Balancete de Verificação Página: 1

INSTITUTO J. AUGUSTO CNPJ: 07.771.646/0001-11

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 ATIVO 339.911,89D 9.817.981,31 9.493.787,59 664.105,61 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 15.476,66D 9.711.294,64 9.453.011,15 273.760,15 D
1.1.1 DISPONIVEL 1.655,88D 8.311.338,12 8.125.462,34 187.531,66 D
1.1.1.01 Numerários 0,00 5.756,07 5.756,07 0,00
1.1.1.01.001 CAIXA 0,00 5.756,07 5.756,07 0,00
1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 0,00 5.756,07 5.756,07 0,00

1.1.1.02 BANCOS 1.655,88D 8.305.582,05 8.119.706,27 187.531,66 D

1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.540,00C 6.467.394,79 6.465.817,43 37,36 D
1.1.1.02.002.00004 Banco Santander 0,00 2.541.590,90 2.541.590,90 0,00
1.1.1.02.002.00019 Banco do Brasil S/A c/c 60394-5 1.540,00C 2.949.126,57 2.947.586,57 0,00
1.1.1.02.002.00020 Banco do Brasil SA c/c - 58528 -9 0,00 100.985,00 100.947,64 37,36 D
1.1.1.02.002.00022 Bando do Brasil S/A ag 0637-8 c/95.640-6 0,00 678.651,78 678.651,78 0,00
1.1.1.02.002.00023 Banco do Brasil S/A ag 637-8 c/95639-2 0,00 197.040,54 197.040,54 0,00

1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 3.195,88D 1.838.187,26 1.653.888,84 187.494,30 D

1.1.1.02.003.00025 Banco do Brasil S/A poupança 60394-5 3.195,88D 1.312.283,01 1.315.478,89 0,00
1.1.1.02.003.00029 Banco do Brasil S/A poupança 95640-6 0,00 333.217,31 332.724,41 492,90 D
1.1.1.02.003.00032 Banco do Brasil poupança 95639-2 0,00 192.686,94 5.685,54 187.001,40 D

1.1.2 CLIENTES 0,00 230.595,00 158.991,00 71.604,00 D

1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 230.595,00 158.991,00 71.604,00 D
1.1.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 230.595,00 158.991,00 71.604,00 D
1.1.2.01.001.00001 Duplicatas a receber 0,00 230.595,00 158.991,00 71.604,00 D

1.1.3 OUTROS CREDITOS 13.820,78D 34.946,12 34.403,64 14.363,26 D

1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 13.820,78D 34.946,12 34.403,64 14.363,26 D
1.1.3.01.006 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 10.543,35D 0,00 0,00 10.543,35 D
1.1.3.01.006.00001 Adiantamentos a fornecedores 10.543,35D 0,00 0,00 10.543,35 D

1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS 0,00 1.860,06 1.860,06 0,00

1.1.3.01.007.00001 Adiantamento de salários 0,00 1.860,06 1.860,06 0,00

1.1.3.01.008 EMPRESTIMOS 0,00 32.543,58 32.543,58 0,00

1.1.3.01.008.00012 Conta Corrente-Inst.J.Augusto-Bco Alimen 0,00 32.543,58 32.543,58 0,00

1.1.3.01.009 TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 3.277,43D 542,48 0,00 3.819,91 D

1.1.3.01.009.00003 IR Retido na fonte à compensar 3.277,43D 542,48 0,00 3.819,91 D

1.1.4 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 1.134.415,40 1.134.154,17 261,23 D

1.1.4.01 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 1.134.415,40 1.134.154,17 261,23 D
1.1.4.01.001 APLICACOES FINANC. C/ REND. POS- 0,00 1.134.415,40 1.134.154,17 261,23 D
1.1.4.01.001.00004 Bco Santander CDB Contamax Empresarial 0,00 1.134.415,40 1.134.154,17 261,23 D

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 324.435,23D 106.686,67 40.776,44 390.345,46 D

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Al. Dona Tereza Cristina 476 - São Bernardo do Campo - SP - 09770-330 - Fone: (11)41250787
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INSTITUTO J. AUGUSTO CNPJ: 07.771.646/0001-11
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1.2.3 IMOBILIZADO 324.435,23D 106.686,67 40.776,44 390.345,46 D
1.2.3.02 BENS MÓVEIS 324.435,23D 106.686,67 40.776,44 390.345,46 D
1.2.3.02.001 BENS MÓVEIS 390.917,16D 106.686,67 0,00 497.603,83 D
1.2.3.02.001.00001 Móveis e utensílios 112.186,66D 21.600,00 0,00 133.786,66 D
1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 11.622,64D 0,00 0,00 11.622,64 D
1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos 265.115,86D 85.086,67 0,00 350.202,53 D
1.2.3.02.001.00005 Instalações 1.992,00D 0,00 0,00 1.992,00 D

1.2.3.02.002 (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. 66.481,93C 0,00 40.776,44 107.258,37 C

1.2.3.02.002.00001 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios 14.601,26C 0,00 12.118,03 26.719,29 C
1.2.3.02.002.00002 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. 3.554,09C 0,00 2.324,52 5.878,61 C
1.2.3.02.002.00004 (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos 48.193,78C 0,00 26.134,69 74.328,47 C
1.2.3.02.002.00005 (-) Depr. Acumuladas Instalações 132,80C 0,00 199,20 332,00 C

2 PASSIVO 339.911,89C 6.948.213,23 7.272.406,95 664.105,61 C

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 27.539,08C 3.080.365,01 3.382.921,03 330.095,10 C
2.1.1 Exigivel a Curto prazo 0,00 191.289,24 191.474,24 185,00 C
2.1.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 191.289,24 191.474,24 185,00 C
2.1.1.01.001 EMPRESTIMOS NACIONAIS 0,00 191.289,24 191.474,24 185,00 C
2.1.1.01.001.00012 Conta Corrente-Inst.J.Augusto-Bco Alimen 0,00 213,24 398,24 185,00 C
2.1.1.01.001.00014 Conta Corrente-Inst J Augusto Condeca 0,00 191.076,00 191.076,00 0,00

2.1.2 FORNECEDORES 27.480,52C 2.575.500,38 2.764.830,25 216.810,39 C

2.1.2.01 FORNECEDORES 27.480,52C 2.575.500,38 2.764.830,25 216.810,39 C
2.1.2.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS 27.480,52C 2.575.500,38 2.764.830,25 216.810,39 C
2.1.2.01.001.00001 Fornecedores Nacionais 0,00 359,12 18.514,58 18.155,46 C
2.1.2.01.001.00390 ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME 0,00 5.830,00 5.830,00 0,00
2.1.2.01.001.01073 BR MONITORAMENTO E ALARMES LTDA 0,00 1.864,00 1.864,00 0,00
2.1.2.01.001.01209 THOMAZ ERIC DE ALBUQUERQUE 0,00 2.591,00 2.591,00 0,00
2.1.2.01.001.01211 NEWNESS E TECHNOLOGY LTDA ME 0,00 2.220,00 2.405,00 185,00 C
2.1.2.01.001.01215 NUTRIMEC ALIMENTAÇÃO EIRELI - EPP 27.480,52C 1.838.299,23 1.832.421,51 21.602,80 C
2.1.2.01.001.01364 LEANDRO RICARDO TAIATELA - ME 0,00 500,00 500,00 0,00
2.1.2.01.001.01365 JOSE ROLDAO DA SILVA BOTUCATU - ME 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00
2.1.2.01.001.01386 JOSE CARLOS PEREIRA ALVES 06759333829 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00
2.1.2.01.001.01411 MATICA ENGENHARIA LTDA 0,00 25.847,60 25.800,00 47,60 D
2.1.2.01.001.01412 CLICK COPIAS E SERVIÇOS LTDA 0,00 432,53 432,53 0,00
2.1.2.01.001.01413 PEDRA NEGRA REFRIGERAÇÃO S/C LTDA 0,00 24.946,89 24.904,14 42,75 D
2.1.2.01.001.01425 Master Soluções Intelig.Com.Serv.e Imp. 0,00 84.548,00 84.548,00 0,00
2.1.2.01.001.01426 SILVA SILVEIRA PROVEDOR DE INTERNET 0,00 85,30 85,30 0,00
2.1.2.01.001.01427 DIEGO AUGUSTO MARCOLINO 45579737874 0,00 9.285,00 18.985,00 9.700,00 C
2.1.2.01.001.01428 NETSTYLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 0,00 50,00 50,00 0,00
2.1.2.01.001.01429 TSM - SEGURANCA E MEDICINA DO 0,00 45,30 45,30 0,00
2.1.2.01.001.01460 ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP 0,00 52.552,01 104.808,29 52.256,28 C
2.1.2.01.001.01461 2J Uniformes Profissionais LTDA EPP 0,00 4.102,40 5.662,60 1.560,20 C
2.1.2.01.001.01462 PSE - Prest.serv.Medicos e na área Saúde 0,00 334.342,00 334.342,00 0,00
2.1.2.01.001.01463 Wood Work Serviços de Marcenaria Eireli 0,00 11.400,00 21.600,00 10.200,00 C

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INSTITUTO J. AUGUSTO CNPJ: 07.771.646/0001-11
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
2.1.2.01.001.01464 JGGMed Prestação Serviços Medicos e Saúd 0,00 150.000,00 220.000,00 70.000,00 C
2.1.2.01.001.01465 BR OXIGENIO COM. FERRAMENTAS EM 0,00 8.000,00 41.241,00 33.241,00 C

2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 58,56 C 1.336,51 30.765,66 29.487,71 C

2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 58,56 C 1.336,51 30.765,66 29.487,71 C
2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 58,56 C 1.336,51 30.765,66 29.487,71 C
2.1.3.01.001.00003 ISS a recolher 0,00 0,00 4.611,90 4.611,90 C
2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 0,00 282,90 6.456,90 6.174,00 C
2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 0,00 37,21 56,36 19,15 C
2.1.3.01.001.00012 CSLL COFINS PIS-PASEP fonte a recolher 0,00 0,00 17.674,65 17.674,65 C
2.1.3.01.001.00013 ISS retido na fonte a recolher 58,56 C 436,80 830,09 451,85 C
2.1.3.01.001.00014 INSS retido na fonte a recolher 0,00 579,60 1.135,76 556,16 C

2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 0,00 180.799,90 189.660,68 8.860,78 C

2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 0,00 180.799,90 189.660,68 8.860,78 C
2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00 161.131,18 161.131,18 0,00
2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00 160.011,85 160.011,85 0,00
2.1.4.01.001.00005 Rescisões à pagar 0,00 1.119,33 1.119,33 0,00

2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0,00 19.058,67 27.919,45 8.860,78 C

2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 0,00 7.060,95 12.716,88 5.655,93 C
2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 0,00 11.957,72 12.094,90 137,18 C
2.1.4.01.002.00004 FGTS Rescisório à recolher 0,00 0,00 1.753,93 1.753,93 C
2.1.4.01.002.00005 Contribuição Sindical à recolher 0,00 40,00 1.296,13 1.256,13 C
2.1.4.01.002.00008 Imposto de renda s/salários à recolher 0,00 0,00 57,61 57,61 C

2.1.4.01.003 PROVISOES 0,00 610,05 610,05 0,00

2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13§ Salario 0,00 610,05 610,05 0,00

2.1.5 OUTRAS OBRIGACOES 0,00 131.438,98 206.190,20 74.751,22 C

2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES 0,00 131.438,98 206.190,20 74.751,22 C
2.1.5.01.002 CONTAS A PAGAR 0,00 131.438,98 206.190,20 74.751,22 C
2.1.5.01.002.00004 Servicos prestados por terceiros à pagar 0,00 131.438,98 206.190,20 74.751,22 C

2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 C

2.2.1 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 C
2.2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 C
2.2.1.01.001 EMPRESTIMOS NACIONAIS 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 C
2.2.1.01.001.00001 Emprestimos e financiamentos bancários 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 C

2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 312.372,81C 0,00 7.137,70 319.510,51 C

2.3.4 RESERVAS DE LUCROS 384.984,86C 0,00 7.137,70 392.122,56 C
2.3.4.01 RESERVAS DE LUCROS 384.984,86C 0,00 7.137,70 392.122,56 C
2.3.4.01.001 RESERVAS DE LUCROS 384.984,86C 0,00 7.137,70 392.122,56 C
2.3.4.01.001.00007 Superavits acumulados 384.984,86C 0,00 7.137,70 392.122,56 C

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Al. Dona Tereza Cristina 476 - São Bernardo do Campo - SP - 09770-330 - Fone: (11)41250787
Balancete de Verificação Página: 4
INSTITUTO J. AUGUSTO CNPJ: 07.771.646/0001-11
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

2.3.6 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 72.612,05D 0,00 0,00 72.612,05 D

2.3.6.01 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 72.612,05D 0,00 0,00 72.612,05 D
2.3.6.01.001 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 72.612,05D 0,00 0,00 72.612,05 D
2.3.6.01.001.00002 ( - ) Deficits acumulados 72.612,05D 0,00 0,00 72.612,05 D

2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00 3.867.848,22 3.867.848,22 0,00

2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00 3.867.848,22 3.867.848,22 0,00
2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00 3.867.848,22 3.867.848,22 0,00
2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00 3.867.848,22 3.867.848,22 0,00
2.9.1.01.001.00002 Conta de Zeramento 0,00 3.860.710,52 3.860.710,52 0,00
2.9.1.01.001.00031 Lucro do exercício 0,00 7.137,70 7.137,70 0,00

3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00 3.856.189,47 3.856.189,47 0,00

3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 3.856.189,47 3.856.189,47 0,00
3.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 68.776,44 68.776,44 0,00
3.2.1.02 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 68.776,44 68.776,44 0,00
3.2.1.02.006 DESPESAS GERAIS 0,00 68.776,44 68.776,44 0,00
3.2.1.02.006.00005 Depreciacoes e amortizacoes 0,00 40.776,44 40.776,44 0,00
3.2.1.02.006.00006 Servicos prestados por terceiros 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00

3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 3.781.704,07 3.781.704,07 0,00

3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 3.781.704,07 3.781.704,07 0,00
3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 192.957,93 192.957,93 0,00
3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00 158.744,65 158.744,65 0,00
3.2.2.01.001.00004 13º Salario 0,00 633,49 633,49 0,00
3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00 12.094,90 12.094,90 0,00
3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00 15.382,40 15.382,40 0,00
3.2.2.01.001.00010 Vale Transporte 0,00 3.946,70 3.946,70 0,00
3.2.2.01.001.00014 Hora Extra 100% 0,00 317,46 317,46 0,00
3.2.2.01.001.00015 Hora Extra Inc.DSR 0,00 84,40 84,40 0,00
3.2.2.01.001.00019 FGTS Rescisório 0,00 1.753,93 1.753,93 0,00

3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 1.088,30 1.088,30 0,00

3.2.2.01.003.00001 PIS-PASEP 0,00 56,36 56,36 0,00
3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00 1.006,44 1.006,44 0,00
3.2.2.01.003.00007 Multas de mora 0,00 25,50 25,50 0,00

3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00 3.587.657,84 3.587.657,84 0,00

3.2.2.01.004.00003 Telefone 0,00 71,99 71,99 0,00
3.2.2.01.004.00006 Impressos e Material de Escritório 0,00 2.305,31 2.305,31 0,00
3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00 28.800,00 28.800,00 0,00
3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00 219.217,58 219.217,58 0,00
3.2.2.01.004.00014 Material p/uso ou consumo 0,00 35.598,11 35.598,11 0,00
3.2.2.01.004.00018 Conserv./repar./manut./instalações 0,00 215,13 215,13 0,00
3.2.2.01.004.00019 Uniforme 0,00 10.183,38 10.183,38 0,00

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

Al. Dona Tereza Cristina 476 - São Bernardo do Campo - SP - 09770-330 - Fone: (11)41250787
Balancete de Verificação Página: 5
INSTITUTO J. AUGUSTO CNPJ: 07.771.646/0001-11
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
3.2.2.01.004.00020 Combustíveis e lubrificantes 0,00 902,09 902,09 0,00
3.2.2.01.004.00022 Honorários Advocatícios 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00
3.2.2.01.004.00028 Refeições e Lanches 0,00 1.657,50 1.657,50 0,00
3.2.2.01.004.00031 Pedagio 0,00 156,16 156,16 0,00
3.2.2.01.004.00035 Cesta Básica 0,00 264,04 264,04 0,00
3.2.2.01.004.00037 Cartório 0,00 330,70 330,70 0,00
3.2.2.01.004.00040 Outras despesas 0,00 2.657,22 2.657,22 0,00
3.2.2.01.004.00046 Produtos de limpeza 0,00 5.984,70 5.984,70 0,00
3.2.2.01.004.00047 Produtos Farmaceuticos 0,00 21.356,26 21.356,26 0,00
3.2.2.01.004.00048 Produtos Alimenticios 0,00 27.020,17 27.020,17 0,00
3.2.2.01.004.00063 Cursos e Treinamento 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
3.2.2.01.004.00068 Fornecimento refeições - Restaur.Popular 0,00 1.831.661,60 1.831.661,60 0,00
3.2.2.01.004.00071 Materiais Médico Hospitalar 0,00 153.941,46 153.941,46 0,00
3.2.2.01.004.00072 Gas Medicinal 0,00 59.391,00 59.391,00 0,00
3.2.2.01.004.00073 Prestação Serv.Médicos e área da Saúde 0,00 1.174.943,44 1.174.943,44 0,00

3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 5.708,96 5.708,96 0,00

3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 5.708,96 5.708,96 0,00
3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 5.708,96 5.708,96 0,00
3.2.3.01.001.00004 Descontos concedidos 0,00 2.058,00 2.058,00 0,00
3.2.3.01.001.00005 Juros de mora 0,00 146,86 146,86 0,00
3.2.3.01.001.00007 Juros e comissoes bancarias 0,00 1,00 1,00 0,00
3.2.3.01.001.00009 Tarifa Bancária 0,00 3.503,01 3.503,01 0,00
3.2.3.01.001.00010 Encargos Financeiros 0,00 0,09 0,09 0,00

4 RECEITAS 0,00 3.865.322,42 3.865.322,42 0,00

4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 3.865.322,42 3.865.322,42 0,00
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 230.595,00 230.595,00 0,00
4.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS 0,00 230.595,00 230.595,00 0,00
4.1.1.01.002 RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 230.595,00 230.595,00 0,00
4.1.1.01.002.00003 Serviços Prestados na área da Saúde 0,00 230.595,00 230.595,00 0,00

4.1.2 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 4.611,90 4.611,90 0,00

4.1.2.01 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0,00 4.611,90 4.611,90 0,00
4.1.2.01.003 ( - ) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS 0,00 4.611,90 4.611,90 0,00
4.1.2.01.003.00003 ISS 0,00 4.611,90 4.611,90 0,00

4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 4.682,30 4.682,30 0,00

4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 4.682,30 4.682,30 0,00
4.1.3.01.001 JUROS E DESCONTOS 0,00 4.682,30 4.682,30 0,00
4.1.3.01.001.00001 Juros de aplicacoes financeiras 0,00 4.679,42 4.679,42 0,00
4.1.3.01.001.00003 Descontos financeiros obtidos 0,00 2,88 2,88 0,00

4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 3.625.433,22 3.625.433,22 0,00

4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 3.625.433,22 3.625.433,22 0,00
4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00 3.625.433,22 3.625.433,22 0,00

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

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Balancete de Verificação Página: 6
INSTITUTO J. AUGUSTO CNPJ: 07.771.646/0001-11
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
4.1.5.01.001.00015 Recursos Próprios 0,00 26,13 26,13 0,00
4.1.5.01.001.00016 Outras Receitas 0,00 1.213,70 1.213,70 0,00
4.1.5.01.001.00022 Recursos de parcerias em projetos-Estado 0,00 1.658.564,89 1.658.564,89 0,00
4.1.5.01.001.00023 Recebimento de Usuários 0,00 389.552,50 389.552,50 0,00
4.1.5.01.001.00026 Recursos Gov.São Paulo - Projeto Condeca 0,00 191.076,00 191.076,00 0,00
4.1.5.01.001.00028 Repasse Gestão 14/2017 São Lourenço Serr 0,00 1.385.000,00 1.385.000,00 0,00

Ativo 339.911,89 9.817.981,31 9.493.787,59 664.105,61 D

Passivo 339.911,89 6.948.213,23 7.272.406,95 664.105,61 C
Receita 0,00 3.865.322,42 3.865.322,42 0,00
Despesa 0,00 3.856.189,47 3.856.189,47 0,00
Custos 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO 0,00

SAO BERNARDO DO CAMPO, 31 de dezembro de 2017.

PRESIDENTE TECNICO CONTÁBIL

BARBARA BRUNA BUARQUE ADRIANO BERNARDELLO
CPF: 371.444.838-11 CT CRC: 1SP238202/O-2

ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME

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