p*1 12/31/2023

depreciasion moviliario y equipo S/ventas Q 1,804.05

deprec moviliario yequipo de oficina Q 1,360.95
deprec vehiculos de reparto Q 10,679.15
amort derecho de llave Q 1,250.00
//deprec. Acum moviliario y equipo Q 3,165.00
deprec. Acum vehiculos de reparto Q 10,679.15
Amor. Acum derecgo de llave Q 1,250.00
R/por la deprec y amort del ejercisio cin los porsentages maximos legales Q 15,094.15 Q 15,094.15
p*2 12/31/2023
deudores comerciales Q 2,408.00
ventas Q 2,150.00
IVA por pagar Q 258.00
R/ por una veenta al credito de la señora eleazar fact Nª789 Q 2,408.00 Q 2,408.00
p*3 12/31/2023
papeleria y utilies consumidos Q 3,850.80
papeleria y utules Q 3,850.80
R// Q 3,850.80 Q 3,850.80
p*4 12/31/2023
caja y bancos Q 83.40
acreedores no comerciales Q 83.40
R/ Q 83.40 Q 83.40
p*5 12/31/2023
caja y bancos Q 3,000.00
subscriptores de acciones (acciones por subscribir ) Q 2,000.00
//acciones por subscribir Q 5,000.00
R// Q 5,000.00 Q 5,000.00
p*6 12/31/2023
caja y bancos Q 14,787.12
intereses gastos Q 212.88
documentos descontados (pasivo) Q 15,000.00
R// por la letra de cambio cobrado en el banco q nos da efectivo Q 15,000.00 Q 15,000.00
p*7 12/31/2023
compras Q 4,000.00
iva por cobrar Q 480.00
anticipos sobre compras Q 2,000.00
caja bancos Q 2,480.00
R//por la compra de mercaderia con anticipacion Q 4,480.00 Q 4,480.00
12/31/2023
 Balance de saldos ajustes saldos ajustados
deudor acreedor debe haber deudor acreedor perdida ganancia activo pasivo
1 caja y bancos Q 132,153.14 17,870.52 2,480.00 147,543.66 147,543.66
2 moviliario y equipo Q 38,980.00 38,980.00 38,980.00
3 vehiculos de reparto Q 130,150.00 130,150.00 130,150.00
4 derecho de llave Q 30,000.00 30,000.00 30,000.00
5 mercaderia Q 60,150.00 60,150.00 60,150.00 48,900.00 48,900.00
6 capital autorixado Q 150,000.00 150,000.00 150,000.00
7 acciones por subcrivir Q 20,000.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00
8 subscriptor de acciones Q 10,000.00 2,000.00 12,000.00 12,000.00
9 papeleria y utilis Q 6,418.00 3,850.80 2,567.20 2,567.20
10 compras Q 70,893.00 4,000.00 74,893.00 74,893.00
11 deudores comerciales Q 23,750.00 23,750.00 23,750.00
12 ventas Q 535,182.83 2,150.00 537,332.83 537,332.83
13 descuento sobre compreas Q 1,250.00 1,250.00 1,250.00
14 dev y rej sobre ventas Q 2,500.00 2,500.00 2,500.00
15 dev y rej sobre compras Q 1,610.00 1,610.00 1,610.00
16 sueldos amon Q 40,500.00 40,500.00 40,500.00
17 sueldos S/V Q 36,000.00 36,000.00 36,000.00
18 bonif. Incentivo amon Q 6,250.00 6,250.00 6,250.00
19 bonif. Incentivo S/V Q 5,000.00 5,000.00 5,000.00
20 cuateas patronales amob Q 5,131.35 5,131.35 5,131.35
21 cuateas patronales S/V Q 4,561.20 4,561.20 4,561.20
22 deudores empleados Q 5,320.00 5,320.00 5,320.00
23 anticipo sobre compras Q 4,500.00 2,000.00 2,500.00 2,500.00
24 acreedores comerciales Q 26,300.00 26,300.00 26,300.00
25 gasto sobre compras Q 5,700.00 5,700.00 5,700.00
26 valores moviliarios a C/P Q 40,000.00 40,000.00 40,000.00
27 ISR trimestral por acreditar Q 8,350.00 8,350.00 8,350.00
28 interesespercibidos Q 14,890.00 14,890.00 14,890.00
29 acreedores no comerciales Q 4,600.00 4,600.00 4,600.00
30 IGSS por pagar Q 2,677.50 2,677.50 2,677.50
31 documentos por cobrar a C.P Q 35,000.00 35,000.00 35,000.00
32 IVA (deudor) Q 3,890.00 480.00 4,370.00 4,370.00
33 alquilereses S/V Q 9,000.00 9,000.00 9,000.00
34 alquileres oficina Q 6,000.00 6,000.00 6,000.00
35 ISR RETENIDO por pagar sobre compras Q 4,830.00 4,830.00 4,830.00
36 ISR retenido por pagar sobre R/capital Q 210.00 210.00 210.00
37 ISR sobre renta de capital Q 1,353.64 1,353.64 1,353.64
38 depreciasion moviliario y equipo S/ventas Q 1,804.05 1,804.05 1,804.05
39 deprec moviliario yequipo de oficina Q 1,360.95 1,360.95 1,360.95
40 deprec vehiculos de reparto Q10,679.15 10,679.15 10,679.15
41 amort derecho de llave Q 1,250.00 1,250.00 1,250.00
42 deprec. Acum moviliario y equipo Q 3,165.00 3,165.00 3,165.00
43 deprec. Acum vehiculos de reparto Q10,679.15 10,679.15 10,679.15
44 Amor. Acum derecgo de llave Q 1,250.00 1,250.00 1,250.00
45 deudores comerciales Q 2,408.00 2,408.00 2,408.00
46 IVA POR PAGAR 258.00 258.00 258.00
47 papeleria y utilies consumidos 3,850.80 3,850.80 3,850.80
48 acreedores no comerciales 83.40 83.40 83.40
49 intereses gastos 212.88 212.88 212.88
50 documentos descontados (pasivo) 15,000.00 15,000.00 15,000.00
51 Suma de estados de resulta ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 276,197.02 603,982.83 327,785.81
52 327,785.81
53 603,982.83 603,982.83

741,550.33 741,550.33 45,916.35 45,916.35 774,135.88 774,135.88 603,982.83 603,982.83 546,838.86 546,838.86

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