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    Série N° 3

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    Turki Mohamed
    Le document présente la balance de la société ABIR au 31/12/2017 avec les soldes des comptes de bilan et de résultat. Il demande d'établir le bilan et l'état de résultat de l'entreprise pour cette date.

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    Description originale:

    Élaboration de états financiers

    Titre original

    Série n° 3

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    Institut Supérieur d’Administration des Entreprises de Gafsa Au : 2020-2021

    Série n°3
    Soit la balance de la société « ABIR »au 31/12/2017

    N° Comptes Balance de clôture 2016 Balance d’inventaire 2017


    Débit Crédit Débit Crédit
    Capitaux propres 101140 600000 101140 600000
    101 Capital social 600000 600000
    121 Résultats reportés (101140)
    13 Résultat de l’exercice 101140 ?
    Actifs non courants 615320 19376
    224 Matériel de transport 581320
    2824 Amortissement MT (19376)
    251 Titres de participation 34000
    Actifs et passifs courants 526026 27166 172566 90630
    37 Stocks 22150
    401 Fournisseurs d’exploitation 36956
    411 Clients 104640
    425 Rémunération dues au 18092 7290
    personnel
    432 Retenues à la source sur 1908 8368
    salaire payé
    4341 Retenues aux sources 5314 5404
    imputables
    4343 IS à payer 1202 37464
    43658 TFP à payer 354
    4386 TCL à payer 388 198
    451 Débiteurs divers 491982
    458 Créditeurs divers 3576
    4587 Intérêts à recevoir 28730 25500
    471 Assurances payées d’avance 5680
    52 Placements courants 1604
    532 Banque 2000 7588
    Total des comptes de bilan 627166 627166 889026 710006
    60 Achats 650416 22150
    603 Variation des stocks 22150
    607 Achats de marchandises 649864
    606 Gasoil 552
    61 Services extérieurs 2008
    615 Entretiens et réparation 872
    616 Assurances 1136
    62 Autres services extérieurs 22494
    6271 Frais sur titres 22064
    627 Services bancaires et 1392
    assimilés
    628 Autres services extérieurs 38
    63 Charges divers ordinaires 552
    636 Pertes ordinaires 552
    Charges de personnel 125538
    64 Salaires 112870
    643 Indemnités non imposables 12668
    65 Charges financières 2800
    6511 Intérêts sur dettes 2800
    66 Impôts, taxes et versements 4494
    assimilés
    6611 TFP 2258
    6658 TCL 2036
    6654 Droits d’enregistrements 200
    68 Dotations aux 19376
    amortissements
    69 Impôts sur les sociétés 37464
    707 Ventes 1018190
    75 Produits financiers 3270
    754 Revenus des valeurs mob de 1604
    placement
    753 Revenus es autres créances 1666
    Total des comptes de 864590 1043610
    gestion
    Total général des comptes 627166 627166 1753616 1753616

    Travail à faire

    1) Etablir le bilan de l’entreprise ABIR au 31/12/2017


    2) L’état de résultat selon le modèle autorisé.

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