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    Taller Conciliacion Bancaria

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    El documento presenta un resumen de las transacciones realizadas en la cuenta corriente del Banco Colombia perteneciente a la Clínica de Motos entre el 1 de agosto y el 29 de agosto de 2008, que incluyen consignaciones, cheques y un saldo final de $8,700,000.

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    Descripción original:

    CONCILIACION BANCARIA

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    CUENTA:

    SUBCUENTA:
    AUXILIAR.

    1110
    111005
    11100505

    BANCOS
    MONEDA NACIONAL
    BANCO COLOMBIA

    FECHA:
    DETALLE
    DIA
    MES
    AO
    1
    01
    08
    2008 Apertura cuenta corriente
    101 Hernan Florez
    2
    01
    08
    2008 Cheque
    3
    04
    08
    2008 Consignacion nacional
    4
    05
    08
    2008 Consignacion
    102 Julio Parra
    5
    06
    08
    2008 Cheque
    103 Antonio Roa
    6
    08
    08
    2008 Cheque
    7
    08
    08
    2008 Consignacion
    104 Patricia Paloma
    8
    08
    08
    2008 Cheque
    9
    11
    08
    2008 Consignacion
    105 Almacen xito
    10
    11
    08
    2008 Cheque
    106 Caja menor
    11
    12
    08
    2008 Cheque
    12
    12
    08
    2008 Consignacion
    13
    12
    08
    2008 Consignacion
    107 Hernan Florez
    14
    14
    08
    2008 Cheque
    108 Julio Torres
    15
    14
    08
    2008 Cheque
    109 Felix Medina
    16
    15
    08
    2008 Cheque
    17
    19
    08
    2008 Consignacion
    18
    20
    08
    2008 Consignacion
    110 Arturo Torres
    19
    21
    08
    2008 Cheque
    20
    22
    08
    2008 Consignacion
    111 Cacharreria Mundial
    21
    25
    08
    2008 Cheque
    22
    26
    08
    2008 Consignacion
    112 Rogelio Gomez
    23
    27
    08
    2008 Cheque
    24
    28
    08
    2008 Consignacion
    25
    29
    08
    2008 Consignacin nacional
    113 Coomotor Ltda.
    26
    29
    08
    2008 Cheque
    SALDO QUE PASA
    No

    No. 077-05500-3
    COM. CON.

    LIBRO AUXILIAR

    077-05500-3
    DEBITO

    CRDITO

    500,000
    300,000
    3,000,000
    1,500,000
    1,000,000
    800,000
    2,000,000
    1,000,000
    1,500,000
    4,000,000
    400,000
    1,300,000
    2,000,000
    500,000
    600,000
    1,500,000
    1,500,000
    2,000,000
    2,200,000
    2,000,000
    3,500,000
    2,500,000
    4,000,000
    3,000,000
    6,000,000
    28,800,000

    300,000
    20,100,000

    SALDO
    500,000
    200,000
    3,200,000
    4,700,000
    3,700,000
    2,900,000
    4,900,000
    3,900,000
    5,400,000
    1,400,000
    1,000,000
    2,300,000
    4,300,000
    3,800,000
    3,200,000
    1,700,000
    3,200,000
    5,200,000
    3,000,000
    5,000,000
    1,500,000
    4,000,000
    0
    3,000,000
    9,000,000
    8,700,000

    BANCO COLOMBIA
    NEIVA
    Neiva
    Pg. 1
    CLINICA DE MOTOS
    Cra 07 No. 13 - 38
    077-05500-3
    Neiva, Zona Postal

    CUENTA NO

    07-876-987
    EXTRACTO EN
    FEB/29/2008

    Informar su reparos o inquietudes directamente a su oficina, en su defecto a la contraloria


    del banco: apartado aereo 241609, Bogot
    CHEQUES
    Valor

    No
    NC
    101
    CR-TC
    CR-TC
    102
    Com
    103

    150000
    300,000
    27000
    27000
    1,000,000
    8500
    800,000

    105
    106

    4,000,000
    400,000

    107
    109

    500,000
    1,500,000

    110

    2,200,000

    111

    3,500,000

    Prest
    113

    1,450,000
    300,000

    CREDITOS:
    17,762,500
    CR-TC Tarjeta de credito.
    ND
    Nota dbito
    NC
    Nota crdito

    CHEQUES
    Valor

    No

    104

    1,000,000

    108

    600,000

    CONSIGNACIONE
    DIA
    S
    500,000
    01
    0
    3,000,000
    1,500,000
    0
    0
    2,000,000
    0
    1,500,000
    1,300,000
    2,000,000
    0
    0
    1,500,000
    2,000,000
    0
    2,000,000
    0
    2,500,000
    3,000,000
    0

    DEBITOS:

    01
    04
    05
    06
    08
    08
    08
    11
    12
    12
    14
    15
    19
    20
    21
    22
    25
    26
    28
    29
    PROMEDIO

    22,800,000
    CD Cheque devuelto.

    CB Credibanco

    fecto a la contraloria

    SALDO
    500,000
    350,000
    50,000
    3,023,000
    4,496,000
    3,496,000
    3,487,500
    3,687,500
    3,687,500
    1,187,500
    2,087,500
    4,087,500
    2,987,500
    1,487,500
    2,987,500
    4,987,500
    2,787,500
    4,787,500
    1,287,500
    3,787,500
    5,337,500
    5,037,500

    PROMEDIO

    CB Credibanco

    760,000

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