Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional

(INFOTEP)
Gerencia Regional Norte-centro Tecnológico Norte
Ejercicio práctico de Conciliación de Cuentas Bancarias y de Negocios

Almacenes Santiago en el mes de Julio realizo las siguientes transacciones.

01 de julio apertura una cuenta en el banco popular con un monto de 500,000.00

03 de julio emite el cheque no. 01 a nombre de Antonio Ochoa por valor de
200,000.00 por compra de vehículo.
04 de julio se emitió el cheque no 02 por valor de 20,000.00 a nombre de Frayli
Ramírez como pago de honorarios.
06 julio se realiza depósito por valor de 100,000.00
08 julio compro mercancía para la venta con el cheque 03 por valor de 225,000.00
a nombre de provisiones del Cibao.
10 de julio deposito 100,000.00

15 julio el banco cobro comisión por emisión de cheques por valor de 2,200.00
18 julio se emite el cheque no. 04 nombre de improficina por valor de 35,000.00
por compra de muebles y equipos de oficina.
22 julio deposito 75,000.00
25 Julio el banco emitió una nota de crédito por el buen manejo de cuenta por
valor de 1,000.00
30 de julio emite el cheque no. 05 a nombre suplidores Fernández por valor
55,000.00 de compra de mercancía.

Nota: El cheque No. 05 quedo en tránsito y el depósito del día 22 también.

Todos los cheques fueron cobrados en el banco el mismo día que fueron emitidos
menos el 05 que está en tránsito.
 No. de Cuenta
ALMACENES SANTIAGO, S.R.L.
00054879-0230-15
Av. Juan Pablo Duarte No. 89
Santiago Fecha de Corte
7/31/2016
ESTADO DE CUENTA
Examine cuidadosamente este Estado de cuenta. Si tiene alguna duda comuniquese con nosotros al 809-243-
5000 y con gusto le atenderemos

Fecha Delalle Ref. Debitos Creditos Balance

01-07-16 Balance Inicial 500,000.00 500,000.00
03-07-16 Pago de Cheque via camara 00001 200,000.00 300,000.00
04-07-16 Pago de Cheque via camara 00002 20,000.00 280,000.00
05-07-16 Deposito 280,000.00
06-07-16 Deposito 100,000.00 380,000.00
08-07-16 Pago de Cheque via camara 00003 225,000.00 155,000.00
10-07-16 Deposito 100,000.00 255,000.00
07-07-16 Pago de Cheque via camara 00004 35,000.00 220,000.00
15-07-16 N/D 2,200.00 217,800.00
25-07-16 N/C 1,000.00 218,800.00
482,200.00 701,000.00 218,800.00
REALIZAR LIBRO DE BANCO DE EMPRESA
REALIZAR EXTRACTO BANCARIO
REALIZAR CONCILIACION BANCARIA

Almacenes Santiago
Libro de Banco de la Empresa
Banco Popular
Cuenta No. 00054879-0230-15
AL 31 DE JULIO 2016
Cheques y Deposito y
Fecha Beneficiario No. CK
Debitos Créditos Balance
01-07-16 Apertura de cuenta bancaria 500,000.00 500,000.00
03-07-16 Antonio ochoa 00001 200,000.00 300,000.00
04-07-16 Frayli Ramirez 00002 20,000.00 280,000.00
06-07-16 Deposito 100,000.00 380,000.00
08-07-16 provisiones del cibao 00003 225,000.00 155,000.00
10-07-16 Deposito 100,000.00 255,000.00
18-07-16 Improficina 00004 35,000.00 220,000.00
22-07-16 Deposito 75,000.00 295,000.00
15-07-16 Comision por emision de ck 2,200.00 292,800.00
25-07-16 NOTA DE CREDITO POR BUEN MANEJO DE CUENTA 1,000.00 293,800.00
30-07-16 Suplidores fernandez 00005 55,000.00 238,800.00

537,200.00 776,000.00 238,800.00

 1 ALMACENES SANTIAGO
CONCILIACION BANCARIA
DEL BANCO : POPULAR
CUENTA No :
AL 31 DE JULIO
Balance según Libro al INICIO : RD$

Más : Depósitos 775,000.00

Nota de credito 1,000.00
Otros
Total Acréditado RD$ 776,000.00

Disponible RD$ 776,000.00

Menos : Cheques Expedidos: 535,000.00
Cheques sin fondos:
Comision impresion de Cheques
Cargos Bancarios: 2,200.00
Nomina

Total Debitado RD$ 537,200.00

Balance Conciliado según Libro : AL 31 DE JULIO RD$ 238,800.00

Balance según Estado de Banco al: AL 31 DE JULIO RD$ 218,800.00

Más : Depósitos en Transito : 75,000.00

Total Disponible : RD$ 293,800.00

Menos : Cheques en Transito : 55,000.00

Otros :

Balance Conciliado según Banco al : AL 31 DE JULIO RD$ 238,800.00 0.00

Realizado Por: _______________________ Revizado Por: _________________________

660186320.xls CONCILIACION JULIO 6

 1 0.00
2 *
3 *
4 *
5 *
6
7 0.00 *
8
9 *
10 *
11 *
12

660186320.xls CONCILIACION JULIO 7

 13 *
14
15 *
16
17 *
18
19
20 *
21 *
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35 *
36 *
37 *
38
39
40 0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 8

660186320.xls CONCILIACION JULIO 9
 1 8,985.71 * ../../.. #VALUE! 0.00
2 3,662.35 * ../../.. #VALUE! 0.00
3 1,160.00 * ../../.. #VALUE! 0.00
4 247,080.00 * ../../.. #VALUE! 0.00
5 * ../../.. #VALUE! 0.00
6 * ../../.. #VALUE! 0.00
7 * ../../.. #VALUE! 0.00
8 20,960.00 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00 0.00
18 126,701.24 * #VALUE!
19 196,000.56 * #VALUE!

660186320.xls CONCILIACION JULIO 10

 20 170,393.47 * #VALUE!
21 20,960.00 * #VALUE!
22 200,000.00 * #VALUE!
23 93,458.86 * #VALUE!
24 61,354.78 * #VALUE!
25 0.00 0.00
26 0.00 0.00
27 0.00 0.00
28 0.00 0.00
29 0.00 0.00
30 0.00 0.00
31 0.00 0.00
32 0.00 0.00
33 0.00 0.00
34 0.00 0.00
35 0.00 0.00
36 0.00 0.00
37 0.00 0.00
38 0.00 0.00
39 0.00 0.00
40 0.00 0.00
41 0.00 0.00
42 0.00 0.00
43 0.00 0.00
44 0.00 0.00
45 0.00 0.00
46 0.00 0.00
47 0.00 0.00
48 0.00 0.00
49 0.00 0.00
50 0.00
51 0.00
52 0.00
53 0.00
54 0.00
1,129,756.97

660186320.xls CONCILIACION JULIO 11

 1 0.00
2 0.00
3 0.00
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

660186320.xls CONCILIACION JULIO 12

 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

660186320.xls CONCILIACION JULIO 13

 69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

660186320.xls CONCILIACION JULIO 14

 1 ../../.. 0.00
2 ../../.. 0.00
3 12,500.00 ../../.. 0.00
4 ../../.. 0.00
5 ../../.. 0.00
6 ../../.. 0.00
7 ../../.. 0.00
8 0.00
9 12,500.00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

660186320.xls CONCILIACION JULIO 15

 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

660186320.xls CONCILIACION JULIO 16

 1 ../../.. 0.00
2 ../../.. 0.00
3 * ../../.. 0.00
4 ../../.. 0.00
5 ../../.. 0.00
6 ../../.. 0.00
7 ../../.. 0.00
8 0.00
9
10
11 0.00
12
13
14
15
16
17 *
18
19

660186320.xls CONCILIACION JULIO 17

 20 *
21 *
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59 0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 18

1 0.00 0.00
2 0.00 0.00
3 0.00 0.00
4 0.00 0.00
5 0.00 0.00
6 0.00 0.00
7 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 #REF!
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 #REF!
19 0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

660186320.xls CONCILIACION JULIO 20

 1 ../../.. 0.00
2 ../../.. 0.00
3 ../../.. 0.00
4 ../../.. 0.00
5 ../../.. 0.00
6 ../../.. 0.00
7 ../../.. 0.00
8 0.00
9
10
11
12
13 0.00
14
15
16
17
18
19

660186320.xls CONCILIACION JULIO 21

 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

660186320.xls CONCILIACION JULIO 22

 0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 23

 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 24

 1 ../../.. 0.00
2 ../../.. 0.00
3 ../../.. 0.00
4 ../../.. 0.00
5 * ../../.. 0.00
6 ../../.. 0.00
7 ../../.. 0.00
8 0.00
9
10
11
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18
19

660186320.xls CONCILIACION JULIO 25

 20
21
22
23
24
25 0.00
26 0.00
27 0.00
28 0.00
29 0.00
30 0.00
31 0.00
32 0.00
33 0.00
34 0.00
35 0.00
36 0.00
37 0.00
38 0.00
39 0.00
40 0.00
41 0.00
42 0.00
43 0.00
44 0.00
45 0.00
46 0.00
47 0.00
48 0.00
49 0.00
50 0.00
51 0.00
52 0.00
53 0.00
54 0.00
55 0.00
56 0.00
57 0.00
58 0.00
59 0.00
60 0.00
61 0.00
62 0.00
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 26

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0.00 15
0.00 16
#REF! 17
0.00 18
0.00 19

660186320.xls CONCILIACION JULIO 27

 0.00 20
21
22

660186320.xls CONCILIACION JULIO 28

 ../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 29

 0.00
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 30

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

660186320.xls CONCILIACION JULIO 31

 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

660186320.xls CONCILIACION JULIO 32

 ../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
* ../../.. 0.00
* ../../.. 0.00
* ../../.. 0.00
* ../../.. 0.00
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 33

 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 34

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

660186320.xls CONCILIACION JULIO 35

 20
21
22
23
24
25
26
27 0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 36

 ../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
* ../../.. 0.00
* ../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
0.00

*
*
*
*
*
*

660186320.xls CONCILIACION JULIO 37

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

660186320.xls CONCILIACION JULIO 38

 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
- 31
32
33
34
35
36
37
38
39
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 39

 ../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 40

 1
2
3
4
5
0.00 6
0.00 7
0.00 8
0.00 9
0.00 10
0.00 11
0.00 12
0.00 13
0.00 14
0.00 15
0.00 16 *
0.00 0.00
0.00
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 41

 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 42

 ../../.. - 1
../../.. - 2
../../.. - 3
../../.. - 4
../../.. - 5
../../.. - 6
../../.. - 7
0.00 8
9

660186320.xls CONCILIACION JULIO 43

 0.00 1
0.00 2
0.00 3
0.00 4
0.00 5
0.00 6
0.00 7
0.00 8
0.00 9
0.00 10
0.00 11 *
0.00 12
0.00 13 *
0.00 14
0.00 15
0.00 16
0.00 17
0.00 18 *
0.00 19 *

660186320.xls CONCILIACION JULIO 44

 0.00 20 *
0.00 21 *
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 45

 ../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
../../.. 0.00
0.00

660186320.xls CONCILIACION JULIO 46