Taller sobre hechos economicos en la constitucion de empresa GA1-

210303022-AA1-EV02
Trabajo presentado por: Karen Andrea Duarte Peña

Fecha de entrega: 06 de diciembre del 2023

PORTADA PRESENTACION DE LA EMPRESA

Razon social TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

NIT 855.555.555-1

Direccion Cra 13 Nº 65 - 10 Bogota D.C.

Representante legal Monica Saenz Perez

Tipo de regimen Responsable de IVA

Codigo de la actividad economica 4530

Compra y venta de llantas, aditivos, lubricantes, y
Descripcion de laactividad economica
productos afines
 Saldos iniciales Nº 1
Fecha de elbaoracion 2020-11-23

CODIGO CUENTA CONTABLE TERCERO DETALLE DESCRIPCION DEBITO CREDITO

1 31051001 855,555,555-1 Capital por suscribir (Db) 10.000 Acciones. 300.000.000 0

Capital autirizado. 10.000 Acciones a un valor

2 31050501 855,555,555-1 0 300.000.000
nominal de $30.000 c/u.

Total 300.000.000 300.000.000

 Saldos iniciales Nº 2
Fecha de elbaoracion 2020-11-23

CODIGO CUENTA CONTABLE TERCERO DETALLE DESCRIPCION DEBITO CREDITO

1 31051501 Felipe Vargaz Guzman Capital suscrito 75.000.000 0

2 31050501 Juliana Perez Hortua Capital suscrito 75.000.000

3 31051001 855.555.555-1 Capital por suscribir 150.000.000

Total 150.000.000 150.000.000

 COMPROBANTE DE
Inserta tú logo
EGRESO No.__01__

RECIBIDO DE: Felipe Vargaz Guzman VALOR $ 37.500.000

C.C./ N.I.T.: 12.589.410-9 FECHA: 23 de noviembre del 2020
CIUDAD: Bogota D.C. CORREO:
DIRECCIÓN: Cra 15 N° 20 - 65 chapinero
LA SUMA DE (en letas): treinta y siete millones quinientos mil pesos
POR CONCEPTO DE: Aportes pagado por 1250 acciones

Cheque No. 89543 Banco: Bogota Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1 17.890.360 37.500.000
2 855.555.555-1 37.500.000

Firma y Sello
CC / Nit. No. 855.555.555-1
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

##### #### ##### #####

 RECIBO DE
Inserta tú logo
EGRESO No.__02__

RECIBIDO DE: Juliana Perez Hortua VALOR $ 30.000.000

C.C./ N.I.T.: 84.985.390-1 FECHA: 23 de noviembre del 2020
CIUDAD: Bogota D.C. CORREO:
DIRECCIÓN: Cra 15 N° 56 - 82 Teusaquillo
LA SUMA DE (en letas): treinta millones de pesos
POR CONCEPTO DE: Aportes pagado por 1000 acciones

Cheque No. 32592 Banco: Davivienda Sucursal: Efectivo: 10.000.000

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1 84.985.390-1 (Cheque N° 32592) 20.000.000
2 84.985.390-1(Efectivo) 10.000.000
3 855.555.555-1 30.000.000

Firma y Sello
CC / Nit. No. 855.555.555-1
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

##### #### ##### #####

 Inserta tu logo
COMPROBANTE DE EGRESO
No. __03_
PAGADO A: Camara de comercio de Bogota FECHA:
C.C./ N.I.T. 860.007.322-9 VALOR $ 1.553.000
DIRECCIÓN: Cra 9 N° 16 - 13
LA SUMA DE (en letras): Un millon quinientos cincuenta y tres mil pesos
POR CONCEPTO: Registro mercantil

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

1 Pago de resgistro mercantil e camara de comercio 1.553.000
2 TECNICENTRO ORIENTE S.A.S 1.553.000

SUMAS 1.553.000 1.553.000

CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO 1.553.000
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
#####
C.C. / N.I.T. #####
FECHA RECIBIDO: 24/11/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

##### ##### ##### #####

 Inserta tu logo
COMPROBANTE DE EGRESO
No. __04_
PAGADO A: BANCOLOMBIA FECHA:
C.C./ N.I.T. 890.120.203 VALOR $ 214.000
DIRECCIÓN: Calle 28 No. 13A 75
LA SUMA DE (en letras): Docientos catorce mil pesos
POR CONCEPTO: Descuento por servicio de chequera

CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

1 Pago de chequera BANCOLOMBIA 214.000
2 TECNICENTRO ORIENTE S.A.S 214.000

SUMAS 214.000 214.000

CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
#####
C.C. / N.I.T. #####
FECHA RECIBIDO: 24/11/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

##### ##### ##### #####

 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
Inserta tú logo
N°01

FECHA: 2/12/2020
CODIGO CUENTA DESCRIPCCION DEBE HABER
1 855.555.555-1 Pagare BANCOLOMBIA $ 60.000.000
2 855.555.555-1 Gastos Bancarios $ 165.000
3 855.555.555-1 Moneda Nacional $ 59.835.000

SUMAS IGUALES $ 60.000.000 $ 60.000.000

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

##### ##### ##### ####

 CHEQUE

BANCO: BANCOLOMBIA
NIT /CIF 855.555.555-1
N° CHEQUE 25001
FECHA 2-dic.-20
CIUDAD Bogota D.C.

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Carolina Salas Paris
C.C/NIT 65.028.855
VALOR $ 1.500.000
VALOR EN LETRAS: Un millon quinientos mil pesos

Girador: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

Fondo de cuenta: 654688824-058
Perteneciente a: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Firma: ######
 Inserta tu logo
COMPROBANTE DE EGRESO
No. __05_
PAGADO A: Inmobiliaria Fenix S.A.S FECHA: 02/12/2020
C.C./ N.I.T. 880.230.450 VALOR $ 5.355.000
DIRECCIÓN: Calle 25 No. 17A 75
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones trecientos cincuenta y cinco mil pesos
POR CONCEPTO: Servicio de arrendamiento para actividad mercantil

CODIGO TERCERO DESCRIPCION DÉBITOS CREDITOS

1 Inmobiliaria Fenix S.A.S Servicio de arrendamiento 4.500.000
2 Inmobiliaria Fenix S.A.S Iva por pagar 855.000
TECNICENTRO ORIENTE
3 S.A.S Retencion 3.5% 157.500
TECNICENTRO ORIENTE
4 S.A.S Arrendamientos 5.197.500

SUMAS 5.355.000 5.355.000

CHEQUE No. 25002 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL. BOGOTA
OBSERVACIONES.
#####
C.C. / N.I.T. #####
FECHA RECIBIDO: 24/11/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

##### ##### ##### #####

 CHEQUE

BANCO: BANCOLOMBIA
NIT /CIF 855.555.555-1
N° CHEQUE 25002
FECHA 3-dic.-20
CIUDAD Bogota D.C.

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Inmobiliaria Fenix S.A.S
C.C/NIT 880.230.450
VALOR $ 5.355.000

VALOR EN LETRAS:
Cinco millones quinientos cincuenta y cinco mil
pesos

Girador: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

Fondo de cuenta: 654688824-058
Perteneciente a: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Firma: ######
 Inserta tu logo
COMPROBANTE DE EGRESO
No. __06_
PAGADO A: Antonio Duque Torres FECHA: 04/12/2020
C.C./ N.I.T. 88.258.105 VALOR $ 9.000.000
DIRECCIÓN: Bogota DC
LA SUMA DE (en letras): Nueve millones de pesos
POR CONCEPTO: Remodelacion de instalaciones

CODIGO TERCERO DESCRIPCION DÉBITOS CREDITOS

1 Antonio Duque Torres Remodelaciones 9.000.000
TECNICENTRO ORIENTE
2 S.A.S Retefuente 6% 540.000
TECNICENTRO ORIENTE
3 S.A.S otros 8.460.000

SUMAS 9.000.000 9.000.000

CHEQUE No. 25003 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL. BOGOTA
OBSERVACIONES.
#####
C.C. / N.I.T. #####
FECHA RECIBIDO: 24/11/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

##### ##### ##### #####

 CHEQUE

BANCO: BANCOLOMBIA
NIT /CIF 855.555.555-1
N° CHEQUE 25003
FECHA 5-dic.-20
CIUDAD Bogota D.C.

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Antonio Duque Torres
C.C/NIT 88.258.105
VALOR $ 9.000.000

VALOR EN LETRAS:
Nueve millones de pesos.

Girador: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

Fondo de cuenta: 654688824-058
Perteneciente a: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Firma: ######
 FACTURA DE COMPRA
No 01
Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

5/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

Proveedor: __Distribuirdora Colombia_Ltda________________________________

DIRECCIÓN: ___Cra 55 Nª 15 -28_____________________________

C.C./N.I.T.: _850.654.806 -1__________________________________

TELEFONO: __ 7586699______________________________________

REGIMEN: _Gran contribuyente__________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

distribuidoracolombia@venta.com

CIUDAD: _____________________________________
Bogota DC FORMA DE PAGO: ________Cheque_____________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 Cajas de formas continuas 15 $ 105.000,00 $ 1.575.000,00

2 Portaminas Faber Castell 15 $ 4.000,00 $ 60.000,00

3 Lapiceros Kilometricos Micro Punta negros 100 $ 1.800,00 $ 180.000,00

4 pacas de papel higenico doble hoja supremo 25 $ 9.500,00 $ 237.500,00

5 toallas desechables scott 25 $ 4.500,00 $ 112.500,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 2.165.000,00

IVA: $ $ 411.350,00

TOTAL: $ $ 2.576.350,00
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

···· ····································
 CHEQUE

BANCO: BANCOLOMBIA
NIT /CIF 855.555.555-1
N° CHEQUE 25004
FECHA 5-dic.-20
CIUDAD Bogota D.C.

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Distribuidora Colombia Ltda
C.C/NIT 850.654.806
VALOR $ 2.576.350

VALOR EN LETRAS:
Dos millones quinientos setenta y seis mil tresientos
cincuenta pesos

Girador: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

Fondo de cuenta: 654688824-058
Perteneciente a: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Firma: ######
 CHEQUE

BANCO: BANCOLOMBIA
NIT /CIF 855.555.555-1
N° CHEQUE 25005
FECHA 6-dic.-20
CIUDAD Bogota D.C.

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Distripartes Norte Ltda
C.C/NIT 888.325.852
VALOR $ 5.000.000

VALOR EN LETRAS:
Cinco millones de pesos

Girador: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

Fondo de cuenta: 654688824-058
Perteneciente a: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Firma: ######
 FACTURA DE COMPRA
No 02
Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________

7/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

6/01/2021

Proveedor: __Distripartes Norte Ltda________________________________

DIRECCIÓN: ___Cra 51 Nª 11 -28_____________________________

C.C./N.I.T.: _888.325.8521__________________________________TELEFONO: __ 7512399______________________________________

REGIMEN: _Responsable de Iva__________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

distripartesnorte@ventas.com

CIUDAD: _____________________________________
Bogota DC FORMA DE PAGO: ________Cheque_____________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 Llanta sellomatic yokohama 205/55R16 500 $ 230.000,00 $ 115.000.000,00

2 Aceite mobil delvac MX ESP 15W50 Galon 300 $ 75.000,00 $ 22.500.000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $ $ 137.500.000,00

IVA: $ $ 21.850.000,00

TOTAL: $ $ 159.350.000,00
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

···· ····································

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

 FACTURA DE VENTA
No 01
Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN: ___08-12-2020_____________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _Car-Repuestos_S.A.S__________________ DIRECCIÓN: _______Bogota DC__________________

C.C./N.I.T.: ________980.589.708________________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: _____Responsable de Iva______ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: ______Bogota DC___________ FORMA DE PAGO: _________CHEQUE__________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1
Llanta sellomatic 205/55R16 380 $ 547.400,00 $ 208.012.000,00
2
Aceite mobil Delvac MX ESP 15W50 Galon 220 $ 105.000,00 $ 23.100.000,00

SUDTOTAL: $ $ 197.900.000,00
VALOR TOTAL (En letras): Docientos treinta y ocho millones ochocientos veinticuatro mil ochocientos veinte
pesos IVA: $ $ 33.212.000,00

ReteIVA 15% $ 4.981.800,00

Observaciones: Se recibe el cheque numero 54654 del banco BBVA ReteICA 13,8 $ 2.731.020,00

TOTAL: $ $ 223.399.180,00
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

····································· ········································

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

 COMPROBANTE DE
Inserta tú logo
EGRESO No.__07__

RECIBIDO DE: Car repuestod S.A.S VALOR $ $ 231.112.000,00

C.C./ N.I.T.: 980.589.708 FECHA: 8/12/2020
CIUDAD: Bogota D.C. CORREO:
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letas): Docientos treinta y un millones ciento doce mil
POR CONCEPTO DE: Compra

Cheque No. 54654 Banco: Banco BBVA Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

Venta de laceite mobil y llantas

1 sellomatic $ - $ 197.900.000,00
2 IVA generado en ventas $ - $ 33.212.000,00
Impueso a las rVentas retenido
3 15% $ 4.981.800,00 $ -
4 Rete Ica 13.08 $ 2.731.000,00 $ -
5 Moneda nacional $ 223.399.180,00 $ - Firma y Sello
CC / Nit. No. 855.555.555-1
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

##### #### ##### #####

 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

NIT: 890.903.938-8

CIUDAD Bogota DIA 09 MES 12 AÑO 2020 LOCAL RECAUDACIÓN COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
NACIONAL NACIONAL No. 54654
DEPOSITANTE TECNOCENTRO ORIENTE S.A.S C.C O CÓDIGO 855.555.555 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO 654688824-058
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
RELACIÓN DE

No. DOCUMENTO (FACTURA)

PAGOS

FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)
"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE VALOR ____________
BBVA 54654 $ 231.112.000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
___________
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES $ 231.112.000
TOTAL DE CONSIGNACION $ 231.112.000
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
D
NOTA CREDITO
No. __01_
Inserta tú logo

SEÑOR(ES): Car-repuestos S.A.S NIT: 980.589.708-1 FECHA: 10/12/2020

DIRECCION: Bogota DC
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
1 25 Llanta sellomatic Yokohama 205/55R 16 $ 547.400,00 $ 13.685.000,00
2 10 Aceite mobil Delvac MX ESP 15W50 Galon $ 105.000,00 $ 1.050.000,00

SUBTOTAL $ 12.550.000,00
IVA $ 2.185.000,00
VALOR EN LETRAS: ReteIVA 15% $ 327.750,00
ReteICA13,8 $ 173.190,00
TOTAL $ 14.234.060,00
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

________________ __________ _________ _________

D
NOTA DÉBITO
No. _01__
Inserta tú logo

SEÑOR(ES) : Distripartes Ltda NIT: 888.325.852 - 6 FECHA: 12-12-2020

DIRECCION: Bogota DC
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO Devoluvion de mercancia. Cruce de la factura 01
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
1 25 Llantas sellomatic Yokohama 205/55R16 $ 230.000 $ 6.842.500
2 10 Aceita mobil Delvac MX ESP 15W50 $ 75.000 $ 750.000

SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS SUBTOTAL $ 6.842.500,00
IVA $ 1.092.500,00
TOTAL $ 7.592.500,00
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 Inserta tu logo
COMPROBANTE DE EGRESO
No. __08_
PAGADO A: Distripartes norte Ltda FECHA: 14/12/2020
C.C./ N.I.T. 888.325.852-6 VALOR $ $ 146.757.500
DIRECCIÓN: Bogota DC
LA SUMA DE (en letras): ciento cuarenta y seis millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos pesosdmm
POR CONCEPTO: Cancelacion del anticipo recibido

CODIGO TERCERO DESCRIPCION DÉBITOS CREDITOS

1 Distripartes norte Ltda Cancelacion del anticipo recibido factura 52507 146.757.500
TECNICENTRO ORIENTE
2 S.A.S Cancelacion del anticipo recibido factura 52507 146.757.500

SUMAS 146.757.500 146.757.500

CHEQUE No. 25006 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL. BOGOTA
OBSERVACIONES.
#####
C.C. / N.I.T. #####
Se gira el cheque 25006 FECHA RECIBIDO: 14/12/2020
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

##### ##### ##### #####

 CHEQUE

BANCO: BANCOLOMBIA
NIT /CIF 855.555.555-1
N° CHEQUE 25006
FECHA 14-dic.-20
CIUDAD Bogota D.C.

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

Distripartes Norte Ltda
C.C/NIT 888.325.852
VALOR $ 146.757.500

VALOR EN LETRAS:
ciento cuarenta y seis millones setecientos
cincuenta y siete mil quinientos pesos.

Girador: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S

Fondo de cuenta: 654688824-058
Perteneciente a: TECNICENTRO ORIENTE S.A.S
Firma: ######
 FACTURA DE VENTA
No 02
Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN: ___15-12-2020___________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _Surtiautos S.A________________ DIRECCIÓN: _______Bogota DC__________________

C.C./N.I.T.: ________880.472.209______________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: ____Gran contribuyante____ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: ______Bogota DC___________ FORMA DE PAGO: ________efectivo_________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1
Llanta sellomatic 205/55R16 70 $ 460.000,00 $ 32.200.000,00
2
Aceite mobil Delvac MX ESP 15W50 Galon 60 $ 105.000,00 $ 6.300.000,00

SUDTOTAL: $ $ 38.500.000,00

VALOR TOTAL (En letras): cuarenta y dos millones docientos seis mil quinientos pesos. IVA: $ $ 6.118.000,00

ReteIVA 15% $ 917.700,00

ReteFuente 2,5% $ 962.500,00

ReteICA 13,8 $ 531.300,00

TOTAL: $ $ 42.206.500,00
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

····································· ········································

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________