GASTOS REMODELACION CASA FLORALIA CRA 68H BIS # 35 A 53 S

GASTOS COMPRA
28,891,780 265,000,000
36,000,000 265,000,000
FECHA CONCEPTO VALOR
2/17/2017 LLANTA CARRETILLA 34,000
MAZO PARA DEMOLER 42,000
CARETAS 3,000
COPIAS LLAVES 6,000
2/18/2017 ABONO ADOLFO 1,000,000
ACCESORIOS DRYWALL 254,000
COMPRA ESTUFA STELLA 50,000
2/20/2017 753 BLOQUES-3MTS ARENA PEÑA 730,000
2 TABLAS Y DOS DURMIENTES PUNTILLAS 30,000
10 BULTOS CEMENTO 205,000
3 PERFILES PLACA FACIL, 15 BLOQUELONES, 50 FLEJES, ALAMBRE,VARILLAS 293,000
GUANTES OBREROS 18,500
2/21/2012 ESCOMBROS 170,000
ANTICIPO JOHN JAIRO ORNAMENTADOR 500,000
ANTICIPO GONZALO PUERTAS 1,500,000
ANTICIPO DON HENRY ALUMUNIO 1,500,000
2/22/2017 1 METRO MIXTO 110,000
2/23/2017 ACCESORIOS PVC 312,780
5 BULTOS CEMENTO 115,000
2/24/2017 10 BULTOS CEMENTO (2) ESTUK2 256,000
16 LAMINAS DRYWALL, CINTA, TORNILLOS, LIJA Y SUPERMASTICK 313,000
UNION CANAL 1 METRO 18,000
2/25/2017 ABONO SEMANA ADOLFO 1,750,000
1/4 DE ANTICORROSIVO Y CABLE DUPLEX 27,000
PUNTILLA ACERO, 5 TEES DE 1/2,SOLDADURA,UNION,SEMICODO1 18,500
2/27/2017 14 angulos,12 omegas, 7 viguetas, 20 laminas druwall 403,000
6 mts perfil 8x4, 3 flanches, 50 amarres 56,500
2 mts arena de peña, 1 mt arena de rio 270,000
1 sikaflex adolfo 20,000
ammarres puntillas 6,000
2/28/2017 bloque (300) lavadero, 4 llaves lavaderos 200,000 120,000
3/1/2017 accesorios pvc 19,200
1 mt arena rio, cemento 5 ,15 insolux 265,000
3/2/2017 5 bultos de cemento 1codo de 1 1/2 105,000
1 insolux, 4 tapones lisos, 1 semicodo 1/2 6,000
3/3/2017 2 mts mixto,2 gafas proteccion, 7 mts polisombra 244,000
2 tablas 30 cms, 2 tablas 25 cms, 1 libre de puntilla 43,000
6 angulos drywall 15,000
 80 flejes 20x20x3/8, 16 varillas 12 mm,2 kilos alambre,3 varillas 1/4 310,000
3/4/2017 5 bultos cemento 105,000
semana adolfo 1,800,000
3/6/2017 escombros 170,000
5 bultos cemento,3 varillas, 2 k alambre, 1 disco metal 155,000
6 tablas chapa 25 y 30 59,000
3/7/2017 5 BULTOS TEQUENDAMA 102,500
1 BULTO YESO 1 BULTO CAOLIN 29,000
26 MTS TUBO GAS,15 MTS CABLE TIMBRE, 2 STUK2, PEGANTE GAS, RACORES 172,000
1 MT MIXTO, 1 MALLA VENA 115,000
3/8/2017 1 CAJA MASILLA, 1 ROLLO CINTA MALLA 36,000
6 BULTOS CEMENTO, 1/2 MT MIXTO PUNTILLA 181,000
1 ROLLO ALAMBRE, PVC, SOLDADURA 102,000
3/9/2017 2 BULTOS DE CEMENTO 41,000
2 TAPONES , 1 LLAVE PLASTICA 3,000
3 BULTOS DE CEMENTO, 3 BULTOS DE STUKA2 132,000
3/10/2017 ADMON LA HERRERIA 117,000
1/2 METRO ARENA DE PEÑA 40,000
3 CAJAS 5800, 6 MTS CABLE, 10,000
ACCESORIOS PVC, PEGANTE, TUBOS VARIOS 82,400
3/11/2017 20 BLOQUES #3, 25 LADRILLOS 31,000
1 CAJA DE SUPERMASTICK 26,000
SEMANA ADOLFO 1,700,000
3/13/2017 ALQUILER ANDAMIOS Y TABLONES 28,000
10 BULTOS PEGACOR 80,000
1 RODILLO 6,000
3/14/2017 ABONO JOHN JAIRO 800,000
2 BULTOS DE CEMENTO 43,500
3 CANDADOS 24,000
2 AEROSOLES 16,000
ABONO JOSE GAS 100,000
ARREGLO CLOSH Y ACEITE L300 90,000
3/15/2017 CANCELACION INSTALACION GAS JOSE 100,000
1 LLANA DENTADA 11,300
CANCELACION FACTURA DEPOSITO GUILLERMO 120,000
1/2 METRO ARENA PEÑA 40,000
50 KILOS GRANIPLAST Y GARRAPLAST 82,000
1 CANECA VINILO BCO Y 1 RODILLO 101,000
4 BULTOS CEMENTO HOME CENTER 80,000
20 BULTOS PEGACOR 160,000
3/17/2017 3 MTS TUBO 3" Y CODO 3" 17,600
1 GALON EMULSION, 3 WIN, 3 MTS MANTO 26,900
1 CANECA DE VINILO BCO 96,000
2 LONAS ARENA DE PEÑA 8,000
1.50 MTS BALDOSA COCINA 2DO PISO 39,000
 5 PLIEGOS LIJA 5,000
1 BOMBILLO 4,000
ABONO CANALES 50,000
3/18/2017 1 BOQUILLA, ESPATULA, ADAPTADOR, TEFLON 12,200
1LONA DE PEÑA, 2 CURVAS, 2 CAJAS 5800, TUBO CONDUIT 14,000
1/4 ESMALTE, 1 BOTELLA THINNER, 1 RODILLO 19,800
ABONO SEMANA ADOLFO 1,800,000
POLLOS Y GASEOSAS OBERROS 51,000
3/20/2017 1 GALON ESMALTE, 1/2 GALON THINNER 49,500
1 CANECA VINILO BCO 96,000
3/21/2017 1 CAJA DE SUPERMASTICK, LIJA 31,000
15 BULTOS PEGACOR 120,000
ACCESORIOS PVC 7,400
3 MTS CERAMICA COCINA 1ER PISO 78,000
1 SIKAFLEX 18,000
3/22/2017 2 RODILLOS Y 1 TEE 1/2 12,000
BOQUILLA BLANCA Y BEIGE, BASURA, TINTOS, PAN 50,000
10 BULTOS PEGACOR 80,000
ACCESORIOS ELECTRICOS 306,500
3/23/2017 1 TIRA WIN 8,000
CANCELACION JOHN JAIRO Y VENTANA 310,000
1 BAÑO Y 3 LAVAMANOS 165,000
20 KILOS KARRAPLAST 24,000
1 CAJA MASILLA 26,000
5 KILOS PEGANTE, 1 CANECA VINILO, 17 BAQUETONES 123,000
10 BULTOS CERAMICO PEGACOR 80,000
3/24/2017 7 TEJAS PLASTICAS 126,000
3 MTS CERAMICA ITALIA ZONA LAVANDERIA 1ER PISO 42,000
1 CANECA DE VINILO BCO 96,000
8 PERFILES 8X4 26,000
2 WIN, 4 LLAVES, 1 REGADERA, 4 REJILLAS 80,000
3/25/2017 UNA REMACHADORA Y BROCA 14,000
7PLATINAS CUBIERTA GARAJE 84,000
2 SIFON ACORDEON PARA LAVADEROS 26,000
50 MTS JUMBOLON 35,000
PEGACOR, BROCA 15,600
PICADA Y GASEOSAS ALMUERZO OBREROS 45,000
SEMANA ADOLFO 1,700,000
PINTURA Y BOQUILLA 9,000
3/27/2017 2 LONAS ARENA DE PEÑA 8,000
1 TEJA, 1 STUK2 37,000
ACCESORIOS PISO MADERA GUARDESCOBAS, PEGANTE, PUNTILLA 383,000
3/28/2017 1 CAJA DE LAMINADO 48,000
4 LONAS MIXTO, 1 BULTO CEMENTO, 4 KILOS BOQUILLA 62,000
1 BULTO GRAVILLA , 1 ACOPLE BAÑO 9,500
 1 CANECA VINILO, UN ANGULO 98,000
3/29/2017 REPUESTO, BOQUILLA, GRAPAS LAVAMANOS 16,000
2 FLANCHES DE 15 CMS 10,000
2 ACRILICOS CLARABOYAS, 1 T BLANCA 62,000
2 ACOPLES LARGOS LAVAMANOS, 1 LLAVE PLASTICA 11,000
CODOS,MIPLES,REGISTRO,SIFON,LLAVE,MANGUERA GAS,CORAZA,PEGANTE 79,000
1 CANECA VINILO BCO 96,000
3/30/2017 PRESTAMO ADOLFO 50,000
TORNILLOS ROSETAS Y TOMAS 4,500
ARBOL SANITARIO 18,000
3/31/2017 PRESTAMO ADOLFO 50,000
4/1/2017 1 MANIJA DUCHA FLORALIA 4,000
4 GUARDESCOBAS 26,000
ACCESORIOS ESTUFA GAS 1ER PISO 96,000
SEMANA ADOLFO 1,600,000
TERESA 50,000
IMPLEMENTOS ASEO 10,000
ESCOMBROS ADOLFO 20,000
4/3/2017 1 LAMINA POLICARBNATO 26,000
1 AEROSOL BCO MATE 9,000
4/4/2017 1 REGISTRO 1" Y PEGANTE 14,000
4/5/2017 1 SIFON FLEXIBLE, 1 MIPLE 30 CMS, 1 KILO CEMENTO BCO 19,000
1 PEGANTE GAS, 1 UNION 3/8 GAS 9,500
1 UNION DE 1/2 GALVANIZADA, 1 ADAPTADOR MANGUERA GAS 5,600
4/7/2017 CANCELACION GONZALO CARPINTERIA 1,175,000
CANCELACION ADOLFO 450,000
68H BIS # 35 A 53 SUR inicio obra Febrero 17- 2017 FECHA VENTA
SUBTOTAL INTERESES TOTAL VENTA UTILIDAD
293,891,780 12,000,000 305,891,780 375,000,000 69,108,220
301,000,000 12,000,000 313,000,000 375,000,000 62,000,000
PRESUPUESTO VALOR TOTAL ABONOS SALDOS
MANO DE OBRA 12,000,000 4,900,000 7,100,000
VALOR ORNAMENTACION 2,510,000 1,000,000 1,510,000
PISOS MADERA 1,400,000
ALUMINIO 3,120,000 1,500,000 1,620,000
COMBOS BAÑOS (2) 360,000
PINTURA 650,000 650,000
VIDRIOS 350,000 350,000
MATERIALES BALDOCIN 3,200,000 3,200,000
MATERIALES VARIOS 4,000,000 2,000,000 2,000,000
CLOSETS Y PINTURA COCINA 1,895,000 500,000 1,395,000
COCINA 2,000,000 500,000 1,500,000
PUERTAS Y PINTURA 1,950,000 500,000 1,450,000
DRY WALL 1,000,000 1,000,000 0
PAPELES 0
ESCOMBROS 340,000 340,000 0
VARIOS 1,000,000 1,000,000
35,775,000 12,240,000 23,535,000

312,775,000 62,225,000 83.41%

53,171,750
PAGOS ESPERANZA
3,469,600 32,361,380
ADOLFO
JOHN JAIRO
GONZALO
ESCOMBROS
HENRY
PVC
CEMENTO
500,000 JOHN JAIRO
saldo 1,620,000 HENRY
95,600 ESTUK2
94,000 PINTURA
160,000 ESCOMBROS
1,000,000 JOHN JAIRO
2,000,000
40,000
37,000
2,077,000
700,000
2,777,000
 CUADRO GASTOS GENERAL
DINER0 RECIBIDO GASTOS VARIOS
FECHA 59,325,000 FECHA CONCEPTO 30,376,800
2/17/2017 1,200,000 2/17/2017 GASEOSAS OBRA 5,000
2/18/2017 500,000 SALDO BOTAS JULIAN 60,000
2/20/2017 1,200,000 PAGO RECIBO GAS PONTENOVO 3,000
2/21/2017 3,670,000 ALMUERZO 9,000
2/23/2017 350,000 2/18/2017 DOMICILIO POLLO Y SOPA 15,000
2/23/2017 115,000 2/20/2017 COMPRA BOTAS TRABAJO JULIAN 145,000
2/24/2017 1,200,000 GASEOSAS OBRA 5,000
2/25/2017 3,200,000 2/21/2017 PARQUEADEROS 8,000
2/27/2017 107,000 2/22/2017 GASOLINA HONDA 50,000
2/28/2017 1,200,000 PEAJES FUSA 20,000
3/2/2017 3,000,000 2/23/2017 PARQUEO PLAZA DE LAS AMERICAS 4,000
3/3/2017 400,000 FOOT BALL 16,000
3/4/2017 3,000,000 2/24/2017 PARQUEO AREPAS TERAPIA 8,000
3/6/2017 300,000 2/25/2017 ABONO SALDO SRA FABIOLA EL SOL 1,000,000
3/7/2017 200,000 LECHE Y HUEVOS DESAYUNO 7,800
3/8/2017 6,000,000 2/27/2017 almuerzo con aguacate 21,000
3/9/2017 350,000 consulta sandy 60,000
3/11/2017 1,800,000 gaseosas obra y pan 8,000
3/14/2017 4,650,000 2/28/2017 consulta sandy medicamentos 25,000
3/15/2017 1,000,000 domicilio almuerzo 25,000
3/17/2017 600,000 gaseosas obra y pan 8,000
3/18/2017 1,800,000 parqueo,arepa,peajes,gasolina honda 121,000
3/21/2017 500,000 gas muzu 3,000
3/22/2017 800,000 3/1/2017 almuerzo 10,000
3/23/2017 300,000 parqueo catastro calle 26 4,800
3/24/2017 2,000,000 3/2/2017 intereses fdo gil 2,484,000
3/25/2017 2,250,000 compra savila y anones 10,000
3/27/2017 583,000 gasolina l300 81,000
3/28/2017 100,000 gaseosa y pan obreros 8,000
3/29/2017 300,000 PARQUEO ISERRA FLORESTA 5,800
3/30/2017 400,000 almuerzo 8,000
4/1/2017 1,800,000 3/3/2017 gaseosas obreros 8,000
4/3/2017 800,000 almuerzo 25,000
4/7/2017 1,550,000 3/4/2017 parqueo oficinas, titan plaza 3,500
100,000 pago intereses hermana israel 600,000
4/10/2017 12,000,000 almuerzo 19,000
3/5/2017 INTERESES MARIELA 350,000
3/6/2017 TINTOS Y PAN 5,000
PUNTILLAS Y BOLSAS PLASTICAS 3,000
 3/7/2017 ALMUERZO, DESAYUNO 16,000
1 ESCOBA 5,000
GASEOSAS MAÑANA TARDE 15,000
GASOLINA L300 85,000
ALVARO BODEGA 50,000
3/8/2017 PAGO INTERESES DON JORGE 5,040,000
PAGO ADMON OFICINAS 348,000
PAGO ALMUERZO LA SOFILEÑA 78,000
3/9/2017 PEAJES ZIPA 20,000
3/11/2017 STOPS LANCHA 23,000
DOMICILIO ARROZ CHINO 28,000
GASEOSAS Y PAN 8,000
ALMUERZO YLAVADA L300 29,000
3/13/2017 GASOLINA L 300 50,000
DESAYUNO HUEVOS PAN 6,600
3/14/2017 INTERESES MARCELA MUZU 3,600,000
PARQUEO TERAPIA NOTARIA 11,000
3/15/2017 GASOLINA L300 81,000
PAGO RECIBO AGUA MUZU 38,000
ARREGLO LUCES TRAILER LANCHA 100,000
ALMUERZO 11,000
GASEOSAS 8,000
1 LAVADERO Y 80 BLOQUES 120,000
3/16/2017 GASEOSAS Y PAN OBREROS 8,000
PARQUEO SAN ANDRESITO 11,000
FOOT BALL 14,000
3/17/2017 SUELDO LUZ DARY 40,000
ALMUERZO 10,000
ESPERANZA SHAMPOO 5,000
3/18/2017 CALDO PTE ARANDA 3,000
3/19/2017 SALIDA BICICLETA, 15,000
ALMUERZO AV SUBA 16,100
3/20/2017 DESAYUNO 7,000
PERICOS OBREROS 5,000
GASOLINA L300 77,000
3/22/2017 ADMON PONTENOVO 250,000
ALMUERZO 22,000
RECIBOS AGUA FLORALIA, GAS MUZU 180,000
PARQUEOS 4,500
PELUQUERIA 12,000
3/23/2017 ALMUERZO 8,000
PARTIDO COLOMBIA Y TAXI 70,000
GASEOSAS Y PAN 7,000
3/24/2017 BENEFISENCIA Y REGISTRO FLORALIA 1,165,100
ALMUERZO 18,500
 DESAYUNO CON ADOLFO 8,000
GASEOSAS, PAN Y TINTO OBREROS 12,000
PARQUEADEROS 2,800
3/25/2017 GASOLINA L300 75,000
PAGO VIDRIOS SALDO MUZU 150,000
EMPANADAS Y LIMONES 3,000
BOTAR BASURA FLORALIA 20,000
GASEOSAS OBREROS 7,000

3/26/2017 DOMICILIO MERCADO PAISA 28,000

8 HELADOS DORIS ALMUERZO 12,000
3/27/2017 ALMUERZO 10,000
AREPAS, HUEVOS, CHOLCOLATE 8,000
TINTOS Y PAN OBREROS 5,000
3/28/2017 ALMUERZO 12,000
3/29/2017 ALVARO 20,000
ALMUERZO 10,000
ENVUELTOS 10,000
TINTOS Y PAN OBREROS MAÑANA 6,000
TINTOS Y AGUAS TARDE 4,000
3/30/2017 GASOLINA L300 50,000
ALMUERZO 30,500
3/31/2017 GASOLINA PEAJES FUSA 70,000
ALMUERZO Y PARQUEADERO 75,000
4/1/2017 INTERESES MARIELA 40,000
ALMUERZO 17,000
HELADOS 9,500
4/3/2017 ALMUERZO 16,000
ARREGLO CONTROL ALARMA L300 20,000
PAGO INTERESES HNA ISRAEL 600,000
PANES PIZZA MARIELA Y CELADOR 14,000
4/4/2017 GASEOSAS Y PAN 3,000
ALMUERZO 8,000
PEAJE MADRID 7,500
GAS MADRID 2,000
4/5/2017 ALMUERZO Y GASEOSAS CON PAN 16,800
FOTOCOPIAS ESCRITURA 9,000
4/6/2017 ALMUERZO 10,000
GASEOSAS Y PAN 6,000
4/7/2017 CONTRATOS COMPRAVENTA 7,000
PARQUEADEROS 5,000
COMIDA SILVANIA NESTOR 28,000
INTERESES DORIS 150,000
COMPRA PIYAMA TIO JAIME 45,000
4/8/2017 ONCES MAESTROS 6,000
 ALMUERZO SABADO 24,000
4/10/2017 INTERESES MARCELA 3,600,000
INTERESES FDO GIL 2,484,000
INTERESES DON JORGE 5,040,000
ADMON OFICINAS PTE LARGO 350,000
ALMUERZO 10,000
4/11/2017 FOTOS PASES 7,000
PARQUEOS 4,000
FOOT BALL 19,000
4/12/2017 GASOLINA L300 20,000
TAMALES Y JUGOS 8,000
4/13/2017 TORTA, GASEOSAS, VASOS, PLATOS 48,000
4/14/2017 GASOLINA HONDA 50,000
PEAJES HONDA 60,000
FRUTAS Y MANGUERA GAS HONDA 31,000
MANGUERA SANITARIA HONDA 3,000
TOS GENERALES
RESUMEN SALDO REAL
GASTOS OBRA GASTOS VARIOS TOTAL
28,891,780 30,376,800 59,268,580 56,420

BANCO BOGOTA

FECHA CONSIGNACION FECHA PAGOS SALDO

TOTAL 14,800,000 1,809,734
01/02/2021 1,000,000 TOTAL 12,990,266
01/03/2002 500,000 2/1/2021 ACUEDUCTO FLORESTA 148,000
2/1/2021 TV CABLE FLORESTA 156,000
2/1/2021 GAS FLORESTA 20,000
2/1/2028 VISA JULIAN 450,000
2/1/2028 CELULAR JULIANA 46,000
3/1/2002 CODENSA 224,000
3/7/2017 CELULAR ESPERANZA 44,000
CELULAR JULIAN 69,000
3/21/2017 TV. CABLE FLORESTA 156,000
28/03/2017 600,000 3/28/2017 VISA JULIAN 585,000
04/04/2017 700,000 4/3/2017 TALADRO COCINA 49,800
04/07/2017 12,000,000 CELULARES (3) 158,000
CODENSA 525,000
4/7/2017 GASOLINA HONDA 130,000
COMPLETO NESTOR 100,000
4/10/2017 ACUEDUCTO FLORESTA 124,000
PASES INTERNACIONALES 520,000
4/11/2017 TV CABLE FLORESTA 159,000
4/12/2017 GASOLINA L300 72,000
4/16/2017 ALMUERZO PANCHITA 130,000
4/17/2017 PAGO CANAPRO 6,200,000
COMISION RETIRO 8,000
GASOLINA HONDA 127,615
4/18/2017 ABONO VISA JULIAN 1,500,000
4X1000 DE CONSIGNACION 48,000
4/19/2017 PAGO MULTA L-300 190,000
4/24/2017 SERVICIOS 62,415
4/26/2017 SERVICIOS 363,436
TARJETA BANCO BOGOTA 625,000
 310,003,000 63,149,000
39,845 PRESTAMO MUZU 192,400,000 2/1/2010
42,036 VENTA MADRID 55,000,000
42,036 ARRIENDO PONTENOVO 800,000
44,228 PAGO VENTA B/QUILLA 61,803,000
310,003,000
2/1/2012

2/1/2013

2/1/2014
2/1/2016

2/1/2017
2/1/2019
2/1/2020

2/1/2021

2/1/2022

2/1/2023
2/1/2024

2/1/2025

2/1/2027
2/1/2028

3/1/2001

3/1/2002

3/1/2003

3/1/2006
GASTOS 246,854,000
JULIANA CONSIGNACION 500,000 BBVA
BATERIA HONDA 150,000 167,450
INTERESES CHALITA 1,050,000 79,000
MERCADO 45,000 2,000
EMPLEADA 90,000 45,000
ALMUERZO NELSON 160,000 20,000
BIZCOCHOS Y OTROS HONDA 40,000 3,250
ALMUERZO 17,000 1,600
CUOTAS CODEMA CANAPRO 8,700,000 9,000
ABONO LOCALES 15,000,000 7,600
JULIAN 300,000
ALMUERZO 24,000
PAGO FLORALIA 165,000,000
NOTARIA APTO MADRID 1,846,000
GASOLINA HONDA 80,000
ALMUERZO 21,000
MERCADO D1 76,000
EMPLEADA 45,000
ABONO ADOLFO 1,000,000
JULIAN 200,000
OBRA 500,000
DOMICILIO 18,000
DORIS ALMUERZO 28,000
OBRA 1,200,000
ALMUERZO 17,000
CANCELACION ALEJANDRO 302,000
HELM-VISA NANA 250,000
HELM VISA ESPERANZA 150,000
COLPATRIA PONTENOVO 2,540,000
ABONO JOHN JAIRO PORTONES 500,000
ABONO GONZALO CARPINTERO 1,500,000
ALMUERZO 14,000
CONSIGNACION JULIAN 1,000,000
ESCOMBROS 170,000
ABONO HENRY ALUMINIO 1,500,000
MATERIALES FLORALIA 200,000
MARIO INTERESES 385,000
ALMUERZO 15,000
NESTOR FLORALIA 5,000,000
CEMENTO 115,000
TUBOS LUZ Y AGUA 350,000
CUOTAS CODEMA CANAPRO 8,700,000
FALABELLA 350,000
ALMUERZO 16,000
GASOLINA L300 85,000
SEGURO HONDA 535,000
OBRA 1,200,000
OBRA 2,200,000
DOMICILIO MERCADO 69,000
ABONO FABIOLA EL SOL 1,000,000
TIENDA 13,000
ADMON PONTENOVO 522,000
VILLAS CINDY 250,000
MEDICO NIÑAS 338,000
OBRA 1,300,000
JOHN JAIRO ORNAMENTADOR 500,000
MARTA Y GLADYS 1,040,000
JULIAN 3,000,000
ABDEGANO 2,300,000
JULIANA UNIVERSIDAD 7,500,000
JULIAN CONSIGNACION 500,000
CHALITA 1,050,000
STELLA REUNION 50,000
JULIAN OBRA 400,000
OBRA 3,000,000
HELM ESPERANZA MASTER 280,000
JULIAN OBRA 300,000
ALMUERZO 90,000
GASTOS BBVA 168,000
SALDO 63,149,000 46,803,000 16,346,000
3/7/2017 INTERESES DON JORGE 5,040,000
INTERESES MARCELA 3,600,000
MARIO 425,000
ADMON MADRID 117,000
ADMON OFICINAS 360,000
LOCALES 15,000,000
SALDO FLORALIA 15,000,000
ADMON PONTENOVO 261,000
SEPARACION LOCAL CINDY 7,000,000
VALOR MANO OBRA ABONOS SALDO

12,000,000 12,250,000
2/18/2017 1,000,000 11,000,000
2/25/2017 1,750,000 9,250,000
3/1/2017 300,000 8,950,000
3/1/2017 50,000 8,900,000
3/4/2017 1,800,000 7,100,000
3/11/2017 1,700,000 5,400,000
3/18/2017 1,800,000 3,600,000
ESPERANZA 100,000 3,500,000
3/25/2017 1,700,000 1,800,000
4/1/2017 1,600,000 200,000
4/8/2017 450,000 -250,000 PAGO RECIBOS MATERIALES.