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    Flujo #2.2 Ev. de Proyectos

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    Flujo Nº 2.2 Ev. de Proyectos - Copia (1)

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    FLUJO FINANCIERO

    200 320 440 570


    AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
    P $14,000 $14,000 $14,000 $14,000 $14,000
    Q 44,800 89,600 134,400 168,000 168,000
    INGRESOS $ 627,200,000 $ 1,254,400,000 $ 1,881,600,000 $ 2,352,000,000 $ 2,352,000,000
    Ingreso x Vtas Activo Fijo $ 167,800,000
    COSTOS VARIABLES -$ 401,408,000 -$ 802,816,000 -$ 1,204,224,000 -$ 1,505,280,000 -$ 1,505,280,000 VTA ACTIVOS % VTA
    COSTOS FIJOS + GAV + -$ 210,000,000 -$ 210,000,000 -$ 210,000,000 -$ 210,000,000 -$ 210,000,000 PLANTA $ 80,400,000 60%
    11% x VTAS -$ 68,992,000 -$ 137,984,000 -$ 206,976,000 -$ 258,720,000 -$ 258,720,000 EQUIPOS $ 34,000,000 50%
    INTERÉS -$ 23,919,000 -$ 19,882,292 -$ 15,502,464 -$ 10,750,350 -$ 5,594,307
    DEPRECICACIÓN PLANTA -$ 6,700,000 -$ 6,700,000 -$ 6,700,000 -$ 6,700,000 -$ 6,700,000 MAQUINARIAS $ 50,400,000 45%
    DEPRECICACIÓN EQUIPOS -$ 6,800,000 -$ 6,800,000 -$ 6,800,000 -$ 6,800,000 -$ 6,800,000 MOBILIARIOS $ 3,000,000 25%
    DEPRECICACIÓN MAQUINARIAS -$ 14,000,000 -$ 14,000,000 -$ 14,000,000 -$ 14,000,000 -$ 14,000,000
    DEPRECICACIÓN MOBILIARIO -$ 2,000,000 -$ 2,000,000 -$ 2,000,000 -$ 2,000,000 -$ 2,000,000 TOTAL $ 167,800,000
    AMORTIZACIÓN GOPM -$ 12,000,000 -$ 12,000,000
    VALOR LIBRO PLANTA -$ 100,500,000 -33,500,000 € INGRESO X VTA ACTIVO FIJO $ 167,800,000 $ 167,800,000
    VALOR LIBRO EQUIPOS -$ 34,000,000 -27,200,000 € VALOR LIBRO -$ 178,500,000 -$ 10,700,000
    VALOR LIBRO MAQUINARIAS -$ 42,000,000 -56,000,000 € IMPUESTO -$ 41,950,000
    VALOR LIBRO MOBILIARIO -$ 2,000,000 -8,000,000 € UTIL. DESP. IMPUESTO $ 125,850,000 -$ 10,700,000
    UAI -$ 118,619,000 $ 42,217,708 $ 215,397,536 $ 337,749,650 $ 332,205,693
    25% Impuesto $ - -$ 10,554,427 -$ 53,849,384 -$ 84,437,412 -$ 83,051,423
    UDI -$ 118,619,000 $ 31,663,281 $ 161,548,152 $ 253,312,237 $ 249,154,270
    Ajuste x Gastos no Desembolsables $ 41,500,000 $ 41,500,000 $ 29,500,000 $ 29,500,000 $ 208,000,000 $ 627,200,000
    TERRENO -$ 56,000,000 $ 156,800,000
    PLANTA -$ 134,000,000
    EQUIPOS -$ 68,000,000
    MAQUINARIAS -$ 112,000,000
    MOBILIARIOS -$ 12,000,000
    GOPM -$ 24,000,000
    CAPITAL DE TRABAJO -$ 156,800,000 -$ 156,800,000 -$ 156,800,000 -$ 117,600,000 $ - $ -
    PRÉSTAMO $ 281,400,000
    AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO -$ 47,490,683 -$ 47,490,683 -$ 47,490,683 -$ 47,490,683 -$ 47,490,683
    RESCATE DE CAPITAL DE TRABAJO $ 588,000,000
    VENTA DE TERRENO $ 56,000,000
    FLUJO FINANCIERO -$ 281,400,000 -$ 281,409,683 -$ 131,127,402 $ 25,957,470 $ 235,321,555 $ 997,663,587

    -$ 562,800,000 281,400,000 € $ -562,800,000


    TOTAL INVERSIÓN PRÉSTAMO

    Interés
    8.50%

    Periodos Cuota Interés Amortización Saldo 3.9406 €


    0 $ 281,400,000 -$ 140,700,000
    1 $ 71,409,683 $ 23,919,000 $ 47,490,683 $ 233,909,317
    2 $ 71,409,683 $ 19,882,292 $ 51,527,391 $ 182,381,927
    3 $ 71,409,683 $ 15,502,464 $ 55,907,219 $ 126,474,708
    4 $ 71,409,683 $ 10,750,350 $ 60,659,332 $ 65,815,376
    5 $ 71,409,683 $ 5,594,307 $ 65,815,376 $0

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