Planilha Controle 2009

LUCRO BRUTO - JANEIRO/09
DATA OS VENDEDOR PEDIDO PENDENTE

5-Jan - - - -
5-Jan 7871 ROGERIO 9814 EDUARDO ROCHA
5-Jan 7945 BRUNO 9815 MARCOS ANTONIO BARBOSA
5-Jan 7944 BRUNO 9816 BILL SLEID
5-Jan - - - -
TOTAL GERAL
6-Jan - - - -
6-Jan ACERTO - 8544 ANTONIO OTACILIO
6-Jan ACERTO - 9607 FITHICAR
6-Jan ACERTO - 9133 3R
6-Jan ACERTO - 9180 3R
6-Jan ACERTO - 9700 RAFAEL CASSAB
6-Jan CIDO 9817 JOSÉ CANDIDO
6-Jan 7874 NEWTON 9820 COBRA
6-Jan 7817 NEWTON 9821 IVAN CLAUDIO
6-Jan 7878 ROGERIO 9822 JOSÉ SILVA DE JESUS
6-Jan 7947 BRUNO 9823 EUGENIO E RENATA
6-Jan 7880 ROGERIO 9824 MAURICIO ARCO E FLEXA
6-Jan 7879 BRUNO 9825 ALEXANDRE
6-Jan 7879 BRUNO 9825 ALEXANDRE
6-Jan 7876 CRIS 9826 DANIEL
6-Jan - - - -
TOTAL GERAL
7-Jan - - - -
7-Jan ACERTO - - ISAC
7-Jan 7873 ROGERIO 9827 CARLOS AUGUSTO
7-Jan 7873 ROGERIO 9827 CARLOS AUGUSTO
7-Jan 7951 BRUNO 9828 THIAGO GOUVEIA
7-Jan 7949 BRUNO 9829 MAREK JAN KOTORKA
7-Jan 7649 NEWTON 9830 ISAC
7-Jan 7882 ROGERIO 9831 JOSÉ SILVA DE JESUS
7-Jan 7953 BRUNO 9832 VAREJO
7-Jan 7883 NEWTON 9833 DENIS CARPUTO BB
7-Jan 7954 BRUNO 9834 EDVALDO TODESCHINI
7-Jan - - - -
7-Jan - NEWTON 9835 DENIS CARPUTO BB
7-Jan - - - -
TOTAL GERAL
8-Jan - - - -
8-Jan ACERTO - 9817 JOSÉ CANDIDO
8-Jan ACERTO - 9738 PRADOMATIC
8-Jan 7957 BRUNO 9836 FERNADO FREITAS
8-Jan 7955 BRUNO 9837 CLAYTON FREITAS
8-Jan 7956 BRUNO 9838 ALEXANDRE TESTA
8-Jan 7886 ROGERIO 9839 CARLOS RAIMUNDO (TIO NEWTON)
8-Jan 7944 BRUNO 9816 BILL SLEID
8-Jan 7884 ROGERIO 9440 MAURICIO GLASS
8-Jan - - - -
8-Jan - - - -
TOTAL GERAL
9-Jan - - - -
9-Jan - - 9841 EVORA
9-Jan - - 9842 MOTOR CRUZ LRDA ME
9-Jan - - 9845 VAREJO
9-Jan 7889 ROGERIO 9846 BRUNO PALIO
9-Jan 8002 - 9847 VAREJO
9-Jan 8003 BRUNO 9848 JAQUES CELIO VIEIRA SOARES
9-Jan 8003 BRUNO 9848 JAQUES CELIO VIEIRA SOARES
9-Jan 7958 BRUNO 9849 MIGUEL SAQUIS
9-Jan 7888 ROGERIO 9850 PRADOMATIC
9-Jan 7738 ROGERIO 9851 YURI GREGORIO
9-Jan 8005 CRIS 9852 ALEXANDRE CONSTANCIO
9-Jan 7959 - 9853 FERNANDA PEUEOT
9-Jan 8006 - 9854 JAIRO AMIGO NEWTON
9-Jan 7594 - DIVERSOS ITAVEMA
8-Jan - - - -
9-Jan - - - -
TOTAL GERAL
10-Jan - - - -
10-Jan - - 9855 MOTOR CAR
10-Jan 1571 - 9857 DENIS CARPUTO BB
10-Jan - - 9858 RODCAR
10-Jan 7960 ROGERIO 9859 CRISTINA VICENTINI
10-Jan 7890 ROGERIO 9860 JORGE EDUARDO AIDAR
10-Jan 8007 - 9861 RUI AMIGO DO CLAUDIO
10-Jan 7961 BRUNO 9862 FERNANDO FREITAS
10-Jan - - 9863 PAUL PICASSO
10-Jan - - - -
TOTAL GERAL
12-Jan - - - -
12-Jan
TOTAL GERAL
13-Jan 9873 EDUARDO ROCHA
13-Jan 9874 AILTON FERREIRA
13-Jan 7894 CRISTIANE 9875 JAIME C8
13-Jan 7893 ROGERIO 9877 RICARDO ARANDA
13-Jan 7895 ROGERIO 9879 MARISA BUENO
TOTAL GERAL
14-Jan 9013 BRUNO 9880 RENATO LAUSO
14-Jan 7897 ROGERIO 9881 VAREJO
14-Jan 7898 ROGERIO 9882 ROGERIO GALLEZZI
14-Jan 7899 ROGERIO 9883 NEYDE RICCHETTI
14-Jan 8012 BRUNO 9884 VALDOMIRO ESTEVES
14-Jan 8011 BRUNO 9885 RODRIGO FIGUEREDO AMBEV
14-Jan NEWTON 9884 JULIANA TOGO
14-Jan
TOTAL GERAL
15-Jan
15-Jan 8019 NEWTON 9887 HUGO FORD KA
15-Jan 7969 NEWTON 9888 CILA SCHULMAN
15-Jan 8014 BRUNO 9889 EVANDRO DE ARAUJO
15-Jan 8017 BRUNO 9890 SINICA DOS SANTOS
15-Jan 7970 ROGERIO 9891 SILVIA BIGHETTI
15-Jan 7971 NEWTON 9892 JAIRO AMIGO
15-Jan 7900 CRISTIANE 9893 NEYDE RICCHETTI
15-Jan 7900 CRISTIANE 9893 NEYDE RICCHETTI
15-Jan NEWTON 9894 SP HOLDING
15-Jan 7968 ROGERIO 9895 JOAQUIM JULIO PEREIRA
15-Jan
TOTAL GERAL
16-Jan NEWTON 9896 MAGRÃO AUTO PEÇAS
16-Jan 8022 BRUNO 9898 VANDERLEI FERREIRA
16-Jan 7973 BRUNO 9899 PAULO ALVES
16-Jan 7973 BRUNO 9899 PAULO ALVES
16-Jan 8024 BRUNO 9901 LUIS MARCELO
16-Jan NEWTON 9902 EÇA PIRES MEQUITA
16-Jan ROGERIO 9903 VAREJO
16-Jan 8021 CRISTIANE 9904 IVAN CLAUDIO
TOTAL GERAL
17-Jan
17-Jan PORTO 9905 EDSON NEW CIVIC
17-Jan NEWTON 9906 ALESSAMDRA MARZINOTTI
17-Jan BRUNO 9907 MARCELO BARTOLO
17-Jan 7976 CRISTIANE 9908 DENYS H BERTOLLI
17-Jan 7976 CRISTIANE 9908 DENYS H BERTOLLI
17-Jan 7977 ROGERIO 9909 CRISTIANO OLIVEIRA
17-Jan 7978 CRISTIANE 9910 JOSE ROMEU JR
17-Jan 7980 ROGERIO 9911 FRANCISCO VALDO
17-Jan 7981 PORTO 9913 SORAYA MARIA
TOTAL GERAL
19-Jan PORTO 9914 LIZANDRA TORNELLI
19-Jan CRISTIANE 9915 JAIME
19-Jan 7983 CRISTIANE 9916 FRANCISCO EDUARDO
19-Jan ROGERIO 9917 PEDRO GOMES
19-Jan 7982 ROGERIO 9919 PAULO SIQUEIRA
19-Jan 7984 ROGERIO 9920 OLANA AYRES KALI
TOTAL GERAL
20-Jan ENTRADA NEWTON EM DINHEIRO
20-Jan 8026 BRUNO 9922 LUCIANA TOKUNAGA
20-Jan 7987 PORTO 9923 IVA ASSARIT
20-Jan 7985 CRISTIANE 9924 SERGIO GARUFI
20-Jan 7988 ROGERIO 9926 FABIO BARTELT
20-Jan 8027 BRUNO 9928 RICARDO FRANCIA
20-Jan 8027 BRUNO 9928 RICARDO FRANCIA
20-Jan PORTO 9929 CARLOS ALEXANDRE
20-Jan 7991 NEWTON 9930 VIRGINA ITAU
TOTAL GERAL
21-Jan
21-Jan 8029 BRUNO 9932 ODENIR
21-Jan 8030 BRUNO 9933 LUCAS OLIVA VICENTE
21-Jan 7989 9934 ROD CAR
21-Jan 7994 PORTO 9935 LUCIANA BARBOSA
21-Jan NEWTON 9937 LISANDRO
21-Jan NEWTON 9894 LISANDRO
21-Jan
TOTAL GERAL
22-Jan
22-Jan NEWTON 9938 MOTOR CAR
22-Jan JOÃO 9939 EVORA
22-Jan 8033 BRUNO 9942 VALDIR MONTEIRO
22-Jan 8034 BRUNO 9943 ALEXANDRE GALARDO
22-Jan JOÃO 9944 ITAVEMA CLIENTE
22-Jan 7998 ROGERIO 9946 VERA LUCIA MARTINS
22-Jan PORTO 9947 FERNANDO DO COSTA
22-Jan 8032 BRUNO 9948 MARCO DE O ELEUTERIO
22-Jan 8031 ROGERIO 9949 GIAN PAOLO
22-Jan 7996 ROGERIO 9950 FABIO MAKHOUL
22-Jan 8000 ROGERIO 9951 TIKA OMEGA
TOTAL GERAL
23-Jan
23-Jan 8051 ROGRRIO 9954 FABIO MAKHOUL
23-Jan NEWTON 9955 FERNADA DE AZEVEDO
23-Jan 8052 ROGERIO 9958 PEDRO TURF
23-Jan 8054 ROGERIO 9957 ALEX CMA
23-Jan ROGERIO 9960 ULISSES ITALO
23-Jan 9542 PARANA ACERTO
23-Jan SUL AUTO ACERTO
23-Jan
TOTAL GERAL
24-Jan
24-Jan ROGERIO 9961 EDNA
24-Jan 8035 BRUNO 9962 SOLON MIRANDA
24-Jan 8035 BRUNO 9963 RENATO CHIODAL
24-Jan NEWTON 9964 WILLAN GUTIERREZ
24-Jan NEWTON 9969 JENNIE
24-Jan NEWTON 9966 JENNIE
24-Jan 8053 9967 JAMESSON MARQUES
24-Jan 8038 BRUNO 9968 RODRIGO ATARI
24-Jan 8039 BRUNO 9969 HELIO PLAPLER
TOTAL GERAL
26-Jan ACERTO 9944 CLIENTE ITAVEMA

26-Jan 8057 ROGERIO 9971 ADRIANA FIESTA
26-Jan PORTO 9973 ELIANE ALCIDIA
26-Jan ROGERIO 9975 WAGNER CHACUR
TOTAL GERAL
27-Jan ACERTO 8652 WALMIR AMBEV
27-Jan ACERTO 916 CATANI
27-Jan 8045 BRUNO 9977 JOÃO LEÃO
27-Jan 8046 ROGERIO 9978 MARCIA SOARES
27-Jan 8059 PORTO 9979 OTAVIO
27-Jan 8042 NEWTON 9980 ROD CAR
27-Jan 8044 ROGERIO 9981 JAILTON ALVES
27-Jan 7885 ROGERIO 9982 AUTO E BOY
TOTAL GERAL
28-Jan
28-Jan 8048 PORTO 9984 RITA DE CASSIA OLIVARES
28-Jan 8047 ROGERIO 9985 ANDREIA CARBONARI
28-Jan 8047 ROGERIO 9985 ANDREIA CARBONARI
28-Jan 8151 ROGERIO 9986 RODRIGO JAMAL
28-Jan PORTO 9988 LEOPOLDO JACINTO
28-Jan 8153 NEWTON 9989 JAIRO AMIGO
28-Jan 8050 BRUNO 9992 MARCELO CAPTIVA
TOTAL GERAL
29-Jan
29-Jan PORTO 9995 ANGELA
29-Jan 8155 BRUNO 9996 VAREJO
29-Jan PORTO 9997 MARIA VITORA ANTUNES
TOTAL GERAL
30-Jan
30-Jan 10000 ISAC
30-Jan 8049 PORTO 10001 LEONOR / WALMIR
30-Jan 8154 CRISTIANE 10003 SOARES CABELEREIRO
30-Jan 8156 ROGERIO 10004 ALEXANDRE CALEGARI
30-Jan 8060 ROGERIO 10005 ISAC
30-Jan 8061 ROGERIO 10006 PAULO EDUARDO
30-Jan NEWTON 10008 MAGNO
30-Jan BRUNO 10009 FERNANDO DODGE
30-Jan ACERTO ITAVEMA VEICULOS
TOTAL GERAL
31-Jan
31-Jan 100010 MB1
31-Jan 8066 ROGERIO 10011 CAIO SIRACUSA
31-Jan 8158 NEWTON 10012 WAGNER CHACUR
31-Jan 8069 ROGERIO 10013 ESPER CHACUR
31-Jan 8062 ROGERIO 10014 MIGUEL CONRADO
31-Jan 8062 ROGERIO 10014 MIGUEL CONRADO
31-Jan 8064 PORTO 10015 MARCELO ROMERA
31-Jan 8160 BRUNO 10016 PLINIO GOES
31-Jan 8159 ROGERIO 10017 JAIRO AMIGO
31-Jan 8159 ROGERIO 10017 JAIRO AMIGO
31-Jan 8070 PORTO 10018 PAULO ANDRADE
31-Jan 8067 ROGERIO 10019 CHARLES PEUGEOT
31-Jan 10020 MARCERLO AMIGO JENNIE
31-Jan 10020 MARCERLO AMIGO JENNIE
31-Jan 8071 NEWTON 10021 EDVAN ROBERTO
31-Jan NEWTON 10022 CAROLINE DOMENE
TOTAL GERAL
TOTAL GERAL DO MÊS

CRO BRUTO - JANEIRO/09
ENTRADA DESCRIÇÃO SAÍDA DESCRIÇÃO

R$ 58.20 CAIXA (ENTRADA) - -
R$ 50.00 REDESHOP CREDITO - -
R$ 1,018.00 EM ABERTO - -
R$ 58.20 CAIXA (SAÍDA) - -
R$ 1,406.20 R$ -
R$ 58.20 CAIXA (ENTRADA) R$ 2.40 BUCHA
R$ 200.00 DINHEIRO R$ 1.70 BOMBRIL
R$ 1,330.00 CHEQUE R$ 200.00 SANGRIA
R$ 1,319.97 CHEQUE R$ 24.00 CONSOLE CELTA (NOVA)
R$ 223.00 CHEQUE R$ 15.00 GAS SAVEIRO
R$ 419.00 CHEQUE R$ 10.00 VALE BRUNO
R$ 1,180.00 CHEQUE R$ 50.00 VALE JENNIE
R$ 95.00 CHEQUE R$ 20.00 NEWTON
R$ 120.00 REDECAR DEBITO R$ 10.00 VALE ROGERINHO
R$ 40.00 VISA ELECTRON R$ 10.00 VALE CRIS
R$ 95.00 DINHEIRO - -
R$ 112.00 CHEQUE - -
R$ 199.00 REDECAR CREDITO - -
R$ 770.00 CHEQUE - -
R$ 90.00 REDECAR DEBITO - -
R$ 6,461.27 R$ 343.10
R$ 110.10 CAIXA (ENTRADA) R$ 30.00 PEÇA CELTA (CAVALCANTI)
R$ 100.00 DINHEIRO R$ 10.00 GAS SAVEIRO
R$ 1,000.00 AMERICAN EXPRESS R$ 30.00 3 SUCATA
R$ 450.00 VISA DEBITO R$ 850.00 SANGRIA
R$ 55.00 REDESHOP DEBITO R$ 5.50 CARTÓRIO
R$ 280.00 REDESHOP CREDITO R$ 4.00 MANGUEIRA 103
R$ 750.00 DINHEIRO R$ 6.00 REPARO HI320 ETM
R$ 30.00 DINHEIRO R$ 14.00 COMBUSTÍVEL (ALCOOL)
R$ 40.00 DINHEIRO R$ 4.50 VALE PETERSON
R$ 450.00 CHEQUE R$ 10.00 SACO DE LIXO
R$ 150.00 VISA DEBITO - -
R$ 14.00 ENTRADA DE R$ 14,00 NO CX - -
R$ 86.00 CHEQUE - -
R$ 3,595.10 R$ 964.00
R$ 80.10 CAIXA (ENTRADA) R$ 10.00 GAS SAVEIRO (CIDO)
R$ 95.00 CHEQUE R$ 1.80 ENVELOPE
R$ 256.00 CHEQUE R$ 6.00 BUCHA
R$ 60.00 VISA CREDITO R$ 17.50 FREI CANECA
R$ 60.00 VISA DEBITO R$ 2.30 ELASTICO
R$ 500.00 REDESHOP DEBITO R$ 10.00 GASOLINA
R$ 200.00 EM ABERTO (TRARÁ CH DIA 13) R$ 30.00 GASOLINA MERIVA
R$ 254.50 VISA DEBITO (FALTA R$ 763,50) R$ 120.00 SANGRIA
R$ 7.50 ENTRADA DE R$ 7,50 NO CX - -
R$ 1,643.10 R$ 197.60
R$ 10.00 CAIXA (ENTRADA) R$ 2.00 CORREIO
R$ 230.00 BOLETO PARA 07/FEV R$ 5.20 FILTRO DE CAFÉ E AÇUCAR
R$ 275.15 BOLETO PARA 06/FEV R$ 12.00 GAS SAVEIRO
R$ 50.00 DINHEIRO R$ 5.45 CAFÉ
R$ 27.00 DINHEIRO R$ 1,000.00 SANGRIA
R$ 34.00 DINHEIRO R$ 177.00 SANGRIA
R$ 140.00 DINHEIRO R$ 30.00 GASOLINA SR. RUI
R$ 140.00 CHEQUE R$ 78.00 CAB. FLEX 4.00MM
R$ 350.00 DVD PANASONIC USADO + 160 R$ 9.25 DETERGENTE
R$ 280.00 EM ABERTO - -
R$ 1,000.00 DINHEIRO (FALTA R$ 1,700,00) - -
R$ 230.00 VISA DEBITO - -
R$ 177.00 DINHEIRO (FALTA R$ 23,00) - -
R$ 1,442.00 BOLETO PARA 14/JAN - -
R$ 6.00 ENTRADA DE DINHEIRO NO CX - -
R$ 4,787.25 R$ 1,318.90
R$ 269.10 CAIXA (ENTRADA) R$ 200.00 SANGRIA
R$ 382.80 BOLETO PARA 08/02/09 - -
R$ 2,019.60 CHEQUE - -
R$ 355.00 EM ABERTO - -
R$ 15.00 REDESHOP DEBITO - -
R$ 256.00 REDESHOP CREDITO (2X) - -
R$ 670.00 AMERICAN EXPRESS - -
R$ 470.00 DVD USADO - -
R$ 5,163.60 R$ 200.00
R$ 69.10 CAIXA (ENTRADA) R$ 200.00 SANGRIA
R$ 48.00 VIDRO
R$ 20.00 GAS SAVEIRO
R$ 69.10 R$ 468.00
R$ 50.00 VISA CREDITO (rest.pago c/serviço anterior)
R$ 12.50 EM ABERTO
R$ 414.00 CHEQUE A VISTA
R$ 64.00 VISA ELECTRON
R$ 760.50 R$ -
R$ 160.00 DINHEIRO R$ 100.00 VALE ALEX
R$ 25.00 VISA CREDITO R$ 10.00 DEVOLUÇÃO CRIS
R$ 343.00 VISA CREDITO
R$ 256.00 REDECAR DEBITO
R$ 140.00 REDECAR CREDITO
R$ 140.00 CHEQUE A VISTA FALTA R$ 111,00 EM ABERTO
R$ 1,030.00 CHEQUES 5 VEZES
SAIDA CAIXA 50,00
R$ 2,094.00 R$ 110.00
R$ 50.00 CAIXA (ENTRADA) R$ 30.00 PORTO
R$ 125.00 EM ABERTO R$ 10.00 VALE CRIS
R$ 256.00 REDECAR CREDITO R$ 10.00 REEMBOLSO ALEX (gas saveiro)
R$ 265.00 EM ABERTO
R$ 200.00 DINHEIRO
R$ 532.00 EM ABERTO
R$ -
R$ 3,054.00 R$ 250.00
R$ 205.00 CHEQUE R$ 20.00 GAS SAVEIRPO
R$ 570.00 VSA CREDITO R$ 250.00 SANGRIA
R$ 300.00 DINHEIRO R$ 14.00 AGUA
R$ 756.00 CHEQUES 5 VEZES
R$ 1,232.00 CHEQUES 4 VEZES 32,00 EM ABERTO
R$ 5.00 DINHEIRO
R$ 240.00 CREDITO E DEBITO
(21,00 SAIDA NO CAIXA)
R$ 3,458.00 R$ 284.00
R$ 21.00 CAIXA (ENTRADA) R$ 10.00 CAXINHA (JOÃO)
R$ 300.00 CHEQUE A VISTA R$ 91.00 PORTO ALESSANDRO
R$ 120.00 R$ 50.00 TROCA CART.DEB /DINH
DINHEIRO VENDA SABADO
R$ 550.00 R$ 360.00 SANGRIA
ANTE.
R$ 185.00 DINHEIRO (CREDITO DE 5,00)
R$ 34.00 DINHEIRO
R$ 270.00 DINHEIRO
R$ 2,303.00 R$ 511.00
R$ 2,900.00 CHEQUE EM 3 VEZES
R$ 3,987.90 R$ 511.00
R$ 70.00 ENTRADA NEWTON R$ 10.00 GASOLINA
R$ 305.00 VISA ELECTRON R$ 82.00 PORTO ANDERSON
R$ 260.00 REDECAR DEBITO R$ 10.00 REEMBOLSO AILTON
R$ 250.00 CHEQUE A VISTA R$ 6.00 FARMACIA
R$ 120.00 REDECAR CREDITO R$ 23.00 MARCAS FAMOSA
R$ 472.50 REDECAR CREDITO R$ 20.00 VALE KLEBER
R$ 157.50 REDECAR DEBITO R$ 10.00 VALE CEARA
R$ 280.00 DINHEIRO R$ 20.00 VALE BRUNO
R$ 45.00 DINHEIRO
SAIDA CAIXA 202,00
R$ 1,960.00 R$ 181.00
R$ 202.00 CAIXA (ENTRADA DIA) R$ 15.00 AUTO PÇS VL NOVA
R$ 80.00 DINHEIRO R$ 30.40 PRO HOME(LAMPADA)
R$ 40.00 REDE CAR CREDITO R$ 8.00 VALE PETERSON
R$ 60.00 EM ABERTO R$ 155.00 SANGRIA
R$ 284.00 CHEQUE R$ 20.00 PG CONS. MOD CEARÁ
R$ 310.00 CHEQUE
R$ 250.00 BOLETO
R$ 532.00 BOLETO
54,00 CAIXA (SAIDA DIA)
R$ 1,758.00 R$ 228.40
R$ 54.00 CAIXA (ENTRADA DIA) R$ 400.00 SANGRIA
R$ 342.73 BOLETO R$ 90.00 GERAL PART1'S
R$ 230.00 BOLETO R$ 12.00 MIRO MAC
R$ 280.00 REDECAR DEBITO R$ 155.00 CARTÓRIO
R$ 280.00 REDECAR CREDITO R$ 2.00 ESTACIONAMENTO CARTÓRIO
R$ 160.00 EM ABERTO R$ 100.00 SANGRIA
R$ 20.00 DINHEIRO
R$ 360.00 DINHEIRO
R$ 150.00 DINHEIRO
R$ 220.00 DINHEIRO
45,00 SAIDA DE CAIXA
R$ 2,722.73 R$ 759.00
R$ 45.00 CAIXA (ENTRADA DIA) R$ 7.00 LAMPADA 2 POLOS CX
R$ 640.00 CHEQUE 4 VEZES R$ 10.50 AGUA
R$ 508.00 CHEQUE R$ 30.00 REEMBOLSO ROGERIO
R$ 20.00 DINHEIRO R$ 10.00 PASSOU C DEB PEGOU R$
R$ 80.00 REDECAR DEBITO R$ 2.00 LAPIS
R$ 2.00 DINHEIRO
R$ 170.00 DINHEIRO
R$ 215.00 CHEQUE
R$ 1,953.20 R$ 209.50
R$ 27.50 CAIXA (ENTRADA DIA) R$ 150.00 SANGRIA AILTON
R$ 358.00 AMÉRCA EXPRESS
R$ 360.00 EM ABERTO
R$ 118.00 EM ABERTO
R$ 600.00 EM ABERTO
R$ 150.00 DINHEIRO
R$ 3,018.50 R$ 150.00
R$ 27.50 CAIXA (ENTRADA DIA)
R$ 160.00 CHEQUE Á VISTA R$ 34.00 EDMORBA SIRENE TWISTER
R$ 150.00 REDE CAR DEBITO R$ 20.00 SANGRIA NEWTON
R$ 10.00 DINHEIRO
R$ 14.00 DINHEIRO
R$ 150.00 EM ABERTO
R$ 5.00 ENTRADA AILTON
R$ 759.50 R$ 54.00
R$ 1,500.00 REDE CAR CREDITO
R$ 22.00 DINHEIRO
R$ 479.00 EM ABERTO
R$ 3,313.00 R$ -
R$ 22.00 CAIXA (ENTRADA DIA) R$ 20.00 GASOLINA
R$ 237.00 CHEQUE A VISTA R$ 50.00 VALE BRUNO
R$ 199.00 CHEQUE
R$ 67.00 DINHEIRO
R$ 100.00 EM ABERTO
R$ 2,350.00 CHEQUE 4 VEZES
R$ 3,821.00 R$ 70.00
R$ 19.00 CAIXA (ENTRADA DIA)
R$ 250.00 ENTRADA ALDERMIR R$ 10.00 AITON
R$ 228.00 CHEQUE A VISTA R$ 100.00 AILTON (PEDREIRO)
R$ 25.00 REDE CAR DEBITO R$ 10.00 ABRAÇÃDEIRAS
R$ 256.00 REDE CAR CREDITO
R$ 778.00 R$ 120.00
R$ 149.00 CAIXA (ENTRADA DIA) R$ 15.00 ALINHAMENTO DE FAROL
R$ 2,750.00 BOLETO R$ 10.00 GASOLINA
R$ 350.00 DINHEIRO R$ 10.50 AGUA
R$ 270.00 TRANFERENCIA R$ 17.80 ACIDO/DETERGENTE
R$ 403.75 REDE CAR DEBITO R$ 4.00 AILTON
R$ 260.00 CHEQUE A VISTA R$ 18.00 COMPL PG PORTO
R$ 348.00 CHEQUE R$ 50.00 VALE CRIS
R$ 230.00 CHEQUE R$ 20.00 GASOLINA
R$ 1,000.00 CHEQUE R$ 350.00 SANGRIA
R$ 1,043.00 BOLETO
R$ 100.00 ANDESON PORTO ENT DE CD
R$ 6,903.75 R$ 495.30
R$ 100.00 CAIXA (ENTRADA DIA) R$ 10.00 VALE CEARA
R$ 331.00 EM ABERTO R$ 20.00 VALE CRIS
R$ 330.00 REDECAR CREDITO R$ 30.00 FUZIVEL ( GIOVANE)
R$ 935.58 CHEQUE R$ 90.00 SANGRIA
R$ 250.00 CHEQUE
R$ 155.00 REDE CAR DEBITO
R$ 310.00 CHEQUES
R$ 258.00 VISA DEBITO
R$ 90.00 DINHEIRO
R$ 10.00 EM ABERTO
R$ 80.00 EM ABERTO
R$ 2,400.00 CHEQUES
R$ 862.53 EM ABERTO
R$ 20.00 DINHEIRO
R$ 30.00 ENTRADA NEWTON
90 SAIDA DE CAIXA
R$ 6,754.11 R$ 150.00
R$ 72,524.81
SAÍDA - JANEIRO/09
DATA ITEM FORMA DE PAGAMENTO VALOR

DE 01 A 02 DE JANEIRO
1/1/2009 ABC CONTROL BOLETO 1/2 (260.00)
1/1/2009 ABC CONTROL (189.37)
1/1/2009 SOMA FIOS CH CAIXA ECONOMICA 147 3/3 (236.21)
1/1/2009 WMA RODAS CH BANCO DO BRASIL 850442 2/3 (1,134.00)
1/2/2009 NOVA VEICULOS BOLETO 1/2 (127.74)
1/2/2009 ELETROPAULO BOLETO (408.96)
1/2/2009 ITAVEMA BOLETO (96.82)
1/2/2009 KOHARA BRASKAPE BOLETO 1/2 (337.95)
1/2/2009 JUPITER CH BANCO DO BRASIL 151009 1/3 (1,087.54)
1/2/2009 FALCON CH BANCO DO BRASIL 150997 1/3 (898.75)
SUB-TOTAL (4,777.34)
1/3/2009 MIMURA DIVISÓRIAS BOLETO 3/3 (623.00)
1/3/2009 CELULAR VIVO BOLETO (557.07)
1/3/2009 AUDIO BANK CH BANCO DO BRASIL 151002 (729.00)
1/3/2009 ITURAN CH ITAU 225 5/5 (150.00)
1/3/2008 DEPOSITAR P GLAUCIA CH UNIBANCO DESCONTADO BB 2/2 (2,340.00)
1/3/2009 DHM (CX DIREÇÃO) CH BANCO DO BRASIL 151023 2/3 (253.33)
1/3/2009 IRMÃOS CAVAZZANI CH CAIXA ECONOMICA 151 3/4 (985.20)
1/3/2009 FALCON CH CAIXA ECONOMICA 2/2 160 (504.80)
1/4/2009 ENTERPRISE EQUIP. AUTOMOTIVOS - JJ GPS BOLETO 2/2 (437.27)
1/4/2008 ITAVEMA BOLETO 2/2 (208.80)
1/5/2009 CAZACLEAN PRODUTOS LIMPEZA BOLETO (159.34)
1/5/2009 MARIO MATOS TORRES (CONTADOR) BOLETO (600.00)
1/5/2009 RHALTEC BOLETO (307.00)
1/5/2009 NEXTEL BOLETO
1/5/2009 MATRIX DISTRIBUIDORA BOLETO (392.15)
1/5/2009 MATRIX DISTRIBUIDORA BOLETO 1/3 (505.75)
1/5/2009 JAF COM. DIATRIBUIDORA BOLETO 1/1 (305.30)
1/5/2009 REMOLD (BCO COURO) CH BANCO DO BRASIL 151029 2/3 (333.33)
1/6/2009 CELSO FIORE ME BOLETO 3/4 (562.00)
1/6/2009 ITURAN BOLETO 3/3 (933.33)
1/6/2009 TELEFÔNICA BOLETO (600.96)
1/6/2009 TOULUSE CH ITAU 308 1/1 (305.15)
1/7/2009 ANJOS E RIBEIRO (COLMELC) BOLETO 1/1 (115.50)
1/7/2009 FGTS BOLETO (509.56)
1/7/2009 JAMARIS BOLETO 1/1 (705.23)
1/7/2009 DEPOSITO UNIAO CH ITAU 266 3/3 (859.43)
1/7/2009 SOMA FIOS CH BANCO DO BRASIL 151034 1/3 (268.99)
1/8/2009 CASA FERNANDES DE PNEUS BOLETO 1/1 (198.00)
1/8/2009 SABESP BOLETO LOJA 2 (52.42)
1/8/2009 ALMOÇO DINHEIRO (25.00)
1/8/2009 CAFÉ DA TARDE DINHEIRO (12.00)
1/8/2009 ALUGUEL (3,561.00)
1/8/2009 RALTHEC CH BANCO DO BRASIL 151048 1/1 (307.00)
1/8/2009 MOHAMED CH BANCO DO BRASIL 151032 1/2 (478.30)
1/8/2009 GERALPARTS CH BANCO DO BRASIL 151037 1/1 (220.00)
1/9/2009 GPS BOLETO (268.62)
12/9/2009 CARIMBRO CNPJ DINHEIRO (16.00)
1/9/2009 TRANF BANC. - ITAU (830.00)
1/9/2009 ACERTO DE SALARIO FUNCIONARIOS DINHEIRO (5,665.00)
1/9/2009 ADÃO MIUDEZA CH BANCO DO BRASIL 850450 3/3 (470.00)
1/9/2009 EVORA CH BANCO DO BRASIL 850445 1/1 (305.00)
SUB-TOTAL (26,659.83)
1/10/2009 CENTER LOPES (RACKS) BOLETO 1/2 (188.22)
1/10/2009 TERRA NETWORKS BOLETO (33.90)
1/10/2009 CARTAO PORTO SEGURO BOLETO (813.28)
1/10/2009 DEPOSITAR P BRAULIO CH NOSSA CAIXA 000176 (2,400.00)
1/10/2009 DEPOSITAR P GLAUCIA CH UNIBANCO DESC BB 5/5 (1,834.00)
1/10/2009 AUDIO BANK CH ITAU 281 1/1 (371.31)
1/11/2009 EDMORBA BOLETO 3/3 (227.11)
1/11/2009 PLATINUM BOLETO 1/2 (293.89)
1/11/2009 CARTAO CAIXA BOLETO (348.00)
1/11/2008 FORRO LOJA NOVA CH ITAU 284 1/2 (2,096.00)
1/12/2009 EDMORBA BOLETO 3/5 (245.28)
1/12/2009 RETIFICA REIFORTE BOLETO 2/2 (500.00)
1/12/2009 RALTHEC BOLETO 1/2 (343.50)
12/01/2009' DISK EMBREAGEM CH ITAU 287 1/1 (206.31)
1/12/2009 PAULO (COMPUTADOR) CH ITAU 320 1/1 (50.00)
1/12/2009 APOIO CH BANCO DO BRASIL 151022 1/1 (435.00)
1/12/2009 LAVA-RÁPIDO CH BANCO DO BRASIL 151049 1/1 (104.00)
1/12/2009 PARCELAMENTO UNIAO DUREX CH BANCO DO BRASIL (2,009.00)
1/13/2009 SABESP BOLETO (52.42)
1/13/2009 EDMORBA BOLETO 4/5 (348.07)
1/13/2009 AMYR SOM CH BANCO DO BRASIL 151007 2/3 (1,650.00)
1/13/2008 PARANÁ PÇS CH BANCO DO BRASIL 151019 2/2 (608.32)
1/14/2009 AUTO PEÇAS JAMARIS BOLETO 1/1 (167.40)
1/14/2009 IPVA STRADA BOLETO 1/3 (236.29)
1/14/2009 PLATINUM BOLETO 1/2 (318.11)
1/14/2009 RONY (PORTO SEGURO) DINHEIRO (75.00)
1/15/2008 JUPAL BOLETO 1/1 (333.26)
1/15/2009 SIMPLES BOLETO 1/1 (1,602.22)
1/15/2009 ITAVEMA BOLETO 1/1 (120.92)
1/15/2009 MARIO DE MATOS TORRES (CONTADOR) BOLETO 1/1 (659.06)
1/15/2009 ASSOCIAÇÃO COM. DE SÃO PAULO BOLETO 1/1 (34.36)
1/15/2009 EMPRESTIMO ITAU P 12/24 (2,900.77)
1/15/2009 BOXIOP ELEVADOR CH ITAU 071 (785.00)
1/15/2009 BRUNO SCHEID CH BANCO DO BRASIL 151041 (250.00)
1/16/2009 NCR COMERCIO DE VEICULOS LTDA BOLETO 1/1 (136.03)
1/16/2009 SUL CAMINHÕES CH BANCO DO BRASIL 151055 1/3 (764.00)
SUB-TOTAL (26,321.50)
1/17/2009 NOVA VEICULOS BOLETO 2/2 (127.74)
1/17/2009 PAGTO ALEX FERRAMENTA DINHEIRO (150.00)
1/17/2009 SR RAIMUNDO PEDREIRO DINHEIRO (600.00)
1/17/2009 SUCATAS 01 FUSCA E 01 OPALA DINHEIRO (35.00)
1/17/2009 COMISSAO ANDERSON PORTO DINHEIRO (56.00)
1/17/2009 ALMOÇO DINHEIRO (43.50)
1/17/2009 IRMÃOS CAVAZZANI BOLETO 1/1 (157.15)
1/17/2009 MOURA CH ITAU 198 8/10 (1,489.44)
1/18/2009 PLATINUM BOLETO 2/2 (279.91)
1/18/2009 JUPAL BOLETO 1/3 (221.47)
1/18/2009 JUPITER CH BANCO DO BRASIL 151010 2/3 (1,087.54)
1/18/2009 IRMÃOS CAVAZZANI CH BANCO DO BRASIL 151052 (203.20)
1/18/2009 IRMÃOS CAVAZZANI CH CAIXA ECONOMICA 152 4/4 (985.20)
1/19/2009 GRAND BRASIL COM. DE VEIC. E PEÇAS BOLETO 1/1 (179.70)
1/19/2009 COMPRA DE OLEO DIESEL DINHEIRO (50.00)
1/19/2009 RALTHEC BOLETO 1/1 (157.50)
1/19/2009 AUTOMOR CH BANCO DO BRASIL 850451 1/1 (405.00)
1/19/2009 NAPRO CH ITAU 297 2/8 (877.27)
1/20/2009 VIRTUA (NET) BOLETO 1/1 (69.90)
1/20/2009 GASOLINA DINHEIRO (10.00)
1/20/2009 FARMACIA DINHEIRO (6.00)
1/20/2009 MARCAS FAMOSA DINHEIRO (23.00)
1/20/2009 VALE KLEBERS DINHEIRO (20.00)
1/20/2009 VALE CEARÁ DINHEIRO (10.00)
1/20/2009 VALE BRUNO DINHEIRO (20.00)
1/20/2009 MCK EXTINTORES (LOJA) CH BANCO DO BRASIL 151050 (70.00)
1/20/2009 COMISSÕES ANDERSON PORTO DINHEIRO (82.00)
1/20/2009 NEXTEL CH BANCO DO BRASIL 151053 1/2 (870.76)
1/20/2009 CH P FABIO MODELO(REF BRUNO) CH CAIXA ECONOMICA 000165 (450.00)
1/20/2009 DEPOSITAR P JOAO BONFIM CH BRADESCO DESC. BB DIA 03/10/2008 2/ (1,925.00)
1/21/2009 PLATINUM BOLETO 2/2 (304.14)
1/21/2009 AUTO PEÇAS JAMARIS BOLETO 1/1 (1,084.27)
1/21/2009 FRIO AIR CH BANCO DO BRASIL 151044 (450.00)
1/21/2009 AUTO PEÇAS VILA NOVA DINHEIRO (15.00)
1/21/2009 PRÓ HOME COM. DINHEIRO (30.40)
1/21/2009 VALE PETERSON DINHEIRO (8.00)
1/21/2009 CONS.MODULO (CEARÁ) DINHEIRO (20.00)
1/21/2009 DEPOSITAR P GLAUCIA APARECIDA DINIZ CH UNIBANCO DESCONTADO CAIXA DIA 03/ (850.00)
1/22/2009 EDMORBA BOLETO 1/1 (79.89)
1/22/2009 GERALPARTS DINHEIRO (90.00)
1/22/2009 ESTACIONAMENTO CARTÓRIO DINHEIRO (2.00)
1/22/2009 MIRO MAC DINHEIRO (12.00)
1/22/2009 CARTÓRIO (OAG TITULO PNEUS DOUGLAS) DINHEIRO (155.00)
1/22/2009 SOMA FIOS CH BANCO DO BRASIL 151035 2/3 (269.00)
1/22/2009 FALCON CH ITAU 305 1/3 (669.56)
1/22/2009 IRMÃOS CAVAZZANI CH ITAU 310 1/1 (517.20)
1/23/2009 LAMPADA 2 POLOS DINHEIRO (7.00)
1/23/2009 LAPIS DINHEIRO (2.00)
1/23/2009 AGUA DINHEIRO (10.50)
1/23/2009 REEMBOLSO DINHEIRO (30.00)
1/23/2009 MARCAS FAMOSAS BOLETO 1/1 (55.00)
1/23/2009 BRASKAPE BOLETO 1/1 (177.30)
1/23/2009 QUALITBOX CH BANCO DO BRASIL 150982 2/2 (272.50)
SUB-TOTAL (16,435.19)
1/24/2009 PAGTO RANUBDO MATERIAIS DINHEIRO (400.00)
1/24/2009 ADÃO MIUDEZAS CH ITAU 292 1/1 (764.40)
1/25/2009 CARTAO ITAU BOLETO (1,391.48)
1/25/2009 CARTAO VISA BB BOLETO (78.60)
1/25/2009 EDMORBA BOLETO 1/1 (211.70)
1/25/2009 TAG PNEUS CH BANCO DO BRASIL 151043 1/1 (149.00)
1/25/2009 MOURA - PAGTO DE DÍVIDA CH BANCO DO BRASIL 850384 16/24 (1,130.00)
1/26/2009 RHALTEC BOLETO 1/1 (111.00)
1/26/2009 EDMORBA BOLETO 2/3 (362.41)
1/26/2009 EDMORBA BOLETO 1/1 (16.75)
1/26/2009 ITAVEMA BOLETO 1/1 (75.48)
1/26/2009 RALTHEC BOLETO 2/2 (343.50)
1/27/2009 JUPAL BOLETO 3/3 (231.81)
1/27/2009 RETIFICA DINHEIRO (350.00)
1/27/2009 ODACIR CATTANEO (RETIFORT) BOLETO 1/1 (500.00)
1/27/2009 EDMORBA BOLETO 4/5 (245.28)
1/27/2009 MOURA SEPARA CHEQUES DE TERCEIROS
1/27/2009 NICOM DINHEIRO (57.00)
1/27/2009 NICOM CARTAO 3X MASTER CAIXA ECON (392.08)
1/27/2009 EMPRESTIMO ITAU 2 P 2/12 (7,062.57)
1/28/2009 SIEMENS (ALARME) BOLETO (226.28)
1/28/2009 EDMORBA BOLETO 1/2 (160.45)
1/28/2009 EDMORBA BOLETO 5/5 (348.07)
1/28/2009 Nossa Caixa - débito em conta Parcela 22/24 (2,184.00)
1/29/2009 PARCELAMENTO UNIAO DUREX CH BANCO DO BRASIL (2,009.00)
1/29/2009 MULTA SAVEIRO BOLETO (191.53)
1/29/2009 ACERTO COM K2 BOLETO 1/1 (467.00)
1/29/2009 DELLA VIAS PNEUS BOLETO 3/3 (1,916.66)
1/29/2009 BRASKAPE PAGAM. DE BOLETOS CH CAIXA ECONOMICA 000171 1/1 (611.24)
1/30/2009 VALE CRISTIANE DINHEIRO (50.00)
1/30/2009 MARCAS FAMOSAS BOLETO 1/1 (55.00)
1/30/2009 COLMEC BOLETO 1/1 (77.00)
1/30/2009 SERRALHEIRO CH CAIXA ECONIMICA 1/1 (2,750.00)
1/30/2009 MOURA CH ITAU 199 9/10 (1,489.44)
1/30/2009 BRASKAPE BOLETO 1/1 (106.00)
1/30/2009 GRAFICA AUTO VISUAL CH ITAU 319 1/1 (200.00)
1/31/2009 VALE FUNCIONARIOS DINHEIRO (1,050.00)
SUB-TOTAL (29,234.57)
TOTAL GERAL (103,428.43)

OBSERVAÇÃO CHE QUES
BOLETO CAIXA BB ITAU
PAGO CAIXA DIA 02/01/2009 OK
CH COMPENSADO DIA 06/01/2009 -
PAGO BB DIA 07/01/2009 OK
CH COMPENSADO DIA 02/01/2009

PAGO ITAU DIA 30/01/2009 OK (557.07)
DESCONTADO CONTA CORRENTE BB -
PAGO NO BB DIA 09/01/2009 OK
PAGO DINHEIRO DIA 09/01/2009 OK
PAGO ITAU DIA 07/01/2009 OK
PAGO COM CH BB P 08/01/2009 OK
PARC EM 02 CHEQUES 20/01 E 03/02 OK (1,698.96)
PAGO DIA 07/01/09 - HSBC OK
PAGO DIA 07/01/09 - HSBC OK
PAGO DIA 09/01/09 - BRADESCO OK
PAGO OK
PAGO OK
TRANSFERENCIA ITAU DIA 09/01/2009
PAGO EM DINHEIRO OK
PAGO EM 09/01/09 OK
PAGO
(2,256.03) 0 0 0
BOLETO PAGO BB DIA 16/01/2009 OK (188.22)
VEIO OUTRO BOLETO P/ DIA 20/02 OK (33.90)
OK (813.28)
DEPOSITO EM DINHEIRO DIA 12/01/2009 -
OK -
PAGO EM PROTESTO DIA 22/01/2009 OK (143.89)
BOLETO PAGO BB DIA 16/01/2009 OK
PAGO ALDEMIR DIA 22/01/2009 OK (560.00)
CH COMPENSADO DIA 12/01/2009 - (435.00)
OK
CH COMPENSADO DIA 19/01/2009 - (2,009.00)
PAGO NA CAIXA ECON. - 13/01/09 OK (186.47)
PAGO NA CAIXA ECON. - 14/01/09 (52.42)
PAGO NA CAIXA ECON. - 14/01/09 OK
(236.29)
PAGO INTERNET - 14/01/09 Itau OK (318.11)
PAGO EM DINHEIRO OK
PAGO CAIXA DIA 15/01/2009 OK (333.26)
(1,602.22)
PAGO CAIXA DIA 15/01/2009 OK (590.00)
PAGO CAIXA DIA 15/01/2009 OK (249.00)
PAGO CAIXA DIA 15/01/2009 OK (120.92)
PAGO ITAU DIA 29/01/2009 OK (659.06)
PAGO DEBITO EM CC -
- (250.00)
PAGO COM CHEUQE PARA BRASKAPE OK (259.20)
PAGO ALDEMIR DIA 22/01/2009 OK
PAGO COM CHEUQE PARA BRASKAPE OK (337.95)
(9,097.00) (4,952.32) (785.00)

PAGO DIA 17/01/2009
PAGO DIA 17/01/2009
PAGO DIA 17/01/2009
PAGO DIA 17/01/2009
PAGO DIA 17/01/2009
PAGO EM CARTORIO DIA 30/01/2009 OK (179.70)
PAGO DIA 19/01/2009
PAGO DIA 29/01/2009 OK (392.15)
PAGO DIA 28/01/2009 OK (157.50)
PAGO DIA 28/01/2009
PAGO 20/01/20069
PAGO 20/01/20069 OK
PAGO 20/01/20069 OK
PAGO 20/01/20069 OK
PAGO 20/01/20069 OK
PAGO 20/01/20069 OK
PAGO DIA 20/01/2009
OK -
PAGO EM CARTORIO DIA 30/01/2009 OK (304.14)
PAGO DIA 28/01/2009 OK
PAGO DIA 29/01/2009 OK (270.00)
PAGO DIA 21/01/09
PAGO DIA 21/01/09
PAGO DIA 21/01/09
PAGO DIA 21/01/09
SAQUE ITAU EM DINHEIRO DIA 03/02/2009 OK
PAGO DIA 28/01/2009 OK (79.89)
- (269.00)
PAGO DIA 23/01/09
BOLETO PROVISIONADO (55.00)
BOLETO PAGO BB DIA 02/02/2009
- (272.50)
PAGO DIA 24/01/2009

PAGO DIA 28/01/2009
PAGO DIA 29/01/2009 OK (188.21)

PAGO DIA 28/01/2009 (436.00)
PAGO DIA 28/01/2009 OK (362.41)
PAGO DIA 28/01/2009 OK (343.50)
PAGO DIA 28/01/2009 OK (231.81)
PAGO DIA 27/01/2009
PAGO DIA 28/01/2009 (500.00)
PAGO DIA 28/01/2009 OK (245.28)
PAGO COM CH 3OS DIA 28/01/2009 - -2470.98
PAGO DIA 27/01/2009
A PAGAR
PAGO DIA 28/01/2009 -
PAGO DIA 28/01/2009 OK (186.47)
PAGO DIA 28/01/2009 OK (226.28)
PAGO DIA 28/01/2009 OK (348.07)
TRANFERENCIA ITAU DIA 30/01/2009 -
PAGO DIA 29/01/2009 OK (399.96)

PAGO ITAU DIA 29/01/2009 OK (1,916.66)
OK
PAGO ITAU DIA 30/01/2009 OK (259.20)
OK
PAGO ITAU DIA 30/01/2009
CH COMPENSADO DIA 30/01/2009 OK
OK
(8,114.83) - (3,139.00) (2,453.84)

NOSSA CAIXA
NOSSA CAIXA
OUTROS
(2,400.00)
(1,834.00)
(4,234.00)
(985.20)
-
LUCRO BRUTO - FEVEREIRO

2-Feb
2-Feb NEWTON 10024 MONÇÕES PNEUS
2-Feb 10025 ITAVEMA
2-Feb 8073 ROGERIO 10027 JULIANA GOL (PORTO)
2-Feb 8162 BRUNO 10028 AVELINO SCHIMIDT
2-Feb 8161 BRUNO 10029 LUKAS MATTHIAS
2-Feb 8072 BRUNO 10030 DANIEL LOJA COUTRY
2-Feb ACERTTO 9440 DAVID DE PNEU
2-Feb ACERTO SUL AUTO
TOTAL GERAL
3-Feb
3-Feb 8075 ROGERIO 10031 STEPHEN ALLAN
3-Feb 8075 PORTO 10032 CLAUDIA RODRIGUES
3-Feb 8167 PORTO 10033 VIVIANE RIBEIRO
3-Feb 8164 BRUNO 10034 GUILHERME MATTUA
3-Feb 8074 ROGERIO 10035 GILMAR MASIEIRO
3-Feb 8169 BRUNO 10037 ANTONIO PESSOA
3-Feb 8076 ROGERIO 10038 JAQUELINE
TOTAL GERAL
4-Feb
4-Feb 8171 NEWTON 10039 FERNANDA CALCO PIETRO
4-Feb 8077 GIOVANE 10040 RUI FUSCA
4-Feb 8177 PORTO 10041 RAFFAEL SANTIAGO
4-Feb 8165 ROGERIO 10042 PEDRO IVO
4-Feb 8172 NEWTON 10043 ANTONIO CARLOS GALVÃO
4-Feb 8176 10044 KLEBER AVARÉ
4-Feb 8170 NEWTON 10045 FRANCISCO KSYVICKIS
4-Feb 8174 PORTO 10046 CARLOS ROBERTO
4-Feb 8173 ROGERIO 10047 VAREJO
4-Feb 8178 ROGERIO 10048 FERNANDA FAVERO
TOTAL GERAL
5-Feb
5-Feb 8179 GIOVANE 10050 FRANCISCO TRAJANO
5-Feb 8080 ROGERIO 10051 FERNANDO ALZAMORI
5-Feb CIDO 10052 CIDO FUNCIONÁRIO
5-Feb 8180 BRUNO 10054 LAURENCE
5-Feb 8081 ROGERIO 10055 RENATA CHAGAS
5-Feb NEWTON 10059 CARLOS TOSSI
5-Feb 8181 BRUNO 10061 MARIA APARECIDA
5-Feb 8083 ROGERIO 10062 DANIEL LOJA COUTRY
TOTAL GERAL
6-Feb
6-Feb 8183 BRUNO 1700 JOSÉ ROBERTO
6-Feb PORTO 1701 MARIANA
6-Feb 8184 BRUNO 1702 EVANDRO ARAUJO
6-Feb 8182 BRUNO 1703 MARCOS ANTONIO
6-Feb 1704 GIL ESTACIONAMENTO
6-Feb BRUNO 1710 ALFREDO TEREYUKI
ACERTO EDMILSON ARTEIRO
TOTAL GERAL
7-Feb 8063 ROGERIO 1705 GUILHERME SILVA

7-Feb 8188 BRUNO 1706 GUILHERME CARVALHO
7-Feb 1707 ITAVEMA VEICULOS
7-Feb 8189 BRUNO 1708 HELOISA COUTO
7-Feb 8189 BRUNO 1709 JOÃO CARLOS
7-Feb 8186 BRUNO 1711 ALFREDO TEREYUKI
7-Feb 8187 BRUNO 1712 RONY
TOTAL GERAL
9-Feb
9-Feb 1713 EVORA
9-Feb 8185 BRUNO 1714 ALMIR LINI
9-Feb 8192 BRUNO 1716 ANTONIO EUDES
9-Feb 8193 BRUNO 1717 ELZA LANZA
9-Feb 8084 ROGERIO 1722 RODRIGO HONERT
9-Feb 8194 BRUNO 1713 BILLY SHELD
9-Feb ACERTO 1704 GIL ESTACIONAMENTO
TOTAL GERAL
10-Feb
10-Feb 1719 PENEUS MORUMBI
10-Feb 8198 1721 JAIME MOTORISTA
TOTAL GERAL
11-Feb 8085 PORTO 1724 DALVA A. M. CASTER
11-Feb 8200 BRUNO 1725 JOÃO DA SILVA
11-Feb 8196 BRUNO 1726 WALMIR AMBEV
11-Feb 8201 BRUNO 1727 CIPOLATTI CIPOLATTI
11-Feb 8199 BRUNO 1728 VANDERLEI COMUNIQUES
11-Feb 1729 MARCOS ANTONIO
11-Feb ACERTO 8751 CARLOS TAG
11-Feb
TOTAL GERAL
12-Feb
12-Feb PORTO 1730 NAPECIA
12-Feb 1731 ROD CAR
12-Feb 8204 BRUNO 1733 CRISTIANE COMUNIQUE-SE
12-Feb 8207 BRUNO 1734 ERIK JUNQUEIRA
12-Feb 8207 BRUNO 1734 ERIK JUNQUEIRA
12-Feb 8206 BRUNO 1735 VANDERLEI COMUNIQUES
12-Feb 8090 ROGERIO 1737 DERNA LASER
12-Feb 8087 ROGERIO 1738 SYLVIO MAZUKS JR
12-Feb 8089 1739 JAIRO AMIGO NEWTON
ACERTO 9816 BILLY SHELD
12-Feb 8203 1740 VAREJO
12-Feb ACERTO 9892/24/17 JAIRO AMIGO NEWTON
TOTAL GERAL
13-Feb
13-Feb 8205 BRUNO 1732 PLINIO COMUNIQUE-SE
13-Feb 8205 BRUNO 1732 PLINIO COMUNIQUE-SE
13-Feb PORTO 1741 AGEU GOLVEIA
13-Feb PORTO 1741 AGEU GOLVEIA
13-Feb 1743 ARTEIRO
13-Feb 1744 MOTOR CAR
13-Feb 8092 BRUNO 1748 LEANDRO AUGUSTO
13-Feb 8094 CRIS 1749 ESTELA
13-Feb 8209 BRUNO 1750 PLINO DE OLIVEIRA
ACERTO 10024 MONÇÕES
13-Feb ENTRADA NEWTON
14-Feb 8086 CRISTIANE 1751 PAULO ROBERTO

14-Feb 8303 ROGERIO 1752 MARCOS PAULO
14-Feb ROGERIO 1753 MARCOS PAULO
14-Feb ROGERIO 1754 VAREJO
14-Feb 8302 NEWTON 1755 FLORA MOTOR
14-Feb 8208 BRUNO 1756 BILLY
14-Feb NEWTON 1757 ANDERSON PORTO
14-Feb 8306 ROGERIO 1758 MARCIO LUIZ
14-Feb 8304 ROGERIO 1760 AROLDO AMARAL
14-Feb 8304 ROGERIO 1760 AROLDO AMARAL
14-Feb 8307 ROGERIO 1761 CAMILA FERNANDA
16-Feb PORTO 1762 JESUS

16-Feb 8308 ROGERIO 1763 SUELY AZEVEDO
16-Feb ROGERIO 1765 MODESTO RAMIRES
15-Jan 1766 PRADOMATIC
16-Feb BRUNO 1767 ALESSADRA BALBINO
16-Feb BRUNO 1767 ALESSADRA BALBINO
16-Feb 8305 ROGERIO 1768 MARCIO KAWASAKI
17-Feb
17-Feb 8212 BRUNO 1771 MARIA COMUNIQUE-SE
17-Feb 8214 BRUNO 1772 ALESSADRA BALBINO
17-Feb 8314 ROGERIO 1773 ARTEIRO
18-Feb 1775 FITHCAR

18-Feb NEWTON 1776 RUBENS
18-Feb NEWTON 1777 OTACILIO PAJEIRO
18-Feb PORTO 1778 ANTONIO JOSÉ
18-Feb NEWTON 1779 LEONARDO GOL
18-Feb 8316 CRISTIANE 1780 SUELY OLIVEIRA
18-Feb 8324 NEWTON 1781 ARAUJO
18-Feb 8315 ROGERIO 1782 PAULO MELLO
19-Feb
19-Feb ACERTO 1766 PRADOMATIC
19-Feb 8328 NEWTON 1783 VANDERLEI STEQUI
19-Feb ROGERIO 1784 PAULO MELLO
19-Feb 8326 ROGERIO 1787 ARNALDO LACERDA
19-Feb 8354 AILTON 1788 VAREJO
19-Feb BRUNO 1789 JAIME
19-Feb BRUNO 1790 MARIANO
20-Feb 1792 MB1

20-Feb NEWTON 1793 ROGERIO ROBLES
20-Feb ROGERIO 1794 JEFFERSON PEREIRA
20-Feb CRISTIANE 1795 MAILA MORAES
20-Feb CRISTIANE 1796 PROCINT PROJETO
20-Feb NEWTON 1797 ALEXANDRE GERENTE ITAU
20-Feb ROGERIO 17987 VITORIA AUTO CENTER
20-Feb 8218 BRUNO 1799 ORLANDO COMUNIQUE - SE
20-Feb 8337 NEWTON 1800 RONALDO ROBERT
20-Feb ROGERIO 1802 DULCE ARTEIRO
20-Feb 8219 BRUNO 1803 EDEVALDO RUBENS
2/21/2009
21-Feb 1804 MONÇÕES
21-Feb PORTO 1805 FABIO E CRISTINA
21-Feb PORTO 1806 CELESTE NEW CIVIC
21-Feb 8356 ROGERIO 1807 MILTON SERAFIN
21-Feb 8336 ROGERIO 1808 JÕAO POLO
21-Feb 8339 ROGERIO 1812 SUZANA LIMA
21-Feb 8338 PORTO 1813 ROPSIMEIRE CASTRO
21-Feb 8215 BRUNO 1814 ROD CAR
21-Feb 8340 ROGERIO 1815 RITA 307
ACERTO 1802 DULCE ARTEIRO
25-Feb
25-Feb CRISTIANE 1817 ITAVEMA VEICULOS
25-Feb 8341 ROGERIO 1818 LICIA PALONE
25-Feb ACERTO 7963/9809 CLAUDIO ARTEIRO
25-Feb
26-Feb ENTRADO FINANCEIRO

26-Feb 8220 BRUNO 1819 CIPOLATTI
27-Feb
27-Feb 1825 FITHCAR
27-Feb 8343 CIDO 1826 GIOVANA PALIO
27-Feb 8345 CIDO 1827 SERGIO KOCHEN
27-Feb 8346 CIDO 1828 EDUARDO LUTTI
27-Feb 8347 CRISTIANE 1829 CRISTIANO LIMA
27-Feb ACERTO 9983 FITHCAR
27-Feb 1830 VAREJO
27-Feb 8357 1831 VAREJO
27-Feb 8348 ROGERIO 1832 EDMILSON ARTEIRO
ACERTO DEV DE CHEQUE DANIELE
28-Feb
28-Feb PORTO 1833 MIRLENA ZAFIRA
28-Feb 8350/8360 ROGERIO 1835 VAREJO
28-Feb 8350/8360 ROGERIO 1835 VAREJO
28-Feb 8349 ROGERIO 1836 IVAN CORSA
28-Feb 8361 ROGERIO 1837 INSUL FILM 1 PORTA
28-Feb 1838 CIDO
28-Feb 1838 CIDO
28-Feb 1839 BRUNO SHEID
28-Feb
TOTAL
BRUTO - FEVEREIRO/09

R$ 90.00 ENTRADA CAIXA R$ 200.00 SANGRIA
R$ 230.00 EM ABERTO R$ 10.00 VALE PETERSON
R$ 298.00 EM ABERTO R$ 25.00 PG PORTO MILTÃO
R$ 228.00 DINHEIRO
R$ 45.00 DESCONTAR DO BRUNO
R$ 235.00 CHEQUE PRÉ
83,00 SAIDA CAIXA
R$ 1,376.00 R$ 235.00
R$ 83.00 ENTRADA CAIXA R$ 3.00 FARMÁCIA
R$ 40.00 CHEQUE Á VISTA R$ 200.00 SANGRIA
R$ 230.00 CHEQUE Á VISTA R$ 11.00 CHAVE LOJA 2
R$ 256.00 CHEQUE Á VISTA R$ 25.00 PG PORTO RONY
R$ 256.00 VISA CREDITO R$ 15.00 SUCATA
R$ 237.00 VISA DEBITO R$ 5.00 VALE CRIS
R$ 240.00 DINHEIRO R$ 1.50 VALE PETERSON
R$ 1,512.00 R$ 260.50
R$ 10.00 ENTRADA CAIXA R$ 10.00 PANO DE LIMPEZA
R$ 155.00 REDE CAR CREDITO R$ 20.00 GASOLINA
R$ 230.00 CHEQUE Á VISTA
R$ 90.00 DINHEIRO
R$ 36.14 EM ABERTO
R$ 30.00 DINHEIRO
100,00 SAIDA CAIXA
R$ 2,676.11 R$ 30.00
R$ 100.00 ENTRADA CAIXA R$ 20.00 VALE BRUNO
VALE CEÁRA REEMBOLSO
R$ 114.00 REDE CAR DEBITO R$ 30.00
CLIENT
R$ 281.84 EM ABERTO
R$ 2.00 DINHEIRO
R$ 158.00 EM ABERTO
R$ 265.00 CHEQUES
R$ 1,006.50 CHEQUE E DINHEIRO
R$ 1,386.00 CHEQUE Á VISTA
R$ 20.00 DESCONTAR BRUNO
55,95 SAIDA CAIXA
R$ 3,430.34 R$ 50.00
R$ 210.00 VISA CREDITO R$ 10.50 AGUA
R$ 265.00 VISA CREDITO R$ 0.20 XEROX
R$ 246.00 EM ABERTO
R$ 320.00 DINHEIRO
R$ 70.00 DINHEIRO
R$ 2,046.95 R$ 330.70
R$ 316.00 DINHEIRO R$ 320.00 SANGRIA

R$ 125.00 AMERICA EXPRESS R$ 70.00 SANGRIA
R$ 298.00 EM ABERTYO
R$ 30.00 DINHEIRO
R$ 85.00 DINHEIRO
135,15 SAUDA CAIXA
R$ 1,629.00 R$ 390.00
R$ 135.15 ENTRADA CAIXA R$ 10.00 CAFÉ
R$ 160.00 BOLETO R$ 7.00 DIF TROCA PÇ DEPOSITO LJ2
R$ 1,200.00 VISA CREDITO
R$ 160.00 CHEQUE
R$ 180.00 BOLETO
R$ 325.00 EM ABERTO
R$ 20.00 EM ABERTO
R$ 2,550.00 R$ 17.00
R$ 110.00 ENTRADA CAIXA R$ 100.00 COMPRA DE ANTENA
R$ 350.00 BOLETO
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 874.00 R$ 100.00
R$ 265.00 CHEQUES
R$ 60.00 CHEQUE
R$ 710.00 BOLETO
R$ 600.00 CHEQUES
R$ 50.00 DINHEIRO
50,00 SAIDA CAIXA
R$ 2,199.90 R$ -
R$ 50.00 ENTRADA CAIXA R$ 10.00 PG MOLDURA 4710
R$ 260.00 CHEQUE Á VISTA R$ 50.00 ALMOÇO NEWTON
R$ 80.00 EM ABERTO R$ 30.00 ED MORBA
R$ 368.25 VISA CREDITO R$ 32.00 ACIOLY
R$ 1,104.75 CHEQUES PRÉ R$ 50.00 NEWTON
R$ 900.00 DINHEIRO
R$ 58.00 EM ABERTO
R$ 160.00 DINHEIRO
R$ 230.00 EM ABERTO
R$ 10.00 DINHEIRO
R$ 4,536.90 R$ 172.00
R$ 32.00 ENTRADA CAIXA R$ 20.00 GAS SAVEORO
R$ 1,000.00 VISA ELECTRON R$ 10.00 GASOLINA LOJA
R$ 1,600.00 BOLETO R$ 50.00 REEMBOLSO AILTON
R$ 50.00 BOLETO
R$ 10.14 BOLETO
R$ 115.00 BOLETO
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 230.00 CHEQUE
R$ 52.00 DINHEIRO
R$ 4,512.14
R$ 1,340.00 CHEQUES R$ 30.00 REEMBOLSO AILTON
R$ 420.00 VISA ELECTRON R$ 600.00 SANGRIA
R$ 30.00 DINHEIRO R$ 40.00 ALMOÇO BRUNO
R$ 30.00 DINHEIRO R$ 10.00 AILTON
R$ 30.00 DINHEIRO
R$ 1,342.00 EM ABERTO
R$ 350.00 EM ABERTO
R$ 470.00 DINHEIRO
R$ 130.00 DINHEIRO
R$ 4,375.00 R$ 680.00
R$ 285.00 REDE CAR DEBITO R$ 20.00 LAMPADA
R$ 116.16 CHEQUE Á VISTA R$ 20.00 GAS SAVEIRO
R$ 233.34 VISA CREDITO R$ 30.00 CIENTISTA DA CHINA
R$ 385.00 EM ABERTO
R$ 716.00 CHEQUES PRÉ
50,00 SAIDA CAIXA
R$ 2,264.25 R$ 70.00
R$ 50.00 ENTRADA CAIXA R$ 15.00 PANO
BRUNO CONDUÇÃO P/ PAI DO
R$ 180.00 BOLETO R$ 20.00
BETO
R$ 60.00 CHEQUE Á VISTA R$ 5.00
R$ 145.00 EM ABERTO
R$ 500.00 cheque
R$ 50.00 DINHEIRO
60,00 SAIDA CAIXA
R$ 985.00 R$ 40.00
R$ 943.00 EM ABERTO R$ 31.00 UNIÃO REEMBOLSO
R$ 2,963.00 EM ABERTO R$ 5.00 ROGÉRIO
R$ 320.00 TRANFERENCIA R$ 10.00 CONDUÇÃO BRUNO CENTRO
R$ 199.00 VISA CREDITO R$ 300.00 SANGRIA
R$ 310.00 DINHEIRO
50,00 SAIDA CAIXA
R$ 5,820.00 R$ 346.00
R$ 385.00 CHEQUE R$ 25.00 MERCEDES PÇA CLASSE A
R$ 330.00 CHEQUE
R$ 30.00 DINHEIRO
R$ 97.00 CHEQUE
R$ 240.00 DINHEIRO
R$ 2,032.00 R$ 25.00
R$ 256.00 EM ABERTO R$ 24.50 AGUA
R$ 30.00 DINHEIRO R$ 12.00 SULFITE
R$ 50.00 DINHEIRO R$ 30.00 PORTO ANDERSON
R$ 30.00 AMERICAN EXPRESS R$ 40.00 CONSERTO DE PNEU NEWTON
REEMBOLSO VITORIA AUTO
R$ 200.00 DINHEIRO R$ 40.00
CENTER
R$ 2,196.00 EM ABERTO R$ 400.00 SANGRIA
R$ 327.00 EM ABERTO
R$ 200.00 DINHEIRO
R$ 199.00 EM ABERTO
R$ 1,150.00 CHEQUE PRÉ
22,00 SAIDA CAIXA
R$ 4,778.00 R$ 546.50
R$ 22.00 ENTRADA CAIXA R$ 60.00 CAIXA DIA ANTERIOR
R$ 199.00 EM ABERTO
R$ 20.00 DINHEIRO
R$ 30.00 DINHEIRO
R$ 30.00 DINHEIRO
R$ 870.00 BOLETO
R$ 70.00 DINHEIRO
112,00 SSAIDA DE CAIXA
R$ 3,465.90 R$ -
R$ 112.00 ENTRADA CAIXA R$ 5.95 PÇA ITAVEMA
R$ 80.00 BOLETO R$ 50.00 PÇA VIDRO MAREA
R$ 100.00 CHEQUE
R$ 712.00 R$ 55.95
R$ 100.00 DINHEIRO R$ 10.00 GASOLINA PALIO
R$ 2,489.00 BOLETO
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 160.00 BOLETO
R$ 149.00 EM ABERTO
(122,00)SAIDA CAIXA
R$ 3,196.00 R$ -
R$ 122.00 ENTRADA CAIXA R$ 20.00 GASOLINA PALIO
R$ 1,103.74 EM ABERTO R$ 12.90 SACO DE LIXO
R$ 130.00 CHEQUE R$ 5.00 REEMBOLSO AILTON
R$ 250.00 VISA DEBITO R$ 10.50 AGUA
R$ 50.00 DINHEIRO R$ 20.00 COMISSÃO ANDERON PORTO
R$ 311.74 REDE CAR DEBITO R$ 350.00 SANGRIA
R$ 1,416.96 CHEQUES PRÉ
R$ 80.00 EM ABERTO
R$ 350.00 DINHEIRO
(102,00) SAIDA CAIXA
R$ 3,894.44 R$ 418.40
R$ 102.00 ENTRADA CAIXA R$ 20.00 VALE AVARÉ
R$ 265.00 CHEQUES PRÉ R$ 20.00 VALE CIDO
R$ 20.00 VISA DEBITO R$ 50.00 VALE CRIS
R$ 20.00 DINHEIRO
R$ 65.00 DINHEIRO
R$ 30.00 CHEQUE
R$ 14.00 EM ABERTO
R$ 100.00 DINHEIRO
R$ 459.00 EM ABERTO
100,00 SAIDA CAUXA
R$ 1,075.00 R$ 90.00
R$ 59,940.93
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SAÍDA - FEVEREIRO/09
DATA ITEM
DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO
1/31/2009 ABC CONTROL
1/31/2009 IRMÃOS CAVAZZANI
2/1/2009 WMA RODAS
2/2/2009 ITAVEMA
2/2/2009 ELETROPAULO
2/2/2009 ITAVEMA
2/2/2009 COMISSÃO PORTO MILTÃO
2/2/2009 VALE PETERSON
2/2/2009 RHALTEC
2/2/2009 FALCON
2/3/2009 NICOM
2/3/2009 MATRIX DISTRIBUIDORA
1/3/2009 PARANÁ AUTO PÇAS
2/3/2009 NEXTEL
2/3/2009 DHM (CX DIREÇÃO)
2/4/2009 PROFAROL COM.
2/4/2009 AUTO PEÇAS JAMARIS
2/4/2009 EXTINTOR
2/4/2009 CAFÉ MILENIUM
2/4/2009 EDMORBA
2/4/2009 EDMORBA
2/5/2009 REMOLD (BCO COURO)
2/5/2009 ALUGUEL
2/5/2009 MANOLO VIDRO ELETRICO
2/5/2009 GRAFICA JAS (CARTÃO DE VISITA SINAL)
2/5/2009 EDMORBA
2/5/2009 NEXTEL
2/6/2009 EME FORROCRY (FORRO LOJA NOVA)
2/6/2009 UNIAO DUREX
2/6/2009 BRASKAPE
2/6/2009 TELEFONICA
2/6/2009 COLMEC
2/6/2009 CASA FERNANDES DE PNEUS
2/6/2008 SOMA FIOS
SUB-TOTAL
DE 07 A 13 DE FEVEREIRO
2/7/2009 FGTS
2/7/2009 PAGTO DE FUNCIONARIOS
2/7/2009 PAGTO DE FUNCIONARIOS
2/8/2009 EPC DISTRIB. DE VEIC. (FREI CANECA)
2/8/2009 MULTA STRADA
2/8/2009 DISK EMBREAGEM
2/8/2009 MARCAS FAMOSAS
2/8/2009 MOHAMED
2/9/2009 DEPOSITO SOLDADOR
2/9/2009 COMBUSTIVEL SAVEIRO/PALIO
2/9/2009 COMBUSTIVEL STRADA
2/9/2009 ALMOÇO
2/9/2009 RHALTEC
2/9/2009 VETER
2/9/2009 RHALTEC
2/10/2009 TERRA
2/10/2009 MARCELO SOMA FIOS REEMBOLSO DE CHEQUE
2/11/2009 EDMORBA
2/11/2009 PISOS
2/11/2009 LETREIRO LOJA 2
2/11/2009 SABESP
2/11/2009 ITAVEMA
2/11/2009 FORRO LOJA NOVA
2/12/2009 IPVA MOTO
2/12/2009 ITAVEMA
2/12/2009 PARCELAMENTO UNIAO DUREX
2/12/2009 ANJOS E RIBEIRO MAT. (VOMELC)
2/12/2009 ROFER
2/13/2009 GUINCHO CORSA SEDAN
2/13/2009 AB VIDROS
2/13/2009 BRASKAPE
2/13/2009 EME FORROCRY (FORRO LOJA NOVA)
2/13/2009 SIMPLES
2/13/2009 AMYR SOM
SUB-TOTAL
2/14/2009 EPC DIST VEICULOS (FREI CANECA)
2/15/2009 SERRALHEIRO CONS PORTA
2/15/2009 EMPRESTIMO ITAU
2/15/2009 APOIO
2/15/2009 BOXIOP ELEVADOR
2/15/2009 BIGODE
2/16/2009 RHALTEC
2/16/2009 IPVA STRADA
2/16/2009 AB VIDROS
2/16/2009 TOULUSE
2/16/2009 PLATINUM
2/16/2009 TAG PNEUS
2/16/2009 SUL CAMINHÕES
2/17/2009 POLI BAT
2/17/2009 JUPAL
2/17/2009 EDMORBA
2/18/2009 JUPITER
2/19/2009 ACERTO COM GIOVANE
2/19/2009 EPC DISTTRIBUIDORA VEICULOS (FREI CANECA)
2/19/2009 NAPRO
2/19/2009 CELSO DE FIORI BAT CASA VERDE
2/19/2009 ITAVEMA
2/20/2009 GPS COMPETENCIA 12/2006
2/20/2009 VALE DE FUNCIONÁRIOS
2/20/2009 VALE DE FUNCIONÁRIOS
2/20/2009 PAGTO RAFAEL REF MODULOS
2/20/2009 BRASKAPE
2/20/2009 COLMEC
2/20/2009 NET VIRTUA
2/20/2009 VOLANTE DE COURO
2/20/2009 BRUNO VALE
2/20/2009 TERRA
SUB-TOTAL
2/21/2009 FRIO AIR
2/21/2009 CAPITAL DE GIRO BB
2/22/2009 FALCON
2/23/2009 PLATNIUM
2/23/2009 EVORA
2/25/2009 EDMORBA
2/25/2009 FATURA BB
2/25/2009 ITAUCARD
2/25/2009 PARANÁ AUTO PÇAS
2/25/2009 EDMORBA
2/25/2009 MOURA - PAGTO DE DÍVIDA
2/26/2009 PÇA ITAVEMA
2/26/2009 PÇA VIDRO MAREA
2/26/2009 CELSO DE FIORI BAT CASA VERDE
2/26/2009 MOURA REF ITEM ACIMA
2/26/2008 EMPRESTIMO ITAU 2
2/27/2009 GASOLINA PALIO
2/27/2009 SACO DE LIXO
2/27/2009 REEMBOLSO AILTON
2/27/2009 AGUA
2/27/2009 COMISSÃO ANDERON PORTO
2/27/2009 BRASKAPE
2/27/2009 RDF COMERCIAL (K2)
2/27/2009 VETER
2/27/2009 ITAVEMA COMISSÃO
2/27/2009 VELOTEC
2/28/2009 SIEMENS
2/28/2009 EVORA
2/28/2009 NOSSA CAIXA - DÉBITO EM CONTA
TOTAL GERAL
SAÍDA - FEVEREIRO/09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR OBSERVAÇÃO

DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO
BOLETO 2/2 (260.00) PAGO ITAU DIA 30/01/2009
CH BANCO DO BRASIL 850454 3/3 (552.66) CH COMPENSADO DIA 03/02/2009
CH BB 850443 3/3 (1,134.00) CH COMPENSADO DIA 03/02/2009
BOLETO 1/1 (96.92) BOLETO PROVISIONADO
DINHEIRO (25.00) PAGO DIA 02/02
DINHEIRO (10.00) PAGO DIA 02/02
CARTAO MASTER ITAU 2X (447.85) A PAGAR EM BOLETO
CH CAIXA ECONOMICA 177 1/1 (45.00) CH COMPENSADO DIA 09/03/2009
DINHEIRO (4,470.00) PAGO EM DINHEIRO DIA 05/02/2009
CH BANCO DO BRASIL 151059 1/1 (70.00)
BOLETO 1/1 (2,165.57) PAGO EM DINHEIRO DIA 09/02/2009
CH CAIXA ECONOMICA 000161 1/4 (1,346.66) CH COMPENSADO DIA 10/02/2009
SUB-TOTAL (15,093.49)
BOLETO (268.62) PAGO ITAU DIA 06/02/2009
DINHEIRO (2,120.00) PAGO
TRANFERENCIA ITAU (4,350.75) PAGO
BOLETO 1/1 (210.38) VERIFICAR
DINHEIRO (600.00) OK
DINHEIRO (50.00) OK
DEBITO ITAU (67.00) OK
DINHEIRO (20.00) OK
CH CAIXA ECONOMICA 000188 (300.00) CH COMPENSADO DIA 12/02/2009
CH ITAU 285 2/2 (2,096.00) CH COMPENSADO DIA 12/02/2009
CH BB (2,009.00) CH COMPENSADO DIA 17/02/2009
BOLETO 1/1 (115.00) (DESC. DE 29,70 VALOR REAL SERÁ DE 85,30
DINHEIRO (50.00) PAGO
BOLETO (1,602.22) PAGO ITAU DIA 13/02/2009
CH BB 151008 3/3 (1,650.00)
SUB-TOTAL (23,351.64)
P 13/24 (2,900.77) PAGO
CH ITAU 00072 (785.00) CH COMPENSADO DIA 16/02/2009
CH ITAU 315 1/1 (883.90) CH COMPENSADO DIA 16/02/2009
BOLETO (708.88) PAGO CAIXA DIA 16/02/2009
CH ECONOMICA 1/1197 (270.00) CH COMPENSADO DIA 17/02/2009
BOLETO 2/3 (216.57) PAGO BB DIA 17/02/2009
BOLETO 1/1 (210.38) PAGO DIA 18/02/2009
CH BANCO DO BRASIL 151011 3/3 (1,087.55) CH COMPENSADO DIA 18/02/2009
TRANFERENCIA ITAU (4,155.00) OK
BOLETO 1/1 (577.04) BOLETO PAGO ITAU DIA 19/02/2009
BOLETO (165.97) PAGO BB DIA 20/02/2009
TRANFERENCIA ITAU (1,720.00) OK
BOLETO 1/1 (129.15) PAGO CAIXA DIA 20/02/2009
CH ECONOMICA 1/1198 (100.00) CH COMPENSADO DIA 09/03/2009
CH CAIXA ECONOMICA 000162 2/4 (1,346.66) CH COMPEMSADO DIA 20/02/2009
SUB-TOTAL (24,813.21)
P 9/18
CH ITAU 306 2/3 (669.54) CHEQUE COMPENSADO DIA 25/02/09
CH ITAU 311 1/1 (306.90) CHEQUE COMPENSADO DIA 25/02/09
FATURA MENSAL (1,031.98) PAGO ITAU DIA 04/03/2009
CH BANCCO DO BRASIL 151015 1/1 (608.32) CH COMPENSADO DIA 25/02/2009
CH BB 850385 17/24 (1,130.00) CHEQUE COMPENSADO DIA 25/02/09
DINHEIRO (5.95) PG C/ DINHEIRO DO CAIXA 26/02
CH CAIXA ECONOMICA 000167 1/2 (2,024.00) CHEQUE COMPENSADO DIA 26/02/09
P 3/12 (7,062.57) PAGO DIA 26/02/2009
(12.90) PG C/ DINHEIRO DO CAIXA 27/03
BOLETO 2/2' (370.43) BOLETO PAGO BB DIA 02/03/2009
BOLETO 1/2 (450.00) BOLETO PAGO BB DIA 02/03/2009
CH CAIXA ECONOMICA 000183 1/1 (120.00) CHEQUE COMPENSADO DIA 26/02/09
CH CAIXA ECONOMICA 000169/2 (377.50) CH COMPENSADO DIA 02/03/2009
Parcela 23/24 (2,184.00) TRANFERENCIA DE 1600,00 DIA 05/03/2009
OTAL GERAL (63,574.54)
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
-
OK
OK
OK
-
OK
OK
OK
OK
OK
OK
-
OK
-
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
-
-
-
-
OK
OK
OK
OK
OK
-
OK
-
OK
OK
OK
OK
OK
-
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
LUCRO BRUTO - MARÇO

2-Mar
2-Mar 1840 ITAVEMA
2-Mar 8363 AILTON 1841 RICARDO ACHILES
2-Mar 1842 ITAVEMA
2-Mar 8364 ROGERIO 1843 MARCELO MIRANDA
TOTAL GERAL
3-Mar
3-Mar 1844 ROSANA ARQUITETA
3-Mar 8370 BRUNO 1845 AFONSO MARQUES
3-Mar 1846 ICAR
3-Mar 8373 ROGERIO 1847 WILSON BOLOGNESI
3-Mar 8369 ROGERIO 1848 MARIA DE LOURDES
3-Mar 8368 ROGERIO 1849 EVALDO FOX
3-Mar 8367 CIDO 1850 MARIA NEUSA
3-Mar 8365 ROGERIO 1851 LEONARDO SILVA
3-Mar ACERTO 9952 AUTO STILO
TOTAL GERAL
4-Mar
4-Mar 8365 ROGERIO 1852 JOSE BARBOSA
4-Mar 8375 CIDO 1853 CARLOS ALBERTO
4-Mar 8377 ROGERIO 1854 LIGIA/ NELSON
4-Mar 8376 ROGERIO 1855 IOLANDA VACASUR
4-Mar 8374 ROGERIO 1856 NEGUINHO RHALTEC
TOTAL GERAL
5-Mar
5-Mar ACERTO 1854 LIGIA/ NELSON
5-Mar 1857 MICHEL CHELLE
5-Mar 8451 BRUNO 1858 BETO HUNGRIA
5-Mar 1859 DAVID PNEUD
5-Mar 1861 VALERIA MORAES
5-Mar 8222 ROGERIO 1862 RUBENS LANDERTO
5-Mar ROGERIO 1863 VIOLA ITAVEMA
TOTAL GERAL
6-Mar
6-Mar 8224 ROGERIO 1864 MARCELO MIRANDA
6-Mar CRISTIANE 1865 SILVANO ITAVEMA
6-Mar 8456 1866 JAIRO LINO
6-Mar 8359 PORTO 1867 ANTONIO CARLOS
6-Mar 8335 ROGERIO 1868 FABIO ALBERTO
6-Mar 8457 ROGERIO 1869 HENRIQUE COVA
6-Mar 8457 ROGERIO 1869 HENRIQUE COVA
6-Mar 8226 ROGERIO 1876 DANIEL BIDU
6-Mar 8455 BRUNO 1871 BILLI SHEID
6-Mar 1872 ITAVEMA
6-Mar 8458 BRUNO 1873 EVANDRO ARAUJO
6-Mar 8453 1874 VAREJO
6-Mar
TOTAL GERAL
7-Mar
7-Mar ACERTO BOLETO ROSIMEIRE
7-Mar 8230 ROGERIO 1875 GILMARA LIMA
7-Mar 8231 ROGERIO 1876 JOÃO PAULO
7-Mar ROGERIO 1877 LUIS CARLOS SANCHES
7-Mar 8234 NEWTON 1878 LUIZ ANTONIO
7-Mar 8462 BRUNO 1879 RODRIGO SANCHES
7-Mar 8462 BRUNO 1879 RODRIGO SANCHES
7-Mar 8233 ROGERIO 1880 PEDRO COSTA
7-Mar 8232 1881 CEZAR PADOVANA
7-Mar 8459 1882 BRUNO SHEID
7-Mar 8229 1883 ELDER FERRACIO
TOTAL GERAL FORA DE ORDEM SÓ LANÇAMENTO OK
10-Mar ROGERIO 3 JORGE NEMER

10-Mar ROGERIO 5 LEONARDO FIESTA
10-Mar 6 MOTOR CAR
10-Mar 8464 BRUNO 7 LUIZ ALVES SANTOS
10-Mar BRUNO 8 ALBERTO CARNEIRO
11-Mar 9 PRADOMATIC
11-Mar 8469 BRUNO 11 ESPER CHACUR
11-Mar ROGERIO 12 ROSA MARIA
12-Mar 8505 ROGERIO 13 FLAVIO LOSANO
13-Mar 8467 BRUNO 14 J&F MARTELINHO
13-Mar 8383 PORTO 15 JULIETA HERREIRA
12-Mar 8380 ROGERIO 16 JAILTON ALVES RODRIGUES
12-Mar 8235 ROGERIO 17 MARCIOO MAINARD
12-Mar 8379 ROGERIO 18 MIGUEL CONRADO LEAL
13-Mar 8503 NEWTON 19 DENIS CARPUTTO
13-Mar ROGERIO 21 CARLA MARCHESE
13-Mar 22 ITAVEMA
13-Mar 23 ITAVEMA
13-Mar 24 ITAVEMA
13-Mar 25 ITAVEMA
13-Mar 26 ITAVEMA
13-Mar 8240 CIDO 27 ANA CARLETTO
13-Mar 8476 BRUNO 29 JOÃO GILBERTO
13-Mar 8243 NEWTON 30 ANTONIO ELEOMAR
13-Mar 8243 NEWTON 30 ANTONIO ELEOMAR
13-Mar 8473 BRUNO 31 LUIZ HENRIQUE
13-Mar 8388 BRUNO 32 AUTO MEC KLECAR
13-Mar 8386 ROGERIO 33 ROGERIO BRANDÃO
13-Mar 35 CIDO FUN
13-Mar 8385 ROGERIO 36 MARCIOO MAINARD
13-Mar 8471 BRUNO 37 VITOR BLOIS
13-Mar 8241 38 FABRICIO KATSONI
13-Mar 8474 BRUNO 39 VAREJO
13-Mar 8507 ROGERIO 40 EDUARDO ALMEIDA
13-Mar 8508 ROGERIO 41 LEANDRO JANUARIO
13-Mar 8510 ROGERIO 42 DANTE SEND
13-Mar 8510 ROGERIO 42 DANTE SEND
13-Mar 8245 NEWTON 43 RICARDO GUATELLI
13-Mar 8227 NEWTON 44 BEATRIZ DE MIRANDA
13-Mar 8227 NEWTON 44 BEATRIZ DE MIRANDA
13-Mar 8390 ROGERIO 45 JOSÉ CARLOS
13-Mar 8478 BRUNO 46 BETO HUNGRIA
13-Mar 8248 ROGERIO 47 ALDEMIR RODRIGUES
13-Mar ROGERIO 49 EGNALDO RIBEIRO
13-Mar 8247 50 WEGNGTON
13-Mar 8509 ROGERIO 51 VAREJO
13-Mar 8479 BRUNO 52 ANTONIO OTACILIO
13-Mar 8249 ROGERIO 53 JOEL TAMBOTTI
13-Mar 8480 BRUNO 54 GLEISON CELTA
13-Mar 55 ARTEIRO
13-Mar ROGERIO 100 DANILO BIDU
13-Mar ROGERIO 57 LILIANE LOMBO
13-Mar 8238 CRISTIANE 58 LEANDRO TEIXEIRA
13-Mar 8236 59 RONALDO MAGALHÃES
9-Mar ACERTO 1690 WAGNER CHACUR
9-Mar ACERTO 1713 EVORA
TOTAL GERAL
16-Mar 60 VIMA GARANTIA
16-Mar 61 ITAVEMA
16-Mar 8394 NEWTON 62 DENIS CARPUTTO
17-Mar CRISTIANE 63 JAIME
17-Mar 8396 BRUNO 64 SILVIO LEVI
17-Mar 8486 BRUNO 65 RENATA CORSI
17-Mar 8487 BRUNO 66 REGINA DE AMARANTES
18-Mar 8601 67 RENATA CORSI
18-Mar 8653 ROGERIO 68 EDUARDO SAPORITO
19-Mar NEWTON 69 WILSON
19-Mar 70 ITAVEMA
19-Mar NEWTON 71 FITHCAR
19-Mar 8492 BRUNO 72 M5
19-Mar 8514 ROGERIO 73 THIAGO PEREIRA
19-Mar 8515 ROGERIO 74 NEUSA MARIA
19-Mar 8491 BRUNO 75 ANANDA PALIO
19-Mar 76 VAREJO
19-Mar 8392 ROGERIO 77 ARTEIRO
19-Mar 8481 BRUNO 78 FLAVIA GALLEZZI
19-Mar 8652 ROGERIO 79 PEDRINHO
19-Mar 8607 CIDO 80 ADERSON CORSA
19-Mar 8397 ROGERIO 81 ALBERTO CARNEIRO
19-Mar 8654 ROGERIO 82 NELSON BROSSI
19-Mar 8608 83 BARTOLOMEU
19-Mar 8655 ROGERIO 84 MARCIO MACHADO
19-Mar 8609 ROGERIO 85 FERNANDO
19-Mar 8399 ROGERIO 86 AUTO MEC KLECAR
19-Mar 8605 CRISTIANE 87 MADALENA JOMORI
19-Mar 88 RAFAEL ESTEFANO
19-Mar ROGERIO 89 SILVESTRE
19-Mar 8610 ROGERIO 90 IRANILDO
19-Mar ROGERIO 91 CARLA AULAREZ
19-Mar CRISTIANE 92 JOSILANINE SLAVIEIRO
19-Mar 8400 ROGERIO 93 JORGE AIDAR
19-Mar 94 ITAVEMA
19-Mar NEWTON 95 FERNANDA PEUGEOT
19-Mar NEWTON 96 DENIS CARPUTTO
19-Mar 8613 97 ALEXANDRE SAMPAIO
19-Mar 8616 NEWTON 98 LELIA MARILIA
19-Mar 8658 99 EDUARDO CASTELAN
19-Mar 8606 100 TRIUNFO S/A
19-Mar 8618 ROGERIO 101 MARCOS MOURA
19-Mar 8617 ROGERIO 102 SILVIO EDUARDO
19-Mar ACERTO 1775 FITHCAR
19-Mar ACERTO SUL AUTO
19-Mar ACERTO 52 TONHO
TOTAL GERAL
23-Mar
23-Mar ENTRADA NEWTO CAIXA
23-Mar ACERTO 9685/9989 JAIRO LINO
23-Mar 8612 NEWTON 103 KARA JOSÉ INCORP.
23-Mar 8659 ROGERIO 104 FERNANDO BRANDÃO
23-Mar 8242 NEWTON 105 NELSON UNO
23-Mar 8614 NEWTON 106 EDSON LOPES
23-Mar BRUNO 107 DEBORA MEDEIROS
23-Mar 8619 109 AURESLINA BARRETO
23-Mar 8616 110 FERNANDO FIGUEREDO
23-Mar 8500 BRUNO 112 ALEXANDRE SIENA
23-Mar 113 MARIZETE SANTOS
23-Mar 8620 BRUNO 114 YARA MUNIRA
23-Mar 8552 BRUNO 115 ELIAS PEREIRA
23-Mar 8666 116 ITAVEMA
23-Mar 8667 AILTON 117 LUCIANA S FREITAS
23-Mar 8666 118 PRISCILA TROFINO
24-Mar 8553 BRUNO 119 SIDONIO DE MATOS
24-Mar 8518 120 ANDRE BESLLE
TOTAL GERAL
25-Mar 122 GUSTAVO GUIMARAES DA VEIGA
25-Mar 123 WILSON
25-Mar 124 ITAVEMA
24-Mar 8669 NEWTON 125 CARLOS IDEA
25-Mar 126 MOTOR CAR
25-Mar 8660 128 LUIZ FELIPE
25-Mar 8662 NEWTON 129 IVAN SAIRA
28-Mar 8671 NEWTON 130 TAG PNES
26-Mar 8554 ROGERIO 132 CARLA AULAREZ
26-Mar 8554 ROGERIO 132 CARLA AULAREZ
26-Mar 133 LAVESO MATS DE CONST
26-Mar 133 LAVESO MATS DE CONST
27-Mar 8520 BRUNO 134 J&F MARTELINHO
27-Mar 8519 136 ROBERTO
27-Sep NEWTON 137 MAGRÃO AUTO PEÇAS
27-Mar 8522 139 PORTUGAL
27-Mar 8624 CIDO 140 VAREJO
27-Mar 8621 ROGERIO 141 ROGERIO CASTILA
27-Mar 142 LEANDRO GUEDES
27-Mar NEWTON 143 ROD CAR
27-Mar 8557 BRUNO 144 ADRIANO LELIS
27-Mar 8557 BRUNO 144 ADRIANO LELIS
27-Mar 8626 ROGERIO 145 LUCIANO MAGELA
27-Mar 8627 ROGERIO 146 MARCOS CARVEZAN
27-Mar NEWTON 147 CARLOS UNIÃO
TOTAL GERAL
28-Mar 8558 BRUNO 148 JOSÉ ROBERTO
28-Mar 8632 ROGERIO 149 LEONARDO SOUZA
28-Mar 8630 ROGERIO 150 LUCAS ARON
28-Mar 8628 151 ROD CAR
28-Mar 8633 152 GILVAN MB1
28-Mar 8629 ROGERIO 153 WILSON VILA NOVA
28-Mar 8629 ROGERIO 153 WILSON VILA NOVA
28-Mar 154 ARTEIRO
28-Mar 8559 BRUNO 155 JUNIOR POLO
28-Mar 8634 NEWTON 156 OLANDO OLIVIERI
TOTAL GERAL
30-Mar 8636 ROGERIO 156 ALEXANDRE GOL G5

30-Mar 158 GS PLASTICOS LTDA
30-Mar 159 NANCY SERAFIN
30-Mar 8638 160 PATRICIA MORIYAMA
31-Mar 8639 162 SELMA SILVA
31-Mar 8495 BRUNO 108 MARCELO BARTOLOMEU
31-Mar 8560 BRUNO 163 BRUNO FUNCIONARIO
31-Mar 164 MIGUEL FILDER
31-Mar 8562 BRUNO 161 ANDREI SANTOS
31-Mar 8645 ROGERIO 165 VICENT MARAST
31-Mar 8673 CIDO 166 MADALENA
31-Mar 8524 ROGERIO 167 CHARLES BARNETT
31-Mar 8642 ROGERIO 168 LEONARDO DOMINGOS
31-Mar 8674 169 LEONARDO FIESTA
31-Mar 171 IZAMATIC
31-Mar 171 IZAMATIC
TOTAL GERAL
CRO BRUTO - MARÇO/09
ENTRADA DESCRIÇÃO SAÍDA

R$ 100.00 ENTRADA CAIXA
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 808.00 R$ 0.00
R$ 100.00 ENTRADA CAIXA R$ 20.00
R$ 285.60 EM ABERTO 12.7
R$ 750.00 CHEQUES 100
R$ 270.00 CHEQUES
R$ 25.00 DINHEIRO
R$ 160.00 DINHEIRO
R$ 160.00 CHEQUE
172,3 SAIDA CAIXA
R$ 2,110.60 R$ 132.70
R$ 150.00 DINHEIRO
R$ 50.00 DINHEIRO R$ 400.00
R$ 100.00 DINHEIRO R$ 200.00
R$ 219.00 DINHEIRO R$ 20.00
R$ 10.00 DINHEIRO
R$ 701.30 R$ 620.00
R$ 160.00 DINHEIRO R$ 70.00
R$ 160.00 EM ABERTO
R$ 149.21 EM ABERTO
R$ 159.00 CHEQUE
R$ 80.00 DINHEIRO
R$ 1,075.21 R$ 80.00
R$ 750.00 DINHEIRO R$ 100.00
R$ 175.00 EM ABERTO
R$ 100.00 EM ABERTO
R$ 170.00 EM ABERTO
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 15.00 DINHEIRO
20,00 SAIDA CAIXA
R$ 3,661.00 R$ 905.00
R$ 174.00 DINHEIRO R$ 10.00
R$ 270.00 DINHEIRO
R$ 200.00 CHEQUE
R$ 60.00 EM ABERTO
2,00 SAIDA CAIXA
R$ 1,668.00 PROGRAMA NOVO CAR EXPRESS R$ 460.00

R$ 50.00 DINHEIRO R$ 20.00
R$ 451.86 BOLETO R$ 400.00
R$ 1,200.00 REDE CAR CREDITO R$ 13.00
R$ 539.00 VISA CREDITO R$ 20.00
R$ 280.00 CHEQUE PRÉ R$ 90.00
R$ 5.00 DINHEIRO R$ 50.00
R$ 40.00 DINHEIRO R$ 195.00
R$ 470.00 CHEQUE PRÉ R$ 15.00
R$ 260.00 VISA DEBITO R$ 20.00
R$ 100.00 REDE CAR CREDITO R$ 5.00
R$ 40.00 DINHEIRO R$ 5.00
R$ 1,847.00 EM ABERTO R$ 40.00
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 40.00 EM ABERTO
R$ 30.00 DINHEIRO
R$ 70.00 DINHEIRO
R$ 30.00 DINHEIRO
R$ 79.80 EM ABERTO
R$ 300.00 EM ABERTO
R$ 70.00 DINHEIRO
R$ 449.00 EM ABERTO
R$ 160.00 EM ABERTO
R$ 20.00 DINHEIRO
R$ 270.00 DINHEIRO
R$ 65.00 DINHEIRO
R$ 343.00 EM ABERTO
R$ 285.00 DINHEIRO
R$ 260.00 AMERICAN EXPRESS
R$ 300.00 DINHEIRO
R$ 160.00 CHEQUE
R$ 13,820.81 R$ 1,383.00
R$ 0.04 EM ABERTO
R$ 35.00 EM ABERTO R$ 800.00
R$ 340.00 EM ABERTO R$ 10.00
R$ 450.00 CHEQUES R$ 20.00
R$ 810.00 DINHEIRO R$ 10.00
R$ 455.00 DINHEIRO R$ 10.00
R$ 1,500.00 CHEQUE R$ 5.00
R$ 115.00 DINHEIRO R$ 20.00
R$ 30.00 EM ABERTO R$ 39.50
R$ 1,740.46 EM ABERTO R$ 150.00
R$ 180.00 CHEQUE R$ 450.00
R$ 20.00 DINHEIRO R$ 10.00
R$ 10.00 DINHEIRO R$ 115.00
R$ 330.00 EM ABERTO
R$ 25.00 DINHEIRO
R$ 70.00 DINHEIRO
R$ 264.00 AMERICAN EXPRESS
R$ 75.00 DINHEIRO
R$ 2,078.50 CHEQUES
R$ 1,360.00 CHEQUE Á VISTA
R$ 150.00 DINHEIRO
R$ 800.00 EM ABERTO
R$ 212.00 EM ABERTO
R$ 920.00 EM ABERTO
R$ 40.00 DINHEIRO
R$ 190.00 EM ABERTO
R$ 943.42 CHEQUES
R$ 250.00 CHEQUE
R$ 318.00 CHEQUES
SAIDA DE CAIXA(25,00)
R$ 19,582.82 R$ 1,787.50
R$ 44.00 DINHEIRO R$ 25.00
R$ 495.00 CHEQUE R$ 6.00
R$ 437.00 CHEQUES R$ 15.00
R$ 660.00 DINHEIRO
R$ 240.00 EM ABERTO
R$ 35.00 DINHEIRO
R$ 149.00 EM ABERTO
R$ 358.05 DINHEIRO
R$ 25.00 REDE CARD DEBITO
R$ 5,057.05 R$ 110.00
R$ 370.00 REDE CARD CREDITO R$ 10.00
R$ 150.00 EM ABERTO R$ 400.00
R$ 149.00 EM ABERTO R$ 10.00
R$ 25.00 REDE CARD DEBITO R$ 30.00
R$ 510.40 BOLETO R$ 10.50
R$ 25.00 VISA CREDITO R$ 1,000.00
R$ 40.00 DINHEIRO R$ 42.00
R$ 929.00 EM ABERTO R$ 20.00
R$ 50.00 DINHEIRO R$ 500.00
R$ 100.00 CHEQUE R$ 98.00
R$ 690.00 DINHEIRO R$ 25.00
R$ 10.00 DINHEIRO
R$ 91.00 EM ABERTO
R$ 20.00 DINHEIRO
R$ 10.00 DINHEIRO
R$ 70.00 DINHEIRO
R$ 1,000.00 DINHEIRO
R$ 270.00 EM ABERTO
R$ 1,656.75 AMERICAN EXPRESS
R$ 265.00 REDEREDE CAR CREDITO
R$ 10,081.40 R$ 2,195.50
R$ 180.00 EM ABERTO R$ 9.00
R$ 25.00 EM ABERTO R$ 20.00
R$ 450.00 CHEQUES
R$ 250.00 DINHEIRO
R$ 15.00 EM ABERTO
R$ 520.00 EM ABERTO
R$ 1,750.00 R$ 178.00
R$ 247.00 CHEQUE R$ 19.44
R$ 200.00 CHEQUE -FALTA 100,00 R$ 10.00
R$ 100.00 DINHEIRO R$ 5.00
R$ 160.00 CHEQUE R$ 70.00
R$ 1,050.00 EM ABERTO R$ 20.00
R$ 79.20 EM ABERTO R$ 5.00
R$ 110.00 DINHEIRO R$ 5.00
R$ 120.00 EM ABERTO R$ 30.00
R$ 55.00 DINHEIRO
R$ 21.00 DINHEIRO
R$ 26.00 DINHEIRO
246,61(encerrando o caixa Newton)
R$ 3,472.20 R$ 318.44
R$ 63,788.39
DESCRIÇÃO
DISEL
LAMPADA
CONDUÇÃO JACK
SANGRIA
VIDRO MAREA
BRUNO GASOLINA
GASOLINA
FUJII SEV GOL
SANGRIA
SANGRIA
DISEL
SANGRIA
VALE BRUNO
REEMBOLSO RAFAEL
PEDRINHO GAS SAVEIRO
SANGRIA
MERCADO
GAS SAVEIRO
COXIM TOYOTA
REEMBOLSO BRUNO
REEMBOLSO PEDRINHO
REEMBOLSO JOÃO
PG COMISSÃO ITAVEMA
SUCATA
AGUA
VALE BRUNO
VALE ROGERIO
VALE CHRISTIAN
COMISSÃO PORTO
SANGRIA
SANGRIA
VALE BRUNO
PÇA TOYOTA
BOBINA FAX
COMISSÃO MOTORISTA
PANO DE CHÃO
COMISSÃO PORTO
VALE BRUNO
GAS SAVEIRO
AGUA
SANGRIA
SANGRIA
TROCA DE CARTÃO
VALE BRUNO
BUCHA
SANGRIA
COMISSÃO RONY PORTO
MANOLO
MULTICOISAS
TOLOUSE
NEWTON
PANO RETALHO
ADMA FINANCEIRO
VALE BRUNO
CAXINHA
AGUA
ADMA FINANCEIRO
LAMPADA 2 POLOS COROLLA
VALE CRIS
NEWTON
NEWTON FINANCEIRO
FIO
MANOLO
PAG AUTO PÇS VILA NOVA

SANGRIA
VALE CIDO
VALE ROGERIO
VALE CRIS
PG BIGODE NEWTON
GAS SAVEIRO
INSTALADOR FILM
COMPL. DE PG MANTESP
INST FILM
GAS SAVEIRO (01/04)
VALE CRIS
VALE CRISTIAN
EXAME MÉDICO CIDO
EXAME MÉDICO CRIS
SAÍDA - MARÇO/09
DATA ITEM FORMA DE PAGAMENTO
DE 28 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO
3/1/2009 SOMA FIOS CH CAIXA ECONOMICA 204 1/1
3/1/2009 LOCAWEB BOLETO 1/1
3/1/2009 TOULOUSE CH CAIXA ECONOMICA 206 1/1
3/1/2009 WMA RODAS CH BB 850443 3/3
3/1/2009 EPC DIST VEICULOS (FREI CANECA) BOLETO 2/3
3/2/2009 CASA FERNANDES DE PNEUS BOLETO 1/2
3/2/2009 MARIO DE MATOS TORRES BOLETO 1/1
3/2/2009 ELETROPAULO BOLETO 1/1
3/2/2009 FALCON CH BANCO DO BRASIL 151999 3/3
3/2/2009 EDVAL VIDROS LOJA 2 CH CAIXA ECONOMICA 000174 1/2
3/3/2009 AMYR SON DEPOSITAR CONTA NEWTON BB
3/4/2009 AUTOMOBILY PEÇAS BOLEO 1/1
3/4/2009 AUTO PEÇAS JAMARIS BOLETO 1/1
2/4/2009 ANJOS E RIBEIRO COLMEC BOLETO 1/1
3/4/2009 CELSO DE FIORI BAT CASA VERDE BOLETO 2/3
3/5/2009 EVORA (CELTA) CH BANCO DO BRASIL 151042 1/1
3/5/2009 ALUGUEL CH CAIXA ECONOMICA 220 1/1
3/5/2009 NEXTEL BOLETO 1/1
3/5/2009 AUTO PÇS VL NOVA CH CAIXA ECONOMICA 209 1/1
3/5/2009 CAZACLEEN MATERIAS DE LIMPEZA BOLETO 1/1
3/5/2009 VETER CH CAIXA ECONOMICA 000181
3/5/2009 MATRIX DISTRIBUIDORA BOLETO 3/3
3/6/2009 BRASKAPE BOLETO 1/1
3/6/2009 CAR EXPRESS CH CAIXA ECONOMICA 221 1/3
3/6/2009 FRIO AIR CH CAIXA ECONOMICA 000184 1/1
3/6/2009 TELEFONICA BOLETO
3/6/2009 CONS. DE PORTA LJ 2 CH CAIXA ECONOMICA 224 1/3
3/6/2009 EDMORBA BOLETO 2/3
SUB-TOTAL
DE 07 A 13 DE MARÇO
7-Mar FGTS BOLETO 1/1
3/7/2009 JUPAL BOLETO 1/2
3/7/2009 IRMÃOS CAVAZZANI CH CAIXA ECONOMICA 211 1/3
3/7/2009 ABC CONTROL BOLETO 2/2
3/9/2009 SABESP LOJA 02
3/9/2009 GUINCHO CH CAIXA ECONOMICA 231 1/1
3/10/2009 FRIO AIR PG CH DEVOL BB CH CAIXA ECONOMICA 233 1/1
3/10/2009 TERRA NETWORKS BOLETO 1/1
3/10/2009 AB VIDROS CH CAIXA ECONOMICA 191 2/3
3/10/2009 CARTAO EMPRESARIAL BB FATURA
3/10/2009EPC DISTTRIBUIDORA VEICULOS (FREI CANECA) BOLETO 1/1
3/11/2009 CAMINHÃO MUK CH CAIXA ECONOMICA 237 1/1
3/11/2009 AUTO PEÇAS JAMARIS BOLETO 1/1
3/12/2009 FABRICIO CH CAIXA ECONOMICA 240 1/1
3/12/2009 SANTANA FERRRAMENTAS CH CAIXA ECONOMICA 187 1/1
3/12/2009 ITAVEMA BOLETO 1/1
3/12/2009 ADÃO MIUDEZA CH ECONOMICA 1/1 199
3/12/2009 VALE BRUNO CH CAIXA ECONOMICA 1/1 200
3/12/2009 SABESP BOLETO
3/12/2009 DPASCHOL PNEUS CH CAIXA ECONOMICA 2001 1/3
3/12/2009 BRIDA LUBIBRICANTES BOLETOS 1/3
3/12/2009 UNIAO DUREX CH CAIXA ECONOMICA 000163 3/4
3/12/2009 PARCELAMENTO UNIAO DUREX CH BB
3/13/2009 CAÇAMBA LJ 2 CH CAIXA ECONOMICA 208 1/1
3/14/2009
SUB-TOTAL
3/15/2009 EMPRESTIMO ITAU P 14/24
3/15/2009 IRMÃOS CAVAZZANI CH CAIXA ECONOMICA 000170 2/2
3/15/2009 MOURA REF PAGTO DIA 28/01/2009 CH CAIXA ECONOMICA 000168 2/2
3/16/2009 PLATINUM BOLETO 1/1
3/16/2009 SUL CAMINHÕES CH BANCO DO BRASIL 151057 3/3
3/16/2009 DEPOSITAR P BRAULIO N CAIXA AG 1236-0 CC 01-001094-0
3/16/2009 EPC DIST VEICULOS (FREI CANECA) BOLETO 3/3
3/17/2009 AGUINALDO ROGERIO DA CUNHA ME BOLETO 1/1
3/17/2009
VALE CRIS E MANUTENÇÕA DOS COMPUTADORES
CH NWETO B BRASIL 850088 DEPOSITAR
3/17/2009 ALMOÇO COM GERENTE DO BB DEBITO BB
3/18/2009 BANDEIJA DO COROLLA (DEPOSITAR CONTA NEWTON BB
3/18/2009 PARANA PÇS BOLETO 1/3 REF MÊS 01 E 3
3/19/2009 CELSO DE FIORI BAT CASA VERDE BOLETO 3/3
3/19/2009 IRMÃOS CAVAZZANI BOLETO 1/1
3/19/2009 PARANA PÇS BOLETO 1/1
3/19/2009 BRIDA LUBIBRICANTES BOLETO 2/3
3/19/2009 JUPAL BOLETO 3/3
3/19/2009 NAPRO CH ITAU 299 4/8
3/20/2009 NET BOLETO 1/1
3/20/2009 GPS MINISTERIO DA FAZENDA BOLETO 1/1
3/20/2009 PAGTO DE FUNCIONÁRIOS ACERTO COM MORCEGO
3/20/2009 PAGTO DE FUNCIONÁRIOS VALE ALEX
3/20/2009 PAGTO DE FUNCIONÁRIOS VALE PEDRINHO
3/20/2009 PAGTO DE FUNCIONÁRIOS VALE ROGERINHO
3/20/2009 PAGTO DE FUNCIONÁRIOS VALE MAUILIO APARECIDO
3/20/2009 PAGTO DE FUNCIONÁRIOS VALE CRISTIANE
3/20/2009 ELETRICAS CH CAIXA ECONOMICA 651 1/1
3/20/2009 AUTO POSTO SAKAMOTO BOLETO
3/20/2009 TAG PNEUS CH CAIXA ECONOMICA 227 1/1
3/20/2009 GRAFICA JAS CARTÕES DEPOSITAR CONTA NEWTON BB
SUB-TOTAL
3/21/2009 CAPITAL DE GIRO BB P 10/18
3/22/2009 GRIFFE BOLETO 1/1
3/22/2009 IRMÃOS CAVAZZANI BOLETO 1/2
3/22/2009 CASA FERNANDES DE PNEUS CH CAIXA ECONOMICA 205 1/1
3/22/2009 FALCON CH ITAU 307 3/3
3/23/2009 ODACIR CATTANEO (RETIFICA REIFORT) BOLETO 1/1
3/23/2009 PAULO COMPUTADOR CH CAIXA ECONOMICA 257 1/1
3/23/2009 CASA DE PNEUS CH CAIXA 000256
3/23/2009 DPASCHOL PNEUS CH CAIXA ECONOMICA 2002 2/3
3/24/2009 GUINCHO CH CAIXA ECONOMICA 259 1/1
3/25/2009 CAZACLEEN MATERIAS DE LIMPEZA BOLETO 1/1
3/25/2009 RETIFICA PALMENILNI CH CAIXA ECONOMICA 218 1/2
3/25/2009 ITAVEMA BOLETO 1/1
3/25/2009 BOMBEIRO LJ 2 CH CAIXA ECONOMICA 1/2
3/25/2009 CARTÃO ITAU CARD BOLETO 1/1
3/25/2009 NPC VEICULOS BOLETO 1/1
3/25/2009 LETREIRO LOJA 2 CH CAIXA ECONOMICA 194 2/4
3/25/2009 MOURA - PAGTO DE DÍVIDA CH BB 850386 18/24
3/26/2009 BRIDA LUBIBRICANTES BOLETO 3/3
3/26/2009 EMPRESTIMO ITAU 2 P 4/12
3/27/2009 JAMARIS BOLETO 1/1
3/27/2009 NCP COM. VEICULOS BOLETO 1/2
3/27/2009 TYRE REF MAQ ALINHAMENTO CH CAIXA 000263
3/27/2009 TYRE REF MULTAS ASTRA CH CAIXA 000264
SUB-TOTAL
3/28/2009 SIEMENS BOLETO 1/1
3/28/2009 NOSSA CAIXA - DÉBITO EM CONTA Parcela 24/24
3/28/2009 CENTERLOC COM LOC M E LTDA ME BOLETO 1/1
3/29/2009 RDF COMERCIAL (K2) BOLETO 2/2
3/30/2009 PLATINUM BOLETO 1/1
3/30/2009 ENERMAX MULTA DE TRANSITO
1/31/2009 DESPACHANTE CH CAIXA ECONOMICA 265
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
O/09
VALOR OBSERVAÇÃO
DE MARÇO
(105.05) CH COMPENSADO DIA 05/03/2009 OK
(87.00) OK
(1,134.00)
(200.04) BOLETO PAGO BB DIA 02/03/2009 OK
(212.00) BOLETO PAGO BB DIA 02/03/2009 OK
(908.80) PAGO BB DIA 02/03/2009 OK
(377.35) PAGO BB DIA 02/03/2009 OK
(901.74) CH COMPENSADO DIA 04/03/2009 -
(1,166.00)
(690.00) TRANFERENCIA BB DIA 04/03/2009
(254.00) PAGO ITAU DIA 04/03/2009 OK
(97.11) PAGO ITAU DIA 04/03/2009 OK
(116.30) PAGO ITAU DIA 04/03/2009 OK
(798.00) PAGO ITAU DIA 04/03/2009 OK
(279.00) -
(600.00) PAGO ITAU DIA 05/03/2009 OK
(4,470.00) CH COMPENSADO DIA 05/03/2009 OK
(2,373.97) PAGO DIA 10/03/2009 OK
(46.00) OK
(157.29) PAGO BB DIA 05/03/2009 OK
(150.00)
(505.74) PAGO BB DIA 05/03/2009 DESCONTO DE 160,00
(310.50) PAGO ITAU DIA 06/03/2009 OK
(286.00)
(200.00) CH COMPENSADO DIA 09/03/2009
(562.41) PAGO ITAU DIA 06/03/2009 OK
(248.07) PAGO ITAU DIA 06/03/2009 OK
(17,917.62)
RÇO
(268.62) PAGO ITAU DIA 11/03/2009 OK
(341.57) BOLETO PAGO DIA 09/03/2009 OK
(388.94) VERIFICAR OK
(450.00) OK
(1,600.00) PAGO ITAU DIA 10/03/2009 OK
(33.90) PAGO BB DIA 10/03/2009 OK
-
(173.60) PAGO BB DIA 10/03/2009 OK
(150.52) PAGO ITAU DIA 10/03/2009 OK
(153.00) PAGO ITAU DIA 10/03/2009 OK
(97.83) PAGO ITAU DIA 12/03/2009 OK
(52.42) PAGO ITAU DIA 12/03/2009 OK
(308.51) PAGO ITAU DIA 12/03/2009 OK
(1,346.66) CH COMPENSADO DIA 12/03/2009
(246.00) PAGO ITAU DIA 13/03/2009 OK
(477.00) PAGO ITAU DIA 13/03/2009 OK
(12,764.52)
RÇO
(2,900.77) PAGO DIA 16/03/2009
(131.20) PAGO ITAU 16/03/2009 OK
(2,500.00) SAQUE CAIXA DIA 17/03/2009 P DEPOSITO EM CC
(199.98) PAGO ITAU 16/03/2009 OK
(290.00) SAQUE CAIXA DIA 18/03/2009 PG EM DINHEIRO
(325.00) SAQUE CAIXA DIA 18/03/2009 PG EM DINHEIRO
(320.00)
(212.00) PAGO ITAU DIA 18/03/2009 OK
(100.00) PAGO
(360.00)
(485.44) BOLETO PAGO CAIXA DIA 18/03/2009 OK
(798.00) PAGO ITAU DIA 19/03/2009 OK
(367.40) PAGO BB DIA 19/03/2009
(282.00) PAGO BB DIA 19/03/2009 OK
(308.51) PAGO BB DIA 19/03/2009 OK
(216.56) PAGO BB DIA 19/03/2009 OK
(2,000.00) NÃO PAGAR OK
(69.90) PAGO BB DIA 20/03/2009 OK
(268.62) PAGO BB DIA 20/03/2009
(300.00) DINHEIRO RETIRADO DAS COMISSOES DA UNIAO
(490.00)
150,00 DO CAIXA + 340,00 RETIRADO DAS COMISSOES DA UNIAO
(750.00) TRANFERENCIA BB
(400.00) TRANFERENCIA ITAU
(496.35) PAGO BB DIA 20/03/2009 OK
(595.60) PAGO BB DIA 20/03/2009
(703.00) CH COMPÉNSADO DIA 20/03/2009
(130.00) Q
(21,473.10)
RÇO
(250.00) PAGO ITAU DIA 23/03/2009 OK

(294.08) PAGO ITAU DIA 23/03/2009
(397.00) PAGO ITAU DIA 23/03/2009 OK
(157.29) OK
(48.72) PAGO ITAU DIA 25/03/2009 OK
(926.90) PAGO ITAU DIA 25/03/2009 OK
(227.37) PAGO ITAU DIA 25/03/2009 OK
(308.50) PAGO ITAU DIA 27/03/2009 OK
(7,062.57) DEBITO EM C/C
(153.90) PAGO BB DIA 27/03/2009 OK
(172.35) PAGO BB DIA 27/03/2009 OK
(143.09) PAGO BB DIA 27/03/2009 OK
(79.92) PAGO BB DIA 27/03/2009 OK
(17,520.23)
RÇO
(246.00) PAGO ITAU DIA 28/03/2009 OK
(230.90) PAGO BB DIA 28/03/2009
(2,184.00) VERIFICAR
115.80 PAGO ITAU DIA 28/03/2009
(450.00) PAGO BB DIA 28/03/2009 OK
(117.22) PAGO BB DIA 28/03/2009
(68.09) PAGO BB DIA 28/03/2009 OK
(500.00) CH COMPENSADO DIA 31/03/200-
(5,689.41)
(75,364.88)
LUCRO BRUTO - AB
DATA OS VENDEDOR PEDIDO
4/16/2008 8914 NEWTON 4

4/2/2009 8680 8
4/2/2009 8648 ROGERIO 9
4/2/2009 8801 10
4/2/2009 0
4/3/2009 8526 NEWTON 182
4/7/2009 8951 BRUNO 19
4/7/2009 141
4/8/2009 8901 BRUNO 12
4/13/2009 8902 13
4/13/2009 1871
4/14/2009 8904 ALEX
4/15/2009 3
4/15/2009 8912 NEWTON 14
4/15/2009 8910 BRUNO 20
4/15/2009
4/16/2009 8915 NEWTON 6
4/17/2009 8917 NEWTON 15
4/17/2009 8919 BRUNO 16
4/17/2009 8922 BRUNO 17
4/18/2009 8924 BRUNO 18
4/22/2009 8927 BRUNO 11
4/22/2009 8931 BRUNO 21
4/22/2009
4/23/2009 8940 NEWTON 22
4/23/2009 8754 BRUNO 22
4/23/2009 8433 BRUNO 27
4/24/2009 8934 NEWTON 28
4/24/2009 8935 NEWTON 29
4/24/2009 8936 NEWTON 30
4/24/2009
4/29/2009 8752 BRUNO 23
4/29/2009 8755 BRUNO 24
4/29/2009 8937 NEWTON 25
4/29/2009 8760 BRUNO 31
4/29/2009 8765 BRUNO 32
4/29/2009 8764 BRUNO 33
4/29/2009 8762 BRUNO 34
4/29/2009 8763 BRUNO 35
4/29/2009
4/29/2009 8997 102
4/30/2009 8769 NEWTON 36
4/30/2009 9007 BRUNO 37
4/30/2009 8756 BRUNO 38
4/30/2009 8771 BRUNO 39
4/30/2009 8766 BRUNO 42
4/30/2009 9003 NEWTON 49
4/30/2009 9006 NEWTON 56
4/30/2009 8946 PEDRO 69
7/17/2009 8400 93
7/22/2009
30/042009 9052 NEWTON 51
30/042009 9004 NEWTON 55
TOTAL GERAL
LUCRO BRUTO - ABRIL/09
PENDENTE ENTRADA DESCRIÇÃO
LIVIA R$ 297.00 CHEQUE VISTA

NANCY R$ 127.00 REDECARD
ROGERIO JAMAL R$ 243.00 VISA CRÉDITO
SR. MARIO R$ 145.00 VISA CRÉDITO
NANCY R$ 60.00 REDECARD
MARIA DO CARMO R$ 757.00 REDECARD 3X
JURANDIR R$ 166.00 Abatido em comissões
ROD CAR R$ 144.94 PAGO C/ NEWTON
EDUARDO ZAFIRA R$ 710.00 REDECARD 3X
40 EM CHEQUE E 50,00 EM
CAIO LEMOS DAVID R$ 90.00
DINEIRO
BILLI CIOL SCHEID R$ 500.00 EM DINHEIRO
ANDERSON FUNCIONÁRIO TEXACO R$ 264.00 DINHEIRO
FITHICAR R$ 1,704.03 PAGO CHEQUE
300,00 VISA ELETRON/600,00
RAFAEL TAVARES DE BARROS R$ 900.00
CRÉDITO
THIAGO R$ 90.00 EM DINHEIRO
DEPÓSITO BB REF CH S/FUNDO
AIMORÉ R$ 3,425.00
DIVIDA DESDE 2008
LEONARDO GOL AZUL R$ 650.00 REDECARD
JOSÉ APARECIDO RODRIGUES R$ 150.00 DINHEIRO
ANTONIO CARLOS R$ 70.00 DINHEIRO
ADALBERTO OLIVEIRA R$ 265.00 VISA CRÉDITO
LEONARDO PEUGEOT R$ 645.00 VISA ELETRON
NORMA CAMARGO R$ 265.00 VISA CRÉDITO 3X
NORMA CAMARGO R$ 35.00 DINHEIRO
SOBRA DO SAQUE P/ PGTO VALE FUNC R$ 230.00 DINHEIRO
MARCOS ROBERTO DA SILVA SAMIA R$ 265.00 CH A VISTA
ALAN P LEITE R$ 90.00 DINHEIRO
CLAUDIO R$ 30.00 DINHEIRO
DÉBORA DURANTE PRANDO R$ 360.00 CHEQUE VISTA
LUIS ALEXANDRE R$ 520.00 DINHEIRO
RUBENS (CONSTRUGAR) R$ 1,710.00 REDECARD 3X
ITAVEMA R$ 1,341.00 BOLETO P/360/04/09
PRISCILA FILOMENA D AUD R$ 165.00 CH A VISTA
NATAL ELCON R DE ALMEIDA R$ 199.00 REDECARD CRÉDITO
PEDRO W DE MELLO R$ 3,000.00 VISA CRÉDITO 4X
ABDIAS FERREIRA FILHO R$ 465.00 CHEQUE VISTA/30DDL
TARCISIO A R F PAES R$ 270.00 VISA CRÉDITO
CLAUDIO E BABOSA R$ 265.00 VISA CRÉDITO
MARCELO BARTOLOMEU R$ 175.00 EM ABERTO
RODRIGO S A BARBOSO R$ 150.00 VISA CRÉDITO
MARCELO BARTOLOMEU R$ 350.00 DINHEIRO REF PED 20/03/09
ENGECAR R$ 397.80 PAGO CHEQUE + 13,00 DIN
EÇA MESQUITA R$ 50.00 PÁGO CHEQUE
DEPOSITO CONTA ITAU
JORGE KEDHY R$ 39.00
17/04/09
245,00 DÉBITO + 200,00
RODOLFO C TAMBORIN R$ 470.00
CRÉDITO
EDVALDO T R$ 1,163.00
778,00 DEBITO + 1.557,00
IRLAN A DE OLIVEIRA R$ 2,335.00
CREDITO 2X.
ALEX R$ 285.00 PAGO
JULIANA TOGO R$ 190.00 PAGO CHEQUE
JOSE EDUARDO R PASQUALIN R$ 40.00 PAGO CHEQUE
REDECARD 2X ref dívida
JORGE ADAIR R$ 750.00
21/03/09
DULCE R$ 60.00 DINHEIRO
ELIESTER R$ 15.00 DINHEIRO
PRISCILA TROFINO DA SILVA 1.160.00 CHEQUE EM 5X DE 232,00
R$ 27,082.77
SAÍDA DESCRIÇÃO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK GASOLINA
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK #VALUE!
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
DEBITO EM CONTA
OK
OK
OK REST Q FALTAVA
OK
OK
R$ 0.00
SAÍDA - ABRIL/09
DATA ITEM
DE 01 A 03 DE ABRIL
4/1/2009 PGTO ALUGUEL LOJA 2
4/1/2009 JAMARIS
4/1/2009 PGTO RESCISÃO OFICIAL CIDO
4/1/2009 PGTO RESCISÃO OFICIAL CRISTIANE
4/1/2009 SHIDA
5/3/2009 DPASCHOL PNEUS
4/2/2009 PLATINUM
4/2/2009 MANOLO VIDRO ELÉTRICO
4/2/2009 EDVAL VIDROS LOJA 2
4/3/2009 ELETRICISTA LOJA 2
4/3/2009 TECNO MASTER (MONTOU RAMPA)
4/3/2009 DESESAS OMEGA ROSANA
4/3/2009 CIDO CARTÕES DE VISITA
4/3/2009 CAR EXPRESS
4/3/2009 BRASKAPE
SUB-TOTAL
DE 04 A 10 DE ABRIL
4/4/2009 AUTOMOR
4/4/2009 APOIO ELETRONICA
4/5/2009 MOURA
4/5/2009 GERAL PARTS
4/5/2009 NCP COM. VEICULOS
4/5/2009 EDMORBA
4/5/2009 NEXTEL
4/6/2009 CAR EXPRESS MANUTENÇÃO
4/6/2009 ANJOS E RIBEIRO COLMEC
4/6/2009 SR. MÁRIO
4/6/2009 TELEFONICA
4/6/2009 CONS. PORTA LJ 2
4/6/2009 JUPAL
4/7/2009 CELSO DE FIORE
4/7/2009 FGTS RESCISÕRIO CIDO
4/7/2009 FGTS RESCISÕRIO Cris
4/7/2009 SABESP STO AMARO 354
4/7/2009 FGTS
4/8/2009 AUTO PÇS JAMARIS
4/8/2009 ALUGUEL D ESMERALDA
4/8/2009 ADÃO TRANSMASTER (80,00 PÇ + 130 VISITA)
4/8/2009 ROFER DIST
4/8/2009 EDMORBA
4/8/2009 SUPORTE TV LCD
4/9/2009 PGTO FUNCIONÁRIO ALEX SANDER
4/9/2009 PGTO FUNCIONÁRIO (EMPRÉSTIMO) BRUNO SCHEID
4/9/2009 PGTO CONDUÇÃO + REEM ASO FERNANDO
4/9/2009 PGTO EX-FUNCIONÁRIA JAQUELINE KOPP
4/9/2009 PGTO EX-FUNCIONÁRIO MAURILIO
4/9/2009 PGTO EX-FUNCIONÁRIA CRISTIANE
4/9/2009 PGTO EX-FUNCIONÁRIO KLEBER
4/9/2009 PGTO EX-FUNCIONÁRIO ROGERIO
4/9/2009 REEMBOLSO P/ ALDEMIR DESC DO JOÃO
4/9/2009 PGTO FUNCIONÁRIO JOÃO (FÉRIAS + SALÁRIO)
4/9/2009 PGTO FUNCIONÁRIO CRISTIAN
4/9/2009 PGTO FUNCIONÁRIA ADMA (COND. + 10 DIAS TRA)
4/9/2009 PGTO FUNCIONÁRIO PEDRINHO
4/9/2009 TRANSF ENTRE CONTA P/ NEWTON BLOIS
4/9/2009 EVORÁ VIDRO ELETRICOS
4/9/2009 EQUIPAMENTOS LJ 2
4/9/2009 CML BRASILIENSE DE PEÇAS
4/9/2009 VETER
4/10/2009 IDEAL PRINT
4/10/2009 VISA PORTO SEGURO DO NEWTON
4/10/2009 CARTÃO CAIXA EMPRESARIAL
4/10/2009 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
4/10/2009 BRASKAPE
4/10/2009 ITAVEMA
4/10/2009 RARITUBOS LJ 2
4/10/2009 PLANETA PEÇAS
4/10/2009 AB VIDROS
SUB-TOTAL
DE 11 A 17 DE ABRIL
4/11/2009 GERAL PARTS
4/11/2009 REGISTRO.BR
4/12/2009 RETIFICA PALMEDINI
4/13/2009 NASA COMERCIAL COMPRA DE COMPUTADORES
4/13/2009 GAS DO ALDEMIR P/ DESCONTAR
4/13/2009 CONDOMÍNIO DO ALDEMIR P/ DESCONTAR
4/13/2009 SABESP STO AMARO 447
4/13/2009 DEP MULTA CAMINHÃO JAIME
4/13/2009 CARTÃO CRÉDITO BB
4/14/2009 VALE CRIS
4/14/2009 PAULO COMPUTADORES
4/14/2009 COMPRA DE VIGIA, GUARNIÇÃO VIGIA
4/15/2009 RETIFICA PALMEDINI
4/15/2009 JAMARIS
4/15/2009 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
4/15/2009 MARIO DOMINIUM CONST CNPJ S3
4/15/2009 CARNÊ DO ALDEMIR P/ DESCONTAR
4/15/2009 MANTESP PABX
4/15/2009 SOUZA PINTO - COMPRA DE PNEU
4/15/2009 MARIO DOMINIUM (2000,00+6,00+229,20)
4/16/2009 MOURA REF A CH S FUNDO
4/17/2009 TAMPCAR
4/17/2009 GRIFFE
4/17/2009 PAULO COMPUTADORES
4/17/2009 EDMORBA
4/17/2009 BRASKAPE
4/17/2009 TEIXEIRA
4/17/2009 PARANÁ PÇS
SUB-TOTAL
DE 18 A 24 DE ABRIL
4/18/2009 BRUNO
4/18/2009 ALEX
4/18/2009 EDUARDO
4/18/2009 GLAUCIA
4/18/2009 DANIEL
4/18/2009 NEWTON
4/18/2009 CONDOMINIO
4/18/2009 DISCK EMBREAGEM
4/18/2009 EDMORBA
4/19/2009 NAPRO
4/19/2009 BIGODE (ALMOÇO DO BRUNO)
4/19/2009 BRIDA LUBRIFICANTES
4/19/2009 BRUNO
4/20/2009 GPS MINISTERIO DA FAZENDA
4/20/2009 MONÇÕES (GUINCHO)
4/20/2009 MOURA
4/22/2009 DEP MUILTA CAMINHÃO JAIME
4/22/2009 VALE ALEX FUNCIONÁRIO
4/22/2009 VALE PEDRO FUNCIONÁRIO
22/04/09 PGTO CARTÃO BCO BRASIL
22/04/09 PGTO CARTÃO BCO BRASIL
22/04/09 PGTO UNICARD VISA
4/22/2009 DBU DIST DE BATERIAS (DEP UNIÃO)
4/22/2009 COMPRA CAIXA DIREÇÃO HID COROLLA
4/23/2009 INSTALAÇÃO DA RAMPA + 60 FIXADORES
4/23/2009 CAZACLEAN TOD LIMP DESC LTDA
4/24/2009 MATRIX
4/24/2009 KOARA BRASKAPE
4/24/2009 ANJOS E RIBEIRO (MAT DE CONSTRUÇÃO)
4/24/2009 EDMORBA
4/24/2009 EDMORBA
4/24/2009 CAVAZZANI
4/24/2009 NOVA DISTRIBUIDORA
SUB-TOTAL
DE 25 A 30 DE ABRIL
4/25/2009 MOURA
4/25/2009 LETREIRO LOJA 2
4/25/2009 BOMBEIRO LJ2
4/25/2009 FATURA CARTÃO ITAU EMPRESARIAL
4/25/2009 FATURA CARTÃO BB EMPRESARIAL
4/26/2009 AUTOMOR
4/27/2009 DEP MUILTA CAMINHÃO JAIME
4/27/2009 CENTERLOC (ANDAIME)
4/27/2009 AD SIGNS COMUNICAÇAO VISUAL (BANNER)
4/27/2009 GRIFFE
4/27/2009 TRANSF. P/ CONTA NEWTON REF DESP. ROGERIO
4/28/2009 ADÃO MIUDEZAS
4/28/2009 CELSO FIORE ME
4/29/2009 JAMARIS
4/29/2009 CONSERTO DE PORTA
4/29/2009 CONSERTO DE PORTA
4/29/2009 BRUNO
4/29/2009 27-Apr
4/30/2009 POSTO DE LAVAGEM M5
4/30/2009 TRANSFERENCIA CONTA AILTON
4/30/2009 SAQUE CAIXA ALDEMIR
4/30/2009 MULTA CPS 1718
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SAÍDA - ABRIL/09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
DE 01 A 03 DE ABRIL
BOLETO 1/1 (4,236.24)
BOLETO 1/1 (144.00)
BOLETO 1/1 (341.96)
TED EM CONTA CORRENTE (1,639.84)
TED EM CONTA CORRENTE (2,029.56)
CH CAIXA ECONOMICA 235 1/1 (150.00)
BOLETO 1/1 (194.73)
CH ECONOMICA 212 2/3 (291.00)
CH CAIXA ECONOMICA 000174 2/2 (1,166.00)
CH CAIXA ECONOMICA 000278 (300.00)
BOLETO 1/1 (97.65)
B-TOTAL (12,461.98)
DE 04 A 10 DE ABRIL
CAIXA ECONOMICA 214 1/2 (427.50)
CH CAIXA 000242 1/6 (2,236.65)
BOLETOS 2/2 (143.09)
BOLETO 3/3 (248.07)
BOLETO 1/1 (2,082.79)
BOLETO 2/2 (325.00)
BOLETO 1/1 (82.00)
BOLETO 1/1 (82.00)
BOLETO (600.00)
BOLETO (484.48)
BOLETO 2/2 (324.66)
BOLETO 1/4 (689.50)
BOLWTO 1/1 (180.00)
AUTORIZAÇÃO GERENTE WILLIANS (1,045.09)
AUTORIZAÇÃO GERENTE WILLIANS (505.10)
BOLETO 1/1 (114.30)
CH CAIXA ECONOMICA 000297 (4,533.00)
BOLETO 1/1 (172.20)
BOLETO 1/3 (264.72)
EM DINHEIRO (700.00)
EM DINHEIRO (1,000.00)
EM DINHEIRO (98.20)
TRANSFERENCIA (480.00)
TRANSFERENCIA (2,319.56)
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA BB (1,100.00)
BOLETO 1/1 (82.00)
BOLETO 1/2 (100.00)
BOLETO 1/1 (1,953.33)
BOLETO 1/1 (544.80)
BOLETO 1/1 (33.90)
BOLETO 1/1 (30.40)
BOLETO 1/1 (96.54)
BOLETO 1/1 (84.30)
BOLETO 1/1 (449.50)
BOLETO 1/1 (71.00)
CH CAIXA ECONOMICA192 3/3 (813.33)
B-TOTAL (40,274.27)
DE 11 A 17 DE ABRIL
DEPOSITAR P NEWTON B BRASIL 850087 (83.00)
BOLETO (30.00)
CH BB (2,009.00)
BOLETO (50.19)
BOLETO (560.69)
BOLETO (123.68)
(85.12)
DÉBITO EM CONTA (121.34)
CH NEWTON DEPOSITAR B BRASIL 850089 (250.00)
CARTÃO EMPRESA MAESTRO (1,230.00)
CH CAIXA ECONOMOCA 219 2/2 (320.00)
BOLETO 1/1 (711.45)
BOLETO/1/ (22.80)
BOLETO (669.00)
BOLETO 11
BOLETO 1/1 (238.92)
P 15/24 (2,900.77)
CH CAIXA 000303 (254.00)
BOLETO (135.42)
BOLETO 1/2 (234.50)
BOLETO 1/2 (375.35)
BOLETO 1/1 (267.30)
BOLETO 2/3 REF MÊS 01/ Á 03 (485.29)
B-TOTAL (16,336.79)
DE 18 A 24 DE ABRIL
DEPOSITAR P NEWTON B BRASIL 850083 (1,300.00)

VALE (50.00)
EMPRESTIMO (200.00)
(600.00)
CONDUÇAO (50.00)
DEPOSITO P DESCONTAR DE NEWTON (1,000.00)
TRANSFERÊNCIA ITAU R$ (409.20)
BOLETO (178.02)
CH CAIXA 000248 1/4 (2,367.08)
CH ITAU 300 5/8 (877.27)
BOLETO 1/2 (300.00)
CH CAIXA 000252 (250.00)
BOLETO 1/2 (290.00)
BOLETO 1/1 (301.10)
CH CAIXA 000243 2/6 (2,236.65)
BOLETO 1/2 (294.08)
P 11/18 (2,460.00)
(85.12)
DINHEIRO (470.00)
BOLETO (583.71)
BOLETO (3.21)
BOLETO (18.58)
BOLETO 1/1 (301.35)
BOLETO (105.70)
BOLETO 1/5 (712.57)
BOLETO 1/2 (250.20)
BOLETO (107.40)
BOLETO 1/5 (361.75)
BOLETO 1/4 (281.61)
BOLETO 1/2 (270.95)
BOLETO 1/1 (156.00)
BOLETO 1/3 (477.98)
B-TOTAL (20,220.96)
DE 25 A 30 DE ABRIL

BOLETO (1,730.82)
BOLETO (113.00)
CH BB 850387 24/24 (1,130.00)
(68.10)
BOLETO 1/1 (77.20)
P 5/12 (7,062.57)
BOLETO 2/4 (689.50)
BOLETO 2/2 (100.00)
BOLETO (267.00)
BOLETO 1/1 (180.00)
TRANSFERENCIA BB (800.00)
BOLETO (111.89)
BOLETO 1/4 (698.96)
BOLETO 1/1 (33.75)
CH BB (2,009.00)
TRANSFERENCIA CAIXA (1,007.50)
SAQUE (1,500.00)
BOLETO
B-TOTAL (22,594.19)
AL GERAL (111,888.19)
OBSERVAÇÃO
PAGO BB DIA 01/04/2009

EMPREST P LEANDRO PAGO DIA 09/04/09 OK

PAGO CAIXA DIA 07/04/09
PAGO ITAU DIA 09/04 OK
PAGO COM DINHEIRO DO CAIXINHA OK
PAGO DIA EM DINHEIRO 09/04/09 OK
PAGO TRASNF ITAU DIA 09/04/09 OK valor despesas extra
PAGO TRASNF ITAU DIA 09/04/09 OK
PAGO TRASNF ITAU DIA 09/04/09 OK 46000.00 fabricio
PAGO TRASNF ITAU DIA 09/04/09 OK 10000.00 chs fabricio
PAGO TRASNF ITAU DIA 09/04/09 6348.27 5000.00 visros
PAGO EM DINHEIRO DIA 09/04/09 OK 1000.00
PAGO TRASNF ITAU DIA 09/04/09 OK 2000.00 tv
PAGO EM DINHEIRO DIA 09/04/09 OK 10000.00 mesas
PAGO EM DINHEIRO DIA 09/04/09 OK 6000.00 forro
PAGO TRANSF BB DIA 09/04/09 OK 3380.00 computadores
TRANSF BB DIA 09/04/09 2000.00 contatdor
CH COMPENSADO DIA 07/05/09 OK 1000.00 kalunga
PAGO CAIXA DIA 09/04/09 OK 1000.00 telefonia e rede
PAGO ITAU DIA 09/04 OK 18000.00 bat moura e ajax
PAGO CAIXA DIA 14/04/09 OK 860.00 instalaçao da rampa
DESCONTAR DO NEWTON 1605,08 OK 1.00 total
PAGO ITAU DIA 13/04/09 106241.00
TRANSFERENCIA BB DIA 18/04/2009

TRANSFERÊMCIA ITAU DIA 16/04/09
DÉBITO EM CONTA
PAGO DIA 14/04/09
DÉBITO OK
PAGO DIA 15/04/09 0
85.12 OK
TRANSFERÊMCIA ITAU DIA 16/04/09

DINHEIRO DIA 18/04/2009
DINHEIRO DIA 18/04/2009 OK
DINHEIRO DIA 18/04/2009 OK
DINHEIRO DIA 18/04/2009
DESCONTAR PROLABORE
BOLETO PAGO DIA 18/04/2009
CH CONPENSADO DIA 20/04/09
CH CONPENSADO DIA 20/04/09
BOLETO PAGO DIA 18/04/2009 OK
BOLETO PAGO DIA 18/04/2009
PDGO DIA 22/04/09
TRANSFERENCIA DIA 15/04/09
PAGO
PGTO CARTÃO BCO BRASIL
PGTO CARTÃO BCO BRASIL
PGTO UNICARD VISA

COMPENSADO DIA 29/04/09 OK
DÉBITO AUTOMATICO OK
TRANSFERENCIA ITAU DIA 27/04/09 OK
DEITADO EM CONTA CORRENTE
PARA ABATER RESTANTE RESCISÃO
PARA DESCONTAR PROLABORE OK
PARA DESCONTAR PROLABORE
102.16
LUCRO BRUTO - MAIO/0
02/05/09 8773 BRUNO 57 VALMIR CHESTIES
02/05/09 8778 BRUNO 59 PEDRO
02/05/09 8781 BRUNO 60 RENATA ANTONELLI
02/05/09 9054 NEWTON 61 PEDRO LUCINDO DE FREITAS
02/05/09 9056 BRUNO 62 PAULO SPESSATTO
02/05/09 9055 NEWTON 64 BIANCA FERNANDES
02/05/09 8782 BRUNO 65 ROGERIO
04/05/09 8941 BRUNO 47 ROBERTO MAURICIO
04/05/09 8772 BRUNO 52 MARIANA LASKANI
05/05/09 9059 BRUNO 67 RUBENS C MOURAO
05/05/09 9061 BRUNO 68 EDICARLOS
05/05/09 8946 PEDRO 69 JOSE EDUARDO R PASQUALIN
05/05/09 8785 BRUNO 71 ELISANDRO FATTORELLI
05/05/09 9062 BRUNO 72 LUCAS NASTRI ANTUNES
05/05/09 8789 BRUNO 73 MABEL MARIA MARZAGAO
05/05/09 8786 BRUNO 74 ANA C R HERCULANO
07/05/09 9064 NEWTON 80 GILMARA CAIRES LIMA
07/05/09 8790 BRUNO 81 DANIEL R MATHIAS
07/05/09 9063 BRUNO 82 MURILO DA SILVA FREIRE

07/05/09 8791 BRUNO 83 ADEMILSON C MEM
07/05/09 8793 BRUNO 86 MARIA ANDREIA MINIRI
5/7/2009 77 EVORA
08/05/09 8788 BRUNO 87 CIDI VIEIRA
08/05/09 8796 BRUNO 88 CRISTIANE SAFAANEZE MARIOTO
08/05/09 9072 BRUNO 95 CLAUDIO SILVA MOURA JUNIOR
08/05/09
09/05/09 9067 BRUNO 89 JORGE DOS SANTOS

09/05/09 9069 BRUNO 90 ANTONIO FELICIANO
09/05/09 9071 BRUNO 92 RUI WAACK
09/05/09 9068 BRUNO 94 EDUARDO BLOIS
09/05/09 9070 BRUNO 96 GAUCHO
11/05/09 9075 BRUNO 97 GISELLA LUCEMA
12/05/09 9012 103 MONÇÕES
12/05/09 9009 104 MONÇÕES
12/05/09 9077 JOÃO 105 ELIANE CAFFÉ ALVES
12/05/09 9078 BRUNO 106 GUILHERME SHIMA
12/05/09 9080 BRUNO 107 JOSE JOAQUIM MAGGIOLI
13/05/09 100 MONÇÕES
13/05/09 9074 BRUNO 108 EDVALDO TODESCHINI
13/05/09 9016 BRUNO 109 FABIO FONTES S OLIVEIRA
13/05/09 9016 NEWTON 111 RICARDO BITENCOURT
13/05/09 9082 BRUNO 112 FERNANDO BARBOZA DE LIMA
13/05/09 9086 BRUNO 113 FLAVIO FIQUEIRA
13/05/09 9076 NEWTON 114 LELIA M RUGGIERO
13/05/09 9311 BRUNO 134 ELISANDRO
13/05/09
14/05/09 9251 BRUNO 116 MARIA CECILIA ARTEMONTI
15/05/09 9097 BRUNO 118 SEGIO MIASCOVSKY
15/05/09 9096 BRUNO 119 GIOVANNA POIANI CAVALLAR
15/05/09 9253 BRUNO 120 ALESANDRA BALBINO
15/05/09 9095 BRUNO 122 FERNANDO AZEVEDO
15/05/09 9089 bruno 135 MAYARA CORDEIRO
15/05/09 9254 BRUNO 136 JULIO CESAR RIBEIRO
15/05/09
16/05/09 9301 BRUNO 125 MURILO DA SILVA FREIRE
16/05/09 9302 BRUNO 126 RAFAEL DAN SCHUR
16/05/09 9303 BRUNO 127 JULIO CESAR RIBEIRO
16/05/09 9099 BRUNO 128 ROGERIO PEREIRA
16/05/09 9306 BRUNO 129 CARLOS GONÇALVES
16/05/09 9307 BRUNO 130 LEVI VIZIOLE
18/05/09 9305 131 OTAVIO COLELLA GOMES
18/05/09 9092 NEWTON 132 KARINA GIMENES
19/05/09 9312 BRUNO 140 MARCELO RIBEIRO COSTA
20/05/09 9313 BRUNO 139 LUCAS LIBE RATORE
20/05/09 9263 BRUNO 143 NICOLAS M BAREA
20/05/09 9264 BRUNO 144 ELLEN L L MCQUOID
20/05/09 9265 NEWTON 145 FM DO BRASIL SERV DE PREVENÇÃO
20/05/09 9315 NEWTON 146 LUCIA HORTA A C MELLO
20/05/09 147 MONTE SINAE
21/05/09 9267 BRUNO 148 NELSON HENRIQUE MARINI
21/05/09 9268 NEWTON 149 RENATA L RIBEIRO
21/05/09 9258 BRUNO 151 KEMEL KAMEL
21/05/09 9270 BRUNO 153 GUILHERME GAROFO
21/05/09 9317 BRUNO 154 NEIDE AMARAL GIMENES

21/05/09 9259 BRUNO 166 PEDRO
22/05/09 155 ROMARIO J D MOURA
22/05/09 BRUNO 156 JOSE SOAQUIM MAGGIOLI
22/05/09 9271 NEWTON 157 SAMUEL FERRAZ DE C JUNIOR
22/05/09 9093 BRUNO 160 LUIS ALEXANDRE
22/05/09 9273 NEWTON 161 EDUARDO CASTRO
22/05/09 9323 BRUNO 163 JOSE ROBERTO
22/05/09 9094 BRUNO 164 LUIS ALEXANDRE
23/05/09 9324 BRUNO 172 JOSE PAULO
23/05/09 9275 173 wESLEY JOAO DA SILVA
23/05/09 9274 BRUNO 175 CYNTHIA LEITE FRANKLIM
25/05/09 9314 NEWTON 177 CLAUDIO GS PLASTICOS
26/05/09 180 AMAURY
26/05/09 9279 BRUNO 181 MARIANA DE CARVALHO SOARES
26/05/09 183 MONTE SINAE
26/05/09 9281 BRUNO 184 ALEXANDRE TORRES
26/05/09 9283 BRUNO 186 CYNTHIA LEITE FRANKLIN DE MATOS
27/05/09 121 SUPER TROCA DE OLEO MORUMBI
27/05/09 123 MONÇÕES
27/05/09 187 SUPER TROCA DE OLEO MORUMBI
28/05/09 152 NIPOHARA
28/05/09 9330 BRUNO 189 ANDRE FRANKEL
28/05/09 9332 NEWTON 190 NELSON NERSESSIAN
28/05/09 9331 BRUNO 191 GUILHERMI MILANI
28/05/09 9329 BRUNO 193 LEANDRO COSTA DO ROSARIO
28/05/09 9334 DALILA 194 VINICIUS BLOIS
28/05/09 9258 BRUNO 195 PRISCILA MARA PRESI
28/05/09 9326 BRUNO 196 PEDRO ARAUJO MOURA COSTA
28/05/09 9318 BRUNO 197 JORGE VEDROSSI
29/05/09 9288 DALILA 198 JORGE VEDROSSI
29/05/09 9289 BRUNO 199 ARTHUR FELIX MOTEIRO
29/05/09 BRUNO 200 JORGE VEDROSSI
29/05/09 9284 BRUNO 201 DENILSON CONDADO
29/05/09 9354 BRUNO 202 MARIA
29/05/09 9028 CELSO FIORE
29/05/09 9027 CELSO FIORE
29/05/09 9287 BRUNO 203 DANIEL AUGUSTO MENDES
30/05/09 9357 NEWTON 204 LUIGIA ANTUNES
30/05/09 9358 BRUNO 205 BRUNA
27/06/09 9282 BRUNO 176 NELSON HENRIQUE MARINI
TOTAL GERAL
CRO BRUTO - MAIO/09
160,00 DINHEIRO/ 300,00 CREDITO
R$ 460.00 OK
3X
R$ 256.00 DEBITO OK
R$ 285.00 CREDITO 2X OK
R$ 150.00 50,00 DINHEIRO/ 100,00 CREDITO OK
R$ 450.00 CHEQUE A VISTA OK
R$ 1,880.00 PAGO 1000 DIN E 880 CH P 30/05/09

R$ 15.00 DINHEIRO OK
R$ 10.00 VISA ELETRON
R$ 40.00 CHEQUE
R$ 1,200.00 300,00 EM DINHEIRO+900,00 3X
R$ 40.00 REDECARD CREDOTP OK
R$ 320.00 CHEQUE VISTA OK
R$ 285.00 VISA CREDITO 2X OK
VISA ELECRON 100,00 FALTA CH DE
R$ 200.00 100,00 RODRIGO PAGOU ABAT OK
SERV
VISA DÉBITO 147,00 + 2X CREDITO
R$ 437.00
145,00
CHEQUE P 07/06/09 573,00 e p
R$ 1,146.00 OK
08/07/09 573,00
R$ 515.00 VISA 2X
R$ 720.00 REDECARD DÉBITO OK
R$ 260.00 BOLETO PAG CHEQ
R$ 780.00 CH VISTA
R$ 2,799.00 CH VISTA 933,00 + 2X CARTÃO
R$ 165.00 REDECARD DÉBITO
DINHEIRO REF CHEQUE DE AMIGO TOTAL DO
R$ 50.00 BRUNO QUE ABATEU SUA DIVIDA CH ERA DE
DE 350,00 400,00
R$ 374.00 VISA CRÉDITO 3X
R$ 160.00 VISA DÉBITO
100,00 DINHEIRO O REST EM
R$ 243.00 OK
ABERTO
R$ 155.00 DIN3
R$ 199.00 PAGO CHEQ DIA 13/05/09
R$ 474.42 PAGO CHEQ DIA 13/05/09
R$ 140.00 REDECARD 2X OK
R$ 100.00 CHEQUE P/17/05/09 OK
R$ 398.00 PAGO CHEQUE
125,00 VISA DÉBITO/ 375 CREDITO
R$ 500.00 OK
3X
R$ 260.00 VISA ELECTRON OK
R$ 200.00 VISA CREDITO 2X OK
R$ 315.00 DEPÓSITO ITAU OK
DINHEIRO REFERENTE VENDA DE
R$ 30.00
ÓLEO
R$ 482.00 3X REDECARD OK
30 DÉBITO + CHEQ DE 200,00 P
R$ 240.00
20/05
R$ 3,500.00 CH VISTA OK
R$ 1,900.00 CH 30/60/90/120 OK
R$ 158.60 DINHEIRO
R$ 35.00 DINHEIRO REF BOLETO ADMA
R$ 740.00 CH VISTA E CH P 16/06 OK
R$ 1,620.00 2X VISA OK
R$ 1,105.00 BOLETO PG
R$ 1,040.00 DEBITO VISTA OK
R$ 457.00 VISA CRÉDITO OK
R$ 358.00 CH P 05/06/09 OK
R$ 285.00 CH VISTA OK
R$ 1,453.00 PAGO CHEQUE
R$ 160.00 REDECARD CREDITO OK
R$ 3,200.00 4X 800,00 CH ATO/30/60/90 OK
10,00 DINHEIRO REST. DÉBITO
R$ 130.00 OK
REDECARD
R$ 1,740.00 3 X VISA 1305,00 + CH 435,00 VISTA OK
R$ 4,613.00 CH ATO/30/60 OK
R$ 70.00 REDECARD CRÉDITO OK
R$ 40.00 CHEQUE VISTA OK AMIGO DO PEDRINHO
R$ 5,452.00 4X 1400,00 CH ATO/30/60/90 OK
REDECARD DÉBITO 200,00 PAGO
R$ 810.00 OK
CHEQ P 27/06/09
R$ 205.00
R$ 285.00 AMERICAN EXPRESS 2X OK
R$ 1,330.00 BOLETO OK OK
R$ 284.54 PAGO DIA 27/07/09
R$ 785.40 PAGO CHQUE
R$ 447.63 BOLETO PAGO DIA 01/07/09
R$ 310.00 PAGO BOLETO EM CARTORO
R$ 290.00 DINHEIRO
VISA CRÉDITO 250,00 + CHQUE
R$ 420.00 OK
170,00P/ 28/05/09
VISA CRÉDITO 3X 800,00 EM
R$ 901.00 OK
ABERTO 101,00
R$ 377.00 3X VISA CREDITO OK
R$ 1,672.00 4X VISA CREDITO OK
R$ 3,346.00 4X CHEQUES OK
R$ 260.00 VISA CREDITO OK
R$ 1,118.00 VISA CRÉDITO OK
R$ 1,169.00 3X VISA CREDITO OK
R$ 265.00 REDECARD 2X OK
R$ 72,046.35 R$ 0.00
SAÍDA - MAIO/09
l ITEM FORMA DE PAGAMENTO VALOR
DE 01 A 08 DE MAIO
5/1/2009 BRASKAPE KOHARA BOLETO 1/1 (172.35)

5/1/2009 TECI COML (ALUGUEL LOJA 02) BOLETO 1/1 (4,236.24)
01/05/09 EDMORBA BOLETO R$ (375.33)
5/2/2009 IRMÃOS CAVAZZANI CH ECONOMICA 213 3/3 (291.00)
5/2/2009 EDMORBA BOLETO (375.33)
5/3/2009 EVORA CH CAIXA ECONOMICA 232 1/1 (277.50)
5/3/2009 OMEGA DA ROSANA CH CAIXA ECONOMICA 000277 (160.00)
5/3/2009 DELUCCA FERRAMENTAS CH ECONOMICA 279 1/1 (512.00)
5/3/2009 CAR EXPRESS CH CAIXA ECONOMICA 000281 2/3 (267.00)
5/4/2009 BRIDA LUBRIFICANTES BOLETO 2/2 (300.00)
5/4/2009 HAMILTON TADASHI (RHALTEC) BOLETO (64.87)
5/4/2009 COMPRA ALICATE BALANCEADOR CH CAIXA ECONOMICA 000309 (140.00)
5/4/2009 AUTOMOR CH ECONOMICA 215 2/2 (427.50)
5/4/2009 PGTO CONTA NEWTON BOLETO (390.80)
5/5/2009 AD SIGNS COMUNICAÇAO VISUAL (BANNER) BOLETO (267.00)
5/5/2009 MOURA CH CAIXA 000244 3/6 (2,236.65)
5/5/2009 NEXTEL BOLETO (1,985.22)
5/5/2009 NET ALDEMIR BOLETO (151.29)
5/5/2009 MANUTENÇÃO TELHADO CH CAIXA ECONOMICA 000381 (250.00)
5/5/2009 MANUTENÇÃO TELHADO CH CAIXA ECONOMICA 000382 (100.00)
5/5/2009 NET BOLETO (69.90)
5/5/2009 CAR EXPRESS BOLETO (75.00)
5/6/2009 TRANSFERENCIA ALDEMIR BOLETO (200.00)
5/6/2009 AUTO GOOSF CH CAIXA ECONOMICA 000284 1/1 (92.00)
5/6/2009 CONS. PORTA LJ 2 CH CAIXA ECONOMICA 226 3/3 (287.50)
5/6/2009 EP C DISTRIBUIDORA DE VEIC LTDA BOLETO (146.25)
5/6/2009 SIEMENS BOLETO (80.00)
5/6/2009 CAR EXPRESS CH CAIXA ECONOMICA 223 3/3 (287.00)
5/6/2009 TELEFONICA BOLETO (389.47)
5/6/2009 NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA BOLETO (155.00)
5/6/2009 PLANO DE SAUDE DO NEWTON CH CAIXA ECONOMICA 000379 (158.98)
5/7/2009 ADÃO MIUDEZAS CH CAIXA ECONOMICA 286 1/2 (182.44)
5/7/2009 FGTS BOLETO (498.01)
5/7/2009 ADÃO MIUDEZAS CH CAIXA ECONOMICA 287 2/2 (197.20)
5/7/2009
DIF CHEQ PARA DUDU REF PGTO DÍVIDA NEXTEL
5/7/2009 CELSO DE FIORE BOLETO 3/4 (689.50)
5/7/2009 PGTO DIF DE ALUGUEL TRANSFERENCIA ITAU (2,000.00)
5/7/2009 GRIFFE BOLETO 2/2 (234.50)
5/8/2009 EDMORBA BOLETO 2/3 (256.93)
5/8/2009 KOARA BRASKAPE BOLETO 2/2 (250.20)
5/8/2009 KOHARA COMERCIAL AUTOMOTIVO BOLETO (52.00)
5/8/2009 FUNCIONÁRIO JOAO BOMFIM TRANSFERENCIA (982.22)
5/8/2009 FUNCIONÁRIO CHISTIAN BLOIS DINHEIRO (550.00)
5/8/2009 FUNCIONÁRIO ALEX SANDER DINHEIRO (643.87)
5/8/2009 FUNCIONÁRIO PEDRO PRECIOSO TRANFERENCIA (1,150.00)
5/8/2009 FUNCIONÁRIO FERNANDO TRANFERENCIA (878.00)
5/8/2009 FUNCIONÁRIA ADMA TRANFERENCIA (1,164.93)
5/8/2009 FUNCIONÁRIA DALILA TRANFERENCIA (115.00)
5/8/2009 TRANSFERENCIA AILTON TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ BRANDESCO
(50,000.00)
5/8/2009 PAGO EM DINHEIRO AILTON DINHEIRO (2,000.00)
5/8/2009 CAPITAL SERV DE VIG E SEG LTDA BOLETO (422.80)
5/8/2009 SABESP LOJA 02 BOLETO (52.42)
5/8/2009 SABESP LOJA 02 BOLETO (52.42)
5/8/2009 MULTA STRADA NEWTON BOLETO (191.54)
5/8/2009 MULTA STRADA NEWTON BOLETO (191.54)
5/8/2009 MARIO TORRES BOLETO (600.00)
5/8/2009 TTN (COMPRA DE BUCHAS DE BANDEJA) CH CAIXA ECONOMICA 296 (100.00)
5/8/2009 PGTO PROLABORE ALDEMIR CH CAIXA ECONOMICA 000389 (2,146.00)
5/8/2009 MANOLO VIDRO ELETRICO MAVERICK CH CAIXA ECONOMICA 292 (350.00)
SUB-TOTAL (81,619.70)
DE 09 A 15 DE MAIO
5/9/2009 EVORA VIDRO ELETRICO CH CAIXA ECONOMICA 260 1/1 (277.50)
5/9/2009 EDMORBA BOLETO 2/5 (361.73)
5/9/2009 EDMORBA BOLETO 2/4 (281.63)
5/9/2009 EQUIPAMENTO LJ 2 CH CAIXA ECONOMICA 229 (3,333.00)
5/10/2009 PORTO SEGURO NEWTON BOLETO (861.39)
5/10/2009 CARTÃO EMPRESARIAL BB DEBITO EM CONTA (445.87)
5/11/2009 CARTÃO CAIXA EMPRESARIAL BOLETO (676.59)
5/11/2009 MATRIX BOLETO 2/5 (712.55)
5/11/2009 MMK COMPRA DE NO BREAK BOLETO 1/2 (290.00)
AMIR
5/11/2009
SOM ( COMPRA DE ALTO FALTANTE BRAVOX SUB CH
WOOFER)
CAIXA ECONOMICA 000319 (305.00)
5/11/2009
PAULO COMPUTADOR (PLACA DE REDE + M D O)
5/12/2009 PAULO COMPUTADOR (HUB + FONTE) CH CAIXA ECONOMICA 000390 (130.00)
5/12/2009
SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SÃO PAULO BOLETO (54.12)
5/12/2009 PARCELAMENTO UNIAO DUREX CH BB (2,009.00)
5/13/2009
NASA COMERCIAL COMPRA DE COMPUTADORES CH CAIXA ECONOMICA 000289 2/4 (844.97)
5/13/2009 JAMARIS BOLETO (62.10)
5/13/2009 SAQUE NOSSA CAIXA P LOJA DINHEIRO (540.00)
5/13/2009 PGTO COMISSÃO MOTORISTA TUCSON DINHEIRO (240.00)
5/14/2009 TRANSFERENCIA CONTA DO NEWTON TRANS BB (1,500.00)
5/15/2009 EMPRESTIMO ITAU P 16/24 (2,900.77)
5/15/2009 MARTELINHO DE OURO CH CAIXA ECONOMICA 000378 (100.00)
5/15/2009 TRANSFERENCIA P JULIANA TOGO (206.00)
5/15/2009 PGTO ELETROPAULO (2 contas) CARNÊ BOLETO (384.94)
5/15/2009 PAGTO BOLETO ADMA FACULDADE BOLETO (35.00)
5/15/2009 PAGTO AUTOMOR CH CAIXA ECONOMICA 000267 (305.00)
5/15/2009 CARTÕES DE VISITA CIDO CH CAIXA ECONOMICA 000315 (280.00)
5/15/2009 TEIXEIRA CH CAIXA ECONOMICA 000305 (220.84)
5/15/2009 CELSO FIORE REF PGTO BATERIAS CH CAIXA ECONOMICA 00371 (936.00)
5/15/2009 BRIDA LUBRIFICANTES BOLETO 2/3 (509.30)
4/15/2009 KOHARA ( BRASKAPE) BOLETO 1/2 (296.33)
SUB-TOTAL (19,996.88)
DE 16 A 22 DE MAIO
5/16/2009 EDMORBA BOLETO (375.33)

5/17/2009 AUTOMOR CH CAIXA ECONOMICA 000307 (303.00)
5/17/2009 IRMÃOS CAVAZZANI BOLETO 1/1 (314.35)
5/17/2009 EDMORBA BOLETO (375.33)
5/17/2009 PARNÁ PÇS BOLETO 3/3 REF MÊS 01 Á 03 (485.29)
5/17/2009 TEIXEIRA CH CAIXA ECONOMICA 000271 (322.04)
5/17/2009 JAMARIS BOLETO (94.00)
5/18/2009 MULTA STRADA BOLETO (68.10)
5/18/2009 PORTO SEGURO LOJA BOLETO (168.75)
5/19/2009 NAPRO CH ITAU 301 6/8 (877.27)
5/19/2009 UNIAO DUREX CH CAIXA 000249 2/4 (2,367.08)
5/19/2009 UNIÃO DE BCOS BRAS UNIBANCO ALDEMIR BOLETO (29.42)
5/20/2009 MOURA CH CAIXA 000245 4/6 (2,236.65)
5/20/2009 MULTA NEWTON BOLETO (85.12)
5/20/2009 BIDU CH CAIXA ECONOMICA 000373 (340.00)
5/20/2009 GPS MINISTÉRIO DO TRABALHO BOLETO (551.53)
5/20/2009 JAMARIS BOLETO (161.10)
5/20/2009 DANIELA YURI HAYASHI TRANSFERENCIA ITAU (409.30)
5/20/2009 GUIA DAS SILMPES BOLETO (3,814.67)
5/20/2009 VALE FERNANDO TRANSF (300.00)
5/20/2009 VALE PEDRO TRANSF (800.00)
5/20/2009 NET BOLETO (80.68)
5/21/2009 VALE ALEX CH CAIXA ECONOMICA 000408 (520.00)
5/21/2009 VALE DALILA CH CAIXA ECONOMICA 000409 (250.00)
5/21/2009 VALE BRUNO CH CAIXA ECONOMICA 000411 (340.00)
5/20/2009 COMPRA DE CAPAS (PROTEÇÃO CARRO) CH CAIXA ECONOMICA 000406 (150.00)
5/21/2009 CAPITAL DE GIRO BB P 12/18 (2,460.00)
5/21/2009DUAL FLEX (CONVERSOR DE COMBUSTÍVEL) CH CAIXA ECONOMICA 000389 (200.00)
5/22/2009 KOHARA ( BRASKAPE) BOLETO (317.00)
5/22/2009 MAQUINA CARTÃO DE PONTO CH CAIXA ECONOMICA 000418 1/3 (244.00)
5/22/2009 TRANSF NEWTON REF REEMBOLSOS TRANSF BB (246.00)
5/22/2009 MOURA CH CAIXA 000300 2/4 (1,691.61)
SUB-TOTAL (21,566.12)
DE 23 A 29 DE MAIO
5/23/2009 FABIO INJEÇÃO CH 000419 R$ (80.00)
5/23/2009 LAVA RAPIDO ARTEIRO CH CAIXA ECON0MICA 000420 R$ (311.00)
5/24/2009 NOVA DISTRIBUIDORA BOLETO 2/3 (477.96)
5/24/2009 DELUCCA PEÇAS CH CAIXA ECONOMICA 000311 1/3 (174.33)
5/24/2009 EDMORBA BOLETO (361.73)
5/25/2009 CAVAZZANI BOLETO 2/2 (255.95)
5/25/2009 LETREIRO LOJA 2 CH CAIXA ECONOMICA 196 4/4 (1,400.00)
5/25/2009 COLMEC BOLETO (155.76)
5/25/2009 APOIO CH CAIXA ECONOMICA 000380 (250.00)
5/25/2009 EDMORBA BOLETO 3/3 (281.63)
5/25/2009 CARTÃO EMPRESARIAL ITAU FATURA (662.78)
5/25/2009 CARTÃO EMPRESARIAL BB FATURA (3.00)
5/25/2009 MATRIX BOLETO 3/5 (712.55)
5/25/2009 MOURA - PAGTO DE DÍVIDA CH BB 850388 20/24 (1,130.00)
5/26/2009 TRANSF NEWTON P/ MÃE TRANSF ITUAU (287.00)
5/26/2009 VISUAL GRAFICA ( TALÕES) CH CAIXA ECONOMICA 000372 (170.00)
5/26/2009 VALE BRUNO CH CAIXA ECONOMICA 000377 (100.00)
5/26/2009 PAGTO VELLES CH CAICA ECONOMICA 000394 (1,215.00)
5/26/2009 PAGTO AUTOMOR CH CAIXA ECONOMICA 000268 (305.00)
5/26/2009 CABEÇOTE CH CAIXA ECONOMICA 000321 (186.00)
5/27/2009 JAMARIS BOLETO (166.95)
5/27/2009 TRANSFERENCIA CONTA NEWTON BLOIS ITAU (400.00)
5/27/2009 EMPRESTIMO ITAU 2 P 6/12 (7,062.57)
5/28/2009 CML BRASILIENSE DE PEÇAS (PRISCILA) BOLETO (182.00)
5/28/2009 COMPRA DE PEÇA RICARDO JAFET CH CAIXA ECONOMICA 000326 (40.00)
5/28/2009 PAGTO CONTA DO NEWTON BOLETO (397.52)
5/29/2009 KOHARA ( BRASKAPE) BOLETO 2/2 (296.33)
5/29/2009 TROCA DE CHEQUE P MOURA Q VOLTOU CH CAIXA ECONOMICA 000327 (217.50)
5/29/2009 KOHARA ( BRASKAPE) BOLETO (293.55)
5/29/2009 PARCELAMENTO UNIAO DUREX CH BB (2,009.00)
5/31/2009 BANNERS BOLETO 1/2 (685.00)
5/31/2009 WURTH PEÇAS BOLETO 1/3 (193.26)
SUB-TOTAL (21,458.62)
TOTAL GERAL (144,641.32)

OBSERVAÇÃO

PAGO DIA 04/05/09
PAGO ITAU DIA 04/05
CH COMPENSADO DIA 06/05/09 DESC. PRO LABORE
EMPREST P LEANDRO COM DIA 07/05 OK
DESCONTAR DO LEANDRO 36,00
CHEQUE COMPENSADO DIA 04/05/09 OK
DESCONTAR PROLABORE OK
PAGO CAIXA DIA 05/05/09 DESCONTAR DO LEANDRO 27,99
DESCONTAR PROLABORE
DESCONTAR PROLABORE
CH COMPENSADO DIA 08/05/2009 EMPREST P LEANDRO
SAQUE ITAU E DEPOSITADO CONTA
CH COMPENSADO DIA 06/05/09 DESC. PRO LABORE
TRANSF ITAU DIA 07/05/09
TRANSF ITAU 08/05/09
PAGO DINHEIRO DIA 08/05/09
TANSF BB DIA 08/05/09
TRANSF CAIXA ECONOMICA DIA 08/05/09
TRANSF CAIXA ECONOMICA DIA 08/05/09
DINHEIRO DA 08/05/09
TRANSFERENCIA DA CAIXA P BRADESCO
REF PROLABORE
PAGO DIA 15/05/09
DESCONTAR PROLABORE COMPENS 08/05/09
CH COMPENSADO DIA 12/05

PAGO CAIXA ECONOMICA DIA 11/05/09 OK
PAGO CAIXA ECONOMICA DIA 11/05/09
DESCONTAR PROLABORE 529,11
DÉBITO EM CONTA DIA 11 /05/09
DESCONTAR DO NEWTON 220,89
ch compensado dia 14/05/09
ALDEMIR Q SACOU PARA LOJA
PAGO DINHEIRO
DESCONTAR PROLABORE
DEBITO EM CONTA CORRENTE
AUTORIZADO POR NEWTON
PARA DESCONTAR PROLABORE ALDEMIR
AUTORIZADO POR ALDEMIR REEMB P/ CX
BOLETO PROVISIONADO

DESCONTAR PROLABORE
DESCONTAR PROLABORE
TRANSF CAIXA DIA 20/05/09
TRANSFBB DIA 20/05/09
PAGO CHEQUE DIA 21/05 COMPENS 21/05/098
PAGO CHEQUE DIA 21/05/09
PAGO
VIDE COMPROVANTES

COMPENSADO DIA25/05/09 OK
DÉBITO AUTOMÁTICO
DESCONTAR PROLABORE OK
DESCONTAR SALÁRIO COMPENSADO 05/05/09
DESCONTAR PROLABORE
DEBITO EM CC
CARTÃO D. OLIVIA
LUCRO BRUTO - JUNHO/09
6/26/2006 9565 BRUNO 329 DENIS CAPUTO
6/1/2009 9362 BRUNO 208 GUMARA LIMA
6/1/2009 9363 BRUNO 209 LUCIA CRISTINA SILVEIRA
6/1/2009 PLINIO
6/2/2009 210 FUJII E KAWANISHI
6/2/2009 212 MOTOR CAR
6/2/2009 9360 BRUNO 213 LEUDIMAR ALVES DE SOUZA
6/2/2009 9364 BRUNO 214 ITAVEMA VEICULOS
6/2/2009 9337 BRUNO 215 VALTER LOUREIRO
6/2/2009 9291 BRUNO 216 EDUARDO FERREIRA DE TOLEDO
6/2/2009 9293 BRUNO 217 NANCY SERAFIM
6/3/2009 9369 BRUNO 219 MARCO AURELIO SANTANA
6/3/2009 BRUNO 220 THIAGO ADÃO
6/3/2009 9368 BRUNO 220 THIAGO ADÃO
6/4/2009 BRUNO 221 JORGE VEDROSSI
6/4/2009 9294 NEWTON 222 ANDRÉ TADEU BOA VENTURA
6/4/2009 9295 NEWTON 223 ROGÉRIO R. CASTILLA
6/5/2009 9378 NEWTON 224 MONÇÕES
6/5/2009 9296 BRUNO 226 DENILSON CONDADO
6/5/2009 9372 NEWTON 227 ROBERT MOUTRAN
6/5/2009 9297 BRUNO 228 ONIAS
6/5/2009 9374 NEWTON 229 HIDROTOP
6/5/2009 9375 BRUNO 230 MARCOS SANDRO RIOS DE SOUZA
6/5/2009 9376 NEWTON 231 HIDROPTOP
6/8/2009 9379 BRUNO 233 ANDRE S. BRAIDO
6/8/2009 9381 NEWTON 234 RIGHTCH
6/8/2009 9298 BRUNO 235 RENATA S. WILK
6/8/2009 9383 BRUNO 236 ANTONIO MARCOS MOELLER
6/8/2009 9384 BRUNO 237 FERNANDO ROSOLIA DABDAB
6/8/2009 9382 BRUNO 240 CLAUDIO VILLAS LOBOS
6/8/2009 9377 241 JORGE
6/9/2009 9389 AILTON 242 DANIEL DENIZ
6/9/2009 9387 BRUNO 243 EDUARDO
6/9/2009 9388 BRUNO 244 ABDIAS FERREIRA FILHO
6/9/2009 9390 BRUNO 245 FERNANDA PAPATERRA LIMONGI
6/9/2009 246 PNEUS MORUMBI
6/9/2009 9391 BRUNO 247 SILVIA ROSSI
6/9/2009 9392 BRUNO 248 FERNANDO CARMOBA
6/10/2009 9395 BRUNO 250 GUILHERME OKAZAKI
6/10/2009 9341 BRUNO 252 ROBERTA FERRAZ
6/10/2009 9343 BRUNO 249 / 251 MARCELO PRETTI
6/12/2009 253 MONÇÕES
6/12/2009 9345 BRUNO 254 MARCO ATAVIO BOTTINO
6/12/2009 9346 BRUNO 256 VALMIR BORREGO
6/13/2009 8270 BRUNO 258 FLAVIO MONÇÕES
6/13/2009 9551 NEWTON 259 CARLOS TULHO SCHIBUOLA
6/13/2009 9552 NEWTON 260 FABIO FLORES
6/13/2009 9350 NEWTON 261 NICOLAS M. BAREA
6/15/2009 257 VICTOR MARTINS BLOIS
6/15/2009 9553 BRUNO 262 FELIPE OTO BALIEIRO
6/15/2009 9554 BRUNO 263 OZEIAS DOMINGOS
6/16/2009 9604 BRUNO 266 LUCIANA MARIA
6/16/2009 9558 BRUNO 267 ALEXANDRA DOANA MACEDO
6/17/2009 9608 BRUNO 268 ESTEVAN
6/17/2009 269 YAMADA
6/17/2009 9602 BRUNO 270 IRACI SCHMIDIT
6/18/2009 271 MONÇÕES
6/18/2009 9613 BRUNO 273 EDUARDO
6/19/2009 9615 BRUNO 274 EDUARDO YUJI GUSHI
6/19/2009 9561 BRUNO 276 CLINICA KARA JOSE S/C LTDA
6/19/2009 9609 BRUNO 277 HELIOMAR
6/20/2009 9347 NEWTON 278 ANDERSON WILLIANS DA SILVA
6/20/2009 9349 NEWTON 279 EDUARDO DAVILA ( CASPAR)
6/20/2009 9618 BRUNO 281 MILTON L. ZAPPA
6/20/2009 9610 BRUNO 282 CLAUDIO
6/20/2009 9617 BRUNO 283 VAREJO
6/20/2009 9621 284 WANDERLEI DA SILVA COSTA
6/22/2009 9622 BRUNO 286 ANARIÁ CORONA
6/22/2009 9562 BRUNO 287 VALMIR MARQUES
6/22/2009 9623 BRUNO 289 ANDRÉ
6/23/2009 9570 FABIO 314 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
6/23/2009 9568 ALDEMIR 326 WALTER NIMIR
6/24/2009 9574 BRUNO 295 DANIEL AUGUSTO MENDES
6/24/2009 9624 BRUNO 312 RICARDO DAOTRO
6/25/2009 9580 BRUNO 298 MAURICIO AMARANTE
6/25/2009 9582 BRUNO 298 MAURICIO AMARANTE
6/25/2009 9575 BRUNO 302 CRF BAR E RESTAURANTE LTDA
6/25/2009 9584 NEWTON 303 OFICINA PERFECT FOC
6/25/2009 9586 BRUNO 308 VAREJO
6/25/2009 9625 BRUNO 309 ANTONIO VENANCIO
6/25/2009 9583 NEWTON 311 OFICINA PERFECT FOC
6/25/2009 9576 BRUNO 313 EDERSON
6/26/2009 9585 NEWTON 305 RAFAEL SIMÕES
6/26/2009 307 PNEUS MORUMBI
6/26/2009 9626 BRUNO 315 HELIOMAR DOS SANTOS JUNIOR
6/26/2009 9589 565 ELISANDRO
6/27/2009 9590 NEWTON 316 DENIS CAPUTO
6/27/2009 9593 NEWTON 317 ELIAS HADDAD
6/27/2009 9629 NEWTON 318 JORGE VEDROSSI
6/27/2009 9628 AILTON 321 PEDRO FONSECA
6/27/2009 9632 NEWTON 322 SERGIO POMMERENING
6/27/2009 9595 NEWTON 323 ALDO TOSCHI (RIGHTCH)
6/27/2009 9634 NEWTON 324 VAREJO
6/27/2009 9597 BRUNO 325 CLAÚDIA DE PADUA SOARES
6/29/2009 9596 NEWTON 327 LEANDRO VIEIRA DE SOUSA
6/29/2009 328 YAMADA
6/29/2009 9592 NEWTON 330 SIDNEY HOENG
6/29/2009 332 MONÇÕES
6/29/2009 9635 BRUNO 333 CRIS DO COMUNIQUE-SE
6/29/2009 9633 NEWTON 334 EDVALDO FERREIRA SILVA
6/29/2009 9599 NEWTON 335 JOSÉ MARIA JULIÃO
6/29/2009 9636 NEWTON 336 ELAINE TENÓRIO
6/30/2009 9637 BRUNO 337 RICARDO ARÉS
6/30/2009 9639 RAFAEL 338 WALMIR ALVES SOUSA
6/30/2009 9638 AILTON 339 CONCEIÇÃO OSÓRIO
8//6/2009 9386 BRUNO 239 HENRIQUE TORRES
TOTAL GERAL
O BRUTO - JUNHO/09
R$ 768.00 PAGO OK DESCONTO DE 100,00
R$ 116.00 CHEQUE P 15/06/09 OK
R$ 533.33 BOLETO PG DIA 08/06/09
R$ 397.80 BOLETO
R$ 670.00 3X VISA OK
R$ 565.00 BOLETO
300,00 DÉBITO/ 600,00 2X
R$ 960.00
REDECARD OK
R$ 750.00 DÉBITO VISA OK
R$ 1,849.00 442,00 DÉBITO/ 1326,00 3X OK
R$ 1,769.00 VISA CRÉDITO 1769,00 3X OK
R$ 1,500.00 CHEQUE PARC. 2X OK
R$ 64.00 REDECARD OK
R$ 80.00 OK
R$ 224.00 PAGO
R$ 251.00 VISA CRÉDITO 251,00 OK
R$ 661.00
R$ 380.00 VISA ELECTRON 380,00 OK
R$ 140.00
R$ 980.00 CHEQUE À VISTA OK
R$ 150.00 VISA CRÉDITO 150,00 OK
R$ 260.00 VISA EELECTRON 260,00 OK
R$ 180.00 VISA CRÈDITO 180,00 OK
R$ 270.00 AMEX CREDITO / 276,00 2X OK
R$ 265.00 MASTER OK
R$ 420.00 EM ABERTO OK
R$ 560.00 CHEQUE P/ 30 DIAS OK
R$ 790.00 CHEQUE Á VISTA OK
R$ 361.00 PAGO BOLETO
R$ 265.00 PAGO CHEQUE P/ 09/06/09
REDECARD 541,00 / 969,00
R$ 1,510.00
DINHEIROO OK
R$ 75.00 MASTER OK
R$ 160.00 VISA ELECTRON 380,00 OK
R$ 398.00 PAGO CHEQUE + 350,00 DINH
SERVIÇO DE GUINCHO EM
R$ 120.00
TROCA DA BATERIA OK
R$ 250.00 MASTER OK
VISA ELECTRON 1454,00 /
R$ 1,614.00
273,00 VISA ELECTRON OK
R$ 100.00 MASTER CREDITO OK
R$ 39.99 MASTER OK
R$ 298.42 CHEQUE P 16/08/09
R$ 1,532.00 CHEQUE OK
PAGO DIA 03/07/09 + 35,00 DINH
R$ 597.00
ABAT 70,00 GUINCHO
R$ 365.00 CHEQUE Á VISTA OK
R$ 1,504.00 VISA CREDITO 3X OK
R$ 1,001.00 MASTER 1X OK
R$ 120.00 EM ABERTO OK
MASTER DEBITO 843,00 /
R$ 1,449.00
MASTER CREDITO 966,00 1X OK
R$ 556.00 CHEQUE 280,00 / FALTA 46 PG

OK
R$ 260.00 MASTER CREDITO OK
R$ 10.00 MASTER DEBITO OK
R$ 1,873.00 BOLETO OK
R$ 5.00 DINHEIRO OK
1 EM DINHEIRO + 2 X EM
R$ 755.00
CHEQUE OK
R$ 386.00 DINERS 3 X OK
R$ 210.00 BOLETO
R$ 234.00 PAGO
R$ 16.00 MAESTRO OK
R$ 120.00 CHEQUE P 16/08/09
PAGO DIA 03/07/09 + 35,00 DINH
R$ 548.42
ABAT 70,00 GUINCHO
R$ 1,168.00 CHEQUE OK
R$ 100.00 MASTER CRÉDITO OK
R$ 2,010.50 3 CHEQUES 1 A VISTA + 2X OK
R$ 35.00 CREDITO AMERICA EXPRESS OK
R$ 130.00 120 CHEQUE VISTA + 10,00 DIN

R$ 45,041.77 R$ 0.00
SAÍDA - JUNHO/09
DATA ITEM
DE 30 DE MAIO A 05 DE JUNHO
01/06/09 EDMORBA
01/06/09 UNIFORME
01/06/09 LOCAWEB - INTERNET
01/06/09 ALUGUEL LOJA
6/3/2009 HERMART PÇS RICARDO JAFET LIMP T FIESTA
6/3/2009 PGTO CONTA NEWTON
6/3/2009 PAGTO CARNÊ DUDU
6/4/2009 TROCA DE CHEQUE COM FUNC ALEX
6/4/2009 JAMARIS
6/4/2009 COMPRA CHUMBINHO, COLANTE
6/4/2009 AUTO POINT CENTRO AUTOM LTDA EPP
6/4/2009 HORNET P M C P E P LTDA
6/4/2009 TRANSFERENCIA RESCISÃO PEDRO
6/5/2009 MOURA
6/5/2009 PGTO BIGODE
6/5/2009 PGTO SALÁRIO FUNC JOÃO BOMFIM
6/5/2009 PGTO SALÁRIO FUNC FERNANDO FERREIRA
6/5/2009 PGTO SAÁRIO FUNC ALEX SANDER
6/5/2009 PGTO SALÁRIO FUNC DALILA FRANCIA
6/5/2009 PGTO SALÁRIO FUNC CHISTIAN BLOIS
6/5/2009 PGTO SALÁRIO FUNC ADMA
6/5/2009 PGTO SALDO DE SALÁRIO ANTONIO
6/5/2009 ACERTO DE SALÁRIO ANTONIO
6/5/2009 PGTOSALÁRIO FUNC BRUNO ACERTO DIF REGISTRO
6/5/2009 ESMERALDA REF ALUGUEL DA S3
6/5/2009 MARIO CONTADOR
6/5/2009 FGTS
6/5/2009 CAPITAL SERV DE VIG E SEG LTDA
6/5/2009 NEXTEL
SUB-TOTAL
DE 06 A 12 DE JUNHO
06/06/09 COMPRA DE PIA C/ GABINETE E FOGÃO

06/06/09 ENGRO
06/06/09 TELEFONICA
06/06/09 PAULO COMPUTADOR
6/7/2009 DELUCCA FERRAMENTAS
6/8/2009 VIDROS JABAQUARA (GOL G5)
6/8/2009 ACERTO DE SALÁRIO WALDI
6/8/2009 MATRIX
6/8/2009 EDMORBA
6/8/2009 SABESP
6/8/2009 COMPRA DE NO BREAK
6/8/2009 HAMILTON
6/8/2009 EDMORBA
6/8/2009 CONTAS ALDEMIR
6/8/2009 EDMORBA
6/9/2009 PGTO REFEIÇÃO RAFAEL
6/9/2009 ASSISTENCIA TECNICA ALINHAMENTO
6/9/2009 REEMBOLSO AILTON REF DESP + 1500,00 PROLAB
6/9/2009 PGTO GPS LUCIANA
6/9/2009 COMPRA DE FAROL, PARALAMA RAFAEL
6/9/2009 CONDOMINIO DO NEWTON
6/10/2009 CARTÃO EMPRESARIAL BB
6/10/2009 JAMARIS
6/10/2009 PGTO CONTAS ALDEMIR (CONDOMÍNIO,CONVENIO)
6/10/2009 TRANSF P EWTON REF TROCA DE CHEQUES
6/10/2009 WURTH PEÇAS
6/10/2009 CARTÃO PORTO SEGURO NEWTON
6/10/2009 COMPRA PEÇA DO BRUNO
6/10/2009 CELSO FIORE ME
6/10/2009 PGTO DOUGLAS
6/10/2009 EQUIPAMENTO LJ 2
6/11/2009 CARTÃO EMPRESARIAL CAIXA
6/12/2009 KOHARA
6/12/2009 ENGRO
6/12/2009 CML BRASILIENSE DE PÇAS AUTO LTDA EPP
6/12/2009 DOUGLAS PNEUS
5/12/2009 MANTESP
6/12/2009 COMPRA DE CAPAS P VEÍCULO
SUB-TOTAL
DE 13 A 19 DE JUNHO
6/13/2009 TOULOUSE PEÇAS PEUGEOT
6/13/2009 CELSO FIORE
6/14/2009 DEPÓSITO UNIÃO
6/14/2009 CASA FERNANDES PENUS
6/15/2009 ADÃO FERRAMENTAS
6/15/2009 ACSP COMERCIAL
6/15/2009 MULTA ENERMAX
6/16/2009 INC SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA
6/16/2009 CHEQUE ACERTO ROSANA
6/16/2009 COMPRA DE CAPAS P APARELHOS LOJA
6/17/2009 TEIXEIRA
6/17/2009 COMPRA BOMBA D'AGUA CHRYSLER
6/17/2009 JAMARIS
6/17/2009 RAFAEL FUNILARIA DO CARRO
6/17/2009 JAMARIS
6/18/2009 EMPRESTIMO LEANDRO ENERMAX PLAY SOUND
6/18/2009 BIDU
6/19/2009 HORNET P M C P E P LTDA
6/19/2009 NAPRO
SUB-TOTAL
DE 20 A 26 DE JUNHO
6/20/2009 MOURA
6/20/2009 GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
6/20/2009 NET
6/20/2009 SEGURO ITAU EMPRESA
6/20/2009 BANNERS
6/20/2009 VALE ALEX SANDER
6/20/2009 VALE BRUNO
6/20/2009 LÍMPIDA
6/20/2009 ITAVEMA COMPRA DE OLEO
21/06/09 ENGRO
21/06/09 UNIFORME
6/22/2009 MAQUINA CARTÃO DE PONTO
6/22/2009 SIMPLES DAS
6/22/2009 MOURA
6/22/2009 TRANSF P NEWTON DESP ROGERINHO(RESCISÃO)
6/22/2009 TRANSF P ROGERINHO REF RESCISÃO
6/22/2009 RETÍFICA MOTOR CELTA
6/23/2009 MATRIX
6/23/2009 EDMORBA
6/23/2009 CAÇULA DE PNEUS
6/24/2009 DELUCCA PEÇAS
6/24/2009 COMPRA DE BICOS L200
6/25/2009 JAMARIS
6/25/2009 ENGRO
6/25/2009 CARTÃO ITAU PJ
6/26/2009 PARANÁ PEÇAS
6/26/2009 DIVI CENTER DIVISORIAS (MANUT FORRO ISOPOR)
6/26/2009 TRANSF NEWTON DEU 990,00 EM CHEQUE
SUB-TOTAL
DE 27 A 30 DE JUNHO
6/27/2009 JAMARIS
6/28/2009 MONÇÕES
6/29/2009 COMPRA DE PEÇAS PEUGEOT(CLIENTE)
6/30/2009 COMPRA PEÇAS LOJA 22
6/30/2009 DAS SIMPLES REF MÊS DE MARÇO
6/30/2009 JAMARIS
6/30/2009 JAMARIS
6/30/2009 JAMARIS
6/30/2009 TRANSF NEWTON FICOU DE REEMBOLSAR EMP
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
SAÍDA - JUNHO/09
DE 30 DE MAIO A 05 DE JUNHO
BOLETO (375.33)
BOLETO (87.02)
BOLETO (9,736.89)
BOLETO (330.67)
BOLRTO (390.80)
BOLETO (170.00)
BOLETO (912.38)
BOLETO (1,275.75)
BOLETO (736.00)
BOLETO 1/2 (450.00)
TRANSF BB (546.67)
CH CAIXA 000246 5/6 (2,236.65)
BOLETO (75.00)
TRANSFERENCIA ITAU (1,039.54)
TRANSFERENCIA BB (808.00)
TRANSF ITAU (4,356.00)
BOLETO (600.00)
BOLETO (494.33)
BOLETO (461.15)
BOLETO (1,877.01)
BOLETO 1/3 (509.20)
CH BB (2,009.00)
B-TOTAL (36,460.98)
DE 06 A 12 DE JUNHO

BOLETO 1/3 (630.11)
BOLETO (487.18)
BOLETO 4/5 (712.55)
BOLETO 3/3 (256.93)
BOLETO (52.42)
BOLETO 2/2 (290.00)
BOLETO (40.00)
BOLETO 04/04 (281.63)
BOLETOS (3) (1,724.20)
BOLETO 04/05 (361.73)
TRANF ITAU (450.00)
BOLETO 1/3 (657.04)
BOLETO (837.65)
TRANSF BB (930.00)
BOLETO 2/3 (193.26)
BOLETO (1,436.88)
BOLETO 4/4 (685.25)
DÉBITO CONTA BB (258.00)
BOLETO (220.89)
BOLETO (44.80)
CH BB (2,009.00)
BOLETO 1/3 (745.55)
BOLETO (52.00)
CH ECONOMICA 000324 (150.00)
CN CAIXA ECONOMICA 000410 (330.00)
B-TOTAL (22,892.02)
DE 13 A 19 DE JUNHO
CH CAIXA ECONOMICA (1,002.00)
CH NOSSA CAIXA 000395 1/6 (1,805.76)
BOLETO 1/1 (584.00)
BOLETO 1/2 (634.00)
DEPÓSITO EM CONTA (61.60)
BOLETO (68.10)
P 17/24 (2,900.77)
BOLETO 1/2 (243.00)
BOLETO 1/3 (750.27)
BOLETO 1/2 (139.22)
BOLETO (283.00)
BOLETO 2/2 (450.00)
CH CAIXA 000250 3/4 (2,367.08)
CH ITAU 302 7/8 (877.27)
B-TOTAL (17,362.53)
DE 20 A 26 DE JUNHO
CH CAIXA 000247 6/6 (2,236.65)
BOLETO (547.39)
BOLETO (107.02)
BOLETO 3/3 (193.26)
DÉBITO EM CONTA 01/10 (273.33)
BOLETO 2/2 (685.00)
DINHEIRO (510.00)
DINHEIRO (40.00)
BOLETO 1/3 (295.97)
P 13/18
BOLETO 2/3 (630.11)
BOLETO 2/3 (244.00)
BOLETO (2,061.41)
CH CAIXA 000301 (1,691.61)
DÉBITO EM CONTA (1,000.00)
DÉBITO EM CONTA (1,000.00)
BOLETO 5/5 (712.55)
BOLETO 1/2 (584.00)
BOLETO 5/5 (361.73)
BOLETO 3/3 (477.98)
BOLETO (960.00)
BOLETO 3/3 (509.20)
BILETO 2/3 (637.72)
BOLETO 2/3 (745.55)
CH BB 850389 21/24 (1,130.00)
BOLETO (828.28)
BOLETO (278.54)
BOLETO 1/2 (299.00)
TRANSF BB (1,300.00)
BOLETO (397.40)
B-TOTAL (22,988.96)
DE 27 A 30 DE JUNHO
P 7/12
BOLETO 2/3 (750.27)
BOLETO (260.29)
BOLETO (145.67)
BOLETO (344.00)
CH BB (2,009.00)
CH NOSSA CAIXA 000396 2/6 (1,805.76)
BOLETO (876.62)
BOLETO 1/3 (514.31)
BOLETO 1/3 (427.61)
BOLETO (317.43)
TRANSF BB (300.00)
B-TOTAL (8,224.96)
AL GERAL (107,929.45)
OBSERVAÇÃO
PAGO DIA 04/05/09

CH COMPENSA DO DIA 05/06/09 EMPREST P LEANDRO
DESCONTAR POLABORE
ABATER CHEQUE DE 1500,00 DESCONTADO
ALEX DEU CHEQUE VALOR 180,00 P/DEP DIA PG DIF EM DINHEIRO
TRANSF BB DIA 04/06/09
CH COMPENSADO DIA 05/06/09 NEWTON LANÇOU
PAGO DIA 05/06/09
PAGO DIA 05/06/09
PAGO DIA 05/06/09
COMPENSADO DIA 08/06/09
TRANSF ITAU DIA 05/06/09 ABATER DIF ACERTO

DESCONTAR PROLABORE
DESCONTAR PROLABORE
OK
OK
OK
PAGO CAIXA DIA 10/06 OK
DESCONTAR PROLABORE
REF TROCA DE CHEQUES
DESCONTAR NEWTON 1081,49
DÉBITO EM CONTA BB

CH COMPENSADO DIA 12/06/09 PL

DEBITADO DIA 15/06/09
CH DESCONTADO DIA 16/06
CH DESCONTADO DIA 16/06
BOLETO PROVISIONADO

PAGO DIA 23/06/09 551,00 CAIXA OK
PAGO DINHEIRO DIA 20/06/09 DINH DO CAIXA
PAGO DINHEIRO DIA 20/06/09 DINH DO CAIXA

BOLETO PROVISIONADO
TRANS DO BB DIA 22/06/09 OK
TRANSF DO ITAU DIA 23/06/09 OK
BOLETOS PAGOS POR NEWTON ITAU OK

BOLETOS PAGOS POR NEWTON ITAU
DESCONTAR NEWTON 310,00
PAGO DIA ITAU 30/06/09 OK
PAGO DIA 30/06/09 DINHEIRO
CHCOMPENSADO DIA 03/07/09 OK
TRANSF DO BB
LUCRO BRUTO - JULHO/09
01/07/09 9642 BRUNO 340 VAREJO
01/07/09 9591 BRUNO 415 NEUSA DE OLIVEIRA
01/07/09 9641 BRUNO 416 RUI WAACK
02/07/09 9645 NEWTON 407 NILTON
02/07/09 9566 BRUNO 414 MILTON L ZAPPA
02/07/09 9646 NEWTON 417 JANIO SOARES DA MOTA

03/07/09 9649 NEWTON 353 CENTRO AUTOMOTIVO KOBATA
03/07/09 9756 RAFAEL 355 CENTRO AUTOMOTIVO KOBATA
03/07/09 9765 NEWTON 366 ROBSON
03/07/09 9648 BRUNO 419 HELIOMAR DOS SANTOS JUNIOR
03/07/09 9755 BRUNO 420/522 IVANILDE
04/07/09 9759 NEWTON 357 MARCIA TEDESCO
04/07/09 9760 NEWTON 358 PAULO R M LARA
04/07/09 9761 NEWTON 360 LUCAS BERTGES
04/07/09 9764 NEWTON 362 ALEXANDRE GENIS GHELMAN
04/07/09 9769 ALDEMIR 364 LIONEU ZACLIS
04/07/09 9766 NEWTON 367 RAFAEL PRUDENTE
04/07/09 9968 ALDEMIR 470/623 ANTONIO AVELINO PESSOA SOUZA
04/07/09 10000 NEWTON 502 DERCY NAZARENO DE FRETAS
04/07/09 9968 623 ANTONIO AVELINO PESSOA SOUZA
06/07/09 9774 365 VAREJO
06/07/09 9643 369 SIDNEY DOS SANTOS
06/07/09 9781 RAFAEL 371 LIE CHAMULERA
07/07/09 9788 RAFAEL 372 SIDNEY CUNHA
07/07/09 9786 THIAGO 373 MARIO MILANI
07/07/09 9784 NEWTON 376 LUCAS BERTGES
07/07/09 9780 NEWTON 421 DANIEL FAZENDA
08/07/09 NEWTON 378 V8 COMERCIAL
08/07/09 9793 AILTON 379 CENTRO AUTOMOTIVO KOBATA
08/07/09 9783 RAFAEL 380 EDVALDO FERREIRA SILVA
08/07/09 9802 AILTON 382 FERNANDO
08/07/09 9803 ALDEMIR 383 MARCOS LIMA
08/07/09 9792 ALDEMIR 418 VAREJO
10/07/09 386 KOBATA
10/07/09 9805 AILTON 388 MARCELO (AMBEVY)
10/07/09 9714 RAFAEL 389 MARCEL XAVIER
10/07/09 9812 NEWTON 390 MARCELO LORZI
10/07/09 9815 NEWTON 391 RODRIGO MINCÃO
10/07/09 9797 AILTON 393 CÉSAR PEREIRA NASCIMENTO
10/07/09 9797 NEWTON 521 CESAR PEREIRA NASCIMENTO
11/07/09 9822 RAFAEL 394 DAVI ACIOLI
11/07/09 9819 RAFAEL 395/519 LEONARDO SOUZA LUQUEZE
11/07/09 9823 RAFAEL 396 ANTONIO OTACILIO
13/07/09 9808 AILTON 399/523 VANESSA HUBERT
13/07/09 9828 400 VALDIR ROQUE
13/07/09 9795 NEWTON 401/517 DENIS CAPUTO
14/07/09 ENERMAX 345 AUTO STILO
14/07/09 9836 AILTON 352 MARCELO MIRANDA SOARES NETO
14/07/09 352 MONÇÕES
14/07/09 9835 403 KOBATA
14/07/09 9830 AILTON 404 ANTONIO S. PAULINO
14/07/09 9843 ALDEMIR 406 MARIA ANTONIA
14/07/09 9839 AILTON 410 LÍDIA FREIXO
14/07/09 9841 AILTON 411 VAREJO
14/07/09 9844 NEWTON 668 RICARDO ESTUDIO
15/07/09 9818 409 LENADRO ITAVEMA
16/07/09 9701 NEWTON 422 AIMORÉ ARCO E FLEXA
16/07/09 9708 AILTON 425/532 VAREJO
17/07/09 NEWTON 426 AUTO STILO
17/07/09 9709 NEWTON 427 JOÃO CARLOS
17/07/09 9714 RAFAEL 430 NS TOUR LTDA
17/07/09 9710 RAFAEL 434 ANA LÚCIA
17/07/09 9720 NEWTON 435/535 DENIS CAPUTO
17/07/09 9721 NEWTON 436 ULISSES LOURENÇO
17/07/09 9712 NEWTON 437/531/536 ANTONIO S. PAULINO
17/07/09 9730 NEWTON 438 FABIO BISELLI
17/07/09 9725 ALDEMIR 440 OTTO LEHMANN PIMENTEL
17/07/09 9723 NEWTON 444 CATTANI CAMBIO AUTOMÁTICO
17/07/09 9719 533 DENIS CAPUTO
17/07/09 9710 NEWTON 542 ANA LÚCIA
18/07/09 9703 AILTON 441 RUI WAACK
18/07/09 9724 ALDEMIR 442 CENTRO AUTOMOTIVO KOBATA
18/07/09 9727 ALDEMIR 443 JOSÉ RICARDO CICONE
18/07/09 9729 ALDEMIR 445 RENATA LEÃO
18/07/09 9735 NEWTON 446 ESTEVÃO GROSS
18/07/09 9735 NEWTON 447 VAREJO
18/07/09 9758 NEWTON 507 ITAVEMA
COELHO DA FONS. EMPREEND. IMOB.
20/07/09 9738 AILTON 448
LTDA
20/07/09 9740 RAFAEL 451 CESAR PEREIRA NASCIMENTO
20/07/09 9741 NEWTON 452 MARCELO CAMILO
20/07/09 9744 ALDEMIR 453 LENADRO VIEIRA DE SOUSA
20/07/09 9743 AILTON 454 MILTON GONÇALVES
21/07/09 455 MONÇÕES
21/07/09 9746 AILTON 457 MARCIO BOTTER
21/07/09 9953 ALDEMIR 462 FRANCISCO (CHICÃO)
22/07/09 9039 463 MOTOR CAR
22/07/09 9749 AILTON 497 RENATA PERONDINI
22/07/09 9962 ALDEMIR 667 RICARDO ESTUDIO
23/07/09 359 EVORA
23/07/09 468 BETH ILANES
23/07/09 9979 AILTON 480 ANTONIO S PAULINO
23/07/09 9980 ALDEMIR 504 RUI WAACK
23/07/09 10584 NEWTON 633 CONSTRUGAR
24/07/09 471 MOTOR CAR
24/07/09 NEWTON 472 SUPER TROCA DE OLEO
24/07/09 9969 ALDEMIR 473 PAULO (BOX)
24/07/09 9973 AILTON 477 SONIA PEGADO VIDIGAL
24/07/09 9976 NEWTON 478 MARCELO
24/07/09 9981 ALDEMIR 481 CONSTRUTORA MARQUISE S/A
24/07/09 9978 ALDEMIR 482 MARCELO BORTMAN
24/07/09 9963 NEWTON 483 SANDRO CIMATTI
24/07/09 RECORD
25/07/09 9983 NEWTON 484 ELAINE TENÓRIO
25/07/09 9975 NEWTON 485 MARCO AURELIO ROQUE
25/07/09 9985 NEWTON 487 JOSE LUVIANO
25/07/09 9984 NEWTON 488 MARCELO A A AZEVEDO
25/07/09 9960 NEWTON 489 JOAQUIM ORTTEGA
25/07/09 9986 NEWTON 490 VAREJO
25/07/09 9988 NEWTON 491 SERGIO JUNQUEIRA
25/07/09 9977 AILTON 492 CARLOS DE FREITAS
25/07/09 9982 AILTON 493 CHENI
25/07/09 9990 NEWTON 494 VAREJO
25/07/09 9993 NEWTON 495 RICARDO LAPOIAN
25/07/09 9994 NEWTON 498 ANDREA F ROSA
25/07/09 9987 NEWTON 505 ROSANA REZENDE
27/07/09 9996 NEWTON 503 GEOVANE FARIAS BARBOSA
27/07/09 9999 516 CHAGAS (OFICINA)
28/07/09 9904 NEWTON 508 STº AMARO AUTOMOVEIS LTDA
28/07/09 9908 NEWTON 509 JOSE EDUARDO
28/07/09 9909 NEWTON 515 GUILHERME HONCI
29/07/09 9905 NEWTON 510 ANDRÉ RIZEK
29/07/09 NEWTON 511 MONÇÕES
29/07/09 9916 NEWTON 514 VAREJO (POSTO IPIRANGA)
29/07/09 455/449 NEWTON MONÇÕES
29/07/09 9378/224 MONÇÕES
30/07/09 NEWTON 368 ANTARES - JG FONTANA BATERIAS ME
30/07/09 9917 524 CELSO FIORE ME
30/07/09 NEWTON 525 LEA BEATRIZ
30/07/09 9910 NEWTON 527 GUILHERME HONCI
30/07/09 9927 NEWTON 529 SOARES
30/07/09 9923 NEWTON 544 MARCELO BATERIAS CASA VERDE
30/07/09 9917 NEWTON 876 CELSO FIORE ME
31/07/09 9907 NEWTON 537 NS TOUR LTDA
31/07/09 NEWTON 539 CELSO FIORE ME
31/07/09 9930 NEWTON 540 EDVALDO TODESCHINI
31/07/09 9932 NEWTON 543 FELIPE
31/07/09 9453 560 EDUARDO TODESCHINI
TOTAL GERAL
RO BRUTO - JULHO/09
R$ 7.50 REDECAR DÉBITO OK
R$ 798.00 2X CHEQUE OK
480,00 VISA CRÉDITO,
R$ 844.00
RESTANTE PG ITAVEMA
3768,00 4X REDECARD/942,00
R$ 4,710.00
DÉBITO OK
246,60 VISA CRÉDITO, RES 2X
R$ 1,040.00
CHEQ OK
R$ 50.00 CHEQUE OK
R$ 50.00 CHEQUE OK
R$ 498.00 CHEQUE 4X OK
R$ 313.00 CHEQUE 2X OK
R$ 678.00 2X AMERICAN EXPRESS OK
R$ 160.00 VISA DÉBITO OK
R$ 2,400.00 CHEQUE VISTA OK
R$ 210.00 2X VISA CRRÉDITO OK

R$ 50.00 CHEQUE OK
R$ 265.00 3X VISA CRÉDITO OK
DEB 395,67 21/07 + 395,67 DEP
R$ 1,187.00
ITAU 21/08 EM ABERTO
R$ 732.07 BOLETO 3X
R$ 90.00 CHEQUE OK
598,50 VISA DÉB/ REST 2X
R$ 1,198.50 OK
CHEQ
R$ 50.00 CHEQUE OK
R$ 8.00 DINHEIRO OK
R$ 670.00 600 DIN // REST VISA DÉBITO OK
R$ 600.00 VISA DÉBITO ÓK
R$ 1,681.00 PAGO DEP BB OK
R$ 650.00 PAGO DEP BB OK
R$ 70.00 PAGO CHEQUE VISTA
R$ 1,512.00 DINHEIRO OK
R$ 25.00 CHEQUE OK
R$ 2,230.58 3X VISA CRÉDITO OK
R$ 970.00 3X CHEQUE
PAGOU DIA 04/09 JUNTO OS
R$ 220.00
771
R$ 50.00 CHEQUE OK
R$ 50.00 CHEQUE OK
R$ 160.00 2X REDECARD CRÉDITO OK
R$ 718.00 PAGO
R$ 743.00 PAGO DEP BB OK
R$ 50.00 CHEQUE OK
R$ 130.00 BOLETO BOLETO
PAGO CHQ P 27/07/09 440,00 +
R$ 520.00
203,50 DINH E ABAT 70,00
R$ 50.00 CHEQUE OK
R$ 50.00 CHEQUE OK
R$ 350.00 DÉBITO ITAU OK
R$ 350.88 BOLETO P/ 03/08/09
R$ 25.00 CHEQUE OK
R$ 50.00 CHEQUE OK
R$ 340.00 BOLETO 2X
REDECARD CRÉDITO 4000,00 +
R$ 12,169.65 OK
640,65 DEP DIF CH 30/60 DDL
R$ 374.34 BOLETO PAGO DIA 25/08
R$ 140.00 PAGO BOLETO 25/08
R$ 585.75 CHEQUE ATO/30/60 OK
R$ 375.00 AMERICAN EXPRESS CREDITO OK
R$ 1,238.00 CHEQUE ATO/30/60 OK
PAGO 600,00 DIN / REST EM
R$ 1,100.00
ABERTO
R$ 1,800.00 CHEQUE VISTA OK
R$ 180.00 PAGO 3X CHEQ 55,00 + 15,00 OK
R$ 45.00 PAGO
CHEQUE DE 440,00 203,5 DIN
R$ 716.00 OK
ABATEU 70,00 GUINCHO
R$ 400.00 REF CHEQUE DEVOLVIDO - DIN OK
R$ 2,576.80 CHEQUE 30/45/60 OK
R$ 876.00 ACERTO BATERIAS
R$ 275.00 CHEQUE P DIA 07/08 OK
R$ 117.00 PAGO CHEQUE DIA 22/09/09
R$ 500.00 ACERTO BATERIAS OK ABATEU COMPRA DE BATERIAS
R$ 876.00 ACERTO BATERIAS OK
R$ 558.00 FATURADO ATO/30/60 BOLETO OK
R$ 3,584.80 5 CHEQUES DE 643,00 OK ABATEU COMPRA DE BATERIAS
R$ 254.00 2X VISA CRRÉDITO
R$ 76,147.67 R$ 0.00
SAÍDA - JULHO/09
DATA ITEM
DE 01 A 03 DE JULHO
7/1/2009 COMPRA DE PEÇAS CAMRY
7/1/2009 EMPRÉSTIMO SANTANDER
7/1/2009 ALUGUEL
7/1/2009 ENGRO REF SUBST TRIBUTÁRIA
7/1/2009 CURSO CAR EXPRESS
7/2/2009 NOVA VEÍCULOS
03/08/09 WURTH
7/3/2009 JAMARIS
SUB-TOTAL
DE 04 A 10 DE JULHO
04/07/09 WURTH
04/07/09 JAMARIS
05/07/09 JAMARIS
05/07/09 BRIDA LUBRIFICANTES LTDA
05/07/09 NEXTEL
7/6/2009 PAGTO ALMOÇO RAFAEL E THIAGO
7/6/2009 REEMBOLSO RAFAEL
7/6/2009 CLAUDIO (LAVA-RAPIDO)
06/07/09 JAMARIS
06/07/09 COMPRA DE PIA C/ GABINETE E FOGÃO
06/07/09 ENGRO
07/07/09 JAMARIS
7/7/2009 JAMARIS
7/7/2009 PGTO PORTO SEGURO LOJA REF JUN/JUL
12/7/1901 FGTS
7/7/2009 JAMARIS
7/7/2009 PGTO SALÁRIO FUNC FERNANDO FERREIRA
7/7/2009 PGTO SALÁRIO FUNC NAYANE
7/7/2009 PGTO SALÁRIO FUNC CHISTIAN BLOIS
7/7/2009 PGTO SALÁRIO FUNC ADMA LIMA
7/7/2009 PGTO SALDO DE SALÁRIO DOMINGOS
7/7/2009 PGTO SALÁRIO FABIO
7/7/2009 PGTO SALÁRIO BRUNO SCHEID
7/7/2009 PGTO RESC FUNC DALILA FRANCIA
7/17/2009 PGTO CONDUÇÃO MOISÉS
7/8/2009 SABESP
7/8/2009 JAMARIS
7/9/2009 INSTRUMENTOS ENGRO DO NEWTON
7/10/2009 MOURA
7/10/2009 MARIO M TORRES CONSULTORIA
7/10/2009 TELEFONICA
7/10/2009 ENGRO
7/10/2009 TERRA NEWTORKS
7/10/2009 JAMARIS
7/10/2009 COMPRA DE PNEU
SUB-TOTAL
DE 11 A 17 DE JULHO
7/11/2009 JAMARIS
7/12/2009 EMPRESTIMO BRUNO P PGTO ALUGUEL
7/13/2009 CELSO FIORE
7/13/2009 ITAVEMA
14/07/09 JAMARIS
7/14/2009 MULTA ENERMAX
15/07/09 JAMARIS
7/15/2009 ENGRO KITA REF PKMs
7/15/2009 JAMARIS
7/15/2009 JAMARIS
7/15/2009 ACSP
7/15/2009 COMPRA DE PEÇA CARRO CLIENTE
7/15/2009 WURTH
7/15/2009 TRANSFERENCIA PARA NEWTON
7/15/2009 PGTO PLANO DE SAUDE NEWTON
7/15/2009 ITAVEMA
7/16/2009 INC SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA
16/07/09 JAMARIS
7/16/2009DIVI CENTER DIVISORIAS (MANUT FORRO ISOPOR)
7/16/2009 COMPRA CAIXA DE DIREÇÃO SCNIC
17/07/09 JAMARIS
7/17/2009 RAFAEL FUNILARIA DO CARRO
7/17/2009 SAQUE ALDEMIR REF DESP LOJA
7/17/2009 BRASKAPE (KOHARA)
7/17/2009TRANSFERENCIA PARA LEANDRO S3 (DÍVIDA LOJA)
7/17/2009 PAGTO BIGODE REF REFEIÇOES SÕCIOS
SUB-TOTAL
DE 18 A 24 DE JULHO
7/18/2009 JAMARIS
7/19/2009 NAPRO
7/20/2009 GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS
7/20/2009 AUTOMOR
7/20/2009 SEGURO ITAU EMPRESA
7/20/2009 CARTÕES DE VISITA CIDO
7/20/2009 DAS
7/20/2009 NET
7/20/2009 VALE FUNC ALEX SANDER
7/20/2009 VALE FUNC NAYANE
7/20/2009 VALE FUNC CHISTIAN BLOIS
7/20/2009 VALE FUNC ADMA LIMA
7/20/2009 VALE FUNC DOMINGOS
7/20/2009 VALE MOISÉS
7/21/2009 PGTO MENSALIDADE SEGURO
7/21/2009 WURTH
7/21/2009 JAMARIS
21/07/09 UNIFORME
21/07/09 WURTH
22/07/09 VISTORIA MOTO
22/07/09 VISTORIA STRADA
7/22/2009 JAMARIS
22/07/09 BIDU
22/07/09 JAMARIS
22/07/09 TYRE CONSERTO DE RODAS
22/07/09 TOUSOUSE PÇS PEUGEOT
22/07/09 TOUSOUSE PÇS
7/22/2009 MAQUINA CARTÃO DE PONTO
22/07209 COMPRA DE CILINDRO PICASSO - CLIENTE
7/23/2009 TFE
7/23/2009 ISS JAN/09
7/23/2009 ISS FEV/09
7/23/2009 ISS MAR/09
7/23/2009 ISS MAI/09
7/23/2009 PGTO CARNÊ ALDEMIR
8/23/2009 PLATINUM LTDA
7/23/2009 ISS JUN/09
7/24/2009 INSTRUMENTOS ENGRO DO NEWTON
SUB-TOTAL
DE 25 A 31 DE JULHO
7/25/2009 JAMARIS
7/25/2009 CARTÃO BB EMPRESARIAL
7/25/2009 CARTÃO EMPRESARIAL ITAU
7/25/2009 WURTH
7/25/2009 JAMARIS
7/26/2009 CABEÇOTE DO PEUGEOT
7/27/2009 COMPRA DE BOMBA TOYOTA
7/27/2009 PAGTO LEANDRO S3 (DIVIDA LOJA)
7/27/2009 TRANSFERENCIA CONTA NEWTON
7/28/2009 PGTO VISTORIA JOSÉ AILTON
7/28/2009 JAMARIS
7/29/2009 ITAVEMA ITALIA VEICULOS
7/29/2009 JAMARIS
29/07/09 CAPITAL SERV DE VIGILANCIA E SEG LTDA
30/07/09 PGTO COMPRA DE PÇS PEDRO PRECIOSO
7/31/2009 WURTH
3107/09 KOHARA COMERCIAL A LTDA
7/31/2009 CONSERTO RODAS RAFAEL
7/31/2009 l
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
7/16/2009 MOURA
7/9/2009 MOURA
6/18/2009 MOURA
7/20/2009 MOURA
8/17/2009 MOURA
7/30/2009 MOURA
8/31/2009 MOURA
9/28/2009 MOURA
SAÍDA - JULHO/09

DE 01 A 03 DE JULHO
DEBITO AUTOMÁTICO 1/18 (2,104.33)
BOLETO (9,736.89)
BOLETO 1/2 (634.00)
BOLETO 2/2 (584.00)
CH CAIXA ECONOMICA 000330 R$ (660.00)
BOLETO (101.56)
BOLETO 1/2 (220.00)
BOLETO 2/4 (476.64)
BOLETO 1/3 (402.46)
UB-TOTAL (16,594.88)
DE 04 A 10 DE JULHO
BOLETO 1/4 R$ (476.64)

BOLETO 2/3 R$ (422.51)
BOLETO 2/3 R$ (440.66)
BOLETO R$ (244.41)
BOLETO R$ (2,035.28)
BOLETO R$ (75.00)
BOLETO 2/3 (295.97)
BOLETO 2/3 R$ (507.40)
BOLETO 3/3 R$ (630.11)
BOLETO 2/3 R$ (314.19)
BOLETO 2/2 (139.22)
BOLETO (585.17)
BOLETO 3/3 (750.27)
TRANSFERENCIA CAIXA (1,263.52)
CH CAIXA ECONOMICA 000439
BOLETO (82.96)
BOLETO 2/6 (676.71)
BOLETO 1/1 (517.00)
BOLETO 1/3 (431.93)
CH CAIXA 000302 4/4 (1,691.61)
BOLETO (114.33)
DEPÓSITO EM DINHEIRO (600.00)
BOLETO (427.19)
BILETO 3/3 (745.55)
BOLETO (33.90)
BILETO 3/3 (637.72)
UB-TOTAL (24,408.06)
DE 11 A 17 DE JULHO
BOLETO 2/3 (402.35)

BOLETO (7.00)
CH BB (2,009.00)
CH CAIXA ECONOMICA (1,002.00)
BOLETO (203.08)
BOLETO 3/3 (422.51)
CH CAIXA 000397 3/6 (1,805.76)
BOLETO (68.10)
BOLETO 3/3 (440.66)
P 18/41 (1,092.61)
BOLETO 1/1 (204.98)
BOLETO 1/3 (257.10)
BOLETO 1/3 (105.62)
BOLETO (39.06)
BOLETO 1/2 (178.43)
BOLETO (182.48)
BOLETO (122.32)
BOLETO 2/2 (243.00)
BOLETO 3,/3 (507.70)
BOLETO 2/2 (299.00)
BOLETO 3/3 (314.19)
CARTÃO CAIXA ECONOMICA (400.00)
BOLETO (99.25)
TRANSFERENCIA SANTANDER (3,000.00)
BOLETO 2/2 (220.00)
UB-TOTAL (19,574.37)
DE 18 A 24 DE JULHO
BOLETO 4/6 (676.71)
BOLETO 1/3 (609.68)
CH ITAU 303 8/8 (877.27)
CH CAIXA 000251 4/4 (2,367.08)
BOLETO (649.58)
DÉBITO EM CONTA 02/10 (273.33)
BOELTO (2,307.07)
BOLETO (89.90)
BOLETO 3/3 (295.97)
DINHEIRO (520.00)
DINHEIRO (260.00)
DINHEIRO (50.00)
DINHEIRO (100.00)
DINHEIRO (400.00)
DINHEIRO (400.00)
P 14/18 (2,411.01)
BOLETO 1/2 (199.40)
BOLETO 3/3 (402.35)
BOLETO (215.66)
BOLETO (52.73)
BOLETO (52.73)
BOLETO 1/3 (124.25)
BOLETO 1/3 (643.98)
BOLETO 3/3 (244.00)
BOLETO (141.82)
BOLETO (5.90)
BOLETO (5.81)
BOLETO (5.74)
BOLETO (9.93)
CAIXA ECONOMICA (795.90)
BOLETO 2/2 (204.38)
BOLETO (9.81)
BOLETO 2/3 (431.93)
UB-TOTAL (19,123.16)
DE 25 A 31 DE JULHO
BOLETO 2/3 (105.62)
FATURA (3.00)
FATURA (738.07)
BOLETO 2/2 (178.43)
BOLETO 2/3 (257.10)
P 8/31 (2,416.58)
BOLETO (344.00)
TRANSF BB (500.00)
BOLETO (52.73)
BOLETO 6/6 (676.71)
CH BB (2,009.00)
CH NOSSA CAIXA 000398 4/6 (1,805.76)
BOELTO (240.26)
BOLETO 1/3 (1,249.00)
BOLETO R$ (461.15)
BOLETO 2/2 (199.40)
BOLETO (92.25)
BOLETO 1/2 (174.95)
BOLETO (125.00)
UB-TOTAL (14,217.61)
TAL GERAL (93,918.08)
PROVISIONADO P CHEQUES (635.72)

PROVISIONADO P CHEQUES (560.88)
PROVISIONADO P CHEQUES (4,735.81)
TOTAL (15,405.44)
PROVISIONADO P CHEQUE (4,845.90)

TOTAL (14,537.70)
TOTAL GERAL COM DIVIDA MOURA (123,861.22)

OBSERVAÇÃO

DEBITO DIA 01/07/09
CH COMPENSADO DIA 01/07/09 ROSANA VAI PAGAR
PAGO POR ALDEMIR DIA 02/07/09 P/ REEMB

BOLETO PROVISIONADO
PAGO DIA 27/07/09

PAGA BB DIA 10/07

DÉBITO EM CONTA
DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE
PAGO BB DIA 10/07/09 NEWTON LANÇOU
PAGO DIA 13/07/09 BB OK

PAGO DIA 13/07/09 BB

BOLETO PROVISIONADO
TRANSFERENCIA BB DIA 15/07/09 ROGERIO
DINHEIRO
SAQUE DIA 17/07/09
TRANSFERENCIA SANTANDER 17/07/09
PAGO SANTANDER DIA 20/07/09 OK
PAGO SANTANDER DIA 20/07/09 OK
CH COMPENSADO 21/07/09 P/ RAFAEL
PAGO SANTANDER DIA 20/07/09

BOLETO PROVISIONADO

BOLETO PROVISIONADO
P/ DESCONTAR DE PRO-LABORE
PAGO DIA 23/07/08
BOLETO PROVISIONADO
DÉBITO AUTOMÁTICO
PAGO BB DIA 27/07/09 225,00 DESC DO ALDEMIR
DEBITADO CONTA DIA 26/07/09
TRANSF DIA 27/07/09 DESC PROLABORE
PAGO BB DIA 27/07/09 ABATER DESP LOJA
TRANSFERENCIA P CONTA DE ITAU P ITAU
PAGO DIA ITAU DIA 31/07/09
LUCRO BRUTO -AGOSTO/0
8/1/2009 9942 NEWTON 549 EDSON
8/1/2009 9940 NEWTON 550 JOSE LUVIANO
8/1/2009 9934 NEWTON 552 FELIPE S STUCK
8/1/2009 9937 NEWTON 553 MILTON ARMANDO JAHN
8/1/2009 9944 NEWTON 554 CAROLINE DOMENE
8/1/2009 9945 NEWTON 555 DIEGO MARQUES MACHADO
8/3/2009 9452 NEWTON 557 ROGERIO ROBLES
8/3/2009 8454 NEWTON 559 KOBATA
8/3/2009 9933 NEWTON 562 JULIANA TOGO
8/3/2009 9947 HENRIQUE 564 EDVALDO TODESCHINI
8/4/2009 9950 HENRIQUE 556 PLINIO MOREIRA DE GOES
8/4/2009 9462 NEWTON 566 ISMAEL AMÉRICO
8/4/2009 9461 NEWTON 572 LEANDRO TEIXEIRA
8/4/2009 9465 HENRIQUE 573 KOBATA
8/4/2009 9466 HENRIQUE 574 CARLOS ALBERTO DE SOUZA
8/5/2009 9477 HENRIQUE 578 SANDRO
8/5/2009 9948 NEWTON 579 EÇA DE MESQUITA
8/6/2009 9485 NEWTON 581 DALLAS
8/6/2009 9484 NEWTON 582 DALLAS
8/6/2009 9483 NEWTON 583 DALLAS
8/6/2009 9467 HENRIQUE 585 RAIDH HUSSEIN
8/6/2009 9989 RAFALE 588 ROSANA
8/6/2009 9486 NEWTON 605 DALLAS
8/7/2009 9480 HENRIQUE 375 GUSTAVO MASIMINO
8/7/2009 9489 NEWTON 589 KOBATA
8/7/2009 9491 HENRIQUE 591 SONIA PEGADO DIDIGAL
8/7/2009 9488 HENRIQUE 592 CLAUDIO
8/7/2009 9493 HENRIQUE 594 VAREJO
8/7/2009 409 LEANDRO
8/7/2009 511 MOÇÕES
8/8/2009 9490 NEWTON 593 NEWTON BLOIS
8/8/2009 9492 NEWTON 595 JOSIVAL PEDRO DA SILVA
8/8/2009 9496 NEWTON 598 THAIS SCHIBUOLA
8/8/2009 9495 HENRIQUE 599 LEONARDO SOUZA LUQUEZE
8/8/2009 9498 HENRIQUE 600 FLAVIA BARELLA
8/10/2009 10554 HENRIQUE 601 DALLAS
8/10/2009 10555 HENRIQUE 602 DALLAS
8/11/2009 9479 HENRIQUE 603 MARIO AUGUSTO
8/11/2009 10556 606 RAFAEL REZENDE
8/12/2009 10565 HENRIQUE 611 MARCOS
8/13/2009 10567 NEWTON 612 MONÇOES
8/13/2009 10564 NEWTON 613 KOBATA
8/13/2009 10563 HENRIQUE 616 MARCELO SARTAOR
8/13/2009 9478 HENRIQUE 617 MESSIAS DE OLIVEIRA PINHO
8/13/2009 VENDA DE OLEO USADO
8/14/2009 10572 HENRIQUE 622 ROGERIO SANTOS CARDOSO
8/14/2009 10578 HENRIQUE 629 RAPHAEL R MOREIRA
8/15/2009 10583 NEWTON 631 VAREJO
8/15/2009 10583 NEWTON 632 MONÇOES
8/17/2009 10585 HENRIQUE 635 AV INDRUSTRIA AERONAUTICA
8/17/2009 10586 HENRIQUE 637 RENATA L RIBEIRO
8/17/2009 10506 HENRIQUE 639 MABEL M MARZAGAO
8/17/2009 10587 HENRIQUE 640 MABEL M MARZAGAO
8/17/2009 10590 HENRIQUE 641 JORGE SALIM FILHO
8/17/2009 10591 HENRIQUE 642 JORGE SALIM FILHO
8/17/2009 10504 HENRIQUE 643 JOSE MODESTO
8/19/2009 10599 HENRIQUE 627 TACIANA PITTAR
8/19/2009 10594 HENRIQUE 648 GILDA P P TEIXEIRA
8/19/2009 10592 NEWTON 650 MAURICIO PINHO
8/19/2009 9487 HENRIQUE 654 RAQUEL SILVA FONTENELLE
8/19/2009 10600 HENRIQUE 655 FERNANDO GOMES
8/19/2009 10511 HENRIQUE 656 PRISCILA TROFINO DA SILVA
8/19/2009 10510 HENRIQUE 658 RIGTCH
8/19/2009 10597 HENRIQUE 664 JOSE AUGUSTO
8/19/2009 10580 HENRIQUE 666 RVC PROD E STUDIO DE FOTOG. LTDA
8/20/2009 10593 HENRIQUE 657 MILTON L ZAPPA
8/20/2009 10513 HENRIQUE 661 ELIANA ANDRADE
8/20/2009 10514 HENRIQUE 662 RVC PROD E STUDIO DE FOTOG. LTDA
8/21/2009 10515 HENRIQUE 669 HUGO NORBERT BELLOC
8/21/2009 10652 HENRIQUE 670 HENRIQUE BELMONTE
8/21/2009 10519 HENRIQUE 672 WALMIR ALVES SOUSA
8/21/2009 10521 HENRIQUE 673 GILSON FRANCISCO DE MRANDA
8/21/2009 10521 HENRIQUE 674 MARTELINHO DE OURO
8/22/2009 10522 NEWTON 675 MONÇÕES
8/22/2009 10658 HENRIQUE 676 DIRCEU PIGA
8/22/2009 10657 HENRIQUE 677 RAFAEL LIMA
8/22/2009 10524 HENRIQUE 678 EMILIO CARLOS LASALVIA
8/22/2009 10656 HENRIQUE 679 PAULO ROBERTO MENDES DE LARA
8/22/2009 10662 HENRIQUE 681 PAULINO TSUKASSA NARUMI
8/22/2009 10659 HENRIQUE 682 GUSTAVO MURARI
8/24/2009 10666 HENRIQUE 683 NESTOR CASADO RUIZ
8/24/2009 10529 HENRIQUE 684 RENATO GONZAGA DO VALE
8/25/2009 10531 HENRIQUE 685 LUIZ HENRIQUE A A SILVA
8/25/2009 10533 HENRIQUE 686 JOSE BARBOSA MELLO
8/25/2009 10534 HENRIQUE 688 EVERALDO SOUZA MENEZES
8/25/2009 10530 HENRIQUE 690 FABRIZIO PINNA
8/25/2009 10668 HENRIQUE 691 DANIEL FAZENDA
8/26/2009 10540 HENRIQUE 692 EDSON L200
8/26/2009 10538 HENRIQUE 693 PAULO ROBERTO MENDES DE LARA
8/26/2009 10537 HENRIQUE 694 JOAO BONFIM
8/26/2009 10532 HENRIQUE 695 DENIS CAPUTO
8/27/2009 10544 HENRIQUE 384 FOUAD AL WAHCH
8/27/2009 10672 NEWTON 700 RUBENS CONSTRUGAR
8/27/2009 10669 HENRIQUE 701 DANIEL DUARTE UTSCH
8/28/2009 10673 HENRIQUE 387 LUIZ MARCELO
8/28/2009 10674 NEWTON 702 KOBATA
8/28/2009 10546 NEWTON 704 JOSE GONZAGA RAMOS
8/28/2009 10678 NEWTON 705 MARCELO GOMES BIANCO
8/28/2009 10681 NEWTON 706 ELIZABETH TEREZA GRABENWEGER
8/28/2009 NEWTON 707 CELSO FIORE
8/28/2009 10677 NEWTON 708 WALMIR ALVES SOUSA
8/29/2009 10684 HENRIQUE 710 ROBERTO DARIVA
8/29/2009 10686 HENRIQUE 712 CHARLOTE ROSENVORD
8/29/2009 10682 HENRIQUE 714 GERALDO RANDE
8/31/2009 10549 NAYANE 715 ELIANE SIMÕES
8/31/2009 10550 HENRIQUE 716 CAZUZA JOSEPHINE
8/31/2009 10545 NEWTON 717 DANILO ALOIA DE MORAES
8/31/2009 10527 HENRIQUE 718 CIPOLATTI E CIPOLATTI LOC E COM LTDA
8/31/2009 10691 HENRIQUE 720 MARCELO KAHN
9/18/2009 10595 HENRIQUE 645 LEONARDO SOUZA LUQUEZE
9/18/2009 10596 HENRIQUE 647 LEANDRO S T DUARTE
9/27/2009 NEWTON 660 AUTO STILO
TOTAL GERAL
O BRUTO -AGOSTO/09
R$ 450.00 DEBITO VISA ELECTRON OK
500,00 DEB 900,00 CRED
R$ 1,400.00
REDECARD OK
R$ 120.00 DEBITO REDECAR OK
R$ 425.00 PAGO CHEQUE 2X DEVOLVER 120,00 PLAY SOUND

R$ 687.63 pago
R$ 281.00 pago ch p 04/09 e p/ 04/09
R$ 400.00 3X CARTÃO DE CREDITO VISA OK
R$ 460.00 BOLETO 30/60/90 DDL OK
R$ 1,408.00 3X MASTERCARD OK
R$ 205.00 CREDITO MARICAN EXPRESS
R$ 50.00 EM ABERTO
R$ 930.00 CHEQUE ATO/30
R$ 25.00 EM ABERTO
R$ 515.00 PAGO CHEQUE 3 X
R$ 857.70 BOLETO 30DDL
R$ 1,122.00 CHEQUE ATO/30/60/90
R$ 1,036.03 PAGO EM CHEQUE ok
R$ 1,261.00 BOLETO 30DDL
225,00 DEB E 225,00 CREDITO
R$ 450.00
VISA OK
R$ 350.00 DINHEIRO
R$ 87.00 ABATER PROLABORE
R$ 350.00 50,00 DIN + 300 VISA CREDITO OK
R$ 80.00 CREDITO REDECARD OK
R$ 1,602.00 BOLETO 30DDL
R$ 962.00 3X CARTÃO DE CREDITO VISA OK
PAGOU 4800,00 REST
R$ 5,219.93
RETIRADA PROLABORE OK
R$ 7.00 DINHEIRO
R$ 199.00 PAGO CHEQUE OK
R$ 900.00 CHEQUE 30/60/90
R$ 50.00 EM BERTO
R$ 50.00 DINHEIRO
R$ 199.00 EM ABERTO
R$ 112.00 BOLETO P17/09/09 DES 150,00
R$ 56.00 DEBITO VISA ELECTRON P/ COMISSÃO
R$ 1,047.00 3X CARTÃO DE CREDITO VISA CARIOCA
VALOR INCLUSO NA OS 639 ABATIDO EM
2X CARTÃO AMERICAN DÉBITO LOJA
R$ 400.00
EXPRESS
R$ 50.00 DINHEIRO
R$ 1,020.00 2X CARTÃO DE CREDITO VISA
R$ 30.00 DEBITO VISA ELECTRON
R$ 885.00 3X CARTÃO DE CREDITO VISA
R$ 303.33 2X CARTÃO DE CREDITO VISA
R$ 2,098.00 TRANSFERENCIA CONTA ITAU
R$ 4.00 DINHEIRO
PAGO EM DINHEIRO DIA
R$ 96.00
29/09/09
R$ 190.00 REDECARD CREDITO
3X CARTÃO DE CREDITO
R$ 718.00
REDECAR
2X CARTÃO DE CREDITO
R$ 195.00
REDECARD
R$ 685.00 2X CHEQUE
R$ 30.00 DINHEIRO
R$ 90.00 DINHEIRO
R$ 256.00 pago
R$ 189.00 DINHEIRO
AMERICA EXPRESS CRED A
R$ 982.00
VISTA
R$ 240.00 DINHEIRO
R$ 25.00 EM ABERTO
R$ 890.00 3X VISA
R$ 3,200.00 CHEQUE 30/60
DESC DO SALÁRIO
R$ 356.00
AGOS/SET/OUT
R$ 474.00 PAGO
R$ 198.00 PAGO CARTÃO
R$ 226.00 2X REDECARD
R$ 150.00 DINHEIRO
R$ 1,165.32 4X VISA CRÉDITO
R$ 390.00 CHEQUE 30/60
R$ 11,145.52
R$ 1,090.00 PAGO CHEQUE 30/60
R$ 2,000.00 VISA CREDITO
R$ 35.00 DINHEIRO
R$ 250.00 CHEQUE VISTA
R$ 148.00 DINHEIRO
R$ 631.00 2X REDECARD
R$ 1,569.40 BOLETO P/ 10/09/09
R$ 140.00 PAGO EM DINHEIRO DIA 23/09
R$ 55,402.69 R$ 0.00
SAÍDA - AGOSTO/09
DE 01 A 07 DE AGOSTO
8/1/2009 EMPRESTIMO SANTANDER DEBITO AUTOMÁTICO 2/18
8/1/2009 TECI ALUGUEL LOJA BOLETO
01/08/09 NOVA BOLETO 1/2
02/08/09 CELSO DE FIORE CH CAIXA ECONOMICA 000331
02/08/09 DOUGLAS VEÍCULOS BOLETO
0308/09 CASA FERNANDES DE PNEUS BOLETO
04/08/09 PORTO SEGURO LOJA BOLETO 4/10
04/08/09 COMPRA PEÇA CARRO RAFAEL CH CAIXA ECONOMICA 000530
04/08/09 PGTO CARNÊ ALDEMIR FATURA
04/08/09 DOUGLAS VEÍCULOS BOLETO
8/5/2009PGTO MOURA REF TROCA DE CHEQUE Q VOLTOUCH CAIXA ECOMONICA 000527
8/5/2009 CAR EXPRESS BOLETO
8/5/2009 MARIO CONSULTORIA BOLETO
8/6/2009 LÍMPIDA CH CAIXA ECONOMICA 000429
8/6/2009 NEWTON SACOU BB REF CHEQ DEPOSITADO SAQUE BB
8/6/2009 TRANSFERENCIA CONTA NEWTON TRANSF BB
8/7/2009 PGTO PROCESSO TRABALHISTA DEPÓSITO 1/4
8/7/2009 CAPITAL SERV DE VIF E SEG LTDA BOLETO
8/7/2009 FGTS BOLETO
8/7/2009 ITAVEMA ITALIA BOLETO 1/2 REF NF 170584/170590
8/7/2009 PGTO SALÁRIO FUNC JOÃO BOMFIM 300,00 DINH REST CHEQUE DE 3º
8/7/2009 PGTO SALÁRIO FUNC FERNANDO FERREIRA CH CAIXA ECONOMICA 000546
8/7/2009 PGTO SAÁRIO FUNC ALEX SANDER CH CAIXA ECONOMICA 000547
8/7/2009 PGTO SALÁRIO FUNC NAYANE CH CAIXA ECONOMICA 000548
8/7/2009 PGTO SALÁRIO FUNC ADMA LIMA PGTO FACUL + TRANSF
8/7/2009 PGTO SALÁRIO FUNC DOMINGOS CH CAIXA ECONOMICA 000549
8/7/2009 PGTO SALÁRIO FUNC FABIO CH CAIXA ECONOMICA 000550
8/7/2009 PGTO SALÁRIO FUNC MOISÉS CH CAIXA ECONOMICA 000552
SUB-TOTAL
8/8/2009 INSTRUMENTOS ENGRO DO NEWTON BOLETO 3/3
8/9/2009 COMPRA DE CHUMBO CH CAIXA ECONOMICA 000456
8/9/2009 PLATINUM LTDA (AMORTECEDORES) BOLETO 1/2
8/9/2009 CASA FERNANDES DE PNEUS BOLETO
8/10/2009 CARTÃO EMPRESARIAL BB FATURA
8/10/2009 CARTÃO EMPRESARIAL BB FATURA
8/10/2009 TERRA NETWORKS BRASIL BOLETO
8/10/2009 COMPRA PEÇA PALIO CH CAIXA ECONOMICA 000536
8/10/2009 PAGTO LEANDRO S3 (DIVIDA LOJA) CH CAIXA ECONOMICA 000454 2/2
8/10/2009 PLATINUM LTDA (AMORTECEDORES) BOLETO
8/10/2009 BIDU ESCAPAMENTOS CH CAIXA ECONOMICA 000464
8/10/2009 PAGAMENTO BATERIAS DBU CH CAIXA ECONOMICA 000442 1/4
8/11/2009 CAIXA EMPRESARIAL FATURA
8/12/2009 COMPRA DE PEÇAS PARA RECORD CH CAIXA ECONOMICA 000457
8/12/2009 PLATINUM BOLETO
8/12/2009 SAQUE ITAU PGTO BOLETO PROTESTADO SAQUE ITAU
8/12/2009 WURTH BOLETO 1/3
8/12/2009 CAZACLEAN BOLETO
8/13/2009TRANSF BB P/ DORA 100,00 P/ NEWTON 109,87 PGTO BOLETO ITAU 290,13
8/13/2009 DEPÓSITO UNIÃO CH NOSSA CAIXA 000399 5/6
8/14/2009 BRASKAPE BOLETO
8/14/2009 CENTRO AUTOMOTIVO ROD CAR CH CAIXA ECONOMICA 000470
8/14/2009 ISS BOLETO
8/14/2009 DISK EMBREAGEM CH CAIXA ECONOMICA 000449 1/2
8/14/2009 COMERCIAL BRASILEIENSE BOLETO
SUB-TOTAL
15/08/09 IDEAL PRINTE BOLETO
7/15/2009 CHEQUE DO AILTON P PGTO PEÇA RAFAEL
8/15/2009 TRANSFERENCIA NEWTON BB
15/08/09 NOVA BOLETO 2/2
17/08/09 DOUGLAS PNEUS BOLETO
17/08/09 TRANSFERENCIA ADVOGADO JOSE CARLOS TRANSF BB
17/08/09 ITAVEMA VEICULOS BOLETO
17/08/09MULTA ENERMAX TRANSITAR NA CONTRA MAO BOLETO
8/17/2009 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO BOLETO
8/17/2009 COMPRA DE BICICLETA CRHISTIAN BLOIS CH CAIXA ECONOMICA 000555 1/5
8/17/2009 TRANSF REAL MARCIO COMISSÃO BATERIAS TRANSF DO BB PARA REAL
8/17/2009 NOVA VEÍCULOS BOLETO 2/3
8/17/2009 RAFAEL FUNILARIA DO CARRO CH CAIXA ECONOMICA 000362 3/3
8/18/2009 PAGTO MOURA CH CAIXA ECONOMICA 000561 1/6
8/20/2009 VALE FUNC ALEX SANDER CH CAIXA ECONOMICA 000567
8/20/2009 VALE FUNC NAYANE CH CAIXA ECONOMICA 000568
8/20/2009 VALE FUNC DOMINGOS CH CAIXA ECONOMICA 000569
8/20/2009 VALE FERNANDO CH CAIXA ECONOMICA 000570
8/20/2009 VALE MOISÉS CH CAIXA ECONOMICA 000471
8/20/2009 HENRIQUE PGTO DE BOLETO COMO VALE
8/20/2009 GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS BOLETO
8/20/2009 CASA FERNANDES DE PNEUS BOELTO
8/20/2009 LÍMPIDA CH CAIXA ECONOMICA 000452
8/20/2009 NET BOLETO
8/20/2009 DAS BOLETO
8/20/2009 RESTANTE FABRICIO ALINHAMENTOS,PÇS CH CAIXA ECONOMICA 000441
8/20/2009PGTO MOURA REF CHEQUE AIMORE Q VOLTOU CH CAIXA ECONOMICA000477
8/21/2009 KOHARA (BRASKAPE) BOLETO
8/21/2009 TRANSFERENCIA ALDEMIR ITAU
21/08/09 UNIFORME CH CAIXA ECONOMICA 000415 4/4
8/21/2009 COMPRA DE PEÇAS CAMRY CH CAIXA ECONOMICA 000455
SUB-TOTAL
8/23/2009 REFEIÇÃO ALDEMIR E RAFAEL CH CAIXA ECONOMICA 000538
8/23/2009 BIGODE ALMOÇO SÓCIOS CH CAIXA ECONOMICA 000539
8/24/2009 IDEAL PRINT BOLETO
8/24/2009 COMPRA DE EXTINTOR CH CAIXA ECONOMICA 000533
8/24/2009 PGTO PALACE PNEUS CH CAIXA ECONOMICA 000532
8/24/2009 MOHAMED PNEUS CH CAIXA ECONOMICA 000465 1/5
8/25/2009 ROSE DIESEL PEÇA L200 CH CAIXA ECONOMICA 000485 1/3
8/25/2009 CARTÃO EMPRESARIAL ITAU FATURA
8/26/2009
8/27/2009 DOUGLAS PNEUS BOLETO
8/27/2009 TOUSOUSE COMPRA DE PEÇA PICASSO CH CAIXA ECONOMICA 000554
8/27/2009 EPC DISTRIBUIDORA (FREI CANECA) BOLETO
8/27/2009 CALM OTORS LTDA COMPRA PÇS JEEP BOLETO
8/28/2009 FGTS RESCISÓRIO BRUNO BOLETO
8/28/2009 AUTO PEÇAS VILA NOVA BOLETO 1/2
8/28/2009 COMPRA DE PNEU TOYO GWT BOLETO 1/3
8/28/2009 ELETROPAULO BOLETO
8/28/2009 PGTO PLANO DE SAUDE CH CAIXA ECONOMICA 000488
8/28/2009 COMPRA DE BORRACHA, VASELINA ETC CH CAIXA ECONOMICA000483
8/28/2009 KOHARA (BRASKAPE) BOLETO 1/2
8/28/2009 DEPÓSITO UNIÃO CH NOSSA CAIXA 000400 6/6
SUB-TOTAL
8/30/2009 COMPRA DE PNEUS MOHAMED CH CAIXA ECONOMICA 000524 1/3
8/30/2009 BRIDA LUBRIFICANTES BOLETO 1/3
8/30/2009 GRAFICA VISUAL CH CAIXA ECONOMICA 000537
8/30/2009 COMPRA DE PEÇAS MAREA RAFAEL CH CAIXA ECONOMICA 000523
8/31/2009 MULTA TRANSITO NEWTON BOLETO
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
OSTO/09
VALOR OBSERVAÇÃO
AGOSTO
(2,104.33) DEBITADO DIA 03/08/09
(9,736.89) PAGO BB DIA 03/08/09
(643.98) PAGO BB DIA 03/08/09
(268.75) PAGO BB DIA 03/08/09 REEMB DA S3
(660.00) PAGO DIA 04/08/09
(1,052.00) PAGO SANTANDER SAQUE 1000,00 BB E RES CX
(283.00) PAGO BB DIA 03/08/09
(168.75) PAGO BB DIA 04/08/09
(150.00)
(1,066.76) DESCONTADO PROLABORE
(500.00) PAGO BB DIA 04/08/09
(257.10) PAGO CAIXA DIA 04/08/09
(1,710.48) PAGO BB DIA 05/08/09
(249.54) PAGO BB DIA 05/08/09
(75.00) PAGO BB DIA 05/08/09
(600.00) TRANSF ITAU DIA 10/08/2009
(501.29) PAGO DIA 06/08/09 BB
(1,000.00)
SAQUE REF CHEQUE 994,97DEPOSITADO DIA 05/08/09 BB
(1,350.00) PAGAR COM VENDA DA MOTO
(1,250.00) DOC CAIXA DIA 07/08/09
(461.15) PAGO CAIXA DIA 07/08/09
(643.12) PAGO CAIXA DIA 07/08/09
(641.58) PAGO CAIXA DIA 07/08/09
(808.59) PAGO 300,00 DIN + 510,00 CH DE TERCEIROS OK
(1,259.57) PAGO DIA 07/08/09
(900.00) DEBITADO DIA 10/08/09
(529.99) DEBITADO DIA 10/08/09
(1,249.80) PAGO DIA 07/08/09 ABAT BOL FACU + TRANSF 839,80
(709.74) PAGO DIA 07/08/09
(3,455.00) DEBITADO DIA 10/08/09
(720.00) PAGO DIA 07/08/09
(36,710.77)
AGOSTO
(431.93)PAGO CAIXA DIA 10/08/09 DESC PROLABORE NEWTON
(1,256.47) PAGO CAIXA DIA 10/08/09
(222.36) PAGO CAIXA DIA 10/08/09
(454.00) PAGO CAIXA DIA 10/08/09
(420.00) PAGO CAIXA DIA 10/08/09
(9.00) DEBITADO DIA 10/08/09
(628.54) DEBITADO DIA 10/08/09
(33.90) PAGO CAIXA DIA 10/08/09
(1,648.60) PAGO DIA 10/08/09
(156.22) PAGO CAIXA DIA 10/08/09
(1,729.10) PAGO DIA 10/08/09
(441.78) PAGO CAIXA DIA 11/08/09
(124.25) BOLETO PROVISIONADO
(643.98) PAGO CAIXA DIA 11/08/09
(248.35) PAGO CAIXA DIA 12/08/09
(140.59) PAGO CAIXA DIA 12/08/09
(300.00) SAQUE ITAU DIA 12/08/09
(180.39) PAGO CAIXA DIA 12/08/09
(102.15) PAGO CAIXA DIA 12/08/09
(500.00) REF CHEQUE NEWTON DEP ITAU DIA 13/08/09
(204.30) PAGO BB DIA 14/08/09
(9.53) PAGO BB DIA 14/08/09
(142.00) PAGO BB DIA 14/08/09
(15,904.41)
AGOSTO
(120.00) PAGO BB DIA 17/08/09
(249.47) PAGO BB DIA 17/08/09
(60.00) REEMBOLSÁ-LO
(500.00) NEWTON FEZ BB DIA 15/08/09
(174.95) PAGO BB DIA 17/08/09 OK
(370.00) PAGO BB DIA 17/08/09
(500.00) PAGTO ADVOGADO PROCESSO FUNC BRUNO
(136.99) PAGO BB DIA 17/08/09
(421.00) PAGO BB DIA 17/08/09
(153.23) PAGO BB DIA 17/08/09
(1,092.61) PAGO CAIXA DIA 17/08/09
(22.80) PAGO CAIXA DIA 17/08/09
(154.00) CH COMPENSADO DIA 03/09/09 ABATER RESCISÃO
(620.00) TRANSFERENCIA MARIO DA AVIS REF COMISSÃO
(609.66) PAGO BB DIA 17/08/09 OK
(1,249.00) PAGO BB DIA 18/08/09
(376.28) PAGO BB DIA 19/08
(258.11) PAGO BB DIA 19/08
(520.00) COMPENSADO DIA 20/08/09
(500.00) PGTO BOLETO COMO VALE
(733.12) PAGO BB DIA 20/08/09
(499.00) PAGO CAIXA DIA 20/08/09
(220.00) CH COMPENSADO DIA 21/08/2009 LANÇADO POR NEWTON
(89.90) PAGO BB DIA 20/08/09
(1,250.00) PAGO DOC ITAU DIA 20/07/09
(2,230.62) PAGO BB DIA 20/08/09
(2,300.00) COMPENSADO DIA 20/08/09
(316.35) PAGO DIA 21/08/09
(29.00) TRANSF DIA 21/08/09 PARA ABATER PROLABORE
(24,454.84)
AGOSTO
(248.35) PAGO ITAU DIA 24/08/09 2 FEIRA
(292.00) PAGO ITAU DIA 24/08/09
(180.39) PAGO ITAU DIA 24/08/09
(167.20) PAGO ITAU DIA 24/08/09
(165.00) PAGO ITAU DIA 24/08/09
(320.00)
(249.47) PAGO BB DIA 24/08/09
(447.62) PAGO BB DIA 25/08/09
(1,351.85) PAGO BB DIA 25/08/09
(157.04) PAGO CAIXA DIA 26/08/09

(2,416.58)
(532.00) PAGO CAIXA DIA 26/08/09
(187.20) PAGO CAIXA DIA 26/08/09 OK
(872.00) PAGO CAIXA DIA 26/08/09
(80.78) PAGO CAIXA DIA 26/08/09
(179.92) PAGO BB DIA 28/08/09
(633.00) NEWTON PAGOU CONTA DELE DIA 28/08/09
(541.99) BOLETO PAGO CAIXA DIA 31/08/2009
(205.30) P/ ABATER NEWTON FEZ TRANS BB 400 + 400 ITAU
(350.07) NEWTON PAGOU CONTA DELE DIA 28/08/09
(15,528.52)
AGOSTO
(6,024.57)
(98,623.11)
LUCRO BRUTO - SETEM
7/7/2009 9780 NEWTON 421

9/1/2009 10616 NAYANE 721
9/1/2009 10695 HENRIQUE 722
9/1/2009 10690 NAYANE 723
9/1/2009 10693 HENRIQUE 724
9/1/2009 10605 HENRIQUE 735

9/1/2009 10607 HENRIQUE 725
9/1/2009 10606 HENRIQUE 726
9/2/2009 10608 HENRIQUE 728
9/2/2009 10611 NEWTON 730
9/2/2009 10601 HENRIQUE 732
9/2/2009 10615 ALDEMIR 734
9/2/2009 10612 NEWTON 733
9/2/2009 10610 HENRIQUE 727
9/3/2009 737
9/3/2009 10621 HENRIQUE 777
9/3/2009 10620 HENRIQUE 739
9/3/2009 740
9/3/2009 10614 HENRIQUE 741
9/3/2009 10622 HENRIQUE 742
9/3/2009 10618 HENRIQUE 750
9/3/2009 10697 HENRIQUE 751
9/4/2009 10625 HENRIQUE 759
9/4/2009 10638 HENRIQUE 764
9/4/2009 10636 HENRIQUE 768
9/4/2009 10627 HENRIQUE 769
9/4/2009 10626 HENRIQUE 770
9/4/2009 106360 HENRIQUE 771
9/4/2009 10619 HENRIQUE 772
9/4/2009 10634 HENRIQUE 773
9/4/2009 10631 HENRIQUE 774
9/4/2009 10635 ALDEMIR 775
9/5/2009 10613 HENRIQUE 754
9/5/2009 10645 HENRIQUE 763
9/5/2009 10642 HENRIQUE 765
9/5/2009 10639 HENRIQUE 766
9/5/2009 10640 HENRIQUE 767
9/8/2009 10701 HENRIQUE 758
9/8/2009 10648 HENRIQUE 760
9/8/2009 10648 HENRIQUE 761
9/9/2009 10754 HENRIQUE 744
9/9/2009 10751 HENRIQUE 748
9/9/2009 10706 HENRIQUE 752
9/9/2009 10752 HENRIQUE 753
9/9/2009 10756 HENRIQUE 755
9/9/2009 10757 HENRIQUE 756
9/10/2009 10758 HENRIQUE 757
9/10/2009 10708 HENRIQUE 776
9/10/2009 10703 HENRIQUE 778
9/10/2009 675
9/10/2009 10709 HENRIQUE 780
9/10/2009 10637 HENRIQUE 762
9/10/2009
9/10/2009 10685 HENRIQUE 785
9/11/2009 10764 HENRIQUE 782
9/11/2009 10761 HENRIQUE 781
9/11/2009 10753 HENRIQUE 783
9/11/2009 10765 NEWTON 784
9/11/2009 10763 NEWTON 779
9/12/2009 10769 NEWTON 786
9/12/2009 10768 HENRIQUE 787
9/12/2009 10773 NAYANE 789
9/12/2009 10774 HENRIQUE 791
9/12/2009 10770 HENRIQUE 792
9/12/2009 10767 HENRIQUE 788
9/14/2009 10650 HENRIQUE 793
9/14/2009 10775 HENRIQUE 798
9/14/2009 10707 HENRIQUE 799
9/14/2009 10779 NEWTON 797
9/14/2009 10778 HENRIQUE 796
9/15/2009
9/15/2009
9/15/2009 10783 HENRIQUE 801
9/15/2009 10705 HENRIQUE 800
9/15/2009 10783 HENRIQUE 802
9/15/2009 10789 HENRIQUE 804
9/16/2009 10793 HENRIQUE 805
9/16/2009 10713 HENRIQUE 806
9/16/2009 10780 HENRIQUE 807
9/16/2009 10794 HENRIQUE 809
9/16/2009 738
9/16/2009 513
9/16/2009 10795 HENRIQUE 808
9/16/2009 10796 HENRIQUE 810
9/17/2009 10797 HENRIQUE 811
9/17/2009 NEWTON 351
9/17/2009 10715 HENRIQUE 812
9/17/2009 10720 HENRIQUE 817
9/17/2009 10716 HENRIQUE 818
9/17/2009 10787 HENRIQUE 819
9/17/2009 10798 HENRIQUE 820
9/17/2009 10718 HENRIQUE 821
9/17/2009 10717 HENRIQUE 822
9/17/2009 10719 HENRIQUE 816
9/17/2009 10719 HENRIQUE 816
9/18/2009 10724 HENRIQUE 823
9/18/2009 10726 HENRIQUE 824
9/18/2009 10728 HENRIQUE 825
9/18/2009 10725 HENRIQUE 826
9/18/2009 10731 NEWTON 828
9/18/2009 10733 NEWTON 829
9/18/2009 10732 NEWTON 830
9/19/2009 10734 HENRIQUE 831
9/19/2009 10735 HENRIQUE 832
9/19/2009 10739 HENRIQUE 833
9/19/2009 10736 HENRIQUE 834
9/19/2009 10738 HENRIQUE 835
9/19/2009 10723 NEWTON
9/21/2009 10746 HENRIQUE 837
9/21/2009 10744 HENRIQUE 838
9/21/2009 9050 NEWTON 815
9/21/2009 10747 HENRIQUE 839
9/22/2009 HENRIQUE 840
9/22/2009
9/22/2009 10749 NEWTON 841
9/22/2009 10667 NEWTON 842
9/22/2009 10748 NEWTON 843
9/22/2009 10748 NEWTON 845
9/22/2009 10743 HENRIQUE 836
9/23/2009 10851 HENRIQUE 848
9/23/2009 10909 HENRIQUE 844
9/23/2009 10901 HENRIQUE 847
9/23/2009 10904 HENRIQUE 849
9/23/2009 10905 HENRIQUE 850
9/24/2009 10852 HENRIQUE 853
9/24/2009 10741 HENRIQUE 854
9/24/2009 10853 HENRIQUE 852
9/24/2009 10908 HENRIQUE 856
9/24/2009 855
9/24/2009
9/25/2009 10858 HENRIQUE 861
9/25/2009 10910 HENRIQUE 857
9/25/2009 10914 HENRIQUE 858
9/25/2009 10855 HENRIQUE 859
9/26/2009 10925 HENRIQUE 862
9/26/2009 10913 HENRIQUE 869/863
9/26/2009 10921 HENRIQUE 864
9/26/2009 10859 HENRIQUE 866
9/28/2009 10918 HENRIQUE 865
9/28/2009 10862 NEWTON 868
9/28/2009 10926 NEWTON 871
9/28/2009 10927 NEWTON 872
9/29/2009 513/840/862
9/29/2009
9/29/2009 10932 HENRIQUE 876
9/29/2009 10867 HENRIQUE 877
9/29/2009 10865 HENRIQUE 873
9/29/2009 10866 NEWTON 874
9/29/2009 10864 HENRIQUE 870
9/30/2009 8295 NEWTON
9/30/2009 456 NEWTON 456
9/30/2009 10869 HENRIQUE 882
9/30/2009 10936 HENRIQUE 878
9/30/2009 10935 HENRIQUE 879
TOTAL GERAL
LUCRO BRUTO - SETEMBRO/09
PENDENTE ENTRADA DESCRIÇÃO
DANIEL FAZENDA DEB 395,67 21/07 REST PG 23/09

PATRICIA RAYSEL EMILIO R$ 80.00 CHEQUE VISTA
JOAO CARLOS M DA SILVA R$ 180.00 MASTERCARD VISTA
CRF BAR E RESTAURANTE LTDA R$ 940.00 BOLETO 28 DDL
1000,00 EM 3X 485 3X
ANA C S C COSTA R$ 1,485.00
MASTERCARD
DENIS CAPUTO R$ 417.00 PAGO CHEQUE ANTEC BB 25/09/09
VELCINO BARBOSA SANTOS R$ 141.50 MASTERCARD DÉBITO
RAFFAELE SCURTI NT R$ 130.00 VISA DÉBITO FALTA 30,00
VAREJO R$ 40.00 DINHEIRO
ROSANA KALIU R$ 260.00 DINHEIRO
SOLANGE SCHELP LOPES R$ 355.00 2X MASTERCARD
ISAURA NORIKO R$ 650.00 DINHEIRO
KOBATA R$ 75.00
V8 COMERCIAL DE A P LTDA EPP R$ 274.41 BOLETO 28 DDL
MARCIO SOARES PINESI R$ 80.00 CHEQUE VISTA
VAREJO R$ 199.00 MASTERCARD VISTA
VAREHO R$ - SAV 0354
ELIAS N HADDAD FO R$ 1,261.00 2X VISA
WAGNER SANTANA XAVIER R$ 25.20 DESC AGOS/SET SALÁRIO
NILTON MOURA SOARES R$ 50.00 DINHEIRO
70,00 DÉBITO / 170,00 CRÉD
DOUGLASD BENTTES MOREIRA R$ 378.00
REDECARD
FREDERICO F SILVA R$ 134.00 AMERICAN EXPRESS CRÉDITO
ODELIO PARREIRA FRASÃO R$ 400.00 DINHEIRO O VL DO PED É 464,0
FABIANO MARQUES R$ 768.00 MASTERCARD DÉBITO
PETER DIETRICH R$ 378.00 3X CHEQUE
EDMILTON VISITAÇÃO DA SILVA R$ 124.00 VISA DÉBITO
MASTERCARD DÉBITO PAGOU OS
AIMORE ARCO E FLEXA R$ 174.00
422 DE 220,00
CLAUDIO L BARRIANI R$ 364.00 3X VISA
PEDRO VIDIGAL R$ 40.00 MASTERCARD DÉBITO
GILBERTO FAGUNDES R$ 12.00 CHEQUE VISTA
WAGNER SANTANA XAVIER R$ 300.00 DESC AGOS/SET SALÁRIO
MARCONDES COMUNICAÇÃO R$ 1,650.00 VISA DÉBITO
SUSY R$ 180.00 CHEQUE VISTA
N ICOLAS M BAREA R$ 180.00 VISA CRÉDITO
MARCO A DA SILVA R$ 80.00 VISA CRÉDITO
CENTRO AUTOMOTIVO KOBATA R$ 50.00 DINHEIRO
MARCELO MARTINS LEAO R$ 180.00 2X VISA
ROSANA KALIU R$ 245.00 DINHEIRO
ANDERSON GOERDZ R$ 109.00 DINHEIRO
RAFAEL LIMA R$ 1,100.00 VISA CRÉDITO
JOAO CARLOS DE LIMA FREITAS R$ 287.00 MASTERCARD DÉBITO
PEDRO PAULO TEXEIRA TORRES R$ 235.00 VISA DÉBITO
WANDERLE JOSE RIBEIRO R$ 80.00 VISA CRÉDITO
VAREJO R$ 35.00 VISA DÉBITO
MARCELO MARTINS LEAO R$ 32.00 VISA DÉBITO
JULIETA SATO COSTA R$ 1,275.00 3X VISA
DIF PGTO MONÇOES R$ 25.00 DINHEIRO
RENATO GONZAGA DO VALE R$ 483.00 DINHEIRO
LEANDRO MARINHO (PLAY SOUND) R$ 60.00 PAGO
DIF EM DINHEIRO REF CHEQ DE
SUL AUTO
250,00 QUE VOLTOU S/ FUNDO
CLAUDIA AMADOR PACHECO R$ 1,430.00 3X AMERICAN EXPRESS
ITAVEMA VEICULOS R$ 40.00 BOLETO 28 DDL
VITOR NOVO R$ 142.00 DINHEIRO
FRANCISCO R. GOMES R$ 1,310.00 1300,00 3X CHEQUE + 10,00 DIN
SIAMONOI CONSULTORIA ADM S/S LTDA R$ 3,115.00 BOLETO PARA 25/09/09
AUTO MEC COM ACES YAMADA E A LTDA R$ 298.40 pago cheque junto c/ ped DBU
90,00 MAST CRÉD / 676,00 EM 3X
AMERICO ZOPPI NETTO R$ 766.00
VISA
PEDRO JOSE CUNICO SILVA R$ 245.00 VISA CRÉDITO
NUNCIO THEOPHILO NETO R$ 265.00 2X VISA
DANIEL DUARTE UTSCH R$ 367.00 VISA DÉBITO
AUTO STILO R$ 300.00 PAGO DIA 23/09/09
RICARDO CHIODORA R$ 3,300.00 CHEQUE VISTA
CARMEM LUCIA MACEDO (EDUARDO PONTES) R$ 800.00 3x MASTERCARD
EDEJAIME DA C RIBAS R$ 374.00 2X VISA
DR JOSE CARLOS R$ 427.00 DEPOSITO ITAU DIA 18/09/09
KOBATA R$ 50.00 PAGO
CRISTIANE F. DE JESUS (REF DESPESAS BRASKAPE) 279 CHEQUE
MAURILO (REF DESPESA PEÇAS VILA NOVA R$ 122.00 DINHEIRO TRF PEÇAS VILA NOVA
SM DO BRASIL S DE PREV E PER LTDA R$ 180.00 CHEQUE VISTA
ARTHUR CALIMAN R$ 950.00 CHEQUE VISTA
LEANDRO TEIXEIRA R$ 618.00 3X AMERICAN EXPRESS
ADRIANO DANASHINO R$ 757.00 3x MASTERCARD
700,00 DINHEIRO REST 158,00 EM
FREDERICO J DE S BOABAID R$ 858.00
ABERTO
CLIBAS PINTO FERRAZ R$ 265.00 2X AMERICAN EXPRESS
NELSON A DELIA R$ 240.00 2X VISA
WALTER NIMIR R$ 1,500.00 3X AMERICAN EXPRESS
MOTOR CAR R$ 171.36 BOLETO P 21/09/09
MONÇÕES R$ 168.30 PAGO DIA 29/09/09
KOBATA R$ 75.00
KOBATA R$ 25.00
CMA CONSULTORIA M ASSES E MER LTDA R$ 1,772.00 BOLETO 28 DDL
V8 COMERCIAL DE A P LTDA EPP R$ 478.84 BOLETO 28/35 DDL
SANDOVAL BENTO LIMA R$ 100.00 VISA CRÉDITO
MARCOS ROBERTO ELOI R$ 446.00 VISA CRÉDITO
HENRIQUE SIQUEIRA R$ 180.00 MASTERCARD DÉBITO
LUIS ALBERTO M F CARVALHO (ISAAC) R$ 458.00 EM ABERTO
CLAUDIA AMADOR PACHECO R$ 140.00 PAGO
JOSÉ FRANCISCO DEL DEBBIO R$ 350.00 CHEQUE VISTA
BARBARA FILGUEIRA R$ 500.00 3x MASTERCARD
KOBATA R$ 25.00
KOBATA R$ 25.00
GARCEX RECURSOS HUMANOS R$ 80.00 DINHEIRO
CARMERINDO/BIGODE R$ 200.00 ABATIDO EM ALMOÇO SOCIOS
LUIZ MARCELO M DE AZEVEDO FILHO R$ 210.00 VISA CRÉDITO
WILSON LUIS V FILHO R$ 728.00 700,00 3X VISA E 28,00 DÉBITO
ALEXANDRE BERNDT R$ 100.00 DINHEIRO
FERNANDO RODRIGUES R$ 25.00 VISA CRÉDITO
CLAUDIA AMADOR PACHECO R$ 396.00 PAGO
RENATO H LOUSANO R$ 285.00 VISA CRÉDITO
FRANCISCO M Q LOPES R$ 309.00 3X VISA
MARTELINHO DE OUTO R$ 14.00 EM ABERTO
DANIEL A HABERER R$ 560.00 2X VISA
ROBERTO MASCARENHAS R$ 498.00 2X VISA
THIAGO PALIO AZUL R$ 2,800.00 CHEQUE VISTA
VAREJO R$ 15.00 MASTERCARD CRÉDITO
ELAINE R$ 140.00 DINHEIRO
CARROSERIA R$ 320.00 CHEQUE 28 DDL
VAREJO R$ 265.00 2X MASTERCARD
SUCATAS DINHEIRO
LINE LIFE CARD COM DE P M HOSPIT R$ 190.00 DINHEIRO
LAISE MOREIRA LEONE R$ 291.00 CHEQUE ATO/30DDL
VAREJO R$ 20.00 MASTERCARD DÉBITO
WALMIR R$ 192.00 MASTERCARD DÉBITO
MILTON L ZAPPA R$ 365.00 CHEQUE A VISTA
KOBATA R$ 25.00
KOBATA R$ 25.00
KOBATA R$ 25.00
RUI WAACK R$ 274.00 PAGO DIA 24/09/09 DINHEIRO
GARCEZ RECURSOS HUMANOS R$ 1,097.00 3X AMERICAN EXPRESS
CIPOLATTI E CIPOLATTI LOC E COM LTDA R$ 269.00 BOLETO 28 DDL
FLAVIO AUGUSTO ROSSI 2X AMERICAN EXPRESS
RAFFAELE SCURTI NT R$ 719.60 2X VISA
AUTO STILO REF OS 660 27/08/09
PETRONINIO LIRA R$ 312.00 150,00 EM DINHEIRO E 2X VISA
CLAUDEMIR GASOLA R$ 40.00 VISA DÉBITO
2X AMERICAN EXPRESS/ 314,00
FLAVIO AUGUSTO ROSSI
VISA DÉBITO
NESTOR CASADO RUIZ R$ 302.00 MASTERCARD CRÉDITO
JOSE IVANILTON R$ 396.00 75,00 DINHEIRO/ 3 CH DE 170,00
ANA LUCIA R$ 152.00 MASTERCARD CRÉDITO
VAREJO R$ 24.00 VISA CRÉDITO
DANIEL FAZENDA R$ 660.00 CHEQUE ATO/30DDL
ELISANDRO FATTORELLI R$ 95.00 VISA CRÉDITO
VAREJO R$ 10.00 DINHHEIRO
VAREJO R$ 60.00 MASTERCARD DÉBITO
DIF PGTO MONÇOES DINHEIRO
PRISCILA TROFINO (AMIGA DO NEWTON) DINHEIRO
RODRIGO CARVALHO ALVAREZ R$ 174.00 VISA CRÉDITO
SARA RUTH CITRON R$ 310.00 CHEQUE A VISTA
MARGARIDA H YASSUDA R$ 265.00 2X VISA
KOBATA R$ 50.00
LAVESO DINHEIRO
REF PGT OS DIA 21/07/09
CARBUTEC
CHEQUE P/15/10
FABIO MACHADO DE ALMEIDA DELMANTO R$ 1,300.00 CHEQUE A VISTA
RODRIGO CARVALHO ALVAREZ R$ 630.00 VISA CRÉDITO
LEONARDO ANDRADE DOS SANTOS R$ 296.00 2X MASTERCARD
TOTAL GERAL R$ 56,017.61
SAÍDA DESCRIÇÃO
R$ 1,187.00
DESCONTADO DO SALÁRIO
R$ 155.00
279
R$ 122.00
ABATER COMISSÃO
PG 300,00
DIA 30/10/09
ABATER DESP REFEIÇÕES
R$ 539.50
R$ 265.00 WAGNER
R$ 440.00
R$ 963.00 WAGNER
R$ 10.00
R$ 95.00
R$ 91.00
R$ 290.00
R$ 0.00
SAÍDA - SETEMBRO/09

DE 01 A 04 DE SETEMBRO
9/1/2009 LOCAWRB BOLETO
9/1/2009 ALUGUEL BOLETO
9/1/2009 MULTA VELOC ACIMA PERMITIDA BOLETO
9/1/2009 ITAVEMA VEÍCULOS BOLETO 1/2
9/1/2009 EMPRESTIMO SANTANDER DEBITO AUTOMÁTICO 3/18
02/09/09 SICAP (AGUINALDO ROGERIO DA CUNHA ME) BOLETO 1/3
02/09/09 PGTO ITAVEMA CH CAIXA ECONOMICA 000493
03/09/09 RESCISÃO FUNC DOMINGOS BELINE TERMO RESCISÃO
9/3/2009 DELUCCA FERRAMENTAS CH CAIXA ECONOMICA 000423
9/3/2009 BRABUS MIT2 COM DE VIC LTDA BOLETO 1/3
9/3/2009 COMPRA DE PEÇAS MAREA ROSANA CH CAIXA ECONOMICA 000529
9/3/2009 TOULOUSE COMPRA DE PEÇAS CH CAIXA ECONOMICA 000553
9/4/2009 VIGORITO (PEÇAS P/ ESTOQUE) BOLETO 1/2
9/4/2009 AUTO PEÇAS VILA NOVA BOLETO 2/2
9/4/2009 BRASKAPE BOELTO
9/4/2009 MARIO CONSULTORIA BOELTO
9/4/2009 COMPRA PEÇA L200 CH CAIXA ECONOMICA 000531
9/4/2009 FGTS BOLETO
9/4/2009 KOHARA COMERCIAL A LTDA BRASKAPE BOLETO
04/09/09 PORTO SEGURO LOJA BOLETO 5/10
SUB-TOTAL
9/5/2009 CAR EXPRESS BOLETO
9/5/2009 COMPRA PEÇA P/ STILO CH CAIXA ECONOMICA 000534
9/6/2009 JOSÉ CARLOS ADVOGADO BOLETO
9/6/2009 MIT2 COMERCIO DE VEIC LTDA (BRABUS) BOLETO 1/2
9/6/2009 ITAVEMA ITALIA BOLETO 2/2 REF NF 170584/170590
9/7/2009 IDEAL PRINTE BOLETO
9/8/2009 PGTO RESCISÃO FERNANDO CARVALHO CH BB 151065
9/8/2009 PGTO SALÁRIO FUNC JOÃO BOMFIM CH CAIXA ECONOMICA 000497
9/8/2009 PGTO SAÁRIO FUNC ALEX SANDER CH CAIXA ECONOMICA 000499
9/8/2009 PGTO SALÁRIO FUNC NAYANE CH CAIXA ECONOMICA 000498
PAGO 300,00 DIA 11/09 + 410,4 BOLETO FACUL + 60,00 VALE
9/8/2009 PGTO SALÁRIO FUNC MOISÉS CH CAIXA ECONOMICA 000501
9/8/2009 PGTO SALÁRIO HENRIQUE MORI CH BB 151069
9/8/2009 PGTO SALDO DE DIAS FUNC WAGNER SANTANA
9/8/2009 PGTO SALDO DE DIAS FUNC ERICH MANHA + VT DINHEIRO CX
9/8/2009 PGTO CONDUÇÃO MÊS SETEMBRO EPIFANIO CH BB 151065
9/8/2009 PAGTO ALUGUEL S3 PARTE DEV SEGURO CH CAIXA ECONOMICA 000496
9/8/2009 CAPITAL SERV DE VIG E SEG LTDA BOLETO
9/8/2009 MULTA UTILIZANDO TEL CELULAR BOLETO
9/10/2009 TERRA BOLETO
9/10/2009 ROLUCAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA BOLETO
9/10/2009 PAGAMENTO BATERIAS DBU CH CAIXA ECONOMICA 000443 2/4
9/10/2009 DISK EMBREAGEM CH CAIXA ECONOMICA 000450 2/2
9/10/2009 PAGTO ALMOÇO BIGODE SOCIOS + CRHISTIAN CH CAIXA ECONOMICA 000489
9/11/2009 VIGORITO (PEÇAS P/ ESTOQUE LOJA) BOLETO 2/2
9/10/2009 PGTO SALÁRIO FUNC FABIO CH BB 151061
9/11/2009 PAGO FUNC WAGNER SALDO DE SAL DINHEIRO CX
9/11/2009 METAL SYSTEM CH CAIXA ECONOMICA 000515
9/11/2009 PAGO CONTA HENRIQUE FATURA
9/11/2009 CAIXA EMPRESARIAL FATURA
9/11/2009 PGTO BIDU ESCAPAMENTO CH CAIXA ECONOMICA 000540 1/2
SUB-TOTAL
9/12/2009 RETÍFICA CABEÇOTE STRADA AVIS CH CAIXA ECONOMICA 000543
9/12/2009 COMPRA ESCAPAMENTO LOJA EKIPÃO CH CAIXA ECONOMICA 000542
9/12/2009 DOUGLAS PENUS BOLETO
9/13/2009 DISK EMBREAGEM CH CAIXA ECONOMICA 000544
9/14/2009 ROLUCAR COMPRA DE ESTOQUE LOJA BOLETO
9/14/2009 CAZACLEAN PROD LIMP DESC LTDA BOLETO
9/14/2009 ROLUCAR BOLETO
9/15/2009 STOCK SCAP CH CAIXA ECONOMICA 000484
9/15/2009 RESCISÃO BRUNO SCHEID CH CAIXA ECONOMICA 000492
9/15/2009 ASCP BOLETO
9/15/2009 TAG PNEUS CH COMPENSADO DIA 494
9/16/2009 CARTÃO BNDES DEBITO BB 1/48
9/16/2009 SK AUTOMOTIVE S/A COMPRA ESTOQUE LOJA BOLETO 1/2
9/16/2009 NOVA VEÍCULOS BOLETO 3/3
9/17/2009 IDEAL PRINT (CARTUCHOS) BOLETO
9/17/2009 COMPRA DE BICICLETA CRHISTIAN BLOIS CH CAIXA ECONOMICA 000556 2/5
17/09/09 SICAP (AGUINALDO ROGERIO DA CUNHA ME) BOLETO 2/3
18/09/09 GPS BOLETO
9/18/2009 MARCAS FAMOSAS BOLETO 1/2
18/09/09 DESPESAS NEWTON (CARRO) CH CAIXA ECONOMICA 000520
18/09/09 SK AUTOMOTIVE S/A COMPRA ESTOQUE LOJA BOLETO
SUB-TOTAL
9/19/2009 COMPRA DE PEÇAS PEUGEOT CH CAIXA ECONOMICA 000560
9/19/2009
PGTO AR DIREÇÃO E CIA (AR COND CARRO CLIENTE)CH CAIXA ECONOMICA 000571 1/3
9/20/2009 NET BOLETO
9/20/2009 PGTO BRAÇO DE APOIO NEW CIVIC RETORNO CH CAIXA ECONOMICA 000514
9/20/2009 PGTO CELSO REF COMPRA DE BATERIAS CH CAIXA ECONOMICA 000472 1/5
9/20/2009 COMPRA DE PEÇAS AILTON CH CAIXA ECONOMICA 000478
9/20/2009 VALE FUNC ALEX SANDER DINHEIRO
9/20/2009 VALE FUNC NAYANE DINHEIRO
9/20/2009 VALE FUNC EPIFANIO DINHEIRO
9/20/2009 VALE FUNC WAGNER SANTANA DINHEIRO
9/20/2009 VALE FUNC ERICH DINHEIRO
9/20/2009 VALE FUNC HENRIQUE DINHEIRO
9/20/2009 VALE FUNC HENRIQUE FATURA
9/21/2009 COMPRA DE PEÇAS MAREA - MAFEIS DIST CH CAIXA ECONOMICA 000479
9/21/2009 COMPRA DE ESCAPAMENTO CLASSE A CH CAIXA ECONOMICA 000481
9/21/2009 SAMA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A BOLETO
9/21/2009 PAGTO FERNANDO REF CAMBAGEM TRANSF CAIXA
9/21/2009 COMPRA DE PEÇAS EKIPÃO P PEUGEOT CH CAIXA ECONOMICA 000480
23/09/09 ROFER BOLETO
9/23/2009 SAMA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A BOLETO
9/23/2009 JAMARIS BOLETO
9/23/2009 PGTO COMPRA DE BATERIA JUPITER CH CAIXA ECONOMICA 000509
9/23/2009PGTO MOURA REF CHEQUE DEVOLVIDO CLIENTES CH CAIXA ECONOMICA 000507 1/2
9/24/2009 COMPRA DE EXTINTOR CH CAIXA ECONOMICA 0005533
9/24/2009 TFE INCIDÊNCIA 06/2008 BOLETO
9/24/2009 TFA INCIDÊNCIA 06/2007 BOLETO
24/09/09 COMPRA ESCAPAMENTO SXARA CH CAIXA ECONOMICA 000482
9/25/2009 ROSE DIESEL PEÇA L200 CH CAIXA ECONOMICA 000486 2/3
9/25/2009 ALMOÇO SOCIOS CH CAIXA ECONOMICA 000502
9/25/2009 CARTÃO EMPRESARIAL ITAU FATURA
SUB-TOTAL
21/09/09 DAS BOLETO
9/26/2009 PGTO BIDU ESCAPAMENTO CH CAIXA ECONOMICA 000541 2/2
9/27/2009 COMPRA DE PNEU TOYO GWT BOLETO 2/3
9/28/2009 ELETROPAULO BOLETO
9/28/2009 TRANSF ALDEMIR PRO LABORE TRANSF CAIXA PARA BRADESCO
9/28/2009 TRANSF NEWTON PRO LABORE TRANSF ENTRE CONTA BB
9/29/2009 CONTAS PGAS DO FUNC WAGNER SABESP
9/29/2009 WURTH BOLETO
10/29/2009 COMISSÃO PORTO SEGURO SAQUE CAIXA
9/30/2009 CML BRASILIENSE DE PEÇAS (FOCUS) BOLETO
9/30/2009 COMPRA DE PNEUS MOHAMED CH CAIXA ECONOMICA 000525
9/30/2009 MARCAS FAMOSAS BOLETO
9/30/2009PGTO MOURA REF CHEQUE DEVOLVIDO CLIENTES CH CAIXA ECONOMICA 000508 2/2
9/30/2009 COMPRA PNEU NAMORADA RAFAEL CH CAIXA ECONOMICA 000490
SUB-TOTAL
TOTAL SETEMBRO DE 2009
DEPOSITO UNIÃO
10/16/2009 MOURA COMPRA 24/08/09 --09/10/09

10/16/2009 BANACH (CARTÃO BNDES) 48 X
10/16/2009 BANACH (CARTÃO BNDES) 10X
10/28/2009 PROGER TERMINO EM 06/2014 60x
PROGER TERMINO EM 07/2014 60x
9
VALOR OBSERVAÇÃO
RO
(180.39) PAGO BB DIA 03/09
(87.00) PAGO BB DIA 03/09
(9,736.89) PAGO POR ALDEMIR P REEMBOLSÁ-LO
(85.12) PAGO ITAU DIA 02/09/09
(248.35) PAGO BB DIA 04/09/09
(1,302.04) PAGO BB DIA 02/09/09
(2,104.33) DEB 1388,30 DIA 02/09 E 775,92 DIA 28/09
(476.64) PAGO BB DIA 03/09 OK
(287.34) PAGO EM DINHEIRO POR NEWTON
(516.55) PAGO BB DIA 03/09
(529.53) SAQUE DIA 03/09/09
(1,404.84) PAGO BB DIA 03/09
(163.80) PAGO BB DIA 04/09/09
(179.92) PAGO BB DIA 04/09/09
(338.85) PAGO BB DIA 04/09/09
(600.00) PAGO BB DIA 04/09/09
(642.60) PAGO BB DIA 04/09/09
(338.85) PAGO BB DIA 04/09/09
(168.75) PAGO BB DIA 04/09/09
(21,027.61)
RO
(156.98) PAGO CAIXA DIA 11/09/09
(75.00) DEPÓSITO EM CONTA BRADESCO DIN CX
(1,700.93) PAGO CAIXA DIA 11/09/09
PAGO
(748.61)
2 CONTAS CAIXA DIA 18/09 OUTRA PAGA BB DIA 21/09/09
(503.50) PAGO CAIXA DIA 11/09/09
(195.57) PGTO ITAU DIA 09/09/09
(641.58) PGTO BB DIA 10/09/09
(75.00) PGTO BB DIA 10/09/09
(819.62) CH DESCONTADO DIA 09/09/09
(1,327.21) REST DIA 21/09 556,00 DINHEIRO
(430.00)DINHEIRO 180,00 CX 250,00 SAQUE ITAU DIA
(164.80) PGTO EM DINHEIRO
(376.28) PAGO CAIXA DIA 11/09/09
(461.15) PAGO CAIXA DIA 18/09/09
68.1
(113.50) PAGO ITAU DIA 11/09/09
(369.39) PGTO BB DIA 10/09/09
(296.46) PAGO CAIXA DIA 11/09/09
(56.74) PGTO BB DIA 10/09/09
(33.90) PAGO BB DIA 14/09/09
(276.24) PAGO BB DIA 14/09/09
(1,729.10) CH DESCONTADO DIA 10/09/09
(163.80) PAGO ITAU DIA 11/09/09
(350.07) PAGO DIA ITAU DIA 14/09/09
(180.00) DINHEIRO FALTA 275,00
(175.79) PAGO CAIXA DIA 11/09/09 DESC VALE
(159.77) PAGO CAIXA DIA 11/09/09
(320.04) PAGO ITAU DIA 14/09/09
(30,494.47)
RO
(750.00) PAGO ITAU DIA 14/09/09
(516.40) PAGO BB DIA 16/09/09
(179.26) PAGO ITAU DIA 14/09/09
(104.45) PAGO ITAU DIA 14/09/09
(179.26) PAGO ITAU DIA 14/
(1,092.61) DEBITADO DIA 16/09/09
(98.00) CHEQUE COMPENSADO DIA 23/09/09
(394.20) CHEQUE COMPENSADO 18/09/09
(157.04) PAGO CAIXA DIA 18/09/09
(80.66) PAGO BB DIA 18/09/09
(499.00) PAGO CAIXA DIA 18/09/09
(147.45) PAGO BB DIA 17/09/09
(406.72) DEBITADO DIA 16/09/09
(169.65) PAGO CAIXA DIA 18/09/09
R$ (103.07) PAGO CAIXA DIA 21/09/09
(609.66) PAGO BB DIA 18/09/09 OK
(167.14) PAGO BB DIA 18/09/09
(75.00) PAGO CAIXA DIA 18/09/09
(154.00) CHEQUE COMPENSADO DIA 21/09/09 ABATER RESCISÃO
(287.34) PAGO DINHEIRO DIA 22/09/09
(751.17) PAGO BB DIA 18/09/09
(241.56) PAGO BB DIA 18/09/09
(80.00) CHEQUE COMPENSADO DIA 22/09/09 DEU CHEQUE DE 60,00 FALTA 20,00 PLANILHA DESP SÓCI
(179.24) PAGO BB DIA 18/09/09
(10,232.16)
RO
(369.39) PAGO BB DIA 21/09/09
(296.37) PAGO BB DIA 21/09/09
(56.74) PAGO BB DIA 21/09/09
(89.90) PAGO BB DIA 21/09/09
(1,250.00)
(200.00) PAGO CAIXA DIA 21/09/09
(1,077.06) CHEQUE COMPENSADO DIA 21/09/09
(156.07) PAGO CAIXA DIA 21/09/09
(329.50) PAGO CAIXA DIA 21/09/09
110.00 TRANSF CAIXA DIA 21/09/09
(516.40) PAGO BB DIA 25/09/09
(148.06) PAGO BB DIA 23/09/09
(277.09) PAGO BB DIA 25/09/09
(129.60) PAGO BB DIA 25/09/09
(125.30)
(215.96)
(192.43)
(174.01)
(244.88) PAGO BB DIA 24/09/09
(250.64) PAGO BB DIA 25/09/09
(320.04) PAGO BB DIA 25/09/09
(1,021.78) PAGO ITAU DIA 29/09/09
(241.16) PAGO BB DIA 25/09/09
(16,030.58)
RO
2451,05 PAGO EM OUTUBRO
R$ (103.97) PAGO BB DIA 28/09/09
(440.00) CHEQIE DESCONTADO DIA 28/09/09
R$ (506.76) PAGO BB DIA 28/09/09
(633.00) PAGO CAIXA DIA 28/09/09
(2,416.58) DEBITADO DIA 28/09/09
(452.92) PAGO ITAU DIA 28/09/09
(2,495.18) PLANILHA PRO LABORE
(700.00) PLANILHA PRO LABORE
(154.79) PAGO CAIXA DIA 28/09/09
(1,077.06) CHEQUE DESCONTADO DIA 28/09/09
(2,009.00)
(296.37) PAGO CAIXA DIA 30/09/09
(144.41)ABATER 30,00 REST PLANILHA FUNCIONÁRIO
(176.66) PAGO CAIXA DIA 30/09/09
(50.00) SAQUE CAIXA DIA 29/10/09
(272.00) PAGO CAIXA DIA 30/09/09
(203.35) PAGO CAIXA DIA 30/09/09
(596.00) CHEQUE COMPENSADO DIA 30/09
(169.40) PAGO ITAU DIA 30/09/09
(815.00) CHEQUE COMPENSADO DIA 30/09
(13,922.45)
(91,707.27)
27,202.23
PARCELAMENTO CARTÃO BNDES E PROGER

14,306.85 VALOR DAS PARCELAS QTDE DE PARCELAS
9,960.00 207.50 48
1,617.00 161.70 10
699.99 100.00 7
1,023.00 102.30 10
38,991.08 672.26 58
50,803.53 861.08 59
144,603.68 2,104.84
0 PLANILHA DESP SÓCIOS
LUC
10/1/2009 NEWTON 653

10/1/2009 10868 HENRIQUE 881
10/1/2009 10871 HENRIQUE 883
10/1/2009 10872 NEWTON 885
10/2/2009 10879 HENRIQUE 886
10/2/2009 NEWTON 887
10/2/2009 10880 HENRIQUE 888
10/2/2009 10881 HENRIQUE 891
10/2/2009 10882 HENRIQUE 892
10/2/2009 10942 HENRIQUE 893
10/2/2009 10876 HENRIQUE 894
10/2/2009 10874 HENRIQUE 895
10/2/2009 10944 HENRIQUE 896
10/2/2009 10878 HENRIQUE 897
10/2/2009 10883 NEWTON 898
10/3/2009 10949 HENRIQUE 900
10/3/2009 10948 HENRIQUE 901
10/3/2009 10950 NEWTON 902
10/3/2009 10888 HENRIQUE 903
10/3/2009 10945 HENRIQUE 904
10/3/2009 10887 HENRIQUE 905
10/3/2009 NEWTON 907
10/3/2009 10892 NEWTON 932
10/5/2009 NEWTON 860
10/5/2009 NEWTON 890
10/5/2009 NEWTON 899
10/5/2009 10894 HENRIQUE 908
10/5/2009 10890 HENRIQUE 909
10/5/2009 10895 HENRIQUE 910
10/6/2009 10897 HENRIQUE 913
10/6/2009 10802 HENRIQUE 914
10/6/2009 10805 NEWTON 915
10/6/2009 10803 NEWTON 916
10/6/2009 10870 HENRIQUE 917
10/6/2009 10801 HENRIQUE 918
10/6/2009 10806 NEWTON 919
10/6/2009
10/7/2009 10814 HENRIQUE 826
10/7/2009 10808 HENRIQUE 920
10/7/2009 10810 NEWTON 921
10/7/2009 10813 HENRIQUE 922
10/7/2009 10809 HENRIQUE 924
10/7/2009 10812 HENRIQUE 925
10/7/2009 10807 HENRIQUE 927
10/8/2009 10817 HENRIQUE 928
10/8/2009 NEWTON 929
10/8/2009 10899 HENRIQUE 930
10/9/2009 10823 AILTON 931
10/9/2009 10824 HENRIQUE 933
10/9/2009 10828 NAYANE 934
10/9/2009 10830 HENRIQUE 935
10/9/2009 10829 HENRIQUE 936
10/9/2009 10832 942
10/10/2009 10827 HENRIQUE 938
10/10/2009 10835 HENRIQUE 939
10/10/2009 10833 HENRIQUE 940
10/10/2009 10837 HENRIQUE 941
10/10/2009 10838 HENRIQUE 943
10/10/2009 10939 HENRIQUE 944
10/10/2009 10840 HENRIQUE 945
10/10/2009 10836 WAGNER 946
10/13/2009 10841 HENRIQUE 948
10/13/2009 10843 HENRIQUE 949
10/13/2009 10845 HENRIQUE 951
10/13/2009 10842 HENRIQUE 975
10/13/2009
10/14/2009 10825 HENRIQUE 952
10/14/2009 10846 HENRIQUE 953
10/14/2009 9500 NEWTON 954
10/14/2009 10848 HENRIQUE 955
10/14/2009 10849 HENRIQUE 956
10/15/2009 10357 HENRIQUE 958
10/15/2009 10359 HENRIQUE 959
10/16/2009 10363 HENRIQUE 960
10/16/2009 10368 HENRIQUE 961
10/16/2009 10366 ALDEMIR 962
10/16/2009 10365 NEWTON 964
10/16/2009 10365 NEWTON 965
10/16/2009 10369 HENRIQUE 966
10/17/2009 ALDEMIR 929
10/17/2009 10351 HENRIQUE 967
10/17/2009 10377 HENRIQUE 968
10/17/2009 10380 HENRIQUE 969
10/17/2009 10376 HENRIQUE 970
10/17/2009 10372 HENRIQUE 971
10/17/2009 10370 HENRIQUE 972
10/17/2009 10379 HENRIQUE 973
10/17/2009 10844 HENRIQUE 974
10/19/2009 NEWTON 976
10/19/2009 NEWTON 977
10/19/2009 10385 HENRIQUE 979
10/19/2009 10384 HENRIQUE 980
10/19/2009 10381 HENRIQUE 981
10/19/2009 10388 NEWTON 1037
10/20/2009 NEWTON 982
10/20/2009 10385 HENRIQUE 984
10/20/2009 10390 HENRIQUE 985
10/20/2009 10451 NEWTON 988
10/20/2009 10392 HENRIQUE 991
10/20/2009 10301 NEWTON 993
10/20/2009 10302 HENRIQUE 994
10/20/2009 10308 NAYANE 995
10/21/2009 10309 NEWTON 997
10/21/2009 10304 HENRIQUE 998
10/21/2009 10304 HENRIQUE 999
10/22/2009 10313 NAYANE 1000
10/22/2009 10314 HENRIQUE 1001
10/22/2009 1002
10/22/2009 10312 HENRIQUE 1003
10/22/2009 10954 NEWTON 1004
10/22/2009 10318 HENRIQUE 1005
10/23/2009 10320 HENRIQUE 1006
10/23/2009 10321 HENRIQUE 1007
10/23/2009 10323 HENRIQUE 1008
10/23/2009 10317 NEWTON 1009
10/23/2009 10324 HENRIQUE 1010
10/23/2009 10325 HENRIQUE 1011
10/23/2009 10326 HENRIQUE 1012
10/23/2009 10328 HENRIQUE 1021
10/24/2009 10331 HENRIQUE 1014
10/24/2009 10332 HENRIQUE 1016
10/24/2009 10334 HENRIQUE 1017
10/24/2009 10336 HENRIQUE 1018
10/24/2009 10335 HENRIQUE 1019
10/24/2009 10330 HENRIQUE 1020
10/26/2009 NEWTON 1022
10/26/2009 HENRIQUE 1023
10/26/2009 10339 HENRIQUE 1024
10/26/2009 10338 HENRIQUE 1025
10/27/2009 10399 HENRIQUE 1026
10/27/2009 10327 HENRIQUE 1027
10/27/2009 10342 HENRIQUE 1028
10/27/2009 10340 HENRIQUE 1029
10/27/2009 10341 HENRIQUE 1030
10/27/2009 10343 HENRIQUE 1031
10/27/2009 10347 HENRIQUE 1032
10/27/2009 10348 HENRIQUE 1033
10/27/2009 10345 HENRIQUE 1034
10/27/2009 10344 HENRIQUE 1035
10/28/2009 10350 HENRIQUE 1036
10/28/2009 10349 HENRIQUE 1038
10/28/2009 10154 HENRIQUE 1039
10/28/2009 10156 HENRIQUE 1041
10/29/2009 10158 HENRIQUE 1042
10/29/2009 10161 NEWTON 1043
10/29/2009 10164 HENRIQUE 1044
10/29/2009 10165 HENRIQUE 1045
10/29/2009 10162 HENRIQUE 1046
10/29/2009 10166 HENRIQUE 1047
10/30/2009 10346 HENRIQUE 1048
10/30/2009 10169 HENRIQUE 1049
10/30/2009 10160 HENRIQUE 1050
10/30/2009 10176 HENRIQUE 1052
10/30/2009 10163 HENRIQUE 1053
10/30/2009 10177 HENRIQUE 1054
10/31/2009 10354 HENRIQUE 996
10/31/2009 10178 NEWTON 1055
10/31/2009 10181 HENRIQUE 1056
10/31/2009 10184 HENRIQUE 1057
10/31/2009 10187 NEWTON 1058
10/31/2009 10185 HENRIQUE 1059
10/31/2009 10186 HENRIQUE 1060
10/31/2009 10183 HENRIQUE 1061
10/31/2009 10188 HENRIQUE 1062
11/6/2009 10891 NEWTON 912
10/20/2009 10383 HENRIQUE 986
10/20/2009 10391 HENRIQUE 989
10/20/2009 10393 HENRIQUE 992
884
906
851/875/899 NEWTON
TOTAL GERAL
LUCRO BRUTO - OUTUBRO/09
PENDENTE ENTRADA
AVIS R$ 242.25
GERALDO SANTOS R$ 382.00
THIAGO LOBO R$ 800.00
VAREJO R$ 15.00
WILSON BORGE LEAL R$ 100.00
ELISABETE DOS OLIVEIRA (CELSO)
KOBATA R$ 50.00
VAREJO R$ 40.00
JOSE CARLOS DA SILVA R$ 30.00
PEDRO EDUARDO DA SILVEIRA R$ 388.00
THIAGO ROMARO R$ 219.00
RODRIGO CARVALHO ALVAREZ R$ 630.00
VAREJO R$ 40.00
AIMORÉ ARCO E FLEXA R$ 372.00
FELIPE C STUCK R$ 65.00
WALMIR ALVES SOUSA R$ 120.00
VAREJO R$ 20.00
VAREJO R$ 130.00
VAREJO R$ 230.00
VAREJO R$ 300.00
VAREJO R$ 502.00
AUTO STILO R$ 130.00
AUTO STILO R$ 299.00
AUTO ELETRICO VILLE
AUTO MEC COM ACES YAMADA E A LTDA R$ 298.42
MONÇÕES R$ 199.00
CLAUDIA SEABRA CARVALHO MIRANDA R$ 200.00
CÍCERO COSTA R$ 265.00
VIRGINIA NASCIMENTO DE CARVALHO R$ 240.00
ITAVEMA R$ 60.00
ITAVEMA R$ 30.00
SLK EMPREENDIMENTOS IMOB SPE LTDA R$ 1,710.00
KIKO R$ 385.00
STENIO DA CUNHA R$ 208.00
VICTOR BENNDORF SILVA R$ 352.00
KIKO R$ 80.00
BILLIDIOL
DANIEL SANCHIS FERNANDES R$ 90.00
APARECIDO (CIDO) R$ 80.00
KOBATA R$ 410.00
HERMES JUNIOR R$ 237.00
ANDERSON PEREIRA FRANÇA R$ 220.00
FABIO BECHARA R$ 120.00
CLAUDIO LIONETTI R$ 240.00
ADRIANA FLAIBAN R$ 187.00
V8
VICTOR BENNDORF SILVA R$ 177.00
JOSÉ AILTON (SÓCIO)
CARLA REGINA GUEDES R$ 320.00
RAFAEL SANTA DA C ARAÚJO R$ 292.60
GUIDO FIORE R$ 15.00
LUISA BARROSO BRUM R$ 615.00
JAMES ALRXANDRE S. JUNIOR R$ 300.00
AIMORÉ ARCO E FLEXA R$ 750.00
MINASINVEST P LTDA R$ 385.00
FERNANDO BRANDÃO R$ 110.00
GILDA POPPE P TEIXEIRA R$ 1,500.00
GILDA POPPE P TEIXEIRA R$ 1,000.00
LEO FABRIO R$ 15.00
VAREJO R$ 5.00
RAIMUNDO R$ 650.00
NELSON R$ 1,935.00
CAROLINA CARNOMAGNO R$ 235.00
VAREJO R$ 40.00
MARCELO SARTOR R$ 592.00
AIMORÉ ARCO E FLEXA
ENERMAX CAR SERVICE (SAVEIRO)
VAREJO R$ 20.00
ROSANA DE NIGRES NAPOLEÃO (SÓCIO)
PRADOMATIC R$ 50.00
KOBATA R$ 25.00
ANTONIO ARIZO R$ 450.00
MARCELO PUGLIESE R$ 328.00
TESSIA BLANCO R$ 70.00
PRADOMATIC R$ 45.00
ALDEMIR FERREIRA (SÓCIO)
KOBATA R$ 50.00
ROSA DA CASSIA F M FERREIRA R$ 5,360.00
MABEL MARIA MARZAGÃO R$ 80.00
AVIS R$ 242.25
SANDRO CIMATTI R$ 3,299.00
RODRIGO NINCÃO R$ 80.00
CLAUDIA AMADOR PACHECO R$ 189.56
VALDEMIR ALMEIDA MORAES R$ 235.00
RICARDO PIRES R$ 279.00
CICERO LOPES P. LANDIM R$ 265.00
SERGIO/DURATEX R$ 184.00
SERGIO/DURATEX R$ 510.00
MONÇÕES R$ 398.00
MOTOR CRUZ R$ 331.00
DANIEL DUARTE UTSCH R$ 80.00
RODRIGO MACHADO R$ 130.00
THOMAS MUNNICH R$ 100.00
DANIEL FAZENDA R$ 260.00
MONÇÕES R$ 120.00
HENRIQUE MORI R$ 45.00
KOBATA R$ 50.00
ANTARES
ITAVEMA R$ 30.00
DIEGO LEITE P FAVA R$ 265.00
VAREJO R$ 15.00
FABIO FLORES DE LIMA R$ 198.50
MINASINVEST P LTDA R$ 450.00
MANFRED FEIG R$ 270.00
VAREJO R$ 35.00
LUIZ HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA R$ 40.00
STELIO DA CUNHA (DONO DO POSTO IPIRANGA) R$ 40.00
EVORA R$ 160.00
VAREJO R$ 30.00
MONTE SINAE
LINE LIFE CARD COM DE P M HOSPIT R$ 140.00
ROSANA KALIU R$ 480.00
ALVARA ETCHENIQUE R$ 200.00
LIONEU ZACLIS R$ 150.00
FERNANDO F MELLONE R$ 325.00
ALEXANDRE FERNANDES ALFREDO R$ 1,700.00
KOBATA R$ 50.00
SANTO R$ 472.00
MANFRED FEIG R$ 700.00
MARTELINHO DE OURO R$ 50.00
EGON KALR SCHAUERHUBER R$ 580.00
CARLOS ALBERTO R$ 250.00
ICOPAM LTDA R$ 430.00
MARCIO LUIS VELASCO GUIDOLIN R$ 261.00
VAREJO R$ 15.00
ESPECIALIZADA JOSMAR
MONÇÕES R$ 377.00
THIAGO KOKURUDZA R$ 687.00
PEDRO VIDIGAL R$ 90.00
PAULO ROBERTO MENDES DE LARA R$ 157.00
PAULO ROBERTO MENDES DE LARA R$ 120.00
NILTON CAETANO R$ 120.00
DR JOSE CARLOS R$ 160.00
RAIDAN A OLIVEIRA R$ 80.00
VAREJO R$ 40.00
JOSE LUVIANO R$ 1,024.00
ARTHUR CALIMAN R$ 40.00
KOBATA R$ 50.00
THALES PEREIRA DA CUNHA R$ 853.00
ANDERSON PEREIRA FRANÇA R$ 180.00
CAIO FERRAZ R$ 460.00
FERNANDO CORDEIRO R$ 265.00
CLAUDIA AMADOR PACHECO R$ 822.00
DANIELLE LIRA DA COSTA R$ 199.00
VAREJO R$ 390.00
HENRIQUE SIEPKO R$ 480.00
CRISTIANE TEXEIRA R$ 190.00
MARIA DO CARMO CARRAMENHA R$ 399.00
NORBERTO CCASARTELLI R$ 628.00
CMA CONSULTORIA M ASESS E MER LTDA R$ 1,686.00
RAFAEL LIMA R$ 550.00
ANTONIO DA SILVA R$ 940.00
FLAVIO BBAREALA R$ 10.00
EMILIO CARLOS LASALVIA R$ 6,272.00
VAREJO R$ 30.00
CRISTIANE FERREIRA DE JESUS R$ 104.00
MARIANO RENATO GENESTRETI R$ 200.00
MONÇÕES R$ 377.00
ARLINDO GRAZITELI R$ 100.00
NICOLAS M BAREA R$ 60.00
ROBERTO RIBEIRO R$ 278.00
VAREJO R$ 15.00
CRISTINA PARDINI R$ 295.00
SUELY AILY DEC EQ INT LTDA R$ 1,144.00
WILSON LUIS V FILHO R$ 56.00
FLAVIO (TÉCNICO MAQ ALINHAMENTO) R$ 0.00
ENERMAX PLAY SOUND R$ 380.00
VAREJO R$ 150.00
MONÇÕES
MONÇÕES
TOTAL GERAL R$ 60,922.58

UTO - OUTUBRO/09
DESCRIÇÃO SAÍDA
BOLETO
MASTERCARD DÉBITO
3X VISA CRÉDITO
MASTER DÉBITO
DINHEIRO
R$ 2,764.00
DINHEIRO
VISA DÉBITO
DINHEIRO
MASTERCARD DÉBITO
2X MASTERCARD
VISA CRÉDITO
DINHEIRO
CHEQUE AT0/30DDL
VISA CRÉDITO
ABATER SERVIÇOS REALIZADOS ENERMAX
DINHEIRO
AMERICAN EXPRESS CRÉDITO
MASTERCARD DÉBITO
3X VISA CRÉDITO
CHEQUE A VISTA
DINHEIRO
DINHEIRO
R$ 699.50
PAGO
PAGO DIA 07/10
VISA DÉBITO
DINHEIRO
CHEQUE ATO/30/60DDL
BOLETO
BOLETO
BOLETO
PAGO DEB ITAU DIA 16/10/09
DINHEIRO
3X VISA CRÉDITO
PAGO DEB ITAU DIA 15/10/09
VISA ELECTRON R$ 527.50
VISA DÉBITO
EM ABERTO HENRIQUE ABATEU EM SERVIÇO
MASTERCARD DÉBITO
DINHEIRO
VISA CRÉDITO
MASTERCARD CRÉDITO
VISA DÉBITO
R$ 359.13
2X VISA
PLANILHA SÓCIOS R$ 78.30
CHEQUE VISTA
MASTERCARD DÉBITO
DINHEIRO
2X VISA CRÉDITO/ 205,00 MAST DÉBITO
PAGO DIA 24/10 100,00 DINHERIO + 200,00 CHEQUE A VISTA ARTEIRO
BOLETO
VISA CRÉDITO
AMERICAN EXPRESS CRÉDITO
3X VISA CRÉDITO
CHEQUE A VISTA
DINHEIRO
DINHEIRO
CHEQUE VISTA
CHEQUE ATO/30/60DDL
CHEQUE A VISTA
DINHEIRO
DINHEIRO
MASTERCARD DÉBITO R$ 685.00
R$ 47.11
MASTERCARD CRÉDITO
MASTERCARD DÉBITO
DINHEIRO
3X VISA CRÉDITO
MASTERCARD DÉBITO
DINHEIRO
CHEQUE VISTA
CHEQUE A VISTA
BOLETO
CHEQUE ATO/30DDL
MASTERCARD DÉBITO
3X MASTERCARD
2X MASTERCARD
VISA ELECTRON
2X VISA CRÉDITO
PAGTO JUNTO PEDIDO 974
PAGO DIA 17/10 JUNTO C/ OS 696 3X AMERICAN EXPRESS
PAGTO CHEQUE DIA 30/10/09
PAGO CHEQUE
VISA DÉBITO
VISA DÉBITO
VISA CRÉDITO
PAGO EM CHEQUE VISTA
DESCONTADO DO SALÁRIO
CHEQUE 30/60DDL R$ 1,780.80
BOLETO
MASTERCARD CRÉDITO
DINHEIRO
MASTERCARD DÉBITO
CHEQUE A VISTA
VISA CRÉDITO
DINHEIRO
DINHEIRO
PAGO EM DINHEIRO
BOLETO 30DDL
MASTERCARD CRÉDITO
R$ 1,065.90
DINHEIRO
CHEQUE A VISTA
VISA CRÉDITO
VISA DÉBITO
2X VISA
CHEQUE DE 100,00 VISTA + 1600,00 26/10/09
PAGO TRANSF BB DIA 25//11/09 R$ (80.00)
3X VISA CRÉDITO
PG 140,00 SENDO 90,00 DO EDMILSON FUNILARIA R$ 140.00
2X MASTERCARD
CHEQUE A VISTA
2X VISA
VISA DÉBITO
DINHEIRO
BOLETO R$ 392.46
3X MASTERCARD
VISA CRÉDITO
2X VISA CRÉDITO
2X VISA CRÉDITO
VISA ELECTRON
VISA CRÉDITO
DINHEIRO
DINHEIRO
VISA ELECTRON
pago dia 12/11/09
pago dia 12/11/09
pago dia 12/11/09
453,00 MASTER DÉBITO + 400,00 CHEQUE 30DDL
3X VISA CRÉDITO
2X VISA CRÉDITO
CHEQUE A VISTA
PAGO DIA 30/12/09
3X MASTERCARD
CHEQUE A VISTA
PAGO CHEQUE 400,00 P 23/11/09 E 180,00 P/ 2
CHEQUE A VISTA
VISA CRÉDITO
3X MASTERCARD
BOLETO 30DDL
CHEQUE P 09/11/09
DINHEIRO
DINHEIRO
PAGO 3000,00 DINH DIA 19/11/09 E 3000,00 P/18/12/09 R$ (272.00)
MASTERCARD CRÉDITO
ABATIDO DÉBITO ENERMAX - VALES
2X CHEQUE 30/60 DDL
PAGO
DINHEIRO
VISA CRÉDITO
VISA ELECTRON
DINHEIRO
2X MASTERCARD
CHEQUE ATO/30DDL
VISA CRÉDITO
CORTESIA
FOI DIVIDIDO VALOR DIF REF PREÇO BATERIA
CHEQUE A VISTA
DINHEIRO R$ 22.00
DINHEIRO R$ 20.00
REF PGTO PED 1023/982/976 8,00 DINHEIRO
R$ 9,064.88
DESCRIÇÃO
IRMÃO DO BRUNO REF DIV. 05/01/09

PLANILHA SOCIOS
REF CHEQUE S/FUNDO
PLANILHA SÓCIOS
CLIENTE PAGOU 10,00 + CX ERICH
PLANILHA SÓCIOS DESC 3X

MASTER
SAÍDA - OUTUBRO/09
DATA ITEM
DE 01 A 02 DE OUTUBRO
10/1/2009 ALUGUEL
10/1/2009 EMPRESTIMO SANTANDER
10/1/2009 ITAVEMA VEÍCULOS
10/1/2009 STOCK SCAP SIL TRAS KOMBI
10/1/2009 COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA
10/2/2009 WURTH
10/2/2009 KOHARA (BRASKAPE)
10/2/2009 SICAP (AGUINALDO ROGERIO DA CUNHA ME)
10/2/2009ELIVEL AUTOMOTORES LTDA (COMPRA PÇ FOCUS)
10/2/2009 CASA FERNANDES
SUB-TOTAL
10/3/2009 BRABUS MIT2 COM DE VIC LTDA
10/4/2009 PORTO SEGURO LOJA
10/5/2009 CONTABILIDADE
10/5/2009 ACORDO TRABALHISTA BRUNO
10/5/2009 ACORDO TRABALHISTA BRUNO
10/5/2009 NEXTEL
10/5/2009 COMPLEMENTO PGTO BOLETO REST CAIXINHA
10/5/2009 PAGTO MOURA
10/5/2009 ROLUCAR COM DE AUTO PEÇAS LTDA
10/5/2009 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVAS S.A SAMA
10/5/2009 SK AUTOMOTIVE S/A COMPRA ESTOQUE LOJA
10/6/2009 JAMARIS
10/6/2009 SK
10/6/2009 SAQUE BB PARA COBRIR DIF ALUGUEL (DOC VOL)
10/6/2009 SAQUE CAIXA
10/6/2009 ADVOGADO JOSE CARLOS
10/6/2009 TAG PNEUS
10/6/2009 MIT2 COMERCIO DE VEIC LTDA (BRABUS)
10/7/2009 PGTO SALÁRIO HENRIQUE MORI
10/7/2009 PGTO SALDO DE DIAS FUNC ERICH MANHA + VT
10/7/2009 PGTO CONDUÇÃO MÊS SETEMBRO EPIFANIO
10/7/2009 MOHAMED PNEUS
10/7/2009 SABESP
10/8/2009 SAQUE BB PARA PAGTO RHALTEC
10/8/2009 SAQUE DO BB PGTO FUNCIONARIOS
10/8/2009 ABJD ATACADISTA (PRESIDENTE)
10/8/2009 METALSYSTEM
10/8/2009 JAMARIS
10/9/2009 STOCK SCAP
10/9/2009 COMPRA DE PNEUS COLONIAL
10/9/2009 CARTÕES DE VISITA WAGNER E HENRIQUE
10/9/2009 INFINITY
10/9/2009 COMPRA DE ESCAPAMENTO C3
SUB-TOTAL
10/10/2009 PAGAMENTO BATERIAS DBU
10/10/2009 TERRA
10/10/2009 ISS
10/10/2009 ISS
10/10/2009 COMPRA PNEU MOHAMED
10/10/2009 ACSP
10/10/2009 PGTO CNH DO NEWTON
10/10/2009 CURSO WAGNER
10/11/2009 CAIXA EMPRESARIAL
10/11/2009 COMERICAL DE PNEUS ROMA LTDA
10/11/2009 PGTO BIDU
10/13/2009 ROFER DISTRIBUIDORA BRASILIENSE LTDA
10/13/2009 PGTO CARTÃO PJ BB
10/14/2009 JAMARIS
10/14/2009 PGTO ARTEIRO FUNILARIA CARRO CLIENTES
10/15/2009 ITAVEMA ITALIA
10/15/2009 SAQUE CAIXA P/ COBRIR ITAU
10/15/2009 PGTO PARTE DEV SEGURO S3
10/15/2009 COML DE PNEUS ROMA LTDA
10/16/2009 GIRO PARCELADO ITAU
10/16/2009 CARTÃO BNDES
10/16/2009 PGTO TITULO ITAU (EMPRESTIMO)
10/16/2009 PGTO TITULO ITAU (EMPRESTIMO)
10/16/2009 AUTO PEÇAS VILA NOVA
SUB-TOTAL
10/17/2009 COMPRA DE BICICLETA CRHISTIAN BLOIS
10/19/2009 RETIRADA ALDEMIR
10/19/2009
PGTO AR DIREÇÃO E CIA (AR COND CARRO CLIENTE)
10/19/2009 TRANSF P NEWTON PROLABORE
10/19/2009 SEGURO FUNCIONÁRIOS
10/19/2009 SAQUE BB P/ INSTALADOR ELEVADOR
10/19/2009 ROSE DIESEL PEÇA L200
10/19/2009 DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
10/20/2009 VALE FUNC NAYANE
10/20/2009 VALE FUNC EPIFANIO
10/20/2009 VALE FUNC WAGNER SANTANA
10/20/2009 VALE FUNC ERICH
10/20/2009 VALE FUNC HENRIQUE
10/20/2009 SAQUE ITAU P/ VALE DOS FUNCIONARIOS
10/20/2009 SHIDA
10/20/2009 PGTO PROCESSO TRABALHISTA
10/20/2009 PGTO CELSO REF COMPRA DE BATERIAS
10/20/2009 COMPRA AVANTE VEICULOS PEÇAS CLIENTE
10/20/2009 OGTO ISIDORO COMISSÃO VENDAS
10/20/2009 DAS
10/20/2009 GPS
10/20/2009 NET
10/20/2009 PGTO ALIMENTAÇÃO NOEMI (ALMOÇO SÓCIO)
10/21/2009 PGTO ROSSANO BATERIA CLIENTE
10/21/2009 PGTOMENSALIDADE SEGURO
10/21/2009 TRANSF P NEWTON REF CHEQUE P DESCONTO
10/21/2009 CARTÃO DE VISITA CIDO P NEWTON
10/22/2009 SAQUE ITAU 1000,00 SENDO 900,00 DEP CX,
10/23/2009 FGTS
10/23/2009 PGTO CONTA ALDEMIR RETIRADA PROLABORE
23/10/09TRANSF DIF VALOR CHEQUE DESCONTADO NEWTON
10/23/2009 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVAS S.A SAMA
10/23/2009 ROFER
10/23/2009 ROLUCAR
10/23/2009 DESPESAS BAR SR. MANOEL
10/23/2009 ROFER
10/23/2009 INFINITY
SUB-TOTAL
10/24/2009 COML ROMA
10/24/2009 AUTOMECH (COMPRA DE CHUMBO)
10/25/2009 TOULOUSE
10/26/2009 PGTO CONTAS DO ALDEMIR
10/26/2009 PGTO CONTA WAGNER(DEU 312,00)
10/26/2009 REEMBOLSO CLIENTE COMBUSTÍVEL
10/26/2009 PGTO BIDU
10/26/2009 COML DOUGLAS PNEUS
10/26/2009 SAQUE BB REF COMISSÃO ROGERIO
10/27/2009 PGTO CONTA DO ALDEMIR
10/20/2009HPOINT COMERCIAL COMPRA DE PEÇAS CLIENTE
10/27/2009 COMPRA DE PNEU TOYO GWT
10/28/2009 MULTA REF FALAR AO CELULAR
10/28/2009 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A SAMA
10/28/2009 EMPRESTIMO BB
10/28/2009 PSE COMERCIAL (PRESIDENTE)
10/29/2009 COMISSÃO PORTO
10/29/2009 PREMIO SEG VIDA
10/29/2009 COMPRA DE PEÇA H POINT
10/29/2009 TRANF JOÃO BONFIM SANTOS
10/29/2009 ROFER
10/29/2009 RESCISÃO FABIO T REIS
10/30/2009 DAS
10/30/2009 TRANSF DO NEWTON (RETIRADA PROLABORE)
10/30/2009 TRANSF PRO ALDEMIR (RETIRADA PROLABORE)
10/30/2009 COMPRA DE PNEUS MOHAMED
10/30/2009 COMERICAL DE PNEUS ROMA LTDA
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
DEPOSITO UNIÃO
MOURA COMPRA 24/08/09 --09/10/09
10/16/2009 BANACH (CARTÃO BNDES) 48 X - 9960,00

10/16/2009 BANACH (CARTÃO BNDES) 10X - 1617,00
10/28/2009 PROGER TERMINO EM 06/2014 60x - 38991,08
SAÍDA - OUTUBRO/09
boleto (9,736.89)
BOLETO 1/2 (1,302.04)
BOLETO (470.00)
BOLETO 4/4 (476.64)
BOLETO 1/2 (405.68)
BOLETO 3/3 (287.34)
BOLETO (89.60)
BOLETO (572.00)
UB-TOTAL (15,529.52)
BOLETO 2/3 (1,404.84)
BOLETO 6/10 (168.75)
BOLETO (75.00)
BOLETO (600.00)
BOLETO (1,580.04)
SAQUE CAIXA
(217.96)
BOLETO (154.48)
BOLETO (158.88)
BOLETO 3/3 (103.97)
BOLETO 1/2 (171.82)
SAQUE BB 500,00 (500,00 CAIXINHA)
SAQUE CAIXA (500.00)
BOLETO (503.50)
FATURA (642.38)
BOLETO 2/3 (506.76)
BOLETO (556.00)
BOLETO 2/2 (329.50)
BOLETO 2/2 (195.57)
DOC ITAU PARA ITAU REST. DINHEIRO (1,214.40)
PGTO EM DINHEIRO (900.00)
DOC DA CX P/ CAIXA (1,284.21)
DOC ITAU PARA HSBC E CH CX ECON 000602 (1,829.89)
BOLETO (461.15)
BOLETO (76.81)
BOLETO (456.00)
PGTO REF COMPRAS DE SUCATAS (4,250.00)
PGTO REF SALÁRIOS
BOLETO (248.76)
BOLETO (172.21)
BOLETO (321.34)
BOLETO (62.10)
BOLETO (183.03)
BOLETO (68.25)
BOLETO 1/2 (72.24)
BOLETO 2/2 (296.10)
UB-TOTAL (29,017.85)
BOLETO (33.90)
BOLETO (9.41)
BOLETO (9.41)
BOLETO 1/2 (183.64)
BOLETO (82.34)
BOLETO PLANILHA ALDEMIR (125.55)
BOLETO DESC PLANILHA SALÁRIO (138.80)
BOLETO 2/2 (217.96)
FATURA (464.78)
BOLETO (352.00)
CH BB (2,009.00)
BOLETO 1/3 (250.31)
BOLETO (119.96)
DEBITO AUTOMATICO BB (3.00)
BOLETO 2/3 (203.35)
BOLETO (273.95)
BOLETO (56.70)
BOLETO 2/2 (169.00)
P 21/41 (1,092.61)
BOLETO 2/2 (168.00)
BOLETO 1/2 (257.54)
BOLETO (136.86)

BOLETO 1/3 (1,114.67)
DEBITADO CONTA (1,844.27)
DEBITO AUTOMATICO BB 2/48 (642.31)
BOLETO 3/3 (506.76)
BOLETO 2/2 (405.68)
DEBITADO CONTA
DEBITADO CONTA
BOLETO (352.00)
BOLETO (200.58)
BOLETO (60.64)
UB-TOTAL (15,881.76)
BOLETO (499.00)
BOLETO 2/2 (241.56)
BOLETO (198.94)
PGTO BOLETO (18.58)
BOLETO 1/5 (302.57)
BOLETO (218.40)
TRANSF BB (700.00)
DÉBITO CAIXA (31.98)
SAQUE BB (100.00)
BOLETO (319.02)
DINHEIRO (470.00)
DINHEIRO (260.00)
DINHEIRO (440.00)
DINHEIRO (240.00)
DINHEIRO (350.00)
DINHEIRO (150.00)
PGTO BOLETO C/ PARTE VALE (370.00)
DINHEIRO
CH CAIXA 000592 (280.00)
DEPÓSITO 4/4 (1,250.00)
CH CAIXA ECONOMICA 000473 /5 (940.00)
CARTÃO CNPJ (87.04)
BOLETO (2,896.88)
BOLETO (776.92)
BOLETO (89.90)
BOLETO (200.40)
P 17/18 (250.32)
BOLETO (95.00)
DEBITO BB (267.98)
REEMBOLSO COMISSÃO VENDAS PNEUS R$ 50,0 (217.00)
REEMB HENRIQUE COMBUST. 30,00 E REST CX P
BOLETO (750.00)
BOLETO (795.90)
BB (85.00)
BOLETO (131.78)
BOELTO (157.58)
BOLETO 2/2 (337.96)
BOLETO (136.35)
BOLETO (97.50)
BOLETO (112.00)
BOLETO 2/2 (123.67)
UB-TOTAL (19,457.96)
BOLETO (140.00)
BOLETO (86.64)
CH ECONOMICA 000593 (478.55)
2 BOLETOS (849.67)
BOLETO DIF DESCONTAR SALÁRIO (214.33)
TRANSF ITAU (33.34)
BOLETO (556.00)
boleto (464.21)
NEWTON SACOU P/ COMISSÃO ROGERIO (200.00)
BOLETO 1/2 (268.32)
BOLETO (556.14)
BOLETO (89.84)
BOLETO 233 (633.00)
BOLETO 3/3 (203.35)
BOLETO NÃO PAGO VENC 09/09/09 (204.28)
BOLETO (155.50)
BOELTO (227.00)
SAQUE BB (50.00)
DEBITO AUTOMATICO ITAU (299.48)
CARTÃO DÉBITO ITAU (89.84)
BOLETO 2/2 (257.54)
TRANSFERENCIA ITAU VALE (700.00)
BOLETO (110.57)
CHEQUE CAIXA ECONOMICA 000576 1/3 (784.00)
CH BB (2,009.00)
BOLETO (2,791.01)
TRANSF BB (579.99)
TRANSF ITAU (180.00)
BOLETO 3/3 (250.32)
BOLETO (74.44)
BOLETO (690.00)
BOLETO (249.38)
UB-TOTAL (20,073.87)
TAL GERAL (99,960.96)
VALOR A PAGAR
1,161.10 CHEQUE
8,932.85 CHEQUE
VL PARCELA
9,752.50 207.50
1,455.30 161.70
599.99 100.00
920.70 102.30
38,322.34 668.74
49,916.88 886.65
111,061.66 2,126.89
OBSERVAÇÃO
1/10 1600+DOC CX 3000+DOC BB 01/10 2700+TRANSF ITAU 02/10 DE 1236,89 + DEP DINH 08/10 1200
DEBITADO CONTA DIA 01/10/09 SANTANDER
PAGO DIA 05/10/09 CAIXA
PAGO DIA 05/10 COM DINHEIRO DO CAIXA + SAQUE DE 130,00

DEPÓSITO COM DINHEIRO DO CAIXINHA 21/10/09
130,00 SAQUE CAIXA DIA 05/10/09
PAGO 06/10/09
TITULO BAIXADO
1000,00 + 200,00 DO CX PRA DIF ALUGUEL
COMISSÃO LISANDRO
PAGO DINHEIRO 97,67 DO CX E REST SOBRA SAQUE 08/10/09
DOC ENTRE CONTA ITAU + 500,00 DINHEIRO DIA 09/10/09
PAGO EM DINHEIRO DIA 08/10/09
DOC ENTRE CONTA CAIXA DIA 08/10/09
PAGO SAQUE BB DIA 08/10/09
R$ 4,300.00
PAGO BB DIA 08/10/09 NÃO ATRASAR
CH COMPESADO DIA 09/11/09
CH COMPENSADO DIA CAIXA DIA 13/10/09

DEBITADO DA CONTA DIA 23/10/09

DEBITADO ITAU DIA 15/10/09
500
DIA 16/10/09
PAGO ITAU DIA 16/10/09 SOBRE DESP O QUE
PAGO ITAU DIA 16/10/09 E DELE
17723.98
37739.4

CH COMPENSADO DIA 20/10/2009 ABATER RESCISÃO
PLANILHA PROLABORE
DEBITADO DIA 19/10/09.
SAQUE DIA 19/10/09
PAGO DIA 20/10/09
PAGO DIA 20/10/09
PAGO DIA 20/10/09
PAGO DIA 20/10/09
PAGO DIA 20/10/09
PAGO DIA 20/10/09
1910,00 FUNC. 500,00 P/ ALDEMIR, 90,00 P/ CX
CH COMPENSADO DIA 21/10/09 NEWTON LANÇOU
DOC ITAU DIA 20/10/2009
PAGO CARTÃO ITAU DÉBITO DIA 20/10/09

PGTO ITAU DIA 20/10/2009
711.04
TRANSF DIA 21/10/09
SAQUE ITAU P/ COBERTURA CX 22/10/09
TRANSF DIA 23/10/09

TO PG 538,33 (DEP NO ITAU DE 312,00 EM DINHEIRO QUE O WAGNER DEU PARA ABATIMENTO)

SAQUE BB DIA 24/10/09
PAGO CARTÃO ITAU DÉBITO DIA 28/10/09
DEBITADO BB DIA 28/10/09
SAQUE BB DIA 29/11/09
DEBITADO DO ITAU DIA 29/10/09
DIA 29/10/09

QTDE DE PARCELAS
47
9
6
9
57
58
LUCRO BRUTO - NOVEM

03/11/09 10189 HENRIQUE 1063 DANIEL MODELIS
03/11/09 10194 HENRIQUE 1067 PAULO (BOXE)
03/11/09 10193 HENRIQUE 1068 ENERMAX PLAY SOUND
03/11/09 10191 HENRIQUE 1069 ALEXANDRE FERNANDES ALFREDO
03/11/09 10816 HENRIQUE 1064 RAFAEL REZENDE
04/11/09 10192 HENRIQUE 1066 EÇA DE MESQUITA
04/11/09 10195 HENRIQUE 1071 TATIANA CAMILO LARROCA
04/11/09 10197 HENRIQUE 1072 JOSE FRANCISCO RODRIGUES
04/11/09 10153 NEWTON 1073 ADRIANA ORABONA
04/11/09 10200 HENRIQUE 1074 ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
04/11/09 10198 HENRIQUE 1075 DR LUIZ PAULO NATUTANPU
04/11/09 10201 HENRIQUE 1076 MARCO AURELIO ROQUE
05/11/09 10182 HENRIQUE 1070 GARRIDO JACONIAS SOUZA
05/11/09 10205 HENRIQUE 1077 FATIMA SCARPA
05/11/09 10211 WAGNER 1079 VAREJO
05/11/09 10213 HENRIQUE 1080 JOSE PEDRO DE SOUZA
06/11/09 10214 HENRIQUE 1081 HILTON LOPES
06/11/09 10206 HENRIQUE 1084 ANTONIO PORTELLA
06/11/09 10223 HENRIQUE 1085 JANAINA GARCIA
06/11/09 10202 HENRIQUE 1086 ARLINDO
06/11/09 10217 HENRIQUE 1088 ELISANDRO FATTORELLI
06/11/09 10225 HENRIQUE 1094 MAIRA CORDEIRO
06/11/09 1083 MONÇÕES
07/11/09 10231 HENRIQUE 1091 JOSE CARDOSO DE SOUZA
07/11/09 10218 HENRIQUE 1090 RICARDO PIRES
07/11/09 10229 HENRIQUE 1092 JOSE HENRIQUE LEVADA
07/11/09 10229 HENRIQUE 1093 CHARLOTE ROSENVORD
07/11/09
09/11/09 10237 HENRIQUE 1096 MARCELO CURY CARNEIRO DE MORAES
09/11/09 10242 NEWTON 1095 MONÇÕES
10/11/09 10243 NAYANE 1099 CLAUDEMIR M DE LIMA
10/11/09 1097 MB1
10/11/09 1098 MONÇÕES
11/11/09 1100 MONÇÕES
11/11/09 10238 HENRIQUE 1101 CRISTINE SAUR
11/11/09 10249 HENRIQUE 1102 THALES PEREIRA DA CNHA
11/11/09 1103 AVIS
11/11/09 1105 FAZENDA SANTA LUCIA 2
12/11/09 10255 1110 KOBATA
12/11/09 10252 HENRIQUE 1107 ANA LUCIA ANTUNES
12/11/09 10253 ALDEMIR 1108 ALDEMIR FERREIRA
12/11/09 10254 NEWTON 1109 MARCELO SANTO
13/11/09 ALDEMIR 1118 AVIS SEMI NOVOS
13/11/09 10260 HENRIQUE 1114 WILSON LUIS VOLLET FILHO
13/11/09 10261 HENRIQUE 1115 LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA
13/11/09 10258 WAGNER 1116 VALDENIR FERREIRA NEVES
13/11/09 10210 WAGNER 1117 HOSPITAL REGIONAL SUL
13/11/09 10264 NEWTON 1122 MARCO AURELIO ROQUE
13/11/09 NEWTON 1121 CARBUTEC
13/11/09 10265 HENRIQUE 1123 FABIO (EX-MECANICO)
14/11/09 10267 NEWTON 1125 RICARDO BALADI RUFINO PEREIRA
14/11/09 10266 NEWTON 1126 PAULO EDUARDO DE SANTANA
14/11/09 10268 NEWTON 1127 PEDRO SECCHES
14/11/09 10272 NEWTON 1128 MARCELO LUIS PRICOLI
14/11/09 1129 MONÇÕES
14/11/09 10271 NEWTON 1131 DULCE PELEGRINE ALTERO
16/11/09 10220 WAGNER 1130 WAGNER SANTANA XAVIER
16/11/09 10274 HENRIQUE 1132 JOSE APARECIDO RODRIGUES

16/11/09 10273 HENRIQUE 1133 NILTON SANCHES
16/11/09 10275 HENRIQUE 1134 LUIS NORIO NAGANO
16/11/09 10277 HENRIQUE 1135 VICTORIA SCHAHIN ABDALLA
17/11/09 10285 1141 KOBATA
17/11/09 10281 1139 KOBATA
17/11/09 1137 MONÇÕES
17/11/09 1138 VELLES
17/11/09 1140 VILLE
17/11/09 HENRIQUE 1142 ANDREA SOARES GERALDES
17/11/09 10280 HENRIQUE 1143 PAULO NATANEL CRVONE D'ANGELO
18/11/09 10288 WAGNER 1144 GABRIEL GIANI VASCONCELLOS
18/11/09 ANTONIO (GUARITA)
PROTOTIPO IMPERMEAB &
18/11/09 10291 HENRIQUE 1145
CONSTRUÇOES
18/11/09 10292 NEWTON 1147 JOSE JAIME RODRIGUES
18/11/09 10293 NEWTON 1148 VAREJO
18/11/09 10289 1149 FLAVIO SENNA
19/11/09 10296 1151 MAURICIO FANTOZZI
19/11/09 10298 HENRIQUE 1154 LINE LIFE CARD COM DE P M HOSPIT
19/11/09 1155 NOVO PALACE
19/11/09 10299 HENRIQUE 1156 DANIEL MODELIS
19/11/09 10300 1157 RUI WAACK
19/11/09 1158 GILBERTO B DA SILVA
19/11/09
19/11/09 1159 CMA CONSULTORIA
23/11/09 HENRIQUE 1165 VAREJO
23/11/09 1161 MONÇÕES
23/11/09 HENRIQUE 1162 MARCIA CANDIA MACIEL
23/11/09 HENRIQUE 1163 IVAN ALVES DA SILVA
23/11/09 HENRIQUE 1164 NAIARA REIS
24/11/09 HENRIQUE 1167 DENIS CAPUTO
25/11/09 SUCATAS
25/11/09 200051 HENRIQUE 413 ALTON COM PEÇAS LTDA
25/11/09 HENRIQUE 1169 MOTOR CRUZ
25/11/09 HENRIQUE 1170 NATHALIA
25/11/09 NEWTON 1171 DENIS CAPUTO
25/11/09 20001 HENRIQUE 1172 EDUARDO TOLEDO
25/11/09 20055 HENRIQUE 1173 MARIO BARONE
11/26/2009 1137/1161 MONÇÕES
11/26/2009 20057 HENRIQUE 1176 FATIMA
11/26/2009 1174 MONÇÕES
WAGNER DEU 200,00 PARA ABATER PGTO

11/26/2009
BOLETO
26/11/09 20004 HENRIQUE 1177 FERNANDO VAN OERTZEN
26/11/09 NEWTON 1175 DAVID PENUS
27/11/09 20062 HENRIQUE 1182 CAIO PESSOA
27/11/09 20061 HENRIQUE 1187 STELIO DA CUNHA
27/11/09 20063 HENRIQUE 1194 VERA LUCIA RAIOL DOS ANJOS

27/11/09 20064 HENRIQUE 1183 ELLEN SANTANA
27/11/09 20005 HENRIQUE 1185 NEWTON BLOIS
27/11/09 20006 NEWTON 1188 MB1
27/11/09 20058 HENRIQUE 1184 ACELINO PEREIRA BORGES
28/11/09 20065 HENRIQUE 1197 ELAINE TENÓRIO
30/11/09 HENRIQUE 1206 WAGNER XAVIER
30/11/09 20066 HENRIQUE 1204 SILVIO CANELLA
30/11/09 20071 HENRIQUE 1202 CLAUDIA SUTTER
30/11/09 20072 HENRIQUE 1203 MARCELO AZEVEDO BUENO
30/11/09 20070 HENRIQUE 1208 KIKO
30/11/09 20068 HENRIQUE 1209 KIKO
1139
1012 SANTO REF PED 23/10
REF DESCONTO O.S. 1183
TOTAL GERAL
CRO BRUTO - NOVEMBRO/09

R$ 265.00 2X VISA
R$ 52.00 EM ABERTO ALDEMIR IRÁ COBRAR
R$ 280.00 ABATERI DIV ENERMAX
EM ABERTO R$ 252.34
R$ 180.00 PAGO DINHEIRO R$ (30.00)
R$ 386.00 2X MASTERCARD
R$ 200.00 MASTERCARD DÉBITO
R$ 556.00 3X VISA
R$ 80.00 ELECTRON
R$ 150.00 MASTERCARD CRÉDITO
R$ 469.00 ATO ELECTRON + 2 CH 30/60
R$ 260.00 DINHEIRO
R$ 20.00 DINHEIRO
R$ 40.00 DINHEIRO
180,00 VISA DÉB + 1380,00
R$ 1,560.00
DINHEIRO
R$ 251.00 ELECTRON
R$ 380.00 3X VISA
R$ 290.00 DINHEIRO
R$ 1,500.00 3X VISA
DEPÓSITO NA CONTA DO
R$ 1,350.00
HENRIQUE PARTE PGTO SALARIO
PAGO R$ 178.00
450,00 DÉBITO/ 450 CRÉDITO
R$ 900.00
MASTER
R$ 1,485.00 CHEQUE A VISTA
R$ 130.00 DINHEIRO
R$ 30.00 DINHEIRO

PAGO R$ 292.50
R$ 170.00 DINHEIRO
PAGO R$ 306.40
PAGO R$ 199.00
PAGO R$ 120.00
R$ 1,020.00 PAGO CARTÃO 2X
R$ 133.00 DINHEIRO
R$ 1,120.00
R$ 1,946.00 BOLETO
R$ 50.00
R$ 25.00 ABATER SERV ENERMAX
CHEQUE P 20/11 // 20/12 FALT
R$ 380.00
CHEQUE DE 80,00
PLANILHA RETIRADA
30/60/90/120 R$ 852.00
R$ 50.00 ABATER SERV ENERMAX
R$ 2,598.00 300,00 V C + 2X VISA
BOLETO R$ 1,920.00
R$ 410.00 ELECTRON
R$ 380.00 ELECTRON
R$ 399.00 FOIEMTRANSF
ABERTO DIV JUNTO COM PEDIDO Nº 1117 PARA PED Nº 1523 P/ 10/12/09
MASTERCARD DÉBITO 1000,00
DIA 22/12/09
R$ 259.00 PAGO DIA 22/12/09
318,00 NO CART CRÉD MAST +
R$ 1,590.00
4X CHEQUE 30/60/90/120
PAGO CHEQUE P 10/12 R$ 300.00
R$ 200.00 DINHEIRO
R$ 1,500.00 MASTERCARD CRÉDITO
PAGO R$ 398.00
R$ abatido
520.00 1ª parc 90,00 valor q
PAGO REST DIA 19/01/10devíamos p/ Ediminilson +100,00 dia 21/11/09 + 156,00 VISA DÉB DIA 22/12
PAGO FOI ABATIDO EM
R$ 130.00 SERVIÇOS MANUTENÇÃO
COMPUTADOR WAGNER
110,00 DINHEIRO + REST
R$ 290.00
ELECTRON
R$ 10.00 DINHEIRO
R$ 130.00 VISA CRÉDITO
R$ 25.00 PAGO
R$ 25.00 PAG
R$ 176.25 PAGO DIA 26/11/09 R$ 176.25
R$ 2,057.00 ABATIDO EM DÍVIDA ENERMAX

R$ 1,399.00
R$ 157.00 CH P/30/11
R$ 490.00 ELECTRON
R$ 220.00 PAGO CHEQUE PARA 05/12
15,00 DINHEIRO + 200 EM 2X
VISA REF CHEQUE DE 430,00 Q VOLTOU S/F
R$ 8.00 DINHEIRO
R$ 1,300.00 DOC ITAU DIA 18/11/09
R$ 1,610.00 BOLETO 15/30/60
PAGO R$ 434.85
R$ 2,411.00 3X VISA
R$ 200.00 3000,00 REF PED 996 31/10/09 pgto vale func rest depos cx
R$ 1,388.00 BOLETO 15/30/60
PAGO DIA 26/11/09 R$ 398.00
R$ 200.00 ELECTRON
319,5 DÉBITO MAST + 958,50 EM
R$ 1,278.00
3X MASTER
R$ 511.00 3X VISA
R$ 10.00 DINHEIRO
R$ 90.00 PAGO
1611,00 DEBITADO CX DIA
26/11/09
R$ 1,000.00 ELECTRON
CHEQUE VISTA R$ 350.00
R$ 910.00 PAGO 799,76 BB DIA 10/12/09
R$ 392.00 CARTÃO DÉBITO
R$ 238.00 2X VISA
DINHEIRO 22,00
PAGO DIA 08/12/09 ABATEU
R$ 120.00
GUINCHO DE 70,00 + 50,00 DIN
R$ 200.00
CHEQUE 30/60 DDL R$ 780.00
ABATEU 90,00 DE COMBUST E
R$ 240.00 PAGO REST EM DINHEIRO DIA
02/12/09
CH 400,00 VISTA + 1200 EM 3X
R$ 1,600.00
MASTERCARD
R$ 615.00 ELECTRON
R$ 90.00 DINHEIRO
CARRO EDUARDO R$ 189.04
PAGO R$ 360.00
R$ 1,400.00 350,00 DINH + 1050 3X MASTER

R$ 140.00 PAGO DIA 22/12/09
R$ 445.00 2X VISA
R$ 265.00 ELECTRON
R$ 25.00
100,00 EX MULHER ARTEIRO
DEPÓSITO BB DIA 25/11/09
392,00
R$ (25.00)
R$ 52,247.00 R$ 9,995.38
DESCRIÇÃO
º 1117 PARA PED Nº 1523 P/ 10/12/09
+100,00 dia 21/11/09 + 156,00 VISA DÉB DIA 22/12
00 Q VOLTOU S/F
est depos cx
FALTA 715,24
CRÉDITO DE 60,00
PLANILHA SÓCIOS
SAÍDA - NOVEMBRO/09
DATA ITEM
DE 01 A 06 DE NOVEMBRO
11/1/2009 ALUGUEL
11/2/2009 COOP POUP CRED PEQ EMPR MICROEMPRES
11/2/2009 SAQUE NEWTON RETIRADA
11/2/2009 BRABUS MIT2 COM DE VIC LTDA
11/3/2009 RETIRADA ALDEMR
11/3/2009 RETIRADA ALDEMR
11/3/2009 SK
11/3/2009 REEMBOLSO ROSANA REF NEXTEL
11/3/2009 LÍMPIDA
11/4/2009 SAQUE BB P COMPRA DE PNEU ABC
11/5/2009 NOVA DISTRIBUIDORA DE VEIC LTDA
11/5/2009 NEXTEL
11/5/2009 CONTADOR
11/6/2009 ADVOGADO
11/6/2009 FGTS
11/6/2009 ROLUCAR
SUB-TOTAL
11/7/2009 ACERTO DIF JAMARIS P/ BRUNO
11/7/2009 PGTO TREEMAC
11/7/2009 PGTO SALDO DE DIAS FUNC ERICH MANHA + VT
11/9/2009 COMPRA DE PNEUS COLONIAL
11/9/2009 EKIPÃO
11/9/2009 COOP POUP CRED PEQ EMPR MICROEMPRES
11/9/2009 SABESP
11/9/2009 METAL SYSTEM
11/9/2009 WURTH
11/10/2009 SINDICATO DOS COMERCIARIOS DE SP
11/10/2009 NET
11/10/2009 PAGTO CURSO WAGNER PLANILHA ALDEMIR
11/10/2009 CONSERTO MAQ DE VIDRO
11/11/2009 CARTÃO EMPRESARIAL CX
11/11/2009 PAGAMENTO BATERIAS DBU
11/11/2009 ROLUCAR
11/12/2009 COMPRA DE PEÇAS CARTÃO PJ LOJA
11/13/2009 SAQUE CX PARA PGTO COMPRA DE RODOS
11/13/2009 KOHARA
SUB-TOTAL
11/14/2009 PGTO ARTEIRO FUNILARIA CARRO CLIENTES
11/14/2009 MANUTENÇÃO MAQ ALINHAMENTO
11/14/2009 PGTO MARINHO COMPRA DE PNEUS
11/15/2009 HPOINT COMERCIAL LTDA
11/16/2009 DEV. ALDEMIR REF PGTO FERNANDA PEUGEOT
11/16/2009 TAG PNEUS
11/16/2009 ALMOÇO DOS SOCIOS NOEMI
11/16/2009 ACSP
1/17/2009 RETIRADA NEWTON
11/19/2009
PGTO AR DIREÇÃO E CIA (AR COND CARRO CLIENTE)
11/19/2009 WURTH
11/19/2009 SEGURO FUNCIONÁRIOS
11/19/2009 PLATINUM
11/19/2009 CAPITAL SEG E VIG LTDA
11/19/2009 COLMEC MAT DE CONSTRUÇÃO
11/19/2009 GPS
11/20/2009 VALE FUNC WAGNER SANTANA
11/20/2009 VALE FUNC ERICH
11/20/2009 VALE ADMA
11/20/2009 CML BRASILIENSE DE PEÇAS AUTO LTDA
11/20/2009 NET VIRTUA
11/20/2009 KOHARA
11/20/2009 SHIDA
11/20/2009 PAGTO BIDU
11/20/2009 PGTO MOURA
SUB-TOTAL
11/21/2009 CLAUDIO DESPESAS LAVA RÁPIDO
11/21/2009 FUNILARIO PICASSO - CLAUDIO
11/21/2009 COMPRA DE PEÇAS SCENIC ALDEMIR
11/21/2009 ALMOÇO DOS SOCIOS BIGODE
11/21/2009 COMPRA DE PNEUS
11/21/2009 PGTO DBU REF CHEQUE Q VOLTOU S/FUNDO
11/22/2009 PGTO TREEMAC
11/23/2009 DAS
11/24/2009 ROLUCAR
11/24/2009 SAQUE BB P/ RETIRAR SAVEIRO PATIO E DOCTS
11/25/2009 DBU
11/25/2009 PLATINUM
11/25/2009 TAG PNEUS
11/25/2009 CARTÃO EMPRESARIAL ITAU
11/26/2009 COMPRA DE PNEUS DOUGLAS
SUB-TOTAL
11/27/2009 KOHARA
11/27/2009 ALMOÇO N EWTON
11/29/2009 RESCISÃO FABIO T REIS
11/30/2009 PREMIO SEGURO DE VIDA ITAU
11/30/2009 MARCASS AUTO
11/30/2009 1ª PARC DO 13º SALÁRIO FUNC ALEX SANDER
11/30/2009 1ª PARC DO 13º SALÁRIO FUNC EPIFANIO NETO
11/30/20091ª PARCELA DO 13º SALÁRIO FUNC JOÃO BOMFIM
11/30/2009 1ª PARC DO 13º SALÁRIO FUNC ERICH MANHA
11/30/2009 1ª PARC DO 13º SALÁRIO FUNC HENRIQUE MORI
11/30/2009 COMPRA DE PNEUS DOUGLAS PNEUS
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
DEPOSITO UNIÃO
MOURA COMPRA 24/08/09 --09/10/09

TOTAL
SAÍDA - NOVEMBRO/09
FORMA DE PAGAMENTO VALOR OBSERVAÇÃO
(9,736.89) PAGO ITAU DIA 03/11/09
DEBITO AUTOMÁTICO 5/18 (2,104.33) DEBITADO DIA 03/11/09
BOLETO (171.18) PAGO SANTANDER DIA 03/11/09
SAQUE BB (650.00) PROLABORE RETIRADA DIA 03/11/09
BOLETO 3/3 (1,404.84) PAGO SANTANDER DIA 03/11/09
BOLETO 2/2 (174.82) PAGO SANTANDER DIA 03/11/09
SAQUE BB (232.50) SAQUE DIA 04/11 DE 250,00 DIF 17,50 P/CX
FATURA (1,422.89) PAGO CAIXA DIA 06/11/09
BOLETO (600.00) TRASNF ITAU DIA 06/11/09
UB-TOTAL (22,340.60)
CH CAIXA ECONOMICA 000598 1/2 (488.00) CH COMPENSADO DIA 18/11
CH CAIXA ECONOMICA 000665 (1,076.00) DESCONTADO DIA 09/11/09
CH CAIXA ECONOMICA 000666 (919.31) DESCONTADO DIA 09/11/09
TRANSF CAIXA (1,301.25) TRANSF CAIXA DIA 09/11/09
TRANSF CONTA HSBC ABATER SALÁRIO (1,350.00) TRANSF EM CONTA HSBC CLIENTE LJ
PGTO BOLETO C/ PARTE SALÁRIO (100.00) PAGO SANTANDER DIA 09/11/09
PGTO BOLETO C/ PARTE SALÁRIO (605.26) PAGO SANTANDER DIA 09/11/09
DINHEIRO (980.00)SAQUE 680,00 CAIXA + 300,00 CAIXINHA LOJ
FATURA (82.00) DEBITADO BB DIA 10/11/09
FATURA (48.14) PAGO ITAU DIA 11/11/09
CARTÃO PJ BB (139.62) COMPRA DÉBITO BB DIA 12/11/09
CH BB (2,009.00) COMPENSADO DIA 12/11/09
SAQUE CX (50.00) PAGO DINHEIRO SAQUE CAIXA
UB-TOTAL (18,096.64)
BOLETO 2/3 (1,114.67) PAGO BB DIA 16/11/09
CH CAIXA ECONOMICA 000683 CH COMP
(333.20)
DIA 16/11/09 (PASSOU NO MASTER 340,00 DÉBITO P/ ALDEM
DEBITO BB 3/48 (642.31) DEBITADO BB DIA 16/11/09
TRANSF BB (150.00) TRANSF DIA 17/11/09
DÉBITO CAIXA (31.98) PROVISIONADO
TRANSF BB (700.00) TRANSF BB DIA 19/11/09
BOLETO (461.15) TRANSF ITAU DIA 19/11/09
DINHEIRO (470.00) PAGO DINHEIRO DIA 23/11/09
CH COMPENSADO 000618 (350.00) CH COMPENSADO DIA 26/11/09
UB-TOTAL (18,002.76)
BOLETO (2,270.43) PAGO BB DIA 23/11/09
TRANSF ON LINE (500.00) DIA 24/11/09
SAQUE BB (1,000.00) DIA 24/11/09
FATURA DEBITO EM CONTA (570.36) DEBITADO CONTA DIA 25/11/09
CH CAIXA ECONOMICA 000619 1/8 (3,500.00) 12/1/2009
FATURA (2,048.42) PAGO BB DIA 26/11/09
TRANSF ON LINE (650.00) DIA 26/11/09
UB-TOTAL (18,747.25)
CH CAIXA ECONOMICA 000640 1/3 (473.33) REAPRESENTADO DIA 08/12/09
DEBITO EM CONTA (299.48) DEBITADO DIA 30/11/09
CH CAIXA ECONOMICA 000586 6/8 (1,001.37) REAPRESENTADO DIA 08/12/09
PAGO DINHEIRO (650.00) PAGO DINHEIRO DIA 30/11/09
UB-TOTAL (9,241.53)
TAL GERAL (86,428.78)
VALOR A PAGAR
7,389.38 CHEQUE
6,780.97 CHEQUE

VL PARCELA QTDE DE PARCELAS
9,545.00 207.50 46
1,293.60 161.70 8
499.99 100.00 5
818.40 102.30 8
37,598.54 668.74 56
49,020.95 886.65 57
112,946.83 2,126.89
AIXINHA LOJ
40,00 DÉBITO P/ ALDEMIR)
S/F
S/F
S/F
S/F
S/F
S/F
SAQUE BB
S/F
S E PROGER
LUCRO BRUTO - D
22/12/09 10271 HENRIQUE 1131 DULCE PELEGRINE

1174 MONÇÕES
01/12/09 20069 HENRIQUE 1210 AFONSO MOURA GOIS
01/12/09 20075 WAGNER 1211 WAGNER SANTANA XAVIER
01/12/09 HENRIQUE 1212 VERA LUCIA RAIOL DOS ANJOS
01/12/09 20081 HENRIQUE 1213 SUPERLUB
02/12/09 HENRIQUE 1214 CRISTIANO ROGRIGUES PODBOY GARCIA
02/12/09 HENRIQUE 1215 FERNANDO AZEVEDO
03/12/09 NEWTON 1216 DAVID PNEUS
03/12/09 20010 HENRIQUE 1218 ROSANA KALIU
03/12/09 20083 HENRIQUE 1219 ANA LUCIA
03/12/09 HENRIQUE 1220 IMACT IMPORTAÇÕES
03/12/09 HENRIQUE 1221 MARIO ALVES LIMA
03/12/09 HENRIQUE 1222 DENIS CAPUTO
03/12/09 20088 HENRIQUE 1223 RUBENS CONSTRUGAR
04/12/10 HENRIQUE 1227 KOBATA
04/12/09 20016 HENRIQUE 1228 CLAUDIA SILVA
04/12/09 HENRIQUE 1230 MARCELO RIBEIRO COSTA
05/12/09 ´20087 HENRIQUE 1231 EDUARDO YUJI GUSHI
05/12/09 20009 HENRIQUE 1233 MARCELO RIBEIRO COSTA
05/12/09 20020 HENRIQUE 1234 CARLITOS SANTOS
05/12/09 20018 HENRIQUE 1235 PEDRO FONSECA
05/12/09 20017 HENRIQUE 1236 LUIZ RICARDO FRANCO
05/12/09 HENRIQUE 1237 LUIZ RICARDO FRANCO
05/12/09 HENRIQUE 1238 CARLITOS SANTOS
05/12/09 20023 HENRIQUE 1239 ROMARIO
05/12/09 20021 HENRIQUE 1240 MANFRED FEIG
07/12/09 20091 HENRIQUE 1241 FABIO ANAULT NICOLAU
05/12/09 HENRIQUE 1245 ENERMAX PLAY SOUND
08/12/09 JOÃO 1246 MONÇÕES
08/12/09 HENRIQUE 1247 JOSE LUVIANO
08/12/09 20097 HENRIQUE 1248 LELIA M RUGGIERO
08/12/09 20025 HENRIQUE 1249 CRISTINA NUNES MACHIAVELLI
09/12/09 NEWTON 1250 ANTARES - IG FONTANA
08/12/09 20024 HENRIQUE 1252 FELIPE GOUVEA MUNOZ
09/12/09 20098 HENRIQUE 1253 ANA LUCIA ANTUNES
09/12/09 HENRIQUE 1254 MAURICIO ROSSI
09/12/09 1255 VAREJO
09/12/09 20034 ADMA 1258 ADMA SILVA LIMA
11/12/09 20032 HENRIQUE 1259 MARCIO LUIS VELASCO GUIDOLIN
11/12/09 HENRIQUE 1260 ANA LUCIA
10/12/09 WAGNER 1261 WAGNER SANTANA XAVIER
11/12/09 NEWTON 1263 MOTOR CRUZ
11/12/09 20037 HENRIQUE 1264 ANA LUCIA DA SILVA DIAS
11/12/09 HENRIQUE 1265 JESSICA BRIHY
11/12/09 20038 HENRIQUE 1266 ARTHUR CALIMAN
12/12/09 HENRIQUE 1267 CARLISA
12/12/09 HENRIQUE 1268 CIRIACO FREIRE JUNIOR
14/12/09 1269 CONSUMIDOR BALCÃO
14/12/09 HENRIQUE 1270 MARIA CECILIA RTEMONTI
14/12/09 20046 HENRIQUE 1271 CAMILA FERNANDES
14/12/09 20048 HENRIQUE 1273 MARIO BARONE
14/12/09 HENRIQUE 1274 JAIME WAISBERG
14/12/09 20152 HENRIQUE 1275 CLEUZA LOURDES NEVES MARQUES
15/12/09 NEWTON 1276 MOTOR CRUZ
15/12/09 20154 HENRIQUE 1277 RODRIGO CA ALVARADO
15/12/09 20050 HENRIQUE 1278 ROGERIO L MEIRELLES
15/12/09 20047 HENRIQUE 1279 THIAGO DE FREITAS
15/12/09 HENRIQUE 1280 JAIRO HENRIQUE SPIESS
16/12/09 HENRIQUE 1288 DR LUIZ PAULO NATUTANPU
16/12/09 20165 HENRIQUE 1289 JANIO SOARES DA MOTA
16/12/09 HENRIQUE 1290 DANIELLE LIRA DA COSTA
16/12/09 HENRIQUE 1292 FRONT 360 COMUNIÇÃO T
17/12/09 HENRIQUE 1294 MARCOS
17/12/09 HENRIQUE 1296 MARCOS
17/12/09 20201 HENRIQUE 1298 CATTANI
17/12/09 20173 HENRIQUE 1299 LIDIA DE PAULA
17/12/09 HENRIQUE 1300 FELIPE
17/12/09 HENRIQUE 1301 SANDRO CIMATTI
17/12/09 20166 HENRIQUE 1302 VINICIUS
17/12/09 HENRIQUE 1303 APARECIDO (CIDO)
18/12/09 NEWTON 1304 ANTARES
18/12/09 HENRIQUE 1305 MARCIA REGINA TEMOTIO
18/12/09 HENRIQUE 1306 CATTANI
18/12/09 HENRIQUE 1307 PAULA COELHO
18/12/09 20176 HENRIQUE 1309 EDUARDO PEREIRA
19/12/09 20178 HENRIQUE 1310 FRANCISCO SENA
19/12/09 HENRIQUE 1311 MARCELA LUCIA
19/12/09 20180 HENRIQUE 1312 LUCAS OLIVA VICENTE
19/12/09 NEWTON 1313 NEWTON BLOIS
19/12/09 20179 HENRIQUE 1314 CLAUDIO BARRIANI
19/12/09 HENRIQUE 1315 FRANCISCO DECICCO
21/12/09 20185 HENRIQUE 1316 LEANDRO TEIRXEIRA
21/12/09 HENRIQUE 1318 PAULO PEREIRA
21/12/09 NEWTON 1319 DAVID PNEU
21/12/09 20186 HENRIQUE 1320 RAFAEL PEREZ DOS SANTOS
21/12/09 HENRIQUE 1321 MABEL MARIA MARZAGÃO
22/12/09 HENRIQUE 1322 FAZENDA SANTA LUCIA II
22/12/09 NEWTON 1323 MONÇÕES
22/12/09 HENRIQUE 1324 JOÃO LACERDA
22/12/09 HENRIQUE 1325 ADRIANA CIMELLY
22/12/09 HENRIQUE 1326 CATTANI
22/12/09 20196 HENRIQUE 1330 FERNANDO BARBOZA DE LIMA
22/12/09 HENRIQUE 1333 SUELY AILY DEC EQ INT LTDA
23/12/09 20207 HENRIQUE 1334 JULIANA YUMI
23/12/09 HENRIQUE 1335 MARCELO IYAO
23/12/09 20210 HENRIQUE 1338 CATTANI
23/12/09 NEWTON 1340 ITAVEMA
23/12/09 20208 NEWTON 1341 RENATO STEFANI
23/12/09 HENRIQUE 1342 EUGENIO TOMAZ DA SILVA NETO
23/12/09 20212 HENRIQUE 1343 ANDREIA REIS
22/12/09 HENRIQUE 1344 TIAGO
23/12/09 HENRIQUE 1345 JOSE FRANÇA
24/12/09 20199 HENRIQUE 1346 RUI WAACK
24/12/09 HENRIQUE 1347 CONSUMIDOR
23/12/09 20195 HENRIQUE 1348 VAEJO
23/12/09 20189 HENRIQUE 1349 CONSUMIDOR
28/12/09 20213 NEWTON 1350 MONTE SINAE
28/12/09 1351 CLAUDIR COELHO
28/12/09 20218 1353 ERASMO BEZERRA DA SILVA
28/12/09 1354 LUCAS HENRIQUE
28/12/09 20220 1355 CASSIANO MORELLI
28/12/09 20222 1356 CARLOS AUGUSTO
28/12/09 1352 KIKO
28/12/09 20224 1358 JOSE ROQUE C MENDES
28/12/09 1359 ELISANDRO FATTORELLI
28/12/09 20223 1360 LEANDRO SANTOS
28/12/09 20215 1368 PABLO LOPES GOIS
29/12/09 20226 1361 PAULO MIZUMOTO
29/12/09 20225 1362 SEGIO KIGNEL
29/12/09 1363 VAREJO/ROGÉRIO (PNEU)
29/12/09 1364 JULIO CESAR RIBEIRO
29/12/09 20228 1365 GUIDO GALO
29/12/09 20231 1369 GEORGIA BEATRIZ A BERARDI
29/12/09 1367 GUILHERME SEPIERSKI
30/12/09 1371 WALMIR (AMBEV)
30/12/09 1372 LINE LIFE CARD COM DE PRODS
30/12/10 1373 ACELINO PEREIRA BORGES
30/12/10 1374 MAURICIO OLIVEIRA GOIS
30/12/10 1376 RODRIGO DE FARIA
30/12/10 1377 JAIME WAISERBERG
ANA LUCIA ANTUNES
12/12/09 ANTONIO (GUARITA)
12/12/09
14/12/09 VENDA DE ÓLEO QUEIMADO

22/12/09 wagner pagto hospital zona sul ref
TOTAL GERAL
LUCRO BRUTO - DEZEMBRO/09
PART PGTO 156,00

50,00 DIN REF OS 26/11/09
PG 100 DIA 14/12// 100,00 DIA 19/12 REST EM ABERTO - POSTO
R$ 290.00
DE GASOLINA
R$ 518.00 PAGO DIA 22/12/09
R$ 152.00 CHQUE VISTA
R$ 2,460.00 CHEQUE 30/60/90
R$ 442.00 3X VISA
R$ 912.00 PAGO DIA 12/12 MASTER 2X
PAGO CHEQUE 30/60 R$ 460.00
R$ 510.00 MASTER DÉBITO
R$ 574.00 CHEQUE P/10/12 E 10/01
R$ 196.00 BOLETO
R$ 798.00 398,00 DÉB VISA + 400,00 3X
R$ 515.00 PGTO DEP BB DIA 10/12/09
R$ 1,282.00 PAGO + 300,00 GUINHCO DEP CONTA ITAU
R$ 50.00 PAGO
R$ 140.00 PAGO
R$ 80.00 ELECTRON
R$ 714.00 700,00 DINHEIRO + 1409,00 2X VISA
R$ 300.00 DINHEIRO
R$ 1,403.00 700,00 DINHEIRO + 1409,00 2X VISA
R$ 300.00 DINHEIRO
R$ 146.00 MASTER CRÉDITO
R$ 250.00 PAGO MASTER CRÉD + OS 1237
R$ 50.00 PAGO MASTER CRÉD + OS 1237
R$ 50.00 DINHEIRO
R$ 683.00 ELECTRON
R$ 380.00 PAGO DIA 10/12/09
R$ 1,300.00 PAGO CHEQUES DE 3º + 17,00 DIN
PAGO CHEQUE 30/60 R$ 298.00
R$ 2,352.00 ACERTO ENTRE LOJAS
pago dia 11/12/09 R$ 398.00
R$ 340.00 DINHEIRO
R$ 800.00 CHEQUE PARA 14/01/10
R$ 1,971.00
R$ 100.00 ELECTRON
R$ 1,112.00 CH ATO/30/60 PAGO JUNTOS
R$ 1,900.00 3X VISA
R$ 28.00 DINHEIRO
PAGO CHEQUE 2X R$ 460.00
R$ 85.00
R$ 874.11 PAGO ENTR 400,00 DINH REST DESC SALÁRIO DEZ/JAN
R$ 346.00 2X VISA
R$ 98.00 PAGO CHEQUE P 06/01/10
R$ 348.00 EM ABERTO CRÉDITO DE 83,00 FOI TRANSF DIV JUNTO COM PEDIDO Nº 1
R$ 30.00 PAGO
PAGO CHEQ A VISTA R$ 350.00
R$ 320.00 AMERICAN EXPRESS CREDITO

R$ 570.00 2X VISA
R$ 588.00 PAGO DIA 08/01/10
R$ 140.00 DINHEIRO
R$ 300.00 CHEQUE PARA 15/12/09
R$ 164.00 3X VISA
R$ 320.00 2X MASTER
R$ 265.00 CHEQUE PARA 14/01/10
PAGO EM DINHEIRO R$ 312.00
R$ 438.00 2X VISA
R$ 1,069.00 3X MASTER
R$ 1,800.00 3X CHEQUE
R$ 318.00
R$ 619.60 VISA CRÉDITO + 2X CHEQUE
R$ 439.00 3X VISA
R$ 1,225.00
R$ 265.00
R$ 25.00
R$ 265.00 DINHEIRO
R$ 30.00 DINHEIRO
R$ 300.00 3X MASTER
R$ 40.00 DEPOSITO ITAU
R$ 1,300.00 CHEQUE ATO/30/60
R$ 526.00 3X MASTER
R$ 120.00 ABATER COMISSÕES (-40,00)
PGTO CHEQUE 30/60 R$ 1,778.40
R$ 800.00 3X VISA
R$ 30.00 DINHEIRO
R$ 140.00 DINHEIRO
R$ 265.00 CHEQUE P 16/12/09
R$ 255.00 MASTERCARD CREDITO
PLANILHA DESPESAS SÓCIOS R$ 78.00
R$ 600.00 2X AMERICAN EXPRESS CREDITO
R$ 144.00 AMERICAN EXPRESS CREDITO
CHEQUE 30 NEWTON R$ 230.00
R$ 1,198.00 CHEQUE ATO/30/60
R$ 485.00 DEPÓSITO CAIXA DIA 29/01/10
PAGO DIA 14/01/10 R$ 375.26
R$ 2,100.00 VISA DÉBITO
R$ 260.00 2X AMERICAN EXPRESS CREDITO
R$ 30.00 DINHEIRO
R$ 70.00
R$ 1,200.00 2X CHEQUE
R$ 419.90 PGTO CHEQUE 2X
R$ 40.00 DINHEIRO
R$ 150.00 DINHEIRO
R$ 64.00 ELECTRON
R$ 529.60 BOLETO
R$ 578.00 350,00 EM DINHEIRO + 250,00 VISA 2X
R$ 5,826.00 1000,00 ELECTRON E 4600,00 EM 3X VISA
R$ 15.00 ELECTRON
R$ 1,500.00 DINHEIRO
R$ 1,184.00 3X MASTER
R$ 69.00 DINHEIRO
R$ 120.00 DINHEIRO
R$ 903.21
R$ 144.00 DINHEIRO
R$ 1,030.00 580,00 MASTER DÉBITO + CHEUQE P/ 30DDL
R$ 40.00 DINHEIRO
R$ 226.00 126,00 DINHEIRO + 100,00 CHEQUE P/ 28/01/10
R$ 285.00 DEPOSITO ITAU
PGTO CHEQUE 30DDL R$ 361.37
R$ 600.00 200,00 DEB VISA + 2X VISA + CHEQUE DE 300,00 P/ 28/01/10
R$ 590.00 4X VISA CRÉDITO
R$ 60.00 VISTA CRÉDITO
R$ 385.00 CHEQUE VISTA
700,00 ABATEU DIVIDA DE 550,00 E PAGOU DIF CHE 150,00 P/
30/01/10 R$ 700.00
R$ 60.00 DINHEIRO
R$ 246.74
R$ 235.00 DINHEIRO
PAGO 1000,00 EM CHEQUE A VISTA PERG SOBRE
R$ 2,196.00
RESTANTE ???
R$ 510.00 2X BOLETO
R$ 100.00 DINHEIRO
R$ 20.00 DINHEIRO
R$ 80.00 CH ATO/30/60 PAGO JUNTOS
65,00 DINHEIRO + 150,00 EM 2X VISA REF CHEQUE DE 430,00 Q VOLTOU S/F
R$ 40.00 DINHEIRO
1000,00 CARTÃO DE DÉBITO
R$ 65,393.21 R$ 8,921.98
DESCRIÇÃO
VISA ELECTRON
AMIGA NEWTON
NSF DIV JUNTO COM PEDIDO Nº 1117 PARA PED Nº 1523 P/ 10/12/09
DEV DIF P/ MOTORISTA 90,0 DIN
OK
ABATER COMISSÕIES
E 430,00 Q VOLTOU S/F
SAÍDA - DEZEMBRO/09
DATA ITEM
DE 01 A 04 DE DEZEMBRO
12/1/2009 ALUGUEL
12/1/2009 LOCAWEB
12/2/2009 ROLUCAR
12/2/2009
12/3/2009 PLATINUM
11/30/2009 1ª PARC DO 13º SALÁRIO FUNC ADMA LIMA
12/4/2009 CML BRASILIENSE DE PEÇAS AUT LTDA
12/4/2009 KOHARA
SUB-TOTAL
12/5/2009 NEXTEL
12/5/2009 COML ROMA
12/6/2009 JOSÉ CARLOS ADVOGADO
12/6/2009 LÍMPIDA
12/7/2009 CONTADOR
12/7/2009 FGTS
12/7/2009 ITAVEMA
12/7/2009 CONDUÇÃO WILTON
12/7/2009 CONDUÇÃO TARCISIO BRUNO P DE OLIVEIRA
12/8/2009 SABESP
12/8/2009 DBU
12/9/2009 GWT GLOBAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
12/9/2009 LÍMPIDA
12/10/2009 CURSO WAGNER (PLANILHA ALDEMIR)
12/10/2009 COMPRA DE PNEU RBN
12/10/2009 ROLUCAR
12/10/2009 TERA N ETWORKS
12/10/2009 COMPRAS PEÇAS GOL
12/10/2009 RODAS PEUGEOT
12/1/2009 KOHARA
12/11/2009 RESCISÃO ERICH MANHA
12/11/2009 SK AUTOMOTIVE S/A DIST AUTO PÇS
12/11/2009 BERCO - ENGATE RETIRADA ALDEMIR
SUB-TOTAL

12/13/2009 COMPRA DE PNEUS LOJA
11/14/2009 ROLUCAR
12/13/2009 DANKAR MULTIMARCAS
12/13/2009 LÍMPIDA
12/14/2009 PAGTO DIF ALUGUEL
12/14/2009 ACSP
12/15/2009 DBU
12/16/2009 SK AUTOMOTIVE S/A
12/16/2009 ITAVEMA
12/16/2009 COMPRA DE PNEUS DOUGLAS
12/17/2009 VETTER COM DE PEÇAS AUTO LTDA
12/18/2009 KOHARA
12/18/2009 GPS - INSS
12/18/2009 COMPRA MANGUEIRA DIREÇÃO HID
12/18/2009 GPS - INSS 13º
12/18/2009 AUTO PEÇAS VL NOVA
12/18/2009 PAGTO TOULOUSE
SUB-TOTAL
12/21/2009 FUNILARIO PICASSO - CLAUDIO
12/20/2009 13º SALÁRIO MARIO TORRES
12/20/2009 NET
12/20/2009 VALE TARCISIO BRUNO
12/20/2009 VALE WILTON PEREIRA
12/20/2009 VALE ADMA LIMA
12/20/2009 2ª PARC DO 13º SALÁRIO FUNC ALEX SANDER

12/20/2009 2ª PARC DO 13º SALÁRIO FUNC EPIFANIO NETO
12/20/2009 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO FUNC JOÃO BOMFIM
12/20/2009 2ª PARC DO 13º SALÁRIO FUNC ADMA LIMA
12/20/2009 2ª PARC DO 13º SALÁRIO FUNC HENRIQUE MORI
12/20/2009 PARCELA 13º INT 1/12 AVOS WILTON PEREIRA
12/20/2009 PARCELA 13º INT 1/12 AVOS TARCISIO BRUNO
12/20/2009 NEWTON BLOIS retirada
12/20/2009 COMPRA DE PNEUS - DOUGLAS PNEUS
12/21/2009 DAS
12/23/2009 DBU
12/23/2009 FREIOS 90
12/23/2009 ROLUCAR
12/23/2009 VISUAL GRAFICA - TALÕES
12/24/2009 ROMA
12/24/2009 SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS
12/24/2009 RETIFICA
12/25/2009 BRASKAPE
12/25/2009 CARTÃO PJ BB
11/25/2009 VETTER
SUB-TOTAL
12/26/2009 CONECTOR NAPRO
12/26/2009 MAQ DE VIDRO
12/27/2009 NOVA
12/28/2009 INSTALAÇÃO DE FOLDER
12/28/2010 PAGTO NOEMI ALMOÇO ALDEMIR
12/28/2009 COMPRA DE PNEUS LOJA
12/28/2009 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SAMA
12/28/2009 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA SAMA
12/29/2009 GUINCHO AMBULANCIA
12/29/2009 PGTO TOUSOUSE
12/30/2009 CACULA DE PNEUS
12/30/2009 LÍMBIDA
12/30/2009 COMISSÃO ISIDORO
12/31/2009 PLATINUM
12/31/2009 SERVIÇO EIXO
SUB-TOTAL
TOTAL GERAL
DEPOSITO UNIÃO
MOURA COMPRA 24/08/09 --09/10/09

SAÍDA - DEZEMBRO/09
BOLETO (215.00)
BOLETO 2/3 (376.67)
BOLETO (9,736.89)
BOLETO (90.59)
BOLETO (199.48)
BOLETO (66.82)
BOLETO 4/5 (304.00)
TRANS ON LINE BB (1,500.00)
SAQUE BB (500.00)
BOLETO (480.26)
BOLETO (264.11)
BOLETO 2/2 (133.08)
BOLETO (1,066.76)
BOLETO (2,173.51)
PAGO TRANSF CAIXA (562.50)
BOLETO (188.18)
BOLETO (182.00)
BOLETO (98.64)
BOLETO SEGURO STRADA (464.46)
BOLETO (281.70)
BOLETO 8/10 (168.75)
B-TOTAL (21,221.73)
(1,554.24)
BOLETO (75.00)
BOLETO (1,096.00)
BOLETO 1/2 (296.27)
FATURA (636.18)
BOLETO (503.50)
BOLETO
BOLETO (720.99)
BOLETO (127.50)
BOLETO (461.15)
TRANSF CAIXA (1,243.37)
CH CAIXA ECONOMICA 000715 SAQUE E PG DIN (980.00)
DIINHEIRO (100.00)
DIINHEIRO (100.00)
BOLETO (54.74)
BOLETO 1/4 (1,464.38)
BOLETO (150.00)
BOLETO (138.80)
BOLETO (119.94)
BOLETO (39.90)
BOLETO (413.91)
TRANSF DA CAIXA P/ HSBC (1,600.00)
TANSF CAIXA (800.25)
FATURA (220.89)
BOLETO (477.37)
BOLETO (298.78)
B-TOTAL (23,003.95)
CH BB (2,009.00)
BOLETO (264.12)
BOLETO (180.00)
TRANSF ITAU (263.11)
BOLETO 3/3 (1,114.67)
BOLETO (39.11)
CH CAIXA ECONOMICA 000644 22 (273.50)
BOLETO 2/2 (132.68)
BOLETO 3/3 (376.67)
BOLETO 2/2 (282.27)
DEBITO BB 4/48 (642.31)
BOLETO1/2 (160.40)
BOLETO (356.25)
BOELTO (332.00)
BOLETO 5/5 (304.00)
BOLETO (108.90)
BOLETO (786.62)
TRANSF BB (500.00)
CARTÃO DÉBITO (85.00)
BOLETO (447.04)
BOLETO (153.12)
BOLETO (278.90)
B-TOTAL (17,579.48)
BOLETO (600.00)
BOLETO (159.90)
DOC NA CONTA DA ADMA P/ SACAR E PGTO EM DINHEIRO (520.00)
DOC SANTANDER (440.00)
PGTO DE BOLETO (531.31)
DOC NO BB (360.00)
DOC ITAU (480.00)
DINHEIRO (30.00)
DOC NA CONTA DA ADMA P/ SACAR E PGTO EM DINHEIRO (558.33)

DOC SANTANDER (183.99)
DOC ITAU (617.75)
DOC CAIXA (464.48)
DOS HSBC (248.69)
DOC ITAU (100.00)
DOC BB (75.00)
CH CAIXA EOCNOMICA 000672 (550.00)
BOLETO 2/2 (407.57)
BOLETO (164.60)
BOLETO (1,699.40)
BOLETO (322.69)
BOLETO (167.11)
BOLETO 1/3 (263.70)
BOLETO (220.26)
BOLETO 1/2 (556.00)
BOLETO 1/2 (212.16)
DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (63.95)
BOLETO (369.82)
FATURA DO NEWTON 254,15 (521.19)
BOLETO (152.00)
B-TOTAL (16,272.95)
CH CAIXA EOCNOMICA 000695 R$ (264.00)
CH CAIXA ECONOMICA000706 R$ (120.00)
BOLETO R$ (99.00)
BOLETO R$ (422.28)
CARTÃO DÉBITO BB R$ (352.00)
BOLETO (28.67)
BOLETO (30.87)
CH BB (2,009.00)
CHEQUE CAIXA ECONOMICA 000578 3/3 (784.00)
BOLETO (175.44)
BOLETO (647.00)
BOLETO (130.00)
BOLETO (209.52)
BOLETO (166.74)
BOLETO 1/2 (102.25)
BOLETO (206.46)
B-TOTAL (7,414.11)
AL GERAL (85,492.22)
VALOR A PAGAR
6,162.00 CHEQUE
1,981.54 CHEQUE

VL PARCELA
9,337.50 207.50
1,131.90 161.70
399.99 100.00
716.10 102.30
36,925.80 668.74
48,134.30 886.65
104,789.13 2,126.89
OBSERVAÇÃO

PAGO BB DIA 02/1209
TED CAIXA DIA 02/12/09
PAGO BB DIA 02/1209
PAGO BB DIA 02/1209
PAGO BB DIA 02/1209
PAGO BB DIA 02/1209
BB DIA 02/12/09
BB DIA 02/12/09
PAGO BB DIA 02/1209
PAGO BB DIA 02/1209
TRANSF BB P/ BRADESCO

DEPOSTIO BANC DIA 28/12/09
PAGO EM JANEIRO / 10
CH COMPENSADO DIA 08/01/10 S/F
SAQUE DIA 11/12/09
PAGO DIA 07/12/09
PAGO DIA 07/12/09
PAGO DIA 07/12/09
PAGO DIA 07/12/09
DIA 11/12/09
PAGO ITAU DIA 11/12/09 DEU 150,00 DINHEIRO

CH COMPENSADO DIA 15/12/09 143.33
DEBITADO BB 16/12/09
CH COMPENSADO DIA 21/12/09 ABATER RESCISÃO
DEBITO

CONSTA O PAGTO NÃO FOI A ENERMAX Q PG

PAGO DIA 21/12/09
PAGO DIA 21/12/09
PAGO DIA 21/12/09
PAGO DIA 21/12/09
PAGO DIA 21/12/09
PAGO DIA 21/12/09
PAGO DIA 21/12/09

PAGO DIA 21/12/09
PAGO DIA 21/12/09
PAGO DIA 21/12/09
PAGO DIA 21/12/09
PAGO DIA 21/12/09
PAGO DIA 21/12/09

CH COMÉNSADO DIA 28/12/09
PAGO CARTÃO PJ BB DIA 28/12/09
CH COMPENSADP DIA 29/12/09
COMPENSADO DIA 13/01/10 S/F

QTDE DE PARCELAS
45
7
4
7
55
56

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LUCRO BRUTO - JANEIRO/09

DATA OS VENDEDOR PEDIDO PENDENTE

26-Jan ACERTO 9944 CLIENTE ITAVEMA

TOTAL GERAL DO MÊS

ENTRADA DESCRIÇÃO SAÍDA DESCRIÇÃO

DATA ITEM FORMA DE PAGAMENTO VALOR

TOTAL GERAL (103,428.43)

BOLETO CAIXA BB ITAU

PAGO ALDEMIR DIA 22/01/2009 OK (127.74)

PAGO DIA 24/01/2009

PAGO DIA 29/01/2009 OK (188.21)

PAGO DIA 29/01/2009 OK (399.96)

(8,114.83) - (3,139.00) (2,453.84)

DATA OS VENDEDOR PEDIDO PENDENTE

7-Feb 8063 ROGERIO 1705 GUILHERME SILVA

14-Feb 8086 CRISTIANE 1751 PAULO ROBERTO

16-Feb PORTO 1762 JESUS

18-Feb 1775 FITHCAR

20-Feb 1792 MB1

26-Feb ENTRADO FINANCEIRO

ENTRADA DESCRIÇÃO SAÍDA DESCRIÇÃO

R$ 316.00 DINHEIRO R$ 320.00 SANGRIA

FORMA DE PAGAMENTO VALOR OBSERVAÇÃO

DATA OS VENDEDOR PEDIDO PENDENTE

TOTAL GERAL FORA DE ORDEM SÓ LANÇAMENTO OK

10-Mar ROGERIO 3 JORGE NEMER

30-Mar 8636 ROGERIO 156 ALEXANDRE GOL G5

ENTRADA DESCRIÇÃO SAÍDA

R$ 125.00 CHEQUE Á VISTA R$ 65.00

PAG AUTO PÇS VILA NOVA

(250.00) PAGO ITAU DIA 23/03/2009 OK

4/16/2008 8914 NEWTON 4

LIVIA R$ 297.00 CHEQUE VISTA

DEPOSITAR P NEWTON B BRASIL 850083 (1,300.00)

CH CAIXA ECONOMICA 000299 1/4 (1,691.61)

PAGO BB DIA 01/04/2009

CH COMPENSADO DIA 06/04/09 OK

TRANSFERENCIA BB DIA 18/04/2009

TRANSFERENCIA BB DIA 18/04/2009

CH COMPENSADO DIA 27/04/2009

07/05/09 9064 NEWTON 80 GILMARA CAIRES LIMA

07/05/09 8790 BRUNO 81 DANIEL R MATHIAS

07/05/09 9063 BRUNO 82 MURILO DA SILVA FREIRE

09/05/09 9067 BRUNO 89 JORGE DOS SANTOS

21/05/09 9317 BRUNO 154 NEIDE AMARAL GIMENES

R$ 1,880.00 PAGO 1000 DIN E 880 CH P 30/05/09

5/1/2009 BRASKAPE KOHARA BOLETO 1/1 (172.35)

5/16/2009 EDMORBA BOLETO (375.33)

TOTAL GERAL (144,641.32)

PAGO CAIXA DIA 04/05/09 OK

CH COMPENSADO DIA 12/05

PAGO BB DIA 18/05/09

CH COMPENSADO DIA 27/05/09

R$ 556.00 CHEQUE 280,00 / FALTA 46 PG

R$ 130.00 120 CHEQUE VISTA + 10,00 DIN

06/06/09 COMPRA DE PIA C/ GABINETE E FOGÃO

CH CAIXA ECONOMICA 000383 (240.00)

PAGO DIA 04/05/09

CH COMPENSADO DIA 09/06/09