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    Ejercicio Conciliacion Bancaria

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    El resumen presenta la información de la conciliación bancaria entre la empresa CARSA Ltda. y el Banco BNB al 31 de octubre. Existen diferencias en los saldos según los libros de la empresa (Bs. 32,000) y el extracto bancario (Bs. 21,210) debido a depósitos en tránsito, cheques en circulación, comisiones bancarias, errores bancarios y un cheque rechazado. Se pide realizar la hoja de conciliación bancaria y los asientos de ajuste necesarios para conciliar los sal

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    El resumen presenta la información de la conciliación bancaria entre la empresa CARSA Ltda. y el Banco BNB al 31 de octubre. Existen diferencias en los saldos según los libros de la empresa (Bs. 32,000) y el extracto bancario (Bs. 21,210) debido a depósitos en tránsito, cheques en circulación, comisiones bancarias, errores bancarios y un cheque rechazado. Se pide realizar la hoja de conciliación bancaria y los asientos de ajuste necesarios para conciliar los sal

    Título original

    EJERCICIO CONCILIACION BANCARIA

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    TRABAJO EN CLASE DE CONCILIACION BANCARIA

    La empresa comercial CARSA Ltda. Nos proporciona la siguiente información, correspondiente a la


    cuenta corriente que mantiene con el BNB.

    Saldo según libros al 31/10 32.000,00

    Saldo según extracto bancario al 31/10 21.210,00

    Depósitos en tránsito 7.300,00

    Cheques en circulación 4.200,00

    Comisiones bancarias 400,00

    Error bancario – Cargo otra cuenta corriente 600,00

    Error bancario – Abono otra cuenta corriente 800,00

    Cheque recibido enviado a depósito y rechazado por falta de endoso 7.100,00

    Diferencia en cheque girado y pagado

    s/g empresa 600,00 (Correcto)

    s/g Banco 860,00 (Errado)

    Diferencia en cheque girado y pagado

    s/g empresa 520,00 (Errado)

    s/g Banco 650,00(Correcto)

    SE PIDE:

     Realizar la hoja de trabajo de conciliación bancaria


     Realizar los asientos de ajuste necesarios.

    HOJA DE CONCILIACION BANCARIA


    Expresada en bolivianos

    CONCEPTO COMERCIAL BANCO


    DEBE HABER DEBE HABER
    Saldos 32.000,00 21.210,00
    Depósitos en transito 7.300,00
    Cheques en circulación 4.200,00
    Comisiones bancarias 400,00 600,00
    Error bancario (Cargo) 800,00
    Error bancario (Abono) 7.100,00
    Cheque rechazado 260,00
    Diferencia de cheque 1
    Diferencia de cheque 2 130
    SUMAS 32.000,00 7.630,00 5.000,00 29.370,00
    SALDO CORRECTO 24.370,00 24.370,00
    SUMAS IGUALES 32.000,00 32.000,00 29.370,00 29.370,00

    FECHA DETALLE FM DEBE HABER


    --------ADx-------
    Comisiones bancarias87%400 348,00
    CF-IVA13%400 52,00
    Banco 400,00
    Por las comisiones bancarias
    --------ADx-------
    Caja 7.100,00
    Banco 7.100,00
    Por el cheque enviado a depósito y
    rechazado.
    ---------ADx----------
    Suministros de oficina87%130 113,10
    CF-IVA 13%130 16,90
    Banco 130 130,00
    Por la diferencia de registro de la compra
    de material de escritorio.

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