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    Empresa Comercial Sagitario Sa

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    Jeidy Yuliza PC
    La empresa realizó varias transacciones bancarias y pagos entre el 1 y el 21 de enero de 2021, incluyendo el cobro de facturas a clientes, pagos de impuestos y servicios, compra de acciones de otra empresa, pago de sueldos a empleados, y provisiones para depreciación y compensación de tiempo de servicio.

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    La empresa realizó varias transacciones bancarias y pagos entre el 1 y el 21 de enero de 2021, incluyendo el cobro de facturas a clientes, pagos de impuestos y servicios, compra de acciones de otra empresa, pago de sueldos a empleados, y provisiones para depreciación y compensación de tiempo de servicio.

    Descripción original:

    Empresa

    Título original

    EMPRESA COMERCIAL SAGITARIO SA

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    La empresa realizó varias transacciones bancarias y pagos entre el 1 y el 21 de enero de 2021, incluyendo el cobro de facturas a clientes, pagos de impuestos y servicios, compra de acciones de otra empresa, pago de sueldos a empleados, y provisiones para depreciación y compensación de tiempo de servicio.

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    La empresa realizó varias transacciones bancarias y pagos entre el 1 y el 21 de enero de 2021, incluyendo el cobro de facturas a clientes, pagos de impuestos y servicios, compra de acciones de otra empresa, pago de sueldos a empleados, y provisiones para depreciación y compensación de tiempo de servicio.

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    EMPRESA COMERCIAL SAGITARIO S.A.

    1° El día 01/01/2021 se cobran las Facturas Nº007-25155 y 001-15705 por S/.


    145,600.00 al cliente “SOCIEDAD TUTO S.A.” y se deposita en la cuenta corriente
    del Banco INTERBANK.

    2° El día 02/01/2021 se registra las ventas del período por servicios turísticos
    según detalle, los cuales son cobrados en un 90% y depositados en el Banco
    INTERBANK.

    3° el día 03/01/2021 Se paga arbitrios municipales por el valor de S/. 5,900.00,


    además de una multa por publicidad no autorizada por S/. 1,200.00 con cheque del
    Banco INTERBANK.

    4°El día 04/01/2021 Se pagan los tributos pendientes con cheque del Banco
    INTERBANK.

    5°El día 05/01/2021 Se adquiere acciones de la empresa “ORILLAS DE MAR SA.”


    pagando con cheque del Banco de Crédito por el valor de S/. 33,500.00 (13,400
    acciones a S/. 2.50 cada una). Son adquiridas para tener mayor presencia en
    Latinoamérica.

    6° El día 06/01/2021 Se paga el Recibo por Honorarios profesionales del abogado


    de la empresa por S/. 3,500.00 con transferencia del Banco INTERBANK
    descontando el Impuesto a la Renta de 4ta categoría.

    6.1° El dia 06/01/2021 se gira el cheque N° 011 del banco de crédito, para pagar
    los servicios básicos(TELEFONIA) del periodo enero.

    7° El dia 07/01/2021 se pagan facturas pendientes por S/. 120,000.00 a diversos


    proveedores, con cheque del Banco INTERBANK.

    8° El día 08/01/2021 Se provisiona el recibo de energía eléctrica por


    S/.14,500.00+IGV, agua por S/. 2,900.00 +IGV, teléfono por S/. 4,500.00 y gasto
    de publicidad por S/. 4,800.00+IGV. Se efectúa transferencia bancaria del Banco
    INTERBANK.

    9° el día 09/01/2021 Se realiza la provisión del costo de los servicios brindados a


    nuestros clientes según las facturas de nuestros proveedores según detalle del
    siguiente recuadro.
    SERVICIOS COSTO COSTO D.L. 919 SUB TOTAL
    AFECTO INAFECTO
    HOSPEDAJE 785,000.00 785,000.00
    CONSUMO 98,500.00 98,500.00
    CON
    PERNOCTE
    CONSUMO 52,000.00 5,200.00 57,200.00
    SIN
    PERNOCTE
    TRASLADOS 55,000.00 55,000.00
    ENTRADAS A 25,400.00 25,400.00
    MUSEOS
    SERVICIOS 15,500.00 15,500.00
    DE GUIA
    ASISTENCIA 16,780.00 16,780.00
    EN APT
    PROPINAS 4,800.00 4,800.00
    SUBTOTAL 107,000.00 67,680.00 883,500.00 1 058,180.00
    BENEFICIOS 370,363.00
    35%
    IGV 20,330.00 20,330.00
    TOTAL 127,330.00 67,680.00 833,500.00 1 448,873.00

    10° el día 10/01/2021 Se realizan pagos a cuenta del Impuesto a la Renta por S/.
    15,000.00.

    11° El día 11/01/2021 Se compra útiles de oficina por la suma de S/. 5,550.00 más
    IGV, por lo que se gira el CH/1003

    12° El dia 12/01/2021 Por acuerdo de Junta General de Accionistas, se acuerda


    realizar la distribución de las utilidades del año 2020 según detalle:
    Reserva legal del 10%
    Reserva por reinversión del 10%
    Pago de utilidades por el 70%, y se retiene el impuesto correspondiente (4.1%)
    .
    13° El día 13/01/2021 Por orden de gerencia se procedió a hacer un viaje de
    promoción a nuestros principales clientes a la ciudad de Cuzco por el importe de
    S/. 19,624.00, según detalle. Se gira cheque del Banco INTERBANK.

    14° El día 14/01/2021 Se ha contabilizado como gasto, la movilidad sustentada


    con Recibos de Caja Simple por S/. 4,500.00.

    15° El día 15/01/2021 La planilla de sueldos del período es por S/. 66,100.00 y
    gratificaciones por S/. 11,695.00 + aportes, todos en AFP (13%). Administración
    60%, ventas 40%, no retener renta de 5ta categoría. Se paga con transferencia del
    Banco INTERBANK.

    16° El día 16/01/2021 La empresa compra una camioneta NISSAN, para ser
    utilizado por la gerencia general, mediante un arrendamiento financiero. El valor
    de la unidad es de S/. 68,000.00, aplicándose una tasa de interés anual del 11%,
    siendo la cuota anual uniforme de S/. 21,000.00. La primera cuota se paga con
    cargo en cuenta corriente bancaria al final del período.

    17° El día 17/01/2021 Se realiza el pago de la cuota anual a IATA por S/. 2,500.00,
    mediante un cheque no negociable al proveedor.

    18° El día 18/01/2021 Se realiza una chocolatada para todos los hijos del personal
    por la Fiesta de Navidad, además de una cena de Año Nuevo para el personal de
    la empresa. Los gastos fueron: alquiler de local S/. 2,000.00, chocolatada S/.
    300.00, contrato de payasos para animación S/. 600.00 (sin retención), cena S/.
    2,500.00, bebidas S/..1,200.00, orquesta S/. 2,500.00, equipo de sonido S/.
    320.00; todos con facturas. Los comprobantes de pago son fidedignos y se
    canceló la deuda con cheques no negociables.
    19° El día 19/01/2021 Las provisiones del período fueron:

    Detalle Porcentaje
    Depreciación de Edificios 5%
    Depreciación de las unidades de 20%
    trasporte
    Depreciación de equipos de cómputo 25%
    Depreciación de muebles y enseres 10%
    Depreciación de equipos diversos 10%
    Amortización de software integrado 10%
    Compensación por Tiempo de S/. 36,000.00
    Servicios

    20° El día 20/01/2021 Se realizan gastos de representación por S/. 3,500.00 +


    IGV, los cuales se cancelaron con CH simple al proveedor.

    21° el día 21/01/2021 Se registra el cargo del ITF por S/. 1,528.04

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