Pengajuan Budget 26 Juli 2017

Department: PROCUREMENT
LOB Bank No Account Nama Account Department Project, PO/SO

TSN BCA 6000342325 ALI RACHMAN PROCUREMENT FAC/PO/0717/002

HERU
TSN BCA 2450309560 PROCUREMENT FAC/PO/0417/012D
NOVRIYANA

HERU
TSN BCA 2450309560 PROCUREMENT FAC/PO/0617/002
NOVRIYANA

RUDI SALEH
TSN BCA 5410460591 PROCUREMENT FAC/PO/0617/006B
SUKARYA

RUDI SALEH
TSN BCA 5410460591 SUKARYA PROCUREMENT FAC/PO/0517/024

TSN BCA 5410460591 RUDI SALEH PROCUREMENT FAC/PO/0617/006A

SUKARYA

TSN BCA 4060315871 WARIS PROCUREMENT FAC/PO/0717/001

TSN BCA 4060315871 WARIS PROCUREMENT FAC/PO/0717/004

YURRY
TSN BCA 2881384444 PROCUREMENT FAC/PO/0617/003
SUGIHARTO

RIZALDO
TSN BCA 2740082062 MUHARAM PROCUREMENT FAC/PO/0317/023
YUNIOR
Total

Rekap Transfer Pembayaran 26 Juli 2017

Department: PROCUREMENT
LOB Rek Asal Bank Tujuan Rek Tujuan Atas Nama IDR
TSN '0353116891 BCA 6000342325 ALI RACHMAN 5,700,000

TSN '0353116891 BCA 2450309560 HERU NOVRIYANA 29,200,000

 RUDI SALEH
TSN '0353116891 BCA 5410460591 28,997,000
SUKARYA
TSN '0353116891 BCA 4060315871 WARIS 1,750,000
YURRY
TSN '0353116891 BCA 2881384444 472,000
SUGIHARTO

RIZALDO
TSN '0353116891 BCA 2740082062 MUHARAM 2,411,599
YUNIOR
Total 68,530,599

Dibuat, Diperiksa, Disetujui,

Irma Kharismawati Romi Dhono Indarto

Staff Ops. Head F&A Head
i 2017

Keterangan IDR Ket.

Done
Pembuatan Plat Nomor SDB Ali
5,700,000.00 28/08/2017
Jaya
dari 891

Pembayaran Material BTPN

(Vendor PT Sinar Aras 17,000,000.00
Chemindo)

Pembayaran Material BTPN

(Vendor PT Sinar Aras 12,200,000.00
Chemindo)

Pembayaran Material BTPN

10,480,000.00
Vendor Dunia Besi Done
27/10/2017
Pembayaran Material BTPN dari 891
Vendor Dunia Besi 7,977,000.00

Pembayaran Material BTPN 10,540,000.00

Vendor Dunia Besi

Pembayaran Engsel Cobra

Project PD. Multi Protek 875,000.00
(Vendor Aris Engsel)

Pembayaran Engsel Cobra

Project PD. Multi Protek 875,000.00
(Vendor Aris Engsel)

Pembayaran Material BTPN

472,000.00
(Vendor Sinar Jaya)

Penggantian Kekurangan
Pembelian Material Project 2,411,599.00 Dipending
UOB PIK
68,530,599.00
 Disetujui,

Dhono Indarto
F&A Head
 Pengajuan Budget 31 Agustus 2017
Department: PROCUREMENT
LOB Bank No Account Nama Account Department Project, PO/SO

HERU
TSN BCA 2450309560 PROCUREMENT FAC/PO/0717/009
NOVRIYANA

HERU
TSN BCA 2450309560 PROCUREMENT FAC/PO/0717/012
NOVRIYANA

HERU
TSN BCA 2450309560 PROCUREMENT FAC/PO/0717/011
NOVRIYANA

TSN BCA 2450309560 HERU PROCUREMENT FAC/PO/0717/006

NOVRIYANA

PT. SINWA
TSN BCA 2613019162 PERDANA PROCUREMENT TSN/PO/0617/001
MANDIRI

TSN BCA 2450787003 Nina Susanti PROCUREMENT FAC/PO/0717/013

PT PANDAWA
TSN PERMATA 1209008552 PROCUREMENT FAC/PO/0717/003
JAYA STEEL

TSN BCA 5410408254 Guruh Firdausy PROCUREMENT FAC/PO/0617/007B

RUDI SALEH
TSN BCA 5410460591 SUKARYA PROCUREMENT FAC/PO/0617/001B

TSN BCA 4360032201 Niko Andrayudha PROCUREMENT FAC/PO/0717/014

TSN BCA 5410567336 SUNARSO PROCUREMENT FAC/PO/0717/010

TSN BCA 5750030931 FERRY RAMBAN PROCUREMENT FAC/PO/0617/004A

Total

Rekap Transfer Pembayaran 31 Agustus 2017

Department: PROCUREMENT
LOB Rek Asal Bank Tujuan Rek Tujuan Atas Nama IDR
TSN 397 3020 184 BCA 2450517601 ANI RUFAIDAH 42,900,000.00

PT. SINWA
TSN 397 3020 184 BCA 2613019162 140,000.00
PERDANA MANDIRI

TSN 397 3020 184 BCA 2450787003 Nina Susanti 26,699,999.62

PT PANDAWA JAYA
TSN 397 3020 184 PERMATA 1209008552 63,999,999.80
STEEL
TSN 397 3020 184 BCA 5410408254 Guruh Firdausy 2,950,000.00
RUDI SALEH
TSN 397 3020 184 BCA 5410460591 SUKARYA 37,750,000.00

TSN 397 3020 184 BCA 4360032201 Niko Andrayudha 11,145,100.00

TSN 397 3020 184 BCA 5410567336 SUNARSO 1,240,000.00
TSN 397 3020 184 BCA 5750030931 FERRY RAMBAN 21,846,000.00
Total 208,671,099.42

Dibuat, Diperiksa, Disetujui,

Irma Kharismawati Romi Dhono Indarto

Staff Ops. Head F&A Head
31 Agustus 2017

Keterangan IDR Jatuh Tempo Ket.

Pembelian Material BTPN (Vendor PT

19,500,000.00 26 Agustus 2017
Sinar Aras Chemindo)

Pembelian Thinner Project BTPN

2,600,000.00 26 Agustus 2017
(Vendor PT Sinar Aras Chemindo)
Done
20/09/2017
Pembelian Cat Nippo Epoxy (Vendor PT dari 891
11,200,000.00 21 Agustus 2017
Sinar Aras Chemindo)

Pembelian Cat dan Thinner Project 9,600,000.00 26 Agustus 2017

BTPN (Vendor PT Sinar Aras Chemindo)

Done
Pembayaran PPN pembelian segel
140,000.00 21 Agustus 2017 19/09/2017
Advantage
dari 891

Done
Pembelian H-Beam 150 X 150 (Vendor
26,699,999.62 20 Agustus 2017 19/09/2017
CV. Adji Cahaya Putra)
dari 891

Pembelian Material BTPN (Vendor PT. Done

63,999,999.80 21 Agustus 2017
Pandawa Jaya Steel) 19/10/2017

Pembelian Semen Holcim Project BTPN Done

2,950,000.00 26 Agustus 2017 19/09/2017
(Vendor CV. Mandiri Duta Raya)
dari 891

Done
Pembelian Material BTPN (Vendor
Dunia Besi) 37,750,000.00 22 Agustus 2017 19/09/2017
dari 891

Biaya Tenaga Kerja BTPN Jasa Muat Cor

11,145,100.00 COD BATAL
Panel

Pembayaran Jasa Pembuatan Bubut

Plat dan Lubang Project Bank Nobu 1,240,000.00 13 Agustus 2017
(Vendor CV. Langgeng Jasa Teknik)

Done
Pembelian Material BTPN (Vendor Toko
21,846,000.00 25 Agustus 2017 04/09/2017
Cat Agung Jaya)
dari 891
208,671,099.42
 Disetujui,

Dhono Indarto
F&A Head
 Pengajuan Budget 13 September 2017
Department: PROCUREMENT
LOB Bank No Account Nama Account Department Project, PO/SO

TSN BCA 6000342325 ALI RACHMAN FACTORY JH/SO/0817/006

TSN BCA 2443022252 PT PANDAWA FACTORY BTPN 29 LOKASI

JAYA STEEL

IRMA PT. INDOMARCO

TSN BCA 2767017258 KHARISMAWATI FACTORY PRISMATAMA

Total

Rekap Transfer Pembayaran 13 September 2017

Department: PROCUREMENT
LOB Rek Asal Bank Tujuan Rek Tujuan Atas Nama IDR
TSN 397 3020 184 BCA 6000342325 ALI RACHMAN 2,800,000.00

TSN 397 3020 184 BCA 2443022252 PT PANDAWA JAYA 223,999,999.99

STEEL

TSN 397 3020 184 BCA 2767017258 IRMA 339,999.00

KHARISMAWATI
Total 227,139,998.99

Dibuat, Diperiksa, Disetujui,

Irma Kharismawati Romi Dhono Indar

Staff Ops. Head F&A Head
mber 2017

Keterangan IDR Ket.

Done
Pembayaran Tangga SDB kepada
Vendor Ali Jaya 2,800,000.00 15/09/2017
dari 891

Pembayaran Pembelian Material Done

Project BTPN 29 Lokasi ( Vendor 223,999,999.99 19/09/2017
Pandawa Jaya Steel ) dari 891

Penggantian budget pembayaran

pembelian Pipa SS Diameter 16 MM X Done
6 M 1.5 MM ( Vendor PT. Indo Illam 339,999.00 15/09/2017
dari 891
Indah )

227,139,998.99

Disetujui,

Dhono Indarto
F&A Head
 Pengajuan Budget 26 September 2017
Department: PROCUREMENT
LOB Bank No Account Nama Account Department Project, PO/SO

CV GEMPAR WUCLASEVE -
TSN BCA 5505038328 H ROKIB SSOS PROCUREMENT FAC/PO/0517/034 -
TSN/SO/0517/041

CV GEMPAR WUCLASEVE -
TSN BCA 5505038328 H ROKIB SSOS PROCUREMENT FAC/PO/0617/015 -
TSN/SO/0317/076

CV GEMPAR WUCLASEVE -
FAC/PO/0717/005 -
TSN BCA 5505038328 H ROKIB SSOS PROCUREMENT JH/SO/0717/003, 005, 006,
009

MERPATI STATIONARY -
TSN BCA 3053004292 THIO HAY KIE PROCUREMENT FAC/PO/0717/0001

PT. SINAR ARAS

TSN BCA 2450309560 HERU PROCUREMENT CHEMINDO -
NOVRIYANA FAC/PO/0417/012C -
TSN/SO/0417/037

Total

Rekap Transfer Pembayaran 26 September 2017

Department: PROCUREMENT
LOB Rek Asal Bank Tujuan Rek Tujuan Atas Nama IDR
TSN 0353116891 BCA 5505038328 H ROKIB SSOS 2,150,000.00
TSN 0353116891 BCA 3053004292 THIO HAY KIE 5,078,000.00
HERU
TSN 0353116891 BCA 2450309560 20,230,000.00
NOVRIYANA
Total 27,458,000.00

Dibuat, Diperiksa, Disetujui,

Irma Kharismawati Romi Dhono Indarto

Staff Ops. Head F&A Head
September 2017

Keterangan IDR Jatuh Tempo Ket.

PEMBELIAN PACKINGAN KAYU

STEEL DOOR - PROJECT PT.
165,000.00 19 JULI 2017
TRIMANUNGGAL KARYATAMA
BANDUNG

PEMBELIAN PACKINGAN KAYU

COLONEL 1 - PROJECT PT. BANK 115,000.00 19 JULI 2017
MEGA, TBK

PEMBELIAN PACKINGAN KAYU

CAPTAIN 1, 2, 3, 4 - PROJECT PD. 1,870,000.00 02 SEPTEMBER 2017
MULTI PROTEK

PEMBELIAN ALAT TULIS KANTOR

BULAN JULI 2017 5,078,000.00 27 AGUSTUS 2017

PEMBELIAN MATERIAL - PROJECT 20,230,000.00 19 AGUSTUS 2017

BTPN

27,458,000.00

20,230,000.00
17,000,000.00
12,200,000.00

49,430,000.00

Disetujui,

Dhono Indarto
F&A Head
 Pengajuan Budget 20 Oktober 2017
Department: PROCUREMENT
LOB Bank No Account Nama Account Department Project, PO/SO Keterangan IDR Jatuh Tempo

Pembayaran Pembelian ATK ke

TSN BCA 0921287983 TOKO SALAM PROCUREMENT TSN/PO/1017/002 Toko Salam Periode Oktober 2017 2,127,000.00 COD

Pembayaran Pembelian ATK TSN

TSN BCA 3053004292 THIO HAY KIE PROCUREMENT TSN/PO/1017/001 untuk periode Oktober 2017 5,145,500.00 18-Nov-17

PT. INDO ILLAM FAC/PO/0917/008 - Pembayaran Pembelian Plat SS &

TSN DANAMON 3592965945 PROCUREMENT 5,430,003.00 15-Oct-17
INDAH TSN/SO/0817/027 Pipa SS (PT. Indo Illam Indah)

Pembayaran Pembelian Material

TSN BCA 1983006365 PT. ARHAPRO PROCUREMENT FAC/PO/0917/003 - Project PT. Inti Cipta Perkasa (PT. 1,097,690.00 6-Oct-17
JH/SO/0817/009
Arhapro)

Pembayaran Pembelian Material

TSN BCA 2457019978 ATMAWIJAYA PROCUREMENT FAC/PO/1017/005 untuk Stock IDM Captain 1 (Bubut 1,000,000.00 20-Oct-17
Karya Usaha)

TSN BCA 7080103713 RIDWANSYAH PROCUREMENT FAC/PO/0817/016 Pembayaran Pembelian Material 6,940,000.00 COD
untuk Stock IDM Captain 1 (Glodok)

Pembayaran Pembelian Material

TSN BCA 7080103713 RIDWANSYAH PROCUREMENT FAC/PO/0817/015 untuk Stock IDM Captain 1 1,100,000.00 COD
(Percetakan)

Pembelian Pembayaran Material

TSN BCA 7080103713 RIDWANSYAH PROCUREMENT FAC/PO/0817/014 untuk Stock IDM Captain 1 (Sinar 546,125.00 COD
Laut)

Pembayaran Pembelian Material

TSN BCA 6000342325 ALI RACHMAN PROCUREMENT FAC/PO/0817/003 2,200,000.00 COD
untuk Stock IDM Captain 1 (Ali Jaya)

Pembayaran Pembelian Material

TSN BCA 0990215251 EDI PURWANTO PROCUREMENT FAC/PO/0817/010 untuk Stock IDM Captain 1 (UD. 6,075,000.00 3-Sep-17
Pakist Bangkit)

HERU Pembayaran Pembelian Material

TSN BCA 2450309560 NOVRIYANA PROCUREMENT FAC/PO/0817/009 untuk Stock IDM Captain 1 (PT. 13,876,000.00 3-Sep-17
Sinar Aras Chemindo)

Total 45,537,318.00

Rekap Transfer Pembayaran 20 Oktober 2017

Department: PROCUREMENT
LOB Rek Asal Bank Tujuan Rek Tujuan Atas Nama IDR

TSN 0353116891 BCA 0921287983 TOKO SALAM 2,127,000.00

TSN 0353116892 BCA 3053004292 THIO HAY KIE 5,145,500.00

PT. INDO ILLAM

TSN 0353116891 DANAMON 3592965945 INDAH 5,430,003.00

TSN 0353116891 BCA 1983006365 PT. ARHAPRO 1,097,690.00

TSN 0353116891 BCA 2457019978 ATMAWIJAYA 1,000,000.00

TSN 0353116891 BCA 7080103713 RIDWANSYAH 8,586,125.00

TSN 0353116891 BCA 6000342325 ALI RACHMAN 2,200,000.00

TSN 0353116891 BCA 0990215251 EDI PURWANTO 6,075,000.00

HERU
TSN 0353116891 BCA 2450309560 NOVRIYANA 13,876,000.00

Total 45,537,318.00

Dibuat, Disetujui,
Irma Kharismawati Dhono Indarto
Staff F&A Head
 PENGAJUAN BUDGET YANG BELUM CAIR

Departemen : Procurement
LOB Bank No Account Nama Account Department Project, PO/SO Keterangan IDR

Pembayaran Engsel Cobra Project PD. Multi

TSN BCA 4060315871 WARIS PROCUREMENT FAC/PO/0717/004 Protek (Vendor Aris Engsel) 875,000.00

Pembayaran Material BTPN (Vendor Sinar

TSN BCA 2881384444 YURRY SUGIHARTO PROCUREMENT FAC/PO/0617/003 Jaya) 472,000.00

Pembayaran Jasa Pembuatan Bubut Plat dan

TSN BCA 5410567336 SUNARSO PROCUREMENT FAC/PO/0717/010 Lubang Project Bank Nobu (Vendor CV. 1,240,000.00
Langgeng Jasa Teknik)

Pembayaran Pembelian ATK ke Toko Salam

TSN BCA 0921287983 TOKO SALAM PROCUREMENT TSN/PO/1017/002 Periode Oktober 2017 2,127,000.00

PT. INDO ILLAM FAC/PO/0917/008 - Pembayaran Pembelian Plat SS & Pipa SS

TSN DANAMON 3592965945 INDAH PROCUREMENT TSN/SO/0817/027 (PT. Indo Illam Indah) 5,430,003.00

Pembayaran Pembelian Material untuk Stock

TSN BCA 2457019978 ATMAWIJAYA PROCUREMENT FAC/PO/1017/005 IDM Captain 1 (Bubut Karya Usaha) 1,000,000.00

Pembayaran Pembelian Material untuk Stock

TSN BCA 7080103713 RIDWANSYAH PROCUREMENT FAC/PO/0817/016 IDM Captain 1 (Glodok) 6,940,000.00

Pembayaran Pembelian Material untuk Stock

TSN BCA 7080103713 RIDWANSYAH PROCUREMENT FAC/PO/0817/015 IDM Captain 1 (Percetakan) 1,100,000.00

Pembelian Pembayaran Material untuk Stock

TSN BCA 7080103713 RIDWANSYAH PROCUREMENT FAC/PO/0817/014 546,125.00
IDM Captain 1 (Sinar Laut)
Pembayaran Pembelian Material untuk Stock
TSN BCA 0990215251 EDI PURWANTO PROCUREMENT FAC/PO/0817/010 6,075,000.00
IDM Captain 1 (UD. Pakist Bangkit)

TSN BCA 6000342325 ALI RACHMAN PROCUREMENT FAC/PO/1017/051 Pembelian Material project Rabo Bank 2,200,000.00

TSN OCBC NISP 216800001010 CAHAYA GEMILANG PROCUREMENT FAC/PO/1017/041 Pembelian Material project Rabo Bank 4,035,614.32

TSN BCA 7080103713 RIDWANSYAH PROCUREMENT FAC/PO/1017/043 Pembelian Material project Rabo Bank 1,749,454.00

MUHAMMAD
TSN BCA 0990021228 MASKUR PROCUREMENT FAC/PO/1017/052 Pembelian Material project Rabo Bank 500,000.00

TSN BCA 541046591 RUDI SALEH SUKARYA PROCUREMENT FAC/PO/1017/040 Pembelian Material project Rabo Bank 4,100,000.00

TSN BCA 990215251 EDI PURWANTO PROCUREMENT FAC/PO/1017/044 Pembelian Material project Rabo Bank 167,500.00

TSN BCA 5505038328 H ROKIB SSOS PROCUREMENT FAC/PO/1017/047 Pembelian Material project Rabo Bank 134,500.00

TSN BCA 5505038328 H ROKIB SSOS PROCUREMENT FAC/PO/1017/049 Pembelian Material project Rabo Bank 330,000.00

TSN BCA 990215251 EDI PURWANTO PROCUREMENT FAC/PO/1017/050 Pembelian Material project Rabo Bank 997,900.00

TSN BCA 5410340471 TASAH PROCUREMENT FAC/PO/1017/045 Pembelian Material project Rabo Bank 340,000.00

TSN BCA 6000342325 ALI RACHMAN PROCUREMENT FAC/PO/0917/016 Pembelian Material project Rabo Bank 4,284,000.00

TSN BCA 7080103713 RIDWANSYAH PROCUREMENT FAC/PO/1017/057 Pembelian Material project CIMB Niaga 1,257,000.00

TSN BCA 5410340471 TASAH PROCUREMENT FAC/PO/1017/055 Pembelian Material project CIMB Niaga 140,000.00

PT INDO ILLAM
TSN BCA 6240305044 INDAH PROCUREMENT FAC/PO/1017/054 Pembelian Material project CIMB Niaga 1,390,909.10

TSN BCA 5410460591 RUDI SALEH SUKARYA PROCUREMENT FAC/PO/1017/053 Pembelian Material project CIMB Niaga 339,000.00

TSN BCA 5410340471 TASAH PROCUREMENT FAC/PO/1017/034 Pembelian Material project Bank BPR 330,000.00

TSN BCA 5410548501 SAYU PROCUREMENT FAC/PO/1017/035 Pembelian Material project Bank BPR 30,000.00

TSN BCA 7080103713 RIDWANSYAH PROCUREMENT FAC/PO/1017/033 Pembelian Material project Bank BPR 2,332,160.00

TSN BCA 7401313579 PT. SENTOSA PROCUREMENT FAC/PO/1017/036 Pembelian Material project Bank BPR 706,800.00
TSN BCA 5505038328 H ROKIB SSOS PROCUREMENT FAC/PO/1017/037 Pembelian Material project Bank BPR 2,220,000.00

Pembelian Material project Pintu Khasanah

TSN BCA 7080103713 RIDWANSYAH PROCUREMENT FAC/PO/1017/012 Singapur 2,480,849.00

Pembelian Material project Pintu Khasanah

TSN BCA 5410460591 RUDI SALEH SUKARYA PROCUREMENT FAC/PO/1017/008 Singapur 1,106,000.00

Pembelian Material project Pintu Khasanah

TSN BCA 4060315871 WARIS PROCUREMENT FAC/PO/1017/009 659,250.00
Singapur

Pembelian Material project Pintu Khasanah

TSN BCA 5410340471 TASAH PROCUREMENT FAC/PO/1017/013 685,000.00
Singapur

Pembelian Material project Pintu Khasanah

TSN OCBC NISP 216800001010 CAHAYA GEMILANG PROCUREMENT FAC/PO/1017/014 236,538.00
Singapur

TSN BCA 0990215251 PAKIS BANGKIT PROCUREMENT FAC/PO/0817/010 STOK PRODUKSI CAPT 1 IDM 6,075,000.00

TSN BCA 2457019978 BUBUT KARYA USAHA PROCUREMENT FAC/PO/1017/005 STOK PRODUKSI CAPT 1 IDM 1,000,000.00

TSN BCA 2443022252 PANDAWA JAYA PROCUREMENT FAC/PO/0817/011 STOK PRODUKSI CAPT 1 IDM 64,594,030.37

TSN BCA 7080103713 RIDWANSYAH PROCUREMENT FAC/PO/0817/014 STOK PRODUKSI CAPT 1 IDM 546,125.00

TSN BCA 6000342325 ALI JAYA PROCUREMENT FAC/PO/0817/003 STOK PRODUKSI CAPT 1 IDM 2,200,000.00

CV JIWA
TSN BCA 328062625 KALIMASANDA
PROCUREMENT FAC/PV/1017/004 Pengiriman brangkas colonel 1 4,040,000.00

Mohammad Maskur
TSN BCA 0990021228 HD PROCUREMENT FAC/PO/0917/014 Pembelian engsel, noken. 3,553,000.00
 Schedule Penurunan Budget 03 November 2017

Bank Tanggal Turun

LOB Rek Asal Rek Tujuan Atas Nama IDR
Tujuan Budget
TSN 0353116891 BCA 0990215251 PAKIS BANGKIT 6,075,000.00 10-Nov-17
BUBUT KARYA
TSN 0353116891 BCA 2457019978 USAHA 1,000,000.00 10-Nov-17

TSN 0353116891 BCA 2443022252 PANDAWA JAYA 64,594,030.37 10-Nov-17

TSN 0353116891 BCA 7080103713 RIDWANSYAH 546,125.00 10-Nov-17
TSN 0353116891 BCA 6000342325 ALI JAYA 2,200,000.00 10-Nov-17

TSN 0353116891 BCA 328062625 CV JIWA 4,040,000.00 10-Nov-17

KALIMASANDA
Total 78,455,155.37
 Schedule Penurunan Budget 10 November 2017
Tanggal
Bank
LOB Rek Asal Tujuan Rek Tujuan Atas Nama IDR Turun
Budget
TSN 0353116891 BCA 0990021228 Mohammad Maskur HD 3,553,000.00 15-Nov-17
Total 3,553,000.00
 Pengajuan Budget 10 November 2017
Department: PROCUREMENT
LOB Bank No Account Nama Account Project, PO/SO Keterangan IDR

TSN BCA 0990021228 Mohammad Maskur HD FAC/PO/0917/014 Pembelian engsel, noken. 3,553,000.00

Total 3,553,000.00

Rekap Transfer Pembayaran 10 November 2017

Department: PROCUREMENT
LOB Rek Asal Bank Tujuan Rek Tujuan Atas Nama IDR

TSN 0353116891 BCA 0990021228 Mohammad 3,553,000.00

Maskur HD
Total 3,553,000.00

Dibuat, Disetujui,

Yusup Iskandar
Anwar Si