CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores Asamblea General de Copropietarios

SUN VILLAGE CONDOMINIO

Declaramos que hemos preparado los Estados Financieros del Sun Village
Condominio al 31 de diciembre de 2021; y en nuestra calidad de Representante
Legal y Contador, asegurando que representan razonablemente la situación
financiera al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones por el año
terminado para este año, y además:

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares
respectivos.

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a

miembros de la Administración o personal que presta su servicio a la
unidad, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados
financieros enunciados.

c. Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y
con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en
el ejercicio y valuados bajo reconocido valor técnico.

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que

todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado

dentro de sus Estados Financieros Básicos y sus respectivas revelaciones,
incluyendo sus gravámenes.

f. No se han presentado hechos posteriores al curso del periodo que requieran

ajuste o revelación en los Estados Financieros.
Cordialmente,
 ATRIZ
Representante Legal VE
DOVAL

YAMIL
Contadora
c.c.29.11 1 905 T.p. 90143-T SUN VILLAGE CONDOMINIO NIT.900231500-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL FINAL DEL PERIODO
DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACIÓN
ACTIVO NOTA 31 DE 2021 31 DE 2020 ABSOLUTA
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 4 165.045.453 135.126.259
29.919.194
Deudores y otras cuentas por cobrar 5 193.345.012 238.064.895 -44.719.883 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
358.390.465 373.191.154 -14.800.689

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6

Depreciacion Acumulada
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS NO FINANCIEROS 7 4.814.572 6.292.639 -1.478.067
TOTAL ACTIVOS

783.233.279 379.483.793 403.749.486

PASIVO
Costos y gastos por pagar 8

Otros Pasivos 9
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO 10
Reservas obligatorias
Resultado de ejercicios anteriores
Ganancia acumulada efecto Activación Lotes
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 783.233.279 379.483.793 403.749.486
Las Notas y anexos adjuntos son parte integral de los Estados Financieros, en nuestras calidades de
Representante Legal, Revisor Fiscal y Contadora de la Copropiedad, los abajo firmantes, declaramos que se
han verificado previamente las cifras y las afirmaciones contenidad en los Estados Financieros del año 2021,
conforme al reglamento y que las mismas se han tomado fielmente de los libros de contabilidad. El año
2020 no estuvo bajo nuestra responsabilidad pero
se muestran para temas comparativos.

ATRIZ SANDOVAL VEGA GERARDO HERNANDEZ YA LE

Representante Legal Revisor Fiscal Contador P TONIO E o blico
TP 86945-T TP 90143-T
 SUN VILLAGE Condominio
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 2021 VS 2020
NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y LEGALIDAD
El Condominio Suv Village, es una entidad de naturaleza civil, sin animo de lucro, no contribuyente de impuestos
nacionales, así como del impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social, de
conformidad con el articulo Nro. 23 del Estatuto Tributario y el articulo Nro. 33 de la Ley 675 del 2.001
Su objeto social es la correcta y eficaz administración de los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interes
común y hacer cumplir la Ley y el reglamento de propiedad Horizontal

NOTA 2 - PERIODO CONTABLE

La información presentada en este informe corresponde al periodo Enero 1 del año 2021 y 2020 con corte a Diciembre 31
del año 2021 y 2020.

NOTA 3 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Para sus registros contables y para la preparacion de sus Estados Financieros, el Condominio aplica las normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, que son establecidas en disposiciones legales. A continuación se
describen las principales políticas y prácticas que se han adoptado en concordancia con lo anterior.

BASE DE PREPARACIÓN
Los estados financieros del Condominio han sido preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera para
Microempresas, directrices que se encuentran en el Decreto reglamentario 2706 de 2012 único reglamentario y Decreto
2420 de 2015 , Orientación técnica No. 15 para Copropiedades de uso residencial y a las póliticas establecidas para El
Condominio Residencial.

CRITERIO DE MATERIALIDAD
La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o del error, juzgados en las circunstancias
particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado incurrir en, o dejar sin corregir,
desviaciones que se consideren inmateriales con el fin de obtener una presentación particular de la situación financiera, o
de los resultados de la microempresa." Al preparar los Estados Financieros la materialidad se determina con relación al
activo total, pasivo total, capital de trabajo, patrimonio, estado de resultado, según corresponda

SUPUESTOS CONTABLES
Base contable de acumulación (o devengo): Las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o
gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para las mismas; excepto en lo relacionado con
la información sobre flujos de efectivo, para lo cual deberán utilizar la base contable de efectivo.
Negocio en Marcha: los estados financieros se preparan sobre la base de que El Condominio se encuentra en
funcionamiento y que continuará sus actividades operativas en el futuro previsible, que deberá cubrir al menos los doce
meses siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa, sin limitarse a dicho período
Revelación Plena: El Condominio debe informar en forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para
comprender y evaluar correctamente su situación financiera.

ACTIVOS
Son un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el
futuro, beneficios económicos.

DEUDORES
Registran el valor a costo histórico a favor del ente económico y a cargo de los propietarios por concepto de cuotas de
administracion, intereses, cuotas extraordinarias y servicios prestados.
Cuando las cuentas por cobrar no se cancelan en los plazos establecidos, se causan intereses de mora a la tasa
autorizada, sin que exceda los límites establecidos en normas legales

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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipo se miden al costo de adquisición, del cual forman parte los costos y gastos directose
indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de ser utilizados, menos la
depreciación acumulada y cualquier partida por deterioro del valor acumulado.
El costo de las adiciones o mejoras que auemente la eficiencia o prolonguen la vida del activo se capitalizan en la cuenta
del respectivo activo. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos.
La depreciación se contabiliza utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida últil
estimado de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de activos son:
Maquinaria y equipo 10 años, muebles y enseres 10 años y Equipo de computo 3 y 5 años. Si existen algún indicio que se ha
producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la
depreciación de ese activo de forma prospectiva. Si existe algún criterio a revisar se tendra en cuenta para determinar su
depreciación definitiva en tiempos menores.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las cuentas por cobrar, la propiedad planta y equipo, activos intangibles y
otros activos, para determinar si existe indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterior del valor, s este
deterior existe, se estima y copara el importe recuperable de cualquier activo afectado, con su improte en libros, Si el
importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al improte recuperable estimado, y se reconoce
una pérdida por deterioro del valor a resultados. La pérdida por deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo
y la mejor estimacion del valor que se recibirá por el activo, si este fuera vendido o realizado en la fecha de los estados
financieros.
Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementará hasta la
estimaciónrevisada de su valor recuperable, sin superar el importe que habría determinado si no hubiera reconocido
ninguna pérdida por deterioro, esta reversión se reconoce en resultados.

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos, que benefician periodos futuros y no son susceptibles de
recuperación. La amortización se reconoce a partir de la fecha en que se contribuye a la generación de ingresos, en cargos
diferidos se contabilizan la póliza de seguros adquirida.

PASIVOS
Cuando El Condominio, posea una obligación como resultado de un suceso pasado y además es probable que se tenga que
desprender de recursos que incorporan beneficios económicos para su liquidación al vencimiento y que el importe de dicha
liquidación pueda medirse de forma fiable.

IMPUESTOS
Comprende el valor de los gravámenes de carácter general a favor del Estado y el Municipio, por concepto de las
liquidaciones privadas que se determinan sobre bases impositivas del periodo fiscal.

INGRESOS
El Condominio incluirá en los ingresos solamente los valores brutos de los beneficios económicos recibidos y por recibir por
cuenta propia. Para determinar el valor de los ingresos, El Condominio deberá tener en cuenta el valor de cualesquier
descuento comercial, descuento por pronto pago que sean reconocidas por el Condominio.

GASTOS
Cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos futuros del Condominio , relacionado con una
disminución en el valor de los activos o un aumento en los pasivos, y que su importe pueda ser medido con fiabilidad.

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NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO NOTA 4.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO SIN
RESTRICCIONES
Representa el valor que poseía el Conjunto para cubrir sus gastos y costos operativos o necesidades inmediatas a
esas determinadas fechas.
La caja menor corresponde a un valor fijo en el año, el cual se utiliza para cubrir gastos en que debe incurrir la
administración para dar solución a necesidades inmediatas. Por lo menos una vez al mes se efectúa el reintegro de caja
menor, cuando se ha gastado el 80% del fondo fijo.
El saldo en la cuenta bancaria refleja los dineros que conforman el pago de las cuotas de administración y obligaciones
actuales pendientes de desembolsar. Mensualmente se concilia el saldo del banco. En la cuenta de ahorro parte del fondo
de imprevistos que se encuentra restringido (ver nota 4.2).
DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Ca•a menor ca•a eneral 600.000
Bancos cuenta corriente - Banco Av Villas 24.824.333
Cuenta Ahorro restrin ido- Banco Av 20.642.752
Villas
TOTAL EFECTIVO 46.067.086
NOTA 4.2 - EFECTIVO RESTRINGIDO -FONDO DE IMPREVISTOS
El saldo conciliación de la cuenta de ahorro del Banco AV-Villas está restringido el valor del fondo de imprevistos
seguidamente relacionado de acuerdo a la Ley 675 en su artículo 35 que dice: La persona jurídica constituirá un fondo para
atender obligaciones o expensas imprevistas, el cual se formará e incrementará con un porcentaje de recargo no inferior al
uno por ciento (1 %) sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la asamblea general
considere pertinentes. También se cuenta con CDT restringido en el banco de la mujer (ver nota 4.3)
DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Saldo Fondo de imprevistos 74.054.953

Saldo cuenta de ahorros 20.642.752 Saldo en CDT Banco de la

Mu•er 54.214.334
Sin restricción cuenta ahorros 802.133
NOTA 4.3- INVERSIONES
En este rubro encontramos los CDT'S relacionados los cuales respaldan el Fondo de imprevistos (ver nota 4.2) y los anticipos
entregados por los copropietarios por concepto de Licençias de construcción (ver nota 9.1)
I IEMBR
CONCEPTO 31 DE 2021
Multibanca Col atria 64 764.034
Banco de la Mu•er -fondo de im revistos 54.214.334
TOTA 118.978.368

TOTAL NOTA 2 EFECTIVO Y

EQUIVALENTE AEFECTIVO 165.045.453
NOTA 5 DEUDORES NOTA 5.1 - CARTERA COPROPIETARIOS
Esta cuenta está conformada por las deudas a cargo de los propietarios y residentes por cuotas de administración,
intereses de mora en pago de cuotas, sanciones de asamblea, otras cuentas por cobrar y deudores varios, cuya
discriminación se muestra a continuación.
DETALLE DE CUENTA POR COBRAR DICIEMBRE

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 31 DE 2021
Cuotas de Adminstración 257.353.050
Sanción or inasistencia 2.334.650
Cobro rocesos Jurídicos 2.968.052
Re lamentos otros 15.900
TOTAL 262.671.652
INTERESES DE MORA (CUENTAS DE ORDEN)
Se cuenta con intereses de mora que se llevan a cuentas de orden, en la medida que se recaudan se están reconociendo al
in reso.s
DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Intereses de mora cuenta de orden 69.895.667
TOTAL 69.895.667
NOTA 5.2 PROVISION DEUDORES- DETERIORO CARTERA
Corresponde a cartera que se ha deteriorado en periodos anteriores por deudores de dificil recaudo. En la medida que la
cartera se disminu e se va reconociendo como in reso.
DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Deterioro cartera -72.005.786
TOTAL -72.005.786
NOTA 5.3 - ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El Con•unto tiene los si uientes antici os lo cuentas or cobrar:
ANTICIPOS Y DICIEMBRE
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 31 DE 2021
01 a Valle•o Gomez 369.252
Luis Alberto Guam e-rte fte sin descuento 50.140
Recor-rte ica or descontar 6.755
Soto Montaño SAS-Antici o ma or vr. Pa 504.899
Ed ar var as- saldo ma or vr. a ado 26.600
Mercadeo SAS 121.500
Nomenclaturas 1.600.ooo
TOTAL 2.679.146

TOTAL DEUDORES NOTA 5 193.345.012

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 358.390.465

NOTA 6- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Corresponde a los bienes muebles con los que cuenta el Condominio y los adquiridos y que ya han sido depreciados. En
año 2021 se incluye los lotes B18/19-A0-F52-H25 Y M8 que pertenecen al conjunto y se toma el valor del avalúo certificado
por el Ingeniero James Millán RAA AVAL 16726472:
DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Lotes
Lote B-18/19-AO-F52-H25-M8 420.028.242
Ma uinaria E ui o

Página 4
Ma uinaria E ui o 20.427.867
Menores: Hidrolavadora 987.900
E ui ode oficina
Muebles enseres 6.587.481
E ui os de com uto e resora 6.338.899
im
E ui o oficina 4.257.726
E ui o de com utación
E ui o de rocesamiento 10.141.413
Licencia World Office 1.017.450
E ui o de telecomunicaciones 4.148.956
Menores:Celulares orteria 579.900
De reciacion acumulada
Ma uinaria E ui o -25.022.943
E ui ode oficina -13.280.986
Licencia World Office -1.017.450
E ui o de com utación -14.586.313
Menores:Celulares orteria -579.900
TOTAL PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO 420.028.242
NOTA 7 - ACTIVOS NO FINANCIEROS: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Se contabiliza como gasto pagados por anticipado los recursos sobre los cuales se espera obtener beneficios económicos

en otros periodos hasta que el correspondiente beneficio económico este total o parcialmente consumido.
Se amortiza la póliza de la Copropiedad No. 14307 por valor de $7.165.107 con vigencia 10 de agosto 2021 al 10 de agosto
2022 que incluye zonas comunes y se amortiza mensualmente. También se amortiza el soporte del sistema contable ue
terminó n dic21
DICIEMBRE
GASTO PAGADO POR ANTICIPADO 31 DE 2021
AXA Col atria óliza 14307 4.814.572
Siesa- amortización so orte sistema contable
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.814.572

TOTAL ACTIVO 783.233.279

NOTA 8 - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Comprende las obligaciones a cargo del Condominio, originadas por los compromisos adquiridos para el suministro de
bienes, la prestación de servicios, así como de las obligaciones de naturaleza impositiva en desarrollo del giro normal de las
actividades del Condominio.

DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Bio Aseo sas-nómina dic/21 3.809.836
Ca•a menor 100.000
Hoteles entretenimiento 1.099.312
Maria Franco - nomenclatura 1.530.000
An ulo Giovann 800.000
Gerardo Hernandez -revisor fiscal 646.192
EPSA-Servicio ener ia 2.854.254

Página 5
Di na Gachaves-cobro cartera re•uridico 760.857
Leid Hernandez-auditoria EEFF 2.000.000
Hidro Servis-Motobombas 782.000
Daniela Ocam 0-cobro cartera re•uridico 2.840.383
Juan Carlos Padilla -saldo 1 1 .ooo
cx
Beatriz Sandoval-admon mes 2.600.000
Munici io Jamundi- redial B18 a 2021 20.359.580
Sodimac.com ra e ui o celular admon 987.900
DIAN -Retención en la fuente 2019-2020 di 5.628.867
ICA -Retención V Periodo 111.001
Acreedores varios -se uridad social 2.342.500
Obli aciones laborales rovisiones 8.161.286
TOTAL COSTOS Y GASTOS 57.424.968
NOTA 9 - OTROS PASIVOS NOTA 9.1 - INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
Corresponde a dineros pagados por anticipado de los propietarios o saldos a favor de los mismos. También encontramos
en este rubro los anticipos por licencias y nomenclaturas y las consignaciones pendiente por identificar que se relacionan a
continuacion:
DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Anticipos de administracion 35.966.241
Antici o licencias de construcción 64.880.000
Consi naciones endientes or identificar** 2.438.702
TOTAL 103.284.942

TOTAL PASIVO 160.709.910

NOTA 10 - PATRIMONIO
Corresponde al valor neto de los excedentes acumulados de ejercicios anteriores y resultado del ejercicio en donde se
debe de tener en cuenta que este valor está representado en cartera. También encontramos el fondo de reserva de
imprevistos que se encuentran consignados en la cuenta de ahorros monetizado al corte (ver nota 2.2). En el año 2021
existe gastos de ejercicios anteriores. Para el año 2021 se incluye la ganancia acumulada por activación del Lotes de
acuerdo al avaluo recibido de los lotes BI 8-AO-F52-H25-M8.
DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Fondo de lm revisto monetizado cta ahorro 14.300.953
Fodo de im revistos años anteriores CDT 59.754.000
Reservas obli atorias - antici os 30.809.924
Excedente acumulado e•ercicios anteriores 159.513.816
Ganancia acumulada efecto Activación Lote 357.319.376
Excedente del Eercicio/Deficit del e•ercicio 825.300
TOTAL 622.523.369
NOTA 11 - INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos del Conjunto corresponde principalmente a las cuotas de administración las cuales se calculan de acuerdo al
presupuesto y se crea una obligación a los copropietarios y residentes, y su recaudo es indispensable para el normal
funcionamiento del Condominio.

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 DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Cuotas de administración 725.677.200
Fondo de im revistos -7.358.137
TOTAL 718.319.063
NOTA 12-OTROS INGRESOS
Representa los valores recibidos como resultado de transacciones que no tienen relación directa con la actividad principal de
la unidad.
DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Intereses financieros 1.709.874
Intereses de mora co ro ietarios 63.365.031
Reclamación se uro 3.051.474
Descuento concedido se uridad Atlas 21.386.706
Recuperaciones a rovechamientos 8.362.010
Ajuste al eso 49.100
TOTAL 97.924.195
NOTA 13-OTROS SERVICIOS
Corresponde a otros servicios necesarios para el buen funcionamiento del Condominio. Aquí encontramos el gasto de
administración el cual a partir de abril se contrató por servicios, dado que en años anteriores se manejaba como contrato
laboral.
DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Servicios temporales-pago a trabajadores
por fines de semana 3.500.000
Servicio de correo 104.810
Bio-aseo: tercerización nómina 5.031.918
Servicio de administración Condominio 20.800.000
TOTAL 29.436.728
NOTA 14- MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Corresponde a los gastos realizados durante el periodo contable 2021 en reparaciones, mantenimientos y adecuaciones de
las zonas comunes para su conservación. En el rubro de mantenimiento hidráulico encontramos la compra de tanques de
reserva de agua.
DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Recar a extintores 488.000
Mantenimiento re aración zona común 25.971.492
Mantenimiento eléctrico 16.948.079
Mantenimiento •ardines 2.812.130
Mantenimiento hidráulico 20.747.993
Fumi ación zonas comunes 173.000
Mtto re aración uadaña corta rados 4.347.375
Combustible uaña 5.520.000
Mantenimiento e ui o de bombeo 1.618.400
Auxilio moto su ervisor 1.917.014

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 Mantenimiento e ui o com uto 331 n oo
Mantenimiento tel redes 1.175.000
TOTAL 82.049.483
NOTA 15- OTROS GASTOS operación del Condominio
Son astos adicionales ara el buen funcionamiento de la
necesarios
DICIEMBRE
CONCEPTO 31 DE 2021
Gastos le ales 2.387.721
De reciación 4.970.250
So orte sistema contable 3.393.880
Elementos aseo cafeteria 1 565.110
Refri erios varios 2.006.427
Utiles de a eleria fotoco ias 2.154.540
Trans orte dili encias 1.076.374
Celebraciones varias 2.325.635
Asambleas de copropietarios 6.659.400
Gastos de cobros cartera 9.179.860
Celebración navidad 3.663.600
Bienestar social de inte ración 783.670
Insumos de boti uin 62.700
Celebración Hallowen 260.000
E ercicios anteriores consolidación nómina 6.615.400
Otros astos e•ercicios anteriores 2.020.218
lm uestos asumidos 547.820
Sanciones DIAN 3.384.867
Ruste al eso 10.653
Administracion lotes del Condominio 5.770.800
Otros astos 624.000
TOTAL 59.462.925
Contadora de la Copropiedad, los abajo firmantes, declaramos que se han verificado previamente las los
cifras y las afirmacion Estados Financieros del año 2021, conforme al reglamento y que las mismas se tabilidad. 2 20
han tomado fielmente de los libros d no estuvo bajo nuestra responsabilidad pero se muestran para
temas comparativos.

Oc
BEATRIZ SANDOVAL GA GERARDO HE NANDEZ Y ILETH ANTONI
Representante Legal Revisor Fiscal Con dor Publico
TP 86945-T TP 90 43-T
Las Notas y anexos adjuntos son parte integral de los Estados Financieros, en nuestras calidades de Representante Legal, Revisor Fiscal y

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 SUN VILLAGE CONDOMINIO
NIT 900231500-7
ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO
INGRESOS

DICIEMBRE DICIEMBRE
INGRESOS NOTA 31 DE 2021 31 DE 2020
Ingresos Operacionales 11 733.035.337 718.522.416 Fondo de imprevistos -7.358.137
-6.942.816
Ingresos No Operacionales 12 97.924.195 39.212.364
TOTAL INGRESOS
EGRESOS

Las Notas y anexos adjuntos son parte integral de los Estados Financieros, en nuestras calidades de Representante Legal
Revisor Fiscal y Contadora de la Copropiedad, los abajo firmantes, declaramos que se han verificado previamente las cifras y
las afirmaciones contenidad en los Estados Financieros del año 2021, conforme al reglamento y que las mismas se han
tomado fielmente de los libros de contabilidad. El año 2020 no estuvo bajo nuestra responsabilidad pero se muestran para
temas
CONDOMINIO SUN VILLAGE
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2021
PRESUPUESTO 2021 EJECUTADO AL CORTE PRESUPUESTO ACUMULADO
2021
Presupuesto Presupuesto ejecutad
Concepto Gasto Mensual Anual EJECUTADO 2021 A DICIEMBRE Variacion $ O
Cuotas de administración $ 61.931.000 $ 743.172.000 $ 725.677.200 $ 743.172.000 -$ 17.494.800
Intereses de mora $ 63.365.031 $ 63.365.031
Intereses finacieros $ 1.709.705 $ 1.709.705
Otros ingresos. Alquiler torre $ 3.652.000 $ 3.652.000
Recuperaciones-ajustes $ 4.705.010 $ 4.705.010
Ajuste al peso- otros $ 54.100 $ 54.100
TOTAL INGRESOS $ 61.931.000 $ 743.172.000 $ 799.163.046 743.172.000 $ 55.991.046 108%
GASTOS $ f4.876.401 378.516.812 $ 189.541,274 24% $ 178.516.812 -$ 11,024462 106%
GASTOS. DE PERSONAL $ 14.223.375 $ 170.680.500 $ 161.974.654 $ 170.680 500 $ 8.705.846
Salarios y Prestaciones
$ 4.731.918 -$ 4.731.918
Bio aseo-nómina $ 630.026 $ 7.560.312 $ 7.560.312
$ 3.466.330 $ 4.093.982
Dotacion Trabajadores $ 23.000 $ 276.000 $ 276.000 $ 276.000
Capacitacion al personal $ 814.332
Celebraciones y refrigerios emp
-$ 814.332
$ 18.554.040 -$ 18.554.040
Indemnizaciones $ 2.900.343 $ 34.804.116 7% $ 156%
$ 54.463.370 -$ 19.659,254
HONORARIOS $ 641.700 $ 7.700.400 34.804,116
$ 20.800.000 -$ 13.099.600
Administracion $ 969.836 $ 11.638.032 $ 7.700.400
$ 11.637.708 $ 324
Contador $ 11.638.032
Medios magnéticos $ 646192 $ 7.754.304
$ 850.000 -$
Revisoria fiscal/auditoria EEFF $ 363.236 $ 4.358.832 $ 8.230.957 $ 7.754.304 850.000
Aseoria SGSST/ABEAS DATA $ 279.379 $ 3.352.548 $ 4.032.000 $ 4.358.832 -$
Soporte sistema CGUNO $ 3.258.790 $ 3.352.548 476.653
Asesoria Jurídica $ 593.360 $ 7.120.320 $ 5.653.915 $ 326.832
7.111,074 $ IPP%
SEGUROS $ 593.360 $ 7.120.320 7,120.320 $ 93.758
Seguros zonas comunes 7.111.074 $ 7.120.320 -$
SERVICIOS DE VIGILANCIA
$ 26.532,695
$ 26.358.421
048. $3Êà.962.31 $ 30.392340 5.653.915 102%
$ 174.274 $ 316.301.052 $ 318.593.846 $ 9.246
Vigilancia $ 316.301.052
$ 2.091.288 $ 1.568.466 $ 9.246
Auxilio supervisor moto $ 2.091.288
Temporales $ 3.500.000
$ 300.000 '$ 5,569.97?
Aseo oficina 80/0
$ 55.878 $76.133,376 -$ 2.292.794
SERVICIOS PUBLICOS $ 670.536
Servicios públicos aseo y alc $ 5.762.717 $ 69.152.604 $ 519.018 $ 670.536 $ 522.822
Energia alumbrado publico $ 398.043 $ 53.768.134 $ 69.152.604 -$ 3.500.000
$ 4.776.516
Celulares $ 127.810 $ 4.686.822 $ 4.776.516 -$ 300.000
$ 1.533.720
Intemet $ 5.738.733 $ 68.864.796 $ 2.185.333 $ 1.533.720 $ 14974,069
10% 113%
MANTENIMIENTO Y $ 2.727.600 $ 32.731.200 $ 78.135.639 $ 68.864.796 $ 151.518
REPARACIO $ 1.758.540 $ 21.102.480 $ 25.971.492 $ 32.731.200 $ 15.384.470
Manteniminetos zonas comunes $ 16.948.079 $ 21.102.480 $ 89.694
 -$
651.613
-$
9.270.843
$ 6.759.708
Mantenimiento eléctrico y red eléct $ 4.154.401
Mantenimiento Zonas Verdes y Ja $ 115.946 $ 1.391.352 $ 3% $ 1.391.352 -$ 112%
Mantenimmiento e insumos guadañ $ 445.737 $ 5.348.844 2.007.300 $ 5.348.844 615.948
Combustible guadaña $ 400.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 $ 2.485.996
$
Mantenimiento equipos computo $ $ 1.442.004 $ 1.442.004 -$
2.862.848
Mtto equipo de bombeo 120.167 $ 7.074.527 2.274.527
Mantenimiento CCTV- letreros inf
$ $ 1.281.004
Fumigación Áreas Comunes 161.000 -$ 1.618.400
$ 112.920 $ 112.920
Recarga de extintores $ 1.935.996 $ $ 1.935.996 -$ 520.000
$ 9.410 -$ 173.000
Arreglos daños a terceros 1.618.400
$ $ 17.947.596 $ 17.947,596 $ 61.920
Mantenimiento hidraulico $ 5% 117%
161.333 $ 182.484 $ 182.484 $ 1.935.996
Otros gastos 520.000
Servicios legales y correo (estampil $ 1.509.048 $ -$ 20.747.993
$ 1.495.633 $
Elementos aseo/cafet/botiquin $ 1.509.048 -$ 2151,865
Utiles, Papelería y Fotocopias
$ 15.207 173.000
$ 125.754
1.768.548 $ -$
Taxis y buses $ 1.750.836
$ 51.000
$ 147.379 1.768.548 153.853
Gastos Asamblea y consejo
$ 4.702.992 $ 97% $ 1.750.836 -$ 118.762 105%
Novena copropietarios $
$ 20.747.993 $ 4.702.992 -$
Celebraciones- navidad 145.903
1.184.868 $ 20-099.461 $ 385.992
Bienestar social $
$ 2.792.220 $ 1.184.868 $ 654.462
Agazajo fin de año empleados 391.916 $ 1.200.000
$ 98.739 336.337 $ 2.792.220 -$
DIVERSOS $ 2.856.600
$ 232.685 $ $ 3.148.503
Bancarios $ 34.034.364
$ 100.000 1.627.810 1.200.000 -$
Otros gastos-ajuste al peso $ 6.384.000 $ 2.856.600 562.527
$ 238.050 $ 2.154.540
Gastos cobro cartera $ 180.000 $ 34.034.364
$ 2.836.197 $ 1.096.374 -$ 1.709.620
Descuentos pronto pago $ 532.000 $ 27.470.364 $ $ 6.384.000 $ 416.330
Sanciones e intereses mora $ 180.000 $ 2.856.600
$ 15.000 7.851.495
Total astos $ 735.813.720 $ -$
$ 27.470.364
$ 2.289.197 1.747.395 5.784.014
$ $ 735.813.720 -$ 428.634
$ 61.317.810 -$ 1.001.704
4.501.840
-$ 11.316.054
$ 783.670
$ 10.914.632
$ -$ 3.952.254
39.818.378 -$ 38.477.095
$ 6.812.634
$ 1.181.704
$ 11.316.054
$
 16.555.732
$ 3.952.254
$ 774.290.815
Fondo de Imprevistos 1% $ 613.178 $ 7358.137 $ 7.358.137 1% $ 7.358.137
Administracion lotes SV $ 5.770.800
Activos menores: Comput0/WO $ 4.970.250
Ejercicios anteriores $ 8.999.218
TOTAL GASTOS PRESUESTO $ 61.930.988 $ 743.171.857 $ 801.389.220

OTROS INGRESOS
Reclamación s uro $ 3.051.474
Total otros ingresos $ 3.051.474

Total otros gastos no presupuesto $ 3.051.474

EXCEDENTE O DEFICIT $ 825.300

devu
Adminstradora