BANCO BHD, S. A.

MOVIMIENTOS DE CUENTAS DESDE 1/12/2023 HASTA 14/03/2024 FECHA 14/03/24

MANEJO DE,CUENTAS AÑO FISCAL DEL 0124 AL 1224. MES EN PROCESO ES MARZO HORA 15:23:49 PROG . CCCO08

CUENTA
BAL. ANTERIOR
BANTE - NOMBRE CLIENTE TIPO MOV. FEC/MOV. INTS. ACUM.CREDITO BAL.NUEVO OFICIAL
DEBITO
001-0

NUMERO
COMPRO
.00 .00
0119-
0998896

RODRIGUEZ RAMIREZ FLORINE ME

70374 e 4/12/2023 .00 2,800.00 2,800.00 KG310474
,IBANKING CR a Cta d

4240481 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 4/12/2023 4.20- .00 2,795.80 KG310474

Pago Préstamo /Activas 4/12/2023 2,795.80- .00 .00 KG310474

REV.PAGO N4563340514732040 5/12/2023 .00 1,355.19 1,355.19 CT315108

4240481
Com. Bal Min CA 20231205 5/12/2023 48.32- .00 1,306.87 CT315108

Com. Bal Min CA 20231205 5/12/2023 59.98- .00 1,246.89 CT315108

Com. Bal Min CA 20231205 5/12/2023 60.00- .00 1,186.89 CT315108

Cargo Mensual VD 5138 NOV/2023 5/12/2023 70.00- .00 1,116.89 CT315108

Cargo Mensual VD 5138 OCT/2023 5/12/2023 7000-. .00 1,046.89 CT315108

Cargo Mensual VD 5138 DIC/2023 5/12/2023 70.00- .00 976.89 CT315108

Cobro Seguro MA/APP-1046335 - 5/12/2023 130.00- .00 846.89 CUSTOMER

Cobro Seguro MA/BHD-1001130 - 5/12/2023 125.00- .00 721.89 CUSTOMER

 Debito por Transferencia 5/12/2023 700.00- .00 21.89 MOBILE

87828 5/12/2023 1.05- .00 20.84 MOBILE

Impuesto Art.12 Ley No.288-

18/12/2023 .00 5,600.00 5,620.84 KG310474
04IBANKING CR a Cta de

Cobro Seguro MA/BHD-1001130 - 18/12/2023 125.00- .00 5,495.84 CUSTOMER

94922117 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 19/12/2023 .04- .00 5,495.80 MOBILE

94922117 CLARO:8094922117 19/12/2023 30.00- .00 5,465.80 MOBILE

99844023 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 20/12/2023 .07- .00 5,465.73 MOBILE

99844023 CLARO:8299844023 20/12/2023 50.00- .00 5,415.73 MOBILE

Cobro Seguro MA/APP-1046335- 21/12/2023 130.00- .00 5,285.73 CUSTOMER

94922117 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 21/12/2023 .15- .00 5,285.58 MOBILE

94922117 CLARO:8094922117 21/12/2023 100.00- .00 5,185.58 MOBILE

*Luisarelis Atenc-FEC. ORIG: 26/12/2023 350.00- .00 4,835.58 POSRDV

545546

26/12/2023 4,624.00- .00 211.58 POSUSV

deriv.com-FEC. ORIG: 20231221

104721 26/12/2023 110.00- .00 101.58 POSRDV

41772 SUPER COLMADO EL P-FEC. ORIG: 28/12/2023 .00 4,500.00 4,601.58 CUSTOMER
 TRANSFERENCIA RECIBIDA DE
MATI TRANSFERENCIA RECIBIDA 28/12/2023 .00 8,000.00 12,601.58 MOBILE
DE ANTI

28/12/2023 .26- .00 12,601.32 MOBILE

95491057 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 28/12/2023 175.00- .00 12,426.32 MOBILE

CLARO:8295491057 29/12/2023 .04- .00 12,426.28 OPERADOR

95491057
Reten.ley 253-12 10% DGII
29/12/2023 .00 .43 12,426.71 OPERADOR
RD$Pago Intereses CA

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE VICE 29/12/2023 .00 4,500.00 16,926.71 CUSTOMER

584156 deriv.com-FEC. ORIG: 20231228 2/01/2024 11,660.00- .00 5,266.71 POSUSV

Cargo Mensual Uso VD 1527 ENE/ 2/01/2024 70.00- .00 5,196.71 OPERADOR

24036 deriv.com-FEC. ORIG: 20240101 3/01/2024 4,672.00- .00 524.71 POSUSV

3270 IBANKING CR a Cta de 9/01/2024 .00 2,800.00 3,324.71 KG310474

DEPOSITO:TRANSPORTE 9/01/2024 .00 2,000.00 5,324.71 LC321482

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ANTI 12/01/2024 .00 5,000.00 10324.71 MOBILE

188754 Pago al Instante Transf. # 160 12/01/2024 5,550.00- .00 ,4,774.71 MOBILE

188754 Com. Pago al Inst. RD$ 12/01/2024 100.00- .00 4,674.71 MOBILE

SUPER BODEGA SULEI-FEC. ORIG: 15/01/2024 184.00- .00 4,490.71 POSRDV

570325

510265 15/01/2024 2,945.00- .00 1,545.71 POSUSV

 deriv.com-FEC. ORIG: 20240112 15/01/2024 .10- .00 1,545.61 MOBILE

95491057 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 15/01/2024 70.00- .00 1,475.61 MOBILE

CLARO:8295491057Cobro Seguro
95491057 15/01/2024 125.00- .00 1,350.61 CUSTOMER
MA/BHD-1001130 -

Impuesto Art.12 Ley No.288-04 16/01/2024 .42- .00 1,350.19 OPERADOR

4391656

16/01/2024 285.19- .00 1,065.00 OPERADOR

4391656 Pago Préstamo /Activas 16/01/2024 595.00- .00 470.00 POSRDV

182701 SUPER BODEGA SULEI-FEC. ORIG: 17/01/2024 200.00- .00 270.00 POSRDV

130375 FARMACIA MIRADOR D-FEC. ORIG: 17/01/2024 270.00- .00 .00 POSRDV

573562 FARMACIA MIRADOR D-FEC. ORIG: 17/01/2024 .00 1,000.00

ORD: CARLOS ALFREDO BCAUTOM

248425 18/01/2024 1.50- .00 1,000.00998.50
RODRIGUEZ OPERADOR

4391656 Impuesto Art.12 Ley No.288-04

oue

998.50 OPERADOR
2

1/12/2023 HASTA 14/03/2024 FECHA 14/03/24

AÑO FISCAL DEL 0124 AL 1224. MES EN PROCESO ES MARZO HORA 15:23:49

NUMERO
CUENTA NOMBRE CLIENTE TIPO MOV. FEC/MOV. BAL. ANTERIOR DEBITO INTS. ACUM.CREDITO BAL.NUEVO OFICIAL
COMPROBANTE

18/01/2024 998.50- .00 .00 OPERADOR

4391656
Pago Préstamo /Activas TRANSFERENCIA
RECIBIDA DE MATI Cobro Seguro 24/01/2024 .00 4,500.00 4,500.00 MOBILE
MA/APP-1046335 -

24/01/2024 130.00- .00 4,370.00 CUSTOMER

4391656 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 25/01/2024 .35- .00 4,369.65 OPERADOR

4391656 Pago Préstamo /Activas 25/01/2024 236.15- .00 4,133.50 OPERADOR

deriv.com-FEC. ORIG: 20240124 26/01/2024 4,133.50- .00 .00 POSUSV

310978
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ANTI
26/01/2024 .00 12,000.00 12,000.00 MOBILE
DERIVCOM

30/01/2024 3.50- .00 11,996.50 USRBCO04

4391656 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 30/01/2024 .27- .00 11,996.23 OPERADOR

4391656 .Pago Préstamo /Activas 30/01/2024 179.73- .00 11,816.50 OPERADOR

181761 deriv.com-FEC. ORIG: 20240126 30/01/2024 11,820.00- .00 3.50- POSUSV

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE VICE 30/01/2024 .00 4500.00 4,496.50 CUSTOMER

 Guern
401095 deriv.com .00 ,3,546.00 8,042.50 CAJATHUS
30/01/2024

4391656 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 31/01/2024 12.06- .00 8,030.44 OPERADOR

Pago Préstamo /Activas 31/01/2024 8,030.44- .00 .00 OPERADOR

4391656
Reten.ley 253-12 10% DGII RD$ 31/01/2024 .05- .00 .05- OPERADOR

Pago Intereses CA 31/01/2024 .00 .50 .45 OPERADOR

489094 ORD: NATHALIE TERRERO DE LOS S 1/02/2024 .00 1,750.00 1,750.45 BCAUTOM

4391656 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 2/02/2024 .40- .00 1,750.05 OPERADOR

4391656 Pago Préstamo /Activas 2/02/2024 272.55- .00 1,477.50 OPERADOR

deriv.com-FEC. ORIG: 20240201 5/02/2024 1,477.50- .00 .00 POSUSV

TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CAND 5/02/2024 .00 2000.00, 2,000.00 MOBILE

42451

5/02/2024 1,900.00- .00 100.00 MOBILE

Debito por Transferencia Impuesto

5/02/2024 2.85- .00 97.15 MOBILE
Art.12 Ley No.288-04

Cargo Mensual VD 1527 FEB/2024 6/02/2024 70.00- .00 27.15 OPERADOR

39222 IBANKING CR a Cta de 12/02/2024 .00 2,800.00 2,827.15 KG310474

4391656 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 12/02/2024 4.24- .00 2,822.91 KG310474

Pago Préstamo /Activas 12/02/2024 2,822.91- .00 .00 KG310474

4391656
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ANTI 13/02/2024 .00 6200.00, 6,200.00 MOBILE

4391656 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 13/02/2024 9.30- .00 6,190.70 MOBILE

4391656 Pago Préstamo /Activas 13/02/2024 6,190.70- .00 .00 MOBILE

 29/02/2024 .03- .00 .03- OPERADOR
Com. Bal Min CA 02/2024 resta Pago
Intereses CA
29/02/2024 .00 .03 .00 OPERADOR

TOTALES... 74,852.15 .00