РУК Расчет Заработной Платы

Программный продукт "ПАРУС – Предприятие 8"
Модуль
"Расчет заработной
платы"
Руководство пользователя
Москва 2021
© ООО "ПАРУС", 2021. Все права защищены.
Без предварительного получения письменного разрешения ООО "ПАРУС" этот документ (или его
часть) не может быть подвергнут копированию, фотокопированию, репродуцированию, переводу
или переносу на любые носители. Информация, содержащаяся в этом документе, мож ет быть
изменена без специального уведомления, что не является нарушением обязательств по отношению к
пользователю со стороны ООО "ПАРУС". Содержание данного документа может частично не
соответствовать установленной у пользователя версии Программного проду кта – в связи с его
постоянным развитием. Для получения более точной информации используйте электронную
справочную систему.
Оглавление
О Системе ....................................................................................................................... 6
Глава 1. Подготовка Системы к работе ..................................................................... 8

Словари........................................................................................................................ 8
Стажи ....................................................................................................................... 8
Состав ФОТ ............................................................................................................. 9
Учет рабочего времени ......................................................................................... 11
Выплаты и удержания ........................................................................................... 14
Проводки ................................................................................................................ 28
Образцы ................................................................................................................. 40
Контрагенты ........................................................................................................... 41
Штатное расписание ............................................................................................. 41
Общие понятия ...................................................................................................... 43
План счетов ........................................................................................................... 48
Наименования и курсы валют .............................................................................. 49
Документы.............................................................................................................. 49
Прием сотрудников на работу .................................................................................. 49
Сотрудники ............................................................................................................ 50
Исполнения должностей ....................................................................................... 62
Группы исполнений ............................................................................................... 70
Подразделения ...................................................................................................... 71
Глава 2. Расчет заработной платы ........................................................................... 72
Основные принципы и понятия ................................................................................ 72
Структура раздела, техника работы ........................................................................ 77
Расчет в расчетном листе ........................................................................................ 80
Расчет .................................................................................................................... 80
Результаты расчета .............................................................................................. 81
Основания .............................................................................................................. 83
Групповой расчет ...................................................................................................... 85
Расчет .................................................................................................................... 86
Удаление................................................................................................................ 87
Перерасчет ............................................................................................................ 87
Пример ................................................................................................................... 87
Глава 3. Расчетные алгоритмы ................................................................................ 91
Общие сведения ........................................................................................................ 91
Классификация алгоритмов...................................................................................... 93
Параметры алгоритмов............................................................................................. 95
Глава 4. Ведомости ..................................................................................................... 96
Виды ведомостей ...................................................................................................... 96
Формирование ведомости ........................................................................................ 97
Работа с ведомостью в журнале учета ведомостей ............................................. 100
Итоги по исполнениям......................................................................................... 102
Печать .................................................................................................................. 103
Итоги ведомости .................................................................................................. 104
Расформирование, переформирование, удаление ведомости ........................... 106
Входящие ведомости .............................................................................................. 107
Глава 5. Банковские и кассовые документы ........................................................ 108
Банковские документы ............................................................................................ 108
Структура банковского документа...................................................................... 108
Регистрация банковских документов ................................................................. 108
Печать .................................................................................................................. 109
Кассовые документы ............................................................................................... 110
Структура кассового документа ......................................................................... 110
Регистрация кассовых документов .................................................................... 110
Глава 6. Перечисление и депонирование заработной платы ........................... 112
Перечисление .......................................................................................................... 112
Оглавление 4
Депонирование ........................................................................................................ 123

Перечисление в бюджет ......................................................................................... 125
Глава 7. Формирование свода проводок по оплате труда ................................ 126
Просмотр и редактирование проводок .................................................................. 126
Отработка свода в учете......................................................................................... 127
Глава 8. Отпуска, командировки, больничные, исполнительные листы ....... 129
Журнал отпусков ..................................................................................................... 129
Отработка записей журнала ............................................................................... 130
Резерв отпусков....................................................................................................... 132
Журнал больничных листов ................................................................................... 133
Сторнирование .................................................................................................... 135
Спецификация "Передача данных в ФСС" ........................................................ 137
Спецификация "Переносы и продления отпуска" ............................................. 137
Журнал командировок ............................................................................................ 137
Реестры данных ФСС ............................................................................................. 139
Журнал исполнительных листов ............................................................................ 139
Глава 9. Кадровые перемещения ........................................................................... 142
Совмещение работ (должностей) .......................................................................... 142
Освободить от совмещения работ (должностей).................................................. 143
Перевести на другую работу (должность) ............................................................. 143
Уволить .................................................................................................................... 144
Глава 10. Учет отработанного времени ................................................................. 146
Норма и календари ................................................................................................. 147
Календари ............................................................................................................ 147
Задание отработанного времени без использования журнала ........................... 149
Журнал учета отработанного времени .................................................................. 150
Формирование журнала ...................................................................................... 154
Корректировка данных ........................................................................................ 155
Классификация дней ........................................................................................... 155
Сверхурочные часы. Правка количества часов ................................................ 157
Автоматическое разнесение данных по заданным дням ................................. 158
Установка запрета на изменения ФОВ .............................................................. 159
Настройка алгоритма .............................................................................................. 161
Глава 11. Тарифные сетки ....................................................................................... 167
Формула расчета тарифных ставок ....................................................................... 167
Создание тарифной сетки ...................................................................................... 167
Тарифный оклад ...................................................................................................... 171
Надбавка как повышение тарифного разряда ...................................................... 173
Изменение параметров тарифной сетки ............................................................... 175
Отработка внесенных изменений в ФОТ ........................................................... 176
Глава 12. Учет ФОТ.................................................................................................... 178
Назначение ФОТ ..................................................................................................... 178
Формирование ФОТ ................................................................................................ 179
Оклады ................................................................................................................. 180
Надбавки .............................................................................................................. 180
Примеры .............................................................................................................. 182
Функции контроля .................................................................................................... 186
Формы контроля .................................................................................................. 187
Условия срабатывания ....................................................................................... 188
Групповые операции над ФОТ ............................................................................... 188
Принципы использования ФОТ для расчета заработной платы.......................... 193
Глава 13. Учет денежного довольствия ................................................................ 196
Общие сведения ...................................................................................................... 196
Словарь "Звания и чины" ........................................................................................ 196
Присвоение званий и чинов .................................................................................... 197
Расчет выплат за звание или чин .......................................................................... 197
Оглавление 5
Денежный аттестат ................................................................................................. 201

Глава 14. Электронные трудовые книжки ............................................................ 203
Глава 15. Формирование отчетов для ИМНС и ПФ ............................................. 205

Общие сведения ...................................................................................................... 205
Печать отчетов из раздела "Сотрудники" .............................................................. 205
Журнал выдачи справок о доходах ........................................................................ 206
Процедуры выгрузки ............................................................................................... 207
Печать и выгрузка отчетов из раздела "Отчетность в фонды" ............................ 209
Структура раздела .............................................................................................. 209
О Системе
Модуль "Расчет заработной платы" (далее по тексту Система)
предназначен для автоматизации расчета заработной платы и обес-
печивает реализацию следующих процессов:
 Учет информации о сотрудниках в объеме, необходимом для рас-
чета заработной платы и формирования отчетности.
 Учет штатной структуры предприятия на уровне подразделений и
должностей.
 Учет отработанного времени.
 Расчет заработной платы.
 Формирование документов на выплату заработной платы (выдачу
денежного довольствия).
 Формирование сводов проводок по оплате труда.
 Депонирование и перечисление начисленных сумм.
 Формирование отчетов для ИМНС и ПФ.
 Выгрузка данных в электронном виде для ИМНС и ПФ.
 Формирование отчетных документов во внебюджетные фонды.
 Формирование банковских и кассовых документов.
Принципы построения
Функционально Система состоит из двух подсистем – подсисте-

мы кадрового учета и подсистемы учета расчетов по заработной
плате. Так как Система в первую очередь предназначена для расче-
тов по заработной плате, подсистема кадрового учета содержит
ограниченный набор функций, необходимых для ввода исходной
информации и поддержания ее в актуальном состоянии. Полноцен-
ный кадровый учет доступен только в соответствующем модуле, да-
лее для краткости именуемом "Кадровый учет". Все действия по
учету персонала, выполненные в модуле "Кадровый учет", найдут
отражение и в модуле "Расчет заработной платы".
Рассмотрим, как работает каждая из этих подсистем в отдельно-
сти и как они взаимодействуют друг с другом.
Объектами, в которых сосредоточена основная учетная информа-
ция, являются анкета и исполнение. Анкетой мы называем совокуп-
ность учетных данных сотрудника как физического лица. Исполне-
ние – так для краткости называется исполняемая должность – это
объект, содержащий информацию о том, как данный сотрудник ис-
полняет данную должность.
Кадровый учет сводится к выполнению различных операций над
перечисленными объектами. Операции стандартные – прием со-
трудников на работу, увольнение, перемещения по службе, форми-
рование документов и отчетов.
При расчете заработной платы Система использует информа-
цию из исполнения, из журнала учета отработанного времени, из
анкеты, из словаря "Выплаты и удержания". Специальный регистр
О Системе 7
"основания", являющийся составной частью исполнения, содержит

список выплат и удержаний, которые полагаются сотруднику по
данной должности. Алгоритм расчета каждой выплаты (удержания)
устанавливается в словаре "Выплаты и удержания". В зависимости
от алгоритма, для расчета суммы Система может обратиться за ин-
формацией к ФОТ исполнения (фонд оплаты труда, содержащий
описание положенных по должности выплат), к журналу учета отра-
ботанного времени, к тем или иным анкетным данным.
Результат расчета отображается в расчетном листе исполнения. На
основании этих результатов формируются расчетно-платежные ве-
домости. Сформированные ведомости попадают в журнал учета ве-
домостей. Здесь выполняется печать ведомостей, формирование на
основе ведомостей кассовых и банковских документов, сводов про-
водок по заработной плате, депонирование и перечисление заработ-
ной платы. В журнале учета ведомостей имеется регистр, позволя-
ющий анализировать и исправлять итоги ведомостей – состав
начислений ведомостей, "разложенный" по составляющим: по под-
разделениям, категориям сотрудников и прочим аналитическим при-
знакам. На основании данных этого регистра формируются отчеты,
которые по характеру содержащейся в них информации можно от-
нести к той или иной разновидности сводных ведомостей.
Глава 1. Подготовка Системы
к работе
В этой главе мы рассмотрим действия, связанные с внесением в

Систему учетных данных, необходимых для расчета заработной
платы и формирования выходных документов. К таким действиям
мы относим настройку словарей Системы и прием сотрудников
на работу, понимая под "приемом на работу" регистрацию в Системе
сведений о сотрудниках и исполняемой ими работе.
СЛОВАРИ
Стажи
Стажи
Словарь содержит перечень видов стажей, учет которых ведется в

анкетах сотрудников. Для стажей, информация о которых должна
быть отображена в отчетах для ПФР (например, СЗВ-1) – террито-
риальные условия, особые условия труда, исчисляемый трудовой
стаж, выслуга лет (см. таблицу), – должны быть указаны соответ-
ствующие группы кодов. Группы выбираются из перечня, подготов-
ленного в словаре "Группы параметров стажей".
… Территориальные Особые Исчисляемый трудо- Выслуга лет

условия условия труда вой стаж
(код) (код)
Основа- Дополни- Основа- Дополни-
ние (код) тельные ние тельные
сведения (код) сведения
Группы параметров стажей
Словарь "Группы параметров стажей" предназначен для состав-

ления перечня групп кодов стажей. Используется при заполнении
словаря "Стажи" – стажам, которые должны быть показаны в форме
СЗВ-1 (см. таблицу), сопоставляются соответствующие группы ко-
дов.
Перечень кодов стажей подготавливается в соответствии с Клас-
сификатором параметров1 из Приложения N 1 к Инструкции по за-
полнению форм документов индивидуального (персонифицирован-
ного) учета в системе государственного пенсионного страхования.
1
Классификатор параметров, используемых в форме "Индивидуальные сведения о трудовом
стаже, заработке (вознаграждении), доходе и начисленных страховых взносах застрахован-
ного лица"
Глава 1. Подготовка Системы к работе 9
Состав ФОТ
Состав ФОТ
Словарь предназначен для составления перечня категорий ФОТ,

из которых складывается фонд оплаты труда (ФОТ) исполнений.
Каждая категория ФОТ представляет определенную составляющую
оклада, положенного сотруднику по данному месту работы (долж-
ностного оклада), – собственно оклад, надбавка за вредность и т.п.
Обратим внимание на две принципиально важные возможности,
которые имеются в Вашем распоряжении при работе со словарем:
 возможность устанавливать между категориями зависимость;
 возможность "привязывать" к категории одну или несколько
функций контроля.
Зависимость
Между некоторыми категориями ФОТ может быть установлена
зависимость. Смысл этого действия – указать Системе, что, напри-
мер, сумма надбавки зависит от суммы оклада или от сумм оклада и
ряда других надбавок. Зависимость имеет конкретное количествен-
ное выражение: "надбавка составляет столько-то процентов от сум-
мы оклада" или "составляет столько-то ставок оклада".
Чтобы установить зависимость некоторой категории A от неко-
торого множества отличных от A категорий {B, C, ...}, необходимо в
характеристиках категории A:
а) указать множество категорий {B, C, ...}, от которых зависит A;
б) задать коэффициент k, на который будет умножена сумма катего-
рий {B, C, ...} для получения суммы категории A.
Множество категорий {B, C, ...} – это одна из групп, созданных в
словаре "Группы категорий ФОТ" (см. ниже). Коэффициент k – это
либо число, либо количество процентов. В первом случае ему уста-
навливают размерность "С", во втором – "%".
Сумма категории A будет автоматически рассчитана при включе-
нии A в ФОТ исполнения. Расчет будет произведен на основании
тех категорий из группы {B, C, ...}, которые к этому моменту уже
имеются в ФОТ:
Сумма категории A = (B + C + ...) k .
Под В, С ... здесь могут пониматься как значения характеристик

"Сумма", так и значения характеристик "Ставка", заданные в ФОТ
для категорий В, С, ... . Какая характеристика - "Сумма" или "Став-
ка" - будет использована, определяется при настройке группы {B, C,
...} в словаре "Группы категорий ФОТ".
Функции контроля
Функциями контроля мы называем набор специальных функций,
которые "привязываются" к категориям ФОТ в словаре "Состав
ФОТ". Привязка функций контроля к категориям ФОТ выполняется
при помощи пункта "Функции контроля ФОТ" контекстного меню
главного окна словаря "Состав ФОТ".
Функции контроля используются для аналитического слежения

за тем, чтобы параметры категорий ФОТ, заданные в ФОТ исполне-
ний ("Коэффициент", "Ставка", "Разряд" и т.п.), в каждый момент
времени определенным образом соответствовали учетным данным
сотрудника.
Принцип контроля состоит в следующем. К категории ФОТ при-
вязываются одна или несколько функций контроля, каждая из кото-
рых контролирует свой параметр ФОТ. Функция "знает", каким
должно быть значение контролируемого ею параметра при тех или
иных условиях. Контроль выражается в том, что при добавлении ка-
тегории в ФОТ исполнения Система запрашивает привязанные к ней
функции контроля и автоматически предлагает присвоить парамет-
рам категории значения, рассчитанные функциями контроля.
Например, пусть некоторая категория ФОТ представляет собой
Подробное описание
всех функций кон-
надбавку за стаж (один из видов стажа, данные о котором имеются в
троля см. в элек- учетных данных сотрудника). Вы привязываете к надбавке функцию
тронной справке, в "Стаж", а в параметрах функции указываете, какой процент надбав-
разделе ки должен соответствовать той или иной продолжительности стажа
"Дополнительные данного вида. Теперь, определяя по учетным данным сотрудника
сведения
/ФОТ продолжительность стажа, Система может контролировать процент,
/Функции контроля". а следовательно, и сумму надбавки за стаж в ФОТ исполнения.
Группы категорий ФОТ
Словарь предназначен для формирования групп из категорий

ФОТ, список которых подготовлен в словаре "Состав ФОТ". Группы
категорий ФОТ используются:
 В словаре "Состав ФОТ" – для задания зависимости одних кате-
горий ФОТ от других;
 В словаре "Выплаты и удержания" – для задания зависимости
выплат/удержаний от категорий ФОТ.
В соответствии с двойным назначением группы входящие в ее
состав категории ФОТ имеют две характеристики "Входимость...".
Одна используется при расчете категорий ФОТ, другая – при расче-
те выплат и удержаний, зависящих от данной группы категорий.
Характеристика "Входимость в ФОТ" категории B, входящей в
группу категорий G = {B, ...}, используется в ФОТ исполнения при
расчете сумм категорий ФОТ, зависящих от группы G. Она (харак-
теристика) определяет, какая из заданных в ФОТ характеристик ка-
тегории B - Сумма или Ставка - должна использоваться при расчете
сумм категорий, зависящих от данной группы G.
Рассмотрим некоторую группу {B, C}. Пусть B входит в группу как сумма, C –
как ставка, и пусть категория A зависит от группы {B, C} с коэффициентом
10%. Тогда в ФОТ
Сумма A = (Сумма B + Ставка C)  10%

Подобным же образом характеристика "Входимость в В/У" опре-
деляет характер входимости категории в группу с точки зрения рас-
чета выплат/удержаний. Отличие состоит в том, что в начисление
категория ФОТ может входить (в рассмотренном выше смысле) не
только как сумма или как ставка, но и как "коэффициент", и, воз-
можно, еще каким-нибудь специфическим способом – все зависит от

алгоритма, по которому рассчитывается начисление. Каждый алго-
ритм расчета, использующий ФОТ, имеет свой набор символов вхо-
димости. Перечень используемых в алгоритмах символов входимо-
сти Вы найдете в описании алгоритма.
Примечание. Следует отметить, что для всех имеющихся в настоящее время
алгоритмов символ "+" является признаком входимости "по сумме" и в этом смысле
аналогичен значению Сумма характеристики "Входимость в ФОТ".
Тарифные сетки
Словарь "Тарифные сетки" предназначен для составления переч-

ня тарифных сеток, на основании которых в ФОТ исполнений мо-
гут рассчитываться категории ФОТ, представляющие тарифные
оклады и тарифные надбавки (надбавки, заданные в виде дополни-
тельных тарифных разрядов к тарифному окладу).
Подробно обо всем, что касается тарифных сеток, мы расскажем
в главе "Тарифные сетки".
Учет рабочего времени

Группа "Учет рабочего времени" объединяет словари, данные из
которых прямо или косвенно используются для ведения учета отра-
ботанного сотрудниками времени.
Типы часов
Словарь содержит перечень типов рабочих часов – дневных, ве-

черних, ночных, сверхурочных и т.п., – по которым ведется учет ра-
бочего времени на Вашем предприятии. Типы рабочих часов ис-
пользуются при составлении графиков работы (см. ниже "Графики
работы") и при заполнении журнала учета отработанного времени
(см. главу "Учет отработанного времени"). Настраивая в словаре
"Выплаты и удержания" параметры выплаты, сумма которой зависит
от отработанного времени, Вы сможете сделать так, что выплата бу-
дет оплачивать только часы определенных типов. Например, одна
выплата будет оплачивать только сверхурочные часы, другая – толь-
ко дневные и вечерние, третья – только ночные, и т.д. Вот пример-
ный перечень возможных типов рабочих часов:
Типы дней
Словарь содержит перечень типов рабочих дней – отпуск (де-

кретный, учебный, очередной), больничный, командировка, прогул,
отгул и т.п. Этим перечнем Вы будете пользоваться при ведении

журнала учета отработанного времени (см. главу "Учет отработан-
ного времени"). Задавая в словаре "Выплаты и удержания" парамет-
ры выплаты, сумма которой тем или иным образом учитывает отра-
ботанное время, Вы укажете, какие дни из журнала учета отработан-
ного времени следует учитывать при расчете выплаты (и, следова-
тельно, оплачивать данной выплатой). Пример заполненного слова-
ря:
Праздничные дни
Словарь предназначен для составления перечня праздничных

дней. Информация о праздничных днях используется Системой при
расчете рабочих календарей (см. гл. "Учет отработанного времени).
При работе со словарем следует учесть, что даты праздников
должны быть выставлены с указанием текущего учетного года, в ко-
тором производятся работы с календарями и периодами. В начале
каждого года необходимо либо производить корректировку празд-
ничных дней по дате, либо, если требуется вести историю измене-
ний праздничных дней, завести все записи заново с указанием дат
каждого праздника именно в текущем календарном году.
Графики работ
Словарь "Графики работ" предназначен для составления перечня

графиков работ. График работы представляет собой описание рабо-
чей недели: количество рабочих и выходных дней, количество часов
в каждом рабочем дне и т.д.
Используемый в Системе принцип составления графиков работ
основан на положении, что работа есть периодический процесс.
Например, обычную 40-часовую "пятидневку" графически можно

изобразить так:
Часы
8
6
4
2
0 1 2 3 4 5 6 7 Дни
Рабочая неделя
Т.е. работа выполняется 5 дней по 8 часов, затем – 2 дня по 0 ча-

сов (выходные), затем процесс повторяется. Понятно, что для опи-
сания такой работы достаточно описать один ее период – рабочую
неделю. В Системе графики описываются заданием данных о каж-
дом дне рабочей недели и указанием даты, с которой начинается от-
счет первой рабочей недели. В число данных по каждому дню вхо-
дят количество рабочих часов и их тип. Перечень типов часов –
например, "дневные", "ночные", "вечерние" – заранее составляется в
словаре "Типы часов".
Приведем пример. Для описания рассмотренной выше "пяти-
дневки" создадим в словаре график с наименованием "пятидневка" и
расшифровывающим это наименование мнемокодом "5 дн. по 8 ч.":
Поясним назначение характеристик "Учет праздников" и "Дата

отсчета" графика.
 Дата отсчета – это нулевая точка графика, от которой при расчете
рабочего календаря Система будет откладывать рабочие недели.
При выборе даты отсчета мы руководствовались тем, что первый
день рабочей недели в данном случае – понедельник (в общем
случае это не обязательно). Если мы составляем график на 2002
год, то можно в качестве даты отсчета выбрать последний поне-
дельник (31 декабря) 2001 года.
 Учет праздников. Если данная характеристика имеет значение
"Да", то при расчете по данному графику рабочего календаря Си-
стема учтет праздничные дни, перечень которых задан в словаре
"Праздничные дни".
Помимо перечисленных, графики имеют и другие характеристи-
ки; все они используются в модуле "Расчет заработной платы" при
расчете отпускных.
Теперь рассмотрим состав графика, т.е. регистр, содержащий

описание рабочей недели. Для доступа к этому регистру следует
воспользоваться пунктом "Состав... " контекстного меню словаря.
Состав графика "пятидневка" выглядит следующим образом:
В верхнем списке перечислены дни рабочей недели, а в нижнем

для каждого дня задаются тип и количество рабочих часов (норма).
В один день можно включить часы разных типов, например – днев-
ные и вечерние. В колонке "сумма часов" верхнего списка для каж-
дого дня отображается итоговое количество (по всем типам) часов.
Обратим внимание на еще одну характеристику графика – "Учет
праздничных дней". Если она, как в данном случае, отмечена "га-
лочкой", то при расчете календаря Система учтет праздничные дни,
перечень которых составлен в словаре "Праздничные дни" (см. вы-
ше). Остальные характеристики графика используются при расчете
отпускных.
Выплаты и удержания
Выплаты и удержания
Словарь предназначен для составления перечня вы-

плат/удержаний, используемых при расчете заработной платы. В
словаре выполняется общая (предварительная) настройка вы-
плат/удержаний. Индивидуальная настройка – для конкретного со-
трудника и его рабочего места – выполняется в основаниях для рас-
чета выплат/удержаний (см. гл. "Расчет заработной платы").
Для знакомства с характеристиками выплат/удержаний удобно
будет взять в качестве примера какую-нибудь конкретную выпла-
ту/удержание. Пусть это будет начисление "Оклад по ФОТ":
Прокомментируем заданные в полях формы значения. Начнем с

главных характеристик, каковыми, безусловно, являются "Тип" и
"Алгоритм". В двух словах их назначение можно определить так:
первая определяет "знак" суммы выплаты, а вторая – способ ее рас-
чета.
Тип
Характеристике присвоено значение "начисление". Это означает,
что сумма оклада будет показана в строке "Начислено" расчетного
листа.
Обратим внимание на то, что термином "выплата/удержание" мы
называем любую запись словаря "Выплаты и удержания". Иными
словами, "выплата/удержание" или, сокращенно, "в/у" – это общее
название для начислений, авансов, удержаний, отчислений и пере-
плат; соответственно, все перечисленные понятия следует рассмат-
ривать как типы в/у. Выясним, чем отличаются друг от друга в/у
различных типов.
Начисления, авансы и удержания суммируются в строках рас-
четного листа "начислено", "авансировано", "удержано" соответ-
ственно. Из этих в/у формируется итоговая сумма, подлежащая вы-
даче сотруднику и отображаемая в строке "к выдаче" расчетного ли-
ста:
"К ВЫДАЧЕ" = "НАЧИСЛЕНО" + "АВАНСИРОВАНО" – "УДЕРЖАНО".
В ведомости начисления и авансы проходят в графе "начислено",

удержания – в графе "удержано".
Таким образом, начисления и авансы входят в итоговую сумму со
знаком "плюс", а удержания – со знаком "минус". Разница между
авансами и начислениями состоит лишь в том, что они представлены

в разных строках расчетного листа1.
Примечание. Любую в/у можно объявить конфиденциальной. Конфиденциаль-
ные в/у не участвуют в формировании суммы "к выдаче", не попадают в расчетно-
платежные ведомости и в своды ведомостей. Такие в/у обычно не имеют самостоя-
тельного значения; их суммы выступают в роли вспомогательных величин, на осно-
ве которых рассчитываются суммы других (реальных) в/у. Признак конфиденци-
альности устанавливается на вкладке "Настройка" (см. ниже).
Отчисления представляют собой особый тип в/у. Рассчитанное

сотруднику отчисление отличается от в/у других типов тем, что не
участвует в формировании суммы к "выдаче" и, соответственно, не
фигурирует в расчетно-платежных ведомостях. В расчетном листе
сумма отчислений показывается только для справки. Тем не менее
суммы отчислений реально включаются в своды проводок по зара-
ботной плате и, соответственно, попадают в журнал учета хозяй-
ственных операций при отработке свода в учете. Данное свойство
позволяет использовать отчисления для расчета и анализа сумм,
подлежащих отчислению (работодателем) в различные фонды (этим
объясняется и сам выбор названия "отчисление").
Переплата – это в/у, которая автоматически генерируется Си-
стемой в расчетном листе, если при формировании ведомости при-
читающаяся сотруднику сумма "к выдаче" оказалась отрицатель-
ной (например, выданный в начале месяца аванс превышает всю за-
работанную сотрудником по итогам месяца сумму). Столкнувшись с
такой ситуацией, Система ищет в словаре в/у с типом "переплата" и,
найдя (берется первая попавшаяся), помещает ее в расчетный лист
сотрудника (основание для переплаты при этом создается автомати-
чески). Чтобы сумма переплаты была рассчитана правильно – то
есть составляла абсолютную величину суммы "к выдаче", – необхо-
димо для расчета в/у типа "Переплата" использовать алгоритм рас-
чета "Переплата".
Если подобная автоматическая реакция Системы на наличие пе-
реплаты Вам не нужна, то не нужно и заводить в словаре в/у с типом
"переплата". Для расчета задолженности сотрудника перед предпри-
ятием создайте в словаре начисление с алгоритмом "Переплата",
внесите его в список положенных сотруднику выплат (в список ос-
нований) и рассчитывайте как обычную в/у. Результат, естественно,
будет тем же.
Метод расчета
Группа полей "Метод расчета" предназначена для выбора алго-
ритма расчета в/у и задания его параметров.
Алгоритм расчета – это именованная процедура, программа,
при помощи которой выполняется расчет суммы в/у. Список до-
ступных алгоритмов расчета содержится в словаре "Расчетные ал-
горитмы".
1
Вообще, аванс выделен из общей массы начислений в отдельный тип в/у лишь для того, что-
бы придать больше информативности представленным в расчетном листе результатам рас-
чета заработной платы. Никаким особым вниманием со стороны Системы аванс не пользует-
ся. Подчеркиваем это для того, чтобы Вы не ожидали, что при окончательном расчете зара-
ботной платы Система автоматически удержит сумму ранее выданного аванса. Об этом Вам
следует позаботиться самостоятельно, воспользовавшись удержанием, настроенным так,
чтобы его сумма автоматически устанавливалась равной сумме выплаченного аванса.
Управление работой алгоритма выполняется посредством зада-

ния его параметров. Доступ к параметрам алгоритма осуществляет-
ся при помощи кнопки "Параметры". Понятно, что у каждого алго-
ритма имеется свой, вообще говоря, уникальный набор параметров1.
Подробные опи-
Для начисления "Оклад по ФОТ" нами выбран алгоритм "Оклад".
сания алгоритмов см. Этот алгоритм обеспечивает расчет суммы в/у с использованием
в главе. 3 "Расчетные данных из ФОТ исполнения, с учетом фактически отработанного
алгоритмы" или в времени и с возможностью пересчета "валютной" суммы в "рубле-
электронной Справке. вую" по действующему курсу:
Факт
Сумма  Ставка   Курс валюты  Количество ставок
Норма
Здесь:
 Ставка – месячная ставка, выраженная в рублях или иностран-
ной валюте (руб./месяц, долл./месяц и т.п.);
 Норма – время, которое сотрудник должен отработать, выражен-
ное в днях или часах;
 Факт – время, которое сотрудник фактически отработал, выра-
женное в тех же единицах, что и Норма;
 Курс валюты – курс валюты, в которой задана Ставка;
 Количество ставок – количество занимаемых сотрудником ста-
вок.
Величины Ставка и Количество ставок не зависят от задавае-
мых здесь параметров алгоритма "Оклад": Ставка либо задается в
основании, либо рассчитывается по ФОТ исполнения; Количество
ставок также либо задается в основании, либо берется из исполне-
ния. Параметры алгоритма определяют только величины Факт,
Норма и Курс валюты.
Вот так выглядит форма для задания параметров алгоритма
"Оклад":
1
Содержание данного раздела может частично не соответствовать установленной у пользова-
теля версии Системы, в связи с постоянным ее развитием. Для получения более точной ин-
формации используйте электронную справочную систему.
Параметр "Валюта" в данном случае не определен. Формально

это означает, что величина Курс валюты в расчетной формуле алго-
ритма равна 1; по сути же – что Ставка задана в рублях и, следова-
тельно, никакого пересчета суммы оклада не требуется. Что было
бы, если бы мы указали валюту, выбрав из словаря "Наименования и
курсы валют", например, USD? Рассчитав сумму оклада и полагая,
что Ставка, а значит, и рассчитанная по ней сумма оклада выражена
в долларах, Система автоматически перевела бы ее в рубли по курсу,
указанному в словаре "Наименования и курсы валют". В расчетном
листе и всех выходных документах суммы в/у показываются в наци-
ональной (базовой) валюте1.
Параметр "Учет ФОВ" определяет способ учета ФОВ - факти-
чески отработанного времени (в формуле мы обозначили ФОВ как
Факт – это тождественные понятия2). С помощью него могут зада-
ваться единицы измерения величин Факт и Норма: если в основа-
нии значение этого параметра не установлено, оно берется из пара-
метров алгоритма, иначе его значение берется из исполнения.
Параметр "Расчет ФОВ" определяет способ расчета ФОВ (по
факту, не более нормы, сверх нормы), что позволяет произвести до-
полнительную обработку величины Факт, в зависимости от Нормы.
Назначение флажка "Не учитывать хронику исполнений и
ФОТ" состоит в следующем. Выше мы говорили о том, что Система
позволяет вести историю изменения характеристик исполнения
(точнее, части характеристик, которые мы назвали хроникальными)
и историю изменения ФОТ исполнения. Речь идет о том, учитывать
ли при расчете выплаты/удержания эту историю или нет. Если фла-
жок не установлен, то расчет выполняется с учетом того, что харак-
1
Национальная (базовая) валюта определяется в словаре "Наименования и курсы валют".
2
Так как на экранах Системы фактически отработанное время обозначается еще и как "Отра-
ботано", то мы будем также употреблять его в качестве синонима термина Факт.
теристики исполнения и категорий ФОТ, от которых зависит сумма

в/у, могли изменяться на расчетном периоде. Если флажок установ-
лен, то расчет выполняется без учета изменений – берутся значения
характеристик на определенную дату и расчет выполняется так, как
если бы значения характеристик оставались неизменными на протя-
жении периода расчета.
Флажки "Не добавлять отрицательные суммы" и "Не добав-
лять нулевые суммы", будучи установленными, говорят Системе о
том, что если при расчете сумма в/у оказалась отрицательной или
равной нулю, то показывать такую сумму в расчетном листе не надо.
Подробнее об
Флажок "Использовать ФОВ" определяет, из какого источника
этом см. в главе при расчете выплаты Система должна брать данные о ФОВ. Если
"Учет отработанно- флажок установлен, то ФОВ определяется по журналу учета факти-
го времени". чески отработанного времени; если флажок не установлен, то ФОВ
определяется по рабочему календарю.
В окне "Типы дней/часов" записывается формула, устанавли-
вающая, какие дни и часы должны учитываться при определении
ФОВ. Формула представляет собой выражение, состоящее из специ-
альных функций и логических операторов.
Описание функций, операторов и примеров их использования см. в электронной
справочной системе, в параметрах алгоритма расчета "Оклад".
По умолчанию, т.е. если выражение в поле "Типы дней/часов" от-

сутствует, учитываются все дни и все часы. Более точно: если в
формуле нет никаких указаний на тип часов, то учитываются часы
всех типов; если есть указание на какие-либо типы часов, то учиты-
ваются только эти типы часов. Аналогичное правило действует в от-
ношении типов дней.
Более подробно все вопросы, касающиеся учета отработанного
времени, будут рассмотрены в главе "Учет отработанного времени".
"Группа выплат", "Группа категорий ФОТ"
Назначение данных полей – установить зависимость рассматри-
ваемой выплаты/удержания от группы других выплат/удержаний и
(или) от группы категорий ФОТ. Группы должны быть подготовле-
ны в словарях "Группы выплат" и "Группы категорий ФОТ" соот-
ветственно.
Дадим определение зависимости. Начнем с определения зависи-
мости от группы в/у, которое в самом общем виде звучит так:
Обратите внимание: Зависимость некоторой в/у Y от группы G
других в/у X1, X2, … Xn означает, что при расчете Y будут тем или
иным способом использованы те или иные характеристики вы-
плат/удержаний X1, X2, … Xn, рассчитанных сотруднику к моменту
расчета в/у Y.
Вопрос о том, какие именно характеристики в/у X1, X2, … Xn бу-
дут использованы при расчете в/у Y и каким образом они будут ис-
пользованы, мы выносим за рамки определения зависимости, пола-
гая, что это уже индивидуальные особенности, составляющие ха-
рактер зависимости. Характер зависимости определяется алгорит-
мом расчета выплаты/удержания Y, а также символами входимости
– набором специальных символов, с которыми X1, X2, … Xn были
включены в группу G.
Чтобы излишне не усложнять этот вопрос, сообщим, что для

большинства алгоритмов расчета используемыми характеристиками
являются суммы в/у X1, X2, … Xn, а способ использования, как пра-
вило, состоит в их сложении (возможно, с весовыми коэффициента-
ми). Например, расчет суммы в/у с алгоритмом расчета "Премия"
выполняется по формуле
Сумма  Ставка  Процент
Здесь Процент Вы задаете сами, а Ставка получается сложением

сумм в/у, входящих в группу в/у, от которой зависит в/у с алгорит-
мом "Премия":
Ставка  S X 1  S Х 2  ...  S Хn .
Чуть более сложным образом обрабатывает зависимость алго-

ритм "Налог". При расчете подоходного налога – удержания с алго-
ритмом "Налог" – требуется определить облагаемый налогом доход
сотрудника. Последний определяется по группе выплат, от которой
зависит налог. Каждая выплата включается в группу с определен-
ным набором признаков – так называемых символов входимости, –
которые указывают алгоритму, что представляет собой данная вы-
плата: сумму, полностью включаемую в совокупный доход; сумму,
облагаемую налогом частично; сумму, облагаемую налогом по
льготной ставке; сумму, уменьшающую совокупный доход (напри-
мер, льготу, полагающуюся при приобретении жилья), и т.п. В ре-
зультате расчет облагаемой суммы также сводится к "суммированию
сумм", но при этом каждая сумма суммируется со своим знаком и
своим коэффициентом.
Для некоторых алгоритмов расчета характер зависимости может
быть и иным – а именно, помимо сумм могут учитываться и другие
характеристики в/у из G (например, отработанное время).
Примечание. Следует учесть, что для корректного проведения расчета вы-
плат/удержаний, зависящих от других выплат/удержаний, необходимо, чтобы зави-
симые выплаты имели порядковый номер в словаре больше, чем выплаты, от кото-
рых они зависят. Кроме того, зависимые выплаты должны иметь признак "Автопе-
ресчет".
Зависимость от категорий ФОТ определяется аналогичным об-

разом:
Обратите внимание: Зависимость некоторой в/у Y от группы G
категорий ФОТ X1, X2, … Xn означает, что при расчете Y будут
использованы характеристики категорий ФОТ X1, X2, … Xn, задан-
ных в ФОТ исполняемой должности.
Характеристиками категории Xk из G, которые могут быть ис-
пользованы при расчете в/у Y, являются характеристики "Ставка",
"Сумма", "Коэффициент". Какая именно из перечисленных характе-
ристик будет использована, определяется символом входимости,
указанным при включении категории Xk в группу G. Для существу-
ющих на данный момент расчетных алгоритмов можно считать
стандартом следующие обозначения1:
1
Полный перечень символов входимости, используемых тем или иным алгоритмом расчета,
Вы найдете в описании алгоритма в электронной справочной системе.
Символ входимости Характеристика

+ "Сумма"
$ "Ставка"
% "Коэффициент"
Что касается способа использования, то он заключается в сумми-
ровании значений характеристик. Так, алгоритм "Оклад" рассчиты-
вает сумму в/у по формуле (см. выше "Метод расчета")
Факт
Сумма  Ставка  Количество ставок   Курс валюты
Норма
Здесь Ставка получается суммированием значений характеристик
"Сумма" и/или "Ставка" категорий ФОТ, от которых зависит сумма
оклада (выплаты с алгоритмом "Оклад").
Вернемся к рисунку формы для задания параметров начисления
"Оклад по ФОТ". Алгоритм "Оклад" не предусматривает зависимо-
сти от группы в/у, поэтому поле "Группа выплат" оставлено пустым.
В поле "Группа категорий ФОТ" выбрана группа "Для оклада по
ФОТ", от суммы которой должен рассчитываться оклад – точнее,
величина Ставка, входящая в расчетную формулу алгоритма
"Оклад". Для алгоритма "Налог" все было бы наоборот – этот алго-
ритм выполняет расчет суммы подоходного налога по суммам в/у и
не принимает во внимание категории ФОТ, даже если они и заданы.
Подведем итог. Возможность установления зависимости, харак-
тер зависимости определяются алгоритмом расчета в/у, для которой
устанавливается зависимость. В этом смысле расчетные алгоритмы
подразделяются на следующие группы:
 не предусматривающие зависимости – такие алгоритмы игнори-
руют значения полей "Группа выплат" и "Группа категорий
ФОТ";
 работающие с зависимостью только одного, определенного вида
– такие алгоритмы интересуются значением только одного из по-
лей "Группа …" (алгоритмы "Оклад", "Налог" и пр.);
 работающие с зависимостью обоих видов – если заданы оба вида
зависимости, то выбирается та, которая имеет более высокий для
данного алгоритма приоритет (в частности, так работает упоми-
навшийся выше алгоритм "Премия" – он позволяет рассчитывать
Ставку либо по группе в/у, либо по группе категорий ФОТ);
 работающие с двумя видами зависимостей одновременно
(например, в алгоритме "Больничный (м)" – больничный из ме-
сячного оклада – часть величин рассчитывается по ФОТ, часть –
по группе в/у).
Обратите внимание: Далее наряду с предложением "выпла-
та/удержание Y зависит от X1, X2, … Xn" мы также будем пользо-
ваться его эквивалентом: "X1, X2, … Xn входят в расчет выпла-
ты/удержания Y".
Видимость
Группа полей "Видимость" задает расчетную область выпла-
ты/удержания. Понятие расчетной области логически вытекает из
рассмотренного выше понятия зависимости.
Установив зависимость выплаты/удержания от категорий ФОТ,

мы должны уточнить: если на расчетном периоде сотрудник испол-
нял несколько должностей, то какие исполнения должен просмот-
реть алгоритм в поисках интересующих его категорий ФОТ. Если
установлена зависимость от группы выплат/удержаний, то к испол-
нениям необходимо добавить также и "расчеты" (см. гл. "Расчет за-
работной платы") – с учетом того, что в/у могут быть рассчитаны не
только по разным исполнениям, но и в разных "расчетах".
Обратите внимание: Расчетной областью мы называем ту
часть учетных данных сотрудника, в которой алгоритм ищет интере-
сующие его выплаты/удержания и/или категории ФОТ. Расчетная
область определяется двумя параметрами: множеством исполнений
сотрудника и множеством "расчетов".
Характеристика "Видимость: Исполнения" определяет, какие
исполнения сотрудника (если у него их несколько) будет просмат-
ривать алгоритм в поисках в/у или категорий ФОТ, входящих в рас-
чет данной в/у:
 только из текущего исполнения (в котором выполняется расчет
данной в/у);
 из всех исполнений;
 только из основных1 исполнений.
Характеристика "Видимость: Расчеты" определяет, из каких
"расчетов" будут браться суммы в/у, входящих в расчет данной в/у:
 только из текущего "расчета" (в котором выполняется расчет
данной в/у);
 из всех "расчетов".
Заметим, что в отношении выплат/удержаний, зависящих толь-
ко от ФОТ, данное выше определение расчетной области примени-
мо с оговорками. Во-первых, при расчете таких в/у не принимается
во внимание значение поля "Видимость: Расчеты" – это понятно,
ибо оно и не может повлиять на результат расчета, так как ФОТ есть
характеристика исполнения, но не "расчета". Во-вторых, в более
ограниченном смысле понимается видимость исполнений. А имен-
но: если расчет выполняется по неосновному исполнению, то рас-
четная область ограничивается текущим исполнением, вне зависи-
мости от значения поля "Видимость: Исполнения". Если расчет вы-
полняется по основному исполнению, то область видимости ограни-
чивается только основными исполнениями2: всеми – при значении
"Все", текущим – при значениях "Текущее" и "Основные".
Сказанное позволяет сделать вывод, что расчетная область важна
главным образом для тех выплат/удержаний, которые зависят от
других выплат/удержаний. Точную информацию о том, как тот или
иной алгоритм использует расчетную область, Вы сможете найти в
описании алгоритма.
1
Имеется в виду вид исполнения – "основное" или "неосновное".
2
Имеется в виду ситуация, когда на расчетном периоде сотрудник переводился на другую
должность, в результате чего у него на данном периоде появилось два (или более) основных
исполнения. Это не противоречит тому положению, что в каждый момент у сотрудника мо-
жет быть только одно основное исполнение.
Начисление "Оклад по ФОТ", согласно приведенным на рисунке

значениям, будет рассчитываться от категорий ФОТ текущего ис-
полнения. Значением поля "Видимость: Расчеты" алгоритм "Оклад"
не интересуется.
Постоянная, Конфиденциальная, Вспомогательная, Ав-
топересчет
В/у с признаком "Постоянная" обладает следующими свойства-
ми:
 если признак установлен, то при заведении основания дата
"Действует по:" открыта, т.е. основание постоянное, действу-
ющее на ряде расчетных периодов (например, оклад);
 если признак не установлен, то при заведении основания
дата "Действует по:" заполняется последней датой текущего
расчетного периода - т.е. основание действует в ограниченных
временных рамках (например, больничный).
Дата основания "Действует с:" в любом случае заполняется
первой датой текущего расчетного периода.
В/у с признаком "Конфиденциальная" обладает следующими
свойствами:
 не учитывается в сумме "К выдаче" в расчетных листах и ведомо-
стях;
 не показывается в расчетных листах и ведомостях.
В/у с признаком "Вспомогательная" обладает следующими
свойствами:
 не учитывается в сумме "К выдаче" в расчетных листах и ведомо-
стях;
 показывается в расчетных листах и ведомостях.
Обратите внимание: в сумме "К выдаче" вспомогательная выпла-
та/удержание не учитывается, но – и в этом состоит ее отличие от
конфиденциальной – в расчетных листах и ведомостях, тем не ме-
нее, показывается. Кроме того, при включении вспомогательной вы-
платы в группу для распределения она будет учитываться при рас-
пределении выплаты/удержания. Основное назначение вспомога-
тельных и конфиденциальных выплат/удержаний состоит в том,
чтобы использовать их для расчета промежуточных сумм, на основе
которых затем рассчитываются реальные выплаты/удержания. Заме-
тим также, что вспомогательная выплата/удержание по свойствам
близка к отчислениям (см. выше "Тип" – о типах в/у), поэтому зача-
стую одного и того же результата можно добиться как при помощи
отчисления, так и при помощи вспомогательной выплаты.
В/у с признаком "Автопересчет" будет автоматически пересчи-
тываться всякий раз, когда Вы будете рассчитывать в расчетном ли-
сте новую в/у или исправлять параметры уже рассчитанных в/у.
Признак автоматического пересчета рекомендуется ставить для
в/у, зависящих от других в/у: тогда зависимая в/у будет автоматиче-
ски корректировать себя при любых изменениях в расчетном листе,
касающихся в/у, от которых она зависит.
Примечание. Следует учесть, что если начисление по указанной выплате вклю-

чено в межрасчетную ведомость1, то его автопересчет производиться не будет.
Автоматический пересчет выплат/удержаний в расчетном листе

выполняется в той последовательности, в которой они расположены
в словаре – от меньшего номера к большему. Поэтому в словаре за-
висимые выплаты/удержания следует размещать ниже тех, от кото-
рых они зависят.
График работы
Поле "График работы" используется алгоритмами, рассчитыва-
ющими сумму выплаты/удержания с учетом отработанного времени.
Здесь, в параметрах выплаты/удержания, можно указать график ра-
боты, отличный от того, который задан в параметрах исполнения.
Обратите внимание: График, заданный в словаре, мы будем
называть расчетным графиком, отличая его от рабочего графика,
заданного в исполнении.
Назначение расчетного графика определяется алгоритмом расче-
та. Одни алгоритмы просто используют его вместо рабочего, как
график, имеющий более высокий приоритет ("Оклад", "Надбавка",
"Час" и др.); другие используют при расчете оба графика (алгорит-
мы, в которых расчет выполняется из среднего заработка: "Больнич-
ный (м)", "Больничный (с)", "Отпуск" и пр.).
Алгоритм "Оклад" относится к числу тех, для которых расчетный
график имеет больший приоритет, чем рабочий. Поскольку в рас-
сматриваемом примере расчетный график не задан, то для расчета
начисления "Оклад по ФОТ" будет использоваться рабочий график,
т.е. график, заданный в исполнении, по которому выполняется рас-
чет.
Наименование, Номер
Наименований у выплаты/удержания два – полное и сокращен-
ное (мнемокод). В экранных формах в основном используется мне-
мокод, в настраиваемых отчетах можно использовать оба наимено-
вания.
Номер определяет порядок расположения в/у в словаре. Взаим-
ное расположение выплат/удержаний в словаре важно с точки зре-
ния работы механизма автопересчета (см. ниже).
Переходим к вкладке "Настройка".
1
См. Главу 4 "Ведомости" - "Виды ведомостей".
Учет в пенсионном фонде

Данное поле предназначено для классификации в/у с точки зре-
ния отчетности для ПФ. Классификация выполняется на основании
данных, подготовленных в словаре "Настройка отчетности для ПФ".
С точки зрения отчетности для ПФ "Оклад по ФОТ" отнесен к ка-
тегории "Начислено всего" – то есть входит в число выплат, с кото-
рых собирается пенсионный взнос.
Перечисление
О назначении этой группы параметров будет рассказано в главе
"Перечисление и депонирование заработной платы".
Запрет повторного начисления
Флажок "Запрет повторного начисления" позволяет устано-
вить запрет на повторный расчет выплаты/удержания одному и тому
же сотруднику. Предусмотрены две формы запрета: запрет на по-
вторный расчет данной выплаты/удержания вообще и запрет на по-
вторный расчет данной выплаты/удержания по одному и тому же
основанию. По умолчанию действует первая, более строгая форма
запрета, вторая действует при установке флажка "По основаниям".
Область действия запрета задается параметрами "На периоде с:"
"по: ".
Параметр "На периоде с:" определяет период, на котором дей-
ствует запрет. При значении "0" периодом является месяц, за кото-
рый рассчитывается выплата/удержание. Значение "1", "2",…,"12"
добавляет к "месяцу за" соответственно 1, 2, … 12 предшествующих
месяцев. Значение "С начала года" задает период с начала текущего
календарного года по "месяц за" включительно. Параметр "На пе-
риоде по:" определяет множество исполнений, на которое распро-
страняется запрет, а в зависимости от выбранной области видимо-

сти:
 Текущее
 Основные
 Все
– запрет распространяется либо только на текущее исполнение,
либо на все основные (если в рассматриваемом периоде сотрудник
переводился на другое место работы), либо на все действующие ис-
полнения рассматриваемого сотрудника.
Округление
Эта характеристика задает способ округления суммы в/у после ее
расчета. В первом поле указывается точность представления суммы,
а во втором – направление округления.
Точность задается целым числом 0, ±1, ±2, ... . Положительное чис-
ло n задает округление c точностью до n значащих цифр после запятой.
Нуль и отрицательные числа задают округление до целых значений
числа (рублей), например: 0 – до единиц (используется по умолчанию),
-1 – до десятков, -2 – до сотен и т.д.
Направление округления означает следующее:
Направление Сумма выплаты/удержания

"В большую" округляется всегда в большую сторону;
"В меньшую" округляется всегда в меньшую сторону;
"Стандартное" округляется по общепринятым правилам ариф-
метики: последняя значащая цифра округляется
в большую сторону, если за ней следует цифра
от 5 до 9, и в меньшую сторону – если от 1 до 4.
Примеры:
Точ- Направление Округление

ность
1 "В меньшую" до десятых долей и всегда в меньшую
сторону (0,26  0,2)
-2 "В большую" до целых сотен и всегда в большую
сторону (120.00  200.00)
3 "Стандартное" до тысячных долей по общепринятым
правилам округления (1,0024 1,002;
1,0025  1,003)
Формирование оснований
Параметр "Формирование оснований" позволяет определить,
нужно ли при создании исполнения автоматически формировать
основание для начисления данной в/у. Значения "Всегда формиро-
вать", "Не формировать", "Формировать при переводе" в коммента-
риях не нуждаются. Значение "В зависимости от ФОТ" означает, что
основание должно формироваться только в том случае, если в/у за-
висит от группы категорий ФОТ (см. выше "Группа выплат", "Груп-
па категорий ФОТ") и эта категория присутствует в ФОТ исполне-

ния.
Смещение периода "за"
Параметр задает смещение месяца, за который фактически долж-
на быть рассчитана выплата/удержание, относительно месяца, кото-
рый Вы зададите при расчете.
Смещение задается количеством месяцев и знаком, определяю-
щим направление смещения: "минус" означает смещение назад.
Например, "-1" означает, что в декабре будет рассчитана выплата за
ноябрь, а "+2" – за февраль будущего года. "0" означает, что расчет
будет выполнен за тот период, который вы указали.
Такая настройка может оказаться удобной при групповом расче-
те, когда некоторые выплаты/удержания, например, премии, должны
быть рассчитаны за предыдущий (по отношению к остальным) ме-
сяц. При групповом расчете задать месяц "За" для каждой рассчиты-
ваемой выплаты/удержания не представляется возможным, но мож-
но решить эту проблему, установив для премии смещение "-1".
Не закрывать при увольнении
Параметр "Не закрывать при увольнении" позволяет определить,
нужно ли при увольнении сотрудника, закрывать основания по его
исполнениям с данной выплатой/удержанием.
Группы выплат
Словарь "Группы выплат" предназначен для формирования групп

из выплат/удержаний, зарегистрированных в словаре "Выплаты и
удержания". В Системе группы в/у используются везде, где нужно
сослаться на определенное множество в/у.
Основное применение группы находят при задании зависимости
одних в/у от других в словаре "Выплаты и удержания" (см. выше).
Именно с этим применением связана характеристика "Формула", за-
даваемая при включении в/у в группу. "Формула" представляет со-
бой набор специальных символов – так называемых символов вхо-
димости. Символы входимости некоторой в/у X, входящей в группу
G, определяют, как сумма (или иная характеристика) в/у X будет
учитываться при расчете выплат/удержаний, зависящих от группы
G. "Формула" разбирается алгоритмом расчета зависимой выплаты
и, следовательно, должна состоять из символов, известных данному
алгоритму. Перечень понимаемых алгоритмом символов входимо-
сти и их интерпретация приводятся в описании алгоритма.
Виды расчетов
Словарь предназначен для составления списка "расчетов", ис-

пользуемых при расчете заработной платы (см. гл. "Расчет заработ-
ной платы").
Расчетные алгоритмы
Словарь содержит список всех имеющихся в Вашем распоряже-

нии расчетных алгоритмов. Функции редактирования алгоритмов в
словаре не предусмотрены. Настройка параметров алгоритма вы-
полняется в словаре "Выплаты и удержания" индивидуально для
каждой выплаты/удержания, использующей данный алгоритм (см.
гл. "Расчетные алгоритмы").
Проводки
Группа словарей "Проводки" содержит словари, предназначен-
ные для настройки процедуры формирования сводов проводок по за-
работной плате.
Составы затрат и Группы составов затрат
Словарь "Составы затрат" предназначен для создания перечня со-

ставов затрат, входящих в состав характеристик исполнений (а
также подразделений, "расчетов"), и является одним из признаков,
определяющих коды счетов проводки, которая будет представлять
рассчитанные по данному исполнению (подразделению, "расчету")
суммы в своде проводок по заработной плате.
Словарь "Группы составов затрат" предназначен для формирова-
ния групп составов затрат. В словаре "Состав затрат" к записи мож-
но привязать группу состава затрат. Тогда, при формировании про-
водок по заработной плате, затраты будут отнесены не на сам, за-
данный состав затрат, а произойдет распределение затрат по тем со-
ставам затрат, которые вошли привязанную к нему группу.
Об использовании составов затрат для задания счета проводки
будет сказано ниже (см. "Правила формирования проводок").
Аналитические признаки
Словарь "Аналитические признаки" предназначен для создания

перечня аналитических признаков. Как и составы затрат (см. выше),
аналитические признаки входят в состав характеристик ряда объек-
тов учета. Их можно рассматривать как метки, дополнительные ха-
рактеристики, позволяющие Системе классифицировать объекты
при выполнении тех или иных операций. В этом качестве аналити-
ческие признаки используются и при формировании проводок по за-
работной плате: рассчитанные суммы, в зависимости от того, кому,
где и в каких условиях они были рассчитаны (иначе говоря, с каки-
ми объектами учета они связаны), несут на себе те или иные анали-
тические признаки. Последние могут служить для определения ко-
дов счетов проводки, отражающей суммы в своде проводок по зара-
ботной плате (см. ниже "Правила формирования проводок" – "Мак-
роподстановки").
Так как далее мы будем говорить, что "код счета берется из ха-
рактеристик аналитического признака", необходимо уточнить, как
именно определяется код счета по данному аналитическому призна-
ку. В характеристиках аналитического признака код счета можно за-
дать явно (в поле "Значение") или посредством ссылки на словарь

"План счетов" (поля "Счет", "Аналитика"):
Правило определения счета таково: если задан аналитический

счет (поле "Аналитика"), берем его; если аналитический счет не за-
дан – берем синтетический (поле "Счет"); если синтетический и ана-
литический счета не заданы – берем явно заданное значение счета
(поле "Значение").
Правила формирования проводок
Словарь "Правила формирования проводок" предназначен для

задания правил формирования свода проводок по оплате труда (ме-
мориального ордера №5).
В словаре составляется список правил, каждое из которых опи-
сывает формирование отдельной строки свода.
Примечание. Забегая вперед, заметим, что одно правило может породить не-
сколько строк свода. О таких строках мы будем говорить, что строка включена в
свод в нескольких экземплярах. Очевидно, что это не противоречит утверждению,
что правило описывает формирование отдельной строки свода.
Правила в списке располагаются в том порядке, в котором опи-

сываемые ими строки должны следовать в своде. Правило задает па-
раметры формирования строки, в числе которых выделим главные:
 наименование строки (каким оно должно быть в своде);
 данные для расчета суммы строки: выплаты/удержания, суммы
которых должны войти в сумму строки, или группа строк, от ко-
торых рассчитывается сумма строки, и расчетная формула;
 коды счетов проводки, которая будет отражать сумму строки
свода в бухгалтерском учете.
Расчет суммы строки
Система предоставляет два метода расчета суммы строки свода.
Вы можете:
 указать выплаты/удержания, из сумм которых будет складывать-
ся сумма строки;
 задать формулу, связывающую сумму данной строки с суммами
других строк свода.
Последний способ удобен для расчета строк сводов, представля-
ющих отчисления в ПФ, соцстрах, Фонд занятости и т.д.
Расчет суммы строки по суммам выплат/удержаний

Список выплат/удержаний, суммы которых образуют сумму
строки (проводки) свода, составляется в спецификации правила – в
таблице "Выплаты/удержания", находящейся в нижней части глав-
ного окна словаря "Правила формирования проводок". Например:
Для каждой в/у указывается знак ("+" или "-"), с которым сумма
в/у входит в строку. Кроме того, можно задать условие, при котором
сумма в/у входит в строку. Благодаря этой возможности одна и та же
в/у (например, отпускные), в зависимости от того, за какой период
она рассчитана, может быть включена в ту или иную строку свода.
Условие вхождения в/у в строку задается сравнением месяца, в
котором рассчитана в/у ("Месяц "В"), и месяцем, за который она
рассчитана ("Месяц "За"). Например, следующее условие означает,
что начисление "Отпуск" войдет в строку при условии, что оно рас-
считано за "Месяц "В" или предшествующий ему месяц ("Месяц
"За" <= "Месяц "В"):
Сравнивать можно не только месяцы "За" и "В", но и другие, от-

стоящие от них на заданное количество месяцев. Для этого в полях
"Месяц "За" и "Месяц "В" задается смещение. Например, следующее
условие означает, что начисление "Отпуск" войдет в строку только в
том случае, если оно рассчитано за следующий по отношению к ме-
сяцу "В" месяц ("Месяц "За" = "Месяц "В" + 1):
Расчет суммы строки свода по суммам других строк

Чтобы сумма строки Y свода проводок рассчитывалась как
функция от сумм строк X1, X2…, Xn, необходимо сделать следую-
щее:
1. Сформировать в словаре "Группы правил формирования про-
водок" группу G, включив в нее правила X1, X2…, Xn.
При включении в группу правила Xk (k=1, 2,…n) указывается
знак (плюс или минус), определяющий, с каким знаком сумма стро-
ки Xk будет взята при расчете суммы строки Y.
2. В параметрах правила Y, в поле "Зависимость" указать группу
G.
3. В параметрах правила Y, на вкладке "Формула" записать фор-
мулу, связывающую сумму строки Y с суммой строк X1, X2…, Xn и,
возможно, других строк свода.
Примечание. Говоря "Строка Y свода", мы имеем в виду строку свода прово-
док, сформированную на основании правила Y словаря "Правила формирования
проводок". Следует отметить, что одно правило может породить несколько строк
свода. То есть некоторому правилу Xk, включенному в группу G, соответствуют
две или более строки свода. Подробно этот вопрос рассматривается ниже (см. "Осо-
бенности формирования строк свода при использовании макроподстановок").
Заметим, что описанный способ установления зависимости одно-

го объекта от других (при помощи групп объектов) является для Си-
стемы универсальным – подобным образом, как было показано вы-
ше, устанавливаются зависимости между выплатами/удержаниями и
между категориями ФОТ. В данном случае для расчета суммы стро-
ки Y мы имеем группу строк G и формулу. Расчет суммы SY строки
Y свода проводок выполняется при формировании свода по следу-
ющему алгоритму.
1. Рассчитывается "Сумма группы G" SG:
SG = ±SX1 ±SX2 ± ... ±SXn
Здесь SX1, SX2, …, SXn есть соответственно суммы строк X1, X2, ...
Xn свода. Знаком ± мы напоминаем, что сумма строки Xk входит в
SG с тем знаком, с которым правило Xk было включено в группу G
при формировании группы в словаре "Группы правил формирования
проводок".
2. Число, полученное в результате расчета SG, дописывается слева к
формуле – строке, записанной на вкладке "Формула". Арифметиче-
ское выражение, полученное в результате этого (механического) со-
единения числа и строки, рассчитывается. Результат расчета выра-

жения и представляет искомую сумму SY строки Y.
Очевидно, что для того, чтобы при дописывании слева числа к фор-
муле получилось арифметическое выражение, необходимо, чтобы
последняя начиналась со знака арифметической операции: 
* "умножить",
/ "разделить",
+ "прибавить",
– "вычесть".
Остальная часть формулы записывается с использованием тех же
операторов, чисел, круглых скобок и специальной функции SUM(m),
возвращающей сумму строки свода с номером m.
Таким образом, чтобы правильно записать формулу, надо мыс-
ленно поставить в начало строки переменную SG и дописать к ней
все остальное. Например, формула
в представлении Системы эквивалентна выражению

SG*0,01*(SUM(1)+SUM(2))/SUM(20)
При расчете в выражение вместо переменной SG будет подстав-
лено ее значение, а вместо SUM(m), m=1, 2, 20 – сумма строки с но-
мером m свода проводок.
Примеры, более подробно разъясняющие особенности формиро-
вания строк свода, и, в частности, особенности работы функции
SUM( ), приведены в электронной справке.
Замечания
1. Расчет по формуле выполняется только в том случае, если задана
зависимость.
2. Если Вы не поставили в первой позиции формулы знак арифме-
тической операции, то предполагается, что задан знак умножения
"*". Например, формулы
SUM(20)+0.1*SUM(10),
0.5
будут истолкованы как
*SUM(20)+0.1*SUM(10),
*0.5
Коды счетов проводки

Коды счетов проводки задаются в параметрах правила, на вклад-
ке "Проводка". Счет-дебет и счет-кредит можно задать с точностью
до аналитического счета 5-го уровня. Кроме того, здесь также суще-
ствует возможность задания ПБЕ для дебетовой и кредитовой части
проводки.
Код счета можно задать явно, то есть так, как он задан в плане
счетов (словарь "План счетов") – например, 70, 69/2 и т.д., или не-
явно, посредством макроподстановки. Последняя представляет со-
бой ссылку на те или иные учетные данные и позволяет Системе са-
мой определить код счета в зависимости от того, какие значения
имеют эти (адресуемые ссылкой) учетные данные. При помощи
макроподстановок код счета можно поставить в зависимость от ха-
рактеристик исполнения, по которому выполнялся расчет выплаты /
удержания, таких, как состав затрат, подразделение, категория со-
трудника, должность и т.п. Раскрытие макроподстановки, т.е. замена
ее конкретным значением (кодом счета), происходит автоматически
при формировании свода.
Как правило, на практике приходится половину счетов проводки
– дебет или кредит, в зависимости от типа в/у – задавать явно, а
остальные с помощью макроподстановки делать зависящими от со-
става затрат, подразделения, категории сотрудника и т.д. Например,
для удержаний и отчислений счет-кредит проводки обычно заранее
известен, поэтому имеет смысл кредитовую "половину" проводки
задать явно (например, 70), а вместо кода счета-дебет дать ссылку на
состав затрат. Для начислений и авансов, наоборот, обычно явно за-
дается счет-дебет и макроподстановкой – счет-кредит.
Обработка правил для ПБЕ дебет/кредит производится аналогич-
но описанному для счетов. Только в данном случае при задании
прямых ссылок на ПБЕ поиск производится в словаре "Подразделе-
ния балансовой единицы" и возвращаемым значением является
мнемокод ПБЕ, а не номер счета.
Причем, если макроподстановка найдена не будет, Система под-
ставит в качестве результата исходное значение. Это позволяет, при
необходимости, задавать код счета (аналитики или ПБЕ) напрямую,
а не через состав затрат или другие возможные источники.
Описание используемых в Системе макроподстановок, примеры и особенности
их использования приведены в электронной справке, в разделе "Дополнительные
сведения | Проводки | Коды счетов и макроподстановки".
Особенности формирования строк свода

при использовании макроподстановок
"Расщепление" строк
При использовании макроподстановок одно правило словаря
"Правила формирования проводок" может породить несколько строк
свода проводок. В результате в своде появляется несколько экзем-
пляров строк с одинаковыми названиями, но с разными счетами и
суммами. Мы будем говорить, что строка входит в свод в нескольких
экземплярах или, иначе, что строка расщепляется на несколько
строк.
Возьмем некоторое правило, описывающее строку свода прово-

док. Пусть в нем указаны выплаты/удержания, суммы которых вой-
дут в строку, и один из кодов счетов проводки задан неявно (посред-
ством макроподстановки). Тогда при раскрытии макроподстановки у
одних и тех же выплат/удержаний, начисленных в разных исполне-
ниях, коды счетов проводки могут оказаться разными. Например,
сотрудник совмещает две работы, по одному исполнению ему
начислен оклад 1000 руб., по другому – 2000 руб. Суммы оклада, со-
гласно словарю "Правила формирования проводок", относятся к
строке с номером 1 "Начислена зарплата"; счет-дебет задан макро-
подстановкой DT.DA1, счет-кредит задан явно (70). Если в исполне-
ниях сотрудника заданы разные составы затрат, то начисленные ему
суммы оклада войдут в свод с разными, отличающимися счетом-
дебет проводками. В результате в своде должны появиться два эк-
земпляра строки "Начислена зарплата", например:
N Наименование Дб Кр Сумма
1 Начислена зарплата 20.1 70 1000
Примечание. Запись вида DT.DA1 является условной и означает, что счет-

дебет и его аналитический счет первого уровня заданы макроподстановками DT и
DA1 соответственно.
То же самое касается и неявного задания ПБЕ. В этом случае в

своде проводок может появиться несколько экземпляров строк с
одинаковыми названиями и счетами (в случае их явного задания), но
разными ПБЕ.
Теперь предположим, что в словаре описана строка с номером 10
"Премия", которая рассчитывается от строки "Начислена зарплата"
по формуле "*0,5". Если в этой строке один из счетов задается
макроподстановкой, ссылающейся на счет-дебет строки 1 "Начисле-
на зарплата" (DS, DS1, DS2, ...), то строка 10 "Премия" также должна
появиться в своде дважды. Например, если макроподстановкой
DS.DS1 задан счет-дебет, а счет-кредит (70) задан явно, то получим:
1 Начислена зар- 20.1 70 1000
плата
1 Начислена зар- 20.2 70 2000
плата
...
10 Премия 20.1 70 500
10 Премия 20.2 70 1000
Таким образом, одно правило словаря порождает столько строк
свода, сколько различных проводок получается по данному правилу
в результате раскрытия макроподстановок. Это справедливо как для
независимых, так и для зависимых (рассчитываемых по суммам дру-
гих строк) строк свода, причем последние "расщепляются" именно в
силу того, что "расщепляются" строки, от которых они зависят.
Ниже приведены два примера на тему "расщепления". Они де-

монстрируют применение функции SUM() и макроподстановок, а
также часто применяемый в формировании свода прием использо-
вания вспомогательных строк. Обработки для ПБЕ производятся
аналогично описанным для счетов.
Пропорциональное распределение сумм по счетам
Предположим, что сотруднику начислены отпускные в размере
1800 руб. Мы хотим сделать так, чтобы отпускные автоматически
проводились в учете по тем же счетам, по которым проводится
оклад, и чтобы сумма отпускных "разбивалась" по этим счетам в той
же пропорции, в которой "разбивается" сумма строки "Начислена
зарплата":
...
11 Отпускные 20.1 70 600
11 Отпускные 20.2 70 1200
Для решения этой задачи мы сформируем в своде вспомогатель-
ную строку, которая соберет в себе суммы отпускных. Вспомога-
тельной эта строка названа потому, что реально представлять от-
пускные в учете будет другая строка, которая рассчитывается от
строки "Начислена зарплата" и вспомогательной строки.
Примечание. В Справке описан и другой подход к решению этой задачи. Он
основан на настройках параметров выплат/удержаний в словаре "Выплаты и удер-
жания" и использовании макроподстановок с префиксом.
Итак: создаем в словаре вспомогательную строку, например, 99

"Сумма отпускных"; включаем в нее начисления, представляющие в
Системе отпускные, и, поскольку строка является вспомогательной,
снимаем в ней признак отработки в учете хозяйственных операций
(флажок "Включать в ХО"). Создаем строку 11 "Отпускные", сум-
ма которой S11 рассчитывается от суммы первой строки S1 по фор-
муле
S11 = S1 SUM(99)/SUM(1).
Примечание. Здесь и далее Sn обозначает сумму строки с номером n. Запись

вида S11 = S1  SUM(99)/SUM(1) означает, что в параметрах строки с но-
мером 11 установлена зависимость от строки с номером 1 и записана формула
"SUM(99)/SUM(1)".
Счет-дебет задаем макроподстановками DS и DS1:
N Наименование Дебет Сумма строки

1 Начислена зар- DT. DA1 Складывается из сумм
плата начислений "Оклад"
...
11 Отпускные DS. DS1 Рассчитывается по фор-
муле:
N Наименование Дебет Сумма строки

S1SUM(99)/SUM(1)
...
99 Сумма отпуск- Складывается из сумм
ных начислений "Отпуск"
При формировании свода во вспомогательной строке 99 "Сумма
отпускных" будет собрана сумма выплаченных отпускных, в данном
случае составляющая 1800 руб. Строка 11 "Отпускные" расщепится
на столько строк, на сколько расщепляется строка 1 "Начислена зар-
плата", т.е. на две строки с суммами:
...
11 Отпускные 20.1 70 S1SUM(99)/SUM(1) =
10001800/3000 = 600
11 Отпускные 20.2 70 S1SUM(99)/SUM(1) =
20001800/3000 = 1200
99 Сумма отпускных - - 1800

Обратим внимание, что при расчете суммы первого экземпляра
строки 11 "Отпускные" в качестве S1 берется сумма первого экзем-
пляра строки "Начислена зарплата", а при расчете второго – сумма
второго экземпляра той же строки. Т.е. S1 есть сумма одного кон-
кретного экземпляра строки с номером 1, в то время как функция
SUM(1) вычисляет общую сумму всех экземпляров строки с номером
1.
Это и есть тот результат, который требовалось получить. Строка
99, хотя и будет присутствовать в своде, при отработке свода в учете
хозяйственных операций учитываться не будет благодаря снятому
флажку "Включать в ХО".
Учет ошибки округления
В приведенном выше примере мы умышленно подобрали такие
числа, чтобы в выражении S1SUM(99)/SUM(1) для расчета суммы
строки 11 "Отпускные" деление было выполнено без остатка. Возь-
ми мы произвольные числа, результат получился бы, скорее всего,
не целым и был бы округлен в соответствии со значением параметра
"Округлять до", заданным в правиле формирования строки 11. В
этом случае из-за ошибки округления сумма всех экземпляров стро-
ки 11 "Отпуск" могла оказаться не равной сумме строки "Сумма от-
пускных", которая, напомним, и содержит истинную (собранную по
выплатам/удержаниям) сумму отпускных:
"Отпуск" - "Сумма отпускных" = Ошибка округления
Таким образом, возникает еще одна задача – учесть ошибку

округления. Рассмотрим в связи с этим пример: он, как и первый,
связан с задачей пропорционального разбиения сумм по счетам,

только речь в нем идет о разбиении суммы удержанного налога.
Пусть в словаре "Правила формирования проводок" имеются
следующие правила:
N Наименова- Дб Сумма строки

ние
1 Оклад DT.111001 Складывается из сумм начислений
"Оклад"
2 Надбавка DT.111002 Складывается из сумм начислений
"Надбавка"
3 Налог KT Складывается из сумм удержаний
"Налог"
4 Налог по KS. DS1 Рассчитывается по формуле:
счетам (S1+S2)  SUM(3)/(SUM(1)+SUM(2))
Пусть начислены суммы:
Сотрудник Состав затрат Оклад Надбавка Налог

Дб Кр
Иванов 200 180 105 105 25
Петров 200/1 180/1 105 85 23
Тогда в своде проводок получим:
N Наимено- Дебет Анали- Сумма

вание тика
1 Оклад 200 111001 105
1 Оклад 200/1 111001 105
2 Надбавка 200 111002 105
2 Надбавка 200/1 111002 85
3 Налог 180 25
3 Налог 180/1 23
4 Налог по 180 111001 13 105  48/(1053+85)
счетам
4 Налог по 180 111002 13 105  48/(1053+85)
счетам
4 Налог по 180/1 111001 13 105  48/(1053+85)
счетам
4 Налог по 180/1 111002 10 85  48/(1053+85)
счетам
Согласно настройке словаря "Правила формирования проводок",
строки "Налог" содержат сумму удержанного с окладов и надбавок
налога (25 + 23 = 48 руб.), а строки "Налог по счетам" – это части
суммы того же налога, полученные в результате пропорционального
распределения суммы налога по счетам, по которым распределились
суммы окладов и надбавок. Заметим, что сумма частичных сумм

налога (13 + 13 + 13 + 10 = 49 руб.), не равна распределяемой сумме
(48 руб.). Разница в 1 руб. составляет ошибку округления.
Учесть ошибку округления можно, включив ее сумму в сумму
одной из строк 4 "Налог по счетам". Чтобы автоматизировать этот
процесс, мы поступим следующим образом: включим в свод допол-
нительную строку "Ошибка округления", которая будет рассчиты-
вать сумму ошибки. Коды счетов проводки для строки "Ошибка
округления" мы будем брать из одной из строк "Налог по счетам".
Благодаря этому при отработке свода в учете хозяйственных опера-
ций суммы обеих строк будут автоматически включены в одну про-
водку. Таким образом, в своде сумма ошибки будет представлена
отдельной строкой, а при формировании хозяйственных операций
будет включаться в одну из хозяйственных операций, сформирован-
ных на основании строк 4 "Налог по счетам".
Итак, опишем в словаре "Правила формирования проводок" стро-
ку, сумма которой рассчитывается как разность сумм строки 3
"Налог" (распределяемой строки) и строки 4 "Налог по счетам" (от-
ражающей распределение):
N Наименование Дб Сумма строки

5 Ошибка округления DS.DS1 Рассчитывается по формуле:
S40 + SUM(3) – SUM(4)
Напомним: в принятой нами выше условной записи выражение
S4 0 + SUM(3) – SUM(4) означает, что строка "Ошибка округления"
зависит от строки 4 "Налог по счетам" и в ее параметрах записана
формула
0 + SUM(3) – SUM(4)
Спрашивается, для чего устанавливать зависимость строки

"Ошибка округления" от строки "Налог по счетам", если сумма по-
следней в формуле для расчета суммы строки "Ошибка округления"
не используется (точнее, она обнуляется)? Зависимость от строки с
номером 4 "Налог по счетам" мы установили только для того, чтобы
при раскрытии макроподстановки DS.DS1 из нее брались коды сче-
тов. Если бы мы проводили сумму ошибки по какому-либо заранее
известному счету (т.е. заданному явно, без использования макро-
подстановки), то необходимости в установлении зависимости уже не
было бы и формула выглядела бы проще: + SUM(3) – SUM(4).
Зная правило расщепления строк, мы можем заранее сказать, что
получится в своде:
N Наименование Дебет Аналитика Сумма

...
3 Налог 180 25
3 Налог 180/1 23
4 Налог по счетам 180 111001 13
4 Налог по счетам 180/1 111001 13

4 Налог по счетам 180/1 111002 10
5 Ошибка округ- 180 111001 -1 13*0 + 48 - 49
ления
5 Ошибка округ- 180 111002 -1 13*0 + 48 - 49
ления
5 Ошибка округ- 180/1 111001 -1 13*0 + 48 - 49
ления
5 Ошибка округ- 180/1 111002 -1 10*0 + 48 - 49
ления
Строка 5 "Ошибка округления" входит в свод в 4-х экземплярах,
по числу экземпляров строки 4 "Налог по счетам", от которой она
зависит.
Однако это еще не тот результат, который нас устроил бы: чтобы
не учитывать ошибку 4 раза, нужно оставить только один из экзем-
пляров строки "Ошибка округления". Для этого в параметрах прави-
ла "Ошибка округления" установим флажок "Только первая стро-
ка". Теперь в своде останется только один – первый – экземпляр
строки 5 "Ошибка округления":

...
...
5 Ошибка округления 180 111001 -1
При формировании на основе свода хозяйственных операций
суммы строка 5 и первый экземпляр строки 4 войдут в одну провод-
ку (мы предполагаем, что счет-кредит у обеих строк один и тот же).
Примечание: Слияние строк в одной проводке произойдет только в том случае,
если свод отрабатывается в учете целиком, одной хозяйственной операцией. При
отработке свода по методу "одна строка свода – одна хозоперация" ошибка округ-
ления будет проходить в учете отдельной хозяйственной операцией.
Формирование свода с учетом аналитических признаков из

анкет сотрудников
Пусть строка A включает в себя суммы выплат, составляющих
фонд заработной платы предприятия, а строка B связана со строкой
A соотношением
B = A  0,28
и представляет сумму отчислений в Пенсионный Фонд.

Как Система при формировании свода рассчитывает строку B?
Формируя свод, Система рассчитывает строку A на основании ито-
гов (см. гл. "Ведомости") входящих в свод ведомостей – просматри-
вает строки итогов и берет из них суммы в/у, входящих в строку A
согласно ее заданным в словаре "Правила формирования проводок"
характеристикам; строку B свода Система рассчитывает уже без
просмотра итогов ведомостей, только на основании строки A.
Однако в некоторых случаях требуется при расчете B исключить

из A суммы в/у определенной категории сотрудников – например,
зарплату инвалидов, с которой работодатель не отчисляет 28% в
ПФ. Для этого у всех сотрудников, в/у которых не должны войти в
расчет строки B, в регистре "Дополнительная информация" анкеты
устанавливается определенный аналитический признак. Этот же
аналитический признак устанавливается и в характеристиках строки
в словаре "Правила формирования проводок". Теперь Система при
расчете строки B будет обращаться к итогам ведомостей и заново
собирать в/у, входящие в строку A, исключая при этом те строки
итогов, в которых имеется указанный аналитический признак. Отме-
тим, что период действия этого механизма расчета будет ограничен
периодом действия аналитического признака, указанным в "Допол-
нительной информации".
Группы правил формирования проводок
Словарь "Группы правил формирования проводок" предназначен

для создания групп правил формирования проводок по заработной
плате. Группы формируются из правил, зарегистрированных в сло-
варе "Правила формирования проводок", и используются в послед-
нем для установления зависимости строки свода проводок от груп-
пы других строк.
Образцы
Группа словарей "Образцы" содержит словари, предназначенные
для подготовки перечня образцов, используемых для регистрации
банковских и кассовых документов.
Образец представляет собой практически полную копию бланка
документа (банковского, кассового), за исключением тех полей, ко-
торые индивидуальны для каждого документа (в частности, номера).
По своему усмотрению, Вы можете (если, конечно, Вам это не
запретил администратор Системы) создавать неограниченное коли-
чество образцов. В каждом образце Вы можете заполнять часть по-
лей, оставляя другие поля пустыми. В дальнейшем, при регистрации
документов, достаточно вызвать функцию "Образцы", выбрать из
словаря подходящий образец, и все данные из него будут перенесе-
ны во вновь созданный документ. Вам останется только ввести недо-
стающие данные. Таким образом, использование образцов не явля-
ется обязательным, но позволяет значительно ускорить и упростить
работу по регистрации документов.
В этой группе размещен также словарь "Настройка бухгалтер-
ских функций". В рамках модуля "Расчет заработной платы" реали-
зован ряд отчетов, для которых необходимо выводить информацию
из контура Бухгалтерского учета, при этом, используются стандарт-
ные бухгалтерские функции для работы с остатками и оборотами
средств по счетам, которые указываются в определенных парамет-
рах отчета.
Для удобства настройки параметров вызова этих функций реали-
зован данный словарь - в позиции словаря можно задать тип функ-
ции и параметры ее вызова, а уже в параметрах отчета достаточно
указать нужную позицию словаря.
Будьте внимательны! При регистрации записей спецификации словаря- Си-

стема не контролирует корректность ввода параметров вызова функций. Соответ-
ственно, если при формировании отчета не будет найден тот или иной параметр
функции, то будет возвращено нулевое значение этой функции. Описание парамет-
ров функций приведено в электронной справке на модуль бухгалтерского учета.
Контрагенты
Словарь "Контрагенты" предназначен для хранения информации
обо всех сотрудниках предприятия1, а также об организациях-
контрагентах, реквизиты которых используются в учете.
Для контрагентов – юридических лиц в словаре хранятся их

наименования, банковские реквизиты, почтовые адреса и т.п. Для
контрагентов – физических лиц хранятся их должности, фамилии,
имена, отчества, паспортные данные и т.д.
Штатное расписание
Группа словарей "Штатное расписание" включает в себя словари,
данные из которых используются при ведении учета сотрудников и
исполнений должностей в разделе "Учет".
Категории сотрудников
Словарь предназначен для составления перечня категорий со-

трудников. Категория сотрудника входит в состав характеристик ис-
полнения (характеризуя, таким образом, не сотрудника, а выполняе-
мую им работу). Из свойств категории как характеристики исполне-
ния отметим следующие:
1. Категория является одним из аналитических признаков, которые
несут на себе рассчитанные по данному исполнению выпла-
ты/удержания. Благодаря этому при настройке правил формиро-
вания свода проводок по заработной плате категорию можно ис-
пользовать как один из параметров, определяющих коды счетов
проводок (например, используя макроподстановки PCMNEMO и
PCANL).
2. Каждой категории сотрудников можно назначить свой коэффи-
циент к тарифной сетке, который будет использован при расче-
те тарифных окладов в ФОТ исполнений с соответствующим
значением характеристики "Категория сотрудников".
С другой стороны словарь позволяет вести учет профессионально
квалификационных групп (ПКГ), которые используются в новой си-
стеме оплаты труда для работников федеральных бюджетных учре-
ждений и федеральных государственных органов2.
1
Прежде чем зарегистрировать сотрудника в журнале учета сотрудников, Вы должны зареги-
стрировать его в словаре "Контрагенты".
2
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. N 583.
Должности
Словарь предназначен для составления перечня должностей.

Должность входит в состав характеристик исполнения (как исполня-
емая сотрудником должность) и в этом качестве обладает следую-
щими свойствами:
1. Должность является одним из аналитических признаков, которые
несут на себе рассчитанные по данному исполнению выпла-
ты/удержания. Благодаря этому при настройке правил формиро-
вания свода проводок по заработной плате должность можно ис-
пользовать как один из параметров, определяющих коды счетов
проводок (например, используя макроподстановки PSTMNEMO и
PSTANL).
2. В словаре "Должности" для должности можно составить базовый
ФОТ. На основании базового ФОТ должности можно автомати-
чески сформировать ФОТ исполнения (с последующей корректи-
ровкой его под конкретного сотрудника).
3. Должности можно сопоставить хронику изменения “вилки” окла-
дов (спецификация "Ставки окладов"). Возможно ведение от-
дельных хроник по нескольким "вилкам" окладов в рамках одной
должности.
При тарифицировании должностных окладов зачастую применяется назначение
диапазона ставок должностных окладов (Минимальная, Максимальная ставки).
При этом должностной оклад конкретного исполнителя по указанной должно-
сти может быть любым, в пределах заданного диапазона (заданной “вилки”
окладов).
Указанные "вилки" окладов используются для расчета по позици-

ям ФОТ Штатной должности и Исполнения должности (реализо-
вана соответствующая функция контроля Диапазон окладов).
Группы должностей
Данный словарь предназначен для регистрации и хранения пе-

речня наименований групп должностей, в которые они могут быть
объединены в рамках списка соответствующих им званий (чинов).
Таким образом, с его помощью можно сопоставить звания сотруд-
ников с должностями, которые они занимают.
Каждая группа может содержать историю изменения (хронику)
коэффициентов индексации, которая устанавливает значение коэф-
фициента на определенную дату. Коэффициенты индексации ис-
пользуются в дальнейшем для индексации ФОТ с помощью функ-
ций контроля.
Словарь предназначен также для учета квалификационных уров-
ней (КУ). Квалификационные уровни используются в новой системе
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и
федеральных государственных органов.
Виды должностного исполнения
Словарь содержит перечень видов исполнения должности. Вид

исполнения является одной из характеристик исполняемой должно-
сти.
В модуле "Расчет заработной платы" достаточно различать две
категории исполняемых должностей и, соответственно, две катего-
рии видов исполнений:
 Основные – виды исполнения основной должности сотрудника;
 Неосновные – виды исполнения совмещаемых должностей.
В модуле "Кадровый учет" из числа неосновных исполнений
необходимо также выделять исполнения "внутреннее совмещение".
Типовые должности
Словарь предназначен для составления перечня типовых должно-

стей. Заполняется в соответствии с Общероссийским классификато-
ром профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря-
дов (ОКПДТР). На основе типовых должностей формируется список
штатных должностей в словаре "Должности".
Типовые подразделения
Словарь предназначен для составления перечня типовых подраз-

делений. Тип подразделения является одной из характеристик штат-
ного подразделения (раздел "Учет | Подразделения"). В модуле
"Расчет заработной платы" тип подразделения является характери-
стикой второго плана; она может быть использована в отчетах, а
также при отборе подразделений, сотрудников и исполнений.
Группы подразделений
Словарь предназначен для регистрации и хранения перечня групп

подразделений. Используется для унификации описания объектов
организационно-штатной структуры.
Каждая группа может содержать историю изменения (хронику)
коэффициентов индексации, которая устанавливает значение коэф-
фициента на определенную дату. Коэффициенты индексации ис-
пользуются в дальнейшем для индексации ФОТ с помощью функ-
ций контроля.
Общие понятия
Группа "Общие понятия" объединяет словари, содержащие нор-
мативную (установленную законодательно) информацию, использу-
емую Системой при расчете выплат/удержаний и формировании от-
четов для ИМНС и ПФ.
Минимальная оплата труда
Словарь предназначен для ведения хроники МРОТ – минималь-

ного размера оплаты труда.
Ставки кратности вычетов
Словарь предназначен для ведения хроники ставок кратности вы-

четов. Ставки кратности вычетов Система использует при расчете
подоходного налога для определения суммы вычетов, на которую
необходимо уменьшить совокупный доход:
Сумма вычетов = Количество вычетов  Кратность.
Коэффициенты индексации
Словарь "Коэффициенты индексации" предназначен для ведения

хроники коэффициентов индексации. Коэффициенты индексации ис-
пользуются некоторыми расчетными алгоритмами для расчета индек-
сируемой части среднего заработка сотрудника.
Виды перечислений
Словарь "Виды перечислений" предназначен для создания переч-

ня видов перечислений. Вид перечисления – штраф, алименты, зара-
ботная плата и т.п. – является одной из характеристик, указываемой
при настройке параметров перечисляемых выплат и удержаний в
словаре "Выплаты и удержания".
Шкалы налогообложения
Словарь "Шкалы налогообложения" содержит данные о ставках

налогообложения.
Каждая из шкал содержит свою историю изменения (хронику)

ставок налогообложения, т.е. устанавливает значения ставок налого-
обложения на определенный период (чтобы перейти к хронике ста-
вок налогообложения выбранной шкалы, необходимо выбрать в
контекстном меню окна пункт "Редакции"). Так, если предполо-
жить, что шкала "Подоходный налог" содержит ставки подоходного
налога, действовавшие с 2000 года, то, с учетом изменения ставок в
2001 году, хроника ставок налогообложения этой шкалы должна со-
держать две редакции. Одна описывает ставки, действовавшие до
2001, другая - ставки, действовавшие с 01.01.2001.
Ставки налогообложения используются при расчете выплат и

удержаний с алгоритмом "Налог"1. Шкала, по которой должны
определяться ставки, указывается в параметрах алгоритма. Редак-
цию шкалы Система выберет автоматически, исходя из того, за ка-
кой период выполняется расчет.
Шкалы
Словарь "Шкалы" предназначен для создания перечня шкал.

Шкалы используются в Системе для описания зависимостей одних
величин от других. Т.е., если некоторая величина А зависит от од-
ной или нескольких других величин B, C, D…, то шкала определяет,
каким должно быть значение А при различных значениях B, C, D… .
Шкала представляет собой таблицу, в которой каждому элементу
из колонки X (множеству условий) ставится в соответствие элемент
колонки Y (множества значений):
X (условия) Y (значения)
X1 Y1
X2 Y2
... ...
Xn Yn
Элементами множества X являются выражения, записываемые по
определенным правилам, элементами множества Y – числовые или
строковые константы.
Правила записи выражений Х1, Х2, …, Хn зависят от того, для
чего применяется данная шкала, и в каждом случае будут оговари-
ваться отдельно. Например, шкалы данного словаря используются
для задания зависимости размера ставки отчислений в ПФР от учет-
ных данных сотрудника: возраста, пола и организации-работодателя.
Выражения Х1, Х2, …, Хn в этом случае представляют собой логи-
ческие выражения2, в которых в качестве переменных фигурируют
возраст и пол сотрудника, а также мнемокод организации, в которой
производится расчет (ЮЛПО). Значениями Y1, Y2, …, Yn являются
ссылки на шкалы налогообложения, заданные в словаре "Шкалы
налогообложения" (в качестве ссылок используются мнемокоды
шкал). При расчете налога Система последовательно вычисляет вы-
ражения Х1, Х2, …, Хn и, если выражение Xj оказывается истин-
ным, использует для расчета ставок шкалу налогообложения с мне-
мокодом Yj.
Другой пример шкалы – шкала для расчета процента оплаты
больничного листа. Такая шкала устанавливает зависимость процен-
та оплаты либо от непрерывного стажа работы, либо от продолжи-
тельности болезни (для больничного по уходу за ребенком). В этом
случае X1, X2, ... Xn – продолжительность стажа (в годах) или про-
1
См. главу 3 "Расчетные алгоритмы", алгоритм "Налог".
2
Более подробное описание логических выражений см. в электронной справке на словарь
"Шкалы".
должительность болезни (в днях), а Y1, Y2, ... Yn – соответствую-

щие процентные ставки.
Параметры зависимости - т.е. содержание таблицы, ее описыва-
ющей - могут меняться с течением времени. Поэтому предусмотрена
возможность в рамках одной шкалы хранить несколько таблиц, от-
личающихся содержанием и периодами действия. Такие таблицы
называются редакциями шкалы. Когда Система использует шкалу
для расчета, она автоматически обращается к нужной ей редакции,
исходя из даты, за которую выполняется расчет.
Настройка отчетности для ПФР
Словарь "Настройка отчетности для ПФР" предназначен для со-

здания перечня категорий отчетности, представляемой в Пенси-
онный Фонд РФ (ПФР).
При настройке параметров выплат и удержаний в словаре "Вы-
платы и удержания" Вы отнесете выплату/удержание к одной из ка-
тегорий данного словаря. Параметры этой категории укажут Систе-
ме, как учитывать суммы данной выплаты/удержания в типовых от-
четах для ПФР.
Настройка налоговой отчетности
Словарь "Настройка налоговой отчетности" предназначен для

хранения перечня категорий отчетности, представляемой в Ин-
спекцию министерства по налогам и сборам (ИМНС).
При настройке параметров выплат и удержаний в словаре "Вы-
платы и удержания" Вы отнесете выплату/удержание к одной из ка-
тегорий данного словаря. Параметры этой категории укажут Систе-
ме, как учитывать суммы данной выплаты/удержания в типовых от-
четах для ИМНС как в индивидуальных (по налогу с физических
лиц), так и в отчетах предприятия по единому социальному налогу
(ЕСН).
Категории плательщиков страховых взносов
Словарь "Категории плательщиков страховых взносов" предна-

значен для хранения перечня категорий плательщиков страховых
взносов. Словарь относится к группе словарей, отвечающих за фор-
мирование отчетности для пенсионного фонда (см. также словари
"Настройка отчетности для ПФР", "Виды деятельности").
Категория плательщика страховых взносов присваивается каж-
дому сотруднику при задании его личных данных в разделе "Учет |
Сотрудники". Она определяет тариф (процент) страховых взносов,
удерживаемых с сотрудников данной категории и с их работодате-
лей.
Виды деятельности
Словарь "Виды деятельности" предназначен для хранения переч-

ня видов деятельности. Словарь относится к группе словарей, отве-
чающих за формирование отчетности для пенсионного фонда (см.

также словари "Настройка отчетности для ПФР", "Категории пла-
тельщиков страховых взносов").
Виды деятельности используются в словаре "Настройка отчетно-

сти для ПФР" как одна из характеристик категорий отчетности. При
формировании отчетов эта характеристика отвечает за формирова-
ние данных по единому вмененному налогу.
Для каждого вида деятельности в словаре (таблица "Виды дея-
тельности") может быть указан регистрационный номер организа-
ции и тариф страхового взноса работодателя. Если вид деятельности
указан в характеристиках категории отчетности в словаре "Настрой-
ка отчетности для ПФР", то выплаты/удержания, относящиеся к
данной категории, смогут проходить в отчетах для ПФ со своим ре-
гистрационным номером и своим (отличным от указанного в катего-
рии плательщика) тарифом страхового взноса работодателя.
Для каждого вида деятельности в словаре (спецификация "Орга-
низации") можно задать список организаций и их регистрационных
номеров в ПФР. Данный механизм позволяет избежать дублирова-
ния выплат/удержаний при наличии более одной подотчетной орга-
низации с одинаковым видом деятельности.
Кроме того, для каждого вида деятельности в словаре (специфи-
кация "Страховые тарифы") можно хранить информацию о страхо-
вых тарифах: размер ставки отчисления на травматизм, дату начала
действия ставки и класс профессионального риска. Данный меха-
низм позволяет сохранять историю изменения ставок отчислений на
травматизм для вида деятельности.
Определение регистрационного номера в ПФР при
формировании отчетности
При формировании отчетности в ПФР регистрационный номер
определяется по соответствующему виду деятельности, который за-
дается на форме параметров отчета.
При этом следует учесть некоторые особенности. На момент по-
иска регистрационного номера уже известны вид деятельности и ор-
ганизация-работодатель. Тогда, если регистрационный номер задан
непосредственно в параметрах вида деятельности, то берется имен-
но он. Иначе, в спецификации "Организации" словаря "Виды дея-
тельности" производится поиск записи, имеющей ссылки на указан-
ные вид деятельности и работодателя, и из нее берется требуемый
регистрационный номер. В случае, если такая запись не найдена, ре-
гистрационный номер считается неопределенным.
Таким образом, пользователи, которые имеют единственную ор-

ганизацию, могут не заводить дополнительных записей в специфи-
кации. Пользователям, имеющим более одной организации, необхо-
димо заводить по каждой из них для указанного вида деятельности
отдельную строку в спецификации с указанием ее регистрационного
номера в ПФР по данному виду деятельности.
Вычеты из дохода
Словарь "Вычеты из дохода" предназначен для составления пе-

речня видов вычетов. Словарь относится к группе словарей, отвеча-
ющих за формирование отчетности для ИМНС (см. также словарь
"Настройка налоговой отчетности").
Виды вычетов используются в словаре "Настройка налоговой от-
четности" как одна из характеристик категорий отчетности, пред-
ставляющих вычеты из облагаемых налогом доходов.
Группы кодов налоговой отчетности
Словарь "Группы кодов налоговой отчетности" содержит правила

определения дат фактического получения дохода, удержания налога,
срока перечисления налога, на которые относятся доходы/налоги
при формировании спецификации "Даты и суммы" налоговой кар-
точки сотрудника.
Правило определяется в заголовке записи словаря для группы ко-
дов налоговой отчетности, соответствующие ему коды налоговой
отчетности указываются в спецификации "Состав".
В спецификации имеется возможность указать код налоговой от-
четности напрямую или через ссылку на словарь "Настройка нало-
говой отчетности"- при наличии ссылки она имеет приоритет над
заданием кода напрямую.
Возможна ситуация, когда по определенному коду налоговой от-
четности практически все выплаты необходимо учитывать по одно-
му правилу, а несколько выплат по другому правилу. Использование
ссылки на словарь позволит в одной группе кодов указать требуе-
мый код напрямую, а в другой группе кодов задать ссылки на сло-
варь для этих нескольких выплат.
Об определении дат фактического получения дохода, удержания налога, срока
перечисления налога см. также в описании параметров настройки "Налоговая кар-
точка. ..." раздела "Сотрудники".
План счетов
Словарь "План счетов" предназначен для хранения плана счетов
бухгалтерского учета.
Примечание. Данный словарь имеет две версии (Бюджет/Хозрасчет). В зависи-
мости от того, какая бухгалтерия используется, применяется и соответствующая
версия словаря.
Наименования и курсы валют

Словарь "Наименования и курсы валют" предназначен для подго-
товки списка используемых в учете валют и ведения истории измене-
ния курсов этих валют по отношению к базовой валюте.
Базовой назначается одна из зарегистрированных в словаре валют.
Это валюта, в которой формируются отчетные документы для ИМНС
и ПФР. Выбор базовой валюты производится в модуле "Админи-
стратор".
Документы
Типы документов
Словарь предназначен для подготовки перечня типов докумен-

тов, которые будут использоваться в учете. Для каждого типа указы-
вается список разделов Системы, в котором данный тип документов
будет доступен.
Шаблоны документов
Словарь "Шаблоны документов" служит для хранения шаблонов

Microsoft Excel и Crystal Reports, используемых в Системе для печати
документов.
Шаблон представляет собой бланк документа, содержащий все

необходимые надписи, таблицы и другие присущие документам дан-
ного типа атрибуты. Кроме того, в шаблон включены специальные
поля и макросы, обеспечивающие связь Системы с выбранным при-
ложением.
В комплект поставки Системы входит набор шаблонов типовых

документов. При наличии навыков работы с Microsoft Excel для Вас
не составит труда на основании любого из этих шаблонов создать
свой новый шаблон. О подготовке шаблонов при помощи генератора
отчетов Crystal Reports Вы можете прочитать в специальной книге,
входящей в комплект сопроводительной документации по Системе.
Виды финансовых операций
Словарь "Виды финансовых операций" служит для организации

хранения и использования перечня допустимых значений характе-
ристики "Вид операции".
Характеристика "Вид операции" представляет собой дополни-

тельный признак, присваиваемый документам (например, банков-
ским и кассовым) с целью их последующей группировки.
ПРИЕМ СОТРУДНИКОВ НА РАБОТУ

Прием на работу выполняется в два этапа:
1) заведение анкеты сотрудника;

2) назначение сотрудника на должность.
Анкеты сотрудников хранятся в журнале учета сотрудников (раз-
дел "Учет | Сотрудники"). Назначение на должность выполняется в
журнале учета исполнений (раздел "Учет | Исполнения должно-
стей").
Сотрудники
Журнал "Сотрудники" раздела "Учет" предназначен для учета
данных о сотрудниках предприятия. Эти данные не связаны непо-
средственно с работой, выполняемой сотрудниками на предприятии,
– они характеризуют сотрудников только как физических лиц (пас-
портные данные, сведения для представления в ИМНС и ПФ, сведе-
ния о семье, стажи, и т.д.). Совокупность данных о сотруднике как о
физическом лице мы иногда для краткости будем называть анкет-
ными данными или просто анкетой.
Анкета
Выясним, что включает в себя анкета и из каких логических ча-

стей она состоит. Для этого рассмотрим порядок регистрации со-
трудника в Системе.
Прежде всего, сотрудник должен быть зарегистрирован в Систе-
ме как контрагент, т.е. должен быть внесен в словарь "Контраген-
ты". Словарь "Контрагенты" содержит самую общую, базовую часть
данных о сотруднике: эти данные будут доступны во всех модулях,
входящих в состав Системы, для которых упомянутый словарь явля-
ется общим.
Далее сотрудник регистрируется в журнале "Сотрудники". При
регистрации задаются следующие данные:
Возможно совмещение регистрации данных сотрудника и данных

контрагента-физического лица (КАФЛ).
В большинстве случаев данные КАФЛ регистрируются непосредственно при
вводе сотрудника, т.е когда физическое лицо становится сотрудником. Частным
случаем является заведение данных на сотрудника, который раньше вступал в от-
ношения с предприятием и для которого уже был введен КАФЛ.
Для регистрации сотрудника в журнале предназначены поля на

вкладках Сотрудник, Анкета, Документы, Склонение ФИО и кнопка
«Сформировать мнемокод» (подробнее в электронной справке).
После того как запись о сотруднике появилась в журнале, можно
задавать остальные анкетные данные. Доступ к этим данным осу-
ществляется через пункт "Анкета" контекстного меню журнала.
Сделаем краткий обзор информации, содержащейся в ряде ука-

занных разделов анкеты (более подробные сведения о тех или иных
анкетных данных смотрите в электронной справке или при описании
процессов, использующих эти данные).
Родственники
Здесь задаются сведения о составе семьи сотрудника и о количе-
стве вычетов, приходящихся на самого сотрудника (вычет "на себя")
и на каждого члена его семьи (вычеты на детей и иждивенцев). Эти
данные используются при расчете подоходного налога.
Звания и чины
Здесь ведется хроника присвоения сотруднику званий и/или чи-
нов. Эта хроника в совокупности с данными о полагающемся звани-
ям и чинам денежном довольствии, заданными в словаре "Звания и
чины", позволяет автоматически контролировать соответствие
должностного оклада сотрудника его званию/чину.
Адреса
Здесь задаются сведения об адресах сотрудника, например, по
прописке (юридическом) и адресе реального проживания.
Признаки адресов (юридический, проживания, почтового перево-
да, временной регистрации и др.) устанавливаются при вводе или
исправлении их характеристик. Если Вы хотите, чтобы данный ад-
рес использовался в качестве основного, т.е. автоматически под-
ставлялся в формируемые Системой документы, необходимо также
установить соответствующий флажок.
Персональные документы
Здесь содержатся сведения о персональных документах сотруд-
ника. Если Вы хотите, чтобы введенный документ использовался
Системой при формировании записей, связанных с данным сотруд-
ником, необходимо установить флажок "Основной" на форме для

задания его характеристик.
Сведения об инвалидности
Данная спецификация содержит список, включающий сведения
об инвалидности контрагента - физического лица.
Запись содержит: даты начала и окончания действия сведений об
инвалидности, группу инвалидности и ее причину, степень ограни-
чения способности к трудовой деятельности, а так же реквизиты
справки по инвалидности (серия, номер, даты начала и окончания).
Регистрация записей производится типовым способом.
Стажи
Назначение этого раздела – хранить сведения о стажах. В первую
очередь, о тех, которые показываются в отчетах для ПФ: стажи ра-
боты в особых территориальных условиях ("северный"), с особыми
условиями труда, исчисляемый трудовой стаж, выслуга лет. Вообще
же Система не ограничивает количество учитываемых видов стажей
перечисленными – сколько видов Вы подготовите в словаре "Ста-
жи", столько и сможете вести в анкете.
В отчетах для ПФ будет показана информация только о тех ста-

жах, у которых в словаре "Стажи" заданы соответствующие коды.
Для того чтобы просмотреть продолжительность указанных ста-
жей, вызовите команду "Продолжительность" контекстного меню
верхнего списка. На экране появится окно, содержащее список ста-
жей сотрудника и продолжительность каждого из них на дату (коли-
чество лет, месяцев, дней). По умолчанию берется текущая систем-
ная дата.
Данный список используется как справочный, и исправление в

нем продолжительности стажей не допускается.
Примечание. Следует учесть, что если в характеристиках стажа установлена
дата окончания периода его действия, то в случае задания даты просмотра продол-
жительности стажей большей, чем указанная дата, продолжительность стажа будет
определяться именно на дату окончания его действия.
Данные о доходах и налогах

Данные из этого раздела используются при расчете заработной
платы и при формировании отчетов для ИМНС и ПФР. Здесь содер-
жится информация о доходах и налогах, в том числе и тех, которые
были у сотрудника в прошлом. Информация может быть представ-
лена документами (справками) трех типов:
 справка с предыдущего места работы;
 данные на начало автоматизированного учета;
 налоговая карточка.
Справка с предыдущего места работы заполняется на основа-

нии данных из формы 2-НДФЛ, выданной сотруднику при увольне-
нии с предыдущего места работы. Она используется при расчете по-
доходного налога – если сотрудник принят на работу не с начала го-
да, то по этой справке определяется налогооблагаемая сумма, коли-
чество предоставленных вычетов и сумма удержанного налога.
Для заполнения справки следует зарегистрировать в верхнем
списке документ соответствующего типа и в спецификации доку-
мента (нижний список) указать суммы доходов, вычетов, налогов и
их коды в соответствии со словарем "Настройка налоговой отчетно-
сти". Хотя в спецификации и предусмотрена возможность задания
сумм по месяцам, делать это не обязательно – для расчета налога до-
статочно ввести итоговые суммы.
Данные на начало автоматизированного учета по содержанию
аналогичны справке с предыдущего места работы. Они предназна-
чена для хранения сведений о доходах и налогах сотрудника за пе-
риод с начала года до начала использования Системы: если автома-
тизированный учет начался не с начала года, то проще внести дан-
ные о начисленных суммах в справку, чем воспроизводить в Систе-
ме все расчеты, начиная с января. Данные используются как при
расчете налога, так и при формировании отчетов для ИМНС и ПФР.
В отличие от справки с предыдущего места работы, здесь информа-
ция о распределении сумм по месяцам необходима.
Налоговая карточка предназначена для хранения информации о
доходах и удержанных налогах, необходимой для формирования по
сотруднику отчетных форм для ИМНС.
Налоговая карточка является единственным источником инфор-
мации, на основании которой формируются отчеты для ИМНС, по-
этому ее заполнение перед формированием вышеупомянутых отче-
тов является обязательным.
Налоговая карточка имеет ряд подчиненных спецификаций: "Со-
став"; "Даты и суммы"; "Ограничения на переформирование". Оста-
новимся на некоторых характеристиках этих спецификаций:
 Спецификация "Состав" содержит несколько вкладок, содержа-
щих данные: по категории налоговой отчетности, налоговой базе,
суммам дохода/налога (вкладка "Основные данные"); по детали-
зации сумм с точностью до ведомости и платежного поручения
(вкладка "Выплачено"); по месяцу и году периодов "Начислено
В" и "Начислено За" (вкладка "Периоды начисления"), значения
которых используются, например, при формировании корректи-
рующих сведений в ПФР.
 Спецификация "Даты и суммы" содержит данные по суммам по-
лученных доходов, удержанных налогов, и датам их получе-
ния/удержания в разрезе Налоговой базы, Периода начисления,
Кода НДФЛ и Подразделения. Спецификация содержит также
ссылку на завершающую ведомость (группа полей Ведомость):
отнесение дохода и налога на даты фактического получения до-
хода, удержания налога, перечисления налога производится с
учетом ссылки на завершающую ведомость. Суммы дохода и
налога в разрезе перечисленных дат отображаются в разделе 2
отчета по форме 6-НДФЛ.
 В спецификации "Ограничения на переформирование" отобража-

ется список, имеющихся для налоговой карточки ограничений - в
каждой позиции спецификации отображаются режим и месяц
ограничения. Ограничения можно только просмотреть, корректи-
рование недоступно. Список ограничений формируется при вы-
полнении действий "Установить/Снять ограничения не перефор-
мирование налоговой карточки" из заголовка раздела.
Заполнить налоговую карточку можно вручную или автоматиче-
ски, выбрав пункт "Функции | Сформировать налоговую карточ-
ку" в контекстном меню журнала "Сотрудники".
При автоматическом формировании налоговой карточки учиты-
ваются:
 суммы выплат/удержаний, начисленные сотруднику на периоде
формирования карточки (период указывается в параметрах фор-
мирования карточки);
 данные о доходах и удержанных налогах из справки о доходах на
начало автоматизированного учета, полученных сотрудником на
периоде формирования карточки.
Собирая данные о выплатах и удержаниях, рассчитанных на пе-
риоде формирования карточки, Система выполняет их классифика-
цию по видам доходов, вычетов, налогов и расходов, описанным в
словаре "Настройка налоговой отчетности". Классификация выпол-
няется в соответствии с тем, к какому виду отнесена данная выпла-
та/удержание в словаре "Выплаты и удержания". Суммы выплат и
удержаний одного вида суммируются и показываются в отдельной
строке спецификации налоговой карточки.
Для формирования налоговой карточки выполните следующие
действия:
 выберите в главном меню пункт "Учет | Сотрудники";
 выберите в контекстном меню открывшейся экранной формы
пункт "Функции | Сформировать налоговую карточку";
 заполните поля открывшейся экранной формы, представленной
на рисунке, и нажмите кнопку "ОК".
При работе с формой:

 Период "с - по" может находиться только в рамках одного кален-
дарного года.
 Номер первой карточки по умолчанию 1.
 Может быть использован следующий режим формирования (поле

"Формировать по":) - всем базам, ФНС, фондам. Всем базам -
производится формирование по НДФЛ и страховым взносам.
ФНС - производится формирование только по НДФЛ. Фондам -
производится формирование только по страховым взносам (ФСС,
ФФОМС, ТФОМС, ПФС и ПФН).
 В поле "Списать Не распределено" указывается строка настройки
налоговой отчетности вида Вычет, на который будет списывать-
ся нераспределенная сумма предоставленных вычетов, если они
превысили положенные.
Установка флажка "Обновить свойства в существующих карточ-
ках" определяет обновление свойств в существующих карточках,
входящих в заданный период формирования. Сформированная нало-
говая карточка помещается в анкету сотрудника к данным о доходах
и налогах.
Следует также учесть, что сформированные налоговые карточки
либо данные о доходах и налогах другого типа можно пронумеро-
вать. Для этого в контекстном меню журнала "Сотрудники" необхо-
димо выбрать пункт "Функции | Пронумеровать налоговые кар-
точки".
После выполнения данного действия откроется окно, предназна-
ченное для задания необходимых атрибутов нумерования данных о
доходах и налогах сотрудника:
По заданным параметрам Система автоматически выберет дан-

ные указанного типа за установленный год и заполнит в них группы
полей "Данные справки для сотрудника" или "Данные справки для
ИМНС", в зависимости от заданного режима.
Примечание. Подробнее о формировании налоговой карточки и ее нумерова-
нии Вы сможете прочитать в электронной справке на раздел "Сотрудники".
Дополнительно о принципах формирования налоговой кар-

точки сотрудника
А) В Системе реализовано автоматическое формирование доку-
ментов на перечисление в бюджет сумм удержанного налога. В свя-
зи с этим произведены следующие изменения в принципах форми-
рования налоговой карточки сотрудника (НК):
 Детализация сумм НК с точностью до ведомости по оплате труда

(далее, ведомости) и платежного поручения (ПП) - вкладка "Вы-
плачено" состава данных налоговой карточки. На вкладке "При-
мечание" состава данных отображаются (через запятую) допол-
нительные реквизиты платежных поручений соответствующие
одной ведомости по оплате (описание соответствующих пользо-
вательских процедур см. в электронной справке).
 Различные режимы (налоговые базы) формирования НК - форми-
ровать по всем базам; по ФНС; по фондам. При переформирова-
нии карточки удаляются не все данные, а только относящиеся к
выбранному режиму (перечню налоговых баз). Аналогично, если
налоговая база в реквизитах начислений/удержаний не соответ-
ствует налоговой базе из перечня баз, относящихся к режиму
формирования НК, то данная сумма не записывается в НК.
 Частичное переформирование НК, за счет установки ограничений
на переформирование - действия "Функции | Установить/ Снять
ограничения на переформирование налоговой карточки". Для
режимов ФНС и Фонды производится соответственно закры-
тие/открытие месяцев НК от переформирования.
 В процедуре формирования информации о вычетах в налоговой
карточке, в параметрах формирования налоговой карточки до-
бавлен необязательный параметр "Списать Не распределено" -
указывается строка настройки налоговой отчетности вида Вычет,
на который будет списываться нераспределенная сумма предо-
ставленных вычетов, если они превысили положенные.
 Формирование НК возможно на любом этапе работы с начисле-
ниями, как до, так и после включения их в ведомость. Но в пер-
вом случае не получится требуемая детализация, поэтому режим
формирования до включения в ведомость будем считать нужным
для предварительных проверок.
 В рамках штатного формирования учитывается и наличие ссылки
на ведомость. Уже после формирования платежного поручения
(ПП) по ведомости можно указать реквизиты ПП в НК - для каж-
дой позиции НК по ссылке на ведомость определяется ПП и бе-
рутся его реквизиты (цепочка Ведомость – Перечисления в Бюд-
жет – ПП). Поскольку ПП на перечисления в бюджет формиру-
ются в разрезе КБК, ОКАТО КПП и такой же разрез есть в НК, то
отдельную позицию состава данных НК всегда можно полной
суммой отнести на отдельный платежный документ.
 После того, как из раздела "Перечисления в Бюджет" сформиро-
вано ПП, можно выполнить перенос реквизитов этого ПП в нало-
говую карточку - для этого предназначена функция Функции |
Перенести реквизиты ПП в налоговую карточку.
Б) Для формирования отчета по форме 6-НДФЛ доработан контур
формирования и хранения данных в налоговой карточке сотрудника,
а именно:
 Налоговая карточка представляет собой раздел на фреймах и со-
держит три спецификации на отдельных вкладках: "Состав" (ста-
рая, добавлена ссылка на Межрасчетную ведомость); "Даты и
суммы" (содержит данные по суммам полученных доходов,
удержанных налогов и датам их получения/удержания в разрезе
завершающей ведомости); "Ограничения на переформирование"
(старая, теперь отображается на отдельной вкладке, а не вызыва-

ется из контекстного меню).
Суммы дохода и налога (из спецификации "Даты и суммы") отображаются в
разделе 2 отчета по форме 6-НДФЛ в разрезе дат фактического получения дохода,
удержания налога, перечисления налога.
 При формировании состава налоговой карточки учитывается зна-

чение параметра "Зачет выплаченного дохода" словаря "Настрой-
ка налоговой отчетности" – при значении параметра "Да" произ-
водится сторнирование (на сумму межрасчетной ведомости) до-
хода по завершающей ведомости. Это относится к начислениям
по алгоритму "Сбербанк", включенным в межрасчетную ведо-
мость.
 При формировании спецификации "Даты и суммы" отнесение
дохода на даты производится с учетом правил, заданных в слова-
ре "Группы кодов налоговой отчетности", и параметров настрой-
ки раздела "Сотрудники" - "Налоговая карточка."График для
определения срока уплаты налога" /"Виды перечислений"
/"Определение даты платежа". Отнесение налога на даты (рас-
пределение по созданным на основании доходов записям про-
порционально облагаемому доходу) производится уже с учетом
кода дохода.
В) Кроме этого:
 Учет сумм осуществляется в зависимости от вида исполнения и
признаков работы по договору. Если исполнение имеет вид, за-
данный в параметре настройки «Вид исполнения для работ по до-
говору» раздела, или для сотрудника установлен признак «Работа
по договору», то будет сформирована строка налоговой карточки
с признаком «Работа по договору»=Да.
 Формирование состава данных НК производится также с учетом
результатов специальной оценки условий труда.
Данные для ПФР

Этот раздел анкеты предназначен для ввода данных о суммах,
используемых в отчетных формах для ПФ (доходы сотрудника и
удержанные с них страховые взносы) и рассчитанных в текущем го-
ду до начала автоматизированного учета, т.е. до начала использова-
ния Системы. Данные используются при формировании отчетов и
выгрузке данных для ПФ.
Дополнительная информация
Данные, хранящиеся в разделе "Дополнительная информация",
представляют собой набор, состоящий из одного или нескольких
аналитических признаков. Эти признаки являются своего рода осо-
быми отметками сотрудника. Они могут быть использованы, напри-
мер, при формировании ведомостей для того, чтобы суммы, начис-
ленные сотрудникам с определенными аналитическими признаками,
можно было выделить из общей суммы и затем по-особому учиты-
вать их при формировании свода проводок по заработной плате. Так,
специальные аналитические признаки даются сотрудникам, с зара-
ботка которых работодатель не платит взнос в ПФР – например, ин-
валидам (см. выше "Словари" – "Типовые проводки").
Коэффициенты индексации
Данная спецификация содержит список коэффициентов индекса-
ции сотрудника.
Спецификация может заполняться вручную или с использовани-
ем функции "Сформировать коэффициенты индексации" из заголов-
ка раздела.
Содержимое спецификации используется рядом алгоритмов рас-
чета, где ведется учет коэффициентов индексации (например, Отп,
Бом, Бос): для этого в параметре алгоритма "Определять коэффици-
енты индексации" надо выбрать значение Из сотрудника.
Данная спецификация (по структуре, визуальной форме, действи-
ям) аналогична спецификации словаря "Коэффициенты индекса-
ции", только в данном случае в качестве заголовка выступает заго-
ловок раздела "Сотрудники".
Использование данной спецификации дополняет имеющиеся способы зада-
ния коэффициентов индексации, которые не всегда удобны:
- задание коэффициентов напрямую в словаре "Коэффициенты индексации";
- расчет коэффициентов индексации на основании данных об изменении
ФОТ исполнения или ФОТ Штатной должности.
В первом случае неудобство заключается в необходимости вести много раз-
ных шкал коэффициентов индексации в сложных случаях тарификационной по-
литики (при большом количестве разных групп сотрудников, у которых разные
коэффициенты повышения заработка).
Во втором случае процесс расчета для сложных тарификационных политик
автоматизирован, но имеются ограничения по корректному расчету коэффици-
ентов в случаях переводов, постановке на вновь созданную штатную должность,
и т.д. При этом, т.к. коэффициенты рассчитываются непосредственно в рамках
алгоритма расчета, коррекция результата возможна только созданием соответ-
ствующей шкалы вручную.
Исполнительные листы
Здесь содержатся данные об исполнительных листах сотрудника.
При выполнении действий "Добавить" и "Размножить" Система
добавляет записи по текущему сотруднику в "Журнал исполнитель-
ных листов". При исправлении или удалении записи аналогичные
действия автоматически производятся и в соответствующей записи
журнала исполнительных листов.
История изменения реквизитов
По данному пункту меню вызывается спецификация контрагента
"История изменения реквизитов", на которого ссылается сотрудник.
В спецификации регистрируется история изменения реквизитов
контрагента (в т.ч. ФИО с указанием падежей) - тем самым в отчетах
за прошлые периоды обеспечивается вывод корректной информа-
ции.
При регистрации записи списка для физического лица доступны
следующие характеристики: Действует с:; Фамилия; Имя; Отчество;
Дата рождения; Семейное положение; Гражданство, и на отдельной
вкладке - ФИО в родительном, винительном, дательном и твори-
тельном падежах.
При регистрации записи списка для юридического лица доступны
характеристики Действует с: и Наименование.
В списке доступны типовые действия по добавлению и редакти-

рованию записей.
В результате создания/модификации записей истории изменения
реквизитов, соответствующие изменения вносятся в заголовок
контрагента (но только из самой поздней записи истории, и если со-
ответствующая характеристика контрагента была заполнена).
Выгрузка данных в текстовый файл
Формирование отчетов для ИМНС и ПФР производится на осно-
ве упомянутых выше данных о доходах и налогах и данных для ПФР
сотрудников.
Выгрузить данные для ИМНС или ПФР в текстовый файл можно,
выбрав пункт "Обмен | Экспорт в файл" в контекстном меню жур-
нала "Сотрудники". На экране будет отображено окно для выбора
каталога выгрузки и выбора требуемой пользовательской процеду-
ры.
Примечание. Все необходимые пользовательские процедуры поставляются с
модулем "Расчет заработной платы".
Далее нужно будет задать параметры пользовательской процеду-

ры. Каждая пользовательская процедура обладает определенным
набором параметров, некоторые из которых должны быть определе-
ны обязательно, иначе она работать не будет. Введите параметры и
нажмите кнопку "ОК" для выгрузки отчетов в текстовый файл. Если
кнопка недоступна, это означает, что Вы еще не задали один из па-
раметров, необходимых для выполнения процедуры. После осу-
ществления выгрузки Вы можете найти файл, содержащий отчеты, в
выбранном ранее каталоге.
Более подробно процедуры выгрузки данных в ИМНС и ПФР и
их параметры описаны в электронной справке, в разделе "Дополни-
тельные сведения | Процедуры выгрузки".
Перевод сотрудников при реорганизации учреждения
Функционал Системы учитывает случай укрупнения учреждения,
когда из нескольких организаций получается одна даже без измене-
ния организационно-штатной структуры поглощаемых организаций.
При обработке в Системе данной учетной ситуации выделяются
два периода работы сотрудника (на старом предприятии и на но-
вом): соответственно производится увольнение сотрудника на ста-
ром предприятии и прием на новом (несмотря на то, что имеются
одни и те же должности, лицевые счета, и т.д.).
В новой организации осуществляется учет данных с предыдуще-
го места работы:
·При расчетах из среднего (Отпуск, КМП, премии из среднего):
·При расчете отпусков: периоды предоставления отпуска, остатки
отпуска считаются с учетом старого периода работы.
Для реализации указанного выше используется связь между ис-
полнениями (отпусками) по старому и по новому месту работы -
связь осуществляется через контракт (поскольку при переводе он
остается тем же). В новом исполнении проставляется ссылка на ста-
рый контракт с предыдущего места работы.
При расчетах используется информация о том, что сотрудник в

новой организации появился в связи с закрытием определенных со-
трудников в старых (реорганизованных) организациях. Информация
содержится в спецификации «Трудовые отношения в реорганизо-
ванной организации», в которой хранятся ссылки на "старых" со-
трудников (сотрудников до реорганизации) в результате перевода с
которых появился новый сотрудник (сотрудник текущих трудовых
отношений).
Исполнения должностей
Журнал "Исполнения должностей" раздела "Учет" предназначен
для учета информации о работе, выполняемой сотрудниками на
предприятии.
Каждая запись журнала описывает исполнение определенным со-
трудником определенной должности, задавая необходимые для рас-
чета заработной платы параметры выполняемой сотрудником рабо-
ты. Далее записи журнала мы будем называть исполнениями долж-
ностей или просто исполнениями.
Сотрудник может исполнять одновременно несколько должно-
стей. На каждую исполняемую сотрудником должность в журнале
заводится отдельное исполнение. Одно из них, основное исполнение,
описывает основное место работы – то, на которое сотрудник был
первоначально принят или на которое был впоследствии переведен.
В остальных исполнениях – неосновных – описываются совмещае-
мые должности.
Прием на работу
Прием сотрудника на работу – т.е. регистрация его первого ос-

новного исполнения – осуществляется при помощи действий "При-
нять" или "Принять временно" (пункт "Действия" контекстного
меню). Дальнейшие кадровые перемещения сотрудника выполняют-
ся при помощи действий "Перевести", "Разрешить совместитель-
ство", "Уволить", "Освободить". Подробнее об этом написано в
главе "Кадровые перемещения".
Чтобы принять сотрудника на работу:
1. В списке исполнений журнала учета исполнений раздела выпол-
ните действие "Принять" ("Принять временно").
2. Задайте характеристики исполнения должности.
Характеристики исполнения
Характеристики исполнения поделены на две группы – группа не

зависящих от времени характеристик (статические характеристи-
ки) и группа характеристик, зависящих от времени (хроникальные
характеристики).
Статические характеристики
Статические характеристики исполнения представлены в верх-
нем списке журнала учета исполнений. Они задаются при выполне-
нии действий "Принять", "Принять временно" и "Исправить".
Говоря, что характеристика не зависит от времени, мы имеем в
виду то, что Система не запоминает, как изменялись числовые ха-
рактеристики во времени. Сколько бы вы ни меняли в процессе уче-
та значение статической характеристики, в памяти Системы хранит-
ся только одно, последнее значение. К числу статических характери-
стик исполнения относятся следующие:
Особого внимания здесь заслуживают поля "Вид исполнения" и

"Период с:, по:".
Значение поля "Вид исполнения" выбирается из перечня значе-
ний, заданных в словаре "Виды должностного исполнения". При
приеме сотрудника на работу (при выполнении действий "При-
нять", "Принять временно") или при переводе на другую работу
(действие "Перевести") Система предложит на выбор не все зареги-
стрированные в указанном словаре виды исполнения, а только те,
которые имеют признак "основной". Соответственно, при назначе-
нии сотрудника совместителем (действие "Разрешить совмести-

тельство") будут предложены виды исполнения, не имеющие при-
знака "основной". Таким образом прослеживаются основная "траек-
тория" кадровых перемещений сотрудника и ее "побочные" ветви,
т.е. совместительства.
Поля "Период с:, по:" (точнее, указанные в них даты) задают пе-
риод действия исполнения. При приеме сотрудника на работу (при
выполнении действий "Принять") требуется задать только дату "с:";
при временном приеме (действие "Принять временно") необходи-
мо задать также и дату "по" (в этом и состоит разница между дей-
ствиями "Принять" и "Принять временно").
Исполнение мы будем называть закрытым, если период его дей-
ствия ограничен, т.е. если задана дата "по:"; исполнение называется
недействующим, если текущая системная дата выходит за пределы
периода действия исполнения. Закрытие исполнения имеет простой
смысл: с даты закрытия сотрудник перестает занимать данную
должность. Действия "Уволить", "Освободить" и "Перевести" за-
крывают исполнение автоматически.
Примечание. При задании даты начала действия исполнения Система следит за
тем, чтобы дата начала периода действия исполнения была не меньше указанной в
анкете даты приема на работу. Если же дата начала действия исполнения должно-
сти, задаваемая при приеме на работу, больше даты указанной в анкете, то она бу-
дет отображена в поле "Последняя дата приема" записи раздела "Сотрудники".
Хроникальные характеристики
Хроникальная характеристика отличается от статической тем,
что ее значение имеет определенный период действия. В памяти Си-
стемы она представлена набором значений вида "значение 1 – пери-
од действия 1", "значение 2 – период действия 2", … "значение n –
период действия n". Таким образом, Система хранит историю изме-
нения значения хроникальной характеристики на всем периоде су-
ществования исполнения.
Хроникальные характеристики исполнения, выбранного в верх-
нем списке журнала учета исполнений, представлены в специфика-
ции "Хроника". Каждая строка этого списка содержит значения хро-
никальных характеристик исполнения на определенный период вре-
мени; соответственно, весь список представляет собой историю из-
менения хроникальных характеристик исполнения, т.е. хронику ис-
полнения.
К числу хроникальных отнесены характеристики, которые непо-
средственно влияют на результаты расчетов заработной платы.
К значениям этих характеристик Система обращается при расчете
выплат/удержаний. Наличие хроники дает ей возможность исполь-
зовать те значения характеристик, которые действовали на периоде,
за который выполняется расчет.
Работа с хроникой
При приеме сотрудника на работу в хронике автоматически со-
здается первая запись. Ее характеристикам присваиваются значения
по умолчанию (если в статических характеристиках исполнения ука-
зано подразделение, то часть характеристик наследует значения от
одноименных характеристик подразделения - см. ниже "Подразде-
ления"). При помощи функции "Исправить" Вы вносите необходи-
мые корректировки в первую запись, задав в ней начальные значе-

ния хроникальных характеристик исполнения.
В дальнейшей работе с хроникой придерживайтесь следующих
правил:
 чтобы добавить в хронику новую запись (с новыми значениями
характеристик), пользуйтесь функциями "Добавить" и "Размно-
жить", не забывая при этом установить в форме редактирования
флажок "Добавить новую запись в хронику".
 Чтобы исправить значения характеристик, заданных в какой-либо
записи хроники, пользуйтесь функцией "Исправить".
Например, при приеме на работу (01.01.2002) сотрудник занимал
одну ставку, а через некоторое время (с 10.09.2002) Вы решили уве-
личить количество ставок до полутора. Для этого Вы выполняете
над записью действие "Размножить" (можно воспользоваться и
функцией "Добавить", но при этом придется заново задавать значе-
ния всех характеристик):
В поле "Количество ставок" записываете новое значение, 1.5; в

поле "Действует с:" устанавливаете дату вступления нового назна-
чения в действие, 10.09.2002; в полях "Номер приказа;", "От:" може-
те указать реквизиты приказа, на основании которого выполнены
изменения. Устанавливаете флажок "Добавить новую запись в хро-
нику" и сохраняете заданные значения. В хронике появляется новая
запись:
Обратите внимание: при добавлении новой записи период дей-

ствия предыдущей записи автоматически ограничивается сверху да-
той начала действия добавленной записи (при необходимости Вы
можете устанавливать и править даты вручную, Система будет лишь
следить за тем, чтобы периоды действия записей не пересекались).
Итак, вы добавили в хронику запись, свидетельствующую об из-
менении количества ставок. Теперь при расчете оклада (или другой
выплаты, алгоритм расчета которой использует количество ставок)
за август 2002 г. Система обратится к хронике исполнения и возьмет
из нее "августовское" значение количества ставок – 1.0. При расчете
за октябрь будет использовано значение 1.5; при расчете за сентябрь
Система учтет, что с 01.09.2002 по 09.09.2002 количество ставок
равно 1.0, а с 10.09.2002 – 1.5.
Фонд оплаты труда (ФОТ)
Наиболее часто упоминаемой в настоящем руководстве и в элек-

тронной Справке характеристикой исполнения, без сомнения, явля-
ется его фонд оплаты труда (далее – ФОТ). ФОТ относится к числу
хроникальных характеристик исполнения, хотя и выделен в отдель-
ный регистр.
Здесь мы дадим только самые общие сведения о ФОТ. Более пол-
ную информацию Вы найдете в главе "Учет ФОТ".
***
ФОТ – это описание должностного оклада сотрудника (под
должностным окладом мы понимаем все регулярные выплаты, по-
ложенные по данному месту работы). ФОТ составляется из катего-
рий ФОТ, список которых должен быть заранее подготовлен в сло-
варе "Состав ФОТ". Каждая категория ФОТ представляет собой од-
ну из составляющих должностного оклада, к числу которых отно-
сятся собственно оклад и различные надбавки к нему – за стаж, за
вредность и т.п.
Доступ к ФОТ исполнения осуществляется при помощи пункта
"Фонд оплаты труда" контекстного меню журнала учета исполне-
ний.
В приведенном примере должностной оклад состоит из оклада и

двух надбавок - за стаж и за вредность. Обратим внимание на то, как
заданы характеристики оклада и надбавок. В словаре "Состав ФОТ"
для надбавок была установлена зависимость и указано ее количе-
ственное выражение1: надбавка за стаж была объявлена зависящей
от оклада и составляющей 50% от его суммы, надбавка за вредность
1
Количественное выражение зависимости может быть задано или переопределено и при
включении категории в ФОТ.
– зависящей от оклада и надбавки за стаж и составляющей 10% от

их общей суммы. Для категории "оклад" зависимость не устанавли-
валась. Первым в ФОТ был включен оклад, его сумма была задана
вручную; затем – надбавки, их суммы были рассчитаны автоматиче-
ски.
Таким образом, Система предоставляет удобный механизм фор-
мирования ФОТ, основанный на установке зависимости категорий
друг от друга в словаре "Состав ФОТ". Можно не пользоваться этим
механизмом и составлять ФОТ вручную.
Примечание: Если в характеристиках исполнения указана занимаемая долж-
ность, то можно автоматически сформировать ФОТ исполнения на основании ФОТ
должности, воспользовавшись функцией "Сформировать" контекстного меню.
Система сформирует ФОТ исполнения по образцу, заданному для указанной долж-
ности в словаре "Должности".
Следует так же отметить, что в случае выбора пункта "Показы-

вать поле "Итого"" контекстного меню, в нижней части окна будет
показано поле "Итого", в котором отображается итоговая сумма
списка позиций ФОТ. При повторном выборе данного пункта поле
будет скрыто.
Как используется ФОТ при расчете заработной платы
Если Вы сформировали ФОТ, то это еще не означает, что сотруд-
нику будут автоматически начисляться указанные в нем суммы. Со-
держимое ФОТ следует рассматривать как исходные данные, на ос-
новании которых Вы можете рассчитывать те или иные выплаты.
Реализуется эта возможность опять же при помощи задания зависи-
мости, только на этот раз речь идет не о зависимости категорий
ФОТ друг от друга, а о зависимости выплаты от категорий ФОТ. В
словаре "Выплаты и удержания" Вы указываете, что такая-то выпла-
та, например, "Оклад по ФОТ", зависит от таких-то категорий ФОТ,
например, от всех перечисленных в нашем примере категорий, что
символически можно записать как
Оклад по ФОТ = Оклад по ФОТ(оклад, стаж, вредность)
При расчете выплаты "Оклад по ФОТ" Система обратится к ФОТ

исполнения и использует суммы категорий "оклад", "стаж", "вред-
ность" для расчета суммы начисления "Оклад по ФОТ". Как именно
использует, зависит от алгоритма расчета выплаты "Оклад по ФОТ".
В простейшем случае сумма начисления "Оклад по ФОТ" будет про-
сто равна итоговой сумме ФОТ:
Оклад по ФОТ = Оклад + Стаж + Вредность
В общем случае результат расчета может быть иным, так как при
расчете выплат/удержаний используются и другие параметры, в
частности, отработанное время, количество ставок и т.п. Подробнее
этот вопрос будет рассмотрен далее, когда речь пойдет о принципах
расчета заработной платы. Сейчас же достаточно просто уяснить,
что выплаты могут рассчитываться на основании характеристик ка-
тегорий ФОТ.
Понятно, что допустимы и другие варианты настройки: напри-
мер, в начисление "Оклад по ФОТ" можно включить только катего-
рию "оклад", а каждую из надбавок "завязать" на "свою" выплату и
рассчитывать отдельно. Отметим также, что для расчета начислений

можно "брать" из ФОТ не только суммы категорий, но и значения
других характеристик, например, "Ставки" и "Коэффициента" - все
зависит от возможностей алгоритма, который Вы применяете для
расчета выплаты.
Хроника ФОТ
Характеристики ФОТ, как было сказано выше, являются хрони-
кальными характеристиками исполнения. Это означает, что Система
хранит историю изменения ФОТ, т.е. информацию о том, как в про-
цессе учета менялся состав ФОТ (список образующих его категорий)
и как менялись характеристики категорий. Расчет выплат, завися-
щих от некоторой категории ФОТ, Система выполняет с учетом из-
менений значений характеристик этой категории на расчетном пе-
риоде.
Работа с хроникой ФОТ принципиально не отличается от работы
с хроникой остальных характеристик исполнения (см. выше "Работа
с хроникой"). Каждая категория ФОТ имеет в составе своих харак-
теристик даты "Действует с", "Действует по", определяющие период
действия указанных в этой записи значений характеристик катего-
рии. При добавлении в ФОТ новой категории Вы указываете дату
"Действует с". В дальнейшем для исправления характеристик кате-
гории пользуетесь функцией "Исправить"; для добавления новой за-
писи в хронику категории используете функции "Размножить" и
"Добавить", задавая в форме редактирования новые значения харак-
теристик и новую дату "Действует с" в сочетании с установкой
флажка "Добавить новую запись в хронику".
Можно отметить лишь две особенности, присущие ФОТ. Первая
состоит в том, что при добавлении новой записи в хронику некото-
рой категории ФОТ автоматически обновляются записи в хрониках
всех зависящих от нее категорий ФОТ, если таковые имеются. Вто-
рая особенность – открывая ФОТ, Вы видите его состояние на теку-
щую дату, т.е. только действующие на текущую дату категории
ФОТ и действующие значения их характеристик, а не всю хронику
сразу, как в случае с остальными хроникальными характеристиками
исполнения. Чтобы увидеть всю хронику, необходимо установить в
списке ФОТ соответствующий режим просмотра, выбрав в кон-
текстном меню пункт "Показать хронику". Рассмотрим пример.
В ФОТ, изображенном на рисунке, обе надбавки (за вредность и

за сложность) зависят от оклада: одна составляет 10%, другая – 20%
от ставки оклада, равной 5 000 рублей. Пусть с 25.10.2002 ставка
оклада увеличилась до 7 500 рублей. Чтобы отразить это изменение
в ФОТ, мы должны сделать в хронике категории "Оклад" новую за-
пись. Выполняем над категорией "Оклад" действие "Размножить",
задаем новые значения характеристик и устанавливаем флажок "До-
бавить новую запись в хронику":
После сохранения получаем следующий ФОТ:
Это – текущее состояние ФОТ. Включим режим просмотра хро-

ники:
Здесь хорошо видно, что после того, как мы добавили новую за-
пись в хронику категории "Оклад", Система сама добавила соответ-
ствующие записи в хроники зависящих от оклада надбавок. Суммы
надбавок тоже увеличились в 1.5 раза с 25.10.2002. Заметим также,
что категории, которые не действуют на текущую дату, в хронике
выделены курсивом.
Отработанное время
Регистр, в котором ведется учет отработанного по данному ис-

полнению времени, мы будем далее называть журналом учета от-
работанного времени, а само время – фактически отработанным
временем (сокращенно – ФОВ).
Доступ к журналу осуществляется из журнала учета исполнений
при помощи пункта "Отработанное время" контекстного меню.
Фактически отработанное время наряду с нормой рабочего вре-
мени (см. ниже "Рабочие календари") используется Системой при
расчете выплат, зависящих от отработанного времени. Журнал поз-
воляет задать сведения о том, в какие дни месяца сотрудник не вы-
ходил на работу и по какой причине (болезнь, отпуск, командировка,
прогул и т.п. – список всех причин неявки Вы подготавливаете сами,
в словаре "Типы дней"). Для каждого отработанного дня Вы можете
указать, сколько часов отработал сотрудник в этот день и какого
типа были эти часы. Последнее обстоятельство обеспечивает воз-
можность дифференцированно оплачивать часы разного типа по
разным тарифам. Список типов часов подготавливается в словаре
"Типы часов".
Подробнее о работе с журналом написано в главе "Учет отрабо-
танного времени".
Основания
Работая со списком исполнений Вы можете выполнить просмотр

и редактирование списка оснований, относящихся к выбранному ис-
полнению. Данная спецификация так же относится к хроникальным
характеристикам и по сути является списком положенных по данно-
му исполнению выплат/удержаний.
Доступ к списку оснований осуществляется при помощи пункта
"Основания" контекстного меню журнала учета исполнений. По-
дробнее о работе с основаниями см. в электронной Справке и в главе
"Расчет заработной платы".
Группы исполнений
Раздел "Группы исполнений" (пункт меню "Учет | Группы ис-
полнений") предназначен для регистрации и хранения групп испол-
нений на выполнение определенных работ. Каждой группе исполне-
ний сопоставляется список исполнений должностей – состав группы
исполнений.
Необходимость отдельного ведения групп исполнений вызвана
тем фактом, что кроме жесткой структуры штата, имеющего четкие
правила построения иерархии исполнений должностей, и их подчи-
ненной связи по отношению к штатному расписанию, часто требует-
ся сгруппировать исполнения должностей по альтернативным пра-
вилам. Например, зачастую в рамках расчета зарплаты необходимо
иметь перечни исполнений должностей (включаемых в ведомости),
которые формируются заявительным порядком.
При этом:
 Одно и тоже исполнение должности может быть включено в не-

сколько альтернативных групп.
 Альтернативные группировки не отменяют наличия базовой
группировки исполнений должностей в рамках и по правилам ве-
дения штатного расписания1.
Один из примеров группы исполнений – бригада. Часты ситуации, когда со-
трудники разных подразделений, объединяются в бригаду по объекту, на кото-
ром работают (например, строительство). При этом сдельный заработок или
приработок исчисляется им именно от общего объема работ (заработка брига-
ды).
Подразделения
Журнал "Подразделения" предназначен для ведения учета под-
разделений. "Вкладывая" подразделения одно в другое, здесь можно
выстроить многоуровневую структуру, соответствующую штатной
структуре организации.
В характеристиках исполнения можно указать, в каком подразде-
лении работает сотрудник. Таким образом, каждое исполнение, по-
мимо того, что принадлежит определенному каталогу журнала учета
исполнений, может принадлежать и определенному подразделению
штатной структуры.
Заметим, что необходимости в ведении учета подразделений и
"приписывании" к ним исполнений нет: при расчете заработной пла-
ты и формировании документов Вы работаете только с журналом
учета исполнений (см. выше), структуру которого образуют катало-
ги, а не подразделения. Подразделение можно считать одной из ха-
рактеристик исполнения: она может быть использована в докумен-
тах и отчетах, при отборе и сортировке исполнений, при анализе со-
става начисленной сотрудникам заработной платы и т.п. Кроме того,
указав при приеме на работу в характеристиках (статических) ис-
полнения подразделение, Вы тем самым ускорите процесс приема за
счет того, что часть хронологических характеристик исполнения –
"Учет ФОТ", "Учет ФОВ", "График работ", "Состав затрат" – авто-
матически получит значения, заданные в характеристиках подразде-
ления.
Спецификация "Виды деятельности" (вызывается командой "Ви-
ды деятельности" контекстного меню) предназначена для хранения
истории изменения видов деятельности подразделения.
Более подробное описание раздела и его спецификаций смотрите в электронной
Справке.
1
Более подробное описание раздела см. в электронной Справке.
Глава 2. Расчет заработной платы
Расчет заработной платы выполняется в разделе "Функции | Рас-

чет заработной платы". Это единственный раздел в пункте "Функ-
ции" главного меню Системы, который будет интересовать нас в
дальнейшем. Разделы "Расчеты" и "Массовые основания" не
имеют самостоятельного значения, об их назначении будет сказано
ниже. Остальные разделы не связаны непосредственно с расчетом
зарплаты; информацию о них можно найти в электронной Справке.
Наряду с расчетом в журнале выполняется формирование ведо-
мостей на выдачу заработной платы.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОНЯТИЯ
Журнал исполнений раздела "Расчет заработной

платы"
Расчет заработной платы выполняется в журнале исполнений, ко-

торый по структуре является копией журнала учета исполнений раз-
дела "Учет | Исполнения должностей".
Операции по расчету производятся над исполнениями – мы бу-
дем далее говорить рассчитать исполнение, имея в виду расчет вы-
плат/удержаний по данному исполнению. Исполнение, как нам из-
вестно, содержит характеристики, используемые Системой для рас-
чета заработной платы данного сотрудника по данной должности –
фонд оплаты труда (ФОТ), график работы, единицу учета рабочего
времени и т.п. Поскольку за каждым исполнением стоит конкретный
сотрудник, к числу неявных характеристик исполнения можно отнести
и анкетные данные сотрудника, которые также могут использоваться
при расчете выплат/удержаний.
Если сотрудник имеет несколько исполнений1, то расчет заработ-
ной платы сотрудника Вы можете выполнять по каждому исполне-
нию отдельно. При этом расчет выплат/удержаний в одном испол-
нении может выполняться как независимо, так и с учетом вы-
плат/удержаний, уже рассчитанных в других исполнениях. Послед-
нее важно, в первую очередь, при расчете налогов – например, Вы
можете рассчитывать подоходный налог только в одном исполнении,
но при этом налогооблагаемая сумма будет собираться по всем исполне-
ниям сотрудника. Будет ли выплата/удержание "видеть" другие испол-
нения и другие "расчеты" (о "расчетах" мы поговорим чуть позже)
или же её расчетная область ограничится только текущими испол-
нением и "расчетом", определяется при настройке параметров вы-
платы/удержания в словаре "Выплаты и удержания" (см. гл. "Подго-
товка Системы к работе" – "Словари" – "Выплаты и удержания",
группа параметров "Видимость").
1
Т.е. совмещает исполнение основной должности с исполнением одной или более других
должностей или же на расчетном периоде был переведен на другую должность, в результате
чего имеет на этом периоде два основных исполнения.
Глава 2. Расчет заработной платы 73
Примечание. При работе с журналом существует возможность выделения ис-

полнений должностей уволенных сотрудников другим цветом. Для этого в парамет-
рах раздела "Исполнение должностей" (Файл | Сервис | Параметры | Исполнения
должностей) следует установить необходимое значение параметра "Набор цветов
для выделения уволенных сотрудников", после чего цвет текста соответствующих
исполнений будет изменен на выбранный. По умолчанию для него установлен чер-
ный цвет.
Расчетный лист, Групповой расчет
Каждое исполнение имеет свой расчетный лист, в котором вы-

полняется расчет заработной платы по данному исполнению, про-
смотр и корректировка результатов расчета. Чтобы рассчитать не-
сколько исполнений одновременно, следует воспользоваться опера-
цией группового расчета. Эта же операция используется и для пере-
расчета сумм, рассчитанных в предыдущих расчетных периодах, и
для удаления выплат/удержаний из расчетных листов (т.е. для отме-
ны произведенных расчетов).
Основания
Прежде чем рассчитать какую-либо выплату/удержание, необхо-

димо внести её в список положенных по данному исполнению вы-
плат/удержаний. Основная идея здесь состоит в том, чтобы при расче-
те заработной платы по некоторому исполнению пользоваться не
общим списком выплат/удержаний, созданным в словаре "Выплаты
и удержания", а частным, составленным специально для данного испол-
нения. При добавлении в/у в список она снабжается расчетными пара-
метрами, дополняющими или изменяющими те параметры, которые бы-
ли заданы для нее в словаре. Тем самым выполняется индивидуальная –
для данного исполнения – настройка выплаты/удержания. Далее выпла-
ты/удержания из списка положенных выплат/удержаний мы также бу-
дем называть основаниями для начисления или просто основаниями1.
Сформировать список оснований можно двумя способами. Один
- "массовый", когда основания разносятся по группе предварительно
отобранных исполнений, осуществляется в разделе "Массовые ос-
нования". Другой способ - "индивидуальный" - предполагает фор-
мирование оснований непосредственно в списке оснований каждого
исполнения. Очевидно, что массовый способ удобен, когда нужно в
нескольких исполнениях сформировать одинаковые (с одинаковыми
параметрами) основания.
"Массовые основания"
Часто возникает ситуация, при которой начисление производится

сразу списку сотрудников (списку исполнений). При этом одинако-
выми являются как документ-основание для расчета (например,
1
Выбор такого названия будет понятен, если заметить, что в жизни за каждой начисляемой
сотруднику выплатой стоит некий документ (приказ, договор, постановление и т.п.), являю-
щийся основанием для начисления. Список положенных сотруднику выплат/удержаний
можно рассматривать именно как список документов, на основании которых выполняется
расчет заработной платы. Разумеется, такое сравнение нельзя назвать точным, так как в Си-
стеме основание – понятие более широкое, чем документ, реквизиты которого составляют
лишь часть характеристик основания.
приказ о выплате премии группе сотрудников), так и основные па-

раметры, которые пользователь задает в основаниях. Следует также
учесть, что с перечнем таких оснований удобно работать именно
списком и с точки зрения удобства ввода.
Раздел "Функции | Массовые основания" как раз и предназна-
чен для работы с такими перечнями оснований по исполнениям. При
этом массовое основание выполняет следующие функции:
1. Объединяет основания по исполнениям сотрудников, созданные
по одному приказу.
2. Позволяет для этих оснований производить общие обработки с
использованием шаблона.
Таким образом, массовые основания реализуют возможность
удобного начисления сумм по списочным приказам по оплате труда.
В данном окне производится формирование списка массовых ос-

нований и списка оснований, включенных в исполнения должно-
стей, созданного по соответствующему массовому основанию.
При добавлении записи в список оснований сначала вызывается
окно словаря "Выплаты и удержания" и только после выбора одной
из его позиций - форма редактирования записи в списке оснований.
Поле "Вид" данной формы заполнено значением из словаря "Выпла-
ты и удержания" и недоступно для редактирования. После добавле-
ния записи в список массовых оснований можно сформировать спи-
сок оснований в исполнениях должностей для соответствующего
основания. Причем при добавлении записи, в данном случае, необ-
ходимо указать исполнение, по которому будет сформировано осно-
вание, выбрав его из словаря "Исполнения должностей". Следует
отметить, что исправление параметров в этом списке носит индиви-
дуальный характер для каждого исполнения. Вы можете задать свои
параметры, отличные от тех, что были заданы при его формирова-
нии в списке оснований.
Массовое основание часто используется как шаблон для задания
параметров однотипных оснований по исполнениям, и может воз-
никнуть ситуация, когда требуется изменить значение атрибута в
массовом основании, по которому уже создан список оснований в
исполнениях. Поэтому существует возможность изменения соответ-
ствующих атрибутов и в списке оснований по исполнениям, для ко-
торых модифицированное массовое основание является шаблоном, с
помощью функции "Изменить в исполнениях" контекстного меню.
Таким образом, если мы исправим параметры основания в списке, а

затем выберем "Изменить в исполнениях", то изменения произой-
дут во всех исполнениях, в которых имеется данное основание. При
этом мы можем определить, какая именно группа данных подлежит
изменению и выбрать режим изменения для каждой группы данных.
При установленном на форме флажке "Менять только не за-

данные в исполнении" из заголовка будут добавлены только не за-
данные в записях оснований исполнений характеристики. При уста-
новленном флажке "Брать только заданные в заголовке" из заго-
ловка в записи оснований исполнений будут перенесены данные из
заполненных полей, т.е. если в заголовке массового основания поле
не заполнено, то в основаниях поле останется без изменений. Если
эти флажки не установлены, то содержимое полей выбранной груп-
пы данных из заголовка будет полностью перенесено в основания
исполнений.
В том случае, если для нескольких позиций большого списка ис-
полнений необходимо ввести какой-то атрибут (или несколько атри-
бутов), очень долго и неудобно использовать стандартный механизм
с открытием формы редактирования для каждой позиции. Поэтому
для облегчения работы со списком оснований в разделе предусмот-
рена функция "Редактировать в исполнениях" контекстного ме-
ню. При ее выполнении откроется окно, предназначенное для быст-
рого редактирования параметров оснований выплат/удержаний с за-
данным алгоритмом расчета в исполнениях должностей.
"Расчеты"
Понятие "расчет" обязано своим существованием следующей

простой идее. В течение месяца (РП) в Системе могут проводиться
расчеты разных видов: например, в начале месяца – выплата аванса,
в середине – премии, пособия и т.д., в конце месяца – окончатель-
ный расчет. Было бы удобно каким-либо образом разделить эти рас-
четы: например, организовав над журналом исполнений систему ка-
талогов, каждый из которых предназначен для проведения расчетов
определенного вида. В роли таких каталогов в Системе выступают
"расчеты"1. Один каталог – "расчет" предназначен для расчета аван-
1
Именно так, "расчетами" в кавычках, мы далее будем называть эти объекты Системы.
са, другой – для пособий, третий – для окончательного расчета и т.п.

Список необходимых "расчетов" Вы подготавливаете самостоятель-
но в словаре "Виды расчетов".
Таким образом, основная функция "расчетов" – логически разде-
лять выполняемые Вами расчеты по заработной плате. Сразу заме-
тим, что Вы можете отказаться от предлагаемой схемы работы и вы-
текающих из нее преимуществ и ограничений и выполнять все рас-
четы по заработной плате в одном "расчете" (один "расчет", в любом
случае, содержать придется).
Примечание. Вообще, решение вопроса о количестве расчетов зависит от того,
по скольким ведомостям Вы обычно выплачиваете заработную плату. Почему –
станет ясно, когда мы перейдем к рассмотрению процедуры формирования ведомо-
стей. Забегая вперед, скажем: если всю заработную плату Вы выплачиваете сразу,
по одной ведомости, то необходимости в нескольких "расчетах" нет; если в тече-
ние месяца у Вас бывают так называемые "межрасчетные" выплаты – аванс, премия
и т.п., выплачиваемые по разным ведомостям, то удобно под каждую такую вы-
плату завести отдельный "расчет"; если же и в последнем случае Вы предпочитаете
пользоваться одним "расчетом", Система предоставляет Вам такую возможность,
однако вместо обычных ведомостей вам придется формировать так называемые
межрасчетные ведомости.
Расчетный период
Расчет заработной платы всегда производится в определенном

календарном месяце, который должен быть установлен в параметрах
Системы в разделе "Файл | Сервис | Параметры | Расчет заработ-
ной платы" до того, как Вы войдете в журнал исполнений раздела
"Расчет заработной платы".
Следует различать понятия "Месяц В" – месяц, в котором вы-
полняется расчет, и "Месяц За" – месяц, за который выполняется
расчет. Месяц, установленный в параметрах Системы – это месяц, в
котором выполняется расчет. Его мы называем текущим расчетным
периодом.
Месяц, за который выполняется расчет, указывается непосред-
ственно при расчете. При этом он обычно называется просто рас-
четным периодом. Мы иногда будем использовать этот термин в
более широком смысле, понимая под расчетным периодом некото-
рый промежуток времени, на котором Система производит опреде-
ленные действия. Там, где необходимо различать расчетный период
и месяц "За", мы будем уточнять, что в данном случае понимается
под расчетным периодом.
Расчетная форма
Расчетной формой мы называем окно, в котором выполняется

просмотр и корректировка результатов расчета выплаты/удержания.
В расчетной форме представлены все основные параметры, на осно-
вании которых выполнен расчет. Расчетная форма вызывается из
расчетного листа двойным щелчком по рассчитанной выпла-
те/удержанию.
СТРУКТУРА РАЗДЕЛА, ТЕХНИКА РАБОТЫ

В предыдущем разделе мы рассмотрели общие принципы расчета
заработной платы и определили основные понятия, которыми в
дальнейшем собираемся оперировать. Теперь мы получим наглядное
представление о том, как все это реализовано: иначе говоря, позна-
комимся со структурой раздела "Расчет заработной платы" и тех-
никой работы в нем.
Отбор исполнений
При входе в раздел Система выводит на экране форму "Отбор",
предлагая отобрать исполнения, с которыми мы собираемся рабо-
тать:
Изначально в форме установлено условие ("Срок действия с: по:"

на вкладке "Исполнения"), требующее, чтобы исполнения были дей-
ствующими в текущем расчетном периоде.
Примечание. Выполнить отбор – при помощи этой же формы – можно и позже,
непосредственно в журнале исполнений.
***
Задаем свои условия отбора или оставляем действующие по
умолчанию и для продолжения работы нажимаем кнопку "ОК".
"Расчеты"
Далее на экране отображается список расчетов, например, такой:
Если список пуст, необходимо его сформировать, включив в не-

го, как было отмечено выше, хотя бы один "расчет". Список состав-
ляется на один календарный месяц: как только Вы поменяете теку-
щий расчетный период (см. выше "Основные принципы и понятия",
"Расчетный период"), Система очистит список, оставив, однако, те
"расчеты", в характеристиках которых установлен признак "Посто-
янный расчет":
"Расчеты" с признаком "постоянный" будут каждый месяц авто-

матически появляться в списке "расчетов" раздела "Расчет зара-
ботной платы". Остальные "расчеты", если в них возникнет необ-
ходимость, Вы сможете включить в список при помощи функции
"Добавить". Таким образом, постоянными имеет смысл делать
"расчеты", которые используются каждый месяц – "Аванс", "Зарпла-
та" и т.п.; "расчетам", используемым время от времени, например,
"Квартальная премия", "Тринадцатая зарплата" и т.п., этот признак
устанавливать не стоит.
На других характеристиках "расчетов" мы останавливаться не
будем: вернемся к ним, когда возникнет необходимость. Заметим
только, что часть характеристик может быть задана и исправлена
только в словаре "Виды расчетов", другая часть – также и в рассмат-
риваемом списке "расчетов". К первым, в частности, относится при-
знак "Постоянный расчет".
Примечание. В самом начале главы мы обещали сказать о назначении раздела
"Расчеты" раздела "Функции". Так вот, указанный раздел является всего лишь
"зеркалом" рассматриваемого нами списка "расчетов". Т.е. все действия по форми-
рованию списка "расчетов" текущего месяца" Вы можете формировать либо здесь, в
разделе "Расчет заработной платы", либо в разделе "Расчеты".
***
Идем дальше. Выбираем в списке нужный нам "расчет" (если его
нет в списке, добавляем его из словаря "Виды расчетов"; если его
нет в словаре – добавляем его в словарь), и нажимаем в окне кнопку
"ОК".
Журнал исполнений раздела "Расчет заработной платы"
На экране появляется журнал учета исполнений раздела "Расчет
заработной платы". По структуре это тот же журнал, что был
сформирован в разделе "Учет | Исполнения должностей", функци-
онально – другой, предназначенный для расчета заработной платы и
формирования ведомостей. Вызовем контекстное меню и ознако-

мимся с функциями журнала.
Нас будут интересовать только следующие пункты, имеющие
непосредственное отношение к расчету заработной платы:
 "Быстрый вызов" – этот пункт служит для быстрого доступа к
разделам "Сотрудники" и "Исполнения должностей", списку ос-
нований выбранного исполнения, спецификации ФОТ исполне-
ния или к данным по ФОВ.
 "Сменить расчетный период …" – этот пункт откроет форму,
предназначенную для изменения текущего расчетного периода
Системы.
 "Сменить расчет …" – этот пункт откроет список расчетов, в ко-
тором выберите требуемый расчет.
 "Групповой расчет" – выполняемое при помощи данного пункта
действие мы называем массовым или групповым расчетом.
 "Ведомости" – данный пункт меню включает в себя три под-
пункта, отвечающих за работу с ведомостями на выплату зара-
ботной платы. При помощи этих пунктов Вы можете:
 сформировать новую ведомость;
 переформировать уже имеющуюся;
 расформировать ранее созданные ведомости.
Кроме того, главное окно данного раздела содержит так же рас-
четный лист выбранного исполнения, состоящий из списка основа-
ний, списка начислений, рассчитанных в текущем расчетном перио-
де, списка начислений за предыдущий (последующий) расчетный
период, списка позиций ФОТ.
Изменение текущего расчетного периода
При необходимости Вы имеете возможность изменить текущий
расчетный период (месяц, в котором выполняется расчет), установ-
ленный ранее в параметрах Системы, используя указанный выше
пункт контекстного меню. На экране будет отображено следующее
окно:
Выберем новый текущий расчетный период и нажмем кнопку

"ОК". Данные изменения отразятся также и в параметрах Системы в
разделе "Файл | Сервис | Параметры | Расчет заработной платы".
После этого в появившемся списке "расчетов" выбираем требуемый
"расчет", т.к. этот список формируется заново в каждом расчетном
периоде на основании перечня, подготовленного в словаре "Виды
расчетов". Нажимаем кнопку "ОК", и на экране вновь появляется
журнал исполнений раздела "Расчет заработной платы", при рабо-
те с которым далее используется выбранный нами "расчет".
***
Итак, мы добрались до журнала исполнений раздела "Расчет за-

работной платы" – журнала, в котором выполняется расчет зара-
ботной платы и формирование ведомостей. Общее представление о
том, как устроен раздел, мы получили: мы знаем, что путь в журнал
лежит через список "расчетов" и, чтобы попасть в журнал, мы долж-
ны выбрать один из них; мы знаем, какие пункты меню журнала
следует выбрать, чтобы приступить к расчету заработной платы или
формированию ведомостей. Далее в этой главе мы рассмотрим спо-
собы расчета: индивидуальный, в расчетном листе, и групповой рас-
чет. Формированию ведомостей и дальнейшей работе с ними будет
посвящена отдельная глава.
РАСЧЕТ В РАСЧЕТНОМ ЛИСТЕ
Расчетный лист является принадлежностью исполнения и пред-
назначен для проведения расчетов по данному исполнению, про-
смотра и корректировки результатов. Корректировать (править, уда-
лять) можно только те выплаты/удержания, которые были рассчита-
ны в текущем расчетном периоде и в текущем "расчете".
Расчетный лист исполнения отображается непосредственно в
главном окне раздела "Расчет заработной платы", как набор специ-
фикаций текущего исполнения. Каждая из спецификаций размещена
на отдельной вкладке:
В спецификации "Основания" представлены основания или, со-

гласно данному выше определению, выплаты/удержания, положен-
ные по данному исполнению. В спецификации "Начисления" – ре-
зультаты расчета. Далее мы подробно рассмотрим каждую специфи-
кацию в отдельности, но прежде покажем, как выполняется расчет.
Расчет
Расчет выполняется просто: открываем контекстное меню и вы-
бираем в нем пункт "Рассчитать". Можно рассчитать сразу не-
сколько оснований, если предварительно их отметить.
После этого Система предложит задать расчетный период (РП)
– месяц, за который выполняется расчет:
По умолчанию Система предлагает в качестве РП взять текущий

расчетный период (т.е. "месяц "За" = "месяц "В").
Вы можете установить любой другой РП, выбрав год, месяц, ин-
тервал дней внутри месяца. При этом необходимо понимать, что
означает РП для рассчитываемой выплаты/удержания, точнее, – как
он используется ее алгоритмом расчета. Точную информацию об
этом Вы сможете найти в описании алгоритма.
***
Установив расчетный период, нажимаем кнопку "ОК". В специ-
фикации "Начисления" увидим результаты расчета выбранных осно-
ваний.
Результаты расчета
В колонках "Год" и "Месяц" указан расчетный период ("месяц
"За"), в колонке "Вид" – мнемокод выплаты/удержания по словарю
"Выплаты и удержания", в колонке "Сумма" – рассчитанная сумма.
В колонке "Ведомость" после формирования завершающей ведомо-
сти будет отображен тип и номер ведомости, в которую включены
суммы по начислениям (см. главу "Ведомости" - "Формирование ве-
домости"). Кроме того, в колонках "Параметры" и "Вида расчета"
отображаются параметры, при которых рассчитана выпла-
та/удержание (показываются наиболее характерные параметры ал-
горитма расчета), а также мнемокод "расчета", в котором рассчитана
выплата/удержание.
Установка условий отбора начислений

По умолчанию, для списка начислений используется условие
фильтрации Текущее исполнение / Текущий расчет. При этом, Вы
имеете возможность указать дополнительные независимые условия
отбора: Все исполнения, Все расчеты. Таким образом выборка
фильтруется на основании двух правил:
 Исполнения: Все исполнения сотрудника / Текущее исполнение;
 Расчеты в периоде: Все расчеты / Текущий расчет.
В результате этого получается комбинация из четырех возмож-
ных вариантов дополнительного отбора. При этом комбинация: Все
исполнения / Все расчеты означает, что показ осуществляется в со-
ответствии с предустановленными условиями без дополнительной
фильтрации, т.е. будут показаны также начисления, рассчитанные в
других "расчетах" и в других, принадлежащих данному сотруднику,
исполнениях.
Условия отбора, установленные для одного исполнения, сохраняются при пере-
ходе к другому исполнению. В заголовке спецификации "Начисления" отображает-
ся установленный режим просмотра записей спецификации (условие фильтрации).
Спецификация "Прошлые периоды" содержит список начисле-

ний, которые могут относиться как к текущему расчетному периоду,
так и к более раннему или к более позднему расчетным периодам.
Выбор периода (месяца) просмотра осуществляется при помощи
пунктов контекстного меню "Предыдущий" и "Следующий".
Данный список используется как справочный и исправление результатов начис-
лений не допускается.
Расчетная форма
Расчетной формой мы называем форму, предназначенную для

просмотра и исправления расчетных параметров рассчитанной вы-
платы/удержания. В расчетной форме Вы можете исправить значе-
ния параметров, при которых была рассчитана выплата/удержание, и
тем самым пересчитать ее сумму; впрочем, если Вам известно, какой
должна быть сумма, можно исправить непосредственно сумму.
Для вызова расчетной формы выплаты/удержания: в расчетном
листе выберите рассчитанную выплату/удержание и дважды щелк-
ните по ней или откройте контекстное меню и выберите пункт "Ис-
править".
Понятно, что состав расчетных параметров выплаты/удержания
зависит от ее алгоритма расчета, и, следовательно, каждый алгоритм
расчета имеет свою расчетную форму. Для примера приведем рас-
четную форму алгоритма "Оклад".
Поля изображенной на рисунке расчетной формы содержат сум-

му оклада и исходные данные, на основании которых эта сумма бы-
ла рассчитана. Нетрудно убедиться в том, что сумма и исходные
данные связаны между собой расчетной формулой алгоритма
"Оклад":
Факт
Сумма  Ставка   Количество ставок  Курс
Норма
Более того, эта связь сохраняется и после расчета выплаты: при
изменении в расчетной форме исходных данных автоматически из-
меняется и сумма выплаты. Благодаря этому свойству расчетной
формы мы можем свободно корректировать исходные данные, зная,
что сумма будет соответствующим образом пересчитана1. Напри-

мер, если отработанное время меньше нормы, уменьшаем значение
параметра "Отработано", после чего пропорционально уменьшится и
сумма выплаты (см. главу "Учет отработанного времени").
Флажок "Запрет пересчета". Наличие в расчетной форме этого
флажка связано со следующей особенностью. Предположим, что мы
изменили в расчетной форме не отработанное время, а какой-нибудь
другой параметр, например, количество ставок, сделав его равным
2.00. Сумма оклада, как ей и положено, удвоилась, после чего мы
закрыли форму, нажав кнопку "ОК". Однако если мы еще раз откро-
ем расчетную форму, то увидим, что и количество ставок, и сумма
вернулись к своим прежним значениям. Дело в том, что при откры-
тии формы происходит пересчет расчетных параметров выплаты. В
терминах расчетной формулы алгоритма "Оклад" это означает, что
заново (по характеристикам исполнения, если не заданы в основа-
нии) определяются Количество ставок и Курс валюты; рассчитыва-
ются Ставка (по ФОТ, если не задана в основании) и Норма (по ра-
бочему календарю), после чего пересчитывается и Сумма. Не пере-
считывается только параметр Отработано, показывающий фактиче-
ски отработанное время (Факт), исходя из которого произведен рас-
чет выплаты2.
Заметим также, что пересчет происходит не только при открытии
расчетной формы – если в параметрах выплаты в словаре "Выплаты
и удержания" установлен признак "Автопересчет", то пересчет ее
расчетных параметров выполняется после расчета любой другой
выплаты или удержания.
Несложно догадаться, что установка флажка "Запрет пересчета"
запрещает пересчет суммы и, таким образом, позволяет сохранить
внесенные вручную исправления.
Основания
Как нам известно, прежде чем рассчитать какую-либо выпла-
ту/удержание, необходимо внести её в список положенных по дан-
ному исполнению выплат/удержаний или, иначе, список оснований.
Чтобы добавить основание для расчета выплаты/удержания:
1. В спецификации "Основания" расчетного листа выполните дей-
ствие "Добавить".
2. Выберите выплату/удержание, для расчета которой создается ос-
нование.
3. В экранной форме задайте характеристики основания и нажмите
кнопку "ОК" формы.
Среди множества характеристик основания можно выделить две
группы характеристик: одну группу составляют общие для всех ос-
нований характеристики, состав другой группы определяется алго-
1
Можно не корректировать исходные данные, а просто поставить нужную сумму.
2
Здесь учитывается то обстоятельство, что в случае, когда в Системе не ведется журнал учета
фактически отработанного времени, последнее можно задать только в поле "Отработано"
расчетной формы (см. гл. "Учет отработанного времени").
ритмом расчета выплаты/удержания. Рассмотрим, например, осно-

вание для выплат/удержаний с алгоритмом "Оклад":
Общие характеристики расположены в верхней части формы. К

их числу относятся:
 Реквизиты документа, на основании которого рассчитывается
выплата/удержание (например, таким документом может быть
приказ о приеме на работу, приказ о премировании, об отпуске,
исполнительный лист, больничный лист и т.п.).
 Период действия основания – период времени, в течение кото-
рого основание будет доступно для расчетов (будет видно в спис-
ке положенных выплат/удержаний). Если выплата/удержание в
словаре "Выплаты и удержания" не отмечена как "постоянная",
то Система автоматически предложит в качестве даты окончания
действия основания последний день текущего расчетного перио-
да.
В группе полей "Параметры" представлены "алгоритмо-
зависимые" характеристики основания. В данном случае это ха-
рактеристики, свойственные алгоритму "Оклад". О назначении этих
характеристик Вы сможете узнать из описания алгоритма1.
Действия контекстного меню Все периоды, Все расчеты осу-
ществляют дополнительную фильтрацию списка оснований по при-
надлежности к расчету: последовательный выбор действия "Все пе-
риоды" меняет режим отображения записей в списке оснований:
"Все периоды/Текущий период"; последовательный выбор пункта
контекстного меню "Все расчеты" меняет режим отображения запи-
сей в списке оснований: "Все расчеты/Текущий расчет".
В режиме "Все периоды" действие "Рассчитать" становится недоступным для
выполнения.
1
См. главу 3 "Расчетные алгоритмы", алгоритм "Оклад".
ГРУППОВОЙ РАСЧЕТ
Данная процедура выполняется над группой предварительно от-
меченных исполнений. Для краткости мы называем ее "групповым
расчетом", хотя на самом деле с ее помощью Вы можете выполнить
три различные операции:
 рассчитать заданные выплаты/удержания;
 выполнить перерасчет ранее рассчитанных выплат/удержаний;
 удалить ранее рассчитанные выплаты/удержания (т.е. отменить
расчет).
Просмотр и корректировка результатов группового расчета (пе-
рерасчета) осуществляется в расчетных листах исполнений, над ко-
торыми выполнялась операция.
Итак, для выполнения группового расчета (перерасчета, удале-
ния):
1. Отметьте исполнения, над которыми выполняется операция, и
выберите в контекстном меню пункт "Групповой расчет".
2. В экранной форме задайте параметры выполняемой операции и
нажмите кнопку "ОК" формы.
Рассмотрим параметры группового расчета (перерасчета, удале-
ния).
 Выполняемая операция – расчет, перерасчет, удаление – указыва-

ется в поле "Режим".
 Расчетный период задается в группе полей "Расчетный период".
 В группе полей "Выплаты/Удержания" указываются выпла-
ты/удержания, над которыми выполняется операция. Вместо того
чтобы перечислять выплаты/удержания, можно сказать Системе –
"По всем выплатам/удержаниям". Это означает, что Система рас-
считает (удалит, перерассчитает) все выплаты/удержания, для ко-
торых в расчетном периоде имеются основания. Кроме того,
можно задать Группу выплат. Тогда соответствующая операция
будет произведена над выплатами/удержаниями, входящими в
состав данной группы.
 В полях "Документ-основание" можно уточнить – по какому
именно основанию рассчитывать (перерассчитывать, удалять)
выплату/удержание.
Теперь рассмотрим каждую операцию в отдельности.
Расчет
Групповой расчет выполняется по следующему алгоритму.
1. Выполняется цикл по списку отмеченных исполнений.
2. Для каждого исполнения выполняется цикл по календарным ме-
сяцам, входящим в расчетный период.
3. Для каждого календарного месяца составляется список оснований,
подлежащих расчету. Характеристики отбираемых оснований
должны удовлетворять следующим условиям:
1) основание должно быть действующим хотя бы в одном дне
текущего календарного месяца (текущем месяце цикла);
2) основание должно быть основанием для одной из вы-
плат/удержаний, указанных в параметрах группового расчета в
поле "Выплаты/удержания".
Если в параметрах группового расчета вместо списка вы-
плат/удержаний установлен флажок "По всем выпла-
там/удержаниям", то условие 2) снимается;
3) указанные в характеристиках основания реквизиты документа-
основания должны совпадать с реквизитами, заданными в па-
раметрах группового расчета в полях "Документ-основание":
"Тип", "Номер", "Дата".
Если в параметрах группового расчета ни один из указан-
ных реквизитов документа-основания не задан, то условие 3)
снимается.
4. Для каждого основания выполняется стандартная процедура рас-
чета – так, как это делается в расчетном листе (см. выше "Расчет-
ный лист"). При этом расчетный период выплаты/удержания (за
какой месяц и на каком интервале внутри месяца она рассчитыва-
ется) определяется следующим образом:
1) в качестве "месяца "За" берется текущий месяц цикла;
2) интервал дней внутри месяца (поля "Дни с: по") устанавлива-
ется так: если первый месяц периода рассчитан полностью
(заданный в полях "Дней с: по" интервал соответствует пол-
ному месяцу), то и остальные рассчитываются полностью; в
противном случае расчет ведется в точном соответствии с
указанными в полях "Дни с: по" значениями.
Например, пусть расчетный период охватывает два месяца -
ноябрь и декабрь 2002 года. При значениях
ноябрь рассчитывается с 1 по 30, т.е. полностью, следователь-

но, полностью, с 1 по 31, рассчитывается и декабрь. Если же
первый месяц периода, ноябрь, не полный, например
то в обоих месяцах расчет будет произведен на интервале с 10

по 20 число.
Удаление
Алгоритм операции группового удаления выплат/удержаний ана-
логичен описанному выше алгоритму группового расчета. Различие
состоит в том, что после формирования списка оснований выполня-
ется удаление из расчетных листов рассчитанных по этим основани-
ям выплат/удержаний. Удалению подлежат выплаты/удержания,
рассчитанные в текущем расчетном периоде за текущий месяц цик-
ла.
Перерасчет
Перерасчет выплаты/удержания выполняется при изменении
"задним числом" условий, при которых она была рассчитана. Таки-
ми условиями могут быть любые учетные данные, непосредственно
или косвенно влияющие на расчет выплаты/удержания: тарифные
ставки и другие категории ФОТ исполнения, коэффициенты индек-
сации, процентные ставки, наконец, просто правила (т.е. сам алго-
ритм) расчета выплаты/удержания.
Задачей перерасчета является получение разницы между старой и
новой (рассчитанной при новых условиях) суммами выпла-
ты/удержания, поэтому в результате перерасчета в расчетный лист
включается новая и сторнированная (с отрицательным знаком) ста-
рая суммы выплаты/удержания. Впрочем, настройка позволяет ис-
ключить сторнирование и получить в расчетном листе только новую
сумму выплаты/удержания.
Далее мы на примере покажем, как выполняется перерасчет.
Пример
Пусть выплата "Оклад" с алгоритмом "Оклад" зависит от суммы
категории ФОТ "Оклад". Пусть категория ФОТ "Оклад" включена в
ФОТ исполнения со следующими параметрами:
Далее предположим, что в декабре 2002 г. мы вносим изменения

в параметры категории, в результате которых сумма ее меняется с
25 000 до 30 000 руб. Причем изменение проводится "задним чис-
лом", начиная с ноября 2002 г. В режиме просмотра хроники ФОТ
это будет выглядеть так:
Примечание: попутно заметим, что параметры категории "Надбавка" (которая

не имеет никакого отношения к перерасчету) изменились автоматически после из-
менения параметров категории "Оклад", так как для категории "Надбавка" в словаре
"Состав ФОТ" установлена зависимость (в размере 10%) от категории "Оклад".
Соответственно, в декабре необходимо выполнить перерасчет

зарплаты за ноябрь. Для простоты положим, что зарплата состоит
только из одного оклада и, таким образом, в ноябре она составляла
25 000 руб.
Выполняем перерасчет (текущий месяц – декабрь). В форме для
задания параметров массового расчета указываем перерассчитывае-
мую выплату ("Оклад"), устанавливаем признак перерасчета, задаем
период перерасчета – ноябрь 2002 г. и выполняем перерасчет, нажав
на кнопку "ОК".
В результате перерасчета в расчетном листе сотрудника появля-
ются следующие записи:
Первая запись сторнирует старую сумму оклада за ноябрь, вторая

представляет новую, рассчитанную с учетом внесенных в ФОТ из-
менений сумму оклада за ноябрь. Итоговая сумма "к выдаче" со-
ставляет разницу, которую необходимо доплатить сотруднику.
В заключение скажем несколько слов о том, откуда взялась стор-
нируемая сумма 25 000 руб. Как следует из условий примера, это
есть сумма оклада, ранее начисленная (к моменту перерасчета) за
ноябрь 2002 г.
Как Система находит эту сумму? Здесь предусмотрено два вари-
анта. Один состоит в том, что сумма берется из расчетного листа ме-
сяца, за который выполняется перерасчет. Применительно к данно-
му случаю – из расчетного листа за ноябрь 2002 г. берется выплата
"Оклад", рассчитанная по тому же основанию, по которому выпол-
няется перерасчет, и ее сумма сторнируется. Если таких выплат не-
сколько, их суммы складываются. Причем в данном случае не важ-
но, за какой месяц рассчитан "Оклад": важно, что он рассчитан в но-
ябре 2002 г. – в месяце, за который выполняется перерасчет.
Другой вариант учитывает возможность того, что оклад за ноябрь
мог быть рассчитан не обязательно в ноябре, а позже – в декабре,
или, наоборот, в октябре, сентябре и т.д. (для оклада это допущение,
возможно, является гипотетическим, но оно вполне реально в отно-
шении ряда других выплат и удержаний). Поэтому для нахождения
сторнируемой суммы система просматривает всю историю расчетов
по данному исполнению, находит в ней и суммирует все выплаты
"Оклад", начисленные за ноябрь 2002 г. по тому же основанию, по

которому выполняется пересчет.
Для каждой выплаты/удержания способ расчета сторнируемой
суммы определяется значением параметра "Сторнировать выплаты,
начисленные" на вкладке "Дополнительно" формы для задания па-
раметров выплаты/удержания в словаре "Выплаты и удержания":
Данный параметр может принимать три значения:

 Значение ЗА указанный период говорит о том, что сторнированию
подлежат все суммы выплаты/удержания, рассчитанные на мо-
мент перерасчета за месяц, за который выполняется перерасчет.
Иными словами, "Оклад" войдет в сторнируемую сумму, если он
начислен за ноябрь 2002 г. в любом месяце, но не позже, чем в
декабре 2002 г.
 Значение В указанном периоде означает, что сторнируются толь-
ко те суммы, которые начислены в месяце, за который выполня-
ется перерасчет. Так, сумма "Оклада", рассчитанная за ноябрь, но
не в ноябре, в сторнируемую сумму не попадет. С другой сторо-
ны, сумма, рассчитанная в ноябре, попадет в сторнируемую сум-
му даже в том случае, если она рассчитана не за ноябрь.
 Наконец, если значение не задано, то сторнирование вообще не
выполняется: в расчетном листе будет показана только новая
сумма выплаты/удержания.
Выбирая между значениями ЗА указанный период и В указанном
периоде, следует исходить из особенностей работы алгоритма, ис-
пользуемого для расчета выплаты/удержания. Для большинства ал-
горитмов подойдет значение ЗА указанный период. Значение В ука-
занном периоде предназначено, главным образом, для алгоритмов
"Отпуск", "Больничный (М)" и "Больничный (С)". Дело в том, что
при расчете отпуска за период, охватывающий несколько календар-
ных месяцев, в расчетном листе мы для каждого месяца периода по-
лучим отдельную запись. Например, если отпуск рассчитывается в
декабре 2002 г. за период с 10.11.2002 по 19.12.2002, то одна запись
будет за ноябрь, другая – за декабрь 2002 г.:
Если теперь мы попытаемся выполнить перерасчет отпускных

(например, в январе 2003 г.), установив период перерасчета "декабрь
2002 г." при значении ЗА указанный период, то сторнирована будет
не вся сумма отпускных, а только ее часть, относящаяся к декабрю
2002 г., что, конечно же, неправильно. Правильный результат мы
получим только в том случае, если присвоим параметру "Сторниро-
вать выплаты …" значение В указанном периоде: согласно сказан-

ному выше, в этом случае сторнируются все суммы, рассчитанные в
декабре, вне зависимости от того, в каком месяце они рассчитаны.
Примечание. Алгоритм "Налог" игнорирует параметр "Сторнировать выпла-
ты…", поскольку сам способ расчета суммы налога (вычислить сумму налога за пе-
риод с начала года и вычесть из нее сумму ранее удержанного налога) уже предпо-
лагает ее автоматический перерасчет.
Глава 3. Расчетные алгоритмы
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Информация о заработной плате сотрудников хранится в базе
данных программы в виде выплат (удержаний), каждая из которых
имеет уникальный мнемокод, наименование и большое количество
дополнительных характеристик, позволяющих реализовать в Систе-
ме многочисленные особенности расчета. Среди этих характеристик
одной из наиболее важных является алгоритм расчета выплаты
(удержания).
Представление о том, что здесь называется алгоритмом расчета,
можно составить, сравнив способ расчета, например, заработка со-
трудника на основе часовой тарифной ставки и процентной надбав-
ки к этой ставке.
Заработок сотрудника на основе тарифной ставки можно пред-
ставить в виде следующей формулы:
Сумма по тарифу = (Ставка часовая * Количество ставок * Отработанное время в

часах) / Норма.
Процентную надбавку к тарифной ставке можно представить так:
Надбавка = Сумма по тарифу * Процент
или
Надбавка = (Ставка часовая * Процент * Количество ставок * Отработанное время

в часах) / Норма.
Здесь Норма – это месячная норма отработанного времени в днях

или часах. Формулы являются очень условными, потому что входя-
щие в них величины сами скрывают зачастую очень сложное содер-
жание и предполагают сложную последовательность и многовари-
антность системных действий для своего определения.
Понятно, что как для расчета заработка сотрудника на основе та-
рифной ставки, так и для расчета надбавки к этому заработку и дру-
гих выплат или удержаний бухгалтер должен выполнить некоторую
последовательность вычислений. При этом некоторые данные в
выполняемых им действиях являются исходными (тарифная ставка,
график работы и норма рабочего времени); другие имеют значение
только в качестве промежуточных результатов (например, заработок
и отработанное время за период для расчета среднего заработка) и
могут быть забыты после выполнения расчета; наконец, третьи, яв-
ляясь в каждом расчетном периоде промежуточными результатами,
должны быть сохранены для расчетов в последующих периодах
(например, облагаемая сумма для расчета подоходного налога). В
целом, аналогичную последовательность действий выполняет в про-
цессе расчета выплат и удержаний и Система.
Глава 3. Расчетные алгоритмы 92
Алгоритм расчета, с этой точки зрения, – это способ расчета вы-

платы (удержания), последовательность действий, которую должна
выполнить Система, чтобы получить сумму, причитающуюся со-
труднику или удерживаемую в качестве налога, перечисления в ПФ
или по другим основаниям. Алгоритм имеет более широкое содер-
жание, чем способна передать формула, так как в процессе расчета
Система не только производит вычисления, но и формирует и уда-
ляет записи базы данных, сортирует данные и выполняет логические
операции.
Более полно можно описать расчет выплат (удержаний) в Систе-
ме как достаточно сложную последовательность действий, исходные
данные для которой и результаты отражаются в целом ряде экран-
ных форм.
Тем самым алгоритм расчета получает реализацию в сложной по-
следовательности правил, включающей:
 сам алгоритм расчета, представляющий собой правило расчета в
наиболее общем виде;
 пользовательские реализации алгоритма, отличающиеся настрой-
ками параметров алгоритма;
 выплаты (удержания), основанные на алгоритме, но могущие
различаться на уровне характеристик форм выплат;
 основание выплаты (удержания);
 конкретное начисление (удержание) - фактически рассчитанная в
конкретном расчетном периоде выплата (удержание).
Такая реализация позволяет создать на основе одного алгоритма
несколько выплат (удержаний), различающихся параметрами алго-
ритма и другими характеристиками (принадлежностью к группам
выплат/удержаний и ФОТ, графиком работы, видимостью исполне-
ний и расчетов).
Далее, описанная реализация делает возможным как расчет "по
умолчанию" на основе заданных характеристик выплат (удержаний),
так и расчет по индивидуальным для каждого работника основаниям
выплат (удержаний), где в некоторых случаях параметры, заданные
"по умолчанию", могут быть изменены в соответствии с потребно-
стями конкретного расчета.
Наконец, результаты расчета выплат (удержаний) также доступ-
ны пользователю не только для просмотра, но и для исправления.
Некоторые расчеты, например, Подоходного налога, требуют согла-
сованного учета достаточно большого набора сумм (суммы в расчет
Подоходного налога с начала года, суммы текущего периода и т.д.).
В случае каждого конкретного алгоритма расчета Система предо-
ставляет возможность корректного исправления каждой отдельно
рассчитываемой суммы, входящей в расчет по алгоритму.
В итоге, описанная реализация алгоритмов и основанная на ней
реализация расчетов выплат (удержаний) делают Систему исключи-
тельно гибкой и мощной. Пользователю оказываются доступными
многообразие способов расчетов, из которых он всегда может вы-
брать точно подходящие к условиям его предприятия, тонкая
настройка многочисленных параметров алгоритмов и характеристик
начислений, легкость внесения изменений в Систему в случае рез-
ких изменений законодательства (например, налогового).
КЛАССИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМОВ
Алгоритмы расчета можно классифицировать различными спосо-
бами: алгоритмы различаются по сложности (есть простые и очень
сложные), по участию в алгоритме расчета выплаты (удержания)
других выплат (удержаний), по зависимости алгоритма от отрабо-
танного времени и по другим признакам. При описании алгоритмов
расчета мы будем придерживаться следующей классификации:
1. Прежде всего, все алгоритмы поделены на две группы – алгорит-
мы, используемые при расчете выплат, и алгоритмы, используе-
мые при расчете удержаний.
2. Из числа алгоритмов для выплат особо выделены алгоритмы,
расчет по которым ведется с учетом среднего заработка.
3. Наконец, различаются алгоритмы, учитывающие и не учитыва-
ющие отработанное время.
Список доступных в Системе на текущий момент алгоритмов
расчета можно просмотреть, обратившись к словарю "Расчетные
алгоритмы":
Примечание. Действия, связанные с редактированием списка ("Добавить",

"Исправить", "Удалить" и т.п.), в данном словаре недоступны.
Новые выплаты (удержания), которые в дальнейшем будут ис-

пользоваться в расчетах, вводятся в словарь "Выплаты и удержа-
ния". Непосредственно для ввода служит форма "Выпла-
та/Удержание: Добавление", приведенная ниже:
Выбор алгоритма расчета осуществляется на вкладке "Основные"

формы. Группа полей "Метод расчета" содержит поле "Алгоритм"
– для выбора собственно алгоритма, и кнопку "Параметры" – для за-
дания его рабочих параметров.
Подбирая для выплаты/удержания алгоритм расчета, следует ис-
ходить из того, что Вы собираетесь рассчитывать при помощи дан-
ной выплаты/удержания – оклад, премию, налог, ссуду, материаль-
ную помощь и т.п. В некоторых случаях один и тот же результат
можно получить при помощи разных алгоритмов; и наоборот, мож-
но при помощи одного алгоритма, но с разными настройками, рас-
считывать совершенно разные по смыслу выплаты/удержания. В
Системе имеется набор алгоритмов, при помощи которого можно
рассчитать практически любую выплату/удержание.
Отметим, что формально алгоритм расчета выплаты/удержания
никак не связан с ее типом, т.е. с тем, является ли выпла-
та/удержание начислением, удержанием, авансом или отчислением.
Если про характеристику "тип" можно сказать, что она определяет
знак, с которым Система будет включать сумму выплаты/удержания
в сумму "к выдаче", то алгоритм определяет способ расчета суммы
выплаты/удержания. Один и тот же алгоритм Вы можете использо-
вать как для расчета выплат, так и для расчета удержаний: разница
состоит лишь в том, что в одном случае полученная в результате
расчета сумма будет включена в сумму "к выдаче " со знаком
"плюс", в другом – со знаком "минус". Точно так же не следует аб-
солютизировать названия алгоритмов: например, название "Премия"
отражает лишь то обстоятельство, что данный алгоритм разрабаты-
вался с учетом особенностей, характерных для расчета премий. Од-
нако ничто не мешает воспользоваться этим алгоритмом для расчета
других выплат, например, надбавок, окладов, или же, как было от-
мечено выше, вообще использовать его для расчета удержаний. Для
получения нужного результата важно знать содержание алгоритма,

формулу, по которой ведется расчет.
ПАРАМЕТРЫ АЛГОРИТМОВ
Алгоритм расчета выплаты (удержания) характеризуется не про-
сто формулой расчета, демонстрирующей зависимость результата
расчета от таких базовых величин, как, например, тарифная ставка и
оклад, отработанное время в часах или днях, норма отработанного
времени и т.п., но и параметрами алгоритма – набором других ве-
личин и условий, определяющих особенности применения общих
алгоритмов в практике расчета заработной платы конкретного пред-
приятия.
Например, оплата пребывания работника в отпуске, компенсация
за неиспользованный отпуск, выходное пособие при увольнении и
другие выплаты осуществляются на основе расчета среднего зара-
ботка за период времени. Нормативные документы определяют по-
рядок расчета среднего заработка в зависимости от рабочего графи-
ка, условий оплаты (в рабочих или календарных днях), от того, от-
работаны ли полностью все месяцы расчетного периода или нет, и
других многочисленных признаков. В совокупности эти дополни-
тельные признаки и условия применения и представляют собой па-
раметры алгоритмов расчета.
Некоторые алгоритмы расчета не имеют параметров – например,
"Сумма", "Переплата"; другие имеют минимум настраиваемых па-
раметров – например, "Оклад", "Надбавка", "Премия"; наконец,
группа алгоритмов – "Больничный(с)", "Больничный(м)", "Отпуск",
"Налог" – имеет сложно настраиваемые параметры.
Перечислим некоторые из алгоритмов:
 зависящие от отработанного времени: "Оклад"; "Надбавка"; "От-
работано"; "Сверхурочные"; "Педагогическая нагрузка"; "Район-
ный коэффициент"; "Расход"; "Час";
 не учитывающие отработанное время: "Премия"; "Материальная
помощь"; "Материальная помощь 2 скидки"; "Пособие на детей";
"Долг"; "Содержание"; "Брутто"; "Сумма".
 учитывающие средний заработок: "Отпуск"; "Компенсация за от-
пуск"; "Компенсация за отпуск госслужащих"; "Час из среднего";
"Больничный (с)"; "Больничный (м)"; "Премия из среднего".
 удержания: "Алименты"; "Исполнительный лист"; "Копейки";
"Налог"; "Единый социальный налог"; "Процент отчисления";
"Переплата"; "Сбербанк"; "Почтовый сбор"; "Ссуда".
Подробное описание и детали настройки параметров кон-
кретных алгоритмов расчета рассмотрены в электронной спра-
вочной системе.
Глава 4. Ведомости
В этой главе мы рассмотрим работу с ведомостями на выдачу за-

работной платы, а также о входящих ведомостях (в конце этой гла-
вы).
Из главы 2 "Расчет заработной платы" Вам известно, что форми-
рование ведомостей выполняется в журнале исполнений раздела
"Функции | Расчет заработной платы". Сформированные ведомо-
сти помещаются в журнал учета ведомостей раздела "Документы |
Ведомости по оплате труда", где с ними ведется дальнейшая рабо-
та – просмотр, исправление, печать, депонирование, формирование
сводов проводок и т.п.
ВИДЫ ВЕДОМОСТЕЙ
Договоримся о терминологии. Формирование ведомости выпол-
няется по группе исполнений. Про исполнения, по которым сформи-
рована ведомость, мы будем говорить, что они включены в ведо-
мость, подразумевая под этим, что в ведомость включены сотрудни-
ки, которым принадлежат данные исполнения с выплата-
ми/удержаниями, рассчитанными по данным исполнениям.
***
По способу формирования мы различаем в Системе два вида ве-
домостей: закрывающие ведомости и межрасчетные ведомости.
Вид ведомости указывается в параметрах ее формирования (см. ни-
же "Параметры формирования ведомости").
Закрывающие ведомости обязаны своим названием тому обстоя-
тельству, что они "закрывают" исполнения, по которым были сфор-
мированы. Понимать это следует так. Положим, что в ноябре 2002 г.
в "расчете" с наименованием "Аванс" мы рассчитали сотрудникам
аванс и сформировали закрывающую ведомость на выдачу аванса,
включив в нее некоторую группу исполнений А, B, C. Тогда в ноябре
2002 г., в "расчете" "Аванс" мы более не сможем:
 исправлять рассчитанные в исполнениях А, B, C выпла-
ты/удержания (т.е. исправлять уже включенный в ведомость
аванс);
 проводить по этим исполнениям какие-либо новые расчеты;
 включать эти исполнения в другие ведомости.
Это и означает, что исполнения А, B, C закрыты ведомостью.
"Открыть" исполнения мы сможем, только расформировав ведо-
мость. Обратим внимание, что свойство "закрытости" ограничивает-
ся только текущим расчетным периодом и текущим "расчетом": за-
крытие исполнения ведомостью в "расчете" "Аванс" не мешает нам
в том же месяце выполнять расчеты по этому исполнению в "расче-
те" "Премия" и уж тем более не помешает проводить расчеты по
данному исполнению в следующем месяце.
Глава 4. Ведомости 97
См. гл. "Расчет Заметим, что закрытие исполнений после формирования ведомо-
заработной платы" – сти реализовано в духе принятой в Системе идеи "многорасчетно-
"Основные принципы сти", предполагающей, что для каждого вида расчетов с персоналом
и понятия". должен использоваться свой "расчет", в котором по результатам
расчета формируется своя ведомость. Использование закрывающих
ведомостей предполагает следующий режим работы: в начале меся-
ца в "расчете" "Аванс" Вы рассчитали аванс, сформировали одну
или несколько ведомостей на выдачу аванса (разумеется, каждая ве-
домость формируется по своей группе исполнений) – и более к "рас-
чету" "Аванс" в текущем месяце не возвращаетесь; если в течение
месяца приходится рассчитывать и выплачивать другие выплаты,
подобные авансу (их еще называют межрасчетными), то для них
используются свои "расчеты"; в конце месяца выполняется оконча-
тельный расчет заработной платы, опять же в специально предна-
значенном для этого "расчете". Об этом мы достаточно подробно го-
ворили в предыдущей главе; впрочем, там же было замечено, что
можно обходиться одним "расчетом" и тем не менее выплачивать
межрасчетные выплаты по отдельным ведомостям, если пользовать-
ся не закрывающими, а межрасчетными ведомостями.
Межрасчетные ведомости не закрывают исполнение в указан-
ном выше смысле. В течение одного месяца в одном "расчете" по
одним и тем же исполнениям можно сформировать сколько угодно
межрасчетных ведомостей. В отличие от закрывающей ведомости, в
которую включаются все имеющиеся в расчетном листе исполнения
выплаты/удержания, рассчитанные в текущем "расчете" и текущем
расчетном периоде, в каждую межрасчетную ведомость можно
включить только один вид выплаты/удержания, который указывает-
ся в параметрах формирования ведомости. При этом следует учесть,
что если начисление по указанной выплате уже включено в межрас-
четную ведомость, то при формировании текущей ведомости оно
пропускается.
Кроме того, межрасчетная ведомость имеет следующие особен-
ности:
 и выплаты, и удержания входят в нее со знаком "+" (т.е. удержа-
ния наравне с выплатами входят в сумму "На руки");
 по ней не формируются итоги (см. ниже: "Итоги ведомости").
Таким образом, чтобы в середине месяца рассчитать и выдать со-
трудникам аванс (премию, материальную помощь, компенсацию и
т.п.), мы должны либо заводить для этого специальный "расчет", ли-
бо, оставаясь в рамках одного "расчета", рассчитать в нем аванс и
выплатить его не по закрывающей, а по межрасчетной ведомости.
ФОРМИРОВАНИЕ ВЕДОМОСТИ
Чтобы сформировать ведомость, выполните следующие дей-
ствия:
1. Войдите в раздел Системы "Функции | Расчет заработной пла-
ты" и выберите "расчет", по результатам которого Вы хотите
сформировать ведомость.
2. В журнале исполнений раздела "Функции | Расчет заработной
платы" отметьте исполнения, которые должны быть включены в
ведомость.
3. Вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт "Ведомости

| Создать".
4. В экранной форме задайте параметры формирования ведомости
(см. ниже "Параметры формирования ведомости") и нажмите
кнопку "ОК".
5. В предложенном окне, содержащем дерево каталогов журнала
учета ведомостей, выберите каталог, в котором должна быть раз-
мещена ведомость, и нажмите кнопку "ОК".
Ведомость будет сформирована и помещена в указанный каталог
журнала учета ведомостей. В ведомость будут включены выпла-
ты/удержания, рассчитанные по отмеченным исполнениям в теку-
щем "расчете" и в текущем расчетном периоде. Состав включаемых
выплат/удержаний зависит от того, к какому виду ведомостей отно-
сится сформированная ведомость – к закрывающим или межрас-
четным (см. выше "Виды ведомостей"):
 если ведомость закрывающая, то в нее включаются все выпла-
ты/удержания, удовлетворяющие указанным выше условиям;
 если ведомость межрасчетная, то в нее включаются выпла-
ты/удержаний только одного, указанного Вами в параметрах
формирования вида, удовлетворяющие указанным выше услови-
ям.
***
Дальнейшее нам будет удобно рассматривать на примере. Поло-
жим, что мы формируем ведомость по трем исполнениям со следу-
ющими характеристиками:
Формирование выполняем в "расчете" "Зарплата", текущий рас-

четный период – декабрь 2002 г., текущая дата – 28.12.2002. В рас-
четных листах исполнений имеются выплаты "Оклад", "Надбавка" и
удержания "Налог".
Отмечаем исполнения, выбираем в контекстном меню "Ведомо-
сти | Создать" и задаем параметры формирования ведомости.
Параметры формирования ведомости
Прокомментируем значения наиболее важных параметров.

Поле "Принадлежность". Инициализация данного поля произ-
водится автоматически на основании отмеченных исполнений. Если
задан параметр настройки 597 "Юридическое лицо" (JuridicalPerson)
- поле заполняется значением этого параметра. Если указанный па-
раметр настройки не задан, то рассматриваются следующие вариан-
ты:
- Если все отмеченные исполнения имеют одинаковую и непу-
стую принадлежность штатного подразделения, то поле инициали-
зируется значением этой принадлежности.
- В случае, если принадлежности у отмеченных исполнений раз-
ные или не заданы, поле заполняется значением Юридического лица
с признаком "Основное".
При необходимости, значение принадлежности может быть из-
менено вручную.
Значения полей "Дата" и "Месяц" указывают на то, что ведо-
мость сформирована 28.12.2002 г. для выдачи заработной платы за
декабрь 2002 г. Эти значения подставляются автоматически, на ос-
новании текущего расчетного периода и текущей системной даты
(определяется по часам компьютера).
"Расчет": значение этого поля говорит о том, что ведомость
формируется по данным "расчета" с именем "Зарплата". Система
всегда предлагает тот "расчет", в котором формируется ведомость.
Можно выбрать другой "расчет" – тогда ведомость будет сформиро-
вана по выплатам/удержаниям, рассчитанным в декабре 2002 г. в
указанном Вами "расчете".
Роль параметра "Режим формирования" мы выясним позже, в

процессе знакомства с регистром итогов ведомости. Сейчас скажем
лишь, что выбранное нами значение – "Без учета штата" – продикто-
вано тем, что мы не придаем значения тому, в каком штатном под-
разделении работает сотрудник. Если бы мы хотели детализировать
состав начислений ведомости (что, собственно, и делается в ее ито-
гах) по признаку принадлежности исполнения к тому или иному
подразделению, то мы формировали бы ведомость с учетом штатной
структуры подразделений, заданной в разделе "Учет | Подразделе-
ния". Также заметим, что если Вам не нужно заниматься анализом
структуры начислений, для чего, собственно, и предназначен ре-
гистр итогов, а достаточно только рассчитывать заработную плату,
формировать ведомости и своды проводок, то можно вообще не об-
ращать внимание на значение параметра "Режим формирования".
В качестве раздатчика денег мы могли бы указать любого чело-
века, зарегистрированного в словаре "Контрагенты". Но поскольку
делать это не обязательно, мы оставили поле "Раздатчик" пустым.
Поля "Количество человек", "Перечислено", "Депонирова-
но" заполнять не надо. Количество человек по ведомости Система
определит сама. Перечисленные и депонированные суммы также
будут автоматически проставлены в характеристиках ведомости по-
сле выполнения соответствующих операций (см. главу "Перечисле-
ние и депонирование заработной платы"). Возможность задавать
значения этих полей оставлена на тот случай, когда необходимо
сформировать ведомость не автоматически, как сейчас, а вручную.
Однако делается это не здесь, а в журнале учета ведомостей.
Отсутствие метки "Межрасчетная ведомость" говорит о том,
что формируется закрывающая ведомость (см. выше "Виды ведомо-
стей"). Если бы мы формировали межрасчетную ведомость, то по-
ставили бы метку "Межрасчетная …" и в поле "Выплата/удержание"
указали выплату/удержание, по которой формируется ведомость.
***
Задав параметры, нажимаем кнопку "ОК" и в предложенном Си-
стемой окне выбираем каталог журнала учета ведомостей, в котором
будет храниться сформированная ведомость. Положим, что это ка-
талог с наименованием "2002\Декабрь".
РАБОТА С ВЕДОМОСТЬЮ В ЖУРНАЛЕ
УЧЕТА ВЕДОМОСТЕЙ
Итак, ведомость сформирована. Теперь мы можем распечатать ее
и выдать заработную плату. А прежде – для получения денег в кассе
– сформировать кассовый ордер (или банковский документ), в кото-
ром будут автоматически указаны требуемые реквизиты и рассчита-
ны нужные суммы (НДС, СНП и т.п.). Если кто-то из сотрудников
не получил денег вовремя, можем оформить их перевод на депонент;
можем оформить перевод заработной платы (или ее части), задан-
ный на банковский счет или указанному адресату по почте. Для вы-
полнения этих и других действий необходимо перейти в журнал
учета ведомостей, находящийся в разделе "Документы | Ведомости
по оплате труда".
Войдя в журнал, убеждаемся, что ведомость действительно

сформирована, о чем свидетельствует запись в каталоге
"2002\Декабрь" журнала:
Теперь, щелкнув правой клавишей мыши, вызовем контекстное

меню и сделаем краткий обзор представленных в нем пунктов (стан-
дартные пункты контекстного меню, такие как "Отобрать", …
"Удалить", "Переместить", …"Настройки", мы оставим без ком-
ментариев).
"Итоги по ведомости" – этот пункт меню предназначен для пе-

рехода в специальный регистр, называемый "итогами ведомости"
(см. ниже "Итоги ведомости").
"Итоги по исполнениям" – пункт предназначен для просмотра
списка исполнений, включенных в ведомость. В этом списке выпол-
няется депонирование начисленных сумм. Подробно о депонирова-
нии будет рассказано в главе "Перечисление и депонирование зара-
ботной платы".
"Платежные поручения на перечисления в бюджет" - вызов
спецификации, в которой в рамках одной ведомости для конкретной
налоговой базы можно завести перечень реквизитов платежных по-
ручений. При этом, для всех платежных поручений кроме первого
указывается код дохода (позиция налоговой отчетности), для кото-
рого налог перечислен в рамках данного платежного поручения.
Ранее была возможность задания реквизитов платежного поручения в ведомо-
сти (через дополнительные свойства), но с ограничением: одни реквизиты на одну
сумму налога по ведомости, по сотруднику. Несколько реквизитов необходимо,
например, когда кроме основных выплат сотрудникам начисляют больничные - при
этом сами больничные начисляются общей суммой, а потом распределяются с уче-
том счетов (211 и 213 статьи).
Данные этой спецификации используются процедурами переноса

реквизитов платежных поручений из ведомости в налоговую кар-
точку при заполнении в карточке вкладок "Выплачено" и "Примеча-
ние" (описание соответствующих процедур см. в электронной
справке на разделе "Сотрудники"). Действие Добавить ПП на пере-
числение в бюджет списком … аналогично действию добавления

записи спецификации "Платежные поручения на перечисления в
бюджет", со следующими отличиями - после задания параметров
добавления Система пытается добавить запись не для одной ведомо-
сти, а для каждой ведомости в списке. Если найдена ведомость, в
которую добавить нельзя И:
 значение признака "Игнорировать ведомости, имеющие указан-
ные реквизиты ПП" = Да - Система пропускает такую ведомость
и продолжает добавлять платежные поручения в остальные ведо-
мости;
 значение признака "Игнорировать ведомости, имеющие указан-
ные реквизиты ПП" = Нет - Система прерывает операцию с выда-
чей сообщения типа "Ведомость” Префикс + Номер “Имеет ПП с
указанными реквизитами”.
"Проводки" – пункт предназначен для формирования свода про-
водок (см. главу "Формирование свода проводок по оплате труда").
Пункт "Формирование" предназначен для формирования на ос-
нове текущей или всех отмеченных ведомостей кассовых и банков-
ских документов, а также документов на перечисление начисленных
сумм на счет в банке или по почте, и документов на перечисление в
бюджет. По поводу перечислений см. главу "Перечисление и депо-
нирование заработной платы". Сформированные кассовые и банков-
ские документы можно будет увидеть в журналах учета кассовых и
банковских документов (см. главу "Банковские и кассовые докумен-
ты"). О параметрах формирования кассовых и банковских докумен-
тов Вы сможете узнать из электронной Справки, а также из руковод-
ства пользователя к модулю "Бухгалтерский учет". Так же, здесь
можно расформировать ведомости.
Формирование перечислений в бюджет похоже на формирование перечислений
по ведомости. Отличие заключаются только в перечне аналитических признаков, в
разрезе которых формируются суммы - этот перечень в данном случае состоит из
Налоговой базы, КБК, Сотрудника, Ведомости и Подразделения. При выполнении
формирования: суммы налога с физических лиц и отчислений в фонды, вошедшие в
расчет рассматриваемой ведомости, аккумулируются в разрезе: Налоговая база +
КБК + Сотрудник + Ведомость + Подразделение; формируется соответствующее
количество записей в разделе "Перечисления в бюджет".
При формировании используются данные спецификации "Перечисления в бюд-
жет" словаря "Настройка налоговой отчетности", и указанное значение типа пере-
числения в бюджет в словаре "Правила формирования проводок".
Кроме того, в контекстном меню можно выбрать пункт "Расши-

рения | Пользовательские отчеты", предназначенный для печати
ведомости и формирования на ее основе различных документов и
отчетов (см. ниже "Печать").
Далее мы подробно познакомимся с тем, что стоит за пунктами
контекстного меню журнала учета ведомостей.
Итоги по исполнениям
Пункт меню
За этим пунктом скрывается список исполнений, по которым бы-
"Итоги по ис- ла сформирована ведомость. Возможно, в отношении ведомости
полнениям" привычнее говорить "список сотрудников", однако в данном случае
это все же список исполнений, так как представленные в ведомости
суммы начислены сотрудникам по конкретным должностям. Также
напомним, что сотрудник может иметь несколько исполнений, и

каждое из них может быть включено в ведомость.
Для сформированной нами ведомости список будет таким:
Все, что Вы можете сделать в этом списке, это просмотреть

См. главу "Пере-
числение и депониро- начисленные сотрудникам суммы (в разрезе "Начислено", "Аванси-
вание заработной ровано", "Удержано", "Переплачено", а также итоговую сумму к вы-
платы". даче – как в расчетном листе) и при необходимости выполнить их
депонирование, отметив исполнения, по которым выполняется депо-
нирование, и выбрав затем в контекстном меню пункт "Формиро-
вание | Сформировать депоненты".
Печать
Пункт меню
Печать ведомостей, а также любых других документов, которые
"Пользователь- могут быть сформированы на основе имеющихся в ведомости дан-
ские отчеты" ных, выполняется через пункт меню "Пользовательские отчеты".
Печать выполняется по настраиваемым шаблонам, подготовленным
при помощи генератора отчетов Crystal Reports или приложения Mi-
crosoft Excel. Подробно о подготовке первых Вы можете узнать из
книги "Подготовка отчетов с применением Crystal Reports. Руковод-
ство пользователя", входящей в комплект сопроводительной доку-
ментации. Мы лишь заметим, что шаблон содержит полное описа-
ние формируемого документа – Вам достаточно выбрать нужный
шаблон из предложенного Системой списка и задать некоторые па-
раметры печати (для каждого шаблона – свои). Список включает в
себя шаблоны отчетов, зарегистрированные в разделе "Отчеты |
Пользовательские отчеты", в параметрах которых установлена
привязка к разделу "Документы | Ведомости". Например, он может
быть таким:
Итоги ведомости
Пункт меню
Итогами ведомости, или просто итогами, мы называем регистр,
"Итоги по предназначенный для просмотра и анализа структуры итоговой
ведомости" суммы ведомости. В итогах сумма ведомости раскладывается в
"спектр" сумм, каждая составляющая которого представляет собой
сумму выплат/удержаний с одинаковыми значениями характери-
стик:
 "Состав затрат",
 "Вид исполнения",
 "Должность",
 "Категория сотрудников",
 "Аналитический признак".
Значения этих характеристик определяются при формировании
ведомости для каждой выплаты/удержания, включаемой в ведо-
мость, по следующим правилам:
"Состав затрат" – берется из характеристик "расчета", в кото-
ром рассчитана выплата/удержание; если в характеристиках "расче-
та" состав затрат не задан – берется из характеристик основания; ес-
ли не задан в основании – берется из хроникальных характеристик
исполнения (берется последнее действующее на расчетном периоде
значение характеристики).
"Вид исполнения", "Должность", "Категория сотрудников" –
берутся из характеристик исполнения, по которому рассчитана вы-
плата/удержание.
"Аналитический признак" – берется из анкеты сотрудника
(пункт "Анкета | Дополнительная информация" контекстного ме-
ню журнала учета сотрудников). Из списка представленных в этом
разделе анкеты аналитических признаков берется последний из дей-
ствующих на расчетном периоде аналитических признаков, в пара-

метрах которого установлен флажок "Учитывать при формировании
ведомостей".
Посмотрим на итоги нашей ведомости:
В верхнем списке мы видим описанное выше разложение суммы

ведомости по набору характеристик. Каждая строка списка – строка
итогов – представляет суммы выплат/удержаний с одинаковыми
значениями характеристик. Чтобы не было сомнений, что речь идет
именно о суммах, покажем продолжение списка:
В нижнем списке (спецификации) показаны выплаты/удержания,

вошедшие в выбранную строку итогов.
Осталось рассмотреть левый список, содержащий дерево итогов.
Это система каталогов, элементами которой являются либо подраз-
деления штатной структуры из журнала учета подразделений, либо
каталоги журнала учета исполнений, в зависимости от того, как
сформирована ведомость: "с учетом штата" или "без учета штата"
(см. выше "Параметры формирования ведомости"). Итоги ведомо-
сти, таким образом, распределяются по каталогам, в соответствии с
тем, какому каталогу или какому подразделению принадлежат ис-
полнения, по которым сформирована ведомость.
В данном случае дерево итогов образовано каталогами журнала
учета исполнений, так как формирование ведомости мы проводили
"без учета штата". Точнее, одним каталогом – все исполнения, по
которым сформирована ведомость, принадлежат каталогу "Основ-
ные", потому все итоги ведомости попали в один каталог. Если бы
они находились в разных каталогах журнала, например, каталогах
"Основные" и "Временные", то и итоги ведомости были бы распре-
делены по каталогам "Основные" и "Временные".
Если бы ведомость была сформирована "с учетом штата", то вме-
сто каталогов журнала учета исполнений дерево итогов было бы об-
разовано подразделениями, к которым принадлежат исполнения, и
мы получили бы итоги по подразделениям.
Итак, итоги ведомости позволяют взглянуть на ведомость в ином

разрезе, чем рассмотренные выше итоги по исполнениям. А именно,
в разрезе групп выплат/удержаний, одинаковых по значениям харак-
теристик "Состав затрат", "Вид исполнения", "Должность", "Катего-
рия сотрудников", "Аналитический признак"; сюда также можно до-
бавить подразделения и каталоги журнала учета исполнений. В этом
смысле итоги являются инструментом анализа состава начислений
ведомостей. Однако значимость итогов состоит еще и в том, что
именно на основании данных из итогов ведомостей формируются
своды проводок по заработной плате.
Вся информация, необходимая для формирования свода, за ис-
ключением правил формирования, заданных в словаре "Правила
формирования проводок", содержится в итогах ведомостей. Перед
формированием свода здесь, в итогах, Вы можете внести оконча-
тельные изменения в состав начислений ведомости: изменить состав
итоговых строк и их характеристики; изменить состав вы-
плат/удержаний, входящих в строку, изменить характеристики вы-
плат/удержаний, в частности, изменить коды счетов проводки, ко-
торая будет представлять выплату/удержание в своде. Подробнее об
этом мы расскажем в главе "Формирование свода проводок по опла-
те труда".
РАСФОРМИРОВАНИЕ, ПЕРЕФОРМИРОВАНИЕ,
УДАЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ
Расформирование и переформирование ведомостей выполняется
там, где ведомости формируются – в журнале исполнений раздела
"Функции | Расчет заработной платы". Щелкнув правой клавишей
мыши, вызываем контекстное меню, выбираем пункт "Ведомости"
и далее, соответственно, подпункты "Расформировать" или "Пе-
реформировать". Затем в предложенном списке ведомостей выби-
раем ведомость, над которой производится операция рас- или пере-
формирования.
В результате расформирования от ведомости остается только пу-
стая "оболочка" – учетная запись в журнале учета ведомостей. Все
содержимое ведомости (итоги, список исполнений) удаляется. Что-
бы удалить и эту "пустышку", следует воспользоваться функцией
"Удалить" контекстного меню, но уже в журнале учета ведомостей
(кстати, невозможно удалить ведомость, предварительно не расфор-
мировав ее).
Переформировать ведомость – значит, наполнить старую "обо-
лочку" новым содержанием. Существенное отличие переформиро-
вания от формирования состоит в том, что при переформировании
не нужно заново задавать параметры – используются те параметры,
которые были заданы при формировании ведомости и хранятся в ее
"оболочке" (можно сказать, что параметры и составляют эту "обо-
лочку"). Поэтому во многих случаях удобнее переформировать ста-
рую ведомость, чем формировать новую. Выполняется переформи-
рование так же, как и формирование, с той лишь разницей, что в
контекстном меню выбирается пункт "Переформировать", а затем
из журнала учета ведомостей выбирается ведомость, которая должна
быть переформирована.
ВХОДЯЩИЕ ВЕДОМОСТИ
Раздел "Входящие ведомости" предназначен:
 для быстрого ввода данных, отражающих суммовые и количе-
ственные показатели работы сотрудников, которые необходимо
использовать при расчете заработной платы.
 для последующего отражения этих данных в расчетном листке.
Ввод данных производится непосредственно в разделе. Если все-таки необхо-
димо импортировать сторонние данные в электронном формате, предлагается ис-
пользовать существующие механизмы экспорта-импорта (репликацию).
Структура раздела включает заголовок ("Входящие ведомости") и
спецификацию - список сотрудников входящей ведомости. Из заго-
ловка возможна отработка ведомости в расчете, которая содержит
следующие этапы:
 Задание параметров отработки
 Проверка готовности ведомости
 Проверка возможности модификации расчетного листка
 Собственно процесс отработки
 Фиксирование проведенной отработки в ведомости
Записи списка сотрудников входящей ведомости могут регистриро-
ваться по отдельности, с использованием типовых действий, или
сразу списком - по выбранным записям разделов "Сотрудники" или
"Исполнения должностей".
В общем случае имеются два варианта ведения ведомости по сотрудникам: с
точностью до сотрудника; с точностью до исполнения. И списочный ввод возможен
в обоих режимах.
Глава 5. Банковские и кассовые
документы
БАНКОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Раздел "Банковские документы" предназначен для регистрации и
хранения банковских документов. Учет банковских документов в
бухгалтерском учете осуществляется в приложении "Бухгалтерия".
Банковские документы могут быть сформированы на основании
ведомостей по оплате труда в журнале учета ведомостей (см. выше)
или карточек перечислений в журнале учета перечислений или до-
бавлены в журнал вручную. О формировании банковских докумен-
тов на основе карточек перечислений мы расскажем в главе "Пере-
числение и депонирование заработной платы".
Структура банковского документа

В записи о банковском документе отражаются следующие харак-
теристики: мнемокоды плательщика и получателя денежных
средств, а также их банковские реквизиты, атрибуты банковского
документа и документа-основания (тип, номер, дата регистрации),
мнемокод вида финансовой операции, назначение, валюта, сумма и
дата проведения платежа по данному банковскому документу.
Регистрация банковских документов

Для регистрации банковского документа воспользуйтесь коман-
дой "Добавить" контекстного меню списка банковских документов.
После выполнения данной команды раскрывается форма редактиро-
вания записи о банковском документе "Банковский документ: До-
бавление". В этом окне необходимо указать реквизиты банковского
документа (тип, номер и дату регистрации), а также мнемокод вида
финансовой операции. Кроме того, Вы можете задать реквизиты до-
кумента-основания, мнемокоды и банковские реквизиты плательщи-
ка и получателя, виды платежа и оплаты, валюту и сумму платежа,
величину ставки и сумму НДС, а также назначение, очередность и
планируемую (либо фактическую) дату проведения платежа по бан-
ковскому документу.
При создании банковских документов Вы можете использовать
специально подготовленные образцы, которые хранятся в словаре
"Образцы банковских документов". Использование образцов поз-
воляет значительно упростить и ускорить создание банковских до-
Глава 5. Банковские и кассовые документы 109
кументов. При добавлении банковского документа с использовани-

ем образцов в качестве прообраза документа используется специ-
ально созданный образец, хранящийся в словаре "Образцы банков-
ских документов". После выполнения пункта "Образцы..." кон-
текстного меню главного окна раздела раскрывается окно "Образ-
цы банковских документов", в котором Вам предоставляется воз-
можность выбрать подходящий образец из списка и внести в него
необходимые исправления и дополнения.
В бюджетной версии модуля "Расчет заработной платы" в глав-
ном окне раздела "Банковские документы", кроме каталога и списка
документов текущего каталога, представлена спецификация текуще-
го документа. В спецификации сумму платежа можно детализиро-
вать по разделам экономической классификации расходов, по запи-
сям словаря "Структура расходов", по подразделениям балансовой
единицы (ПБЕ). С учетом этого, форма заголовка документа, выда-
ваемая на редактирование пользователю, дополнена кнопкой "Спе-
цификация", вызывающей для редактирования в рамках регистрации
нового документа спецификацию создаваемого документа. В специ-
фикации документа доступен типовой набор функций.
Печать
В журнале имеются функции печати банковских документов и
связанных с ними отчетов. По результатам подготовки банковских
документов Вы можете распечатать на принтере:
 отдельный документ, сформировав его при помощи Microsoft Word
или Crystal Reports (функция Печать | Документ);
 журнал регистрации банковских документов (функция Печать |
Журнал регистрации банковских документов).
Печать банковского документа
Для печати зарегистрированного банковского документа служит

функция "Печать | Документ | Crystal Reports" контекстного меню.
Формирование и вывод документа на печать выполняется с помо-
щью генератора отчетов Crystal Reports. После вызова функции "Пе-
чать | Документ | Crystal Reports" Вам будет предложено окно для
просмотра сформированного банковского документа. Просмотрев
документ, Вы можете его не только распечатать, но и экспортиро-
вать в файл или отправить адресату при помощи электронной почты.
Формирование и печать журнала регистрации

банковских документов.
Для того чтобы включить сформированные банковские докумен-

ты в журнал регистрации банковских документов и вывести на пе-
чать этот журнал, предназначена команда "Печать | Журнал реги-
страции банковских документов". После выполнения данной ко-
манды Вам будет предложен список шаблонов типового отчета. Вы-
берите нужный шаблон и нажмите кнопку "OK" окна "Шаблон для
загрузки отчета". На экране появится журнал регистрации банков-
ских документов. Вы можете его не только распечатать, но и экс-
портировать в файл.
КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Раздел "Кассовые документы" предназначен для регистрации и
хранения кассовых документов. Учет кассовых документов в бух-
галтерском учете осуществляется в приложении "Бухгалтерия".
Кассовые документы могут быть сформированы на основании
ведомостей по оплате труда (см. выше) или добавлены в журнал
вручную.
Структура кассового документа

В записи о кассовом документе отражаются следующие характе-
ристики: мнемокоды плательщика и получателя денежных средств,
атрибуты кассового документа и документа-основания (тип, номер,
дата регистрации), мнемокод вида финансовой операции, назначе-
ние, валюта, сумма и дата проведения платежа по данному кассово-
му документу.
Регистрация кассовых документов

Для регистрации кассового документа воспользуйтесь командой
"Добавить" контекстного меню списка кассовых документов. После
выполнения данной команды раскрывается форма редактирования
записи о кассовом документе "Кассовый документ: Добавление".
В этом окне необходимо указать реквизиты кассового документа
(тип, номер и дату регистрации), а также мнемокод вида финансовой
операции. Кроме того, Вы можете задать реквизиты документа-
основания, мнемокоды плательщика и получателя, валюту и сумму
платежа, величину ставки и сумму НДС, сумму налога с продаж, а
также назначение платежа по кассовому документу.
При создании кассовых документов Вы можете использовать
специально подготовленные образцы, которые хранятся в словаре
"Образцы кассовых документов". Использование образцов позво-
ляет значительно упростить и ускорить создание кассовых докумен-
тов. При добавлении кассового документа с использованием образ-
цов в качестве прообраза документа используется специально со-
зданный образец, хранящийся в словаре "Образцы кассовых доку-
ментов". После выполнения пункта "Образцы..." контекстного ме-
ню главного окна раздела раскрывается окно "Образцы кассовых
документов", в котором Вам предоставляется возможность выбрать
подходящий образец из списка и внести в него необходимые ис-
правления и дополнения.
В бюджетной версии модуля "Расчет заработной платы" в глав-
ном окне раздела "Кассовые документы", кроме каталога и списка
документов текущего каталога, представлена спецификация текуще-
го документа. В спецификации сумму платежа можно детализиро-

вать по разделам экономической классификации расходов, по запи-
сям словаря "Структура расходов", по подразделениям балансовой
единицы (ПБЕ). С учетом этого, форма заголовка документа, выда-
ваемая на редактирование пользователю, дополнена кнопкой "Спе-
цификация", вызывающей для редактирования в рамках регистрации
нового документа спецификацию создаваемого документа. В специ-
фикации документа доступен типовой набор функций.
Глава 6. Перечисление
и депонирование
заработной платы
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
Перечисление денег – в банк или по почте – выполняется в жур-
нале учета ведомостей. В результате этой операции формируются
карточки перечислений – учетные записи, которые помещаются в
указанный Вами каталог журнала учета перечислений (раздел "До-
кументы | Перечисления"). Дальнейшая работа с карточками – пе-
чать, формирование банковских документов и т.д. – ведется в жур-
нале учета перечислений.
Покажем, как в Системе оформить перечисление по почте неко-
торой суммы. С точки зрения техники работы принципиальной раз-
ницы между перечислением алиментов почтовым переводом или пе-
речислением заработной платы на банковский счет нет. Для опреде-
ленности положим, что из заработка сотрудника Гвоздикова И.В.
нужно перечислить по почте штраф в размере 1024 руб. в адрес
Иванова И.И.
Последовательность действий будет следующей: 1) мы создадим
в словаре "Выплаты и удержания" удержания, необходимые для
расчета штрафа; 2) внесем почтовые реквизиты получателя денег,
Иванова И.И., в словарь "Контрагенты"; 3) выполним расчет зара-
ботной платы Гвоздикова И.В., включив в нее созданные удержания;
4) сформируем ведомость; 5) сформируем по ведомости карточку
перечисления; 6) расскажем, что можно сделать с карточками пере-
числений далее.
Настройка словаря "Выплаты и удержания"
Создадим в словаре "Выплаты и удержания" удержание "Штраф".
Оно будет представлять перечисляемую сумму:
Глава 6. Перечисление и депонирование заработной платы 113
Это удержание не будет зависеть ни от каких других выплат и

удержаний, его сумму (1024 руб.) мы просто зададим в основании
или в расчетной форме: именно для таких случаев и предназначен
выбранный нами алгоритм расчета "Сумма". Если бы речь шла не о
штрафе, а, например, об алиментах, то мы бы выбрали алгоритм
"Алименты" и указали группу выплат, от которых рассчитываются
алименты. Перечисляя заработок сотрудника в банк, мы создали бы
удержание, сумма которого равнялась бы всей выдаваемой на руки
сумме или какой-то ее части – наиболее подходящим для этого ал-
горитмом является алгоритм "Сбербанк". И так далее.
Таким образом, что бы мы ни перечисляли, мы создаем удержа-
ние с подходящим для расчета перечисляемой суммы алгоритмом.
Особенность этих удержаний состоит в наличии в их параметрах
указания о том, что сумма удержания должна перечисляться. Это
указание задается на вкладке "Настройка" в группе параметров "Пе-
речисление":
Значение "Сумма", заданное в поле "Тип перечисления", говорит

о том, что данное удержание представляет собой перечисляемую
сумму. Ниже мы рассмотрим и другое значение этого поля – "Сбор",
также имеющее непосредственное отношение к перечислениям.
Значение "Штраф" в поле "Вид перечисления" мы выбрали из числа
значений, заранее созданных в словаре "Виды перечислений":
Это все, что касается удержания "Штраф".

Далее. Для перечисления по почте потребуется еще одно удержа-
ние, без которого мы обошлись бы при перечислении в банк. Это
удержание, с помощью которого мы будем рассчитывать почтовый
сбор. Поскольку сумма почтового сбора зависит от перечисляемой
суммы, мы должны в словаре "Группы выплат" создать группу и
включить в нее удержание "Штраф". Назовем эту группу "Почтовый
сбор":
Теперь создадим и само удержание. Пусть оно называется так же,

как и группа – "Почтовый сбор":
Нажмем в форме кнопку "Параметры" и рассмотрим параметры

алгоритма "Почтовый сбор", который мы выбрали для расчета дан-
ного удержания:
Согласно заданным параметрам, почтовый сбор составляет 10% с

каждых полных и неполных 100 руб. перечисляемой суммы: то, что
сбор составляет 10%, задано в поле "Процент"; то, что "с каждой
полной и неполной сотни", задано параметром "Округление" – пере-
числяемая сумма округляется до сотен рублей и всегда в большую
сторону, после чего от нее берется процент1 согласно расчетной
формуле алгоритма "Почтовый сбор":
Сбор = Перечисляемая сумма  Процент
Таким образом, мы ожидаем, что наш почтовый сбор будет со-

ставлять 110 руб. Заметим, что если бы величина процентной ставки
не была постоянной, а зависела от суммы перевода, то вместо вели-
чины процентной ставки мы указали бы в поле "Процент по шкале"
шкалу, описывающую данную зависимость (см. главу "Подготовка
Системы к работе" – "Словари" – "Общие понятия" – "Шкалы").
На вкладке "Настройка" в поле "Тип перечисления" указываем,
что данное удержание представляет собой почтовый сбор:
Обратим внимание на значение параметра "Вид перечисления" –

оно такое же, как и в удержании "Штраф". В противном случае Си-
стема не смогла бы понять, что данное удержание связано с удержа-
нием "Штраф".
Чтобы Система правильно сформировала карточку перечислений,
необходимо, чтобы параметры "Вид перечисления" у перечисляемой
суммы и почтового сбора с этой суммы имели одинаковые значения.
Примечание: В частности, мы могли бы вообще не задавать значение этого па-
раметра ни у перечисления, ни у сбора, справедливо считая, что параметры в этом
случае имеют одинаковые значения "пусто" – и в данном случае это было бы пра-
вильно. Однако если у нас есть несколько разных перечислений и сборов с них, мы
должны пометить каждую пару "перечисление – почтовый сбор", поставив им в по-
ля "Вид перечисления" одинаковые значения.
Итак, удержания "Штраф" и "Почтовый сбор", необходимые для

перечисления штрафа по почте, созданы. Переходим к настройке
словаря "Контрагенты".
1
Не следует путать этот параметр с тем, который задается на вкладке "Настройка". Последний
задает правила округления суммы сбора, в то время как в данном случае речь идет об округ-
лении перечисляемой суммы, от которой рассчитывается сумма сбора.
Настройка словаря "Контрагенты"

Настройка состоит в регистрации получателей денег (контраген-
тов) в словаре. Одна из целей регистрации – задать почтовый адрес,
по которому будет выслан перевод, или, при перечислении денег в
банк, задать реквизиты банковского счета. Адреса и банковские рек-
визиты контрагентов затем могут быть использованы при печати до-
кументов на перечисление денег – платежных поручений, почтовых
переводов и т.п. Задание адресов и банковских реквизитов не явля-
ется обязательным, однако значительно облегчает работу в случаях,
когда имеет место регулярное перечисление денег – зарплаты, али-
ментов – одним и тем же получателям. Основная же цель регистра-
ции заключается в том, чтобы Система могла правильно идентифи-
цировать контрагентов: в ряде случаев ее действия зависят от того,
разные или одинаковые контрагенты заданы в параметрах тех или
иных выплат и удержаний, в документах и т.п. Например, в данном
случае требуется, чтобы в основаниях удержаний "Штраф" и "Поч-
товый сбор" был задан один и тот же контрагент (см. ниже "Рас-
чет"). Сравнение контрагентов – физических лиц выполняется по за-
данным в словаре мнемокоду и фамилии, следовательно, без реги-
страции контрагента в словаре оно было бы невозможно и мы не
смогли бы правильно сформировать карточку перечислений.
Регистрируем получателя Иванова И.И. в словаре "Контрагенты"
как физическое лицо:
В списке адресов Иванова И.И. (пункт "Сведения | Адреса" кон-

текстного меню словаря) мы указали почтовый адрес, по которому
переводятся деньги. Хотя банковские реквизиты для почтового пе-
ревода не требуются, при создании оснований (и формировании
банковских документов) Система требует обязательной ссылки на
них. Поэтому в списке "Реквизиты лицевых счетов в финансовых
учреждениях" мы создаем одну "пустую" запись, в параметрах кото-
рой вместо мнемокода и наименования банка записываем "Почта".
Расчет
Теперь покажем, как удержать штраф из заработка сотрудника,
например, за декабрь 2002 года.
Выбираем в качестве текущего расчетного периода декабрь 2000
(см. гл. "Расчет заработной платы" – "Основные принципы и поня-
тия"). Входим в журнал исполнений раздела "Функции | Расчет за-
работной платы" и открываем расчетный лист Гвоздикова И.В. Со-
здаем два основания: одно – для расчета штрафа, другое – для расче-
та почтового сбора. Поскольку в дальнейшем они нам не потребу-
ются, ограничиваем срок их действия только одним – расчетным –

месяцем. В основании для расчета штрафа указываем сумму – 1024
руб.:
Процентную ставку (10%) в основании для расчета почтового

сбора задавать не надо – она ставится автоматически, так как была
задана нами в параметрах удержания "Почтовый сбор" в словаре
"Выплаты и удержания". На вкладке "Перечисление" обоих основа-
ний указываем получателя перевода – Иванов И.И. и реквизит –
"Почта":
Обратите внимание: значения параметров "Получатель" и "Рек-

визит" в основаниях обоих удержаний – перечисляемой суммы и
почтового сбора с нее – должны совпадать. Это такое же необходи-
мое условие правильного расчета суммы почтового сбора и форми-
рования карточки перечислений, как и совпадение значений пара-
метра "Вид перечислений" в словаре "Выплаты и удержания" (см.
выше).
Выполняем расчет заработной платы, штрафа и почтового сбора:
Ведомость
Выполнив расчет, обычным образом формируем ведомость (см.
гл. "Ведомости").
Формирование карточек перечислений

Для начала сформируем структуру журнала учета перечислений
(раздел "Документы | Перечисления"), т.е. создадим в нем систему
каталогов, в которых будут храниться карточки перечислений. По-
ложим, что мы создали в журнале каталоги "Алименты", "Заработ-
ная плата" и "Штрафы".
Теперь можно приступить к формированию карточки. Входим в
журнал учета ведомостей (раздел "Документы | Ведомости"), вы-
бираем курсором сформированную ведомость, вызываем кон-
текстное меню и выбираем в нем пункт "Формирование | Сформи-
ровать перечисления". Далее выбираем каталог журнала учета пе-
речислений, в который будет помещена карточка перечислений,
задаем префикс номера документа (карточки перечислений)
и выполняем формирование, нажав кнопку "ОК". Дождавшись

сообщения Системы о том, что перечисление выполнено, идем в ка-
талог "Штрафы" журнала учета перечислений и обнаруживаем там
сформированную карточку перечислений:
Карточка содержит данные о сумме перечисления, почтовом сбо-

ре, плательщике и получателе. Если сумма по документу оказалась
равной нулю, то формирование такой записи не производится.
Примечание. В бюджетной версии модуля "Расчет заработной платы" при
формировании карточек перечислений из ведомости можно формировать не только
заголовок перечисления, но и его спецификацию "Проводки". При этом для созда-
ваемого перечисления формируется буфер, содержащий перечень проводок и сум-
мы по ним. Формирование происходит только по начислениям, имеющим тип "Пе-
речисление" или "Сбор" и для которых в основании заданы реквизиты получателя.
Теперь мы можем распечатать карточку по одной из настраивае-

мых форм, сформировать произвольный отчет или документ по
группе карточек, отработать карточку в учете банковских докумен-
тов. Эти и другие действия представлены в контекстном меню жур-

нала учета перечислений.
Аналогичным образом формируются карточки перечислений в
банк (с той лишь разницей, что в них не фигурирует сумма почтово-
го сбора). Принцип формирования карточек прост: когда Вы выпол-
няете над ведомостью действие "Перечислить", из ведомости отби-
раются выплаты/удержания, у которых в словаре "Выплаты и удер-
жания" установлен признак перечисления, и по этим удержаниям
формируются карточки перечислений. Если имеются удержания, у
которых:
 в основании заданы одинаковые контрагенты и банковские рек-
визиты,
 в словаре "Выплаты и удержания" стоят одинаковые отметки
"Вид перечисления",
то такие удержания образуют одну карточку; в зависимости от
значения параметра "Тип перечисления", их суммы составляют либо
"Сбор", либо "Сумму" карточки.
Примечание: В ведомости, по которой выполнено перечисление, в поле "Пере-
числено" формы для задания характеристик ведомости автоматически записывается
перечисленная сумма. Повторное перечисление по данной ведомости (если первое
было ошибочным) станет возможно только после того, как Вы расформируете со-
зданные по данной ведомости карточки перечислений, воспользовавшись функцией
"Формирование | Расформировать перечисления" контекстного меню журнала
учета ведомостей.
Отработка перечислений в учете банковских документов

Под отработкой карточки перечисления в учете мы понимаем
формирование на основании карточки документа. Это может быть
Пункт меню
платежное поручение в банк, если карточка создана, например, для
"Формирование"
перечисления заработной платы в банк, или документ о почтовом
переводе, или другой подобный документ. Созданные документы
помещаются в журнал учета банковских документов (см. главу
"Банковские и кассовые документы"), где и ведется дальнейшая ра-
бота с ними.
Более широкий набор функций по работе с банковскими доку-
ментами имеется в журнале учета банковских документов модуля
"Бухгалтерский учет". Там этот документ можно отработать в жур-
нале учета хозяйственных операций, отразив тем самым операцию
перечисления денег в хозяйственном учете, сформиро-
вать/расформировать платежи и выполнить другие операции. О том,
как они выполняются, Вы можете узнать из руководства пользовате-
ля к модулю "Бухгалтерский учет".
Для отработки перечисления в учете банковских документов:
1. В журнале учета перечислений выберите отрабатываемую кар-
точку перечислений (если отрабатывается несколько карточек, то
отметьте их).
2. В контекстном меню выберите пункт "Формирование | Сфор-
мировать документ" и задайте параметры формирования доку-
мента:
Образец банковского документа определяет, какой документ

мы получим; параметр "Каталог" указывает, в какой каталог
журнала учета банковских документов будет помещен документ.
Если мы отрабатываем одну карточку, как сейчас, то значение
параметра "Тип группировки" не важно. Если отрабатывается
группа карточек, то можно выбрать один из предлагаемых Си-
стемой видов группировки:
 "Не группировать"
 "По перечислениям",
 "По реквизитам получателя",
 "По банкам".
"Не группировать" – создается один документ на общую
сумму ("Перечисляемая сумма" + "Сбор") всех отрабатываемых
карточек перечислений.
"По перечислениям" – на каждую карточку создается один
банковский документ на сумму "Перечисляемая сумма" + "Сбор".
"По реквизитам получателя" – создается один документ на
каждую группу карточек с одинаковыми значениями параметров
"Получатель" и "Реквизиты" (получателя). Сумма документа рас-
считывается как "Перечисляемая сумма" + "Сбор" всех карточек
группы.
"По банкам" – создается один документ на каждую группу
карточек с одинаковыми реквизитами банка получателя. Сумма
документа рассчитывается как "Перечисляемая сумма" + "Сбор"
всех карточек группы.
Например, если отрабатывается группа карточек на перечис-
ление зарплаты в банк, то, выбрав группировку "По банкам", Вы
сформируете для каждого банка отдельный документ. Этот доку-
мент Вы сможете распечатать, например, в виде платежного по-
ручения; в качестве приложения к платежному поручению Вы
сможете распечатать список сотрудников, деньги которых пере-
числяются в данный банк.
Кроме того, если Вам необходимо предварительно просмот-
реть список сформированных, но еще не зарегистрированных до-
кументов, установите флажок "Формирование с подтверждени-
ем".
3. Задав параметры, нажмите кнопку "ОК" формы. Документ будет

сформирован в соответствии с выбранным образцом и помещен в
указанный каталог журнала учета банковских документов. Опи-
сание работы с журналом и документами Вы найдете в руковод-
стве пользователя к модулю "Бухгалтерский учет".
Примечание. В бюджетной версии модуля "Расчет заработной платы" при
формировании банковских документов на основе перечислений можно формиро-
вать не только заголовок банковского документа, но и его спецификацию. При этом
для создаваемого банковского документа формируется буфер, содержащий пере-
чень проводок и суммы по ним. В случае добавления новой строки спецификации
производится дополнительная проверка на совпадение текущей записи буфера про-
водок с записями спецификации с точностью до аналитических счетов Дебета и
Кредита. Если такое совпадение обнаружено, то добавление новой записи не произ-
водится, а к сумме соответствующей строки спецификации прибавляется сумма те-
кущей проводки из буфера. Иначе в спецификации данного банковского документа
добавляется новая строка.
Выгрузка данных о перечислениях в текстовый файл

Выгрузить данные о перечислениях сотрудников в текстовый
Пункт меню файл можно, выбрав пункт "Обмен | Экспорт в файл" в кон-
"Функции" текстном меню журнала "Перечисления". При этом на экране снача-
ла появится окно выбора каталога для выгрузки, а затем окно слова-
ря "Пользовательские процедуры", в котором необходимо выбрать
соответствующую процедуру:
Примечание. Все необходимые пользовательские процедуры поставляются с

модулем "Расчет заработной платы".
Далее нужно задать ее параметры. Каждая пользовательская про-

цедура обладает определенным набором параметров, некоторые из
которых должны быть определены обязательно, иначе она работать
не будет. Введите параметры и нажмите кнопку "ОК" для выгрузки
отчетов в текстовый файл. Если она недоступна, это означает, что
Вы еще не задали один из параметров, необходимых для выполне-
ния процедуры. После осуществления выгрузки Вы можете найти
файлы, содержащие отчеты, в выбранном ранее каталоге.
На данный момент, для выполнения действий, описанных выше,
в Системе реализована процедура Выгрузка в СБ (тип - хранимая
процедура, способ исполнения - ручной, схема базы данных -
PARUS, имя хранимой процедуры - P_SLTRANSFERS_SB_UNL).
Она служит для выгрузки данных о перечислениях заработной пла-
ты сотрудников в формате Сбербанка РФ (информацию о парамет-

рах процедуры см. в Приложении).
Следует учесть, что при подготовке данных на перечисление
сумм заработной платы в Сбербанк РФ существуют некоторые
сложности, связанные с тем, что в структуре Сбербанка существуют
отделения и филиалы. При этом, с одной стороны:
 Филиалы организационно подчиняются отделениям. Причем ча-
сто филиалы имеют собственные адресные данные и наименова-
ния, но для них используются ИНН и КПП отделений. Практиче-
ски филиалы можно рассматривать не как самостоятельные
Юридические лица, а как удаленные подразделения отделений.
 Работник может открыть счет как непосредственно в отделении,
так и в одном из его филиалов.
 Один список составляется на все перечисления в конкретное от-
деление Сбербанка, но в рамках списка для каждого перечисле-
ния дополнительно указывается, в каком именно филиале этого
отделения открыт счет сотрудника.
С другой стороны, на данный момент в рамках работы с банков-
скими учреждениями не поддерживается иерархия взаимного под-
чинения учреждений.
Исходя из этого, в Системе применяется следующая схема подго-
товки данных. Пусть, например, необходимо перечислить суммы за-
работной платы Иванова И.А. в размере 1000 рублей и Петрова П.И.
в размере 500 рублей. При этом оба сотрудника имеют счета в Ца-
рицынском ОСБ № 7978, но в разных отделениях (№7978/01698 ЛС
42306.810.5.3806.6102556 и №7978/01679 ЛС 42306.810.5.3806.6102577
соответственно).
Данные можно заполнить следующим образом:
1. В словарь Контрагенты занесем три записи по трем юридическим
лицам: "Отделение 7978", "Филиал 7978/01698" и "Филиал
7978/01679"
и их же заведем как банковские учреждения.

2. В спецификации "Реквизиты лицевых счетов в финансовых
учреждениях" организаций "Филиал 7978/01698" и "Филиал
7978/01679" заведем по одной записи с одинаковыми реквизита-
ми: поле "Банковское учреждение" заполняется ссылкой на "От-
деление 7978" и выставляется признак "Доступен в учете".
3. Будем считать, что в рамках работы по расчету заработной платы

уже заведены физические лица Иванов И.А. и Петров П.И. Тогда
в спецификации "Реквизиты лицевых счетов в финансовых учре-
ждениях" физического лица Иванова И.А. заведем одну запись со
следующими реквизитами: поле "Банковское учреждение" запол-
няется ссылкой на "Филиал 7978/01698", поле "Номер счета" -
значением 42306.810.5.3806.6102556, поле "Код строки" рекви-
зитов банка-корреспондента заполняется ссылкой на введенную в
п.2 запись и выставляется признак "Доступен в учете".
4. Соответственно в спецификации "Реквизиты банковских счетов"

физического лица Петрова П.И. заведем запись со следующими
реквизитами: поле "Банковское учреждение" заполняется ссыл-
кой на "Филиал 7978/01679", поле "Номер счета" - значением
42306.810.5.3806. 6102577, поле "Код строки" реквизитов банка-
корреспондента заполняется ссылкой на введенную в п.2 запись и
выставляется признак "Доступен в учете".
Таким образом, в случае перечисления в филиал всегда можно
определить как сам филиал (ссылка из реквизитов получателя), так и
отделение, к которому он относится (ссылка в реквизитах самого
филиала). Такой подход не противоречит и случаю, когда кто-то из
сотрудников имеет открытый счет непосредственно в отделении. В
этом случае цепочка получается состоящей из двух объектов: в рек-
визитах получателя сразу имеется ссылка на отделение.
Данные об отделении/филиале попадают в файл выгрузки либо
непосредственно из мнемокода контрагента банка, либо из примеча-
ния контрагента банка, заданного в реквизитах получателя, в зави-
симости от того, как пользователь задал параметр выгрузки
NIN_NUMB (Номер отделения/филиала задан в примечании контр-
агента банка). При этом если в указанном мнемокоде или примеча-
нии присутствует символ, заданный в качестве разделителя (пара-
метр выгрузки SIN_SEP (Разделитель в номере филиала)), то часть
строки, стоящая до разделителя, считается номером отделения, а
часть строки, стоящая после разделителя, - номером филиала.
ДЕПОНИРОВАНИЕ
Депонирование заработной платы выполняется в журнале учета
ведомостей, в списке исполнений, включенных в ведомость (см. гл.
"Ведомости" – "Работа с ведомостью в журнале учета ведомостей" –
"Итоги по исполнениям"). В результате депонирования формируют-
ся карточки депонентов, которые помещаются в указанный Вами
каталог журнала учета депонентов (раздел "Документы | Депонен-

ты"), где и ведется дальнейшая работа с ними.
Для депонирования заработной платы:
1. В журнале учета ведомостей выберите ведомость, по которой
выполняется депонирование, и откройте список исполнений ве-
домости (пункт "Итоги по исполнениям" контекстного меню
журнала).
2. В списке исполнений ведомости выберите курсором одно или
отметьте несколько исполнений, по которым выполняется депо-
нирование.
3. В контекстном меню выберите пункт "Формирование | Сфор-

мировать депоненты" и задайте параметры формирования.
Например:
При заданных параметрах будут сформированы карточки де-

понентов с типом "ДЕП" и помещены в каталог "Декабрь" жур-
нала учета депонентов. Номера карточек будут иметь префиксы
"12.2002".
4. Для формирования карточек депонентов нажмите кнопку "ОК"
формы.
Карточки будут сформированы и помещены в указанный ка-
талог журнала учета депонентов.
В журнале учета депонентов модуля "Расчет заработной платы"

Вы сможете получить на основании карточек одну из печатных
форм, перечень которых представлен в списке пользовательских от-
четов. Например:
Более широкий набор функций по работе с депонентами имеется

в журнале учета депонентов модуля "Бухгалтерский учет". Там Вы
можете:
 Отработать карточки в учете – сформировать хозяйственные
операции, отражающие перевод денег на депонент. Операцию
отработки депонента в учете можно выполнить и в данном моду-
ле, но для этого необходимо наличие модуля "Бухгалтерский
учет" в БД.
 Оплатить депонент – сформировать кассовый документ на вы-
дачу депонированных сумм. Кассовый документ помещается в
журнал учета кассовых документов модуля "Бухгалтерский учет"
и затем может быть отработан в учете хозяйственных операций,
результатом чего будут хозяйственные операции, отражающие
оплату депонентов.
О том, как выполняются эти операции, Вы можете узнать из ру-
ководства пользователя к модулю "Бухгалтерский учет".
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ В БЮДЖЕТ
Раздел "Перечисления в бюджет" предназначен для хранения
Пункт меню
сумм перечислений в государственные фонды (в разрезе уникально-
Документы |
Перечисления го сочетания значений атрибутов: ведомость по оплате труда + со-
в бюджет трудник + налоговая база + подразделение) и для формирования до-
кументов на перечисления налога и отчислений в фонды.
Работа в разделе сходна с работой в журнале перечислений (раз-
дел "Перечисления"). Только в данном случае карточки ведутся в
разрезе сотрудника, суммы к перечислению определяются по слова-
рю настройки налоговой отчетности, а начисления, которые обраба-
тываются при формировании записей данного раздела из ведомостей
по оплате труда определяются по отдельному параметру выплаты
("Перечислять в бюджет").
Из раздела формируются банковские документа (БД) на перечис-
ление в бюджет сумм подоходных налогов и отчислений в ПФР. Пе-
ред выполнением указываются параметры формирования. Формиро-
вание производится с точностью до уникального сочетания кодов
КБК + ОКАТО + КПП + с учетом параметров формирования "До-
полнительно группировать по ведомости" + "Документ - основание
из ведомости".
Использование раздела позволяет для отдельного сотрудника
указывать реквизиты документа, по которому удержанные с него
налоги были перечислены государству.
Глава 7. Формирование свода
проводок по оплате труда
Свод проводок по заработной плате формируется на основе дан-

ных из ведомостей по правилам, заданным в словаре "Правила фор-
мирования проводок". Формирование свода выполняется в журнале
учета ведомостей. Сформированный свод помещается в журнал учета
сводов проводок (раздел "Документы | Проводки по оплате труда").
Для формирования свода:
1. В журнале учета ведомостей отметьте ведомости, по которым
формируется свод (если в свод включается одна ведомость, то
достаточно установить на ней курсор).
2. Выберите в контекстном меню пункт "Проводки | Создать" и в
окне , отображенном на экране, задайте параметры формирования
свода:
3. Задав параметры, нажмите кнопку "ОК" окна и в предложенном

Системой списке каталогов журнала учета сводов выберите ката-
лог, в котором должен быть размещен свод.
Сформированный свод Вы найдете в указанном каталоге журнала
учета сводов проводок.
Примечание. При формировании списка проводок возможна ситуация, при ко-
торой сумма по корреспонденции может оказаться равной нулю. В свод такая за-
пись не заносится.
ПРОСМОТР И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОВОДОК

Список проводок свода показан в окне "Спецификация". Провод-
ки сформированы по правилам, описанным в словаре "Правила
формирования проводок" (см. главу "Подготовка Системы к рабо-
те"). На случай, если для какой-то выплаты/удержания потребуется
задать нестандартную проводку, предусмотрена возможность редак-
тирования свода – можно удалять, править характеристики прово-
док, добавлять новые проводки. Заметим однако, что каждая строка
свода включает в себя данные из, вообще говоря, нескольких ведо-
Глава 7. Формирование свода проводок по оплате труда 127
мостей и различных выплат/удержаний. Поэтому далеко не всегда

удобно (если вообще возможно) получить нужный результат редак-
тированием свода: во многих случаях проще сделать необходимые
исправления еще до его формирования. Например, в итогах ведомо-
стей, по которым сформирован свод: там можно добавить в ведо-
мость выплату/удержание, задать коды счетов проводки. Но и стро-
ки итогов ведомости также содержат сводную (собранную из не-
скольких включенных в ведомость исполнений) информацию. По-
этому для более детальных исправлений предусмотрена возмож-
ность задавать коды счетов проводки, с которыми выпла-
та/удержание должна войти в свод, в характеристиках основания
(вкладка "Аналитика" формы для задания характеристик основания).
Итак:
коды счетов, с которыми выплата (удержание) войдет в свод, за-
даются в словаре "Правила формирования проводок". Окончатель-
ное формирование кодов счетов происходит в момент создания сво-
да. До того Вы можете переопределить заданные в словаре коды
счетов, явно указав их либо в основаниях для расчета вы-
плат/удержаний (вкладка "Аналитика" формы для задания характе-
ристик основания), либо, уже после того, как эти выплаты и удержа-
ния будут включены в ведомости, в итогах ведомостей. Важно под-
черкнуть, что и в основаниях, и в итогах можно задать не всю про-
водку целиком, а только "половинку": "дебетовую" – для начис-
лений, и "кредитовую" – для удержаний. Другая "половинка" про-
водки будет сформирована по правилу, заданному для данной вы-
платы/удержания в словаре "Правила формирования проводок".
Например, пусть в основании для расчета начисления явно задан счет 25. В
соответствии со сказанным выше, для начисления это значение рассматривается
как код счета-дебет. Следовательно, правило, заданное для определения счета-
дебет данного начисления в словаре "Правила формирования проводок"
(например, макроподстановкой DT), уже недействительно – счет задан явно.
При формировании свода в качестве счета-дебет будет взято значение из осно-
вания (25), а счет-кредит будет сформирован в соответствии с заданным в сло-
варе правилом.
Правила формирования проводок разделены по типам сводов. В

результате возможно создание с одной ведомости по оплате труда
несколько типов сводов, по различным правилам формирования.
Для этого в окне "Проводка по оплате труда" и в правиле формиро-
вания проводок добавлено поле Тип свода. Заполняется поле по
данным словаря "Аналитические признаки".
ОТРАБОТКА СВОДА В УЧЕТЕ
Пункт меню
Отработкой свода в учете мы называем отражение данных свода
"Отработка" в бухгалтерском учете. Результатом отработки являются сформиро-
ванные на основании свода хозяйственные операции; если у Вас на
компьютере установлен модуль "Бухгалтерский учет", то Вы увиди-
те их, открыв журнал учета хозяйственных операций модуля.
Отработать можно один (выбранный курсором) или сразу не-
сколько сводов (для этого их нужно предварительно отметить). При
отработке (пункт "Отработка | Отработать документ в учете" кон-
текстного меню) задаются следующие параметры:
Глава 7. Формирование свода проводок по оплате труда 128
В поле "Каталог" указывается каталог журнала учета хозяйствен-

ных операций, в который будут помещены данные. Параметры "Тип
отработки" и "Уровень сворачивания аналитики" определяют, во-
первых, сколько операций создать по каждому отрабатываемому
своду, во-вторых, уровень раскрытия аналитики. Свод можно отра-
ботать так, что будет создана одна хозяйственная операция, в спе-
цификацию которой будут включены все проводки, а можно отрабо-
тать по схеме "одна проводка – одна хозяйственная операция".
"Свернуть аналитику до уровня N" означает, что все проводки по
счетам, совпадающим или различающимся только на аналитических
уровнях выше N, "сольются" в одну проводку. Если установлен
флажок "Отработка с подтверждением", то перед тем как зареги-
стрировать сформированные в результате отработки сводов прово-
док хозяйственные операции, Система выведет на экран окно пред-
варительного просмотра списка этих хозяйственных операций.
После отработки свода в учете в графе "Дата отработки в БУ"
журнала учета сводов будут поставлена дата, указанная в форме для
задания параметров отработки как "Дата учета". Повторная отработ-
ка свода в учете будут возможна только после отмены отработки
(пункт "Отработка | Снять отработку документа в учете" кон-
текстного меню). Отмена отработки означает удаление из журнала
учета хозяйственных операций всех записей, появившихся там в ре-
зультате отработки данного свода.
Глава 8. Отпуска, командировки,
больничные,
исполнительные листы
ЖУРНАЛ ОТПУСКОВ
Пункт меню Журнал учета отпусков предназначен для ведения данных об от-
Документы | пусках сотрудников.
Журнал
отпусков
Система предлагает две возможности формирования записей об

отпусках:
 отдельно по каждому сотруднику в спецификации "Отпуска" раз-
дела "Сотрудники" (пункт контекстного меню "Анкета", раздел
"Учет | Сотрудники");
 общим списком в журнале отпусков (раздел "Документы | Жур-
нал отпусков").
Данный журнал имеет прямую связь со спецификациями "Отпус-
ка" и по сути служит для вывода записей спецификаций отдельных
сотрудников единым списком. Поэтому все действия над записями в
журнале дополнительно отражаются и в спецификациях соответ-
ствующих сотрудников.
Примечание. Спецификация "Отпуска" раздела "Сотрудники" доступна только
в модулях кадрового учета.
Для ввода (или редактирования) характеристик отпуска сотруд-

ника выполните следующие действия:
 выберите действие "Добавить" или "Размножить" для регистра-
ции нового, или "Исправить" для редактирования ранее зареги-
стрированного отпуска;
 заполните поля экранной формы, представленной на рисунке, и
нажмите кнопку "ОК".
Глава 8. Журналы отпусков и больничных листов 130
Примечание. Если форма открыта при выполнении действия "Исправить", то

поле "Сотрудник" недоступно для редактирования.
Для удаления записи отпуска сотрудника выполните действие

"Удалить", в результате этого появится соответствующее сообще-
ние. В случае подтверждения данной операции запись будет удале-
на.
Выполняя действия, перечисленные выше, необходимо учесть
следующие особенности:
 При выполнении действий "Добавить" и "Размножить" дополни-
тельно производится добавление записи в спецификацию "От-
пуска" текущего сотрудника (пункт контекстного меню "Анкета",
раздел "Учет | Сотрудники").
 При выполнении действия "Исправить" аналогичное исправление
производится и в соответствующей записи спецификации "От-
пуска" текущего сотрудника.
 При выполнении действия "Удалить" дополнительно произво-
дится удаление соответствующей записи из спецификации "От-
пуска" текущего сотрудника.
Отработка записей журнала

Пункт меню
Операция отработки заключается в формировании записей в спе-
"Отработка" цификациях "Основания" и "Состояния" исполнения. При отработке
для каждого сформированного основания возможен сразу расчет

начислений. Отработка осуществляется для одной текущей или для
всех отмеченных записей журнала и доступна только для неотрабо-
танных записей. В случае групповой отработки (по нескольким от-
меченным записям журнала) отработанные записи будут пропуще-
ны.
Операция отработки производится последовательным выполне-
нием следующих шагов:
 выбор пользователем необходимых записей и выполнение дей-
ствия "Отработка | Отработать документ";
 задание параметров отработки в специальном окне;
 автоматическое формирование оснований, состояний, начисле-

ний с учетом заданных параметров отработки.
 Для определения исполнений, в которые будут добавлены осно-
вания/состояния, необходимо выбрать соответствующее значение
в поле "В исполнениях" на форме для задания параметров отра-
ботки.
Кроме того, если на форме параметров отработки задана выплата
для дополнительных дней отпуска и их количество для выбранной
записи не равно нулю, то в результате отработки будут сформирова-
ны отдельные основания для основных и дополнительных дней.
В случае если информация о дополнительных днях отпуска не за-
дана, формируется одно основание на весь отпуск.
Таким образом, для каждого из отобранных исполнений в резуль-

тате отработки будет произведено добавление одного или двух ос-
нований. Причем, в случае наличия двух оснований по исполнению
они различаются только ссылкой на выплату, составом затрат и пе-
риодом отпуска.
После отработки записи в графе "Дата отработки в основания
начислений" журнала отпусков будет поставлена текущая дата. По-
вторная отработка записи будет возможна только после отмены от-
работки (пункт "Отработка | Снять отработку" контекстного ме-
ню). Данное действие является обратным действию по отработке
документа и заключается в удалении сформированных ранее осно-
ваний (а также начислений по ним) и состояний по исполнениям со-
трудников.
РЕЗЕРВ ОТПУСКОВ
Пункт меню В Системе имеется ряд разделов, в которых обрабатываются дан-
Документы | ные по отпускам: "Графики отпусков", "Приказы на отпуск" (модули
Резерв кадрового учета, действие "Разрешить"), "Журнал отпусков" и "Ре-
отпусков зерв отпусков".
В первых трех производится работа по вводу данных конкретного
отпуска, а в "Резерве отпусков" - считаются на указанную дату об-
щие остатки не отгулянных основных и дополнительных дней от-
пуска сотрудника.
Итак, раздел "Резерв отпусков" предназначен для:
 Расчета остатков дней отпуска на указанную дату
 Формирования массовых оснований для расчета оплаты
этих дней
Резерв ведется по подразделениям. В рамках подразделений учи-
тываются сотрудники, имеющие на указанную для резерва дату ос-
новное исполнение в указанном подразделении. Данные об остатках
дней отпуска ведутся в разрезе основных и дополнительных дней
отпуска
Резерв по подразделению ведется как единое целое:
 формирование списков сотрудников производится в целом
по резерву подразделения;
 закрытие резерва производится по подразделению;
 отработка в другие разделы производится в целом по ре-
зерву подразделения.
Закрытый резерв может быть выгружен в массовые основания
для указанного расчетного периода. Основания формируются по ос-
новному исполнению сотрудника.
В связи с этим:
 возможно задания дополнительных дней отпуска на уровне
исполнения (аналогично основным дням отпуска) и группы
должностей;
 для дополнительных дней отпуска реализован учет сумм
положено/предоставлено ранее/остаток в графиках отпусков, в
приказах, в журналах отпусков (аналогично основным дням
отпуска).
Более подробная информация о работе в разделе, в т.ч. об использовании пара-

метра настройки Дни прогула для учета в отпуске и алгоритма Еср - представлена в
электронной справке.
ЖУРНАЛ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

Журнал учета больничных листов предназначен для ведения дан-
ных о больничных листах сотрудников.
Система предлагает две возможности формирования больничных
листов:
 отдельно по каждому сотруднику в спецификации "Больничные
листы" раздела "Сотрудники" (пункт контекстного меню "Анке-
та", раздел "Учет | Сотрудники");
 общим списком в журнале больничных листов (раздел "Доку-
менты | Журнал больничных листов").
Данный журнал имеет прямую связь со спецификациями "Боль-
ничные листы" и, по сути, служит для вывода записей специфика-
ций отдельных сотрудников единым списком. Поэтому все действия
над записями в журнале дополнительно отражаются и в специфика-
циях соответствующих сотрудников.
Примечание. Спецификация "Больничные листы" раздела "Сотрудники" до-
ступна только в модулях кадрового учета.
Для ввода (или редактирования) характеристик больничного ли-

ста сотрудника выполните следующие действия:
ции нового или "Исправить" для редактирования ранее зареги-
стрированного больничного листа;

Для продления больничного выполните действие "Продлить

больничный". Действие аналогично действию "Размножить", со сле-
дующей разницей: в поле "Период заболевания с:" подставляется да-
та, следующая за датой окончания старого больничного; в поле
"Продление от" подставляется дата начала старого больничного. В
результате выполнения действия регистрируется новая запись, в ко-
торой зафиксирована дата начала болезни.
Для удаления записи больничного листа сотрудника выполните
действие "Удалить", в результате этого появится соответствующее
сообщение. В случае подтверждения данной операции запись будет
удалена.
тельно производится добавление записи в спецификацию "Боль-
ничные листы" текущего сотрудника (пункт контекстного меню
"Анкета", раздел "Учет | Сотрудники").
производится и в соответствующей записи спецификации "Боль-
ничные листы" текущего сотрудника.
дится удаление соответствующей записи из спецификации
"Больничные листы" текущего сотрудника.
 При выполнении действий "Добавить" и "Размножить" и уста-

новленном параметре настройки раздела Проверять наличие ос-
нований неявок осуществляется контроль пересечения периодов
невыхода: по окончании работы с формой редактирования произ-
водится проверка на наличие “конкурентного” отпуска или боль-
ничного, период которого пересекается с периодом заболевания
текущего документа. В случае наличия “конкурентного” доку-
мента - выдается соответствующее сообщение, и осуществляется
возврат на форму редактирования.
Если в текущем больничном листе в поле "Отпуск" задано значение Про-
длить или Перенести, то указанная выше проверка не производится. В этом
случае, если на периоде больничного у сотрудника имеется отпуск, при реги-
страции больничного в спецификации "Переносы и продления отпуска" будут
сформированы соответствующие записи. Данные этой спецификации использу-
ются при отработке больничного - при внесении соответствующих изменений в
отпуска сотрудника и в основания выплат.
Механизм расчета количества оплачиваемых дней используется

при предоставлении пособий по уходу за родными. При расчете рас-
сматриваются ограничения на количество единовременно оплачива-
емых дней и количество оплачиваемых дней в год. Ограничения за-
висят от степени родства, возраста ребенка, вида заболевания, инва-
лидность ребенка и пр.
Сторнирование
Пункт меню
Действие "Сторнировать" обеспечивает возможность исправле-
Сторнировать ния ошибочных данных в журнале больничных листов (БЛ), после
произведения расчетов. Сторнируется ранее оплаченное по БЛ ко-
личество дней.
Часто ошибочно вводятся больничные по уходу, для которых действует общее
ограничение на количество оплачиваемых дней в году. Поскольку подсчет остатка
оплачиваемых дней реализован именно в журнале БЛ, то сторнирование ошибочно
введенных данных в журнале БЛ, учитывает эти данные в общем расчете остатка
дней.
Действие "Сторнировать" аналогично размножению. При этом:

 полученная в результате выполнения действия запись жур-
нала недоступна для редактирования, возможно только ее уда-
ление;
 полученная запись имеет ссылку на запись больничного
листа (БЛ), которую она сторнирует; последняя также недо-
ступна для редактирования;
 для одной записи БЛ не может быть более одной записи
сторно, - т.е. если для текущей записи журнала БЛ на момент
выполнения действия уже есть сторнирующая запись, то пункт
меню "Сторнировать" для нее недоступен;
 запись сторно участвует в определении общего остатка
дней при заведении новой записи БЛ.
Ограничение! Сторнирование удобно производить для послед-
него по сроку действия БЛ. Если же необходимо сторнировать НЕ
последний по истории БЛ, то затем придется пересчитать количе-
ство оплачиваемых дней в более поздних БЛ вручную (например,
открыть форму редактирования и выполнить действие по кнопке
"Рассчитать количество дней к оплате").

Пункт меню
Отработка | цификациях "Основания"/"Состояния" исполнения и производится
Отработать аналогично операции отработки записей журнала отпусков (см. вы-
документ ше). Основное отличие заключается в определении периодов, за ко-
торые предоставляется больничный, при заведении двух оснований.
Рассмотрим форму для задания параметров отработки записей в
журнале больничных листов:
Поле "В исполнениях" служит для определения исполнений, в

которые будут добавлены основания.
Если на форме параметров отработки задана вторая выплата и
количество дней для первой выплаты не равно нулю, то в результате
отработки будут сформированы отдельные основания для первой и
второй выплаты.
В случае если вторая выплата не задана либо количество дней для
первой выплаты равно нулю, формируется одно основание на весь
период болезни.
Если в записи журнала задана дата "Продление от", а в параметрах отработки
установлен признак "Учесть продление больничного" и задана вторая выплата, то
будет сформировано только одно основание на весь период болезни. Это позво-
лит провести расчет начислений по продленному больничному с учетом всей про-
должительности болезни. При этом формируемое основание использует атрибуты
второй выплаты: выплату и затраты.

они различаются только ссылкой на выплату, составом затрат и пе-

риодом болезни1.
При отработке производится также внесение соответствующих
изменений в отпуска сотрудника (а также в основания, состояния и
начисления сформированные на основе этих отпусков). Изменения
вносятся на основе данных спецификации больничного "Переносы и
продления отпуска".
Спецификация "Передача данных в ФСС"

Формирование или удаление записей спецификации "Передача
данных в ФСС" производится при выполнении действий "Отрабо-
тать документ", "Снять отработку", "Перерасчет", "Отменить пере-
расчет".
Спецификация отображает фиксацию факта передачи данных в
ФСС . При этом каждому факту передачи (первичный расчет, пере-
расчеты) соответствует одна запись в спецификации.
Спецификация "Переносы и продления отпуска"

В спецификации отображаются сведения о переносе/продлении
текущего отпуска в случае пересечения отпуска и больничного.
Записи спецификации формируются автоматически:
 при регистрации больничного, если в поле "Отпуск" заголовка
больничного задано значение Продлить или Перенести.;
 при редактировании больничного, если в результате редактиро-
вания был изменен режим учета пересечений с отпуском (напри-
мер, с продления на перенос);
 из самой спецификации при выполнении действия Сформиро-
вать.
ЖУРНАЛ КОМАНДИРОВОК
Пункт меню
Документы | Раздел предназначен для регистрации командировок сотрудников
Журнал и ведения по ним журнала.
командировок Система предлагает две возможности формирования командиро-
вок:
 отдельно по каждому сотруднику в спецификации "Командиров-
ки" раздела "Сотрудники" (пункт контекстного меню "Анкета",
раздел "Учет | Сотрудники");
 общим списком в журнале командировок.
Данный журнал имеет прямую связь со спецификациями "Ко-
мандировки" и по сути служит для вывода записей спецификаций
отдельных сотрудников единым списком. Поэтому все действия над
записями в журнале дополнительно отражаются и в спецификациях
соответствующих сотрудников.
1
Более подробно об операциях отработки документа и снятия отработки см. в электронной
Справке к разделу "Журнал больничных листов".
Примечание. Спецификация "Командировки" раздела "Сотрудники" доступна

только в модулях кадрового учета.
При отзыве сотрудника из командировки (при вызове действия

Отозвать) отображается окно редактирования журнала командиро-
вок, в котором может быть исправлен только период командировки.
После выполнения действия в журнале появляется запись, дублиру-
ющая запись по отзываемому сотруднику за исключением признака
"Отзыв из командировки": в созданной записи признак установлен,
прилегающее к нему поле заполняется следующим образом: "С:…
по…, реквизиты документа основания".
Перерасчет (действие Отработка | Перерасчет) производится
аналогично перерасчету в разделе "Журнал больничных листов" (не
указывается только причина пересчета). Перерасчет доступен, если
на момент его выполнения в спецификации "Расчеты и перерасчеты"
есть запись с типом данных Первичная информация, и в ней задан
расчетный период.

Отработка записей осуществляется по аналогии с отработкой
Пункт меню
Отработка | больничных листов и отпусков с разницей в задаваемых параметрах
Отработать и используемых образцах.
документ Отличия:
 На периоде командировки формируется одно основание.
 Образец не подбирается автоматически, а напрямую выбирается
из словаря. Значениями параметров выбранного образца инициа-
лизируются параметры формы отработки.
 Сразу доступно задание группы выплат (соответственно нет
необходимости в задании выплаты).
В качестве образца используются образцы отработки журнала
командировок.
Использование групп параметров отработки "Основания выплат" и
"Расчет начислений" аналогично использованию при отработке
больничных листов и отпусков.
Наряду с расчетом начислений формируется строка в специфика-
ции журнала "Расчеты и перерасчеты" со следующими значениями
атрибутов: "Дата регистрации"; "Расчетный период" и "Вид расчета"
- из параметров отработки; "Тип данных" - 0 (первичная информа-
ция).
Если признак "Расчет начислений" установлен и выбран вид расчета, которого
нет в указанном для расчета расчетном периоде, то отработка не производится и
выдается сообщение Запись расчета "мнемокод расчета" в данном периоде не
определена.
Снятие отработки аналогично снятию отработки в разделах "Журнал

больничных листов" и "Журнал отпусков".
Отмена отработки невозможна, если в спецификации "Расчеты и перерасчеты"
есть записи с типом данных Перерасчет - т.е. вначале надо откатить перерасчеты
командировки и уже потом сам факт ее расчета. В случае списочной отмены отра-
ботки - записи заголовка, у которых есть строки спецификации типа Перерасчет -
пропускаются.
РЕЕСТРЫ ДАННЫХ ФСС

«Реестры данных ФСС» - документарный раздел, содержащий
необходимый набор сведений для передачи их в ФСС, который про-
изводит окончательный расчет сумм, выплату и ее налогообложе-
ние, если это требуется, подоходным налогом. Данные подготавли-
ваются предприятием при получении информации о необходимости
выплаты определенного типа за счет средств ФСС.
В заголовке раздела доступны типовые действия по регистрации
записи, действие по формированию состава реестра, по печати поль-
зовательского отчета «Реестры данных ФСС».
В заголовке раздела доступно также действие "Формирование за-
проса на выгрузку реестра" - доступно формирование реестров сле-
дующих видов: "Реестр ЭЛН"; "Реестр на оплату пособий"; "Реестр
на открытие ЭЛН 65+".
Спецификация "Состав":
Для реестров, по которым сформирован файл выгрузки (есть
связь со спецификацией "Передача данных в ФСС" журнала боль-
ничных листов) в спецификации "Состав" отображаются справочно
записи спецификации ЖБЛ, которые вошли в файл выгрузки по
данному реестру.
В спецификации "Состав" отображаются все поля специфкации
ЖБЛ "Передача данных в ФСС" (кроме "Реестр ФСС") + данные из
ЖБЛ: ФИО, Табельный номер, Дата начала/окончания, Вид пособия,
Вид заболевания.
ЖУРНАЛ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ
Журнал учета исполнительных листов предназначен для ведения
данных об исполнительных листах сотрудников.
Система предлагает две возможности формирования записей об
исполнительных листах:
 отдельно по каждому сотруднику в спецификации "Исполни-
тельные листы" раздела "Сотрудники" (пункт контекстного меню
"Анкета", раздел "Учет | Сотрудники");
 общим списком в журнале исполнительных листов (раздел "До-
кументы | Журнал исполнительных листов").
Данный журнал имеет прямую связь со спецификациями "Испол-
нительные листы" и, по сути, служит для вывода записей специфи-
каций отдельных сотрудников единым списком. Поэтому все дей-
ствия над записями в журнале дополнительно отражаются и в спе-
цификациях соответствующих сотрудников.
Для ввода (или редактирования) характеристик исполнительного
листа сотрудника выполните следующие действия:
ции нового, или "Исправить" для редактирования ранее зареги-
стрированной записи исполнительного листа;

Для удаления записи об исполнительном листе сотрудника вы-

полните действие "Удалить", в результате этого появится соответ-
ствующее сообщение. В случае подтверждения данной операции за-
пись будет удалена.
тельно производится добавление записи в спецификацию "Ис-
полнительные листы" текущего сотрудника (пункт контекстного
меню "Анкета", раздел "Учет | Сотрудники").
производится и в соответствующей записи спецификации "Ис-
полнительные листы" текущего сотрудника.
дится удаление соответствующей записи из спецификации "Ис-
полнительные листы" текущего сотрудника.

Пункт меню
"Отработка | цификации "Основания" исполнения. Она осуществляется для одной
Отработать до- текущей или для всех отмеченных записей журнала и доступна
кумент" только для тех записей, для которых ранее не были сформированы
основания. В случае групповой отработки (по нескольким отмечен-
ным записям журнала) отработанные записи будут пропущены.
Операция отработки в основания начислений производится по-
следовательным выполнением следующих шагов:
 выбор пользователем необходимых записей и выполнение дей-
ствия "Отработка | Отработать документ";
 задание параметров отработки в специальном окне;
 автоматическое формирование оснований начислений для испол-

нений заданных сотрудников.
Для определения исполнений, в которые будут добавлены осно-
вания, необходимо выбрать соответствующее значение в поле "В
исполнениях" на форме для задания параметров отработки:
 Основное - будет отобрано исполнение сотрудника, действующее
на дату начала периода действия ("Период С:") выбранной записи
журнала и имеющее ссылку на вид исполнения с признаком "Ос-
новной".
 Все - будут отобраны все исполнения сотрудника, действующие
на дату начала периода действия выбранной записи журнала.
Кроме того, если на форме параметров отработки задан расчет
сбора, то добавляется второе основание.
они различаются только ссылкой на выплату.
После отработки записи в графе "Дата отработки в основания
начислений" журнала исполнительных листов будет поставлена те-
кущая дата. Повторная отработка записи будет возможна только по-
сле отмены отработки (пункт "Отработка | Снять отработку" кон-
текстного меню). Данное действие является обратным действию по
отработке документа и заключается в удалении введенных ранее ос-
нований по исполнениям заданных сотрудников.
Глава 9. Кадровые перемещения
В этой главе мы познакомимся с тем, как в Системе осуществля-

ются кадровые перемещения: увольнение, перевод на другое место
работы (другую должность), возложение дополнительных обязанно-
стей (совмещение работ), освобождение от дополнительных обязан-
ностей.
Кадровые перемещения выпол-
няются в журнале учета исполне-
ний раздела "Учет" при помощи
пункта "Действия" контекстного
меню: Вы указываете курсором
сотрудника, в отношении которо-
го производится действие, вызы-
ваете контекстное меню и выби-
раете из него нужное действие.
Приведенный фрагмент контекстного меню (см. рисунок) содержит
все интересующие нас действия. С действиями "Принять" и "При-
нять временно" мы уже знакомы – с их помощью выполняется
прием сотрудника на работу (создание основного исполнения). Те-
перь мы рассмотрим остальные действия.
СОВМЕЩЕНИЕ РАБОТ (ДОЛЖНОСТЕЙ)
Пункт меню
Действие выполняется над основным исполнением. Результатом
"Разрешить выполнения действия будет появление у сотрудника еще одного ис-
совместитель- полнения. Это исполнение будет иметь вид "неосновное"; исполне-
ство" ний такого вида у сотрудника может быть неограниченно много.
Для назначения сотрудника на другую должность как совмести-
теля:
1. В журнале учета исполнений выберите основную исполняемую
сотрудником должность (основное исполнение).
2. Выполните действие "Разрешить совместительство".
3. Задайте характеристики совмещаемого исполнения и сохраните
заданные значения.
Следует учесть, что при выполнении данного действия существу-
ет возможность переноса ФОТ и оснований выплат в новое испол-
нение. Параметры Переносить ФОТ при совместительстве и Пе-
реносить основания при совместительстве (Да/Нет) задаются че-
рез параметры раздела (Файл | Сервис | Параметры | Исполнения
должностей). По умолчанию они установлены в положение Нет.
Если задан параметр раздела Переносить ФОТ при совмести-
тельстве (Да), то дополнительно производится формирование ФОТ
исполнения должности (ИД) по правилам:
 Список позиций определяется как список позиций ФОТ ИД, при
работе с которым разрешается совместительство, действовавших
на дату начала совместительства.
Глава 9. Кадровые перемещения 143
 Атрибуты формируемых записей наследуются из записей списка.

 Срок действия записей считается равным сроку действия нового
ИД, который определил пользователь на форме редактирования.
Если задан параметр раздела Переносить основания при совме-
стительстве (Да), то выполняется перенос оснований по правилам,
аналогичным описанным выше для переноса ФОТ. Отличием явля-
ется то, что дата окончания срока действия создаваемых оснований
определяется как минимальная из двух дат (даты окончания основа-
ния, из которого осуществляется перенос данных, и даты окончания
действия создаваемого исполнения).
В результате в списке исполнений журнала появится еще одна
запись, описывающая совмещаемую сотрудником должность.
ОСВОБОДИТЬ ОТ СОВМЕЩЕНИЯ РАБОТ (ДОЛЖНОСТЕЙ)

Данное действие является обратным по отношению к действию
Пункт меню
"Освободить". "Разрешить совместительство". Результатом его выполнения яв-
ляется закрытие неосновного исполнения. Соответственно, выпол-
няется оно только над неосновным исполнением (закрытие основно-
го исполнения означает увольнение сотрудника и будет рассмотрено
ниже).
Для освобождения сотрудника от совмещения должностей:
1. В журнале учета исполнений выберите исполнение, соответству-
ющее совмещаемой должности, и выполните действие "Освобо-
дить".
2. Задайте дату освобождения от должности
и нажмите кнопку "ОК" формы.

Выбранное исполнение будет закрыто указанной датой.
ПЕРЕВЕСТИ НА ДРУГУЮ РАБОТУ (ДОЛЖНОСТЬ)
Пункт меню
Результатом выполнения этого действия будет открытие нового
"Перевести" основного исполнения. Старое основное исполнение – действовав-
шее на момент выполнения действия – закрывается. Все имеющиеся
у сотрудника неосновные исполнения продолжают действовать.
Для перевода сотрудника на другую должность:
сотрудником должность и выполните действие "Перевести".
2. Задайте характеристики нового исполнения и сохраните заданные
значения.
Следует учесть, что при выполнении данного действия существу-

ет возможность переноса ФОТ, оснований выплат и состояния ис-
полнения в новое исполнение. Параметры Переносить ФОТ при
переводе, Переносить основания при переводе (Да/Нет) и Пере-
носить состояния при переводе (Да/Нет) задаются через парамет-
ры раздела (Файл | Сервис | Параметры | Исполнения должно-
стей). По умолчанию они установлены в положение Нет.
Если задан параметр раздела Переносить ФОТ при переводе
(Да), то дополнительно производится формирование ФОТ исполне-
ния должности (ИД) по правилам:
 Список позиций определяется как список позиций ФОТ ИД, с ко-
торого осуществляется перевод, действовавших на дату перевода.
 Атрибуты формируемых записей наследуются из записей списка.
 Срок действия записей считается равным сроку действия нового
ИД, который определил пользователь на форме редактирования.
Если задан параметр раздела Переносить основания при пере-
воде (Да), то выполняется перенос оснований по правилам, анало-
гичным описанным выше для переноса ФОТ. Отличием является то,
что дата окончания срока действия создаваемых оснований опреде-
ляется как минимальная из двух дат (даты окончания основания, из
которого осуществляется перенос данных, и даты окончания дей-
ствия создаваемого исполнения).
При переводе существует возможность переноса состояний ис-
полнения в новое исполнение - если параметр Переносить состоя-
ния при переводе установлен (значение Да), то выполняется пере-
нос состояний. При этом, перечень состояний для переноса соответ-
ствует состояниям закрываемого исполнения (с которого осуществ-
ляется перевод), действующим на дату перевода, и тип которых
имеет установленный признак "Переносить при переводе".
Так же из старого исполнения переносятся выплаты/удержания,
для которых в словаре "Выплаты и удержания" в качестве значений
характеристики "Формирование оснований" указано - "Переносить
при переводе".
В журнале появится запись о новой исполняемой должности.
Старое исполнение будет закрыто датой начала действия нового ис-
полнения.
УВОЛИТЬ
Пункт меню
Действие выполняется над основным исполнением. Результатом
"Уволить". выполнения действия будет закрытие всех имеющихся у сотрудника
исполнений. Кроме этого, в разделе "Сотрудники" Система устанав-
ливает дату и причину увольнения данного сотрудника организации.
Для увольнения сотрудника:

сотрудником должность и выполните действие "Уволить".
2. В открывшемся окне задайте необходимые сведения для уволь-
нения сотрудника:
и нажмите кнопку "ОК" формы.

При этом дата увольнения будет также зарегистрирована в хро-
нике исполнения должности данного сотрудника.
Если установлен флажок "Закрывать основания", то при выпол-
нении действия "Уволить" производится закрытие срока действия
оснований по исполнениям сотрудника датой увольнения.
Если установлен флажок "Сформировать денежный аттестат", то
после выполнения стандартных действий по увольнению сотрудника
дополнительно производится добавление записи в регистр денеж-
ных аттестатов. Для этого выполняется действие "Добавить атте-
стат" с предварительной инициализацией параметров. При этом по-
ле "Сотрудник" заполняется данными увольняемого сотрудника,
"Звание" - званием сотрудника на дату увольнения, должность и ка-
тегория персонала определяются как значения соответствующих ат-
рибутов исполнения сотрудника на дату увольнения. Дата формиро-
вания денежного аттестата устанавливается равной дате увольнения
сотрудника. После заполнения формы и сохранения введенных зна-
чений денежный аттестат будет зарегистрирован в журнале (см. гла-
ву "Учет денежного довольствия" - "Денежный аттестат").
Примечание. При работе с журналом учета исполнений существует возмож-
ность выделения исполнений должностей уволенных сотрудников другим цветом.
Для этого в параметрах раздела (Файл | Сервис | Параметры | Исполнения долж-
ностей) следует установить необходимое значение параметра "Набор цветов для
выделения уволенных сотрудников", после чего цвет текста соответствующих ис-
полнений будет изменен на выбранный. По умолчанию для него установлен черный
цвет.
Глава 10. Учет отработанного времени
В этой главе речь пойдет о принципах учета сведений об отрабо-
танном сотрудниками времени и использовании этих сведений при
расчете заработной платы. Для начала дадим краткую характеристи-
ку предмета разговора.
Что
Под учетом отработанного времени мы понимаем хранение в Си-

стеме информации о том, сколько времени сотрудник должен отра-
ботать в том или ином месяце и сколько он фактически отработал.
Первую величину мы называем Норма, вторую – Факт. Так как на
экранах Системы фактически отработанное время обозначается еще
как ФОВ или "Отработано", то и мы будем иногда употреблять эти
слова в качестве синонимов термина Факт.
Для чего
Величины Факт и Норма используются расчетными алгоритмами,

в которых рассчитываемая сумма зависит от фактически отработан-
ного и положенного по норме времени. Значения Факта и Нормы,
при которых была рассчитана выплата/удержание, показываются в
расчетной форме выплаты/удержания, в полях "Отработано" и
"Норма" соответственно:
Значения Факта и Нормы могут быть выражены либо в днях, либо

в часах. Единица измерения определяется значением параметра
"Учет ФОВ": этот параметр может быть задан в основании для рас-
чета выплаты/удержания, в параметрах алгоритма и в параметрах
исполнения. Значение, заданное в основании, имеет более высокий
приоритет.
Как
Норма определяется по рабочему календарю: в зависимости от

единицы измерения рабочего времени, она представляет собой либо
сумму всех рабочих дней месяца, либо сумму всех основных часов
месяца (напомним, признак "основные" ставится в словаре "Типы
часов").
Факт определяется либо по календарю, либо, если в параметрах
алгоритма выплаты/удержания стоит признак "Использовать ФОВ",
по журналу учета отработанного времени. Если Факт определяется
по календарю, то по умолчанию (если не прибегать к специальным
формулам для отбора часов определенного типа) он включает в себя
все дни или все часы месяца.
Теперь обо всем подробно.
Глава 10. Учет отработанного времени 147
НОРМА И КАЛЕНДАРИ
Норма рабочего времени – количество дней или часов, которые
сотрудник должен отработать в том или ином месяце, – определяет-
ся по рабочему календарю. Рабочим календарем мы называем ка-
лендарь, сформированный на основании графика работы, заданного
в параметрах исполнения, по которому выполняется расчет. Расчет
Нормы выполняется суммированием всех рабочих дней (всех основ-
ных часов) месяца.
Примечание. Некоторые алгоритмы расчета позволяют работать с двумя ка-
лендарями одновременно: один – тот, что мы определили как рабочий календарь,
другой – так называемый расчетный календарь. Расчетным мы называем календарь,
сформированный на основании графика работы, указанного в параметрах выпла-
ты/удержания в словаре "Выплаты и удержания".
Календари
Формирование и учет календарей ведется в разделе "Учет | Рабо-
чие календари".
Календарь формируется на произвольный период, равный одному
или нескольким календарным месяцам и содержит информацию о
том, какие дни периода являются рабочими, сколько рабочих часов
и какого вида (дневных, вечерних, ночных) содержится в каждом
рабочем дне. Календари формируются на основании графиков рабо-
ты, заданных в словаре "Графики работ": Вы выбираете график, Си-
стема формирует календарь. Сформированный календарь можно ис-
править вручную. При расчете начисления Система обратится к ха-
рактеристикам исполнения, определит, по какому графику работает
сотрудник, найдет для этого графика календарь и определит Норму –
количество дней (часов), которое должен отработать сотрудник.
Для примера сформируем календарь на основе графика "пяти-
дневка", с которым мы познакомились в главе "Подготовка Системы
к работе", рассказывая о настройке словаря "Графики работ".
Создаем в журнале каталог, в котором будет храниться кален-
дарь. В списке календарей каталога вызываем контекстное меню,
выбираем пункт "Формирование | По графику работы" и задаем
параметры формирования календаря:
Указываем мнемокод графика работы и период, на который будет

сформирован календарь (в данном случае он будет сформирован на
3 месяца: октябрь, ноябрь, декабрь 2002 года). Запускаем процедуру
формирования, нажав кнопку "ОК".
По завершении процесса в списке календарей выбранного ката-
лога1 увидим следующие строки:
Выбрав одну из строк, например, 01.12.2002, и воспользовавшись

пунктом "Состав" контекстного меню, мы можем ознакомиться с
содержанием календаря на декабрь 2002 г. и при необходимости
внести в него изменения. Покажем, как это делается, тем более, что
есть повод – в декабре 2002 года, в связи с тем, что День Конститу-
ции пришелся на четверг, был перенос выходных дней: воскресенье,
15-го, было перенесено на пятницу, 13-го. К тому же продолжитель-
ность предпраздничного дня (среда, 11-го) сокращена на один час.
Все это необходимо отразить в календаре.
Итак, заходим в календарь на декабрь 2002 г., находим пятницу
13-го и объявляем ее выходным днем, поставив вместо 8 рабочих
часов 0 часов. Для 15-го числа, наоборот, меняем 0 часов на 8; для
11-го вместо 8 часов ставим 7 часов.
Нажав кнопку "Закрыть", завершаем корректировку календаря.
1
В действительности все немного сложнее. Прежде чем сформировать календарь на некото-
рый месяц, например, на октябрь 2002 г., Система проверит, нет ли аналогичного календаря
(по данному графику работы на данный месяц) в одном из каталогов журнала. Если такого
календаря нет, он формируется и помещается в текущий каталог; если такой календарь уже
имеется, то второй не формируется и данный месяц – октябрь 2002 г. – из периода формиро-
вания исключается. Если же в параметрах формирования установлен флажок "Переформи-
ровать существующие календари", то, обнаружив аналогичный календарь, Система пере-
формирует его (оставив в том же каталоге, где он находился), в противном случае – сформи-
рует заново (уже в текущем каталоге).
Примечание. День Конституции, 12.12.2002, при формировании календаря был

автоматически учтен как выходной. Это стало возможным благодаря тому, что мы
внесли 12.12.2002 в словарь "Праздничные дни", а в параметрах графика поставили
признак учета праздничных дней.
Таким образом, Норма рабочего времени в декабре 2002 г. для

сотрудников, работающих по графику "пятидневка", с учетом вне-
сенных изменений, составляет 21 день или 167 часов. Это Вы може-
те подсчитать самостоятельно, просуммировав все рабочие дни (ча-
сы) календаря.
ЗАДАНИЕ ОТРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖУРНАЛА
Если Вы не ведете журнал учета отработанного времени, то в па-
раметрах алгоритмов выплат/удержаний, использующих отработан-
ное время, следует снять признак "Использовать ФОВ":
В этом случае, как уже было сказано выше, алгоритм расчета не

будет обращаться к журналу учета отработанного времени и опреде-
лит Факт по календарю; и если календарь содержит только основные
часы, Факт будет равен Норме. Если в расчетном периоде в работе
сотрудника имелись отклонения от графика, то корректировка Факта
выполняется в расчетной форме выплаты/удержания.
Рассмотрим пример. Пусть в декабре сотрудник пропустил три
рабочих дня по болезни. Рассчитав оклад за декабрь, открываем рас-
четную форму оклада
и в поле "Отработано" вместо 21 дня записываем 18 (если бы

учет отработанного времени велся в часах, в обоих полях было бы
записано 167, см. "Норма и календари").
После того как мы закроем расчетную форму, сумма оклада будет
пересчитана; впрочем, достаточно и просто перевести курсор из по-
ля "Отработано" в любое другое поле формы:
Как и следовало ожидать, сумма оклада уменьшилась и составля-

ет 18/21 от месячной ставки.
Примечание: Можно поступить и иначе. Например, если сотрудник болел с 18
по 20 включительно, то мы могли бы рассчитать ему оклад за декабрь в два приема:
вначале с 1 по 17, затем – с 21 по 31. Этот способ даже предпочтительнее в том
смысле, что при его применении Вы оперируете только периодом неявки сотрудни-
ка на работу, не высчитывая по календарю, сколько дней из этого периода являются
рабочими (об этом позаботится Система).
Так задается фактически отработанное сотрудником время, если

учет его не ведется в журнале учета отработанного времени. Оче-
видно, что признать этот способ удобным – во всяком случае, для
регулярного и массового применения – нельзя. Во-первых, прихо-
дится выполнять слишком много действий: например, если у со-
трудника в расчетном листе есть несколько выплат, зависящих от
отработанного времени, то задать Факт придется для каждой из них
(количество выполняемых действий следует умножить на число со-
трудников). Во-вторых, нет возможности вести учет и классифика-
цию отработанных/неотработанных дней (работа в выходные, бо-
лезнь, командировка, отпуск, прогул ...) и сверхурочных (не преду-
смотренных графиком работы) часов. Избавиться от указанных не-
приятностей можно только одним способом – вести учет ФОВ в жур-
нале учета отработанного времени.
ЖУРНАЛ УЧЕТА ОТРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ
Журналом учета отработанного времени мы называем учетный
регистр, в котором ведется учет отработанного времени. Каждое ис-
полнение имеет свой журнал учета отработанного времени, доступ к
которому осуществляется при помощи пункта "Отработанное вре-
мя" журнала учета исполнений раздела "Учет | Исполнения долж-
ностей". В Системе реализованы следующие возможности для зада-
ния необходимой информации:
 просмотр и редактирование ФОВ за месяц для текущего испол-
нения;
 просмотр и редактирование ФОВ за текущий расчетный период
для выбранного исполнения;
 просмотр и редактирование списка часов ФОВ в календарном ме-
сяце для отмеченного списка исполнений.
Отработанное время за месяц

Для просмотра и редактирования отработанного времени за ме-
сяц для текущего исполнения выберите пункт "Отработанное вре-
мя | За месяц" контекстного меню журнала учета исполнений. При
этом на экране появится окно, содержащее информацию о графике
работ сотрудника, плановом и фактически отработанном времени и
позволяющее видеть полную картину о ФОВ сотрудника по некото-
рому исполнению: сколько и каких часов он отработал в любой день
заданного периода, а также итоговые данные.
Каждая строка верхней таблицы соответствует часам одного из

типов, заданных в словаре "Типы часов". В нижних строках таблицы
Вы можете увидеть итоги по основным часам (отмеченным в слова-
ре как "основные") и общее количество часов ("основные" + "сверх-
урочные") на каждый день месяца. Кроме того, в данном окне мож-
но просмотреть либо задать тип рабочего дня, расположенного на
заданном периоде.
Примечание. Если для записи некоторого рабочего дня рассматриваемого пе-
риода установлен признак запрета изменений (см. ниже), то действия по вводу и
исправлению данных о ФОВ будут запрещены.
Отработанное время за период

Для просмотра и редактирования отработанного времени за те-
кущий расчетный период для текущего исполнения выберите пункт
"Отработанное время | За период" контекстного меню журнала
учета исполнений. При этом появится окно, содержащее список ра-
бочих дней ФОВ и список записей, описывающих состав рабочего
дня.
Примечание. Журнал, хотя и хранит информацию за весь период учета, в дан-

ном списке отображаются сведения только за текущий расчетный период. Следова-
тельно, чтобы открыть страницу "декабрь, 2002", необходимо сделать текущим рас-
четным периодом декабрь 2002 г (см. гл. "Расчет заработной платы" – "Основные
принципы и понятия").
Для задания параметров фактически отработанного времени в

данном окне выполните следующие действия:
 для регистрации новой записи ФОВ выполните команду "Доба-
вить" или "Размножить", а для редактирования ранее зарегистри-
рованной - "Исправить". В открывшемся окне введите параметры
ФОВ, такие как дата и тип дней, и нажмите кнопку "ОК".
Обратите внимание на то, что норма часов при работе с левым

списком рассчитывается Системой как сумма норм часов, заданных
в правом списке.
Примечание. Если для рабочего дня установлен признак запрета изменений, то
запрещены все действия над позицией (Исправление, Удаление). Иначе будет вы-
дано соответствующее сообщение.
Для задания норм часов в правом списке выполните команду

"Добавить" или "Размножить", а для редактирования ранее зареги-
стрированного - "Исправить". В открывшемся окне введите тип часа
и количество часов и нажмите кнопку "ОК".
Для удаления выбранного рабочего дня выполните действие

"Удалить". В результате этого появится соответствующее сообще-
ние.
Примечание. При удалении выбранного рабочего дня все соответствующие за-

писи о его составе также удаляются. Причем, если для рабочего дня, состав которо-
го рассматривается, установлен признак запрета изменений (см. ниже), то запреще-
ны все действия над списком состава дня (Добавление, Исправление, Удаление).
Иначе будет выдано соответствующее сообщение.
Ввод часов списком

Для просмотра и редактирования списка часов ФОВ в календар-
ном месяце для отмеченного списка исполнений выберите пункт
"Отработанное время | Список исполнений" контекстного меню
журнала учета исполнений. При этом появится окно, в котором по
отмеченному списку исполнений и выбранному типу часа можно
ввести количество часов по дням календарного месяца.
Работа с формой вызываемой пунктом контекстного меню "От-

работанное время | Список исполнений с типами дней" анало-
гична описанной выше. Отличие формы заключается в дополни-
тельных колонках (тд) предназначенных для выбора типа дня. Об-
ратите внимание, в таблице показывается код типа дня, а не мнемо-
код.
Примечание. Если для записи некоторого рабочего дня рассматриваемого пе-

риода установлен признак запрета изменений (см. ниже), то действия по вводу и
исправлению количества рабочих часов на указанный день запрещены. Иначе будет
выдано соответствующее сообщение.
***
Изначально журнал пуст (в приведенных выше примерах мы вы-
брали уже заполненный журнал). Заполнить его можно вручную, но
лучше и правильнее это сделать автоматически, при помощи функ-
ций "Формировать отработанное время" и "Разнести отрабо-
танное время" (пункт "Функции" контекстного меню журнала уче-
та исполнений):
 "Формировать отработанное время" – автоматически запол-

нить журнал на основании рабочего календаря, с учетом имею-
щихся у сотрудников оснований для расчета больничных, отпус-
ков и т.п.;
 "Разнести отработанное время " – автоматически "раскидать"
по дням месяца заданное количество отработанного времени.
Сформировав журнал при помощи указанных функций, Вы мо-
жете войти в любую его форму и вручную выполнить корректировку
данных. Под корректировкой мы понимаем исправление количества
отработанных часов, классификацию рабочих дней и добавление
сверхурочных часов.
Формирование журнала
Для автоматического формирования данных об отработанном
времени:
1. В журнале учета исполнений отметьте исполнения, для которых
выполняется формирование журналов.
2. В контекстном меню выберите пункт "Функции | "Формировать
отработанное время" и задайте параметры формирования.
Например:
Поля "Период с:, по:" задают период, на который выполняется

формирование. Период может составлять один, как в приведен-
ном примере, или более месяцев. Флажок "Формировать отрабо-
танное время" говорит о том, что в журналы вносятся данные о
количестве отработанного времени. Флажок "Формировать типы
дней" позволяет выполнить автоматическую классификацию от-
работанных дней – об этом мы расскажем чуть позже (см. "Клас-
сификация дней"). Отметим, что хотя бы один из флажков –
"Формировать отработанное время" или "Формировать типы
дней" – должен быть установлен обязательно, иначе вся процеду-
ра формирования просто теряет смысл.
3. Задав параметры, нажмите кнопку "ОК" формы.
Система сформирует данные об отработанном времени для каж-
дого исполнения, по которому выполнялось формирование. Резуль-
тат Вы сможете увидеть, войдя в журнал учета отработанного вре-
мени исполнения.
Примечание. Перед формировании ФОВ исполнений производится проверка
наличия по текущему исполнению в текущем расчетном периоде (РП) хотя бы од-
ной записи о рабочем дне с признаком запрета изменений (см. ниже). И в случае ее
обнаружения формирование ФОВ для текущего РП не производится и происходит
переход к следующему РП или исполнению.
Корректировка данных
Рассмотрим пример. Положим, что мы сформировали журнал и
теперь требуется корректировка. Причина – необходимо отметить в
журнале, что с 18 по 20 декабря включительно сотрудник не работал
из-за болезни.
Устанавливаем расчетный период – декабрь 2002 г. – и открыва-
ем журнал, выбрав, например, пункт "Отработанное время | За пе-
риод".
Примечание. Вы можете производить корректировку данных, зайдя в любую из
форм журнала (соответствующие изменения автоматически отображаются в каждой
из них). Все зависит от удобства просмотра необходимой информации и характера
вносимых изменений.
Данные в нем сформированы на основании рабочего календаря,

по которому работает сотрудник. Это означает, что в данный момент
в журнале фактически отработанное время соответствует планово-
му: Факт = Норма. Однако нам нужно отметить дни невыхода на ра-
боту. Как это сделать? Мы можем поступить так же, как правили ка-
лендарь в связи с переносом выходных дней (см. выше "Норма и ка-
лендари"), исправив в журнале 8.00 ч. на 0.00 ч. в тех днях, которые
сотрудник пропустил по болезни. Это не будет ошибкой – во всяком
случае, расчет выплат с алгоритмом "Оклад" или аналогичным ему в
плане определения ФОВ алгоритмом будет выполнен корректно.
Однако правильный метод состоит в следующем: пометить в жур-
нале дни болезни специальной меткой – классификатором (он же –
тип дня); затем в выплате "Оклад" настроить параметры алгоритма
так, чтобы помеченные данным классификатором дни не принима-
лись во внимание при расчете ФОВ. "Обнуление часов" в пропу-
щенных днях становится излишним. Такой способ выглядит есте-
ственнее и, что гораздо важнее, он информативен – классификатор
однозначно указывает на причину, по которой человек не был на ра-
боте (болел, прогуливал, находился в отпуске, в командировке и
т.п.), что можно использовать как при расчете различных выплат,
так и в печатаемых на основе журнала документах. Поэтому зай-
мемся классификацией.
Классификация дней
Перечень классификаторов должен быть подготовлен в словаре
"Типы дней". Положим, что мы создали в словаре классификатор
"Больничный" со следующими характеристиками:
Отметим, что данный классификатор имеет признак "невыход".

Смысл признака понятен – показать, что в этот день сотрудник не
выходил на работу1. Формально это означает, что день, помеченный

данным классификатором, – день "невыхода" – можно будет
отобрать функцией DA() в параметрах алгоритма (см. ниже
"Настройка алгоритма").
Этим классификатором мы и помечаем 18, 19, 20 числа месяца:
Делается это при помощи функции "Исправить" контекстного

меню журнала (точнее, его левого окна, содержащего список дней) –
открываем форму и устанавливаем тип дня:
Все. Мы заполнили журнал, отметили в нем дни болезни и теперь

можем на основе этих данных рассчитать заработную плату за де-
кабрь, предварительно слегка подправив настройку параметров ал-
горитма в выплате "Оклад" (см. ниже).
В завершение темы рассмотрим возможность автоматической
классификации дней в процессе заполнения журнала. Смысл в том,
что если в списке оснований исполнения имеется основание для
расчета больничного или отпуска, то при заполнении журнала Си-
стема может автоматически расставить соответствующие классифи-
каторы в соответствующих днях месяца. Для этого необходимо, во-
первых, выполнить соответствующую настройку параметров вы-
плат/удержаний, при помощи которых рассчитываются больничный
и отпускные, во-вторых, при формировании журнала установить в
параметрах функции "Формировать отработанное время" флажок
"Формировать типы дней" (см. выше).
Настройка параметров выплаты/удержания состоит в том, что в
поле "Тип рабочего дня" устанавливается тот классификатор, кото-
рый должен быть поставлен в журнале. Например, для больничного:
1
Можно создать классификаторы и для рабочих дней – например, тех, которые должны быть опла-
чены по особому тарифу.
Такие поля есть в параметрах обоих алгоритмов для расчета

больничных ("Больничный (с)" и "Больничный (м)") и в алгоритме
"Отпуск".
При формировании журнала с флажком "Формировать типы
дней" Система обращается к списку оснований исполнения, по ко-
торому выполняется формирование. Обнаружив основания для вы-
плат/удержаний с указанными выше алгоритмами, ставит в журнале
классификационные признаки, заданные в параметрах алгоритма
выплаты/удержания. Дни, в которых ставятся классификационные
признаки, определяются по периоду болезни (отпуска), заданному в
основании.
В случае совместной работы с модулями кадрового учета и расчета заработной
платы тип рабочего дня определяется как по данным оснований исполнения долж-
ности, так и по данным состояний исполнения должности.
Сверхурочные часы. Правка количества часов

Основными мы называем часы, которые в словаре "Типы часов"
имеют признак "основные". Соответственно, сверхурочные – это все
типы часов с признаком "неосновные", иначе говоря, все прочие ти-
пы часов, так как других вариантов просто нет. Предполагается, что
при составлении графиков работы в словаре "Графики работы" Вы
будете использовать только основные типы часов (это разумно, ибо
по сути график – это план работы, тогда как сверхурочная работа –
это то, что вне плана). Соответственно, и в календаре, который фор-
мируется на основании графика, и в журнале, который формируется
на основании календаря, будут только основные часы. Тем не менее,
в отношении неосновных часов в графиках и календарях никаких
ограничений на программном уровне не предусмотрено: наряду с
основными часами Вы, по каким-либо своим причинам, можете
включать в график и сверхурочные часы. Эти часы будут присут-
ствовать и в сформированном на основании графика календаре, и,
следовательно, в сформированном на основании календаря журнале
учета отработанного времени. И все же далее – исключительно для
сохранения чистоты понятия "сверхурочные" – мы будем исходить
из того, что и в графике, и в календаре, и в автоматически сформи-
рованном журнале фигурируют только основные часы; сверхуроч-
ные часы – если сотрудник работал сверхурочно – добавляются в
журнал вручную.
Если сверхурочная работа выполнялась в рабочие дни, Вы добав-
ляете сверхурочные часы к уже имеющимся основным:
Если же работа выполнялась в выходные дни (а при автоматиче-

ском формировании они в журнал просто не включаются), то внача-
ле необходимо включить этот день в журнал (функция "Добавить"
в списке дней), а затем задать для него тип и количество сверхуроч-
ных часов (функция "Добавить" в списке часов).
Понятно, что точно таким же образом при необходимости можно
добавлять и править основные часы.
Для оплаты сверхурочных придется завести соответствующим
образом настроенную выплату – выплату, которая "вытаскивает" из
журнала только данный тип часов. Об этом мы поговорим ниже (см.
"Настройка алгоритма" – "Оплата сверхурочных").
Автоматическое разнесение данных по заданным дням

Рассмотрим последнюю функцию контекстного меню, связанную
с заполнением журнала, – функцию "Разнести отработанное вре-
мя". При помощи этой функции Вы можете разнести на заданном
интервале времени любые данные, которые характеризуют день ме-
сяца в журнале: тип дня, тип часов, количество часов. Причем раз-
носимые данные, по Вашему выбору, будут либо добавлены к уже
имеющимся в журнале данным, либо заменят их.
Допустим, известно, что сотрудник с 1 по 10 декабря был в учеб-
ном отпуске. Необходимо отметить эти дни соответствующим клас-
сификационным признаком. Выбрав в контекстном меню пункт
"Разнести отработанное время", задаем период отпуска в полях
"Период действия с:, по:" и в поле "Тип дня" указываем соответ-
ствующий учебному отпуску тип дня (не забыв справа от поля уста-
новить флажок "разнести", иначе значение поля будет проигнориро-
вано):
Выполняем разнесение типа дня, нажав кнопку "ОК". В результа-

те в журнале имеем:
Примечание. Перед изменением ФОВ исполнений производится проверка

наличия по текущему исполнению на указанном интервале дат хотя бы одной запи-
си о рабочем дне с признаком запрета изменений (см.ниже). И в случае ее обнару-
жения разнесение ФОВ для текущего исполнения не производится и происходит
переход к следующему исполнению.
Заметим, что выполненная операция касается только характери-

стики "Тип дня" и только на заданном периоде: именно в этих пре-
делах и выполняется изменение имеющейся в журнале информации.
Если сейчас выполнить ту же операцию на том же периоде, но оста-
вить поле "Тип дня" пустым, то признаки "Учебный отпуск" будут
сняты.
Еще одно замечание: при выполнении операции Система добави-
ла в журнал и нерабочие дни, приходящиеся на заданный интервал,
и им также назначила признак "Учебный отпуск" (выше мы уже от-
мечали, что при автоматическом формировании журнала нерабочие
дни в него не включаются). Этого можно было избежать, установив
в параметрах формирования флажок "Исключать нерабочие дни по
графику".
Точно так же можно разнести данные о типе и количестве отра-
ботанных часов. Причем если разносятся данные о количестве часов
(указывается в поле "Количество"), то Вы можете либо заменить уже
имеющиеся в журнале данные о количестве часов новыми данными,
либо добавить новые данные к старым. Для добавления необходимо
установить флажок "Добавить", расположенный справа от поля "Ко-
личество". Кроме того, если установить флажок "Распределить ко-
личество по периоду", количество часов, заданное в поле "Количе-
ство", будет равномерно распределено по периоду разнесения ФОВ.
Т.е. данное значение будет интерпретироваться Системой как общая
сумма фактически отработанных часов за период.
Установка запрета на изменения ФОВ

Установка запрета изменений ФОВ на уровне календарного дня
производится для одного текущего или всех отмеченных исполне-
ний должностей.
При выполнении действия "Запретить изменения ФОВ" (пункт

"Функции" контекстного меню журнала учета исполнений) откроет-
ся окно, предназначенное для задания атрибутов, необходимых для
определения списка рабочих дней, для которых будет установлен
признак запрета изменений. К таким атрибутам относятся даты
начала и окончания периода, на который устанавливается запрет, за-
даваемые в полях "Период с:, по:".
Далее на заданном периоде формируется список рабочих дней,

подлежащих отработке, и для каждого из них устанавливается при-
знак запрета изменений. Эта отметка запрещает модификацию
данных об отработанном времени как ручным вводом, так и с ис-
пользованием функций массового заполнения (формирование и раз-
несение отработанного времени). Если рабочие дни в указанном пе-
риоде не найдены, то операция не производится и выдается соответ-
ствующее сообщение.
Теперь, если потребуется внести некоторые изменения в состав
отработанного времени, для которого установлен признак запрета
изменений, его необходимо сначала снять. Для этого используется
операция разрешения изменений ФОВ.
Установка разрешения изменений ФОВ на уровне календарного
дня производится для одного текущего или всех отмеченных испол-
нений должностей и, по сути, является операцией, обратной уста-
новке запрета изменения ФОВ.
При выполнении действия "Разрешить изменения ФОВ"
(пункт "Функции" контекстного меню журнала учета исполнений)
откроется окно, предназначенное для задания атрибутов, необходи-
мых для определения списка рабочих дней, для которых будет снят
признак запрета изменений. К таким атрибутам относятся даты
начала и окончания периода, на который устанавливается разреше-
ние, задаваемые в полях "Период с:, по:".
Далее на заданном периоде формируется список рабочих дней,

подлежащих отработке, и с каждого из них снимается признак за-
прета изменений, если он был установлен. Снятие этой отметки раз-
решает модификацию данных об отработанном времени как ручным
вводом, так и с использованием функций массового заполнения
(формирование и разнесение отработанного времени).
НАСТРОЙКА АЛГОРИТМА
В завершение темы учета отработанного времени мы разберемся
с настройкой расчетных алгоритмов, в которых рассчитываемая
сумма (Сумма) зависит от отработанного времени (Факт). Нас будет
интересовать формула, записываемая в параметрах алгоритма и
определяющая типы дней и часов, которые должны учитываться при
расчете величины Факт. Необходимые сведения о формулах были
приведены в главе "Подготовка Системы к работе" (см. "Словари" –
"Выплаты и удержания" – "Метод расчета"). Напомним, что форму-
ла представляет собой выражение, состоящее из специальных функ-
ций и логических операторов:
Функции:
TD(Список типов дней) – заданные типы дней;
Имена функций
записываются ла- TH(Список типов часов) – заданные типы часов;
тинскими буквами!
DA() – все дни невыхода на работу;
MH() – все основные часы.
Операторы:
AND – "и";
OR – "или";
NOT – "нет".
К числу алгоритмов, в которых сумма зависит от отработанного
времени, относятся алгоритмы "Оклад", "Надбавка", "Районный ко-
эффициент", "Отработано", "Час". Во всех, кроме "Час", зависимость
имеет вид
Факт
Сумма ~ Ставка  ,
Норма
где Ставка – месячная ставка сотрудника. В расчетную формулу

алгоритма "Час" Норма не входит, так как предполагается, что Став-
ку, по которой ведется расчет, Вы задали так, что она уже нормиро-
вана на день или час, т.е. измеряется в руб./час или руб./день, в зави-
симости от единицы измерения рабочего времени:
Сумма ~ Ставка  Факт .
Примечание: Оговоримся, что перечисленные выше алгоритмы не единствен-

ные, которые интересуются отработанным временем. В алгоритмах "Отпуск",
"Больничный (с)" и других, ведущих расчет "от среднего заработка", также исполь-
зуются величины Норма и Факт. Однако последние алгоритмы не являются
настраиваемыми в том смысле, что типы дней и часов, входящих в Факт, задаются
в них не формулой, а "прошиты" программно.
В приведенных выше формулах время – т.е. величины Норма и

Факт – может измеряться либо в днях, либо в часах. Важно пони-
мать, что от выбора единицы измерения зависит точность, с которой
Система сможет определять отработанное время по журналу. А
именно: если учет рабочего времени ведется "в днях", то день счита-
ется полностью отработанным (Факт = Норма), если в нем указано

любое, отличное от нуля, количество часов. Если учет ведется "в
часах", то сколько часов указано в журнале, столько и будет зачтено.
Таким образом, если в журнале для некоторого дня указано, что от-
работан 1 час при норме 8 часов, то при учете "в днях" день засчи-
тывается как полностью отработанный (Факт = Норма = 8 час.), а при
учете "в часах" – как отработанный только на 1/8 (Факт = 1 час.).
Понятно, что и рассчитанные в том и другом случае суммы заработ-
ной платы будут разными.
Примечание. Мы уже говорили об этом в начале главы, но считаем полезным
напомнить: единица измерения рабочего времени устанавливается в параметрах ис-
полнения, в поле "Учет ФОВ"; по умолчанию она относится ко всем выпла-
там/удержаниям, которые рассчитываются по данному исполнению; при необходи-
мости для каждой выплаты/удержания можно задать свою единицу измерения – в
основании или в параметрах алгоритма в поле "Учет ФОВ".
Оплата основного времени (поденная оплата)
Итак, в журнале учета отработанного времени мы отметили дни

болезни. Теперь надо настроить выплату "Оклад" так, чтобы отме-
ченные дни исключались из величины Факт. Сделать это можно, за-
писав в параметры алгоритма одну из формул:
NOT DA()
или
NOT TD('Бл').
В первом случае исключаются все дни, помеченные классифика-
торами с признаком "невыход", а классификатор "Больничный" име-
ет такой признак. Вторая формула действует более избирательно –
она исключает из рассмотрения только дни, помеченные классифи-
катором "Больничный".
Примечание: Строка 'Бл' в параметрах функции TD() есть код классификатора
(не мнемокод!) по словарю "Типы рабочих дней". Напомним, что в параметрах
функции краткие наименования необходимо записывать с учетом регистра: напри-
мер, в данном случае NOT TD('Бл') – правильно, а NOT TD('БЛ') – неправильно.
Мы запишем в параметрах алгоритма выплаты "Оклад" выраже-

ние NOT DA() – "кроме дней невыхода", полагая, что это точнее, чем
TD('Бл'), так как все дни невыхода, будь то прогул, больничный, от-
пуск и т.д., из расчета оклада, как правило, исключаются: они либо
оплачиваются другими выплатами, либо не оплачиваются совсем.
Не забудем установить и флажок "Использовать ФОВ" – признак
использования журнала учета отработанного времени:
Мы можем теперь рассчитать оклад за декабрь и убедиться, что

расчет произведен за 18 рабочих дней при норме 21 день, вследствие
чего сумма оклада составляет 17142.86 руб. при месячной ставке
20000 руб. Этот – правильный – результат мы уже получали раньше,
когда вручную исправляли отработанное время в расчетной форме
выплаты/удержания.
Впрочем, впечатление, что алгоритм настроен верно, легко рас-

сеивается следующим экспериментом. Войдем в журнал учета отра-
ботанного времени и удалим из какого-либо дня дневные часы,
оставив в нем только сверхурочные. Сохранив внесенные изменения,
выйдем из журнала и заново рассчитаем оклад за июнь. Результат –
сумма оклада не изменилась, хотя, согласно журналу, в один из дней
месяца сотрудник не отработал основных (положенных по календарю)
часов. Объяснение простое: день был засчитан как отработанный пото-
му, что в формуле мы нигде не указали, какой тип часов должен опла-
чиваться окладом, или, иными словами, какие часы включать в Факт

при расчете оклада. Поэтому любой день, какого бы типа часы в нем ни
были заданы (разумеется, кроме дней, помеченных классификатором
'Бл'), считается отработанным. Причем отработанным полностью, по-
скольку учет рабочего времени ведется "в днях".
Устранить этот недостаток можно, добавив в формулу условие
отбора часов:
NOT DA() AND TH('Дн')
или
NOT DA() AND MH()
Первая формула говорит о том, что оплата производится только
за дневные часы ('Дн', по предположению, есть код дневных часов в
словаре "Типы часов"), вторая – что только за все основные; в обеих
формулах исключаются дни невыхода. Так как у нас в журнале
дневные часы являются единственными основными часами, то обе
формулы будут работать одинаково. И все же предпочтение следует
отдать второй формуле, как более общей. Ведь, по идее, в Факт
следует включать часы тех же типов, которые входят в Норму, т.е.
указаны в рабочем календаре сотрудника. В календарь же, как нам
известно, включаются все часы из графика работы, по которому
формируется календарь (см. выше "Норма и календари"). Поэтому,
выбрав формулу NOT DA() AND MH(), мы гарантируем, что какие бы
типы часов мы ни включили в график работы в будущем, все они
будут автоматически (без дополнительной настройки) учтены при
расчете фактически отработанного времени.
Оплата сверхурочных часов (почасовая оплата)
Для оплаты сверхурочных часов заведем специальную выплату.

В качестве расчетного алгоритма выберем алгоритм "Час" – в нем
отсутствует величина Норма, что хорошо согласуется с понятием
"сверхурочные":
Сумма ~ Ставка  Факт .
Величина Ставка в данном случае будет представлять собой по-

часовой тариф, его мы укажем в основании для расчета сверхуроч-
ных, в поле "Ставка". Факт будем определять по журналу учета от-
работанного времени, в котором мы уже отмечали сверхурочные ча-
сы: положим, что всего за декабрь сверхурочно отработано 10 часов.
Для учета этих часов потребуется, во-первых, установить почасовую
форму учета – это мы сделаем опять же в основании, выбрав в поле
"Учет ФОВ" значение "В часах"1, во-вторых, записать в параметрах
алгоритма формулу, задающую типы учитываемых часов.
Начнем с формулы в параметрах алгоритма в словаре "Выплаты и
удержания": TH ('Св').
1
Способ учета ФОВ можно также установить непосредственно в параметрах алгоритма. Дан-
ную возможность удобно использовать в случае массового заведения выплат, рассчитывае-
мых по часовому тарифу. При этом следует учесть, что приоритет основания для задания
способа учета ФОВ выше.
Расшифровать формулу несложно, если знать, что 'Св' – это код

сверхурочных часов в словаре "Типы часов". Таким образом, выпла-
та будет учитывать только сверхурочные часы, что от нее и требует-
ся.
Теперь – основание:
Тариф, по которому будут оплачиваться сверхурочные, мы уста-

новили равным 50 руб./час (поле "Ставка"). Заметим, что в алгорит-
ме "Час" Ставка может рассчитываться по категориям тарификации
из ФОТ исполнения, подобно тому, как это делается в алгоритме
"Оклад". Мы воспользовались возможностью не рассчитывать Став-
ку, а задать ее в основании, что в данном случае выглядит уместно –
иначе пришлось бы включать в ФОТ лишние категории, которые в
действительности не имели бы отношения к должностному окладу, а
предназначались только для одноразового расчета сверхурочных.
Также мы воспользовались, точнее, вынуждены были воспользо-
ваться возможностью, о которой упоминали выше, – задать в осно-
вании единицу учета ФОВ, отличную от заданной в исполнении
(здесь – "в часах", в исполнении – "в днях").
Ну, и, наконец, расчетная форма с результатами расчета выплаты:
Все верно – за 10 часов, отработанных по тарифу 50 руб./час,

начислено 500 рублей.
Об использовании формул без журнала
В приведенных выше примерах на применение формул предпола-

галось, что отработанное время определяется по журналу. Между
тем, формулы для отбора оплачиваемых часов действуют и в том
случае, когда Факт определяется по календарю. Что касается функ-
ций, которые могут работать с календарем, то понятно, что если
Факт определяется по календарю, в котором типы дней не указыва-
ются, то нет смысла использовать в формуле функцию TD(), аргу-
ментами которой являются как раз типы дней. Не будет полезна и
функция DA(), так как и дни неявки в календаре не отмечаются. Та-
ким образом, остаются функции TH() и MH().
Глава 11. Тарифные сетки
Вряд ли надо объяснять, что такое тарифная сетка. В Системе та-
рифные сетки служат для расчета сумм категорий тарификации,
представляющих в ФОТ исполнений тарифный оклад или надбавку
в виде дополнительного тарифного разряда к окладу. Принцип ис-
пользования тарифной сетки прост: формируя ФОТ исполнения, Вы,
вместо того, чтобы задать сумму тарифного оклада, указываете та-
рифный разряд сотрудника, после чего сумма рассчитывается авто-
матически по заданной Вами тарифной сетке.
Начнем с правил, по которым в Системе выполняется расчет та-
рифных ставок.
ФОРМУЛА РАСЧЕТА ТАРИФНЫХ СТАВОК
В число характеристик тарифной сетки входят ставка первого
разряда и таблица коэффициентов и доплат (собственно сетка),
задающая ставки тарифных разрядов при помощи коэффициентов к
ставке 1-го разряда и сумм доплат. Тарифная ставка n-го разряда
рассчитывается по формуле
Ставка(n) = Ставка 1-го разряда  Коэффициент(n) + Доплата(n), n = 1, 2, …
При необходимости формула дополняется поправкой, согласно

которой до некоторого базового разряда R включительно расчет
ставки ведется по приведенной выше формуле, а далее так: ставка
базового разряда плюс P процентов за каждый разряд выше базово-
го.
С учетом этой поправки в окончательном виде формула для рас-
чета ставки n-го разряда выглядит так:
Ставка(n ), nR
 
Ставка(n)    n  R P 
Ставка(R )  1  , n  R
  100 
Теперь мы знаем достаточно, чтобы приступить к настройке та-

рифной сетки.
СОЗДАНИЕ ТАРИФНОЙ СЕТКИ
Работа с тарифными сетками выполняется в словаре "Тарифные
сетки". Верхняя часть окна словаря содержит список сеток1, нижняя
– список коэффициентов и доплат выбранной сетки.
Регистрация сетки
В списке сеток словаря "Тарифные сетки" выполняем действие

"Добавить" и задаем параметры сетки. Например:
1
Система не ограничивает Вас в количестве одновременно используемых для расчета тариф-
ных сеток.
Глава 11. Тарифные сетки 168
Здесь параметры "Базовый разряд" и "Процент превышения" за-

дают ту самую поправку, о возможности которого говорилось выше.
Для данной сетки (ЕТС) базовым разрядом является 18 разряд. Это
означает, что до 18-го разряда включительно расчет ставки выпол-
няется по формуле
Ставка(n) = Ставка 1-го разряда  Коэффициент(n) + Доплата(n), n = 1, 2, …18
а за каждый разряд сверх 18-го добавляется по 10% ставки 18-го

разряда.
Примечание: Если в подобном условии нет необходимости, то следует устано-
вить такое значение базового разряда, чтобы оно заведомо не применялось к ис-
пользуемым в сетке тарифным разрядам, например, 999.
Сохраняем заданные значения, нажав кнопку "ОК" формы. Сетка

будет зарегистрирована и появится в списке сеток словаря "Тариф-
ные сетки".
Ставки 1-го разряда
Зададим ставку 1-го разряда. Для этого выберем зарегистриро-

ванную сетку курсором, вызовем контекстное меню и выберем в нем
пункт "Ставки первого разряда".
Появившееся на экране окно предназначено для ведения хроники
ставок первого разряда или, иначе, истории изменения ставки 1-го
разряда тарифной сетки. Работа с хроникой проста – при изменении
ставки 1-го разряда Вы добавляете в хронику новую запись с новым
значением ставки 1-го разряда и датой, с которой новая ставка всту-
пает в силу. При расчете тарифных ставок Система обратится к хро-
нике и возьмет то значение ставки 1-го разряда, которое действует
на текущий расчетный период.
Если мы создаем новую сетку, то хроника пуста. Добавим в нее
первую запись. Для этого выполним действие "Добавить" и зададим
параметры ставки 1-го разряда. Например:
Здесь требуется пояснить назначение флажка "Умножать доплату

на коэффициент". Дело в том, что в параметрах категории ФОТ,
рассчитываемой по тарифной сетке (тарифного оклада или
надбавки), может быть задан параметр, имеющий смысл
индивидуального коэффициента к тарифной сетке. Если этот
коэффициент задан, то формула для расчета ставки n-го разряда та-
рифной сетки для данной категории ФОТ меняется и ее оконча-
тельный вид зависит от состояния флажка "Умножать доплату на
коэффициент":
 Если флажок установлен, то ставка n-го разряда рассчитывается
по формуле:
Ставка(n) = (Ставка 1-го разряда  Коэффициент(n) + Доплата(n)) 

 Индивидуальный коэффициент
 Если флажок не установлен, то ставка n-го разряда рассчитывает-
ся по формуле:
Ставка(n) = (Ставка 1-го разряда  Коэффициент(n))   

 Индивидуальный коэффициент + Доплата(n)
Из сказанного следует, что флажок "Умножать доплату на коэф-

фициент" не имеет отношения к ставке 1-го разряда. Его следует
рассматривать как параметр тарифной сетки, по которому ведется
хроника, и эта хроника объединена с хроникой ставки 1-го разряда.
Таким образом, правильнее было бы говорить не о хронике ставки 1-
го разряда, а о хронике ставки и флажка "Умножать доплату на
коэффициент".
Сохраняем заданные значения ставки, нажав кнопку "ОК" фор-
мы. В хронике появится запись:
***
Итак, основу сетки мы заложили. Теперь перейдем в нижнюю
часть окна и приступим к созданию списка коэффициентов и доплат
сетки.
Таблица коэффициентов и доплат
В нашей сетке будет 18 разрядов. Начнем, естественно, с 1-го:

вызываем контекстное меню, выбираем пункт "Добавить" и задаем
параметры:
Аналогично задаем параметры остальных разрядов сетки. Обра-

тите внимание: в процессе добавления строк Система автоматически
устанавливает в поле "Разряд" очередное число, так что остается
только задать коэффициент и, если нужно, доплату.
В итоге получим следующую сетку:
***
Мы создали сетку с наименованием "Единая тарифная сетка"
(ЕТС). Точно так же можно создать и другие сетки, если в них есть
необходимость (при расчете можно пользоваться всеми имеющими-
ся сетками одновременно).
Далее мы покажем, как используется тарифная сетка для расчета
ставок категорий ФОТ.
ТАРИФНЫЙ ОКЛАД
Прежде всего, нам нужно создать категорию, которая в ФОТ ис-
полнения будет представлять тарифный оклад. Затем мы включим
эту категорию в ФОТ.
Создаем категорию ФОТ
В словаре "Состав ФОТ" создаем категорию "Оклад по ЕТС" со

следующими параметрами:
Не комментируя значения параметров категории ФОТ (необхо-

димые сведения Вы найдете в электронной Справке), заметим, что в
поле "Тарифная сетка" указана сетка ЕТС, по которой будет рассчи-
тываться сумма оклада.
Включаем категорию в ФОТ исполнения
Входим в журнал учета исполнений и включаем категорию

"Оклад по ЕТС" в ФОТ исполнения со следующими параметрами:
Сумма категории была автоматически рассчитана после того, как

мы записали в поле "Разряд" тарифный разряд. Так как мы не зада-
вали никаких коэффициентов (см. Примечание), то эта сумма в точ-
ности равна ставке 15-го разряда по тарифной сетке ЕТС:
Ставка = Ставка 1-го разряда  Коэффициент(15) + Доплата(15) =

= 450  3.62 + 0 = 1629.000
Примечание: Заметим, что в параметрах категории присутствуют два поля "Ко-

эффициент". Один коэффициент (группа полей "Сумма") используется в надбавках
(зависимых категориях) – он определяет вид и количественное выражение зависи-
мости (см., например, гл. "Подготовка Системы к работе" – "Словари" – "Состав
ФОТ"). Другой коэффициент (группа полей "Ставка") может быть задан только для
тарифных окладов и представляет собой тот самый индивидуальный коэффициент,
о котором мы говорили выше (см. "Создание тарифной сетки" – "Ставки 1-го разря-
да").
Прежде чем сохранить заданные значения, проверим работу за-

данной в параметрах сетки ЕТС поправки, согласно которой за каж-
дый разряд выше 18-го дается по 10% от ставки 18-го разряда. С
этой целью установим (временно) в поле "Разряд" 20-й разряд и
сравним появившуюся в поле "Сумма" сумму – 2430.000 руб. – с
той, что получается из расчетной формулы:
Ставка(20) = Ставка(18) + Ставка(18)  20% = 2025.000  (1 + 20/100) = 2430,000
Убеждаемся, что в пределах точности представления результа-

та, заданной, во-первых, в параметрах сетки ЕТС (для всех ставок
мы задали округление до двух знаков после запятой), а во-вторых, в
параметрах категории "Оклад по ЕТС" в словаре "Категории ФОТ"
(тоже два знака) эти значения совпадают1.
1
В данном случае имеет место "наложение" одного округления на другое: вначале ставка по
разряду вычисляется с использованием округления, заданного в тарифной сетке; затем ис-
пользуется округление, заданное в категории ФОТ.
Завершив эксперимент, возвращаем категории 15-й разряд и

включаем ее в ФОТ.
Это все, что мы хотели сказать про тарифный оклад. Он включен
в ФОТ и далее может быть использован для расчета заработной пла-
ты. Добавим только, что в ФОТ можно одновременно включить не-
сколько подобных "Тарифному окладу" категорий с разными тариф-
ными сетками.
НАДБАВКА КАК ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФНОГО РАЗРЯДА
Теперь дадим сотруднику надбавку – т.е. создадим категорию
ФОТ, представляющую надбавку, и включим ее в ФОТ исполнения.
Положим для определенности, что повышение разряда дается за за-
ведование, и назовем категорию "Надбавка за заведование".
"Надбавка за заведование" должна быть зависимой от "Оклада по
ЕТС" категорией.
В словаре "Группы категорий ФОТ" создаем группу "Заведова-

ние", включив в нее "Оклад по ЕТС":
В словаре "Состав ФОТ" создаем категорию с именем

"Надбавка за заведование", зависящую от категории "Оклад по
ЕТС":
Зависимость установлена в поле "Группа категорий ФОТ" – в нем

мы выбрали только что созданную группу категорий ФОТ "Надбав-
ка за заведование". Значение параметра "Коэффициент" и его раз-
мерность выбраны произвольно. Они ни на что не влияют: для по-
добного рода надбавок количественное выражение зависимости (ко-
личество дополнительных разрядов) указывается при включении
надбавки в ФОТ исполнения.
Включаем категорию в ФОТ, указав в поле "Разряд", что надбав-

ка составляет 2 дополнительных тарифных разряда:
И в результате имеем следующий ФОТ:
Сумма надбавки была рассчитана как разность между тарифными

ставками 17-го (15 + 2) и 15-го разрядов сетки ЕТС:
Сумма = 1890.00 – 1629.00 = 261.00
В общей формулировке правило расчета "разрядных" надбавок

звучит так: сумма надбавки величиной в R дополнительных разря-
дов к тарифному окладу величиной в n тарифных разрядов есть раз-
ность сумм окладов по (n+R) и n тарифным разрядам
Надбавка(R)= Ставка(n+R) – Ставка(n)
Здесь величины Ставка() рассчитываются по известным нам пра-

вилам расчета тарифных ставок (см. выше "Формула расчета тариф-
ных ставок").
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТАРИФНОЙ СЕТКИ
Изменение параметров тарифной сетки имеет особенность, из-за
которой мы и сочли необходимым выделить эту тему в отдельный
параграф. Особенность состоит в том, что изменение параметров не
влечет за собой автоматического пересчета сумм категорий ФОТ,
которые рассчитываются по данной сетке в ФОТ исполнений. Пото-
му изменения в ФОТ исполнений необходимо инициировать при
помощи специальной функции "Отработать".
Рассмотрим пример. Положим, что с 01.12.2002 в параметрах

сетки ЕТС произошли изменения, а именно: ставка 1-го разряда ста-
ла равной 500 руб., коэффициент 15-го тарифного разряда стал ра-
вен 3.82.
Меняем ставку 1-го разряда. В списке сеток выбираем тарифную
сетку ЕТС, раскрываем контекстное меню, выбираем пункт "Ставки
первого разряда" и добавляем в хронику новую запись:
Меняем ставку 15-го разряда. Входим в таблицу коэффициентов

и доплат сетки и добавляем новую строку с новыми параметрами
ставки 15-го разряда, в результате чего в таблице появляются две
строки с параметрами ставки 15-го разряда:
Отработка внесенных изменений в ФОТ

Выбираем сетку "ЕТС", выполняем действие "Отработать" и за-
даем параметры отработки: дату, начиная с которой в хрониках ФОТ
исполнений будут учитываться внесенные в сетку изменения:
Внесенное нами изменение датировано 01.12.2002, поэтому, что-

бы оно было учтено при отработке, необходимо указать эту или лю-
бую предшествующую ей дату. Мы указали "дату рождения" тариф-
ной сетки.
Все. Теперь осталось нажать "ОК", зайти в ФОТ исполнения и
убедиться, что изменения учтены, то есть убедиться в том, что с
01.12.2002 суммы тарифного оклада и надбавки за заведование рас-
считываются по новой ставке 1-го разряда (500) и новому коэффи-
циенту (3.82). Для наглядности полезно включить режим просмотра
хроники ФОТ:
Глава 12. Учет ФОТ
В этой главе мы рассмотрим все, что имеет отношение к ФОТ –
фонду оплаты труда исполнения. Предварительные сведения о ФОТ
были даны в главе "Подготовка Системы к работе". Здесь мы их до-
полним и систематизируем.
Фонд оплаты труда, или ФОТ – так мы называем учетный ре-
гистр, входящий в состав характеристик исполнений.
ФОТ есть описание должностного оклада, под которым мы по-
нимаем собственно оклад со всем надбавками, доплатами и повы-
шениями. Внешне ФОТ представляет собой список, каждая запись
которого, категория ФОТ, представляет собой одну из составляю-
щих должностного оклада. В качестве примера рассмотрим такой
ФОТ исполнения:
Здесь ФОТ описывает должностной оклад, состоящий из соб-

ственно оклада, со ставкой 5000 руб.1, и двух надбавок к нему (за
вредность и за сложность), составляющих 10 и 20 процентов от
ставки оклада соответственно.
При помощи категорий ФОТ можно описать не только оклад с
фиксированной ставкой, как в приведенном примере, но и тариф-
ный оклад, ставка которого рассчитывается по заданной тарифной
сетке в соответствии с заданным тарифным разрядом. Точно так же
и надбавка может быть выражена не в процентах, а в дополнитель-
ных тарифных разрядах к окладу. Подробно о формировании ФОТ
будет сказано ниже.
НАЗНАЧЕНИЕ ФОТ
Данные из ФОТ исполнения можно использовать как в отчетах,
так и при расчете заработной платы по данному исполнению.
Заметим, что наличие в характеристиках исполнения такого реги-
стра, как ФОТ, само по себе еще не говорит о том, что сотруднику
будут автоматически начисляться указанные в нем суммы. ФОТ –
точнее, параметры составляющих его категорий ФОТ – следует рас-
сматривать как исходные данные, на основании которых Вы можете
рассчитывать те или иные выплаты. О том, как это делается, будет
сказано ниже.
1
Вообще говоря, валюта, в которой выражены значения параметров "Ставка" и "Сумма" кате-
горий ФОТ, в параметрах самой категории не оговаривается. Интерпретация значений вы-
полняется в момент использования указанных в ФОТ сумм - при расчете заработной платы
или при формировании отчета.
Глава 12. Учет ФОТ 179
ФОРМИРОВАНИЕ ФОТ
Начнем с общих положений:
1. ФОТ исполнений складывается из категорий ФОТ, список ко-
торых подготавливается в словаре "Состав ФОТ". В словаре "Состав
ФОТ" выполняется предварительная настройка параметров катего-
рий ФОТ, которая уточняется при включении категорий ФОТ в ФОТ
исполнений (т.е. "подстраивается" под конкретного сотрудника и
должность).
2. Категории ФОТ бывают зависимые и независимые. Зависимые
категории – это категории, значения параметров "Сумма" которых
при включении в ФОТ исполнения рассчитываются на основании
параметров других категорий ФОТ; соответственно, остальные кате-
гории являются независимыми. В приведенном выше примере неза-
висимой категорией ФОТ была категория "оклад", а зависимыми –
категории, представляющие надбавки, суммы которых составляют
определенное количество процентов от суммы оклада. Зависимость
между категориями устанавливается в словаре "Состав ФОТ".
Далее для краткости будем называть независимые категории
ФОТ окладами, а зависимые – надбавками, имея в виду, что
надбавки, как правило, рассчитываются из суммы оклада.
3. Параметр Сумма категории ФОТ, включенной в ФОТ испол-
нения, является функцией параметров Ставка, Коэффициент, Часы:
Сумма = Ставка  Коэффициент  Часы
Примечание. Для процентных надбавок это соотношение нуждается в неболь-

шом уточнении (см. ниже "Надбавки").
Здесь:
Ставка – задается вручную либо (для тарифных окладов и раз-
рядных надбавок) рассчитывается автоматически, по заданным та-
рифной сетке и тарифному разряду.
Коэффициент и Часы – это произвольные коэффициенты, кото-
рые задаются в параметрах оклада при включении его в ФОТ испол-
нения или в словаре "Состав ФОТ". Особенность параметра Коэф-
фициент состоит в том, что Вы можете выбрать его размерность
(просто число или количество процентов). Параметр Часы задается в
виде обыкновенной дроби, т.е. в нем выделены числитель и знаме-
натель. С его помощью удобно задавать, например, соотношение (в
часах) фактической и плановой педагогических нагрузок, чему он и
обязан своим названием.
Значение любого из параметров Сумма, Ставка, Коэффициент,
Часы может быть использовано при расчете выплат (см. ниже
"Принципы использования ФОТ для расчета заработной платы").
4. Категории ФОТ, включенные в ФОТ исполнения, имеют дату
начала действия. Это позволяет вести историю изменения ФОТ, т.е.
хранить в памяти Системы данные о том, каким был состав ФОТ ис-
полнения на тот или иной момент времени. Эти данные, в свою оче-
редь, позволяют рассчитывать выплаты/удержания (которые рассчи-
тываются на основании ФОТ) с учетом изменения параметров ФОТ
во времени.
Для ведения хроники ФОТ необходимо придерживаться простого

правила: изменив параметры категории, т.е. задав новые значения
одного из параметров Сумма, Ставка, Коэффициент, Часы, устано-
вите дату начала действия новых значений и флажок "Добавить но-
вую запись в хронику". Старые значения при этом будут сохране-
ны в хронике ФОТ. Срок их действия будет ограничен сверху датой
начала действия новых значений.
Оклады
Оклады (независимые категории ФОТ) делятся на тарифные
оклады и просто оклады. Различие между ними состоит в том, как
рассчитывается параметр Ставка.
Ставка оклада, не являющегося тарифным, вводится вручную при
включении оклада в ФОТ исполнения.
Ставка тарифного оклада рассчитываются автоматически, по за-
данным тарифной сетке и тарифному разряду (тарифная сетка зада-
ется в параметрах оклада в словаре "Состав ФОТ" или непосред-
ственно при включении оклада в ФОТ исполнения; тарифный разряд
задается в параметрах оклада при его включении в ФОТ исполне-
ния). Ставка определяется как ставка тарифного разряда r по тариф-
ной сетке ТС, указанных в параметрах оклада в ФОТ исполнения.
Символически запишем это так:
Ставка = ТС(r).
Формула расчета ставок тарифной сетки ТС(r) приведена в главе

"Тарифные сетки".
Таким образом, параметры тарифного оклада в ФОТ исполнения
связаны между собой следующим соотношением:
Сумма = Ставка  Коэффициент  Часы = ТС(r)  Коэффициент  Часы
Надбавки
Надбавки (зависимые категории ФОТ) бывают процентные и
разрядные. Первые определяются количеством процентов, вторые –
количеством дополнительных тарифных разрядов. Будучи зависи-
мыми категориями, надбавки не имеют самостоятельного значения и
включаются в ФОТ только вместе с категориями, от которых они за-
висят (окладами и, возможно, другими надбавками). Разрядные
надбавки устанавливаются только к тарифным окладам. Процентные
надбавки в этом смысле универсальны, они могут быть установлены
как к тарифным, так и просто окладам.
Покажем, как устанавливается и в чем заключается зависимость
для процентных и для разрядных надбавок.
Процентная надбавка
Процентная надбавка может зависеть от любых категорий ФОТ,

как окладов, так и надбавок. Пусть Y, X1, X2, ... Xn – произвольные
категории ФОТ в словаре "Состав ФОТ".
Чтобы установить зависимость категории Y от группы отличных

от Y категорий X1, X2, ... Xn, необходимо:
1. В словаре "Группы категорий ФОТ" создать группу G, включив в
нее категории X1, X2, ... Xn. При включении категории в группу
необходимо указать, как она включается: "по сумме" или "по
ставке", т.е. какой из ее параметров, Сумма или Ставка, будет
использован для расчета категорий ФОТ, зависящих от данной
группы.
2. В параметрах категории Y в словаре "Состав ФОТ" указать груп-
пу G.
3. В параметрах категории Y – в словаре "Состав ФОТ" или при
включении категории Y в ФОТ исполнения – задать Коэффици-
ент. Коэффициент – это либо число, либо количество процентов.
В первом случае ему устанавливают размерность "Ставка", во
втором – "Процент".
При включении надбавки Y в ФОТ исполнения значение ее пара-
метра Сумма будет рассчитано автоматически. Расчет будет произ-
веден на основании тех категорий X1, X2, ... Xm из группы G, кото-
рые к этому моменту уже включены в ФОТ исполнения, по форму-
ле:
Сумма = (SX1 + SX2 + ... + SXm)  Коэффициент  Часы
Здесь SX1, SX2 ... SXm обозначают значения параметров Сумма или
Ставка категорий X1, X2, ... Xm, в зависимости от того, как кате-
гория включена в группу, "по сумме" или "по ставке" (см. п.1):
SXr = Сумма категории Xr, если Xr входит в G "по сумме";
SXr = Ставка категории Xr, если Xr входит в G "по ставке";
r = 1, 2, ... m.
Заметим, что параметр Ставка процентной надбавки в расчете ее
Суммы участия не принимает и потому остается неопределенным.
Разрядная надбавка
Разрядная надбавка может зависеть только от тарифных окладов

и разрядных надбавок. Зависимость устанавливается так же, как для
процентной надбавки. Пусть Y, X1, X2, ... Xn – категории ФОТ, заре-
гистрированные в словаре "Состав ФОТ", G – группа в словаре
"Группы категорий ФОТ", включающая в себя категории X1, X2, ...
Xn (заметим только, что в данном случае не важно, как именно кате-
гории X1, X2, ... Xn входят в G, "по сумме" или "по ставке"); пусть
группа G указана в параметрах категории Y. Тем самым для катего-
рии Y установлена зависимость от категорий X1, X2, ... Xn.
Далее, пусть надбавка Y включена в ФОТ исполнения с тарифной
сеткой ТС и тарифным разрядом R, а категории X1, X2, ... Xn – с та-
рифными разрядами R1, R2 ... Rn соответственно. Тогда Ставка
надбавки Y рассчитывается как разность тарифных ставок по разря-
ду R + R1 + R2 + ... + Rn и по разряду R1 + R2 + ... + Rn:
Ставка = ТС(R + R1 + R2 + ... + Rn) – ТС(R1 + R2 + ... + Rn)

Здесь, как и в формуле для расчета тарифных окладов, выраже-

ние ТС(r) обозначает ставку r-го разряда по тарифной сетке ТС (см.
главу "Тарифные сетки").
Примеры
Оклад с процентными надбавками
Проследим от начала до конца процесс формирования ФОТ, фо-

тографию которого мы приводили в начале главы:
Итак, необходимо сформировать ФОТ исполнения, включающий

в себя три категории ФОТ: независимую – оклад, со ставкой 5000
руб., и две надбавки - за вредность и за сложность - зависящие от
оклада и составляющие соответственно 10 и 20 процентов от его
ставки.
1. В словаре "Состав ФОТ" создаем категорию ФОТ "Оклад".
При создании категории достаточно указать только наименование и
мнемокод.
2. В словаре "Группы категорий ФОТ" создаем группу с
наименованием "От оклада", включаем в нее созданную категорию
"Оклад".
Эта группа будет использоваться для задания зависимости надба-

вок от оклада. Обратим внимание на параметр "Входимость в
ФОТ". При включении категории "Оклад" в группу мы присвоили
ему значение "Ставка". Это означает, что надбавки будут зависеть от
ставки оклада, т.е. от значения его параметра Ставка. Другое воз-
можное значение параметра "Входимость в ФОТ" – "Сумма". Соот-
ветственно, при этом значении надбавки зависели бы от суммы
оклада, т.е. от параметра Сумма.
Параметр "Входимость в в/у" по смыслу близок к параметру
"Входимость в ФОТ": он определяет, какой параметр категории
"Оклад" будет использован при расчете выплат и удержаний, для
которых установлена зависимость от группы "От оклада". Значение
этого параметра мы не определили, так как к формированию ФОТ
он отношения не имеет. Ниже мы вернемся к этой теме и рассмот-
рим ее чуть более подробно (см. "Принципы использования ФОТ
для расчета заработной платы").
3. Возвращаемся в словарь "Состав ФОТ" и создаем категорию

"Надбавка за вредность".
В параметрах надбавки указываем группу категорий ФОТ "От

оклада". Это означает, что при включении в ФОТ исполнения сумма
надбавки будет автоматически рассчитана на основании других ка-
тегорий ФОТ, уже включенных в ФОТ исполнения и входящих в
группу "От оклада". В данном случае надбавка будет зависеть от ка-
тегории "Оклад", точнее, от значения ее параметра Ставка, и зави-
симость эта будет выражаться формулой
Сумма надбавки = Ставка оклада Коэффициент
Коэффициент задан здесь же, в полях "Коэффициент", и состав-

ляет 10% (при включении надбавки в ФОТ исполнения значение Ко-
эффициента можно изменить).
Первое поле определяет значение Коэффициента, второе – его
размерность. Размерность задается значениями "Процент" или
"Ставка" и указывает, что выражает коэффициент:
 "Процент" – количество процентов;
 "Ставка" – количество ставок.
Последнее значение на самом деле означает не что иное, как от-
сутствие у коэффициента размерности, т.е. что коэффициент суть
безразмерное число. Для ясности – то же самое значение Коэффици-
ента можно было задать иначе:
4. Точно так же создаем в словаре "Состав ФОТ" категорию

ФОТ "Надбавка за сложность":
5. Переходим в журнал учета исполнений, выбираем исполне-

ние, ФОТ которого собираемся формировать, вызываем контекстное
меню и выбираем пункт "Фонд оплаты труда".
6. Пользуясь функцией "Добавить", поочередно включаем в
ФОТ оклад и обе надбавки. При включении оклада задаем ставку:
При включении надбавок никаких дополнительных параметров

не задаем: все, что необходимо, было задано в словаре "Состав
ФОТ".
В результате получаем то, что требовалось:
Тарифный оклад с разрядными надбавками
Сформируем ФОТ, содержащий:

 тарифный оклад по 17 разряду;
 надбавку за заведование в размере 1 дополнительного разряда к
окладу;
 надбавку за ученую степень в размере 1 дополнительного разряда
к окладу и надбавке за заведование.
Оклад и надбавки будут рассчитываться по единой тарифной сет-
ке ЕТС, параметры которой были приведены в главе "Тарифные сет-
ки".
В словаре "Состав ФОТ" создаем три категории ФОТ:
В словаре "Группы категорий ФОТ" создаем две группы. В груп-

пу "От оклада ЕТС" входит категория "Оклад по ЕТС":
В группу "Оклад ЕТС + Заведование" входят категории "Оклад

по ЕТС" и "Заведование":
Возвращаемся в словарь "Состав ФОТ" и устанавливаем зависи-

мость: надбавки за заведование – от оклада, надбавки за ученую
степень – от оклада и надбавки за заведование:
Включаем категории в ФОТ исполнения, не забыв указать в па-

раметрах тарифные разряды:
Попытаемся понять, что получилось.
См. гл. "Тариф-

Ставка оклада рассчитана по формуле для расчета тарифных
ные сетки" – "Фор- окладов как ставка 17-го разряда ЕТС:
мула расчета та-
рифных ставок". Ставка ["Оклад по ЕТС"] = ЕТС(17) = 450  4.20 = 1890
Ставка надбавки за заведование рассчитана по формуле для рас-

чета разрядных надбавок как разность ставок 18 и 17 тарифных раз-
рядов:
Ставка ["Заведование"] = ЕТС(17+1) – ЕТС(17) = 2025 – 1890 = 135
Ставка надбавки за ученую степень также рассчитана по формуле

для расчета разрядных надбавок как разность ставок 19 и 18 тариф-
ных разрядов (напомним, что надбавка за ученую степень зависит и
от оклада, и от надбавки за заведование):
Ставка ["Ученая степень"] = ЕТС(17+1+1) – ЕТС(17+1) = 2227.5 – 2025 =

202.5
Обратим внимание, что ставка 19-го разряда рассчитана как став-

ка 18-го разряда плюс 10% от нее:
ЕТС(19) = ЕТС(18) + ЕТС(18)  0.1 = 2025 + 202.5 = 2227.5

Это в точности соответствует правилам расчета ставок тарифной

сетки, когда тарифный разряд превышает базовый. В используемой
нами сетке ЕТС базовым разрядом является 18, и за каждый разряд
сверх базового дается по 10%.
ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ
Функциями контроля мы называем набор специальных функций,
которые "привязываются" к категориям ФОТ в словаре "Состав
ФОТ". Функции контроля используются для автоматического сле-
жения за тем, чтобы параметры категорий ФОТ, заданные в ФОТ
исполнений ("Коэффициент", "Ставка", "Разряд" и т.п.), в каждый
момент времени определенным образом соответствовали учетным
данным сотрудника.
Например, пусть некоторая категория ФОТ представляет собой надбавку за
стаж (один из видов стажа, данные о котором имеются в анкете сотрудника). Вы
привязываете к надбавке функцию "Стаж", в параметрах функции указываете,
какой процент надбавки должен соответствовать той или иной продолжитель-
ности стажа данного вида. Теперь, определяя по учетным данным сотрудника
продолжительность стажа, Система может контролировать процент, а следова-
тельно, и сумму надбавки за стаж в ФОТ исполнения.
Привязка функций контроля к категориям ФОТ выполняется при

помощи пункта "Функции контроля ФОТ" контекстного меню
главного окна словаря "Состав ФОТ".
Для привязки функций контроля к категории ФОТ:
1. В словаре "Состав ФОТ" выберите категорию ФОТ, раскройте
контекстное меню и выберите в нем пункт "Функции контроля
ФОТ | Для исполнений".
2. В появившемся на экране окне составьте список функций кон-
троля для выбранной категории ФОТ.
В характеристиках каждой включаемой в список функции зада-
ются:
 Тип функции;
 Контролируемый параметр категории ФОТ;
 Период действия функции контроля;
 Параметры функции;
 Условия срабатывания функции.
 Признак продолжения работы с функциями контроля.
Если для функции контроля указан период действия, то Система
будет предлагать изменения категории ФОТ только для этого пери-
ода. Функция контроля срабатывает, вне зависимости от заданного
периода действия.
Если задан признак "Продолжить", то после срабатывания этой
функции продолжается рассмотрения других функций контроля.
Тип функции
Тип функции (или, иначе, имя функции) определяет способ рас-
чета значения контролируемого параметра, в том числе и источники
исходных данных, на основании которых выполняется расчет.
Типы доступных функций контроля перечислены в выпадающем

списке к полю "Тип функции" спецификации "Функции контроля
ФОТ для исполнений".
Имя функции содержит указание на то, для контроля каких кате-
горий ФОТ она предназначена; впрочем, об этом будет сказано в
описании функции.
Контролируемый параметр
Контролируемый параметр задается в поле "Атрибут ФОТ". Кон-
тролировать можно любой параметр категории ФОТ (кроме пара-
метра "Сумма", который рассчитывается на основании других пара-
метров): "Ставка", "Разряд", "Коэффициент", "Часы". Так как по-
следний задается в характеристиках категории ФОТ в виде обыкно-
венной дроби, т.е. фактически включает в себя два параметра (чис-
литель и знаменатель дроби), то и контролировать его придется по
частям, выбирая в поле "Атрибут ФОТ" значение "Числитель" или
"Знаменатель".
Формально любой функции можно назначить любой контролиру-
емый параметр, или, что точнее выражает смысл задачи, для кон-
троля любого параметра можно воспользоваться любой функцией.
По этой причине ниже, описывая функции, мы нигде не говорим о
том, какой именно параметр имелся в виду при написании данной
функции, называя его просто "контролируемым параметром". Одна-
ко то, что каждая функция все-таки ориентирована на определенный
параметр категории ФОТ и не все сочетания "функция – параметр"
имеют смысл, несложно понять из описания алгоритма работы
функции. Выбор – какой функцией контролировать тот или иной па-
раметр – мы оставляем на усмотрение пользователя.
Параметры функции
Задавая параметры функции, Вы управляете работой ее алгорит-
ма. Задание параметров является обязательным. Каждая функция
имеет свой набор параметров - их описание Вы найдете в описании
функции.
Условия срабатывания
Условия срабатывания определяют, для каких исполнений долж-
на применяться данная функция контроля. По сути, это не что иное,
как условия отбора исполнений. Если условия срабатывания не за-
даны, то действие функции контроля распространяется на все ис-
полнения без ограничений.
Для всех функций контроля условия срабатывания записываются
одинаково. Подробно о том, что представляет собой условие сраба-
тывания, мы расскажем ниже (см. "Условия срабатывания").
Формы контроля
Функции контроля включаются в работу в следующих случаях.
 Когда Вы добавляете новую категорию в ФОТ исполнения.
После выбора добавляемой категории "привязанные" к ней
функции контроля рассчитывают значения контролируемых ими
параметров и подставляют расчетные значения в соответствую-
щие поля формы для задания параметров категории.
См. ниже "Груп-  Когда Вы выполняете операцию "Корректировка ФОТ по функ-

повые операции над циям контроля" (пункт "Функции" контекстного меню журнала
ФОТ". исполнений раздела "Учет").
Функции рассчитывают значения контролируемых ими пара-
метров корректируемой категории ФОТ и сравнивают расчетные
значения с фактическими. "Неправильные", с точки зрения функ-
ций контроля, значения параметров автоматически заменяются на
значения, рассчитанные функциями контроля.
Описание функций контроля Системы, параметров и алгоритмов их работы,
приведены в электронной справке на раздел "Состав фонда оплаты труда"
Условия срабатывания
Как уже было сказано выше, условия срабатывания определяют,
для каких исполнений возможно применение данной функции кон-
троля. Для всех функций контроля условия срабатывания записыва-
ются одинаково.
Условие срабатывания представляет собой логическое выраже-
ние, состоящее из чисел, специальных функций и стандартных логи-
ческих операторов. Для группировки частей выражения с целью за-
дания определенной последовательности его вычисления можно ис-
пользовать круглые скобки.
Описание условий срабатывания функций контроля приведены в электронной
справке, в разделе "Дополнительные сведения/ФОТ/Функции контроля/Условия
срабатывания".
ГРУППОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НАД ФОТ

Речь пойдет об операциях, список которых представлен в пункте
"Функции" контекстного меню журнала учета исполнений раздела
"Учет":
Назначение этих операций – внесение изменений в ФОТ испол-

нений, отобранных перед выполнением операции.
Примечание. Кроме перечисленных выше операций, при работе с исполнения-
ми должностей имеется возможность выполнить процедуры массового закрытия
оснований и массового удаления ФОТ1.
Массовое добавление позиций в ФОТ
При помощи этой функции Вы можете добавить в ФОТ исполне-

ний новые категории ФОТ. Параметры добавляемой категории за-
даются так же, как при выполнении функции "Добавить" в ФОТ
исполнения.
1
Более подробное описание данных процедур см. в Электронной справке.
Массовое исправление ФОТ
Данная функция предназначена для изменения значения заданно-

го параметра заданной категории ФОТ.
При выполнении этой операции задаются:
 изменяемая категория ФОТ;
 изменяемый параметр и вид его изменения (например, параметр
"Ставка" допускает изменения двух видов: умножение суще-
ствующего значения на коэффициент и присваивание нового зна-
чения);
 числовые характеристики изменения;
 дата, начиная с которой в хронику категории ФОТ вносятся из-
менения;
 метод внесения изменений в хронику категории ФОТ.
Изменяемая категория ФОТ указывается в поле "Категория

ФОТ". Переключателем "Режимы исправления" выбирается изменя-
емый параметр категории ФОТ и вид его изменения. Численная ха-
рактеристика изменения задается в поле "Коэффициент расчета".
Точнее, в том поле, которое на приведенном рисунке обозначено как
"Коэффициент расчета", так как наименование этого поля являет-
ся контекстно-зависимым и меняется в зависимости от положе-
ния переключателя "Режим исправления". Так, для режима "Изме-
нение значения ставки" оно примет значение "Новая ставка", для
режима "Изменение значения коэффициента" – "Новый коэффици-
ент" и т.д.
Режимы исправления
 "Умножение ставки на коэффициент". Значение параметра
"Ставка" изменяемой категории ФОТ умножается на число, за-
данное в поле "Коэффициент расчета".
 "Изменение значения ставки". Параметру "Ставка" изменяемой
категории ФОТ присваивается значение, заданное в поле "Новая
ставка".
 "Изменение значения коэффициента". Параметру "Коэффициент"

изменяемой категории ФОТ присваивается значение, заданное в
поле "Новый коэффициент".
 "Изменение значения коэффициента к разряду". У сотрудников,
относящихся к определенной категории сотрудников, значение
индивидуального (дополнительного) разрядного коэффициента
изменяемой категории ФОТ приводится в соответствие со значе-
нием, заданным для данной категории сотрудников в словаре
"Категории сотрудников". Категория сотрудников, по которой
проводится изменение, указывается в поле "Категория сотрудни-
ков".
Особенность данного режима состоит в том, что изменяемая
категория ФОТ не указывается. Изменению подлежат все кате-
гории, у которых определено значение индивидуального разряд-
ного коэффициента. В связи с этим напомним, что индивидуаль-
ный разрядный коэффициент определен только у категорий ФОТ,
рассчитываемых по тарифной сетке, т.е. у тарифных окладов и
надбавок. А также обратим внимание на то, что изменение инди-
видуального разрядного коэффициента для некоторой категории
ФОТ возможно только в том случае, если в параметрах этой кате-
гории в словаре "Состав ФОТ" установлен флажок "Учитывать
коэффициент к тарифной сетке из категории сотрудников".
 "Изменение значения разряда". Параметру "Разряд" изменяемой
категории ФОТ присваивается значение, заданное в поле "Новый
разряд".
Примечание. Разряд (тарифный) имеется только у категорий ФОТ, рассчи-
тываемых по тарифной сетке, т.е. у тарифных окладов и надбавок.
Метод внесения изменений в хронику категории ФОТ

Метод внесения изменений в хронику категории ФОТ устанавли-
вается при помощи флажков "Обрабатывать хроникальные интерва-
лы, начинающиеся после указанной даты" и "Обрабатывать закры-
тые интервалы хроники". Под хроникальными интервалами здесь
понимаются записи, из которых состоит хроника категорий ФОТ,
под обработкой этих интервалов – собственно внесение изменений в
записи хроники.
По умолчанию (когда флажки не установлены) изменения вно-
сятся следующим образом. Пусть в хронике есть записи, появивши-
еся в результате выполненного ранее изменения ставки:
Ставка С По
2000 01.01.2001 31.05.2001
3000 01.06.2001
2000 3000
01.01.01 01.06.01
Положим, что мы выполняем массовое изменение ставки –

умножение на коэффициент 2.00, с 15.06.2001. Результат будет сле-
дующим:
2000 01.01.2001 31.05.2001
3000 01.06.2001 14.06.2001
6000 15.06.2001
Последняя запись в хронике была разбита датой изменения на два
интервала: с 01.06.2001 по 14.06.2001 действует старое значение
ставки, 3000, а с 15.06.2001 – новое, полученное умножением старо-
го на 2.
2000 3000 6000
01.01.01 01.06.01 15.06.01
Теперь вернемся к исходным параметрам и попробуем выполнить

ту же операцию, но с другой датой – 15.05.2001. В результате ФОТ
не изменится: дата изменения приходится на "закрытый" интервал
[01.01.2001, 31.05.2001], а флажок "Обрабатывать закрытые ин-
тервалы хроники" у нас не установлен:
2000 3000
01.01.01 01.06.01
15.05.01
Установим флажок "Обрабатывать закрытые интервалы хро-

ники" и повторим операцию. Теперь изменения произошли на "за-
крытом" интервале [01.01.2001, 31.05.2001]:
Ставка С по
2000 01.01.2001 14.05.2001
4000 15.05.2001 31.05.2001
3000 01.06.2001
2000 4000 3000
01.01.01 15.05.01 01.06.01
Последний, "открытый" интервал [01.06.2001, ...), изменения не

затронули, так как не установлен флажок "Обрабатывать хрони-
кальные интервалы, начинающиеся после указанной даты".
Установим этот флажок (не снимая флажка обработки "закрытых"
интервалов), вернем исходные данные и повторим изменение:
Ставка С по
2000 01.01.2001 14.05.2001
4000 15.05.2001 31.05.2001
6000 01.06.2001
2000 4000 6000
01.01.01 15.05.01 01.06.01
Теперь обработаны все интервалы хроники, начиная с "закрыто-

го", на который пришлась указанная дата, и заканчивая последним:
на всех ставка была умножена на коэффициент 2.
Нетрудно догадаться, что если бы в последнем примере мы сняли
флажок обработки "закрытых" интервалов, изменилась бы только
ставка на последнем, "открытом" интервале хроники:
2000 01.01.2001 31.05.2001
6000 01.06.2001
2000 6000
01.01.01 01.06.01
15.05.01
Подведем итоги. По умолчанию, когда флажки не установлены,

изменения затрагивают только тот интервал, на который приходится
указанная в параметрах дата, и только в том случае, если интервал
"открытый" – т.е. является последней записью в хронике. Чтобы об-
работать "закрытый" интервал, необходимо установить флажок "Об-
рабатывать закрытые интервалы хроники". Наконец, чтобы обрабо-
тать все интервалы хроники, начиная с указанной даты, необходимо
дополнительно установить флажок "Обрабатывать хроникальные
интервалы, начинающиеся после указанной даты".
Корректировка ФОТ по ФОТ штатной должности
Функция предназначена для приведения параметров заданной ка-

тегории ФОТ в соответствие с параметрами, заданными для данной
категории ФОТ в параметрах штатной должности. Имеется в виду
должность, указанная в характеристиках исполнения в поле "Штат-

ная должность"1.
Параметрами данной функции являются:
 Изменяемая категория ФОТ;
 Период, на котором выполняется изменение.
Корректировка состоит в том, что на заданном периоде хроника
категории ФОТ в ФОТ исполнения приводится в соответствие – по
всем параметрам – с хроникой этой же категории в ФОТ штатной
должности.
Корректировка ФОТ по функциям контроля
Функция предназначена для приведения параметров заданной ка-

тегории ФОТ в соответствие с требованиями функций контроля,
привязанными к данной категории ФОТ в словаре "Состав ФОТ (см.
выше "Функции контроля").
Параметрами функции "Корректировка ФОТ по функциям кон-
троля" являются:
 Изменяемая категория ФОТ;
 Период, на котором выполняется изменение.
В результате выполнения этой операции параметрам категории
ФОТ будут присвоены значения, рассчитанные функциями кон-
троля. Функции контроля будут запускаться в той последовательно-
сти, в которой они расположены в списке функций контроля, привя-
занных к данной категории ФОТ (в словаре "Состав ФОТ"). Измене-
ние затронет только ту часть хроники категории ФОТ, которая по-
падает на заданный период. При корректировке может сработать не-
сколько функций контроля (в зависимости от установленного для
функций контроля признака "Продолжить"). Так же, при корректи-
ровке учитываются периоды действия функций контроля, скоррек-
тированы будут только те части хроники ФОТ, которые попадают на
эти интервалы.
ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТ ДЛЯ РАСЧЕТА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Параметры категорий ФОТ, заданные в ФОТ исполнений, могут
быть использованы при расчете сумм выплат/удержаний в качестве
расчетных параметров. Для этого прежде всего необходимо, чтобы
выплата/удержание рассчитывалась по алгоритму, который преду-
сматривает использование ФОТ. Кроме того, необходимо выполнить
следующую настройку:
1. В словаре "Группы категорий ФОТ" сформировать группу,
включив в нее категории ФОТ, параметры которых будут исполь-
зоваться при расчете выплаты/удержания. При включении кате-
гории в группу указать, какие из ее параметров будут использо-
ваны при расчете выплат/удержаний.
1
Штатная должность как характеристика исполнения задается в модуле "Кадровый учет". В
модуле "Расчет заработной платы" эта характеристика визуально доступна, но не редактиру-
ема.
2. Установить зависимость выплаты/удержания от категорий

ФОТ, указав сформированную группу в параметрах выпла-
ты/удержания в словаре "Выплаты и удержания".
Для примера рассмотрим выплату "Оклад", при помощи которой
сотруднику рассчитывают должностной оклад. Положим, что долж-
ностной оклад описан в ФОТ исполнения и состоит из оклада и двух
процентных надбавок к нему:
(этот пример мы приводили в начале главы). Нам необходимо

настроить выплату "Оклад" так, чтобы при ее расчете в качестве ме-
сячной ставки брать из ФОТ исполнения общую сумму оклада и
двух надбавок. Делаем:
1. Создаем в словаре "Группы категорий ФОТ" группу с наиме-
нованием "Должностной оклад". Включаем в нее категории ФОТ
"Оклад", "Надбавка за вредность" и "Надбавка за сложность":
Обратим внимание на значение параметра "Входимость в в/у",

который для всех категорий ФОТ имеет значение "+". Знак "+" озна-
чает, что категория входит в группу "по сумме", т.е. при расчете вы-
плат/удержаний, зависящих от данной группы, будет учитываться
значение параметра "Сумма" категории ФОТ.
Примечание. Вообще, значением параметра "Входимость в в/у" может быть не
один, а несколько символов. Эти символы мы называем набором символов входимо-
сти. Анализ символов входимости выполняется расчетным алгоритмом, причем
каждый алгоритм понимает только "свои" символы и по-своему их интерпретирует.
Алгоритмы, "работающие" с ФОТ, понимают символ "+" именно как указание на
то, что надо использовать значение параметра "Сумма" категории ФОТ.
2. В параметрах выплаты "Оклад" в словаре "Выплаты и удержа-

ния" указываем созданную группу:
В качестве расчетного алгоритма выбран алгоритм "Оклад". При

расчете выплаты "Оклад" алгоритм обратится к ФОТ исполнения,
найдет в нем категории ФОТ, включенные в группу "Должностной
оклад", определит значения их параметров "Сумма" на дату расчета,
просуммирует и результат использует как месячную ставку оклада.
Впрочем, чтобы значение интерпретировалось именно как месячная
ставка, потребуется выполнить еще одну настройку. Дело в том, что
значения параметров "Сумма" и "Ставка" категорий ФОТ могут ин-
терпретироваться и как месячная ставка (руб./месяц), и как дневной
(руб./день), и как почасовой (руб./час) тарифы. Все зависит прежде
всего от значения параметра "Тип категории ФОТ", заданного в па-
раметрах категории в словаре "Состав ФОТ":
Если параметр "Тип категории ФОТ" не установлен, то интерпре-

тация выполняется в соответствии со значением параметра исполне-
ния "Учет ФОТ":
Таким образом, для правильной интерпретации сумм в ФОТ ис-

полнения необходимо присвоить параметру "Учет ФОТ" исполнения
должности значение "Месячный оклад", а также убедиться, что в
словаре "Состав ФОТ" у категорий, представляющих оклад и
надбавки, параметры "Тип категории ФОТ" либо не установлены,
либо также имеют значения "Месячный оклад".
Итак, при указанных настройках выплата "Оклад" соберет в себе
суммы оклада и надбавок из ФОТ исполнения. Возможны и другие
варианты – например, выплата "Оклад" "берет на себя" только кате-
горию ФОТ "Оклад", а надбавки – сразу обе или по отдельности –
учитываются другими выплатами. Для учета надбавок (т.е. зависи-
мых категорий ФОТ) удобно использовать расчетный алгоритм
"Надбавка".
Глава 13. Учет денежного
довольствия
В этой главе мы рассмотрим отличительные особенности Систе-

мы, предназначенной для ведения учета денежного довольствия.
Под учетом денежного довольствия мы понимаем расчет заработной
платы и формирование выходных документов с учетом специфики
воинских званий и классных чинов.
В системе органов Государственного управления, таких как Ми-
нистерство обороны (МО), Министерство внутренних дел (МВД),
Министерство по налогам и сборам (МНС) и других, помимо зани-
маемой должности, сотрудник характеризуется присваиваемым ему
званием или чином. Сотрудники этих учреждений имеют право на
соответствующее званию (чину) денежное довольствие.
Что предлагает Система в плане учета денежного довольствия?
 В словаре "Звания и чины" ведется перечень званий (чинов). Для
каждого звания (чина) ведется хроника соответствующего ему
денежного содержания.
 В анкете ведется хроника присвоенных сотруднику званий (чи-
нов).
 В ФОТ исполнения создаются специальные категории, описыва-
ющие надбавки (доплаты) за звание (чин).
 В журнале исполнений имеются функции корректировки ФОТ,
которые позволяют суммы надбавок за звание привести в соот-
ветствие с тем, что положено сотруднику по его текущему зва-
нию (чину).
Собственно, на этом особенности расчета денежного довольствия
заканчиваются. Далее выполняется обычный расчет выплаты с ис-
пользованием ФОТ исполнения. Таким образом, главное здесь –
подготовить ФОТ и поддерживать его в актуальном состоянии при
помощи функций корректировки. В целом это напоминает работу с
тарифными сетками. Там мы меняли параметры сетки и отрабатыва-
ли изменения в учете, т.е. запускали функцию, которая вносила со-
ответствующие изменения в параметры категорий ФОТ в исполне-
ниях; здесь мы меняем ставки денежного довольствия и затем также
выполняем корректировку ФОТ при помощи специальных функций.
СЛОВАРЬ "ЗВАНИЯ И ЧИНЫ"
Словарь предназначен для составления перечня званий (чинов).
Для каждого звания (чина) ведется хроника соответствующего ему
денежного довольствия.
Положим, что мы составили в словаре следующий список зва-
ний:
Глава 13. Учет денежного довольствия 197
Рассмотрим параметры званий (чинов) на примере звания "Капи-

тан". Заметим, что заданные значения Ставки и Коэффициента
действуют с 01.01.2001. Какие значения действовали до этой даты,
мы можем узнать, просмотрев список ставок звания "Капитан". Со-
гласно принятому в Системе принципу хронологического учета, все,
что требуется для ведения такой хроники – это, задавая новые зна-
чения ставок и коэффициентов, не забывать указывать дату их
вступления в действие. Наличие хроники ставок и коэффициентов, в
свою очередь, гарантирует, что размеры выплаты за звание (чин)
всегда будут соответствовать действующим на момент расчета зна-
чениям.
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ И ЧИНОВ
Учет присвоенных сотруднику званий (чинов) ведется в анкете
сотрудника.
Войдя в журнал "Сотрудники" (раздел "Учет | Сотрудники"),
раскроем список званий и чинов сотрудника ("Анкета | Звания и
чины" контекстного меню). На экране появится хроника присвоен-
ных сотруднику званий. Например:
При присвоении сотруднику очередного звания (чина) мы входим

в этот список и добавляем в него присвоенное звание (чин), выбрав
его из словаря "Звания и чины" и указав дату присвоения. Последняя
необходима, так как по ней Система определяет звание (чин) со-
трудника на момент расчета выплат за звание (чин).
РАСЧЕТ ВЫПЛАТ ЗА ЗВАНИЕ ИЛИ ЧИН
Строго говоря, речь пойдет не о расчете выплаты, а о настройке
категории ФОТ, на основании которой потом – обычным образом,
как мы делали это при расчете оклада – рассчитывается выплата.
Особенность будет состоять в том, что для автоматического расчета

параметров категории ФОТ на основании данных о присвоенном со-
труднику звании и параметров оплаты этого звания мы воспользу-
емся функциями контроля и функциями корректировки ФОТ (см.
главу "Учет ФОТ" – "Функции контроля").
В словаре "Состав ФОТ" создаем категорию ФОТ, которая в ФОТ
исполнения будет представлять выплату за звание (чин). Назовем ее
"Надбавка за звание":
Создав категорию – в этом и состоит характерная особенность

настройки – "привязываем" к ней функцию контроля "Звание/Чин".
Тем самым мы говорим Системе, что данная категория есть выплата
за звание.
Выбираем вновь созданную категорию "Надбавка за звание", вы-
зываем контекстное меню и выбираем в нем пункт "Функции кон-
троля | Для исполнений". Заполняем поля экранной формы:
Согласно значению параметра /UA, в категории ФОТ "Надбавка

за звание" контролю подлежит параметр "Ставка". Значение пара-
метра /CM говорит о том, что контролироваться будут все значения
параметра: и те, которые меньше, и те, которые больше нормы.
Нормой являются значения, заданные в словаре "Звания и чины".
Понятно, что для каждого звания будет своя норма; кроме того, она
может быть разной на разных временных периодах. Условия сраба-
тывания мы не задавали, значит, функция будет действовать на все
исполнения.
Сохраняем заданные значения, нажав кнопку "ОК". Те же самые
действия произведем для параметра Коэффициент, причем в данном
случае /UA=%. На этом "привязка" функции "Звания/Чины" к кате-
гории "Надбавка за звание" окончена. В списке "привязанных"
функций контроля появились записи:
Теперь осталось включить категорию в ФОТ исполнения сотруд-

ника – и далее по ней можно будет выполнять расчет выплат.
Идем в журнал исполнений (раздел "Учет | Исполнения долж-
ностей"), открываем список категорий ФОТ, составляющих ФОТ
исполнения сотрудника, и добавляем созданную категорию в ФОТ.
Значения параметров "Ставка" и "Коэффициент" добавляемой кате-
гории будут зависеть от установленной в журнале текущей даты –
точнее, от того, какое звание (чин) имел сотрудник на данную дату и
какие значения "Ставки" и "Коэффициента" действовали на данную

дату по хронике словаря "Звания и чины". Выше мы приводили
примеры хроники присвоенных званий в анкете и хроники парамет-
ров оплаты звания "Капитан" в словаре "Звания и чины" – на них и
будем в дальнейшем опираться.
Итак, согласно анкете, 06.02.2000 сотруднику было присвоено
звание "Старший лейтенант", а с 01.12.2000 – "Капитан" (см. "При-
своение званий и чинов"). Положим, что сотрудник был принят на
работу в декабре 2000 г., т.е. уже будучи капитаном. Логично пред-
положить, что и ФОТ мы формируем в декабре 2000 г. Тогда пара-
метры "Ставка" и "Коэффициент" категории "Надбавка за звание",
рассчитанные Системой при включении последней в ФОТ, будут та-
кими:
Действительно, согласно хронике параметров доплаты за звание

"Капитан", в декабре 2000 года "Ставка" составляла 1000 руб., "Ко-
эффициент" был равен 1. Здесь мы видим результат работы функции
контроля "Звание/Чин", "привязанной" к категории ФОТ – если бы
не она, Система не знала бы, что данная категория является допла-
той за звание, и не стала бы рассчитывать ее параметры.
Положим, категорию "Надбавка за звание" в ФОТ мы включили и
даже провели по ней расчет заработной платы за декабрь 2000 года.
Но, согласно той же хронике, с 01.01.2001 параметры доплаты за
звание "Капитан" изменились: "Коэффициент" остался прежним, а
"Ставка" увеличилась и стала равной 1500 руб. Понятно, что надо
менять и параметры категории в ФОТ. Это можно сделать вручную:
войти в ФОТ, исправить значение "Ставки" на 1500.000 и поставить
дату действия 01.01.2001. Понятно, что так мы не поступим – иначе
просто незачем было возиться с функциями контроля и "привязка-
ми" (кроме того, одно дело – править вручную одно исполнение, со-
всем другое – десятки и сотни, что уже заставляет задуматься о бо-
лее совершенных методах работы). Вместо этого мы воспользуемся

функциями корректировки ФОТ.
Корректируем ФОТ при помощи функций контроля и
функций корректировки
В журнале "Исполнения должностей" выбираем корректируемое
исполнение, раскрываем контекстное меню и выбираем пункт
"Функции | Корректировка ФОТ по функциям контроля". На
экране появится окно для задания параметров корректировки:
В параметрах указываем корректируемую категорию и интервал,

на котором выполняется корректировка. Мы выбрали интервал та-
ким, чтобы в него вошли изменения, произошедшие в хронике па-
раметров выплаты за звание "Капитан" в январе 2001 года.
Выполняем корректировку, нажав кнопку "ОК". Дождавшись со-
общения об успешном завершении операции, идем в ФОТ исполне-
ния и смотрим на результат. Результат состоит в том, что с
01.01.2001 параметр "Ставка" (и, соответственно, "Сумма") катего-
рии "Надбавка за звание" изменился и стал равным 1500 руб., в пол-
ном соответствии с тем, что записано в словаре "Звания и чины" в
хронике звания "Капитан".
Таким образом, как только сотруднику присваивается очередное
звание (чин), мы отмечаем это в анкете и выполняем корректировку
при помощи функции "Корректировка ФОТ по функциям контроля".
При изменении параметров оплаты звания (чина) мы вносим запись
в хронику звания в словаре "Звания и чины" и вновь выполняем
корректировку при помощи указанной функции.
ДЕНЕЖНЫЙ АТТЕСТАТ
Денежный аттестат представляет собой печатный документ, вы-
даваемый военнослужащему или сотруднику "силовых структур"
при изменении места прохождения службы и содержащий данные о
видах и суммах полученного денежного довольствия.
В Системе учет денежных аттестатов ведется в специальном
журнале (раздел "Документы | Денежные аттестаты"):
На каждого сотрудника может быть заведен только один денеж-

ный аттестат.
Денежные аттестаты могут быть сформированы либо в процессе
увольнения сотрудника в составе действия Уволить в списке испол-
нений (см. главу "Кадровые перемещения" - "Уволить"), либо до-
бавлены в журнал вручную. В журнале учета денежных аттестатов
можно выполнить все типовые действия, как и при работе с другими
разделами Системы, а также напечатать соответствующие докумен-
ты.
Печать
Печать денежных аттестатов и журнала регистрации денежных
аттестатов выполняется через пункт меню "Пользовательские от-
четы". С Системой поставляются стандартные формы отчетов, в
частности, два шаблона денежного аттестата - для рядового и сер-
жантского (форма N9) и для офицерского составов.
Печать выполняется по настраиваемым шаблонам, подготовлен-

ным при помощи генератора отчетов Crystal Reports. Подробно о
подготовке пользовательских отчетов Вы можете узнать из книги
"Подготовка отчетов с применением Crystal Reports. Руководство
пользователя", входящей в комплект сопроводительной документа-
ции. Мы лишь заметим, что шаблон содержит полное описание
формируемого документа – Вам достаточно выбрать нужный шаб-
лон из предложенного Системой списка и задать некоторые пара-
метры печати (для каждого шаблона – свои). Список включает в се-
бя шаблоны отчетов, зарегистрированные в разделе "Отчеты |
Пользовательские отчеты", в параметрах которых установлена
привязка к разделу "Документы | Денежные аттестаты".
Глава 14. Электронные трудовые
книжки
В Системе реализовано ведение электронных трудовых книжек
(ЭТК). Для этого используются:
 Документарный раздел "Журнал электронных трудовых книжек".
 Учетный раздел "Сведения о трудовой деятельности работников".
 Cловарь "Виды мероприятий ЭТК" - данные словаря учитывают-
ся при регистрации сведений о трудовой деятельности в журнале
ЭТК и при отработке в ЭТК пунктов приказа.
 Словарь "Причины перемещений и увольнений" - атрибутика
словаря расширена для новых форм отчетности ПФР ("СТД-Р",
"СЗВ-ТД").
 Словарь "Контрагенты", спецификация "История изменения рек-
визитов" - для юридического лица доступна группа полей (вклад-
ка "Дополнительно") для отражения в ЭТК сведений о трудовой
деятельности работника, в случае переименования работодателя,
и действия "Формирование сведений о трудовой деятельности" /
"Отмена формирования сведений о трудовой деятельности".
 Раздел "Исполнения должностей" – при выполнении действий по
назначениям, перемещениям и увольнениям формируются записи
в ЭТК.
 Раздел "Сотрудники" - по действию "Журнал ЭТК" производится
отображение записей ЭТК, связанных с текущим сотрудником.
Функционал учета ЭТК включает в себя:
 Формирование записей в ЭТК работника при выполнении дей-
ствий над исполнениями должностей.
 Формирование отчета PR0920 "Сведения о трудовой деятельно-
сти, предоставляемые сотруднику работодателем (СТД-Р)" - пе-
чатная форма для выдачи работнику на руки. Отчет формируется
из заголовка раздела "Журнал электронных трудовых книжек".
При печати учитываются записи, тип данных которых НЕ равен
Получено от ПФР/другого работодателя и Дата мероприятия >=
Даты приема (или Последней даты приема, если она задана) ра-
ботника.
 Импорт данных из ПФР - действие "Загрузка данных из ПФР",
вызывается из заголовка раздела "Журнал электронных трудо-
вых книжек". Производится обновление существующих записей
журнала или создание новых.
 Печать и выгрузку данных в ПФР - формирование отчета PR0930
"Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица
(СЗВ-ТД)" производится из заголовка раздела "Сведения о трудо-
вой деятельности работников".
 Формирование печатных форм СТД-Р, СЗВ-ТД, файла выгрузки
и действия «Загрузка данных их ПФР» производится с учетом
профессионального стандарта.
В 2021 указание профессионального стандарта при назначениях и пере-
мещениях стало обязательным для предприятий, которые используют
Глава 14. Электронные трудовые книжки 204
профессиональный стандарт при описании требований к сотруднику,

исполняющему должность, для которой указаны профессиональные
стандарты. Указание профессионального стандарта производится в
Штатной должности или Должности.
Подробнее в электронной справке на разделы.

Глава 15. Формирование отчетов для
ИМНС и ПФ
Приведем ряд отчетов
для ИМНС (Инспекции министерства по налогам и сборам):
 Налоговая карточка по форме 1-НДФЛ;
 Справка о доходах по форме 2-НДФЛ;
 Реестр сведений о доходах физического лица и ЕСН;
 Индивидуальные и сводные карточки учета сумм начисленных
выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного ЕСН, стра-
ховых взносов на ОПС (САЭ-3-05/443@);
 Расчет по авансовым платежам по ЕСН (17.03.05 N 40н);
 Расчет по авансовым платежам по ОПС (24.03.05 N 48н);
 Расчет по авансовым платежам по ЕСН (Б-3-05/722);
 Расчет по авансовым платежам по страховым взносам на ОПС
(БГ-3-05/51).
для отчетов в ПФ (Пенсионный фонд):
 Анкета застрахованного лица по форме АДВ-1;
 Заявление об обмене страхового свидетельства по форме АДВ-2;
 Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства по фор-
ме АДВ-3;
 Справка о смерти (АДВ-8);
 Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР (АДВ-6-
1);
 Сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах
(формы СЗВ-4-1, СЗВ-4-2);
 Ведомость уплаты страховых взносов по форме АДВ-11.
Инструкции по работе с указанными выше отчетами, а также с
рядом других отчетов, и описание параметров печати отчетов см. в
электронной справочной системе, в разделе "Дополнительные све-
дения | Инструкции по работе с пользовательскими отчетами".
ПЕЧАТЬ ОТЧЕТОВ ИЗ РАЗДЕЛА "СОТРУДНИКИ"
Печать отчетов для ИМНС и ПФ выполняется в разделе "Сотруд-
ники" (пункт "Расширения | Пользовательские отчеты" кон-
текстного меню журнала).
Глава 15. Формирование отчетов для ИМНС и ПФ 206
Отчеты формируются по одному текущему или по всем отмечен-

ным сотрудникам на основе данных о доходах и налогах и данных
для ПФР.
Общим местом отчетов для ИМНС является то, что все они фор-
мируются на основе налоговой карточки, хранящейся в анкете со-
трудника, в разделе "Данные о доходах и налогах". Таким обра-
зом, прежде, чем напечатать отчет по сотруднику, необходимо
сформировать налоговую карточку сотрудника (см. "Прием сотруд-
ников на работу" - "Сотрудники").
Налоговая карточка является основным, но не единственным ис-
точником исходных данных для формирования отчетов. Часть пара-
метров Вы зададите непосредственно перед печатью в параметрах
печати отчета, часть – неявные параметры – Система сама возьмет
из учетных данных.
ЖУРНАЛ ВЫДАЧИ СПРАВОК О ДОХОДАХ
Дополнительный документарный раздел, который обеспечивает:
 регистрацию записей по выдаче справок по форме 2-НДФЛ
с сохранением уникальных номеров всех выданных справок;
 формирование налоговой карточки;
 печать справки по форме 2-НДФЛ.
Журнал не меняет стандартный функционал модуля по формиро-
ванию и печати справок 2-НДФЛ, а является дополнительным реги-
стром.
Формирование налоговой производится аналогично формирова-
нию налоговой карточки в разделе "Сотрудники". Только в данном
случае осуществляется удаленный доступ с предварительным фор-
мированием списка сотрудников на основании помеченных записей
журнала выдачи справок.
Печать справки по форме 2-НДФЛ производится из пункта меню
"Расширения | Пользовательские отчеты", выбором позиции списка
Справка о доходах форма 2-НДФЛ (2011г.). Перед формированием
отчета указывается ряд параметров формирования, более подробно о
которых в электронной справке на журнал.
ПРОЦЕДУРЫ ВЫГРУЗКИ
Пользовательские процедуры
Пользовательская процедура (ПП) – это средство Системы для
выполнения определенных действий (функций) или последователь-
ности действий с информацией базы данных (по преобразованию
информации базы данных). Подобные действия записываются на
языке PL/SQL и составляют хранимую процедуру или неименован-
ный блок.
 Хранимые процедуры (или просто процедуры) вводятся на сер-
вере Системы. Они хранятся там в виде готовых к исполнению
кодов.
Хранимые процедуры поставляются в составе Системы, а так-
же могут быть разработаны по заказу пользователей. Пользовате-
ли с достаточно высокой квалификацией и опытом могут разра-
батывать и вводить на сервере хранимые процедуры самостоя-
тельно.
 Текст неименованного блока вводится как характеристика вновь
регистрируемой (при помощи обычных команд Системы: "Доба-
вить" или "Размножить") на рабочем месте (клиенте) пользова-
тельской процедуры. Таким образом, каждый неименованный
блок хранится в Системе в виде текста, который интерпретирует-
ся как коды только при исполнении соответствующей пользова-
тельской процедуры.
Каждая пользовательская процедура связывается с определенной
хранимой процедурой или имеет в своем составе текст неименован-
ного блока. При запуске на исполнение пользовательской процеду-
ры фактически исполняется соответствующая хранимая процедура
или интерпретируется (исполняется) соответствующий неименован-
ный блок.
Все операции по настройке (подготовке к исполнению) ПП про-
водятся в разделе "Пользовательские процедуры" ("Функции |
Пользовательские процедуры"):
ПП может быть связана с разделом или с несколькими разделами

Системы, тогда ее запуск можно осуществить из соответствующего
раздела (разделов) по команде "Пользовательские процедуры". Бо-
лее подробное описание пользовательских процедур Вы можете

найти в Справке к разделу или в соответствующем руководстве ад-
министратора.
Выгрузка данных для ИМНС и ПФ
Выгрузка в текстовый файл отчетов для ИМНС и ПФ в модуле
См. главу 1 "Под-
готовка Системы к "Расчет заработной платы" производится в основном из раздела
работе" - "Прием "Сотрудники", кроме отчетов по ЕСН, которые выгружаются из
сотрудников на ра- раздела "Исполнения должностей. Для выгрузки определенного
боту" - "Сотрудни- отчета используется определенная пользовательская процедура.
ки"
Перечень выгрузок и параметры используемых при этом проце-
дур описаны в электронной справочной системе, в разделе "Допол-
нительные сведения | Процедуры выгрузки".
ПЕЧАТЬ И ВЫГРУЗКА ОТЧЕТОВ ИЗ РАЗДЕЛА "ОТЧЕТНОСТЬ

В ФОНДЫ"
Раздел "Отчетность в фонды" служит для подготовки данных для
Пункт меню печати и выгрузки отчетов по формам РСВ-1 ПФР, 4-ФСС, Заявле-
"Учет | ния в ФСС о выделении средств, РСВ, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, Регистр
Отчетность
учета взносов.
в фонды"
По РСВ-1 это относится к отчетности начиная с 2014 года.
Использование раздела дает возможность:

 наглядного отображения данных в приближенном к печатной
форме виде;
 автоматического формирования данных по сотруднику, данных
спецификаций по разделам отчета с дальнейшим отображением
данных в печатной форме/выгрузке;
 ручного ввода/редактирования данных перед формированием пе-
чатной формы/выгрузки;
 формирования корректирующих сведений;
 работы с различными интерфейсами ввода и отображения данных
в зависимости от типа отчета.
При этом:
 Значительно сокращается (по сравнению с традиционной схемой
формирования отчета) перечень параметров, задаваемых перед
печатью и выгрузкой отчета.
 Интерфейс форм редактирования записей спецификаций раздела
приближен к отображению листов печатной формы отчетов в
формате Microsoft Excel.
 Наряду с новым подходом к формированию отчетности имеется
возможность сдачи отчетности по традиционной схеме (печать
отчета из раздела "Пользовательские отчеты").
 При формировании данных раздела "Отчетность в фонды" могут
быть использованы имеющиеся настройки словаря "Настройка
налоговой отчетности".
Структура раздела
Реализовано отображение различных интерфейсов для разных
типов отчетов и разных отчетных периодов.
Сам тип отчета определяется при регистрации записи заголовка
раздела. Возможны следующие типы: РСВ-1 ПФР; 4-ФСС; РСВ; За-
явление в ФСС о выделении средств, СЗВ-СТАЖ, Регистр учета
взносов.
Сами отчетные документы периодически меняются в связи с изменением зако-
нодательства - как следствие появляются или, наоборот, исключаются какие-то ат-
рибуты отчета и даже целые спецификации и подразделы. Например, в отчете за
второй квартал 2015 г. изменился состав таблиц по разделу 3: теперь не шесть под-
разделов, а три. Соответственно, изменилась и нумерация этих подразделов.
При этом:
 Отображение отдельного интерфейса учетных данных произво-
дится для конкретной записи заголовка как единое целое.
 Для конкретного отчетного периода может быть отображен толь-
ко один интерфейс.
 Вид интерфейса и перечень периодов, для которых он будет
отображаться определяется Системой и не подлежит настройке
пользователем.
 В рамках основной формы раздела отображается только список
заголовка.
 Все спецификации перенесены на модальную форму (далее,
форму спецификаций), которая отображается отдельно при вы-
зове действия Содержимое отчетности из заголовка раздела.
Возможна работа с несколькими формами спецификаций, каждая
из которых вызвана из "своей" записи заголовка раздела. Каждая
из форм спецификаций отображается в отдельном окне.
В форме спецификаций для типа отчета РСВ-1 ПФР:
 Если отчетный период в текущей записи заголовка раздела пер-
вый квартал 2015 года и ранее, то в форме спецификаций отоб-
ражается "старый" интерфейс работы с данными.
В записи о сотруднике отсутствует признак увольнения (и в колонке и на форме
редактирования).
 Если отчетный период в текущей записи заголовка раздела вто-

рой квартал 2015 года и позднее, то в форме спецификаций, в
спецификации РСВ-1: отсутствуют "старые" спецификации "Раз-
дел 3.1, 3.2, 3.4" (т.к. данные льготы на этом периоде не действу-
ют); спецификации "Раздел 3.3, 3.5, 3.6" имеют наименования
"Раздел 3.1, 3.2, 3.3" соответственно.
Нумерация строк в спецификациях осталась прежняя.
 В связи с изменением наименований спецификаций раздела 3 и

для формирования корректных сообщений об ошибках при вы-
полнении действий в указанных спецификациях - в сообщениях
используются наименования спецификаций не по номеру, а по
фактическому предметному наполнению.
Форма спецификаций содержит текущий заголовок раздела и ряд
спецификаций "Сотрудники", "Пачки ПФР", "РСВ-1", которые в
свою очередь имеют ряд подчиненных спецификаций.
Спецификация "Сотрудники" содержит данные для формирова-
ния раздела 6 отчета РСВ-1 ПФР.
Спецификация "Пачки ПФР" содержит данные для формирова-
ния раздела 2.5 отчета РСВ-1 ПФР.
Спецификация "РСВ-1" содержит данные для формирования всех
разделов отчета. Имеет ряд подчиненных спецификаций (размещен-
ных на отдельных вкладках), наименования которых соответствуют
разделам печатной формы отчета. При подготовке данных в указан-
ных спецификациях формируются/задаются требуемые значения
числовых показателей для соответствующих разделов отчета.
Для удобства ввода/проверки значений показателей порядок следования полей

на форме редактирования записи спецификации совпадает с порядком следования
строк (столбцов) соответствующего раздела отчета.
При регистрации записей раздела используются данные словарей

"Категории застрахованных лиц", "Коды тарифов страховых взно-
сов", "Периоды мониторинга и отчетности", "Группы параметров
стажей".
В форме спецификаций для типа отчета 4-ФСС:
 Отображается запись заголовка, записи спецификаций "Сотруд-
ники" и "4-ФСС", записи их дочерних спецификаций "Расчеты с
ФСС по ОСС НС", "Расходы по ОСС НС" и "Таблица 1", "Табли-
ца 1.1", "Таблица 2", "Таблица 3", "Таблица 4", "Таблица 5" соот-
ветственно.
 В заголовке формы спецификаций доступны действия "Перефор-
мировать", "Сформировать на основе данных сотрудников",
"Утверждение".
 Для утвержденного заголовка формы спецификаций недоступны
действия "Переформировать", "Сформировать на основе данных
сотрудников" и действия по добавле-
нию/редактированию/удалению записей спецификации "Сотруд-
ники".
 Печать отчета "Отчетность в фонды. Форма 4-ФСС 2017 г." про-
изводится из спецификации "4-ФСС" (пункт контекстного меню
"Расширения | Пользовательские отчеты").
В форме спецификаций для типа отчета Заявление в ФСС о выделе-
нии средств:
ники" и "Заявление в ФСС о выделении средств", записи их до-
черних спецификаций "Расчеты с ФСС по ОСС", "Расходы ФСС
по ОСС" и "Приложение 1", "Приложение 2" соответственно.
сотрудников" и действия по добавле-
ники".
 Печать отчета "Отчетность в фонды. Заявление о выделении не-
обходимых средств на выплату страхового обеспечения (2017 г.)"
производится из спецификации "Заявление в ФСС о выделении
средств" (пункт контекстного меню "Расширения | Пользователь-
ские отчеты").
В форме спецификаций для типа отчета РСВ:
ники" и "РСВ", записи их дочерних спецификаций.

сотрудников", действия по добавле-
ники", действие "Сформировать личные данные" в спецификации
"Сотрудники".
В форме спецификаций для типа отчета СЗВ-СТАЖ:
 Отображается запись заголовка, записи спецификации "СЗВ-
СТАЖ", записи подчиненных ей спецификаций "ОДВ-1, Раздел
5", "Сотрудники", записи дочерних спецификаций последней:
"Стажи ПФР", "Взносы ДНПО".
 В заголовке формы спецификаций доступны действия "Сформи-
ровать СЗВ-СТАЖ", "Утверждение". Список сотрудников фор-
мируется при выполнении действия "Сформировать СЗВ-СТАЖ".
действия "Сформировать СЗВ-СТАЖ" и действия по добавле-
нию/редактированию/удалению записей подчиненных специфи-
каций.
Печать отчета "Отчетность в фонды. Форма СЗВ-СТАЖ (2017 г.)"
производится из спецификации "СЗВ-СТАЖ" (пункт контекстного
меню "Расширения | Пользовательские отчеты").
В форме спецификаций для типа отчета Регистр учета взносов:
 Отображается запись заголовка, записи спецификации "Сотруд-
ники", записи ее дочерних спецификаций "Договоры", "Расчеты с
ФСС по ОСС НС", "Расходы по ОСС НС", "Расчеты по ОПС",
"Расчеты по ОМС", "Расчеты по доптарифу", "Расчеты по ОСС",
"Расходы по ОСС", "За счет ФБ".
мировать", "Утверждение".
 Для утвержденного заголовка формы недоступны действия "Пе-
реформировать", действия по добавле-
ники", действие "Сформировать личные данные" в спецификации
"Сотрудники", закрыта от изменений спецификация "Договоры".
 Печать отчета "Отчетность в фонды. Регистр учета страховых
взносов (2018 г.)" производится из спецификации "Сотрудники"
(пункт контекстного меню "Расширения | Пользовательские отче-
ты").
Подробнее о работе в разделе "Отчетность в фонды" см. в элек-

тронной справке на раздел.

РУК Расчет Заработной Платы

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

РУК Расчет Заработной Платы

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

РУК Расчет Заработной Платы

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Программный продукт "ПАРУС – Предприятие 8"

Глава 1. Подготовка Системы к работе ..................................................................... 8

Депонирование ........................................................................................................ 123

Денежный аттестат ................................................................................................. 201

Глава 15. Формирование отчетов для ИМНС и ПФ ............................................. 205

Функционально Система состоит из двух подсистем – подсисте-

"основания", являющийся составной частью исполнения, содержит

В этой главе мы рассмотрим действия, связанные с внесением в

Словарь содержит перечень видов стажей, учет которых ведется в

… Территориальные Особые Исчисляемый трудо- Выслуга лет

Группы параметров стажей

Словарь "Группы параметров стажей" предназначен для состав-

Словарь предназначен для составления перечня категорий ФОТ,

Под В, С ... здесь могут пониматься как значения характеристик

Функции контроля используются для аналитического слежения

Группы категорий ФОТ

Словарь предназначен для формирования групп из категорий

Сумма A = (Сумма B + Ставка C)  10%

можно, еще каким-нибудь специфическим способом – все зависит от

Словарь "Тарифные сетки" предназначен для составления переч-

Учет рабочего времени

Словарь содержит перечень типов рабочих часов – дневных, ве-

Словарь содержит перечень типов рабочих дней – отпуск (де-

отгул и т.п. Этим перечнем Вы будете пользоваться при ведении

Словарь предназначен для составления перечня праздничных

Словарь "Графики работ" предназначен для составления перечня

Например, обычную 40-часовую "пятидневку" графически можно

Т.е. работа выполняется 5 дней по 8 часов, затем – 2 дня по 0 ча-

Поясним назначение характеристик "Учет праздников" и "Дата

Теперь рассмотрим состав графика, т.е. регистр, содержащий

В верхнем списке перечислены дни рабочей недели, а в нижнем

Словарь предназначен для составления перечня вы-

Прокомментируем заданные в полях формы значения. Начнем с

"К ВЫДАЧЕ" = "НАЧИСЛЕНО" + "АВАНСИРОВАНО" – "УДЕРЖАНО".

В ведомости начисления и авансы проходят в графе "начислено",

авансами и начислениями состоит лишь в том, что они представлены

Отчисления представляют собой особый тип в/у. Рассчитанное

Управление работой алгоритма выполняется посредством зада-

Параметр "Валюта" в данном случае не определен. Формально

теристики исполнения и категорий ФОТ, от которых зависит сумма

По умолчанию, т.е. если выражение в поле "Типы дней/часов" от-

Чтобы излишне не усложнять этот вопрос, сообщим, что для

Здесь Процент Вы задаете сами, а Ставка получается сложением

Чуть более сложным образом обрабатывает зависимость алго-

Зависимость от категорий ФОТ определяется аналогичным об-

Символ входимости Характеристика

Установив зависимость выплаты/удержания от категорий ФОТ,

Начисление "Оклад по ФОТ", согласно приведенным на рисунке

Примечание. Следует учесть, что если начисление по указанной выплате вклю-

Автоматический пересчет выплат/удержаний в расчетном листе

Учет в пенсионном фонде

страняется запрет, а в зависимости от выбранной области видимо-

Направление округления означает следующее:

Направление Сумма выплаты/удержания

Точ- Направление Округление

па категорий ФОТ") и эта категория присутствует в ФОТ исполне-

Словарь "Группы выплат" предназначен для формирования групп

Словарь предназначен для составления списка "расчетов", ис-

Словарь содержит список всех имеющихся в Вашем распоряже-

Составы затрат и Группы составов затрат