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    A.C. N°1 (Flujo de Efectivo - Días Felices)

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    Danny Melgil
    Este documento presenta el flujo de efectivo de Días Felices S.A. para los años 2017 y 2018. Resume los movimientos en cuentas de activos, pasivos y capital entre los dos años y calcula el flujo de efectivo de las actividades de operación, inversión y financiamiento. Muestra un flujo neto de efectivo negativo de $1,435,633 entre 2017 y 2018, con el efectivo inicial en 2017 de $24,784,710 y el efectivo final en 2018 de $23,349,077.

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    Este documento presenta el flujo de efectivo de Días Felices S.A. para los años 2017 y 2018. Resume los movimientos en cuentas de activos, pasivos y capital entre los dos años y calcula el flujo de efectivo de las actividades de operación, inversión y financiamiento. Muestra un flujo neto de efectivo negativo de $1,435,633 entre 2017 y 2018, con el efectivo inicial en 2017 de $24,784,710 y el efectivo final en 2018 de $23,349,077.

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    A.C. N°1 (Flujo de efectivo - Días Felices)

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    Este documento presenta el flujo de efectivo de Días Felices S.A. para los años 2017 y 2018. Resume los movimientos en cuentas de activos, pasivos y capital entre los dos años y calcula el flujo de efectivo de las actividades de operación, inversión y financiamiento. Muestra un flujo neto de efectivo negativo de $1,435,633 entre 2017 y 2018, con el efectivo inicial en 2017 de $24,784,710 y el efectivo final en 2018 de $23,349,077.

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    A.C. N°1 (Flujo de Efectivo - Días Felices)

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    Este documento presenta el flujo de efectivo de Días Felices S.A. para los años 2017 y 2018. Resume los movimientos en cuentas de activos, pasivos y capital entre los dos años y calcula el flujo de efectivo de las actividades de operación, inversión y financiamiento. Muestra un flujo neto de efectivo negativo de $1,435,633 entre 2017 y 2018, con el efectivo inicial en 2017 de $24,784,710 y el efectivo final en 2018 de $23,349,077.

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    TITULO: "A.C.

    N°1 (Flujo de efectivo - Días


    Felices) ”.

    ASIGNATURA: Estudio de Capital.

    ALUMNA: Hermenegildo Melquiades Daniela.

    DOCENTE: Christian Reyes Ortiz.

    GRUPO: CYFS43210.

    FEHCA DE ENTREGA: 1 de junio de 2023.

    Universidad del Desarrollo Empresarial y


    Pedagógico
    0

    FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO


    DIAS FELICES S.A.
    AL 20 DE MAYO 2023

    TIPO CUENTAS 2017 2018 DIFERENCIA ORIGEN (+) APLICACIÓN (-)


    V ACTIVO
    I CAJA 300 300 -
    I BANCOS 24,784,410 23,348,777 - 1,435,633 1,435,633
    O CLIENTES 2,934,235 12,298,357 9,364,122 - 9,364,122
    O DOCTOS POR COBRAR 1,540,000 1,540,000 -
    O DEUDORES DIVERSOS 19,600 461,760 442,160 - 442,160
    O IVA POR ACREDITAR 1,437,261 1,597,261 160,000 - 160,000
    O IVA ACREDITABLE 296,787 637,145 340,358 - 340,358
    O ALMACÉN 279,000 250,000 - 29,000 29,000
    I TERRENO 3,500,000 3,500,000 -
    I EQ CÓMPUTO 680,000 680,000 -
    O DEP EQ CÓMPUTO -17,000 -34,000 - 17,000 17,000
    I EQ TRANSPORTE 3,474,828 4,324,828 850,000 - 850,000
    O DEP EQ TRANSPORTE -72,392 -162,493 - 90,101 90,101
    I SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 80,000 80,000 -
    O AMORTIZACIÓN SEGUROS PAG X ANT -6,667 -13,333 - 6,666 6,666
    O RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 740,860 740,860 -
    O AMORTIZACIÓN RENTAS PAG POR ANT -61,738 -123,477 - 61,739 61,739
    V TOTAL ACTIVO 39,609,484 49,125,985 9,516,501
    V
    V PASIVO
    O PROVEEDORES 1,243,570 2,403,570 1,160,000 1,160,000
    O DOCUMENTOS POR PAGAR 1,458,671 1,458,671 -
    O ACREEDORES 717,904 717,904 -
    O IMPUESTOS POR PAGAR 45,000 27,000 - 18,000 - 18,000
    O IVA POR TRASLADAR 617,136 1,908,739 1,291,603 1,291,603
    O IVA TRASLADADO 1,840,796 2,043,157 202,361 202,361
    F DOCUMENTOS POR PAGAR L.P. 7,000,000 7,000,000 -
    V TOTAL PASIVO 12,923,077 15,559,041 2,635,964
    V
    V CAPITAL
    F CAPITAL SOCIAL 17,256,567 17,256,567 -
    F RESERVA LEGAL 90,000 90,000 -
    F UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 9,339,841 9,339,841 9,339,841
    F UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,339,841 6,880,537 - 2,459,304 - 2,459,304
    V TOTAL CAPITAL 26,686,408 33,566,945 6,880,537

    TOTALES 13,458,438 - 13,458,438

    FLUJO DE EFECTIVO
    DIAS FELICES S.A.
    AL 20 DE MAYO 2023

    OPERACIÓN

    UTILIDAD NETA - 2,459,304


    DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 175,506
    AUMENTO CLIENTES - 9,364,122
    AUMENTO DEUDORES DIVERSOS - 442,160
    AUMENTO IVA POR ACREDITAR - 160,000
    AUMENTO IVA ACREDITABLE - 340,358
    DISMINUCION ALMACÉN 29,000
    AUMENTO PROVEEDORES 1,160,000
    DISMINUCION IMPUESTOS POR PAGAR - 18,000
    AUMENTO IVA POR TRASLADAR 1,291,603
    AUMENTO IVA TRASLADADO 202,361

    FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN - 9,925,474


    INVERSION
    AUMENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 850,000

    FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSION - 850,000

    FINANCIAMIENTO
    AUMENTO EN LA UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,339,841

    FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO 9,339,841

    FLUJO NETO DE EFECTIVO - 1,435,633


    EFECTIVO INICIAL 24,784,710
    EFECTIVO FINAL 23,349,077

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