Catalogo de Cuentas

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE
LICENCIATURA EN CONTADURIA.
Asignatura: Contabilidades especiales
UNIDAD II
Tema: “Catalogo de cuentas”
Alumno/a: Pérez Avalos Wendi Paola.
Grado/grupo: “7mo” “B”
Docente: Esmeralda Sánchez Mollinedo.
Matricula: 4220010176.
Fecha de entrega: 10/11/2022

100-000-000 ACTIVO
102-000-0000 CAJA CHICA
102-001-0000 CAJA CHICA
102-001-0001 ADMINISTRACION
102-001-0002 DIRECCION
102-001-0003 TRAFICO
103-000-0000 BANCOS
103-001-0000 BANCOS MONEDA NACIONAL
103-001-0001 BUENORTE
103-001-0002 BANCRISIS
105-000-0000 CUENTAS POR COBRAR

105-001-0000 CLIENTES M.N.
105-001-0001 FLETES RAPIDOS DEL MUNDO
105-001-0003 GASELAS SA
106-000-0000 ALMACEN
106-001-0000 ALMACEN GENERAL
106-001-0001 ALMACEN BODEGA 1
107-000-0000 DEUDORES DIVERSOS

107-001-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
107-001-0001 EL CARITA .COM
108-001-0000 PERSONAS MORALES
108-001-0001 AUTRANSPORTES X
112-000-0000 ANTICIPO A PROVEEDORES

112-001-0000 ANTICIPO A PERSONAS MORALES

112-001-0001 MEXICO, S.A. DE C.V.
120-000-0000 IVA ACREDITABLE

120-001-0000 IVA ACREDITABLE POR PAGAR
120-002-0000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO
120-003-0000 IVA RET. 4% S/FLETES FACTURADOS
120-004-0000 IVA RET. 4% S/FLETES COBRADOS
125-000-0000 IMPUESTOS ANTICIPADOS

125-001-0000 IMPUESTOS ANTICIPADOS
125-001-0001 IST RETENIDO
125-001-0002 SUBSIDIO AL EMPLEO
125-001-0003 ANTICIPO ISR
125-001-0004 ANTICIPO IMPAC
131-000-0000 TERRENOS
131-001-0000 TERRENOS
131-001-0001 TERRENOS
200-000-000 PASIVOS
201-000-0000 PRESTAMOS BANCARIOS
204-000-0000 PROVEEDORES
204-001-0000 NACIONALES
208-000-0000 ACREDORES DIVERSOS
211-000-0000 IVA POR PAGAR

211-001-0000 IVA POR PAGAR

211-001-0001 IVA INGRESOS FACTURADOS
211-001-0002 IVA INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
211-001-0003 IVA INGRESOS FACTURADOS AL 16%
211-001-0004 IVA INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS AL 16%
212-000-0000 IMPUESTOS POR PAGAR

212-001-0000 IMPUESTOS RETENIDOS
212-001-0001 ISR RETENIDO SOBRE HONORARIOS
212-001-0002 ISR RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
212-001-0003 ISPT
212-001-0004 IVA RETENIDO S/HONORARIOS Y ARREND
212-001-0005 IVA RETENIDO 4% S/FLETE
212-001-0006 IVA RETENIDO 4% S/FLETE PAGADOS
212-001-0007 IMPAC
212-001-0008 ISR
212-001-0010 RET 4% FLETES POR PAGAR
212-001-0011 IMPUESTO S/DEPOSITOS EN EFECTIVO
212-001-0012 IEPS
212-001-0013 IETU
212-002-0000 OTROS IMPUESTOS
212-002-0001 CUOTAS AL IMSS
212-002-0002 2% SOBRE NOMINAS
212-002-0003 2% SAR
212-002-0004 CESANTIA Y VEJEZ
212-002-0005 INFONAVIT
212-002-0006 PTU
212-002-0007 IMPUESTO CEDULAR POR PAGAR
215-000-0000 ANTICIPO A CLIENTES

220-000-0000 PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.

220-001-0000 PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.
220-001-0001 BAN…………..
230-000-0000 DOCUMENTOS PO PAGAR A L.P.

230-001-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR A L.P. EN M.N.
230-001-0001 ARRENDADORA
301-000-0000 CAPITAL
301-001-0000 CAPITAL SOCIAL
301-001-0001 CAPITAL SOCIAL
302-000-0000 CAPITAL GENERADO

302-001-0000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
400-000-0000 INGRESOS
400-001-0000 INGRESOS TRANSPORTES
400-001-0001 INGRESOS POR FLETES
400-001-0002 INGRESOS AUTOPISTAS
400-001-0004 INGRESOS POR MANIOBRAS
400-001-0005 OTROS INGRESOS POR FLETES
410-000-0000 DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS

410-002-0000 DESCUENTOS Y BONIFICACIONES AL 0%
500-000-0000 COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

500-001-0000 COSTOS DE TRANSPORTACION
500-001-0001 DIESEL
500-001-0002 REPARTOS
500-001-0003 ESTANCIAS
500-001-0007 SENCILLO UN OPERADOR
500-001-0008 VIAJE FULL OPERADOR SENCILLO
500-001-0009 VIAJE FULL DOBLE OPERADOR
500-001-0010 PREMIO POR KM. OPERADOR SENCILLO
500-001-0011 AUTOPISTAS IAVE
500-001-0012 DIESEL
500-001-0014 AUTOPISTAS
500-001-0015 GRATIFICACIONES A TERCEROS
500-001-0016 TALACHAS
500-001-0017 TELEFONOS
500-001-0018 GUIADAS
500-001-0020 OTROS GASTOS S/REQ. FISCALES
500-001-0021 MANIOBRAS DE CARGA UN OPERADOR
500-001-0022 FLETES (TRANSFER)
500-001-0024 FLETES (DIESEL)
500-001-0025 SENCILLO DOBLE OPERADOR
500-001-0026 PREMIO POR KM. SENCILLO DOBLE OPERADOR
500-001-0027 MANIOBRAS DE CARGA DOBLE OPERADOR
500-001-0028 PREMIO ORDINARIO OPERADOR SENCILLO
500-001-0032 VIAJE VACIO S/TRACTOR
500-001-0034 CASETAS
500-001-0035 PENSION
500-001-0036 FLETES VAL
500-001-0037 FLETES ESCAMILLA
500-001-0038 DIESEL DE CAMINO
500-001-0039 COMISIONES SOBRE VENTAS
505-000-0000 GASTOS DE TRANSPORTACION

505-001-0000 GASTOS TRANSPORTACIÓN
505-001-0001 VACACIONES
505-001-0002 PRIMA VACACIONAL
505-001-0003 AGUINALDO
505-001-0005 GRATIFICACION POR RETIRO
505-001-0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD
505-001-0008 AYUDA DE GASTOS DE MATERNIDAD
505-001-0009 AYUDA DE GASTOS FUNERARIOS
505-001-0013 IMSS
505-001-0014 SAR
505-001-0015 CESANTIA Y VEJES
505-001-0017 ISPT
505-001-0019 FLETES LINEAS AMERICANAS
505-001-0020 EQUIPO DE RASTREO
505-001-0021 DIESEL
505-001-0023 MTTO. DE EQ. DE TRANSPORTACION
505-001-0025 SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTACION
505-001-0026 SEGUROS DE VIDA
505-001-0027 TENENCIA
505-001-0028 PLACAS
505-001-0030 GASTOS NO DEDUCIBLES
510-000-0000 COMPRAS
510-001-0000 COMPRAS
510-001-0001 DIESEL
510-001-0002 GASOLINA
625-000-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

625-001-0000 GASTOS DE ADMINISTRACION
625-001-0001 SUELDOS Y SALARIOS
625-001-0009 UNIFORMES
625-001-0015 EVENTOS EMPLEADOS
625-001-0016 CUOTAS IMSS
625-001-0017 2% SAR
630-000-0000 GASTOS GENERALES TRÁFICO

630-001-0000 GASTOS GENERALES-TRAFICO
630-001-0002 TIEMPO EXTRA
630-001-0005 PRIMA DOMINICAL
630-001-0014 TRANSPORTE DE PERSONAL
630-001-0016 2% SAR
630-001-0021 RADIOS
630-001-0024 ENERGIA ELECTRICA
630-001-0025 TELEFONOS
630-001-0026 AGUA Y DRENAJE
630-001-0028 TELEFONO CELULAR
630-001-0029 SEGURIDAD
630-001-0032 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE
630-001-0033 SEGUROS DE EQUIPO DE TRANSPORTE
630-001-0035 RENTA DE TERRENO
630-001-0038 CURSOS Y SEMINARIOS
630-001-0039 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
630-001-0040 PAPELERIA
630-001-0041 MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO
630-001-0042 DONATIVOS
630-001-0043 TRANSPORTE
630-001-0044 HOSPEDAJE
630-001-0045 ALIMENTOS
630-001-0046 VIATICOS
630-001-0047 AUTOPISTAS Y PUENTES
630-001-0048 TENENCIAS
630-001-0049 PLACAS Y LICENCIAS

630-001-0054 COMIDA DE TRABAJO
630-001-0055 MULTAS
630-001-0056 MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA
630-001-0057 DIESEL
630-001-0060 GAS LP
630-001-0067 MTTO. DE EDIFICIO
630-001-0070 DIVERSOS
630-001-0074 PERMISOS
630-001-0075 PENSION
635-000-0000 GASTOS GENERALES MANTENIMIENTO

635-001-0000 GASTOS GENERALES-TALLER
635-001-0005 PRIMA DOMINICAL
635-001-0008 UNIFORMES
635-001-0011 AYUDA DE GASTOS ESCOLARES
635-001-0014 CUOTAS IMSS
635-001-0015 2% SAR
635-001-0020 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
635-001-0021 REFACIONES EN OTROS TALLERES
635-001-0024 MTTO. DE CAJAS

635-001-0025 DAÑOS
635-001-0026 DEMORAS
635-001-0030 RENTA DE CAJAS
635-001-0031 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
635-001-0035 VARIOS
635-001-0036 MULTAS
635-001-0037 MANIOBRAS EXTRAS
635-001-0039 REFACCIONES
635-001-0040 MTTO. DE EDIFICIO (TALLER)
635-001-0041 MTTO. DE EQUIPO DE OFICINA
635-001-0043 PAPELERIA
635-001-0049 TALACHAS
635-001-0052 GRUAS
635-001-0053 LLANTAS
635-001-0057 LAVADO DE CAJAS SIN REQ. FISCALES
635-001-0058 LAVADO DE TRACTOS
635-001-0059 PAGO DE DEDUCIBLES
635-002-0000 GASTOS DE MTTO. DE ALMACEN
635-002-0004 REFACCIONES
635-002-0005 ACEITES Y LUBRICANTES
635-002-0006 LLANTAS NUEVAS
635-002-0007 REPARACION DE OTROS TALLERES
635-002-0008 LLANTAS RENOVADAS
635-002-0009 ACCESORIOS LLANTAS
640-000-0000 GASTOS DE MOVIMIENTOS DE PATIO

640-001-0000 GASTOS DE MOVIMIENTOS DE PATIO
640-001-0001 SUELDOS
640-001-0011 2% SAR
640-001-0012 CESANTIA Y VEJEZ
640-001-0014 DIESEL
640-001-0015 "MANIOBRAS EXTRAS
"
640-001-0019 VERIFICACIONES TRACTORES DE PATIO
640-001-0020 PUENTES AMERICANOS
640-001-0021 PUENTES MEXICANOS
640-001-0022 FLETES TRANFER
640-001-0023 ISPT
640-001-0027 GRATIFICACION A TERCEROS
640-001-0028 RENTA DE MULA
640-001-0029 EQUIPO DE RASTREO
640-001-0030 MOVIMIENTOS LAREDO TEXAS
650-000-0000 COSTO PERMISIONARIOS

650-001-0000 COSTO DE PERMISIONARIOS
705-000-0000 CIF
705-001-0000 GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS
705-001-0001 INTERESES COBRADOS
705-001-0002 INTERESES GANADOS
710-000-0000 VARIACIÓN EN TIPO DE CAMBIO

710-001-0000 VARIACION EN TIPO DE CAMBIO
710-001-0001 PERDIDA CAMBIARIA
710-001-0002 UTILIDAD CAMBIARIA
715-000-0000 OTROS INGRESOS

715-002-0000 OTROS INGRESOS
715-002-0001 INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
715-002-0002 INGRESOS DIVERSOS
715-002-0004 OTROS GASTOS DIVERSOS
810-000-0000 DEPRECIACIONES
810-001-0000 DEPRECIACIONES
810-001-0001 DEPRECIACION DEL EDIFICIO
810-001-0002 DEPRECIACION DEL EQUIPO DE OFICINA
810-001-0003 DEPRECIACION DEL EQ. DE TRANSPORTE
810-001-0004 DEPRECIACION DE MAQ. Y EQUIPO
810-001-0005 DEPRECIACION DEL EQ. DE RASTREO
810-001-0006 DEPRECIACION DEL EQ. DE COMPUTO
910-000-0000 IMPUESTOS
910-002-0000 IETU

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMPECHE

Asignatura: Contabilidades especiales

Tema: “Catalogo de cuentas”

Alumno/a: Pérez Avalos Wendi Paola.

Grado/grupo: “7mo” “B”

Docente: Esmeralda Sánchez Mollinedo.

Fecha de entrega: 10/11/2022

105-000-0000 CUENTAS POR COBRAR

107-000-0000 DEUDORES DIVERSOS

112-000-0000 ANTICIPO A PROVEEDORES

112-001-0000 ANTICIPO A PERSONAS MORALES

120-000-0000 IVA ACREDITABLE

125-000-0000 IMPUESTOS ANTICIPADOS

208-000-0000 ACREDORES DIVERSOS

211-000-0000 IVA POR PAGAR

211-001-0000 IVA POR PAGAR

212-000-0000 IMPUESTOS POR PAGAR

215-000-0000 ANTICIPO A CLIENTES

220-000-0000 PRESTAMOS BANCARIOS A L.P.

230-000-0000 DOCUMENTOS PO PAGAR A L.P.

302-000-0000 CAPITAL GENERADO

410-000-0000 DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS

410-002-0000 DESCUENTOS Y BONIFICACIONES AL 0%

500-000-0000 COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

505-000-0000 GASTOS DE TRANSPORTACION

505-001-0030 GASTOS NO DEDUCIBLES

625-000-0000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

630-000-0000 GASTOS GENERALES TRÁFICO

630-001-0052 GASTOS NO DEDUCIBLES

635-000-0000 GASTOS GENERALES MANTENIMIENTO

635-001-0024 MTTO. DE CAJAS

640-000-0000 GASTOS DE MOVIMIENTOS DE PATIO

650-000-0000 COSTO PERMISIONARIOS

710-000-0000 VARIACIÓN EN TIPO DE CAMBIO

715-000-0000 OTROS INGRESOS

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