Unidad Ejecutora del Hospital Regional de Ate

1101 CAJA Y BANCOS 100.00

1101.01 Caja
1101.011 Caja MN
1201 CUENTAS POR COBRAR 26,900.00
1201.0301 Venta de Bienes 14,200.00
1201.0302 Derecho y Tasas Administrativos 5,200.00
1201.0303 Venta de servicios 7,500.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 2,700.00
1301.03 Combustible, Carburantes, Lubricantes y Afines 1,400.00
1301.05 Materiales y Utiles 1,300.00
13,010,501 De Oficina
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,451,000.00
1501.02 Edificios o Unidades No residenciales 1,451,000.00

1501.0201 Edificios Administrativos 950,500

1501.0202 Instalaciones Médicas 98,000
1501.0203 Instalaciones Hospitalización 402,500
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 304,000.00
1503.01 Vehiculos 54,000.00

1503,02 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 250,000.00

1507 OTROS ACTIVOS

1507.02 Bienes Culturales
1507.0201 Libros y Textos para Bibliotecas
1508 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 104,475.00
1508.01 Edificios o Unidades No residenciales 91,200.00
Edificios Administrativos 10200
Instalaciones Hospitaslización 81000
1508.02 Depreci.acum- de vehic, Maquina. y otros 106,775.75 13,275.00
1508.0201 Vehiculos 5800 104,475.00
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 7,475
2103 CUENTAS POR PAGAR 12,500.00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
3101 HACIENDA NACIONAL 1,667,725.00
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional
x/x Por la apertura de las operaciones administrativas, 1,784,700.00 1,784,700.00
registrando el Activo, Pasivo y Patrimonio de Unidad Ejecutora.
2
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO
8201.02 Recursos Directamente Recaudados
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICAC.
Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO. -
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
x/x Afectación presupuestal por el Presupuesto de Ingresos
aprobados para el presente ejercicio-.

8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICAC.

Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO.
8101.02 Recursos Directamente Recaudados
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS -
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
x/x Afectación presupuestal por el Presupuesto de Gastos
aprobados para el presente ejercicio-.
-
 TRABAJO MONOGRÁFICO

Nombres y Apellidos…………………………………………………………………………………………………………….

Elaborar las notas contables del programa de salud.

Pliego Presupuestario…………….Ministerio de salud
Programa ………………………..Hospital Regional de Ate

ANEXO 01
Se aprueba para el presente ejercicio el presupuesto de Ingreso y Gastos- RDR:
Presupuesto de Ingresos 252,400.00
Presupuesto de Gastos 230,600.00
ANEXO 02
Apertura de las operaciones administrativas.

ANEXO 03
La captación real de los ingresos a la fecha es de acuerdo a las facturaciones de bienes y servicios
y se deposita en cuenta corriente de R.D.R
Atención médica 5,200.00 Consulta Odontologica
Servicio de rayos x 1,200.00 Tarjetas de atención

Medicinas 54,200.00 Atención de cirugia

Nebulización 1,800.00 Hospitalización
Electrocardiograma 1,900.00 Fisioterapia

ANEXO 04
O/C-GI N° 012 DISTRIBUIDORA SUENGS ( Avda Arequipa 1290 Lima)(raciones de hospitalización)

código 200 Kg de Kuaquer Quinua 1.20

40 kg. De arroz 3.50
20 litros de aceite 13.00
2.3.11.12
20 kg. De azucar rubia 3.50
5 paq. De sal 1.20
O/C-GI N° 13 DISTRIBUIDORA "REHINER" SAC (Avda.Brasil cdra. 1265 Lima)
código 10 Bata sanitaria m/l Qarys 90.00
12 Chaqueta quirúrgica m/l Qarys 68.00
5 Uniforme médico antifluido 150.00
20 gorros microfibra 15.00
O/C-GI N° 014 DISTRIBUIDORA FARYD´S Jr.de la Unión 674-Lima
código 1 Estandarte Institucional, c/A
bordado a mano, letras blancas con lo 150.00
medida: 1.40 m x 0.93 m
O/C-GI N° 015 FARMACIA SUCRE Avda.Ica 291-Ica(medicinas)
código 50 Comprimidos de Omeprazol 2.30
 100 unid. De paracetamol 1.50
40 jarabes de Feranin 30.00
O/C-GI N° 016 DISTIBUIDORA MEDICTHAL S.A. Avda. Emancipación 1522 Lima
código 5 Pinzas quirúrgica Kocher 25.00
8 Estetoscopio 60.00
2.3.18.21
6 Pinzas con tripode para endoscopia 90.00
O/C-GI N° 017 DISTRIBUIDORA FARYS SAC
código 10 Rollos de cable Nª 18 mellizos 120.00
30 unid. De cinta aislante 12.00
20 equip. De fluorescente40 ww 40.00
O/C-GI N° 018 FERRETERIA EL TECHITO
código 4 Desarmadores 25.00
5 Escofina 15.00
3 Serrucho 30.00

O/C-GI N° 019 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA

código 2 Equipo de aire acondicionado 2,500.00

NEA Nº 0092- "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA "

Nos remiten en calidad de donación un ventilador mecánico para la Unidad de Cuidados Intensivos,
Valorizado por la suma de s/.23,500.00
Asi mismo recibimos 1,300 sobres de sales de rehidratación oral valorizada por la suma de s/. 1,300.00
para el Programa de UNIDAD DE REHIDRATACIÓN ORAL (URO)

INFORME Nº 05-DGAB-2020
Se detectó faltantes según inventario físico de 02 escofina
asumiendo responsabilidad el encargado de almacén.

PECOSA N° 014 SERVICIO DE NUTRICION Y DIETA

100 Kg de Kuaquer Quinua
20 kg. De arroz
10 litros de aceite
PECOSA N° 015 CENTRO DE SALUD PACORNA
50 unid. De paracetamol
12 jarabes de Feranin
PECOSA N° 016 CENTRO POBLADO CERRO ALEGRE
50 Sales de rehidratacion oral
PECOSA N° 017 SERVICIO DE CIRUGIA
3 Pinzas quirúrgica Kocher
2 Pinzas con tripode para endoscopia
PECOSA N° 018 SERVICIO DE MEDICINA
1 Chaqueta quirúrgica m/l Qarys
1 Uniforme médico antifluido

O/S N° 003
 código Pasajes Interprovinciales Lima-Ica
60.00
2.3.21.21 Ida y regreso

O/S N° 004
código Concepto por avisos radiales para la
200.00
campaña de Vacunación.

O/S N° 005
código Concepto por pintado del pabellón
800.00
de Maternidad del Hospital.

O/S N° 006
código Concepto por propina para
practicantes de Técnicos en 300.00
Enfermeria.

Se entrega anticipo de viáticos al Sr. Jorge Farias Garcia especialista en Costos y presupuestos Hospitalarios
Comision de servicio a la ciudad de Huaral para participar un evento regional de DIRESA.
Se concede mediante cheque/ de FF de RDR por la suma de 180.00

El Señor Farias Garcia remite la rendicIón de gastos del anticipo por comision de servicio:
RELACION DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS RENDIDOS:
Nº DOCUMENTO
Orden Fecha Tipo Número Descripción
01 6/25/2024 Boleto 157146 Empr. Transp. Peru Bus S.A.
02 6/25/2024 Boleto 826141 Emp.Transp. Trujillo Express SRL.
04 6/25/2024 B/V 000142 Restaurante-Café "La Iqueña III"
05 6/25/2024 B/V 012737 Hospedaje " Villa" ( 2 dias)
08 6/26/2024 B/V 012355 Dulceria El Rancho de la Negrita"
09 6/26/2024 Boleto 969627 Empr.Transp. Z-Buss (Turismo Huaral SA)
10 6/26/2024 Boleto 147775 Empr. Transp. Peru Bus S.A.

PLANILLA DE REMUNERACIONES

CADENA DE GASTO DESCRIPCION ESPECI

2 1 13 11 Personal nombrado de profesionales de

2 1 13 12 Personal Contratado de profesionales d

CONCEPTO - RETENCIONES

AFP
Impuesto a la renta 5° categoria
Descuentos Judiciales
 CONCEPTO

REMUNERACION TOTAL
TOTAL RETENCIONES
NETO A PAGAR
enes y servicios

1,200.00
2,500.00

1,700.00
14,500.00
1,650.00

Por pagar
 Por pagar

dados Intensivos,

uma de s/. 1,300.00

 Por pagar

Por pagar

s y presupuestos Hospitalarios

Importe
Descripción
. Peru Bus S.A. 20.00
Trujillo Express SRL. 20.00
Café "La Iqueña III" 12.00
Villa" ( 2 dias) 60.00
ancho de la Negrita" 15.00
Z-Buss (Turismo Huaral SA) 15.00
. Peru Bus S.A. 20.00
162.00

DESCRIPCION ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE APORTES

ESSALUD
mbrado de profesionales de salud 5,000.00 450.00
ntratado de profesionales de salud 2,000.00 180.00

Personal
Personal nombrado Contratado de
de profesionales de profesionales de
salud salud
250.00 211.00
40.00 60.00
200.00 0.00
 490.00 271.00

Personal Contratado
Personal nombrado de de profesionales de
profesionales de salud salud
5,000.00 2,000.00
490.00 271.00
4,510.00 1,729.00
 Registro Tabulada en T
1101 1201 1301

1309 1501 1503

1507 1508 2103

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 Unidad Ejecutora: Hospial Regional de Ate
Balance Constructivo 2023
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
C DENOMINACIÒN PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIAS CUENTAS DE ORDEN
T DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
A ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
3,455,000.00 1,904,640.00 1,550,360.00 1,550,360.00
1101 Caja y Bancos
978,650.00 800,000.00 178,650.00 178,650.00
1201 Cuentas por Cobrar
5,200,000.00 5,200,000.00 - -
1205 Servicios y otros contrat.por anticipado
168,280.57 99,342.34 68,938.23 68,938.23
1301 Bienes y Sumin. de Funcionamiento
19,250.00 19,250.00 19,250.00
1309 Bienes en Tránsito
11,370,142.00 11,370,142.00 11,370,142.00
1501 Edificios y Estructuras
2,898,683.00 2,898,683.00 2,898,683.00
1503 Vehiculos , Maquinaria y Otros
76,250.00 76,250.00 76,250.00
1507 Otros Activos
647,606.75 647,606.75 647,606.75
1508 Deprec. Amortización y Agotamiento
1,000,000.00 1,000,000.00 -
1601 Traspasos y Remesas
121,000.00 361,500.00 240,500.00 240,500.00
2101 Impuestos, Contribuciones y Otros
478,500.00 1,780,000.00 1,301,500.00 1,301,500.00
2102 Remunerac. Pens. y Beneficios por Pagar
8,058,544.00 8,058,544.00 - -
2103 Cuentas por Pagar
1,176.00 7,990,756.00 7,989,580.00 7,989,580.00
2105 Obligaciones Tesoro Público
425,000.00 850,000.00 425,000.00 425,000.00
2302 Deudas Directas a Largo Plazo
4,567,010.00 4,567,010.00 4,567,010.00
3101 Hacienda Nacional
765,250.00 765,250.00 765,250.00
3201 Hacienda Nacional Adicional
580,620.00 580,620.00 580,620.00
3301 Reservas
421,469.82 421,469.82 421,469.82
3401 Resultados Acumulados
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
4404 Traspasos y Rem. de Capital Recibidos
800,000.00 800,000.00 800,000.00
4501 Renta de la Propiedad
1,625,000.00 1,625,000.00 1,625,000.00
5101 Personal y Obligac.Ret. Compl. en efectivo
135,000.00 135,000.00 135,000.00
5103 Contribuciones a la S eguridad Social
350,000.00 350,000.00 350,000.00
5201 Pensiones
31,500.00 31,500.00 31,500.00
5202 Prestaciones y Asistencia Social
105,842.34 105,842.34 105,842.34
5301 Consumo de Bienes
1,500.00 1,500.00 1,500.00
5302 Contratación de Servicios
327,421.00 327,421.00 327,421.00
0 Estimaciones del Ejercicio
36,826,738.91 ### 18,738,536.57 18,738,536.57 16,162,273.23 16,938,536.57 2,576,263.34 1,800,000.00
DEFICIT 776,263.34 776,263.34
16,938,536.57 16,938,536.57 2,576,263.34 2,576,263.34

8101 Presupuesto Instituc. De apert.Modifc. PIM 11,025,000.00 2,525,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00

8201 Presupuesto de Ingresos 2,525,000.00 1,800,000.00 725,000.00 725,000.00
8301 Presupuesto de Gastos 10,076,220.00 11,025,000.00 948,780.00 948,780.00
8401 Asignaciones Comprometidas 8,659,220.00 10,076,220.00 1,417,000.00 1,417,000.00
8501 Ejecución de Ingresos 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00
8601 Ejecuciòn de Gastos 8,659,220.00 8,659,220.00 8,659,220.00
34,085,440.00 34,085,440.00 11,025,000.00 11,025,000.00 11,025,000.00 11,025,000.00
Van…………….. 70,912,178.91 70,912,178.91 29,763,536.57 29,763,536.57
 Unidad Ejecutora: Gobierno Regionsl Lima Provincias
Balance Constructivo 2023
SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS
C DENOMINACIÒN PATRIMONIALES GESTION Y RESULTADOS PRESUPUESTARIAS CUENTAS DE ORDEN
T DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
A ACTIVO PASIVO GASTOS INGRESOS DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
16,938,536.57 16,938,536.57 2,576,263.34 2,576,263.34
Vienen………….. 70,912,178.91 70,912,178.91 29,763,536.57 29,763,536.57 11,025,000.00 11,025,000.00
9101 Contratos y Compromisos Aprobados 7,505,720.00 3,305,720.00 4,200,000.00 4,200,000.00
9102 Contratos y Compromisos por el Contrario 3,305,720.00 7,505,720.00 4,200,000.00 4,200,000.00
9103 Valores y Garantias 8,525,220.00 8,105,220.00 420,000.00 420,000.00
9104 Valores y Garantias por el Contrario 8,105,220.00 8,525,220.00 420,000.00 420,000.00

27,441,880.00 27,441,880.00 4,620,000.00 4,620,000.00 4,620,000.00 4,620,000.00

TOTALES 98,354,058.91 98,354,058.91 34,383,536.57 34,383,536.57 16,938,536.57 16,938,536.57 2,576,263.34 2,576,263.34 11,025,000.00 11,025,000.00 4,620,000.00 4,620,000.00