,000.00 60,000,000.00
39,333,333.33 1/3/2026 1,000,000.00 61,000,000.00
38,666,666.67 2/3/2026 1,000,000.00 62,000,000.00
38,000,000.00 3/3/2026 1,000,000.00 63,000,000.00
37,333,333.33 4/3/2026 1,000,000.00 64,000,000.00
36,666,666.67 5/3/2026 1,000,000.00 65,000,000.00
36,000,000.00 6/3/2026 1,000,000.00 66,000,000.00
35,333,333.33 7/3/2026 1,000,000.00 67,000,000.00
34,666,666.67 8/3/2026 1,000,000.00 68,000,000.00
34,000,000.00 9/3/2026 1,000,000.00 69,000,000.00
33,333,333.33 10/3/2026 1,000,000.00 70,000,000.00
32,666,666.67 11/3/2026 1,000,000.00 71,000,000.00
32,000,000.00 12/3/2026 1,000,000.00 72,000,000.00
31,333,333.33 1/3/2027 1,000,000.00 73,000,000.00
30,666,666.67 2/3/2027 1,000,000.00 74,000,000.00
30,000,000.00 3/3/2027 1,000,000.00 75,000,000.00
29,333,333.33 4/3/2027 1,000,000.00 76,000,000.00
28,666,666.67 5/3/2027 1,000,000.00 77,000,000.00
28,000,000.00 6/3/2027 1,000,000.00 78,000,000.00
27,333,333.33 7/3/2027 1,000,000.00 79,000,000.00
26,666,666.67 8/3/2027 1,000,000.00 80,000,000.00
26,000,000.00 9/3/2027 1,000,000.00 81,000,000.00
25,333,333.33 10/3/2027 1,000,000.00 82,000,000.00
24,666,666.67 11/3/2027 1,000,000.00 83,000,000.00
24,000,000.00 12/3/2027 1,000,000.00 84,000,000.00
23,333,333.33 1/3/2028 1,000,000.00 85,000,000.00
22,666,666.67 2/3/2028 1,000,000.00 86,000,000.00
22,000,000.00 3/3/2028 1,000,000.00 87,000,000.00
21,333,333.33 4/3/2028 1,000,000.00 88,000,000.00
20,666,666.67 5/3/2028 1,000,000.00 89,000,000.00
20,000,000.00 6/3/2028 1,000,000.00 90,000,000.00
19,333,333.33 7/3/2028 1,000,000.00 91,000,000.00
18,666,666.67 8/3/2028 1,000,000.00 92,000,000.00
18,000,000.00 9/3/2028 1,000,000.00 93,000,000.00
17,333,333.33 10/3/2028 1,000,000.00 94,000,000.00
16,666,666.67 11/3/2028 1,000,000.00 95,000,000.00
16,000,000.00 12/3/2028 1,000,000.00 96,000,000.00
15,333,333.33 1/3/2029 1,000,000.00 97,000,000.00
14,666,666.67 2/3/2029 1,000,000.00 98,000,000.00
14,000,000.00 3/3/2029 1,000,000.00 99,000,000.00
13,333,333.33 4/3/2029 1,000,000.00 100,000,000.00
12,666,666.67 5/3/2029 1,000,000.00 101,000,000.00
12,000,000.00 6/3/2029 1,000,000.00 102,000,000.00
11,333,333.33 7/3/2029 1,000,000.00 103,000,000.00
10,666,666.67 8/3/2029 1,000,000.00 104,000,000.00
10,000,000.00 9/3/2029 1,000,000.00 105,000,000.00
9,333,333.33 10/3/2029 1,000,000.00 106,000,000.00
8,666,666.67 11/3/2029 1,000,000.00 107,000,000.00
8,000,000.00 12/3/2029 1,000,000.00 108,000,000.00
7,333,333.33 1/3/2030 1,000,000.00 109,000,000.00
6,666,666.67 2/3/2030 1,000,000.00 110,000,000.00
6,000,000.00 3/3/2030 1,000,000.00 111,000,000.00
5,333,333.33 4/3/2030 1,000,000.00 112,000,000.00
4,666,666.67 5/3/2030 1,000,000.00 113,000,000.00
4,000,000.00 6/3/2030 1,000,000.00 114,000,000.00
3,333,333.33 7/3/2030 1,000,000.00 115,000,000.00
2,666,666.67 8/3/2030 1,000,000.00 116,000,000.00
2,000,000.00 9/3/2030 1,000,000.00 117,000,000.00
1,333,333.33 10/3/2030 1,000,000.00 118,000,000.00
666,666.67 11/3/2030 1,000,000.00 119,000,000.00
0.00 12/3/2030 1,000,000.00 120,000,000.00
CREDITO
1,000,000.00
1,000,000.00
Vr en Libros
119,000,000.00
118,000,000.00
117,000,000.00
116,000,000.00
115,000,000.00
114,000,000.00
113,000,000.00
112,000,000.00
111,000,000.00
110,000,000.00
109,000,000.00
108,000,000.00
107,000,000.00
106,000,000.00
105,000,000.00
104,000,000.00
103,000,000.00
102,000,000.00
101,000,000.00
100,000,000.00
99,000,000.00
98,000,000.00
97,000,000.00
96,000,000.00
95,000,000.00
94,000,000.00
93,000,000.00
92,000,000.00
91,000,000.00
90,000,000.00
89,000,000.00
88,000,000.00
87,000,000.00
86,000,000.00
85,000,000.00
84,000,000.00
83,000,000.00
82,000,000.00
81,000,000.00
80,000,000.00
79,000,000.00
78,000,000.00
77,000,000.00
76,000,000.00
75,000,000.00
74,000,000.00
73,000,000.00
72,000,000.00
71,000,000.00
70,000,000.00
69,000,000.00
68,000,000.00
67,000,000.00
66,000,000.00
65,000,000.00
64,000,000.00
63,000,000.00
62,000,000.00
61,000,000.00
60,000,000.00
59,000,000.00
58,000,000.00
57,000,000.00
56,000,000.00
55,000,000.00
54,000,000.00
53,000,000.00
52,000,000.00
51,000,000.00
50,000,000.00
49,000,000.00
48,000,000.00
47,000,000.00
46,000,000.00
45,000,000.00
44,000,000.00
43,000,000.00
42,000,000.00
41,000,000.00
40,000,000.00
39,000,000.00
38,000,000.00
37,000,000.00
36,000,000.00
35,000,000.00
34,000,000.00
33,000,000.00
32,000,000.00
31,000,000.00
30,000,000.00
29,000,000.00
28,000,000.00
27,000,000.00
26,000,000.00
25,000,000.00
24,000,000.00
23,000,000.00
22,000,000.00
21,000,000.00
20,000,000.00
19,000,000.00
18,000,000.00
17,000,000.00
16,000,000.00
15,000,000.00
14,000,000.00
13,000,000.00
12,000,000.00
11,000,000.00
10,000,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
-
COSTOS DEL PROYECTO (MATERIAS PRIMAS)
MATERIALES PARA ESTRUCT CANTID MEDIDA PRECIO UNIT

Cemento argos gris 50 kg 900 Kg 24,000
Arena de rio 40 kg 1500 Kg 16,800
Varilla G-60 W 3/4 pulg x 6m 62 Unid 19,890
Varilla G-60 W 9 mm x 6m cor 800 Unid 19,890
Varilla G-60 W 1/4 pulg x 6m 500 Unid 19,890
TOTAL MATERIALES PARA ES 3,762 100,470
MATERIALES PARA INTERIOR CANTID MEDIDA PRECIO UNIT

POR M^2
Cemento argos gris 50 kg 1.5 Bultos 24,000
Farol rayado 10x20x30xm 6 hu 50 Unid 1,000
Cemento argos blanco 20 kg 1 Bultos 20,100
Piso ceramica Laika beige 60x 1 M^2 49,680
TOTAL POR M^2 53.5 94,780
TOTAL DE M2 X PISO = 455 M2 X 20 PISOS = 9.100 M2
POR APARTAMENTO (80 aptos)
Sanitario Acuaplus ultra blanc 2 Unid 277,900
Tableta primavera rojo pr7 18 40 Unid 17,850
Pintura para interiores blanco 1 Unid 137,900
TOTAL POR APARTAMENTO 43 433,650
TOTAL APTO X PISO = 4 APTO X 20 PISOS = 80 APTO
TOTAL MATERIALES PARA INTERIORES 528,430
COSTOS GENERALES ADICIONCANTID MEDIDA PRECIO UNIT

Pintura para exterior ladrillo 40 Unid 338,900
Asensor mecanico (valor 36 mil 1 Unid 36,000,000
TOTAL COSTOS GENERALES A 41 36,338,900
TOTAL COSTO MATERIA PRIMAS

PRECIO TOTAL PRECIO SIN IVA Los precios de la
21,600,000 20,168.07 Para pasar de Tonelad
pagina web de cantidad de toneladas
25,200,000 homecenter, tiene por la cantidad de Kg
el IVA incluido.
1,233,180
15,912,000
9,945,000 VARILLA G-60 W 12mm x 6m 5.328kg apróx.
73,890,180 Corrugada Reemplaza las Otras referencias de
varilla que no estan en homecenter
PRECIO TOTAL
36,000 13650
50,000 455000
Ladrillo h-10 30 x 20 x 10 cm Código 177180
20,100 9100 Reemplaza a Farol rayado 10x20x30xm 6 huecos 4,2 k
49,680 9100
155,780
1,417,598,000
555,800 160
714,000 3200 Tableta Etrusca roja superior 7x25cm Caja 1.5 m
137,900 80 Reemplaza Tableta primavera rojo pr7 18.5x9
1,407,700
112,616,000
1,563,480
PRECIO TOTAL
13,556,000
36,000,000
49,556,000
1,653,660,180
Para pasar de Toneladas a Kilos se multiplica la
cantidad de toneladas por 1000 luego lo dividimos
por la cantidad de Kg de cada bulto de material
328kg apróx.
as referencias de
enter
digo 177180
20x30xm 6 huecos 4,2 kg
erior 7x25cm Caja 1.5 m2

mavera rojo pr7 18.5x9
La constructora no es responsable de IVA, por lo cual el Iva de la compra de la mercancia es un mayor valor de
Homecenter bucaramanga, proveedor gran contribuyente auto retenedor
03 de Enero de 2020
Se hace la siguiente compra de materiales para la estructura de la obra, al proveedor homecenter bucaramang

14050501 Cemento argos gris 50 kg 21,600,000
14050501 Arena de rio 40 kg 25,200,000
14050501 VARILLA G-60 W 12mm x 6m 5.328kg apróx. Corrugada 27,090,180
TOTALES 73,890,180
PAGO EN MARZO
11100501 Bancos
TOTALES 73,890,180
04 de Enero de 2020
Se hace la siguiente compra de materiales para Interiores de la obra por metro cuadrado y por apto , al provee

14050501 Inventario de materiales 1,417,598,000
TOTALES 1,417,598,000
PAGO EN MARZO
22050501 Proveedor (Homecenter) 1,417,598,000
11100501 Bancos
TOTALES 1,417,598,000

14050501 Inventario de materiales 112,616,000
TOTALES 112,616,000
PAGO EN MARZO
11100501 Bancos
TOTALES 112,616,000
04 de Enero 2020
Se compra costos adicionales a la Obra a homecenter, bucaramanga pago por transferencia bancaria en 90 dia

14050501 Pintura para exterior ladrillo mate ladrillo 5 galòn 13,556,000
14050501 Asensor mecanico 36,000,000
TOTALES 49,556,000
pago mes de Marzo
11100501 Bancos
TOTALES 49,556,000
a es un mayor valor del inventario.
omecenter bucaramanga y se paga con transferencia bancaria pago en 90 dias
Credito
73,890,180
73,890,180
Credito
73,890,180
73,890,180
o y por apto , al proveedor homecenter bucaramanga y se paga con transferencia bancaria en 90 DIAS
Credito
1,417,598,000
1,417,598,000
Credito
1,417,598,000
1,417,598,000
Credito
112,616,000
112,616,000
Credito
112,616,000
112,616,000
ncia bancaria en 90 dias
Credito
49,556,000
49,556,000
Credito
49,556,000
49,556,000
DIAS
ENERO Se construye toda la estructura y se hacen los 3 primeros pisos
FEBRERO Se construyen los pisos 4 al 10
MARZO Se construyen los pisos 11 AL 16
ABRIL Se construyen los pisos 17 al 20 y asensor, pintura
MAYO Se entrega la obra a los clientes y se realiza subrogación de
prestamo
ENERO
Se consume materiales para contruir la estructura y los 3 primeros pisos
FECHA Cuenta Detalle Debito
1/6/2021 71050501 Consumo de Materiales 217,186,762
1/6/2021 14050501 Inventario de materiales
TOTALES 217,186,762
Inicio de obra
FECHA CUENTA DESCRIPCION DEBITO
1/7/2021 14150502 Construcciones en curso 228,176,258
1/7/2021 71050501 Materiales
1/7/2021 72050501 Sueldos
1/7/2021 733525 Acueducto
1/7/2021 733530 Energia electrica
TOTALES 228,176,258
Se terminan los 3 primeros pisos

1/30/2021 141505 Inventario de Construccion en curso
1/30/2021 14300501 Inventario Construcciones disp 228,176,258
TOTALES 228,176,258
FEBRERO
Se construyen los pisos 4 al 10 (425 M2 * 7 pisos)
TOTALES 387,475,670
Inicio de obra
2/2/2021 71050501 Materiales
2/2/2021 72050501 Sueldos
2/2/2021 733525 Acueducto
TOTALES 399,065,166
Se terminan 7 pisos
2/28/2021 14150501 Inventarios contrucción en curso
TOTALES 399,065,166
MARZO
TOTALES 332,122,003
Inicio de obra
3/7/2021 71050501 Materiales
3/7/2021 72050501 Sueldos
3/7/2021 733525 Acueducto
TOTALES 343,711,499
Se terminan 6 pisos
TOTALES 343,711,499
ABRIL
TOTALES 270,970,672
Inicio de obra
4/7/2021 71050501 Materiales
4/7/2021 72050501 Sueldos
4/7/2021 733525 Acueducto
TOTALES 282,560,168
Se terminan 4 pisos
TOTALES 282,560,168
51,109,000 157,939,770 8,137,992 217,186,762
368,499,563 18,976,107 387,475,670
315,856,769 16,265,234 332,122,003
49,556,004 210,571,179 10,843,489 270,970,672
100,665,004 1,052,867,281 54,222,822 1,207,755,107
Credito
217,186,762
217,186,762
CREDITO
217,186,762
8,489,496
2,500,000
600,000
228,176,258
CREDITO
228,176,258
228,176,258
Credito
387,475,670
387,475,670
CREDITO
387,475,670
8,489,496
2,500,000
600,000
399,065,166
CREDITO
399,065,166
399,065,166
isos)
Credito
332,122,003
332,122,003
CREDITO
332,122,003
8,489,496
2,500,000
600,000
343,711,499
CREDITO
343,711,499
343,711,499
Credito
270,970,672
270,970,672
CREDITO
270,970,672
8,489,496
2,500,000
600,000
282,560,168
CREDITO
282,560,168
282,560,168
mensualmente las oficinas, cancelan energía por 800.000, agua 200.000 y comunicaciones e internet p
La obra consume mensualmente 600.000 de agua; La obra consume mensualmente 2.500.000 de ener
LUGAR COSTOS INDIRECTOS ENERO FEBRERO

ENERGIA 2,500,000 2,500,000
OBRA
AGUA 600,000 600,000
Subtotal costos por Obra 3,100,000 3,100,000
ENERGIA 800,000 800,000
OFICINA AGUA 200,000 200,000
COMUNICACIONES E INTERNET 400,000 400,000
Subtotal costos por Oficina 1,400,000 1,400,000
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 4,500,000 4,500,000
* En el mes de Abril la obra se construyo en su totalidad, por lo cual no hubo gasto de CIF en el mes de may
Contabilizacion Mes enero Oficina

Cuenta Detalle Debito Credito
513525 Acueducto 200,000
513595 Internet 400,000
111001 Bancos 1,400,000
TOTALES 1,400,000 1,400,000
Contabilizacion Mes Febrero Oficina

513525 Acueducto 200,000
513595 Internet 400,000
111001 Bancos 1,400,000
TOTALES 900,000 900,000
Contabilizacion Mes Marzo Oficina

513525 Acueducto 200,000
513595 Internet 400,000
111001 Bancos 1,400,000
TOTALES 1,400,000 1,400,000
Contabilizacion Mes Abril Oficina

513525 Acueducto 200,000
513595 Internet 400,000
111001 Bancos 1,400,000
TOTALES 900,000 900,000
Contabilizacion Mes Mayo Oficina

513525 Acueducto 200,000
513595 Internet 400,000
111001 Bancos 1,400,000
TOTALES 900,000 900,000
municaciones e internet por 400.000
mente 2.500.000 de energía
MARZO ABRIL MAYO TOTAL

2,500,000 2,500,000 10,000,000
600,000 600,000 2,400,000
3,100,000 3,100,000 - 12,400,000
800,000 800,000 800,000 4,000,000
200,000 200,000 200,000 1,000,000
400,000 400,000 400,000 2,000,000
1,400,000 1,400,000 1,400,000 7,000,000
4,500,000 4,500,000 1,400,000 19,400,000
sto de CIF en el mes de mayo en la Obra.
Contabilizacion Mes enero Obra

733525 Acueducto 2,500,000
111001 Bancos 3,100,000
TOTALES 3,100,000 3,100,000
Contabilizacion Mes Febrero Obra

733525 Acueducto 2,500,000
111001 Bancos - 1,500,000
TOTALES 1,500,000 1,500,000
Contabilizacion Mes Marzo Obra

733525 Acueducto 2,500,000
111001 Bancos 1,500,000
TOTALES 3,100,000 1,500,000
Contabilizacion Mes Abril Obra

733525 Acueducto 2,500,000
111001 Bancos 1,500,000
TOTALES 1,500,000 1,500,000
02 de Enero de 2020
La constructora hace un prestamo al banbo bogota por 600 millones con el fin de utilizarlo
Credito 600,000,000
interes EA 19.00%
interes Mensual 1.46%
cuotas 24 meses
VALOR CUOTA $ 21,055,064
VALOR PRESENTE $ 423,698,891
VALOR CUOTA
1 $ 21,055,064
2 $ 21,055,064
3 $ 21,055,064
4 $ 21,055,064
5 $ 21,055,064
6 $ 21,055,064
7 $ 21,055,064
8 $ 21,055,064
9 $ 21,055,064
10 $ 21,055,064
11 $ 21,055,064
12 $ 21,055,064
13 $ 21,055,064
14 $ 21,055,064
15 $ 21,055,064
16 $ 21,055,064
17 $ 21,055,064
18 $ 21,055,064
19 $ 21,055,064
20 $ 21,055,064
21 $ 21,055,064
22 $ 21,055,064
23 $ 21,055,064
24 $ 21,055,064
730520 Intereses 6,186,719
TOTALES 27,241,783

730520 Intereses 5,969,616
TOTALES 27,024,680

730520 Intereses 5,749,343
TOTALES 26,804,407

730520 Intereses 5,525,853
TOTALES 26,580,918

730520 Intereses 5,299,101
TOTALES 26,354,165

730520 Intereses 5,069,037
TOTALES 26,124,101

730520 Intereses 4,835,614
TOTALES 25,890,678

730520 Intereses 4,598,783
TOTALES 25,653,847

730520 Intereses 4,358,493
TOTALES 25,413,557

730520 Intereses 4,114,695
TOTALES 25,169,759

730520 Intereses 3,867,337
TOTALES 24,922,401

730520 Intereses 3,616,367
TOTALES 24,671,432
lones con el fin de utilizarlo en la obra, la tasa efectiva anual es de 19% y es a 24 meses. Cuota fija.
PERIODO FECHA INICIAL INTERES

1 2-Jan-20 423,698,891 6,186,719
2 2-Feb-20 408,830,546 5,969,616
3 2-Mar-20 393,745,097 5,749,343
4 2-Apr-20 378,439,376 5,525,853
5 2-May-20 362,910,165 5,299,101
6 2-Jun-20 347,154,201 5,069,037
7 2-Jul-20 331,168,174 4,835,614
8 2-Aug-20 314,948,724 4,598,783
9 2-Sep-20 298,492,442 4,358,493
10 2-Oct-20 281,795,871 4,114,695
11 2-Nov-20 264,855,502 3,867,337
12 2-Dec-20 247,667,775 3,616,367
13 2-Jan-21 230,229,078 3,361,733
14 2-Feb-21 212,535,747 3,103,380
15 2-Mar-21 194,584,063 2,841,256
16 2-Apr-21 176,370,254 2,575,303
17 2-May-21 157,890,493 2,305,468
18 2-Jun-21 139,140,897 2,031,692
19 2-Jul-21 120,117,524 1,753,918
20 2-Aug-21 100,816,378 1,472,089
21 2-Sep-21 81,233,403 1,186,145
22 2-Oct-21 61,364,484 896,025
23 2-Nov-21 41,205,445 601,669
24 2-Dec-21 20,752,049 303,015
Contabilizacion del credito mas intereses por pagar

111001 Banco de Bogotá 600,000,000
TOTALES 600,000,000
730520 Intereses
27,241,783 111005 Banco de Bogotá
27,241,783 TOTALES

730520 Intereses
27,024,680 111005 Banco de Bogotá
27,024,680 TOTALES

730520 Intereses
26,804,407 111005 Banco de Bogotá
26,804,407 TOTALES

730520 Intereses
26,580,918 111005 Banco de Bogotá
26,580,918 TOTALES

730520 Intereses
26,354,165 111005 Banco de Bogotá
26,354,165 TOTALES

730520 Intereses
26,124,101 111005 Banco de Bogotá
26,124,101 TOTALES

730520 Intereses
25,890,678 111005 Banco de Bogotá
25,890,678 TOTALES

730520 Intereses
25,653,847 111005 Banco de Bogotá
25,653,847 TOTALES

730520 Intereses
25,413,557 111005 Banco de Bogotá
25,413,557 TOTALES

730520 Intereses
25,169,759 111005 Banco de Bogotá
25,169,759 TOTALES

730520 Intereses
24,922,401 111005 Banco de Bogotá
24,922,401 TOTALES

730520 Intereses
24,671,432 111005 Banco de Bogotá
24,671,432 TOTALES
24 meses. Cuota fija.
PAGO SALDO
21,055,064 408,830,546
21,055,064 393,745,097
21,055,064 378,439,376
21,055,064 362,910,165
21,055,064 347,154,201
21,055,064 331,168,174
21,055,064 314,948,724
21,055,064 298,492,442
21,055,064 281,795,871
21,055,064 264,855,502
21,055,064 247,667,775
21,055,064 230,229,078
21,055,064 212,535,747
21,055,064 194,584,063
21,055,064 176,370,254
21,055,064 157,890,493
21,055,064 139,140,897
21,055,064 120,117,524
21,055,064 100,816,378
21,055,064 81,233,403
21,055,064 61,364,484
21,055,064 41,205,445
21,055,064 20,752,049
21,055,064 -
Credito
600,000,000
600,000,000
Debito Credito
21,055,064
3,361,733
24,416,797
24,416,797 24,416,797

Debito Credito
21,055,064
3,103,380
24,158,445
24,158,445 24,158,445

Debito Credito
21,055,064
2,841,256
23,896,320
23,896,320 23,896,320

Debito Credito
21,055,064
2,575,303
23,630,368
23,630,368 23,630,368

Debito Credito
21,055,064
2,305,468
23,360,532
23,360,532 23,360,532

Debito Credito
21,055,064
2,031,692
23,086,756
23,086,756 23,086,756

Debito Credito
21,055,064
1,753,918
22,808,983
22,808,983 22,808,983
a mas intereses del credito

Debito Credito
21,055,064
1,472,089
22,527,153
22,527,153 22,527,153

Debito Credito
21,055,064
1,186,145
22,241,209
22,241,209 22,241,209

Debito Credito
21,055,064
896,025
21,951,089
21,951,089 21,951,089

Debito Credito
21,055,064
601,669
21,656,733
21,656,733 21,656,733

Debito Credito
21,055,064
303,015
21,358,079
21,358,079 21,358,079
AJUSTE DE INVENTARIOS MES ENERO
Consumo materiales Enero
61359901 Ajuste de inventarios 217,186,762
TOTALES 217,186,762 217,186,762
Se consume materiales para contruir la estructura y los 3 primeros pisos
71050501 Materiales 217,186,762
TOTALES 217,186,762 217,186,762
Inicio de obra
14150501 Construcciones en curso 258,127,361
71050501 Materiales 217,186,762
720505 Sueldos - Provisiones 28,201,499
733525 Acueducto 2,500,000
730501 Intereses 6,186,719
73159210 Depreciaciones Maquinaria y Equipo 1,785,714
73145008 Depreciaciones Volquetas 1,666,667
TOTALES 258,127,361 258,127,361
Ingreso de Inventario Apartamentos
61359901 Ajuste de Inventarios 258,127,361
TOTALES 258,127,361 258,127,361
Traslado a producto terminado Enero
14150502 Inventario de Construccion en curso 258,127,361
14300501 Inventario Construcciones dispobles 258,127,361
TOTALES 516,254,721 516,254,721
AJUSTE DE INVENTARIOS MES FEBRERO
Consumo materiales Febrero
TOTALES 387,475,670 387,475,670
Se construyen los pisos 4 al 10
71050501 Materiales 387,475,670
TOTALES 387,475,670 387,475,670 -
Inicio de obra
71050501 Materiales 387,475,670
733525 Acueducto 2,500,000
730501 Intereses 5,969,616
TOTALES 428,199,165 428,199,165
Ingreso de Invetario Apartamentos
TOTALES 428,199,165 428,199,165
Traslado a producto terminado Febrero
14300501 Inventario Construcciones dispobles p 428,199,165
TOTALES 856,398,331 856,398,331
AJUSTE DE INVENTARIOS MES MARZO
Consumo materiales Marzo
TOTALES 332,122,003 332,122,003
71050501 Materiales 332,122,003
TOTALES 332,122,003 332,122,003
Inicio de obra
71050501 Materiales 332,122,003
733525 Acueducto 2,500,000
730501 Intereses 5,749,343
TOTALES 372,625,225 372,625,225
TOTALES 372,625,225 372,625,225
Traslado a producto terminado Marzo
14300501 Inventario Construcciones dispo 372,625,225
TOTALES 745,250,451 745,250,451
AJUSTE DE INVENTARIOS MES ABRIL
Consumo materiales Abril
TOTALES 270,970,672 270,970,672
71050501 Materiales 270,970,672
TOTALES 270,970,672 270,970,672
Inicio de obra
71050501 Materiales 270,970,672
733525 Acueducto 2,500,000
730501 Intereses 5,525,853
TOTALES 311,250,406 311,250,406
TOTALES 311,250,406 311,250,406
Traslado a producto terminado Abril
14300501 Inventario Construcciones dispo 311,250,406
TOTALES 622,500,811 622,500,811
PRECIOS
Tipo de apartamentos
A
B
C
D
PRECIOS
Costo de margen
65%
40%
50%
55%
06 DE ENERO
Contabilizacion de uso del terreno para la contrucción
CUENTA DESCRIPCION
14150501 Inventarios contrucción en curso
SUMAS IGUALES
EJECUCION COSTOS 80 APARTAMENTOS
APARTAMENTOS TOTAL M2 PRIVADOS M2 ZONAS

COMUNES
Apartamento A 140 7.5

Apartamento B 85 7.5
Apartamento C 95 7.5
Apartamento D 105 7.5
TOTALES 425 30
APTO A
ENERO Se vendieron todos los aptos del piso 1 al 10 722,496,624.48
FEBRERO Se vendieron todos los aptos del piso 11 al 15 361,248,312.24
MARZO Se vendieron todos los aptosdel piso 16 al 20 361,248,312.24
1,444,993,248.96
VENTAS A
5 de Enero - 5 feb - 5 marzo
Venta de apartamentos: Enero 10 - Febrero 5 y Marzo 5

41300501 Ingresos venta de inmuebles
13050501 Clientes 72,249,662
TOTALES 72,249,662
COSTO VENTAS APARTAMENTO TIPO A

14300501 Inv. Construcciones dispobles para la venta
61300501 Costo de venta de inmuebles 43,787,674
TOTALES 43,787,674
APLICACION DE CUOTAS INICIALES EN ABRIL

270595 Anticipo recibido por anticipado pago de cuota 21,674,899
13050501 Clientes
TOTALES 21,674,899
SUBROGACION DEL CRÉDITO

11100501 Banco Bogota 50,574,764
13050501 Clientes
TOTALES 50,574,764
VENTAS A

13050501 Clientes 48,928,657
TOTALES 48,928,657
COSTO VENTAS APARTAMENTO TIPO B

TOTALES 34,949,040

13050501 Clientes
TOTALES 14,678,597

11100501 Banco Bogota 34,250,060
13050501 Clientes
TOTALES 34,250,060
VENTAS A

13050501 Clientes 54,348,230
TOTALES 54,348,230
COSTO VENTAS APARTAMENTO TIPO C

TOTALES 36,232,154

13050501 Clientes
TOTALES 16,304,469

11100501 Banco Bogota 38,043,761
13050501 Clientes
TOTALES 38,043,761
VENTAS A

13050501 Clientes 58,142,446
TOTALES 58,142,446
COSTO VENTAS APARTAMENTO TIPO D

TOTALES 37,511,256

13050501 Clientes
TOTALES 17,442,734

11100501 Banco Bogota 40,699,712
13050501 Clientes -
TOTALES 40,699,712
CLIENTE NOMBRE CEDULA

1 ADRIANA PAOLA CUJAR ALARCON 52710695
2 ADRIANA GIRALDO GOMEZ 51738984
3 ADRIANA MARCELA SALCEDO SEGURA 52355290
4 ALEXANDER DUARTE SANDOVAL 79962291
5 ALCIRA SANTANILLA CARVAJAL 41547273
6 AMPARO MONTOYA MONTOYA 51899077
7 ANA MARIA LOZANO SANTOS 39568175
8 ANDREA ARIZA ZAMBRANO 52755672
9 ANDREA CAROLINA ACUÑA MENDOZA 52817196
10 ANDREA DEL PILAR CORTES BARRETO 52960227
11 ANDREA DEL PILAR GUZMAN ROJAS 52329187
12 ANDREA PAOLA GUTIERREZ ROMERO 52494004
13 ANDREA LILIANA SAMPER MARTINEZ 52705875
14 ANDREA MARCELA BARRAGAN GARCIA 52987453
15 ANDREA YOHANNA PINZON YEPES 52880406
16 AMELIA PEREZ TABARES 52880406
17 ALEJANDRA MARIA AGUDELO SUAREZ 52453801
18 ALVARO CALDERON ARTUNDUAGA 19442527
19 AYDA CATALINA PULIDO CHAPARRO 52198296
20 BERTHA XIMENA PATRICIA BARBOSA TORRES 52807753
21 BETSABE BAUTISTA VARGAS 51650895
22 CAMILO ALEXANDER BOLIVAR FORERO 8023596
23 CAROLINA ISAZA RAMIREZ 30396689
24 CESAR AUGUSTO RAMIREZ LAVERDE 79998342
25 CELMIRA PATRICIA ARROYAVE CORREDOR 52265956
26 CLAUDIA MARCELA NAVARRETE CORTES 52428220
27 CLAUDIA MARCELAS LOZADA ARAGON 52962491
28 CLAUDIA PATRICIA BOLIVAR CARREÑO 52512450
29 CLAUDIA PATRICIA GALLO CIFUENTES 52427093
30 CLAUDIA PILAR VANEGAS ORTIZ 39625611
31 CONSTANZA AGUDELO FORERO 52363757
32 CONSUELO GUERRERO CALDERON 55175073
33 CONSUELO REYES SUAREZ 65732503
34 CRYSHNA CONSUELO MOSCOSO PEÑA 51838866
35 DIANA CAROLINA PALACIOS ZAQUE 80392314
36 DIANA MARCELA HERRERA HERRERA 79461806
37 DIANA MILENA SABOGAL RAMIREZ 52.416.398
38 DIANA PATRICIA AVILA SAENZ 52094336
39 DIANA PATRICIA BENAVIDEZ SOLORZA 52932132
40 DIEGO ANDRES VALERO GARAY 1099202504
41 DOLLY JANETH PRADA GUZMAN 53089546
42 ELIZABETH CARDENAS MARTINEZ 39778867
43 ELIZABETH JAIMES SANCHEZ 37548958
44 ELKIN RONALD PUCHE VEGA 78703533
45 ERLEY CAMACHO MENDOZA 52021541
46 ERIKA YINETH VILLALBA OLAYA 52477124
47 ERIKA ANDREA VANEGAS HERRERA 52357419
48 FABIAN RICO RODRIGUEZ 80525886
49 FANNY ESMERALDA PAEZ GONZALEZ 52556028
50 FERMIN ARIZA IGLESIAS 3983136
51 FRANCE JURANNI CENDALES LADINO 51837253
52 GABY ELENITH MANZANO URIBE 52150342
53 GILMA ESPINOSA DIAZ 52492169
54 GRACIELA TORRES TORRES 41781216
55 GLORIA AMPARO PEREZ OSSA 51562.804
56 GLORIA ISABEL MARTINEZ PARRA 41598716
57 GLORIA PATRICIA LOPEZ FIGUEROA 39687248
58 GLORIA ROCIO CABRERA SANCHEZ 52539108
59 GUSTAVO ALBERTO MENDOZA LOPEZ 19393136
60 GUSTAVO ADOLFO DIAZ VERA 13541790
61 HERMES JACOBO GARCIA GUACANEME 79514499
62 INGRID MAGALY GONZALEZ ROMERO 52504235
63 INGRID YANETH ENCISO RODRIGUEZ 52334827
64 ISABEL GUIOMAR ANGELINA VILLAREAL TORRES 41365113
65 JAVIER ORLANDO CORREDOR GARCIA 19273241
66 JENNY PAOLA RODRIGUEZ MORENO 52324374
67 JENNY TRUJILLO TOLEDO 51937530
68 JESUS ALVEIRO VERGEL GRECO 1979784
69 JOHANNA ULLOA GUARIN 52386987
70 JORGE HERNANDO DUEÑAS GOMEZ 19596439
71 JORGE HUMBERTO REINA RUEDA 79055667
72 JUAN DE JESUS VALENCIA AREVALO 79503076
73 KAREN IVETTE MANOSALVA GOMEZ 52848172
74 KETTY LOPEZ CONEO 45761623
75 KETTY LOZANO PEREA 54255464
76 LARISA HELENA GONZALES PATARROYO 52113219
77 LAURA GISELA RODRIGUEZ LEGUIZAMON 52419858
78 LEONARDO GARZON RAMIREZ 79381517
79 LEONOR MELO LOPEZ 40384475
80 LIBIA ROSMIRA GONZALEZ NIÑO 5227958
DEBITO CREDITO
700,000,000
700,000,000
700,000,000 700,000,000
COSTO POR M2
TOTAL M2 INTERIORES Y COSTO POR APTO COSTOS
ESTRUCTURA
ZONAS COMUNES
148 22,977,550 1,407,700 923,627

93 14,409,650 1,407,700 923,627
103 15,967,450 1,407,700 923,627
113 17,525,250 1,407,700 923,627
455 70,879,900 5,630,800 3,694,509
APTO B APTO C ADPTO D VENDEDOR 1

489,286,566.36 543,482,302.92 581,424,463.50 180624156.119454
244,643,283.18 271,741,151.46 290,712,231.75 90312078.0597271
244,643,283.18 271,741,151.46 290,712,231.75 90312078.0597271
978,573,132.72 1,086,964,605.85 1,162,848,927.00 361,248,312.24
4,673,379,914.52
VENTAS APARTAMENTO TIPO A
Pago de cuota Inicial (los que compraron en Enero dividen la cuota

Primera parte de la cuota inicial
72,249,662 110505 Caja General
270595 Anticipo recibido por anticipado pago de cu
72,249,662 TOTALES
Segunda parte de la cuota inicial

43,787,674 110505 Caja General
43,787,674 TOTALES
Tercera parte de la cuota inicial

110505 Caja General
21,674,899 270595 Anticipo recibido por anticipado pago de cu
21,674,899 TOTALES
Cuarta parte de la cuota inicial

110505 Caja General
50,574,764 TOTALES
VENTAS APARTAMENTO TIPO B

48,928,657 110505 Caja General
48,928,657 TOTALES

34,949,040 110505 Caja General
34,949,040 TOTALES

110505 Caja General
14,678,597 TOTALES

110505 Caja General
34,250,060 TOTALES
VENTAS APARTAMENTO TIPO C

54,348,230 110505 Caja General
54,348,230 TOTALES

36,232,154 110505 Caja General
36,232,154 TOTALES

110505 Caja General
16,304,469 TOTALES

110505 Caja General
38,043,761 TOTALES
VENTAS APARTAMENTO TIPO D

58,142,446 110505 Caja General
58,142,446 TOTALES

37,511,256 110505 Caja General
37,511,256 TOTALES

110505 Caja General
17,442,734 TOTALES

110505 Caja General
40,699,712 TOTALES
24 pisos 4 apto piso
total de 96 aptos
Se venden solo 80 aptos
19 quedan en inventario
COSTOS ADICIONALES LOTE COSTOS CIF Y MOD MANO DE

OBRA DIRECTA
619,450 8,750,000 75,000 1,410,075

619,450 8,750,000 75,000 1,410,075
619,450 8,750,000 75,000 1,410,075
619,450 8,750,000 75,000 1,410,075
2,477,800 35,000,000 300,000 5,640,300
VENDEDOR 2 ENDEDOR 3 VENDEDOR 4

122321641.589939 135870575.730645 145356115.87448
61160820.7949695 67935287.8653227 72678057.9372399
61160820.7949695 67935287.8653227 72678057.9372399
244,643,283.18 271,741,151.46 290,712,231.75
mpraron en Enero dividen la cuota en 4 meses hasta Abril) Pago de cuota Inicial (los qu
Primera parte de la cuota in
Debito Credito Cuenta
18,062,416 110505
ecibido por anticipado pago de cuota 18,062,416 270595
18,062,416 18,062,416
Segunda parte de la cuota in

18,062,416 110505
18,062,416 18,062,416
Tercera parte de la cuota ini

18,062,416 110505
18,062,416 18,062,416
Debito Credito
18,062,416
ecibido por anticipado pago de cuota 18,062,416
18,062,416 18,062,416
12,232,164 110505
12,232,164 12,232,164

12,232,164 110505
12,232,164 12,232,164

12,232,164 110505
12,232,164 12,232,164
Debito Credito
12,232,164
12,232,164 12,232,164
13,587,058 110505
13,587,058 13,587,058

13,587,058 110505
13,587,058 13,587,058

13,587,058 110505
13,587,058 13,587,058
Debito Credito
13,587,058
13,587,058 13,587,058
14,535,612 110505
14,535,612 14,535,612

14,535,612 110505
14,535,612 14,535,612

14,535,612 110505
14,535,612 14,535,612
Debito Credito
14,535,612
14,535,612 14,535,612
Los apartamentos no tiene iva a menos que supere la base dee
COSTOS PRESTAMO BANCARIO DEPRECIACION DEPRECION

(intereses) GRUA VOLQUETA
4,171,891 1,785,714 666,667

3,901,157 1,785,714 666,667
3,626,470 1,785,714 666,667
3,347,773 1,785,714 666,667
15,047,291 7,142,857 2,666,667
de cuota Inicial (los que compraron en Febrero dividen la cuota en 3 meses hasta Abril)
ra parte de la cuota inicial
Detalle Debito Credito
Caja General 24,083,221
Anticipo recibido por anticipado pago de cuota 24,083,221
TOTALES 24,083,221 24,083,221
da parte de la cuota inicial

TOTALES 24,083,221 24,083,221

TOTALES 24,083,221 24,083,221
TOTALES 16,309,552 16,309,552

TOTALES 16,309,552 16,309,552

TOTALES 16,309,552 16,309,552
TOTALES 18,116,077 18,116,077

TOTALES 18,116,077 18,116,077

TOTALES 18,116,077 18,116,077
TOTALES 19,380,815 19,380,815

TOTALES 19,380,815 19,380,815

TOTALES 19,380,815 19,380,815
que supere la base dee 26.800 UVT osea 954.267.600 millones se aplica 5% de iva
DEPRECIACION
VOLQUETA COSTO TOTAL APTO
MEZCLADORA
1,000,000 43,787,674
1,000,000 34,949,040
1,000,000 36,232,154
1,000,000 37,511,256
4,000,000 152,480,124
Pago de cuota Inicial (los que compraron en Marzo dividen la cuota en 2 meses hasta Abril)
Cuenta
110505
270595

Cuenta
110505
270595
Cuenta
110505
270595

Cuenta
110505
270595
Cuenta
110505
270595

Cuenta
110505
270595
Cuenta
110505
270595

Cuenta
110505
270595
954.267.600 millones se aplica 5% de iva
COSTO DE MARGEN PRECIO VENTA CUOTA INICIAL

30%
65% 72,249,662 21,674,899

40% 48,928,657 14,678,597
50% 54,348,230 16,304,469
55% 58,142,446 17,442,734
233,668,996 70,100,699
Inicial (los que compraron en Marzo dividen la cuota en 2 meses hasta Abril)
de la cuota inicial
TOTALES 36,124,831 36,124,831
de la cuota inicial
TOTALES 36,124,831 36,124,831
de la cuota inicial
TOTALES 24,464,328 24,464,328
de la cuota inicial
TOTALES 24,464,328 24,464,328
de la cuota inicial
TOTALES 27,174,115 27,174,115
de la cuota inicial
TOTALES 27,174,115 27,174,115
de la cuota inicial
TOTALES 29,071,223 29,071,223
de la cuota inicial
TOTALES 29,071,223 29,071,223
COSTOS MANO DE OBRA
SMMLV + AUX TRANS 2021: 1,014,980
COSTOS DE MANO DE OBRA CANT PERSONAS
NOMINA PROYECTOS
Operarios TIPO A 15
Operarios TIPO B 8
Ingeniero de obra 2
Operador de maquinas 2
NOMINA ADMINISTRATIVA
Gerente 1
Contador 1
Jefe financiero 1
Tesorero 1
NOMINA DE VENTAS
Jefe de ventas 1
Vendedores 4
Operarario 1 2,029,960.00
Operarario 10 2,029,960.00
Operarario 11 2,029,960.00
Operarario 12 2,029,960.00
Operarario 13 2,029,960.00
Operarario 14 2,029,960.00
Operarario 15 2,029,960.00
Operarario 16 1,014,980.00
Operarario 17 1,014,980.00
Operarario 18 1,014,980.00
Operarario 19 1,014,980.00
Operarario 20 1,014,980.00
Operarario 21 1,014,980.00
Operarario 22 1,014,980.00
Operarario 23 1,014,980.00
Ingeniero de obra 1 8,119,840.00
Ingeniero de obra 2 8,119,840.00
Operador de maquinaria 1 3,044,940.00
Operador de maquinaria 2 3,044,940.00
Gerente 15,224,700.00
Contador 8,119,840.00
Jefe financiero 10,149,800.00
Tesorero 4,059,920.00
Jefe de ventas 4,059,920.00
vendedor 1 2,029,960.00
vendedor 2 2,029,960.00
vendedor 3 2,029,960.00
vendedor 4 2,029,960.00
ASIGNACION BASE TIPO NOMINA
SALARIAL
2 SMMLV QUINCENAL
1 SMMLV QUINCENAL
8 SMMLV QUINCENAL
3 SMMLV QUINCENAL
15 SMMLV MENSUAL
8 SMMLV MENSUAL
10 SMMLV MENSUAL
4 SMMLV MENSUAL
4 SMMLV MENSUAL
MAS COMISION
2 SMMLV 0,15% PRC VENTAS
DE APTO
SALDO DEVENGADO
MENSUAL
2,029,960
1,014,980
8,119,840
3,044,940
14,209,720
15,224,700
8,119,840
10,149,800
4,059,920
37,554,260
4,059,920
2,029,960
2,029,960
53,793,940
Teoría Contable - Prof Carlos Oyola
Formato para liquidar
la nómina mensual -
Cedula del Nombre del

empleado empleado Salario Días
básico liquidados
1,129,572,839 Operarario 1 2,029,960 30

22,479,990 Operarario 2 2,029,960 30
32,668,195 Operarario 3 2,029,960 30
22,516,311 Operarario 4 2,029,960 30
1,129,509,728 Operarario 5 2,029,960 30
55,224,208 Operarario 6 2,029,960 30
72,181,696 Operarario 7 2,029,960 30
80,845,402 Operarario 8 2,029,960 30
32,651,141 Operarario 9 2,029,960 30
32,890,499 Operarario 10 2,029,960 30
32,789,559 Operarario 11 2,029,960 30
22,528,066 Operarario 12 2,029,960 30
18,777,641 Operarario 13 2,029,960 30
22,868,777 Operarario 14 2,029,960 30
22,534,105 Operarario 15 2,029,960 30
37,319,194 Operarario 16 1,014,980 30
57,292,233 Operarario 17 1,014,980 30
85,453,810 Operarario 18 1,014,980 30
1,038,816,266 Operarario 19 1,014,980 30
22,534,105 Operarario 20 1,014,980 30
37,319,194 Operarario 21 1,014,980 30
57,292,233 Operarario 22 1,014,980 30
85,453,810 Operarario 23 1,014,980 30
1,038,816,266 Ingeniero de obra 1 8,119,840 30
22,534,105 Ingeniero de obra 2 8,119,840 30
37,319,194 Operador de maquinaria 1 3,044,940 30
85,453,810 Gerente 15,224,700 30
1,038,816,266 Contador 8,119,840 30
39,450,777 Jefe financiero 10,149,800 30
1,143,853,387 Tesorero 4,059,920 30
71,261,164 Jefe de ventas 4,059,920 30
37,319,194 vendedor 1 2,029,960 30
57,292,233 vendedor 2 2,029,960 30
85,453,810 vendedor 3 2,029,960 30
1,038,816,266 vendedor 4 2,029,960 30
Totales
***MODIFIQUE SOLO LO QUE ESTA EN AM

Neto pagado: $102,024,838
Comprobante de Pago Nº:
Fecha de Sunday, January 31, 2021
Observaciones
Elaborador Por: Revisado Por:

Diligencie los siguientes valores de referencia:
Salario mínimo 908,526
Auxilio de transporte 106,454
¿Está exonerado del pago de aportes? Si
Devengado
Salario Horas Recargos Trabajo dominical Auxilio de Total

devengado extras nocturnos y festivo transporte devengado
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
8,119,840 - - 8,119,840
8,119,840 - 8,119,840
3,044,940 - - 3,044,940
3,044,940 - - 3,044,940
15,224,700 - 15,224,700
8,119,840 - - 8,119,840
10,149,800 - - 10,149,800
4,059,920 - 4,059,920
4,059,920 - - 4,059,920
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
110,632,820 - - - 851,632 111,484,452
**MODIFIQUE SOLO LO QUE ESTA EN AMARILLO
Provisiones de nómin
cargo del empleado
, 2021 Aportes a pensión
Aportes a salud
Aportes a riesgos laborales
Sena
Icbf
Cajas de compensación
Prima de servicios
Revisado Por: Aprobado Por: Cesantía
Intereses sobre cesantías
Provisón de vacaciones
Total provisiones
Periodo de pago
Enero 01 de 2021 a 31 Enero 2021
Fecha de liquidación
1/31/2021
Deducciones
Fondo de Neto
Retención en Otras pagado
Salud Pensión solidaridad
la fuente deducciones
pensional
81,198 81,198 - - - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
324,794 324,794 81,198 7,389,054
324,794 324,794 81,198 7,389,054
121,798 121,798 - 2,801,345
121,798 121,798 - 2,801,345
608,988 608,988 182,696 13,824,028
324,794 324,794 81,198 7,389,054
405,992 405,992 101,498 9,236,318
162,397 162,397 40,599 3,694,527
162,397 162,397 40,599 3,694,527
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
4,425,313 4,425,313 608,988 - - 102,024,838
Debe diligenciar el salario mínimo, el auxilio de transporte y

especificar si está o no exonerado del pago de aportes
parafiscales. Consulte: Exoneración de aportes a seguridad
social y parafiscales.
Provisiones de nómina a Las apropiaciones o provisiones de nómina se calculan
cargo del empleador. automáticamente considerando si el empleador está o no
exonerado del pago de aportes dependiendo del monto de
rtes a pensión 13,275,938 salario según el artículo 114-1 del estatuto tributario.
rtes a salud 2,156,833
rtes a riesgos laborales 577,503 Las horas extras, el recargo nocturno y el trabajado dominical o
festivo se deben calcular manualmente en la hoja dispuesta
a 507,490 para ello; desde allí puede descargar un formato que le permite
761,235 automatizar parte de ese proceso.
as de compensación 4,425,313 Para el cálculo de las horas extras y demás elija al empleado que
ma de servicios 9,286,655 va a liquidar de la lista desplegable. Debe liquidar uno a uno a
antía 9,286,655 ingresar los datos manualmente en esta hoja.
reses sobre cesantías 1,114,399
visón de vacaciones 4,613,389
al provisiones 46,005,409
do de pago
2021 a 31 Enero 2021
de liquidación
/31/2021
Firma del
empleado APORTE PATRONO
DISCRIMINADO
243,595
243,595
auxilio de transporte y
l pago de aportes
de aportes a seguridad
ómina se calculan
empleador está o no
ndiendo del monto de
tatuto tributario.
y el trabajado dominical o
nte en la hoja dispuesta
un formato que le permite
demás elija al empleado que

Debe liquidar uno a uno a
esta hoja.

básico liquidados
1,129,572,839 Operarario 1 2,029,960 30

22,479,990 Operarario 2 2,029,960 30
32,668,195 Operarario 3 2,029,960 30
22,516,311 Operarario 4 2,029,960 30
1,129,509,728 Operarario 5 2,029,960 30
55,224,208 Operarario 6 2,029,960 30
72,181,696 Operarario 7 2,029,960 30
80,845,402 Operarario 8 2,029,960 30
32,651,141 Operarario 9 2,029,960 30
32,890,499 Operarario 10 2,029,960 30
32,789,559 Operarario 11 2,029,960 30
22,528,066 Operarario 12 2,029,960 30
18,777,641 Operarario 13 2,029,960 30
22,868,777 Operarario 14 2,029,960 30
22,534,105 Operarario 15 2,029,960 30
37,319,194 Operarario 16 1,014,980 30
57,292,233 Operarario 17 1,014,980 30
85,453,810 Operarario 18 1,014,980 30
1,038,816,266 Operarario 19 1,014,980 30
22,534,105 Operarario 20 1,014,980 30
37,319,194 Operarario 21 1,014,980 30
57,292,233 Operarario 22 1,014,980 30
85,453,810 Operarario 23 1,014,980 30
85,453,810 Gerente 15,224,700 30
1,038,816,266 Contador 8,119,840 30
39,450,777 Jefe financiero 10,149,800 30
1,143,853,387 Tesorero 4,059,920 30
71,261,164 Jefe de ventas 4,059,920 30
37,319,194 vendedor 1 2,029,960 30
57,292,233 vendedor 2 2,029,960 30
85,453,810 vendedor 3 2,029,960 30
1,038,816,266 vendedor 4 2,029,960 30
Totales

Fecha de Sunday, February 28, 2021
Observaciones

Devengado

2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
8,119,840 - - 8,119,840
8,119,840 - 8,119,840
3,044,940 - - 3,044,940
3,044,940 - - 3,044,940
15,224,700 - 15,224,700
8,119,840 - - 8,119,840
10,149,800 - - 10,149,800
4,059,920 - 4,059,920
4,059,920 - - 4,059,920
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
110,632,820 - - - 851,632 111,484,452
cargo del empleado
8, 2021 Aportes a pensión
Aportes a salud
Sena
Icbf
Prima de servicios
Total provisiones
Periodo de pago
Febrer 01 de 2021 a febrero 28 de 2021
2/28/2021
Deducciones
Fondo de Neto
pensional
81,198 81,198 - - - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
324,794 324,794 81,198 7,389,054
324,794 324,794 81,198 7,389,054
121,798 121,798 - 2,801,345
121,798 121,798 - 2,801,345
608,988 608,988 182,696 13,824,028
324,794 324,794 81,198 7,389,054
405,992 405,992 101,498 9,236,318
162,397 162,397 40,599 3,694,527
162,397 162,397 40,599 3,694,527
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
4,425,313 4,425,313 608,988 - - 102,024,838

do de pago
21 a febrero 28 de 2021
de liquidación
/28/2021
Firma del
DISCRIMINADO
243,595
243,595
l pago de aportes
ómina se calculan
tatuto tributario.

esta hoja.

básico liquidados
1,129,572,839 Operarario 1 2,029,960 30

22,479,990 Operarario 2 2,029,960 30
32,668,195 Operarario 3 2,029,960 30
22,516,311 Operarario 4 2,029,960 30
1,129,509,728 Operarario 5 2,029,960 30
55,224,208 Operarario 6 2,029,960 30
72,181,696 Operarario 7 2,029,960 30
80,845,402 Operarario 8 2,029,960 30
32,651,141 Operarario 9 2,029,960 30
32,890,499 Operarario 10 2,029,960 30
32,789,559 Operarario 11 2,029,960 30
22,528,066 Operarario 12 2,029,960 30
18,777,641 Operarario 13 2,029,960 30
22,868,777 Operarario 14 2,029,960 30
22,534,105 Operarario 15 2,029,960 30
37,319,194 Operarario 16 1,014,980 30
57,292,233 Operarario 17 1,014,980 30
85,453,810 Operarario 18 1,014,980 30
1,038,816,266 Operarario 19 1,014,980 30
22,534,105 Operarario 20 1,014,980 30
37,319,194 Operarario 21 1,014,980 30
57,292,233 Operarario 22 1,014,980 30
85,453,810 Operarario 23 1,014,980 30
85,453,810 Gerente 15,224,700 30
1,038,816,266 Contador 8,119,840 30
39,450,777 Jefe financiero 10,149,800 30
1,143,853,387 Tesorero 4,059,920 30
71,261,164 Jefe de ventas 4,059,920 30
37,319,194 vendedor 1 2,029,960 30
57,292,233 vendedor 2 2,029,960 30
85,453,810 vendedor 3 2,029,960 30
1,038,816,266 vendedor 4 2,029,960 30
Totales

Fecha de Wednesday, March 31, 2021
Observaciones

Devengado

2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
8,119,840 - - 8,119,840
8,119,840 - 8,119,840
3,044,940 - - 3,044,940
3,044,940 - - 3,044,940
15,224,700 - 15,224,700
8,119,840 - - 8,119,840
10,149,800 - - 10,149,800
4,059,920 - 4,059,920
4,059,920 - - 4,059,920
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
110,632,820 - - - 851,632 111,484,452
cargo del empleado
31, 2021 Aportes a pensión
Aportes a salud
Sena
Icbf
Prima de servicios
Total provisiones
Periodo de pago
Marzo 01 de 2021 a Marzo 31 de 2031
3/31/2021
Deducciones
Fondo de Neto
pensional
81,198 81,198 - - - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
324,794 324,794 81,198 7,389,054
324,794 324,794 81,198 7,389,054
121,798 121,798 - 2,801,345
121,798 121,798 - 2,801,345
608,988 608,988 182,696 13,824,028
324,794 324,794 81,198 7,389,054
405,992 405,992 101,498 9,236,318
162,397 162,397 40,599 3,694,527
162,397 162,397 40,599 3,694,527
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
4,425,313 4,425,313 608,988 - - 102,024,838

do de pago
21 a Marzo 31 de 2031
de liquidación
/31/2021
Firma del
DISCRIMINADO
243,595
243,595
l pago de aportes
ómina se calculan
tatuto tributario.

esta hoja.

básico liquidados
1,129,572,839 Operarario 1 2,029,960 30

22,479,990 Operarario 2 2,029,960 30
32,668,195 Operarario 3 2,029,960 30
22,516,311 Operarario 4 2,029,960 30
1,129,509,728 Operarario 5 2,029,960 30
55,224,208 Operarario 6 2,029,960 30
72,181,696 Operarario 7 2,029,960 30
80,845,402 Operarario 8 2,029,960 30
32,651,141 Operarario 9 2,029,960 30
32,890,499 Operarario 10 2,029,960 30
32,789,559 Operarario 11 2,029,960 30
22,528,066 Operarario 12 2,029,960 30
18,777,641 Operarario 13 2,029,960 30
22,868,777 Operarario 14 2,029,960 30
22,534,105 Operarario 15 2,029,960 30
37,319,194 Operarario 16 1,014,980 30
57,292,233 Operarario 17 1,014,980 30
85,453,810 Operarario 18 1,014,980 30
1,038,816,266 Operarario 19 1,014,980 30
22,534,105 Operarario 20 1,014,980 30
37,319,194 Operarario 21 1,014,980 30
57,292,233 Operarario 22 1,014,980 30
85,453,810 Operarario 23 1,014,980 30
85,453,810 Gerente 15,224,700 30
1,038,816,266 Contador 8,119,840 30
39,450,777 Jefe financiero 10,149,800 30
1,143,853,387 Tesorero 4,059,920 30
71,261,164 Jefe de ventas 4,059,920 30
37,319,194 vendedor 1 2,029,960 30
57,292,233 vendedor 2 2,029,960 30
85,453,810 vendedor 3 2,029,960 30
1,038,816,266 vendedor 4 2,029,960 30
Totales

Fecha de Friday, April 30, 2021
Observaciones

Devengado

2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
8,119,840 - - 8,119,840
8,119,840 - 8,119,840
3,044,940 - - 3,044,940
3,044,940 - - 3,044,940
15,224,700 - 15,224,700
8,119,840 - - 8,119,840
10,149,800 - - 10,149,800
4,059,920 - 4,059,920
4,059,920 - - 4,059,920
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
110,632,820 - - - 851,632 111,484,452
cargo del empleado
1 Aportes a pensión
Aportes a salud
Sena
Icbf
Prima de servicios
Total provisiones
Periodo de pago
Abril 01 de 2021 a Abril 30 2021
4/30/2021
Deducciones
Fondo de Neto
pensional
81,198 81,198 - - - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
324,794 324,794 81,198 7,389,054
324,794 324,794 81,198 7,389,054
121,798 121,798 - 2,801,345
121,798 121,798 - 2,801,345
608,988 608,988 182,696 13,824,028
324,794 324,794 81,198 7,389,054
405,992 405,992 101,498 9,236,318
162,397 162,397 40,599 3,694,527
162,397 162,397 40,599 3,694,527
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
4,425,313 4,425,313 608,988 - - 102,024,838

do de pago
2021 a Abril 30 2021
de liquidación
/30/2021
Firma del
DISCRIMINADO
243,595
243,595
l pago de aportes
ómina se calculan
tatuto tributario.

esta hoja.

básico liquidados
1,129,572,839 Operarario 1 2,029,960 30

22,479,990 Operarario 2 2,029,960 30
32,668,195 Operarario 3 2,029,960 30
22,516,311 Operarario 4 2,029,960 30
1,129,509,728 Operarario 5 2,029,960 30
55,224,208 Operarario 6 2,029,960 30
72,181,696 Operarario 7 2,029,960 30
80,845,402 Operarario 8 2,029,960 30
32,651,141 Operarario 9 2,029,960 30
32,890,499 Operarario 10 2,029,960 30
32,789,559 Operarario 11 2,029,960 30
22,528,066 Operarario 12 2,029,960 30
18,777,641 Operarario 13 2,029,960 30
22,868,777 Operarario 14 2,029,960 30
22,534,105 Operarario 15 2,029,960 30
37,319,194 Operarario 16 1,014,980 30
57,292,233 Operarario 17 1,014,980 30
85,453,810 Operarario 18 1,014,980 30
1,038,816,266 Operarario 19 1,014,980 30
22,534,105 Operarario 20 1,014,980 30
37,319,194 Operarario 21 1,014,980 30
57,292,233 Operarario 22 1,014,980 30
85,453,810 Operarario 23 1,014,980 30
85,453,810 Gerente 15,224,700 30
1,038,816,266 Contador 8,119,840 30
39,450,777 Jefe financiero 10,149,800 30
1,143,853,387 Tesorero 4,059,920 30
71,261,164 Jefe de ventas 4,059,920 30
37,319,194 vendedor 1 2,029,960 30
57,292,233 vendedor 2 2,029,960 30
85,453,810 vendedor 3 2,029,960 30
1,038,816,266 vendedor 4 2,029,960 30
Totales

Fecha de Sunday, May 30, 2021
Observaciones

Devengado

2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 - 106,454 1,121,434
1,014,980 106,454 1,121,434
8,119,840 - - 8,119,840
8,119,840 - 8,119,840
3,044,940 - - 3,044,940
3,044,940 - - 3,044,940
15,224,700 - 15,224,700
8,119,840 - - 8,119,840
10,149,800 - - 10,149,800
4,059,920 - 4,059,920
4,059,920 - - 4,059,920
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
2,029,960 - 2,029,960
2,029,960 - - 2,029,960
110,632,820 - - - 851,632 111,484,452
cargo del empleado
21 Aportes a pensión
Aportes a salud
Sena
Icbf
Prima de servicios
Total provisiones
Periodo de pago
Mayo 01 de 2021 a Mayo 30 de 2021
5/30/2021
Deducciones
Fondo de Neto
pensional
81,198 81,198 - - - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
40,599 40,599 - 1,040,236
324,794 324,794 81,198 7,389,054
324,794 324,794 81,198 7,389,054
121,798 121,798 - 2,801,345
121,798 121,798 - 2,801,345
608,988 608,988 182,696 13,824,028
324,794 324,794 81,198 7,389,054
405,992 405,992 101,498 9,236,318
162,397 162,397 40,599 3,694,527
162,397 162,397 40,599 3,694,527
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
81,198 81,198 - 1,867,563
4,425,313 4,425,313 608,988 - - 102,024,838

do de pago
21 a Mayo 30 de 2021
de liquidación
/30/2021
Firma del
DISCRIMINADO
243,595
243,595
l pago de aportes
ómina se calculan
tatuto tributario.

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CONSTRUCTORA MACADA

PROYECTO: TORRE ALEJANDRIA

VARILLA G-60 W 12mm x 6m 5.328kg apróx.

TOTAL MATERIALES PARA ESTRUCTURA

MATERIALES PARA INTERIORES

TOTAL DE M2 X PISO = 455 M2 X 20 PISOS = 9.100 M2

TOTAL APTO X PISO = 4 APTO X 20 PISOS = 80 APTO

TOTAL MATERIALES PARA INTERIORES

TOTAL COSTO MATERIA PRIMAS

COSTOS DE MANO DE OBRA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

TOTAL COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CANTIDAD MEDIDA PRECIO UNITARIO TOTAL

20 Apto 72,249,662 1,444,993,249

CANTIDAD MEDIDA NETO IVA INCLUIDO

900 Kg 24,000 21,600,000

1.5 Bultos 24,000 36,000

2 Unid 277,900 555,800

15 Empleados 1,867,563 140,067,240

4 meses 2,500,000 10,000,000

5 meses 800,000 4,000,000

SOCIO APORTE MONTO

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Contabilizacion Mes 2 pago de cuota mas intereses del credito

Contabilizacion Mes 3 pago de cuota mas intereses del credito

Contabilizacion Mes 4 pago de cuota mas intereses del credito

Contabilizacion Mes 5 pago de cuota mas intereses del credito

Contabilizacion Mes 6 pago de cuota mas intereses del credito

Contabilizacion Mes 7 pago de cuota mas intereses del credito

Contabilizacion Mes 8 pago de cuota mas intereses del credito

Contabilizacion Mes 9 pago de cuota mas intereses del credito

Contabilizacion Mes 10 pago de cuota mas intereses del credito

Contabilizacion Mes 11 pago de cuota mas intereses del credito

Contabilizacion Mes 12 pago de cuota mas intereses del credito

CONTABILIZACION DE CONTOS INDIRECTOS

Contabilizacion Mes enero Oficina

Contabilizacion Mes Febrero Oficina

Contabilizacion Mes Marzo Oficina

Contabilizacion Mes Abril Oficina

Contabilizacion Mes Mayo Oficina

DEPRECIACION GUIA CONTRUCCION

DEPRECIACION VOLQUETA MEZCLADORA DE CEMENTO

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Cuenta Detalle Debito

Capital Autorizado 3,360,000,000

Credito Cuenta Detalle

a cuenta corriente del banco bogota de la empresa.

itucion a un abogado por 5 millones

Contabilizacion Mes 14 pago de cuota mas intereses del credit

Contabilizacion Mes 15 pago de cuota mas intereses del credit

Contabilizacion Mes 16 pago de cuota mas intereses del credit

Contabilizacion Mes 17 pago de cuota mas intereses del credit

Contabilizacion Mes 18 pago de cuota mas intereses del credit

Contabilizacion Mes 19 pago de cuota mas intereses del credit

Contabilizacion Mes 20 pago de cuota mas intereses del credit