INVERSIONES APS S.A.C.

Jr: Cahuide # 546

JAUJA
*** LIBRO MAYOR DEL MES DE ABRIL ***

R.U.C.: 20602796591 16/11/2024

FECHA N° CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO
Cod. Cuenta: 104111 Banco de crédito M.N.
02/04/2024 1 250,000.00 0.00

10/04/2024 1 137,352.00 0.00

14/04/2024 1 0.00 77,242.80

15/04/2024 2 211,550.40 0.00

18/04/2024 2 0.00 35,400.00

21/04/2024 3 0.00 40,168.38

25/04/2024 3 235,806.48 0.00

30/04/2024 4 0.00 5,534.80

TOTAL CUENTA: 834,708.88 158,345.98

SALDO FINAL : 676,362.90 0.00

Cod. Cuenta: 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN

10/04/2024 1 228,920.00 0.00

10/04/2024 1 0.00 137,352.00

15/04/2024 2 352,584.00 0.00

15/04/2024 2 0.00 211,550.40

25/04/2024 3 336,866.40 0.00

25/04/2024 3 0.00 235,806.48

TOTAL CUENTA: 918,370.40 584,708.88

SALDO FINAL : 333,661.52 0.00

Cod. Cuenta: 20111 MERCADERIAS

02/04/2024 1 162,100.00 0.00

14/04/2024 1 218,200.00 0.00

21/04/2024 3 170,205.00 0.00

30/04/2024 1 0.00 528,472.10

TOTAL CUENTA: 550,505.00 528,472.10

SALDO FINAL : 22,032.90 0.00

Cod. Cuenta: 33411 Costo

02/04/2024 1 180,000.00 0.00

18/04/2024 2 300,000.00 0.00

TOTAL CUENTA: 480,000.00 0.00

SALDO FINAL : 480,000.00 0.00

Cod. Cuenta: 39124 Inm,maq y equip-Equipos de tra

30/04/2024 2 0.00 8,000.00

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FECHA N° CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO

TOTAL CUENTA: 0.00 8,000.00

SALDO FINAL : 0.00 8,000.00

Cod. Cuenta: 40111 IGV - Cuenta propia

10/04/2024 1 0.00 34,920.00

14/04/2024 1 39,276.00 0.00

15/04/2024 2 0.00 53,784.00

18/04/2024 2 54,000.00 0.00

21/04/2024 3 30,636.90 0.00

25/04/2024 3 0.00 51,386.40

TOTAL CUENTA: 123,912.90 140,090.40

SALDO FINAL : 0.00 16,177.50

Cod. Cuenta: 40173 Renta de quinta categoría

30/04/2024 1 0.00 133.00

TOTAL CUENTA: 0.00 133.00

SALDO FINAL : 0.00 133.00

Cod. Cuenta: 4031 Essalud

30/04/2024 1 0.00 585.00

TOTAL CUENTA: 0.00 585.00

SALDO FINAL : 0.00 585.00

Cod. Cuenta: 4032 ONP

30/04/2024 1 0.00 325.00

TOTAL CUENTA: 0.00 325.00

SALDO FINAL : 0.00 325.00

Cod. Cuenta: 4072 Afp Integra

30/04/2024 1 0.00 507.20

TOTAL CUENTA: 0.00 507.20

SALDO FINAL : 0.00 507.20

Cod. Cuenta: 4111 Sueldos y salarios por pagar

30/04/2024 4 5,534.80 0.00

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FECHA N° CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO
30/04/2024 1 0.00 5,534.80

TOTAL CUENTA: 5,534.80 5,534.80

SALDO FINAL : 0.00 0.00

Cod. Cuenta: 42121 Fact x pagar emitidas MN

14/04/2024 1 0.00 257,476.00

14/04/2024 1 77,242.80 0.00

21/04/2024 3 0.00 200,841.90

21/04/2024 3 40,168.38 0.00

TOTAL CUENTA: 117,411.18 458,317.90

SALDO FINAL : 0.00 340,906.72

Cod. Cuenta: 4654 Inmuebles,maq. y equipo

18/04/2024 2 0.00 354,000.00

18/04/2024 2 35,400.00 0.00

TOTAL CUENTA: 35,400.00 354,000.00

SALDO FINAL : 0.00 318,600.00

Cod. Cuenta: 5011 Acciones

02/04/2024 1 0.00 592,100.00

TOTAL CUENTA: 0.00 592,100.00

SALDO FINAL : 0.00 592,100.00

Cod. Cuenta: 60111 Mercadería Manufacturadas

14/04/2024 1 218,200.00 0.00

21/04/2024 3 170,205.00 0.00

TOTAL CUENTA: 388,405.00 0.00

SALDO FINAL : 388,405.00 0.00

Cod. Cuenta: 6111 Mercaderías Manufacturadas

14/04/2024 1 0.00 218,200.00

21/04/2024 3 0.00 170,205.00

30/04/2024 1 528,472.10 0.00

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FECHA N° CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO

TOTAL CUENTA: 528,472.10 388,405.00

SALDO FINAL : 140,067.10 0.00

Cod. Cuenta: 6211 Sueldos y Salarios

30/04/2024 1 6,500.00 0.00

TOTAL CUENTA: 6,500.00 0.00

SALDO FINAL : 6,500.00 0.00

Cod. Cuenta: 6271 Régimen De Prest De Salud

30/04/2024 1 585.00 0.00

TOTAL CUENTA: 585.00 0.00

SALDO FINAL : 585.00 0.00

Cod. Cuenta: 68133 Equipo de transporte

30/04/2024 2 8,000.00 0.00

TOTAL CUENTA: 8,000.00 0.00

SALDO FINAL : 8,000.00 0.00

Cod. Cuenta: 69121 Terceros

30/04/2024 1 528,472.10 0.00

TOTAL CUENTA: 528,472.10 0.00

SALDO FINAL : 528,472.10 0.00

Cod. Cuenta: 70121 Terceros

10/04/2024 1 0.00 194,000.00

15/04/2024 2 0.00 298,800.00

25/04/2024 3 0.00 285,480.00

TOTAL CUENTA: 0.00 778,280.00

SALDO FINAL : 0.00 778,280.00

Cod. Cuenta: 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos

30/04/2024 1 0.00 528,472.10

30/04/2024 2 0.00 8,000.00

30/04/2024 1 0.00 7,085.00

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FECHA N° CORRELATIVO SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA DEL LIBRO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN DIARIO

TOTAL CUENTA: 0.00 543,557.10

SALDO FINAL : 0.00 543,557.10

Cod. Cuenta: 941 Gastos Administrativos

30/04/2024 1 7,085.00 0.00

TOTAL CUENTA: 7,085.00 0.00

SALDO FINAL : 7,085.00 0.00

Cod. Cuenta: 951 Gastos de Venta

30/04/2024 2 8,000.00 0.00

TOTAL CUENTA: 8,000.00 0.00

SALDO FINAL : 8,000.00 0.00

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