Proyecto Planta Procesadora de Madera - Jul 2016

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MUNICIPIO CARONI
ESTADO BOLIVAR
PROYECTO DE
PLANTA PROCESADORA DE
MADERA
ELABORADO POR: POR SIMAROCA C.A.
ING. EDGAR MOLINA GERSO QUIJADA
C.I.V. 157363 C.I. 18.740312
PUERTO ORDAZ, JULIO 2016
Zona Industrial de Matanzas, Calle el Pardillo, Galpn No. IV, Municipio Caron, Puerto Ordaz Edo. Bolvar
Telfonos: 0424 9229944 - 0414 9921244 Email: simaroca1@gmail.com
INDICE
1. RESUMEN DEL PROYECTO

2. DATOS DE IDENTIFICACIN DEL SOLICITANTE
2.1. Ubicacin actual
2.2. Ubicacin del Proyecto
2.3. Planificacin Industrial
2.4. Evaluacin econmica y financiera
3. PERFIL TCNICO ECONMICO
3.1. Naturaleza
3.2. De los objetivos
3.3. Ventaja de la Planta de Procesadora de Madera
3.4. Factores Crticos de xito
3.5. Modelo de Operacin
3.6. Nuestra Misin
4. PROCESOS Y TECNOLOGA
4.1. Descripcin del Proceso Productivo
5. INFORMACIN DE MERCADEO
5.1. El Producto
5.1.1. Identificacin del Producto
5.1.2. Precios
6. Demanda Potencial
6.1. Cliente y ubicacin
6.2. Cantidad de demandantes
7. Informacin Tcnica
7.1. Capacidad de la Unidad de Produccin
7.2. Factores que condicionan el tamao de la Planta
7.3. Capacidad utilizada
7.4. Sustitutos
8. Ingeniera del Proyecto
8.1. Cantidad
8.1.1. Programa de Produccin
8.2. Valor unitario
8.2.1. Descripcin del Proceso Productivo
8.2.2. Flujograma del Proceso Productivo
8.2.3. Maquinaria, equipo y herramientas existentes
8.2.4. Maquinaria, equipos y herramientas a adquirir
8.2.5. Descripcin de las instalaciones necesarias
8.2.6. Distribucin fsica
8.2.7. Factores que determinan la localizacin
8.2.8. Insumos requeridos
8.2.8.1. Requerimiento de insumos y precios
8.2.8.2. Disponibilidad de insumos
8.2.8.3. Origen de los insumos
8.2.8.4. Desperdicios
8.2.8.5. Requerimiento de insumos y precios
8.3. Valor Total
8.3.1. Necesidades Totales de Capital
8.3.2. Requerimiento Total de Activos
8.3.3. Activos fijos tangibles
8.3.4. Activos fijos intangibles
8.4. Mano de obra
8.4.1. Mano de obra directa fija
8.4.2. Mano de obra de administracin y ventas
8.5. Organizacin
8.6. Tabla de amortizacin del Capital
8.6.1. Modalidad de financiamiento
8.6.2. Fuentes de financiamiento
8.6.3. Condiciones del crdito
8.6.4. Amortizacin de la deuda
8.6.5. Compras anuales
8.6.6. Costos totales mensuales
8.6.7. Ingresos por ventas
8.6.8. Programa de ventas
9. Estudio econmico
9.1. Utilidades
9.2. Punto de equilibrio
9.3. Flujo de caja operativo
9.4. Valor Actual Neto
9.5. Tasa Interna de Retorno
9.6. Perodo de Recuperacin de Capital
9.7. Relacin Beneficio Costo
9.8. Inversin por Empleo
1. RESUMEN DEL PROYECTO
En este proyecto se conjugan todas las tcnicas modernas de Produccin, Ingeniera,

Comercializacin, Mercadeo, Gerencia, Tecnologa y Desarrollo Social, armonizan
en perfecto equilibrio para lograr producir algunos de los productos madereros
totalmente enmarcados por los estndares y principios del Desarrollo sustentable.
El proyecto sometido a consideracin tiene por objeto principal desarrollar una Planta
Procesadora de Madera para producir machimbrado, camas y puertas.
La ubicacin de esta planta se desarrollar en la carretera vieja de Puerto Ordaz

Ciudad Bolvar, sector San Jacinto del Municipio Caron del Estado Bolvar, donde
existen condiciones favorables para el desarrollo de este tipo de Planta.
El proyecto que se somete a su consideracin para efecto del estudio de factibilidad,

tiene una duracin de 15 aos, considerando producir anualmente ms de 8.300
metros cbicos de madera y ms de 270.000 metros cuadrados de machimbrado.
Las necesidades de desarrollar este tipo de planta es para satisfacer la demanda

permanente y creciente de este rubro ms aun, esta actividad ha sido clasificada de
urgencia y necesidad para el Pas, por el Gobierno Nacional, quien ha anunciado una
poltica de apoyo, con facilidades de crditos blandos a este sector por lo cual nos
acogemos y solicitamos el financiamiento, a fin de contribuir con el desarrollo de la
Gran Misin Vivienda Venezuela (GMVV), basado en los Objetivos Histricos,
Nacionales, Estratgicos y Generales del Plan de la Patria Segundo Plan Socialista
de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin 2013 2019 y el desarrollo de los 15
Motores productivos contemplados en la Agenda Econmica Bolivariana 2016 2019,
especficamente el tercer motor, el Industrial y contribuyendo con el desarrollo del
motor 11, el forestal, dado el carcter sustentable de este tipo de proyecto.
El monto total de la inversin asciende a 787.438.291,oo Bolvares, para cubrir los

rubros de capital de trabajo, infraestructura y otros rubros.
Los cuadros descritos referentes al Plan de Inversiones, en los cuales se discrimina
los diferentes rubros que la constituyen, terreno, construccin del galpn, equipos,
capital de trabajo que cubre cuatro meses para insumos y mano de obra.
En el cuadro referente al flujo de caja operativo, se refleja la utilidad neta por

produccin que incluye, en el primer ao Bs. 1.124.692.000,oo y en el ao diez la
cantidad acumulada de Bs. 1.124.692.000,oo.
La tasa interna de retorno (TIR) del negocio es igual a 370,90.
El valor actual neto es de Bs. 31.965.291.159,62, en este caso se observa que el

valor neto se aleja significativamente del cero, por lo tanto la rentabilidad del proyecto
es confiable.
Las respuestas a las variaciones de los parmetros ms sensibles en el proyecto

detectadas en el anlisis de sensibilidad, comparadas con las que pudieran
presentarse en la vida real de esta pequea industria, tiene cierto grado de
significacin, pero no se espera tener bajas significantes en utilidades, debido a que
los precios tambin tienden a aumentar y la produccin se mantiene en incremento
debido al aprendizaje que se va adquiriendo y el control que se logra en la produccin.
Una vez analizado el proyecto de inversin relativo a la puesta en funcionamiento de

una planta de procesamiento de madera, fabricacin de machimbrado, camas y
puertas, se considera que entre las conclusiones ms sobresalientes, se destacan
las siguientes:
Las experiencias Tcnicas y Profesionales de los solicitantes, permite la obtencin

de productos de calidad con capacidad de competir en el mercado nacional e
internacional.
El nmero de empleos permanentes a crearse cincuenta y cuatro (54) en las

categoras de obreros especializados, semi-especializados, no especializados y
personal administrativo, adems de los empleos indirectos estimados, contribuir a
disminuir el desempleo en la regin aliviando las presiones de tipo social que existen
en la zona, ayudando a mejorar el nivel de ingreso familiar.
El alto nivel del aporte del Proyecto al PIB de la economa incrementar el pago de
rentas, sueldos, intereses, beneficios e impuestos a los factores de produccin, lo
que se traducir en demandas adicionales de bienes y servicios que impulsarn el
crecimiento de la economa de la regin.
El flujo de fondos provee saldos de caja suficientes para cubrir todas las obligaciones
con terceros, incluyendo la cancelacin del prstamo principal y de los intereses del
prstamo y otras obligaciones con terceros tal como lo demuestra el cuadro.
El monto del crdito es de Bs. 787.438.291,oo, la tasa de inters estimada es del

13%, el perodo de amortizacin ser de 10 aos, el perodo de intereses diferidos
se ha estimado en 12 meses, el perodo de pago de los intereses diferidos ser de
120 meses, perodo de gracia ser de 12 meses y la cantidad de cuotas a pagar
sern de 10.
Capacidad de pago.
Adems dentro de las ventajas de este proyecto pueden citarse:
Productos de alta calidad.

Presentacin agradable a la vista, destacando que es un producto de muy buena
apariencia.
Alto rendimiento de produccin y con calidad para exportar.
Procesamiento de madera tipo Pino Caribe y con opcin de procesar madera
tropical.
Los trabajadores sern bien remunerados y tendrn un ambiente fresco y
protegido de las inclemencias del clima.
El trabajo es estable y las condiciones sern apropiadas para que los
trabajadores se entrenen en este tipo de actividad, con las labores de aserrado y
procesamiento de la madera.
Se podr atender la alta demanda de la Gran Misin Vivienda (GMVV), en cuanto
a machimbrado, camas y puertas.
Es un proyecto sustentable, basado en los Motores productivos contemplados en
la Agenda Econmica Bolivariana 2016 2019, especficamente en el motor 11,
el forestal.
La Tabla de Capacidad de Pagos, se anexa y se explica por s mismo.
El grado de variacin de los parmetros ms sensibles del proyecto pudieran afectar

levemente su desenvolvimiento administrativo y financiero en forma temporal pero no
presenta un mayor riesgo para su cumplimiento de los objetivos del proyecto. Las
ventas de productos son de contado lo que genera ingresos de caja semanales.
El presente estudio ha sido analizado sobre la base de la informacin suministrada

al proyectista por los promotores del proyecto, el cual se deriva de su preparacin,
conocimiento y experiencia en este tipo de actividad, aceptndosela de buena fe y
comparando, hasta donde fue posible, su veracidad y autenticidad. En su formulacin
y evaluacin se han utilizado las tcnicas acostumbradas en estos casos, as como
los lineamientos contenidos en la legislacin vigente. Todo ello nos permite concluir
que, dentro de los parmetros aqu establecidos, el estudio presenta factibilidad de
mercado, tcnica y econmico financiera, por lo que recomendamos su puesta en
marcha.
2. DATOS E IDENTIFICACIN DEL SOLICITANTE
Solicitud que se hace a travs de persona JURDICA, propiedad del Seor Gerso de
Jess Quijada Hennig, C.I. V-18.740.312.
2.1. Ubicacin actual

Corresponde a un galpn de 600 metros cuadrados, en calidad de arrendamiento
desde el ao 2015, ubicado en la Zona Industrial de Matanzas, Calle el Pardillo,
Galpn No. IV, municipio Caron, Puerto Ordaz Edo. Bolvar, donde actualmente se
realizan las actividades de tratamiento del machimbrado que se obtiene de otras
plantas procesadoras y el cual est previsto mantener como oficina de ventas y
depsito para almacenamiento de los productos.
2.2. Ubicacin del Proyecto

Corresponde a un lote de terreno de 2 hectreas, el cual ser adquirido para
establecer la Planta Procesadora de Madera, el cual se encuentra en la carretera
vieja Puerto Ordaz Ciudad Bolvar, municipio Caron en el sector San Jacinto,
Puerto Ordaz Estado Bolvar.
2.3. Planificacin Industrial

Desarrollar las instalaciones para el aserro de madera, con una produccin de
machimbrado, camas y puertas para abastecer directamente a la Gran Misin
Vivienda Venezuela, al consumidor local y con opcin para el mercado de
exportacin.
Consolidacin de una Planta Procesadora de madera con utilizacin de las
infraestructuras necesarias para desarrollar un sistema de produccin. La
comercializacin es directa entre el productor y consumidor otorgando un producto
de buena calidad a precios accesibles, para obtener un ingreso familiar mayor que el
salario mnimo establecido y que permita cancelar oportunamente los compromisos
financieros.
El desarrollo de la sociedad actual, nos muestra una poblacin en expansin, razn
por la cual se debe optimizar el uso de nuestros recursos naturales, con proyectos
como el planteado y basados en la sustentabilidad del mismo.
2.4. Evaluacin econmica y financiera

Se solicita un financiamiento para el desarrollo de la Planta procesadora de Madera.
La Planta procesadora de Madera, permitir alternativas de desarrollo en este sector
de San Jacinto, permitiendo la generacin de empleos y la optimizacin de dichos
terrenos.
3. PERFIL TCNICO ECONMICO
3.1.- Naturaleza
Esta propuesta se enmarca en el rea Industrial definida por el Ministerio del Poder
Popular para Industrias, como prioritaria en Venezuela.
Nos proponemos mediante el proyecto econmico adoptar un sistema de base
tecnolgico para produccin de productos madereros, a fin de asegurar niveles altos
y continuos de productos de ptima calidad para la demanda nacional y de
exportacin.
Nuestro pas atraviesa por una crisis de viviendas actual, que requiere de niveles de
inversiones para reactivar el aparato productivo Industrial. En tal sentido, uno de los
renglones que garantiza potenciar esa tendencia en la produccin de machimbrado
para los techos y puertas para las viviendas, as como la produccin de lnea marrn.
Dada esta situacin, la zona de San Jacinto, por sus caractersticas de fcil acceso
por su vialidad, sistema de energa elctrica accesible y ubicacin geogrfica
estratgica permite garantizar una produccin con un rendimiento ptimo y de fcil
traslado del producto por va terrestre o martima, en caso de ser necesario.
El estudio indica que dada la rentabilidad que el mismo ofrece en las condiciones
actuales de manejo, redundar en el mejoramiento social y econmico de un elevado
nmero de familias; y por lo estratgico que resultara para la economa de Venezuela
una inversin industrial maderera de esta naturaleza, en una zona de aledaa a la
entrada a la Ciudad de Puerto Ordaz.
3.2.- De los objetivos.

Los objetivos especficos a alcanzar con el proyecto son:
Instalar Planta Procesadora de Madera, para el procesamiento de madera tipo Pino
Caribe y madera Tropical, en caso de ser requerida.
Procesar materia prima (rolas de madera) provenientes de Plantaciones Forestales

de la Empresa Maderas del Orinoco C.A., tomando en consideracin la
sustentabilidad de la produccin de Pino Caribe al sur de Monagas y de madera
tropical al noreste del Estado Bolvar, donde se producen el mayor porcentaje del
total nacional, lo que permite garantizar la rentabilidad del proyecto y apuntalando la
calidad y cantidad del producto final.
Producir machimbrado, puertas y camas de alta calidad para abastecer los

requerimientos de la Gran Misin Vivienda Venezuela (GMVV) y otros clientes
Nacionales e internacionales, en caso de ser requerido.
3.3.- Ventajas de la Planta Procesadora de Madera.
SITUACIN ACTUAL SITUACIN DESEADA

La materia prima para la elaboracin de La materia prima es procesada
los productos es suministrada por directamente por nuestra planta y los
plantas procesadoras de madera a costos se reducen en un 30%
precios del sector secundario
La produccin est limitada a los La produccin depende solo del

tiempos de entrega y capacidad de despacho de rolas por parte de las
despacho por parte de otras plantas Empresas del Estado y nuestra
procesadoras capacidad de procesamiento
La calidad del producto depende de la La calidad del producto depende de

calidad de la materia prima que nos nuestra capacidad tcnica y nuestros
suministran otras plantas procesadoras propios controles de calidad
El objetivo es lograr la independencia en cuanto al suministro de materia prima, al

iniciar nuestro proceso con materia prima a partir de las rolas suministradas por las
Empresas del Estado, reduciendo los costos actuales en aproximadamente un 30%,
al disponer de un equipo multidisciplinario de Tcnicos y Profesionales,
incrementando la produccin, garantizando la calidad del producto y la confiabilidad
en la entrega de los mismos.
3.4.- Factores crticos de xito.
1.- Que la Planta Procesadora de Madera est en perfecto estado de

mantenimiento.
2.- Aplicar un programa de control y supervisin de la produccin.
3.- Garantizar Personal para el manejo de la Planta cercano a las instalaciones de

la misma.
4.- Realizar pruebas frecuentes del nivel de humedad de la madera procesada.
5.- Garantizar la aplicacin de los productos qumicos para el tratamiento de la

madera procesada.
6.- Contar con energa permanente.
7.- Mantener en la Planta, un almacn suficientemente surtido para atender las

exigencias de la produccin.
8.- Aplicar un programa de mantenimiento de la estructura de las instalaciones.
9.- Colocar la produccin en el mercado para asegurar el flujo del Proceso

Productivo.
10.- Sanear, empaquetar, etiquetar y almacenar los productos terminados.
11.- Preveer el respectivo tratamiento en caso de exportar.
12.- Acentuar el proceso administrativo en todos los pasos.
3.5.- Modelo de Operacin.

El 100% de las personas tanto mujeres como hombres generan ingresos estables,
asegurando una mejor calidad de vida al tiempo de contribuir con la independencia
industrial tan necesaria para la Repblica.
La Planta es manejada por un grupo de personas las cuales se organizan en equipos

de trabajo en base a un plan de actividades que cubre las siguientes reas:
Empatiado y seleccin de la materia prima (rolas de madera).
Carga de materia prima en los surtidores de las sierras-cintas principales.
Aserro primario en las sierras principales.
Dimensionamiento transversal en las sierras secundarias.
Dimensionamiento longitudinal en las despuntadoras.
Clasificacin de la madera verde.
Bao preservante.
Secado.
Machimbrado.
Fabricacin de productos (Carpintera)
Madera aserrada.
Empaquetado.
Despacho.
3.6.- Nuestra Misin.

Insertar en nuestro Estado y en el marco de la Revolucin Bolivariana, un modelo de
produccin Industrial que satisfaga totalmente la demanda Regional de productos
madereros terminados como: machimbrado, camas y puertas, entre otros, a fin de
contribuir con el desarrollo de la Gran Misin Vivienda Venezuela (GMVV), basado
en los Objetivos Histricos, Nacionales, Estratgicos y Generales del Plan de la Patria
Segundo Plan Socialista de Desarrollo Econmico y Social de la Nacin 2013 2019
y el desarrollo de los 15 Motores productivos contemplados en la Agenda Econmica
Bolivariana 2016 2019, especficamente el tercer motor, el Industrial, partiendo de
la sustentabilidad de las plantaciones de Pino Caribe y/o Madera Tropical, segn
requerimiento.
4. PROCESOS Y TECNOLOGA
4.1. Descripcin del proceso productivo
Se trata del procesamiento de madera a partir de materia prima (rolas) de Pino Caribe
y/o Madera Tropical, segn requerimiento, con una capacidad instalada de 19.200
metros cbicos semanales en un lote de terreno de dos (02) hectreas.
La materia prima o rola es empatiada y seleccionada previamente en los patios de
descarga para luego ser colocada en la sierra principal, donde se realiza el primer
corte longitudinal, pasa a la sierra secundaria donde se ejecuta el dimensionamiento
transversal, luego a la despuntadora para realizar el dimensionamiento longitudinal.
Posteriormente se realiza la clasificacin de madera verde para ser llevado al bao
preservante, luego es llevada al horno de secado.
De acuerdo a las dimensiones del corte de la madera, es direccionada para el
proceso de machimbrado, al Taller de carpintera para la fabricacin de camas o
puertas o empaquetada directamente en el caso de aquellas dimensiones que no
pueden ser utilizadas para los productos anteriores.
Estos productos terminados son colocados en el patio de almacenamiento para su
posterior despacho, de acuerdo a los requerimientos de los clientes.
5. INFORMACIN DE MERCADEO
5.1.- El Producto
5.1.1.- Identificacin del producto
El alcance del proyecto est enmarcado inicialmente en el procesamiento de madera
Pino Caribe para la produccin de cuatro (04) productos principales: Machimbrado,
camas, puertas y madera cruda (tabla, tablones y listones).
5.1.2.- Precios
Los precios del producto dependen de varios factores, tales como:
Inflacin
Ajustes de salarios mnimos.
Fletes por transporte de materia prima, debido a las variaciones acordadas por los
transportistas
6. DEMANDA POTENCIAL
6.1.- Cliente y ubicacin
En el programa de la Gran Misin Vivienda Venezuela (GMVV) creada por el gobierno
bolivariano, est contemplada la construccin de casas en la regin de Guayana:
Puerto Ordaz, San Flix, Upata y Cd. Bolvar, convirtindose en el principal mercado
regional, sin descartar la posibilidad de establecer acuerdos internacionales para su
exportacin principalmente a los pases que conforman el ALBA.
6.2.- Cantidad de demandantes:

Entre los factores que condicionan la demanda futura, se encuentran las polticas del
Gobierno Bolivariano como se describi, la creciente construccin de viviendas en la
zona de Guayana, dando respuesta a las exigencias de la Gran Misin Vivienda
Venezuela. Se tiene previsto mantener un sitio de venta y distribucin, en el actual
local donde funciona la Empresa en la zona Industrial de Matanzas y en la propia
Planta de Procesamiento de la madera, en el sector de San Jacinto donde se
establecer dicha planta, para un total de 19.046 metros cbicos de madera
procesada, transformada en los diferentes productos que se elaborarn.
7. INFORMACIN TCNICA
7.1.- Capacidad de la Unidad de Produccin.
La Planta a instalar est diseada para una capacidad de produccin de 80 metros
cbicos diarios de madera, con posibilidad de ampliar dicha capacidad.
7.2.- Factores que condicionan el Tamao de la Planta.
El principal factor que influye en el condicionamiento del tamao de la Planta, est
determinado por la demanda local y a la poblacin exgena, razn por la cual se
contempl suficiente espacio para crecer de acuerdo a este criterio.
7.3.- Capacidad utilizada.
Est previsto la utilizacin de toda la capacidad de la Planta, permitiendo la
optimizacin de todas las instalaciones para el mayor aprovechamiento de la madera
aserrada.
7.4.- Sustitutos.
En la zona existen diversos proveedores con una gran variedad productos de
diferentes materiales, razn por la cual la intencin para asegurar el mercado es
ofrecer el producto ms econmico, con mejor apariencia y con una alta calidad.
8. INGENIERA DEL PROYECTO
8.1.- Cantidad
8.1.1.- Programa de Produccin
Considerando la capacidad instalada y el porcentaje de utilizacin de la capacidad
indicada, el programa de produccin es como sigue:
Unidad PROGRAMA DE PRODUCCIN

Producto de
medida
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Machihembrado M2 228096 228096 228096 228096 228096 228096 228096 228096 228096 228096
Cama unidad 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842
Puertas unidad 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Madera Cruda M3 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120 9120
8.2.- Valor Unitario

El valor de las unidades producidas depende del proceso de cada uno y cuyo
clculo est sustentado en lo siguiente:
8.2.1.- Descripcin del Proceso Productivo

La materia prima o rola es empatiada y seleccionada previamente en los patios de
descarga para luego ser colocada en la sierra principal, donde se realiza el primer
corte longitudinal, pasa a la sierra secundaria donde se ejecuta el dimensionamiento
transversal, luego a la despuntadora para realizar el dimensionamiento longitudinal.
Posteriormente se realiza la clasificacin de madera verde para ser llevado al bao
preservante, luego es llevada al horno de secado.
De acuerdo a las dimensiones del corte de la madera, es direccionada para el
proceso de machimbrado, al Taller de carpintera para la fabricacin de camas o
puertas o empaquetada directamente en el caso de aquellas dimensiones que no
pueden ser utilizadas para los productos anteriores.
Estos productos terminados son colocados en el patio de almacenamiento para su
posterior despacho, de acuerdo a los requerimientos de los clientes.
8.2.2.- Flujograma del proceso productivo
Carga de
Empatiado y materia prima Aserro primario Dimensionamiento
seleccin de la en los surtidores en las sierras transversal en las
materia prima de las sierras principales sierras
principales secundarias
Dimensionamiento
Clasificacin de Bao
longitudinal en las Secado
la madera verde preservante
despuntadoras
Machimbrado
Fabricacin de
productos Empaquetado Despacho
(Carpintera)
Madera aserrada
8.2.3.- Maquinaria, Equipos y Herramientas existentes

Las maquinarias, equipos y herramientas con los cuales contamos actualmente son:
- 1 Machimbradora.
- 1 canteadora de 60 cms.
- 1 cepilladora de 60 cms.
- 1 Sierra radial.
- 1 Despuntadora radial.
8.2.4.- Maquinaria, Equipos y Herramientas a adquirir
DESCRIPCION (ACTIVOS FIJOS) PRECIO UNIT CANTIDAD TOTAL

INFRAESTRUCTURA 120.000.000 1 120.000.000,00
TERRENO 30.000.000 1 30.000.000,00
SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA 30.000.000 1 30.000.000,00
MONTACARGAS PRIMARIO 50.000.000 1 50.000.000,00
MONTACARGAS SECUNDARIA 20.000.000 1 20.000.000,00
SIERRA PRINCIPAL 25.000.000 2 50.000.000,00
SIERRA MULTIPLE 50.000.000 1 50.000.000,00
SIERRA RADIAL 1.500.000 4 6.000.000,00
MAQUINA DE AMOLAR 20.000.000 1 20.000.000,00
REFRENDINO 10.000.000 2 20.000.000,00
DESPUNTADORA 5.000.000 2 10.000.000,00
HORNO DE SECADO 10.000.000 7 70.000.000,00
MACHIMBRADORA 40.000.000 2 80.000.000,00
COMPUTADORA 200.000 2 400.000,00
IMPRESORA 178.000 1 178.000,00
MOBILIARIO 250.000 1 250.000,00
PLANTA ELECTRICA 30.000.000 1 30.000.000,00
PROTECTORES ELECTRICOS 15.000 5 75.000,00
ROUTER Y MODEM 30.000 1 30.000,00
AIRE ACONDICIONADO 3.000.000 2 6.000.000,00
CAMION 30.000.000 1 30.000.000,00
SUB TOTAL 622.933.000,00
8.2.5.- Descripcin de las Instalaciones necesarias
La adquisicin un lote de terreno de 2 hectreas (20.000 metros cuadrados) previsto

adquirir en la carretera vieja Puerto Ordaz Cd. Bolvar, sector San Jacinto, Municipio
Caron del Estado Bolvar.
Por encontrarse en una va principal, el terreno cuenta con acceso asfaltado, Lnea
de alta tensin para el suministro de energa elctrica siendo de fcil instalacin el
banco de transformadores requerido, disponibilidad de agua de pozo a poca
profundidad.
Como obras preliminares, se efectuar la limpieza del terreno con maquinaria liviana.
Los materiales de construccin tales como arena, granza, piedra y madera sern
adquiridos en la zona, cumpliendo con toda la permisologa de la Alcalda.
El sistema constructivo para el galpn donde se instalarn las maquinaras, el galpn
de almacenamiento de productos terminados, la oficina del rea administrativa, el
rea de servicios y un rea de mantenimiento, ser de fundaciones en concreto
armado estructura de concreto armado, techo de acerolit y friso liso, paredes de
bloque con acabado liso y piso de cemento rustico, con excepcin de las oficinas y
los baos, que ser de cermica nacional. Los cerramientos internos se harn con
puertas entamboradas y la puerta principal de madera maciza. Las ventanas sern
de aluminio tipo corredera, las instalaciones sanitarias cumplirn con todas las
normas que rigen la materia (COVENIN). Se ha previsto la construccin de un tanque
subterrneo para almacenar agua potable y un sistema hidroneumtico. Esto
permitir garantizar el servicio oportuno y confiable de agua durante todo el ao.
8.2.6.- Distribucin Fsica
Se dise la obra, la cual consiste en la construccin de:
Un galpn de 1.000 metros cuadrados donde se instalarn las mquinas.

Un galpn de 1.000 metros cuadrados para almacenamiento de productos
terminados.
Una oficina de 64 metros cuadrados para el rea administrativa, un bao con 1
w.c., ducha y lavamanos con cermica, un rea de atencin al pblico.
Un rea de 64 metros cuadrados para el rea de servicio, donde se incluye
comedor y cocina. Bao con 3 w.c., 3 duchas y 3 lavamanos.
Un rea de 64 metros cuadrados para el rea de mantenimiento.
8.2.7.- Factores que determinan la localizacin

La localizacin est favorablemente determinada por los siguientes factores:
Terreno disponible para la venta
Contar con recursos hdricos
Contar con vialidad
Ubicado estratgicamente para el suministro de la materia prima.
Estar cerca de los clientes potenciales en Puerto Ordaz, San Flix, Ciudad
Bolvar y prximo a puertos martimos en caso de productos para la exportacin.
8.2.8.- Insumos requeridos
8.2.8.1- Requerimiento de insumos y precios:

La siguiente tabla seala los insumos y sus precios.
INSUMOS Unidades/Paquete Precio

/Unidad
Rolas 1 Metro Estreo 5.200,00
Clavos 1 Kilo 2.000,00
Barniz 18 Litro 8.333,33
Pega Cola Blanca 18 Litro 4.444,44
Chapa 1 Unidad 5.000,00
Fleje 1000 Metro 20,00
Grapa 1000 Unidad 35,00
Sierra sin fin 1 Unidad 200.000,00
Fuente: Clculos propios
8.2.8.2- Disponibilidad de Insumos:
La disponibilidad de los insumos existe en la regin.
8.2.8.3- Origen de los Insumos:
El origen de los insumos es Internacional.
8.2.8.4.- Desperdicios:
Existen desperdicios, como aserrn el cual ser utilizado en los hornos de secado.
8.2.8.5.- Requerimiento de insumos y precios:
Las estimaciones presupuestarias se han hecho en base a una capacidad de

produccin determinada. La capacidad terica del proceso es de 20.800 metros
cbicos de madera procesada, pero la capacidad efectiva ser de 60% al inicio en un
turno de ocho horas de trabajo hasta consolidarse en 95%.
Se calcul a partir de los requerimientos de la materia prima, cuyas proyecciones se
estimaron de acuerdo al coeficiente tcnico de requerimientos por unidad de producto
terminado. Su costo alcanzado es igual:
Costo de metro estreo de madera en rolas es de Bs. 5200, el cual produce

0,29 metros cbicos. Considerando que la produccin anual es de 19.931
metros cbicos de madera procesada, se requiere aproximadamente 67.000
metros estreos por ao, es decir el costo total de materia prima por ao es
Bs.508.080.864,oo
8.3.- Valor Total
8.3.1.- Necesidades Totales de Capital
Las necesidades de recursos monetarios para el desarrollo y puesta en marcha del

Proyecto de produccin de 19.931 metro cbico de madera procesada, totalizan un
monto de Bs. 787.438.291,oo, esta cantidad comprende los activos fijos tangibles e
intangibles y el capital de trabajo.
8.3.2.- Requerimiento Total de Activos:
El destino que se dar a los recursos se indica en el siguiente cuadro:
CONCEPTO INVERSIN PORCENTAJE

Activos fijos tangibles 622.933.000 85,71%
Activos fijos intangibles 6.900.000 0,95%
Capital de Trabajo 97.000.000 13,35%
TOTAL 726.833.000 100,00%
8.3.3.- Activos fijos Tangibles:
Los activos fijos tangibles se desglosan a continuacin:

Infraestructura 150.000.000 24,08%
Equipamiento 472.933.000 75,92%
TOTAL 622.933.000 100,00%
8.3.4.- Activos fijos Intangibles:
Los activos fijos intangibles se desglosan a continuacin:

Estudios y Proyectos 5.000.000 72,46%
Organizacin 1.900.000 20,29%
TOTAL 6.900.000 100,00%
8.4.- Mano de Obra
8.4.1.- Mano de Obra directa fija:
SUELDO
SUELDO
MANO DE OBRA DIRECTA CANTD ANUAL BENEFICIOS TOTAL ANUAL
Bs/MES
Bs/AO
Obrero Especializado 7 30.000 2.520.000 4.886.280 7.406.280
Obrero semi especializado 11 25.000 3.300.000 10.055.100 13.355.100
Obrero no Especializado 36 15.000 6.480.000 64.618.560 71.098.560
TOTAL 54 91.859.940
8.4.2.- Mano de Obra de administracin y ventas:
SUELDO
SUELDO
CARGO CANTD ANUAL BENEFICIOS TOTAL ANUAL
Bs/MES
Bs/AO
Presidente 1 100.000 1.200.000 332.400 1.532.400
Gerente General 1 80.000 960.000 249.600 1.209.600
Contador 1 20.000 240.000 66.480 306.480
Gerente de Operaciones 1 60.000 720.000 199.440 3.048.480
Gerente administrativo 1 60.000 720.000 199.440 919.440
Asistente Administrativo 1 15.000 180.000 117.000 297.000
Supervisor de
Mantenimiento 1 40.000 480.000 168.000 4.264.920
Supervisor de Operaciones 1 40.000 480.000 168.000 648.000
TOTAL 8 4.912.920
8.5.- Organizacin:
La estructura organizativa diseada para el funcionamiento de la planta es la

siguiente:
Presidente
Contador
Gerente Gerente de
Administrativo Operaciones
Asistente Supervisor de Supervisor de

Adiministrativo Operaciones Mantenimiento
- Obrero Obrero
Especializado - 4 Especializado - 3
Obrero Semi
especializado -11
Obrero no
Especializado - 36
8.6.- Tabla de Amortizacin del Capital:
8.6.1.- Modalidad de Financiamiento
En el cuadro siguiente se indica la forma como se realizar la inversin y el crdito

solicitado.
APORTE
CONCEPTO PROPIO FINANCIAMIENTO TOTAL
Infraestructura 0 150.000.000 150.000.000
Equipamiento 0 472.933.000 472.933.000
Estudios y Proyectos 0 5.000.000 5.000.000
Organizacin 0 1.900.000 1.900.000
Capital de Trabajo 0 157.605.291 157.605.291
TOTAL 787.438.291 787.438.291
8.6.2.- Fuentes de Financiamiento
El ente financiero al que solicitar el crdito actual es por banco
8.6.3.- Condiciones del crdito
El monto del crdito es de Bs. 787.438.291,oo, la tasa de inters estimada es de

15%, el perodo de amortizacin ser de 10 aos, el perodo de inters diferidos se
ha estimado de 12 meses, el perodo de pago de los intereses diferidos ser 120
meses, perodo de gracia ser de 12 meses y la cantidad de cuotas a pagar ser de
10 cuotas anuales de Bs.163.774.679,22.
8.6.4.- Amortizacin de la deuda
A continuacin se presenta la tabla de amortizacin del crdito
Periodo Cuota Anual (Bs) Intereses (Bs) Amortizacin (Bs) Saldo (Bs)
0 816.967.227
1 162.782.405 122.545.084 40.237.321 776.729.906
2 162.782.405 116.509.486 46.272.919 730.456.987
3 162.782.405 109.568.548 53.213.857 677.243.130
4 162.782.405 101.586.469 61.195.935 616.047.194
5 162.782.405 92.407.079 70.375.326 545.671.869
6 162.782.405 81.850.780 80.931.625 464.740.244
7 162.782.405 69.711.037 93.071.368 371.668.876
8 162.782.405 55.750.331 107.032.074 264.636.802
9 162.782.405 39.695.520 123.086.885 141.549.917
10 162.782.405 21.232.488 141.549.917 0
MONTO INTERESES PLAZO DE PAGO PAGOS PERODO DE PAGOS

REQUERIDO DIFERIDOS FINANCIAMIENTO ANUALES PROGRAMADOS GRACIA REALES
787.438.291 15 10 1 10 1 10
8.6.5.- Compras anuales
COMPRAS TOTALES ANUALES

DESCRIPCION MENSUAL ANUAL PORCENTUAL
MATERIA PRIMA 43.940.070 527.280.844 94,54%
MANO DE OBRA OPERATIVA 540.030 6.480.360 1,16%
CINTA DE SIERA PRINCIPAL 16.000.000 16.000.000 2,87%
JUEGOS DE FRESAS 8.000.000 8.000.000 1,43%
COMPRAS TOTALES ANUALES 68.480.100 557.761.204 100,00%
8.6.6.- Costos Totales Mensual
GASTOS TOTALES ANUALES

DESCRIPCION MENSUAL ANUAL PORCENTUAL
HONORARIOS PROFESIONALES 416.667 5.000.000 1,91%
LICENCIA POR SOFTWARE 83.333 1.000.000 0,38%
MANO DE OBRA ADM. 7.654.995 91.859.940 35,18%
PUBLICIDAD 41.667 500.000 0,19%
AMORTIZACION DE PAGO 13.565.200 162.782.405 62,33%
GASTOS TOTALES ANUALES 21.761.862 261.142.345 100,00%
8.6.7.- Ingresos por ventas
Unid Prod Precio INGRESOS POR VENTAS EN MILES DE Bs

Producto
med anual Unit
Machihembrado M2 228.096 2.500 570.240 570.240 570.240 570.240 570.240 570.240 570.240 570.240 570.240 570.240
Cama unid 6.842 18.000 123.156 123.156 123.156 123.156 123.156 123.156 123.156 123.156 123.156 123.156
Puertas unid 12.000 15.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Madera Cruda M3 9.120 115.000 1.048.800 1.048.800 1.048.800 1.048.800 1.048.800 1.048.800 1.048.800 1.048.800 1.048.800 1.048.800
8.6.8.- Programa de ventas
INGRESOS POR VENTAS EN MILES DE Bs

1.922.196 1.922.196 1.922.196 1.922.196 1.922.196 1.922.196 1.922.196 1.922.196 1.922.196 1.922.196
9. ESTUDIO ECONMICO
9.1. Utilidades
BENEFICIOS BENEFICIOS
PERIODO INGRESO COSTOS ISLR (24%)
BRUTOS NETOS
1 1.922.196.000 714.921.144 1.207.274.856 289.745.965 917.528.890
2 1.922.196.000 714.921.144 1.207.274.856 289.745.965 917.528.890
3 1.922.196.000 714.921.144 1.207.274.856 289.745.965 917.528.890
4 1.922.196.000 714.921.144 1.207.274.856 289.745.965 917.528.890
5 1.922.196.000 714.921.144 1.207.274.856 289.745.965 917.528.890
6 1.922.196.000 714.921.144 1.207.274.856 289.745.965 917.528.890
7 1.922.196.000 714.921.144 1.207.274.856 289.745.965 917.528.890
8 1.922.196.000 714.921.144 1.207.274.856 289.745.965 917.528.890
9 1.922.196.000 714.921.144 1.207.274.856 289.745.965 917.528.890
10 1.922.196.000 714.921.144 1.207.274.856 289.745.965 917.528.890
9.2. Punto de equilibrio
COSTOS MACHIMBRADO CAMA PUERTA MADERA CRUDA
Produccin Anual 228.096 6.842 12.000 9.120

Total Costo variable
621,3 8.476,4 12.284,2 18.491,2
unitario
Total Costos Fijos 66.980.360 66.980.360 66.980.360 66.980.360
Precio por unidad 2.500 18.000 15.000 115.000
Margen de contribucin
unitario 1.879 9.524 2.716 96.509
Unidades mnimas a
producir o vender 10.863 326 571 434
(Punto de equilibrio)
9.3. Flujo de caja operativo
AOS (Miles de Bs)

CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CAPITAL DE TRABAJO 157.605
INGRESOS
VENTAS 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396
DISPONIBLE 2.057.001 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396 1.899.396
EGRESOS
COSTOS
MATERIALES DIRECTOS 381.061 508.081 508.081 508.081 508.081 508.081 508.081 508.081 508.081 508.081 508.081
MANO DE OBRA 68.895 91.860 91.860 91.860 91.860 91.860 91.860 91.860 91.860 91.860 91.860
GASTOS
SUELDOS Y SALARIOS
ADM 4.860 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480 6.480
HONORARIOS 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
PUBLICIDAD 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
PAGO DE PRESTAMO 0 162.782 162.782 162.782 162.782 162.782 162.782 162.782 162.782 162.782 162.782
TOTAL GASTOS 454.816 774.704 774.704 774.704 774.704 774.704 774.704 774.704 774.704 774.704 774.704
SALDO 1.602.185 1.124.692 1.124.692 1.124.692 1.124.692 1.124.692 1.124.692 1.124.692 1.124.692 1.124.692 1.124.692
SALDO ACUMULADO 1.602.185 2.726.878 3.851.570 4.976.263 6.100.955 7.225.648 8.350.340 9.475.032 10.599.725 11.724.417 12.849.110
9.4. Valor Actual Neto
VALOR ACTUAL NETO (VAN)

AOS FLUJO NETO VALOR PRESENTE
0 -816.967.227 Bs. -816.967.226,74
1 2.726.877.850 Bs. 2.371.198.130,47
2 3.851.570.282 Bs. 2.912.340.477,69
3 4.976.262.713 Bs. 3.271.973.510,95
4 6.100.955.145 Bs. 3.488.240.905,47
5 7.225.647.577 Bs. 3.592.423.872,69
6 8.350.340.009 Bs. 3.610.082.420,96
7 9.475.032.440 Bs. 3.562.015.648,79
8 10.599.724.872 Bs. 3.465.068.862,95
9 11.724.417.304 Bs. 3.332.811.142,52
10 12.849.109.735 Bs. 3.176.103.413,88
VAN Bs. 31.965.291.159,62 TASA DE INTERES
TIR 370,90% 15%
El valor actual neto es un criterio financiero para el anlisis de proyectos de
inversin que consiste en determinar el valor actual de los flujos de caja que se
esperan en el transcurso de la inversin, tanto de los flujos positivos como de las
salidas de capital (incluida la inversin inicial), donde estas se representan con
signo negativo, mediante su descuento a una tasa o coste de capital adecuado
al valor temporal del dinero y al riesgo de la inversin. Segn este criterio, se
recomienda realizar aquellas inversiones cuyo Valor Actual Neto sea positivo. En
este caso se observa que el Valor Neto se aleja significativamente del cero, por
lo tanto la rentabilidad del proyecto es confiable.
9.5. Tasa interna de retorno (TIR)
AOS FLUJO DE FONDOS

0 -816.967.227
1 2.726.877.850
2 3.851.570.282
3 4.976.262.713
4 6.100.955.145
5 7.225.647.577
6 8.350.340.009
7 9.475.032.440
8 10.599.724.872
9 11.724.417.304
10 12.849.109.735
Bs.
VAN TASA DE INTERES
31.965.291.159,62
TIR 370,90% 15%
Generalmente conocido por su acrnimo TIR, es el tipo de descuento que hace

que el VAN (Valor Actual o Presente Neto) sea igual a cero, es decir, el tipo de
descuento que iguala el valor actual de los flujos de entrada (positivos) con el
flujo de salida inicial y otros flujos negativos actualizados de un proyecto de
inversin. En el anlisis de inversiones, para que un proyecto se considere
rentable, su TIR debe ser superior al coste de capital empleado.
Se observa en la tabla anterior da un porcentaje de 370,90 %, en donde est
determinando la rentabilidad del proyecto, es decir que la rentabilidad es
positiva, se puede recomendar el proyecto.
9.6. Perodo de Recuperacin de Capital

En el flujo de caja proyectada puede verse que hay saldo neto acumulado de
Bs. 2.726.877.850,oo, al primer ao lo cual indica que el proyecto recupera
efectivamente la inversin.
9.7. Relacin Beneficio - Costo
Rel. B/C = 21.050.961 / 8.201.852
Es el porcentaje del beneficio con respecto al costo y se encuentra en el 2,56, lo
que indica una excelente relacin.
9.8. Inversin por Empleo

El Proyecto generar en sus inicios cincuenta y cuatro (54) empleos directos e
indirectos que devengarn costos por concepto de sueldo y salario de Bs.
98.340.300,oo, anuales para el primer ao, los cuales son un (01) presidente, un
(01) Gerente General, un (01) Contador, un Gerente administrativo, un (01)
Gerente de Mantenimiento, un (01) auxiliar administrativo, un (01 Supervisor de
Operaciones, un (01) Supervisor de Mantenimiento, siete (07) obreros
especializados, once (11) obreros semi especializados y treinta y seis (36) no
especializados. Esta cifra se ir incrementando a medida que el proyecto vaya
ejecutndose y se incremente el uso de la capacidad productiva. Lo cual indica
que la implantacin del presente est ayudando a disminuir el ndice de
desempleo actual en la regin.

Proyecto Planta Procesadora de Madera - Jul 2016

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Proyecto Planta Procesadora de Madera - Jul 2016

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ELABORADO POR: POR SIMAROCA C.A.

ING. EDGAR MOLINA GERSO QUIJADA

C.I.V. 157363 C.I. 18.740312

PUERTO ORDAZ, JULIO 2016

1. RESUMEN DEL PROYECTO

En este proyecto se conjugan todas las tcnicas modernas de Produccin, Ingeniera,

La ubicacin de esta planta se desarrollar en la carretera vieja de Puerto Ordaz

El proyecto que se somete a su consideracin para efecto del estudio de factibilidad,

Las necesidades de desarrollar este tipo de planta es para satisfacer la demanda

El monto total de la inversin asciende a 787.438.291,oo Bolvares, para cubrir los

En el cuadro referente al flujo de caja operativo, se refleja la utilidad neta por

La tasa interna de retorno (TIR) del negocio es igual a 370,90.

El valor actual neto es de Bs. 31.965.291.159,62, en este caso se observa que el

Las respuestas a las variaciones de los parmetros ms sensibles en el proyecto

Una vez analizado el proyecto de inversin relativo a la puesta en funcionamiento de

Las experiencias Tcnicas y Profesionales de los solicitantes, permite la obtencin

El nmero de empleos permanentes a crearse cincuenta y cuatro (54) en las

El monto del crdito es de Bs. 787.438.291,oo, la tasa de inters estimada es del

Adems dentro de las ventajas de este proyecto pueden citarse:

Productos de alta calidad.

La Tabla de Capacidad de Pagos, se anexa y se explica por s mismo.

El grado de variacin de los parmetros ms sensibles del proyecto pudieran afectar

El presente estudio ha sido analizado sobre la base de la informacin suministrada

2. DATOS E IDENTIFICACIN DEL SOLICITANTE

2.1. Ubicacin actual

2.2. Ubicacin del Proyecto

2.3. Planificacin Industrial

2.4. Evaluacin econmica y financiera

3.2.- De los objetivos.

Procesar materia prima (rolas de madera) provenientes de Plantaciones Forestales

Producir machimbrado, puertas y camas de alta calidad para abastecer los

3.3.- Ventajas de la Planta Procesadora de Madera.

SITUACIN ACTUAL SITUACIN DESEADA

La produccin est limitada a los La produccin depende solo del

La calidad del producto depende de la La calidad del producto depende de

El objetivo es lograr la independencia en cuanto al suministro de materia prima, al

1.- Que la Planta Procesadora de Madera est en perfecto estado de

2.- Aplicar un programa de control y supervisin de la produccin.

3.- Garantizar Personal para el manejo de la Planta cercano a las instalaciones de

4.- Realizar pruebas frecuentes del nivel de humedad de la madera procesada.

5.- Garantizar la aplicacin de los productos qumicos para el tratamiento de la

6.- Contar con energa permanente.

7.- Mantener en la Planta, un almacn suficientemente surtido para atender las

8.- Aplicar un programa de mantenimiento de la estructura de las instalaciones.

9.- Colocar la produccin en el mercado para asegurar el flujo del Proceso

10.- Sanear, empaquetar, etiquetar y almacenar los productos terminados.

11.- Preveer el respectivo tratamiento en caso de exportar.

12.- Acentuar el proceso administrativo en todos los pasos.

3.5.- Modelo de Operacin.

La Planta es manejada por un grupo de personas las cuales se organizan en equipos

3.6.- Nuestra Misin.

6.2.- Cantidad de demandantes:

Unidad PROGRAMA DE PRODUCCIN

8.2.- Valor Unitario

8.2.1.- Descripcin del Proceso Productivo

8.2.3.- Maquinaria, Equipos y Herramientas existentes

DESCRIPCION (ACTIVOS FIJOS) PRECIO UNIT CANTIDAD TOTAL

8.2.5.- Descripcin de las Instalaciones necesarias