Administracion Fianciera

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
PLAN DE TRABAJO DEL

ESTUDIANTE
TRABAJO FINAL DEL CURSO
1. INFORMACIÓN GENERAL
Apellidos y Nombres: MACEDO CASTRO CARMEN ELISA ID:1346314

Dirección Zonal/CFP: UCAYALI- HUANUCO
Carrera: ADMINISTRACION DE EMPRESAS Semestre: VI

Curso/ Mód. Formativo ADMINISTRACION FINANCIERA
Tema del Trabajo: ADMINISTRACION DEL EFECTIVO
2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO
N° ACTIVIDADES/ ENTREGABLES CRONOGRAMA/ FECHA DE ENTREGA

1 Revisión del trabajo 30/04
2 Informaciones generales 1/05
3 Planificación 8/05
4 Desarrollo de las preguntas guía 15/05
5 Proceso de ejecución 18/05
6 Dibujos y diagramas 20/05
7 Entrega final 25/05
3. PREGUNTAS GUIA
Durante la investigación de estudio, debes obtener las respuestas a las siguientes interrogantes:
N.º PREGUNTAS
1 ¿Calcular el ciclo operativo de la empresa?
2 ¿Determine el ciclo de conversión del efectivo de la empresa?
3 Mencione las recomendaciones que se pueda dar para mejorar el control de los ciclos.
2
HOJA DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS GUÍA
1. ¿Calcular el ciclo operativo de la empresa?

Se divide el costo anual de los bienes vendidos por la cantidad de 365 (cantidad de
días en el año). Después; se divide la cantidad resultante por la cantidad de los gastos
generados al final del año.
De esta forma, se calcula los inventarios de los días pendientes. Es así como se
determina cuántos días son necesarios para poder convertir el inventario en ventas.
Lo siguiente es dividir los ingresos de las ventas anuales por 365 para poder saber
cuáles son los ingresos de cada día. El siguiente paso es dividir el saldo de las cuentas
por cobrar al final del año entre los ingresos de cada día, para poder calcular los días
por pagar que aún están pendientes.
Es así como se determina la cantidad de días que se necesitan para poder pagar a los
proveedores por el inventario.
Finalmente, se toma el resultado de los inventarios de días pendientes y se suma a la

cantidad resultante de los días de ventas pendientes.
Luego; se resta el resultado de los días por pagar pendientes para poder determinar el
ciclo operativo de la compañía.
Fuente: https://www.centroestudioscervantinos.es/ciclo-operativo/
2. ¿DETERMINE EL CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO DE LA EMPRESA?
3
Mide la rapidez en que puedes convertir el efectivo en más efectivo. Este indicador se
compone de tres elementos:
 Periodo de conversión de inventario (PCI). Son los días en los que una
compañía tarda en convertir su inventario en ventas.
 Periodo en el que se difieren las cuentas por pagar (PCP). Tiempo en que tardas
en liquidar tus cuentas por pagar.
 Periodo de cobro de las cuentas por cobrar (PCC). Tiempo en que tardas en
adquirir los pagos de las ventas realizadas.
Una vez teniendo estos tres elementos, la fórmula para calcular tu ciclo de conversión
de efectivo es:
Por ejemplo, si una empresa tiene inventario para satisfacer la

demanda hasta 40 días, el promedio en que liquida sus cuentas por
cobrar a sus proveedores es de 30 días y tarda alrededor de 61 días
para que sus clientes salden sus deudas, la fórmula se vería de la
siguiente manera:
40 - 30 + 61= 70 días.
Fuente: https://www.dripcapital.com/es-mx/recursos/finanzas-guias/ciclo-de-conversion-de-efectivo
3. MENCIONE LAS RECOMENDACIONES QUE SE PUEDA DAR PARA MEJORAR EL
CONTROL DE LOS CICLOS.
 Considerar son las condiciones de pago

 Considerar las políticas de crédito
 Ambos ciclos tengan una duración de tiempo que sea lo más
corta posible para garantizar liquidez.
4
HOJA DE PLANIFICACIÓN
PROCESO DE EJECUCIÓN
SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE /
OPERACIONES / PASOS /SUBPASOS NORMAS -ESTANDARES
RESOLVER LAS PREGUNTAS GUIAS FUENTE BLACKBOARD Y GOOGLE
PLANTEAR LOS EJERCICIOS A RESOLVER CLASES GRABADAS TEAMS
BUSQUE AYUDA PARA PODER REALIZARLO BLACKBOARD Y GOOGLE
DESARROLLE TODO EL DOCUMENTO A REALIZAR CLASES GRABADAS TEAMS
ENVIAR MI TRABAJO ELABORADO BLACKBOARD
INSTRUCCIONES: debes ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir
mejor las ideas. No olvides los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.
5
DIBUJO / ESQUEMA/ DIAGRAMA
PLANTEAMIENTO DE TRABAJO
DESARROLLO
Elementos:
o Edad Promedio de los Inventarios = EPI
o Periodo Promedio de Cobranza = PPC
o Ciclo de Conversión de Efectivo = CCE
o Periodo Promedio de Pagos = PPP
CALCULAR EL CICLO OPERATIVO DE LA EMPRESA
Datos:
EPI: 90 días
PPC: 60 días
PPP: 30 días
Operación:
CO = EPI + PPC
CO = 90 + 60
CO = 150 Días
DETERMINAR EL CICLO DE CONVERSION EFECTIVA DE LA EMPRESA
Datos:
EPI: 90 días
PPC: 60 días
PPP: 30 días
Operación:
CCE = EPI + PPC - PPP
CO = 150 CCE = 90 + 60 – 30
CCE = 120 Días
6
ADMINISTRACION DEL EFECTIVO
MACEDO CASTRO CARMEN ELISA 1:1
7
LISTA DE RECURSOS
INSTRUCCIONES: completa la lista de recursos necesarios para la ejecución del trabajo.
1. MÁQUINAS Y EQUIPOS
o
o
LAPTOP
o
o
CELULAR
o
o
CARGADOR
o MOUSE
3. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
o CUADERNO
o
o LAPICERO
o
o LAPIZ
o
o
o WORD
o GOOGLE
5. MATERIALES E INSUMOS
o HOJAS BOND
o CALCULADORA
o TAZA CON CAFE
o APUNTES

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2 ¿Determine el ciclo de conversión del efectivo de la empresa?

HOJA DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS GUÍA

1. ¿Calcular el ciclo operativo de la empresa?

Finalmente, se toma el resultado de los inventarios de días pendientes y se suma a la

Por ejemplo, si una empresa tiene inventario para satisfacer la

 Considerar son las condiciones de pago

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CALCULAR EL CICLO OPERATIVO DE LA EMPRESA

DETERMINAR EL CICLO DE CONVERSION EFECTIVA DE LA EMPRESA

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INSTRUCCIONES: completa la lista de recursos necesarios para la ejecución del trabajo.

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