credito

debito

EDIFICIO $ 8,245,000.00
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO $ 754,856.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 3,564,000.00
FONDO PENSIONES P/ $ 98,000.00
GASTOS DE COMUNICACIONES $ 780,000.00
GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA $ 360,000.00
GASTOS DE DEPRECIACION $ 65,300.00
GASTOS DE INTERESES $ 450,200.00
GASTOS DE SUELDOS $ 1,520,000.00
GASTOS DEMANTENIMIENTOS $ 265,000.00
GASTOS VARIOS $ 72,000.00
IMPUESTOS/ RENTA POR PAGAR $ 88,000.00
INVENTARIO $ 4,750,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 354,000.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL $ 348,000.00
POLIZA DE SEGURO $ 78,000.00
PRESTAMO POR PAGAR CORTO PLAZO $ 2,350,000.00
CAPITAL PAGADO $ 14,356,100.00
VENTAS $ 19,500,000.00
CERTIFICADO FINANCIERO (2 MESES) $ 210,000.00
COMPRA $ 15,262,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 970,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 1,564,000.00
DEPOSITO DE ALQUILER $ 850,000.00
PRESTAMO LARGO PLAZO $ 6,547,356.00
TERRENO $ 7,245,100.00
UTILIDADES RETENIDAS $ 1,640,000.00
 Balanza de comprobacion
debito credito
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO $ 754,856.00
CERTIFICADO FINANCIERO (2 MES $ 210,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 970,000.00
INVENTARIO $ 4,750,000.00
POLIZA DE SEGURO $ 78,000.00
TERRENO $ 7,245,100.00
EDIFICIO $ 8,245,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 354,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 3,564,000.00
DEPOSITO DE ALQUILER $ 850,000.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 1,564,000.00
IMPUESTOS/ RENTA POR PAGAR $ 88,000.00
FONDO PENSIONES P/ $ 98,000.00
PRESTAMO LARGO PLAZO $ 6,547,356.00
PRESTAMO POR PAGAR CORTO PLAZO $ 2,350,000.00
CAPITAL PAGADO $ 14,356,100.00
UTILIDADES RETENIDAS $ 1,640,000.00
VENTAS $ 19,500,000.00
COMPRA $ 15,262,000.00
GASTOS DE COMUNICACIONES $ 780,000.00
GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA $ 360,000.00
GASTOS DE DEPRECIACION $ 65,300.00
GASTOS DE INTERESES $ 450,200.00
GASTOS DE SUELDOS $ 1,520,000.00
GASTOS DEMANTENIMIENTOS $ 265,000.00
GASTOS VARIOS $ 72,000.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL $ 348,000.00
$ 46,143,456.00 $ 46,143,456.00
$ -
 Estado de cuenta
INGRESOS
VENTAS $ 19,500,000.00
TOTAL DE VENTAS $ 19,500,000.00
COSTOS
INVENTARIO INICIAL $ 4,750,000.00
(+) COMPRA $ 15,262,000.00
(-) INVENTARIO FINAL $ 5,122,000.00
TOTAL DE COSTO $ 14,890,000.00
GASTOS
GASTOS DE COMUNICACIONES $ 780,000.00
GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA $ 360,000.00
GASTOS DE DEPRECIACION $ 65,300.00
GASTOS DE INTERESES $ 450,200.00
GASTOS DE SUELDOS $ 1,520,000.00
GASTOS DEMANTENIMIENTOS $ 265,000.00
GASTOS VARIOS $ 72,000.00
OTROS GASTOS DE PERSONAL $ 348,000.00
TOTAL DE GASTOS $ 3,860,500.00
GANANCIAS DEL PERIODO $ 749,500.00
 RESUMEN G O P
VENTAS
RESUMEN G O P
RESUMEN G O P
INVENTARIO INICIAL
INVENTARIO FINAL
RESUMEN G O P
RESUMEN G O P
COMPRA
RESUMEN G O P
GASTOS DE COMUNICACIONES
RESUMEN G O P
GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA
RESUMEN G O P
GASTOS DE DEPRECIACION
RESUMEN G O P
GASTOS DE INTERESES
RESUMEN G O P
GASTOS DE SUELDOS
RESUMEN G O P
GASTOS DEMANTENIMIENTOS
RESUMEN G O P
GASTOS VARIOS
RESUMEN G O P
OTROS GASTOS DE PERSONAL
 RESUMEN G O P
$ 19,500,000.00
$ 19,500,000.00
$ 4,750,000.00
$ 4,750,000.00
$ 5,122,000.00
$ 5,122,000.00
$ 15,262,000.00
$ 15,262,000.00
$ 780,000.00
$ 780,000.00
$ 360,000.00
$ 360,000.00
$ 65,300.00
$ 65,300.00
$ 450,200.00
$ 450,200.00
$ 1,520,000.00
$ 1,520,000.00
$ 265,000.00
$ 265,000.00
$ 72,000.00
$ 72,000.00
$ 348,000.00
$ 348,000.00
$ 48,494,500.00 $ 48,494,500.00

RESUMEN DE G O P
$ 4,750,000.00 $ 19,500,000.00
$ 15,262,000.00 $ 5,122,000.00
$ 780,000.00
$ 360,000.00
$ 65,300.00
$ 450,200.00
$ 1,520,000.00
$ 265,000.00
$ 72,000.00
$ 348,000.00
$ 23,872,500.00 $ 24,622,000.00
$ (749,500.00)
 CIERR POST-CUENTA
EDIFICIO $ 8,245,000.00
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO $ 754,856.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 3,564,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 354,000.00
POLIZA DE SEGURO $ 78,000.00
CERTIFICADO FINANCIERO (2 MESES) $ 210,000.00
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 970,000.00
INVENTARIO FINAL $ 5,122,000.00
DEPOSITO DE ALQUILER $ 850,000.00
TERRENO $ 7,245,100.00
FONDO PENSIONES P/ $ 98,000.00
IMPUESTOS/ RENTA POR PAGAR $ 88,000.00
PRESTAMO POR PAGAR CORTO PLAZO $ 2,350,000.00
CAPITAL PAGADO $ 14,356,100.00
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES $ 1,564,000.00
PRESTAMO LARGO PLAZO $ 6,547,356.00
UTILIDADES RETENIDAS $ 1,640,000.00
GANANCIAS DEL PERIODO $ 749,500.00
$ 27,392,956.00 $ 27,392,956.00
$ -
 ACTIVO CAPITAL
EDIFICIO $ 8,245,000.00 CAPITAL PAGADO
EFECTIVO EN CAJA Y BANCO $ 754,856.00 UTILIDADES RETENIDAS
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 3,564,000.00 GANANCIAS DEL PERIODO
INVENTARIO $ 5,122,000.00 TOTAL CAPITAL
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 354,000.00 PASIVO
POLIZA DE SEGURO $ 78,000.00 FONDO PENSIONES P/
CERTIFICADO FINANCIERO (2 MESES) $ 210,000.00 IMPUESTOS/ RENTA POR PAGAR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES $ 970,000.00 PRESTAMO POR PAGAR CORTO PLAZO
DEPOSITO DE ALQUILER $ 850,000.00 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
TERRENO $ 7,245,100.00 PRESTAMO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO $ 27,392,956.00 P+C

APITAL
$ 14,356,100.00
$ 1,640,000.00
$ 749,500.00
$ 16,745,600.00

$ 98,000.00
$ 88,000.00
$ 2,350,000.00
$ 1,564,000.00
$ 6,547,356.00
$ 10,647,356.00

$ 27,392,956.00
$ -
Capital Pagado $ 5,326,000.00
Compras $ 6,800,000.00
Cuentas por cobrar clientes $ 755,000.00
Cuentas por pagar proveedores $ 825,000.00
Préstamo por pagar (6 meses) $ 680,000.00
Edificio $ 4,300,000.00
Efectivo en caja y banco $ 1,628,000.00
Equipo de transporte $ 1,250,000.00
Fianza Edesur $ 980,000.00
Gastos de viajes $ 83,500.00
Gastos de comunicaciones $ 158,000.00
Gastos de depreciación $ 163,000.00
Gastos de energía $ 72,000.00
Gastos de sueldos $ 620,000.00
Gastos de mantenimiento $ 82,000.00
Gastos de intereses $ 325,000.00
Impuesto sobre la renta por pagar $ 95,000.00
Infotep por pagar $ 12,000.00
Inventario $ 1,560,000.00
Inversiones en bonos $ 530,000.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 125,000.00
Otras cuentas por pagar L/ plazo $ 368,000.00
Préstamo por pagar (5 años) $ 4,324,500.00
Reserva legal $ 120,000.00
Seguro familiar de salud por pagar $ 62,000.00
Terreno $ 1,250,000.00
Utilidades no distribuidas $ 369,000.00
Ventas $ 8,500,000.00
 BALANZA DE COMPROBACION
CUENTA DEBITO CREDITO
Efectivo en caja y banco $ 1,628,000.00
Inversiones en bonos $ 530,000.00
Cuentas por cobrar clientes $ 755,000.00
Inventario $ 1,560,000.00
Terreno $ 1,250,000.00
Edificio $ 4,300,000.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 125,000.00
Equipo de transporte $ 1,250,000.00
Fianza Edesur $ 980,000.00
Cuentas por pagar proveedores $ 825,000.00
Impuesto sobre la renta por pagar $ 95,000.00
Seguro familiar de salud por pagar $ 62,000.00
Otras cuentas por pagar L/ plazo $ 368,000.00
Préstamo por pagar (5 años) $ 4,324,500.00
Préstamo por pagar (6 meses) $ 680,000.00
Infotep por pagar $ 12,000.00
Capital Pagado $ 5,326,000.00
Reserva legal $ 120,000.00
Utilidades no distribuidas $ 369,000.00
Ventas $ 8,500,000.00
Compras $ 6,800,000.00
Gastos de viajes $ 83,500.00
Gastos de comunicaciones $ 158,000.00
Gastos de depreciación $ 163,000.00
Gastos de energía $ 72,000.00
Gastos de sueldos $ 620,000.00
Gastos de mantenimiento $ 82,000.00
Gastos de intereses $ 325,000.00
$ 20,681,500.00 $ 20,681,500.00
 ESTADO DE CUENTA
INGRESOS
VENTAS $ 8,500,000.00
TOTAL DE VENTAS $ 8,500,000.00
COSTOS
INVENTARIO INICIAL $ 1,560,000.00
(+) COMPRA $ 6,800,000.00
(-) INVENTARIO FINAL $1,805,000.00
TOTAL DE COSTO $ 6,555,000.00
GASTOS
Gastos de viajes $ 83,500.00
Gastos de comunicaciones $ 158,000.00
Gastos de depreciación $ 163,000.00
Gastos de energía $ 72,000.00
Gastos de sueldos $ 620,000.00
Gastos de mantenimiento $ 82,000.00
Gastos de intereses $ 325,000.00
TOTAL DE GASTOS $ 1,503,500.00
GANANCIAS DEL PERIODO $ 441,500.00
 RESUMEN DE G O P
VENTA $ 8,500,000.00
RESUMEN DE G O P $ 8,500,000.00
RESUMEN DE G O P $ 1,560,000.00
INVENTARIO INICIAL $ 1,560,000.00
INVENTARIO FINAL $1,805,000.00
RESUMEN DE G O P $1,805,000.00
RESUMEN DE G O P $ 6,800,000.00
COMPRA $ 6,800,000.00
RESUMEN DE G O P $ 83,500.00
Gastos de viajes $ 83,500.00
RESUMEN DE G O P $ 158,000.00
Gastos de depreciación $ 158,000.00
RESUMEN DE G O P $ 72,000.00
Gastos de energía $ 72,000.00
RESUMEN DE G O P $ 620,000.00
Gastos de sueldos $ 620,000.00
RESUMEN DE G O P $ 82,000.00
Gastos de mantenimiento $ 82,000.00
RESUMEN DE G O P $ 325,000.00
Gastos de intereses $ 325,000.00
$ 20,005,500.00 $ 20,005,500.00

resumen de g o p
$ 1,560,000.00 $ 8,500,000.00
$ 6,800,000.00 $1,805,000.00
$ 83,500.00
$ 158,000.00
$ 72,000.00
$ 620,000.00
$ 82,000.00
$ 325,000.00
$ 9,700,500.00 $ 10,305,000.00
$ 604,500.00
 CIERRE POST-CUENTA
Efectivo en caja y banco $ 1,628,000.00
Inversiones en bonos $ 530,000.00
Cuentas por cobrar clientes $ 755,000.00
Inventario $1,805,000.00
Terreno $ 1,250,000.00
Edificio $ 4,300,000.00
Mobiliario y equipo de oficina $ 125,000.00
Equipo de transporte $ 1,250,000.00
Fianza Edesur $ 980,000.00
Cuentas por pagar proveedores $ 825,000.00
Impuesto sobre la renta por pagar $ 95,000.00
Seguro familiar de salud por pagar $ 62,000.00
Otras cuentas por pagar L/ plazo $ 368,000.00
Préstamo por pagar (5 años) $ 4,324,500.00
Préstamo por pagar (6 meses) $ 680,000.00
Infotep por pagar $ 12,000.00
Capital Pagado $ 5,326,000.00
Reserva legal $ 120,000.00
Utilidades no distribuidas $ 369,000.00
GANANCIAS DEL PERIODO $ 441,500.00
TOTALES $ 12,623,000.00 $ 12,623,000.00
$ -
 ACTIVO CAPITAL
Efectivo en caja y banco $ 1,628,000.00 Capital Pagado
Inversiones en bonos $ 530,000.00 Reserva legal
Cuentas por cobrar clientes $ 755,000.00 Utilidades no distribuidas
Inventario $1,805,000.00 ganancias del p
Terreno $ 1,250,000.00 TOTAL CAPITAL
Edificio $ 4,300,000.00 PASIVO
Mobiliario y equipo de oficina $ 125,000.00 Cuentas por pagar proveedores
Equipo de transporte $ 1,250,000.00 Impuesto sobre la renta por pagar
Fianza Edesur $ 980,000.00 Seguro familiar de salud por pagar
Otras cuentas por pagar L/ plazo
Préstamo por pagar (5 años)
Préstamo por pagar (6 meses)
Infotep por pagar
TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO $ 12,623,000.00 P + C

CAPITAL
$ 5,326,000.00
$ 120,000.00
$ 369,000.00
$ 441,500.00
$ 6,256,500.00
PASIVO
$ 825,000.00
$ 95,000.00
$ 62,000.00
$ 368,000.00
$ 4,324,500.00
$ 680,000.00
$ 12,000.00
$ 6,366,500.00

$ 12,623,000.00
$ -