SRA

ROSALBA RUIZ CALDERON

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MONOLLANTAS07@HOTMAIL.COM.COM
BOGOTA DISTRITO CAPITAL.COLOMBIA

850587 745132 Oficina: 0691

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Información de la oficina Información de la Cuenta

PALOQUEMAO Numero de cuenta 001306220100039717
DIRECCIÓN: IAG 17 26 23 Fecha de corte 30-04-2024
TELÉFONO: 0092375150 Valor cupo sobregiro 0.00

PERIODO DESDE 01-04-2024 HASTA 30-04-2024 Cupo sobregiro utilizado 0.00

Resumen de movimientos No. Valor No. Valor

SALDO CIERRE MES ANTERIOR 3.554.585,00 -IVA: 0,00
+ ABONOS: 16 17.350.000,00 -4 POR MIL: 18 67.000,10
- CARGOS: 18 16.750.026,00 -RETENCIONES 0,00
- INTERESES PAGADOS DE SOBREGIRO SALDO FINAL: 4.087.558,90
DIAS DE GRACIA OTORGADOS EN EL MES SALDO MEDIO 3.856.505,77
DIAS DE GRACIA UTILIZADOS EN EL MES

Detalles de movimientos
Movi- Fecha Fecha Concepto Cargos Abonos Saldo
Mientos Operación Valor
451 01-04-2024 01-04-2024 DEP.ELECTRONICO COMERCIO 0021185749 1.500.000,00 5.054.585,00
452 01-04-2024 01-04-2024 CUOTA DE MANEJO TD ABRIL-2024 9.500,00 5.045.085,00
453 01-04-2024 01-04-2024 IMPUESTO DECRETO 38,00 5.045.047,00
454 02-04-2024 02-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO PALOQUEMAO 1.800.000,00 6.845.047,00
455 02-04-2024 02-04-2024 RETIRO CAJERO BBVA PALOQUEMAO 850.000,00 5.995.047,00
456 02-04-2024 02-04-2024 IMPUESTO DECRETO 3.400,00 5.991.647,00
457 02-04-2024 02-04-2024 DEP.ELECTRONICO COMERCIO 00211855039 1.300.000,00 7.291.647,00
458 03-04-2024 03-04-2024 RETIRO CON PIN PAD LOURDES 1.450.000,00 5.841.647,00
459 03-04-2024 03-04-2024 IMPUESTO DECRETO 5.800,00 5.835.847,00
460 03-04-2024 03-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO PRINCIPAL 850.000,00 6.685.847,00
461 03-04-2024 03-04-2024 RETIRO CAJERO BBVA PALOQUEMAO 500.000,00 6.185.847,00
462 03-04-2024 03-04-2024 IMPUESTO DECRETO 2.000,00 6.183.847,00
463 04-04-2024 04-04-2024 RETIRO CON PIN PAD LOURDES 1.800.000,00 4.383.847,00
464 04-04-2024 04-04-2024 IMPUESTO DECRETO 7.200,00 4.376.647,00
465 04-04-2024 04-04-2024 DEP.ELECTRONICO COMERCIO 0031225700 1.450.000,00 5.826.647,00
466 04-04-2024 04-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO PALOQUEMAO 900.000,00 6.726.647,00
467 04-04-2024 04-04-2024 CARGO CHEQUE CANJE N : 41837 C C SERVICIOS 3.850.000,00 2.876.647,00
468 04-04-2024 04-04-2024 IMPUESTO DECRETO 15.400,00 2.861.247,00
469 05-04-2024 05-04-2024 COMPRA POS RED ÉXITO 265.412,00 2.595.835,00
470 05-04-2024 05-04-2024 IMPUESTO DECRETO 1.061,65 2.594.773,35
471 05-04-2024 05-04-2024 RETIRO CAJERO BBVA PALOQUEMAO 400.000,00 2.194.773,35
472 05-04-2024 05-04-2024 IMPUESTO DECRETO 1.600,00 2.193.173,35
473 05-04-2024 05-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO CHAPINERO 1.400.000,00 3.593.173,35
474 08-04-2024 08-04-2024 RETIRO CAJERO BBVA PALOQUEMAO 850.000,00 2.743.173,35
475 08-04-2024 08-04-2024 IMPUESTO DECRETO 3.400,00 2.739.773,35
476 08-04-2024 08-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO PALOQUEMAO 1.200.000,00 3.939.773,35
477 09-04-2024 09-04-2024 COMPRA POS RED KENZO JEANS 740.000,00 3.199.773,35
478 09-04-2024 09-04-2024 IMPUESTO DECRETO 2.960,00 3.196.813,35
SRA
ROSALBA RUIZ CALDERON

MONOLLANTAS07@HOTMAIL.COM.COM
BOGOTA DISTRITO CAPITAL.COLOMBIA

850587 745132 Oficina: 0691

NÚMERO DE CUENTA: 001306220100039717 NOMBRE DEL CLIENTE: ROSALBA RUIZ CALDERON

Detalles de movimientos
Movi- Fecha Fecha Concepto Cargos Abonos Saldo
Mientos Operación Valor
479 09-04-2024 09-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO CALLE ONCE 850.000,00 4.046.813,35
480 10-04-2024 10-04-2024 COMPRA POS RED ÉXITO 31.100,00 4.015.713,35
481 10-04-2024 10-04-2024 IMPUESTO DECRETO 124,40 4.015.588,95
482 11-04-2024 11-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO PALOQUEMAO 650.000,00 4.665.588,95
483 12-04-2024 12-04-2024 RETIRO CAJERO BBVA PALOQUEMAO 500.000,00 4.165.588,95
484 12-04-2024 12-04-2024 IMPUESTO DECRETO 2.000,00 4.163.588,95
485 15-04-2024 15-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO PALOQUEMAO 800.000,00 4.963.588,95
486 16-04-2024 16-04-2024 RETIRO CON PIN PAD LOURDES 500.000,00 4.463.588,95
487 16-04-2024 16-04-2024 IMPUESTO DECRETO 2.000,00 4.461.588,95
488 17-04-2024 17-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO CORABASTOS 1.000.000,00 5.461.588,95
489 18-04-2024 18-04-2024 RETIRO CAJERO BBVA PALOQUEMAO 800.000,00 4.661.588,95
490 18-04-2024 18-04-2024 IMPUESTO DECRETO 3.200,00 4.658.388,95
491 19-04-2024 19-04-2024 RETIRO CON PIN PAD LOURDES 2.000.000,00 2.658.388,95
492 19-04-2024 19-04-2024 IMPUESTO DECRETO 8.000,00 2.650.388,95
493 22-04-2024 22-04-2024 DEP.ELECTRONICO COMERCIO 0021185700 850.000,00 3.500.388,95
494 23-04-2024 23-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO PALOQUEMAO 1.500.000,00 5.000.388,95
495 24-04-2024 24-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO INDUMIL 650.000,00 5.650.388,95
496 25-04-2024 25-04-2024 COMPRA POS RED CARULLA 154.014,00 5.496.374,95
497 25-04-2024 25-04-2024 IMPUESTO DECRETO 616,06 5.495.758,90
498 26-04-2024 26-04-2024 RETIRO CON PIN PAD LOURDES 1.400.000,00 4.095.758,90
499 26-04-2024 26-04-2024 IMPUESTO DECRETO 5.600,00 4.090.158,90
500 29-04-2024 29-04-2024 RETIRO CAJERO BBVA PALOQUEMAO 650.000,00 3.440.158,90
501 29-04-2024 29-04-2024 IMPUESTO DECRETO 2.600,00 3.437.558,90
502 30-04-2024 30-04-2024 DEPOSITO EN EFECTIVO PALOQUEMAO 650.000,00 4.087.558,90