Presupuesto Columna1

CAPIATA SUR SLM 14,149,427,874

Intereses 4,600,000
Descuentos comerciales 83,500,000
Recuperaciones 15,420,000
Construcciones y edificaciones 38,600,000
Utiles, papeleria y fotocopias 4,150,000
CAPIATA SUR SLM 7,074,713,937
Intereses 955,506
Recuperaciones 116,443,254
Construcciones y edificaciones 6,600,000
Utiles, papeleria y fotocopias 1,278,224
 EMPRESA XYZ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2019

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

CODIGO PROGRAMA
4 PRESUPUESTO DE INGRESOS
41 INGRESOS OPERACIONALES
4105 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
410595 CAPIATA SUR SLM
42 INGRESOS NO OPERACIONALES
4210 Financieros
421005 Intereses
421040 Descuentos comerciales
4211 Recuperaciones
4220 Arrendamientos
422010 Construcciones y edificaciones
4295 Diversos
429567 Utiles, papeleria y fotocopias
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESA XYZ
AL DE INGRESOS AÑO 2019

DE INGRESOS 2019
TOTALES TOTAL EJECUTADO
14,295,697,874.00 12,151,343,192.90
14,149,427,874.00 12,027,013,692.90
14,149,427,874.00 12,027,013,692.90
14,149,427,874.00 12,027,013,692.90
146,270,000.00 124,329,500.00
103,520,000.00 87,992,000.00
4,600,000.00 3,910,000.00
83,500,000.00 70,975,000.00
15,420,000.00 13,107,000.00
38,600,000.00 32,810,000.00
38,600,000.00 32,810,000.00
4,150,000.00 3,527,500.00
4,150,000.00 3,527,500.00
14,295,697,874.00 12,151,343,192.90
 PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2019

DISTRIBUCION DE LOS GASTOS Y COSTOS

EJECUCION DE GASTOS
TOTALES CORTE A JUNIO 2019
CODIGO PROGRAMAS PRESUPUESTO EJECUTADO
5 PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS 15,383,892,000 13,076,308,200
5 PRESUPUESTO DE GASTOS 1,382,461,200 1,175,092,020
51 DE ADMINISTRACION 1,356,161,200 1,152,737,020
5101 SUELDOS Y SALARIOS 186,672,000 158,671,200
510101 Sueldos 100,000,000 85,000,000
510106 Horas extras y recargos 12,520,000 10,642,000
510108 Auxilio de transporte 42,152,000 35,829,200
510112 Otros beneficios (SENA) 32,000,000 27,200,000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 266,791,200 226,772,520
510301 Aportes ARL 11,520,000 9,792,000
510302 Aportes EPS 45,680,000 38,828,000
510303 Aportes a PENSIONES 156,421,200 132,958,020
510304 Aportes COMFAMILIAR 33,170,000 28,194,500
510304 Seguros de vida 20,000,000 17,000,000
5105 PRESTACIONES SOCIALES 174,800,000 148,580,000
510501 Cesantias 78,500,000 66,725,000
510502 Intereses sobre cesantias 13,800,000 11,730,000
510503 Vacaciones 26,000,000 22,100,000
510505 Primas de servicios 56,500,000 48,025,000
5106 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 25,180,000 21,403,000
510604 Dotacion y suministro a trabajadores 25,180,000 21,403,000
5107 GASTOS POR HONORARIOS 117,100,000 99,535,000
510702 Revisoria fiscal 27,600,000 23,460,000
510705 Asesoria Juridica 82,000,000 69,700,000
517800 otros honorarios 7,500,000 6,375,000
5108 GASTOS POR IMPUESTOS 72,600,000 61,710,000
510803 Impuesto predial 28,100,000 23,885,000
510812 Otros Impuestos 44,500,000 37,825,000
5112 SEGUROS 36,400,000 30,940,000
511210 Cumplimiento, de vida responsabilidad 36,400,000 30,940,000
5113 SERVICIOS 79,780,000 67,813,000
511301 Vigilancia 1,120,000 952,000
511306 Acueducto y Alcantarillado 9,150,000 7,777,500
511307 Energia electrica 32,810,000 27,888,500
511308 Telefonia fija y movil 25,180,000 21,403,000
511309 Transporte, fletes y acarreos 8,120,000 6,902,000
511301 Otros servicios 3,400,000 2,890,000
5114 GASTOS LEGALES 33,170,000 28,194,500
511401 Notariales 220,000 187,000
511402 Registro mercantil 3,950,000 3,357,500
511403 Sentencias y conciliaciones 29,000,000 24,650,000
5115 GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 122,400,000 104,040,000
511502 Construcciones y edificaciones 35,400,000 30,090,000
511504 Equipo medico cientìfico 30,000,000 25,500,000
511505 Equipo de oficina 28,000,000 23,800,000
511506 Equipo de computo y comunicaciones 19,000,000 16,150,000
511507 Otros manteniminetos y reparacion 10,000,000 8,500,000
5116 ADECUACIONES E INSTALACIONES 50,000,000 42,500,000
511603 Reparaciones locativas 50,000,000 42,500,000
 5117 GASTOS DE TRANSPORTE 94,960,000 80,716,000
511701 Alojamiento y manutencion 48,460,000 41,191,000
51170103 Pasajes aereos 14,300,000 12,155,000
51170104 Pasajes terrestres 32,200,000 27,370,000
5136 OTROS GASTOS 96,308,000 81,861,800
513604 Elementos de aseo y cafeteria 16,208,000 13,776,800
513605 Utiles, papeleria y fotocopias 62,200,000 52,870,000
513606 Combustibles y lubricantes 3,100,000 2,635,000
513608 Taxis y buses 1,400,000 1,190,000
513614 Otros gastos diversos 13,400,000 11,390,000
53 FINANCIEROS 26,300,000 22,355,000
5301 GASTOS FINANCIEROS 26,300,000 22,355,000
530101 Gastos bancarios 26,300,000 22,355,000
6 COSTO DE VENTAS O PRESTACION SERVICIOS 14,001,430,800 11,901,216,180
61 COSTOS POR ATENCION EN SALUD 14,001,430,800 11,901,216,180
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 14,001,430,800 11,901,216,180
610101 Unidad funcional de Urgencias 1,517,212,950 1,289,631,008
610102 Unidad funcional de Consulta externa 3,268,000,000 2,777,800,000
610103 Unidad funcional de Hospitalizacion 2,947,200,000 2,505,120,000
610104 Unidad funcional de Quirofano y salas de parto 1,925,400,000 1,636,590,000
610105 Unidad funcional de apoyo diagnostico 1,765,247,850 1,500,460,673
610106 Unidad funcional de apoyo terapeutico 1,199,270,000 1,019,379,500
610107 Unidad funcional de Mercadeo 1,379,100,000 1,172,235,000
 Columna1 Columna2
Aportes ARL 11520000
Aportes EPS 45680000
Aportes a PENSIONES 156421200
Aportes COMFAMILIAR 33170000
Seguros de vida 20000000
Sueldos 100000000
Horas extras y recargos 12520000
Auxilio de transporte 42152000
Otros beneficios (SENA) 32000000
Dotacion y suministro a trabajadores 25180000
Impuesto predial 28100000
Otros Impuestos 44500000
Revisoria fiscal 27600000
Asesoria Juridica 82000000
otros honorarios 7500000
Notariales 220000
Registro mercantil 3950000
Sentencias y conciliaciones 29000000
Unidad funcional de Urgencias 1517212950
Unidad funcional de Consulta externa 3268000000
Unidad funcional de Hospitalizacion 2947200000
Unidad funcional de Quirofano y salas de pa1925400000
Unidad funcional de apoyo diagnostico 1765247850
Unidad funcional de apoyo terapeutico 1199270000
Unidad funcional de Mercadeo 1379100000
Cesantias 78500000
Intereses sobre cesantias 13800000
Vacaciones 26000000
Primas de servicios 56500000
Impuesto predial 28100000
Otros Impuestos 44500000
Cumplimiento, de vida responsabilidad 36400000
Vigilancia 1120000
Acueducto y Alcantarillado 9150000
Energia electrica 32810000
Telefonia fija y movil 25180000
Transporte, fletes y acarreos 8120000
Otros servicios 3400000
Construcciones y edificaciones 35400000
Equipo medico cientìfico 30000000
Equipo de oficina 28000000
Equipo de computo y comunicaciones 19000000
Otros manteniminetos y reparacion 10000000
Elementos de aseo y cafeteria 16208000
Utiles, papeleria y fotocopias 62200000
Combustibles y lubricantes 3100000
Taxis y buses 1400000
Otros gastos diversos 13400000
Alojamiento y manutencion 48460000
Pasajes aereos 14300000
Pasajes terrestres 32200000
Reparaciones locativas 50000000
Gastos bancarios 26300000
porque es importante el presupuesto?
porque es importante coordinar el presupuesto?
cuáles son los principios del presupuesto?