La Providencia

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DIARIO GENERAL
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Mes de Julio de 2015
Fecha F. M. Cuenta Concepto Parciales Debe

2 de julio Asiento No. 1
102 Bancos
176 Gastos de instalacion $ 465.52
115.01 Iva acreditable pagado $ 74.48
701.05 Comiciones bancarias $ 3.50
102 bancos
109.02 Rentas pagadas por anticipado $ 4,655.17
102 Bancos
184 Depositos en garantia $ 1,800.00
101 Caja
102 Bancos
115.01 Iva acreditable $ 0.56
701.05 Comiciones bancarias $ 3.50
154 Mobiliario y Equipo de oficina $ 16,379.31
116.01 Iva por acreditar $ 1,310.35
A la página núm. 2 $ 25,437.78
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De la página núm. 1 $ 25,437.78
115.01 Iva acreditable pagado $ 1,310.34
102 Bancos
205.02 Acreedores diversos a corto plazo
Equipo de reparto $ 67,241.38
116.01 Iva pendiente de pago $ 10,758.62
202.01 Doc por pagar bancario y financiero
106.01 Documentos por cobrar a corto plazo
102 Bancos
207.01 Iva transladado cobrado
208.01 Iva transladado no cobrado
601.5 Propaganda y publicidad $ 1,103.45
102 Bancos
102 Bancos $ 60,320.00
154 Equipo de computo
A la página núm. 3 $ 166,348.12
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704.01 Ganancia en venta en activos
154 Mobiliario y equipo de oficina $ 1,810.34
116.01 Iva pendiente de pago $ 289.66
601.32 Servicios administrativos $ 831.04
101 Caja
105.01 Clientes (Agustin Melgar Niño) $ 3,534.48
401.01 Ventas y/o serv gravados a la tasa gral
202.01 Doc por pagar bancario y financiero $ 8,000.00
102 Bancos
116.01 Iva pendiente de pago
A la página núm. 4 $ 182,591.57
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701.04 Intereses a cargo bancario $ 7,410.00
101 Caja $ 5,050.00
102 Bancos $ 5,050.00
101 Caja
502 Compras $ 6,034.48
201 Proveedores
101 Caja $ 4,450.00
102 Bancos $ 4,450.00
101 Caja
A la página núm.5 $ 216,001.57
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De la página núm.4 $ 216,001.57
101 Caja $ 4,450.00
102 Bancos $ 4,450.00
101 Caja
106.01 Documentos por cobrar a corto plazo $ 2,702.00
101 Caja $ 890.00
102 Bancos $ 1,002.00
105.02 Clientes (Francisco Montes Campos) $ 6,900.00
A la página núm. 6 $ 243,013.57
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502 Compras $ 14,629.31
117.01 Iva acreditable no pagado $ 2,340.69
201 Proveedores
105.03 Clientes (Andres Pablo) $ 2,900.00
102 Banco $ 604.00
101 Caja $ 1,980.00
102 Banco $ 1,980.00
A la página núm. 7 $ 267,447.57
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101 Caja
102 Bancos $ 5,000.00
101 Caja
502 Compras $ 8,620.69
201 Proveedores
601.55 Fletes y acarreos $ 655.17
101 Caja
101 Caja $ 2,642.00
102 Bancos $ 1,410.00
102 Bancos $ 2,642.00
101 Caja
A la página núm. 8 $ 295,601.57
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176 Gastos de instalacion $ 431.03
101 Caja
201 Proveedores $ 490.00
400 Dev, Desc o bonific sobre ingresos
12 de julio Asiento No.30
102 Bancos $ 7,500.00
101 Caja
502 Compras $ 3,224.14
201 Proveedores
102 Bancos $ 1,752.20
101 Caja $ 1,877.80
102 Bancos $ 1,877.80
101 Caja
A la página núm. 9 $ 313,339.37

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101 Caja $ 1,000.00
101 Caja $ 940.40
A la página núm. 10 $ 319,979.77
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101 Caja $ 4,495.00
101 Caja
102 Bancos $ 4,495.00
154 Mobiliario y Equipo de oficina $ 948.28
105.04 Clientes (Vicente Castro Valdez)
400 Dev, Desc o bonific sobre ingresos $ 431.03
208.01 Iva transladado no cobrado $ 68.97
118 Otros activos a corto plazo $ 293.10
502 Compras $ 6,586.21
201 Proveedores
101 Caja
102 Bancos $ 1,100.00
107.02 Socios y accionistas $ 8,600.00
102 Bancos
207.01 Iva Transladado cobrado
A la página núm. 11 $ 348,249.77
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De la página núm. 10 $ 348,249.77
101 caja
102 bancos $ 5,780.00
105.02 Clientes (Francisco Montes Campos)
102 Bancos $ 900.00
208.01 iva transladado no cobrado $ 124.14
105.03 Clientes (Andres Pablo)
101 Caja $ 1,600.00
102 Bancos
602 Gastos de venta $ 7,400.00
603 Gastos administrativos $ 8,000.00
215.01 Impuestos retenidos de ISR por sueldos
215.08 Retenciones de IMSS a los trabajadores
502 Compras $ 13,793.10
102 Bancos $ 2,700.00
105.01 Clientes (Agustin Melgar)
400 Dev, Desc o bonific sobre ingresos
A la página núm. 12 $ 390,974.60
2155,17
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De la página núm. 11 $ 390,974.60
107.01 Funcionarios y empleados $ 300.00
102 Bancos
105.06 Clientes (Rafael Barrientos Flores) $ 12,700.00
401.01 Ventas y/o serv gravados a la tasa gral $ 4,530.00
101 caja
207.01 Iva translado cobrado
502 Compras $ 9,225.86
201 Proovedores
402 Dev, Desc o bonific sobre ingresos $ 1,952.59
105.01 clientes (Agustin Melgar Niño)
113.01 almacen $ 1,169.28
502 Compras
Bancos $ 3,275.86
156 Otros activos fijos
101 Caja
A la página núm. 13 $ 432,344.88
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De la página núm. 12 $ 432,344.88
102 Bancos $ 5,904.00
101 Caja
101 Caja
115.01 Iva acreditable Pagado $ 113.24
503 Dev, reb, bon y descto s/compra
201 Proveedores $ 5,580.00
101 Caja $ 1,287.00
102 Bancos $ 4,200.00
212.02 ISR por pagar
502 Compras $ 1,318.97
A la página núm. 14 $ 459,535.85
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De la página núm. 13 $ 459,535.85
201 Caja
101 Caja
154 Mobiliario y equipo de oficina $ 732.76
102 bancos
173 Gastos diferidos $ 4,482.76
208.01 iva transladado no cobrado
105.04 Clientes (Vicente Castro Valdez)
102 Bancos $ 15,980.00
208.01 iva transladado no cobrado $ 2,204.14
101 Caja $ 2,708.40
402 Dev, desc o bonific sobre ingresos $ 200.00
101 Caja $ 232.00
102 Bancos
A la página núm. 15 $ 489,002.99
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De la página núm. 14 $ 489,002.99
102 Bancos
502 Compras $ 4,051.72
116.01 Iva pendiende de pago $ 648.28
201 Proveedores
107.01 Funcionarios y empleados
102 Caja $ 550.00
105.01 Clientes (Agustin Melgar Niño)
Asiento No. 73
102 Bancos $ 5,332.20
A la página núm. 16 $ 514,603.19
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De la página núm. 15 $ 514,603.19
207.01 Iva transferido cobrado
101 Caja $ 5,500.00
102 Bancos $ 4,640.00
502 Compras $ 8,620.69

101 Caja
102 Bancos $ 4,000.00
206.01 Anticipo de clientes
101 Caja $ 1,840.00
A la página núm. 7 $ 548,843.19
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De la página núm. 16 $ 548,843.19
102 Bancos $ 1,650.00
101 Caja
102 Bancos $ 1,840.00
101 Caja
102 Bancos $ 5,000.00
101 Caja $ 4,300.00
207.01 Iva trasladado cobrado
101 Caja
102 Bancos $ 4,300.00
502 Compras $ 4,948.28
102 Bancos
101 Caja $ 850.00
A la página núm. 18 $ 572,523.19
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De la página núm. 17 $ 572,523.19
207.01 Iva trasladado cobrado
208.01 Iva trasladado no cobrado
101 Caja $ 1,480.00
206.01 Anticipo de clientes $ 2,265.00
208.01 Iva trasladado no cobrado
101 Caja $ 1,092.00
502 Compras $ 23,827.59
102 Bancos
101 Caja
102 Bancos $ 1,092.00
202.02 Documentos por pagar a corto plazo
402 Dev, reb, o bonif sobre ingresos $ 400.00
A la página núm. 19 $ 620,517.19
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De la página núm. 18 $ 620,517.19
101 Caja $ 2,100.00
206.01 Anticipo de clientes
101 Caja $ 12,500.00
101 Caja
102 Bancos $ 14,650.00
502 Compras $ 7,379.31
102 Bancos
A la página núm. 20 $ 666,454.78
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De la página núm. 19 $ 666,454.78
101 Caja
101 Caja $ 3,980.00
Iva transladado cobrado
101 Caja
102 Bancos $ 3,980.00
N/A
502 Compras $ 4,741.38
201 Bancos
101 Caja
117 Anticipo a proveedores $ 568.97
101 Caja
602.01 Mantenimiento del camion repartidor $ 1,620.69
A la página núm. 21 $ 683,092.02
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De la página núm. 20 $ 683,092.02
101 Caja $ 1,254.00
101 Caja
102 Bancos $ 1,254.00
102 Bancos $ 329.31
105.03 Clientes (Andres Pablo)
207.01 Iva transladado cobrado $ 52.41
102 Bancos $ 12,700.00
105.06 Clientes (Rafael Barrientos Flores)
208.01 Iva transladado no cobrado $ 1,751.72
102 Bancos
A la página núm. 22 $ 711,463.74
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Folio:

De la página núm. 21 $ 711,463.74
202.02 Documentos por pagar a corto plazo $ 10,500.00
115.01 Iva acreditable pagado
502 Compras $ 7,758.62
102 Bancos
101 Caja $ 3,500.00
101 Caja $ 4,505.00
102 Bancos $ 975.00
101 Caja
102 Bancos $ 8,005.00
402 Dev, reb, o bonif sobre ingresos $ 3,017.24
102 Bancos
207.01 Iva transladado cobrado $ 482.76
101 Caja
??? Prestamos a empleados $ 450.00
154 Mobiliario y equipo $ 1,810.34
102 Bancos
A la página núm. 23 $ 753,853.91
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Folio:

De la página núm. 22 $ 753,853.91
101 Caja
114 Gastos por comprobar $ 980.00
102 Bancos $ 5,700.00
102 Bancos
177 Pagos anticipados a aseguradoras $ 3,620.69
101 Caja
602 Gastos de venta $ 267.24
101 Caja $ 3,240.00
101 Caja
102 Bancos $ 3,240.00
102 Bancos $ 2,702.00
A la página núm. 24 $ 775,674.60
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Folio:

De la página núm. 23 $ 775,674.60
102 Bancos
101 Caja
502 Compras $ 14,163.80
102 Bancos
101 Caja
102 Bancos $ 5,930.00
101 Caja
102 Bancos $ 5,930.00
102 Bancos $ 5,800.00
A la página núm. 25 $ 818,136.32
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Folio:

De la página núm. 24 $ 818,136.32
114 Gastos por comprobar
602 Gastos de venta $ 844.83
101 Caja $ 2,728.00
101 Caja
102 Bancos $ 2,728.00
102 Bancos
101 Caja $ 1,000.00
208.01 Iva transladado por cobrar
208.01 Iva transladado por cobrar
102 Bancos $ 4,860.00
A la página núm. 26 $ 853,811.63
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DIARIO GENERAL
Folio:

De la página núm. 25 $ 853,811.63
502 Compras $ 13,793.10
201 Proveedores
102 Bancos
115.01 Iva acreditable pagado 1,103.45
116.01 Iva pendiente de pago 1,103.45
101 Caja
102 Bancos $ 2,400.00
154 Mobiliario y equipo $ 1,545.69
102 Bancos
102 Bancos $ 1,236.00
A la página núm. 27 $ 879,933.04
La Providencia
DIARIO GENERAL
Folio:

De la página núm. 26 $ 879,933.04
102 Bancos $ 5,700.00
101 Caja $ 7,238.00
208.01 Iva transladado no cobrado $ 1,062.06
102 Bancos
115.01 Iva acreditable pagado
102 Bancos $ 2,975.00
101 Caja
A la página núm. 28 $ 911,014.95
La Providencia
DIARIO GENERAL
Folio:

De la página núm. 27 911,014.95
215.01 Impuestos retenidos del ISR por sueldos
215.08 Retenciones del IMSS a los trabajadores
602 Gastos de venta 7,400.00
603 Gastos administrativos 8,000.00
107.01 Deudores diversos (empleados) 450.00
102 Bancos
101 Caja
601.42 Vigilancia y seguridad 215.52
116.01 Iva pendiente de pago 34.48
101 Caja 4,860.00
102.01 Bancos (BBVA) 100,000.00
102.02 Bancos (Banamex
402 Dev, reb, o bonif sobre ingresos
401.01 Ventas y/o serv gravados a la tasa gral 2,265.00
208.01 Iva transladado no cobrado 312.41
101 Caja 1,135.00
107.01 Gastos por comprobar
A la página núm. 29 1,035,687.36
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Folio:

De la página núm. 27 1,035,687.36
Caja 600.00
101 Caja
102 Bancos 20,000.00
402 Dev, reb, o bonif sobre ingresos
206.01 Anticipo de clientes 2926
A la página núm. 29 1,059,213.36

1
Haber
$ 540.00
$ 4.06
$ 5,400.00
$ 1,800.00
$ 4.06
$ 7,748.12
Haber
$ 7,748.12
$ 9,500.00
$ 9,500.00
$ 78,000.00
$ 1,280.00
$ 50,000.00
$ 156,028.12
Haber
$ 156,028.12
$ 8,320.00
$ 2,000.00
$ 2,100.00
$ 940.00
$ 4,100.00
$ 15,410.00
$ 1,103.45
$ 190,001.57
Haber
$ 190,001.57
$ 4,353.45
$ 696.55
$ 5,050.00
$ 7,000.00
$ 3,836.20
$ 613.80
$ 4,450.00
$ 3,836.20
$ 219,837.77
Haber
$ 219,837.77
$ 613.80
$ 4,450.00
$ 2,329.31
$ 372.69
$ 5,705.17
$ 912.83
$ 1,631.03
$ 260.97
$ 236,113.57
6
Haber
$ 236,113.57
$ 5,948.28
$ 951.72
$ 16,970.00
$ 2,500.00
$ 400.00
$ 520.69
$ 83.31
$ 1,706.90
$ 273.10
$ 265,467.57
Haber
$ 265,467.57
$ 1,980.00
$ 5,000.00
$ 10,000.00
$ 760.00
$ 3,493.10
$ 558.90
$ 2,642.00
$ 289,901.57
Haber
$ 289,901.57
$ 4,913.79
$ 786.21
$ 500.00
$ 422.41
$ 67.59
$ 7,500.00
$ 3,740.00
$ 3,129.31
$ 500.69
$ 1,877.80
$ 313,339.37
9
Haber
$ 313,339.37
$ 3,189.66
$ 137.93
$ 372.41
$ 2,534.83
$ 129.71
$ 275.86
$ 3,875.00
$ 323,854.77
10
Haber
$ 323,854.77
$ 620.00
$ 4,495.00
$ 1,100.00
$ 500.00
$ 340.00
$ 7,640.00
$ 1,100.00
$ 7,413.79
$ 1,186.21
$ 348,249.77
11
Haber
$ 348,249.77
$ 5,780.00
$ 900.00
$ 124.14
$ 1,600.00
$ 220.69
$ 12,865.00
$ 1,648.00
$ 887.00
$ 16,000.00
$ 2,155.17
$ 200.00
$ 344.83
$ 390,974.60
12
Haber
$ 390,974.60
$ 258.62
$ 41.38
$ 10,948.28
$ 1,751.72
$ 3,905.17
$ 624.83
$ 10,702.00
$ 2,265.00
$ 1,169.28
$ 3,800.00
$ 5,089.66
$ 431,530.54
13
Haber
$ 431,530.54
$ 814.34
$ 5,904.00
$ 821.00
$ 4,810.34
$ 769.66
$ 4,810.34
$ 769.66
$ 1,109.49
$ 177.51
$ 4,200.00
$ 2,155.17
$ 344.83
$ 458,216.88
14
Haber
$ 458,216.88
$ 1,530.00
$ 850.00
$ 5,200.00
$ 1,272.41
$ 203.59
$ 15,980.00
$ 2,204.14
$ 2,940.40
$ 373.57
$ 232.00
$ 489,002.99
15
Haber
$ 489,002.99
$ 5,705.17
$ 912.83
$ 4,700.00
$ 2,327.59
$ 372.41
$ 550.00
$ 5,700.00
4,596.73
$ 513,867.72
16
Haber
$ 513,867.72
$ 735.47
$ 4,741.38
$ 758.62
$ 4,000.00
$ 640.00
$ 10,000.00
$ 560.00
$ 1,062.06
$ 6,637.94
$ 4,000.00
$ 3,008.62
$ 550,011.81
17
Haber
$ 550,011.81
$ 253.80
$ 227.58
$ 1,840.00
$ 5,000.00
$ 3,706.90
$ 593.10
$ 4,300.00
$ 5,740.00
$ 3,232.76
$ 574,905.95
18
Haber
$ 574,905.95
$ 117.24
$ 400.00
$ 4,198.27
$ 516.56
$ 155.17
$ 941.38
$ 150.62
$ 20,170.00
$ 7,470.00
$ 1,092.00
$ 10,000.00
$ 620,117.19
19
Haber
$ 620,117.19
$ 2,500.00
$ 344.83
$ 1,853.45
$ 296.55
$ 3,000.00
$ 10,775.75
$ 1,724.25
$ 14,650.00
$ 1,853.42
$ 296.58
$ 8,560.00
$ 665,972.02
20
Haber
$ 665,972.02
$ 560.00
$ 3,431.03
$ 548.97
$ 3,980.00
$ 5,500.00
$ 560.00
$ 660.00
$ 1,880.00
$ 683,092.02
21
Haber
$ 683,092.02
$ 5,146.55
$ 823.45
$ 1,081.03
$ 172.97
$ 1,254.00
$ 382.00
$ 380.00
$ 4,034.48
$ 645.52
$ 12,700.00
$ 1,751.72
$ 10,500.00
$ 721,963.74
22
Haber
$ 721,963.74
$ 144.83
$ 9,000.00
$ 3,017.24
$ 482.76
$ 4,724.14
$ 755.86
$ 8,005.00
$ 3,500.00
$ 450.00
$ 2,100.00
$ 754,143.57
23
Haber
$ 754,143.57
$ 980.00
$ 5,700.00
$ 786.33
$ 4,200.00
$ 310.00
$ 2,793.10
$ 446.90
$ 3,240.00
$ 2,702.00
$ 372.70
$ 775,674.60
24
Haber
$ 775,674.60
$ 4,000.00
$ 551.72
$ 2,700.00
$ 16,430.00
$ 1,120.00
$ 5,112.07
$ 817.93
$ 5,930.00
$ 5,000.00
$ 800.00
$ 818,136.32
25
Haber
$ 818,136.32
$ 980.00
$ 2,351.72
$ 376.28
$ 2,728.00
$ 10,000.00
$ 1,379.31
$ 4,310.35
$ 137.93
$ 551.72
$ 6,896.55
$ 1,103.45
$ 4,189.66
$ 853,141.29
26
Haber
$ 853,141.29
$ 670.34
8,000.00
8,000.00
$ 1,100.00
$ 2,700.00
$ 372.41
$ 1,793.00
$ 2,800.00
$ 878,577.04
27
Haber
$ 878,577.04
$ 1,356.00
$ 187.03
$ 5,700.00
$ 786.21
$ 7,700.00
$ 1,062.06
$ 8,840.00
$ 1,160.00
$ 1,379.31
$ 3,750.00
$ 517.30
12865
$ 923,879.95
28
Haber
923,879.95
1,648.00
887.00
450.00
250.00
4,189.66
670.34
100,000.00
2,265.00
312.41
978.45
156.55
600.00
1,036,287.36
29
Haber
1,036,287.36
20,000.00
2926
2926
1,059,213.36
NOMBRE DE LA EMPRESA
REVISAR PARTIDA DOBLE
CARGOS ABONOS
1 1
2 2
2
3 3
3
4 4
4
5 5
6 6
6
7 7
7
8 8
9 9
9
10 10
11 11
11
12 12
13 13
13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
21
22 22
23 23
23
24 24
24
25 25
26 26
- -
MAYOR GENERAL
0120 BANCOS
Ejercicio: 2015
Asiento Folio
Fecha Contracuenta Diario Mayor Cargo
MAYOR GENERAL
2100 CAPITAL SOCIAL

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0220 EDIFICIOS
Ejercicio: 2015
Asiento Folio
LA COMERCIAL, S.A.
MAYOR GENERAL
1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0301 GASTOS DE INSTALACION

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0230 MOBILIARIO Y EQUIPO

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
1130 ACREEDORES DIVERSOS
Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0101 CAJA
Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0240 EQUIPO DE REPARTO

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
1120 DOCUMENTOS POR PAGAR

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0150 DEUDORES DIVERSOS

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
1320 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
5001 GASTOS DE VENTA

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0170 IVA ACREDITABLE

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0260 DEPÓSITOS EN GARANTÍA

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
5020 GASTOS DE ADMINISTRACION

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
4040 COMPRAS
Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
1101 PROVEEDORES
Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
4041 GASTOS DE COMPRA

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0130 CLIENTES
Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
3001 VENTAS
Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
1140 IVA TRASLADADO

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
3040 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
4050 DESCUENTOS SOBRE VENTAS

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
4060 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
3050 DESCUENTOS SOBRE COMPRAS

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
MAYOR GENERAL
0370 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

Ejercicio: 2015
Asiento Folio
FOLIOS DE MAYOR
MPRESA CUENTA
RAL Bancos
Capital Social
Folio: 001 Edificios
Acreedores hipotecarios
Gastos de instalación
Saldos Mobiliario y Equipo
Abono Deudor Acreedor Acreedores Diversos
- Caja
- Equipo de Reparto
- Documentos por pagar
- Deudores Diversos
- Intereses cobrados por adelantado
- Gastos de Venta
- Documentos por cobrar
- Intereses pagados por anticipado
- Rentas pagadas por Anticipado
- IVA acreditable
- Depositos en garantia
- Gastos de Administracion
- Compras
- Proveedores
- Gastos de Compra
- Clientes
Ventas
IVA Trasladado
Devoluciones sobre Compras
Descuentos sobre Ventas
Devoluciones sobre Ventas
MPRESA Descuentos sobre Compras
RAL Propaganda y Publicidad
Folio: 002
Saldos
Abono Deudor Acreedor
-
MPRESA
RAL
Folio: 003
Saldos
-
, S.A.
RAL
Folio: 004
S HIPOTECARIOS
Saldos
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 005
NSTALACION
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 006
Saldos
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 007
S DIVERSOS
Saldos
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 008
Saldos
-
-
-
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 009
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 010
S POR PAGAR
Saldos
-
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 011
Saldos
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 012
OBRADOS POR ANTICIPADO
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 013
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 014
S POR COBRAR
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 015
AGADOS POR ANTICIPADO
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 016
ADAS POR ANTICIPADO
Saldos
-
-
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 017
Saldos
-
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 018
N GARANTÍA
Saldos
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 019
DMINISTRACION
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 020
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 021
Saldos
-
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 022
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 023
Saldos
-
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 024
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 025
Saldos
-
-
-
MPRESA
RAL
Folio: 026
ES SOBRE COMPRAS
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 027
S SOBRE VENTAS
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 028
ES SOBRE VENTAS
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 029
S SOBRE COMPRAS
Saldos
-
MPRESA
RAL
Folio: 030
A Y PUBLICIDAD
Saldos
-
AYOR
FM
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
EMPRESA
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

No CUENTA DESCRIPCIÓN
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
SUMAS IGUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL ______________________________________________
1 2 3 4
A CORTO PLAZO / CIRCULANTE
CLIENTES 3,130.00
JUAN PEREZ 1,000.00
PABLO GONZALEZ 1,500.00
LUIS GUTIERREZ 630.00
SUMAS IGUALES 3,130.00 3,130.00 0.00 0.00

1. REALIZAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 30 DE JUNIO DE 2016
2. LISTADO DE CHEQUES (BENEFICIARIO, IMPORTE, FECHA, CONCEPTO DE PAGO)
3. LISTADO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS
4. LISTADO DE FACTURAS DE INGRESOS (NO FACTURA, IMPORTE, CLIENTE, FECHA)

EMPRESA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL ______________________________________________
1 2 3 4
SUMAS IGUALES 0.00 0.00 0.00 0.00

POLIZA DE CHEQUE
FECHA
NOMBRE DE LA EMPRESA QUE RECIBE EL CHEQUE -
(IMPORTE CON LETRA)
BANCO: NOMBRE DEL BANCO CUENTA: NO CUENTA CHEQUE: ###
CONCEPTO DEL PAGO FIRMA CHEQUE RECIBIDO
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE PAGO
DISTRIBUCION: 1A COPIA CONTABILIDAD CON COMPROBANTES, 2A COPIA CONSECUTIVO DE CHEQUES

CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE
SUMAS IGUALES
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO

CLAUDIA GUADALUPE M.
EQUE: ###
A CHEQUE RECIBIDO
HABER
POLIZA NUM
POLIZA DE EGRESOS
CUENTA SUB-CUENTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
HECHO POR REVISADO AUTORIZADO AUXILIARES DIARIO POLIZA NUM

POLIZA DE EGRESOS
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

POLIZA DE EGRESOS
SUMAS IGUALES
CONCEPTO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: PLAYERA NEGRA TIP DE VALUACIÓN
UNIDADES COSTOS VALORES
FECHA FOLIO DEBE HABER

ENTRADA SALIDA EXISTENCIA UNITARIO MEDIO + -
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
0 0.00 0.00
TIP DE VALUACIÓN
VALORES
SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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13 de julio Asiento No. 33

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18 de julio Asiento No. 77

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