FORMA DE PAGO

TDC/TDD
AMEX
EFECTIVO
TDC/TDD-EFECTIVO
TDC/TDD-AMEX
 F1 F4 F7 F9 Forma de Pago
F3 F2
FOLIO FECHA Juguetes y Productos Medicina Servicios SUBTOTAL IVA Total (TDC/TDD-AMEX- OBS
Medicamentos Alimento
Accesorios Gravables Preventiva Hosp EFECTIVO)

49817 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

49826 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49829 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5501-V15926 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49858 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49860 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49871 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49890 15 DE DICIEMBRE 2023 $1,600.00 $3,201.74 $4,801.74 $512.28 $5,314.02 TDC/TDD-EFECTIVO
49892 15 DE DICIEMBRE 2023 $410.42 $4,659.88 $5,070.30 $745.58 $5,815.88 TDC/TDD
49881 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49886 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49902 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49905 15 DE DICIEMBRE 2023 $4,231.03 $4,231.03 $676.96 $4,907.99 TDC/TDD
49901 15 DE DICIEMBRE 2023 $448.27 $448.27 $71.72 $519.99 AMEX
49898 15 DE DICIEMBRE 2023 $790.00 $790.00 $0.00 $790.00 TDC/TDD
49907 15 DE DICIEMBRE 2023 $1,040.89 $956.48 $1,997.37 $153.04 $2,150.41 TDC/TDD
49909 15 DE DICIEMBRE 2023 $480.00 $364.66 $844.66 $58.35 $903.01 AMEX
49911 15 DE DICIEMBRE 2023 $150.00 $150.00 $24.00 $174.00 EFECTIVO
49914 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00
5501-V15962 15 DE DICIEMBRE 2023 $4,231.03 $4,231.03 $676.96 $4,907.99 TDC/TDD
49912 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49791 15 DE DICIEMBRE 2023 $11,168.02 $85.34 $23,962.38 $35,215.74 $3,847.63 $39,063.37 TDC/TDD
49816 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00
49917 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49918 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00
49910 15 DE DICIEMBRE 2023 $1,269.58 $1,269.58 $203.13 $1,472.71 TDC/TDD
49676 15 DE DICIEMBRE 2023 $9,519.90 $341.36 $12,634.13 $22,495.39 $2,076.08 $24,571.46 TDC/TDD
49921 15 DE DICIEMBRE 2023 $2,362.79 $2,362.79 $0.00 $2,362.79 TDC/TDD
49923 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49681 15 DE DICIEMBRE 2023 $1,789.75 $120.69 $9,193.75 $11,104.19 $1,490.31 $12,594.50 TDC/TDD-EFECTIVO
49920 15 DE DICIEMBRE 2023 $587.50 $587.50 $94.00 $681.50 TDC/TDD
49924 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49926 15 DE DICIEMBRE 2023 $750.00 $750.00 $0.00 $750.00 TDC/TDD
49601 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00
49931 15 DE DICIEMBRE 2023 $85.34 $85.34 $13.65 $98.99 EFECTIVO
49932 15 DE DICIEMBRE 2023 $435.22 $658.24 $1,093.46 $174.95 $1,268.41 TDC/TDD
5501-V15970 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00
49928 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49930 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49916 15 DE DICIEMBRE 2023 $877.55 $877.55 $140.41 $1,017.96 TDC/TDD
49893 15 DE DICIEMBRE 2023 $448.18 $3,171.44 $3,619.62 $507.43 $4,127.05 TDC/TDD
49936 15 DE DICIEMBRE 2023 $646.55 $646.55 $103.45 $750.00 TDC/TDD
49937 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00
49938 15 DE DICIEMBRE 2023 $767.64 $767.64 $122.82 $890.46 TDC/TDD
49929 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00
49933 15 DE DICIEMBRE 2023 $15.00 $15.00 $0.00 $15.00 EFECTIVO
49935 15 DE DICIEMBRE 2023 $870.00 $870.00 $0.00 $870.00 TDC/TDD
49896 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49939 15 DE DICIEMBRE 2023 $48.66 $48.66 $0.00 $48.66 TDC/TDD
49941 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
49382 15 DE DICIEMBRE 2023 $1,454.32 $1,454.32 $232.69 $1,687.01 TDC/TDD
49940 15 DE DICIEMBRE 2023 $0.00 $0.00 $0.00
Total $31,293.61 $1,067.95 $150.00 $0.00 $9,108.61 $64,207.54 $105,827.71 $11,925.46 $117,753.16

COMPROBACIÓN
Subtotal IVA Total Comentarios
Facturación Matutina $105,827.71 $11,925.46 $117,753.16
Facturación Vespertina
Facturación Nocturna
Total Facturas Individuales $44,278.04 $6,111.46 $50,389.51
Relación Servicios Expirados $0.00 $0.00 $0.00
Total Facturas NOT PAID $ 4,231.08 $ 676.97 $ 4,908.05
Total $154,336.83 $18,713.89 $173,050.72
Total reporte Post Client Transaction $ 173,050.72
Diferencia Historial Facturas $0.00

COMPROBACION TABLA DINAMICA

Subtotal IVA Total
Total PAID "Tabla Dinamica" $ 150,105.75 18036.92 168142.67
Total Facturado $150,105.75 $18,036.92 $168,142.67
Diferencia Historial Facturas $0.00 $0.00
 F1 F4 F7 Forma de Pago
F3 F2 F9
Folio Juguetes y Productos Medicina Subtotal IVA Total (TDC/TDD-AMEX- NO PAID
Medicamentos Alimento Servicio Hosp
Accesorios Gravables Preventiva EFECTIVO)

5501-V15970 $ 4,231.08 $ 4,231.08 $ 676.97 $ 4,908.05 N/A NOT PAID

$ - $ - $ - N/A NOT PAID
$ - $ - $ - N/A NOT PAID
$ - $ - $ - $ - $ 4,231.08 $ - $ 4,231.08 $ 676.97 $ 4,908.05

Facturas Individuales

F1 F4 F7 Forma de Pago
F3 F2 F9 FAC.
Folio Juguetes y Productos Medicina Subtotal IVA Total (TDC/TDD-AMEX-
Medicamentos Alimento Servicio Hosp INDIVIDUAL
Accesorios Gravables Preventiva EFECTIVO)

49914 $261.36 $ 261.36 $ - $ 261.36 Fac. Ind

49918 $706.89 $ 706.89 $ 113.10 $ 819.99 Fac. Ind
49816 $846.38 $85.34 $291.60 $15,734.13 $ 16,957.45 $ 2,577.77 $ 19,535.22 Fac. Ind
49601 $3,152.65 $85.34 $495.69 $13,678.44 $ 17,412.12 $ 2,281.51 $ 19,693.63 Fac. Ind
49937 $5,575.86 $ 5,575.86 $ 892.14 $ 6,468.00 Fac. Ind
49929 $1,821.00 $1,025.00 $195.52 $ 3,041.52 $ 195.28 $ 3,236.80 Fac. Ind
49940 $322.85 $ 322.85 $ 51.66 $ 374.51 Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ - $ - $ - Fac. Ind
$ 6,081.39 $ 1,195.68 $ - $ 1,494.18 $ 5,575.86 $ 29,930.93 $ 44,278.04 $ 6,111.46 $ 50,389.51

Relación Servicios Expirados

F1 F4 F7 Forma de Pago
Folio F3 F2 F9 IVA Total SERV.
Juguetes y Productos Medicina Subtotal (TDC/TDD-AMEX-
Medicamentos Alimento Servicio Hosp EXPIRADOS
Accesorios Gravables Preventiva EFECTIVO)

$ - $ - $ - N/A SERV. EXP .

$ - $ - $ - N/A SERV. EXP
$ - $ - $ - N/A SERV. EXP
$ - $ - $ - N/A SERV. EXP
$ - $ - $ - N/A SERV. EXP .
$ - $ - $ - .
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -