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    Merka, S.A.B. de C.V.

    Auditoría al 31/12/2016
    5110
    Sumaria de: cuentas por pagar

    Saldos al Ajustes Reclasificaciones


    % DE
    Cta. Concepto VAR Saldos ajustados Saldos finales Revisión
    Ref Ref VAR Debe Haber Debe Haber
    31.12.2015 31.12.2016

    2000-01 Proveedores 1,396,300 1,080,422 - 315,878 -29% 19,800 1,100,222 1,100,222


    2000-04 Acreedores diversos 49,327 59,440 10,113 17% 59,440
    2000-05 Cuentas por pagar a partes relacionadas 709,810 538,450 - 171,360 -32% 498,037 40,413 40,413
    2000-06 Anticipo de clientes 956,501 587,427 {a} - 369,074 -63% 587,427 587,427

    Total sumaria de cuentas por pagar 3,111,938 2,265,739 - 846,199 -37% 498,037 19,800 1,787,502 - - 1,728,062

    2000-02 Préstamo bancario con Santander - 8,000,000 4120.6 8,000,000 100% 8,000,000 8,000,000
    2000-03 Pasivo por arrendamiento financiero - 10,000,000 {b} 10,000,000 100% 10,000,000 10,000,000

    Total sumaria de documentos por pagar - 18,000,000 18,000,000 100% - - 18,000,000 - - 18,000,000

    3,111,938 20,265,739 17,153,801 85% 498,037 19,800 19,787,502 - - 19,728,062

    {a} Este importe corresponde a un pedido del cliente 10 quien se encuentra remodelando sus oficinas, por lo que a la fecha de revisión se
    mantiene abierta su cuenta. Se verificó depósito contra estado de cuenta de Banamex correspondiente al mes de julio de 2016.
    {b} Reconocimiento del arrendamiento financiero de una máquina cortadora de mármol, el cual fue contratado en diciembre y se pagará en 36 meses.
    Las revelaciones de arrendamiento financiero serán analizadas y revisadas por la gerencia conforme a la NIC-17 "Arrendamientos".

    Nota: Las cuentas agrupadas en esta sumaria se encuentran sujetas a revisión por los mismos procedimientos.

    INICIAL FECHA
    ELABORÓ: AC 9-Feb-17
    REVISÓ: SC 10-Feb-17

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