FORD

Balanza de comprobación al 31/ene/22

Tipo de moneda:
No. de cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber Saldo final

Cuenta Descripción de la cuenta Saldo inicial Total de cargos Total de abonos Saldo final
1110-000-0000 FONDO FIJO DE CAJA - - - -
1110-001-0000 CAJA CHICA - - - -
1120-000-0000 BANCOS - 239,400,000.00 5,104,348.00 234,295,652.00
1120-001-0000 BANORTE 4309 - 239,400,000.00 5,104,348.00 234,295,652.00
1150-000-0000 CLIENTES - 418,200,000.00 418,200,000.00 -
1150-001-0000 CONTADO - 278,800,000.00 278,800,000.00 -
1150-002-0000 NACIONAL - 139,400,000.00 139,400,000.00 -
1150-002-0001 CONCESIONARIA COACALCO - 75,400,000.00 75,400,000.00 -
1150-002-0002 CONCESIONARIA ECATEPEC - 64,000,000.00 64,000,000.00 -
1155-000-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - - - -
1155-001-0000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES - - - -
1160-000-0000 DOCUMENTOS POR COBRAR - - - -
1160-001-0000 DOCUMENTO # - - - -
1170-000-0000 DEUDORES DIVERSOS - - - -
1170-001-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS - - - -
1170-002-0000 SOCIOS Y ACCIONISTAS - - - -
1170-003-0000 OTROS DEUDORES DIVERSOS - - - -
1170-006-0000 DOCUMENTO # - - - -
1180-000-0000 IMPUESTOS A FAVOR - - - -
1180-001-0000 IVA A FAVOR - - - -
1180-002-0000 ISR A FAVOR - - - -
1180-003-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO - - - -
1190-000-0000 INVENTARIOS - - - -
1190-001-0000 ALMACEN - 110,000,000.00 120,172,413.79 - 10,172,413.79
1190-002-0000 COMPRAS - 1,900,100.00 250,020.00 1,650,080.00
1190-003-0000 APLICACIÒN DEL COSTO - - - -
1200-000-0000 IMPUESTOS ACREDITABLES - 704,048.00 - - 704,048.00
1200-001-0000 IVA ACREDITABLE - 704,048.00 - - 704,048.00
1200-002-0000 IVA RETENIDO ACREEDITABLE - - - -
1201-000-0000 IMPUESTOS POR ACREDITAR - 1,008,064.00 744,051.20 264,012.80
1201-001-0000 IVA POR ACREDITAR - 1,008,064.00 744,051.20 264,012.80
1201-002-0000 IVA RETENIDO POR ACREDITAR - - - -
1210-000-0000 PAGOS ANTICIPADOS - - - -
1210-001-0000 SEGUROS Y FIANZAS - - - -
1210-002-0000 RENTAS - - - -
1210-003-0000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - - - -
1215-000-0000 ANTICIPOS A PROVEEDORES - - - -
1220-000-0000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS - - - -
1220-001-0000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR - - - -
1220-002-0000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES - - - -
1220-003-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO - - - -
1310-000-0000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - - - -
1310-001-0000 TERRENOS - - - -
1310-001-0010 TERRENOS - - - -
1310-001-0020 ACTUALIZACIÓN DEL TERRENO - - - -
1310-002-0000 EDIFICIOS - - - -
1310-003-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE - - - -
1310-004-0000 EQUIPO DE COMPUTO - - - -
1310-005-0000 EQUIPO DE OFICINA - - - -
1310-006-0000 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA - - - -
1360-000-0000 DEPRECIACION - - - -
1360-001-0000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS - - - -
1360-002-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - - - -
1360-003-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - - - -
1360-004-0000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA - - - -
1360-005-0000 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA - - - -
1410-000-0000 PATENTES Y MARCAS - - - -
1410-001-0000 PATENTE # - - - -
1420-000-0000 GASTOS DE INSTALACION - - - -
1420-001-0000 GASTO # - - - -
1460-000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS - - - -
1460-001-0000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS - - - -
1460-002-0000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION - - - -
1470-000-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA - - - -
1470-001-0000 DEPOSITOS DE RENTAS - - - -
2110-000-0000 PROVEEDORES - 5,394,371.20 7,308,464.00 1,914,092.80
2110-001-0000 PROVEEDOR NACIONAL - 5,394,371.20 7,308,464.00 1,914,092.80
2110-001-0001 FRECLINGHT MEXICO - 754,000.00 1,508,000.00 754,000.00
2110-001-0002 METALES MEXICO SA DE CV - 4,640,371.20 5,800,464.00 1,160,092.80
2120-000-0000 ACREEDORES DIVERSOS - - - -
2120-001-0000 ACREEDOR # - - - -
2130-000-0000 DOCUMENTOS POR PAGAR - - - -
2140-000-0000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR - - - -
2140-001-0000 IVA POR PAGAR - - - -
2140-002-0000 IEPS POR PAGAR - - - -
2140-003-0000 ISR POR PAGAR - - - -
2140-004-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS - - - -
2140-005-0000 DERECHOS POR PAGAR - - - -
2150-000-0000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS - - - -
2150-001-0000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS - - - -
2150-002-0000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO - - - -
2150-003-0000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS - - - -
2150-004-0000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS - - - -
2150-005-0000 RETENCION IVA 6% - - - -
2150-006-0000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS - - - -
2150-007-0000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES - - - -
2150-008-0000 AMORTIZACION CREDITOS INFONAVIT - - - -
2160-000-0000 PROVISION DE NOMINA - - - -
2160-001-0000 PROVISION DE SUELDOS - - - -
2160-002-0000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR - - - -
2160-003-0000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR - - - -
2160-004-0000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS - - - -
2160-005-0000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS - - - -
2160-006-0000 PROVISION PTU 2021 - - - -
2170-000-0000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR - - - -
2170-001-0000 PROVISION DE IMSS E INFONAVIT - - - -
2180-000-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS - - 19,227,586.21 19,227,586.21
2180-001-0000 IVA COBRADO - - 19,227,586.21 -
2180-002-0000 IEPS COBRADO - - - - 19,227,586.21
2181-000-0000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR - 19,227,586.21 19,227,586.21 19,227,586.21
2181-001-0000 IVA NO COBRADO - 19,227,586.21 19,227,586.21 19,227,586.21
2181-002-0000 IEPS NO COBRADO - - - -
2190-000-0000 ANTICIPOS DE CLIENTES - - - -
2200-000-0000 CREDITOS HIPOTECARIOS - - - -
2200-001-0000 CREDITO # - - - -
3100-000-0000 CAPITAL SOCIAL - - 210,000,000.00 210,000,000.00
3100-001-0000 CAPITAL SOCIAL FIJO - - - -
3100-002-0000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE - - 210,000,000.00 210,000,000.00
3200-000-0000 RESERVA LEGAL - - - -
3200-001-0000 RESERVA LEGAL - - - -
3210-000-0000 RESERVA PARA REINVERSION - - - -
3210-001-0000 RESERVA PARA REINVERSION - - - -
3300-000-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - -
3300-001-0000 RESULTADO EJERCICIO # - - - -
3400-000-0000 RESULTADO DEL EJERCICIO - - - -
3400-001-0000 RESULTADO # - - - -
4100-000-0000 VENTAS - - 120,172,413.79 120,172,413.79
4100-001-0000 VENTAS AL 16% - - 120,172,413.79 120,172,413.79
4100-002-0000 VENTAS AL 0% - - - -
4100-003-0000 VENTAS EXENTAS I.V.A. - - - -
4100-004-0000 INGRESOS POR SERVICIOS - - - -
4200-000-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS - - - -
4200-001-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% - - - -
4200-002-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% - - - - 120,172,413.79
4200-003-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA - - - - 120,172,413.79
5000-000-0000 COSTO DE VENTAS - 120,172,413.79 - -
5000-001-0000 COSTO DE VENTAS - 120,172,413.79 - -
5000-002-0000 MAQUILA - - - -
5000-003-0000 FLETES - - - -
5000-004-0000 MANIOBRAS - - - -
6100-000-0000 GASTOS DE VENTA - - - -
6100-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS - - - -
6100-001-0010 SUELDO - - - -
6100-001-0020 VACACIONES - - - -
6100-001-0030 HORAS EXTRAS TRIPLE - - - -
6100-001-0040 DIAS PENDIENTES - - - -
6100-001-0050 PREMIOS DE ASISTENCIA - - - -
6100-001-0070 COMPENSACIÓN ESPECIAL - - - -
6100-001-0080 COMP POR ASIGNACION ESPECIAL - - - -
6100-001-0090 GRATIFICACIÓN ESPECIAL - - - -
6100-001-0100 BONO ESPECIAL - - - -
6100-001-0120 AYUDA DE RENTA - - - -
6100-001-0150 DESCANSO LABORADO - - - -
6100-001-0160 AGUINALDO (GRAVADO) - - - -
6100-001-0170 AGUINALDO (EXENTO) - - - -
6100-001-0180 PRIMA VACACIONAL (GRAVADA) - - - -
6100-001-0190 PRIMA VACACIONAL (EXENTA) - - - -
6100-001-0200 HORAS EXTRAS DOBLES (GRAVADAS) - - - -
6100-001-0210 HORAS EXTRAS DOBLES (EXENTAS) - - - -
6100-001-0220 PRIMA DOMINICAL (GRAVADA) - - - -
6100-001-0230 PRIMA DOMINICAL (EXENTA) - - - -
6100-001-0231 DISPONIBLE - - - -
6100-002-0000 ASIMILADOS A SALARIOS - - - -
6100-003-0000 HORAS EXTRAS - - - -
6100-004-0000 COMISIONES - - - -
6100-005-0000 BONOS - - - -
6100-006-0000 AGUINALDO - - - -
6100-007-0000 VACACIONES - - - -
6100-008-0000 PRIMA VACACIONAL - - - -
6100-009-0000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD - - - -
6100-010-0000 PREVISION SOCIAL - - - -
6100-011-0000 OTRAS PRESTACIONES - - - -
6100-012-0000 PTU - - - -
6100-013-0000 CURSOS Y BECAS - - - -
6100-014-0000 VALES DE DESPENSA - - - -
6100-015-0000 AYUDA DE COMEDOR - - - -
6100-016-0000 FONDO DE AHORRO - - - -
6100-017-0000 CUOTA IMSS Y APORTACIONES AL INFONAVIT - - - -
6100-018-0000 APORTACIONES AL SAR - - - -
6100-019-0000 APORTACIONES AL INFONAVIT - - - -
6100-020-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA - - - -
6100-021-0000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA - - - -
6100-022-0000 LIMPIEZA - - - -
6100-023-0000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE - - - -
6100-024-0000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO - - - -
6100-025-0000 MANTTO. DE OFICINAS - - - -
6100-026-0000 SEGUROS Y FIANZAS - - - -
6100-027-0000 RENTA DE LOCALES - - - -
6100-028-0000 RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - -
6100-029-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - - - -
6100-030-0000 HONORARIOS PERSONAS MORALES - - - -
6100-031-0000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS - - - -
6100-032-0000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - - - -
6100-033-0000 DONATIVOS - - - -
6100-034-0000 IMPUESTO PREDIAL - - - -
6100-035-0000 RECARGOS FISCALES - - - -
6100-036-0000 AGUA - - - -
6100-037-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - -
6100-038-0000 MENSAJERIA - - - -
6100-039-0000 TELEFONOS - - - -
6100-040-0000 INTERNET - - - -
6100-041-0000 ENERGIA ELECTRICA - - - -
6100-042-0000 VIGILANCIA - - - -
6100-043-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - - -
6100-044-0000 BOLETOS DE AVION - - - -
6100-045-0000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES - - - -
6100-046-0000 HOSPEDAJE - - - -
6100-047-0000 ALIMENTACION - - - -
6100-048-0000 OTROS GASTOS DE VIAJE - - - -
6100-049-0000 FLETES Y ACARREOS - - - -
6100-050-0000 PUBLICIDAD - - - -
6100-051-0000 ARTICULOS PROMOCIONALES - - - -
6100-052-0000 COMIDAS CON EL PERSONAL - - - -
6100-053-0000 COMIDAS DE NEGOCIOS - - - -
6100-054-0000 GASTOS DE FIN DE AÑO - - - -
6100-055-0000 NO DEDUCIBLES - - - -
6100-056-0000 OTROS GASTOS DE VENTA - - - -
6100-057-0000 MANTTO. DE PLANTA - - - -
6100-058-0000 MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO - - - -
6100-059-0000 MEDICAMENTOS - - - -
6100-060-0000 SERVICIOS MEDICOS - - - -
6200-000-0000 GASTOS DE OPERACIÓN - - - -
6200-001-0000 SUELDOS Y SALARIOS - - - -
6200-002-0000 ASIMILADOS A SALARIOS - - - -
6200-003-0000 HORAS EXTRAS - - - -
6200-004-0000 BONOS - - - -
6200-005-0000 AGUINALDO - - - -
6200-006-0000 VACACIONES - - - -
6200-007-0000 PRIMA VACACIONAL - - - -
6200-008-0000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD - - - -
6200-009-0000 PREVISION SOCIAL - - - -
6200-010-0000 OTRAS PRESTACIONES - - - -
6200-011-0000 PTU - - - -
6200-012-0000 CURSOS Y BECAS - - - -
6200-013-0000 VALES DE DESPENSA - - - -
6200-014-0000 AYUDA DE COMEDOR - - - -
6200-015-0000 FONDO DE AHORRO - - - -
6200-016-0000 CUOTA IMSS Y APORTACIONES AL INFONAVIT - - - -
6200-017-0000 APORTACIONES AL SAR - - - -
6200-018-0000 APORTACIONES AL INFONAVIT - - - -
6200-019-0000 IMPUESTO SOBRE NOMINA - - - -
6200-020-0000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA - - - -
6200-021-0000 LIMPIEZA - - - -
6200-022-0000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE - - - -
6200-023-0000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO - - - -
6200-024-0000 MANTTO. DE OFICINAS - - - -
6200-025-0000 SEGUROS Y FIANZAS - - - -
6200-026-0000 RENTA DE LOCALES - - - -
6200-027-0000 RENTA DE EQUIPO - - - -
6200-028-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA - - - -
6200-029-0000 HONORARIOS PERSONAS MORALES - - - -
6200-030-0000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS - - - -
6200-031-0000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - - - -
6200-032-0000 DONATIVOS - - - -
6200-033-0000 IMPUESTO PREDIAL - - - -
6200-034-0000 RECARGOS FISCALES - - - -
6200-035-0000 AGUA - - - -
6200-036-0000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - -
6200-037-0000 MENSAJERIA - - - -
6200-038-0000 TELEFONOS - - - -
6200-039-0000 INTERNET - - - -
6200-040-0000 ENERGIA ELECTRICA - - - -
6200-041-0000 VIGILANCIA - - - -
6200-042-0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - - - -
6200-043-0000 BOLETOS DE AVION - - - -
6200-044-0000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES - - - -
6200-045-0000 HOSPEDAJE - - - -
6200-046-0000 ALIMENTACION - - - -
6200-047-0000 OTROS GASTOS DE VIAJE - - - -
6200-048-0000 FLETES Y ACARREOS - - - -
6200-049-0000 PUBLICIDAD - - - -
6200-050-0000 ARTICULOS PROMOCIONALES - - - -
6200-051-0000 COMIDAS CON EL PERSONAL - - - -
6200-052-0000 COMIDAS DE NEGOCIOS - - - -
6200-053-0000 GASTOS DE FIN DE AÑO - - - -
6200-054-0000 NO DEDUCIBLES - - - -
6200-055-0000 COMISIONES SI VALE - - - -
6200-056-0000 SERVICIO SI VALE - - - -
6200-057-0000 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO - - - -
6200-058-0000 CASETAS - - - -
6200-059-0000 TENENCIA VEHICULAR - - - -
6200-060-0000 LOGISTICA - - - -
6200-061-0000 SUMINISTRO DE AGUA - - - -
6200-062-0000 VIATICOS - - - -
6200-063-0000 VERIFICACION VEHICULAR - - - -
6300-000-0000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO - - - -
6300-001-0000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS - - - -
6300-002-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - - - -
6300-003-0000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO - - - -
6300-004-0000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA - - - -
6300-005-0000 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA - - - -
6400-000-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS - - - -
6400-001-0000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS - - - -
6400-002-0000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION - - - -
7100-000-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS - - - -
7100-001-0000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES - - - -
7100-002-0000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES - - - -
7100-003-0000 UTILIDAD CAMBIARIA - - - -
7100-004-0000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS - - - -
7200-000-0000 GASTOS FINANCIEROS - - - -
7200-001-0000 INTERESES BANCARIOS A CARGO - - - -
7200-002-0000 PERDIDA CAMBIARIA - - - -
7200-003-0000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS - - - -
7200-004-0000 COMISIONES BANCARIAS - - - -
7300-000-0000 OTROS PRODUCTOS - - - -
7300-001-0000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - -
7300-002-0000 OTROS PRODUCTOS (Pérdida de Herramienta) - - - -
7400-000-0000 OTROS GASTOS - - - -
7400-001-0000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE - - - -
7400-002-0000 OTROS GASTOS - - - -
8100-000-0000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA - - - -
8100-001-0000 ISR - - - -
8200-000-0000 PTU - - - -
8200-100-0000 PTU - - - -
9100-000-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES DEUDORAS - - - -
9100-001-0000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO - - - -
9100-002-0000 CUFIN DEL EJERCICIO - - - -
9100-003-0000 CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - -
9100-004-0000 CUFINRE DEL EJERCICIO - - - -
9100-005-0000 CUFINRE DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - -
9100-006-0000 CUCA DEL EJERCICIO - - - -
9100-007-0000 CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES - - - -
9100-008-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - - - -
9100-009-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE - - - -
9100-010-0000 DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA - - - -
9100-011-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACT. - - - -
9100-012-0000 PÉRDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR - - - -
9100-013-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES - - - -
9200-000-0000 CUENTAS DE ORDEN FISCALES ACREEDORAS - - - -
9200-001-0000 CONTRA CTA. UT. FISCAL NETA EL EJERCICIO - - - -
9200-002-0000 CONTRA CTA. CUFIN DEL EJERCICIO - - - -
9200-003-0000 CONTRA CTA. CUFIN DE EJER. ANTERIORES - - - -
9200-004-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DEL EJER. - - - -
9200-005-0000 CONTRA CTA. CUFINRE DE EJER. ANTERIORES - - - -
9200-006-0000 CONTRA CTA. CUCA DEL EJERCICIO - - - -
9200-007-0000 CONTRA CTA. CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORE - - - -
9200-008-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE - - - -
9200-009-0000 AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE - - - -
9200-010-0000 CONTRA CTA. DEPRECIACIÓN FISCAL APLICADA - - - -
9200-011-0000 UTILIDAD O PERD. FISCAL EN VTA DE ACTIVO - - - -
9200-012-0000 CONTRA CTA. PÉRDIDAS FISCALES POR AMORT. - - - -
9200-013-0000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES - - - -