Análisis de Inversiones infraestructura, maquinaria, equipos , herramientas

Análisis de Costos
costos fijos (CF) alquiles de ambientes, pogo de luz, pago agua, sueldos personal,
costos variables (CV) compra de insumos, personal eventual, compras de equipamieto,
costo total (CT) CT=CF+CV
Análisis de Ingresos el volumen de produccion, analisis de precio
Punto de equilibrio
Flujo de fondos
TIR
VAN
Rel . B/c
INVERSIONES

CONTRUCCCION DE PLANTA BALANCEADOS

Item Unidad cantidad Precio Unitario

ARENA FINA m3 16 110
ARENA GRAVA m3 15 100
priedra m3 12 80
ladrillo pieza 5000 1
cemento bolsa 130 45
fierro global 2 3000
calamina pieza 44 130
alambre kg 7 10
puertas pieza 16 400
ventanas pieza 32 200
contrato del albañil global 1 40000
TOTAL

EQUIPAMIENTO (MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS)

Item Unidad cantidad Precio Unitario
Mescladora pieza 1 14000
horno industriales pieza 6 5000
galletera pieza 1 13000
bascula pieza 1 2500
costuradora pieza 1 1200
vehiculo pieza 1 80040
TOTAL

TOTAL DE INVESRIONES
 32
32
2
2
28
Total 6
1760 6
1500 6
960 6
5000 12
5850 12
6000 9
5720 18
70 6 ANCHO LARGO AREA
6400 177 10 18 180
6400
40000 22.5
79660

Total
14000
30000
13000
2500
1200
80040
140740

220400
COSTOS VARIABLES

COMPRA DE insumos

Item Unidad cantidad Precio Unitario

Maiz kg 276.48 1.7
soya kg 69.12 2.6
carnes kg 262.656 11
aceite de oliva litro 13.824 35
sorgo kg 69.12 1.1
total

costos fijos

Item Unidad cantidad Precio Unitario

sueldos de gerente mes 13 2000
sueldo operadores mes 13 1500
sueldo de ventas mes 13 1500
contador mes 13 1500
ayudante mes 13 1500
total

servicios basicos
Item Unidad cantidad Precio Unitario
pago de energia electrica mes 12 400
agua mes 12 100
alcantarillado mes 12 15
basura mes 12 15
TOTAL

material de escritorio
Item Unidad cantidad Precio Unitario
papel paqquete 3 23
archivador pieza 10 5
perforadora pieza 2 15
TOTAL

COSTO TOTAL
 cantidad de producto procesado 34560

Maiz 40 276.48
soya 10 69.12
carnes 38 262.656
Total aceite de oliva 2 13.824
470.016 sorgo 10 69.12
179.712 100 691.2
2889.216
483.84
76.032 si
4098.816

Total
26000
19500
19500
19500
19500
104000

Total
4800
1200
180
180
6360

Total
69
50
30
149

114607.816
peso de cada galleta
0.02 691.2

40 100 ali
691.2
ANALISIS DE INGRESOS cantidad de producto proc

Item Unidad cantidad Precio Unitario Total

GALLETAS PIEZA 34560 5 172800
34560
inversion estanques

Costo total
Descripción Unidad Cantidad Precio (Bs)
(Bs)
Estanques Pozas 6 7,000 42,000
Recipientes de 50 kg Piezas 20 4 80
Utensilios Global 1 800 800
Grapas Kilos 8 9 72
Metro
Redes 90 25 2,250
cuadrado
Polituvos (Rollo de 100 m) Piezas 20 700 14,000
Tuvos de PVC de 3" Piezas 100 50 5,000
Bomba de agua de 5 HP Pieza 1 30,000 30,000
Malla de acaptura Pieza 1 2,000 2,000
Conservadora de 500 lt Pieza 1 5,200 5,200
TOTAL (Bs) 101,402

Costo total
Descripción Unidad Cantidad Precio (Bs)
(Bs)
Contruccion del centro de reproduGlobal 1 103500 103500
Incubadoras Pieza 2 4000 8000
mallas de alevines 100 micras m2 20 70 1400
Bomba oxigenacion Pieza 1 2500 2500
Tanque de oxigeno Pieza 2 1500 3000
Kid de medicion de calidad de aguaPieza 1 2500 2500
Farmacos y hormonas Global 1 5000 5000
Equipos de laboratorio Global 1 10000 10000
TOTAL (Bs) 135,900

Costo total
Descripción Unidad Cantidad Precio (Bs)
(Bs)
Mano de obra no calificada en
Jornal 150 80 12,000
desmonte
Mano de obra en instalación de
Jornal 110 80 8,800
pozas
Mano de obra en el manejo de los
Jornal 365 100 36,500
estanques
Mano de obra en el manejo de
Jornal 200 100 20,000
reproductores
Aporte materiales locales Global 10000 1 10,000
TOTAL (Bs) 87,300

Costo total
Descripción Unidad Cantidad Precio (Bs)
(Bs)
Reproductores Piezas 200 150 30,000
Harina de pescado Kg 1150 10 11,500
Harina de soya integral Kg 2050 2 4,100
harina de sangre Kg 4500 4 18,000
Vitaminas Kg 1300 4 5,200
Fármacos Litros 4 200 800
Cal Kg 100 3 300
Estuco Bolsas 10 10 100
Dolomita Kg 160 5 800
Bolsas de polietileno piezas 1000 1 1,000
Recipientes de 50 kg Piezas 20 4 80
Utensilios Global 2 500 1,000
TOTAL (Bs) 72,880

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión inicial 237,302
Costos de operación 160,180 160,180 160,180 160,180
Total 237,302 160,180 160,180 160,180 160,180

Años
Productos
1 2 3 4 5
Alevines de 2 a 3 cm 500000 500000 500000 500000 500000
Precio por alevin 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Total ingresos venta de alevines 250000.0 250000.0 250000.0 250000.0 250000.0

Producción de pescado PACU (kg) 0 200 500 500 500

Precio (Bs) por Kg 12 12 12 12

Total ingresos venta de carne 0 2400 6000 6000 6000
Total ingresos 250000 252400 256000 256000 256000
Año 5

160,180
160,180
FLUJO DE FONDOS O FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingresos BRUTO 250,000 252,400 256,000 256,000

(-)Costos de operación -160,180 -160,180 -160,180 -160,180

Utilidad NETA 89,820 92,220 95,820 95,820

(-)Inversión inicial -237,302

Flujo de Caja ANUAL -237,302 89,820 92,220 95,820 95,820

FLUJO DE CAJA NETO ACUMULAD -237,302 -147,482 -55,262 40,558 136,378

TIR: 28% 28% SI TIR ES MAYOR A 0 QUE EL PROYECTO SI PERSIVE UN MARGEN DE R

VAN total = 75,962 SI EL VAN ES SUPERIOR A 0 SE DICE QUE PROYECTO ES FACTIVE PARA

relacion B/C 1.22

TAZA 10% PROYECTO SOCIAL (SERVICIO

15 EMPRENDIMIENTOS PRIVAD
20 EMPRESARIAL

REL B/C SI IGUA A 1 QUE EL PROYECTO NO GENERA INGRESOS EXTRAS Y TAMPOCO REGI
SI MENOR 1 SIGNIFICA QUE EL PROYECTO NO ES RENTABLE Y QUE REGIISTA PERD
MAYOR A 1 SIGNIFICA QUE EL PROYECTO ES RENTABLE Y QUE RESGITRA INGRES

QUE SIGNIFIC 1.22 QUE PORCADA 1 BS INVERTIDO SE RECUPRERA EL MISMO bs INVERTIDO MAS 0.2

13.
Evaluación
del
proyecto
Evaluación
privada

Evaluación
Socio-
Económica

Análisis de sensibilidad
 Año 5

256,000

-160,180 UN = INGRESOS - EGRESOS

95,820

95,820

232,198

CTO SI PERSIVE UN MARGEN DE RETORNO POR LO CUAL EL PROYEDCTO ES FACTIBLE PARA SU IMPLEMENTACION

QUE PROYECTO ES FACTIVE PARA SU IMPLEMMETACION (TAZA)

ROYECTO SOCIAL (SERVICIOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA, CARRETERAS, RIEGO,

MPRENDIMIENTOS PRIVADOS
MPRESARIAL

S EXTRAS Y TAMPOCO REGISTRA PERDIDAS

TABLE Y QUE REGIISTA PERDIDAS
LE Y QUE RESGITRA INGRESOS

MO bs INVERTIDO MAS 0.27 Bs de ganancia