Si vous ne comprenez pas /a liquidité, c’est que vous étes /a liquidité. an LE GUIDE DES SMART, MONENAGONGERT P| CEeww brrre Ss Ne™ errr itre. NON O™N STRUCTURE DE MARCHE AVANCEE: AAA, Le marché évolue par étapes dans lesquelles les tendances haussiéres et baissiéres sont soit pro tendances (phase d'impulsion) soit contre tendances (phase de correction). ~AAAAN Ci dessous un exemple chartiste: # eo hy | wl alls, 4 \ . 1 j iM Ha L oe -AAAAR ~AAAANAAAN aiid gh | \, ru ‘, ) hr wl Mi Dans le marché baissier ci-dessus, nous continuons a vendre jusqu’a ce que le sommet précédent soit cassé et seulement alors nous pourrons considérer que la tendiance est devenue haussiére. ~AAANAAAA -AAAAR \ ial i Way Ny N al . he ite yl ny -AAAAR rf wh \, A ~AAAAAAN i rf MJ Dans le marché haussier ci-dessus, nous continuons d’acheter jusqu’a ce que le plus bas précédent soit cassé et seulement jusqu’a ce moment-|a, nous pouvons considérer que la tendance est baissiére. Sur une tendance haussiére, nous voyons une plus grande expansion & la hausse, ce qui en fait un achat plus favorable que la vente. ~AAAAAAN —AALAAR Les longs sont impulsifs tandis que les shorts sont correctifs. ~ ™j WB wT YH SY SY COI PirbLi™~};, ™j Ww ™TF YS SY IIISSur une tendance baissiére, nous voyons une plus grande expansion vers le bas, ce qui en fait une position plus favorable a l'achat. Les shorts sont impulsifs tandis que les achats sont correctifs. Voici un graphique simple de I'expansion sur un marché baissier. meen HTF nitisotion ve, Le marché se déplace simplement de zone en zone, s'accumulant dans la zone de demande et se distribuant dans les zones dioffre. i # ™~ “~_ ™ Avec ce concept, nous pouvons comprendre qu'une hausse commence a la mitigation ou a la création d'une zone de demande et qu'une baisse commence a la mitigation ou a la création d'une zone d’offre. ~ ™ En termes simples, cela signifie que tous les mouvements dans les grandes time frame sont causés par l'exploitation d'une zone d’offre ou de demande. ¢ ) ¢ )wmPeerrrtrie te R™ ee ewotrrrrita. NON C'est pourquoi il est idéal d’avoir vos zones d’offre et de demande marquées partir des grandes time frame. (mitigation d'une time frame élevée suivie d'une continuation d'une plus petite time frame). vA Voici un exemple de marché baissier ol les zones d’offre et de demande agissent ‘comme un catalyseur pour le pullback: ~ SAAAAA AEE SAA “AAAAR ~AAAAAAN ~AALAAR ~AAAAA AAS -AAAAR ~AAAAAAN —-AAAAR ee ee ee oe ee ee ee ee ee ee oe ae eee eTf ‘X f Voici un exemple de marché baissier ot! les zones de demande servent de catalyseur pour le pullback: / En mettant tout cela ensemble, vous vous rendez compte que vous pouvez participer aux mouvements des marchés, en vendant a partir de zones d’offre ciblant le dernier low (weak low) ou ciblant la prochaine mitigation de la time frame la plus élevée sur un marché baissier. La méme chose s'applique a un marché haussier oi! 'on peut acheter a partir de zones de demande ciblant le dernier high (weak high) ou cibler le prochain high dans Iintervalle de temps d'une zone d'offre. “~_ ™ Vous trouverez ci-dessous une représentation simple de ce a quoi cela ressemble \ sur un marché baissier et haussier.aot bren Ne ONRONUSO SO SO OPP re OO OO™ ~SAAAAS AAA, -AAAAR 7 Weak / Targeted High ou Low ~AAAANAAAN ~AAANAAAA -AAAAR t 7 Weak / Targeted High ou Low Avec suffisamment de confluence (analyses donnant le méme signal) , nous pouvons participer a des achats sur une tendance baissiere et 4 des ventes sur une tendance haussiére lors de pullbacks majeurs (corrections). -AAAAR C'est en quelque sorte la méme chose que d'effectuer des transactions pro-tendance, mais comme il s'agit d'une contre-tendance qui est plus corrective, nous devons nous attendre a plus de manipulation. ~AAAAAAN Nous pouvons capitaliser sur ce pullback sur les timeframes inférieures avec le concept de mitigation sur les timeframes élevés suivi d'une continuation sur les plus petits timeframes et ainsi avoir de plus grands mouvements avec lesquels travailler. EXPECTATION ORDER FLOW —AALAAR Il s'agit de la construction de probabilités multiples concernant la liqiuidité, la structure du marché, order flow, afin de tirer des conclusions sur la direction que pourrait prendrele prix. ~AAAAAAN ee ee ee nn ee ee ee ee ee ee ee a ae eeeC # ™~ # “Nt i # “NM tT CH ™~ ~ ™ f Cela peut étre essentiel pour comprendre la direction du prix intra-journalier, ce qui peut vous aider a identifier les zones clés et a prendre les meilleures positions pour cette journée. Par exemple, dans une tendance haussiére, nous continuons a acheter jusqu’a ce que cette tendance soit ép range doffre la liquiaite par le haut range de demande Dans un range, la liquidité générée a l'intérieur de ce dernier est appelée liquidité interne et toute forme d'incitation existant en dehors du range est appelée liquidité externe, OFFRE ET DEMANDE Les zones d’offre et de demande se trouvent en principe partout sur un graphique de prix. Note: Ici le prix grimpe sant une zone de demande tui Range crée avant que le prix ne casse par le haut créant une zone de demande Quand la zone est trop grosse on observe plus en détail pour trouver la refi Low range manipulé liquidity grab) activant les stop loss et Seren ciauad ‘Sweep (balayage) de la liquidité High range manipulé Sweep de la liquidité Range crée avant que ms le prix ne casse par le bas Note: Ici le prix chute int une zone d'offre. en laissant une zone d'offre derriare luiae oeottrerirre nt NO ™N ee oeottrrtritre et Ne™ Les confluences les plus importantes pour une plus grande probabilité qu’une zone se renforce ou tienne sont les suivantes : AAA, - Une zone d'offre/demande doit casser la structure - Une zone d'offre et de demande doit sweep la liquidite. - Une zone d'offre et de demande doit avoir un suivi impul C'est une confluence supplémentaire si la zone d’offre et de demande provoque un déséquilibre. ~AAAAAS a ZONE REFINEMENT 2 a “ Unorder bloc est formé par la clerniére série d’ordres placés avant une expansion a “dans la direction opposée. y a “En gardant cela a esprit, nous pouvons avoir une meilleure idée de ce a quoi ressemblent «des zones d'offre et de demande solides. Vous trouverez ci-dessous une série d'exemples de ce 4 quoi cela ressemble. e My a \ “sweep liquidity a Z , a s iF 2 2 i A | : \ J / i | 7 o age Sa - s iH _ , iWin. atl y 2 a a Ci-dessous, une image de la zone d'offre d’une timeframe inférieure (Im). ‘ ning ! 7 T s h { , F } 7 7 E i ge Na Hw Pera 7 Ze | eee ee ; 4 ! i oe i= . jh ee ae ee ee eT ~™Nw MeSH WY JZ III“~_ ™ tT [za NM + wa ™N [Ci # Nm +t tT ~ ™ f Ci-dessous, une image de la zone de demande de la timeframe supérieure (H1). Dernier sell stacking Demand Range sweep of liquidity WAI ada | iv pivot demand zone Ci-dessous, une image de la zone de demande de la timeframe inférieure (Im). if = HV 1 ry ! mil | sweep of liquidity : | i ; fl ha aged En voyant cela, nous pouvons comprendre pourquoi le fait de trop refine vos zones peut avoir pour conséquence que le prix ne suit pas votre entrée. Nous conseillons aux traders de prendre ces zones telles qu’elles sont, car sur les timeframes. Dernier sell stacking inférieures, elles sont trés petites en termes de pips et offrent toujours un meilleur rapport risque/récompense que les autres méthodes de trading. Parfois, le prix ne mitigate pas toujours les zones refined, mais mitigate les ranges d'offre/demande. C'est ce qui peut arriver lorsque vos zones sont trop refined.oo AAAAA ANAAA AAA AA a > — =S= — = : = AANA nce ™™ aa ice ™N eT E a= =— = = = => => = = a us délimitons nos zones. i ee ee ee ee en ee ee ee ee ee eo ae Eee eT aeoeereeee 3 v ZS OO eens Se OS Oe Semen Sees Pes| ™ | “Nt ~ ™ A QUOI S'ATTENDRE LORSQUE LE PRIX ENTRE DANS VOTRE ZONE / POI (POINT D’INTERET). Certains des éléments clés a surveiller lorsque le prix entre dans votre POI sont la mitigation, la liquidation et la manipulation potentielle. Lorsque le prix atteint votre POI, la meilleure chose a faire est d’étre réactif et non prédictif. En effet, il existe un niveau élevé de liquidation qui piége les traders lorsqu'ils essaient d’étre les premiers a bouger. Dans ces zones, il y a des tonnes de manipulations qui tentent de liquider les traders et le vrai mouvement se produit lorsque la plupart des traders sont liquidés (chasse aux stops). Nous avons backtesté nos données et nous sommes arrivés a la conclu: des mitigations se produit sur 50% des zones. n que la plupart Lorsque le prix entre dans notre zone de timeframe supérieure, nous sautons dans les timeframes inférieurs (1 minute) pour jouer la mitigation. Vous trouverez ci-dessous des exemples ou le prix entre dans notre POI. | Hyyol ‘ = 4, yw i i I | ! cel I, Le prix s'inscrit dans notre timeframe H1 Derniere demande créant un high ee Une cassure arrive et forme un CHOCH, créer une nouvelle structure e fet ee fait done liquide Deniers achats avant la chute des prix comms Yh | iA ml Ci-dessus, nous passons a notre timeframe inférieure (M1) pour rechercher des entrées.eww firs ™ @etreretia BRON yw Noici le trade de la zone d’offre de 15 minutes aprés avoir été exécuté sur la timeframe M1. vA Derniere demande créant un high. Une cassure arrive et forme un HOCH ~ - AN ~ ~ SANAAAN —AAAAR Quand prendre un trade lorsque le prix entre dans votre zone / POI (POI valide) ? + Le prix atteint votre zone et casse la structure dans la direction souhaitée. ~AAAAAAN —-AAAAR -AAAAR + Le prix casse votre zone opposée. ~ - - ~ BAXAAAAN ~AAAAAAN —-AAAAR ~ ™j WN wT YW YY CI PibLi~}, ™ Wj ™TF YS JZ IIISa ™~ ~ ™ | ™ a“ ™~ f XxX f Xx * Quand le prix n’a pas touché une zone ou des bougies non mitigated. Quand NE PAS trader méme si le prix entre dans votre zone / PO! ? Il existe certains scénarios dans lesquels le prix entre dans vos zones mais nous ne prendrons pas la réaction en compte. * Si le prix entre dans une zone non mitigated Demandez-vous toujours qui a le contréle avant de lancer un trade ! ENTRY MODELS Nous avons déja discuté de ce qu'il faut faire/ne pas faire lorsque le prix touche notre PO! ci-dessus. Voici quelques modéles d'entrée simples qui peuvent étre utilisés sur n'importe quel timeframe pour capitaliser sur les mouvements du marché. Le marché est fractal (ce qui se passe sur les timeframes inférieures se passe sur les timeframes supérieures) et c'est pourquoi ces modéles sont flexibles avec le cadre temporel de votre choix.ae oeottrerirre nt NO ™N ee ott riie et NeO™ Nous avons 3 entry models principales: Entrée Risquée - Prendre des trades de vos zones sans aucune confirmation.. (NOUS NE LES PRENONS PERSONNELLEMENT PAS) ~SAAAAS AAA, Entrée par confirmation - Prendre des trades aprés que le prix ait été confirmé de vouloir continuer dans votre direction. Entrée en Continuation - Les trades sont pris sur la continuation d'une mitigation aprés qu'elle ait confirmé votre direction. — risquée ee par confirmation ~AAAANAAAN -AAAAR tem cotimaton -AAAAR Voici un exemple chartiste concret: ry | ny | i iu ~AAANAAAA ANA AAA = = = =S_ al —AWAAYR —AALAAR ~AAAAAAN ee ee ee nn ee ee ee ee ee ee ee a ae eee— Entry Types: - C7 ™~ “~_ ™ ~ ™ ~N Mitigation de Voffre avant la cassure 7 order block responsable dela cassure “~_ ™ Vous trouverez ci-dessous un mapping de trade models \ tT ~ ™ Demande ¢ ) ¢ )eww brrre Ss Ne™ me rPrrrrtrraw Nn NROO™ Et ci-dessous un exemple chartiste réel: ~AAAAN AAA, Avant ~AAAANAAAN -AAAAR ~AAANAAAA Apres t -AAAAR ~AAAAAAN -AAAAR Confirmation Entry ~AAAAAAN —AALAAR ~ ™j WN wT YW YY CI PirbLi™~};, ™j Ww ™TF YS SY IIISa a a a a | i a hy i* i \ Validation de ————~"la demande “NI ™~ {| § ~~ ee ee “MN 1 1 ft ™~N 1saPeottrerbren Ne ONRONROSO SH SH OPP re OO NeO™ GESTION DU RISQUE (RISK MANAGEMENT) La gestion du risque est l'un des fondamentaux les plus importants dans le trading du Forex, pour la préservation du capital et la longévité de votre stratégie de trading. ~SAAAAS AAA, Nous recommandons a tous les traders qui suivent ce cours de respecter scrupuleusement leur plan de gestion des risques. Etablir un plan de risk management: + Nous utilisons un risque maximum de 1% par transaction. * Toujours mettre un stop loss sur chaque trade. + Si vous n’étes pas siir de la zone dans laquelle le prix va tomber, une petite astuce que nous utilisons consiste 4 dessiner votre FIBO et a prendre les 50% de cette zone entiére, cela fonctionne comme par magie. ~AAAANAAAN -AAAAR Voici une illustration ~AAANAAAA -AAAAR Dans l'image ci-dessus, si vous vous étiez servi dans la demande récente, vous auriez été stoppés. ~AAAAAAN -AAAAR ~AAAAAAN —AALAAR Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir que le prix a atteint le range de 50% de la demande. ee ee ee nn ee ee ee ee ee ee ee a ae eeea ™~ a “Nt | “Nt | “Nt a“ ™~ + Lorsque vous placez votre stop loss, placez-le toujours au-dessus ou au-dessous de votre PO|, nous vous recommandons d’ajouter quelques pips car la plupart du temps, vous pouvez vous faire avoir. + N'oubliez pas non plus de tenir compte des spreads sur votre stop loss, si vous avez un SL de 1,5 pips, faites en sorte que votre SL soit a 1,7 pips (Eurusd-0,2 pips d’écart). + Fixez un objectif réaliste pour une croissance adéquate du compte et une cohérence dans le processus de trading. + Evitez de prendre part 4 des transactions qui ne correspondent pas a votre plan de trading. + Fixez une limite de perte quotidienne pour votre compte. Nous vous recommandons de ne plus trader apres 2 4 3 pertes par jour. + Evitez d'essayer de prendre des positions que vous avez déja manquées (FOMO). + Prenez plus de continuation trades que de reversal trades lorsque la tendance est déja établie et a été confirmée, car les reversal trades peuvent étre assez faciles & repérer lors du back-testing, mais il est plus difficile de prévoir quand une tendance va se renverser. + Saisissez des trades pro tendance plutét que des trades a contre-tendance. La tendance du marché est votre amie. C'est pourquoi nous tradons de maniére mécanique avec un ensemble de régles solides qu'un trader doit suivre pour éviter : + De FOMO (Fear of missing out) + De prendre des positions inutiles + Le risque et l'effet de levier excessifs + Lovertrading. + Le revenge trading.ee ott re eNO SO SP Opie OO O™ TRADE MANAGEMENT Maintenant que nous savons comment prendre une position, la partie la plus difficile est de savoir comment gérer la suite, c'est-a-dire quand sortir d'une transaction, quand prendre des bénéfices ou quand fermer la position complete : ANAAA + Fixer des objectifs + Retirer une partie de la position au prochain point structure! majeur. + Suivre vos stops au dernier point structure! majeur + Enlever une partie de la position lorsqu'elle est en profit pour couvrir votre stop-loss, ce qui rend votre trading sans risque. Ceci sans déplacer vos stops pour atteindre le seuil de rentabilité. + Déplacez vos stops pour atteindre le seuil de rentabilité lorsque la transaction s'éloigne de votre entrée, ~AAAANAAAN + Fixer des objectifs réalistes, comme 5 %, pour assurer la cohérence et la longévité. CHECKLIST * Vérifiez s'il y a des nouvelles a fort impact H4 structure et direction du marché ~AAANAAAA + Marquez votre zone d'offre/demande (POI) MIS Refine votre H4 PO! + Recherchez ceux qui ont un BOS, un L@/une inducement ou qui ne sont pas mitigated MI Exécution ANA AAA + Passez en MI et attendez que le prix arrive dans votre zone. + Jouez la mitigation du pri + Soyez réactif et non prédictif + Attendez que le prix montre son intention et choisissez le type d'entrée qui vous convient le mieux. ANAAAAN + Ciblez vos zones les plus récentes / zone non mitigated. —-AAAAYR -AAAAYN -AAAAR AAA, -AAAAYNX i ee ee ee ee en ee ee ee ee ee eo a et Eee eT