Vencimientos de Bancos Fecha : 28/09/2022

Hora : 17:25:10

Fec. Vto. Concepto CREDICOOP NACION SubTotal

* Junio 2022 *
21/06/2022 CH 0048013431 - 21/06/2022 PO X 2022-00000919 - JOSE MANZANO E HIJOS S.A. - 30-67325627-5 158044.28
SUBTOTAL * Junio 2022 * 158044.28

* Julio 2022 *
10/07/2022 CH 0047540023 - 03/06/2022 LITERAS 100000.00
12/07/2022 CH 0047540024 - 03/06/2022 LITERAS 100000.00
22/07/2022 CH 0047540049 - 14/06/2022 PO X 2022-00000884 - JARAMA S.R.L. - 30-61581997-9 276685.00
26/07/2022 CH 0047540070 - 24/06/2022 PO X 2022-00000941 - FRIGORIFICO 103 ALIMENTOS DE CALIDAD S.R - 30-715845 700000.00
27/07/2022 CH 0047540071 - 24/06/2022 PO X 2022-00000941 - FRIGORIFICO 103 ALIMENTOS DE CALIDAD S.R - 30-715845 695644.63
28/07/2022 CH 0047540003 - 24/05/2022 PO X 2022-00000758 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 400000.00
29/07/2022 CH 0047193795 - 29/04/2022 SEC 11636.36
29/07/2022 CH 0047540007 - 24/05/2022 PO X 2022-00000760 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 600000.00
29/07/2022 CH 0047540075 - 28/06/2022 PO X 2022-00000948 - DISTRIBUIDORA ISABEL S.R.L. - 33-70992721-9 278300.00
29/07/2022 CH 0047540108 - 08/07/2022 OP X 2022-00000764 - LACTEAR S.A. - 30-70829641-0 972498.85
30/07/2022 CH 0047193761 - 25/04/2022 FINCA ABONO 150000.00
30/07/2022 CH 0047540004 - 24/05/2022 PO X 2022-00000758 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 424755.66
30/07/2022 CH 0047540008 - 24/05/2022 PO X 2022-00000760 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 721886.84
30/07/2022 CH 0047540009 - 24/05/2022 OP X 2022-00000570 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 445285.65
30/07/2022 CH 0047540076 - 28/06/2022 OP X 2022-00000699 - JARAMA S.R.L. - 30-61581997-9 465826.44
30/07/2022 CH 0047540081 - 30/06/2022 PO X 2022-00000967 - CANTONI ALEJANDRO ANGEL CHACINADOS - 20-27784523-8 60000.00
30/07/2022 CH 0047540082 - 30/06/2022 PO X 2022-00000971 - JAYNA S.A. - 30-71457322-1 425025.62
30/07/2022 CH 0047540102 - 07/07/2022 PO X 2022-00001024 - TRANSPORTES NAVAS - 30-71113056-6 143707.45
30/07/2022 CH 0047540103 - 08/07/2022 PO X 2022-00001028 - FRIOLIM S.A. - 30-60696663-2 142992.00
30/07/2022 CH 0047540104 - 08/07/2022 OP X 2022-00000757 - FRIOLIM S.A. - 30-60696663-2 171304.42
30/07/2022 CH 0047540105 - 08/07/2022 OP X 2022-00000758 - R. JAIME E HIJOS S.R.L. - 30-71466679-3 749177.94
30/07/2022 CH 0047540106 - 08/07/2022 OP X 2022-00000760 - DON YEYO S.A. - 30-64338026-5 1375622.77
30/07/2022 CH 0047540113 - 14/07/2022 PO X 2022-00001059 - D Y L SRL - 20-28691869-8 200000.00
30/07/2022 CH 0047540148 - 28/07/2022 PO X 2022-00001130 - LA ESTRELLA SNAKS - 30-71164771-2 400000.00
31/07/2022 CH 0047193758 - 22/04/2022 A ADICAPIF 21060.00
31/07/2022 CH 0047540079 - 28/06/2022 PO X 2022-00000957 - TIA MARUCA ARGENTINA S.A. - 30-70733042-9 250000.00
31/07/2022 CH 0047540080 - 28/06/2022 PO X 2022-00000957 - TIA MARUCA ARGENTINA S.A. - 30-70733042-9 219332.00
31/07/2022 CH 0047540149 - 28/07/2022 PO X 2022-00001130 - LA ESTRELLA SNAKS - 30-71164771-2 400000.00
31/07/2022 CH 0047540150 - 28/07/2022 PO X 2022-00001130 - LA ESTRELLA SNAKS - 30-71164771-2 400000.00
SUBTOTAL * Julio 2022 * 11300741.63

* Agosto 2022 *
04/08/2022 CH 0046817362 - 04/04/2022 BONANO 336000.00
04/08/2022 CH 0047540121 - 15/07/2022 OP X 2022-00000794 - LACTEAR S.A. - 30-70829641-0 700000.00
05/08/2022 CH 0047540095 - 05/07/2022 PO X 2022-00000999 - SPEED - ENERGY GROUP S.R.L. - 30-69796388-6 511620.00
05/08/2022 CH 0047540112 - 14/07/2022 OP X 2022-00000780 - BODEGA NORTON S.A. - 30-50165782-0 158631.05
05/08/2022 CH 0047540122 - 15/07/2022 OP X 2022-00000794 - LACTEAR S.A. - 30-70829641-0 700000.00
06/08/2022 CH 0047540030 - 07/06/2022 OP X 2022-00000619 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 451497.52
06/08/2022 CH 0047540034 - 07/06/2022 OP X 2022-00000621 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 491954.86
06/08/2022 CH 0047540114 - 14/07/2022 PO X 2022-00001060 - JAYNA S.A. - 30-71457322-1 497638.58

Hoja : 1
 Vencimientos de Bancos Fecha : 28/09/2022
Hora : 17:25:10

Fec. Vto. Concepto CREDICOOP NACION SubTotal

06/08/2022 CH 0047540117 - 15/07/2022 OP X 2022-00000791 - DON YEYO S.A. - 30-64338026-5 1435508.95
06/08/2022 CH 0047540123 - 15/07/2022 OP X 2022-00000794 - LACTEAR S.A. - 30-70829641-0 866500.27
06/08/2022 CH 0047540131 - 22/07/2022 PO X 2022-00001096 - PANADERIA D Y D - 27-28040955-9 700000.00
09/08/2022 CH 0047540035 - 07/06/2022 PO X 2022-00000841 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 600000.00
10/08/2022 CH 0046817343 - 28/03/2022 IVECO 417814.75
10/08/2022 CH 0047540036 - 07/06/2022 PO X 2022-00000841 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 600000.00
10/08/2022 CH 0047540120 - 15/07/2022 MARCELO 200000.00
11/08/2022 CH 0047540031 - 07/06/2022 PO X 2022-00000837 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 400000.00
11/08/2022 CH 0047540037 - 07/06/2022 PO X 2022-00000841 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 600000.00
11/08/2022 CH 0475440144 - 27/07/2022 GASTO FINCA 250000.00
12/08/2022 CH 0047540032 - 07/06/2022 PO X 2022-00000837 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 400000.00
13/08/2022 CH 0047540033 - 07/06/2022 PO X 2022-00000837 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 435164.16
13/08/2022 CH 0047540038 - 07/06/2022 PO X 2022-00000841 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 608409.82
13/08/2022 CH 0047540118 - 15/07/2022 GUANO 175488.00
13/08/2022 CH 0047540130 - 22/07/2022 OP X 2022-00000818 - DON YEYO S.A. - 30-64338026-5 1397869.25
13/08/2022 CH 0047540141 - 26/07/2022 OP X 2022-00000833 - LACTEAR S.A. - 30-70829641-0 1000000.00
14/08/2022 CH 0047540115 - 14/07/2022 OP X 2022-00000781 - PASQUALE JUAN FELIX S.R.L. - 30-50494356-5 1102470.63
16/08/2022 CH 0047540142 - 26/07/2022 OP X 2022-00000833 - LACTEAR S.A. - 30-70829641-0 1000000.00
17/08/2022 CH 0047540109 - 14/07/2022 OP X 2022-00000777 - JARAMA S.R.L. - 30-61581997-9 118994.55
17/08/2022 CH 0047540110 - 14/07/2022 PO X 2022-00001055 - JARAMA S.R.L. - 30-61581997-9 83920.00
17/08/2022 CH 0047540143 - 26/07/2022 OP X 2022-00000833 - LACTEAR S.A. - 30-70829641-0 831635.94
19/08/2022 CH 0047540111 - 14/07/2022 PO X 2022-00001056 - DISTRIBUIDORA ISABEL S.R.L. - 33-70992721-9 294500.00
19/08/2022 CH 0047540145 - 27/07/2022 GASTO FINCA 250000.00
19/08/2022 CH 0047927304 - 28/07/2022 PO X 2022-00001134 - ALGABO S.A. - 30-63376582-7 195500.00
20/08/2022 CH 0047927307 - 29/07/2022 OP X 2022-00000849 - DON YEYO S.A. - 30-64338026-5 1187570.86
26/08/2022 CH 0047540054 - 21/06/2022 OP X 2022-00000667 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 387429.56
26/08/2022 CH 0047540055 - 21/06/2022 PO X 2022-00000916 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 700000.00
26/08/2022 CH 0047540062 - 21/06/2022 OP X 2022-00000668 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 495898.19
26/08/2022 CH 0047540127 - 21/07/2022 OP X 2022-00000807 - BODEGAS Y VIÑEDOS CASA MONTES S.A. - 30-65980394-8 453272.06
26/08/2022 CH 0047540129 - 21/07/2022 PO X 2022-00001088 - CANTONI ALEJANDRO ANGEL CHACINADOS - 20-27784523-8 64152.29
27/08/2022 CH 0047540056 - 21/06/2022 PO X 2022-00000916 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 700000.00
27/08/2022 CH 0047540059 - 21/06/2022 PO X 2022-00000917 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 700000.00
27/08/2022 CH 0047540132 - 26/07/2022 PO X 2022-00001101 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 500000.00
27/08/2022 CH 0047540134 - 26/07/2022 OP X 2022-00000829 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 557895.27
27/08/2022 CH 0047540137 - 26/07/2022 PO X 2022-00001107 - JARAMA S.R.L. - 30-61581997-9 156468.02
27/08/2022 CH 0047540138 - 26/07/2022 PO X 2022-00001109 - DISTRIBUIDORA ISABEL S.R.L. - 33-70992721-9 305900.00
27/08/2022 CH 0047540139 - 26/07/2022 OP X 2022-00000831 - JARAMA S.R.L. - 30-61581997-9 316084.97
27/08/2022 CH 0047540140 - 26/07/2022 PO X 2022-00001112 - MONSERRAT MARIANO PULPA FRUT - 20-26288396-6 182999.48
27/08/2022 CH 0047540147 - 28/07/2022 PO X 2022-00001130 - LA ESTRELLA SNAKS - 30-71164771-2 400000.00
27/08/2022 CH 0047540146 - 27/07/2022 GASTO FINCA 365000.00
29/08/2022 CH 0047193796 - 29/04/2022 SEC 11636.36
29/08/2022 CH 0047927305 - 29/07/2022 DEFAZIO 200000.00
29/08/2022 CH 0047927306 - 29/07/2022 DEFAZIO 200000.00
30/08/2022 CH 0047193762 - 25/04/2022 FINCA ABONO 150000.00
30/08/2022 CH 0047540057 - 21/06/2022 PO X 2022-00000916 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 700000.00

Hoja : 2
 Vencimientos de Bancos Fecha : 28/09/2022
Hora : 17:25:10

Fec. Vto. Concepto CREDICOOP NACION SubTotal

30/08/2022 CH 0047540060 - 21/06/2022 PO X 2022-00000917 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 700000.00
31/08/2022 CH 0047540058 - 21/06/2022 PO X 2022-00000916 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 851852.79
31/08/2022 CH 0047540061 - 21/06/2022 PO X 2022-00000917 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 744764.79
31/08/2022 CH 0047927301 - 28/07/2022 PO X 2022-00001130 - LA ESTRELLA SNAKS - 30-71164771-2 300000.00
31/08/2022 CH 0047927302 - 28/07/2022 PO X 2022-00001130 - LA ESTRELLA SNAKS - 30-71164771-2 375500.00
31/08/2022 CH 0047927303 - 28/07/2022 PO X 2022-00001131 - JAYNA S.A. - 30-71457322-1 233990.74
SUBTOTAL * Agosto 2022 * 29751533.71

* Setiembre 2022 *
01/09/2022 CH 0047540119 - 15/07/2022 MARCELO 283680.00
04/09/2022 CH 0046817363 - 04/04/2022 BONANO 336000.00
10/09/2022 CH 0047540085 - 05/07/2022 OP X 2022-00000733 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 447400.53
10/09/2022 CH 0047540090 - 05/07/2022 OP X 2022-00000735 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 377939.11
12/09/2022 CH 0046817344 - 28/03/2022 IVECO 417814.75
14/09/2022 CH 0047540086 - 05/07/2022 PO X 2022-00000991 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 400000.00
14/09/2022 CH 0047540091 - 05/07/2022 PO X 2022-00000995 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 450000.00
15/09/2022 CH 0047540087 - 05/07/2022 PO X 2022-00000991 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 400000.00
15/09/2022 CH 0047540092 - 05/07/2022 PO X 2022-00000995 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 450000.00
16/09/2022 CH 0047540088 - 05/07/2022 PO X 2022-00000991 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 800000.00
16/09/2022 CH 0047540093 - 05/07/2022 PO X 2022-00000995 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 450000.00
17/09/2022 CH 0047540089 - 05/07/2022 PO X 2022-00000991 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 805202.61
17/09/2022 CH 0047540094 - 05/07/2022 PO X 2022-00000995 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 321554.00
24/09/2022 CH 0047540133 - 26/07/2022 PO X 2022-00001101 - FRIGORIFICO LOS TRES S.A. - 30-55411965-0 596931.12
24/09/2022 CH 0047540135 - 26/07/2022 PO X 2022-00001105 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 500000.00
27/09/2022 CH 0047540136 - 26/07/2022 PO X 2022-00001105 - FRIGORIFICO SAN AGUSTIN - 30-65896396-8 508563.20
29/09/2022 CH 0047193797 - 29/04/2022 SEC 11636.36
30/09/2022 CH 0047193763 - 25/04/2022 FINCA ABOONO 150000.00
SUBTOTAL * Setiembre 2022 * 7706721.68

* Octubre 2022 *
10/10/2022 CH 0046817345 - 28/03/2022 IVECO 417814.75
30/10/2022 CH 0047193764 - 24/04/2022 FINCA ABONO 150000.00
SUBTOTAL * Octubre 2022 * 567814.75

* Noviembre 2022 *
10/11/2022 CH 0046817346 - 28/03/2022 IVECO 417814.75
30/11/2022 CH 0047193766 - 24/04/2022 FINCA ABONO 150000.00
SUBTOTAL * Noviembre 2022 * 567814.75

* Diciembre 2022 *
12/12/2022 CH 0046817347 - 28/03/2022 IVECO 417814.75
30/12/2022 CH 0047193767 - 24/04/2022 FINCA ABONO 150000.00
SUBTOTAL * Diciembre 2022 * 567814.75

* Enero 2023 *

Hoja : 3
 Vencimientos de Bancos Fecha : 28/09/2022
Hora : 17:25:10

Fec. Vto. Concepto CREDICOOP NACION SubTotal

10/01/2023 CH 0046817348 - 28/03/2022 IVECO 417814.75
30/01/2023 CH 0047193768 - 24/04/2022 FINCA ABONO 150000.00
SUBTOTAL * Enero 2023 * 567814.75

* Febrero 2023 *
10/02/2023 CH 0046817349 - 28/03/2022 IVECO 417814.75
28/02/2023 CH 0047193769 - 24/04/2022 FINCA ABONO 150000.00
SUBTOTAL * Febrero 2023 * 567814.75

* Marzo 2023 *
10/03/2023 CH 0046817350 - 28/03/2022 IVECO 417814.75
30/03/2023 CH 0047193770 - 24/04/2022 FINCA ABONO 150000.00
SUBTOTAL * Marzo 2023 * 567814.75

TOTALES 52165885.52 158044.28 52323929.80

Hoja : 4