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    COMPROBANTE SALDOS

    Código Cuenta Débito Crédito


    110505 Caja General 35,003,250
    110510 Caja Menor 200,000
    111005 Bancos Moneda Nacional 17,295,594
    130505 Clientes 13,898,250
    135515 Anticipo Impto Retefte 922,500
    135517 Impuesto a las Ventas Retenido 513,000
    143505 M/cía no Fabric x Empresa 41,659,615
    150405 Terrenos 12,000,000
    151610 Edificaciones 28,000,000
    152405 Muebles y Enseres 10,000,000
    152805 Equipo Procesam Datos 30,000,000
    154005 Autos, Camion y Camperos 50,000,000
    170520 Seguros y Fianzas 1,100,000
    171020 Útiles y Papelería 250,000
    220505 Proveedores 3,058,125
    236515 Retefte Honorarios 440,000
    236540 Retefuente Compras 131,250
    237005 Retenc y Aport Nóm Salud 544,117
    237006 Reten y Aport Nóm Riesg Laborales 45,445
    237010 Retenc y Aport Nóm Parafiscales 391,764
    238030 Retenc y Aport Nóm Pensión 696,469
    240805 IVA Descontable 1,928,500
    240815 IVA Generado 8,037,000
    251005 Obligac Labor Censantías 367,295
    251505 Obligac Labor Int / Cesantías 44,075
    252005 Obligac Labor Prima 367,295
    252505 Obligac Labor Vacaciones 168,123
    313005 Aporte de Socios 225,000,000
    413536 Venta Electrodomésticos y Muebles 42,300,000
    510506 Sueldos Administrativos 3,116,952
    510527 Aux Transporte Adminis 298,072
    510530 Cesantías Adminis 284,585
    510533 Inter / Cesant Adminis 34,150
    510536 Prima Adminis 284,585
    510539 Vacaciones Adminis 129,873
    510568 Aportes ARL Adminis 35,861
    510569 Aportes a Salud Adminis 304,689
    510570 Aportes a Pensión Adminis 424,911
    510572 Aport Caja Comp Fam Admin 137,397
    510575 Aportes ICBF Adminis 103,048
    510578 Aportes SENA Adminis 68,699
    511025 Asesoría Jurídica 4,000,000
    511035 Asesoría Técnica 2,000,000
    513075 Gastos Seguros Administrativos 100,000
    514005 Gastos Notariales 600,000
    514010 Registro Mercantil 500,000
    515015 Trámites y Licencias 400,000
    519525 Gast Element Aseo y Cafetería 400,000
    519530 Gastos Utiles y Papelería 250,000
    519595 Otros Gastos 100,000
    520506 Sueldos Ventas 315,000
    520518 Comisiones Ventas 603,000
    520527 Aux Transporte Ventas 74,518
    520530 Cesantías Ventas 82,710
    520533 Inter / Cesant Ventas 9,925
    520536 Prima Ventas 82,710
    520539 Vacaciones Ventas 38,250
    520568 Aportes ARL Ventas 9,584
    520569 Aportes a Salud Ventas 78,030
    520570 Aportes a Pensión Ventas 110,160
    520572 Aport Caja Comp Fam Ventas 36,720
    520575 Aportes ICBF Ventas 27,540
    520578 Aportes SENA Ventas 18,360
    530505 Gastos Bancarios 170,535
    613536 Costos Comercio x Myr y x Mnr 23,590,385
    SUMAS IGUALES 281,590,958 281,590,958
    EMPRESA XYZ
    ESTADO DE RESULTADOS

    INGRESOS OPERACIONALES 42,300,000


    Venta Mercancía No Fabric por la Empresa 42,300,000

    COSTOS 23,590,385
    Comercio al Por Mayor y Por Menor 23,590,385

    UTILIDAD BRUTA 18,709,615

    GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION 13,572,822


    GASTOS DE PERSONAL 5,222,822
    Sueldos 3,116,952
    Auxilio de Transporte 298,072
    Cesantias 284,585
    Intereses sobre Cesantias 34,150
    Prima de Servicios 284,585
    Vacaciones 129,873
    Aportes a Aseguradores De Riesgos Laborales 35,861
    Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS 304,689
    Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias 424,911
    Aportes a Cajas de Compensación Familiar 137,397
    Aportes a ICBF 103,048
    Aportes a SENA 68,699
    HONORARIOS 6,000,000
    Asesoría Jurídica 4,000,000
    Asesoría Técnica 2,000,000
    SEGUROS 100,000
    SOAT 100,000
    GASTOS LEGALES 1,500,000
    Notariales 600,000
    Registro Mercantil 500,000
    Trámites y Licencias 400,000
    EMPRESA XYZ
    ESTADO DE RESULTADOS
    DIVERSOS 750,000
    Elementos de Cafeteria 400,000
    Utiles, Papeleria y Fotocopias 250,000
    Otros Gastos 100,000
    GASTOS OPERACIONALES VENTAS 1,486,507
    GASTOS DE PERSONAL 1,486,507
    Sueldos 315,000
    Comisión 603,000
    Auxilio de Transporte 74,518
    Cesantias 82,710
    Intereses sobre Cesantias 9,925
    Prima de Servicios 82,710
    Vacaciones 38,250
    Aportes a Aseguradores De Riesgos Laborales 9,584
    Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS 78,030
    Aportes a Fondos de Pensiones y/o Cesantias 110,160
    Aportes a Cajas de Compensación Familiar 36,720
    Aportes a ICBF 27,540
    Aportes a SENA 18,360

    UTILIDAD OPERACIONAL 3,650,286

    INGRESOS NO OPERACIONALES 0

    GASTOS NO OPERACIONALES 170,535


    FINANCIEROS 170,535
    Gastos Bancarios 170,535

    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,479,751


    EMPRESA XYZ
    BALANCE GENERAL

    ACTIVOS
    ACTIVO CORRIENTE 110,842,209
    DISPONIBLE 52,498,844
    Caja General 35,003,250
    Caja Menor 200,000
    Bancos Moneda Nacional 17,295,594
    DEUDORES 15,333,750
    Clientes 13,898,250
    Impuesto a las Ventas Retenido 513,000
    Anticipo Impuestos, Contrib y Saldos a Favor 922,500

    INVENTARIOS 41,659,615
    Inventario Mercancías no Fabricada x Empresa 41,659,615
    DIFERIDOS 1,350,000
    Gastos Pagados por Anticipado 1,100,000
    Cargos Diferidos 250,000

    ACTIVOS NO CORRIENTES 130,000,000


    PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 130,000,000
    Terrenos 12,000,000
    Edificaciones 28,000,000
    Muebles y Enseres 10,000,000
    Equipo de Computación y Comunicación 30,000,000
    Flota y Equipo de Transporte 50,000,000
    Depreciación Acumulada 0

    TOTAL DEL ACTIVO 240,842,209


    EMPRESA XYZ
    BALANCE GENERAL

    PASIVO Y PATRIMONIO

    PASIVO CORRIENTE 12,362,458

    PROVEEDORES 3,058,125
    Proveedores Nacionales 3,058,125
    CUENTAS POR PAGAR 571,250
    Retención en la Fuente por Honorarios 440,000
    Retención en la Fuente por Compras 131,250
    RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 1,677,795
    Entidades Promotoras de Salud 544,117
    Administrador Riesgos Laborales 45,445
    Fondos de Pensiones 696,469
    Parafiscales 391,764
    IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 6,108,500
    IVA Generado 8,037,000
    IVA Descontable (1,928,500)
    PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 946,788
    Cesantias 367,295
    Intereses sobre Cesantías 44,075
    Vacaciones 168,123
    Prima 367,295

    TOTAL DEL PASIVO 12,362,458

    PATRIMONIO

    CAPITAL SOCIAL 225,000,000


    Aporte Social 225,000,000
    RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,479,751
    Excedente del Ejercicio 3,479,751
    TOTAL PATRIMONIO SOCIAL 228,479,751

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 240,842,209

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