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    Informe Auditado Jockey-8-11

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    Liliana Ramirez Paredes
    El documento presenta los estados financieros separados de Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A. al 31 de diciembre de 2022 y 2021. Los activos totales al 2022 fueron de S/1,931,977,000 con un patrimonio total de S/604,705,000. La utilidad neta del 2022 fue de S/10,464,000.

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    ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.

    ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA

    ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

    Al 31 de diciembre de Al 31 de diciembre de
    Nota 2022 2021 Nota 2022 2021
    S/000 S/000 S/000 S/000

    Activo corriente Pasivo corriente


    Efectivo y equivalente de efectivo 6 75,019 76,200 Otros pasivos financieros 17 28,768 43,182
    Inversiones financieras a valor razonable con cambios en resultados 7 4,530 4,886 Pasivo por arrendamiento 12 14,527 20,291
    Inversiones financieras a costo amortizado - 3,586 Cuentas por pagar comerciales 15 15,430 17,444
    Cuentas por cobrar comerciales 8 36,123 38,862 Cuentas por pagar a partes relacionadas 9 338 174
    Cuentas por cobrar a partes relacionadas 9 6,343 5,679 Otras cuentas por pagar 16 59,061 13,236
    Otras cuentas por cobrar 10 7,265 7,322 Ingresos diferidos 18 2,853 3,222
    Otros activos no financieros 209 1,372 Total pasivo corriente 120,978 97,548
    Total activo corriente 129,489 137,907

    Activo no corriente Pasivo no corriente


    Inversión en subsidiaria 13 187,849 214,228 Otros pasivos financieros 17 625,157 676,843
    Cuentas por cobrar a partes relacionadas 9 71,219 54,870 Pasivo por arrendamiento 12 304,531 361,538
    Otras cuentas por cobrar 10 7,976 1,909 Cuentas por pagar comerciales 15 59 40
    Propiedades de inversión 11 1,515,877 1,657,652 Otras cuentas por pagar 16 9,139 12,151
    Instalaciones, mobiliario y equipos diversos 14 9,623 12,110 Ingresos diferidos 18 1,820 1,938
    Activo por derecho de uso 12 6,143 2,649 Pasivo por impuestos diferidos 19 265,589 293,914
    Activos intangibles 3,801 1,790 Total pasivo no corriente 1,206,294 1,346,424
    Total activo no corriente 1,802,488 1,945,208 Total pasivo 1,327,272 1,443,972

    Patrimonio 20
    Capital emitido 19 206,526 206,526
    Reserva legal 41,305 41,305
    Resultados acumulados 356,874 391,312
    Total patrimonio 604,705 639,143
    Total activo 1,931,977 2,083,115 Total pasivo y patrimonio 1,931,977 2,083,115

    Las notas que se acompañan de la página 10 a la 60 forman parte de los estados financieros separados.

    -6-
    ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.

    ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES

    Al 31 de diciembre de
    Nota 2022 2021
    S/000 S/000

    Ingresos por arrendamiento de locales y


    recuperación de gastos de operación 21 328,561 270,384
    Costo del servicio inmobiliario 22 (142,855) (58,216)
    Utilidad bruta 185,706 212,168

    Gastos de operación 23 (27,047) (21,254)


    Cambios en el valor razonable de propiedades de inversión 11(d) (76,908) (80,889)
    Otros ingresos 24 14,190 12,494
    Otros gastos 24 (12,229) (9,141)
    Utilidad operativa 83,712 113,378

    Deterioro de inversión en subsidiaria 13 (26,379) -


    Ingresos financieros 25 9,739 4,824
    Gastos financieros 25 (79,481) (77,875)
    Diferencia en cambio, neta 3-a 33,966 (76,871)
    Utilidad (pérdida) antes de impuesto a las ganancias 21,557 (36,544)
    Impuesto a las ganancias 26-c (11,093) 8,306
    Utilidad (pérdida) y resultados integrales del año 10,464 (28,238)

    Las notas que se acompañan de la página 10 a la 60 forman parte de los estados financieros separados.

    -7-
    ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.

    ESTADO SEPARADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DE 2021

    Numero de Capital Resultados


    Nota acciones emitido Reserva legal acumulados Total
    000 S/000 S/000 S/000 S/000

    Saldos al 1 de enero de 2021 206,526 206,526 41,305 419,550 667,381


    Pérdida y resultados integrales del año - - - (28,238) (28,238)
    Saldos al 31 de diciembre de 2021 206,526 206,526 41,305 391,312 639,143

    Saldos al 1 de enero de 2022 206,526 206,526 41,305 391,312 639,143


    Utilidad y resultados integrales del año - - - 10,464 10,464
    Transacciones con accionistas:
    Distribución de dividendos 20(c) - - - (44,902) (44,902)
    Saldos al 31 de diciembre de 2022 206,526 206,526 41,305 356,874 604,705

    Las notas que se acompañan de la página 10 a la 60 forman parte de los estados financieros separados.

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    ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.

    ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

    Al 31 de diciembre de
    Nota 2022 2021
    S/000 S/000

    ACTIVIDADES DE OPERACION
    Cobranza a clientes 386,253 300,699
    Pago a proveedores (105,830) (85,038)
    Pago de remuneraciones y beneficios sociales (21,962) (17,044)
    Pago de intereses por préstamos bancarios 17 (48,192) (48,590)
    Pago de intereses por pasivo por arrendamento 12 (24,588) (25,781)
    Pago de impuesto a las ganancias (53,184) (3,959)
    Pago de otros tributos (6,179) (39,310)
    Otros cobros relativos a la operación 5,464 3,456
    Efectivo neto provisto por las actividades de operación 131,782 84,433

    ACTIVIDADES DE INVERSION
    Pago por suscripción de fondos mutuos (23,144) (17,865)
    Cobros por rescate de fondos mutuos 23,346 45,387
    Pago por compra de instalaciones, maquinaria y equipos diversos 15 (422) (321)
    Pagos por ampliación de inversiones inmobiliarias 12 (4,633) (3,693)
    Compra de activos intangibles (2,494) (183)
    Compra de instrumentos financieros - (2,166)
    Venta de instrumentos financieros - 5,820
    Cobro de préstamos otorgados a terceros 90 -
    Préstamos otorgados a terceros (5,301) -
    Cobro de préstamos otorgados a partes relacionadas 9 581 938
    Préstamos otorgados a partes relacionadas 9 (18,658) (5,908)
    Efectivo neto (aplicado a) provisto por las actividades de inversión (30,635) 22,009

    ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
    Préstamos bancarios recibidos 17 150,600 29,702
    Pagos de arrendamientos financieros y préstamos bancarios 17 (190,849) (41,003)
    Pago de pasivos por arrendamiento 12 (21,914) (20,224)
    Dividendos pagados, neto de retenciones 20 (40,165) -
    Efectivo neto aplicado a las actividades de financiamiento (102,328) (31,525)

    Variación neta de efectivo y equivalente de efectivo (1,181) 74,917


    Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 76,200 1,283
    Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año 75,019 76,200

    TRANSACCIONES QUE NO GENERAN FLUJOS DE EFECTIVO


    Cambio en el valor razonable de las propiedades de inversión 11 76,908 80,889
    Cambio en el valor razonable de activos por derecho de uso 11 39,583 (19,795)
    Compensación de cuentas por cobrar y préstamos de terceros 17 1,890 3,600
    Compensación de préstamos con partes relacionadas 9 2,213 1,386
    Capitalización de cuentas por cobrar y préstamos por cobrar a partes relacionadas 9 - 37,529
    Cambios en el valor del activo por derecho de uso y pasivo por arrendamiento 11 29,850 (43,886)
    Obras en curso por pagar - 63
    Inversiones inmobiliarias por pagar - 67
    Compensación de cuentas por cobrar y por pagar comerciales 15 7,968 7,010

    Las notas que se acompañan de la página 10 a la 60 forman parte de los estados financieros separados.

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