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    Flujo Caja 1 - Upn

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    Arturo Peña
    El documento presenta las proyecciones de ventas, compras, cuentas por cobrar y pagar, así como el flujo de caja proyectado para una empresa durante los meses de enero a abril. Se espera un aumento mensual de las ventas y compras, así como ingresos crecientes por cuentas por cobrar contra egresos similares por cuentas por pagar. El flujo de caja neto financiero se proyecta en valores positivos cada mes a pesar del servicio de la deuda.

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    El documento presenta las proyecciones de ventas, compras, cuentas por cobrar y pagar, así como el flujo de caja proyectado para una empresa durante los meses de enero a abril. Se espera un aumento mensual de las ventas y compras, así como ingresos crecientes por cuentas por cobrar contra egresos similares por cuentas por pagar. El flujo de caja neto financiero se proyecta en valores positivos cada mes a pesar del servicio de la deuda.

    Título original

    FLUJO CAJA 1 - UPN

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    El documento presenta las proyecciones de ventas, compras, cuentas por cobrar y pagar, así como el flujo de caja proyectado para una empresa durante los meses de enero a abril. Se espera un aumento mensual de las ventas y compras, así como ingresos crecientes por cuentas por cobrar contra egresos similares por cuentas por pagar. El flujo de caja neto financiero se proyecta en valores positivos cada mes a pesar del servicio de la deuda.

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    PROYECCIONES DE VENTAS, COMPRAS

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    PROYECCIONES DE VENTAS 85,000.00 88,000.00 90,000.00 92,000.00

    PROYECCIONES DE COMPRAS 47,000.00 51,000.00 50,000.00 52,000.00

    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR

    DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    VENTAS AL CONTADO (40%) 34,000.00 35,200.00 36,000.00 36,800.00

    VENTAS AL CRÉDITO A 30 DÍAS (60%) 51,000.00 52,800.00 54,000.00

    TOTAL 34,000.00 86,200.00 88,800.00 90,800.00

    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR

    DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    COMPRAS AL CONTADO (50%) 23,500.00 25,500.00 25,000.00 26,000.00

    COMPRAS AL CRÉDITO A 30 DÍAS (50%) 23,500.00 25,500.00 25,000.00

    TOTAL 23,500.00 49,000.00 50,500.00 51,000.00

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO

    DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    INGRESO DE EFECTIVO
    CUENTAS POR COBRAR 34,000.00 86,200.00 88,800.00 90,800.00
    PRÉSTAMOS 40,000.00
    TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 74,000.00 86,200.00 88,800.00 90,800.00
    EGRESO DE EFECTIVO
    CUENTAS POR PAGAR 23,500.00 49,000.00 50,500.00 51,000.00
    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS 17,000.00 17,600.00 18,000.00 18,400.00
    PAGO DE IMPUESTOS 3,080.00 2,710.00 3,260.00 2,870.00
    TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 43,580.00 69,310.00 71,760.00 72,270.00
    FLUJO NETO ECONÓMICO 30,420.00 16,890.00 17,040.00 18,530.00
    SERVICIO DE LA DEUDA 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    FLUJO NETO FINANCIERO 30,420.00 11,890.00 12,040.00 13,530.00
    PROYECCIONES DE VENTAS, COMPRAS Y COSTO DE VENTAS

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    PROYECCIONES DE VENTAS

    PROYECCIONES DE COMPRAS

    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR

    DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    VENTAS AL CONTADO (___%) 0.00 0.00 0.00 0.00

    VENTAS AL CRÉDITO A 30 DÍAS (___%) 0.00 0.00 0.00

    TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR

    DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    COMPRAS AL CONTADO (___%) 0.00 0.00 0.00 0.00

    COMPRAS AL CRÉDITO A 30 DÍAS (___%) 0.00 0.00 0.00

    TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO

    DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

    INGRESO DE EFECTIVO
    CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00
    PRÉSTAMOS
    TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
    EGRESO DE EFECTIVO
    CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
    PAGO DE IMPUESTOS
    TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00
    FLUJO NETO ECONÓMICO 0.00 0.00 0.00 0.00
    SERVICIO DE LA DEUDA
    FLUJO NETO FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00
    PROYECCIONES DE VENTAS, COMPRAS Y COSTO DE VENTAS

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

    PROYECCIONES DE VENTAS

    PROYECCIONES DEL COSTO DE VENTAS

    PROYECCIONES DE COMPRAS

    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR

    DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

    VENTAS AL CONTADO (___%)

    VENTAS AL CRÉDITO A 30 DÍAS (___%)

    TOTAL

    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR

    DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

    COMPRAS AL CONTADO (___%)

    COMPRAS AL CRÉDITO A 30 DÍAS (___%)

    TOTAL

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO

    DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

    INGRESO DE EFECTIVO
    CUENTAS POR COBRAR
    PRÉSTAMOS
    TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO
    EGRESO DE EFECTIVO
    CUENTAS POR PAGAR
    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS
    PAGO DE IMPUESTOS (___%)
    TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO
    FLUJO NETO ECONÓMICO
    SERVICIO DE LA DEUDA
    FLUJO NETO FINANCIERO
    PROYECCIONES DE VENTAS, COMPRAS Y COSTO DE VENTAS

    2014 2015 2016 2017 2018

    PROYECCIONES DE VENTAS

    PROYECCIONES DEL COSTO DE VENTAS

    PROYECCIONES DE COMPRAS

    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR

    DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

    VENTAS AL CONTADO (___%)

    VENTAS AL CRÉDITO A 30 DÍAS (___%)

    TOTAL

    PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR

    DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018

    COMPRAS AL CONTADO (___%)

    COMPRAS AL CRÉDITO A 30 DÍAS (___%)

    TOTAL

    FLUJO DE CAJA PROYECTADO

    DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018


    INGRESO DE EFECTIVO
    CUENTAS POR COBRAR
    PRÉSTAMOS
    TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO
    EGRESO DE EFECTIVO
    CUENTAS POR PAGAR
    GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE VENTAS
    PAGO DE IMPUESTOS
    TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO
    FLUJO NETO ECONÓMICO
    SERVICIO DE LA DEUDA
    FLUJO NETO FINANCIERO

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